Новости форекс

AUD/USD: у двухмесячных минимумов, но поддержка близко

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD в первые часы европейской сессии пятницы торгуется в районе 0.7030, пытаясь удержаться выше психологического уровня 0.7000 после того, как в ходе азиатской сессии цена коснулась этого рубежа. Австралийский доллар завершает неделю снижением примерно на 1,3% — это уже третья неделя падения подряд. Ключевое давление исходит от доллара США, который укрепился на фоне ястребиной переоценки ожиданий по ФРС и роста доходности казначейских облигаций. Ключевые драйверы Ястребиный настрой ФРС остаётся главным драйвером. После повышения ставки на прошлой неделе до диапазона 3,75%–4,00% представители ФРС продолжают подавать сигналы о возможном дальнейшем ужесточении. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что «разумно ожидать ещё одного повышения ставки к концу года», а президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон отметила, что банку, возможно, придётся провести «умеренное» повышение для возврата инфляции к цели. Доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается вблизи уровней, не наблюдавшихся с 2007 года. Австралийский рынок труда остаётся напряжённым. Отчёт по занятости за август показал рост числа рабочих мест на 39,5 тысячи против ожиданий в 20 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,6%, но это объясняется повышением участия в рабочей силе, а не ослаблением рынка. По данным банка Brown Brothers Harriman (BBH), рынки оценивают вероятность повышения ставки РБА на заседании 28–29 сентября примерно в 90%. Саммит Трампа и Си не принёс значимых результатов. Встреча лидеров США и Китая завершилась без прорывов по ключевым вопросам, включая торговые тарифы и Тайвань. Для австралийского доллара, чувствительного к динамике отношений с Китаем, это означает сохранение неопределённости. Однако сам факт продолжения диалога не позволил AUD уйти ниже 0.7000. Доходность облигаций и риск-аппетит давят на AUD. Рост доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов усиливает привлекательность доллара и оказывает давление на валюты, чувствительные к кэрри-трейдам. Одновременно снижение цен на нефть ослабило инфляционные опасения, но не изменило общий риск-офф настрой. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей, но пара подошла к важной зоне поддержки. Однако сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Покупка»: 16 из 21 технических индикаторов указывают на покупку. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 36-37 приближается к зоне перепроданности, но пока не достиг экстремальных значений.OsMA — отрицательная гистограмма, подтверждает доминирование продавцов.Stochastic — в зоне перепроданности, что создаёт предпосылки для технического отскока.50-периодная EMA — около 0.7097, цена торгуется ниже.144-периодная EMA — около 0.7034 выступает ближайшим сильным сопротивлением, которое цена тестирует в данный момент.200-периодная EMA — 0.6984, ключевой уровень поддержки в среднесрочном периоде Ключевые уровни: Поддержка: 0.7000 (психологический уровень), 0.6984 (ЕМА200 на D1) Сопротивление: 0.7034 (ЕМА144 на D1), 0.7091 (200-периодная EMA на Н1), 0.7097 (ЕМА50 на D1), 0.7100, 0.7113 (ЕМА200 на Н4), 0.7180 (ЕМА144 на месячном графике), 0.7200 Пара торгуется вблизи 144-периодной EMA (0.7034), которая выступает ближайшим важным сопротивлением. Пробой ниже 0.7000 откроет путь к 0.6984 и 0.6945 (ЕМА50 на W1). Удержание выше 0.7034 сохраняет шансы на стабилизацию. Ключевые события для наблюдения Главное событие — заседание РБА 29 сентября. Рынок практически единодушно ожидает повышения ставки на 25 базисных пунктов до 4,60%. Глава РБА Мишель Буллок ранее предупредила, что «снижение ставок остаётся далёкой перспективой», а риски для инфляции «смещены в сторону повышения». Если РБА повысит ставку и даст ястребиный сигнал о дальнейших шагах, австралийский доллар может получить поддержку. Данные по инфляции в Австралии 30 сентября станут важным индикатором для ноябрьского заседания РБА. Если инфляция окажется устойчивой, это укрепит ожидания дальнейшего ужесточения. Отчёт по занятости в США (NFP) в начале октября — ключевой фактор для октябрьского заседания ФРС. Сильные данные подтвердят необходимость дальнейшего ужесточения и окажут дополнительное давление на AUD/USD. Продолжение переваривания саммита Трампа и Си. Отсутствие значимых соглашений сохраняет неопределённость, но любые сигналы о прогрессе в торговых переговорах поддержат риск-аппетит и австралийский доллар. Заключение и рекомендации AUD/USD удерживается вблизи двухмесячных минимумов, тестируя ключевую поддержку 0.7000-0.6984 (200-периодная EMA). Заседание РБА 29 сентября станет решающим событием для определения дальнейшего направления. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.6995 с целями 0.6984–0.6945 и стоп-лоссом выше 0.7050.Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с РБА. Возможен при устойчивом отскоке от 0.7022 с целями 0.7080–0.7120.Внимательно следить за заседанием РБА — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.6984–0.6945 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на AUD в долгосрочной перспективе.Экономисты отмечают, что «стратегическая экспозиция» Австралии в энергетике, ИИ и оборонных товарах остаётся долгосрочным позитивом для австралийского доллара. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседания РБА и на фоне публикации данных по занятости в США.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и геополитической ситуацией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло. Сегодняшнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли не вызвало сколько-нибудь заметной реакции на рынке, и фунт продолжает своё постепенное восстановление против доллара. На мой взгляд, такая динамика выглядит вполне закономерной на фоне фиксации прибыли после недавнего затяжного снижения пары, а не результатом каких-то новых фундаментальных сигналов со стороны регулятора. Учитывая, что GBP/USD успел заметно просесть за последние сессии, участники рынка, похоже, начали частично закрывать короткие позиции, накопленные на пути вниз, что и объясняет отсутствие ярко выраженной реакции на нейтральный тон Бэйли. Полагаю, подобная техническая коррекция вполне может продолжиться и дальше, особенно если американская статистика не преподнесёт новых сюрпризов в пользу доллара, хотя говорить о полноценном развороте тренда на этом фоне пока преждевременно.Далее для GBP/USD ключевыми ориентирами станут заказы на товары длительного пользования в США и блок Мичиганского университета с индексом настроений и инфляционными ожиданиями. Выступления Уильямса и Хаммак, на мой взгляд, вряд ли добавят чего-то нового, поскольку риторика обоих спикеров уже прозвучала на этой неделе. Если сегодняшняя статистика по США выйдет сильной, добавив уверенности рынку в дальнейших действиях ФРС, GBP/USD, полагаю, рискует вернуться к недельному минимуму. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3240 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3260 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3260 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3221 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3240 и 1.3260.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3221 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3198 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3240 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3221 и 1.3198.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Заказы на товары длительного пользования и блок данных от Мичиганского университета, включая инфляционные ожидания, станут основным событием второй половины дня для доллара, тогда как выступления Уильямса и Хаммак, полагаю, лишь повторят уже прозвучавшую на этой неделе риторику. Однако для иены сегодняшний день складывается куда драматичнее, чем можно было ожидать. Утром вышел базовый индекс потребительских цен от Банка Японии за август, ускорившийся до 1,8% годовых при прогнозе 1,5% и июльском значении 1,6%, заметно превысив ожидания рынка и укрепив аргументы в пользу дальнейшей нормализации политики регулятора. Но куда сильнее валюту качнули политические заявления. Премьер-министр Санаэ Такаичи сообщила, что прямо сказала президенту США Дональду Трампу о недооценённости иены, назвав это «проблематичным», и после этих слов иена обновила внутридневной максимум. Не менее значимым выглядит и подтверждение того, что обеспокоенность разделяет и сам Трамп. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что американский президент высказал схожие опасения по поводу слабости иены на встрече с Такаичи в Нью-Йорке на этой неделе, и добавила, что продолжит координировать действия со своим коллегой Скоттом Бессентом. Для USD/JPY такая связка сигналов выглядит куда весомее рутинной риторики представителей ФРС: сильные японские данные по инфляции сами по себе давали регулятору основания ужесточать политику, а теперь к этому добавилось и явное политическое давление с обеих сторон Тихого океана, что может привести к новым валютным интервенциям. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.68 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.23 и 158.68.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.57, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.91 и 157.57.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1388 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и поступил правильно, так как до крупного роста дело, так и не дошло.Как показали данные, немецкий индекс потребительского климата GfK на октябрь оказался куда слабее ожиданий, рухнув до минус 30,6 пункта против прогнозных минус 27,1. Дополнил картину блок данных по еврозоне в целом. Рост кредитования частного сектора за август недотянул до консенсуса, составив 3,1% при ожидавшихся 3,2%, а денежная масса M3 прибавила ровно столько, сколько закладывал рынок, 3,5%. Тем не менее евро эта статистика практически не тронула, и это уже становится закономерностью текущей недели. Ключевым риском для EUR/USD во второй половине дня остаются данные по заказам на товары длительного пользования в США и блок от Мичиганского университета, включающий индекс потребительских настроений и инфляционные ожидания. Выступления Джона Уильямса и Бет Хаммак дополнят картину, но вряд ли принесут неожиданности, поскольку оба уже высказывались в последние дни, а общий тон представителей ФРС на этой неделе выглядел на удивление слаженным. Для евро такая последовательность заявлений означает, что рынок уже во многом отыграл ястребиный сдвиг риторики ФРС, и сегодня определяющим фактором, вероятно, станет именно статистика, а не новые слова спикеров. Слабые данные по заказам или разочаровывающий Мичиган способны дать паре временную передышку, тогда как сильные цифры, полагаю, лишь закрепят и без того ощутимое расхождение с куда более осторожным ЕЦБ, продолжая держать EUR/USD под давлением.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1420. В точке 1.1420 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1382 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1397 и 1.1420.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1382 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1363, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1397 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1382 и 1.1363.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Покупатели евро сталкиваются с проблемами

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1389 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1389 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс потребительского климата GfK в Германии на октябрь рухнул до минус 30,6 при ожиданиях минус 27,1, что заметно хуже прогноза. Кредитование частного сектора еврозоны за август не дотянуло до ожиданий, 3,1% против прогнозных 3,2%, а рост денежной массы M3 совпал с прогнозом на уровне 3,5%. Евро на эту статистику почти не отреагировал, что продолжает уже сложившуюся на этой неделе картину. Ни сильные данные по PMI и Ifo в начале недели, ни сегодняшние слабые данные, не дают валюте устойчивого движения. Причина в том, что рынок сейчас торгует не европейскую макростатистику, а переговоры между США и Ираном по Ормузскому проливу и будущие решения ФРС по процентным ставкам. Во второй половине дня ожидаю чуть более активных действий на рынке. Впереди нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, а также выступления членов FOMC Джона Уильямса и Бет М. Хэммак. Но учитывая, что на этой неделе эти политики уже делали заявления, вряд ли мы услышим от них что-то новое.Продавцы, вероятно, сохранят инициативу до конца недели, однако определённая опора у пары остаётся на уровне 1.1362 — правда, действовать там имеет смысл только при появлении ложного пробоя. При таком развитии событий целью станет сопротивление 1.1389, которое в первой половине дня покупателям преодолеть так и не удалось. Дальнейшая логика простая, пробитие этого рубежа с подтверждением обратным тестом сверху вниз даст основание нарастить лонги с прицелом на район 1.1414, где, вероятнее всего, продавцы вновь попытаются перехватить контроль. Финальной точкой всего плана выступает отметка 1.1433, именно там намерен закрывать позицию с прибылью. Куда менее вероятным, но всё же возможным сценарием остаётся дальнейшее снижение пары при полном бездействии покупателей у 1.1362. В таком случае котировки, скорее всего, доберутся до следующего рубежа на 1.1335, и работать против сложившегося тренда в этой точке я готов исключительно при чётко сформированном ложном пробое, без каких-либо исключений из этого правила. Как альтернативу рассматриваю вход прямо от уровня 1.1312 без ожидания подтверждающего сигнала, но здесь цель скромная — коррекция вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока предпочитают выжидать, поскольку весомых поводов для активных продаж на рынке действительно не было. Тем не менее, если после выхода американской статистики пара всё-таки отскочит вверх, оптимальной точкой для входа в шорты станет формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1389 — только при таком раскладе имеет смысл открывать короткие позиции с прицелом на возврат к 1.1362. Сценарий далее развивается стандартно, пробитие этого диапазона с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1335, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Предельной целью всей идеи выступает отметка 1.1312, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант, который сейчас выглядит более реалистичным с учётом текущего фона, предполагает продолжение роста EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1389 — в этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1414. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1433, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Фунт не торопится с ростом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3242 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3242 произошел, но теста этого уровня так и не состоялось, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока никаких сведений о выступлении сегодня Эндрю Бэйли нет, фунт продолжает свое постепенное восстановление против доллара, что вполне закономерно на фоне фиксации прибыли, которая может продолжиться в конце этой недели. Далее нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Только в случае очень сильных данных давление на пару вернется. При таком развитии событий единственным шансом для покупателей остаётся крупная поддержка на 1.3209, и действовать от этой зоны имеет смысл лишь при формировании там ложного пробоя, с прицелом на движение к сопротивлению 1.3251, которое вчера пара так и не сумела пройти. Дальше логика строится последовательно, пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3284, а завершающей точкой всего плана станет отметка 1.3313, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3209 останутся пассивными, а данные из США выйдут сильными, инициатива вполне может вернуться к продавцам, и в этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей опоре на 1.3173. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3137, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не сильно активничают, что оставляет шанс на более крупную коррекцию пары в конце недели. Однако если сегодняшняя американская статистика не разочарует рынок ложный пробой в районе 1.3251 будет поводом для открытия коротких позиций. Ближайшим ориентиром для продавцов выступит поддержка 1.3209, пробитие которой с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3173. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3137, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3251, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3284, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3313, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 25 сентября

Утро прошло вязко: многие пары явно выжидали, и ни евро, ни фунт так и не смогли нащупать собственное направление, оставшись фактически заложниками общего фона вокруг доллара, а не своих внутренних новостей.По еврозоне вышел сразу блок статистики, и картина получилась неоднородной. Индекс потребительского климата GfK в Германии на октябрь обвалился до минус 30,6 пункта при ожиданиях минус 27,1, то есть немецкие домохозяйства настроены заметно мрачнее, чем предполагали аналитики, а сам индекс отражает готовность людей тратить и делать крупные покупки. Кредитование частного сектора еврозоны за август тоже вышло слабее прогноза, поднявшись на 3,1% против ожидавшихся 3,2%, а вот денежная масса M3 совпала с ожиданиями на уровне 3,5%. Данных по Великобритании сегодня не было, так что фунт двигался исключительно вслед за общим настроем рынка. Любопытно, что на всю эту порцию европейских цифр евро отреагировал крайне вяло, и это продолжение уже сложившейся на неделе тенденции, ведь даже сильные утренние данные по деловой активности и деловому климату Германии ранее не смогли придать паре устойчивого направленного движения. Причина такой инертности, на мой взгляд, не в качестве самих европейских показателей, а в том, что рынок сейчас смотрит совсем в другую сторону.Далее всё внимание будет сосредоточено на доходности американских гособлигаций, которая держится вблизи десятилетних максимумов. Именно она, а не свежие цифры по экономике, определяет сейчас настроения по доллару, и пока трежерис остаются такими дорогими для покупателей, доллар продолжает получать поддержку почти автоматически, без привязки к конкретным релизам.Если же вас волную данные, то во второй половине дня рынку предстоит переварить сразу несколько историй. Выйдут заказы на товары длительного пользования, которые покажут, готов ли американский бизнес вкладываться в оборудование и технику несмотря на дорогие деньги, а также индекс потребительских настроений Мичиганского университета вместе с инфляционными ожиданиями, отражающий, насколько сильно обычных американцев тревожит рост цен на фоне дорогой нефти. Прозвучат и выступления Джона Уильямса и Бет Хаммак, но здесь удивлений я не жду. С учётом того что практически весь состав ФРС уже высказался на этой неделе в жестком ключе, включая Тома Баркина и Сьюзан Коллинз, сами по себе сегодняшние комментарии вряд ли станут самостоятельным триггером для рынка. Заметный фон создадут и переговоры между США и Ираном по Ормузскому проливу, способные повлиять на нефтяные котировки и тем самым на инфляционные ожидания сразу по обе стороны Атлантики. Для евро и фунта это означает, что, если сегодняшняя американская статистика выйдет крепкой, она лишь подтвердит уже устоявшийся консенсус в пользу дальнейшего ужесточения ФРС, и обеим парам будет крайне сложно найти повод для самостоятельного восстановления.MomentumПо евро сверху ключевая точка 1.1389, прорыв которой способен вывести пару к 1.1414, а затем к 1.1433. Такой сценарий реалистичен разве что при откровенно слабых данных по заказам на товары длительного пользования или неожиданно мягком тоне сегодняшних спикеров ФРС, а пока ни того ни другого не просматривается. Куда более рабочим считаю прорыв 1.1362 вниз с целями 1.1335 и 1.1312, поскольку и высокая доходность трежерис, и уже устоявшийся ястребиный настрой ФРС продолжают работать против единой валюты.По фунту сверху отметка 1.3252, за которой пара может добраться до 1.3282, а затем и до 1.3313, но собственных поводов для такого движения у фунта сегодня попросту нет, разве что общий доллар неожиданно ослабнет после вечерней статистики. Пробой 1.3215 вниз с целями 1.3180 и 1.3140 выглядит логичнее, тем более что фунт весь день двигался пассивно, полностью следуя за настроением по доллару.Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1406. Идея простая, пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно, что и даёт сигнал на продажу. При нынешней инертности евро и высокой доходности американских облигаций такой сценарий выглядит вполне уместным. Нижний ориентир 1.1371 работает по обратной логике, однако покупать здесь стоит с осторожностью, ведь без явного сбоя в американской статистике рассчитывать на устойчивый отскок сложно, и цель по такой сделке разумно держать скромную.По фунту верхняя граница 1.3250. Здесь работает та же схема возврата, и с учётом полного отсутствия у фунта собственных драйверов сегодня ложный выход наверх с быстрым возвратом внутрь выглядит вполне вероятным сценарием. Нижний ориентир 1.3215 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола вниз, но подходить к нему стоит с осторожностью, поскольку вечерняя порция американской статистики и выступления представителей ФРС ещё способны резко изменить расклад до конца сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Биткоин впервые пережил медведей без капитуляции, а иена рушится вопреки рекордным ставкам

Биткоин окончательно перерос свои разрушительные медвежьи циклы, доказав зрелость актива. Японская валюта оказалась в тисках между рекордными ставками Токио и инфляционными страхами Вашингтона, игнорируя классические методы поддержки. Тем временем технологический ландшафт взорвался запуском автономного ИИ-агента Muse, который стремительно свергает с трона действующих чемпионов, а институциональные гиганты во главе с BlackRock продолжают массово скупать крипто-ETF, навсегда цементируя статус крипты в глобальной экономике. Разбираем четыре главных события недели, которые определяют актуальную повестку и задают вектор развития инвестиционного рынка на ближайшее будущее.Конец эпохи паники: Биткоин впервые выжил без тотальных убытков. Что это значит для ваших инвестиций?Забудьте старые сценарии. Впервые как минимум с 2017 года Биткоин прошел через горнило медвежьего рынка, так и не провалившись ниже своей «себестоимости» (реализованной цены). Аналитики Glassnode в свежем отчете от 23 сентября 2026 года констатируют факт, который меняет наше понимание крипторынка: структурная трансформация завершена, а рыночные спады больше не будут такими разрушительными.Раньше медведи безжалостно загоняли типичного держателя в нереализованный убыток. Вспомните циклы 2018 – 2019 и 2022 – 2023 годов – сеть надолго уходила в глубокий минус, а инвесторы массово фиксировали убытки. Но текущий цикл стал исключением.Даже в точке максимального отчаяния в июне 2026 года, когда произошла наиболее глубокая просадка, цена так и не пересекла роковую черту. Индекс NUPL (чистая нереализованная прибыль/убыток) оставался в зеленой зоне на протяжении всего падения – подобное случилось впервые в истории медвежьих рынков Биткоина. Да, отдельные участники терпели убытки, но вся сеть в целом не перешла в состояние тотального убытка.Доля монет в зоне прибыли снизилась до уровней ноября 2022 года, но потери оказались «широкими, а не глубокими». Именно это спасло рынок от классической капитуляции и дикого давления продавцов, которое мы видели в прошлых циклах. Сегодня Биткоин восстанавливается с просадкой «всего» в 30% от исторического максимума. Для сравнения: на сопоставимых этапах предыдущих медвежьих рынков актив падал более чем вдвое.Где мы находимся прямо сейчас, в конце сентября? Быки уверенно вернули цену выше уровня True Market Mean (~$77 000). В данный момент идет борьба в диапазоне $84 000–$85 000 – зоне скопления долгосрочных холдеров.Куда смотреть дальше? Следующая серьезная стена для быков – это отметка около $96 700 (среднее значение по модели MVRV). Она идеально совпадает с зоной гамма-позиционирования опционов на бирже Deribit ($95 000 – $97 000). Пробой этого уровня откроет путь к новым вершинам.Однако расслабляться рано: любой откат ниже $84 000 вернет нас к тесту критической поддержки на $77 000 и поставит под сомнение устойчивость всего текущего восстановления.Рынок Биткоина стал более зрелым, предсказуемым и, главное, более дружелюбным к инвесторам. Но чтобы зарабатывать на этих структурных изменениях, нужны правильные инструменты.Все рассмотренные в статье активы и торговые инструменты уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите зарабатывать на движении Биткоина, будь то штурм отметки в $97 000 или грамотная игра на откатах? Откройте торговый счет на InstaForex прямо сейчас и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте в один клик, держите руку на пульсе рынка и управляйте своим портфелем из любой точки мира.Ставка не спасла: как американская инфляция загоняет иену в угол и почему Токио готовит ответный ударЯпонская валюта снова испытывает рынок на прочность. Несмотря на историческое повышение ставки Банком Японии, иена неумолимо сползает к психологической бездне в 160 за доллар. Что стоит за этим падением и кто в итоге бросит вызов Уолл-стрит?На этой неделе японская иена совершила обескураживающее пике, обрушившись в диапазон 158 за доллар. Это движение полностью обнулило эйфорию, возникшую после недавнего ужесточения монететарной политики Банком Японии, и вновь поставило под угрозу критически важную отметку в 160 иен за доллар.В четверг министр финансов Японии Сацуки Катаяма недвусмысленно дал понять: Токио не намерен пассивно наблюдать за ослаблением национальной валюты. Обратившись к прессе, он фактически пригрозил рынку вмешательством, напомнив, что «принципы, сложившиеся после предыдущей совместной интервенции, по-прежнему в силе». Речь идет о скоординированном ударе по спекулянтам, который Япония и США нанесли 31 июля.Утром в четверг токийские торги подарили азиатской валюте небольшую передышку: иена отыграла около 0,3%, поднявшись до 157,85. Однако этот отскок после четырех дней непрерывных потерь лишь маскирует общую мрачную картину. Всего за две недели валюта Страны восходящего солнца рухнула с комфортных 152 (начало сентября) обратно в зону турбулентности, где власти уже были вынуждены применять экстренные меры.Главный парадокс текущей ситуации заключается в том, что даже беспрецедентные шаги Токио не могут переломить тренд. 18 сентября Банк Японии поднял ключевую ставку до 1,25% – максимума за последние 31 год. Но разрыв в процентных ставках между США и Японией оказался слишком глубоким, чтобы его можно было закрыть одним решением регулятора.Уолл-стрит подкидывает дров в огонь. Макроэкономические данные из США, опубликованные 23 сентября, оказались сильнее ожиданий и вновь разожгли страхи инвесторов перед инфляцией. Составной индекс деловой активности (PMI) от S&P Global прыгнул до 58,4 против 56 месяцем ранее.На этом фоне доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США взлетела до 5,13%, обновив максимумы с далекого 2007 года. Дополнительное давление на рынок оказали и слабые результаты аукциона по размещению пятилетних нот.Рынок моментально пересмотрел свои ожидания. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры теперь оценивают вероятность очередного повышения ставки ФРС на октябрьском заседании в 70% (неделей ранее этот показатель составлял лишь 50%). «Ястребиный» настрой регулятора подтвердил и управляющий ФРС Майкл Барр, заявивший в среду, что «дальнейшее повышение ставок, по всей видимости, необходимо для своевременного возврата инфляции к уровню 2%».Сможет ли Токио в одиночку удержать оборону? Вопрос риторический. Устойчивость японской иены теперь критически зависит от готовности Вашингтона прийти на помощь.Во время июльской интервенции министр финансов США Скотт Бессент предоставил Японии необходимые долларовые ликвидности, что позволило избежать дестабилизирующих распродаж американских гособлигаций. Бессент, известный своим жестким подходом, уже не раз предупреждал спекулянтов: не стоит играть против иены. Называя себя «главным игроком» на валютном рынке, он дает понять, что у США есть все ресурсы для наказания «медведей».Эксперты сходятся во мнении, что мы находимся в шаге от финансовой развязки. Рэй Аттрилл, руководитель отдела валютной стратегии National Australia Bank, отмечает, что пока сама угроза интервенции удерживает иену от падения ниже 160. «Однако если USD/JPY все же вернется к 160, авторитет Бессента окажется под серьёзным испытанием», – предупреждает он.Его коллега, валютный стратег Кэрол Конг, и вовсе не видит вариантов для маневра: «Стремительный пробой этого уровня существенно повысит вероятность официального вмешательства. У властей просто не останется иного выбора».Конец гегемонии ChatGPT: как ИИ-агент Muse от Meta свергнул конкурентов с тронаЕще месяц назад казалось, что расклад сил на рынке искусственного интеллекта окончательно сформирован. Но в начале сентября Meta Platforms выпустила свой новый ИИ-агент Muse, и индустрия содрогнулась. За считанные недели приложение не просто обошло ChatGPT в топах загрузок, но и заставило Уолл-стрит экстренно переписывать финансовые модели, а саму компанию превратило из «догоняющей» в безоговорочного лидера технологической гонки.Сухие цифры из отчетов аналитической компании Sensor Tower, на которые ссылается Reuters, рисуют картину настоящего триумфа. 18 сентября Muse занял первую строчку в американском App Store, обойдя не только ChatGPT от OpenAI, но и Google Gemini, и Claude от Anthropic.За первые 10 дней в США приложение скачали более 730 000 раз. В глобальном масштабе за 12 дней с момента запуска Muse установили 2,8 миллиона раз, а среднесуточный прирост аудитории составлял колоссальные 55%.Но почему Muse вызвал такой ажиотаж среди пользователей и инвесторов? Секрет кроется в его архитектуре. В отличие от классических чат-ботов, которые лишь генерируют текст, Muse работает в собственной изолированной виртуальной машине. Это позволяет ему действовать автономно: он сам совершает покупки, бронирует поездки, заполняет сложные формы и управляет календарем, свободно перемещаясь по веб-страницам и интегрируясь со сторонними сервисами.Пользователи могут отдавать ему команды через отдельное приложение или привычный WhatsApp. А 18 сентября Meta сделала еще один шаг вперед, выпустив десктопную версию Muse для macOS, окончательно встраивая ИИ в повседневную экосистему человека.Финансовые рынки отреагировали на прорыв Meta мгновенно. Еще 15 сентября, на фоне первых новостей об ажиотаже вокруг Muse, акции компании взлетели примерно на 11%. Но это было только начало. Спустя несколько дней аналитики крупнейшего калибра начали один за другим повышать целевые показатели.Wells Fargo поднял планку до $796, а Tigress, Raymond James и Citizens установили таргеты вплоть до $995. Наиболее емко ситуацию описали в Evercore ISI. Аналитики заявили, что Muse стал для компании куда более мощным катализатором роста, чем когда-либо была пресловутая метавселенная. По их словам, Meta совершила идеальный пируэт, перейдя «от образа проигравшего в гонке ИИ к образу ее безоговорочного победителя».За эмпирическим восторгом последовал холодный финансовый расчет. По оценкам Raymond James, ежедневная аудитория Muse уже достигает 300 000 пользователей. Аналитики прогнозируют, что годовые затраты на обслуживание этой экосистемы составят около $12 млрд. Однако потенциальная выручка оценивается в $50 млрд. Это означает, что один лишь Muse способен увеличить годовую выручку Meta (которая сейчас составляет $228 млрд) более чем на 22%.BlackRock вливает $1,5 млрд в крипто-ETF, забирая львиную долю рынкаПока розничные инвесторы пытаются угадать краткосрочные колебания курса, «большие деньги» делают свои ставки с хирургической точностью. По данным аналитической платформы SoSoValue, на которые ссылается издание Finbold, за пять торговых дней, завершившихся 24 сентября 2026 года, инвестиционный гигант BlackRock скупил криптовалютные биржевые фонды (ETF) на сумму свыше $1,5 млрд.Этот масштабный маневр не просто укрепляет позиции компании – он окончательно цементирует за ней статус абсолютного гегемона на рынке спотовых крипто-ETF в США. Совокупный объем цифровых активов под управлением BlackRock теперь составляет внушительные $78,14 млрд.Главным локомотивом покупок выступил флагманский биткоин-фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT). За отчетный период он притянул $1,19 млрд чистых инвестиций, доведя общий объем вложений компании в первую крипту до $67,25 млрд.Эфириум-направление также продемонстрировало завидную динамику. Базовый iShares Ethereum Trust пополнился на $320,45 млн (общий объем активов достиг $9,74 млрд). Более молодой продукт со стейкингом, iShares Staked Ethereum Trust, привлек еще $15,64 млн, уверенно пробив отметку в $1,15 млрд.Чтобы понять истинный масштаб происходящего, достаточно взглянуть на общий фон. За эту неделю общая капитализация криптовалютного рынка раздулась более чем на $260 млрд. Но самые яркие цифры кроются в пропорциях.Все американские спотовые биткоин-ETF за пять дней аккумулировали $2,653 млрд. Несложно подсчитать, что почти 45% от всего этого объема забрал себе исключительно BlackRock. С эфириум-фондами история та же: из $680,72 млн общих притоков, два продукта BlackRock забрали себе почти половину.Аппетиты институционалов резко возросли с середины сентября. Аналитики Benzinga отмечают впечатляющую серию вливаний: только 21 сентября фонды BlackRock аккумулировали $504,3 млн в биткоин- и эфириум-продуктах. На следующий день, 22 сентября, общие чистые притоки в американские спотовые биткоин-ETF составили $715 млн, и лидером снова стал IBIT с показателем $350 млн.Фактически мы наблюдаем четырехдневную серию притоков на общую сумму $2,3 млрд в биткоин-фонды. При этом рынок фактически поделен между «большой тройкой»: на BlackRock, Fidelity и ARK 21Shares приходится около 91% всех денег. Эфириум-фонды демонстрируют не меньшее упорство, фиксируя чистые притоки средств четвертый день подряд (по состоянию на 24 сентября).Рассматриваемые в статье базовые торговые инструменты и криптовалютные активы уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не оставаться в роли наблюдателя за игрой финансовых гигантов, а самому извлекать выгоду из институциональных движений рынка, пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе. Скачайте фирменное мобильное приложение InstaForex, чтобы всегда держать руку на пульсе, анализировать графики и совершать сделки в один клик из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Итоги уходящей недели и чего ожидать на рынках на неделе грядущей (есть вероятность возобновления на следующей неделе падения

Давайте подведем итоги уходящей недели и постараемся понять, что можно ожидать на грядущей неделе. Доллар США оказался фаворитом уходящей недели на фоне роста ожиданий дальнейших повышений процентных ставок ФРС. Продолжится ли его дальнейшее победное шествие на новой неделе и, что ожидать на рынках?Итак, на мой взгляд, наиболее интересные события уходящей недели происходили на валютном рынке Форекс. Да, были и остаются сильные движения на рынке сырой нефти, но она является заложницей ближневосточного конфликта и не поддается полноценному анализу, чутко реагируя на геополитические политические события.Но теперь давайте обратим внимание на валютный рынок Форекс. На этой неделе американский доллар значительно укрепился против основных валют, и к настоящему моменту индекс доллара ICE находится устойчиво выше отметки в 101 пункт, что указывает на то, что рынки по-прежнему с высокой вероятностью продолжают ожидать дальнейшего повышения процентных ставок американским регулятором. Дополнительным фактором в пользу доллара выступает возобновление повышения доходности трежерис. Доходность 10-летних бондов или бенчмарка к настоящему моменту закрепилась выше этой отметки в 5%, которая является ключевой отметки и в моменте находится на уровне 5.165%. Рост доходности указывает на то, что рынки по-прежнему ожидают усиления давления инфляции в Соединённых Штатах, а значит регулятор, как я уже ранее указывал, может не только 1 раз поднять процентные ставки до конца этого года, а возможно даже и 2 раза. Помимо этого, на рынке существует мнение, что в марте следующего года Федрезерв может ещё раз повысить стоимость заимствований на 0.25%, что суммарно с двумя предполагаемыми повышениями в текущем году приведут к росту ключевой процентной ставки на 0.75%. В общем, мы с вами видим, что на уходящей неделе доллар находился в фаворе и заметно вырос против всех основных валют. Но теперь давайте обратим внимание на то, что можно ожидать на следующей неделе. К сожалению, на этой неделе мы с вами не увидим публикации данных по числу новых рабочих мест как от компании ADP, так и от Министерства труда США. Эти отчеты помогли бы рынкам понять, а что можно ожидать дальше от доллара и в целом на рынках в первой половине октября. Поэтому я считаю, что, скорее всего, на следующей неделе мы с вами будем наблюдать общую консолидационную картину. Цены на сырую нефть будут оставаться под влиянием событий на Ближнем Востоке, нервно дёргаться то вверх, то вниз. На валютном рынке Форекс, и на фондовых рынках, а также в золоте, скорее всего, будет наблюдаться формирование каких-то локальных движений внутри консолидации, что опять же будет связано с ожиданием того, какие всё-таки будут данные с рынка труда в Америке. Они обязательно зададут краткосрочную тенденцию как в долларе, так и в целом на рынках уже до публикации свежего отчета по инфляции. Что касается сегодняшней динамики, доллар может немного снизиться по фоне частичной фиксации ранее полученной на его росте прибыли. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется у отметки 1.1363. Она может подрасти к 1.1415, а затем снова развернуться вниз и устремиться на следующей неделе сначала к 1.1363, а затем и к 1.1333. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1410. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1439. GBP/USDПара торгуется выше уровня поддержки 1.3200, преодоление которого может подтолкнуть ее вниз к 1.3350, а затем и к 1.3048. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3193. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3261.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиный настрой ФРС, и геополитические риски не дают золоту восстановиться

В пятницу золото (XAU/USD) продолжает находиться в состоянии консолидации, оставаясь близко к недельному минимуму, установленному накануне, на фоне преобладания медвежьего фундаментального фона. Доллар США взял паузу после резкого роста до двухнедельного максимума, создавая некоторую поддержку для сырьевого актива. Однако ястребиная риторика Федеральной резервной системы США, высокая доходность американских облигаций и сохраняющаяся геополитическая неопределенность способствуют укреплению позиций быков по доллару, удерживая драгоценный металл ниже отметки $4300 долларов.После повышения ставок в сентябре представители ФРС подают настойчивые ястребиные сигналы, намекающие на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики. В среду член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что, учитывая растущие риски инфляции и устойчивость экономики, Центральный банк США, вероятно, продолжит повышать ставки. Кроме того, результаты частного опроса свидетельствуют о том, что деловая активность в США достигла максимума с июля 2021 года, а цены, уплачиваемые компаниями за ресурсы, выросли до пиковых значений, не наблюдавшихся почти за четыре года. В четверг президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что еще одно повышение процентной ставки в текущем году кажется вполне разумным.Уильямс сделал весьма решительное заявление, получившее оценку 7,2 балла из 10 по индексу FXS Speechtracker (при историческом среднем 6,2), что подчеркивает более ястребиный настрой по сравнению с базовым сценарием. Его акцент на устойчивости экономики, снижении рисков для максимальной занятости и высоком спросе на технологии искусственного интеллекта, вместе с утверждением о том, что еще одно повышение ставки до конца года обоснованно, указывает на стремление ФРС контролировать инфляцию, несмотря на отсутствие четких прямых прогнозов.Индекс настроений ФРС от FXS (Fed Sentiment Index) снизился на 0,18 пункта, до 148,63, что указывает на некоторое ослабление ястребиных настроений, однако остается значительно выше нейтральной отметки 100, что подтверждает ястребиный курс ФРС и поддерживает доллар, даже в условиях пересмотра высоких уровней доходности.Дополнительно инфляционные риски, связанные с высокими ценами на энергоносители (вызванные геополитическим напряжением на Ближнем Востоке и возможным 90-дневным запретом на экспорт дизельного топлива из США), усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это приводит к росту доходности американских облигаций до многолетних максимумов. Например, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне, который не наблюдался с июля 2007 года, что поддерживает доллар и ограничивает потенциал роста золота. Кроме того, неопределенность относительно будущего конфликта между США и Ираном укрепляет доллар как актив-убежище и требует осторожности от быков по паре XAU/USD.Среди недавних событий стоит отметить заявление Дональда Трампа, сделанное ранее на этой неделе, о том, что он рассматривал возможность принятия жестких военных мер против Ирана. В то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о сохранении приверженности ядерной программы, что создает угрозы для мирного разрешения конфликта. Эскалация ситуации поддерживается действиями хуситов в Йемене, которые нанесли ракетные удары и атаки на стратегические объекты в Саудовской Аравии, что сохраняет актуальность премии за геополитический риск и снова подчеркивает вероятный рост доллара.А с технической точки зрения краткосрочный прогноз для золота остается медвежьим, пока цена удерживается ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA). Для ослабления медвежьих настроений потребуется уверенный пробой выше этой зоны. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на текущей неделе. Доллар США продемонстрировал наибольший рост по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1362 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Рынок жилья США вчера показал противоречивую статистику: продажи новых домов в августе подскочили на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но при этом средняя цена продажи обвалилась на 9,1%, до 478 700 долларов, а запас домов на продажу сократился до 8,5 месяца с 9,0 в июле. Такое сочетание, полагаю, говорит скорее о структурном сдвиге спроса в сторону более дешёвого жилья на фоне высоких ипотечных ставок, чем о полноценном восстановлении сектора. Данные по рынку труда добавили ещё больше неоднозначности: первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать пособие немного увеличилось, до 1,719 миллиона.Для евро главным итогом стало то, что доллар не сумел извлечь из этой статистики заметного преимущества, поскольку оба отчёта оказались слишком смешанными, чтобы повлиять на ожидания по ставке ФРС. Сегодня в первой половине дня по евро выйдет не самый значимый, но всё же любопытный набор данных: опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK, а также показатели по кредитованию частного сектора еврозоны и динамике денежного агрегата M3. Ни один из этих релизов не относится к числу первостепенных для рынка, и я не жду, что они способны всерьёз изменить текущую расстановку сил между покупателями и продавцами. Скорее, полагаю, сегодняшний день пройдёт для EUR/USD в рамках бокового канала, чем принесёт сколько-нибудь заметное направленное движение. Индекс GfK даст лишь косвенный ориентир по настроениям немецких потребителей, а данные по кредитованию и M3 интересны в первую очередь как показатель того, насколько активно частный сектор реагирует на уже проведённые ЕЦБ повышения ставки, но едва ли способны перевесить куда более весомый фон вокруг дальнейших шагов ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425. В точке 1.1425 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1388 и 1.1425.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1368 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1339, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1368 и 1.1339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 сентября. Иран готов открыть Ормуз

Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 76,4% – 1,1416. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено и сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Закрепление пары над уровнем 1,1416 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1473. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование уже три недели. Трейдеры ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП FOMC до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в четверг в очередной раз на этой неделе позволял трейдерам-быкам провести контратаку. Во-первых, стало известно о том, что переговоры между Ираном и США в ООН в Нью-Йорке прошли успешно. Об этом заявил Дональд Трамп, не забыв упомянуть, что скоро все закончится, а Иран не будет обладать ядерным оружием. Во-вторых, сам Иран выразил готовность открыть Ормузский пролив, если Вашингтон выполнит ряд условий. Понятно, что условий много, и на многие из них Белый дом не пойдет ни при каких обстоятельствах. Однако это шанс на переговоры, сделку и мир. В-третьих, Китай и США договорились о продлении торгового перемирия еще на 2 месяца, до 10 января 2027 года. Все три этих событиях так или иначе давали возможность быкам провести атаку. Снижение геополитического напряжения понизит спрос на безопасные активы, к коим и относится доллар, а торговая сделка между Китаем и США снимет торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира. Таким образом, безопасный доллар продолжает рост исключительно на факторе ДКП FOMC. «Ястребиные» ожидания продолжают расти, но медведи не могут атаковать вечно. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 23,6% – 1,1449. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Отбой котировок от уровня 1,1325 позволит рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня Фибо 1,1449. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить атаки медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 10491 Long-контракт и закрыли 5132 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать пять недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 209 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительской уверенности Gfk (06-00 UTC). США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). США – Индекс доверия потребителей Мичиганского университета (14-00 UTC). 25 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых я могу выделить только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1416 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целями 1,1416 и 1,1325. Сейчас эти сделки можно закрыть в прибыли. Новые продажи – при отбое от уровня 1,1416. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойДо теста обозначенных вчера мною уровней дело так и не дошло, так что я остался без сделок.Данные по рынку недвижимости США вышли неоднозначными. Как показал отчет, продажи новых домов в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но средняя цена продажи упала на 9,1%. Похожая картина сложилась и на рынке труда, где первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, однако число продолжающих получать выплаты немного увеличилось, до 1,719 миллиона.На этом фоне иена получила куда более весомый повод для укрепления с японской стороны. Основной индекс потребительских цен от Банка Японии за август ускорился до 1,8% годовых при прогнозе 1,5% и июльском значении 1,6%, заметно превысив ожидания рынка. Дополнительно регулятор опубликовал свежий отчёт по индикаторам базовой инфляции, из которого следует, что ценовое давление в стране становится всё более широким. Трёхмерный набор скорректированных показателей продолжает подниматься и уверенно закрепляется выше уровней последних десяти лет. Показатели базовой инфляции также сохраняются заметно выше цели Банка Японии в 2%, подтверждая, что инфляционный процесс в стране носит устойчивый, а не разовый характер. Именно после этой публикации иена вернулась к росту, поскольку сочетание более сильного, чем ожидалось, базового CPI и широкого ценового давления заметно усиливает аргументы в пользу более решительной нормализации политики со стороны японского регулятора.Для USD/JPY сегодняшняя пауза в укреплении доллара стала особенно чувствительной, тем более что иена остается в районе психологически важной отметке 160, а Япония только возвращается с праздников и внимание к риску валютной интервенции резко возросло. Полагаю, именно сейчас, когда американская статистика не даёт паре дополнительного топлива для роста, а японская, напротив, укрепляет ястребиные ожидания по политике Банка Японии, угроза официального вмешательства со стороны Токио становится куда более значимым фактором, чем обычный разрыв в доходностях. Дальнейшая динамика USD/JPY, вероятно, будет определяться скорее готовностью японских властей действовать и подтверждением жёсткого настроя Банка Японии на ближайших заседаниях, чем сегодняшними смешанными данными из США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.23 и 158.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.91 и 157.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Надежды на дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке оказывают давление на

В пятницу пара USD/JPY демонстрирует нисходящую динамику, приостановив недавний уверенный рост, который накануне привел к достижению трехнедельного максимума вблизи уровня 159,00. Тем не менее котировки сохраняют потенциал для значительного роста второй неделю подряд и в настоящее время торгуются чуть выше круглого уровня 158,00.Вопрос о возможной валютной интервенции снова стал актуальным, поскольку продолжительное падение курса японской иены приближает ее к психологической отметке 160,00 по отношению к доллару США. Кроме того, на данный момент доллар демонстрирует паузу после недавнего резкого роста до двухмесячного максимума.Это побуждает быков фиксировать прибыль, тем самым оказывая давление на пару USD/JPY.Одновременно откат доллара происходит на фоне сообщений о переговорах между США и Ираном относительно поэтапной сделки, которая обеспечит свободный проход через Ормузский пролив. Однако ракетный удар хуситов по Саудовской Аравии сохраняет геополитическую напряженность и усиливает опасения по поводу инфляции, вызванной высокими ценами на нефть.Эти факторы вместе с ястребиным курсом Федеральной резервной системы продолжают поднимать доходность казначейских облигаций США до многолетних максимумов, что поддерживает доллар и пару USD/JPY.Более того, разрыв в процентных ставках между США и Японией остается значительным, находясь в диапазоне 250–275 базисных пунктов. Это создает благоприятные условия для продолжения стратегии «керри-трейд» с использованием иены, что, в свою очередь, ограничивает потенциал снижения пары USD/JPY. Поэтому любое дальнейшее падение будет сопровождаться покупками и остается ограниченным. А с технической точки зрения пара USD/JPY сохраняет краткосрочный бычий настрой, преодолев в ходе ночных торгов 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Это благоприятствует быкам. Поддержку оказывает круглый уровень 158,00. А круглый уровень 159,00 является сопротивлением. Преодолев его, пара снова достигнет психологической отметки 160,00. Осцилляторы положительны, показывая преимущество быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы июня и июля инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,42476. Прибыль зафиксировать на пробое 1,37000, 1,34800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3211 привел к реализации сценария на покупку, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Доллар оставил без внимания августовский отчёт по продажам новых домов в США, который вышел двойственным: количество сделок выросло на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, однако средняя цена продажи рухнула на 9,1%, до 478 700 долларов. Схожая неоднозначность прослеживалась и в данных по рынку труда: первичные заявки на пособие снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать выплаты, напротив, немного подросло, до 1,719 миллиона. Полагаю, именно эта смешанная картина и не позволила доллару получить дополнительное преимущество, поскольку ни один из отчётов не дал рынку достаточно оснований пересматривать ожидания по ставке ФРС. Для фунта такая пауза скорее нейтральна, чем позитивна, поскольку GBP/USD и без того лишена собственных сильных катализаторов после слабой статистики по рознице. Ключевым событием первой половины дня для фунта станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, от которого рынок ждёт новых сигналов по будущей траектории ставки. Но после того, как регулятор совсем недавно сохранил ставку на отметке 3,75%, резкой смены тона именно сегодня я не жду. Гораздо интереснее выглядит контекст вчерашнего выступления Клэр Ломбарделли, заместителя управляющего Банка Англии: она отметила, что политика всё более вероятно потребует ужесточения, если высокие цены на энергоносители сохранятся, при отсутствии явных признаков дезинфляции или ослабления экономики. Прозвучало это на фоне очередного скачка нефти. Именно эта нефтяная динамика напрямую связана с логикой самой Ломбарделли о накапливающихся вторичных эффектах. Если Бэйли займет аналогичную позицию, фунт может восстановиться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3240 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3274 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3274 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3211 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3240 и 1.3274.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3211 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3186, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3240 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3211 и 1.3186.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение по двум целям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,13680. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13900 и 1,15000. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок играет в рулетку

Американский рынок акций продолжает играть в русскую рулетку: и «медведи», и «быки» разочаровываются из-за одного-единственного выстрела. S&P 500 большую часть торгов находился в красной зоне, однако сообщение, что США и Иран изучают вариант поэтапного открытия Ормузского пролива, вернуло Brent ниже $100 за баррель и позволило фондовому индексу закрыть сформированный на открытии гэп вниз. S&P 500 продолжает торговаться в режиме перетягивания каната. Возвращение бума искусственного интеллекта во главе с Meta Platforms и ее новым агентом ИИ тянут его вверх. Акции компании в сентябре прибавили 36%, что стало ее лучшей динамикой с 2013. При этом капитализация вот-вот перевалит за $2 трлн. Месячная динамика Meta Platforms С другой стороны, на фондовый индекс давят опасения по поводу высоких доходности трежерис, инфляции и ставок ФРС. Они ухудшают фундаментальную оценку акций, заставляют их конкурировать с долговым рынком за деньги инвесторов, а также потенциально уменьшают корпоративную прибыль за счет роста затрат. И у всех этих «медвежьих» факторов, по сути, одно основание – нефть. Именно она в настоящее время управляет всеми рынками. Корреляция черного золота с доходностью облигаций идет на рекорд. При этом рост ставок по 10-летним трежерис до максимумов с 2007, по 30-летним бумагам – до самого пика с 2004 на фоне отката Brent позволяет задавать неудобные вопросы. Не слишком ли высоко забралась доходность, угрожая не только фондовым индексам, но и экономике США? Динамика корреляции доходности казначейских облигаций США и нефти Ответ заключается в способности последней выдержать более высокие ставки. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, они в меньшей степень охлаждают экономику по сравнению с тем, как это было раньше. Полагаю, что и S&P 500 способен выдержать более высокую стоимость заимствований. JP Morgan считает, что акции могут вырасти даже в условиях, когда ралли доходности облигаций поднимает планку для фундаментальной оценки. Благодарить за это нужно так называемый суперцикл увеличения прибыли. Инвесторы просто должны быть избирательны при покупке долевых ценных бумаг. По мнению Gama Asset Management, наиболее вероятным сценарием развития событий на фоне стремительного ралли доходности казначейских облигаций выглядит консолидация S&P 500. Широкий фондовый индекс сможет продолжить ралли, как только ставки долгового рынка стабилизируются. Вполне логичное предположение, при этом консолидация может стать результатом усиления процессов ротации – возвращения к технологиям из акций, чувствительных к изменению ставок ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 идет ожесточенные бои за верхнюю границу нисходящего торгового канала. Для закрепления своего преимущества «быкам» нужно взять штурмом справедливую стоимость на 7710, что послужит основанием для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиный настрой ФРС по сранению с голубиным настроем Банка Англии оказывают давление на

Пара GBP/USD демонстрирует незначительный рост, торгуясь выше круглого уровня 1,3200, который был минимумом 29 июня, и стал сентябрьским минимумом тоже. Однако текущая фундаментальная ситуация поддерживает медведей, что требует осторожности для быков.Доллар США приостановил своё недавнее снижение от двухмесячного максимума,тем самым, оказав определённую поддержку паре GBP/USD. Но ястребиная риторика Федеральной резервной системы, высокая доходность казначейских облигаций и сохраняющиеся геополитические риски способствуют укреплению доллара. В добавление к этому, более осторожная позиция Банка Англии, выражающаяся в намерении сохранить ставки или постепенно их снижать из-за опасений стагфляции, указывает на вероятность продолжения снижения пары.Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность нового повышения процентных ставок ФРС в октябре оценивается трейдерами выше 65% (после сентябрьского повышения на 25 базисных пунктов). Дополнительным фактором являются опасения по поводу инфляции, вызванные ростом цен на нефть, усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и продолжают подталкивать доходность казначейских облигаций США к многолетним максимумам. Это в свою очередь укрепляет позитивные перспективы для американской валюты и ставит под сомнение устойчивость пары GBP/USD при попытках роста. Для получения дополнительных сигналов относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Банка Англии, стоит дождаться запланированного выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли. Его речь повлияет на динамику пары GBP/USD и на британский фунт.В ходе североамериканской сессии нужно будет ориентироваться на макроэкономические данные из США, включая показатели заказов на товары длительного пользования и пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Кроме этого, комментарии значимых представителей Комитета по открытым рынкам (FOMC) могут повлиять на доллар США и создать новые торговые возможности для пары GBP/USD.С технической точки зрения, пара GBP/USD продолжает находиться ниже важных скользящих средних, и ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что сигнализирует о том, что любые попытки роста котировок, будут ограничены, пока на рынке преобладают медвежьи настроения. Уровень SMA, проходящий на отметке 1,3452, представляет собой ключевой барьер, который быкам необходимо преодолеть для ослабления текущего давления продавцов. Но ближайшим сопротивлением является уровень 1,3260.В случае снижения, пробой уровня 1,3200 откроет двери к минимуму текущего года (около 1,3160), установленному в июне. Дальнейшие продажи будут служить сильным сигналом для медведей, и могут подтолкнуть к ещё большему снижению курса в краткосрочной перспективе.Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы в зоне перепроданности указывает на коррекцию.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США по отношению к ключевым валютам на текущей неделе. Доллар США продемонстрировал наибольшее укрепление по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение по двум целям.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,13680. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13900 и 1,15. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс