Новости форекс

Жестка политика выходит на первый план. Видеопрогноз на 11 сентября

Вчерашний отчёт по ценам производителей США оказался выше прогноза и по общему, и по базовому показателю, что резко усилило ожидания повышения ставки ФРС на заседании 15 и 16 сентября, которое рынок теперь оценивает как более вероятное, чем нет. При этом основной вклад дала одна позиция, дизельное топливо, а заправки пока не переложили подорожание на потребителя и приняли удар на собственную маржу, потерявшую более десятой части. Евро отыграл большую часть падения благодаря решению ЕЦБ, который поднял депозитную ставку до 2,5 процента и ясно дал понять, что следующий шаг возможен уже в следующем месяце.Сегодня развязку принесёт американская инфляционная статистика, превышение прогноза по которой добьёт рисковые активы к закрытию недели.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1617 может привести к росту евро в район 1.1631 и 1.1653Прорыв 1.1600 может привести к распродажам евро в район 1.1584 и 1.1568Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3531 может привести к росту фунта в район 1.3565 и 1.3596Прорыв 1.3495 может привести к распродажам фунта в район 1.3474 и 1.3457Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.35 может привести к росту доллара в район 154.63 и 154.95Прорыв 154.12 может привести к распродажам доллара в район 153.70 и 153.27Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства ВеликобританииБаланс внешней торговли товарами ВеликобританииЕжеквартальный уровень безработицы ИталииСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Фунт рискует продолжить снижение

Вчера было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3534 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.3534 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3505 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в неплохой рост пары в район 1.3534. Однако к середине американской сессии медведи проявили себя на 1.3534, что привело к точке входа на продажу фунта. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт сильно просел после данных о том, что цены производителей в США показали очень сильный рост. Для фунта, лишённого собственных драйверов, укрепление доллара обернулось давлением, и пара GBP/USD очень быстро снизилось. Однако сегодня у быков будет шанс исправить ситуацию. В первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Однако на рост фунта можно рассчитывать лишь при условии, что цифры окажутся лучше прогнозов экономистов. Если после публикации отчётов давление на GBP/USD вернётся, роль надёжного плацдарма для быков возьмёт на себя область 1.3495, сложившаяся по итогам вчерашней сессии. Спешить я там не стану — вход в длинные позиции отработаю лишь на ложном пробое, делая ставку на возврат фунта к 1.3531. Если этот участок будет пройден, а затем проверен обратным тестом, шансы на укрепление вырастут: сработает вынос стоп-приказов продавцов, и перед парой откроется путь к 1.3565, где я и жду, что медведи заявят о себе активнее. Финальным ориентиром при таком раскладе держу 1.3596 — там и закрою прибыль. Зеркальный сценарий предполагает уход вниз, если у 1.3495 покупатели окажутся безучастны. Тогда инициатива останется у продавцов, а дорога откроется к следующей опоре 1.3474, где к длинным позициям я подойду по той же схеме — исключительно после ложного пробоя. Про запас оставляю и заход прямо на отскоке от минимума 1.3457, но там рассчитываю лишь на короткую коррекцию в пределах 30-35 пунктов за день.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Покупатели увидят свет в конце туннеля лишь в случае сильного экономического роста Великобритании. В таком случае медведям придется активно защищать ближайшее сопротивление 1.3531, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой в этом районе даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3495. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее в конце недели, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3474. Самой дальней целью выступит область 1.3457, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD продолжит идти вверх, а у 1.3531 продавцы так и не активизируются, покупатели вернут шанс на удержание пары в рамках бокового канала. В таком случае лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3565. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое. А если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3596, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 11 сентября

Вчерашний день стоит разобрать подробнее, потому что он получился двухактным и хорошо показывает, как работает рынок. Сначала доллар резко пошёл вверх на отчёте по ценам производителей США, который вышел выше прогноза и по общему показателю, и по базовому. Рост составил 0,4 процента за август против 0,1 процента месяцем ранее, а в годовом выражении цены прибавили 5,4 процента. Индекс цен производителей показывает инфляцию на заводской стадии, то есть ещё до магазина, и такое ускорение рынок воспринял как весомый аргумент в пользу повышения ставки ФРС на заседании 15 и 16 сентября. Сейчас этот исход считается более вероятным, чем нет.Второй акт вчерашнего дня устроила Кристин Лагард. ЕЦБ поднял депозитную ставку до 2,5 процента, но куда важнее оказались её слова после решения. Глава регулятора предупредила, что подорожавшие энергоносители будут постепенно перетекать в базовую инфляцию и в цены на продовольствие, а общий показатель останется выше цели вплоть до первой половины 2027 года. Инфляция в еврозоне и так застряла выше 3 процентов. Всё это рынок прочитал как прямой намёк на то, что цикл ужесточения не закончен и следующий шаг возможен уже в следующем месяце. Евро на этом отыграл большую часть падения, потому что ожидания дальнейших повышений перевесили первый испуг от американской статистики.Сегодня европейская повестка пустая. Из статистики выходит только квартальный уровень безработицы в Италии, и это показатель откровенно второстепенный. Он говорит о состоянии итальянского рынка труда, но публикуется редко и по значимости не сопоставим с общеевропейскими отчётами по инфляции или ВВП, так что самостоятельного импульса евро от него ждать не стоит.Всё внимание приковано к другому. В ходе американской сессии выходит отчёт по потребительской инфляции США, и это главное событие дня, а возможно и недели. После вчерашнего PPI вопрос стоит прямо: дошло ли подорожание на производственном уровне до магазинных ценников. Перед такой публикацией никто не рискует, поэтому до выхода данных волатильность может заметно снизиться.MomentumПо евро сверху смотрю на 1.1617. Прорыв уровня открывает дорогу к 1.1631, а дальше к 1.1653. Сценарий рабочий при слабом CPI, когда рынок решит, что инфляционная волна выдыхается, и продолжит отыгрывать вчерашние обещания ЕЦБ. Снизу ориентир 1.1600, его прорыв ведёт к 1.1584 и 1.1568. Этот вариант я считаю более вероятным, если потребительские цены подтвердят картину, которую нарисовал вчерашний отчёт по производителям. Отдельно повторю то, о чём говорил недавно. Входить по первой свече на выходе инфляционных данных не стоит. Реакция идёт волнами, первое движение часто разворачивается через несколько минут, а спред в эти моменты расширяется. Дождаться закрепления цены за уровнем дешевле, чем ловить старт.По фунту сверху работает 1.3531 с целями 1.3565 и 1.3596, снизу 1.3495 с движением к 1.3474 и 1.3457. Фунт может серьезно отреагировать на данные по ВВП, так что движение обещают быть довольно сильные.Mean ReversionПо евро верхняя граница 1.1624. Продажи я рассматриваю только после того, как попытка закрепиться выше этой отметки сорвётся и цена вернётся под уровень. До американской публикации такой сценарий вполне рабочий, потому что рынок стоит на месте и любые выходы за границу диапазона получаются короткими и пустыми. Нижний ориентир 1.1596 отрабатывается по обратной логике, ищу покупки после неудачного прокола вниз. Замечу, что он расположен почти вплотную к пробойной точке 1.1600, и это как раз та зона, где решает не факт касания, а поведение цены после него.По фунту верхний ориентир 1.3522. Здесь я жду ситуацию, когда пара заглядывает выше, покупателей на продолжение не находится и цена сваливается обратно. Именно этот возврат и даёт повод искать продажи, а не сам выход наверх. Уровень расположен ниже пробойной точки 1.3531, и это удобно, поскольку два сценария не конфликтуют между собой. Пока фунт болтается под 1.3531, возвратная модель остаётся основной рабочей схемой по паре.Нижняя граница по фунту 1.3488, и она лежит чуть ниже пробойного уровня 1.3495. Логика зеркальная. Если цена проваливается к этой отметке, но продавцы не находят продолжения и пара возвращается обратно вверх, я ищу покупки в расчёте на движение назад в тело диапазона. Если же фунт закрепляется ниже, возвратный сценарий отменяется и в дело вступает пробойная модель с целями 1.3474 и 1.3457. Стоп в обоих случаях ставлю за крайнюю точку прокола, а не за ближайшее круглое число.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Евро проиграл сражение

Вчера была образована хорошая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1627 произошло, но до формирования там точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня неудачная попытка возврата на 1.1627 вылилась в хорошую точку входа на продажу евро, что привело к снижению пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера доллар резко подскочил после публикации в США отчета о ценах производителей, указывающего на усиление инфляционного давления, а также роста цен на нефть, что усилило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Как показали данные, цены производителей в США выросли на 0,4% в августе после 0,1% в июле, годовой показатель достиг 5,4%, базовый 4,7%. Однако затем евро восстановил часть позиций после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард, после повышения процентных ставок, предупредила о главном риске: подорожавшие энергоносители будут постепенно просачиваться в базовую инфляцию и цены на продовольствие, а общая инфляция останется заметно выше цели до первой половины 2027 года. Все это резко усилило ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне и поддержало евро.Что касается сегодняшнего дня, то кроме ежеквартального уровня безработицы Италии никакой другой статистики нет, так что вряд ли у покупателей евро будет желание проявлять активность перед важным инфляционным отчетом по США, который ожидается в ходе американской сессии. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.1600 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район ближайшего сопротивления 1.1617. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого уровня приведут к новой точке входа на покупку евро с выходом на 1.1631, где ожидаю более крупного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1653, на котором и планирую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня вернет пару лишь к ее верхней границе канала. Если же EUR/USD двинется вниз, а у 1.1600 покупатели так и не проявят себя, пара вполне может попытаться вернуть себе медвежий сценарий, и тогда продавцы, скорее всего, дотянутся до следующей поддержки 1.1584. Заходить в покупки евро там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок держу в уме от 1.1568 в расчёте на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на все попытки быков забрать инициативу, получилось довольно слабо. Все ждут более жесткой позиции ФРС, которая до сегодняшнего момента точно не ясна, в отличии от позиции ЕЦБ. Поэтому в случае роста пары в первой половине дня первоначальной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1617. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия коротких позиций в расчете на снижение евро в район поддержки 1.1600, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Если же пара прорвёт этот диапазон, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, откроется ещё одна неплохая возможность для продаж уже с движением в сторону 1.1584. Самой дальней целью выступит область 1.1568, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD пойдёт вверх еще до выхода данных по США, а медведи у 1.1617 так и не проявят активности, евро вполне способен дотянуться до 1.1631, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления. Короткие позиции на отскок буду рассматривать лишь от сопротивления 1.1653 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок боится своей тени

Рынок акций накрыло дежавю августа 2024. Тогда повышение ставки Банка Японии наложилось на слабые данные по рабочим местам США, инвесторы бросились закрывать позиции, финансируемые дешевой иеной, и Nikkei рухнул на 12% за одну сессию. Это стало сильнейшим падением с 1987 и утащило за собой S&P 500 и биткойн. Сегодня американские фондовые индексы переживает уже четвертый день подряд снижения, самую длинную серию с июня. И Уолл-стрит все чаще проводят эту историческую параллель.Динамика фондовых индексовПоводом на этот раз стали неустанный рост цен на нефть и свежие свидетельства липкой инфляции. Индекс цен производителей в августе вырос на 0,4% м/м, что является максимальной отметкой с мая. Вдобавок глава ЕЦБ Кристин Лагард «ястребино» предупредила, что инфляция в еврозоне останется заметно выше таргета в 2% вплоть до 2028. Оба сигнала указывают на то, что глобальный цикл повышения ставок центробанков еще не закончен, а значит, рисковым активам сейчас и в ближайшей перспективе поддержки ждать неоткуда.Доходность казначейских облигаций снова взлетела на фоне нового скачка нефти, крепкого отчета по оптовой инфляции и обещания Дональда Трампа выплатить американцам чеки по $5000, если республиканцы удержат контроль над Конгрессом. Такая якобы щедрость добавит больше триллиона долларов к дефициту федерального бюджета. Infrastructure Capital Advisors уверен, что ралли доходности трежерис однозначно вредно для акций. Более высокие ставки не только сделают заимствования дороже, но и оттягинут деньги инвесторов от рискованных акций к надежным облигациям.Динамика иены и валютных интервенцийТем не менее главная угроза для рынков, по мнению KBC Securities, сейчас не облигации, а именно иена. «Это, пожалуй, единственный индикатор, за которым мы сейчас пристально следим как за предупреждающим сигналом для глобальных акций». Компания указывает на все еще крайне высокое спекулятивное позиционирование. Быстрое разматывание carry trade способно заставить фонды распродавать самые ликвидные и прибыльные активы ради наличности, ударив в первую очередь по подпитывавшим ралли S&P 500 этого года технологическим акциям, а заодно и по криптовалютам. Bменно они пострадали сильнее всего в 2024-м.Инвесторы теперь возлагают все надежды на пятничный отчет по потребительским ценам. Трейдеры уже подняли оценку вероятности повышения ставки ФРС в сентябре до 70% и полностью уверены в ужесточении денежно-кредитной политики к октябрю. Доходность и нефть должны снизиться, чтобы акции заработали, но мягкий CPI - едва ли не единственный сценарий, при котором это произойдет.Технически на дневном графике S&P 500 имеет место реализация паттернов сужающегося клина и 1-2-3. Сформированные от 7675 шорты стоит удерживать и периодически наращивать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 7520 и 7460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Энергетический шок перестал быть разовым вернув доллару привлекательность

По итогам вчерашнего дня европейская валюта и британский фунт отреагировали на статистику довольно активно, причём если по евро логика движения читалась прозрачно, то фунт ориентировался скорее на общую динамику рисковых активов и на сам доллар. Крупная просадка первой половины дня была отыграна почти полностью, но ближе к вечеру давление вернулось, и рынок подошёл к сегодняшней инфляционной статистике в состоянии неустойчивого равновесия. Фокус недели сместился окончательно, и теперь всё решают цифры по ценам.Главным ударом вчера стали данные по ценам производителей США. Показатель вырос на 0,4 процента в августе после 0,1 процента в июле, годовая динамика подскочила до 5,4 процента, а базовые цены поднялись до 4,7 процента, то есть факт превзошёл и общий прогноз в 5,3 процента, и ожидания по базовому показателю в 4,6 процента. Это усилило ожидания более агрессивной политики ФРС и не оставило шансов тем, кто рассчитывал на смягчение риторики при текущих темпах роста цен. Заседание регулятора состоится 15 и 16 сентября, и рынок сейчас закладывает вероятность повышения ставки в 65 процентов, что играет на руку доллару и давит на рисковые активы по всему спектру.Если разобрать отчёт детальнее, картина выглядит менее угрожающе, чем заголовок. Основной вклад дала одна позиция, дизельное топливо, подорожавшее сразу на 24 процента за месяц и обеспечившее больше трети всего прироста цен на энергоносители, которые в совокупности прибавили 4,2 процента. Любопытнее другое. Заправки пока не смогли переложить это подорожание на потребителя, и маржа розничных продавцов топлива и смазочных материалов просела на 11,3 процента, то есть удар приняли на себя сами продавцы. Выгодоприобретателем здесь оказался конечный покупатель, ещё не увидевший рост на ценнике, а проигравшим стало розничное звено топливного рынка, работающее фактически себе в убыток.Долго так продолжаться не может, и рано или поздно издержки переложат на потребителя. Именно это и есть те самые вторичные эффекты, которых больше всего опасается ФРС, поскольку они превращают разовый энергетический шок в устойчивую инфляцию. Поэтому я бы не спешил списывать вчерашний отчёт на разовый выброс, ведь механизм переноса издержек запущен, а значит, давление на потребительские цены проявит себя в ближайшие месяцы.Отыграть большую часть падения евро помогло решение ЕЦБ. Регулятор повысил ставки очередной раз с начала иранского конфликта и довёл депозитную ставку до 2,5 процента, дав понять, что ужесточение на этом не заканчивается и следующий шаг возможен уже в следующем месяце. Причина проста, инфляция в еврозоне застряла выше 3 процентов, и сама по себе вниз не идёт. Кристин Лагард прямо указала на возросшее давление со стороны энергоносителей, которое постепенно просочится в базовую инфляцию и в цены на продовольствие, и отдельно отметила, что вторичные эффекты её беспокоят. Выигрывают от такой позиции держатели евро, получающие перспективу дальнейшего расширения дифференциала, проигрывают заёмщики и промышленность блока, чьи июльские отчёты по Германии и Франции уже показали, во что обходится каждое следующее повышение.Британский блок сегодняшнего дня выглядит для фунта самым опасным местом недели. Выходит ВВП Великобритании за месяц с прогнозом роста на 0,3 процента и за квартал с прогнозом 0,4 процента, а вместе с ними ожидается замедление промышленного производства. Собственных драйверов роста у фунта сейчас нет, Банк Англии не даёт сигналов об ужесточении, а бюджетная тема с вероятным повышением налогов висит над валютой с начала недели. Поэтому любое разочарование в цифрах по ВВП станет для рынка прямым поводом для продаж, и реакция будет заметно резче, чем при таком же отклонении в европейской статистике. Сильные данные, наоборот, дадут фунту шанс отыграть часть потерь, но и в этом случае движение будет ограничено, поскольку доллар получает поддержку с другой стороны.Но главное событие дня приходится на индекс потребительских цен США за август. Прогноз предполагает рост на 0,4 процента за месяц после 0,1 процента в июле, при том, что в июне фиксировалось снижение на 0,4 процента, где основную роль сыграли как раз цены на энергоносители. Годовой показатель ориентировочно составит 3,4 процента, базовые цены ожидаются на уровне 0,2 процента за месяц, как и в июле, и 2,4 процента в годовом выражении. Если релиз, как и вчерашний отчёт по ценам производителей, окажется выше прогноза, доллар продолжит укрепляться против евро и фунта, вероятность сентябрьского повышения ставки уйдёт заметно выше нынешних 65 процентов, а рисковые активы закроют неделю под ощутимым давлением. Совпадение с прогнозом или замедление, напротив, дадут евро и фунту передышку и вернут спор внутри комитета в неопределённое состояние прямо перед заседанием. Индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Мичиганского университета выйдет позже и останется второстепенным, хотя инфляционный компонент этого опроса при экстремальном отклонении рынок всё же отработает.По EUR/USD для продажи в случае восстановления сегодня подходит уровень 1.1617 при формировании ложного пробоя либо 1.1631 при неудачном закреплении, а короткие позиции на отскок от 1.1653 актуальны только при резком замедлении ценового давления в США, цель во всех случаях 15-20 пунктов. Для покупок ближайшей поддержкой выступает 1.1600, где ложный пробой станет поводом для длинных позиций. Если пробоя там не случится, прорыв диапазона утащит евро к 1.1584, а при высокой инфляции в США и росте базовых цен пара, вероятно, дотянется и до 1.1568, где я посмотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов. Длинные позиции от 1.1584, как и от 1.1600, оправданы исключительно при формировании ложного пробоя.По GBP/USD история похожая, но исход целиком зависит от данных по ВВП. При хороших цифрах на росте к 1.3531 ложный пробой даст повод для продажи в расчёте на возврат к 1.3495, а прорыв и закрепление ниже на фоне слабой статистики усилят давление и уведут пару к 1.3474 с более дальней целью 1.3457, где я посмотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов. Длинные позиции от 1.3474, как и от 1.3495, я рассматриваю только при ложном пробое. Если медведи на росте к 1.3531 себя не проявят, разумнее дождаться более крупного сопротивления на 1.3565, где также сработают короткие позиции при неудачном закреплении. На отскок посмотрю продажи от 1.3596 с движением в те же 15-20 пунктов.На мой взгляд, перевес к концу недели остаётся на стороне доллара. Вчерашний отчёт по ценам производителей уже сдвинул ожидания по сентябрьскому заседанию ФРС, а механизм переноса топливных издержек в потребительские цены только запускается, поэтому риск превышения прогноза по инфляции я оцениваю как повышенный. Евро при этом защищён собственным циклом ужесточения и способен удержаться в диапазоне даже при сильных американских данных, а вот фунт остаётся самым уязвимым звеном и без заметного сюрприза в ВВП рискует закрыть неделю снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Оптимизм Трампа выходит за грани реальности

Война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. По крайней мере, так сообщил Дональд Трамп. По его словам, Иран намеренно затягивает конфликт, рассчитывая на поражение республиканцев на выборах, что в значительной степени осложнит дальнейшее ведение войны, так как демократы наверняка будут блокировать стремление Трампа наносить новые удары. Однако, президент США не лыком шит и предвидел все. «Они не смогут долго продержаться(Иран держится уже 50 лет – прим. автора), их экономика находится на грани краха. Тегеран отчаянно пытается повлиять на результаты выборов, чтобы мы выбрали слабую группу людей, которая позволит им иметь ядерное оружие и оставит их в покое», – сообщил Трамп, имея ввиду возможную победу демократов на выборах. Однако, президент США этого не допустит! Как именно? Очень просто. Трамп собирается раздать всем американским гражданам по 5000$, чтобы те отдали свои голоса за республиканских кандидатов. Давайте теперь смоделируем дальнейшее развитие событие в случае, если обе палаты Конгресса останутся под контролем Трампа. Иран сдастся? Нет. Иран прекратит сопротивление? Нет. Иран пойдет на уступки? Нет. Иран откроет Ормузский пролив? Нет. Следовательно, с высокой долей вероятности в случае победы республиканцев конфликт на Ближнем Востоке сохранится. И на этот раз он может затянуться на долгие годы. К слову, ведущие советники Белого дома считают, что война с Ираном может продолжаться до конца президентского срока Дональда Трампа. Безусловно, это не официальная информация, а лишь слухи и инсайды. Инсайды, которые выглядят гораздо более убедительно, чем очередная порция обещаний о скором завершении войны в исполнении Отца американской нации. Напомню, что Трамп обещал завершить войну с Ираном за две недели уже раз двадцать. Ранее он обещал положить конец конфликту между Украиной и Россией за 24 часа. В принципе, сейчас даже ребенок понимает, что обещания президента США свидетельствуют лишь о том, что с вероятностью 90% они не будут исполнены. Американские избиратели действительно могут продать свои голоса на выборах, но исполнит ли свое обещание Трамп на этот раз? Ведь потом может оказаться, что «денег нет», а победу партия Трампа уже одержит. В любом случае Трамп найдет способ вернуть потраченные средства. И даже с профитом. Стоит лишь напомнить, что все торговые пошлины оплачивают сами американцы. Войну с Ираном оплачивают американцы посредством налогов и высоких цен на топливо. В следующем году они продолжат платить за политику Трампа из своих карманов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 сентября. Первый пошел, второй на очереди Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Европейская валюта также предрасположена к росту, а новостной фон поддерживает сценарий с ростом обоих инструментов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 сентября. Первый пошел, второй на очереди

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Волновая разметка также может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D примет трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны и участка тренда. Американская инфляция вызовет рост доллара при любом значении? Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 20 базовых пунктов. Кто-нибудь из трейдеров ожидал такой «мощной» и «логичной» реакции рынка на ужесточение монетарной политики ЕЦБ? Мало того, что спрос на европейскую валюту... снизился после «ястребиного» решения регулятора, так еще и активность рынка практически не увеличилась на таком важном событии. Следовательно, в данное время заседание ЕЦБ не является важным событием для рынка. Хочу напомнить, что в начале лета, когда Европейский центробанк в первый раз повысил ставки, рынок также практически никак не отреагировал, а позиции евровалюты в паре с долларом не стали сильно лучше. Участники рынка продолжают демонстрировать свою полную незаинтересованность во всем, что может поддержать евро или фунт. Сегодня в Штатах выйдет отчет по инфляции, на который ынок переключил свое внимание, как только вышел последний отчет Nonfarm Payrolls. Похоже, что именно этот отчет должен решить судьбу следующей встречи Комитета FOMC. На мой взгляд, это не так, потому что ФРС по-прежнему находится в прострации и гораздо ближе к сохранению выжидательной позиции, чем к ужесточению. Справедливости ради, нужно отметить, что проводить ужесточение денежно-кредитной политики нужно было еще летом. Инфляция остается стабильно высокой, а Кевин Уорш вроде бы настроен понизить ее. Но в том-то и заключается проблема. Ставку ФРС мог повысить еще летом, но не сделал этого. Ставку нужно повышать, если ФРС действительно намерен бороться с высокой инфляцией, а пока мы только слышим решительные заявления Уорша по этому поводу и не видим никаких конкретных действий. Если инфляция составит сегодня 3,4% или меньше, я не будут ожидать в следующую среду ужесточения политики ФРС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Армстронг ожидает рост биткоин до 400 000$

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что не говорил, мы не считаем, что начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на 4-летний цикл, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Большинство же так называемых «экспертов» и вовсе прогнозируют рост биткоина постоянно, вне зависимости от событий в мире, интереса инвесторов и фундаментального фона. К примеру, уже на следующей неделе ФРС может провести ужесточение политики, что является фактором падения для криптовалютного рынка. Но никто из экспертов не указывает на этот момент. Все «ждут» роста. Тем временем, глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что к 2030 году биткоин может подорожать до 400 000$. Эту цифру господин Армстронг назвал «разумной целью». На основании чего биткоин должен показать такой сумасшедший рост? Для ответа на этот вопрос глава Coinbase перечислил список факторов, о которых говорят сейчас все криптоэнтузиасты. Принятие Clarity Act, высокий государственный долг США, сильный дефицит бюджета, обесценивание доллара, увеличение денежной массы. Таким образом, большая часть экспертов ожидает рост биткоина не на основании реального роста спроса на первую криптовалюты, а на основании увеличения денежной массы, падения доллара США, снижения доверия инвесторов к государственным институтам и фиатным валютам. Проще говоря, спрос будет расти лишь потому, что доверия к правительствам и центробанкам становится все меньше, а денег в мировой экономике – все больше. С таким же успехом можно сказать, что все инструменты инвестирования будут расти. К примеру, недвижимость или акции. На наш взгляд, биткоин в последние годы показал, что периоды роста на сотни процентов в рамках очередного «бычьего» цикла уже позади. Мы допускаем, что в ближайшее время начнется новый восходящий тренд, так как увеличение денежной массы весьма вероятно. Однако в то же время не считаем, что это является весомой причиной для роста инвестиций в криптовалютный сектор. На текущий момент биткоин ближе к новому падению, чем к продолжению роста. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения до 50 000$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ. Если начнется падение, эфир последует за биткоином. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 11 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже три недели после резкого взлета на 18 000$. Следует напомнить, что биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. Конечно, на дневном графике движения 2026 года не выглядят как флэт, зато выглядят на недельном ТФ. А мы напомним, что на любом ТФ возможно формирование флэта. И если это недельный график, то флэт может длиться годами. Но самое главное, что в данное время биткоин располагается около верхней границы бокового канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция не сломлена. Сегодня в США будет опубликован отчет по инфляции за август, и этот отчет является последним важным отчетом перед заседанием ФРС на следующей неделе. Динамика биткоина и его привлекательность для инвесторов по-прежнему зависят от монетарной политики ФедРезерва, поэтому отчет по американской инфляции имеет значение для криптовалютного рынка. В то же время хотим заметить, что основной причиной падения биткоина в последний год является не монетарная политика ФРС. Она остается довольно «жесткой», так как в прошлом году ФедРезерв трижды повышал ставку, чтобы спасти рынок труда. Однако, по большей части, биткоин находится в падении из-за снижения спроса среди инвесторов, развития сектора ИИ, отсутствия принятия Clarity Act и общей политики Дональда Трампа, которая не способствует росту рисковых активов. Также не следует забывать, что биткоин не может расти вечно и постоянно. Коррекции также должны присутствовать, а на старших таймфреймах они могут занимать месяцы и годы. Таким образом, в любом случае мы считаем падение биткоина в последний год полностью закономерным. Если ФРС на следующей неделе повысит ключевую ставку, биткоин может возобновить падение. А повысить ставку ФРС может только в том случае, если сегодня инфляция в США продемонстрирует значение выше прогнозов. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте и дважды снял ликвидность на продажу, сформировав две девиации верхней границы канала. Таким образом, трейдеры получили минимум два сигнала на продажу, которые позволяли ожидать падения с целями 50% и 100% от ширины бокового канала. Как видим, первая цель уже отработана, а биткоин продолжает движение к нижней границе бокового канала. Около нижней границе также следует отслеживать формирование девиаций и снятия ликвидности. До тех пор, пока биткоин остается во флэте, торговать следует только от границ канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать падения после двух снятий ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно. Дальше – либо девиация и новый рост, либо выход из канала и новый виток нисходящего тренда с перспективой падения до 50 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября. «Вертолет Трампа» против ФРС

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг просто последовала за евро. Своих собственных драйверов у британского фунта не было никаких, поэтому он проявил высокую корреляцию со своим старшим братом – евровалютой. Восходящая тенденция по британской валюте также завершилась по итогам вчерашнего дня, так как цена преодолела критическую линию и линию тренда. Таким образом, теперь может начаться новая нисходящая тенденция. Справедливо ли это с точки зрения фундамента и макроэкономики? На наш взгляд, не очень. Конечно, если инфляция в США вырастет по итогам августа, а ФРС примет решение об ужесточении политики доллар получит основания для роста. Однако рынок все лето ждал от ФРС ужесточения политики и уже раз 5 заложил это решение в цены. Даже с ужесточением политики ФРС мы не видим веских причин для роста американской валюты. Если к этому прибавить общую политику Дональда Трампа и его желание разогнать инфляцию еще сильнее, раздав всем американцам по 5 000$, то получается, что любое повышение ключевой ставки ФедРезерва вообще является бессмысленным, так как инфляция теперь будет расти не только из-за высоких цен на нефть, но и из-за «вертолетных денег» Трампа. В техническом плане британский фунт завершил формирование восходящей тенденции, так как линия тренда преодолена. Доллар может продолжить укрепление против своих конкурентов, хотя на данный момент оснований для этого нет никаких. Основания могут появиться сегодня и в следующую среду, но достоверно об этом ничего неизвестно и неясно. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу. Сначала пара преодолела линию Киджун-сен, а затем отскочила от нее снизу. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать шорты. Если сегодня инфляция в США ускорится, это поможет паре продолжить падение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.11 сентября. Ожидаемое решение ЕЦБ не помогло евровалюте Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. В фокусе рынка: американская инфляция Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 1 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и 3,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD перешла к нисходящей тенденции. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что любой рост фунта будет логичным. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты. Однако впереди – инфляция и заседания ФРС и Банка Англии. На 11 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3563) и Киджун-сен (1,3528) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по промышленному производству и ВВП за июль, но мы не считаем эти данные важными. Вчерашний день показал, что даже положительные новости для евро и фунта рынок сейчас интерпретирует против них. На отчеты вроде промышленного производства он, скорее всего, вообще не обратит внимания. В Штатах сегодня – отчет недели по американской инфляции, который может спровоцировать серьезное движение. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целями 1,3465-1,3480 и 1,3377 по вчерашним сигнала на продажу. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целями 1,3528 и 1,3563. Но сегодня движения пары будут во многом зависеть от индекса потребительских цен в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября. Рынок не воспринимает ЕЦБ всерьез

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала совершенно не то движение, которого от нее ждали. Мы понимаем, что о решении ЕЦБ повысить ключевые ставки было известно давно, поэтому рынок мог его отработать заранее, авансом. Но в то же время, в последние недели европейская валюта не показывала серьезного роста, а ЕЦБ между тем уже во второй раз проводит ужесточение монетарной политики. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта должна была продолжить вчера свое восхождение, если бы рынок во второй раз не закрыл глаза на ужесточение политики в Евросоюзе. К сожалению, трейдеры видят сейчас только ФРС и ее повышение ставки, которое должно произойти на следующей неделе. Произойдет или нет – вопрос остается открытым. Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда США, мы по-прежнему сомневаемся в готовности ФРС повышать ставку. Инфляция в ближайшие месяцы может продолжать расти, но готов ли Кевин Уорш «одобрить» ужесточение монетарной политики? Напомним, что Дональд Трамп собрался раздавать всем гражданам США по 5 000$, если Республиканская партия победит на выборах. Потенциально это миллиарды долларов, которые хлынут на рынки, разгоняя инфляцию. Есть ли вообще смысл бороться с инфляцией, если решения президента США приводят только к ее ускорению? В техническом плане пара закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда. Таким образом, может начаться новый нисходящий тренд на часовом ТФ. Если сегодня инфляция покажет более высокое значение, а ФРС на следующей неделе примет решение об ужесточении политики, доллар получит серьезную поддержку. Правда, на остальные факторы, которые говорят не в пользу доллара, трейдерам придется закрыть глаза. Хотя с этим проблем в последнее время не возникает. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. Все – после заседания ЕЦБ, когда на рынке начался «мини-шторм». Поэтому сигналы получились сумбурными, а падение европейской валюты закономерным назвать не получается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ожидаемое решение ЕЦБ не помогло евровалюте Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. В фокусе рынка: американская инфляция Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 1 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 11,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD развернулась вниз. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как во второй раз повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас видит только ФРС и ее ужесточение политики. Таким образом, на ровном месте имеет возможность сформировать новый тренд, но все будет зависеть от инфляции в США и решения ФРС. На 11 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1623) и Киджун-сен (1,1623). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, а в США – публикация пресловутого отчета по инфляции. Мы считаем, что волатильность сегодня будет повышенной, но повышенной относительно ее среднего значения за последние полтора месяца. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1585, если цена отскочит от линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Закрепление выше этих линий позволит открывать длинные позиции с целью 1,1657-1,1665. Волатильность сегодня может быть выше обычного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Канада берет пример с Китая в торговой войне с Трампом

В данное время внимание рынка полностью сосредоточено на теме монетарной политики ФРС. Уже на следующей неделе состоится заседание ФедРезерва, которое рынку принесет либо состояние эйфории, либо тотальное разочарование. На текущий момент трейдеры по-прежнему не определились с тем, какого решения ожидать от Американского регулятора. Часть факторов говорит в пользу ужесточения политики, вторая часть – против. Таким образом, интрига будет сохраняться до последнего момента, а рынок в последние полтора месяца торгует для галочки. Никто не хочет рисковать, спешить и открывать позиции, о которых потом можно пожалеть. За подготовкой к заседанию ФРС трейдеры совершенно упустили из виду другие события, часть которых может оказать новое долгосрочное давление на доллар. Напомним, что в прошлом году ключевой причиной обесценивания американской валюты стала Торговая война Трампа со всем миром. В этом году сначала Верховный суд США отменил пошлины Трампа, признав их незаконными, затем началась война Трампа в Иране. И тема торговой войны отошла на второй план. Однако торговое противостояние не завершилось и, как только ситуация на Ближнем Востоке окончательно зашла в тупик, Трамп вновь активизировался на фронтах фронтах со всеми государствами, «которые наживаются за счет Америки». На этот раз под прицел попала Канада, с которой и в прошлом году у Трампа возникало множество проблем. Оттава и Марк Карни не захотели становится штатом Америки, а также не согласились с позицией американского лидера о том, что без США Канада бы уже давно зачахла. Этим летом между Оттавой и Вашингтоном велись активные переговоры о торговом соглашении и в августе казалось, что торговой сделке быть. Однако буквально за пару дней до истечения дедлайна, установленного Трампом, стороны заявили о провале в переговорах и с 22 августа США ввели 50%-ые пошлины на импорт из Канады на общую сумму около 20 млрд $. Мы даже не будем перечислять, какие именно товары попали по санкции Белого дома, потому что в этом нет никакого смысла. Для Трампа импортные пошлины – это лишь инструмент давления на оппонента. Трамп хочет сделку на условиях США. Если получить ее он не может, значит торговая война или еще что похуже(как в случае с Ираном). Однако Канада и Марк Карни отказались слепо слушаться указкам Белого дома. Практически в тот же день премьер-министр Канады сообщил, что вводит ответные, зеркальные пошлины на импорт из США на сумму 20 млрд $. Канадские пошлины вступили в силу 8 сентября. Стоит также заметить, что в прошлом году Трамп уже вводил пошлины на канадский экспорт, поэтому суммой в 20 млрд $ поборы американского правительства не ограничатся. Но важен другой факт. Канада пошла по пути Китая, оказывая яростное сопротивление Вашингтону. И, с нашей точки зрения, это абсолютно правильная позиция. В противном случае через год(когда страны без пошлин от США закончатся на мировой карте мира) Трамп введет новые пошлины, потребует нового соглашения, еще более выгодных условий. Затем потребует присоединения Канады к США или еще что-нибудь еще. Для доллара торговая война с Канадой – это новый фактор риска. Мы по-прежнему ожидаем его падения в долгосрочной перспективе. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1597 и 1,1584. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1660.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3580 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3495 и 1,3476. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ожидаемое решение ЕЦБ не помогло евровалюте

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала чуть более высокую волатильность, чем та, к которой все уже успели привыкнуть в последнее время. Но все-таки мы не можем назвать ее высокой. Реакция рынка на результаты заседания ЕЦБ оказалась вялой, о чем мы предупреждали еще вчера. Европейский регулятор готовился принять решения, о которых рынок был осведомлен еще несколько недель назад. Никакой интриги по этому событию не было и в помине. Сравните только обсуждения и жаркие споры трейдеров в отношении следующего заседания ФРС с ожиданиями по заседанию ЕЦБ. В случае с Европейским ЦБ все было однозначно с самого начала. Таким образом, хоть мы и не увидели уверенного роста европейской валюты в последние недели, можно сказать, что рынок отработал ужесточение политики ЕЦБ заранее. Но отработал ли? Или же просто закрыл на него глаза? Если рынок отрабатывает какое-либо событие заранее, то, как правило, это видно на графиках и чувствуется по движению валюты. Если рынок ждет ужесточения политики ФРС и за неделю или две до объявления соответствующего решения доллар растет на ровном месте, можно не сомневаться – рынок начал его закладывать в цену авансом. В нашем же случае европейская валюта не показала практически никакого роста, а в четверг рынок практически проигнорировал результаты заседания. Таким образом, мы склоняемся к тому, что трейдеры даже не обратили внимания на ужесточение политики в Евросоюзе. Если это так, то остается сделать только один вывод, о котором мы уже говорили ранее. В данное время трейдеры не готовы обращать внимание ни на какие факторы, кроме монетарной политики ФРС. Напомним, что между Канадой и США началась полноценная торговая война, но этот фактор во внимание рынком не принимается. ЕЦБ уже во второй раз в этом году повысил ключевые ставки, но и этот фактор во внимание не принимается. Рынок ждет ужесточения ФРС, и ничто и никто не может его разубедить в этом, кроме самой ФРС. Таким образом, остается только ожидать заседания ФедРезерва, которое может преподнести немало сюрпризов. Если ставка останется без изменений, получается, что рынок зря ждал ужесточения и покупал доллар. В этом случае американская валюта начнет закономерное падение. Если ключевая ставка будет повышена, рынок в любом случае именно такого решения и ожидал, отработав его заранее. Получается, что и в этом случае доллар ждет падение. Конечно, в реальности логика и движения рынка будут гораздо сложнее. Но даже при ужесточении монетарной политики ФРС мы бы стали ожидать длительного роста американской валюты. Сегодня в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, который может дать подсказку трейдерам по поводу судьбы ставки ФРС. Лишь высокая инфляция по итогам августа поддержит американскую валюту. Что касается технической картины, то европейская валюта начала 21 августа коррекцию, и эта коррекция пока продолжается. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 сентября составляет 38 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1584 и 1,1660 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. В фокусе рынка: американская инфляция Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1597 и 1,1584. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1660. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. В фокусе рынка: американская инфляция

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала торговаться в спокойном режиме. Конечно, после объявления результатов заседания ЕЦБ произошел всплеск эмоций, но в целом движения остаются слабыми. Напомним трейдерам, что в любом процессе важна тенденция и динамика, а один день или отчет ничего не решают. Яркое тому доказательство – последний отчет NonFarm Payrolls в США, на основании которого трейдеры сделали вывод о непременном ужесточении монетарной политики ФРС на следующей неделе. Августовский отчет по Нонфармам действительно показал довольно сильное значение, превышающее прогнозы в 3 раза. Однако как быть с годовым отчетом, значение которого оказалось практически на 100 тысяч ниже? Как быть с предыдущими четырьмя отчетами, которые демонстрировали только одно – слабость рынка труда? Один отчет способен перечеркнуть пять предыдущих? На наш взгляд, нет. Точно также дела обстоят и с показателем волатильности. За последние 30 дней лишь однажды она превысила 100 пунктов. Следовательно, какую бы волатильность ни показала пара вчера, какую бы ни показала сегодня, это ничего не меняет. Это лишь два отдельно взятых дня, а все остальное время движения на рынке крайне слабые. Сегодня рынок ожидает наиболее важный отчет/событие на этой неделе. Несмотря на то, что среди трейдеров превалирует мнение о повышении ключевой ставки в сентябре, все же сомнения присутствуют. Мы бы даже выразились по-другому: присутствуют большие сомнения, ибо рынок в данное время отталкивается только от одного сильного отчета по Нонфармам и последним выступлениям Кевина Уорша. Однако, как уже было сказано, последний отчет по Нонфармам – это всего лишь один отчет, по которому нельзя делать долгосрочные выводы. Что касается выступлений Кевина Уорша, то да, глава ФРС несколько раз сообщил о необходимости замедления инфляции в США. Вот только означает ли это, что ФедРезерв и лично Кевин Уорш готовы голосовать за повышение ставки в сентябре? Напомним также, что на прошлой неделе несколько представителей Монетарного комитета сообщили, что не видят причин для ужесточения политики. Дескать, инфляция замедляется, спешить некуда. Поэтому наше мнение остается без изменений: при любой инфляции в августе ключевая ставка изменена не будет. Однако нельзя не признать, что индекс потребительских цен может повлиять на настроение рынка и даже на настрой ФРС. Если инфляция выйдет выше ожиданий, тогда рынок еще больше уверится в ужесточении политики на следующей неделе и может начать скупать доллар заранее, авансом. Если инфляция окажется ниже прогнозов, тогда уже наоборот, вероятность ужесточения политики снизится, а доллар попадет под распродажи. Однако однозначно ответить на вопрос «Чего ожидать от ФРС в среду вечером?» будет крайне сложно даже после публикации инфляции. Таким образом, сегодня мы также ожидаем всплеск эмоций, который кардинально ни на что не повлияет. Британский фунт продолжает «смотреть» вверх, но только смотреть мало. Нужно еще двигаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 52 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В пятницу, 11 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3476 и 1,3580. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ожидаемое решение ЕЦБ не помогло евровалюте Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3580 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3495 и 1,3476. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно мало и они вряд ли воодушевят трейдеров. В Великобритании сегодня будут опубликованы месячный ВВП и промышленное производство, а в Евросоюзе – ничего. Единственный отчет, на который может гипотетически последовать сильная реакция рынка – это инфляция в США. От этого отчета во многом зависит решение ФРС на следующей неделе, но в то же время, если фактическое значение совпадет с прогнозным, реагировать трейдерам будет не на что. Значение 3,4% в августе уже учтено. Таким образом, во второй половине дня сегодня волатильность может резко повысится, но в то же время гарантий нет никаких. Все будет зависеть от степени резонанса американской инфляции. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницу следует выделить еще одно выступление Кристин Лагард, однако заседание ЕЦБ состоялось лишь вчера, поэтому все необходимая информация уже была предоставлена рынку. Вряд ли госпожа Лагард сегодня порадует трейдеров информацией, о которой умолчала вчера. Настрой Европейского регулятора ясен. Он готов продолжать ужесточение монетарной политики в ответ на высокую инфляцию. Теперь остается выяснить, готова ли ФРС реагировать? Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии и активно атакуют ее объекты. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. На выходных Иран и США вновь произвели обмен ударами, на что уже никто на рынке даже не обратил внимания. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели валютные пары могут торговаться чуть более активно, чем обычно. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Нисходящая коррекция по евро и фунту может быть уже завершена или близится к завершению, но отчет по инфляции в США может спровоцировать, как сильный рост доллара, так и сильное падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга показала идентичные движения с парой EUR/USD. Хоть заседание ЕЦБ и не имело никакого отношения к британскому фунту, из-за высокой корреляции с евро эта валюта также показала падение. Сказать, что падение было закономерным, мы не можем. Даже учитывая тот факт, что решение ЕЦБ было предсказуемым, мы не считаем, что его следует игнорировать. Также трейдеры не учли готовность Европейского регулятора продолжать ужесточение монетарной политики. К сожалению, рынок остается всецело сосредоточенным на ФРС и ее монетарной политике, свято веря в повышение ставки в сентябре. Мы по-прежнему сомневаемся в этом решении американского центробанка, но допускаем, что ставка может быть повышена на фоне высокой инфляции и улучшения обстановки на рынке труда. Помочь сделать окончательный вывод по этому вопросу может индекс потребительских цен в США, который будет опубликован сегодня. Если инфляция окажется выше прогнозов, это еще сильнее повысит шансы на ужесточение монетарной политики и окажет поддержку доллару США. Однако мы бы не стали забывать о факторе Уорша, который вряд ли горит желанием проводить ужесточение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Несмотря на относительно неплохие движения в течение дня, цена не сумела отработать ни один из важных уровней или областей. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую, коррекционную тенденцию, которая может завершиться в ближайшее время. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе при любых раскладах, но сейчас – продолжается коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение может быть еще не завершено. Таким образом, мы ждем возобновления северного импульса. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386 в случае закрепления цены ниже области 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598 в случае отскока от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На пятницу в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства, но рынок может спокойно проигнорировать эти отчеты. В Штатах – событие недели – отчет по инфляции за август, который может очень сильно повлиять на решение ФРС на следующей неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться в режиме одолжения, несмотря на наличие минимум одного важного события. Вчера ЕЦБ огласил результаты очередного заседания, и они уже минимум во второй раз за последние три месяца свидетельствовали о жестком настрое и «ястребиных» перспективах. Другими словами, Европейский регулятор во второй раз в 2026 году повысил ключевые ставки, а также дал понять, что инфляция в Евросоюзе будет ускоряться из-за конфликта на Ближнем Востоке, блокады Ормузского пролива и высоких цен на нефть. Таким образом, в будущем ЕЦБ готов проводить новые ужесточения политики. Однако вся эта информация никак не помогла европейской валюте. Вместо «обещанного» роста, европейская валюта снизилась, и даже выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард ей не помогло. Рынок, конечно, мог заранее отработать результаты заседания, так как о них было известно еще две недели назад. Однако это не отменяет тот факт, что уже во второй раз повышение ставок ЕЦБ не приводит к росту европейской валюты. Рынок продолжает игнорировать факторы в пользу евро и ждать повышения ключевой ставки ФРС... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал на покупку. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,1584-1,1594, что позволяло начинающим трейдерам открывать сделки на покупку. До конца дня евро сумел немного подрасти, но в целом волатильность вновь была невысокой. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. У доллара в данное время нет ни одного фактора роста, кроме святой веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1527-1,1531, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1655-1,1665 в случае отскока от области 1,1584-1,1594. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. В пятницу в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а в США выйдет важнейший отчет по инфляции за август. Волатильность сегодня может быть выше «нормы» последнего месяца. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Стоит ли верить Трампу, а республиканцам – рассчитывать на победу?

В предыдущем обзоре мы разобрались с тем, что победу на промежуточных выборах в Конгресс Трамп может одержать самым банальным и ветхим способом – через подкуп избирателей. Честно говоря, я практически не сомневаюсь в том, что деньги, полученные от Трампа, будут позже изъяты у американского населения под видом новых импортных пошлин, повышения различных государственных платежей, налогов или чего-нибудь подобного. Однако эти десятки или даже сотни миллиардов долларов хлынут в экономику, разгоняя инфляцию еще сильнее. Инфляция Трампа не интересуют, что он уже давно дал всем понять. Лидер Белого дома неоднократно заявлял, что он не видит ничего дурного в росте цен ежегодно на 3-4%. А теперь, уважаемые читатели, задайтесь вопросом. Если Трамп готов и дальше принимать решения, которые неминуемо ускоряют темпы роста цен, то сможет ли ФРС вечно тушить этот инфляционный пожар? Война в Иране разогнала инфляцию. Торговая война разогнала инфляцию. Если Трамп выдаст по 5000$ каждому взрослому американца, это опять-таки разгонит инфляцию. До каких отметок ФРС нужно повысить процентную ставку, чтобы инфляция вернулась к 2%, если Трамп постоянно подливает масла в огонь и подкидывает дров в печку? Проводить ужесточение можно в этом случае бесконечно. И каковы шансы на вот такое вот вечное ужесточение политики FOMC? ФРС станет похожа на белку в колесе или на зайца с подвешенной перед ним морковкой. Я даже сейчас сомневаюсь, что ФРС пойдет на ужесточение политики в сентябре, но, допустим, пойдет. Что дальше? Цены на нефть растут, Ормузский пролив остается в блокаде. Иран делает все, чтобы конфликт сохранялся до выборов в Конгресс, но если Трамп победит на выборах в обоих Палатах, Тегерану придется и дальше держать оборону и блокаду Ормузского пролива. Все говорит о том, что цены на нефть будут оставаться стабильно высокими. Далее, если Трамп одержит безоговорочную победу, которая сохранит ему полную власть в стране, он возобновит давление на Иран. Что произойдет в этом случае? Иран посредством хуситов заблокирует Баб-эль-Мандебский пролив и две ключевые нефтяные артерии окажутся перерезанными. Что в этом случае будет с нефтью и инфляцией? И самое интересное – как Кевин Уорш собирается объявлять о повышении ставки, если его покровитель требует смягчения денежно-кредитной политики? На мой взгляд, все вышеперечисленные события будут и дальше обесценивать доллар. Если американцы примут «дар царя», этим они «подложат свинью» только сами себе. Трамп раздаст всем по 5000$, которые каждый американец потеряет посредством инфляции, новых налогов, сборов, тарифов, поборов и так далее. И, кстати, далеко не факт, что Трамп не забудет о своем обещании после выборов. Ведь сначала американцы должны проголосовать, а уже затем Трамп обещает выплатить деньги. Никаких авансов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 сентября. Подножка евровалюте от ЕЦБ Инфляция будет расти в любом случае Трамп готов купить голоса на выборах за 5000$ Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Европейская валюта также предрасположена к росту, а новостной фон поддерживает сценарий с ростом обоих инструментов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп готов купить голоса на выборах за 5000$

Дональд Трамп сделал «ход конем», которого мало, кто ожидал, но который, если задуматься, является в стиле американского президента. Сегодня хозяин Белого дома пообещал выплатить «дивиденды» каждому совершеннолетнему американцу, если Республиканская партия победит на выборах в Конгресс и Сенат. Как говорится, шах и мат. За чей счет будет оплачен этот банкет? Эта тема достойна отдельного разговора. Начать следует с того, что бюджет США имеет дефицит в 2026 году на 2,1 трлн долларов. Проще говоря, расходы правительства США превышают доходы более, чем на 2 триллиона долларов! Еще более проще говоря, денег нет. Откуда тогда их взять? Да все просто – взять в долг и увеличить, тем самым, общий государственный долг еще на пару триллионов долларов. А что? Госдолг США только при второй каденции Трампа вырос на 3 триллиона и перевалил за отметку 40 триллионов. Двумя триллионами больше, двумя триллионами меньше – какая разница? Платить-то их будет не Трамп. ФРС, если нужно, напечатает необходимое количество денег. Если ФРС не напечатает, Министерство финансов разместит долгосрочные облигации на нужную сумму под сумасшедшие проценты. Какая разница кто, как и когда их будет возвращать? К тому времени Трамп уже покинет свой пост. Инфляция? Монетарные послабления ФРС повысят ее? Дополнительная эмиссия обесценит доллар? Размещение Минфином облигаций под дикие проценты вгонит Америку в еще большие долги? Какая разница? Главное – «экономика растет беспрецедентными темпами», а значит правительство США может себе позволить выплатить «дивиденды» за победу правящей партии. Я сомневаюсь, что кому-либо из прошлых или будущих лидеров США могла прийти или придет такая идея в голову. По большому счету, речь идет о подкупе избирателей. Если очередной гениальный план Трампа будет реализован, ни о каких честных выборах речи идти не будет. Я не знаток американской Конституции, но что-то мне подсказывает, что в ней не разрешается подкупать электорат. Однако будучи немного знакомым с американским законодательством, я практически уверен, что Трамп найдет способ обойти его. Ведь Конституцией не запрещено раздавать деньги просто так. Получается, что за лояльность к правящей партии Трамп просто «отблагодарит» своих почитателей. Я уже говорил много раз, что с высокой долей вероятности Республиканская партия потерпит поражение на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года. Этого страстно желает Иран, отчаянно ждут демократы. Однако Трамп вполне может вновь всех переиграть. Причем, донельзя банальным способом – при помощи денег. Не своих денег, а государственных. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 сентября. Подножка евровалюте от ЕЦБ Инфляция будет расти в любом случае Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Европейская валюта также предрасположена к росту, а новостной фон поддерживает сценарий с ростом обоих инструментов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс