Новости форекс

EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ хотя бы поверхностно, знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, которая может быть идентифицирована, как 2 или b. Cледовательно, после ее завершения началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться в ближайшее время. В данное время инструмент снизился к отметке 1,1365, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка к построению долгожданной коррекционной волны. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. В данное время сложно поверить в дальнейшее укрепление американской валюты, исходя из новостного фона. В последние недели волновая разметка допускала рост инструмента EUR/USD, но новости утянули цену вниз. Новости закончились, а американская валюта продолжает крепнуть. Новостной фон. Новостной фон на этой неделе был противоречивым. Экономических новостей было мало, геополитические новости рынок проигнорировал, а спрос на валюту США рос практически всю неделю, вне зависимости от новостей. Поэтому можно сказать, что новостной поток в последние дни никакого влияния на евро или доллар не оказал. Я могу отметить лишь несколько выступлений политиков ФРС, которые подтвердили готовность и дальше придерживаться «ястребиных» взглядов. Вероятно, приверженность комитета FOMC ужесточению денежно-кредитной политики и стала главной причиной роста американской валюты, хотя, с моей точки зрения, доллар не заслуживал такого сильного укрепления на основании лишь будущего повышения процентной ставки ФРС. Если бы доллар вырос на 100 пунктов после заседания ФРС в счет будущего ужесточения политики, это можно было бы объяснить. Но американская валюта растет, как на дрожжах, уже полторы недели после того, как стало известно об обновленных намерениях Американского регулятора. Самое главное – рынок продолжает повышать спрос на валюту США и даже отметка 1,1365 может не быть финальной точкой забега. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к еще большему снижению инструмента. Коррекционных волн мы не видели уже с 9 сентября. Движение практически одностороннее, а такие движения, как правило, не связаны с новостями. Такие движения называют «order-flow», то есть «поток ордеров». Чем больше цена снижается, тем больше срабатывает новых отложенных ордеров, и цена продолжает снижение за их счет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 280 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1365, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента к отметкам 1,1420 и 1,1470, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,1365 укажет на готовность рынка к падению к отметке 1,1274. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Покупатели доллара взяли паузу. Видеопрогноз на 25 сентября

Евро и фунт вчера удержались в границах бокового канала, несмотря на разнонаправленное давление: рост немецкого индекса IFO до 89,9 пункта поддержал евро лишь на короткое время, а слабые розничные продажи по данным CBI продолжили давить на фунт. Решающим фактором для доллара, впрочем, остаются заявления представителей ФРС — Джон Уильямс, ранее занимавший более осторожную позицию, теперь ожидает ещё одного повышения ставки до конца года, назвав это разумным подходом, и схожие сигналы прозвучали от других членов комитета. Сегодняшний календарь выглядит заметно спокойнее вчерашнего, и полагаю, что пары, вероятнее всего, останутся в текущих диапазонах либо покажут умеренную коррекцию вверх уже к концу недели.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1389 может привести к росту евро в район 1.1414 и 1.1433Прорыв 1.1362 может привести к распродажам евро в район 1.1335 и 1.1312Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3232 может привести к росту фунта в район 1.3252 и 1.3284Прорыв 1.3195 может привести к распродажам фунта в район 1.3150 и 1.3110Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Еврозона:Опережающий индекс потребительского климата Германии от GfKОбъем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Почему золото потеряло интерес к росту

Золото готовится завершить неделю снижением, торгуясь в рамках более широкого бокового канала, поскольку высокие цены на энергоносители и инфляционные опасения толкнули доходность облигаций вверх и усилили ожидания того, что ФРС понадобится продолжать повышать ставку. Платина сегодня также немного подорожала, а палладий снизился.В пятницу металл немного подрос, приблизившись к 4300 долларам за унцию, но остаётся примерно на 2 процента ниже уровня прошлой пятницы. Нефть при этом снизилась роста более чем на 7 процентов за предыдущие два дня, поскольку переговорщики изучают возможность поэтапной сделки, по которой Тегеран открыл бы Ормузский пролив, а Вашингтон снял бы блокаду портов.Именно цены на энергоносители и ожидания дальнейших повышений ставки ФРС определяли траекторию золота в последние недели, а более высокая стоимость заимствований обычно негативна для металла, поскольку он не приносит процентного дохода. Распродажа на рынке казначейских облигаций США резко усилилась в четверг на фоне инфляционных опасений после скачка нефти в середине недели, а также беспокойства по поводу госдолга, что также плохо для золота. Рост доходности, нефти и более крепкие экономические данные работают против металла одновременно. Не удивляйтесь, если золото останется под давлением при продолжении роста доходности, однако долгосрочная траектория для металла не изменилась.Что касается краткосрочных перспектив, то пока рынок не получит новый повод для беспокойства о доверии к политике ФРС или ослаблении валюты, золото рискует торговаться в боковике, даже несмотря на сохраняющиеся структурные причины для роста в более отдалённой перспективе.Отмечу, что весь сентябрь золото торговалось в относительно узком диапазоне вокруг 4300 долларов за унцию, пока рынок раз за разом пересматривал ожидания по политике ФРС. Несмотря на краткосрочные препятствия, многие инвесторы продолжают делать ставку на то, что металл будет постепенно дорожать, вновь обретая свою традиционную роль защитного актива в портфеле.На мой взгляд, ключевая проблема бокового канала золота сейчас именно в отсутствии того самого свежего катализатора. Геополитическая премия от Ирана слабеет на фоне переговоров, доходность облигаций остаётся высокой не как разовый всплеск, а как новая норма, и в такой обстановке металл рискует застрять в диапазоне 4200-4400 долларов до тех пор, пока либо переговоры по Ормузу не сорвутся, либо ФРС не даст рынку повод усомниться в собственной решимости продолжать повышать ставку.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4304. Это позволит нацелиться на $4372 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4424. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4249. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4186 с перспективой выхода на $4156.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекордный минимум подталкивает дефицит предложения»

По данным платформы Santiment, объём эфира на отслеживаемых биржах опустился до исторического минимума. Сейчас там находится всего 3,49% от общего предложения ETH, а значит, подавляющее большинство монет выведено за пределы торговых площадок и недоступно для быстрой продажи в моменте. Причина такого распределения понятна: около 35% всего эфира заблокировано в стейкинге, принося держателям доходность за участие в валидации сети, а ещё порядка $53 млрд заморожено в протоколах DeFi на Ethereum, где монеты работают как залог или ликвидность, а не как актив, готовый к немедленной продаже на бирже.Причинно-следственная логика здесь достаточно прямая: чем меньше эфира физически лежит на биржевых кошельках, тем более узким становится реально доступное для торговли предложение, а значит, при устойчивом или растущем спросе именно это ограниченное предложение способно усиливать движение цены сильнее, чем в периоды, когда на биржах скапливаются крупные объёмы монет в ожидании продажи. Выгодополучателем от такой структуры становятся уже действующие держатели эфира, чья позиция технически защищена от резких распродаж со стороны крупных биржевых резервов, тогда как для новых покупателей это означает, что любой всплеск институционального или розничного спроса рискует транслироваться в цену быстрее и резче, чем можно было бы ожидать по одному лишь объёму торгов.Показательно, что этот структурный сигнал накладывается на в целом позитивный психологический фон рынка: индекс страха и жадности сейчас находится на отметке 71 пункт, что соответствует зоне жадности, но пока не достигает крайних значений, при которых участники рынка традиционно начинают фиксировать прибыль на ожидании коррекции. Сочетание сокращающегося биржевого предложения эфира и умеренно повышенного, но не экстремального аппетита к риску создаёт условия, при которых рынок способен продолжать рост без немедленного технического перегрева, характерного для показаний индекса выше 80-85 пунктов.Я не исключаю, что именно эта комбинация, структурный дефицит предложения на биржах плюс умеренная жадность вместо эйфории, объясняет устойчивость эфира к резким откатам в последние недели, поскольку классический сценарий разворота на пике жадности обычно требует одновременно и перегретых настроений, и избыточного предложения на биржах для продажи, тогда как сейчас в наличии есть только первый из этих двух факторов.По биткоину цена удерживается в диапазоне $82 200-85 700, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $84 600 вверх открывает покупку с целью на $85 700, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $83 600, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $84 600, а затем на $85 700 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $83 600 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $82 200, а условия здесь зеркальны, скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $84 600, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $83 600, а затем к $82 200.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2636-2721, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2688 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2721, при тех же условиях, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2663, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2688, а затем к $2721 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2663 вниз с целью на $2636, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2688, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2663, а затем к $2636. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок уже устал верить словам без действий

Нефть немного снизилась на новостях о том, что переговорщики США и Ирана изучают возможность поэтапной сделки, по которой Тегеран открыл бы Ормузский пролив. Мировой эталон Brent опустился ниже 106 долларов за баррель после роста более чем на 7 процентов за предыдущие два дня, а WTI торговалась около 93 долларов. Обе страны, которым в последние месяцы не удавалось заключить похожие договорённости, добивались прорыва на полях Генеральной Ассамблеи ООН, однако до кроме слов, до реальных действий дело пока не дошло.Однако сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передал Вашингтону новое семидневное предложение по открытию Ормуза при выполнении определённых условий. Само по себе появление конкретного временного горизонта, семь дней, отличает эту инициативу от прежних раундов переговоров и объясняет, почему рынок отреагировал заметным снижением цены, а не просто очередной волной осторожного оптимизма.Напомню, что с начала года Brent выросла более чем на 70 процентов, разгоняя инфляционное давление, и именно этот фон определяет, почему любое движение к деэскалации так резко отыгрывается рынком. Без существенных изменений Brent, вероятно, останется в диапазоне 100-110 долларов, тогда как убедительная поэтапная сделка способна довольно быстро вернуть цену ниже 100 долларов, а очередной сбой в экспортной или логистической цепочке снова выведет на повестку отметку в 120 долларов.Что касается более краткосрочной картины, то несмотря на снижение ближних фьючерсов в пятницу, по итогам недели нефть остаётся на пути к росту, поскольку ряд широко отслеживаемых индикаторов продолжает указывать на серьёзные опасения по поводу ближайших поставок. Сам Ормузский пролив остаётся закрытым. Исламская Республика настаивает на суверенном контроле над проливом, через который в мирное время проходила примерно пятая часть мировых суточных поставок нефти и природного газа, тогда как США заявляют, что статус маршрута не должен меняться, одновременно сохраняя блокаду иранских портов. На мой взгляд, семидневное предложение Ирана и параллельное расширение военного присутствия Франции и Британии в регионе показывают, что дипломатический и военный треки сейчас развиваются одновременно, а не последовательно, и именно это делает рынок особенно осторожным в оценке реального прогресса. Я не исключаю, что при отсутствии конкретного подтверждения сделки в течение ближайшей недели Brent вернётся к тесту верхней границы диапазона в 110 долларов, тогда как реальный запуск поэтапного соглашения способен быстро увести цену к нижней границе около 100 долларов.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96. Это позволит нацелиться на $100 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89 с перспективой выхода на $87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Ставки не решают проблему Ирана

Вчерашняя глобальная распродажа американских облигаций, толкнувшая доходность к десятилетним максимумам, сегодня в азиатскую сессию стабилизировалась, а нефть прервала вчерашний рост, дав инвесторам небольшую передышку после болезненного периода на долговых рынках.Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта, до 5,17 процента, отступив после скачка более чем на 20 базисных пунктов за предыдущие две сессии. Brent подешевела на 1,1 процента, до примерно 105,40 доллара за баррель, после роста более чем на 7 процентов за предыдущие две сессии. Причиной стало то, что переговорщики США и Ирана изучают возможность поэтапной сделки, по которой Тегеран открыл бы Ормузский пролив, а Вашингтон снял бы блокаду иранских портов. Именно эта новость, а не сама по себе стабилизация доходности, стала главным драйвером для рискованных активов в первой половине сессии.На фоне успокоившихся настроений выросли и фьючерсы на акции. Азиатско-тихоокеанский индекс MSCI прибавил 0,4 процента, лидером роста стала Япония.Очевидно, что цены на нефть и доходность облигаций, вероятно, останутся главными факторами для рынков в ближайшее время, поскольку всё ещё высокие цены на энергоносители усиливают инфляционное давление и подкрепляют ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Сейчас свопы полностью закладывают ещё три повышения ставки на четверть пункта в течение следующего года, и именно эта перспектива подтолкнула долгосрочную доходность казначейских облигаций к максимумам и усилила давление на оценки акций. Отдельно на валютном рынке иена укрепилась против доллара после того, как министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что президент США Дональд Трамп разделяет обеспокоенность слабостью японской валюты. Иена прибавила 0,3 процента, до 158,25 за доллар, и такое совпадение позиций двух стран по курсу валюты дало рынку повод для короткого укрепления, хотя сама природа комментария скорее словесная интервенция, чем конкретное действие.На мой взгляд, нынешняя пауза в росте доходности выглядит именно тактической передышкой, а не разворотом тренда, поскольку сама причина роста ставок, ожидания дальнейшего ужесточения ФРС на фоне дорогой энергии, никуда не делась. Я не исключаю, что при первых же признаках срыва переговоров по Ормузу нефть и доходность быстро вернутся к росту, тогда как реальный прогресс по поэтапной сделке способен закрепить нынешнюю стабилизацию и дать рынку акций тот самый плацдарм для ралли.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Третий регулятор за неделю

А пока биткоин пытается оправиться после недавней крупной нисходящей коррекции, совет управляющих ФРС в четверг открыл публичное обсуждение сразу двух проектов правил, формирующих регуляторную рамку для эмитентов платёжных стейблкоинов, находящихся под надзором Совета в рамках закона GENIUS Act.Первый проект обязывает такие компании полностью обеспечивать выпущенные стейблкоины разрешёнными резервными активами, прежде всего краткосрочными казначейскими векселями и другими высококачественными ликвидными инструментами, что напрямую совпадает с планами администрации по распространению стейблкоина привязанного к доллару по всему миру. Отдельно документ прописывает правила для организаций, отвечающих за хранение активов, обеспечивающих стейблкоины, и разъясняет, какие именно операции со стейблкоинами разрешены банкам, находящимся под надзором Совета.Второй проект создаёт отдельную процедуру подачи заявок для поднадзорных ФРС банков, желающих выпускать платёжные стейблкоины через дочерние структуры. Заявителям потребуется предоставить бизнес-план и финансовую информацию, а сама процедура будет включать механизм апелляций, слушаний и итоговых решений по заявкам. Публичное обсуждение обоих документов продлится 60 дней после их официальной публикации в Federal Register.Причинно-следственная связь здесь выстраивается вокруг заметного отставания от изначального графика: GENIUS Act был подписан ещё в июле прошлого года и требовал от банковских регуляторов и Минфина завершить имплементацию к июлю этого года, однако профильные ведомства этот срок пропустили, и нынешние предложения ФРС становятся лишь одним из последних недостающих звеньев в цепочке уже принятых правил от других регуляторов, включая Управление контролёра денежного обращения и Федеральную корпорацию страхования депозитов. Показательно, что документ появился ровно спустя неделю после провала процедурного голосования по CLARITY Act в Сенате, где не хватило голосов 49 против 50 для перехода к дальнейшему рассмотрению, и в этом смысле инициатива ФРС встраивается в ту же логику, что и недавние шаги SEC с «инновационным исключением» для токенизированных акций и CFTC с подготовкой собственных правил для крипторынка, все три ведомства синхронно двигаются административным путём там, где законодательная ветка забуксовала.Выгодополучателем от появления чёткой федеральной рамки становятся крупные банки, рассматривающие выход на рынок стейблкоинов через регулируемую структуру, поскольку они получают предсказуемый путь вместо разрозненного регулирования на уровне штатов, действовавшего до принятия GENIUS Act, тогда как для уже действующих крупных эмитентов новые требования по капиталу и риск-менеджменту, по сути, закрепляют в законе то, что часть из них и так декларировала делать добровольно.Я не исключаю, что именно завершение федеральной регуляторной рамки по стейблкоинам, а не итог борьбы за CLARITY Act, станет тем фактором, который определит скорость институционализации рынка в ближайшее время, поскольку полное вступление GENIUS Act в силу намечено на январь 2027 года.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 300, который открывает прямую дорогу на $86 400, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2683 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2578. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2486. Самой дальней целью будет область $2433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Два отчёта, ноль реакции

Вчера вышло два довольно важных отчета по США, однако реакции на них ноль. Очевидно, что при более детальном анализе цифры оказались не такими хорошими, как при первом их рассмотрении.Продажи новых домов в США в августе выросли до сезонно скорректированных годовых 684 тысяч, на 6,4 процента больше июльских 643 тысяч, но остались на 2,0 процента ниже уровня августа прошлого года в 698 тысяч. Средняя цена продажи нового дома в августе составила 478 700 долларов, что на 9,1 процента ниже июльских 526 400 долларов и на 8,8 процента ниже уровня года назад, тогда как медианная цена, наоборот, чуть подросла, до 393 700 долларов с 392 200 в июле, оставаясь на 5,8 процента ниже прошлогодней отметки. Из этого следует, что рост продаж обеспечили в первую очередь более доступные дома, а не общее оживление всего рынка жилья. Резкое расхождение между средней и медианной ценой указывает на смещение структуры продаж в сторону более дешёвого сегмента, а не на устойчивое восстановление спроса по всему рынку.Запас домов на продажу на конец августа составил 483 тысячи, практически не изменившись с июля, и это на 2,0 процента ниже уровня года назад. При текущем темпе продаж это соответствует запасу в 8,5 месяца против 9,0 месяца в июле, то есть рынок жилья немного разгрузился, но остаётся заметно выше уровня, который обычно ассоциируется с полностью здоровым балансом спроса и предложения. Параллельно вышедшая статистика по рынку труда добавила ещё один штрих к картине умеренного охлаждения. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 сентября, снизилось на 1 тысячу, до 197 тысяч, а четырёхнедельная скользящая средняя опустилась до 202 250 против 204 000 неделей ранее. Число продолжающих получать пособие за неделю, завершившуюся 12 сентября, наоборот, слегка выросло, до 1 719 000, хотя четырёхнедельная средняя по этому показателю снизилась до 1 744 000 с 1 757 000. Из этого следует прямая цепочка: снижение первичных заявок говорит о том, что массовых увольнений в экономике по-прежнему нет, но лёгкий рост числа продолжающих получать пособие намекает, что найти новую работу после увольнения стало чуть сложнее, чем месяц назад, а значит рынок труда охлаждается не через рост увольнений, а через замедление найма.Именно сочетание этих двух отчётов и объясняет отсутствие заметной реакции доллара. Ни один из показателей не дал участникам рынка однозначного аргумента ни в пользу дальнейшего ужесточения ФРС, ни в пользу более скорой паузы: продажи жилья выросли, но за счёт удешевления среднего чека, а рынок труда показал смешанную, а не выраженную картину. На фоне уже прозвучавших на этой неделе куда более определённых сигналов, вроде рекордного роста деловой активности по PMI и серии ястребиных заявлений представителей ФРС, эти два отчёта оказались недостаточно значимыми, чтобы самостоятельно сдвинуть рыночные ожидания в ту или иную сторону.На мой взгляд, оба отчёта в отдельности подтверждают уже сложившуюся картину постепенного, а не резкого охлаждения американской экономики, и именно поэтому доллар отнёсся к ним спокойно, предпочитая ориентироваться на более весомые сигналы вроде выступлений ФРС и данных по деловой активности. Я не исключаю, что следующий по-настоящему значимый триггер для доллара появится не раньше публикации сентябрьского отчёта по занятости или новых комментариев представителей регулятора, а не из повторного релиза по жилью или заявкам на пособие.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1390. Только это позволит нацелиться на тест 1.1415. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1360 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1335 либо открывать длинные позиции от 1.1315. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3285, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3315. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3200. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы августа , инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий моменттестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката от инициативы прошлой недели по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 4464 и 4700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3211 привел к реализации сценария на покупку, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Доллар оставил без внимания августовский отчёт по продажам новых домов в США, который вышел двойственным: количество сделок выросло на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, однако средняя цена продажи рухнула на 9,1%, до 478 700 долларов. Схожая неоднозначность прослеживалась и в данных по рынку труда: первичные заявки на пособие снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать выплаты, напротив, немного подросло, до 1,719 миллиона. Полагаю, именно эта смешанная картина и не позволила доллару получить дополнительное преимущество, поскольку ни один из отчётов не дал рынку достаточно оснований пересматривать ожидания по ставке ФРС. Для фунта такая пауза скорее нейтральна, чем позитивна, поскольку GBP/USD и без того лишена собственных сильных катализаторов после слабой статистики по рознице. Ключевым событием первой половины дня для фунта станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, от которого рынок ждёт новых сигналов по будущей траектории ставки. Но после того, как регулятор совсем недавно сохранил ставку на отметке 3,75%, резкой смены тона именно сегодня я не жду. Гораздо интереснее выглядит контекст вчерашнего выступления Клэр Ломбарделли, заместителя управляющего Банка Англии: она отметила, что политика всё более вероятно потребует ужесточения, если высокие цены на энергоносители сохранятся, при отсутствии явных признаков дезинфляции или ослабления экономики. Прозвучало это на фоне очередного скачка нефти. Именно эта нефтяная динамика напрямую связана с логикой самой Ломбарделли о накапливающихся вторичных эффектах. Если Бэйли займет аналогичную позицию, фунт может восстановиться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3240 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3274 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3274 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3211 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3240 и 1.3274.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3211 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3186, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3240 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3211 и 1.3186.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойДо теста обозначенных вчера мною уровней дело так и не дошло, так что я остался без сделок.Данные по рынку недвижимости США вышли неоднозначными. Как показал отчет, продажи новых домов в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но средняя цена продажи упала на 9,1%. Похожая картина сложилась и на рынке труда, где первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, однако число продолжающих получать выплаты немного увеличилось, до 1,719 миллиона.На этом фоне иена получила куда более весомый повод для укрепления с японской стороны. Основной индекс потребительских цен от Банка Японии за август ускорился до 1,8% годовых при прогнозе 1,5% и июльском значении 1,6%, заметно превысив ожидания рынка. Дополнительно регулятор опубликовал свежий отчёт по индикаторам базовой инфляции, из которого следует, что ценовое давление в стране становится всё более широким. Трёхмерный набор скорректированных показателей продолжает подниматься и уверенно закрепляется выше уровней последних десяти лет. Показатели базовой инфляции также сохраняются заметно выше цели Банка Японии в 2%, подтверждая, что инфляционный процесс в стране носит устойчивый, а не разовый характер. Именно после этой публикации иена вернулась к росту, поскольку сочетание более сильного, чем ожидалось, базового CPI и широкого ценового давления заметно усиливает аргументы в пользу более решительной нормализации политики со стороны японского регулятора.Для USD/JPY сегодняшняя пауза в укреплении доллара стала особенно чувствительной, тем более что иена остается в районе психологически важной отметке 160, а Япония только возвращается с праздников и внимание к риску валютной интервенции резко возросло. Полагаю, именно сейчас, когда американская статистика не даёт паре дополнительного топлива для роста, а японская, напротив, укрепляет ястребиные ожидания по политике Банка Японии, угроза официального вмешательства со стороны Токио становится куда более значимым фактором, чем обычный разрыв в доходностях. Дальнейшая динамика USD/JPY, вероятно, будет определяться скорее готовностью японских властей действовать и подтверждением жёсткого настроя Банка Японии на ближайших заседаниях, чем сегодняшними смешанными данными из США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.23 и 158.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.91 и 157.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1362 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Рынок жилья США вчера показал противоречивую статистику: продажи новых домов в августе подскочили на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но при этом средняя цена продажи обвалилась на 9,1%, до 478 700 долларов, а запас домов на продажу сократился до 8,5 месяца с 9,0 в июле. Такое сочетание, полагаю, говорит скорее о структурном сдвиге спроса в сторону более дешёвого жилья на фоне высоких ипотечных ставок, чем о полноценном восстановлении сектора. Данные по рынку труда добавили ещё больше неоднозначности: первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать пособие немного увеличилось, до 1,719 миллиона.Для евро главным итогом стало то, что доллар не сумел извлечь из этой статистики заметного преимущества, поскольку оба отчёта оказались слишком смешанными, чтобы повлиять на ожидания по ставке ФРС. Сегодня в первой половине дня по евро выйдет не самый значимый, но всё же любопытный набор данных: опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK, а также показатели по кредитованию частного сектора еврозоны и динамике денежного агрегата M3. Ни один из этих релизов не относится к числу первостепенных для рынка, и я не жду, что они способны всерьёз изменить текущую расстановку сил между покупателями и продавцами. Скорее, полагаю, сегодняшний день пройдёт для EUR/USD в рамках бокового канала, чем принесёт сколько-нибудь заметное направленное движение. Индекс GfK даст лишь косвенный ориентир по настроениям немецких потребителей, а данные по кредитованию и M3 интересны в первую очередь как показатель того, насколько активно частный сектор реагирует на уже проведённые ЕЦБ повышения ставки, но едва ли способны перевесить куда более весомый фон вокруг дальнейших шагов ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425. В точке 1.1425 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1388 и 1.1425.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1368 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1339, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1368 и 1.1339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Продавцы действуют без прежней агрессии

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3252 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3252 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня покупатели проявили активность в районе 1.3220, однако до более крупного восстановления пары дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт остался под давлением на фоне слабого отчета от CBI по розничным продажам, а дополнительное давление на пару оказала хорошая фундаментальная статистика по США, связанная с продажами на рынке жилья, которые после месяца просадки, вновь продемонстрировали хороший рост. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может пролить свет на будущую денежно-кредитную политику. Однако после недавнего решения регулятора оставить процентные ставки, вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений в его тоне. В случае медвежьей реакции на выступление, проявления покупателей ожидаю лишь в районе новой поддержки 1.3194. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3242. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3284 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3313, именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если тон Бэйли не устроит трейдеров, куда более правдоподобным сценарием мне кажется обратная ситуация: зона 1.3194 остаётся без внимания со стороны покупателей, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз, к поддержке 1.3150. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3097, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Инициатива, судя по всему, по-прежнему находится в руках у продавцов. Если очередная порция данных и выступлений политиков вновь разочарует рынок, задача медведей сведётся к простому удержанию ближайшего сопротивления 1.3242. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя, ориентируясь на движение вниз к 1.3194. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3150. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3097, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту ближе к концу недели, а продавцы у 1.3242, где как раз проходят работающие на их стороне скользящие средние, останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3284, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3313, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Время притормозить с покупками

Вчерашний день прошёл для евро в границах бокового канала. Давление на пару сохранялось, особенно после выхода американской статистики, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Похожая картина складывалась и по фунту: давление на валюту оставалось ощутимым, однако спрос на доллар пока не набрал силы для более резкого движения.Формальным поводом для роста евро стали данные IFO по Германии, вышедшие накануне: индекс делового климата поднялся до 89,9 пункта с 88,8, показав рост четвёртый месяц подряд, а в комментариях самого института отмечалось продолжающееся восстановление экономики. Реакция евро оказалась короткой: пара действительно подросла, но затем давление на неё вернулось, и позитивный эффект от немецкой статистики фактически сошёл на нет уже в течение того же дня.Фунт продолжил снижение после откровенно слабых данных по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, зафиксировавшей значение минус 55 при ожидавшихся минус 42, что заметно хуже прогноза и стало главным источником давления на валюту в первой половине дня. Проигравшей стороной здесь оказался именно фунт, тогда как выгодоприобретателем осталась дефицитная динамика на стороне доллара.Позже вышли данные по рынку недвижимости США: продажи новостроек в августе подскочили на 6,4 процента по сравнению с июлем, до 684 тысяч, однако средняя цена при этом снизилась на 9,1 процента, что указывает на дорогие кредиты, и дальнейшее ужесточение денежной политики способно ощутимо ударить именно по этому сектору. Недельные заявки на пособие по безработице в США, напротив, снизились, подтвердив устойчивость рынка труда, который сейчас не вызывает у ФРС вопросов в отличие от инфляции.Ключевым же фактором дня стали заявления представителей ФРС. Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка, ранее в цикле придерживавшийся более осторожной позиции и говоривший о медленном движении инфляции вниз, теперь заявил, что инфляция ещё не побеждена, а с учётом дорогих энергоносителей регулятору предстоит немало работы, и что ожидает ещё одно повышение ставки до конца года, назвав такой подход разумным. Схожие сигналы на этой неделе давали и другие представители ФРС, и именно этот единый хор, а не отдельные экономические релизы, обеспечил доллару устойчивый рост на протяжении всей недели.Сегодняшний календарь открывает опережающий индекс потребительского климата GfK по Германии на октябрь, по которому прогнозируется дальнейшее ухудшение до минус 27,1 с минус 26,6 в сентябре, а значит слабые ожидания потребителей способны надавить на евро уже с утра. Также выйдут данные по объёму кредитования частного сектора еврозоны, где ожидается ускорение до 3,2 процента с 3,1 в августе, и статистика по денежной массе, но всерьёз повлиять на направление пары эти цифры вряд ли способны. По Великобритании единственным заметным событием станет выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, хотя маловероятно, что оно принесёт сюрпризы: ситуация с инфляцией уже позволяла бы регулятору действовать жёстче, но слабость на рынке труда и темпов роста удерживает Банк Англии от резких шагов, даже если внутренний баланс мнений постепенно смещается в более жёсткую сторону.По США сегодня выйдут заказы на товары длительного пользования, где после роста на 1,1 процента в июле в августе прогнозируется снижение на 0,3 процента, и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, ожидаемый на уровне 47,8 пункта, как и в августе, при неизменных инфляционных ожиданиях в 4,6 процента. Если фактические цифры совпадут с прогнозами, серьёзных движений сегодня, скорее всего, не будет, и пара, вероятнее всего, продолжит торговаться в боковом канале либо покажет умеренную восходящую коррекцию уже к концу недели.По EUR/USD на часовом графике для покупок рассматриваю новую поддержку 1.1362, где формирование ложного пробоя станет поводом для длинных позиций с целью восстановления к 1.1389. Прорыв и закрепление выше открывают путь к 1.1414, а более дальней целью выступит 1.1433, где посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов; короткие позиции от 1.1389, как и от 1.1414, тоже рассматриваю только при неудачном закреплении, с целью возврата к поддержке 1.1362. Если покупатели здесь себя не проявят, прорыв и закрепление ниже приведут к более крупной распродаже в район 1.1335, а более дальней целью станет 1.1312, где рассмотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов; длинные позиции от 1.1335, как и от 1.1362, допустимы только при формировании ложного пробоя.По GBP/USD возможна реакция на заявления Эндрю Бейли, хотя, как уже отмечалось, оснований для смены риторики регулятора пока недостаточно. На снижении формирование ложного пробоя на 1.3124 остаётся хорошим поводом для длинных позиций с расчётом на восстановление фунта к 1.3242. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют дорогу к 1.3284, а самой дальней целью станет 1.3313, где посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов; продажи от 1.3284, как и от 1.3242, рассматриваю только при формировании ложного пробоя. Базовым сценарием на сегодня считаю удержание диапазона 1.3194-1.3242. Если покупатели на 1.3124 себя не проявят, снижение, вероятно, продолжится, однако для этого потребуются новые жёсткие заявления со стороны ФРС, а на этой неделе позиция регулятора и так уже достаточно ясна рынку, поэтому ключевых изменений не жду; прорыв и закрепление ниже 1.3124 откроют дорогу к продажам в район 1.3150, а более дальней целью станет 1.3097, где куплю на отскок с движением 20-25 пунктов, при этом длинная позиция от 1.3150, как и от 1.3124, допустима только при формировании ложного пробоя.Полагаю, что сегодняшний день, в отличие от предыдущих сессий этой недели, пройдёт заметно спокойнее: основной массив ястребиных сигналов от ФРС уже отыгран рынком, а сегодняшняя статистика по обе стороны Атлантики выглядит скорее фоновой. Не исключаю умеренной восходящей коррекции по обеим парам ближе к концу недели, но склоняюсь к тому, что для полноценного разворота тренда потребуются новые, более резкие заявления регуляторов, а не текущий календарь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 25 сентября

По итогам четверга евро и фунт удержались в боковом канале, несмотря на сохранившееся давление со стороны доллара, тогда как рынок расставил акценты по-своему, отреагировав скорее на американскую риторику, чем на европейские данные.По еврозоне главным событием вчерашнего дня стал немецкий индекс делового климата ifo, выросший до 89,9 пункта с 88,8 в августе, — уже четвёртый месяц роста подряд. Однако эффект для евро оказался кратковременным, и пара довольно быстро вернулась к снижению.По Великобритании фунт продолжил падение после выхода откровенно слабых розничных продаж по данным CBI за сентябрь, где значение составило минус 55 при ожидавшихся минус 42, что стало заметно более резким ухудшением, чем закладывал рынок.Из США вчерашние сигналы оказались смешанными. Продажи новостроек подскочили сразу на 6,4 процента до 684 тысяч, хотя средняя цена снизилась на 9,1 процента, а недельные заявки на пособие по безработице сократились, подтвердив устойчивость американского рынка труда. Куда более важным для расстановки сил на валютном рынке оказался Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка, ранее занимавший заметно более осторожную позицию, а теперь публично признавший, что ждёт ещё одного повышения ставки до конца года. Именно этот сдвиг в риторике и объяснил вчерашнее давление на евро и фунт куда сильнее, чем сами цифры по жилью или трудовому рынку.Сегодня в первой половине дня по еврозоне выйдет умеренно значимый блок данных — опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK, объём кредитования частного сектора еврозоны и динамика денежной массы M3. На мой взгляд, ни один из этих показателей не тянет на роль полноценного катализатора для EUR/USD, поэтому существенных движений по паре я сегодня не жду. Куда более вероятным сценарием видится продолжение торговли в рамках уже сложившегося бокового диапазона. Индекс GfK способен дать лишь ориентировочное представление о настроениях немецких домохозяйств, а цифры по кредитованию и M3 скорее интересны с точки зрения оценки того, как частный сектор адаптируется к предыдущим шагам ЕЦБ, чем как самостоятельный драйвер для валютного рынка. Полагаю, при отсутствии более весомых сигналов как с европейской, так и с американской стороны, пара, вероятнее всего, останется в границах текущего канала до появления следующего значимого повода для движения.По фунту в первой половине дня рынок ждёт выступления главы Банка Англии Эндрю Бэйли, которое способно пролить свет на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики. Впрочем, после недавнего решения регулятора оставить ставку на уровне 3,75 процента рассчитывать на резкую смену тона не приходится, тем более что предыдущие публичные выступления Бэйли шли скорее в институциональном ключе, включая недавнюю речь о независимости центробанков, которая на фунте практически не отразилась. Куда показательнее в этом смысле выглядит вчерашнее выступление заместителя управляющего Клэр Ломбарделли, которая предупредила, что повышение ставки становится всё более вероятным по мере затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Компании пока абсорбируют более высокие цены на энергоносители, но их возможности для этого ограничены, а продолжающийся шок повышает риск того, что инфляционное давление распространится по всей экономике. Значение этих слов выходит за рамки обычного комментария члена комитета, ведь именно Ломбарделли считается ключевым «свинг-голосом» в совете по денежно-кредитной политике. На заседании 17 сентября она входила в большинство, поддержавшее сохранение ставки 6 голосами против 3, хотя уже тогда в отдельных параграфах к решению отмечала нарастающие аргументы в пользу ужесточения. Если тот самый голос, который до сих пор удерживал большинство от повышения, продолжает публично склоняться к ястребам, следующее заседание регулятора рискует пройти с куда более узким перевесом, чем нынешние 6-3. На этом фоне я бы внимательно следил, не подхватит ли Бэйли сегодня схожую риторику, ведь именно это, а не формальное подтверждение уже принятого решения, способно стать реальным катализатором для GBP/USD.MomentumПо евро сверху ключевая точка 1.1389, прорыв которой способен вывести пару к 1.1414, а затем к 1.1433. Такой сценарий реалистичен разве что при заметно более сильных, чем ожидается, европейских цифрах или неожиданно мягком тоне со стороны представителей ФРС. Пока же куда более рабочим считаю прорыв 1.1362 вниз с целями 1.1335 и 1.1312, тем более что сдвиг риторики Уильямса продолжает играть в пользу доллара.По фунту сверху отметка 1.3232, за которой пара может добраться до 1.3252, а затем и до 1.3284, но такой сценарий требует явно ястребиного тона Бэйли, повторяющего вчерашние сигналы Ломбарделли. Пробой 1.3195 вниз с целями 1.3150 и 1.3110 выглядит более вероятным, если Бэйли ограничится сдержанной институциональной риторикой без конкретики по ставке.Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1386. Логика простая, пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно, что и даёт сигнал на продажу. При текущем узком боковом диапазоне и отсутствии сильных драйверов такой сценарий выглядит вполне уместным. Нижний ориентир 1.1361 работает по обратной логике, но покупать здесь стоит с осторожностью, поскольку без свежего повода со стороны еврозоны рассчитывать на устойчивый отскок сложно, и цель по такой сделке разумно держать скромную.По фунту верхняя граница 1.3222. Здесь работает та же схема возврата, и без явно ястребиного тона Бэйли ложный выход наверх с быстрым возвратом внутрь выглядит вполне вероятным сценарием. Нижний ориентир 1.3197 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола вниз, однако торговать его нужно с оглядкой на само выступление, поскольку если Бэйли, наоборот, окажется мягче ожиданий, отскок здесь рискует оказаться очень коротким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Пауза была необходима

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1392 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1392 повторилась, что позволило утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели доллара вчера решили не форсировать события, даже несмотря на то, что продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении. Отдельно вышли и хорошие данные по рынку труда. Так число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250. Но, как я отмечал выше, доллар после публикации этих данных особого преимущества не получил, ведь если копнуть глубже, оба отчёта дали смешанные сигналы. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, а также объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Вряд ли эти цифры будут способны как-то серьезно повлиять на расстановку сил в рынке, так что больше ожидаю торговлю в рамках бокового канала, чем крупные движения.В случае негативной реакции на данные рассчитывать на покупки евро имеет смысл лишь при одном условии — образовании ложного пробоя у отметки 1.1362, сформированной по итогам вчерашнего дня. Именно эта зона станет для меня отправной точкой для входа в лонги, а целью первого этапа выступит район 1.1389. Дальше логика простая: пробитие этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет дорогу для увеличения позиции, и следующим пунктом назначения станет 1.1414, где продавцы, вероятно, снова попытаются взять реванш. Закрывать сделку с прибылью планирую у максимума 1.1433 — это предельная точка всего сценария. В случае снижения пары и отсутствия активных действий быков в районе 1.1362, медведи в этом случае сохранят преимущество. В таком случае покупки лучше всего отложить до следующей крупной поддержки 1.1335. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок. Дополнительно рассматриваю альтернативный план: покупка прямо от уровня 1.1312 сразу на отскок с целью коррекции вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Ключевая задача медведей для сохранения преимущества — это не пустить котировки выше отметки 1.1389, и только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1362. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Предельной целью всего сценария выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что сильная европейская статистика даст шанс на коррекцию пары в конце недели и подтолкнёт ее наверх, а продавцы у 1.1389 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1414. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Чем дольше идёт война в Иране, тем ближе повышение ставки

Заместитель управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли предупредила, что повышение ставки становится всё более вероятным по мере того, как затягивается конфликт на Ближнем Востоке. Компании, по её словам, пока абсорбируют более высокие цены на энергоносители, но их способность продолжать это делать ограничена, а затянувшийся шок повышает риск того, что инфляционное давление распространится по всей экономике, подталкивая вверх зарплатные требования и цены.«Политика, вероятно, будет всё больше нуждаться в ужесточении, если высокие цены на энергоносители сохранятся, при отсутствии явных свидетельств дезинфляции или ослабления активности», — сказала она в тексте выступления на конференции в Польше.Значение этого заявления выходит за рамки обычного комментария члена комитета: Ломбарделли считается ключевым «свинг-голосом» в совете по денежно-кредитной политике, и на заседании 17 сентября она поддержала большинство 6 против 3 в пользу сохранения ставки без изменений, но уже тогда в индивидуальных параграфах к решению отметила, что аргументы в пользу повышения ставки Банка Англии нарастают по мере продолжения конфликта. Из этого следует прямая цепочка: если именно тот голос, который до сих пор удерживал большинство от ужесточения, начинает публично склоняться к ястребам, то следующее заседание регулятора рискует пройти с куда более узким перевесом голосов, чем нынешние 6-3.Фунт после выступления Ломбарделли попытался было показать рост, отыгрывая усилившиеся ожидания повышения ставки, но закрепить движение не удалось, и валюта довольно быстро перешла к снижению на фоне свежей статистики. Именно эта смена настроения хорошо иллюстрирует нынешнее положение фунта: даже отчётливо ястребиный сигнал от влиятельного члена комитета не может перевесить давление слабых данных по экономике, которые в последние дни выходят по Британии одна за другой. Совсем недавно индекс розничных продаж CBI за сентябрь обвалился до минус 55 при ожиданиях минус 42, заметно хуже прогноза, а флеш-PMI показал снижение композитного индекса до трёхмесячного минимума в 51,7 на фоне ускорения сокращения занятости в услугах и самого быстрого падения экспортных заказов с июня. Добавляет к этой картине и августовская инфляция, ускорившаяся до 3,1 процента и превысившая прогноз самого Банка Англии, то есть регулятор сейчас одновременно сталкивается и с разгоняющимися ценами, и с ослабевающей активностью, а это ровно тот болезненный компромисс, из-за которого сдвиг настроений внутри комитета выглядит настолько значимым, но пока не способен в одиночку удержать валюту от снижения.При этом заместитель управляющего признала, что косвенные эффекты от дорогой энергии до сих пор проявлялись медленнее, чем ожидалось: она сослалась на замедление роста зарплат и признаки того, что повышения оплаты труда в 2027 году могут замедлиться ещё сильнее, а также на неоднозначные свидетельства того, что домохозяйства действительно повысили свои инфляционные ожидания. Отдельно также она отметила, что домохозяйства стали более чувствительны к росту цен, поскольку инфляция превышает целевые 2 процента Банка Англии уже пять лет подряд. На мой взгляд, сочетание ястребиного сдвига в риторике Ломбарделли с одновременно ухудшающейся макростатистикой ставит перед Банком Англии почти неразрешимую задачу: регулятор получает всё больше аргументов в пользу повышения ставки именно тогда, когда экономика меньше всего готова его выдержать. Я не исключаю, что именно эта развилка сделает октябрьское или ноябрьское заседание куда более напряжённым, чем нынешние 6-3, а фунт при этом продолжит реагировать разнонаправленно, торгуя не столько саму риторику членов комитета, сколько поток слабых данных, который пока перевешивает любые словесные интервенции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1390. Только это позволит нацелиться на тест 1.1415. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1360 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1335 либо открывать длинные позиции от 1.1310. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3260, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3280. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3195. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3150 с перспективой выхода на 1.3130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Томас Баркин, ФРС: фокус сохраняется на инфляции

Вчера в своих обзорах я говорил о том, что на этой неделе сразу несколько представителей FOMC поддержали дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Хочу заметить, что не все, но некоторые поддержали. В целом, Комитет FOMC продолжает придерживаться позиции реагирования на экономические изменения. Однако хочу заметить, что в реальности это не совсем так. Инфляция в последние три месяца не увеличивается, поэтому в сентябре ФРС вполне могла сохранить выжидательную позицию. Тем более, если война между США и Ираном все же завершиться в этом году. Конечно, надежд на это мало, но во что еще верить? Стоит отметить, что не все управляющие ФРС связывают высокую инфляция в США с конфликтом на Ближнем Востоке. Многие отмечают негативное влияние импортных тарифов и высокие инвестиции в сектор искусственного интеллекта, который разгоняет цены на вычислительные комплектующие. Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, на этой неделе также сообщил, что сектор искусственного интеллекта ускоряет инфляцию, а потребительские расходы растут. Эти два фактора и приводят к тому, что индекс потребительских цен остается выше целевой отметки ФРС уже 5,5 лет. Г-н Баркин также сообщил, что в данное время риски ускорения инфляции перевешивают риски максимальной занятости. Поэтому ФРС приняла решение сосредоточить внимание на замедлении инфляции. Однако г-н Баркин, как и некоторые его коллеги, удержался от прогнозирования дальнейших действий регулятора. Например, на вопрос, понадобятся ли дополнительные повышения ставки, он ответил «Посмотрим». Глава ФРБ Ричмонда также косвенно подтвердил, что основная проблема высокой инфляции кроется в высоком потребительском спросе и экономической активности. Повышение ставок ФРС замедлит активность и охладит экономику. «Некоторые экономические шоки, которые мы считали временными, порождают более устойчивое ценовое давление. Однако мы не можем полностью списать высокую инфляцию на ближневосточный конфликт или тарифы. Базовый индекс цен на личное потребление PCE растет сильнее, чем на 3% в год. Это говорит о том, что высокий спрос провоцирует все более высокий рост цен», – считает Баркин. Исходя из всего вышесказанного, причин роста инфляции в США несколько. И в любом случае нужно повышать ставку, если регулятор действительно намерен справиться с этой проблемой. Однако, на мой взгляд, если ФРС все же приняла решение идти против воли Трампа, одним раундом ужесточения политики не обойдется. Впрочем, рынок, вероятно, уже заложил в цены три раунда, не меньше. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.25 сентября. Трамп и Си Цзиньпин продлили торговое перемирие Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна E смогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4295. Прибыль зафиксировать на пробое 4264, 4244 и 4235.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 сентября. Трамп и Си Цзиньпин продлили торговое перемирие

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? Ответ на этот вопрос мы получаем каждый день: новостная поддержка не требуется. Торговое соглашение между Китаем и США не повлияло на рынок. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 10 базовых пунктов и в целом продолжает терять позиции практически каждый день. Четверг вполне можно назвать знаменательным днем, так как переговоры между Китаем и США относительно торгового перемирия, срок которого истекал 10 ноября, увенчались успехом. Перемирие было продлено до 10 января 2027 года. На мой взгляд, успех в виде продления перемирия на 2 месяца – весьма сомнительный, однако отношения между Китаем и США остаются напряженными, а мир – хрупким. Соответственно, даже 2 дополнительных месяца спокойствия – позитивный фактор. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил по завершению переговоров, что дополнительное время даст возможность обеим сторонам оценить возможности в экономической сфере, что может привести к заключению более объемного, длительного и выгодного соглашения в следующем году. Хочу напомнить, что с момента прихода Трампа в Белый дом во второй раз между Китаем и США разразилась новая торговая война. В прошлом году ставки на импорт достигали трехзначных значений, которые фактически могли остановить всю торговлю между двумя сверхдержавами. Однако затем тарифные ставки удалось снизить, а Китай на год приостановил запрет на экспорт редкоземельных металлов. Тем не менее, напряженность в отношениях между Китаем и США сохраняется. В частности, Дональд Трамп требует от Пекина прекращения любых дел с Ираном, а Пекин требует от Вашингтона отказаться от поддержки Тайваня. Ситуация может вспыхнуть в любой момент с новыми силами. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс