Новости форекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 сентября

Доллар продолжил терять свое преимущество в парах с рисковыми активами, и тут не обошлось без валютных интервенций. Несмотря на то, что сектор услуг США выдал отчёт, который оказался довольно неплохим, читать его нужно двумя способами сразу. Деловая активность взлетела до 61,7 с 59,1, максимума с ноября 2022 года, новые заказы поднялись до 60,9, а общий индекс ISM Services вырос до 55,4 с 54,1. Индекс ISM строится на опросах компаний и отражает состояние крупнейшего сектора экономики, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, поэтому в обычных условиях столь сильные цифры укрепили бы американскую валюту. Настораживает лишь ценовая часть, ведь индекс цен взлетел до 72,6, максимума с августа 2022 года, а его двенадцатимесячная средняя на уровне 68,5% остаётся, что на мой взгляд, весомым аргументом за повышение ставки ФРС в сентябре.Тем не менее реакция рынка пошла вразрез с фундаментальной картиной, и причина в валютной интервенции. США и Банк Японии активно выходили на рынок, и эти скоординированные действия привели к ослаблению доллара, перекрыв позитив от сильного отчёта. Именно поэтому крепкие данные по услугам остались без привычного отклика, а доллар отступил.Для евро и фунта такой расклад стал поддержкой, и обе европейские валюты укрепились против доллара. Полагаю, пока интервенция остаётся действующим фактором, у EUR/USD и GBP/USD сохраняется пространство для роста, однако я бы не сбрасывал со счетов силу американской статистики, ведь при завершении вмешательства ястребиный сигнал по ценам способен быстро вернуть доллару инициативу.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте будет приковано к данным по заказам в промышленности Германии и розничной торговле еврозоны. Промышленные заказы служат опережающим сигналом будущей загрузки предприятий, а розничные продажи отражают потребительский спрос, поэтому вместе они дают неплохое представление о состоянии экономики блока. На мой взгляд, в случае слабых отчётов евро может немного откатить вниз, но до крупной распродажи дело вряд ли дойдёт, ведь единую валюту продолжает поддерживать инфляционный фон и ожидания жёсткой политики ЕЦБ.Напомню, что рынок практически полностью закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов до 2,5% на заседании 10 сентября, а недавние данные подтвердили ускорение инфляции в еврозоне. Именно поэтому я не жду от слабой статистики серьёзного удара по евро, и пара EUR/USD, скорее, ограничится умеренной коррекцией.Что касается фунта, то сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании в первой половине дня переводит его в зависимость от внешних сил, и всё внимание трейдеров будет на выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Каких-то новых заявлений по денежно-кредитной политике я от него вряд ли жду, однако комментарии по последним данным, связанным с инфляцией и рынком труда, было бы неплохо услышать. Напомню, что недавние цифры рисуют двойственную картину, ведь услуги оживают и ценовое давление в них усилилось, тогда как занятость сокращается уже 23 месяца подряд.Именно от тона Бэйли и будет зависеть краткосрочная динамика фунта. На мой взгляд, в случае осторожной позиции давление на GBP/USD может быстро вернуться, ведь рынок воспримет это как сигнал против скорого ужесточения. Более жёсткие акценты, напротив, поддержали бы британскую валюту, но, полагаю, рассчитывать на них особо не стоит, поэтому риски для пары я вижу смещёнными в сторону снижения.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1641 могут привести к росту евро в район 1.1657 и 1.1673;Продажи на прорыв уровня 1.1621 могут привести к падению евро в район 1.1601 и 1.1584;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3545 могут привести к росту фунта в район 1.3573 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3521 могут привести к падению фунта в район 1.3501 и 1.3480;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.73 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.02 могут привести к распродажам доллара в район 155.56 и 155.23;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1640 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1618 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3547 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3516 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7223 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7196 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3800 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3775 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 сентября. Евро выиграло первый раунд

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1608 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары и на этом все закончилось. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.1623 позволили снова заскочить в продажи евро, но после очередной коррекции на 10 пунктов восходящий тренд продолжился. Короткие позиции в области 1.1641 позволили утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар вчера всяческий пытался противостоять ослаблению, но даже на фоне хороших данных от ISM по сектору услуг, японские валютные интервенции сказали на силе американца. Что касается отчета, то индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 55,4 процента в августе против 54,1 в июле, о чем свидетельствуют данные Института управления поставками. И в целом, это хорошо для американской экономики, так что текущая восходящая коррекция евро носит больше технический характер, чем относится к фундаментальным причинам. Сегодня в первой половине дня все внимание будет приковано к данным по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны. В случае слабых отчетов евро может немного откатить вниз, но до крупной распродажи дело вряд ли дойдет.При возврате давления на пару, первого проявления быков ожидаю в районе поддержки 1.1621. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1641. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1657, где ожидаю более активного проявления медведей, так как тест этого уровня может вернуть бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1673, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1621, пара может довольно неплохо провалиться. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующей поддержки 1.1601. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера, как не пытались остановить бычий рынок, ничего из этого не вышло. Очередная хорошая статистика по еврозоне может привести к еще одному рывку пары вверх в район 1.1641. Так что только ложный пробой на этом уровне будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары еще до выхода важных данных по США, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1601. Самой дальней целью выступит область 1.1584, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1641, евро легко может дотянуться до 1.1657. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1673 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 сентября. Фунт вырвал победу у доллара

Вчера было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3494 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3494 привели к точке входа на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ситуация изменилась в пользу покупателей. Прорыв и обратный тест 1.3504 дал точку входа на покупку фунта с хорошим рывком в район 1.3530. Аналогичный пробой 1.3527 позволил добавить в длинные позиции с еще одним рывком пары вверх на 15 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Активные покупки фунта в преддверии важной американской статистики говорят о фиксации прибыли по доллару. Даже очень хорошие данные от ISM по активности в сфере услуг США вчера не помогли трейдерам, рассчитывающим на дальнейший рост американской валюты. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что все внимание трейдеров будет на выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Вряд ли мы дождемся от него каких-то новых заявлений по денежно-кредитной политики, однако комментарии по последним данным, связанным с инфляцией и рынком труда было бы неплохо услышать. В случае осторожной позиции давление на GBP/USD может быстро вернуться. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3521 будет первым поводом для открытия длинных позиций с целью дальнейшего восстановления фунта к уровню 1.3545, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3573, что приведет к перелому недавного медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3521, давление на фунт быстро вернется. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3501. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не готовы возвращаться в рынок до выхода важной фундаментальной статистики по США, но и торопиться покупать фунт никто уже больше не будет. Защита 1.3545 на первую половину дня теперь является приоритетом для продавцов. Но только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3521. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3501, где проходят средне скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3480, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3545, покупатели получат возможность на дальнейшее восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3573. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3501.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп хочет еще денег от Европы

Американский президент снова хочет денег, и много денег. Государственный долг США продолжает расти, как дрожжевое тесто, американские облигации теряют спрос среди инвесторов, бюджет остается дефицитным, цены на топливо в США близки к историческим рекордам, американские компании готовы открывать заводы в любой стране мира, кроме Америки, торговый баланс США остается отрицательным, война Трампа с Ираном породила энергетический кризис по всему миру и пожирает огромное количество денег. Это лишь малая часть «достижений» президента Америки. Я бы хотел далее написать что-то вроде «при огромных расходах на войну Трамп нуждается в дополнительных средствах в бюджет, поэтому требует от Европы денег». Однако желание бесплатной наживы – это врожденная черта Трампа. С 20 января прошлого года, когда состоялась инаугурация, Трамп только и делает, что требует со всех деньги, ищет несправедливости по отношению к США, раздает указания каждому государству, а также требует, шантажирует и угрожает. Все вышеперечисленное является основной частью политики Трампа. Поэтому, когда читаешь новости о том, что президент США хочет взымать долги с Европы за поставленное оружие Украине, даже не удивляешься. Лидеру Белого дома нужно лишь найти благовидный предлог, под которым можно что-нибудь потребовать. Дальше – дело техники и мнительности противника. К примеру, Великобритания в прошлом году не стала ссориться и торговаться с Трампом и первой подписала торговое соглашение. Вы думаете, это означает «мир, дружбу и жвачку» между Лондоном и Вашингтоном? Нет. В любой момент Трамп может выдвинуть новые торговые, территориальные или любые другие претензии. Евросоюз это проверил на себе уже несколько раз. Как и Канада. По мнению Трампа, администрация Джо Байдена раздала оружия Украине гораздо больше, чем США использовали в войне против Ирана. «Сотни миллиардов долларов Байден отдал Украине и НАТО просто так. Мы потребуем эти деньги обратно», – заявил президент. Также Трамп сообщил, что Америка располагает неограниченными запасами вооружений и постоянно наращивает их на случай любой ситуации и любой войны. Естественно, эти заявления не соответствуют истине, как и 90% других заявлений Трампа. Известно, что США испытывают дефицит ракет средней дальности и ракет для ПВО, из-за чего уже несколько массированных ударов по Ирану были отменены. Военные эксперты и даже Пентагон подтвердили эту информацию. Также известно, что на создание одной ракеты уходит несколько лет, поэтому быстро и просто восстановить запасы некоторых типов вооружений, которые Трамп потратил на войну на Ближнем Востоке, не получится. Не говоря уже о том, что создание новых вооружений требует значительных средств. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 сентября. Nonfarm Payrolls и ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 сентября. Nonfarm Payrolls и ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансфомироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Пан или пропал. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов, чем породил новую серию вопросов. С начала недели в США и Евросоюзе вышло минимум пять важных и интересных отчетов, которые вызвали совершенно не ту реакцию рынка, которую можно было ожидать. Этим участники рынка показали, что в экономической информации они не нуждаются, а торги проходят под эгидой ожиданий по ставке ФРС. Помимо этого, две последние недели инструмент EUR/USD находился в построении коррекционной волны 2. Следовательно, сегодня или в ближайшее время повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3. Совпадет ли это знаменательное событие с характером новостного фона в пятницу? Естественно, большинство моих читателей ждет сегодня падения американской валюты. Практически вся экономическая статистика на этой неделе не порадовала почитателей доллара, особенно расстроили отчеты по рынку труда. Однако хочу напомнить, что слабые отчеты JOLTS или ADP не являются гарантией слабости безработицы или пэйроллов. Другими словами, сегодня мы можем увидеть абсолютно любые цифры. К примеру, отчет Nonfarm Payrolls превысит ожидания рынка, а уровень безработицы – наоборот, окажется хуже. Следует помнить, что огромное значение имеют ожидания самого рынка, которые выражаются официальными прогнозами. Значение показателя может быть по всем меркам слабым, но быть выше и лучше ожиданий рынка. И в этом случае мы увидим рост валюты. Поэтому сегодня ситуация не будет такой однозначной, как может показаться. Рост американской валюты вполне возможен сегодня, хоть и будет противоречить волновой картине. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Парадокс техасского стрелка

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который уже откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Тем временем, в Bitwise сообщили о том, что корреляция между биткоином и золотом достигла наивысшего уровня с 2020 года. Сразу оговоримся, что 90-дневная корреляция. Эксперт компании сообщил, что в текущих обстоятельствах эта корреляция «может заработать». Также директор по исследованиям Bitwise Андре Драгош сообщил, что биткоин постепенно начинает показывать свойства защитного актива. Давайте разберем подробнее эти тезисы. Начать следует с того, что даже если вы возьмете два абсолютно несвязанных друг с другом инструмента, но на их графиках вы найдете отрезки, на которых они показывают примерно одинаковые движения. Означает ли это, что между японской йеной и соланой существует корреляция? Вряд ли. Корреляцией, с нашей точки зрения, можно считать лишь долгосрочную взаимосвязь активов. Например, между евро и фунтом корреляция высокая и она существует десятилетия. Между биткоином и золотом нет никакой корреляции, так как это два совершенно разных по своей природе актива. Что касается «90-дневной корреляции», то это очередная попытка «экспертов» выдать желаемое за действительное. Опять-таки следует просто дождаться, когда два нужных инструмента торгуются в одном направлении, огласить наличие корреляции и на основании этого делать сумасшедшие прогнозы. Инструмент либо коррелирует всегда, либо не коррелирует с другим инструментом. Про защитный статус биткоина мы слышим уже не в первый раз. Подобные заявления делались еще в прошлом десятилетии и звучат они уже, как «Пожалуйста, покупайте биткоин». Напомним, что многие эксперты лично заинтересованы в росте первой криптовалюты, так как имеют огромные инвестиции в нее. Таким образом, им нужен приток нового капитала, чтобы стоимость их инвестиций росла. Защитным статусом обладает доллар, что отлично продемонстрировала война в Иране. Защитным статусом обладает швейцарский франк или золото. Но не биткоин. При чем тут «техасский стрелок». Существует байка о том, что один американский фермер тренировался стрелять из ружья по стенке собственного сарая. Тренировался он долго. В некоторые места пули попадали чаще, в некоторые реже. Через некоторое время в местах наибольшего скопления попаданий фермер просто нарисовал круги, обозначающие цели. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятие ликвидности с последнего локального максимума. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция должна быть, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт. Внутри флэта все внутренние паттерны не имеют значения, а рассчитывать в ближайшее время можно на падение лишь к нижней границе флэта. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 сентября по системе ICT

Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но сумасшедший рост очень быстро прекратился, а биткоин окончательно ушел во флэт. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году, поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также существует высокая вероятность формирование флэта на дневном и недельном ТФ. На недельном ТФ текущее движение вверх выглядит, как банальная коррекция, а нисходящий тренд не завершен. Тем временем, бывший глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что в следующем «бычьем» цикле биткоин может по капитализации обогнать золото. Капитализация золота сейчас составляет более 30 триллионов $, капитализация биткоина – 1,5 триллиона $. Конечно, в этом сумасшедшем мире все возможно, но нам такой прогноз кажется слегка завышенным и оптимистичным. Сравните без пристрастий и без предубеждений золото и биткоин. Золото – физический драгоценный металл, который человечество использует, как средство сохранения стоимости, веками. Биткоин – компьютерный код, который не имеет никакого физического применения и ценности. Если золото когда-нибудь перестанет выполнять функцию сохранения капитала, вы банально может из него наделать ложек и вилок. Какая-никакая, но польза. Из биткоина вы не сделаете ничего. Мы не принижаем ценность биткоина, но, с нашей точки зрения, биткоин никогда не станет популярнее золота для инвесторов. Кстати, «эмиссия» золота также ограничена, поэтому не только биткоин обладает таким свойством. Чанпэн Чжао также сообщил, что со временем государства начнут запасать цифровые активы, и более половины такого «идеального резерва» может приходиться на биткоин. Хотим напомнить, что государственные резервы призваны обеспечить сохранность капитала на любую ситуацию и в любые времена. К примеру, начнется Третья мировая война, интернет перестанет работать. Золото все еще будет драгоценным металлом, который признает весь мир, а биткоин? Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Цена во второй раз сняла ликвидность с последнего локального максимума, а также образовала флэт. Таким образом, вторая девиация верхней границы бокового канала может спровоцировать падение в области нижней границы. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятие ликвидности с последнего локального максимума. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября. Фунт устал падать просто так

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг развернулась на Север и закрепилась выше критической линии и линии тренда. Таким образом, есть все основания предполагать завершение нисходящей тенденции, которая длилась около двух недель. Однако хотим напомнить, что сегодня в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице, поэтому если они покажут высокие значения, доллар может возобновить рост. В целом же, мы можем сказать, что рынок в очередной раз начал разуверяться в ужесточении монетарной политики ФРС в сентябре. Эти «качели ожиданий» начали уже даже надоедать. Рынок отталкивается то от выступлений Уорша, то от официальной статистики, то от заявлений других чиновников ФРС. И не может определиться с тем, чего ожидать от Американского регулятора. Таким образом, мы продолжаем наблюдать постоянные смены настроения на рынке. Макроэкономический фон на этой неделе никакого влияния на движения пары не оказал, потому что все отчеты из США, кроме вчерашнего, показали слабые значения. Тем не менее, всю неделю, кроме четверга, доллар прекрасно себя чувствовал. Падение американской валюты в четверг может означать, что техническая коррекция завершена, а рынок ожидает слабых значений от безработицы и NonFarm Payrolls. В техническом плане британский фунт завершил формирование нисходящей тенденции, так как линия тренда преодолена. Если сегодня отчеты по рынку труда и безработице разочаруют, британский фунт может очень быстро вернуться к линии Сенкоу Спан Б. А преодоление линии Сенкоу Спан Б позволит паре возобновить среднесрочный восходящий тренд. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3465-1,3480, а на американской – отработала линию Киджун-сен. Таким образом, как минимум, утром трейдеры могли открывать длинную позицию, а к вечеру фиксировать по ней прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Сладкую ложь рынок любит больше Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Почему геополитика больше не имеет значения? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 25 августа), группа «Non-commercial» открыла 16,3 тысячи контрактов BUY и 6,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD может начать новую восходящую тенденцию. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что рост будет логичным в любом случае. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а сегодня важные отчеты из-за океана могут окончательно развеять мечты рынка в повышении ключевой ставки ФРС. На 4 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3575) и Киджун-сен (1,3535) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одной важной публикации или события, а в Америке сегодня – важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. Таким образом, во второй половине дня цена может знатно «полетать». Волатильность сегодня ожидается высокая. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3465-1,3480, если цена отскочит от критической линии или от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать в случае преодоления Киджун-сен или Сенкоу Спан Б с целью 1,3671-1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Рынок готовится к Нонфармам

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг не смогла продолжить нисходящее движение, хотя как раз в четверг основания для нового падения пары имелись. Наиболее важный отчет дня – индекс деловой активности ISM в секторе услуг США – показал более высокое значение, чем прогнозировалось, но в этот день доллар только падал. Чем убедил нас в том, что макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движения на валютном рынке не оказывает. Напомним, что на этой неделе все отчеты в Евросоюзе и США(кроме последнего ISM) оказались провальными для доллара. Однако в первые три дня недели американская валюта росла. В четверг же – наоборот, падала, хотя индекс ISM поддерживал ее рост. Таким образом, мы склонны считать, что дело заключается в монетарной политике ФРС. Рынок не понимаем, чего ожидать от сентябрьского заседания, поэтому постоянно мечется из стороны в сторону. Так как вероятность ужесточения монетарной политики вновь пошла вниз, американская валюта начала падать вместе с ней. Мы также напоминаем трейдерам, что в среднесрочном и долгосрочном плане именно европейская валюта «смотрит» вверх. В техническом плане пара завершила нисходящую тенденцию, о чем свидетельствует преодоление линии тренда. Однако линия Сенкоу Спан Б пока не преодолена, поэтому теоретически рост доллара еще может возобновиться. Сегодня динамика пары будет всецело зависеть от Нонфармов и безработицы. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано четыре торговых сигнала, но стоило ли их отрабатывать – большой вопрос. Во-первых, единственный важный отчет дня указывал на падение пары, а мы весь день наблюдали ее рост. Во-вторых, между уровнями и линиями Ишимоку, между которыми формировались сигналы, было от силы 20-30 пунктов. То есть открывать сделки с целью через 20-30 пунктов было, по меньшей мере, нецелесообразно. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Сладкую ложь рынок любит больше Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Почему геополитика больше не имеет значения? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 25 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 22,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать новую восходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. Преодоление линии Сенкоу Спан Б откроет европейской валюте путь наверх. На 4 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1641) и Киджун-сен (1,1604). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, который вряд ли заинтересует рынок. В Штатах сегодня – «отчеты недели» - NonFarm Payrolls и уровень безработицы. От этих отчетов во многом зависит решение ФРС в сентябре, а также настроение и ожидания рынка в отношении этого события. Поэтому реакция трейдеров на эти данные сегодня может быть сильной. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1585-1,1604 и ниже, если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б. Преодоление области 1,1657-1,1665 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Сладкую ложь рынок любит больше

Валютная пара EUR/USD в течение четверга сумела немного восстановиться против двухнедельного падения, которое в свою очередь выступает коррекцией против месячного роста. Таким образом, фактически сохраняется восходящий тренд, который начался в конце июля. На наш взгляд, европейская валюта должна продолжать рост в среднесрочный перспективе вне зависимости от планов и действий ФРС, и даже не взирая на геополитику. Однако если бы все было так просто на валютном рынке, миллионерами были бы все трейдеры. Посвятить этот обзор мы решили не Нонфармам или безработице, что было бы логично, а перспективам монетарной политики ФРС. В данное время большинство участников рынка уверено – в сентябре ФедРезерв проведет ужесточение монетарной политики. Мы же считаем, что ФРС в очередной раз оставит ключевую ставку без изменений. Почему так? Дело в том, что ФРС принимает решения исключительно на основании макроэкономической статистики. ПринимаЛА ранее. Сейчас Центральный банк США возглавляет человек, максимально приближенный к Дональду Трампу, поэтому волей-неволей приходится рассматривать перспективы монетарной политики через призму желаний президента США. Мы считаем, что все трейдеры прекрасно понимают, почему Трамп назначил на должность главы ФРС именно Уорша. Если быть точнее, то доподлинно об этом ничего неизвестно, но все, кто следит за действиями и заявлениями Трампа, могут с уверенностью сказать: американский президент принимает решения, которые выгодны в первую очередь ему самому. Американский президент продолжает требовать снижения ключевой ставки, потому что это выгодно лично ему. Предвыборные лозунги Трамп гласили, что Америка вступит в новую эру экономического благополучия, а каждый американец получит выгоду, если проголосует за республиканца. Через полтора года ясно: каждый американец понес немалые убытки из-за того, что Трамп стал президентом. Трамп не сумел завершить ни одной более или менее значимой войны, спровоцировал энергетический кризис по всему миру, начал торговую войну, увеличил на 3 трлн $ госдолг США, не сумел исправить дефицит бюджета и отрицательный торговый баланс. То есть, по сути, ничего из предвыборных обещаний выполнено не было. И даже Эра финансового благополучия никак не наступает. Наоборот, американцы платят теперь больше за иностранные товары, за бензин и вообще за любые товары и услуги, в стоимость которых входит транспортировка. Таким образом, низкие процентные ставки нужны Трампу для того, чтобы экономика разгонялась, а он сам мог заявить с трибуны что-то типа «Президент обещал, президент выполнил!». Поэтому Уорш был назначен на свою должность с одной целью – повлиять на Монетарный комитет и понизить ключевую ставку. Инфляция не волнует Белый дом, а текущие показатели рынка труда США(которые оказывают непосредственное влияние на экономический рост) просто не позволяют ФРС проводить ужесточение. Если бы Уорш не был связан с Трампом, мы бы допускали, что ФРС будет бороться с инфляцией. С Уоршем мы в это не верим. Большинство же участников рынка считает, что глава ФРС не сможет переубедить Комитет FOMC, а Комитет FOMC не может принимать заведомо вредные решения для большинства американских граждан. Хотим напомнить, что практически все решения Трампа ничего положительного американскому народу не принесли. Именно поэтому рейтинги одиозного президента продолжают покорять антирекорды. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 сентября составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1568 и 1,1670 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Почему геополитика больше не имеет значения? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1568 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1670 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Почему геополитика больше не имеет значения?

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала находиться в падении, которое, с нашей точки зрения, является банальной технической коррекцией. Мы считаем, что никаких причин(особенно на этой неделе) для роста у американской валюты не было. Более того, их не было даже в прошлую пятницу. Давайте подробно разберемся с тем, что происходит на валютном рынке и почему дорожает доллар. Начать следует именно с прошлой пятницы. В этот день состоялось выступление Кевина Уорша, был опубликован годовой отчет NonFarm Payrolls, а доллар сумел существенно укрепить собственные позиции по всему рынку. Очевидно, что рынок отреагировал на два первых события, что и вызвало рост доллара. Однако глава ФРС не сообщил ничего нового и ничего «ястребиного», что повышало бы вероятность ужесточения монетарной политики не только в сентябре, но и до конца года. Уорш постоянно говорит о недопустимости высокой инфляции в США, но если она «недопустима», почему Комитет FOMC не проголосовал за повышение ключевой ставки в июле? Тогда из 12 членов комитета лишь трое заняли «ястребиную» позицию. Таким образом, словам Уорша о недопустимости высокой инфляции не следует придавать «ястребиный» окрас. Можно подумать, что Джером Пауэлл радовался высокой инфляции... Тем не менее, инфляция в США превышает норму уже больше 5 лет. Почему же тогда ФРС при Пауэлле не повышала ставку до нужных значений? Потому что не только инфляция важна. Допустим, ФРС примет решение поднять ставку по итогам сентябрьского заседания. Заимствования станут дороже, кредиты – дороже, доходность облигаций США продолжит рост, инвестиции снизятся, экономический рост замедлится, рынок труда упадет еще сильнее. То есть для того, чтобы снизить инфляцию нужно пожертвовать экономикой, инвестициями, рынком труда и дать «зеленый свет» на дальнейший рост государственного долга. Ради чего? Ради снижения инфляции, которую сам Трамп и спровоцировал, начав войну на Ближнем Востоке? А как относится к инфляции сам Трамп и есть ли смысл в любых действиях ФРС, чтобы нивелировать последствия политики Трампа? Трамп считает, что текущая инфляция вполне приемлема и вообще крайне редко говорит о ней. Президента США не волнует этот показатель. Зачем тогда приносить в жертву то, что действительно важно? Что касается ФРС, то повысить ставку регулятор может. Что если завтра Трамп начнет новую войну? Какой смысл бороться с инфляцией, если действия президента могут разрушить любые усилия? Отдельно пару слов скажем о геополитике. Конфликт на Ближнем Востоке сохраняется. Ни Иран, ни США не намерены уступать своему противнику, поэтому конфликт может получить затяжной характер. Возможно, через 5 или 10 лет Трамп дожал бы Иран, но... Трампу 80 лет... На посту президента ему осталось провести 2,5 года... В третий раз президентом США он стать не может... Новый президент США вряд ли будет придерживаться такой сумасшедшей политики... Американцы вряд ли наступят на одни и те же грабли на выборах в третий раз... Все говорит о том, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Трамп остается президентом и сохраняет полную власть в своих руках. А сохраняет полную власть он ровно до ноября текущего года. Что касается доллара, то все трейдеры и инвесторы уже давно учли и отработали войну на Ближнем Востоке. Укрепления доллара на новой эскалации(по крайней мере сильного), мы бы не ждали. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 53 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В пятницу, 4 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3474 и 1,3580. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.4 сентября. Сладкую ложь рынок любит больше Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3474 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано несколько. К примеру, в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, но кого сейчас на рынке интересуют розничные продажи? Все внимание трейдеров приковано к данным по инфляции и рынку труда США, так как никто до сих пор не понимает, какими будут дальнейшие действия Американского регулятора. Сегодня выйдут отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые вновь могут поменять ожидания трейдеров по ключевой ставке ФРС на сентябрь. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. В целом, ясно, чего ожидать от обоих центральных банков в ближайшее время, но дополнительные комментарии и наводки по этому вопросу явно не помешают. Напомним, что базовым сценарием сейчас является еще одно ужесточение монетарной политики ЕЦБ этой осенью и возможное ужесточение политики Банка Англии, если инфляция на Туманном Альбионе продолжит расти. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Зато стало известно о первых за месяц атаках США на пусковые установки вблизи Ормузского пролива. На что Иран ответил анонсом военной операции против США и союзников в регионе. Обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели валютные пары могут показать сильные движения. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1655-1,1665, а фунт стерлингов – от областей 1,3456-1,3476 и 1,3587-1,3598. В целом, падение евро и фунта может продолжиться, так как технические тенденции по обоим валютным парам изменились на нисходящие. Однако отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров, а среднесрочные тренды остаются восходящими. Доллар по-прежнему может рассчитывать только на коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также показала рост, когда макроэкономический фон требовал падения. Напомним, что на этой неделе только индекс деловой активности ISM в секторе услуг США поддержал доллар, все остальные отчеты – нет. Однако именно вчера, когда вышел пресловутый индекс ISM американская валюта падала. Ранее мы говорили, что в последние две недели на рынке протекает техническая коррекция. Такого рода коррекции возникают вне привязки к фундаментальному или макроэкономическому фону. Рынок просто начинает фиксировать прибыль по длинным позициям, поэтому мы наблюдаем падение. Именно поэтому макроэкономический фон и движения пары не соответствовали друг другу на этой неделе. Что касается монетарной политики ФРС, то мы по-прежнему не считаем, что в сентябре ключевая ставка будет повышена. Мы не видим ни одного основания для этого. Таким образом, оснований для более сильного роста доллара, чем коррекция, попросту нет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал на покупку. На азиатской торговой сессии цена отскочила от области 1,3456-1,3476 и до конца дня двигалась только в северном направлении. Таким образом, трейдеры могли утром открыть лонги, а вечером закрыть их в прибыли около 30-40 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую, коррекционную тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе при любых раскладах, но сейчас – коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение может быть еще не завершено. Прошлая пятница улучшила настроение американской валюте, но надолго этой поддержки доллару вряд ли хватит. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3456-1,3476 в случае отскока цены от области 1,3587-1,3598. Длинные позиции можно поддерживать с целью 1,3587-1,3598 после отскока от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, но они и не потребуются. В Штатах сегодня будут опубликованы отчеты, которых рынок ждет с понедельника – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Ожидается высокая волатильность во второй половине дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в четверг выполнила отскок от уровня 1,1584 после двухнедельной коррекции и в данное время пытается возобновить восходящий тренд. Если проанализировать все макроэкономические публикации текущей недели и попытаться свести их с движениями пары, то никакой корреляции вы не увидите. В понедельник, вторник и среду макроэкономический фон должен был спровоцировать рост доллара США, а в четверг – падение. Однако в реальности мы увидели полностью противоположные движения. К примеру, вчера в США вышел достаточно и неплохой и важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Это первый отчет из-за океана на этой неделе, который показал значение выше прогнозов. Но американская валюта в течение всего вчерашнего дня находилась только в падении. Таким образом, вывод очевиден: рынок не реагирует сейчас на новости, которые не являются «мегаважными». Сегодня будут опубликованы уровень безработицы и NonFarm Payrolls, и на отчеты такого калибра рынок должен отреагировать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировала один торговый сигнал на покупку. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1584-1,1594, позволяя трейдерам открывать сделки на покупку. До конца дня пара двигалась только вверх, поэтому по сделке можно было получить прибыль порядка 25-30 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает коррекцию после месячного роста. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. У американской валюты в данное время нет ни одного фактора роста, кроме святой веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1584-1,1594, если цена отскочит от области 1,1655-1,1665. Сделки на покупку можно открывать в случае закрепления выше области 1,1655-1,1665 с целью 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничной торговле, а в США выйдут важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, волатильность сегодня может быть высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы конца прошлой недели, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16587. Прибыль зафиксировать на пробое 1,15666.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту 8 к 1.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 31 августа мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии, котировки инструмента перешли к стремительному росту и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 20000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Выборы в Конгресс уже проиграны

Американцы любят жить хорошо. Привыкли жить хорошо. Безусловно, не все американское население сорит деньгами и имеет возможность купить все, что им заблагорассудится, но все же никто не будет отрицать, что по уровню жизни американская нация превосходит многие на этой планете. Жизнь американцев – это, в первую очередь, про деньги. И про кредиты. Цены в США высокие, поэтому любое удорожание любых товаров бьет по среднем и низшему классам. Это была преамбула, теперь начинается статья. Управление энергетической информации США сегодня сообщило, что запасы дизельного топлива упали до минимального значения за всю историю наблюдений. Цены на дизельное топливо выросли до максимума с 2022 года и уже в ближайшее время могут установить абсолютный рекорд стоимости. Средняя цена бензина в США достигла 5,8 долларов за галлон, и многие эксперты пророчат дальнейший рост. Помните, месяц или два назад панику в США по поводу роста стоимости топлива до 4-4,5$ за галлон? Представьте себе, какое настроение сейчас у американского бизнеса и американских потребителей. Эксперты отмечают, что цены на топливо продолжают расти на основании двух факторов. Во-первых, это продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, который блокирует Ормузский пролив и доступ ближневосточной нефти на мировые рынки. Во-вторых, это политика Белого дома, которая выражается в наращивании экспорта энергоносителей. Соответственно, предложение нефтепродуктов в мире снижается, а вместе с ним снижаются и запасы внутри США. Следовательно, Штаты сталкиваются с двойным дефицитом нефти и топлива. Из-за этого и растут цены. Теперь самый главный вопрос – кого винить в этом? Если бы я подошел сейчас к бабушкам на скамейке возле ближайшего дома, вероятно, и они бы смогли дать правильный ответ на этот вопрос. Тема биткоина сейчас не в почете. Сейчас все говорят о войне Трампа с Ираном. Возможно, негативное влияние на мировой рынок нефти и топлива оказал также конфликт между Москвой и Киевом, так как украинские беспилотники и ракеты повредили многие НПЗ в России. Москва ввела запрет на экспорт топлива и даже сама начала импортировать бензин. Поэтому энергетическая обстановка в мире только ухудшается. Не удивительно, что цены на топливо растут. Однако для нас имеет значение Америка и ее проблемы, так как именно они отражаются на курсе доллара. На мой взгляд, шансы на победу Республиканской партии на выборах в Конгресс были низкими даже три месяца назад. Сейчас, когда бензин стоит почти 6$ за галлон, их можно считать нулевыми. В лучшем случае республиканцы сохранят контроль над Сенатом... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.3 сентября. Статистика рынку не интересна Ужесточение политики отменяется. Расходимся Ужесточение политики отменяется. Расходимся. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ISM Services: дьявол кроется в деталях

Опубликованный сегодня индекс ISM в сфере услуг «выбился из общей колеи», оказавшись в зелёной зоне. Все остальные макроэкономические индикаторы (ключевого характера) недотянули до прогнозных уровней. Производственный индекс ISM, отчеты JOLTS и ADP ушли в красную зону, усиливая давление на гринбек. А вот августовский ISM Services действительно оказался достаточно сильным. И если бы не существенные сопутствующие изъяны (о которых мы поговорим ниже), релиз оказался бы на стороне гринбека. Однако, как мы уже неоднократно убеждались, дьявол кроется в деталях. ISM Services, увы, не стал исключением. Заглавный показатель – индекс деловой активности в сфере услуг – вырос в августе до 55,4 пункта, после 54,1 в июле. Большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – до 54,3. Показатель находится в зоне расширения уже 26 месяц подряд. Субиндекс деловой активности подскочил с 59,1 до 61,7 пункта, а субиндекс новых заказов – до 60,9 (с предыдущего значения 57,2). Причем новые заказы растут уже 15-й месяц подряд, достигнув максимального значения с февраля 2023 года. Все это говорит о том, что внутренний спрос в секторе услуг остается достаточно устойчивым, а американская экономика в целом продолжает расширяться. Но есть и обратная сторона медали. Наиболее слабым компонентом отчета стала занятость. Субиндекс Employment Index второй месяц подряд остается ниже ключевой 50-пунктной отметки, составив в августе 47,8 пункта (в июле – 47,4). Показатель остается ниже своего 12-месячного среднего значения (48,8 пункта). То есть сервисный сектор по-прежнему сокращает занятость, несмотря на заметное улучшение деловой активности и новых заказов. Американский рынок труда выглядит слабым даже там, где экономическая активность остается достаточно высокой. В этом контексте следует сопоставить ISM Services с опубликованными ранее макроэкономическими данными. Например, компонент занятости производственного индекса ISM также снизился – с 52,8 до 51,2 пункта. При этом новые заказы просели на три пункта (до 53,7), а невыполненные заказы – до 51,8. Отчёт JOLTS также не принес какого-либо оптимизма: число вакансий в июле практически не изменилось и составило 7,27 млн, тогда как количество наймов осталось на уровне 5,1 млн. То есть рынок труда находится в режиме «низкие наймы – низкие увольнения». Компании не спешат увольнять сотрудников, но при этом всё менее активно расширяют штат. А вчерашний ADP лишь усугубил эту картину: согласно августовскому отчету, частный сектор США в прошлом месяце создал всего 38 тысяч рабочих мест (при слабом прогнозе роста в 47 тысяч). Это худший результат с января этого года. Таким образом, сразу три разных источника – ISM, JOLTS и ADP – заявили примерно об одном и том же. Речь пока не идет об обвале рынка труда, но его динамика явно потеряла прежний импульс. В сложившихся условиях этот фактор приобретает особое значение, т.к. Федрезерв теперь вынужден балансировать между инфляционными рисками и растущими признаками охлаждения занятости. Иными словами, августовский ISM Services нельзя назвать однозначно «ястребиным». Да, экономика сферы услуг действительно ускоряется. Но рост деловой активности не трансформируется в соответствующий рост занятости. Т.е. отчет одновременно говорит о сильном спросе и слабом рынке труда. Поэтому продавцы eur/usd не смогли интерпретировать сегодняшний релиз в свою пользу. Тем более что доллар оказался под дополнительным давлением на фоне сегодняшнего выступления члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. В отличие от ястребиной риторики Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, Уоллер занял более мягкую позицию. Он заявил, что если августовская инфляция продолжит замедляться, он готов поддержать вариант паузы на сентябрьском заседании. Такая риторика выполнила роль «контрастного душа». Напомню, что в Джексон-Хоуле глава ФРС заявил о том, что при отсутствии убедительного прогресса по инфляции регулятору может потребоваться дальнейшее ужесточение политики. После этих слов рынок достаточно резко повысил вероятность сентябрьского повышения ставки. Сегодня же один из наиболее влиятельных представителей регулятора фактически вернул в повестку альтернативный сценарий – паузу. Разумеется, многое будет зависеть от августовских Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Если официальный отчет по рынку труда США разочарует, вербальные мессиджи Уоллера «заиграют новыми красками», а гринбек, соответственно, окажется под дополнительным давлением. И судя по предварительным сигналам (слабый ADP, вялые темпы найма в JOLTS и сокращающаяся занятость в ISM Services), такой вариант развития событий выглядит вполне вероятным. С точки зрения «техники», пара на данный момент тестирует уровень сопротивления 1,1630, который соответствует линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. В случае его преодоления индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Кроме того, цена окажется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, также сигнализируя о приоритете длинных позиций. Ближайшая цель северного движения расположена на отметке 1,1660 (верхняя граница облака Kumo на h4). Основная цель – отметка 1,1710 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), однако ее достижение будет зависеть от «окраса» августовского NFP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Ужесточение политики отменяется. Расходимся. Часть 2

В своих обзорах за последний месяц я неоднократно писал о том, что состояние рынка труда США, замедление экономики во втором квартале, рекордная доходность 10-летних и 30-летних облигаций и постоянные требования Трампа понизить процентную ставку просто не позволяют ФРС принимать жесткие меры по борьбе с инфляцией. За последний месяц мое мнение не изменилось. Наоборот, оно укрепилось благодаря последнему годовому отчету Nonfarm Payrolls. Если даже завтра мы увидим относительно неплохое значение пэйроллов за август, оно не изменит общую тенденцию на ослабление рынка труда. То есть даже сильный отчет Nonfarm Payrolls лично для меня не повысит вероятность ужесточения политики ФРС в сентябре. Если же отчет покажет слабое значение, шансы на повышение процентной ставки упадут до нуля. Не те, которые отражает FedWatch, а те, которые основаны на экономических данных. Также не могу не отметить, что на этой неделе управляющий ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что он не видит никаких оснований для проведения ужесточения денежно-кредитной политики. Г-н Уильямс сообщил, что в данное время процентная ставка позволяет регулятору сохранять баланс между двумя своими главными целями: ценовой стабильностью и полной занятостью. Что это означает на практике? Американская экономика, если судить по Nonfarm Payrolls, а не по уровню безработицы, далека от полной занятости. Она также далеко от ценовой стабильности, учитывая текущий уровень инфляции. Следовательно, в данное время ФРС не выполняет ни один из возложенных на нее мандатов. Однако она вынуждена балансировать между обоими. Проще говоря, ФРС не может принести в жертву инфляцию, чтобы усилить рынок труда. ФРС не может пустить на самотек ситуацию на рынке труда, чтобы снизить инфляцию. Если одну цель нельзя добиться, не навредив другой, значит параметры политики не должны меняться. Помимо этого, по словам Уильямса, инфляция в США замедляется. Делает она это неспешно, постепенно, но она снижается. Если так, то перед ФРС вообще не стоит задачи ужесточения денежно-кредитной политики, «как можно быстрее». Напомню, что на июльской встрече лишь четверть комитета FOMC проголосовала за повышение ставки, обозначив, таким образом, раскол впервые за долгое время. Однако почему рынок посчитал, что «ястребов» в сентябре станет больше, чем в июле? На мой взгляд, их станет даже меньше. На этой неделе остается ознакомиться только с данными по рынку труда и безработице в США. Однако, любые значения этих отчетов не изменят моих ожиданий по ставке ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.3 сентября. Статистика рынку не интересна Ужесточение политики отменяется. Расходимся Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USDнаводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USDтакже может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Ужесточение политики отменяется. Расходимся

Спрос на американскую валюту в четверг начал стремительно снижаться, хоть по итогам дня убытки доллара нельзя назвать внушительными. Рынок продолжает двигаться очень сдержанно и постоянно меняет собственную точку зрения на ключевые события ближайшего времени. Всю текущую неделю я(как и многие другие экономисты) пишу о перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Не потому, что говорить больше не о чем, а потому, что это ключевая тема, по состоянию на начало сентября. К сожалению, рынок просто не понимает, чего ожидать от ФРС в сентябре(не говоря уже о «до конца года»), постоянно меняет собственные прогнозы. На мой взгляд ситуация с процентной ставкой ФРС не заслуживает столь бурных обсуждений. Я неоднократно говорил, что анализировать следует конкретные факты и цифры, а к фигуре Кевина Уорша доверие рынка сейчас крайне низкое. Если говорить точнее, то участники рынка не понимают, чего ожидать от Уорша, точно также, как не понимают, чего ожидать от Дональда Трампа. С одной стороны, Уорш постоянно говорит о слишком высокой инфляции, с другой стороны, ФРС не предпринимает никаких действий по ее усмирению. Более того, следует правильно понимать и интерпретировать заявления главы FOMC. «Инфляция слишком высока и мы подождем, пока она снизится» - это одно. «Инфляция слишком высока и мы сделаем все, чтобы ее снизить» - это совершенно другое. Рынок почему-то считает, что ФРС сделает все, чтобы ее снизить, а я придерживаюсь противоположной точки зрения. Очень смешно обстоят дела с индикатором CME FedWatch. Этот индикатор ожиданий фьючерсных рынком по ставкам FOMC многими аналитиками воспринимается, как ключевой. Вкратце напомню его динамику за последние месяцы. После очередного выступления Уорша вероятность ужесточения в сентябре поднялась до 80%. Затем рынок оценил серию провальных отчетов по рынку труда и понизил шансы на повышение ставки до 30%. В прошлую пятницу Уорш вновь говорил о высокой инфляции, и вероятность ужесточения политики вновь поднялась до 70%. Сегодня она опустилась до 50%, а завтра может упасть еще ниже. Вот такой вот точный показатель. Я уже говорил ранее, что этот индикатор отражает лишь мнение экономистов и их прогнозы, которые во времена всеобщей неопределенности могут меняться хоть каждый день. Поэтому совершенно точно не стоит строить свою торговую стратегию вокруг этого показателя. Я по-прежнему считаю, что ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре не будет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.3 сентября. Статистика рынку не интересна Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс