Новости форекс

Анализ EUR/USD. 14 сентября. Рынок готовится к повышению ставки ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Волновая разметка также может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D примет трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны и участка тренда. Американская инфляция вызвала запоздалые покупки доллара. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 10 базовых пунктов. Если говорить о реакции рынка на отчет по американской инфляции, то она была достаточно слабой, а также противоречивой. В моменте спрос на валюту США снизился, что означает снижение веры трейдеров в ужесточение денежно-кредитной политики FOMC. Однако до конца дня спрос на американскую валюту вырос, а в понедельник ночью доллар прибавил около 25 базовых пунктов. Безусловно, укрепление доллара связано с ожиданиями рынка повышения ставки ФРС в среду вечером. На текущий момент вероятность ужесточения политики, согласно инструменту CME FedWatch, составляет 86,5%. Я уже говорил ранее, что этот индикатор не является точным отражением будущего результата заседания, но в то же время сейчас ожидания рынка находятся гораздо ближе к 100%, чем к 50%. На основании этих ожиданий спрос на американскую валюту растет, что негативно отражается на текущей волновой разметке. Предполагаемая волна 3 может усложниться, а где усложнение одной волны, там и усложнение всего участка тренда. С текущих позиций инструмент вполне может начать построение новой трехволновой нисходящей структуры, а старшая разметка может принять вид A-B-C-D-E, что предполагает падение в область 13-й фигуры минимум. Следовательно, «ястребиное» решение FOMC в среду, вероятнее всего, еще сильнее повысит спрос на валюту США. Если Кевин Уорш задекларирует готовность бороться с высокой инфляцией до победы, американская валюта может укрепить свои позиции на несколько сотен пунктов. В данное время волновая разметка конфликтует с новостным фоном. И новостной фон может одержать победу. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю сейчас, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Майк МакГлоун ожидает падения на этой неделе

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Большинство же так называемых «экспертов» и вовсе прогнозируют рост биткоина постоянно, вне зависимости от событий в мире, интереса инвесторов и фундаментального фона. Текущая неделя станет для биткоина в некотором роде решающей. ФРС может впервые за три года повысить ключевую ставку, но для биткоина более важно не сентябрьское решение регулятора, а перспективы монетарной политики. Если ФРС поднимет ключевую ставку один раз и на этом ужесточение закончится, это один из наиболее позитивных вариантов развития событий. Если ФРС возьмет курс на целый цикл ужесточения монетарной политики с целью снизить инфляцию в США до 2%, для биткоина это будет весомой причиной падения обратно к 57 500$. Старший валютный стратег Bloomberg Майк МакГлоун также отмечает, что текущая неделя будет решающей для цифровых активов. Сентябрь является исторически слабым месяцем для биткоина, но рынок продолжает ожидать новый «бычий» тренд на основании 4-летних циклов. МакГлоун сообщил на выходных, что биткоин показал высокую корреляция с индексом S&P 500 в последние 5 лет, но в то же время обладает гораздо более высокими рисками и волатильностью. Таким образом, доходность биткоина соответствует доходности акций и индексов, но риски – несоизмеримо выше. По мнению МакГлоуна, с точки зрения портфеля инвестиций, биткоин – не самый лучший инструмент. Эксперт также отметил сильную область сопротивления около отметки 80 000$, которую биткоин пока не может преодолеть, высокую вероятность повышения ключевой ставки ФРС в сентябре, а также доминацию индекса S&P 500. Эти факторы могут создавать давление на биткоин в ближайшее время. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время могут стать актуальными длинные позиции, если цена сформирует девиацию около нижней границы бокового канала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 14 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже три недели после резкого взлета на 18 000$. Следует напомнить, что биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. Конечно, на дневном графике движения 2026 года не выглядят как флэт, зато выглядят на недельном ТФ. А мы напомним, что флэт возможен на любом ТФ. И если это недельный график, то флэт может длиться годами. Но самое главное, что в данное время биткоин располагается около верхней границы бокового канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция по-прежнему не сломлена. На этой неделе в США состоится заседание ФРС, которое наверняка повлияет на курс биткоина. На текущий момент времени уверенности в ужесточении монетарной политики ФРС у нас нет никакой. Однако нельзя не отметить, что повышение ключевой ставки в среду будет являться понижательным фактором для биткоина, криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Особенно, если Кевин Уорш подаст сигнал рынкам о том, что ужесточение политики может быть не единственным. С другой стороны, если ФРС примет решение не менять ключевую ставку, это будет спасительный подарок для «цифрового золота». Ситуация для него не изменится, но избежать нового падения получится. На текущий момент времени на рынке царит тотальный флэт. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала.Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте и дважды снял ликвидность на продажу, что привело к падению в область нижней границы канала. Около нижней границы канала не было сформировано девиации и, как следствие, сигнала на покупку, но и граница еще может быть отработана в ближайшее время. До тех пор, пока цена находится в пределах канала 75 600$ - 81 200$, вести торговлю мы советуем трейдерам только от границ канала. Все внутренние паттерны сейчас не имеют значения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время могут стать актуальными длинные позиции, если цена сформирует девиацию около нижней границы бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 сентября. ФРС и Банк Англии определят судьбу GBP/USD

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу не последовала за евровалютой вниз, а реакция рынка на отчет по инфляции в США говорит больше о том, что рынок стал меньше верить в ужесточение монетарной политики ФРС на этой неделе. Американская валюта снизилась после того, как инфляция в США вышла на уровне 3,4%, зафиксировав отсутствие изменений по сравнению с июлем. Из этого следует, что инфляция перестала замедляться, что в некотором роде повышает вероятность ужесточения политики ФРС. Но в то же время инфляция по итогам августа не выросла, поэтому реальных причин повышать ставку у ФРС больше не стало. Ситуация с заседанием ФРС сложилась сейчас парадоксальная. С одной стороны, рынок верит в ужесточение политики, так как Кевин Уорш несколько раз сообщал о необходимости противостоять высоким темпам роста цен в США. С другой сторону, фигура Уорша тесно связана с Дональдом Трампом, который требует снижения ключевой ставки. Таким образом, на текущий момент времени, мы бы сказали, что вероятность ужесточения политики ФРС на этой неделе равняется 50/50, а не 90/10. Что касается Банка Англии, его настрой может стать более «ястребиным», но рынок не ждет повышения ключевой ставки в четверг. В техническом плане британский фунт завершил формирование восходящей тенденции, так как линия тренда преодолена. Доллар может продолжить укрепление против своих конкурентов, хотя на данный момент из оснований можно выделить только веру рынка в ужесточение политики ФРС. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал на покупку, который позволял трейдерам заработать порядка 20 пунктов. На американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3480, что позволяло трейдерам открывать понятные длинные позиции. К концу дня была отработана критическая линия, около которой можно было зафиксировать прибыль по сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. В преддверии заседания ФРС: яснее ситуация не стала Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Инфляция в США – какая она? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 8 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 11,8 тысячи контрактов BUY и 2,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 9,2 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD перешла к нисходящей тенденции. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что любой рост фунта будет логичным. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты. И даже гипотетическое решение ФРС о повышении ставки рынок уже имел возможность отработать раз 5. На 14 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3563) и Киджун-сен (1,3524) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому сегодня, вероятно, нас ждут слабые движения преимущественно вбок. Рынок будет ждать среды и вердикта ФРС. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,3465-1,3480 и 1,3377 в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целями 1,3524 и 1,3563. Волатильность движений сегодня может быть низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 сентября. Доллар продолжает расти в преддверии заседания ФРС

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала слабое нисходящее движение. Отчет по американской инфляции, который по праву считался «отчетом недели», не порадовал трейдеров резонансным значением, но спровоцировал резкое падение доллара во второй половине дня. Впрочем, падение американской валюты длилось недолго. Несмотря на то, что инфляция в США по итогам августа не изменилась, рынок интерпретировал это событие, как повышающее вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в сентябре. На текущий момент времени рынок ожидает повышение ключевой ставки с вероятностью почти 90%. Как мы уже говорили много раз, мы сомневаемся в этом, но доллар показывает рост в последние несколько дней на основании именно этого фактора. На этой неделе в США и Евросоюзе будет несколько интересных публикаций и событий, но рынок, вероятно, вновь полностью сосредоточит свое внимание только на одном – заседании ФРС в среду вечером. На данный момент времени официальные прогнозы свидетельствуют о повышении ключевой ставки до 4%. Таким образом, на этой неделе доллар может продолжить свое укрепление, несмотря на то, что рынок все лето ждал ужесточения монетарной политики. Если ждал, значит уже давно заложил это решение ФРС в курс доллара. В техническом плане пара закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда. Таким образом, на часовом ТФ началась новая нисходящая тенденция. Рынок в очередной раз проигнорировал «ястребиное» решение ЕЦБ и отрабатывает еще не принятое «ястребиное» решение ФРС. В краткосрочном плане перспективы доллара выглядят более привлекательно, чем перспективы европейской валюты. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал на покупку в виде отскока цены от уровня 1,1585. Заработать много по этому сигналу не получилось, так как волатильность в течение дня вновь оставляла желать лучшего. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. В преддверии заседания ФРС: яснее ситуация не стала Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Инфляция в США – какая она? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 8 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 17,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD развернулась вниз и начала новую нисходящую тенденцию. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как во второй раз повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас видит только ФРС и ее ужесточение политики. Таким образом, на ровном месте доллар имеет возможность сформировать новый тренд, но все будет зависеть теперь от фактического решения ФРС. На 14 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1613) и Киджун-сен (1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе состоится новое выступление Кристин Лагард, но мы не ждем от главы ЕЦБ принципиально новой и важной информации. В прошлый четверг госпожа Лагард дала понять, что инфляция будет продолжать расти, поэтому ЕЦБ готов и дальше повышать ключевые ставки, если это потребуется. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже уровня 1,1585. Отскок цены от уровня 1,1585 позволит открывать длинные позиции с целями линия Сенкоу Спан Б и 1,1657-1,1665. Волатильность сегодня может быть вновь слабой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Инфляция в США – какая она?

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы вновь торговалась, как будто делая кому-то одолжение. За день цена прошла 52 пункта, что очень мало, учитывая публикацию отчета по инфляции, которого рынок ждал с большим нетерпением, чем заседание ЕЦБ. Сразу же можно сказать, что глядя на графики, вы даже не поймете, что в пятницу был опубликован важный отчет. Никаких серьезных ценовых изменений, рывков или падений цены не было. Также напомним, что реакция на Нонфармы в прошлую пятницу была слабой, реакция на годовые Нонфармы в позапрошлую пятницу – тоже. Последний раз, когда рынок действительно двигался, был 19 августа, когда Министерство финансов США объявило о решении повысить объемы выкупа облигаций с открытого рынка с целью понизить доходность этих самых облигаций. Конечно же, как и любое другое решение нынешней администрации США, оно принесло головокружительный результат. Доходность 10-летних облигаций с тех пор выросла еще на 5%, а доходность 30-летних облигаций – на 1%. Таким образом, Минфин США выкупать собственные облигации даже на десятки или сотни миллиардов долларов каждый месяц, вгоняя страну в еще большие долги, инвесторы от этого не станут покупать трежерис более охотно и под более низкий процент. Вернемся к «отчету прошлой недели». Инфляция в США по итогам августа не изменилась и составила 3,4%. Базовая инфляция снизилась до 2,4%, и именно в базовой инфляции может крыться то, чего рынок сейчас может не осознавать. Текущий уровень основной инфляции требует ужесточения монетарной политики, если ФРС хочет добиться ее замедления не только на словах. Более того, индекс цен производителей за август указывает, что по итогам сентября инфляция, скорее всего, ускорится. Нынешние цены на нефть, топливо и газ также говорят о том, что инфляция будет только расти. Таким образом, нынешний уровень потребительских цен высок, а в сентябре он станет еще выше. Означает ли это, что у ФедРезерва не остается других вариантов, кроме повышения ключевой ставки? На наш взгляд, нет. Во-первых, инфляция по итогам августа не увеличилась, а что будет в сентябре, то будет в сентябре. Зачем Кевину Уоршу и компании спешить, если ранее они не видели никаких причин для ужесточения, а некоторые представители Монетарного комитета говорили о сохранении процесса дезинфляции? Если инфляция не растет, значит она снижается. Зачем в этом случае повышать ставку? ФРС могла еще летом провести ужесточение, но не сделала этого. Почему обязана это сделать в сентябре? Во-вторых, ФРС вполне может переключить внимание рынка с основной инфляции на базовую, сделав ее главным показателем. Базовая инфляция составляет всего 2,4% и тоже не растет. Что делает ужесточение монетарной политики еще менее целесообразным. Напомним, что повышение ключевой ставки – это удар по экономике, темпам ее роста и рынку труда. А рынок труда США и без того дышит на ладан уже минимум полтора года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 49 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В понедельник, 14 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3477 и 1,3575. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.14 сентября. В преддверии заседания ФРС: яснее ситуация не стала Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3575 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3489 и 1,3477. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. В преддверии заседания ФРС: яснее ситуация не стала

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась с минимальной волатильностью и полной безыдейностью. Мы вновь обращаем внимание трейдеров на тот факт, что за последние полтора месяца лишь дважды волатильность пары превысила 63 пункта и лишь четыре раза – 58 пунктов. То есть за тридцать последних дней 26 раз пара проходила за сутки менее 59 пунктов, а средняя волатильность за этот период времени составляет 44 пункта в день. И это все, что нужно знать сейчас о желании рынка торговать. На прошлой неделе несколько интересных и важных событий должны были спровоцировать повышенную реакцию рынка. В принципе, так и случилось. В четверг ЕЦБ огласил о решении повысить процентные ставки во второй раз в 2026 году, а также оставил открытой дверь для дальнейшего ужесточения монетарной политики. В пятницу вышел отчет по инфляции в США, которые стал финальным аккордом сонаты под названием «Подготовка к заседанию ФРС». Несмотря на то, что в обоих случаях трейдеры понимали, чего ожидать, и их ожидания полностью оправдались, мы не считаем, что реакция была логичной и адекватной. В четверг пара прошла 49 пунктов, в пятницу – 50. И в текущих обстоятельствах такие цифры действительно означают повышение волатильности, потому что в первые три дня недели она не превышала 34 пункта. Мы не знаем, стоит ли сейчас подробно разбирать и анализировать заседание ЕЦБ или отчет по инфляции, не говоря уже о других данных, событиях и новостях. Мы много раз говорили в наших статьях о том, что если рынок не хочет двигаться, а трейдеры – торговать, никакие фундаментальные или макроэкономические события, никакие технические сигналы не заставят цену двигаться активнее. Поэтому ЕЦБ мог поднять ставки сразу на 3%, а инфляция в США – ускорится до 10%. Если рынок не видит для себя причин реагировать на эти данные, никаких движений не будет. Напомним, что ЕЦБ уже во второй раз провел ужесточение в текущем году, и этот раз вряд ли станет последним. Нефть вновь растет, как на дрожжах, поэтому инфляция будет разгоняться по всему миру. Вопрос сейчас заключается лишь в том, как центральные банки будут реагировать на это. ЕЦБ показал, что он готов придерживаться «ястребиной» политики. Банк Англии также вполне готов проводить ужесточение столько, сколько потребуется. Вопрос остается только по поводу ФРС. На текущий момент рынок на 87% уверен, что в среду ФРС примет решение повысить ключевую ставку. Если так, то это решение уже отработано авансом и сильного роста американской валюты мы не должны увидеть. Но в то же время, у нас складывается впечатление, что рынок намеренно ищет любой повод для покупок доллара, что в 2026 году мы наблюдали не один раз. Больше нас смущает тот факт, что рынок вновь игнорирует факторы, указывающие на рост европейской валюты. То же ужесточение монетарной политики ЕЦБ. И это тоже далеко не впервые в 2026 году. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 сентября составляет 38 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1561 и 1,1637 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Инфляция в США – какая она? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1561 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, никакой важной макроэкономической информации в распоряжение трейдеров сегодня не поступит. В последние месяцы рынок игнорировал многие отчеты, полностью сосредоточив свое внимание на ключевых. На первом месте по степени значимости стоит монетарная политика ФРС, поэтому рынок предпочитает отрабатывать только публикации, связанные с ней. А это – данные по рынку труда США, инфляции и экономическому росту. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницу следует выделить еще одно выступление Кристин Лагард, а также выступление Изабель Шнабель. Заседание ЕЦБ состоялось в прошлый четверг, поэтому все необходимая информация уже была предоставлена рынку. Вряд ли госпожа Лагард сегодня порадует трейдеров информацией, о которой умолчала вчера. Настрой Европейского регулятора ясен. Он готов продолжать ужесточение монетарной политики в ответ на высокую инфляцию. Впрочем, уже во второй раз за последние месяцы рынок попросту проигнорировал ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии и активно атакуют ее объекты. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Конфликт сохраняется, Баб-эль -Мандебский пролив находится под угрозой блокады. Цены на нефть растут... Общие выводы: В течение первого торгового дня недели валютные пары, вероятно, вновь будут торговаться очень вяло. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Нисходящая коррекция по евро и фунту может быть уже завершена или близится к завершению. Рынок сосредоточил свое внимание на заседании ФРС в среду, но по-прежнему сомневается в «ястребином» решении американского центробанка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы показала небольшое снижение, но в целом вновь торговалась с небольшой волатильностью, несмотря на отчет по американской инфляции, которого рынок ожидал всю неделю. Отчет по инфляции не дал однозначного ответа на вопрос, повысит ли ключевую ставку ФРС на этой неделе, однако рынок уже сформировал свое окончательное мнение по этому вопросу: в среду вечером ставка будет повышена на 0,25%. Что ж, остается только выяснить, так ли это. На прошлой неделе доллар США не показал какого-либо взрывного или уверенного роста, поэтому мы пока не можем сказать о полной уверенности рынка в ужесточении монетарной политики ФРС. Вероятно, верным будет следующий тезис: рынок уверен в этом решении на словах, но не на делах. Точно также как сама ФРС на словах готова бороться с высокой инфляцией, а на делах мы не видим ни одного «ястребиного» шага в исполнении американского регулятора. Из факторов поддержки у американской валюты по-прежнему имеется лишь вера рынка в ужесточении политики ФРС. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Несмотря на относительно неплохие движения в течение дня, цена не сумела отработать ни один из важных уровней или областей. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую, коррекционную тенденцию, которая может завершиться в ближайшее время. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе при любых раскладах, но сейчас – продолжается коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение может быть еще не завершено. Таким образом, мы ждем возобновления северного импульса. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386 в случае закрепления цены ниже области 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598 в случае отскока от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня нас, вероятно, вновь ожидают слабые движения в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила локальное снижение, которое было спровоцировано... ничем не было спровоцировано. Начать следует с того, что движения на рынке уже минимум полтора месяца очень слабые, что указывает на полное нежелание участников рынка торговать. Во-вторых, заседание ЕЦБ в четверг можно считать «ястребиным», а значит оно должно было спровоцировать хотя бы небольшое, но укрепление европейской валюты. В-третьих, отчет по инфляции в США показал неизменность значения по сравнению с июлем, поэтому фактически оснований у ФРС повышать ставку в сентябре больше не стало. Всем трейдерам очевидно, что инфляция вновь начнет разгоняться в сентябре, но в то же время мы сомневаемся, что это приведет к ужесточению монетарной политики ФРС в среду вечером. Тем не менее, рынок в целом уверен в ужесточении, поэтому доллар укрепил свои позиции в конце прошлой недели. Вероятно, укрепление доллара продолжится на этой неделе из-за того же фактора веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. А в среду вечером мы узнаем, так ли это. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал на покупку. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,1584-1,1594, что позволяло начинающим трейдерам открывать сделки на покупку. До конца дня пара не сумела продолжить рост и вернулась в область 1,1584-1,1594. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD все еще может возобновить восходящий тренд. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. У доллара в данное время нет ни одного фактора роста, кроме святой веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1527-1,1531, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1655-1,1665 в случае отскока от области 1,1584-1,1594. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. В понедельник в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а в США календарь событий полностью пустой. Таким образом, волатильность сегодня вновь будет низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почему растет биткоин и как долго это будет продолжаться? Часть 3

Есть такая Теория большего дурака. Она выражается тем, что на рынке всегда найдется кто-то, кто приобретет актив по большей стоимости, сколько бы актив не стоил на самом деле. Проще говоря, эта теория поясняет, что всегда найдется человек, который заплатит больше, главное – раздуть вокруг актива хайп и вселить веру, что цена будет расти и дальше, даже если это не так и для этого вообще нет никаких фундаментальных оснований. Биткоин растет именно согласно этой теории. Реальной стоимости, которая бы отражала его пользу и ценность, у биткоина нет. Его стоимость определяется себестоимостью майнинга и уровнем текущего хайпа. Многие инвесторы открыто заявляют, что биткоин сам по себе бесполезен. Его можно использовать в качестве денег, но в качестве денег можно также использовать что угодно, даже простые камни. Какая разница, если любому активу, любой вещи можно придать искусственную стоимость и назвать его «средством обмена и расчета»? Питер Шифф много раз говорил, что спрос на биткоин определяется исключительно ажиотажем и спекуляциями. По его словам, хайп рано или поздно закончится. Билл Гейтс обходит биткоин и любые цифровые активы стороной, так как привык к другому классу активов. По его словам, он лучше выбрал бы ферму или компанию, которая что-то производит. Нассим Талеб заявлял, что биткоин является ничем иным, чем схемой Понци, а выживание актива связано исключительно с постоянным притоком новых денег. Именно это, кстати, мы и наблюдаем особенно отчетливо в последние годы. Практически все крупные инвесторы, фонды и просто эксперты, так как или иначе связанные с биткоином, прогнозируют сумасшедший рост «в ближайшие пару лет». То есть примерно, как Дональд Трамп прогнозирует сроки завершения войны в Иране. Все потому, что вокруг биткоина нужно поддерживать хайп и как можно более высокий уровень интереса среди участников рынка. Если хайп закончится, биткоин станет никому не нужен. Именно поэтому мы считаем, что биткоин – это обычный актив, который не обладает никакими феноменальными способностями. У него есть свои плюсы, но это не означает, что это единственно возможный и самый лучший актив на земле, который будет расти всегда. Четырехлетний цикл биткоина, согласно которому многие эксперты уже этой осенью прогнозируют новый «бычий» тренд – это не более, чем очередная попытка загнать инвесторов в биткоин. Ведь «цифровое золото уже вот-вот начнет расти, а мы находимся сейчас лишь в самом начале тренда!». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения обратно к 57 000$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Почему растет биткоин и как долго это будет продолжаться? Часть 2

В этой статье мы разберем второй фактор уникальной ценности биткоина – его децентрализованность. Фиатные деньги – это простые бумажки, денежные знаки, которых можно напечатать сколько угодно. Они ничем не обеспечены и в этом они очень похожи как раз на биткоин. Другими словами, эмиссия биткоина ограничена, но его делимость – нет, а общее количество его самых мелких частиц огромная. Количество фиатных денег не ограничено, но только на первый взгляд. Предположим, что все в мире 1 триллион долларов США(очевидно, что на самом деле гораздо больше) при общей денежной массе в 1 трлн $, которой вполне достаточно для функционирования экономики, ФРС не может просто взять и напечатать еще 1 трлн $. Физически это возможно, но на практике такое действие регулятора приведет к обвалу стоимости доллара по отношению к другим валютам и активами на 50%. Всего лишь за одно действие ФРС. И именно поэтому ФРС и другие крупные центральные банки, которые «руководят» более или менее стабильными валютами, никогда не будут печатать или создавать на счетах такие объемы новых денег, чтобы сама валюта обесценивалась, как иранский риал, к примеру. Таким образом, у обычных валют есть такое понятие, как их стабильность, которая как раз выражается политикой центрального банка и правительством страны. Получается, что централизованность – это не так уж и плохо, так как именно она позволяет той или иной валюте обладать определенным уровнем стабильности. Для инвесторов, трейдеров и простых обывателей это означает одно – такие валюты, как евро, доллар, фунт, франк просто не могут взять и обвалиться на 50%, потому что центральный банк решил напечатать пару лишних миллиардов. Именно потому, что центральные банки несут за них ответственность. А за биткоин никто никакой ответственности не несет. Его нельзя обесценить искусственно, потому что так захотелось центральному банку или правительству какой-либо страны. Но его вполне можно обесценить или завысить искусственно, если вы – крупный инвестор. Деньгами правят центральные банки, биткоином – крупные инвестора. По сути, одно и тоже, так как в любом случае кто-то имеет возможность очень сильно влиять на курс актива. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения обратно к 57 000$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Почему растет биткоин и как долго это будет продолжаться?

В целом биткоин растет практически с первого дня своего существования. Естественно, мы говорим о долгосрочной перспективе, не учитывая периоды коррекции и флэта. С января и по сей день первая криптовалюта в мире прошла путь от 0$ до 126 000$. Многие эксперты и криптоэнтузиасты продолжают пророчить ему «большое финансовое будущее» и постоянный рост, объясняя это ограниченной эмиссией и децентрализованностью. Проще говоря, монет биткоина не может быть больше, чем 21 млн, а управлять и контролировать биткоин не может никто. Именно в этом и заключается его особенная ценность, считают эксперты. Давайте разберемся так ли это и почему вообще растет биткоин уже 17 лет? Начать следует с фактора ограниченной эмиссии. Для сравнения возьмем золото. Золото можно покупать тоннами, килограммами, если речь идет о центральных банках или крупных инвесторах. Мелкие инвесторы, трейдеры и просто частные лица могут купить несколько грамм, которые также будут обладать определенной ценностью и стоимостью. Даже из нескольких грамм золота можно сделать ювелирное изделие и, тем самым, увеличить стоимость драгоценного металла в несколько раз за счет вложенного в него труда и придания ему статуса украшения. Один биткоин равен 100 000 000 сатоши. То есть самая маленькая его частица – 1 сатоши – равен 0,00000001 BTC. Теперь представьте себе, что вы владеет 5 граммами золота, и из них можно сделать, например, серьги. И вы владеете 5 сатоши, и из них в не можете сделать абсолютно ничего. Стоимость 5 сатоши по нынешнему курсу 0,00385 доллара, а всего может существовать не более 2 100 триллионов сатоши. То есть эмиссия биткоина действительно ограничена, но в то же время это огромное число, которого вполне хватит для всего населения Земного шара, и дефицитным биткоин точно никогда не будет. Следует также помнить, что ограниченная эмиссия биткоина заложена в его код. Однако кодом управляет человек, и на Земле еще не существует такого кода, который нельзя было бы изменить. Из этого следует то, что это СЕЙЧАС эмиссия биткоина равняется 21 миллиону монет, которые теоретически будут добыты не ранее 2142 года. А через лет 20-30 максимальная эмиссия вполне может быть расширена... Или же, к примеру, 1 сатоши будет разделен на 1 000 000 более мелких частей. Это программный код, с ним можно проводить любые манипуляции. Золото физически невозможно разделить на более мелкие частицы, чем граммы. В этом просто нет никакого смысла. Биткоин можно разделить на любое количество частиц любого размера. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения обратно к 57 000$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Затишье перед бурей: последнее слово остается за ФРС

По итогам минувшей недели трейдеры eur/usd так и не смогли определиться с вектором движения цены, завершив пятничные торги у границ 16-й фигуры. Ключевые события недели (сентябрьское заседание ЕЦБ и американские отчеты по росту CPI/PPI) не «срезонировали» и не сформировали устойчивый ценовой импульс. Европейский Центробанк оказался для покупателей «недостаточно ястребиным», тогда как американская инфляционная статистика, несмотря на усиление общего ценового давления, в целом вышла в рамках прогнозов. При этом основная часть инфляционного ускорения пришлась на энергетический компонент, а базовые показатели продемонстрировали более умеренно динамику (например, базовый PPI в месячном выражении даже замедлил темпы роста). В итоге покупатели eur/usd не смогли приблизиться к границам 17-й фигуры, а продавцы, в свою очередь, так и не смогли закрепиться ниже поддержки 1,1570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Поэтому теперь все внимание рынка приковано к сентябрьскому заседанию ФРС, которое состоится 15-16 сентября. В сложившейся фундаментальной картине, Федрезерв может сыграть роль «арбитра» в противостоянии покупателей и продавцов eur/usd. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании сейчас составляет 87%. Одновременно на рынке растут ястребиные ожидания и в отношении дальнейших действий ФРС – вероятность дополнительного повышения ставки до конца текущего года оценивается примерно в 50%. На первый взгляд, текущий баланс монетарных ожиданий играет явно против eur/usd. Но здесь есть и обратная сторона медали. Завышенные ожидания трейдеров могут сыграть и против доллара, если регулятор «не оправдает возложенных на него надежд». Ведь для дальнейшего укрепления (устойчивого укрепления) гринбека, Федрезерву недостаточно просто повысить процентную ставку в сентябре. Судя по CME FedWatch, рынок подготовлен к такому сценарию. Ключевым фактором поддержки гринбека станет не само решение, а последующие сигналы. Регулятор должен либо четко обозначить готовность к дальнейшему ужесточению, либо, как минимум, допустить такой вариант развития событий. Но станет ли ФРС прозрачно намекать на продолжение цикла повышения ставки? Пока что это открытый вопрос. И, на мой взгляд, именно в этом заключается основной риск для продавцов eur/usd. Ведь на фоне действительно повышенной инфляции, остальные элементы макроэкономической картины выглядят далеко не столь однозначно. Да, с одной стороны, августовский NFP оказался достаточно сильным: экономика США создала 162 тысячи рабочих мест, а уровень безработицы сохранился на отметке 4,1%. Но при этом средняя почасовая заработная плата выросла всего на 0,3% в месячном выражении и на 3,1% в годовом. Это говорит о том, что проинфляционный индикатор – зарплатный компонент – не демонстрирует ускорения. Дополнительные вопросы вызывают и компоненты занятости в деловых опросах. В производственном ISM индекс занятости снизился с 52,8 до 51,2 пункта. В сфере услуг ситуация выглядит еще слабее: соответствующий субиндекс составил всего 47,8 пункта. Второй месяц подряд он находится в зоне сокращения. При этом «заглавный» показатель продолжает находиться в зоне расширения, демонстрируя восходящую динамику. То есть речь идет не о рецессии, а именно о слабости найма на фоне сохраняющейся деловой активности. Наконец, нельзя игнорировать и темпы экономического роста. Согласно второй оценке, ВВП США во втором квартале увеличился лишь на 1,5% г/г, после роста на 2,1% в предыдущем квартале. Это, конечно, далеко не рецессионный сценарий, однако сочетание ускоряющейся инфляции и замедления экономической активности создает гипотетический риск стагфляции. Иными словами, на одной чаше весов – инфляция и энергетический шок, на другой – замедление экономического роста и противоречивые сигналы со стороны рынка труда. В таких условиях фундаментального характера Федрезерв вряд ли займёт «ультра-ястребиную» позицию (повышение ставки + намёки на дальнейшее ужесточение ДКП). На мой взгляд, наиболее вероятным сценарием выглядит умеренно-ястребиная позиция (повышение ставки + осторожные комментарии). Такой вариант способен оказать существенное давление на доллар. Рынок уже слишком далеко продвинулся в своих ожиданиях: для нового импульса гринбеку необходимо получить от ФРС более сильный сигнал, чем тот, который уже заложен в текущих ценах. Если говорить о макроэкономических отчетах предстоящей недели, то здесь следует выделить индексы ZEW. Европейский Центробанк после повышения ставки на сентябрьском заседании фактически оставил дверь открытой для дальнейшего ужесточения ДКП, но при этом подчеркнул зависимость решений от поступающих данных. Следовательно, теперь практически каждый значимый макроэкономический отчет еврозоны будет оцениваться через эту призму. Индексы ZEW не являются здесь исключением. Напомню, что августовские отчеты оказались достаточно сильными: немецкий индекс вырос до 34,2 пункта (после 26,3 месяцем ранее), а общеевропейский показатель поднялся до 31,4 с предыдущего значения 23,4. По мнению большинства аналитиков, в сентябре индексы ZEW отразят негативную динамику: немецкий индекс должен снизиться до 21-го пункта, а общеевропейский – до 19 пунктов. Впрочем, такой результат не обязательно станет для евро «приговором». Здесь необходимо напомнить последние PMI-данные, которые сформировали весьма оптимистичную картину: композитный PMI еврозоны в августе вырос до 52,1 пункта, производственный индекс поднялся до 52,8 пункта, а занятость впервые с начала года вернулась к росту. Поэтому если сентябрьский ZEW окажется ниже августовского значения, но при этом останется на положительной территории (т.е. выше нуля), рынок, вероятно, интерпретирует такой результат как коррекцию слишком оптимистичных ожиданий, а не как сигнал новой волны экономических проблем. Другими словами, сильные сентябрьские индексы способны оказать краткосрочную поддержку евро, тогда как слабый ZEW вряд ли станет основанием для переоценки ожиданий относительно дальнейших действий ЕЦБ. Таким образом, судьба eur/usd на следующей неделе практически полностью зависит от Федрезерва. Повышение ставки в сентябре уже практически учтено в текущих ценах, поэтому ключевую роль сыграет характер сопроводительной риторики и намеки на дальнейшие шаги. До публикации итогов заседания ФРС пара, вероятнее всего, продолжит диапазонную торговлю в рамках коридора 1,1570 – 1,1650 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике – верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Дальнейший вектор движения цены будет зависеть от того, какую позицию займет «арбитр» в лице Федрезерва.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 13 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже три недели после резкого взлета на 18 000$. Следует напомнить, что биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. Конечно, на дневном графике движения 2026 года не выглядят как флэт, зато выглядят на недельном ТФ. А мы напомним, что флэт возможен на любом ТФ. И если это недельный график, то флэт может длиться годами. Но самое главное, что в данное время биткоин располагается около верхней границы бокового канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция по-прежнему не сломлена. В пятницу в Америке вышел пресловутый отчет по инфляции за август, которого трейдеры ждали не менее сильно, чем последние отчеты NonFarm Payrolls. По итогам августа индекс потребительских цен не изменился, что трейдеры интерпретировали его, как завершение замедления. Общий вердикт – в среду ФРС повысит ключевую ставку на 0,25%. Мы, как и раньше, сомневаемся в принятии «ястребиного» решения в сентябре, но рынок практически на 100% уверен в этом. Если прогнозы сбудутся, биткоин на следующей неделе, как и весь криптовалютный рынок, может оказаться под давлением, так как ужесточение монетарной политики ФРС – это фактор падения для рисковых активов. Если Кевин Уорш даст понять, что ужесточение политики в сентябре – не последнее, и начинается новый «ястребиный» цикл, то биткоин во второй половине 2026 года возобновит падение к 57 500$. Спасти «цифровое золото» от подобной участи может только сохранение ключевой ставки без изменений. Напомним также, что практически на всех ТФ либо сохраняется нисходящая тенденция, либо сформированы предупреждающие сигналы о возможном падении. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте и дважды снял ликвидность на продажу, сформировав две девиации верхней границы канала. Таким образом, трейдеры получили минимум два сигнала на продажу, которые позволяли ожидать падения с целями 50% и 100% от ширины бокового канала. Как видим, первая цель уже отработана, а биткоин продолжает движение к нижней границе бокового канала. Около нижней границы также следует отслеживать формирование девиаций и снятия ликвидности. До тех пор, пока биткоин остается во флэте, торговать следует только от границ канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения обратно к 57 500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 13 сентября по системе ICT

Эфир вырос с 1900$ до 2500$ 19-21 августа, подорожав за эти три дня почти на 600$. С тех пор курс эфира практически не изменился. Сказать, что это был ожидаемый рост и теперь начнется длительный «бычий» тренд, мы по-прежнему не можем, однако стоит признать, что рост был вполне закономерным, учитывая новости. Напомним, что Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа собственных облигаций долгосрочного займа, что трейдеры расценили, практически как капитуляцию Казначейства перед долговой нагрузкой. Что и спровоцировало новый отток капитала из облигаций и приток в криптовалютные активы. Однако с тех пор прошло уже три недели. Какого развития события следует ожидать дальше? Начать следует с того, что биткоин все это время тоже стоит на одном месте. Мы увидели рыночный всплеск по весьма объективным причинам, но за счет чего расти криптовалютам дальше, пока непонятно. Во-вторых, эфир уперся на дневном ТФ в «медвежий» FVG и снял ликвидность со своего предыдущего глобального максимума. Если бы не высокий индекс доминирования биткоина, мы бы сказали, что эфир обладает всем, чтобы начать новый виток мощного падения. Однако судьба эфира по-прежнему зависит от движений биткоина. Если биткоин возобновит рост, значит будет расти и эфир, не взирая на собственные паттерны. Стоит также отметить, что обе основные криптовалюты локально находятся во флэте, что отлично видно по 4-часовым ТФ. При чем, биткоин дважды снял ликвидность на продажу с последних локальных максимумов и сформировал, таким образом, две девиации бокового канала на 4-часовом ТФ. Когда трейдеры имеют дело с пампингом(как сейчас), готовыми нужно быть к любому развитию событий. Однако, если беспристрастно взглянуть на техническую картину, то мы бы сказали, что и эфир, и биткоин готовятся к новому падению. Как минимум, коррекционному, если в последние 2 месяца мы наблюдали начальный этап формирования нового «бычьего» тренда. На этой неделе, к слову, эфир вновь снял ликвидность со всех последних максимумов на 4-часовом ТФ – еще один признак возможного падения. Анализ ETH/USD 1D. Техническая картина по эфиру на дневном ТФ запуталась и выглядит неоднозначно. Линия слома тренда CHOCH не преодолена, но пробита. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной причиной роста было решение Минфина США. Цена три дня буквально летела вверх, но в конечном итоге отработала старый «медвежий» FVG, сняла ликвидность с максимума от 17 апреля, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть некое подобие отката или коррекцию. Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина роста крипторынка только одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина. Эфир имеет в данное время основания для коррекции, но покажет ли коррекцию «биток»? Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сейчас можно отметить снятие ликвидности на продажу и боковой канал. Так как мы имеем дело с флэтом, то торговать сейчас можно только через девиации границ бокового канала. Дневной ТФ эфира и биткоина указывают на то, что вероятность нового падения выше, чем продолжения роста. Поэтому мы склоняемся к тому, что обе криптовалюты покажут осенью 2026 года падение. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Зачем Пекину ИИ-эксперименты и спасет ли Трампа «китайский десант»?

24 сентября глава КНР Си Цзиньпин должен прибыть в Белый дом с официальным государственным визитом, организованным президентом Дональдом Трампом. А организацию радушной встречи во время проезда сановного гостя, похоже, взяли на себя сами китайцы. Так, уже за несколько недель в китайскоязычных групповых чатах проходит масштабная кампания по привлечению «толпы встречающих». Рекрутеры предлагают всем желающим полностью оплаченные авиабилеты, бесплатные номера в отелях, двухразовое питание, а в некоторых случаях – прямые денежные выплаты в размере $80 наличными за то, чтобы они выстраивались вдоль официального маршрута следования кортежа Си с флагами в руках для создания картинки радушного приема.Сам Си Цзиньпин по примеру Трампа везет в Белый дом десант бизнесменов – руководителей крупнейших национальных компаний. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, решение Си Цзиньпина привезти с собой топ-менеджмент КНР призвано наглядно продемонстрировать готовность Пекина поддерживать устойчивые инвестиционные и торговые связи с Вашингтоном. Вполне возможно, что столь внушительная делегация уедет домой с таким же нулевым результатом, как это произошло во время визита Трампа в Пекин. И даже сбросит в мусорную корзину (по примеру американцев) все полученные в поездке подарки. Но соблюдать церемонии китайцы умеют и охотно практикуют. В то же время момент для визита выбран для Пекина очень удачно. Китайская сторона может предложить администрации Дональда Трампа ощутимые экономические выгоды, на которые Белый дом сможет опираться в преддверии промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей. Не без внушительных бонусов для самого Пекина, конечно. При этом в администрации президента США прекрасно понимают, что любое сотрудничество Китай максимально разворачивает в свою пользу. Кстати, доля Китая в государственном долге США рухнула до 25-летнего минимума. После активного сброса американских трежерис их число сейчас составляет всего 2% от общего объема (против 14% на пиковых значениях). Глава Минфина США Скотт Бессент намерен призвать страны «Большой двадцатки» (G20) пересмотреть торговые условия с Пекином, указав, что мировая экономика не может допустить сохранения китайского торгового профицита в $1,2 трлн, пока КНР пытается решать свои экономические проблемы за счет внешнего экспансионизма. Жесткая тарифная политика Белого дома после возвращения Дональда Трампа в 2025 году уже принесла результаты: за первые шесть месяцев 2026 года торговый дефицит США с Китаем сократился на треть по сравнению с прошлым годом – до $73,9 млрд. Соединенные Штаты пошли на радикальное ужесточение протекционистских мер, введя 100-процентные таможенные пошлины на импорт китайских электромобилей, установив полный запрет на ввоз иностранных беспилотников, сетевых маршрутизаторов и робототехники, а также принудив компанию ByteDance продать американскую долю сервиса TikTok. На этом фоне Вашингтон и Пекин сохраняют хрупкое тарифное перемирие до ноября 2026 года, удержанное после встречи Трампа с Си Цзиньпином в Пекине в мае и в преддверии его второго запланированного визита в Китай.Также Скотт Бессент жестко высказался о технологическом соперничестве с Китаем, заявив, что Соединенные Штаты сохраняют лидерство в сфере искусственного интеллекта и обязаны удерживать его любой ценой. По словам Бессента, отставание в этой гонке обесценит все остальные сферы, а попытки КНР догнать США напоминают списывание домашней работы через чужое плечо. Слова главы Минфина подтверждаются громким скандалом вокруг китайского ИИ-стартапа Moonshot: компания Anthropic заявила, что система Kimi тайно перенаправляла запросы своих пользователей на сервис Claude. В период с мая по июль 2026 года с помощью 5 380 поддельных аккаунтов было сгенерировано более 23 млн взаимодействий с Claude, причем за один 10-дневный отрезок на наиболее продвинутую модель Opus ушло около 300 тыс. реальных пользовательских промптов. Moonshot сохраняла логи рассуждений Claude с помощью функции «воспроизведения между сеансами» для обучения собственных моделей. Подобная практика создала серьезные риски безопасности, так как перенаправленные запросы содержали корпоративный код, учетные данные и конфиденциальные изображения ничего не подозревавших клиентов компании.Тем не менее, пока администрация Дональда Трампа концентрирует ресурсы на силовом и экономическом сдерживании Ирана и России, Пекин последовательно выстраивает собственную автономную стратегию, демонстративно игнорируя угрозы и тарифные ультиматумы со стороны Белого дома. При этом в самом Китае экономика и рынок труда тоже оказались в непростом положении на фоне бурно развивающегося ИИ. А перенаправление китайских товарных потоков вызвало наплыв дешевого экспорта на рынки Европы и Латинской Америки, поставив перед ними сложные вызовы.Во втором квартале 2026 года экономический рост Китая замедлился до самого низкого уровня за последние три с лишним года. Главными факторами проседания ВВП стали:хроническая слабость внутреннего спросавялое потребительское поведениесокращение капиталовложений в инфраструктурные проектынегативные последствия нестабильности на Ближнем ВостокеНеспособность Пекина стимулировать внутреннее потребление заставляет его наращивать экспортную экспансию, что усилит давление со стороны США и партнеров по G20, требующих от КНР радикального ребалансирования своей экономической модели. Внутренний рынок КНР продолжает демонстрировать выраженную диспропорцию, трансформируясь в двухскоростную модель, которая сохранится до конца 2026 года и на протяжении 2027 года. С одной стороны, ключевые показатели экспорта бьют рекорды, а технологический сектор переживает бурное развитие. С другой стороны, сформировалась негативная обратная связь, которую образовали:затянувшийся кризис недвижимостипадение цен на жильевысокий уровень сбережений домохозяйствслабая динамика наймамедленный рост потребительских расходов Аналитики понизили прогноз роста ВВП Китая на 2026 год с 4,8% до 4,6% на фоне разочаровывающих показателей потребления, сохраняя ориентир на 2027 год на уровне 4,7%. Базовый сценарий предполагает постепенную стабилизацию продаж и цен на жилье к 2027 году с выходом на умеренный рост в 2028 году. Это означает, что потребительский двигатель КНР будет вынужден простаивать, пока страна проходит болезненную трансформацию от модели, зависящей от девелопмента, к экономике высокотехнологичного производства и инноваций, ожидать ускорения которой во второй половине года позволяет лишь точечное государственное стимулирование.Не лучшие времена на внутреннем рынке страны переживает и китайский автопром. По итогам августа розничные продажи автомобилей упали в Китае упали на 24%. Из-за жесткой ценовой конкуренция давит на прибыль. В результате рентабельность отрасли за первые 7 месяцев снизилась до 3,6% против 6,5% в среднем по китайскому сектору переработки и сбыта. Зато зарубежные поставки только в августе выросли на 78% (до 888 тыс. автомобилей), а их доля в общих продажах достигла 38%И пока потребительская экономика и рынок жилья в испытывают трудности, технологии и экспорт Китая переживают бум. Производитель автомобилей BYD, например, на фоне ценовой войны на внутреннем рынке планирует резко нарастить продажи за рубеж. В августе экспорт BYD более чем удвоился и достиг рекорда. При этом зарубежные продажи впервые превысили внутреннюю выручку в первом полугодии. В планах компаний заложен дальнейший рост экспорта:с 1,5 млн до 1,9–2,0 млн в 2026 г.более 2,5 млн автомобилей в 2027 г.За последние два десятилетия Китай создал мощный инновационный ландшафт, опирающийся на сильные цепочки поставок, господдержку и растущую базу талантов, вырвавшись в лидеры в сферах ИИ, робототехники и фармацевтики. Поэтому параллельно с рекордными отгрузками электромобилей стремительный рост демонстрирует также экспортно-ориентированная высокотехнологичная индустрия КНР. Поставки китайских товаров за рубеж в летние месяцы подскочили примерно на 25% в годовом исчислении, что было обеспечено рекордными отгрузками:аккумуляторовсолнечных панелеймикрочиповОб агрессивном внедрении ИИ в Китае стоит поговорить отдельно. Так как инновации оборачиваются колоссальным давлением на рынок труда и демографию. Сочетание высокой молодежной безработицы, всеобъемлющей государственной поддержки ИИ-отрасли и технологического энтузиазма общества превратило Китай в главную экспериментальную площадку, где разрушительное влияние нейросетей на рынок труда проявляется раньше и жестче, чем в западных странах. Исчезновение многих вакансий из-за нейросетей превратилось в общемировую проблему, однако именно в Китае этот процесс протекает наиболее болезненно. Если ранее наибольший удар от автоматизации приходился на производство и сферу доставки, то теперь ИИ начинает активно вытеснять офисных работников начального уровня. Это спровоцировало запредельную «гонку дипломов», когда даже на рядовые должности компании требуют степень магистра или доктора наук. Коме того, в 2026 г. на рынок труда КНР вышло рекордное за всю историю число выпускников (около 12,7 млн человек). Молодые люди сталкиваются с двойным барьером:борьбой за сокращающийся пул вакансий в условиях замедляющейся экономикихаотичной перестройкой отраслей под воздействием ИИВ условиях, когда ИИ начинает вытеснять даже опытных сотрудников, начинающие специалисты оказываются в группе максимального риска, поскольку их функционал автоматизируется в первую очередь. По данным на июль 2026 г., уровень безработицы среди городских жителей Китая в возрасте от 16 до 24 лет достиг 17,9%, а предложение привлекательных рабочих мест для дипломированных специалистов катастрофически отстает от спроса. Для высшего руководства КНР высокая молодежная безработица создает прямые риски социальных волнений и подрывает политический авторитет власти. В связи с этим правительство оказывает жесткое давление на корпоративный сектор:Например, через судебные постановления власти дали понять, что оптимизация расходов за счет внедрения ИИ не является законным основанием для сокращения штата.В январе правительство объявило о предоставлении адресной поддержки занятости в ключевых отраслях.А также указало работодателям на необходимость профессионального переобучения сотрудников для их адаптации к рынку, где доминируют цифровые технологии.Проблема с ИИ на самом деле оказалась намного глубже – из-за сложностей с трудоустройством молодые люди все чаще отказываются от создания семей. Власть пытается компенсировать дефицит кадров тотальной роботизацией и субсидиями для семей с детьми, однако экономисты сомневаются, что этих мер хватит для перелома демографического тренда. С другой стороны, стремительный технологический рывок Китая выводит его экономику на принципиально новые рубежи. А нарастающий захват рынков китайскими товрами (того же автопрома) является камнем преткновения в торговых отношениях и неизбежно ведет к прямому торговому столкновению. В первую очередь – с Евросоюзом. В отношениях между Вашингтоном и Пекином достигнуто соглашение о «конструктивной стратегической стабильности», однако долгосрочное фундаментальное соперничество двух супердержав сохраняется. При этом главным геополитическим риском для мировых рынков со стороны Китая остается вероятность эскалации напряженности вокруг Тайваня, где ключевым испытанием для стабильности региона станут выборы 2028 года. На валютном фронте эксперты закладывают продолжение актуального курса властей КНР на планомерное укрепление юаня в течение следующего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар выиграл раунд, но не выиграл бой

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1599. Формально трейдеры eur/usd покинули область 16-й фигуры, в рамках которой пара торговалась на протяжении почти двух недель. Однако, отбросив формальности, необходимо признать: вырваться из диапазона 1,1600 – 1,1650 трейдерам так и не удалось, несмотря на предпринятые неоднократные попытки. Лоу недели зафиксирован на отметке 1,1570, хай – на уровне 1,1655. Но ни покупатели, ни продавцы не смогли удержать занятые позиции и развить восходящее/нисходящее движение. Фактически, пара завершила неделю в середине ценового коридора, хотя с математической точки зрения преимущество осталось за медведями. Дело в том, что ключевые фундаментальные события носили весьма противоречивый характер. Ястребиные итоги сентябрьского заседания ЕЦБ оказали поддержку евро, тогда как американские отчеты по росту CPI и PPI помогли гринбеку лишь удержать свои позиции. Сентябрьское заседание ЕЦБ оказалось «недостаточно ястребиным» для прорыва eur/usd в область 17-й фигуры, в то время как американские инфляционные отчеты оказались недостаточно сильными, чтобы продавцы смогли закрепиться под уровнем 1,1570. Поэтому пара, по сути, осталась у нижней границы диапазона 1,1600 – 1,1650: доллар выиграл этот раунд, но не выиграл бой. ЕЦБ Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Кроме того, регулятор обновил макроэкономические прогнозы. Обновленный прогноз предполагает, что инфляция в еврозоне составит 3,0% в 2026 году, 2,5% – в 2027 году и 2,1% – в 2028-м. Одновременно оценка экономического роста была улучшена до 0,9% в текущем году и 1,4% в следующем. Сочетание более устойчивой экономики и более длительного инфляционного процесса выглядит весьма «ястребиным». Поэтому европейская валюта первоначально получила поддержку со стороны ЕЦБ. Однако рынок довольно быстро нашел «слабые места» в этой конструкции. Дело в том, что значительная часть текущего ценового давления связана с энергетикой и геополитической напряженностью, а не с перегревом внутреннего спроса. Тогда как базовая инфляция остается заметно ниже общего показателя. Следовательно, повышение процентной ставки в сложившихся обстоятельствах является скорее реакцией на риск закрепления энергетического шока в экономике, чем сигналом о запуске полноценного (т.е. продолжительного) цикла ужесточения ДКП. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, в свою очередь, не стала анонсировать новые раунды повышения ставки. По ее словам, дальнейшие решения будут приниматься «от заседания к заседанию», с учетом инфляционных перспектив, базовой инфляции и механизма трансмиссии. То есть регулятор де-факто сохранил пространство для маневра и не дал рынку четкого сигнала о следующем повышении ставки. В итоге первоначальный ценовой импульс в пользу евро оказался весьма недолговечным: после обновления хая на отметке 1,1655, пара быстро (буквально через несколько часов) вернулась к основанию 16-й фигуры. PPI/CPI Американская инфляционная статистика оказалась на стороне гринбека, несмотря на все свои «но» и «если». Августовский PPI вырос на 0,4% в месячном выражении и на 5,4% в годовом исчислении (после июльского результата 4,8%). Особенно примечательно ускорение цен на товары конечного спроса, тогда как базовый индекс цен производителей, без учета продовольствия, энергии и торговых услуг, увеличился на 0,3%. Это говорит о том, что инфляционное давление в США действительно остается повышенным, а значит вариант повышения процентной ставки ФРС по-прежнему находится на повестке дня. Но и здесь есть, так сказать, свои «изъяны». Августовский PPI совпал с ожиданиями по месячному показателю, а базовая динамика даже замедлилась относительно июля (в месячном выражении). Поэтому этот отчет скорее подтвердил уже существующие инфляционные риски, чем сформировал принципиально новый ястребиный сценарий. Августовский CPI, который был опубликован на следующий день, также оказался смешанным. Общий индекс вырос на 0,4% м/м и 3,4% г/г, совпав с прогнозными значениями. Стержневой CPI ускорился в месячном исчислении (до 0,3%), но при этом замедлился в годовом выражении – с 2,5% до 2,4%. Причем более трети месячного роста общего индекса обеспечил скачок цен на бензин, тогда как структура базовой инфляции в целом не свидетельствовала о новом широкомасштабном витке ценового давления. Иными словами, отчеты PPI/CPI действительно усилили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС, однако не настолько, чтобы спровоцировать масштабное и устойчивое укрепление гринбека. Более того, существенная часть реализованного сценария уже была заложена в текущих ценах после достаточно сильных августовских Нонфармов и ястребиного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Поэтому реакция eur/usd оказалась весьма и весьма сдержанной: после снижения к 1,1570, продавцы не смогли закрепиться ниже этого уровня и продолжить нисходящее движение. Плюс ко всему, свою роль сыграл и ещё один немаловажный момент. Оба инфляционных отчета были опубликованы в период действия «режима тишины» ФРС, когда представители регулятора не комментируют в публичной плоскости перспективы денежно-кредитной политики перед заседанием. Поэтому трейдеры получили сухую статистику, но не получили привычных вербальных «подсказок» со стороны Федрезерва. В таких условиях участники рынка предпочли не открывать крупные позиции в пользу доллара и дождаться непосредственно вердикта регулятора. Таким образом, по итогам недели доллар действительно «выиграл раунд», но при этом «не выиграл бой». На следующей неделе состоится сентябрьское заседание ФРС, и, судя по всему, именно оно определит дальнейший вектор движения eur/usd. До объявления его итогов пара, вероятнее всего, расширит рабочий ценовой коридор до 1,1570 – 1,1650 и сохранит диапазонный характер торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

CryptoQuant ожидают обвала биткоина

Биткоин и эфир показали сильнейший рост на фоне решения Минфина США увеличить закупки собственных долгосрочных облигаций в рамках программы борьбы с ростом доходности и увеличением государственного долга и дефицита бюджета. Однако с тех пор прошло уже почти три недели, а дальнейшего роста мы не наблюдаем. Более того, биткоин находится все ближе к тому, чтобы снять ликвидность с последнего LH на дневном ТФ, что может стать предупреждением к глобальному развороту. Напомним, что на недельном ТФ сохраняется «медвежий» тренд, а на дневном – линия слома тренда CHOCH не преодолена. Таким образом, несмотря на сильный рост в августе, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Тем временем, эксперты финансовой компании CryptoQuant сообщили, что активность розничных игроков позволила биткоину восстановиться до 80 000$, однако низкий спотовый спрос крупных трейдеров не позволяет «цифровому золоту» продолжить восстановление. Также в компании отметили некий «перегрев рынка», что повышает вероятность нового падения первой криптовалюты. В ближайшее время эксперты допускают, что любое снижение цены спровоцирует волну срабатываний Stop Loss по длинным позициям, что ускорит падение биткоина. Также отмечается, что в данное время серьезного притока монет на криптовалютные биржи не наблюдается, поэтому продавцы пока не начали осуществлять давление на биткоин. В сентябре CryptoQuant прогнозирует движение биткоина в диапазоне 75 000$ - 82 000$(нынешний боковой канал на 4-часовом ТФ), а его дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономической ситуации в мире и решения ФРС по монетарной политике. Напомним трейдерам, что единственной причиной взлета биткоина является решение Минфина увеличить объемы выкупа долгосрочных облигаций. На текущий момент времени это решение не остановило рост доходности этих облигаций, что обозначает дальнейшее падение спроса на этот инструмент. Однако рынок фактически уже отработал этот фактор, а впереди у него – жесткая политика ФРС и в лучшем случае сохранение текущей ключевой ставки. Если ФРС проведет ужесточение монетарной политики, это будет достаточно сильным фактором падения для всего криптовалютного рынка. А вот новых факторов роста мы пока не видим. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения обратно к 57 000$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ФРС решит судьбу биткоина

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Большинство же так называемых «экспертов» и вовсе прогнозируют рост биткоина постоянно, вне зависимости от событий в мире, интереса инвесторов и фундаментального фона. На следующей неделе состоится первое осеннее заседание ФРС, и рынки ждут первого за долгое время ужесточения монетарной политики. Напомним, что в прошлом году ФРС трижды снизила ставку, что позволило биткоину установить новый ATH. При чем, заранее, авансом. Напомним, что, как правило, рынок заблаговременно учитывает изменения в монетарной политике ФРС. Поэтому, когда оглашается то или иное решение, рынок его уже, как правило, отработал. В последние же месяцы биткоин рос, а рынки до последнего сомневались и сомневаются в готовности ФедРезерва повысить ключевую ставку. Если это случится на следующей неделе, биткоин может оказаться под сильным давлением. Если ФРС сигнализирует о готовности еще несколько раз провести ужесточение политики, биткоин может спокойно вернуться к уровню 57 500$, откуда и начинал свой последний взлет. На текущий момент официальный прогноз рынка – повышение ключевой ставки в сентябре и еще одно ужесточение до конца года. В следующем году ожидается еще минимум одно ужесточение политики. Таким образом, ФРС может трижды в ближайшие полтора года повысить ключевую ставку, что, по сути, создает негативный базис для биткоина на весь этот период времени. Спасение биткоина кроется в Кевине Уорше. На наш взгляд, существует вполне реальный вариант, при котором ФРС не будет повышать ставку, ссылаясь на слабость рынка труда США или же замедление экономики. Напомним, что высокая инфляция не волнует Дональда Трампа, а Кевин Уорш был назначен президентом США всего несколько месяцев назад. Мы по-прежнему допускаем, что новый глава ФРС будет делать все возможное, чтобы не повышать ключевую ставку. Однако даже отказ от ужесточения политики в ближайшие полтора года – не самый благоприятный фактор для биткоин. «Цифровое золото» нуждается в более «мягкой» политике, чем сейчас. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения обратно к 57 000$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс