Новости форекс

USD/CAD: сильнейший рост ВВП за два года, Банк Канады реагирует ястребиным заявлением

28 августа Статистическое управление Канады опубликовало данные по ВВП за второй квартал 2026 года, которые превзошли ожидания. Рост составил 0.8%, или +3.3% г/г, это самый высокий показатель за два года. Частично результат объясняется высокими ценами на нефть, но даже без учета этого фактора очевидно, что Канада на пути уверенного роста. 2 сентября Банк Канады в седьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 2.25%, однако важнее самого решения стала риторика Маклема, который заявил – «...если мы почувствуем, что инфляция останется слишком высокой, да, мы готовы повысить процентные ставки, и если потребуется более одного повышения, мы готовы это сделать». Причины такого резкого заявления на поверхности. Brent торгуется около $90/барр. против июльского прогноза $75, инфляция разогналась до 3% в июле, что выше целевого уровня 2%, и пойдет еще выше, если цена на нефть не начнут снижаться. Экономика перегревается - ВВП +3.3% в годовом исчислении, рынок труда сильный, розничные продажи растут. Прогнозы рынка по ставке BoC пересмотрены, теперь ожидается как минимум одно повышение в текущем году и три – в следующем. Отметим также, что ЦБ убрал из заявления формулировку о том, что текущая ставка находится на правильном уровне для поддержки экономики. Это сигнал, что регулятор активно рассматривает повышение уже на следующем заседании. Однако торговый конфликт остается главным риском, ответные пошлины Канады могут ослабить рост и сдержать ЦБ от ужесточения. По оценкам RBC, прямые пошлины затронут около 5% канадского экспорта в США и вряд ли подорвут общий тренд роста экономики, однако ключевой ущерб — неопределенность, которая убивает бизнес-инвестиции и доверие. Канадский бизнес называет новые пошлины «сокрушительным ударом по конкурентоспособности Северной Америки». Канада вступает в этот кризис с более прочными позициями, чем ожидалось: страна создает рабочие места в 4 раза быстрее США, а прямые иностранные инвестиции достигли 20-летнего максимума. Дифференциал пока в пользу USD, однако если Банк Канады начнет повышать ставки быстрее ФРС (или если ФРС отложит повышение), этот разрыв начнет сокращаться, что будет оказывать давление на USD/CAD вниз. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 2,63 млрд, это лучший результат против доллара среди основных валют, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Как мы и ожидали неделей ранее, пара USD/CAD не смогла преодолеть сопротивление 1.3926 и развернулась на юг. Учитывая резкое ужесточение риторики Банка Канады ожидаем, что медвежий импульс получит развитие, и будет предпринята попытка обновления минимума 1.3730, следующей целью станет 1.3660/70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает покупателей второй день подряд

Золото (XAU/USD) сохраняет позитивный настрой, хотя все еще находится ниже отметки $4450 долларов на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Снижение доходности американских облигаций и слабые данные о занятости ADP за среду оказывают давление на доллар США, что способствует укреплению золота после оптимистичного отскока от почти четырехнедельного минимума.Однако усиливающиеся ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и инфляционные угрозы из-за роста цен на энергоресурсы могут влиять на доходность облигаций, в свою очередь, ограничивая потенциал роста драгоценного металла. Геополитическая неопределенность также может поддержать доллар как защитный актив, что требует осторожности в открытиях позиций на дальнейший рост золота.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки центральным банком США на грядущем заседании 15 и 16 сентября примерно 62%. Эти ожидания подтвердились жесткими заявлениями председателя ФРС Кевина Уорша в прошлую пятницу. Также растут опасения, что рост цен на энергоресурсы снова усилит инфляционное давление, что способствует ужесточению денежно-кредитной политике ФРС и может ограничить падение доллара, а значит, и рост цен на золото. Стоит отметить, что цены на нефть торгуются вблизи максимума с 24 июля, достигнутого в среду, на фоне обострения напряженности между США и Ираном, включая новые удары США по иранским объектам и ответные атаки со стороны Тегерана в Персидском заливе.Добавляет масла в огонь и заявление президента США Дональда Трампа о готовности начать новую атаку на Иран. Это, в сочетании с продолжающимися столкновениями в Ормузском проливе, поддерживает геополитическую премию за риск, которая, вероятно, продолжит поддерживать как цены на нефть, так и доллар США. Таким образом, будет разумно дождаться устойчивого роста покупок, прежде чем утверждать, что цена на золото достигла своего дна, и открывать новые бычьи позиции.Для получения лучших торговых возможностей можно подождать публикации важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, который даст дополнительные сигналы о дальнейшем направлении политики ФРС и поможет определить следующий этап для движения пары XAU/USD.А с технической точки зрения если золото преодолеет $4450 и закроется выше него, можно будет рассчитывать на дальнейшую силу быков. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. В случае снижения ближайшая поддержка расположена на уровне на $4360 - 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 сентября. Переключаем внимание на ISM

Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620, который продолжается в четверг утром. Отбой котировок от уровня 1,1620 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Закрепление пары над уровнем 1,1620 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1700. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в среду не позволил медведям продолжить планомерное наступление. Единственный отчет дня – по найму в частном секторе ADP показал слабое значение. Количество новых сотрудников в августе увеличилось лишь на 38 тысяч. Что такое 38 тысяч для 350-миллионой страны? Трейдеры ожидали также немного – всего 50 тысяч новых работников, но даже этот невысокий прогноз не сбылся. Таким образом, во второй половине дня медведи были вынуждены отступать. В первой половине недели у них получалось игнорировать далеко не самые позитивные экономические данные из Америки, но чем ближе пятница, тем выше риски. Напомню, что все последние отчеты Nonfarm Payrolls оказались ниже ожиданий рынка. Включая годовой отчет. Таким образом, высока вероятность того, что в пятницу мы вновь увидим слабое значение. В этом случае мои сомнения в ужесточении ДКП FOMC в сентябре станут еще выше, а «ястребиные» настроения рынка в любом случае снизятся. Для доллара, который только начал расти, это может стать большой проблемой. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Новый отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 позволил ожидать небольшой рост евро. Закрепление пары под уровнем 1,1588 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1526. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 3 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я могу выделить только индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Однако целевой уровень достигнут не был. Новые продажи – при отбое от уровня 1,1620 с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Жесткие ожидания РБА поддерживают австралийский доллар в росте

Пара AUD/USD с трудом использует вчерашний отскок от уровня 0,7120, или 20-дневной SMA. Спотовые цены остаются стабильными под уровнем 1,7183 после выхода данных по внешней торговле Австралии и индексу PMI сферы услуг Китая.Согласно отчету Бюро статистики, в июле Австралия зафиксировала торговый профицит в размере 1 923 миллионов австралийских долларов, что ниже пересмотренного показателя 2 341 миллион австралийских долларов за предыдущий месяц и ниже консенсус-прогноза 1 390 миллионов австралийских долларов. Кроме того, в августе индекс PMI в сфере услуг Китая (RatingDog Services) вырос до 51,4 с июльского значения 50,4, превысив рыночные ожидания 50,6. Тем не менее эти данные оказывают незначительное влияние на динамику пары AUD/USD.Несмотря на это, растущие аргументы в сторону ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA) поддерживают австралийский доллар. Фактически ожидания повышения процентных ставок RBA заметно возросли после выхода данных по инфляции за июль, оказавшихся выше прогнозов, а также более высоких показателей валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал. Это стало ключевым фактором, способствующим росту австралийского доллара по сравнению с другими валютами.Тем временем возрастающие ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на заседании по денежно-кредитной политике в конце этого месяца, в сочетании с нарастанием напряженности в отношениях между США и Ираном, поддерживают доллар США как защитный актив. Это сдерживает падение, вызванное слабыми данными ADP из США накануне, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на пару AUD/USD. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться выхода индекса PMI в сфере услуг США (ISM Services PMI), и публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.С технической точки зрения пара AUD/USD удерживается выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA), что создает умеренно бычий настрой в краткосрочной перспективе. Если спотовые цены продолжат удерживать эту зону поддержки на уровне 0,7120 во время коррекций, техническая структура будет способствовать дальнейшему росту. Но убедительный пробой ниже данного уровня может вызвать технические продажи и привести к продолжению недавней коррекции от августовского максимума. С другой стороны, для дальнейшего роста необходимо устойчивое движение и закрепление выше уровня 0,7200. При этом осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 сентября. Рынок не торопится делать выводы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансфомироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Рынок находится в ожидании пэйроллов Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, а продавцы оказывают все меньшее давление на евровалюту. Хочу напомнить, что на этой неделе еще ни один отчет не поддержал продавцов. Инфляция в Европейском союзе ускорилась, что может подтолкнуть ЕЦБ к ужесточению политики в сентябре. В то же время в ужесточении политики ФРС я по-прежнему сомневаюсь, потому что, к примеру, вчера вышел очередной отчет по рынку труда США, показавший неудовлетворительное значение – ADP. Рынок труда США продолжает «охлаждаться», а страстного желания бороться с высокой инфляцией у ФРС я пока не вижу. В Белом доме такого желания еще меньше, так как нынешняя администрация куда больше обеспокоена низкими темпами роста экономики, а не инфляцией. Исходя из всего вышесказанного, я считаю шансы на повышение процентной ставки FOMC в сентябре невысокими, что бы ни говорил Кевин Уорш. Следует помнить, что президент ФРС не может выйти и открыто заявить об отсутствии интереса регулятора к снижению инфляции. Поэтому Кевин Уорш все лето говорил то, что он должен был сказать, согласно своей должности. И то, что хочет услышать рынок. Завтра в США выйдут отчеты по безработице и пэйроллам, и если эти отчеты вновь покажут негативную динамику или слабые значения, я не думаю, что ФРС пойдет на ужесточение в сентябре. Для сильной экономики нужен сильный рынок труда, привлекательные условия кредитования и высокие инвестиции. Для снижения доходности облигаций США нужны низкие процентные ставки и желательно программа количественного стимулирования. В пользу повышения ключевой ставки говорит сейчас только инфляция. Поэтому я отталкиваюсь от того, что ставка не будет изменена на сентябрьской встрече. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3477 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3477 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Разочаровывающий отчёт по занятости от ADP задал тон торгам и подкосил доллар. Частный сектор США добавил в августе всего 38 тысяч рабочих мест, минимум с января, а структура найма оказалась ещё тревожнее, ведь худшей отраслью стала промышленность, а весь отчёт вытянули образование и здравоохранение. Слабость рынка труда ослабила ожидания жёсткого курса ФРС и подорвала спрос на американскую валюту. Британский фунт воспользовался ослаблением доллара и укрепился против него, однако до крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Сегодня британская валюта вступает в первую половину дня с прицелом на окончательные оценки индекса деловой активности в услугах и композитного PMI. Индексы деловой активности относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе, а через ожидания по политике Банка Англии влияют и на курс фунта. Так как речь идёт об уточнённых данных, рынок будет следить прежде всего за отклонением от предварительных значений. Для пары расклад складывается в зависимости от направления пересмотра. Подтверждение или улучшение сильных предварительных цифр по услугам способно поддержать фунт против доллара, тем более на фоне сохраняющегося у Банка Англии осторожно-жёсткого настроя. Ухудшение же оценок быстро вернёт давление на GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3497 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3523 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3523 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3497 и 1.3523.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3485 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3459, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3485 и 1.3459.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Предполагаемые интервенции обвалили пару GBP/JPY

Сегодня курс GBP/JPY обвалился. Укрепление японской иены в целом оказывает влияние на снижение спотовых цен, в то время как медведи нацелены на продолжение падения.Трейдеры находятся в состоянии повышенной готовности на фоне спекуляций, что власти провели проверку процентной ставки. Это говорит о возможности интервенции для поддержки японской йены. Более того, ужесточение прогноза относительно повышения ставки со стороны Банка Японии становится еще одним фактором, способствующим росту йены, и создающим давление на кросс-курс GBP/JPY.На рынке закладывается высокая вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Банка Японии 17 b 18 сентября, а также потенциального нового повышения в декабре. Данные ожидания были усилены комментариями члена правления Банка Японии Хадзиме Такаты, который в среду отметил необходимость более гибкого подхода к повышению ставок, а не следования предсказуемому графику.Внимание к иене усиливается, так как сторонников жесткой денежно-кредитной политики Банка Японии указывают на риски резкого повышения ставок.Аналитики из Brown Brothers Harriman отмечают значительный жесткий поворот в политике Банка Японии: «стойкий сторонник ужесточения денежно-кредитной политики Таката Хадзиме» оставил открытой возможность повышения ставки на 50 или 75 базисных пунктов 18 сентября и на последующих заседаниях. Кроме того, BBH подчеркивает, что управляющий Кадзуо Уэда «подтвердил необходимость уделять больше внимания рискам роста инфляции», что свидетельствует о растущей озабоченности по поводу сохраняющегося давления на цены. В этом контексте банк указывает, что «резкое повышение ставки на следующем заседании является реальной возможностью, поскольку инфляционные ожидания способствуют росту доходности 10-летних государственных облигаций Японии», подразумевая, что политики могут быть готовы к более радикальным мерам, чем предполагают рынки в данный момент.Тем не менее стоимость заимствований в Японии остается значительно ниже, чем в других крупных экономиках, включая Великобританию. Это должно поддерживать интерес к стратегии кэрри-трейд с использованием иены. В дополнение к этому опасения по поводу ухудшения финансового положения Японии могут сдерживать быков по японской иене от агрессивных покупок. Кроме того, ослабление доллара США создает позитивный фон для британского фунта, что должно помочь ограничить потери по паре GBP/JPY.А с технической точки зрения пара обвалилась ниже важных скользящих средних в попытках удержать последнюю 200-дневную ЕМА, проходящую на уровне 212,00. Осцилляторы опустились на отрицательную территорию, подтверждая преимущество медведей. Не удержав текущий уровень, цены ускорят паление к августовскому минимуму в районе 209,50 с некоторой поддержкой на пути. Сопротивлением теперь служит важная 200-дневная SMA в районе круглого уровня 213,00.В таблице ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на этой неделе, где она демонстрирует наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1580 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1580 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло.Слабый отчёт ADP подкосил доллар, ведь частный сектор США создал в августе лишь 38 тысяч рабочих мест, худший результат с января. Показатель служит ранним срезом рынка труда перед официальной статистикой, и его провал усилил ожидания более мягкой политики ФРС. Структура отчёта лишь подчеркнула слабость, ведь производство товаров ушло в минус, а почти весь прирост обеспечили образование и здравоохранение. Единая валюта воспользовалась слабостью доллара, и пара EUR/USD перешла к росту. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на блок европейской статистики, включающий окончательные индексы деловой активности в услугах и композитный PMI, а также индекс цен производителей. Индексы PMI относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе, а цены производителей помогают судить о нарастающем ценовом давлении. Оба показателя напрямую влияют на ожидания по политике ЕЦБ и через них на курс единой валюты. Расклад для евро складывается благоприятный, ведь инфляция в регионе уже ускорилась, а сильные данные лишь усилят ястребиные ожидания. Скачок цен производителей вместе с крепким PMI способен укрепить позиции единой валюты против доллара, подкрепив ставку рынка на повышение ставки ЕЦБ уже 10 сентября. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1603 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1622. В точке 1.1622 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1590 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1603 и 1.1622.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1590 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1570, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1590 и 1.1570.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 159.55.Хорошие данные по Японии в связке с очередной скоординированной валютной интервенцией Банка Японии и США привели к резкому падению доллара и укреплению иены. Августовский индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 52,5 против прежних 51,2, а композитный PMI вырос до 53,5 с 52,7. Индексы деловой активности строятся на опросах компаний и отражают состояние экономики, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, поэтому уверенное ускорение услуг подкрепило веру в устойчивость японской экономики и усилило ожидания более жёсткой политики Банка Японии. Это особенно важно на фоне недавнего слабого производственного PMI, который ранее давил на иену, ведь теперь сектор услуг перекрыл негатив со стороны промышленности.Главным драйвером, однако, стала сама интервенция. На этот раз речь идёт уже о свершившемся факте, ведь регуляторы вышли на рынок совместно, а координация с США придала действиям особый вес и резко усилила эффект. Напомню, что Банк Японии и прежде выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её чрезмерном ослаблении, а на этот раз совместные действия обрушили пару USD/JPY и позволили иене отыграть значительную часть недавних потерь.Сочетание крепких внутренних данных и прямого вмешательства сместило баланс сил в пользу иены, тем более что разрыв в подходах между Банком Японии и ФРС начинает сужаться по мере роста ожиданий по ставке в Японии. Дальнейшая динамика USD/JPY теперь будет зависеть от того, закрепится ли эффект интервенции и подтвердят ли последующие данные наметившееся ускорение японской экономики, а также от риторики главы Банка Японии Уэды.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.13 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.75 и 158.13.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.38 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.98, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.38 и 156.98.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт консолидируется вблизи трехнедельного минимума

Сегодня, в четверг, пара GBP/USD, остановив падение, консолидируется ниже ключевой психологической отметки 1,3500, продолжая оставаться рядом с трехнедельным минимумом, который был достигнут накануне.Доллар США стабилизируется после предыдущей коррекции, что связано с ожиданиями повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и общей геополитической нестабильностью.Трейдеры увеличили свои ожидания сентябрьского повышения процентной ставки по кредитам после жёстких комментариев председателя ФРС Кевина Уорша, озвученных в прошлую пятницу. Плюс к этому нарастающие инфляционные риски из-за роста цен на энергетические ресурсы также подтверждают необходимость ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару и создает давление на пару GBP/USD.В то же время напряженность в отношениях между США и Ираном возросла после недавних американских ударов по иранским объектам и ответных атак со стороны Тегерана с использованием беспилотников и ракет в регионе Персидского залива. Продолжающиеся конфликты в Ормузском проливе также повышают геополитическую премию за риск, что рассматривается как дополнительный фактор, способствующий росту доллара как защитного актива. Однако снижение доходности американских облигаций сдерживает быков от агрессивных покупок доллара и способствует ограничению дальнейших потерь для пары GBP/USD.А сегодня для получения лучших торговых возможностей можно дождаться публикации индекса PMI в секторе услуг США (ISM Services PMI), однако основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на ожидаемом ежемесячном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который будет опубликован в пятницу. Также важно отметить, что дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, могут продолжить усиливать волатильность на финансовых рынках, что способно повлиять на курс доллара и создать краткосрочные торговые возможности для пары GBP/USD.А с технической точки зрения пара GBP/USD в данный момент торгуется около 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, оставаясь выше него. Убедительный пробой ниже данного уровня откроет путь к зоне 1,3440 - 1,3420, где покупатели, вероятно, будут стремиться защитить базовую восходящую динамику.На восходящем движении первое сопротивление располагается на уровне 1,3520 или 20- SMA, после которой будет препятствие на уровне 1,3570 вблизи 100- и 50- SMA. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Но также стоит обратить внимание, что на дневном графике осцилляторы смешанные, уменьшая потери пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт консолидируется вблизи трехнедельного минимума.

Сегодня в четверг пара GBP/USD, остановив падение, консолидируется ниже ключевой психологической отметки 1,3500, продолжая оставаться рядом с трехнедельным минимумом, который был достигнут накануне.Доллар США стабилизируется после предыдущей коррекции, что связано с ожиданиями повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и общей геополитической нестабильностью.Трейдеры увеличили свои ожидания сентябрьского повышения процентной ставки по кредитам после жёстких комментариев председателя ФРС Кевина Уорша, озвученных в прошлую пятницу. Плюс к этому, нарастающие инфляционные риски из-за роста цен на энергетические ресурсы также подтверждают необходимость ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару и создает давление на пару GBP/USD.В то же время, напряженность в отношениях между США и Ираном возросла после недавних американских ударов по иранским объектам и ответных атак со стороны Тегерана с использованием беспилотников и ракет в регионе Персидского залива. Продолжающиеся конфликты в Ормузском проливе также повышают геополитическую премию за риск, что рассматривается как дополнительный фактор, способствующий росту доллара как защитного актива. Однако снижение доходности американских облигаций сдерживает быков от агрессивных покупок доллара и способствует ограничению дальнейших потерь для пары GBP/USD.А сегодня, для получения лучших торговых возможностей, можно дождаться публикации индекса PMI в секторе услуг США (ISM Services PMI), однако основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на ожидаемом ежемесячном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который будет опубликован в пятницу. Также важно отметить, что дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, могут продолжить усиливать волатильность на финансовых рынках, что способно повлиять на курс доллара и создать краткосрочные торговые возможности для пары GBP/USD.А с технической точки зрения, пара GBP/USD в данный момент торгуется около 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, оставаясь выше него. Убедительный пробой ниже данного уровня откроет путь к зоне 1,3440 - 1,3420, где покупатели, вероятно, будут стремиться защитить базовую восходящую динамику.На восходящем движении первое сопротивление располагается на уровне 1,3520 или 20- SMA, после которой будет препятствие на уровне 1,3570 вблизи 100- и 50- SMA. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Но так же, стоит обратить внимание, что на дневном графике осцилляторы смешанные, уменьшая потери пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 сентября. Британец намерен восстановиться

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнил еще одну неудачную попытку закрепления под уровнем коррекции 76,4% – 1,3489. Таким образом, процесс падения на данный момент остановлен, а быки могут провести пару атак в направлении уровней 1,3526 и 1,3556. Закрепление пары под уровнем 1,3489 с третьей попытки позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,3447 и 1,3414. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в среду не позволял медведям продолжить наступление, чем и объясняется неудачная попытка преодоления уровня 1,3489. Однако сегодня и завтра медведи могут предпринять новые попытки. Сегодня иметь значение для доллара будет отчет ISM по сектору услуг. Завтра – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Первый индекс деловой активности ISM (в секторе производства) оказался слабее ожиданий рынка. Второй (традиционно сильный) может оказаться лучше прогнозов или, по крайней мере, на уровне. Чего не скажешь об отчетах по рынку труда США. На этой неделе трейдеры уже узнали значения отчетов ADP и JOLTS, и ни одно из них не говорит о позитивной динамике. Рынок труда не может падать вечно, поэтому рано или поздно мы увидим сильное значение. Однако в том то и дело, что одно сильное значение мы можем увидеть, а тенденция останется нисходящей. Таким образом, даже если завтра пэйроллсы окажутся сильными, краткосрочные перспективы медведей останутся неплохими. Доллар будет использовать каждый шанс на новый рост в преддверии заседания FOMC. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к зоне поддержки 1,3467 – 1,3482. Отбой от этой зоны позволит ожидать некоторый рост, а закрепление под зоной – дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,3409. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая повышает шансы на отбой от зоны 1,3467 – 1,3482. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 16269 единиц, а количество Short – на 6220 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 93 тысячи против 1382 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 3 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под зоной 1,3633 – 1,3641 на часовом графике и при отбое от уровня 1,3556 с целями 1,3489 и 1,3447. Первая цель была достигнута. Покупки возможны сегодня при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3526 и 1,3556. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Раскол в ФРС углубляется за две недели до заседания

Вчера доллар сдал часть позиций. Отчасти в результате слабого отчета от ADP, отчасти от валютных интервенций со стороны Центрального банка Японии, и отчасти после выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который только увеличил раскол внутри рядов ФРС.Вчера Уильямс заявил о наличии свидетельств продолжающегося ослабления инфляции, поскольку эффект тарифов затухает, а подорожавшие энергоносители не распространяются на прочие услуги. «Данные в последнее время обнадёживают», — сказал он в среду в интервью, добавив: «Я действительно вижу, что тренд инфляции медленно движется вниз, по мере того как часть эффектов от тарифов уходит в зеркало заднего вида».Оценка текущей политики у Уильямса также заметно спокойнее, чем у ястребиного крыла. Он поддержал решение сохранить ставку без изменений на июльском заседании и считает нынешний уровень адекватным. «По итогам последнего заседания FOMC процентные ставки находятся в хорошем месте» для баланса двойного мандата полной занятости и ценовой стабильности, отметил он, добавив: «Сейчас мы собираем много данных, и нам придётся эту оценку пересмотреть».Показательно, насколько это расходится с позицией председателя. Напомню, что Кевин Уорш в Джексон-Хоул заявил, что ему было бы трудно охарактеризовать широкие финансовые условия как ограничительные, и подчеркнул, что у регуляторов «есть работа», если они не уверены в движении базовой инфляции к цели. Уильямс же прямо называет текущий уровень ставок подходящим, хотя и признаёт, что главными драйверами инфляции остаются тарифы и подорожавшие из-за ближневосточного конфликта энергоносители, а также сохраняется определённое влияние повышенной инфляции в услугах.Стоит отметить конкретику его оценок, поскольку именно она определяет весь спор внутри ФРС. «Я ожидал бы, что, если мы увидим устойчивый бум производительности того рода, который наблюдали прежде, это подтолкнёт нейтральную ставку вверх. Но должен сказать, прямо сейчас мы этого пока не увидели», — заявил он, оценив нейтральную ставку примерно в 1 процент. По его словам, реальная процентная ставка выросла лишь немного. Если исходить из этой оценки, нынешний диапазон 3,50-3,75 процента при инфляции около 3,7 процента означает, что политика уже находится в ограничительной зоне, что прямо противоречит выводу Уорша.Разногласия по вопросу степени ограничительной политики отчётливо проявились и на самом симпозиуме в Джексон-Хоул. Представители ФРС соберутся вновь 15-16 сентября в Вашингтоне после того, как пять заседаний подряд оставляли ставку неизменной, а в июле трое голосующих членов комитета высказались против, выступая за повышение на четверть пункта. С учётом того, что рынок оценивает вероятность сентябрьского ужесточения примерно в 70 процентов после речи Уорша, а такой влиятельный голос, как Уильямс, склоняется к сохранению статус-кво, предстоящее заседание рискует стать самым спорным за последние месяцы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1608. Только это позволит нацелиться на тест 1.1623. Уже оттуда можно забраться на 1.1641, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1584 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1568 либо открывать длинные позиции от 1.1550. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3494. Только это позволит нацелиться на 1.3515, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3531. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3475. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3457 с перспективой выхода на 1.3435.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок ловит короткую передышку

Утро вечера мудренее. Во всяком случае, для S&P 500. Широкий фондовый индекс прервал трехдневную серию потерь и вырос. Десять из одиннадцати секторов закрылись в плюсе. Рынок тянули вверх материалы и коммуникационные услуги. Просела только недвижимость. Формальный повод для оптимизма нашелся быстро: нефть остановила резкий рост, ослабив опасения по поводу инфляции. До этого именно эскалация конфликта между США и Ираном за контроль над Ормузским проливом толкала котировки Brent вверзх и нервировала инвесторов. Дневная динамика S&P 500 Однако за фасадом зеленых цифр рынок выглядит куда осторожнее, чем кажется. S&P 500 прошел 25 сессий без падения хотя бы на 1%. Серия спокойствия, невиданная с середины мая. Он торгуется в менее чем 2% от рекордного максимума. Тем не менее широта S&P 500 снова сужается: индекс удерживает приросты, но все меньше акций реально тянут его наверх. При этом быстрые деньги, по оценке JP Morgan, несут наименьший направленный риск со времен «Дня освобождения» в апреле 2025 года. На самом деле главная угроза сидит не в акциях, а в облигациях. Рост цен на нефть подпитывает опасения по инфляции, и доходность 10-летних трежерис приблизилась к психологической отметке в 5%. Уровню, который традиционно воспринимается как токсичный для акций. Доходность 30-летних бумаг и вовсе на 19-летнем максимуме. Динамика S&P 500 и показателей широты рынка Пять процентов психологически оказывают влияние, и вы вполне можете увидеть рефлекторную реакцию S&P 500 на это, предупреждают в JP Morgan. Коррекция на 5–8% вполне возможна на фоне промежуточных выборов в США. Вероятнее всего, она будет здоровым откатом, а не структурным разрывом. Рынок труда добавляет тревоги. Частная занятость, по данным ADP Research, выросла в августе лишь на 38 тысяч против пересмотренных 46 тысяч месяцем ранее и прогнозных 47 тысяч. Речь идет о наименьшем приросте с начала года. Инвесторы ждут пятничной статистики BLS, которая теперь рискует выйти слабее ожиданий. Есть опасения, что прибыль компаний, взлетевшая на 30% в США и на 15% в Европе за квартал вряд ли удержит такой темп. Впрочем, широта роста прибыли за счет финансового, промышленного и коммунального секторов выглядит здоровее, чем ралли, построенное на одних технологиях. Таким образом, суперцикл капитальных затрат по-прежнему считается в JP Morgan главным двигателем суперцикла прибыли, а США остаются предпочтительным регионом. Вопрос лишь в том, выдержат ли акции испытание доходностью в 5%, если она все же будет пробита. Технически на дневном графике S&P 500 имел место ложный пробой коррекционного минимума паттерна 1-2-3. Он все еще может реализоваться и запустить коррекцию. Для этого требуется падение ниже 7610, что станет поводом для продаж. Напротив, успешный штурм 7685 – основание для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI откатилась к $90, но плюс 57 процентов с начала года никуда не делись

WTI откатилась от недельного максимума и торгуется около 90 долларов за баррель, Brent снизилась на 0,3 процента до 95,34 доллара. Причиной стало заявление президента Трампа о том, что возобновившиеся атаки на Иран, вероятно, окажутся непродолжительными, а также его повторное утверждение, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив. Отвечая в среду на вопрос журналистов о том, как долго может продлиться бомбардировочная кампания, Трамп сказал: «Не думаю, что слишком долго».Предшествовали этому весьма серьёзные события. Американские военные во вторник вечером провели второй за три дня раунд ударов, целями которых стали радиолокационные системы и средства минирования вдоль южного побережья Ирана. Тегеран ответил залпами беспилотников и ракет по американским базам на Ближнем Востоке, что полностью укладывается в схему, использовавшуюся на протяжении всей шестимесячной войны. Показательно, что в среду вечером США об ударах уже не сообщали, и именно эта пауза вкупе с заявлениями Трампа и остудила рынок.Сам президент описал результаты операции с очевидной уверенностью, одновременно оставив дверь для новой эскалации открытой. «Мы уничтожили всё новое оборудование, которое они пытались построить вдоль Ормузского пролива, часть оборонительного, часть наступательного», — сказал он о предыдущих ударах, добавив: «Прошлой ночью была очень мощная атака, и мы готовы провести ещё одну в любой момент, когда захотим».Стоит отметить, что нынешний откат почти ничего не меняет в общей картине. Эталонный сорт всё ещё прибавляет около 7 процентов за неделю и 57 процентов с начала года, что вызывает всё большую тревогу относительно экономических последствий по мере приближения зимы. Топливо при этом дорожает ещё сильнее самой нефти: розничные цены на дизель в США находятся вблизи четырёхлетнего максимума, а скачок энергетических издержек стал одной из причин недавней распродажи на мировых долговых рынках.Множество сигналов при этом указывает, что конфликт может затянуться еще на многие месяцы, и это принципиально важно для оценки устойчивости нынешнего отката. Складывается ситуация, при которой котировки в любой момент могут вернуться к росту. Нынешнее снижение опирается исключительно на словесную интервенцию Трампа и одну ночь без ударов, тогда как физическая инфраструктура конфликта, включая 50 тысяч американских военных и продолжающиеся атаки по Кувейту, остаётся нетронутой. Достаточно одного нового раунда ударов или очередного попадания по танкеру в проливе, чтобы отыграть весь откат за считанные часы, а с учётом того, что европейские газовые хранилища заполнены лишь на 65 процентов, а дизельная маржа держится у исторических рекордов, запас прочности у энергетического рынка перед новым шоком минимален.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92,50. Это позволит нацелиться на $96,54 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $100,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87,08 с перспективой выхода на $84,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Выше 100-дневной средней: металл вернул технический ориентир после трёхдневного обвала

Золото наконец откатило и выросло на 1 процент до 4427,09 доллара за унцию. Это первый нормальный день роста. Серебро подорожало на 1 процент до 65,94 доллара, платина и палладий также выросли.Причиной разворота стало заявление президента Трампа о том, что последние атаки на Иран, вероятно, окажутся непродолжительными. Ралли нефти на этом остановилось, а именно возобновившиеся боевые действия ранее подпитывали опасения ускорения инфляции, что традиционно является встречным ветром для не приносящего процентов золота. Дополнительную поддержку металл получил от валютного рынка, поскольку доллар стабилизировался после резкого скачка иены, оставившего трейдеров настороже в ожидании новых действий японских властей.Показательно, что монетарный фон также сместился в благоприятную сторону. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду, что есть свидетельства продолжающегося ослабления инфляции, поскольку эффект тарифов затухает, а подорожавшие энергоносители не распространяются на прочие услуги. Это охладило ожидания повышения ставки, чему дополнительно способствовали данные ADP, показавшие замедление найма в августе до 38 тысяч рабочих мест, минимума с января.Стоит отметить, что технически металл также восстановил позиции, вернувшись выше 100-дневной скользящей средней, среднесрочного ориентира для трейдеров. Напомню, что ещё три дня назад золото теряло почти 6 процентов за три сессии и опускалось ниже 200-дневной средней, так что нынешний отскок вернул часть утраченного.Годовая картина металла при этом остаётся неоднозначной, несмотря на всю драматичность движений. Золото лишь незначительно выше уровней начала года после исключительно волатильных торгов: рекорд в январе, четырёхмесячный обвал до июня, затем восстановление на фоне ближневосточного конфликта и попыток оценить, придётся ли ФРС ужесточать политику. Устойчивую опору при этом обеспечивают продолжающиеся закупки центральных банков. Ближайшая развязка наступит уже в пятницу, когда официальный отчёт по занятости либо подтвердит слабость найма, зафиксированную ADP, либо развернёт ожидания обратно в сторону сентябрьского повышения ставки.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4481 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Второй подряд слабый отчет по рынку труда США. Видеопрогноз на 3 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1608 может привести к росту евро в район 1.1623 и 1.1641Прорыв 1.1584 может привести к распродажам евро в район 1.1568 и 1.1550Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3494 может привести к росту фунта в район 1.3512 и 1.3531Прорыв 1.3475 может привести к распродажам фунта в район 1.3457 и 1.3435Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.05Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндекс цен производителей еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI ВеликобританииСША: Индекс деловой активности в секторе услугКомпозитный индекс PMIЧисло первичных обращений за пособием по безработицеСальдо баланса внешней торговлиЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Аткинс рассчитывает на прохождение CLARITY Act 15 сентября, но рынок прогнозов оценивает шансы вдвое ниже

А пока биткоин проявляет довольно неплохую устойчивость, вчера глава SEC Пол Аткинс в интервью подтвердил дату, которую участники рынка обсуждали ещё с конца августа. По его мнению 15 сентября Сенат проведёт голосование по CLARITY Act, и Аткинс рассчитывает, что закон будет одобрен и в итоге направлен на подпись Дональду Трампу.«Закон будет поставлен на голосование в Сенате 15 сентября. Я надеюсь и рассчитываю, что он будет принят Сенатом и в конечном счёте направлен на стол президента для подписи», - заявил Аткинс. Важная техническая деталь, которую стоит держать в уме, само голосование 15 сентября формально является процедурным голосованием по прекращению дебатов, а не финальным голосованием по самому закону, хотя успешное прохождение этого барьера действительно открыло бы путь к итоговому голосованию.Оптимизм Аткинса разительно расходится с оценкой самого рынка. Прогнозная платформа Polymarket оценивает вероятность подписания CLARITY Act в этом году лишь в 14%, практически историческим минимумом, а Kalshi даёт от 18% до 49%, но в любом случае заметно ниже уверенности главы SEC. Напомню, что параллельно с политическим давлением SEC продолжает готовить собственные правила именно для того, чтобы быть готовой быстро запустить их в работу сразу после принятия закона. Аткинс подчеркнул, что регуляторный подход ведомства сознательно спроектирован в соответствии с рамкой самого CLARITY Act, а значит SEC не ждёт исхода голосования пассивно, а выстраивает параллельную инфраструктуру заранее. Это прямое продолжение уже отработанной схемы, «Regulation Crypto Assets» от 18 августа, кастодиальные правила от 26 августа и предложение по трансфер-агентам от 1 сентября складываются в единую стратегию. Главную цель этой стратегии Аткинс формулирует предельно откровенно, вернуть криптокомпании и разработчиков, которых прежняя администрация фактически вытеснила за границу, добавив, что американские инвесторы и так могут отправлять деньги куда угодно в мире, а задача регулятора сделать так, чтобы они могли инвестировать именно в США по американским законам. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $79 200, который открывает прямую дорогу на $81 300, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2443 открывает прямую дорогу на $2504. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2557, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2373. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2320. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 3 сентября: индексы SP500 и NASDAQ немного восстановились

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,46 процента, а Nasdaq 100 подскочил на 0,45 процента. Промышленный Dow Jones увеличился на 0,56 процента.Азиатские фьючерсы на индексы также укрепились в ходе волатильных торгов. Индекс MSCI поднялся на 1,2 процента, затем почти полностью растеряв рост к концу сессии. Ещё резче качало южнокорейский Kospi, служащий барометром инвестиций в искусственный интеллект: он вырос на 1,8 процента, а затем резко упал на 1,9 процента и в итоге вышел в скромный плюс на 0,3 процента.Главным событием для Азии стала иена, укрепившаяся вторую сессию подряд. Резкий скачок заставил трейдеров гадать о возможной интервенции властей. Показательно, что укрепление началось ещё в среду, после того как член совета директоров Банка Японии допустил возможность нестандартно крупного или повторного повышения ставки. Свопы овернайт теперь более чем полностью закладывают стандартное повышение на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, тогда как вероятность шага сразу на 50 пунктов оценивается как крайне низкая. Напомню, что накануне управляющий Кадзуо Уэда фактически анонсировал сентябрьское повышение, заявив о необходимости уделять большее внимание рискам роста цен.Нефть при этом прервала трёхдневное ралли, и именно это ослабило давление на казначейские облигации США. Brent снизилась на 1,3 процента до 94,35 доллара за баррель после заявления президента Трампа о том, что возобновившиеся атаки на Иран, вероятно, окажутся непродолжительными, и повторного утверждения, что США контролируют Ормузский пролив. Доходность десятилетних американских бумаг снизилась на один базисный пункт до 4,77 процента, а индекс доллара упал на 0,2 процента вторую сессию подряд. Золото выросло на 0,9 процента примерно до 4420 долларов за унцию.Отдельного внимания заслуживают сырьевые рынки за пределами нефти. Фьючерсы на природный газ в Европе росли четвёртый день подряд и направлялись к самому максимуму с начала 2023 года, что особенно тревожно с учётом заполненности европейских хранилищ всего на 65 процентов перед зимой. Цены на промышленные металлы также выросли, а медь в Лондоне торговалась менее чем на 300 долларов за тонну.Далее всё внимание смещается к пятничному отчёту по занятости в США, который даст рынку подсказки и о состоянии экономики, и о перспективах монетарной политики.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3477 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3477 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Разочаровывающий отчёт по занятости от ADP задал тон торгам и подкосил доллар. Частный сектор США добавил в августе всего 38 тысяч рабочих мест, минимум с января, а структура найма оказалась ещё тревожнее, ведь худшей отраслью стала промышленность, а весь отчёт вытянули образование и здравоохранение. Слабость рынка труда ослабила ожидания жёсткого курса ФРС и подорвала спрос на американскую валюту. Британский фунт воспользовался ослаблением доллара и укрепился против него, однако до крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Сегодня британская валюта вступает в первую половину дня с прицелом на окончательные оценки индекса деловой активности в услугах и композитного PMI. Индексы деловой активности относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе, а через ожидания по политике Банка Англии влияют и на курс фунта. Так как речь идёт об уточнённых данных, рынок будет следить прежде всего за отклонением от предварительных значений. Для пары расклад складывается в зависимости от направления пересмотра. Подтверждение или улучшение сильных предварительных цифр по услугам способно поддержать фунт против доллара, тем более на фоне сохраняющегося у Банка Англии осторожно-жёсткого настроя. Ухудшение же оценок быстро вернёт давление на GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3497 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3523 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3523 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3497 и 1.3523.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3485 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3459, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3485 и 1.3459.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс