Новости форекс

Чем закончились переговоры США и Ирана?

Иран анализирует реакцию США на свое предложение о прекращении боевых действий. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного иранского чиновника, что свидетельствует о продолжающихся дипломатических усилиях между Тегераном и Вашингтоном.Со слов источника, во вторник в ходе непрямых переговоров между Ираном и США обсуждались ключевые темы, включая восстановление судоходства в Ормузском проливе и возможность снятия блокады, введенной США.Представитель Ирана добавил, что главными приоритетами для Тегерана остаются полное прекращение боевых действий и снятие морской блокады. Основные моменты:- Иран изучает ответ США на предложение о прекращении боевых действий.- В ходе непрямых переговоров с США во вторник обсуждались вопросы, касающиеся возобновления судоходства в Ормузском проливе и снятия блокады.- Основные приоритеты Ирана — окончательное прекращение боевых действий и снятие морской блокады США.- Несмотря на значительные разногласия между позициями Ирана и США, дипломатический процесс продолжается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро падает 10 дней подряд

Пара EUR/USD продолжает процесс падения десятый день подряд. За это время потери европейской валюты составили 230 пипсов. Черная полоса европейской валюты началась еще на позапрошлой неделе в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар на основании жесткого настроя ФРС по ДКП. Остановить падение евровалюты не может сейчас ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Если имбаланс 19 окажется инвалидированным, европейская валюта не просто продолжит процесс падения, а имеет все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А в сейчас все идет к тому, что имбаланс 19 будет инвалидирован. В то же время был образован «медвежий» имбаланс 23, который самим фактом своего существования делает перспективы медведей гораздо более приятными. Таким образом, мы продолжаем наблюдать удивительное падение евровалюты в то время, как ЕЦБ проводит ужесточение политики. Медведи сейчас чрезвычайно сильны, быки ничего им не могут противопоставить. На прошлой неделе комитет FOMC обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для нового наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в ноябре или декабре, я не вижу, какие еще причины могут заставить трейдеров продолжать покупки американской валюты? Доллар действительно показал себя с наилучшей стороны в последние несколько недель, но какие факторы были на его стороне в этот период времени? Ужесточение ДКП FOMC и все? В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Однако на текущий момент времени значение имеет только сила медведей и их желание продолжать атаковать. Все остальные факторы не имеют никакого влияния на рынок. Интересно то, что завершиться теперь наступление медведей может в любой момент, так как сейчас они уже три недели атакуют больше на энтузиазме, нежели на основании конкретных причин. Таким образом, когда медведи насытятся, тогда и закончится падение евро. А насытится медведи могут в любой момент. Текущая графическая картина указывает на слом «бычьего» локального импульса. Спасти быков может только имбаланс 19. Повторюсь: кроме ужесточения политики FOMC я не вижу ни одной причины для роста доллара. Таким образом, ниже имбаланса 19 оснований у пары продолжать падение нет вообще никаких. Но это не означает, что имбаланс 19 остановит падение. Также был образован новый «медвежий» имбаланс 23, который в будущем может быть использован для получения сигналов на продажу. Экономический фон в среду позволял быкам провести контратаку. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Евросоюза оказались более позитивными, чем ожидали трейдеры, что должно было помочь евровалюте приподняться с колен. И помогло бы, если рынок хоть капельку внимания уделил этой статистике. В данное время экономика Евросоюза может показывать любые результаты, но это никак не влияет на курс евровалюты, потому что быки атакуют безостановочно. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс делового климата (08-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых я не могу выделить ни одной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. А рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки могут возобновить наступление в 2026 году, но из возможностей у них остается только имбаланс 19. И с каждым днем вероятность того, что этот паттерн остановит падение евро, становится все ниже. У медведей в данное время имеется только имбаланс 23, который не был отработан. Однако, на мой взгляд, текущее движение является опасным для трейдеров, так как не имеет под собой четких оснований. Доллар вполне может выполнить падение даже ниже уровня 1,10$, но задайтесь вопросом, на основании чего может быть показано такое движение?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 23.09.2026

Публикация в среду сильных американских PMI спровоцировала резкий рост доллара и падение рискованных активов, включая криптовалюты. Биткоин откатился от восьмимесячного максимума, но сохраняет бычью структуру благодаря рекордным притокам в ETF и техническому пробою 50-недельной скользящей средней (77700.00), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): откат от восьмимесячного максимума». Техническая картина остаётся бычьей: цена значительно выше 50-дневной EMA (75850.00), 200-дневная EMA (73800.00) обеспечивает ключевую долгосрочную поддержку. В то же время, краткосрочные индикаторы (на часовых графиках) указывают на перегрев и необходимость коррекции. Для краткосрочных трейдеров вход в короткие позиции рассматривается при пробое локальной поддержки на 83500.00 с целями 81000.00–80000.00 и стоп-лоссом выше 87200.00. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 83500.00 и закрепление ниже, открывающее путь к 80000.Возобновление оттока из ETF или разочаровывающие регуляторные новости.Рост доходности облигаций выше 5,00% на фоне устойчивых данных по инфляции. В бычьем сценарии вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 87200.00 с целями 89500.00–90000.00 и стоп-лоссом ниже 83500.00. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 85500.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 87200.00 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, но без резкого разворота вниз).Продолжение притоков в спотовые биткоин-ETF (выше 500 миллионов долларов в день).Снижение доходности казначейских облигаций ниже 4,85% и ослабление доллара. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 83500.00–87000.00 с сохранением бычьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 90000.00, пробой нижней — к 80000.00–81000.00. Логика: Биткоин продемонстрировал классическую картину «отскока внутри тренда»: мощное ралли выше 87300 долларов, подкреплённое рекордным притоком в ETF, сменилось коррекцией на фоне сильных данных PMI США и укрепления доллара. Это не отменяет бычью структуру, но указывает на необходимость консолидации перед следующим движением. Технические индикаторы подтверждают перегрев. Ключевым фактором остаётся спотовый спрос. Если притоки в ETF продолжатся, биткоин может протестировать 90000 долларов. Если импульс окажется преимущественно деривативным, риск отката к 80000.00 возрастает. Криптоаналитики сохраняют цель для BTC 100000 долларов при условии удержания выше 84500 долларов. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 86200.00, 87200.00. Stop-Loss 83400.00. Цели: 88000.00, 89500.00, 90000.00, 92000.00, 100000.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 83400.00. Stop-Loss 86200.00. Цели: 83000.00, 81000.00, 80000.00, 78500.00, 77700.00, 76000.00, 75850.00, 74900.00, 73800.00, 72700.00, 72000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро уязвимо к падению

В среду стоимость серебра (XAG/USD) продолжает снижаться, поскольку укрепляющийся доллар США и пересмотренные прогнозы по ставкам в сторону ужесточения оказывают давление на рынок драгоценных металлов.Ключевым сдерживающим фактором для снижения серебра остается ястребиная монетарная политика Федеральной резервной системы. На недавнем заседании, состоявшемся в сентябре, Центральный банк США поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив целевой диапазон на уровне 3,75–4%, и намекнул на возможность еще одного повышения в этом году.Некоторые представители ФРС также придерживаются ястребиного взгляда. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем и президент Чикагского ФРБ Остан Гулсби выразили поддержку дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Ричмонда Том Баркин, также, не исключили вероятность новых повышений ставки.Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивают в 90% вероятности еще одного повышения ставки в декабре. Ожидания продолжительного сохранения высоких процентных ставок в США поддерживают доллар, оказывая давление на драг. металлы. Плюс к вышесказанному позитивная публикация предварительных данных индекса деловой активности (PMI) в США укрепила доллар и позволила ФРС продолжать планировать роста ставки в декабре.В то же время геополитические события на Ближнем Востоке оказывают все меньшее влияние на цены драгоценных металлов. На полях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил о проведении продолжительных непрямых переговоров между США и Ираном, а президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречи с иранскими представителями как весьма продуктивные.Тегеран также выразил готовность вновь открыть Ормузский пролив при соблюдении определенных условий, включая снижение военного давления со стороны США и снятие блокады с иранских портов. Признаки дипломатического прогресса способствуют снижению геополитической премии за риск, что негативно сказывается на спросе доллара.Тем не менее напряженность еще не разрешена: переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, а в среду вступают в силу новые санкции США, касающиеся иранской авиационной отрасли. В этом контексте рынки внимательно следят за ходом дипломатических встреч в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.С технической точки зрения на текущий момент цены стали уязвимыми к снижению до 50-дневной SMA. И только вернувшись за пределы важных скользящих средних, таких как 200-дневная ЕМА, а также 100-периодной простой скользящей средней (SMA), и в идеале выше уровня $67,50 ослабнет медвежье давление. Осцилляторы близки к нейтралитету. Что говорит о слабости быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): откат от восьмимесячного максимума

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC После публикации американских предварительных индексов PMI и на момент публикации данного обзора биткоин (BTC/USD) торгуется в районе 84300.00-84400.00, отступив от восьмимесячного максимума 87390.00, достигнутого в понедельник, и теряя около 0,3% внутри дня. Ключевым событием сессии стал выход предварительных PMI США за сентябрь: композитный индекс взлетел до 58,4 — максимума с июля 2021 года, что резко укрепило доллар и оказало давление на рисковые активы. Ключевые драйверы PMI США оказались исключительно сильными. Композитный индекс деловой активности вырос до 58,4 с 56,0 в августе, значительно превысив прогнозы. Сектор услуг показал рост до 58,7, а производство ускорилось до 56,7 — максимума с апреля 2022 года. В S&P Global отметили, что рост соответствует примерно 5% годовых темпов роста экономики США, а также указали на резкий рост незавершённых заказов и задержки в цепочках поставок, «указывающие на нехватку операционных мощностей, что привело к повышению цен». Доллар обновил восьминедельный максимум. Индекс USDX поднялся выше 100.80, достигнув самого высокого уровня с конца июля, поскольку сильные данные PMI укрепили ожидания дальнейшего ужесточения ФРС. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что «видит большую вероятность сценариев, при которых инфляция останется значительно выше 2%», и поддержала недавнее повышение ставки. Рынки оценивают вероятность ещё одного повышения в октябре примерно в 54%. Рост нефти добавил инфляционных опасений. Brent поднялась выше 98 долларов за баррель, прервав пятисессионную серию снижения, что усилило опасения по поводу устойчивого инфляционного давления. Для криптовалют это двойственный фактор: с одной стороны, рост нефти поддерживает инфляционные ожидания и ястребиный настрой ФРС, с другой — геополитическая напряжённость сохраняет спрос на альтернативные активы.Приток в ETF остаётся мощной поддержкой. Несмотря на откат, фундаментальный спрос со стороны институционалов сохраняется. 21 сентября спотовые биткоин-ETF привлекли 999 миллионов долларов — крупнейший однодневный приток с октября 2025 года. За три сессии общий приток превысил 1,59 миллиарда долларов. Криптоаналитики отмечают, что за 72 часа ETF накопили BTC на 1,60 миллиарда долларов, а количество транзакций на сумму более 1 миллиона долларов достигло 2722 — признак активного накопления крупными игроками.Пресловутый индекс «страха и жадности» остается в зоне «жадности».Технический сигнал недельного закрытия. Ключевым событием прошлой недели стало закрытие выше 50-недельной скользящей средней (около 77700.00) — впервые за 45 недель. Для трендовых фондов и алгоритмических стратегий это классический триггер на покупку.Краткий технический анализТехническая картина остаётся бычьей, но краткосрочные индикаторы указывают на перегрев и необходимость консолидации. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 на уровне 64 развернулся из зоны перекупленности, подавая сигнал на коррекциюStochastic — в глубокой зоне перекупленности, исторически предшествующей коррекции или боковой консолидацииOsMA — положительная гистограмма, но темпы роста замедляются50-дневная EMA — около 75850.00, цена значительно выше200-периодная EMA — 73800.00, ключевой долгосрочный уровень поддержки Ключевые уровни: Сопротивление: 86600.00–87000.00 (зона предыдущего максимума и ключевой барьер), 88000.00, 90000.00 (психологический уровень и крупные опционные позиции) Поддержка: 84000.00-83000.00 (ближайшая зона поддержки), 82060.00 (ЕМА200 на Н1), 80000.00–81000.00 (бывшая зона сопротивления), 77700.00 (ЕМА50 на W1), 75850.00 (ЕМА50 на D1), 74900.00 (ЕМА144 на W1), 73800.00 (ЕМА200 и ключевой уровень поддержки), 72700.00 (ЕМА144 на D1), 72000.00 Закрепление выше 87000.00 с поддержкой объёма откроет путь к 90000.00. Пробой ниже 84000.00 ослабит бычью структуру и направит цену к 82000.00-81000.00. Ключевые события для наблюдения Срок истечения опционов в пятницу. 26 сентября истекают опционы на BTC и ETH на общую сумму около 1,81 миллиарда долларов. Соотношение пут/колл ниже 1, а объём торгов колл-опционами превышает пут-опционы, что указывает на бычий настрой. Открытый интерес по колл-опционам BTC сосредоточен на страйках 90000.00 и 100000.00 долларов — эти уровни могут стать магнитом для цены в случае продолжения роста. *для справки колл-опцион и пут-опцион — это два основных типа опционов, производного финансового инструмента. Опцион даёт покупателю право, но не обязанность, купить или продать базовый актив (акции, валюту, товары, фьючерсы и т.д.) по заранее оговорённой цене (страйку) в определённый срок. колл-опцион (от англ. call option) даёт покупателю право купить базовый актив по заранее установленной цене (страйку) в будущем.пут-опцион (от англ. put option) даёт покупателю право продать базовый актив по заранее установленной цене (страйку) в будущем. Дипломатия США и Ирана. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном на полях ГА ООН продолжаются. Трамп заявил, что американские чиновники провели «очень хорошую встречу» с иранскими представителями, что ослабило опасения по поводу перебоев с поставками нефти и снизило спрос на доллар как актив-убежище. Прогресс на переговорах поддержит риск-аппетит и, следовательно, криптовалюты. Данные по инфляции и комментарии ФРС. После сильного PMI рынок будет внимательно следить за любыми сигналами о дальнейшей траектории ставок. Если риторика ФРС останется ястребиной, доллар сохранит силу, что ограничит рост биткоина. Однако если данные по инфляции окажутся мягкими, это ослабит давление на рискованные активы. Позиционирование остаётся перегруженным. По данным Blockchain News, розничные трейдеры на 51,9% находятся в коротких позициях, тогда как топ-трейдеры — в длинных с коэффициентом 1,05. Это создаёт риск резких движений в обе стороны: если спотовый спрос ослабнет, перегруженность в лонгах может спровоцировать каскадные ликвидации. Заключение и рекомендации Биткоин откатился от восьмимесячного максимума, но сохраняет бычью структуру благодаря рекордным притокам в ETF и техническому пробою 50-недельной скользящей средней. Ключевым уровнем для быков остаётся 85500.00, для медведей — 83500.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 87200.00 с целями 89500.00–90000.00 и стоп-лоссом ниже 83500.00.Короткие позиции рассматриваются при пробое 83500.00 с целями 81000.00–80000.00 и стоп-лоссом выше 87200.00.Учитывать риск резких движений из-за перегруженности в лонгах и истечения опционов в пятницу. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 80000.00–81000.00 (стопы ниже 79000.00) может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на биткоин. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне регуляторной неопределённости и перегруженности в лонгах.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за притоками в ETF, динамикой доходности облигаций и новостями о регулировании криптовалют.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Новое поражение быков и свободное падение британца

Пара GBP/USD продолжает процесс практически свободного падения. За последние десять дней трейдеры-быки лишь однажды предприняли попытку противостоять медведям. Все остальное время медведи атакуют практически без какого-либо сопротивления. Хочу напомнить, что рост американской валюты начался еще до последнего заседания FOMC, от которого рынок требовал ужесточения ДКП. На этой неделе масла в огонь подлили чиновники FOMC Томас Баркин, Джон Уильямс, Сьюзан Коллинз и другие, которые подтвердили намерение продолжить повышение процентной ставки из-за чрезмерно высокой инфляции. Интересно, почему, если инфляция в США настолько высока, ФРС не повышала процентную ставку летом, и в то время практически никто из состава управляющих ФРС не говорил о жесткой необходимости проводить ужесточение политики? Каков бы ни был ответ на этот вопрос, сейчас он уже не имеет никакого значения. Рынок уцепился в фактор ужесточения политики ФРС и продолжает спокойно скупать доллар третью неделю подряд. Ни графические паттерны, ни экономический фон в данное время не способны остановить падение. Остановить медведей могут лишь сами медведи. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность ужесточить политику еще минимум один раз до конца года, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако уже сегодня последний «бычий» имбаланс 25 оказался инвалидированным, а шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это шанс. Я не могу сказать, что рост доллара не должен продолжаться, но, на мой взгляд, текущее падение котировок не имеет отношения к экономическим или геополитическим событиям. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар вошел в белую для себя полосу. ФРС не только приняла решение о повышении ставки, но и транслировала трейдерам готовность продолжать ужесточение. Я не считаю, что затяжное падение пары GBP/USD возможно на одном этом факторе, однако рынок в последние недели только и делает, что отрабатывает повышение ставки FOMC. Что может помешать ему еще несколько недель покупать доллар на фоне ужесточения ДКП ФРС? Графический анализ показывает, что картина стала полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец также получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало новое падение котировок. Целью падения выступал имбаланс 25 и этот паттерн был отработан. Также был образован новый «медвежий» имбаланс 29, и в дальнейшем медведи могут получить еще одну возможность открывать сделки на продажу. Шансы быков заключаются лишь в съеме ликвидности со свинга 1,3272. Экономический информационный фон в среду был нейтральным для британца и именно поэтому весь день атакуют медведи. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства показали противоположные значения. В секторе услуг деловая активность снизилась до 51,7 пунктов, а в секторе производства – выросла до 52 пунктов. Но, как уже было сказано, экономический фон не способен сейчас остановить атаки медведей, каким бы он ни был. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих долгосрочных ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее активную фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. На мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Также отмечу, что уже целый год пара GBP/USD торгуется в рендже. Рендж позволяет ожидать практически любые движения внутри собственного диапазона. Покинуть рендж трейдерам пока не удается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых я не могу выделить ни одной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой завладели медведи. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение, внутри «инвертированного имбаланса» 27 был образован сигнал на продажу, а затем и еще один «медвежий» сигнал в том же паттерне. Реакция цены на имбаланс 25 призвала закрывать сделки на продажу, но трейдеры-быки в атаку так и не перешли. Таким образом, британец продолжает практически свободное падение, которое может завершиться уже сегодня (в случае съема ликвидности с июльского лоу), а может продолжать вплоть до минимумов июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Политическая нестабильность в Германии нивелирует позитивные данные PMI еврозоны

В среду пара EUR/JPY демонстрирует умеренную активность, колеблясь между небольшим ростом и минимальным снижением; котировки практически остались на прежнем уровне после выхода предварительных данных PMI для еврозоны. Спотовые котировки продолжают находиться в рамках диапазона предыдущего дня, двигаясь немного выше психологически значимой отметки 180,00.Предварительный сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны, подготовленный HCOB, в сентябре неожиданно поднялся до 53,1 пункта, что является наивысшим значением с апреля 2023 года. Устойчивый рост наблюдался как в производственном, так и в сервисном секторе, при этом общий подъем был в значительной степени поддержан сферой услуг, ставшей главным двигателем улучшения показателей в текущем месяце. Дополнительные данные из опроса указали на то, что за последние четыре месяца компании столкнулись с самым резким увеличением операционных расходов, это усиливает аргументы в пользу нового повышения процентной ставки Европейским центральным банком уже в октябре.Тем временем евро не удается привлечь заметное внимание со стороны покупателей на фоне политической нестабильности в Германии - крупнейшей экономике еврозоны. Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Фридриха Мерца понес сокрушительные поражения на земельных выборах. В результате рейтинг ХДС оказался ниже 5-процентного барьера, необходимого для получения мест в парламенте, что порождает слухи о потенциальной смене руководства в середине срока (так называемая «замена канцлера»). Эти события продолжают оказывать давление на единую валюту, ограничивая рост пары EUR/JPY.С другой стороны, японская иена продолжает демонстрировать относительную слабость после решения Банка Японии на прошлой неделе повысить процентную ставку до максимума за последние 31 год, сохранив при этом «мягкий» монетарный курс. Это, в свою очередь, ограничивает потенциальное снижение валютной пары. Однако опасения по поводу возможных валютных интервенций могут удерживать медведей по иене от открытия агрессивных позиций. Смешанный экономический фон подчеркивает необходимость осторожности перед открытием позиций в ожидании продолжения недавнего восстановления от уровня 177,70 - минимума с начала года.С технической точки зрения пара столкнулась с сопротивлением 14-дневной ЕМА, следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA на уровне 181,00. Поддержку оказывает круглый уровень 180,00. За ним пара должна удержаться чуть выше 9-дневной ЕМА. Ниже неё цены станут уязвимыми к повторному падению до годового минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Политическая нестабильность в Германии нивелирует позитивные данные PMI Еврозоны.

В среду пара EUR/JPY демонстрирует умеренную активность, колеблясь между небольшим ростом и минимальным снижением; котировки практически остались на прежнем уровне после выхода предварительных данных PMI для еврозоны. Спотовые котировки продолжают находиться в рамках диапазона предыдущего дня, двигаясь немного выше психологически значимой отметки в 180,00.Предварительный сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны, подготовленный HCOB, в сентябре неожиданно поднялся до 53,1 пункта, что является наивысшим значением с апреля 2023 года. Устойчивый рост наблюдался как в производственном, так и в сервисном секторах, при этом общий подъем был в значительной степени поддержан сферой услуг, ставшей главным двигателем улучшения показателей в текущем месяце. Дополнительные данные из опроса указали на то, что за последние четыре месяца компании столкнулись с самым резким увеличением операционных расходов, это усиливает аргументы в пользу нового повышения процентной ставки Европейским центральным банком уже в октябре.Тем временем, евро не удается привлечь заметное внимание со стороны покупателей на фоне политической нестабильности в Германии - крупнейшей экономике еврозоны. Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Фридриха Мерца понес сокрушительные поражения на земельных выборах. В результате рейтинг ХДС оказался ниже 5-процентного барьера, необходимого для получения мест в парламенте, что порождает слухи о потенциальной смене руководства в середине срока (так называемая «замена канцлера»). Эти события продолжают оказывать давление на единую валюту, ограничивая рост пары EUR/JPY.С другой стороны, японская иена продолжает демонстрировать относительную слабость после решения Банка Японии на прошлой неделе повысить процентную ставку до максимума за последние 31 год, сохранив при этом «мягкий» монетарный курс. Это, в свою очередь, ограничивает потенциальное снижение валютной пары. Однако опасения по поводу возможных валютных интервенций могут удерживать медведей по иене от открытия агрессивных позиций. Смешанный экономический фон подчеркивает необходимость осторожности перед открытием позиций в ожидании продолжения недавнего восстановления от уровня 177,70 - минимума с начала года.С технической точки зрения, пара столкнулась с сопротивлением 14-дневной ЕМА, следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA на уровне 181,00. Поддержку оказывает круглый уровень 180,00. За ним пара должна удержаться чуть выше 9-дневной ЕМА. Ниже неё, цены станут уязвимыми к повторному падению до годового минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Восстановление цен на нефть не оказывает поддержки канадскому доллару

Сегодня третий день подряд пара USD/CAD привлекает покупателей. Более того, фундаментальные факторы продолжают способствовать устойчивому восходящему тренду, наблюдаемому в последние две недели.Недавнее резкое падение цен на сырую нефть давит на канадский доллар. Это в сочетании с оптимистичным настроением в отношении доллара США и позитивными показателями индекса деловой активности (PMI) США создает благоприятные условия для роста пары USD/CAD. Тем не менее тенденция цен на нефть становится менее негативной для канадского доллара. В среду цена нефти марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась выше отметки $91, на момент публикации увеличившись на 0,80% после резкого падения в предыдущие дни. Однако это восстановление не приносит заметной поддержки канадскому доллару в условиях укрепления американской валюты.Рост котировок нефти происходит на фоне продолжающихся оценок дипломатических событий, связанных с конфликтом между США и Ираном. Ранее существовавшие надежды на деэскалацию оказали давление на цены энергоносителей, особенно после сообщений о возможности открытия Ираном Ормузского пролива в обмен на снижение военного давления США. Упорные усилия Саудовской Аравии по восстановлению альтернативных экспортных маршрутов также способствуют смягчению опасений, касаемо глобальных поставок нефти.Что касается экономической ситуации в США, то доллар США демонстрирует позитивную динамику. Федеральная резервная система впервые за три года повысила процентные ставки и намекнула на возможность еще одного повышения в текущем году, поддерживая курс на ужесточение монетарной политики, что благоприятно сказывается на американской валюте.Однако недавнее снижение цен на нефть способствует ослаблению опасений по поводу нового витка инфляции в США. Это приводит к тому, что доходность казначейских облигаций США остается ниже недавних многолетних максимумов, что потенциально может ограничить привлекательность доллара и замедлить дальнейший рост пары USD/CAD. В результате пара оказывается под давлением двух противоречивых факторов: доллар США, поддерживаемый жесткой монетарной политикой ФРС, и канадский доллар, который может получить выгоду от восстановления цен на нефть после недавнего снижения.С технической точки зрения пара USD/CAD торгуется выше важных скользящих средних, сохраняя бычий настрой. Ближайшей целью для быков служит уровень 1,4130. Его преодоление могло бы открыть путь к более стремительному движению вверх. Снизу ближайшие поддержки находятся в диапазоне 1,4055-1,4025, формируя бычью основу, ограничивающую глубину потенциальных коррекционных движений. При этом осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Но индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, указывая на коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает уверенно снижаться

Золото (XAU/USD) продолжает уверенно снижаться в течение дня, корректируя часть роста, зафиксированного накануне, возвращаясь к круглому уровню $4300 долларов. Спрос на доллар США остается высоким благодаря «ястребиному» подходу Федеральной резервной системы, что является ключевым фактором оттока капитала из желтого металла.На сентябрьском заседании ФРС впервые более чем за три года повысил процентные ставки и дал понять, что в этом году запланировано еще одно повышение. Более того, главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем и ФРБ Чикаго Остан Гулсби открыто высказались за дальнейшее ужесточение монетарной политики из-за сохраняющихся высоких рисков с инфляцией. Также Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона и Том Баркин из ФРБ Ричмонда не исключили возможность дополнительных повышений ставок для контроля за инфляционными процессами. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 90%. Эти факторы наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью продолжают поддерживать доллар как актив-убежище.Что касается событий на Ближнем Востоке, то президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН заявил о необходимости принять важное решение: заключить сделку с Ираном, а если конфликт не будет разрешен, то уничтожить Исламскую Республику. Кроме того, в среду вступают в силу новые ужесточенные санкции США, направленные на то, что бы парализовать иранскую авиационную отрасль. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить условия Тегерана для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Трамп подтвердил, что переговоры прошли успешно, однако не стал раскрывать детали. Это сохраняет актуальность премии за геополитический риск, что также поддерживает доллар США и давление на цену золота.В то же время доходность американских облигаций остается на низком уровне (ниже многолетних максимумов), поскольку недавнее снижение цен на нефть позволяет ослабить опасения относительно неконтролируемого роста инфляции. Это, в свою очередь, удерживает котировки золота от глобального падения. Тем не менее индекс деловой активности (PMI) снова оказал давление на цены драгоценного металла. Теперь спрос на доллар и краткосрочные колебания цен на золото будут зависеть от комментариев влиятельных членов Комитета по открытому рынку (FOMC) и новых геополитических новостей. Однако основное внимание будет приковано к важной встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на четверг; этот саммит может существенно повлиять на динамику цен драгоценного металла.С технической точки зрения пара XAU/USD демонстрирует падение ниже круглого уровня $4300. Не вернувшись обратно выше этого уровня, цены становятся уязвимыми к снижению до сентябрьского минимума. Важным препятствием теперь является 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), проходящая на уровне $4360. Выше которой быки смогут воспрянь духом. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на повышениеСеребро - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD привлекает новых продавцов, находясь под давлением ряда факторов

В среду пара AUD/USD сталкивается с сильным давлением со стороны продавцов, опустившись ниже круглого уровня 0,7100 и ниже 100-дневной SMA, указывая на дальнейшее снижение.Австралийский доллар начал терять позиции после выхода разочаровывающих предварительных данных индекса деловой активности (PMI) В Австралии, которые указали на замедление в сфере услуг и спад в производственном секторе. Эти слабые данные, по всей видимости, охладили рыночные ожидания относительно дальнейших шагов Резервного банка Австралии (РБА) после ожидаемого на следующей неделе повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Вдобавок, устойчивый спрос на доллар США оказывает дополнительное давление на пару AUD/USD.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине других валют, достиг нового максимума с 30 июля благодаря «ястребиному» прогнозу Федеральной резервной системы, намекающему на вероятность еще одного повышения ставки в текущем году.Геополитическая неопределенность, несмотря на надежды на дипломатическое разрешение конфликта между США и Ираном, продолжает поддерживать доллар как актив-убежище. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику, если в скором времени не будет достигнуто соглашение.В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со спец. посланником США Стивом Уиткоффом, чтобы вновь озвучить условия Тегерана для восстановления судоходства в Ормузском проливе. В ответ на позитивные новости, цены на нефть упали до минимума более, чем за две недели, что ослабило опасения по поводу инфляции, удерживая доходность американских казначейских облигаций ниже многолетних максимумов. Однако это не оказало значительного влияния на достаточно сильный спрос доллара США, указывая на то, что для пары AUD/USD наиболее вероятным сценарием остается движение вниз.Тем не менее, трейдеры могут предпочесть воздержаться от открытия крупных позиций в преддверии публикации данных по рынку труда Австралии в четверг и важной встречи Трампа с Си. С технической точки зрения, неспособность удержать 100-дневную простую скользящую среднюю SMA, открыла путь к более значимой поддержке 200-дневной SMA. И только обратный возврат выше 1-00- и 50-дневных SMA позволит быкам возобновить свой позитивный настрой. Но пока осцилляторы смешанные и индекс относительной силы отрицателен, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Электоральный провал ХДС и долговые проблемы Парижа: евро тонет вопреки сильным PMI

Пара евро-доллар сегодня активно снижается к границам 13-й фигуры, попутно обновляя четырехнедельные ценовые минимумы. Примечательно, что пара пикирует вниз на фоне достаточно сильных индексов PMI еврозоны. Многие компоненты отчета вышли в зелёной зоне, отражая положительные тенденции в европейской экономике. Но участники рынка фактически проигнорировали этот релиз, сосредоточившись на политических и фискальных рисках внутри еврозоны. Доллар, в свою очередь, укрепляет свои позиции на фоне усиления антирисковых настроений и ястребиных сигналов со стороны ФРС. Но начнем с PMI. Предварительный композитный индекс деловой активности еврозоны в этом месяце вырос до 53,1 пункта, после роста до 52,0 в августе. Это максимальное значение индикатора с апреля 2023 года. Особенно сильным оказался сектор услуг: соответствующий субиндекс подскочил с 51,6 до 53,0 пункта, обновив десятимесячный максимум. Производственный PMI остался на высоком уровне 52,7. Индекс выпуска достиг максимума почти за четыре с половиной года, а общий приток новых заказов увеличился максимальными темпами с мая 2022 года. Улучшилась и внешняя составляющая спроса: экспортные заказы растут второй месяц подряд после долгого периода снижения. Кроме того, занятость в частном секторе увеличивается второй месяц подряд. В целом, S&P Global оценивает структуру релиза как совместимую с ростом ВВП еврозоны примерно на 0,4% в квартальном выражении. Немецкий блок PMI также показал достаточно сильный результат. Композитный PMI Германии вырос до 53,8 (с предыдущего значения 51,8), достигнув максимума почти за год. Впервые с марта этого года сектор услуг вернулся в зону расширения, поднявшись до отметки 52,9, с предыдущего значения 49,7. Производственный PMI, несмотря на небольшое замедление, остался достаточно сильным – 53,8 (после августовского результата 54,3). Новые заказы увеличиваются третий месяц подряд, причем темпы их роста стали максимальными с февраля 2022 года. Одновременно с этим Германия продемонстрировала самые сильные темпы создания новых рабочих мест с середины 2023 года. Иными словами, крупнейшая экономика еврозоны продемонстрировала в сентябре синхронное улучшение промышленного и сервисного сегментов. Французская экономика, к слову, также вышла из полосы сокращения: сводный индекс оказался на отметке 51,2, после августовского результата 48,5. Но к разочарованию покупателей eur/usd, европейская валюта не получила от PMI никакой поддержки. Макроэкономический позитив остался в тени нарастающих рисков системного и политического характера. Так, итоги местных выборов в Германии стали серьезным ударом для ХДС канцлера Фридриха Мерца: в Мекленбурге – Передней Померании правящая партия получила лишь 5,5% голосов и не преодолела необходимый барьер. Тогда как ультраправая политическая сила «Альтернатива для Германии» вышла на первое место, набрав 37% голосов. Кроме того, на выборах в Палату депутатов Берлина ХДС неожиданно уступила лидерство, заняв второе место с 18,8% голосов. Первое место на выборах заняла Левая партия (Die Linke), получившая около 25,7% поддержки избирателей. В контексте валютного рынка проблема здесь не столько в самом электоральном результате, сколько в риске дальнейшей политической фрагментации, осложнения бюджетной политики и проведения структурных реформ. Вторым источником давления на евро стала Франция. По оценкам финансового министерства, государственный долг страны в этом году достигнет 119,3% ВВП, а в 2027 году – 121,7%, что станет максимальным уровнем с 1978 года. На этом фоне спред доходности французских и немецких десятилетних облигаций превысил 100 базисных пунктов – впервые со времен долгового кризиса еврозоны (а стоимость страховки от дефолта приблизилась к максимумам с 2020 года). Для единой валюты это достаточно тревожный сигнал, ведь чем выше стоимость французских заимствований и чем сложнее бюджетная консолидация, чем острее становится проблема фискальной фрагментации еврозоны. Все эти фундаментальные факторы перевесили позитивный эффект от сильных PMI. Доллар США, в свою очередь, укрепляет свои позиции по всему рынку, на фоне усиления ястребиных настроений относительно дальнейших действий ФРС. В частности, вчера глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил о том, что риски для инфляции сейчас перевешивают риски для рынка труда. В этом контексте он не исключил дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики ФРС. В сочетании с сентябрьским решением Федрезерва повысить ставку до 3,75-4,00% и прогнозом еще одного шага до конца года, такая позиция сохраняет существенный процентный дифференциал в пользу доллара. Плюс ко всему, доллар пользуется повышенным спросом на фоне усиления антирисковых настроений, на фоне неоднозначной ситуации вокруг Ирана. Несмотря на заявления Дональда Трампа об «очень хорошей» и «продуктивной» встрече американской и иранской делегаций, никаких конкретных договорённостей до сих пор нет: стороны лишь продолжили переговоры и договорились о новом контакте. Разрядки не произошло – геополитическая неопределенность продолжает оказывать фоновую поддержку защитному гринбеку. Таким образом, совокупность внутренних проблем еврозоны и ястребиного американского фона позволила продавцам eur/usd обновить почти 4-недельный минимум. На таймфреймах h4 и D1 пара расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который на четырехчасовом графике сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Приоритет остается за короткими позициями, однако рассматривать продажи целесообразно после уверенного пробоя уровня поддержки 1,1400 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). В таком случае следующим ценовым барьером будет выступать отметка 1,1340 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро выбросил последний козырь. Спасется ли EUR/USD?

Хорошо там, где нас нет. Плохо, где мы есть. Это становится справедливым для евро. К чему бы не прикоснулась региональная валюта, все становится отравленным. Падение цен на нефть, которое ранее воспринималось как «бычий» фактор для EUR/USD, нынче не останавливает падение основной валютной пары, так как снижает шансы ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Срочный рынок оценивает их в 38% в октябре, что ниже, чем 54% для ФРС. То же самое касается и других позитивным в прошлом драйверов ралли. Так, доллар США считается активом-убежищем, и как правило, падает, когда глобальный аппетит к риску и фондовые индексы растут как на дрожжах. Не на этот раз. Взлет Nasdaq Composite и S&P 500 к рекордным максимумам не мешает «медведям» по EUR/USD продолжать стартовавшую с заседания FOMC атаку. Инвесторы считают, что Кевин Уорш вернул доверие к ФРС и американским активам, что приводит к переливу капитала из Европы в Северную Америку. Динамика европейской деловой активностиНе помогает евро даже взлет деловой активности в еврозоне до максимальных отметок с за более чем три года. Индексы менеджеров по закупкам Германии и Франции приятно удивили, что говорит об устойчивости экономики к потрясениям геополитического и иного характера. При этом ОЭСР повышает прогнозы роста немецкого, испанского и итальянского ВВП. В результате оценка валового внутреннего продукта валютного блока на 2026 поднимается на 0,2 п.п до 1%. Все хорошо, прекрасная маркиза? Динамика прогнозов ОЭСР по европейским странамНа самом деле, не очень. Чем устойчивее экономика, тем больше ЕЦБ может поднять ставки, что в конечном итоге будет работать против еврозоны. К тому же все познается в сравнении. Рынки ждут данных по американской деловой активности, которые также, вероятнее всего, порадуют глаз. У Европы нет такого сильного козыря, как инвестиции в технологии искусственного интеллекта, что ведет к росту производительности, увеличивает налоговые поступления в бюджет и ускоряет ВВП. Таким образом, более высокая скорость монетарной рестрикции ФРС, перелив капитала из Европы в США и американская исключительность толкают котировки EUR/USD на юг. Евро не помогает сильная экономика, так как в условиях растущих политических рисков в Германии и Франции инвесторы бегут с континента словно крысы с корабля. Не становится спасительным кругом для региональной валюты и падающая нефть, что снижает вероятность повышения ставок ЕЦБ. Все кругом против основной валютной пары.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место приближение котировок к первому из двух ранее обозначенных целевых ориентиров на 1,14 и 1,13. Сформированные на отбое от сопротивления на 1,1495 и наращенные на прорыве поддержки на 1,1455 короткие позиции по евро против американского доллара следует удерживать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на повышениеСеребро - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золото нашло серебряную подкладку

Судьба золота оказалась куда менее трагической, чем можно было ожидать. История показывает, что на старте циклов монетарной рестрикции ФРС драгметалл обычно падает, однако затем восстанавливает позиции благодаря опасениям, что высокие ставки существенно замедлят рост ВВП. А возможно, и доведут экономику до рецессии. На этот раз ужесточение денежно-кредитной политики сопровождается самой высокой за два десятилетия доходностью трежерис. Но XAU/USD держит удар. Как правило, рост ставок долгового рынка создает встречный ветер для не приносящего процентный доход золота. Однако на этот раз в основе ралли доходности трежерис лежат несколько факторов. Здесь и опасения по поводу монетарной рестрикции ФРС на фоне спровоцированной ростом нефти высокой инфляции. И конкуренция со стороны гиперскаллеров за ресурсы. И сила экономики. И опасения по поводу фискальных проблем США. Последний фактор подталкивает инвесторов к покупкам XAU/USD. Динамика золота и цен на нефть Краткосрочно динамика золота определяется конъюнктурой рынка нефти. Ралли Brent поднимает инфляционные ожидания и шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что приводит к падению XAU/USD. Напротив, снижение котировок североморского сорта становится хорошей новостью для драгметалла. В этом отношении заявление Дональда Трампа о продуктивности переговоров с представителями Ирана в кулуарах саммита ООН, вкупе с восстановлением работы трубопровода Восток-Запад Саудовской Аравией на время поддержали золото. Тем не менее, «ястребиная» риторика требующих повышений ставок чиновников FOMC вернула его с небес на землю. Динамика импорта золота Китаем Серебряной подкладкой для драгметалла, не позволяющей ему сильно просесть, служит сильный спрос на физический актив. Центробанки в 2022-2026 покупают вдвое больше слитков в годовом исчислении, чем в 2010-2021. Запасы ETF восстанавливаются после проседания в первой половине года во главе с китайскими специализированными фондами. Они привлекли в августе 44 т, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025. При этом импорт золота Поднебесной за 8 месяцев текущего года превысил 1000 т. Это больше, чем за весь предыдущий год и максимальный показатель с 2017. Сильный спрос на физический актив позволяет проводить параллели с 2022. Тогда ФРС ужесточала денежно-кредитную политику наиболее быстрыми темпами за четыре десятилетия, однако котировки XAU/USD все равно выросли. Собака была зарыта в процессах дедолларизации и диверсификации золотовалютных резервов центробанками. Они приобретали слитки без оглядки на альтернативную стоимость, что объясняет разрыв связи с доходностью трежерис. Технически на дневном графике золота имеет место консолидация в диапазоне $4250-4400 за унцию. Прорыв ее верхней границы станет основанием для покупок, нижней – для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

До $100 000 не так уже и далеко

Биткоин на этой неделе взлетел до $87 000, и отметка $100 000, ещё пару месяцев назад звучавшая как чистое пожелание, сейчас уже не выглядит фантастикой. Движение получило поддержку сразу с нескольких сторон: акции росли, нефть дешевела, доходности казначейских облигаций снижались, спотовые потоки в ETF возвращались и увеличивались, что вернуло инвесторам аппетит к риску.Показательно, что ралли устояло даже после того, как ФРС на прошлой неделе повысила ставку, а Конгресс не смог провести Digital Asset Market Clarity Act. Осторожность здесь всё же уместна. В понедельник было ликвидировано около $920 млн медвежьих ставок, а значит, паническое закрытие шортов явно внесло существенный вклад в движение цены вверх. Но, как я отмечал выше, параллельно в рынок заходят и деньги другого качества: в тот же понедельник американские спотовые биткоин-ETF привлекли почти $1 млрд, лучший результат текущего отскока, а открытый интерес по фьючерсам начал восстанавливаться после сжатия. Причинно-следственная связь здесь ключевая: приток в ETF традиционно отражает долгосрочные покупки и способен давать цене более устойчивую опору, чем движение, вызванное преимущественно закрытием позиций на деривативах, хотя сам приток в ETF чаще ведёт себя как запаздывающий индикатор, подтверждающий уже случившееся движение, а не предсказывающий следующее.Чтобы добраться до круглой отметки в $100 000, биткоину с уровня около $86 000 нужно прибавить порядка 16%, а по меркам крипторынка это довольно скромная дистанция. Трейдеры готовятся к такому сценарию заранее: страйк $100 000 занимает третье место по величине открытого интереса по колл-опционам на Deribit сразу по нескольким срокам истечения, а цены самих опционов закладывают примерно 27-процентную вероятность того, что биткоин завершит год выше этой отметки. Я считаю, что именно регуляторный фон способен стать решающим фактором для дальнейшей траектории. Предстоящие правила SEC и CFTC способны определить следующий этап развития.По биткоину цена удерживается в диапазоне $84 700-86 500, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $85 900 вверх открывает покупку с целью на $86 500, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное: цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $85 300, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $85 900, а затем на $86 500 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $85 300 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $84 700, а условия здесь зеркальны: скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $85 900, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $85 300, а затем к $84 700.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2700-2756, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2739 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2756, при тех же условиях: растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2726, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2739, а затем к $2756 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2726 вниз с целью на $2700, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2739, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2726, а затем к $2700. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Кто вместо вас станет новым покупателям криптовалюты

Если в ближайшее время вы не собираетесь покупать криптовалюту, то не стоит переживать о том, кто же ее будет покупать. Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock опубликовала исследование под названием «Машинно-нативная экономика», в котором заявила, что масштабное распространение автономных AI-агентов может стать структурным, но пока недооценённым драйвером спроса на цифровые активы.Центральный тезис документа сформулирован предельно прямо: если искусственный интеллект представляет собой машинно-нативный разум, то цифровые активы выступают машинно-нативными деньгами, и по мере того, как автономные системы начнут действовать в реальной экономике, совершая закупки и финансовые расчёты самостоятельно, спрос на программируемую платёжную инфраструктуру будет расти вместе с ними.Авторы доклада указывают на структурное сходство между большими языковыми моделями и блокчейном. Ключевым платёжным инструментом для машинных расчётов называются стейблкоины. BlackRock приводит цифру, скорректированный объём транзакций в стейблкоинах за 2025 год превысил $11 трлн, хотя и оговаривается, что эта методология напрямую не сопоставима с объёмами традиционных платёжных сетей. Именно способность стейблкоинов обеспечивать круглосуточные расчёты с минимальными суммами и мгновенным финалом делает их, по версии компании, наиболее вероятным лидером среди инструментов агентской коммерции.Показательно, что доклад появился на фоне уже наблюдаемого институционального интереса к криптовалютам. К римеру сам BlackRock через фонды ETHA и ETHB нарастил позицию в эфире более чем на $1,57 млрд за последние 20 дней, а значит, тезисы доклада отчасти уже подкреплены собственными действиями компании на рынке, а не остаются чисто теоретическими рассуждениями. Авторы также прямо ссылаются на уже принятое регулирование, GENIUS Act в США, MiCA в ЕС, режимы для стейблкоинов в Гонконге и Сингапуре, как на инфраструктурную предпосылку, без которой масштабирование машинных платежей было бы невозможно.Я не исключаю, что именно этот доклад станет одним из точек отсчёта в институциональном нарративе на ближайшие кварталы, поскольку BlackRock редко публикует подобные материалы без параллельного позиционирования собственных продуктов под обозначенный тренд, а значит, за тезисами о машинной экономике вполне может последовать расширение линейки токенизированных фондов и продуктов на стейблкоинах уже в обозримой перспективе.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 300, который открывает прямую дорогу на $90 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 600. Самой дальней целью будет область $81 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2770 открывает прямую дорогу на $2872. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2920, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2660. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2570. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 23 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3305 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3279.Сентябрьский предварительный PMI Британии вышел откровенно разочаровывающим: композитный индекс снизился до 51,7 пункта с 52,5 в августе, достигнув трёхмесячного минимума, а производственный сектор и вовсе опустился до полугодового дна. Но основной удар по общей картине нанёс именно сектор услуг, где сократились экспортные заказы, а занятость продолжила падать уже второй год подряд, подчёркивая, что проблема носит структурный, а не временный характер. Полагаю, именно устойчивое ослабление в услугах, а не разовое ухудшение промышленности, стало главной причиной давления на GBP/USD сегодня. Сектор услуг формирует основную часть британской экономики, и его затяжная слабость традиционно воспринимается рынком как более тревожный сигнал, чем колебания в производстве. В сочетании с уже сложившимся ястребиным фоном со стороны ФРС такая статистика оставляет фунту крайне мало пространства для манёвра, и я не исключаю, что без встречных позитивных сигналов пара продолжит искать новые уровни поддержки в ближайшие дни.Во второй половине дня внимание рынка переключится на PMI США — предварительные данные по производственному сектору, услугам и композитный индекс, которые, судя по всему, продолжат демонстрировать уверенный рост деловой активности. Сильная статистика, на мой взгляд, способна подстегнуть новые покупки доллара, тем более на фоне уже сложившегося за последние дни консенсуса среди представителей ФРС в пользу дальнейшего ужесточения. Дополнительным фактором станет выступление члена совета управляющих Майкла Барра, чья риторика вполне может усилить этот настрой и прийтись по вкусу трейдерам, делающим ставку на рост доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3304 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3340 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3340 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3275 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3304 и 1.3340.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3275 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3236 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3304 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3275 и 1.3236.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 23 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.71 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов.Рост доллара продолжается по всем направлениям, и японская иена не стала тому исключением. Вечером рынок сосредоточится на американских PMI за сентябрь — производственном, сервисном и композитном индексах, которые, судя по устойчивой динамике последних месяцев, рискуют вновь выйти сильнее ожиданий. Такой результат, полагаю, способен дать доллару новый повод для покупок, особенно в сочетании с выступлением члена совета управляющих Майкла Барра, чья риторика в последнее время звучит вполне созвучно ястребиному настрою остальных представителей ФРС.Для иены дополнительным фактором давления остаётся то, что в самой Японии сегодня статистики не выходило, а последние данные из страны, включая заметно ухудшившийся торговый баланс и неожиданный провал в заказах на машины и оборудование, скорее рисовали картину слабеющего внутреннего спроса, чем повод для уверенности дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии. На этом фоне USD/JPY, на мой взгляд, продолжит получать поддержку от растущего контраста между решительным настроем ФРС и куда более осторожной позицией японского регулятора, и если сегодняшние американские цифры вместе с комментариями Барра подтвердят этот расклад, пара вполне способна протестировать новые локальные максимумы уже до конца сессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.96 и 158.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.40, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.73 и 157.40.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс