Новости форекс

Дэйв Раамсден, Банк Англии готов к повышению ставки

В последние месяцы ужесточение денежно-кредитной политики проводили только ЕЦБ и ФРС. Банк Англии все это время оставался в стороне, чем многие аналитики и экономисты и объяснили падение британской валюты в последние недели. Однако, выбирать удобные факты и факторы – дело несложное. Все почему-то забывают, что Европейский ЦБ уже дважды провел ужесточение политики и до конца года может в третий раз повысить ставки. То есть в любом случае больше, чем ФРС. Но это не мешает европейской валюте снижаться теми же темпами, что и британский фунт. Следовательно, проблема евро и фунта заключается совершенно не в действии или бездействии Банка Англии или ЕЦБ. Если рынок видит перед собой только доллар, а также ожидает пять раундов ужесточения политики ФРС, эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, Третью мировую войну на Европейской континенте и высадку инопланетян, то ничего с этим поделать нельзя. Спрос на валюту США и дальше будет увеличиваться. Ведь суть в том и заключается, что цена движется согласно ожиданиям участников рынка, а не конкретным фактам. Факты можно игнорировать или трактовать по-разному. Сегодня вице-президент Банка Англии Дэйв Раамсден сообщил, что последние данные по инфляции заставили его пересмотреть собственные взгляды на денежно-кредитную политику. Г-н Раамсден сообщил, что Великобритания оказалась в условиях более сильной и более продолжительной инфляции, чем предполагалось ранее, что может повлечь за собой повышение процентной ставки. Открыто о готовности ужесточить политику Раамсден не сообщил, но напомню, что на последних заседаниях Банка Англии трое из девяти членов MPC стабильно голосовали за ужесточение. Следовательно, еще два голоса – и «ястребиное» решение будет принято. Повлияет ли на судьбу британской валюты повышение ставок BoE? На мой взгляд, в текущих обстоятельствах нет. Когда рынок устанет ежедневно скупать доллар, а текущий понижательный участок тренда будет завершен, расти британской валюте станет гораздо проще. Сейчас у нее практически нет никаких шансов, какие бы решения не принимал BoE. Соответственно, новое снижение британца вполне возможно. На этой неделе в США выйдет достаточно важных отчетов, чтобы как поддержать доллар, так и надавить на него. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.28 сентября. Начало новой недели – вновь за долларом Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 сентября. Начало новой недели – вновь за долларом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Новостей сегодня не было, но рынок нашел Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня была низкой, но даже в условиях новостного штиля рынок все равно продолжал покупать американскую валюту. По-моему, больше доказательств тому, что текущий рост доллара не связан с ужесточением политики FOMC, не требуется. Пошла четвертая неделя роста доллара США, и уже никто не может сказать, что он все еще дорожает на основании усиления «ястребиных» ожиданий рынка по политике ФРС. К слову, в понедельник рынок нашел новый повод для повышения спроса на американскую валюту. Еще на выходных стало известно, что Дональд Трамп отверг мирный план Ирана, который изначально не имел никаких шансов на успех. А в понедельник участники рынка «совершенно закономерно» отыграли обострение геополитической обстановки и провал переговоров. Провал переговоров, который случился уже примерно раз двадцатый. Судите сами, насколько это был веский повод для нового роста американской валюты. На мой взгляд, инструмент EUR/USD продолжает снижение потому, что в данное время медведи сильны, а им для сохранения силы не нужна сейчас поддержка новостного фона. Инструмент стремится достроить минимум трехволновую структуру волн на младшем графике и волну E на старшем графике. Утром я говорил, что ниже отметки 1,1325 волна E может завершить свое построение в любой момент. Однако она точно также может и продолжать построение сколько угодно времени. Есть ли причины у рынка пройти еще несколько сотен пунктов вниз – судите сами. На мой взгляд, их не было еще неделю назад. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money.

Пара EUR/USD находилась в процессе падения одиннадцать подряд. За это время потери европейской валюты составили 280 пипсов. Лишь в последние несколько дней евро обходится без нового падения, а медведи немного умерили свой пыл. Черная полоса европейской валюты началась еще три недели назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар на основании жесткого настроя ФРС по ДКП, который регулярно подтверждается членами FOMC. Что интересно, многие управляющие ФРС открыто заявляют, что дальнейшее ужесточение ДКП необходимо, но в то же время они не говорят о том, насколько может быть повышена процентная ставка, а последний график «dot plot» показал, что ожидать следует еще одно повышение на 0,25%. Не слишком ли сильно подорожал доллар для одного повышения ставки? Доллар растет сейчас так, как будто ФРС с абсолютно нейтральной риторики перешла на «ультра-ястребиную». Но в реальности в 2027 году может начаться процесс смягчения ДКП. Если ФРС планирует еще одно ужесточение, и об этом скажут в интервью все 12 голосующих членов FOMC – это тоже самое, как если ФРС повысит ставку один раз и об этом не скажет никто. Другими словами, нет никаких оснований ожидать больше одного повышения ставки. Остановить падение евровалюты не может ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Имбаланс 19 инвалидирован, поэтому европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А «бычий» имбаланс 19 теперь не просто инвалидирован, он превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс. Теперь это «медвежий» паттерн наряду с имбалансом 23. Таким образом, в распоряжении трейдеров сейчас имеет две зоны интереса для сделок на продажу. На стороне быков выступает лишь близость последних двух свингов, с которых может быть снята ликвидность, что может повлечь за собой наступление быков. На прошлой неделе комитет FOMC обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в ноябре или декабре, я не вижу, какие еще причины могут заставить трейдеров продолжать покупки американской валюты? Доллар действительно показал себя с наилучшей стороны в последние несколько недель, но какие факторы были на его стороне в этот период времени? Ужесточение ДКП FOMC и все? В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Хочу напомнить, что доходность американских облигаций бьет все рекорды, создавая огромную нагрузку на бюджет, американская экономика замедляется в последних кварталах, Дональд Трамп в 2026 году возобновил поток торговых и неторговых претензий ко многим странам мира, а фондовый рынок США по-прежнему вызывает серьезные опасения из-за неконтролируемых, кредитных инвестиций в технологические компании, связанные с разработкой ИИ. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Несмотря на абсолютную противоречивость движения в последние три недели, у трейдеров имеется теперь минимум две зоны интереса для сделок на продажу. Быкам остается лишь надеяться на лоу от 28 июля и 24 июня, с которых может быть произведен съем ликвидности. Экономический фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, трейдеры взяли себе еще один выходной день и раздумывают о том, в какую сторону им двигаться дальше. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (11-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Индекс потребительской уверенности CB (14-00 UTC). 29 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я не могу выделить ни одну. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. А рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки могут возобновить наступление в 2026 году, но из возможностей у них остается только лоу 1,1354 и 1,1325, с которых может быть произведен съем ликвидности. У медведей в данное время имеются имбалансы 19 и 23, от которых можно открывать новые сделки на продажу. Однако, на мой взгляд, текущее падение является опасным для трейдеров, так как не имеет под собой четких и достатоных оснований. Доллар вполне может выполнить падение даже ниже уровня 1,10$, но обоснования такого падения слишком противоречивые.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Коррекция британца – курсам на смех

Пара GBP/USD продолжает процесс практически свободного падения, но в последние несколько дней мы все же увидели коррекционный откат, который может завершиться уже на этой неделе, так как сверху цене оказывает сопротивления зона нового имбаланса 30. Медведи в последние три недели атаковали практически без какого-либо сопротивления быков. Хочу напомнить, что рост американской валюты начался еще до последнего заседания FOMC, от которого рынок буквально требовал ужесточения ДКП. На прошлой неделе масла в огонь подлили чиновники FOMC Томас Баркин, Джон Уильямс, Сьюзан Коллинз и другие, которые подтвердили намерение продолжить повышение процентной ставки из-за чрезмерно высокой инфляции. Рынок уцепился в фактор ужесточения политики ФРС и продолжает спокойно скупать доллар три недели подряд так, как будто ФРС пообещала еще пять раундов ужесточения. Ни графические паттерны, ни экономический фон в данное время не могут остановить падение. Остановить медведей могут лишь сами медведи. Также отмечу, что трейдеры в то же самое время ожидают от Банка Англии тех же самых двух ужесточений ДКП, что и от ФРС. При чем, еще раз повторюсь: график «dot plot» и вовсе указывает на одно ужесточение политики. Таким образом, Банк Англии по итогу может ужесточить политику сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность ужесточить политику еще минимум один раз до конца года, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. У медведей же имеются в распоряжении имбалансы 29 и 30. Особое внимание следует уделить последнему, так как он уже фактически отработан. А это означает, что уже в ближайшие дни может быть образован новый сигнал на продажу. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе. ФРС не только приняла решение о повышении ставки, но и транслировала трейдерам на этой неделе готовность продолжать ужесточение. Я не считаю, что затяжное падение пары GBP/USD возможно на одном этом факторе, однако рынок в последние недели только и делает, что отрабатывает повышение ставки FOMC. Что может помешать ему еще несколько недель покупать доллар на фоне ужесточения ДКП ФРС? Графический анализ показывает, что картина стала полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. Целью падения выступал имбаланс 25 и этот паттерн был и отработан, и преодолен. Также были образованы новые «медвежьи» имбалансы 29 и 30, которые поддерживают медведей. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-быки использовали информационный штиль в своих интересах. Однако, как я уже сказал, серьезное сопротивления им оказывает зона имбаланса 30. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих долгосрочных ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее активную фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. На мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Также отмечу, что уже целый год пара GBP/USD торгуется в рендже. Рендж позволяет ожидать практически любые движения внутри собственного диапазона. Покинуть рендж трейдерам пока не удается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Индекс потребительской уверенности CB (14-00 UTC). 29 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж виден даже на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение, внутри «инвертированного имбаланса» 27 был образован сигнал на продажу, а затем и еще один «медвежий» сигнал в том же паттерне. Таким образом, британец продолжает практически свободное падение, которое может продолжаться вплоть до минимумов июня, с которых может быть произведен съем ликвидности с последующим разворотом в пользу британца. Уже в ближайшее время цена может получить реакцию на «медвежий» имбаланс 30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Сигналы Банка Англии становятся жёстче

Сентябрьские предварительные данные PMI от S&P Global продемонстрировали дальнейшую потерю импульса. Композитный индекс снизился до 51.7 с 52.5 в августе, в сфере услуг снижение до 51.7 с 52.5, обрабатывающая промышленность пока удерживает достигнутые уровни. На этом фоне данные GfK по потребительской уверенности выглядят чересчур оптимистично. Индекс вырос на один пункт до -13 в сентябре — максимального уровня с августа 2024 года, при том, что консенсус-прогноз предполагал падение до -16. Впервые с лета 2024 года зафиксированы три последовательных месячных роста общего индекса. Банк Англии через выступления своих представителей продолжает подчеркивать фундаментальную задачу: монетарная политика не может влиять на мировые цены на энергоносители, но должна обеспечить такую адаптацию экономики к ним, которая устойчиво приведёт инфляцию к целевому уровню 2%. Эта позиция предполагает балансирование между двумя издержками: издержками слишком слабого противодействия инфляционному давлению и издержками для экономической активности от чрезмерного ужесточения. В контексте сентябрьского заседания Комитет, по всей видимости, считает, что баланс пока смещён в сторону выжидания. Конфликт в Персидском заливе продолжает доминировать в инфляционном прогнозе. По состоянию на 22 сентября газ NBP в Великобритании торговался вблизи 183 пенсов за терм, удерживаясь около многонедельных минимумов на фоне намёков Тегерана на возможное открытие Ормузского пролива, однако в последние дни вновь наметился рост цен, поскольку вероятность открытия пролива вновь снизилась. Структурная уязвимость Великобритании остаётся критической. Страна сильно зависит от морских поставок СПГ, что при текущих уровнях цен и сохраняющихся рисках для маршрутов транзита остаётся главной угрозой для британской экономики в зимний период. Чистая короткая позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на 1,97 млрд. до -6,9 млрд., расчетная цена уверенно уходит вниз. В предыдущем обзоре мы видели возросшую вероятность уйти к поддержке 1.3272, фунт прошел ее очень быстро, после консолидации ожидаем дальнейшего снижения, цель – проверка на прочность уровня 1.3139. Долгосрочно тренд GBP/USD остается бычьим, но в краткосрочной перспективе сигналов к покупкам практически нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 28.09.2026

S&P500 удерживается вблизи исторических максимумов, поддерживаемый технологическим ралли и сильными корпоративными прибылями. Однако доходность облигаций на многолетних максимумах и ожидания октябрьского повышения ставки ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): индекс у исторических максимумов, но доходность облигаций не даёт расслабиться». Техническая картина остаётся умеренно бычьей на дневном графике, но краткосрочные индикаторы указывают на перегрев и возможную консолидацию. На 1-часовом графике цена снижается к важной поддержке 7698.00 (ЕМА200), от которого, при условии сохранения общей бычьей динамики, возможен отскок. В то же время, вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое локального сопротивления 7760.00 с целями 7800.00–7850.00 и стоп-лоссом ниже 7665.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 7760.00 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, OsMA сохраняет бычий настрой).Слабые данные по PCE (30 сентября) или NFP (2 октября), снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00% и ослабление доллара.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 65 и ускорение роста OsMA. Короткие позиции рассматриваются при пробое 7698.00, а затем 7665.00 с целями 7635.00 (ЕМА50 на дневном графике)–7585.00 и стоп-лоссом выше 7760.00. Более глубокая коррекция предусматривает снижение к важному среднесрочному уровню поддержки 7400.00 («круглый» уровень и ЕМА144 на дневном графике). Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 7635.00 и закрепление ниже, открывающее путь к 7585.00-7400.00.Сильные данные по PCE или NFP, подтверждающие устойчивость инфляции и рынка труда.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,25%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 45 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 7635.00–7800.00 с сохранением бычьего уклона до публикации данных по PCE и NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 7820.00–7900.00, пробой нижней — к 7585.00–7550.00. Логика: S&P500 находится в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, сильные корпоративные прибыли — ожидается рост на 23% в третьем квартале — и бум инвестиций в ИИ обеспечивают фундаментальную поддержку. С другой стороны, доходность облигаций на многолетних максимумах и почти 70% вероятность октябрьского повышения ставки создают мощный встречный ветер.Индекс удерживается вблизи исторических максимумов, но «широта» рынка вызывает вопросы: медианная акция S&P500 выросла с начала года лишь на 5,6%, и только 59% компонентов индекса находятся в положительной зоне. Это означает, что рост индекса обеспечивается узкой группой технологических гигантов, что создаёт риск резкой коррекции при изменении настроений.Ключевым фактором для дальнейшего движения станут данные по инфляции и рынку труда на этой неделе. Если PCE и NFP окажутся сильными, доходность облигаций может продолжить рост, и индекс протестирует 7585.00–7550.00. Если данные разочаруют, возможен пробой 7800.00 и движение к 7900.00. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 7760.00. Stop-Loss 7660.00. Цели: 7800.00, 7820.00, 7850.00, 7900.00. Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 7660.00. Stop-Loss 7760.00. Цели: 7635.00, 7600.00, 7585.00, 7550.00, 7500.00, 7400.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сентябрьское заседание РБА: превью

Сентябрь оказался не на стороне оззи. Пара aud/usd на протяжении двух предшествующих месяцев демонстрировала восходящую динамику и в итоге протестировала 72-ю фигуру. Однако на протяжении текущего месяца австралийский доллар в паре с американской валютой планомерно снижался. В конце прошлой недели оззи вплотную приблизился к психологически значимой отметке 0,7000, которая выступает поддержкой при движении «сверху вниз» и сопротивлением при обратном направлении. На этой неделе южный импульс aud/usd угас. Пара залегла в дрейф в узком ценовом диапазоне 0,7010 – 0,7030, в ожидании ключевых событий текущей недели. Осторожность трейдеров вполне оправдана, учитывая значимость предстоящих событий и релизов. Американская валюта будет отыгрывать свою часть (базовый индекс PCE, производственный индекс ISM, финальная оценка ВВП США, Нонфармы), австралийский доллар – свою (заседание РБА, ключевые данные по росту инфляции). Если эти события «срезонируют», пара может снизиться или же вырасти на фигуру – то есть к основанию 69-й фигуры или к границам 71-й. Первый «экзамен» состоится уже завтра – 29 сентября. Резервный банк Австралии проведет своё очередное заседание, по итогам которого ожидается повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, то есть до 4,60%. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, который во многом уже учтён в текущих ценах. Поэтому его реализация не впечатлит трейдеров aud/usd – ни покупателей, ни продавцов. В центре внимания будут подробности сентябрьской встречи: формулировки сопроводительного заявления и тональность риторики главы РБА Мишель Буллок. Если регулятор реализует сценарий «голубиного повышения», aud/usd окажется под существенным давлением, даже несмотря на фактическое повышение процентной ставки. Но если Центробанк в той или иной форме анонсирует дальнейшие шаги в сторону ужесточения ДКП, австралиец усилит свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с гринбеком. Последние данные по рынку труда Австралии склоняют чашу весов в пользу осторожной позиции. В августе общий показатель занятости вырос на 39,5 тысячи человек, но этот рост был обусловлен компонентом частичной занятости (+45,8 тыс.), тогда как full-time сократился на 6,3 тысячи. Безработица поднялась с 4,5% до 4,6%, а число безработных увеличилось на 28,2 тысячи. Зарплатный компонент, в свою очередь, не свидетельствует о формировании самоподдерживающейся инфляционной спирали – во втором квартале темпы роста оплаты труда составили 3,2% в годовом выражении. Комментируя этот отчет, член Совета управляющих РБА Иэн Росс «прямым текстом» заявил о том, что опубликованные данные «не указывают на возникновение спирали, при которой ускорение роста зарплат приводит к дальнейшему усилению инфляционного давления». Не слишком «ястребино», мягко говоря, выглядит и картина деловой активности в Австралии, судя по сентябрьским индексам PMI. Композитный индекс опустился до 50,8 (с предыдущего значения 52,7), а производственный PMI оказался в зоне сокращения, снизившись до 49,3 (а выпуск в промышленности – до 46,4). Индекс активности в сфере услуг также снизился – с отметки 53,2 до 51,4. Также стоит отметить, что занятость в частном секторе сократилась (впервые с мая), а деловые ожидания – ухудшились. Есть вопросы и к внутреннему спросу. В августовском прогнозном отчете по денежно-кредитной политике РБА отмечал, что совокупные расходы должны замедлиться, а эффект уже реализованных повышений еще не проявился полностью. По итогам второго квартала ВВП Австралии вырос всего на 0,4% кв/кв и на 2,1% в годовом выражении, причем структура роста не дает повода для какого-либо оптимизма. Потребительские расходы остаются сдержанными, а домохозяйства по-прежнему демонстрируют осторожность на фоне высоких процентных ставок и повышенной стоимости жизни. Это говорит о том, что жесткая монетарная политика уже оказывает охлаждающее воздействие на внутренний спрос, причем с определенным временным лагом. Следовательно, чрезмерно ястребиные сигналы со стороны РБА несут обратные риски – дальнейшего ослабления потребительской активности и замедления экономики. В такой ситуации регулятору нет необходимости заранее закладывать в риторику новые раунды ужесточения. Проблема повышенной инфляции, разумеется, остается. В июле общий CPI замедлился с 3,8% до 3,5% г/г, однако trimmed mean остался на уровне 3,6%, то есть выше середины целевого диапазона 2-3%. Кроме того, согласно прогнозам большинства аналитиков, в августе общий CPI ускорится до 4,1% г/г (соответствующий отчет будет опубликован в среду, т.е. после заседания РБА). Тем не менее, несмотря на то, что инфляция требует дополнительной «страховки» в виде ужесточения ДКП, сложившаяся экономическая конъюнктура позволяет Резервному банку ограничится одним шагом – и затем взять паузу. В этом контексте следует процитировать последние заявления главы РБА Мишель Буллок – в частности, о том, что ЦБ не даёт форвардных сигналов, а оценивает – материализуются ли ранее обозначенные риски (избыточный спрос, влияние ближневосточного конфликта, инфляционные ожидания). Такая позиция оставляет пространство для повышения ставки, но одновременно не свидетельствует о готовности к агрессивным темпам ужесточения ДКП. Таким образом, рост безработицы, ухудшение PMI, сдержанная динамика ВВП, замедление зарплат и влияние жестких финансовых условий говорят в пользу осторожной позиции РБА. Такой сценарий не учтен в текущих ценах, поэтому «голубиное повышение» может оказать существенное давление на aud/usd. В таком случае область 0,7000 вновь окажется под угрозой, а уверенный пробой этой поддержки откроет продавцам дорогу к следующим ценовым барьерам на отметках 0,6930 (верхняя граница облака Kumo на W1) и 0,6900 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): индекс у исторических максимумов, но доходность облигаций не даёт расслабиться

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Индекс S&P500 в понедельник торгуется в районе 7715.00 в первые часы американской сессии, консолидируясь после уверенного закрытия прошлой недели. В пятницу индекс вырос на 0,51% до 7740.00, завершив неделю ростом на 1,21% и оставшись менее чем в 0,7% от исторического максимума, установленного в августе. Однако под поверхностью этого благополучия скрываются тревожные сигналы: доходность казначейских облигаций удерживается вблизи многолетних максимумов, а рынок закладывает почти 70% вероятность ещё одного повышения ставки ФРС в октябре. Ключевые драйверы Доходность облигаций остаётся главным встречным ветром. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу удерживалась вблизи 5,22% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,50%, уровня, не наблюдавшегося с 2004 года. Неделей ранее доходность 10-леток также достигала 5,22% — самого высокого уровня с 2007 года. Этот рост отражает не столько инфляционные ожидания, сколько пересмотр рынком траектории ставок ФРС в сторону более агрессивного ужесточения. Вероятность октябрьского повышения ставки приближается к 70%. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки на октябрьском заседании в 65-70%, тогда как неделей ранее она составляла 57,6%, а месяц назад — всего 17,7%. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ещё одно повышение к концу года «представляется обоснованным», а президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон отметила, что «умеренное дальнейшее ужесточение может быть оправданным, если инфляция не замедлится». Технологический сектор остаётся локомотивом. Недельное ралли возглавили акции, связанные с ИИ. Meta выросла на 16,8% за неделю на фоне анонса ИИ-агента Muse, AMD прибавила 10% и достигла оценки в 1 триллион долларов, Intel подскочила на 12%. Этот импульс компенсирует давление со стороны ставок, но создаёт риск концентрации: «Великолепная семёрка» обеспечивает львиную долю роста индекса, тогда как медианная акция S&P500 выросла с начала года лишь на 5,6%. Геополитика и нефть остаются в игре. Президент США Дональд Трамп в выходные отклонил предложение Ирана открыть Ормузский пролив, заявив, что Тегеран «переоценил свои возможности». Однако он отметил, что дипломатические переговоры возобновятся на этой неделе. Нефть WTI в понедельник прибавила почти 3,5%, почти достигнув 95 долларов за баррель, что усиливает инфляционные риски и поддерживает ястребиный настрой ФРС. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся умеренно бычьей на дневном графике, но краткосрочные индикаторы указывают на перегрев и возможную консолидацию. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная покупка»: 18 из 23 технических индикаторов остаются на стороне покупателей. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 54 — нейтрально-бычья зонаСтохастик подает сигнал на продажуOsMA — положительная гистограмма, но темпы роста замедляются50-периодная EMA — около 7635.00 пунктов144-периодная EMA — около 7400.00 пунктов200-периодная EMA — 7265.00, ключевой среднесрочный уровень поддержки Ключевые уровни: Сопротивление: 7750.00–7780.00 (зона краткосрочных максимумов), 7800.00–7820.00 (верхняя граница недельного диапазона) Поддержка: 7700.00 («круглый» уровень), 7698.00 (ЕМА200 на Н1), 7665.00 (ЕМА200 на Н4), 7635.00 (ЕМА50), 7600.00, 7500.00 («круглые» уровни), 7400.00 («круглый» уровень и 144-дневная скользящая средняя), 7265.00 (200-дневная и ключевая зона поддержки), 7175.00 (ЕМА50 на W1) Индекс удерживается выше всех ключевых скользящих средних, что подтверждает бычий тренд. Однако RSI, OsMA и Stochastic замедляют рост, приближаясь к нейтральной зоне, что создаёт риск краткосрочной консолидации перед продолжением роста. Экономисты оценивают недельный диапазон для S&P500 в 7550.00–7820.00. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли индекс удержаться выше 7550.00 пунктов на фоне публикации ключевых данных. Если поддержка сохранится, возможен повторный тест 7800.00–7820.00. Если данные окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, индекс может протестировать 7500.00 и 7400.00.В среду, 30 сентября, в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу PCE — ключевому показателю инфляции, который отслеживает ФРС. Текущее значение базового PCE составляет 3,3% в годовом исчислении — значительно выше целевого уровня 2%. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,2% в августе. Если данные окажутся выше прогнозов, это укрепит ожидания октябрьского повышения и окажет давление на акции. Если ниже — индекс может получить передышку.В четверг, 1 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM за сентябрь. Предыдущее значение составило 54,6, а индекс уплаченных цен — 71,1, почти четырёхлетний максимум. Если ценовой компонент останется высоким, это усилит аргументы в пользу октябрьского повышения ставки.В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 84 тысячи против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может подняться до 4,2%. Сильный отчёт укрепит ожидания дальнейшего ужесточения и окажет давление на акции. Слабый — даст рынку передышку.Сезонность и позиционирование. В UBS отмечают, что их модель «Turbu-lens» достигла максимального уровня потенциального рыночного стресса в конце августа, «крича об экстремальной хрупкости». Индекс VIX находится около 14,81 — ниже долгосрочной медианы 17,6, что указывает на недостаточную подготовку рынка к возможным шокам. Эксперты отмечают, что S&P500 падал на 5% и более в сентябре-октябре в 15 из 24 промежуточных выборных лет с 1930 года.Институциональные прогнозы расходятся. Bank of America повысил годовой целевой уровень до 7400.00 с 7100.00, но остаётся одним из самых медвежьих на Уолл-стрит. Deutsche Bank отмечает, что акции остаются устойчивыми благодаря оптимизму в отношении роста и сильным данным PMI. Заключение и рекомендации S&P500 удерживается вблизи исторических максимумов, поддерживаемый технологическим ралли и сильными корпоративными прибылями. Однако доходность облигаций на многолетних максимумах и ожидания октябрьского повышения ставки ограничивают потенциал роста. Ключевым уровнем для быков остаётся 7750.00, для медведей — 7635.00 (ЕМА50 на дневном графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 7760.00 с целями 7800.00–7850.00 и стоп-лоссом ниже 7665.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).Короткие позиции рассматриваются при пробое 7665.00 с целями 7635.00–7585.00 и стоп-лоссом выше 7760.00.Внимательно следить за данными по PCE (30 сентября) и NFP (2 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 7635.00–7550.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на корпоративные прибыли и ИИ-бум. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: XAU/USD: золото на минимуме с августа — нефть и ястребы ФРС не дают передышки XAU/USD: сценарии динамики на 28.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар вернулся из изгнания

Доллар провёл большую часть года под давлением, хотя мог укрепиться как актив-убежище. Это валюта, в которую инвесторы бегут во время паники. Вооружённый конфликт между США и Ираном, торговая война Дональда Трампа и его угрозы независимости ФРС должны были окончательно подорвать доверие к гринбэку. Вместо этого индекс USD показал самую длинную победную серию с мая и держится у максимума с июля. Поддержку доллару оказывает повышение ставки по федеральным фондам ФРС. Инвесторы ожидают серию новых актов монетарной рестрикции в течение следующего года, а более высокая ставка делает американскую валюту привлекательнее. В Morgan Stanley признали ошибку в прогнозе слабого доллара и теперь ждут его роста в 2027. Динамика индикатора политического риска в Европе Поддержку гринбэку оказывает и бум расходов на искусственный интеллект. В Amundi отмечают, что США остаются лидером по капитальным вложениям, а разница в ставках добавляет валюте привлекательности. Позитивным фактором для доллара выступают и политические риски в еврозоне. Весной 2027 во Франции пройдут президентские выборы. Инвесторы также обсуждают неопределённость вокруг выборов в Германии и Италии. Руку помощи «американцу» протягивает рост геополитических рисков на Ближнем Востоке. Вашингтон и Тегеран не сблизились по вопросу прекращения огня и судоходства через Ормузский пролив. В HSBC считают, что когда в мире становится неспокойно, инвесторы возвращаются к доллару, как блудный сын в отчий дом, а разговоры о его закате уходят на второй план. Динамика позиций по доллару США Спекулянты, которых застало врасплох повышение ставки, разворачивают позиции в пользу гринбэка, как флюгер на смену ветра. По данным CFTC, управляющие активами более чем утроили лонги по доллару до 22 сентября, завершив семь недель их сокращения. Давление на американскую валюту оказывает огромный дефицит бюджета США, поэтому в HSBC ждут умеренного укрепления доллара, а не резкого рывка. В Manulife напоминают, что рынок уже заложил в цены около 90 б.п монетарной рестрикции на 12 месяцев, и ФРС будет трудно превзойти эти ожидания. Citigroup сохраняет «бычий» прогноз по доллару против евро. Ставка по депозитам ЕЦБ рискует дойти до уровня, на котором её повышение начнёт вредить экономике и вынудит регулятор сменить курс. С начала года евро потерял около 3% к гринбэку, а индекс USD, по оценке банка, способен подняться ещё на 1%. Таким образом, поддержку доллару оказывают повышение ставки ФРС, бум искусственного интеллекта и геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке. Давление на «американца» оказывают гигантский бюджетный дефицит США и цена, которую рынок уже заплатил за будущие акты монетарной рестрикции. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация, выход из которой позволит нарастить лонги с таргетами на 1,13 и 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Дорогая зима. Газовый кризис обнуляет рост экономики

Данные PMI за сентябрь, опубликованные 23 сентября, оказались неожиданно сильными. Составной индекс деловой активности еврозоны вырос до 53.1 пункта — максимума с апреля 2023 года, преодолев прогнозы и продолжив рост третий месяц подряд. В секторе услуг индекс поднялся до 53.0 — десятимесячного максимума, а объём производства в обрабатывающей промышленности достиг 55-месячного пика. Это даёт ЕЦБ определённое пространство для манёвра. Экономика не рушится под давлением энергетического шока, как того можно было опасаться. В то же время индекс потребительской уверенности в еврозоне в сентябре неожиданно упал до -16.5 пункта с -15.5 в августе, прервав четырёхмесячную серию улучшений. Причина, похоже, кроется в резком росте цен на топливо, транспортные расходы быстро перекладываются на потребителей. Рынок склоняется к продолжению ужесточения, после сентябрьского заседания ЕЦБ ожидания дополнительных повышений заметно выросли, и некоторые аналитики допускают, что следующий шаг может быть сделан уже в октябре, или максимум в декабре. Самый серьёзный риск для евро — и для всей европейской экономики — это ситуация с газом. Цены на газ в Европе остаются на экстремально высоких уровнях, к концу сентября TTF торгуется в районе €74 за МВтч, поднимаясь до €80 ранее в месяце. Это в несколько раз выше уровней, которые сложились до начала ближневосточного конфликта. Запасы газа в европейских хранилищах заполнены лишь на 70.2% — против среднего пятилетнего значения в 85.9%, в Германии 57% заполнения против среднего показателя 84.5%, а Австрия и Словакия уже начали отбор газа из хранилищ, что для конца сентября является крайне ранним сигналом. Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к 1 декабря (с гибкостью до 10%), но текущие темпы закачки, несмотря на их рост, не позволяют достичь этой цели, и при холодной зиме неизбежно сокращение промышленного производства. Для евро это означает следующее: высокие цены на энергию продолжат давить на потребительские расходы, усиливать инфляционное давление и вынуждать ЕЦБ сохранять ястребиный курс даже ценой замедления экономики. Это стагфляционный сценарий, который исторически неблагоприятен для валюты. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал рост короткой позиции почти вдвое до -7,525 млрд., расчетная цена уходят все ниже. Неделей ранее мы ожидали снижения к 1.1410/20, эта цель достигнута, и более того, евро ушел еще ниже. Ближайшие цели 1.1354 и 1.1325, ожидаем, что медвежье давление сильное и позволит добраться до этих уровней. Быстрое снижение увеличивает вероятность коррекции, но вряд ли евро удастся уйти выше 1 1442. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD- возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 28.09.2026

В начале американской сессии понедельника золото торгуется вблизи 8-недельного минимума и отметки 4150.00, оставаясь под давлением нефтяного шока и ястребиных ожиданий ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: золото на минимуме с августа — нефть и ястребы ФРС не дают передышки». Техническая картина остаётся медвежьей. Золото торгуется ниже ключевых скользящих средних, а индикаторы указывают на сохраняющееся давление продавцов, хотя и с признаками перепроданности: RSI (14) на дневном графике — 36-37, чуть выше зоны перепроданности; на 4-часовом графике — около 25, указывая на глубокую перепроданность, OsMA — отрицательная гистограмма, подтверждает доминирование продавцов, Stochastic — в зоне перепроданности, что может предвещать технический отскок. Преимущественными в текущей ситуации являются короткие позиции. Однако новые продажи в условиях сильной перепроданности, впрочем, как и покупки, рискованны. В то же время, сигналом к новым коротким позициям может стать сегодняшнего «лоу» 4140.00 с целью на 4100.00. Пробой ниже 4100.00 откроет путь к 4000.00 и далее к локальной поддержке на 3940.00. Условия реализации медвежьего сценария: Устойчивый пробой 4140.00 и закрепление ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, OsMA продолжает отрицательную динамику).Сильные данные по PCE (30 сентября) или NFP (2 октября), подтверждающие устойчивость инфляции и рынка труда.Продолжение роста доходности казначейских облигаций выше 5,25%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 30 и ускорение снижения OsMA. В случае же отскока цена может вырасти к ближайшей зоне сопротивления 4194.00 (ЕМА200 на 5-минутном графике)-4200.00. Это зона фиксации первой «короткой» прибыли. Целью дальнейшего роста может рассматриваться уровень 4260.00 (ЕМА50 на недельном графике). И лишь стойкий рост выше ключевого сопротивления 4318.00 (ЕМА200 на дневном графике) мог бы, пожалуй, вернуть уверенности покупателям, а цену – в зону среднесрочного бычьего рынка. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый отскок от 4150.00 и закрепление выше 4260.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 40, а затем выше 50, Stochastic покидает зону перепроданности).Слабые данные по инфляции или рынку труда США, снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности облигаций ниже 5,00% и ослабление доллара.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 50 и замедление снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 4150.00–4260.00 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по PCE и NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 4300.00–4302.00 (ЕМА200 на Н1), пробой нижней — к 4100.00 и к 4000.00. Логика: Золото оказалось под двойным давлением: рост нефти усиливает инфляционные ожидания, что поддерживает ястребиный настрой ФРС и доходность облигаций, а крепкий доллар увеличивает альтернативную стоимость владения недоходным активом. В отличие от классической роли актива-убежища, геополитическая напряжённость сейчас работает против золота через канал нефть - инфляция -ставки.Технически золото находится в фазе перепроданности (на 4-часовом графике RSI около 23), что может привлечь покупателей на падении. Однако для устойчивого разворота необходим катализатор — слабые данные по инфляции или разочаровывающий отчёт по занятости. До этого момента любой отскок, вероятно, будет ограниченным.ANZ отмечает, что макроэкономический фон остаётся сложным для золота, но ETF-спрос остаётся устойчивым, что обеспечивает поддержку на более низких уровнях. World Bank прогнозирует рост цен на золото в 2026 году на 37%, несмотря на текущую коррекцию. Торговые сценарии Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 4138.00. Stop-Loss 4210.00, 4260.00. Цели: 4100.00, 4050.00, 4000.00, 3940.00Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 4210.00, 4260.00. Stop-Loss 4138.00. Цели: 4298.00, 4305.00, 4318.00, 4340.00, 4356.00, 4400.00, 4540.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: золото на минимуме с августа — нефть и ястребы ФРС не дают передышки

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото в понедельник продолжает падение, обновляя минимум с 5 августа и торгуясь в районе 4150 долларов за унцию в начале американской сессии. Дневное снижение составляет более 3%, а от январского исторического максимума около 5600 долларов металл подешевел примерно на 25%. Основное давление исходит от комплекса факторов: рост цен на нефть усиливает инфляционные риски, что поддерживает ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС, а доходность казначейских облигаций обновляет многолетние максимумы. Ключевые драйверы Нефть остаётся главным катализатором инфляционных опасений. В выходные президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана открыть Ормузский пролив в течение семи дней, заявив, что Тегеран «переоценил свои возможности». Иран, в свою очередь, подтвердил, что не смягчит условия для возобновления судоходства, включая смягчение санкций, доступ к замороженным активам и прекращение блокады США. Brent выросла примерно на 70% с начала года, а WTI в понедельник прибавила почти 3,5%, приблизившись к 85 долларам за баррель. Устойчиво высокие энергетические цены подпитывают инфляционные ожидания, вынуждая ФРС сохранять жёсткий курс. Рынок почти уверен в повышении ставки в октябре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании выросла до 68-70%, тогда как неделей ранее она составляла 57,6%, а месяц назад — всего 17,7%. После сентябрьского повышения до 3,75%–4,00% представители ФРС продолжают подавать ястребиные сигналы. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ещё одно повышение к концу года «представляется обоснованным», а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак предупредила о рисках долгосрочного закрепления высоких цен. Доходность облигаций на многолетних максимумах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается выше 5,20% — уровня, не наблюдавшегося с 2007 года. Societe Generale отмечает, что следующие целевые уровни для 10-леток составляют 5,24% и 5,36%, и пока тренд не сломлен, стимулов покупать облигации нет. Для золота, не приносящего процентного дохода, рост доходности означает увеличение альтернативных издержек владения. Доллар остаётся сильным, но с оговорками. Индекс USDX в понедельник торгуется около 100.90, вблизи двухмесячных максимумов. Deutsche Bank отмечает, что доллар был самой сильной валютой G10 на прошлой неделе, выиграв от скачка доходности и пересмотра ожиданий по ФРС в сторону более ястребиной политики. Однако BBH предупреждает, что ужесточение другими центробанками ограничивает дивергенцию политик, и USDX может испытывать трудности с удержанием выше максимума 24 июня на уровне 101.80. Геополитика работает против золота. Парадоксально, но эскалация на Ближнем Востоке не поддерживает золото как актив-убежище. Вместо этого рост нефти усиливает инфляционные риски, что укрепляет доллар и доходность облигаций, оказывая давление на металл. Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану до промежуточных выборов, что сохраняет геополитическую премию за риск. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей на всех таймфреймах. Золото торгуется ниже ключевых скользящих средних, а индикаторы указывают на сохраняющееся давление продавцов, хотя и с признаками перепроданности. Сводный технический анализ от Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную продажу»: все 22 из применяющихся индикаторов сигнализируют о преимуществе коротких позиций. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике — 36-37, чуть выше зоны перепроданности; на 4-часовом графике — около 25, указывая на глубокую перепроданность50-периодная EMA на D1 — около 4330 долларов, цена значительно ниже144-периодная EMA — около 4356 доллара.200-периодная EMA — 4318 доллара, ключевой среднесрочный уровень сопротивленияOsMA — отрицательная гистограмма, подтверждает доминирование продавцовStochastic — в зоне перепроданности, что может предвещать технический отскок Ключевые уровни: Сопротивление: 4200.00 (ближайший барьер), 4260.00 (ЕМА50 на W1), 4300.00 («круглая» отметка), 4302.00 (ЕМА200 на Н1), 4318.00 (ЕМА200 на D1, 4330.00 (ЕМА50), 4340.00 (ЕМА200 на Н4), 4356.00 (ЕМА144 на D1)Поддержка: 4150 (минимум 5 августа), 4140.00 (сегодняшний минимум), 4100.00 («круглая» отметка), 4000.00 (психологический уровень и структурный минимум), 3940.00 (локальная поддержка) Золото пытается удержаться выше 4150 долларов, но для стабилизации необходим возврат выше 4260.00. Пробой ниже 4100.00 откроет путь к 4000.00 и далее к 3940.00. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — удержит ли золото поддержку выше 4000 долларов. Если этот уровень сохранится, возможен технический отскок к 4260.00–4300.00. Экономисты отмечают, что перепроданность может привлечь покупателей на падении в районе 4000.00, где находится более надёжный структурный минимум. В среду, 30 сентября, в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу PCE — ключевому показателю инфляции, который отслеживает ФРС. Консенсус-прогноз предполагает рост базового PCE на 0,2% в августе. Если данные окажутся выше прогнозов, это укрепит ожидания октябрьского повышения и окажет дополнительное давление на золото. Если ниже — металл может получить краткосрочную передышку. В четверг, 1 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM за сентябрь. Предыдущее значение составило 54,6. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и поддержат ястребиный настрой ФРС. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 84 тысячи против 162 тысяч в августе, уровень безработицы останется на 4,1%. Сильный отчёт укрепит ожидания дальнейшего ужесточения и окажет давление на золото. Слабый — даст металлу шанс на восстановление. ETF-спрос остаётся устойчивым, но не переламывает тренд. ANZ отмечает, что запасы золотых ETF выросли примерно на 50 тонн с начала месяца, что обеспечивает фундаментальную поддержку на более низких уровнях. Центральные банки продолжают покупки, что также ограничивает потенциал глубокого падения. Заключение и рекомендации Золото торгуется вблизи 8-недельного минимума, оставаясь под давлением нефтяного шока и ястребиных ожиданий ФРС. Ключевым уровнем для быков остаётся 4260.00, для медведей — 4140.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4140.00 с целями 4100.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4210.00 и 4260.00.Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с PCE. Возможен при устойчивом отскоке от 4150.00 с целями 4260.00–4300.00.Внимательно следить за данными по PCE (30 сентября) и NFP (2 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4000.00–3940.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на структурный спрос со стороны центробанков и ETF.World Bank прогнозирует рост цен на золото в 2026 году на 37%, что предполагает потенциал восстановления с текущих уровней. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок ждёт ноябрьского повышения

Сегодня фунт вырос довольно уверенно, отреагировав на выступление заместителя управляющего Банка Англии сэра Дэвида Рамсдена, который допустил повышение ставки. Покупатели фунта восприняли его слова как подтверждение того, что регулятор готов ужесточать политику, если давление на цены продолжит нарастать. Ранее ожидалось, что жёсткого посыла от Рамсдена не будет, и именно поэтому реакция оказалась заметной, хотя по сути он остался в рамках линии, которую уже обозначил в протоколе сентябрьского заседания.В выступлении в Лондоне Рамсден сосредоточился на угрозе, которую дорогие энергоносители из-за войны в Иране создают для цен. Он объяснил, что будет искать признаки вторичных эффектов в ценах на продукты внутри страны и в предстоящем опросе о планах работодателей по зарплатам. «Если давление на прогноз по инфляции продолжит нарастать, могут быть основания для повышения ставки», — сказал Дэвид Рамсден, заместитель управляющего Банка Англии. Он также добавил, что риски для инфляции, внешние и внутренние, сместились скорее вверх, и повторил опасения коллег Сары Бридон и Клэр Ломбарделли, высказанные на прошлой неделе, о возможной спирали зарплат и цен.Самое любопытное в его словах касается прошлого, а не будущего. Без войны в Иране, по его оценке, к этому моменту он ожидал бы как минимум двух снижений, и ставка была бы не меньше чем на 0,5% ниже нынешней. Поэтому сохранение ставки с марта он называет фактическим ужесточением относительно того, что он считал вероятным, а нынешнюю политику по-прежнему ограничительной. Забавно, что сохранение ставки он подаёт как ужесточение, а следующим шагом допускает уже прямое повышение. Выигрывают от такой риторики сторонники жёсткой линии в комитете, а проигрывают заёмщики и владельцы ипотеки, которым стоит готовиться к тому, что дешёвые деньги откладываются.Фон для этих слов довольно напряжённый. В этом месяце Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6 против 3 за сохранение ставки на уровне 3,75%, а Банк Англии предупредил, что инфляция достигнет пика около 4%, что заметно выше прежних ожиданий и уровня, при котором регулятору придётся реагировать. Инвесторы ждут повышения на четверть пункта на ноябрьском заседании. Цепочка здесь понятная, поскольку война поднимает цены на энергоносители, дорогая энергия толкает вверх инфляцию, а высокая инфляция повышает шансы на ужесточение. Насколько устойчив этот рост? Пока умеренно, потому что ноябрьское повышение рынок еще не заложил в цену, а сила доллара никуда не делась. Доллару помогают жёсткая позиция ФРС, которая в этом месяце повысила ставку впервые с 2023 года, и высокие доходности казначейских облигаций. Показательно, что в отличие от ЕЦБ и ФРС, Банк Англии не повышал ставку с начала войны, отчасти потому, что его политика и так была ограничительной. Из-за этого британский регулятор выглядит отстающим в цикле ужесточения, и фунт получает меньше поддержки от ставок, чем доллар.Теперь всё зависит от данных, о чём свидетельствуют цены на продукты и опрос работодателей о планах по зарплатам, которые Рамсден назвал главными индикаторами вторичных эффектов. Если они подтвердят, что удорожание энергоносителей переходит в зарплаты и цены внутри экономики, ноябрьское повышение станет практически неизбежным, и фунт получит дополнительную поддержку. Если же признаки окажутся слабыми, аргументы для паузы усилятся, и ожидания повышения начнут остывать.Я считаю, что развить сегодняшнюю реакцию фунт сможет лишь при поддержке данных, а до их появления главным ориентиром для GBP/USD останется настроение вокруг доллара. Склоняюсь к тому, что рост будет ограниченным и часть его может быть отыграна назад, поскольку жёсткий тон ФРС и высокие доходности в США пока сильнее британских намёков. Заметное продолжение подъёма возможно при смягчении риторики американских чиновников либо при неожиданно сильных британских данных по ценам и зарплатам.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3270. Только это позволит нацелиться на 1.3295, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3320. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3230. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3200 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Продавцы с плечом снова набиваются в рынок

Биткоин потерял около 2%, опустившись до $82 600 спустя сутки после того, как Дональд Трамп отказался исключить новые удары по Ирану до промежуточных выборов в США. Ранее цена держалась около $83 150 после суточного роста на 1,72%. Показательно, что даже после такого снижения биткоин остаётся более чем на $20 000 выше летнего минимума цикла и лучшим активом третьего квартала. Из-за этого нынешняя слабость выглядит не крахом, а откатом после сильного роста, и вопрос в том, кто готов ставить на его продолжение.Ответ даёт фьючерсный рынок. Открытый интерес, то есть число активных ставок на фьючерсах, составляет около 652 000 BTC, один из самых низких уровней этого года, тогда как в начале года он достигал 800 000. Это на 148 000 BTC меньше пика, и падение показывает отток капитала из рынка с плечом, несмотря на рост биткоина примерно на 40% в третьем квартале. Одновременно ставки финансирования по бессрочным контрактам снова стали отрицательными и в среднем держатся около минус 0,3% на крупных биржах. Ставка финансирования – это плата, которую одна сторона сделки переводит другой, и отрицательное значение означает, что шортисты готовы платить лонгистам, лишь бы удерживать медвежьи позиции. Я не исключаю, что при резком отскоке шоритсты начнут крыться, что приведет к более крупному рывку того же биткоина вверх. Давление идёт не только изнутри крипторынка. Золото за сутки подешевело примерно на 3% и торгуется около $4 150 за унцию. Соотношение биткоина к золоту приближается к 20 унциям за монету и вот-вот выйдет в плюс с начала года, так что биткоин пока держится лучше защитного металла, что может усилить на него спрос со стороны институционалов.По биткоину цена в момент написания находилась около $83 039, то есть всего в $61 под сопротивлением 83100 и внутри коридора между поддержкой 82500 и этим сопротивлением, а за пределами лежат более далёкие ориентиры, 81700 снизу и 83800 сверху. План строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Для покупок первый вариант возникает при выходе выше 83100 с закреплением над уровнем, и я вхожу в лонг только если цена выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Целью служит 83800, где я фиксирую прибыль и допускаю разворот в шорт на откат. Второй вариант работает, когда цена уходит ниже 82500, но под уровнем не задерживается и возвращается выше, то есть пробой вниз оказывается ложным. Тогда я покупаю на этом возврате, первой целью считаю 83100, а если цена удержится выше, расширяю ориентир до 83800.Для продаж расклад зеркальный. Если цена уходит ниже 82500 и подтверждает пробой закреплением, а средняя расположена выше цены и Awesome опустился ниже нуля, я рассматриваю шорт с целью 81700. Когда же цена поднимается выше 83100, но удержаться там не может и возвращается под уровень, пробой вверх не подтверждён, и я продаю на этом возврате. Сначала цель 82500, затем при сохранении слабости 81700. Учитывая, что цена стоит вплотную к 83100, первое касание этого уровня ничего не доказывает, и я дожидаюсь закрепления или возврата, прежде чем действовать.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Эфир торгуется внутри узкого коридора между поддержкой 2638 и сопротивлением 2657, а дальние ориентиры находятся на 2615 снизу и 2683 сверху. Покупку на пробой я рассматриваю, когда цена закрепляется выше 2657 при условии, что она находится над 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Цель 2683, там я забираю прибыль и присматриваюсь к шорту на откат. Отбойный вариант нужен, когда цена прокалывает 2638 вниз, но под уровнем не задерживается и возвращается выше. Покупаю на этом возврате, сначала с целью 2657, затем при удержании 2683.Для продажи пробойный сценарий начинается с закрепления цены ниже 2638, когда средняя стоит выше цены, а Awesome ниже нуля. Цель тогда 2615. Отбойный вариант я рассматриваю после выхода выше 2657 без закрепления и возврата под этот уровень, продаю на возврате с целью 2638, а затем при сохранении давления 2615. Оба индикатора, средняя и Awesome, остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после того, как цена реально подтвердит обозначенные уровни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Несуществующая сеть привела к крупным потерям

Эфир уперся в поддержку $2638, но ниже пока не провалился. Биткоин также торгуется в районе недельного минимума. А пока давление на рынок криптовалют постепенно нарастает появились новости о довольно интересной краже крипты.Неизвестные мошенники построили подделку под сеть GIWA, которую разрабатывает компания Dunamu, владелец южнокорейской биржи Upbit, и украли около $2 млн в эфире. Настоящая сеть GIWA ещё не запущена. Есть только тестовая версия, а рабочую сеть пока делают. Именно поэтому обмануть людей оказалось так легко: все ждали запуска, и любая «готовая» сеть выглядела правдоподобно.Как это устроено, проще объяснить на примере. Представьте, что банк готовит открытие нового отделения, а мошенники заранее вешают такую же вывеску на пустое помещение и ставят внутри свой банкомат. У каждой блокчейн-сети есть номер, Chain ID, и мошенники взяли тот номер, который заранее закреплён за будущим запуском GIWA, то есть 9134. Настоящая тестовая сеть использует другой номер, 91342. К номеру они добавили всё нужное для правдоподобия: адрес подключения для кошельков (RPC), мост, через который эфир переводят в сеть, и служебную часть, которая отправляет данные о транзакциях в Ethereum. Номер лишь подсказывает кошельку, к какой сети он подключается, а кто на самом деле управляет мостом, он не показывает.Дальше мошенники ждали. По данным Stablemark 26 сентября они пополнили свои кошельки через сервис ChangeHero, а примерно через 11 часов запустили мост и управляющий кошелёк. Первыми с сетью начали работать участники сообщества децентрализованной биржи DYORSWAP. Они проверили номер сети, увидели, что он совпадает с ожидаемым, и приняли подделку за настоящую. Дальше люди сами потянулись в сеть, и за 13 часов 1 333 кошелька внесли на мост 767 ETH, то есть около $2 млн. По подсчётам самой DYORSWAP, вкладчиков было 1 335, а внесено 767,65 ETH.Когда денег накопилось достаточно, мошенники поменяли код моста, взяли управление на себя и одной транзакцией вывели 766 ETH. Иначе говоря, мост работал только пока копил деньги, а потом его просто «переписали» так, чтобы забрать всё себе.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $83 300, который открывает прямую дорогу на $86 400, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2710 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2648. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нефтяной кризис у Ормуза и ИИ-прорывы TSMC и Meta

Эскалация вокруг Ормузского пролива разогрела нефть до $107 и вернула доллару статус главной тихой гавани, заставив трейдеров всерьез закладывать ужесточение курса ФРС. Параллельно искусственный интеллект продолжает диктовать новые правила игры: TSMC бьет исторические рекорды капитальных затрат ради чипов будущего, а триумфальный запуск ИИ-агента Muse обрушил на Meta миллиардные прибыли и восторженные прогнозы Уолл-стрит. Но пока одни технологические титаны празднуют, другие наступают на старые грабли – скрытые программные сбои Boeing 737 MAX вновь заставляют нервничать авиаотрасль и создают нервозность на фондовом рынке. В этом обзоре мы разберем четыре ключевых события, создающих аномальную рыночную погоду, и покажем, как извлечь максимальную выгоду из глобальных кризисов и прорывов.Нефтяной шторм у берегов Ирана: как конфликт вокруг Ормузского пролива разгоняет доллар и меняет планы ФРСПока мир с напряжением следит за противостоянием Вашингтона и Тегерана в Ормузском проливе, финансовые рынки уже сделали свои ставки. Нефтяной кризис, усугубленный жесткой позицией Белого дома, не только взвинтил цены на черное золото, но и вернул доллару США статус главной тихой гавани, заставив трейдеров всерьез задуматься о новом повышении ставок ФРС.В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent рванули вверх более чем на 3%, преодолев отметку в $107 за баррель. Поводом для такого скачка стал очередной виток эскалации: президент Дональд Трамп категорически отверг иранское предложение по разблокировке Ормузского пролива, назвав его «возвращением к старым ультиматумам».Для энергетических рынков это сигнал тревоги. Brent третью неделю подряд держится выше $100, прибавив за сентябрь внушительные 17%. Но настоящий шок скрыт в деталях: рекордные крэк-спреды на дизельное топливо достигли $75 при исторической норме в $15. Игнорировать такой энергетический шторм центральные банки больше не могут.На этом фоне американская валюта чувствует себя более чем уверенно. Индекс доллара (DXY), хоть и скорректировался в моменте до 101,12, по итогам сентября показывает рост на 1,7% – это лучший месячный результат с июня.Европейская и британская валюты вынуждены обороняться. Евро просел до отметки $1,1386, топчась у двухмесячных минимумов. Фунт стерлингов также сдает позиции, застыв на уровне $1,3247 – недалеко от трехмесячного дна. Виной тому не только сильный доллар, но и внутренние сигналы: управляющий Банком Англии Эндрю Бейли вновь предупредил о возможном повышении ставки, что, однако, пока не спасает британскую валюту от распродаж.Нефтяной шок и страхи перебоев в энергоснабжении на фоне устойчивой экономики США стали катализатором инфляционных опасений. Трейдеры начали массово закладывать в цены более жесткий курс ФРС.Цифры говорят сами за себя: если месяц назад вероятность повышения ставки в октябре оценивалась лишь в 17,7%, а неделю назад – в 57,6%, то сейчас аппетиты рынка резко выросли. Инструмент FedWatch фиксирует 65% вероятности ужесточения политики, а по данным FXStreet, этот показатель и вовсе перевалил за 70%.«В краткосрочной перспективе доллар может пойти еще выше, если напряженность на энергетических рынках сохранится, а инфляционные риски продолжат нарастать», – отмечает Сим Мо Сион, валютный стратег OCBC. По базовому сценарию аналитиков банка, к концу года зеленая банкнота лишь укрепится.Подобная геополитическая и макроэкономическая волатильность – это не повод для паники, а отличная возможность для заработка. Все рассмотренные в статье инструменты (от фьючерсов на нефть Brent и валютных пар EUR/USD, GBP/USD до индекса доллара) доступны для торговли на платформе InstaForex.Не упускайте шанс извлечь выгоду из мировых кризисов, откройте торговый счет на сайте InstaForex прямо сейчас и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте на новостях, держите руку на пульсе рынков и совершайте сделки в один клик, где бы вы ни находились.ИИ-золотая лихорадка: TSMC увеличивает инвестиции до рекордных $64 млрд, оставляя конкурентов далеко позадиИскусственный интеллект перестал быть просто модным трендом – теперь это главный двигатель мировой экономики. И пока технологические гиганты скупают чипы, главный бенефициар этой гонки, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC, делает беспрецедентные ставки. Компания официально увеличила планку капитальных затрат на 2026 год до колоссальных $64 млрд, оставив далеко позади прежние ожидания в диапазоне $52 – 56 млрд. О пересмотре бюджета, анонсированном на летней инвестконференции TSMC в середине июля, можно говорить как о вотуме доверия будущему. Руководство компании констатирует: структурный спрос на решения в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений оказался куда более мощным, чем прогнозировалось. Куда потечет эта река денег? Львиная доля, а это от 70 до 80%, будет влита в развитие самых передовых техпроцессов. Еще 10 – 20% пойдут на критически важную инфраструктуру: передовое корпусирование, тестирование и производство фотошаблонов. Эти многомиллиардные вливания – не просто амбиции, а ответ на суровую рыночную реальность, где TSMC играет в своей собственной лиге. По свежим данным исследовательской компании TrendForce, во втором квартале 2026 года тайваньский монополист занял рекордные 72,5% мирового рынка контрактного производства чипов (foundry). Квартальная выручка подскочила на 12,1%, приблизившись к отметке в $40,2 млрд. На фоне этого триумфа ближайший преследователь, Samsung Foundry, продолжает неуклонно сдавать позиции, наблюдая за уходящим вперед лидером.«Мощностей едва хватает для удовлетворения запросов клиентов», – признается председатель совета директоров TSMC Си Си Вэй. И это не кокетство: аналитики Piper Sandler подтверждают, что самые передовые производственные линии компании расписаны и фактически загружены на 100% вплоть до 2028 года.Очередь из технологических титанов только растет. Nvidia уже переводит свое новое поколение GPU Rubin на 3-нанометровые рельсы TSMC, а Google, Amazon, Microsoft и Arm создают дополнительное, колоссальное давление на производственные узлы, пытаясь урвать свой кусок кремниевого пирога.Очередной скандал Boeing: «невинный» баг в 737 MAX может стоить пилотам нервовАмериканский авиагигант вновь оказался в центре внимания и снова не по тому поводу, которым хотелось бы гордиться. Как выяснило издание Wall Street Journal в ходе собственного расследования, опубликованного в субботу, инженеры Boeing обнаружили серьезный программный сбой в бортовых системах лайнера 737 MAX. Ошибка затрагивает систему автоматической навигации и способна проявиться в самый критический момент полета – на этапе захода на посадку. Самое неприятное? В компании о проблеме знали еще с ноября 2024 года, но поначалу не сочли нужным запускать официальную процедуру проверки безопасности.Сбой появился после очередного обновления программного обеспечения кабины экипажа. Триггером служит довольно специфический, но вполне реальный сценарий: летчики уходят на второй круг и меняют запланированный маршрут. В определенных условиях это приводит к тому, что автопилот фактически «умывает руки» – пилоты теряют доступ к ряду автоматических функций и вынуждены сажать многотонную машину вручную, причем на малых высотах, где права на ошибку практически нет.Отраслевые эксперты бьют тревогу: подобные ситуации создают колоссальную дополнительную нагрузку на экипаж, который и без того работает на пределе, особенно в условиях плохой видимости, турбулентности или грозового фронта.Две крупнейшие американские авиакомпании Southwest Airlines и United Airlines не стали ждать у моря погоды и потребовали от Boeing прекратить поставки новых 737 MAX с «зараженным» софтом. Вместо этого перевозчики настаивают на установке более ранней, проверенной версии программного обеспечения.Сам Boeing, судя по корпоративному документу, попавшему в распоряжение WSJ, уведомил эксплуатантов о проблеме лишь в конце августа, сопроводив сообщение дежурной формулировкой: мол, угрозы безопасности нет.Федеральное авиационное управление США (FAA) подтвердило, что уже ведет расследование. Высокопоставленный представитель ведомства заверил журналистов: если ситуация потребует вмешательства, меры будут приняты незамедлительно.Акции Boeing и крупнейших авиаперевозчиков традиционно остро реагируют на подобные новости, создавая заметную волатильность на рынках, поэтому трейдерам стоит внимательно следить за котировкам компании и продумать свою торговую стратегию.ИИ-агент Muse взорвал Уолл-стрит: триумф Meta, миллиардные прогнозы и скрытая угрозаЗабудьте о долгих месяцах маркетинговых раскруток. Meta Platforms доказала, что в эпоху искусственного интеллекта хайп измеряется не годами, а днями. Запущенный 8 сентября персональный ИИ-агент Muse не просто ворвался в топы, он буквально оккупировал первую строчку американского App Store всего за 11 дней. По данным аналитиков Sensor Tower, счетчик загрузок уже перевалил за 3,4 миллиона, а акции технологического гиганта получили мощнейший импульс для роста. Прошедшая на этой неделе конференция Meta Connect 2026 стала настоящей триумфальной ареной для нового детища корпорации. Директор по искусственному интеллекту Александр Ван, не скрывая гордости, назвал релиз «настоящей бомбой». И Уолл-стрит с ним полностью согласна. С момента запуска Muse котировки Meta взлетели более чем на 20%, заставив аналитиков в спешке пересматривать свои прогнозы. JPMorgan не только повысил рейтинг бумаг до «выше рынка», но и задирал планку целевой цены с $640 до $820. Управляющий директор KeyBanc Джастин Паттерсон увидел в бумагах потенциал до $900. А стратеги TD Cowen и вовсе уверены: к 2031 году этот «цифровой помощник» будет приносить Meta колоссальные $27 миллиардов выручки ежегодно. Но что же такого умеет Muse, чтобы инвесторы сходили с ума? Секрет в концепции: это не просто продвинутый чат-бот, а полноценный персональный агент, берущий на себя рутину в сторонних сервисах.Хотите музыку? Spotify уже позволяет делегировать ИИ создание плейлистов и управление подкастами по расписанию. Нужно купить билеты на концерт? Muse интегрирован с Ticketmaster. А благодаря связке с финансовой платформой Plaid он берет на себя и учет ваших счетов.В пятницу Meta расщедрилась на ранний доступ к новым фишкам, анонсированным на Connect: пользователи получили цифровые аватары для видеозвонков, расширенные возможности для шопинга, десктопную версию для Mac и, конечно, поддержку фирменных ИИ-очков Meta.Однако у каждой медали есть обратная сторона. Недавно рассекреченная уязвимость в системе безопасности Muse бросает тень на безоблачный триумф. Сможет ли Meta удержать набранный темп, когда эйфория рынка сменится придирчивым взглядом на киберзащиту данных? Вопрос, ответ на который даст ближайшее время.Пока эксперты гадают, сохранит ли приложение лидерство, инвесторы уже делают ставки. Акции Meta – один из самых горячих, перспективных и волатильных инструментов на рынке прямо сейчас. А волатильность, как известно, это лучший друг трейдера.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите поймать волну ИИ-бума и заработать на технологических трендах? Откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе рынка и совершать сделки в любой точке мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1382 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Евро остался без поддержки, ведь статистика по еврозоне не вышла и не смогла охладить спрос на доллар. Американская валюта удержала преимущество, а пара продолжила снижение. Вторая половина дня, судя по всему, пройдёт в том же русле, так как данных по США не ожидается, а речей чиновников ФРС набирается достаточно. Из этого списка я выделю выступления Мишель Боуман и Лизы Д. Кук, обеих членов FOMC, а также комментарии Томаса Баркина. По традиции представители Федрезерва рассказывают, как они оценивают инфляцию, насколько напряжён рынок труда, что показывают потребительские расходы и какие риски видят для экономики, а главное, как эти оценки должны отразиться на решениях по ставке. Учитывая, что ставки уже были повышены, а тон регулятора остаётся жёстким, трейдеры будут искать подтверждение того, что комитет готов идти дальше. Любые такие намёки укрепят уверенность рынка в дальнейшем ужесточении, а значит, выиграет доллар. На мой взгляд, шансов на отскок у евро в такой обстановке немного.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1379 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1399. В точке 1.1399 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1379 и 1.1399.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1365 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1353, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1379 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1365 и 1.1353.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3246 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла даже выше целевого уровня более чем на 30 пунктов.Сегодняшнее выступление одного из представителей Банка Англии не вызвало сколько-нибудь заметной реакции на рынке, хотя отчасти и поддержало фунт. В последнее время все чаще ведутся разговоры о том, что регулятору нужно быть жестче. Учитывая, что GBP/USD после этого успел заметно просесть, участники рынка, похоже, продолжают наращивать короткие позиции, пользуясь моментом. Во второй половине дня фундаментальных показателей по США не ожидается, поэтому внимание рынка снова переключится на выступления представителей ФРС. Выскажутся Мишель Боуман, Лиза Д. Кук и Томас Баркин, и от их слов будет зависеть настроение вокруг доллара. Обычно такие спикеры объясняют, как они оценивают инфляцию, насколько напряжён рынок труда и что всё это значит для будущих решений по ставке. Ставка в этом месяце уже была повышена, а в последнее время от этих политиков всё чаще и чаще звучат призывы сохранять жёсткую позицию. Полагаю, что при таком фоне лишь резкая смена риторики поможет фунту продолжить утреннюю попытку восстановления против доллара. Если тон останется прежним, трейдеры укрепятся в ожиданиях дальнейшего ужесточения, и преимущество, скорее всего, сохранится за американской валютой, а быкам по GBP/USD будет сложно развить успех.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3280 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3280 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень мягких комментариев политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3249 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3260 и 1.3280.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3249 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3225 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт может вернуться в любой момент вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3249 и 1.3225.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс