Новости форекс

Частный найм в США упал до минимума с января этого года

Доллар отреагировал резким снижением на новости о том, что частные работодатели США создали в августе 38 000 рабочих мест, что стало самым медленным темпом найма с января, о чем свидетельствует свежий отчёт ADP Research. За этой скромной цифрой скрывается куда более резкое расхождение: производство товаров потеряло 10 000 рабочих мест, тогда как сфера услуг добавила 48 000. Иными словами, американская экономика сейчас создаёт занятость исключительно в сервисном сегменте.Главным источником потерь стала промышленность, сократившая 17 000 рабочих мест и ставшая худшей отраслью месяца. Профессиональные и деловые услуги потеряли 16 000, торговля, транспорт и коммунальные услуги 5 000, природные ресурсы и добыча 5 000, информационный сектор 4 000. Стоит отметить, что промышленность сокращает штат несмотря на то, что производственный ISM держится в зоне роста восьмой месяц подряд, хотя компонент занятости в нём опустился до 51,2 процента с 52,8 в июле.Противовесом выступили несколько отраслей, причём одна из них практически в одиночку вытянула весь отчёт. Образование и медицинские услуги добавили 45 000 рабочих мест, что превышает общенациональный прирост более чем в полтора раза. Досуг и гостеприимство прибавили 16 000, строительство 12 000, финансовая деятельность и прочие услуги по 6 000 каждая.Показательно, что среди потерявших занятость оказались именно профессиональные и деловые услуги вместе с информационным сектором, то есть сегменты с высокой долей офисной работы, наиболее уязвимой к автоматизации. Напомню, что отчёт JOLTS вышедший на этой неделе зафиксировал ту же болевую точку: наём в профессиональных и деловых услугах рухнул на 188 тысяч за месяц, а общий наём снизился до 5,1 миллиона с 5,3 миллиона.Разбивка по размеру предприятий выявила ещё одно неочевидное расслоение. В отчете указано, что малый бизнес с 1-19 сотрудниками создал 20 000 рабочих мест, крупный с 500 и более сотрудниками добавил 34 000, а компании с 50-249 сотрудниками прибавили символические 2 000. При этом два сегмента ушли в минус: предприятия с 20-49 сотрудниками сократили 17 000 рабочих мест, а с 250-499 сотрудниками потеряли 2 000. Получается конструкция, где растут только полюса, тогда как значительная часть среднего и малого бизнеса персонал сокращает.Для ФРС такой набор данных складывается в аргумент в пользу паузы накануне пятничной публикации официальной статистики по занятости. Тем не менее рынок оценивает вероятность сентябрьского повышения ставки почти в 70 процентов, поскольку после ястребиного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоул и нового витка эскалации вокруг Ормузского пролива инфляционные риски перевешивают слабость найма. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Доллар провалился на слабых данных от ADP

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1568 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.1606 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные от ADP не порадовали покупателей американского доллара. Частный сектор США создал в августе всего 38 тысяч рабочих мест, что является минимумом с января. Худшей отраслью стала промышленность с минус 17 тысячами, а весь отчёт вытянули образование и здравоохранение, добавившие 45 тысяч. Показательно, что теряют людей именно офисные сегменты, наиболее уязвимые к автоматизации и ИИ. Все это привело к резкому падению доллара и росту европейской валюты. Второй плохой отчет по рынку труда уже серьезное настораживает. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также индекс цен производителей. Учитывая, что инфляция в еврозоне вернулась к росту, скачен цен производителей с хорошими данными PMI – все это может укрепить позиции евро против доллара. При возврате давления на пару и слабых отчетов, первого проявления быков ожидаю в районе поддержки 1.1584. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1608. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1623, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1584, пара продолжит свой медвежий рынок. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1568. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1550 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера столкнулись с большими проблемами, которые могут сохраниться и сегодня. Хорошая статистика по еврозоне может привести к еще одному рывку пары вверх в район 1.1608. Но только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1568. Самой дальней целью выступит область 1.1550, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1608, евро легко может дотянуться до 1.1623. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Фунт завис в рамках канала и притормозил с падением

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3501 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3501 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3475 привели к точке входа на покупку фунта, что позволило вернуться в район 1.3512, где снова себя довольно активно проявили продавцы. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по рынку труда США от ADP указали на проблемы, с которыми может столкнуться американская экономика уже помимо инфляции. Резкое снижение занятых в частном секторе явно указывает на сложности в посках работы, с которыми могут столкнуться американцы уже в ближайшее время. Второй слабый отчет по рынку труда оказал уже более серьезное давление на доллар, что вылилось в покупки британского фунта. Сегодня в первой половине дня трейдеры будут сконцентрированы на окончательных данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Хорошие отчеты приведут к новой волне роста GBP/USD. В случае слабых данных давление на пару быстро возрастет, чем и предлагаю воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3475 будет первым поводом для получения точки входа на покупку фунта с целью восстановления к уровню 1.3494, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3512. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3531, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3475, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3457. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3435 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи готовы и дальше двигать рынок вниз по вновь сформированному тренду, но для этого нужна плохая статистика по Великобритании. Защита 1.3494 является приоритетом на первую половину дня. Но только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3475. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3457. Самой дальней целью выступит область 1.3435, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3494, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат возможность на восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3512. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3531, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3472.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 сентября

Доллар растерял все свое преимущество против рисковых активов и сильно откатил.Вчера доллар отреагировал падением на новости о том, что частный сектор США создал в августе всего 38 тысяч рабочих мест, минимум с января. Отчёт ADP считается ранним ориентиром по рынку труда, поэтому столь слабый результат сразу ослабил доводы в пользу жёсткой политики ФРС и лишил доллар опоры. Интереснее оказалась структура, ведь производство товаров потеряло 10 тысяч мест, а весь прирост вытянули образование и здравоохранение, добавившие 45 тысяч. Худшей отраслью стала промышленность с минус 17 тысячами, следом профессиональные и деловые услуги с минус 16 тысячами. Не менее странным вышло расслоение по размеру компаний, ведь малый бизнес и крупные корпорации нанимали, тогда как компании на 20-49 сотрудников сократили сразу 17 тысяч. Для евро и фунта ослабление доллара стало поддержкой, и обе европейские валюты укрепили позиции. Слабый рынок труда убавляет ФРС поводов для жёсткости, тем более что регулятор после Джексон-Хоул сместил фокус именно на данные. Тем не менее ключевой развязкой станет пятничный официальный отчёт по занятости, от которого будет зависеть, закрепится ли этот настрой.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут окончательные оценки индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны и композитного PMI, а также индекс цен производителей. Индексы PMI строятся на опросах компаний и отражают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, при этом услуги формируют основную долю экономики блока. Индекс цен производителей показывает динамику отпускных цен на уровне производства и служит ранним сигналом инфляции, ведь рост издержек со временем перекладывается в потребительские цены.Учитывая, что инфляция в еврозоне уже вернулась к росту, ускорившись до 3,3% в августе, скачок цен производителей в связке с крепкими данными PMI способен укрепить позиции евро против доллара. Подобное сочетание усилит доводы в пользу жёсткого курса ЕЦБ, тем более что рынок почти полностью заложил повышение ставки на заседании 10 сентября, а Изабель Шнабель прямо говорит о необходимости дальнейшего ужесточения. Если данные подтвердят этот настрой, у пары EUR/USD появится основание для роста.Что касается фута, то сегодня в первой половине дня внимание сосредоточится на аналогичных окончательных данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Индекс услуг особенно важен для британской валюты, ведь именно эта сфера формирует основную часть экономики страны, а композитный показатель объединяет услуги и промышленность, давая более полное представление о деловой активности. Поскольку публикуются уточнённые значения, ключевым станет то, в какую сторону пересмотрят предварительные оценки.Пересмотр в лучшую сторону подкрепит веру в силу сектора услуг и поддержит фунт, тем более что ранее он уже вернулся к росту, тогда как ухудшение оценок вернёт давление на пару GBP/USD. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1608 могут привести к росту евро в район 1.1623 и 1.1641;Продажи на прорыв уровня 1.1584 могут привести к падению евро в район 1.1568 и 1.1550;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3494 могут привести к росту фунта в район 1.3512 и 1.3531;Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3457 и 1.3435;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.69 могут привести к росту доллара в район 159.97 и 158.28;Продажи на прорыв уровня 157.40 могут привести к распродажам доллара в район 157.05 и 156.73;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1605 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1583 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3502 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3475 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7177 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7161 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3819 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Трамп: новая кампания продлится недолго

Как всем известно, на этой неделе Дональд Трамп начал «новую военную кампанию» против Ирана. Похоже, что американский лидер уже позабыл о своем желании устроить Ирану экономическую блокаду, потому что за последнюю неделю участники рынков не получали никаких сообщений по этой теме. Поэтому, похоже, экономическая блокада отменяется, так и не начавшись. В любом случае, ее никто не поддержал, так как большинство союзников Ирана являются противниками или соперниками США. Какой смысл Китаю поддерживать США и следовать указкам Белого дома? Но Дональд Трамп решил не сдаваться и не отчаиваться и начал заново бомбить Иран. Причина – «богоугодная». Иран в понедельник атаковал очередные два танкера в Ормузском проливе, поэтому президент США решил привести Тегеран в чувство и дать ему понять, что Вашингтон не откажется от своих претензий на Ормузский пролив. В среду Трамп сообщил, что новая военная кампания против Ирана не продлится долго. По словам президента США, Иран постоянно пытается создать новые виды ракет и вооружений, а также восстановить все разрушенные объекты во время предыдущих американских атак. Армия США не дает Ирану возможности восстановиться и создать новое оружие. Президент также сообщил, что США уже уничтожили все новое оборудование, которое Иран пытался разместить вдоль Ормузского пролива. И оборонительное, и наступательное. «Мы в любой момент готовы нанести новый удар», – подчеркнул президент. Что ж, остается лишь добавить, что шесть месяцев назад Дональд Трамп также говорил об «операции на две недели». Помимо этого, Трамп считает, что Ормузский пролив принадлежит США и предложил его переименовать в «Пролив Трампа». Свое желание лидер Белого дома объяснил следующим образом: «Теперь, когда пролив находится под полным контролем США, не лучше ли будет поменять его название на «Пролив Трампа»? Он станет гораздо лучше, чем когда-либо прежде». Такими темпами Трамп скоро переименует все крупнейшие географические локации в мире. Я не понимаю, как еще Гренландия не переименована в «Трампляндию» и не объявлена территорией США? Остров ведь все равно никому не нужен... Исходя из всего вышесказанного, я остаюсь при своем прежнем мнении. Конфликт между США и Ираном будет продолжаться еще долгое время, а об открытии Ормузского пролива можно даже не мечтать. Наилучший сценарий по-прежнему – «заморозка» конфликта и недопущение блокады Баб-эль-Мандебского пролива. Цены на нефть растут на фоне обострения геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.3 сентября. Рынок не торопиться делать выводы Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 сентября. Рынок не торопиться делать выводы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансфомироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Рынок находится в ожидании пэйроллов. Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, а продавцы оказывают все меньшее давление на евровалюту. Хочу напомнить, что на этой неделе еще ни один отчет не поддержал продавцов. Инфляция в Европейском союзе ускорилась, что может подтолкнуть ЕЦБ к ужесточению политики в сентябре. В то же время в ужесточении политики ФРС я по-прежнему сомневаюсь, потому что, к примеру, вчера вышел очередной отчет по рынку труда США, показавший неудовлетворительное значение – ADP. Рынок труда США продолжает «охлаждаться», а страстного желания бороться с высокой инфляцией у ФРС я пока не вижу. В Белом доме такого желания еще меньше, так как нынешняя администрация куда больше обеспокоена низкими темпами роста экономики, а не инфляцией. Исходя из всего вышесказанного, я считаю шансы на повышение процентной ставки FOMC в сентябре невысокими, что бы ни говорил Кевин Уорш. Следует помнить, что президент ФРС не может выйти и открыто заявить об отсутствии интереса регулятора к снижению инфляции. Поэтому Кевин Уорш все лето говорил то, что он должен был сказать, согласно своей должности. И то, что хочет услышать рынок. Завтра в США выйдут отчеты по безработице и пэйроллам, и если эти отчеты вновь покажут негативную динамику или слабые значения, я не думаю, что ФРС пойдет на ужесточение в сентябре. Для сильной экономики нужен сильный рынок труда, привлекательные условия кредитования и высокие инвестиции. Для снижения доходности облигаций США нужны низкие процентные ставки и желательно программа количественного стимулирования. В пользу повышения ключевой ставки говорит сейчас только инфляция. Поэтому я отталкиваюсь от того, что ставка не будет изменена на сентябрьской встрече. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Мэтт Хоуган: покупайте биткоин и акции ИИ

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который уже откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Тем временем, инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган посоветовал инвесторам держать в своих портфелях побольше биткоина и акций компаний, занимающихся развитием искусственного интеллекта. Господин Хоуган сообщил, что эти два инструмента помогут капиталистам избежать потерь от инфляции и обесценивания доллара на фоне растущего государственного долга США, который уже превысил отметку 40 трлн $. Эксперт также сообщил, что правительство США нацелено на удержание темпов роста ВВП выше 3%, а также на сокращение дефицита бюджета. Так как рынок труда США остается слабым, а повысить производительность труда будет крайне сложно, Хоуган предполагает, что Белый дом может пойти на снижение реальной стоимости долга через инфляцию и понижение ключевой ставки ФРС. Таким образом, фиатные деньги будут обесцениваться, а рисковые активы – расти. Мэтт Хоуган считает, что с инфляцией в США никто не будет работать, а Дональд Трамп ранее неоднократно требовал понизить ключевую ставку ФРС(что подразумевает рост инфляции) и говорил о том, что текущие уровни инфляции его вполне устраивают. Таким образом, с высокой долей вероятности, инфляция не вернется к 2% в ближайшие годы. От себя добавим, что некоторые эксперты вновь делают из биткоина «средство защиты от инфляции». Хотя, на наш взгляд, он таковым не является. В принципе, любой инструмент, который растет в долгосрочной перспективе, может считаться средством защиты от инфляции. Если его доходность превышает саму инфляцию. Почему, к примеру, фондовые индексы США не являются защитой от инфляции, если они растут практически каждый год? Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому каналу. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция должна быть, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт. Внутри флэта все внутренние паттерны не имеют значения, а девиация нижней границы может спровоцировать рост эфира. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 сентября по системе ICT

Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но сумасшедший рост очень быстро прекратился. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году, поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также существует высокая вероятность формирование флэта на дневном и недельном ТФ. На недельном ТФ текущее движение вверх выглядит, как банальная коррекция, а нисходящий тренд не завершен. Тем временем, на горизонте начинает маячить новый отчет NonFarm Payrolls. Как бы рынок не верил сейчас в ужесточение монетарной политики ФРС, текущее состояние рынка труда США нельзя не принимать во внимание. Напомним, что у трейдеров в данное время нет никаких сигналов от ФРС о готовящемся повышении ключевой ставки. Наоборот, представители Монетарного комитета ФедРезерва не дают никаких комментариев по этому поводу, а Кевин Уорш только говорит о высокой инфляции, но не предпринимает никаких действий наряду с другими чиновниками американского регулятора. Но что все это значит для биткоина? На самом деле, если ФРС не будет проводить ужесточение политики в 2026 году – это даже очень хорошо для рисковых активов. А отчет NonFarm Payrolls как раз серьезно снижает вероятность ужесточения политики. Напомним, что рынок труда США падает уже 4 месяца подряд, а последний годовой отчет показал отрицательное значение, которое рынок интерпретировал, как позитивное, потому что ожидал еще большего отрицательного пересмотра. Таким образом, чем слабее окажется отчет NonFarm Payrolls завтра, тем лучше для биткоина и других криптоактивов. Не факт, что криптовалютный рынок отреагирует на этот отчет или на уровень безработицы, но в перспективе отказ от ужесточения монетарной политики может сослужить ему хорошую службу. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что предупредило трейдеров о падении актива. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Единственный паттерн, который имеет смысл отметить на 4-часовом ТФ – это «медвежий» FVG. Цена получила на него реакцию, но движения на рынке сейчас слабые. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому каналу. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября. Британский фунт нащупал дно?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду опустилась к области поддержки 1,3465-1,3480, которая может стать конечной станцией роста американской валюты. Все последнее движение пары вниз, на наш взгляд, коррекция, которая была спровоцирована весьма сомнительными факторами. Вполне возможно, что никакие фундаментальные и макроэкономические факторы вообще не имеют к ней отношения, так как технические коррекции – на то и технические коррекции, чтобы протекать вне зависимости от новостей и событий. К примеру, на этой неделе ни один из макроэкономических отчетов доллар США не поддержал, но доллар все равно продолжает расти. Возможно, рынок уверился на 100% в ужесточении монетарной политики ФРС на следующем заседании. В возможно, все дело действительно в технической картине. Ведь фунт рос достаточно долгое время. Вчера в Великобритании не было ни одного интересного события, а в Штатах был опубликован отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Согласно этому отчету, общее количество работников в августе увеличилось на 38 тысяч, что ниже даже самых низких прогнозов и значения прошлого месяца. Таким образом, даже отчет ADP не поддержал доллар. Однако хотим напомнить, что никакой корреляции между ADP и NonFarm Payrolls не существует. Поэтому пятничная статистика может неожиданно порадовать. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, но на этой неделе многое будет зависеть от американской статистики по рынку труда, безработице и деловой активности. Таким образом, ожидать падение пары можно, но не стоит забывать о том, что американская экономика и рынок труда в последние месяцы демонстрируют не самые позитивные значения. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговых сигнал на покупку. Цена отскочила от области 1,3465-1,3480, что позволяло открывать длинные позиции и позволяет рассчитывать на рост британской валюты в четверг. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе? Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 25 августа), группа «Non-commercial» открыла 16,3 тысячи контрактов BUY и 6,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. Но в долгосрочном плане британский фунт продолжает смотреть вверх. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а на этой неделе важные отчеты из-за океана могут создать множество проблем доллару. Однако технически падение выглядит вполне закономерным. На 3 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3596) и Киджун-сен (1,3535) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании выйдет никому не интересная вторая оценка деловой активности в секторе услуг за август, а в США – индекс деловой активности ISM в секторе услуг и второстепенные заявки на пособия по безработице. Мы считаем, что рынок может отреагировать только на индекс ISM. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377, если цена закрепится ниже области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать сегодня в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целями 1,3535 и 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Судный день приближается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду не смогла продолжить нисходящее движение, но все же обновила свой последний локальный минимум. Нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда, поэтому до ее преодоления доллар может чувствовать относительно спокойно и стабильно. Правда, спокойствия у него сейчас все же немного. Причин для его дальнейшего укрепления(даже локальных) практически нет. Падение началось после месячного роста, поэтому в первую очередь речь идет о коррекции. На этой неделе ни один из макроэкономических отчетов из США доллар не поддержал. Завтра – важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы за август. Рынок, по сути, проигнорировал слабый годовой отчет NonFarm Payrolls в прошлую пятницу. Единственный фактор, на котором доллар может сейчас расти – это вера рынка в ужесточение монетарной политики ФРС в сентябре. Однако вера – это не конкретный факт или довод. Это субъективное мнение. На наш взгляд, шансы на повышение ставки в сентябре остаются низкими, а пятничные отчеты по рынку труда могут похоронить надежды на ужесточение. Тем не менее, пока доллар может чувствовать себя более или менее стабильно. В техническом плане пара продолжает нисходящую тенденцию, которую поддерживает собственная линия тренда. Таким образом, в ближайшее время падение пары может быть продолжено. На этой неделе выйдет еще несколько важных отчетов, но рынок уже сейчас показывает, что его интересуют только Нонфармы. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,1585 снизу, а затем – преодолела этот уровень. В обоих случаях цена не смогла пройти в нужном трейдерам направлении даже 15 пунктов. Потому что волатильность на рынке в последний месяц остается чрезвычайно слабой. В среднем пара проходит в день 30-40 пунктов и лишь иногда демонстрирует движения средней силы. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе? Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 25 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 22,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. На этой неделе доллар продолжает рост, но речь больше идет о технической необходимости скорректироваться. На 3 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1639) и Киджун-сен (1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в европейских странах будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг, но это абсолютно второстепенные отчеты, на которые реакции рынка мы не ждем. Особое внимание следует уделить индексу деловой активности ISM в США, но на этой неделе(по крайней мере до пятницы) рынок настроен на покупку доллара и игнорирует слабые данные из-за океана. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже уровня 1,1585. Новый отскок от уровня 1,1585 позволит открывать длинные позиции с целями 1,1613 и 1,1639. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала движение на Юг. И самое ужасное в этом движении, что в ближайшее время британский фунт без видимых причин вновь может опуститься в область уровня 1,3200. В этой статье речь пойдет не о локальных макроэкономических отчетах, которые никакого влияния на общую тенденцию не оказывают. В этой статье речь пойдет о глобальных процессах и технической картине. Если перейти на дневной ТФ и сильно уменьшить масштаб свечей, то становится понятно: примерно с июня прошлого года пара GBP/USD торгуется во флэте. Да, флэт – это не обязательно на пару дней или недель. Иногда он может длиться годами. Посмотрите внимательно на иллюстрацию ниже. За последние 14 полных месяцев лишь дважды фунт стерлингов покидал диапазон 1,3150-1,3750. Оба раза – буквально на несколько дней. Что это, если не боковой канал? Предположим, что мы имеем дело именно с долгосрочным флэтом. Тогда резонно предположить, что к формированию этого флэта привели глобальные факторы. Рынок попросту не знает, в какую сторону торговать ему дальше, поэтому не предпринимает никаких попыток покинуть боковой канал. А какой самый важный и глобальный фактор можно отметить в последний год? Неопределенность. Глобальная неопределенность, которая сложилась в мире, является ключевой причиной того, что ни доллар, ни евро, ни фунт не могут начать тренд. Участники рынка попросту не понимают, какого развития событий ожидать дальше. Война с Ираном может длиться годами, и кто скажет, что это невозможно? Пусть посмотрит на события в Украине, от которых изначально все ждали, что они завершатся за пару месяцев. Но в то же время война с Ираном может и закончиться в любой момент, ибо никто не знает, когда Трамп проснется в хорошем настроении и посчитает, что достаточно. Из-за геополитической неопределенности формируется неопределенность монетарная. Так как показатели инфляции зависят от цен на нефть, которые пляшут во все стороны и могут как рухнуть вниз, так и взлететь в космос, рынок не понимает, как будут дальше действовать центральные банки. При чем, в случае с ЕЦБ или Банком Англии еще можно сформировать какой-то более или менее адекватный прогноз, то в случае с ФРС – это невозможно. Слишком много факторов следует учитывать, а новая политика коммуникации ФРС с общественностью Кевина Уорша лишила рынок напрочь каких-либо подсказок по этому вопросу. Мы уже не говорим о факторе Трампа. Никто не знает, когда президент США захочет начать новую войну, узрит где-нибудь в мире несправедливое отношение к Америке, посчитает необходимым уволить очередного представителя ФРС или начать новую торговую войну. Рынок не понимает, чего ждать от Трампа, и пока он не наделал новых бед, предпочитает не форсировать события на валютном рынке. Потому что, как показал 2026 год, Трамп может принимать решения, которые спровоцируют рост доллара. Ведь мало, кто ожидал от американской валюты укрепления в 2026 году. Но Трамп начал войну с Ираном, и доллар укрепился, хоть никто этого и не желал в Белом доме. Таким образом, фунт стерлингов может вновь упасть к 32-му уровню, просто потому, что долгосрочный флэт сохраняется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 48 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 3 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3449 и 1,3545. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3449 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе?

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала все то же вялое снижение с минимальной волатильностью. Складывается ощущение, что рынок в данное время делает кому-то одолжение. Совсем не открывать новые сделки нельзя, но и открывать новые сделки ой как не хочется. Поэтому рынок движется для проформы, для галочки, чтобы никто не мог сказать, что он просто стоит на одном месте. Однако показатель волатильности не обманешь. Если пара за сутки от минимума до максимума проходит 40 пунктов и такая картина повторяется изо дня в день, то вывод очевиден: особого желания у трейдеров торговать в данное время нет. Остается лишь разобраться, почему? На самом деле ответ на этот вопрос просто донельзя. Факторов, которые теоретически оказывают или могут оказывать влияние на настроение рынка, сейчас огромное количество. При чем, нельзя быть уверенными, что тот или иной фактор действительно важен для трейдеров, а другой – нет. К примеру, взять один из ключевых факторов 2026 года – геополитику. На Ближнем Востоке вновь загремели пушки, запущены ракеты, а риторика лидеров Ирана и США вновь сияет угрозами. Таким образом, впору говорить о новой эскалации конфликта, что может теоретически снова поддерживать безопасный доллар. Но в то же время, трейдеры прекрасно осведомлены о том, что сегодня Иран и США воюют, а завтра – у них очередное перемирие или пауза. Сегодня Трамп угрожает уничтожить Иран, а завтра сообщит о близости сделки о мире. Более того, ведь доллар растет в цене на факторе геополитики не просто так. Этот процесс объясняется тем, что капитал бежит с Ближнего Востока, а его владельцы стремятся перевести свои активы в наиболее ликвидную валюту. То есть в доллар. А теперь зададимся вопросом, кто еще из капиталистов не убежал с Ближнего Востока? То есть получается, что безопасность доллара уже не играет особой роли. Рассмотрим также фактор монетарной политики ФРС. Тут все еще интереснее. Кевин Уорш уже несколько раз заявлял о недопустимости текущих значений инфляции, а рынок уже в который раз интерпретирует эти слова, как анонс будущего ужесточения монетарной политики. Но в то же время, если смотреть на макроэкономические данные, возникают серьезные сомнения в повышении ставки до конца года. Отчеты NonFarm Payrolls из раза в раз проваливаются, экономика замедляется, инфляция снижается. Зачем ФРС повышать ставку, особенно учитывая тот факт, что главой организации теперь является Кевин Уорш, которого назначил Дональд Трамп, постоянно требующий понизить ключевую ставку? Поэтому сомнений возникает очень много. Рынок постоянно меняет свою точку зрения: то он ждет ужесточения, то не ждет. Следует также помнить и о решении Министерства финансов США об увеличении объемов скупки собственных облигаций. По сути, это программа количественного смягчения, хоть и без дополнительной эмиссии долларов. Однако это в любом случае смягчение. Получается, что Минфин смягчает, а ФРС ужесточает? Выходит, что ФРС не будет повышать ставку? Но что тогда делать с инфляцией, которая по итогам августа и сентября может серьезно ускорится? Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 сентября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1546 и 1,1638 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1546 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно мало. Большая часть – абсолютно второстепенные. К примеру, в Германии, Великобритании, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг за август во вторых оценках. Эти отчеты вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. В Штатах будут опубликованы отчет по заявкам на пособия по безработице и индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Именно индекс ISM и является наиболее важным отчетом дня, на который трейдеры могут отреагировать. Но реакция вновь вряд ли будет сильной. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей Монетарного комитета ФРС Бет Хаммак и Кристофера Уоллера. Напомним, что новый глава ФРС Кевин Уорш изменил политику коммуникации управляющих с общественностью, и сейчас им запрещено давать комментарии относительно будущих изменений ключевой ставки. Поэтому мы сильно сомневаемся, что Хаммак или Уоллер дадут прогноз на сентябрьское заседание. Рынку остается лишь догадываться о том, какое решение примет ФРС в сентябре, и прогнозы по этому событию постоянно меняются. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Зато стало известно о первых за месяц атаках США на пусковые установки вблизи Ормузского пролива. На что Иран ответил анонсом военной операции против США и союзников в регионе. Обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели валютные пары могут торговаться вновь достаточно слабо. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. В целом, падение евро и фунта может продолжиться, так как технические тенденции по обоим валютным парам изменились на нисходящие, но уже завтра выйдут отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка и его отношение к доллару. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды продолжала нисходящее движение, хотя оснований для этого, кроме технических, было немного. Цена несколько дней назад покинула восходящий канал, поэтому британский фунт может продолжать падение на технических основаниях. Однако, если говорить о фундаментальной и макроэкономической поддержке доллара, то ее нет. Конечно, можно сказать, что геополитика на Ближнем Востоке вновь ухудшается, а Кевин Уорш вновь заговорил о высокой инфляции в США, что повышает привлекательность доллара, как защитного актива, и повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Однако мы считаем, что это не так или не совсем так. Текущее состояние рынка труда США как раз не позволяет предполагать повышение ключевой ставки, а Кевин Уорш все лето говорил о высокой инфляции, что пока не привело к «ястребиным» шагам регулятора. Вчера же был опубликован лишь один отчет – ADP по рынку труда США. Этот отчет уже привычно для этой недели оказался слабее прогнозов, поэтому никак не мог спровоцировать рост доллара. Тем не менее, пока американская валюта продолжает отыгрываться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал на покупку. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,3456-1,3476, что позволяло начинающим трейдерам открывать длинные позиции. Развить северное движение британскому фунту не удалось, но сегодня может последовать еще один отскок от указанной области. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую, коррекционную тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе, но сейчас – коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение может быть еще не завершено. Пятница улучшила настроение американской валюте, но надолго этой поддержки доллару вряд ли хватит. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386 в случае закрепления ниже области 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На четверг в Великобритании запланирована публикация отчета по деловой активности в секторе услуг за август во второй оценке – второстепенный отчет. В Штатах – достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в среду попыталась продолжить движение вниз после преодоления восходящей линии тренда, но дальше доллару расти уже достаточно сложно. Напомним, что глобальные факторы продолжают поддерживать любую валюту, кроме доллара США, и даже за последние две недели(в течение которых доллар укреплял позиции) веских причин для его роста практически не было. Например, на этой неделе в Штатах уже вышло четыре относительно важных отчета по рынку труда и деловой активности, и ни один из них не поддержал американскую валюту. Таким образом, текущее укрепление американской валюты – это исключительно коррекция, которая была спровоцирована техническими факторами, а также верой рынка в ужесточение монетарной политики ФРС в сентябре. В прошлую пятницу Кевин Уорш, глава ФРС вновь говорил о высокой инфляции в США, что рынок опять понял, как сигнал к готовности провести ужесточение монетарной политики. За счет этого и растет доллар, хотя показатели состояния рынка труда оставляют желать лучшего. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано четыре торговых сигнала, но большую часть дня трейдеры не могли определиться с направлением движения. Сначала цена трижды отскочила от области 1,1584-1,1594, но не смогла в итоге пройти даже 15 пунктов в нужном направлении. Далее последовало закрепление над областью 1,1584-1,1594, но продолжить рост пара также не смогла. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает коррекцию после месячного роста. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. У американской валюты в данное время нет ни одного фактора роста, кроме святой веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1527-1,1531, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно открывать в случае отскока от области 1,1584-1,1594 с целью 1,1655-1,1665. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. На четверг в Евросоюзе и Германии запланированы публикации вторых оценок деловой активности в секторах услуг, а в США – выйдут заявки на пособия по безработице и индекс ISM для сектора услуг. Именно на индекс ISM мы и советуем обратить внимание. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Пролив Шрёдингера, озеро Америки и другие недоразумения. Календарь трейдера на 3 и 4 сентября

Данные сервиса Kpler, МВФ и Оксфордского университета зафиксировали резкое падение трафика в Ормузском проливе всего до 5 судов в день (при доконфликтной норме около 120 судов), что совпало с очередным обменом ударами между США и Ираном. В то же время министр энергетики США Крис Райт и Дональд Трамп утверждают, что по водному пути за сутки прошло свыше 17 млн баррелей нефти, а ВМС США каждую ночь скрытно сопровождают в среднем 30 судов. Военная эскалация и противоречивые данные подтолкнули котировки нефти Brent выше $95 за баррель.Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил переименовать акваторию в «пролив Трампа», заявляя о полном контроле США, что вызвало скепсис у экспертов отрасли. А вице-президент Американского института нефти Мейсон Гамильтон даже охарактеризовал ситуацию как «пролив Шрёдингера» из-за диаметральной противоположности данных. По оценкам профильной компании TankerTrackers, после срыва перемирия в середине июля реальный объем транспортировки нефти составляет в среднем 4,9 млн баррелей в сутки, что существенно ниже заявляемых администрацией США показателей.Аналитические сервисы указывают, что сохранившийся коммерческий трафик вынужден использовать северный маршрут вдоль границы Ирана, находящийся под контролем Исламской Республики. Представители Kpler поясняют, что расхождения в статистике возникают из-за использования судами маскировки и отключения транспондеров: такие рейсы подтверждаются и вносятся в базы с задержкой задним числом, что отражает фактическое движение баррелей в прошлом, а не резкий рост трафика в реальном времени. Давление Белого дома на независимые трекинговые агентства перерастает в публичное политическое противоборство с судоходными операторами.Да и в целом громкие заявления Трампа и его команды привели к широко распространенному скептицизму в отношении оптимистичных заявлений Белого дома и неуверенности в том, где находится истина. На этом фоне очень контрастно выглядит реакция рынка на заявления политиков Федрезерва США. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс говорит о том, что пока не видит жесткой необходимости повышать ставку 16 сентября. А также о том, что высокий уровень доходностей 10-летних (4,79%) и 30-летних (5,26%) казначейских облигаций связан с фундаментальной силой экономики, а не инфляционным шоком. И американские фондовые индексы послушно восстанавливают позиции. Впрочем, опубликованный региональный обзор ФРС (Beige Book) зафиксировал сдержанные темпы роста экономической активности в 10 из 12 округов в июле – августе. Ключевыми драйверами выступили:авиаперевозкипромышленность (за счет заказов для ЦОД и ВПК)строительство нежилой недвижимостиТогда как авторынок и жилой сектор просели из-за дорогих кредитов и топлива. В то же время респонденты во многих регионах отметили усиление ценового давления под влиянием подорожания энергоносителей и введения новых импортных пошлин. Тем не менее экономика США демонстрирует большую устойчивость к сырьевым шокам, обострившимся после крупнейшей за последние недели перестрелки между США и Ираном, что провоцирует отток капитала из уязвимых региональных валют в американские активы. 3 сентября3 сентября, 1.30/ Австралия/**/ Индекс PMI сферы услуг в августе/ пред.: 50,5 п./ действ.: 53,6 п./ прогноз: 52,9 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в сфере услуг Австралии отступил от полугодового максимума, оставшись при этом в зоне роста. На параметры сектора повлияли:сдержанные темпы прироста деловой активности и новых заказовувеличение штата сотрудников, вызвавшее нагрузку на производственные мощностиудорожание издержек предприятий из-за цен на топливо, фрахт и сырьеВ августе прогнозируется замедление показателя, что должно оказать давление на австралийский доллар.3 сентября, 3.30/ Япония/**/ Индекс PMI сферы услуг в августе/ пред.: 52,2 п./ действ.: 51,2 п./ прогноз: 52,3 п./ USD/JPY – внизДеловая активность в секторе услуг Японии в июле возобновила ускорение, зафиксировав максимальный темп с начала весны. Улучшению показателей способствовали:сильный приток новых внутренних заказов, показавший второй результат с февраляслабая динамика внешнего спроса и резкое падение новых экспортных контрактовсдержанный наем персонала на фоне высоких издержек и геополитики на Ближнем ВостокеВ августе аналитики ждут отскока индекса до 52,3 пункта. Сохранение уверенного роста в сфере услуг поможет укреплению японской иены.3 сентября, 4.30/ Австралия/***/ Торговый баланс в июле/ пред.: -2,367 млрд/ действ.: 1,929 млрд/ прогноз: 1,390 млрд/ AUD/USD – внизТорговый баланс Австралии неожиданно вернулся к профициту в 1,93 млрд австралийских долларов. Формированию положительного сальдо способствовали:скачок экспорта на 9,6% из-за активных поставок золота и высокого спроса на сырьесокращение импорта на 0,2% на фоне падения ввоза топлива и сдержанного внутреннего спросаВ июле прогнозируется умеренное сжатие торгового профицита до 1,39 млрд австралийских долларов. В таком случае австралийский доллар окажется под давлением.3 сентября, 4.45/ КНР/***/ Индекс PMI сферы услуг от RatingDog в августе/ пред.: 54,1 п./ действ.: 50,4 п./ прогноз: 50,6 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизИндекс PMI сферы услуг Китая от RatingDog в июле существенно замедлился, зафиксировав минимальные темпы роста с осени 2024 года. На ослабление показателей повлияли:замедление притока новых заказов до 4-месячного минимума из-за слабого внутреннего спросарост операционных расходов, стоимости дизельного топлива, сырья и рекламыснижение деловых настроений в секторе до наименьшего уровня с начала 2020 годаПри этом зарубежный спрос продолжал улучшаться, подталкивая вверх новые экспортные заказы и отпускные цены. В августе прогнозируется скромный подъем показателя до 50,6 пункта. При совпадении данных с прогнозом сдержанное состояние сервисного сектора продолжит давить на юань и нефтяные котировки.3 сентября, 9.00/ РФ/**/ Индекс PMI сферы услуг в августе/ пред.: 48,2 п./ действ.: 49,0 п./ прогноз: 48,8 п./ USD/RUB – вверхВ июле сектор услуг России остался в зоне спада четвертый месяц подряд, хотя темпы сокращения немного замедлились. Динамику индикатора определяли:сдержанная покупательская способность и осторожные траты клиентовпродолжение оптимизации штата компаний, хоть и меньшими темпамиускорение роста издержек на фоне дефицита топлива и подорожания логистикиВ то же время деловая уверенность сервисных предприятий поднялась до трехмесячного максимума. В августе ожидается сохранение негативного тренда, что может оказать умеренное давление на российский рубль.3 сентября, 10.55/ Германия/**/ Индекс PMI сферы услуг в августе/ пред.: 48,6 п./ действ.: 49,8 п./ прогноз: 48,5 п./ EUR/USD – внизДеловая активность в сфере услуг Германии продолжила снижаться, оставаясь ниже нейтральной отметки. На положение дел в секторе повлияли:сохраняющаяся общая слабость сервисного рынка на фоне сдержанных тратзамедление роста отпускных цен, снижающее ценовое давление на клиентоврасширение штата сотрудников компаниями впервые за последние 8 месяцевсохранение делового оптимизма бизнеса на уровне предыдущих месяцевНа август аналитики ждут снижения показателя. Если эти негативные оценки оправдаются, европейская валюта окажется под давлением.3 сентября, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс PMI сферы услуг в августе/ пред.: 49,4 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 51,7 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны удерживает максимальные значения с конца зимы. Поддержку сектору оказали:всплеск туристических расходов за пределами Германии и Франциистабильный приток новых экспортных заказов и ускорение создания рабочих местзамедление роста отпускных цен до наименьших темпов с начала годаПри этом деловая уверенность сервисных компаний незначительно ослабла на фоне осторожных оценок будущего года. Если показатель августе останется на том же уровне, это подтвердит устойчивость сфер услуг и поддержит евро.3 сентября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI сферы услуг в августе/ пред.: 48,8 п./ действ.: 52,1 п./ прогноз: 52,8 п./ GBP/USD – вверхСектор услуг Великобритании в июле ускорил темпы роста до максимума с февраля, превзойдя ожидания рынка. Оживлению деловой активности способствовали:благоприятная погодамасштабные инвестиции предприятий в технологииулучшение условий внутреннего спросаподъем деловой уверенностиослабление темпов сокращения рабочих мест до наименьших значений за годСдерживающими факторами выступили рост расходов на топливо, транспорт, коммунальные услуги и увеличение затрат на оплату труда. В августе рынки закладывают дальнейший подъем индикатора. В таком случае британский фунт получит дополнительный импульс для укрепления.3 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс цен производителей (PPI) в июле/ пред.: 5,9%/ действ.: 4,6%/ прогноз: 4,7%/ EUR/USD – внизИюньский показатель цен производителей в еврозоне замедлился до 4,6%, отступив от пиков мая. Динамика индекса свидетельствует о локальном снижении производственной инфляции и некотором ослаблении давления корпоративных издержек. В июле эксперты рассчитывают на небольшое ускорение инфляции. В случае реализации прогноза европейская валюта получит поддержку.3 сентября, 16.00/ Германия/**/ Регистрация новых автомобилей в августе/ пред.: 15,7%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 3,6%/ EUR/USD – вверхКоличество регистраций новых легковых автомобилей в Германии резко обвалилось, потеряв почти в июле почти весь майский прирост. Спад покупательской активности на авторынке указывал на ослабление потребительского доверия и осторожность граждан в совершении крупных покупок. Тем не менее в августе ожидается восстановление роста регистраций до 3,6%. Подтверждение этого результата может придать евро уверенности.3 сентября, 15.30/ США/**/ Сокращение рабочих мест от Challenger в августе/ пред.: 45,849 тыс./ действ.: 33,429 тыс./ прогноз: 62,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхАмериканские работодатели объявили о минимальном количестве сокращений рабочих мест за последние два года. На ситуацию на рынке труда повлияли:лидерство технологического сектора в увольнениях сотрудников (-9,867 тыс.)активная замена персонала искусственным интеллектом (-10,97 тыс. мест)сокращения в финансах (-3,157 тыс.), госсекторе (-2,962 тыс.) и услугах (-2,581 тыс.)рост планов по найму на 25% и объявление о создании 16,095 тыс. новых рабочих местВ августе рынок закладывает скачок сокращений до 62,0 тыс. Подтверждение этой тенденции укажет на сжатие рынка труда и ослабит позиции американского доллара.3 сентября, 15.30/ Канада/**/ Баланс внешней торговли товарами в июле/ пред.: 3,70 млрд CAD/ действ.: 3,86 млрд CAD/ прогноз: 3,20 млрд CAD/ USD/CAD – вверхТорговый профицит Канады увеличился до максимальных значений за последние четыре года. Росту положительного сальдо способствовали:скачок экспорта до рекордных 77,5 млрд CAD на фоне бума продаж золота (+27,9%) и металлов (+17,3%)падение энергетического экспорта на 10% из-за снижения мировых цен на углеводородыувеличение импорта до рекордных 73,6 млрд CAD за счет курсовой разницы при ослаблении канадского доллараВ июле прогнозируется снижение торгового баланса до 3,20 млрд CAD. В этом случае канадский доллар окажется под давлением, а котировки USD/CAD пойдут вверх.3 сентября, 15.30/ США/***/ Баланс внешней торговли товарами в июле/ пред.: -77,6 млрд USD/ действ.: -73,3 млрд USD/ прогноз: -86,4 млрд USD/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизТорговый дефицит США существенно сократился. Укреплению торгового баланса способствовали:резкое сокращение импорта на 1,8% за счет падения закупок потребительских товаров, компьютеров и фармацевтикиснижение экспорта на 0,9% на фоне спада поставок промышленных товаров, мазута и сырой нефтинормализация торговых потоков после периода агрессивного импорта прошлого годаВ июле аналитики ждут расширения дефицита до 86,4 млрд USD. В случае совпадения данных с прогнозом американский доллар может оказаться под давлением.3 сентября, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице/ пред.: 207 тыс./ действ.: 203 тыс./ прогноз: 205 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество новых обращений за пособиями по безработице в США продолжило падать, удерживаясь вблизи минимальных отметок с лета. Ситуация в кадровой сфере характеризуется:сокращением повторных заявок на 18 тыс. (до 1,778 млн)падением числа обращений от госслужащих до минимума с 2024 г.сохранением стабильного спроса на рабочую силу и признаками полной занятости в экономикеВ очередном релизе аналитики ожидают умеренный подъем числа заявок до 205 тыс. На этот отчет доллар может отреагировать понижением.3 сентября, 16.30/ Канада/**/ Индекс PMI сферы услуг в августе/ пред.: 47,1 п./ действ.: 49,1 п./ прогноз: 49,5 п./ USD/CAD – внизИндекс деловой активности в сфере услуг Канады по итогам июля вырос до 49,1 пункта, замедлив темпы спада. На состояние сектора повлияли:сдерживание активности из-за внешних тарифов и геополитикизамедление падения объемов производства и новых заказовснижение деловой уверенности компаний до минимума годасохранение высоких издержек на топливо, энергию и оплату трудаВ августе прогнозируется дальнейший подъем индикатора. При подтверждении этой динамики канадский доллар может укрепиться, а пара USD/CAD пойдет вниз.3 сентября, 16.45/ США/***/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в августе/ пред.: 51,2 п./ действ.: 54,6 п./ прогноз: 56,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхДеловая активность в сфере услуг США продемонстрировала в июле резкое ускорение, показав лучшую динамику за долгое время. Поддержку сектору оказали:мощный приток новых заказов и расширение портфеля невыполненных работуверенный найм сотрудников и увеличение штата компанийзамедление роста затрат на сырье и снижение инфляции издержек до полугодового минимумарост уверенности бизнеса третий месяц подрядВ августе ожидается рост показателя до 56,8 пункта. Если прогноз оправдается, американский доллар получит хорошую поддержку.3 сентября, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM в августе/ пред.: 54,0 п./ действ.: 54,1 п./ прогноз: 53,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИюльский индекс услуг от ISM тоже сохранил позитивную динамику, подтверждая продолжение роста в секторе. На формировании результатов отразились:ускорение деловой активности (59,1 п.) и притока новых заказов (57,2 п.)дополнительный импульс от проведения Чемпионата мира по футболувозвращение занятости в зону спада (47,4 п.)усиление ценового давления на топливо и пластик до 70,3 пунктаВ августе аналитики ждут коррекцию индекса до 53,8 пункта. В таком случае курс доллара США может оказаться под давлением.3 сентября, 17.00/ США/***/ Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM в августе/ пред.: 51,2 п./ действ.: 47,4 п./ прогноз: 51,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июле индекс занятости в непроизводственном секторе США резко опустился ниже нейтральной отметки, прервав краткосрочный подъем. Показатель отступил от многолетних средних значений, указав на возобновление паузы в найме персонала сервисных компаний. В августе прогнозируется возврат индекса к росту. Восстановление найма в сфере услуг подтолкнет американский доллар вверх.4 сентября4 сентября, 2.30/ Япония/**/ Расходы домохозяйств в июле/ пред.: -0,4%/ действ.: -3,3%/ прогноз: -1,6%/ USD/JPY – внизРасходы японских домохозяйств в июне показали резкое падение, зафиксировав отрицательную динамику седьмой месяц подряд. Снижение потребительского спроса было вызвано:проседанием трат на одежду (-19,9%), мебель (-11,4%) и коммунальные услуги (-7,1%)сокращением расходов на продукты питания (-2,5%) и транспорт (-5,7%)падением месячных расходов с учетом сезонности на 6,4%При этом поддержали показатель расходы на жилье (+3,6%) и культуру (+0,4%). В июле ожидается некоторое улучшение показателя, что позволит иене значительно укрепить свои позиции против доллара.4 сентября, 9.00/ Германия/**/ Объем производственных заказов в июле/ пред.: 0,3%/ действ.: 0%/ прогноз: -2,0%/ EUR/USD – внизЗаказы в промышленности Германии в июне застряли на нулевой отметке, сдержав восстановление сектора. На структуру спроса повлияли:скачок заказов на электронное оборудование (+22,7%) и машиностроение (+12,7%)подъем внутреннего спроса на 7,8% и проседание внешних заказов из еврозоны (-14,0%)обвал в сегменте военной техники и транспорта (-41,7%) после предыдущего взлетаВ июле эксперты ожидают еще более резкое падение заказов, что негативно скажется на евро, подтолкнув его курс в паре с долларом вниз.4 сентября, 10.30/ Еврозона/**/ Индекс PMI строительного сектора в августе/ пред.: 42,8 п./ действ.: 44,3 п./ прогноз: 44,0 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в строительном секторе еврозоны показал в июле разворот вверх, хотя отрасль по-прежнему остается в зоне глубокого сокращения. На ситуацию повлияли:падение спроса и более резкое сокращение новых заказов во всех крупных экономикахсохранение волны увольнений в отрасли шестой месяц подряд, с эпицентром в Германииснижение ценового давления по мере отступления энергетического кризисапроседание делового оптимизма компаний до трехмесячного минимумаВ августе тем не менее прогнозируется новое снижение показателя. При реализации такого сценария европейская валюта может оказаться под давлением.4 сентября, 10.30/ Германия/**/ Индекс PMI строительного сектора в августе/ пред.: 44,8 п./ действ.: 42,1 п./ прогноз: 42,0 п./ EUR/USD – внизСпад в строительной отрасли Германии ранее обновил 3-месячный минимум. На ухудшение показателей повлияли:глубокое проседание активности в жилищном и коммерческом сегментахсокращение объемов новых заказов из-за высоких цен и задержек решений клиентамивозобновление роста только в секторе гражданского строительстваослабление инфляции издержек на сырье до пятимесячного минимумаВ августе ожидается сохранение слабости индикатора на уровне 42,0 пункта. В этом случае евро продолжит терять позиции.4 сентября, 11.00/ Великобритания/*/ Регистрация новых автомобилей в августе/ пред.: 11,4%/ действ.: 11,7%/ прогноз: 11,0%/ GBP/USD – внизПродажи новых автомобилей в Великобритании показали сильнейший результат для середины лета за последние годы. Росту рынка способствовали:подъем регистраций во всех категориях покупателей, включая коммерческий сектор (+61,3%)скачок продаж электромобилей на 44,5%, занявших 27,5% всего объемаувеличение сегмента гибридных машин до 28,1% суммарных продажВ августе аналитики закладывают замедление темпов роста до 11,0%. Сокращение динамики автомобильного рынка может оказать сдерживающее влияние на фунт стерлингов.4 сентября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI строительного сектора в августе/ пред.: 38,4 п./ действ.: 44,7 п./ прогноз: 45,0 п./ GBP/USD – вверхВ июле строительный сектор Великобритании продолжил восстановление после майского проседания, поднявшись до 44,7 пункта. Позитивным сдвигам способствовали:замедление спада в коммерческом, жилищном и гражданском строительствеослабление падения новых заказов на фоне активизации тендеровснижение инфляции цен на сырье и энергоресурсыпреобладание позитивных ожиданий бизнеса на ближайшие месяцыВ августе эксперты ждут умеренный подъем показателя до 45,0 пункта. Оправдание этих надежд создаст повод для укрепления британской валюты.4 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Розничные продажи в июле/ пред.: 1,9%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,9%/ EUR/USD – вверхПрирост розничных продаж в еврозоне существенно замедлился, зафиксировав один из самых слабых результатов за последние годы. Динамика показателя отражает:сохраняющуюся сдержанность потребителей в условиях высоких расходовотставание объемов розничной торговли от долгосрочных среднеисторических нормВ июле рынки рассчитывают на ускорение розничного оборота до 0,9%. В таком случае подъем покупательской активности поддержит курс европейской валюты.4 сентября, 15.30/ Канада/**/ Изменение числа занятых в августе/ пред.: 18,2 тыс./ действ.: 75,1 тыс./ прогноз: 15,8 тыс./ USD/CAD – вверхЧисло занятых в экономике Канады в июле показало скачкообразный рост, существенно превзойдя все рыночные ожидания. Расширение кадровой сферы сформировалось за счет:всплеска найма в частном секторе (+57,9 тыс.), перекрывшего потерю рабочих мест в государственном управлении (-27 тыс.)активного набора в торговле, финансах (+18 тыс.), консалтинге (+17 тыс.) и строительстве (+16 тыс.)устойчивого регионального роста в Онтарио (+52 тыс.) и Британской Колумбии (+18 тыс.)В августе ожидается сокращение темпов найма до 15,8 тыс. В этом случае канадская валюта может оказаться под давлением, а котировки USD/CAD развернутся вверх.4 сентября, 15.30/ США/***/ Изменение числа занятых от BLS в августе/ пред.: 20 тыс./ действ.: -23 тыс./ прогноз: 45 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхСогласно последнему отчету по рынку труда США, общее количество созданных рабочих мест было пересмотрено с понижением на 79 тыс. за отчетный период. Основные корректировки затронули следующие отрасли:розничную торговлю (-154,6 тыс.)частное образование и здравоохранение (-96 тыс.)оптовую торговлю (-86,2 тыс.)профессиональные услуги (-76 тыс.)обрабатывающую промышленность (-67 тыс.)транспорт и склады (+135,1 тыс.)госсектор (+99 тыс.)финансовую сферу (+85 тыс.)В августе рынок ждет восстановления числа созданных рабочих мест до 45 тыс. В случае оправдания прогноза уверенные темпы найма создадут условия для укрепления американского доллара.4 сентября, 15.30/ США/***/ Средняя почасовая заработная плата в августе/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 3,3%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхГодовой рост средней почасовой заработной платы в США замедлился до 3,2%, не оправдав ожиданий аналитиков. Замедление роста доходов указывает на постепенное охлаждение рынка труда и снижение инфляционного давления со стороны оплаты труда. В августе ожидается незначительное ускорение роста заработных плат до 3,3%. В таком случае доллар США может получить поддержку.4 сентября, 17.00/ Канада/***/ Индекс деловой активности от Ivey в августе/ пред.: 56,2 п./ действ.: 55,1 п./ прогноз: 56,2 п./ USD/CAD – внизИндекс деловой активности в Канаде снизился до 55,1 пункта, обновив минимумы с марта. На ослабление показателей повлияли:замедление темпов роста занятости (до 52,2 п.)ускорение роста цен и усиление инфляционного давления издержек (75,5 п.)наращивание складских запасов (до 54,9 п.)В августе прогнозируется возврат индекса на уровень 56,2 пункта. В случае такого восстановления канадский доллар может укрепить свои позиции.3 сентября, 4.00/ Австралия/ Выступление Брэда Джонса из Резервного банка Австралии/ AUD/USD3 сентября, 8.15/ Австралия/ Выступление помощника главы Резервного банка Австралии по экономике Сары Хантер/ AUD/USD3 сентября, 15.30/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX3 сентября, 22.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX4 сентября, 11.50/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD4 сентября, 12.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доходность американских ценных бумаг продолжает расти

Доходность 10-летних и 20-летних государственных облигаций США продолжает расти, несмотря на все усилия Министерства финансов по усмирению этого процесса. Вкратце напомню, почему возникла подобная ситуация и чем она грозит американской экономике и американскому бюджету. На самом деле, сколько аналитиков, столько и мнений, но я считаю, что политика Дональда Трампа, особенно международная, привела к тому, что многие иностранные инвесторы начали обходить стороной американские ценные бумаги. Спрос на эти бумаги резко снизился, поэтому доходность начала расти, чтобы привлечь новых инвесторов. Однако на текущий момент спрос все равно остается низким, поэтому доходность продолжает расти. Чем это чревато? Увеличением платежей из американского бюджета, направленных на выплату дивидендов по облигациям. То есть проще говоря, американское правительство вынуждено брать в долг под все большие проценты, что создает дополнительную нагрузку на бюджет и, как следствие, увеличивает государственный долг. На прошлой неделе госдолг США перевалил за отметку 40 трлн долларов. Ежегодные платежи за обслуживание облигаций перевалили за 1 трлн долларов. Несложно догадаться, что чем сильнее вырастет показатель доходности облигаций, тем выше будут новые платежи. И отмечу, что речь идет о высоких процентных ставках, которые придется выплачивать на протяжении десятилетий. Опять-таки несложно догадаться, что совокупный долг США будет и дальше только расти. Я не знаю, приведет ли это к дефолту, но в целом привлекательность американской экономики для иностранных инвесторов продолжает снижаться. А вместе с привлекательностью американской экономики падает и привлекательность доллара. И это еще одна причина, по которой я бы в данное время ожидал снижения американской валюты, но никак не роста. Однако рынок сейчас слишком увлечен сентябрьским заседанием ФРС и почему-то уверен, что процентная ставка будет повышена. Поэтому спрос на валюту США растет, а волновые разметки инструментов EUR/USD и GBP/USD даже пришлось подкорректировать. Теперь оба инструмента могут продолжать снижение еще на несколько сотен пунктов, что, на мой взгляд, должно быть подкреплено серьезным новостным фоном. Лично на мой взгляд, таким новостным фоном доллар сейчас не располагает. В его активе сейчас потенциальная эскалация на Ближнем Востоке, а также возможное решение ФРС о повышении процентной ставки. Оба события далеко не факт, что произойдут. Поэтому лично я бы предпочел обойтись без новых понижательных волн, которые противоречат сейчас всему на свете. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.2 сентября. Рынок труда США: поводов для радости нет Иран начинает военную операцию Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках коррекционного понижательного участка тренда(нижняя картинка), который принимает все более сложный вид. Похоже, что этот участок тренда примет вид A-B-C-D-E. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Если это так, то сейчас – хорошее время для формирования сделок на продажу, так как инструмент обладает потенциалом снижения минимум на 350 пунктов. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USDнаводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USDтакже может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Иран начинает военную операцию

Дефицит нефти в мире может усугубиться в самое ближайшее время. Вечером в понедельник Тегеран атаковал два супертанкера, который пытались выйти из Ормузского пролива, на что во вторник утром Вашингтон ответил ударами по иранским объектам. После этого некоторые источники в Иране сообщили о начале военной операции «против интересов США в регионе». Что означает эта фраза, пока непонятно, однако на этой неделе мы могли убедиться в том, что конфликт Иран-США далек от своего завершения и даже не стоит на рельсах, ведущих к миру. Какой бы ни была военная операция Ирана, она приведет лишь к еще большей эскалации конфликта. Ранее я уже говорил, что отчасти Тегеран даже заинтересован в эскалации, так как только сохранение конфликта в активной фазе позволит рассчитывать на поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре. Если война закончится или же конфликт будет «заморожен», Дональд Трамп может отвлечь внимание американцев на другие темы, а гнев американских избирателей по поводу высокой инфляции и цен на топливо, рано или поздно угаснет. Но если конфликт продолжается, цены на нефть растут, инфляция разгоняется, а бензин стоит все дороже и дороже, праведный гнев в адрес Дональда Трампа и всех республиканцев может только нарастать. Что и нужно Ирану. Однако, интересы Ирана и большей части стран мира, мягко говоря, не совпадают. Цены на нефть сорта Brent на этой неделе подскочили до 97$ и, по мнению большинства аналитиков, продолжат увеличиваться. Эксперты сообщают, что мировые рынки адаптировались к перебоям с поставками нефти, которые смягчались при помощи теневых перевозок и использования обходных маршрутов в Ормузе. Однако возобновление активных боевых действий между Ираном и США в проливе приведет к новой, полной блокаде. Перебои с поставками станут гораздо более серьезными, а цена на Brent вернется в диапазон марта-мая текущего года. Исходя из всего вышесказанного следует, что спрос на валюту США может в ближайшее время увеличиваться, что соответствует обновленным волновым разметкам по обоим инструментам. Однако только в том случае, если случится реальная эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Если конфликт вновь затухнет, не начавшись, это может остановить рынок от дальнейших покупок американской валюты. Волновая разметка в данное время весьма серьезно зависит от новостного потока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.3 сентября. Рынок труда США: поводов для радости нет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках коррекционного понижательного участка тренда(нижняя картинка), который принимает все более сложный вид. Похоже, что этот участок тренда примет вид A-B-C-D-E. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Если это так, то сейчас – хорошее время для формирования сделок на продажу, так как инструмент обладает потенциалом снижения минимум на 350 пунктов. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 сентября. Рынок труда США: поводов для радости нет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансфомироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Ни один из отчетов на этой неделе доллар не поддержал. Но доллар растет. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 15 базовых пунктов. Движения на рынке сейчас максимально странные, потому что на этой неделе спрос на валюту США уверенно растет, хотя ни одного экономического события в пользу американского доллара не было. Начался экономический хит-парад на этой неделе с отчета по инфляции в Евросоюзе. Несмотря на то, что индекс потребительских цен вырос до 3,3%, что значительно повышает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ уже в сентябре, рынок не посчитал этот отчет достойным для покупок евровалюты. Дальше вышел индекс деловой активности в производственной сфере США ISM, который показал значение ниже ожиданий рынка, но тоже не сумел вызвать укрепление евровалюты. Отчет JOLTS также не порадовал трейдеров количеством открытых вакансий в США. Сегодня был опубликован отчет ADP, и его значение тоже оказалось ниже ожиданий рынка – всего 38 тысяч. Такое значение само по себе является крайне слабым, поэтому мне даже не интересно, на каком уровне находились прогнозы. Но прогнозы в любом случае были выше. Получается, что все отчеты на этой неделе поддерживали европейскую валюту, но растет почему-то доллар. Объяснить этот феномен можно только резким ростом ожиданий «ястребиного» решения ФРС на сентябрьской встрече. И расти «ястребиные» ожидания начали после выступления Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-хоул. На мой взгляд, рынок вновь ошибается, а его настроение может сильно ухудшиться уже в пятницу, после публикации данных по безработице и пэйроллам. Однако ничего не мешает участникам рынка менять свои ожидания постоянно. Напомню, что месяц назад шансы на повышение ставки ФРС в сентябре оценивались в 70-80%, неделю назад – не превышали 33%, а сейчас – опять почти 70%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках коррекционного понижательного участка тренда(нижняя картинка), который принимает все более сложный вид. Похоже, что этот участок тренда примет вид A-B-C-D-E. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Если это так, то сейчас – хорошее время для формирования сделок на продажу, так как инструмент обладает потенциалом снижения минимум на 350 пунктов. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,162450. Прибыль зафиксировать на пробое 1,215675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс