Новости форекс

NZD/USD: явного направления нет

Опубликованный на прошлой неделе отчёт по ВВП за второй квартал показал, что экономика выросла на 0,2%к/кпосле пересмотренного роста на 0,9% в первом квартале. Это четвёртый подряд квартал роста и значительно лучше, чем нулевой прогноз РБНЗ, заложенный в майское заявление о денежной политике. Годовой темп роста достиг 2,6%. Локомотивом послужила активизация жилищного строительства после прошлогодней рецессии, государственное управление, обрабатывающая промышленность и оптовая торговля также внесли положительный вклад. Из минусов - ВВП на душу населения вырос лишь на 0,1%, а располагаемый доход домохозяйств сократился на 0,4%. Домохозяйства сокращают поездки и питание вне дома, чтобы свести концы с концами, объём покупок топлива упал до уровня, невиданного со времён ковидных локдаунов. Индекс потребительского доверия Westpac в третьем квартале поднялся до 89,5 с трёхлетнего минимума в 80,4, зафиксированного кварталом ранее. Формально это улучшение, но любое значение ниже 100 означает, что это по-прежнему глубоко негативная территория. Для РБНЗ этот сигнал имеет двойственное значение. С одной стороны, слабое потребление — это именно то, что нужно для сдерживания инфляционного давления. С другой — если домохозяйства уже находятся на грани, дальнейшее ужесточение рискует превратить медленное восстановление в новую рецессию. Данные по ВВП, превзошедшие прогноз РБНЗ, дают «ястребам» аргумент в пользу третьего подряд повышения в октябре, однако слабость потребительских настроений и падение реальных доходов дают противоположный сигнал. Опрос инфляционных ожиданий РБНЗ за сентябрь показывает годовые ожидания на уровне 2,6% и двухлетние — 2,34%. Это умеренно, и если данные следующего месяца не преподнесут инфляционного сюрприза, РБНЗ, вероятно, предпочтёт паузу в октябре, чтобы оценить эффект от двух повышений, и вернётся к вопросу в ноябре или декабре. Ситуация в Персидском заливе остаётся главным внешним риском для новозеландской экономики. Участники рынка на конференции APPEC в Сингапуре описали ситуацию, граничащую с абсурдом: танкеры проходят пролив с выключенными системами автоматической идентификации, названия судов закрашиваются, экипажи размещаются в безопасных комнатах на стороне, менее уязвимой для атаки. Для Новой Зеландии это означает перманентный риск новых скачков топливных цен. Ставки фрахта VLCC из Персидского залива в Восточную Азию достигли исторического максимума в 161,93 доллара за тонну, угроза полномасштабного энергетического кризиса остается высокой. Киви вышел в чистую длинную позицию +0,57 млрд., расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней. Пара NZD/USD смогла удержаться выше трендовой линии 0.5640/50, которая остается основной поддержкой, медвежий импульс близок к исчерпанию, ожидаем попытки возобновить рост. Целью может служить зона 0.582-/40, но для уверенного разворота оснований пока недостаточно, поэтому наиболее вероятный сценарий – торговля в боковом диапазоне с медленным смещением вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average (INDU): технологический сектор ведёт рынок к новым максимумам

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) в начале американской сессии вторника торгуется в районе 52250.0, удерживаясь в зоне бычьего рынка, но несколько ниже исторических максимумов (выше 54730.0) после мощного ралли в начале недели. В понедельник индекс вырос на 0,71% до 52035.0, поддержанный широким ралли в технологическом секторе. S&P500 прибавил 1,49%, а Nasdaq Composite взлетел на 2,26%, закрывшись на рекордном уровне. Инвесторы сохраняют оптимизм, но осторожность перед ключевыми дипломатическими событиями недели ограничивает дальнейший рост. Ключевые драйверы Технологический сектор стал локомотивом роста. Акции Meta Platforms взлетели на 11,43% на фоне оптимизма вокруг её ИИ-агента Muse, а производитель чипов AMD прибавил почти 10%, став последней компанией, достигшей оценки в 1 триллион долларов. «Великолепная семёрка» выросла на 3,44%, установив новый рекорд. Этот импульс распространился и на европейские рынки: STOXX600 прибавил 1,02%, DAX — 1,07%, CAC40 — 0,92%. Снижение нефти и доходности облигаций ослабило давление на рынок. Нефть WTI продолжает падать пятую сессию подряд, приблизившись к 91 доллару за баррель, на фоне возобновившихся надежд на дипломатическое урегулирование кризиса между США и Ираном. Доходность казначейских облигаций также отступила от многолетних максимумов, что снижает альтернативную стоимость владения акциями. Ястребиная риторика ФРС остаётся фоновым риском. После повышения ставки на прошлой неделе до диапазона 3,75%–4,00% представители ФРС продолжают демонстрировать ястребиный настрой. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что инфляция могла выйти за рамки шоков от тарифов и энергоносителей и теперь обусловлена высоким спросом. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем предупредил, что без дальнейшего ужесточения инфляция останется выше целевого уровня 2% в течение следующих 18 месяцев. Согласно CME FedWatch, вероятность ещё одного повышения в октябре оценивается в 45-50%, а в декабре — около 85-90%. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся бычьей. Индекс удерживается выше всех ключевых (144- и 200-дневной ЕМА) скользящих средних, что подтверждает силу восходящего тренда.Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Сильная покупка»: 19 из 22 технических индикаторов указывают на покупку. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на уровне 45-46 — нейтрально-медвежья зонаOsMA ниже нулевой линии, но гистограмма повышаетсяЛишь Стохастик подает уверенный сигнал на покупку, но приближение к зоне перекупленности требует осторожности200-периодная EMA (50400.0) и 144-периодная EMA (51200.0) расположены ниже текущей цены, формируют динамическую поддержку, оставаясь ключевыми среднесрочными уровнями поддержки Ключевые уровни: Сопротивление: 52400.0–52500.0 (ближайшая зона), 52570.0 (ЕМА50 на D1), 52673.0 (ЕМА200 на Н4), 53000.0 (психологический уровень), 53800.0 (локальный уровень), 54000.0 (психологический уровень), 54735.0 (исторический максимум) Поддержка: 52160.0 (ЕМА200 на Н1), 52000.0 («круглый» уровень), 51200.0 (ЕМА144 на D1), 50400.0 (ЕМА200 на D1), 50000.0 (психологический уровень) Ключевые события для наблюдения Главное событие недели — дипломатические переговоры на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Ирана Масуд Пезешкиан возглавил иранскую делегацию в Нью-Йорке, а президент США Дональд Трамп заявил, что «вероятно» был бы открыт для встречи с ним. Помимо этого, запланированы переговоры Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами стран Персидского залива. Любые сигналы о деэскалации на Ближнем Востоке будут позитивно восприняты рынком, тогда как срыв переговоров может вернуть геополитическую премию и давление на акции. Выступления представителей ФРС и данные ADP. Во вторник запланированы выступления Джона Уильямса, Филипа Джефферсона и Тома Баркина, а также (состоялась в 12:15 GMT) публикация еженедельных данных ADP по занятости. Согласно представленным ADP данным, компании на отчетной неделе создали 20 тыс. рабочих мест. Это - заметное восстановление по сравнению с предыдущими +16,75 тыс., что говорит о дальнейшем восстановлении найма. После ястребиного решения ФРС рынок будет искать новые подсказки относительно сроков следующего повышения ставки. Если риторика представителей ФРС подтвердит намерение продолжить ужесточение, это может ограничить рост индекса. Сезонность и корпоративные прогнозы. Несмотря на репутацию сентября как одного из худших месяцев для рынка, текущий месяц складывается для DJIA позитивно — индекс вернулся на положительную территорию и находится менее чем в 5% от исторического максимума. Экономисты ожидают роста прибыли на акцию компаний DJIA в третьем квартале и сохраняют целевой уровень 55000.0-56000.0 на конец года. Заключение и рекомендации DJIA удерживается в зоне исторических максимумов, поддерживаемый технологическим ралли и снижением нефти. Ключевым уровнем для быков остаётся 52600.0, для медведей — 51700.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 52400.0 с целями 52600.0–53000.0 и стоп-лоссом ниже 51700.0.Короткие позиции рассматриваются при пробое 51700.0 с целями 51500.0–51000.0 и стоп-лоссом выше 52400.0.Внимательно следить за дипломатическими новостями с ГА ООН и комментариями представителей ФРС. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 51500.0–51000.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на рынок.Экономисты сохраняют целевой уровень 55000.0-56000.0 на конец года, что предполагает дальнейший потенциал роста. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне геополитической неопределённости и ожиданий по ставкам ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой нефти, доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *см. наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: на фоне политического кризиса в Германии и ястребиного тона ФРС EUR/USD: сценарии динамики на 22.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар провалил штурм

И хочется и колется, и мама не велит. EUR/USD рухнула к самому дну с конца июля на фоне обострения политического кризиса в Германии, роста вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и возвращения интереса к американским активам. Однако приближение саммита ООН, оптимизм по поводу возобновления дипломатических методов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином могут улучшить глобальный аппетит к риску и оказать давление на доллар США как актив-убежище. По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, экономика еврозоны сталкивается со второй волной роста цен не только на нефть, но и на газ. По мнению Европейского центробанка, эта вторая волна приведет к более высокой и более длительной инфляции, чем ранее предполагалось. В результате CPI вернется к таргету в 2% только в 2027, о чем свидетельствуют обновленные прогнозы Управляющего совета. Прогнозы ЕЦБ по экономике и инфляции Такая риторика означает, что ЕЦБ готов продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Тем не менее, срочный рынок прогнозирует, что ставка по депозитам к октябрю вырастет лишь до 2,63%, что означает 50-52% вероятность ее повышения. Деривативы CME оценивают шансы монетарной рестрикции ФРС к этому моменту в 53%. Риски сопоставимы. То же самое касается декабря. То есть ни доллар США, ни евро не имеют преимуществ, исходя из этого фактора. Другие дело, что ЕЦБ не терял доверие, а ФРС его только что вернула благодаря намерению Кевина Уорша бороться с инфляцией до победного конца. Это позволяет американским активам получить преференции благодаря восстановлению спроса. В результате доходность трежерис падает, Nasdaq Composite достигает рекордного максимума, а доллара США укрепляется. Динамика доверия немцев к канцлеру Переливу капитала из Европы в Северную Америку способствует рост политических рисков. После проигранных ХДС третьих региональных выборов в Германии политический рейтинг Фридриха Мерца рухнул вниз, а кресло канцлера под ним зашаталось. Если партия поменяет своего лидера, бегство денег из Старого Света ускорится, что негативно отразится на EUR/USD. Неудачная попытка «медведей» по евро взять штурмом локальный минимум связана с нежеланием трейдеров форсировать события. На сутки позже увидит свет статистика по деловой активности еврозоны и США. Расширение разрыва между экономиками чревато реактивацией фактора американской исключительности и продолжением пике основной валютной пары. Нужно просто подождать. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование пин-бара с длинной нижней тенью, что сигнализирует о слабости «медведей» и дает возможность установить отложенный ордер на покупку вблизи максимума пин-бара на 1,148. Вместе с тем ситуацию продолжают контролировать продавцы, так что увлекаться лонгами не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 22.09.2026

Дипломатические сигналы вокруг Ормузского пролива сбили цены на нефть и ослабили давление на рынок облигаций СШАКотировки нефти марки Brent растеряли дневной рост и вернулись к отметке $98 за баррель после сообщений о предложении Ирана открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады. Позитивные ожидания от возможных дипломатических контактов на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке способствовали снижению инфляционных опасений. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 4,93%, остудив негативные настроения на долговом рынке.Возможная деэскалация конфликта в Персидском заливе снимает значительную часть геополитической премии с цен на энергоносители, снижая инфляционные риски для мировых экономик. Тем не менее, рынок остается крайне чувствительным к любым внешнеполитическим новостям. Отслеживать динамику сырьевых площадок и быстро реагировать на смену трендов инвесторам удобно с помощью платформы InstaForex. Подробнее по ссылке.Уолл-стрит отказывается от коротких позиций по ИИ-акциям в преддверии старта сезона корпоративной отчетностиАмериканские фондовые индексы удержались вблизи месячных максимумов благодаря устойчивому спросу на бумаги технологического сектора. Дополнительный импульс акциям из сферы искусственного интеллекта придала позитивная реакция рынка на презентацию нового ИИ-агента от Meta Platforms. Накануне старта публикации финансовых отчетов за третий квартал большинство институциональных участников рынка избегают продаж, рассчитывая на сильные операционные показатели секторных лидеров.Несмотря на сохраняющиеся макроэкономические риски и высокую доходность долговых бумаг, инвесторы сохраняют веру в фундаментальную силу ИИ-тренда. Внимание трейдеров постепенно смещается к важным техническим уровням индекса S&P 500 и предстоящему саммиту США и Китая. Подробнее по ссылке.Отмена военного удара США в Красном море подтолкнула биткоин к отметке в $87,000 Криптовалютный рынок продемонстрировал стремительный рост: курс биткоина пробил уровень $87,000, а эфир закрепился выше $2,770 на фоне резкого снижения геополитической напряженности. Импульсом для разворота тренда стало решение Дональда Трампа в последний момент отменить уже подготовленный военный удар по позициям хуситов в Йемене. Дипломатический разворот последовал за экстренными консультациями с наследным принцем Саудовской Аравии, после чего представители йеменской группировки публично пообещали воздержаться от атак на американские суда в Красном море.Смена рыночных ожиданий с военной эскалации на локальное затишье спровоцировала масштабный каскад ликвидаций коротких позиций. На текущий момент покупатели нацелены на пробой ключевого сопротивления в районе $87,900, преодоление которого открывает прямую дорогу к психологической отметке $90,000. Подробнее по ссылке.Индекс доллара DXY удерживается вблизи локальных максимумов на фоне ястребиных сигналов ФРС и геополитической риторикиИндекс доллара США (DXY) сохраняет бычий настрой, торгуясь неподалеку от максимумов с конца июля, несмотря на локальную паузу в восходящем движении. Главным драйвером поддержки американской валюты выступают жесткие заявления представителей Федеральной резервной системы, выступающих за дальнейшее повышение ключевой ставки из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Дополнительным фактором спроса на доллар как на защитный актив остается геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке и усиление санкционного давления США на Иран.В то же время потенциал дальнейшего ускорения индекса пока сдерживается коррекцией на товарно-сырьевых площадках. Заявление Тегерана о готовности открыть Ормузский пролив в обмен на снятие торговой блокады опустило нефтяные котировки к двухнедельным минимумам, ослабив инфляционные опасения и удержав доходность гособлигаций США от обновления пиков. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Почему золото подвергается продажам?

Сегодня, во вторник, второй день подряд золото (XAU/USD) подвергается продажам; медведи стремятся опустить цену ниже уровня $4300. «Ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США продолжает поддерживать доллар и является ключевым фактором оттока капитала из «желтого металла».Обновленный прогноз ФРС (Summary of Economic Projections) показал, что в текущем году чиновники ожидают как минимум еще одно повышение процентной ставки. Кроме того, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем прямо высказались за дальнейшее ужесточение монетарной политики, поскольку риски инфляции остаются высокими на фоне скачка цен на сырьевые товары. В то же время цены на сырую нефть демонстрируют умеренное восстановление после падения до двухнедельного минимума, что вновь активизирует опасения по поводу инфляции и поднимает доходность государственных облигаций США.Это удерживает доллар вблизи сентябрьского максимума - самого высокого уровня с конца июля - и оказывает давление на цены драгоценного металла.В дополнение к этому в понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил о том, что изменит географию конфликта, если США увеличат эскалацию. США, в свою очередь, усиливают экономическое давление на Иран, заявляя, что иранские авиакомпании могут оставить без международных полетов с 23 сентября. Обострение боевых действий между поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене и Саудовской Аравией также сохраняет геополитическую премию за риск, провоцируя умеренный рост цен на нефть и поддерживая доллар.Это подразумевает, что для золота наиболее вероятным сценарием остается снижение, усиливая вероятность дальнейшего падения цен в течение дня. Однако потенциал снижения ограничен, так как трейдеры ожидают новых событий касаемо кризиса на Ближнем Востоке и оценки их влияния на инфляцию. Это может отразиться на ожиданиях в отношении процентных ставок и динамике цен на драгоценный металл. Кроме того, внимание участников рынка будет приковано к важной встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на четверг. Также на курс доллара США и стоимость золота окажут влияние выступления влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC). Фундаментальный фон указывает на возможность возврата цены драгоценного металла к сентябрьскому минимуму.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара XAU/USD демонстрирует умеренно «медвежий» настрой, оставаясь ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), проходящей на уровне $4360, которая ограничивает дальнейший рост. В то время как уровень $4300 оказывает определенную поддержку. Показатели импульса оставляют вопросы: индекс относительной силы (RSI, период 14) колебался вблизи нейтральной отметки 48,81, а индикатор MACD находится на нуле, демонстрируя снижение отрицательной динамики. Это указывает на ослабление давления со стороны продавцов, однако пока не сигнализирует о стабильном восстановлении.Тем не менее пробой ниже $4300 откроет путь к сентябрьскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Конец биткоин-сезона: деньги пошли в альткоины

Согласно последним данным, индикатор цикла альткоинов от Glassnode переключился с режима Bitcoin Season на Altcoin Season, и, по оценке компании, рост теперь охватывает более широкий круг активов, а не только сам биткоин. Показательно, что это принципиально иная картина по сравнению с августовским ралли, когда биткоин рос практически в одиночку, а альткоины оставались почти без движения. На этот раз участие рынка оказалось заметно шире.Биткоин уже торгуется в районе $86 000 после того, как накануне обновлял внутридневной максимум выше $87 300, отыграв таким образом почти весь провал середины сентября, когда цена опускалась к $75 000-76 000 на фоне провала голосования по CLARITY Act в Сенате США. Доминирование биткоина при этом остаётся на уровне около 59%, что показывает: капитал по-прежнему сконцентрирован преимущественно в первой криптовалюте даже несмотря на переключение сигнала, а не массово перетекает в альткоины в объёмах, способных заметно снизить долю BTC в общей капитализации рынка. Эфир торгуется у отметки $2730, а среди прочих крупных альткоинов заметно выделяются XRP с ростом около 6% и Solana с прибавкой порядка 4,5%.Причинно-следственная связь здесь важна для правильной интерпретации сигнала: сам индикатор Glassnode измеряет относительную динамику топ-250 альткоинов против биткоина, и его переключение в зону альтсезона не всегда означает подлинный приток нового капитала в альткоины, поскольку исторически подобный сдвиг нередко случался просто из-за резкого падения самого биткоина, а не из-за силы альткоинов. Сейчас же ситуация выглядит иначе: биткоин не падает, а сам обновляет локальные максимумы, и именно одновременный рост широкого круга активов, а не относительная слабость BTC, стал причиной переключения сигнала, что делает нынешний случай более убедительным подтверждением ротации капитала, чем предыдущие срабатывания индикатора в этом году.Я считаю, что подтверждением настоящего альтсезона станет не сам факт переключения сигнала Glassnode, а его устойчивость на фоне возможной стабилизации или паузы в росте биткоина, которая ожидается в ближайшее время, поскольку именно такой сценарий, а не продолжение синхронного ралли всех активов сразу, традиционно считается классическим признаком здоровой ротации капитала внутри рынка.По биткоину цена удерживается в диапазоне $84 900-87 200, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $86 300 вверх открывает покупку с целью на $87 200, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное: цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $85 700, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $86 300, а затем на $87 200 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $85 700 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $84 900, а условия здесь зеркальны: скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $86 300, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $85 700, а затем к $84 900.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2696-2781, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2748 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2781, при тех же условиях: растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2730, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2748, а затем к $2781 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2730 вниз с целью на $2696, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2748, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2730, а затем к $2696. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Ястребиный настрой ФРС и геополитические риски укрепляют доллар США

Сегодня, во вторник, индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине других валют, демонстрирует небольшое снижение после достижения нового максимума с 30 июля. Однако этот рост не получил дальнейшего подтверждения.На прошлой неделе Федеральная резервная система США впервые более чем за три года повысила процентные ставки, и график прогнозов (так называемая «точечная диаграмма») продемонстрировал, что чиновники ожидают еще одного повышения в текущем году. Более того, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем открыто выступили за дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку риски инфляции остаются высокими на фоне скачка цен на сырьевые товары. Вдобавок к этому геополитическая неопределенность предполагает, что доллар США, традиционно считающийся активом-убежищем, вероятнее всего, продолжит расти.Среди последних событий стоит отметить заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сделанное в понедельник: организация предупредила, что изменит географию войны в случае эскалации конфликта со стороны США. В то же время США усиливают экономическое давление на Иран, предостерегая, что с 23 сентября иранские авиакомпании могут потерять доступ к международным авиаперевозкам. Данная ситуация усугубляется обострением боевых действий между поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене и Саудовской Аравией, что в свою очередь укрепляет позитивный прогноз для DXY на ближайший период времени.При этом Иран предложил вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снимут блокаду портов и прекратят военные действия. Этот оптимистичный сигнал способствовал падению цен на сырую нефть до двухнедельного минимума, что помогло ослабить текущие опасения по поводу инфляции и удержать доходность государственных облигаций США ниже многолетних максимумов. Это, в свою очередь, ограничивает активность быков от открытия новых позиций по индексу DXY, хотя благоприятная фундаментальная ситуация требует осторожности. И прежде чем утверждать, что индекс достиг максимума, следует дождаться уверенного продолжения нисходящего движения.С точки зрения краткосрочных перспектив, пока индекс удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), он продолжает демонстрировать «бычий» настрой Ближайшее сопротивление при дальнейшем увеличении находится на уровне 100,65. За которым последует более значимый барьер зоны 100,80 - 101,00, а более мощный уровень сопротивления наблюдается на недавнем локальном максимуме на отметке 100,60.Что касается потенциального снижения, то первичная поддержка фиксируется на уровне 100,10, за которой следуют 100-дневная SMA и остальные важные скользящие средние. При этом осцилляторы положительные, указывая на преимущество быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Один звонок из Эр-Рияда — и биткоин пробивает $87 000

Биткоин пробил отметку $87 000 после того, как Дональд Трамп в последний момент отменил уже подготовленный удар по позициям хуситов в Йемене, а сами хуситы через представителя политбюро Мохамеда аль-Бухайти пообещали не атаковать американские суда в Красном море. Рынок отыграл резкое снижение риска новой эскалации на Ближнем Востоке практически мгновенно.Причинная цепочка здесь выстраивается вокруг того, насколько близко рынок подошёл к новому витку военной эскалации буквально за сутки до этого. По данным The New York Times и Axios, американская администрация уже готовила удар, бомбы были загружены на самолёты, а решение о его отмене Трамп принял в последний момент после звонков наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, добивавшегося именно военного вмешательства США против хуситов, продвигавшихся к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу. По всей видимости президент США не захотел открывать второй фронт напряжённости в проливе одновременно с уже действующим блокированием Ормузского пролива, поскольку это грозило новым скачком цен на нефть как раз в тот момент, когда основную нагрузку по сдерживанию хуситов должна была нести сама Саудовская Аравия.Именно эта развилка, между полноценным американским военным вовлечением и дипломатическим урегулированием через посредников, определила направление движения рынка. Отказ от удара стал сигналом, что базовый сценарий для рынка сместился в сторону деэскалации, а не расширения конфликта, и именно такая переоценка риска спровоцировала стремительное закрытие коротких позиций, которые накануне были открыты в расчёте на противоположный исход. Выгодополучателем от такого разворота оказались держатели длинных позиций по биткоину и эфиру, тогда как шортисты, ставившие на продолжение геополитической напряжённости, понесли основную часть потерь от каскадных ликвидаций.Я считаю, что устойчивость этого движения будет напрямую зависеть от того, удержат ли хуситы данное обещание не атаковать американские суда, поскольку сама группировка одновременно заявляет о продолжении ударов по Саудовской Аравии до снятия блокады подконтрольных ей территорий, а значит, полноценного урегулирования конфликта пока не произошло, лишь снижен один из его наиболее опасных для рынка сценариев. Внимание трейдеров также будетприковано к выступлению президента Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке позже во вторник: рынок следит, состоится ли его встреча с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, способная стать поворотной для всей истории с ценами на нефть.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 900, который открывает прямую дорогу на $90 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 600. Самой дальней целью будет область $81 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2770 открывает прямую дорогу на $2872. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2920, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2660. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2570. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Никто не шортит ИИ перед сезоном отчётности

Фьючерсы на S&P 500 почти не изменились после того, как ралли в акциях искусственного интеллекта накануне вытолкнуло индекс на месячный максимум, а падающая нефть продолжила задавать тон всему рынку. Именно нефть, а не корпоративные новости, оказалась в центре внимания: Brent растеряла весь внутридневной рост, доходивший до 2 процентов, и снова покатилась к 98 долларам за баррель после того, как японское агентство Kyodo сообщило о предложении Ирана открыть Ормузский пролив в течение семи дней в обмен на снятие американской блокады.Из этого следует прямая цепочка для всего рынка: чем реальнее выглядит дипломатическое урегулирование вокруг Ормуза, тем быстрее падают инфляционные ожидания, а вместе с ними и доходность казначейских облигаций. Десятилетние бумаги в результате подешевели на два базисных пункта, до 4,93 процента, тогда как доллар почти не отреагировал.Внимание трейдеров теперь приковано к выступлению президента Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке позже во вторник: рынок следит, состоится ли его встреча с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, способная стать поворотной для всей истории с ценами на нефть. От прогресса на этих переговорах выигрывают потребители энергоносителей и облигационный рынок, для которых деэскалация снимает часть инфляционной премии, тогда как проигрывают держатели длинных позиций по нефти, второй раз за неделю переоценивающие геополитическую премию в цене.Акции, связанные с искусственным интеллектом, показали смешанную динамику после того, как позитивная реакция на нового ИИ-агента Meta Platforms в предыдущую сессию потянула за собой широкий рост сектора. Очевидно, что на этих событиях и до начала сезона отчётности за третий квартал никто не готов шортить технологический сектор и сам ИИ-тренд. Видимо рынок надеется на способность Трампа снизить цены на нефть до промежуточных выборов. Однако уверенность в ИИ-тренде остаётся уязвимой к макроэкономическим рискам, и доходность облигаций, хотя и снизилась на этой неделе, всё ещё держится вблизи многолетних максимумов, поскольку рынок продолжает закладывать скорые повышения ставки на фоне устойчивого бюджетного дефицита. Параллельно инвесторы готовятся к саммиту Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина позже на этой неделе: представители двух стран в понедельник завершили второй день переговоров в Нью-Йорке, пытаясь продвинуться в диалоге перед визитом Си. На мой взгляд, именно это сочетание, ИИ-ралли, которое рынок пока не готов продавать, зависимость нефти от исхода переговоров с Ираном и неопределённость вокруг торгового перемирия с Китаем, делает рынок особенно чувствительным к любым геополитическим заголовкам в ближайшие дни, и я не исключаю, что именно выступление Трампа в ООН, а не макростатистика, станет главным драйвером для доходности облигаций и нефти до конца недели.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7774. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7793. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7810, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7756. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7737 и откроет дорогу к $7718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 22.09.2026

EUR/USD оказалась под давлением сразу нескольких негативных факторов: политическая нестабильность в Германии после поражения партии канцлера Мерца на региональных выборах, рекордный уровень французского госдолга с 1978 года и ястребиная риторика представителей ФРС, которая поддерживает доллар по всему спектру рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: на фоне политического кризиса в Германии и ястребиного тона ФРС». Техническая картина остаётся преимущественно медвежьей. 50-дневная ЕМА (на уровне 1.1545) выступает в качестве первого важного барьера для быков, 200- и 144-дневная ЕМА (на уровне 1.1565), расположенные выше текущей цены, - в качестве ключевого. Индикаторы подтверждают преимущества коротких позиций: RSI (14) на дневном графике на уровне 34-35 — ниже нейтральной отметки 50, OsMA-гистограмма - в отрицательной зоне, Стохастик в зоне перепроданности подтверждает медвежий импульс. Уровни 1.1475-1.1435 остаются ключевыми для краткосрочной динамики. Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.1430 с целями 1.1410–1.1380 и стоп-лоссом выше 1.1517 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более отдаленная цель снижения – один из ключевых долгосрочных уровней 1.1325 (ЕМА144 на недельном графике). Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 1.1435 и закрепление ниже, открывающее путь к 1.1410-1.1380.Ястребиный сигнал от представителей ФРС (подтверждение октябрьского повышения).Усиление политической нестабильности в Германии или новые понижения рейтинга Франции.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 40 и ускорение снижения OsMA. В альтернативном бычьем сценарии цена пробьёт сегодняшний «хай» 1.1475 и направится в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1517 (ЕМА200 на 1-часовом граифке). Его же пробой может придать большей уверенности покупателям и дополнительный бычий импульс цене, направив ее к зоне ключевых сопротивлений 1.1545 (50-дневная ЕМА), 1.1565 (200- и 144-дневная ЕМА). Их пробой и дальнейший рост зафиксируют возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый отскок от поддержки 1.1435 и закрепление выше 1.1500 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50).Голубиный сигнал от представителей ФРС или слабые данные по рынку труда США.Прогресс на переговорах США и Ирана, улучшающий аппетит к риску.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 50 и замедление снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.1440–1.1500 с сохранением медвежьего уклона до выступления Лагард и комментариев представителей ФРС. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1545, пробой нижней — к 1.1410-1.1380. Логика: Пара EUR/USD оказалась под двойным давлением. С одной стороны, политическая нестабильность в Германии и рекордный уровень французского долга подрывают доверие к евро, создавая фундаментальный негативный фон. С другой — ястребиная риторика представителей ФРС и устойчивые ожидания дальнейшего ужесточения политики поддерживают доллар по всему спектру рынка.Технически пара остаётся ниже всех ключевых скользящих средних, что сохраняет среднесрочный медвежий уклон. RSI находится ниже 50, подтверждая слабость покупателей. Ключевым уровнем остаётся 1.1435 — его удержание даёт шанс на стабилизацию, пробой откроет путь к 1.1410 и ниже.Экономисты отмечают, что краткосрочная справедливая стоимость EUR/USD впервые с конца июля опустилась ниже 1.1500, при этом доминирующими драйверами выступают акции и дифференциалы ставок, а не цены на нефть. Они сохраняют прогноз на конец года на уровне 1.1600, но видят ближайшие риски смещёнными в сторону повторного тестирования июньских минимумов 1.1320–1.1330. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 1.1480. Stop-Loss 1.1430. Цели: 1.1500, 1.1517, 1.1545, 1.1560, 1.1565, 1.1580, 1.1600, 1.1650Медвежий сценарий (продолжение снижения): Sell Stop 1.1430. Stop-Loss 1.1480. Цели: 1.1420, 1.1410, 1.1380, 1.1350, 1.1325 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу валютных интервенций ограничивают рост кросс-курса.

Кросс-курс GBP/JPY остаётся под давлением, требуя от «быков» быть осторожными на фоне противоречивых фундаментальных сигналов.Японская иена продолжает испытывать слабость на международных рынках, так как недавнее повышение ставки Банком Японии до 1,25%, которое стало максимальным уровнем за 31 год, сопровождалось неожиданно «голубиным» прогнозом. Более того, распределение голосов 7 к 2 указывает на недостаток единства среди членов совета управляющих и осторожный подход к быстрому ужесточению денежно-кредитной политики, что ставит быков по иене в невыгодное положение. Это, в свою очередь, служит важным фактором поддержки для пары GBP/JPY.Тем не менее, текущие рыночные ожидания всё еще настроены на дальнейшую нормализацию политики Банка Японии, что резко контрастирует с осторожным решением Банка Англии оставить ставки неизменными и его склонностью к постепенному смягчению. Уменьшение разрыва в процентных ставках между Японией и Великобританией снижает привлекательность операций «керри-трейд», что вместе с опасениями интервенций ограничивает падение иены, тем самым, препятствуя росту пары GBP/JPY.В пятницу японские официальные лица провели проверку котировок (rate checks), что часто воспринимается как сигнал о потенциальном вмешательстве властей для поддержки национальной валюты. Следовательно, целесообразно дождаться уверенного увеличения покупок, прежде чем утверждать, что спотовые цены достигли краткосрочного дна, и открывать позиции в ожидании дальнейшего восстановления после годового минимума, зафиксированного ранее в сентябре. А с технической точки зрения, пара пока находится под важными скользящими средними, и осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. И пока не преодолено первичное важное сопротивление 200-длневной ЕМА, у быков мало шансов на дальнейший рост. Ближайшее поддержкой служит круглый уровень 209,00.В таблице ниже отражено процентное изменение курса японской иены относительно основных валют за последние 7 дней, где наблюдается наибольший рост иены по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Без боли не обойтись

Всего через несколько дней после того, как ФРС впервые за три года подняла ставку, два влиятельных представителя регулятора синхронно дали понять: одного повышения может оказаться мало, а безболезненного выхода из нынешней инфляции не существует в принципе. Пока в Белом доме требуют развернуть политику в обратную сторону, риторика внутри самой ФРС звучит ровно противоположно, и это расхождение способно определить траекторию ставки на месяцы вперёд.Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в понедельник на мероприятии в Лондоне заявил, что центробанк не может позволить себе игнорировать повторяющиеся и устойчивые шоки предложения. Шоки предложения, по его словам, стали случаться чаще, бьют по экономике сильнее и длятся дольше, а как только такие шоки к инфляции становятся постоянными, часть логики, стоящей за стратегией «смотреть сквозь них», перестаёт работать. Именно в этом и заключается смысл его выступления: если раньше центробанки традиционно закрывали глаза на разовые ценовые скачки как на временное явление, теперь Гулсби исходит из того, что такие шоки, от последствий пандемийных сбоев цепочек поставок до нефти, которая большую часть года держится около 100 долларов за баррель, и эскалации тарифов, превратились в «регулярную черту» экономики, а не в исключение.Реакция на такие шоки, признал Гулсби, не обязана быть настолько же агрессивной, как ответ на перегрев спроса, но безболезненной она тоже не будет. Это именно тот болезненный компромисс между занятостью и инфляцией, который стагфляционные шоки всегда навязывают центральному банку, сказал он, добавив, что в подобных условиях единственный путь назад, трудный. Отдельно в разговоре с журналистами после выступления он пошёл ещё дальше: если ценовое давление формируется не только шоками предложения, но и перегревом спроса, то заложенного медианного прогноза ФРС на ещё одно повышение ставки может оказаться недостаточно для восстановления ценовой стабильности.Пока Гулсби говорил о принципе, глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем в тот же понедельник в интервью Reuters высказался куда конкретнее. Устойчивый спрос и повторяющиеся факторы со стороны предложения продолжают удерживать инфляционные риски повышенными, заявил он, и без дальнейшего ужесточения политики инфляция через 18 месяцев с большей вероятностью окажется существенно выше цели в 2 процента, чем на ней. Мусалем, не имеющий права голоса в комитете по ставке в этом году, добавил, что действующий диапазон ставки в 3,75-4 процента остаётся, по его оценке, на мягкой стороне, а значит пока недостаточно сдерживает экономику, чтобы замедлить рост и охладить инфляцию. Более того, по его мнению, раннее и постепенное повышение ставки причинит экономике меньше потрясений, чем более резкие шаги позже, что фактически представляет собой аргумент в пользу упреждающих действий уже сейчас, а не выжидательной позиции.Оба выступления прозвучали ровно на фоне единогласного решения ФРС повысить ставку на прошлой неделе впервые за три года и обещания ещё одного повышения до конца года. Глава ФРС Кевин Уорш описал этот шаг как устранение «дозы стимулирования» для ускорения возвращения инфляции к цели, но именно этот сдержанный, техничный язык теперь контрастирует с куда более тревожным тоном его коллег. Из этого следует прямая цепочка: если оба региональных президента правы в том, что шоки предложения стали постоянными, а нынешний диапазон ставки всё ещё мягкий, давление внутри комитета будет нарастать в сторону более раннего или более резкого следующего шага, а не в сторону паузы.Контраст усиливает и политический фон. Экономический советник Трампа Питер Наварро после решения ФРС на прошлой неделе написал, что нельзя повышать ставку на фоне энергетического ценового шока, назвав действия Уорша, возможно, худшим первым решением о повышении ставки среди всех новых председателей ФРС в новейшей истории. От такой жёсткой критики со стороны Белого дома выигрывает президент, получающий удобный аргумент против независимости регулятора, а проигрывает сам Уорш, вынужденный балансировать между давлением администрации и всё более ястребиной позицией собственных коллег вроде Гулсби и Мусалема.На мой взгляд, совокупность этих двух выступлений говорит об одном: внутри ФРС набирает силу лагерь, считающий, что рынок и политики недооценивают устойчивость инфляции, а значит следующим движением ставки с большей вероятностью станет ещё одно повышение, а не переход к паузе или тем более снижению, вопреки требованиям Белого дома. Я не исключаю, что именно такая риторика Гулсби и Мусалема подготавливает почву для более жёсткого сигнала на октябрьском заседании, которое пройдёт за считаные дни до промежуточных выборов, и в этом смысле доллар получает дополнительную поддержку, тогда как золото и длинные облигации остаются под структурным давлением дольше, чем закладывал рынок ещё неделю назад.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1480. Только это позволит нацелиться на тест 1.1505. Уже оттуда можно забраться на 1.1530, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1455 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1430 либо открывать длинные позиции от 1.1410. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3370. Только это позволит нацелиться на 1.3400, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3435. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3335. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3300 с перспективой выхода на 1.3275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Китай продолжает набивать карманы золотом

Золото отыграло часть внутридневных потерь, пока нефть металась на противоречивых сигналах по поставкам, а рынок продолжает следить за тем, как цены на энергоносители повлияют на дальнейший путь ставки ФРС.Именно эта чувствительность золота к колебаниям нефти и определяет сейчас его движение: трейдеры пытаются понять, удержат ли высокие цены на энергоносители инфляционное давление на уровне, достаточном для новых повышений ставки ФРС. Чем дешевле становится нефть, тем меньше аргументов у ФРС для продолжения цикла повышений, а значит золото, как актив без процентного дохода, от такого разворота только выигрывает, тогда как доллар и короткие ставки, наоборот, теряют часть недавней поддержки.Дипломатический фон добавляет неопределённости сразу по нескольким направлениям. Президент Дональд Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и уже дал понять, что готов к встрече со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях мероприятия, что подкрепляет саму идею о возможной деэскалации, толкающей нефть вниз. Если такая встреча состоится и приведёт к реальному прогрессу, нефть рискует продолжить падение, а вместе с ней и инфляционные ожидания, что окажется дополнительной поддержкой для золота независимо от решений самого ФРС.Параллельно рынок разбирает комментарии представителей ФРС после единогласного повышения ставки на прошлой неделе, первого за три года. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в понедельник, что центробанк не может игнорировать повторяющиеся и устойчивые шоки предложения и должен реагировать на них так, чтобы это могло причинить экономике боль. Глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем пошёл ещё дальше, заявив, что для достижения цели по инфляции, которая не выполняется уже более пяти лет, могут потребоваться дополнительные повышения ставки. Из этих заявлений следует прямая цепочка: чем жёстче риторика региональных президентов ФРС, тем выше риск для золота через рост реальной доходности, но одновременно тем сильнее золото укрепляется в статусе защиты от угрозы затяжной жёсткой политики, ударяющей по экономике.Сегодня также состоится ряд выступлений других представителей ФРС, за которыми необходимо внимательно следить.Структурную поддержку металлу сейчас оказывает физический спрос: импорт золота в Китай, крупнейшего мирового потребителя, в этом году стал рекордным на фоне падения мировых цен и укрепления юаня. По данным таможенной статистики, которая ведётся с 2017 года, закупки за период по август превысили 1000 тонн, обогнав показатель за весь 2025 год целиком. От такого спроса выигрывают китайские импортёры и глобальный рынок золота в целом, поскольку устойчивый физический спрос из Азии смягчает эффект от возможного оттока капитала из биржевых фондов на фоне высоких ставок в США.На мой взгляд, ключевым триггером для золота в ближайшие дни станет не столько риторика ФРС, уже во многом отыгранная рынком, сколько исход возможной встречи Трампа и Пезешкиана на полях Генассамблеи ООН. Реальный прогресс по открытию Ормузского пролива способен продолжить обвал нефти и тем самым снять часть инфляционного давления, открыв золоту дорогу обратно к отметкам выше 4350 долларов, тогда как срыв переговоров и новая эскалация быстро развернут и нефть, и золото в обратную сторону.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4424 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефтяной пузырь сдувается?

Нефть развернулась вниз сразу на двух сообщениях, дающих осторожные признаки дипломатических усилий по разблокировке Ормузского пролива. Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель после того, как японское информагентство Kyodo со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран предложил открыть Ормуз через семь дней в случае снятия американской блокады, как основу для переговоров с посредничающими странами на полях ООН. Корпус стражей исламской революции Ирана также заявил, что готов вести переговоры, если это отвечает национальным интересам страны.Дополнительный вес новости придаёт время: ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке позже во вторник и может встретиться со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях мероприятия. Именно совпадение дипломатической инициативы Ирана с возможной личной встречей лидеров и стало главным триггером распродажи в нефти, поскольку рынок уже не первый раз реагирует не столько на факт переговоров, сколько на саму вероятность их результативности.Оптимизм, впрочем, стоит воспринимать с осторожностью. Попытки завершить войну, которая уже больше полугода лихорадит энергетические рынки, предпринимались неоднократно, включая временное перемирие, действовавшее короткий период летом, и все они оказались безрезультатными. С тех пор США блокируют иранские порты, ограничивая жизненно важные для Тегерана доходы от экспорта энергоносителей, а Иран в ответ атакует суда в Ормузском проливе, из-за чего потоки через пролив, хотя и продолжают измеряться миллионами баррелей в сутки, остаются ниже довоенного уровня. С начала года нефть подорожала более чем на 60 процентов на фоне того, что конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки через важнейший в мире энергетический узел, а ещё сильнее выросли цены на топливо. Однако даже частичная деэскалация вокруг Ормуза снимет далеко не всё давление на рынок, поскольку топливный дефицит связан не только с Ираном, но и с отдельным российско-украинским фронтом конфликта.Отдельным фактором для нефти остаётся судьба саудовского нефтепровода Восток-Запад, простаивающего после отключения в начале месяца: королевство уже сообщило азиатским нефтепереработчикам, что вскоре сможет возобновить отгрузки нефти через порт Янбу на Красном море. Пока же Саудовская Аравия, судя по всему, вновь переориентировала экспорт на Персидский залив через Ормуз.На мой взгляд, пока предложение Ирана остаётся неподтверждённым сторонним источником и не закреплено официальным заявлением Тегерана, рынок будет торговать эту новость с осторожностью, и я не исключаю быстрого отскока Brent обратно к 100-102 долларам, если встреча Трампа и Пезешкиана на полях ООН не принесёт конкретных договорённостей. Куда более устойчивым фактором для цены в ближайшие дни выглядит не дипломатия, а реальный запуск саудовского нефтепровода Восток-Запад, способный добавить на рынок ощутимый дополнительный объём вне зависимости от исхода переговоров по Ормузу.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96. Это позволит нацелиться на $100 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89 с перспективой выхода на $87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD- возможно среднесрочно на повышениеEUR/USD- возможно среднесрочно на повышениеGBP/USD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Расхождения позиций ФРС и Банка Англии играют на руку медведям в паре GBP/USD.

Во вторник пара GBP/USD сохраняет медвежий настрой. Так как фундаментальная ситуация играет на стороне медведей, указывая на то, что наиболее вероятным сценарием для спотовых цен является их дальнейшее снижение.Доллар США продолжает сохранять бычий импульс, оставаясь недалеко от сентябрьского максимумаблагодаря «ястребиным» решениям Федеральной резервной системы и нарастающему напряжению на Ближнем Востоке. Центральный банк США четко обозначил планы по, как минимум, одному дополнительному повышению ставок в этом году после того, как впервые более, чем за три года повысил стоимость заимствований. Такая политика значительно контрастирует с осторожной позицией Банка Англии, который принял решение удержать ставки неизменными и намекнул на возможное смягчение в будущем. Это создает относительную слабость британского фунта, и способствует движению пары GBP/USD в направлении снижения.В плане геополитической нестабильности в понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что любая новая военная провокация вызовет ответные меры в другом регионе с применением различных форм вооружения. Это обстоятельство дополнительно поддерживает доллар США как актив-убежище и усиливает негативные прогнозы для пары GBP/USD на ближайший период времени.С другой стороны, недавнее снижение цен на нефтьослабило опасения по поводу инфляции, что в свою очередь привело к падению доходности государственных облигаций США и сдержало активный рост доллара. Тем не менее, в общем и целом, фундаментальная ситуация остается благоприятной для «быков» по доллару.Трейдерам теперь стоит дождаться выступлений ключевых членов Комитета по открытым рынкам (FOMC), которые, наряду с обострением кризиса на Ближнем Востоке, будут влиять на спрос доллара. Кроме того, предварительные данные индекса деловой активности (PMI) в Великобритании и США, публикация которых запланирована на среду, могут оказать значительное влияние на динамику пары GBP/USD. Так же, стоит обратить внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, назначенной на четверг.С точки зрения технического анализа, на текущий момент пара GBP/USD сохраняет умеренно медвежий настрой, находясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей по уровню 1,3440. Ближайший уровень поддержки при движении вниз расположен на отметке 1,3335, за ним следуют круглый уровень 1,3330.При росте курса закрытие торгов выше круглого уровня 1,3400, откроет путь к 100-дневной SMA, а последующие уровни сопротивления будут находиться на отметках 200- и 50-дневных SMA. Осцилляторы отрицательны, поэтому путь наименьшего сопротивления нисходящий, так как медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,33252. Прибыль зафиксировать на пробое 1.340454, 1.346359, 1.360039.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: на фоне политического кризиса в Германии и ястребиного тона ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD во вторник продолжает падение третий день подряд, торгуясь в районе 1.1465-1.1470 в первые часы европейской сессии и обновив семинедельный минимум на уровне 1.1435. Евро оказался под давлением сразу нескольких негативных факторов: политическая нестабильность в Германии после поражения партии канцлера Мерца на региональных выборах, рекордный уровень французского госдолга с 1978 года и ястребиная риторика представителей ФРС, которая поддерживает доллар по всему спектру рынка. Ключевые драйверы Политический кризис в Германии подрывает доверие к евро. В воскресенье партия ХДС канцлера Фридриха Мерца потерпела сокрушительное поражение на региональных выборах в Мекленбурге — Передней Померании, впервые в послевоенной истории не преодолев 5%-ный барьер. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) заняла первое место, что вызвало серьёзные вопросы относительно устойчивости правящей коалиции. Экономисты предупреждают, что «последние политические и бюджетные события в Европе могут способствовать подрыву доверия к евро в ближайшей перспективе». Слабость Мерца ставит под угрозу судьбу бюджетного предложения еврозоны объёмом 2 трлн евро, предусматривающего значительное увеличение расходов на оборону. Французский долг усиливает давление. Небольшое рейтинговое агентство понизило рейтинг государственного долга Франции, который достиг самого высокого уровня с 1978 года. Это вызвало тревогу в связи с возможностью более существенных понижений, поскольку вероятность реализации значительного ужесточения бюджетной политики остаётся крайне низкой. Спред доходности французских 10-летних облигаций к немецким бундам достиг отметки 100 базисных пунктов. Ястребиная риторика ФРС поддерживает доллар. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в понедельник, что инфляция в США могла выйти за рамки шоков от тарифов и цен на энергоносители и теперь обусловлена высоким спросом, что потенциально может потребовать более быстрых темпов повышения ставок. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем занял ещё более ястребиную позицию, получив оценку 8/10 по индексу FXS Speechtracker против исторического среднего 7,4/10. Он предупредил, что без дальнейшего ограничения монетарной политики инфляция, вероятно, останется значительно выше целевого уровня 2% в течение следующих 18 месяцев, и высказался за «более ранние и поэтапные» повышения. Ожидания по ставкам остаются высокими. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают вероятность ещё одного повышения ставки ФРС в октябре на уровне 51%, а в декабре — около 88%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 55 базисных пунктов с конца прошлого месяца, поскольку участники рынка начали закладывать более продолжительный цикл ужесточения. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся преимущественно медвежьей. Сводный теханализ компании Instaforex показывает сигнал «Сильная продажа»: 21 из 22 технических индикаторов указывают на продажу. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 34-35 — ниже нейтральной отметки 50 - указывает на слабость покупателейOsMA-гистограмма в отрицательной зонеСтохастик в зоне перепроданности подтверждает медвежий импульс50-дневная ЕМА (на уровне 1.1545), 200- и 144-дневная ЕМА (на уровне 1.1565) — все расположены выше текущей цены и генерируют сигналы на продажу. Ключевые уровни: Сопротивление: 1.1478 (сегодняшний «хай»), 1.1495-1.1500 (зона локального сопротивления и «круглый» уровень), 1.1517 (ЕМА200 на Н1), 1.1545 (ЕМА50), 1.1556 (ЕМА200 на Н4), 1.1565 (ЕМА144, ЕМА200 на D1), 1.1600 (психологическая отметка и «круглый» уровень), 1.1650 (локальное сопротивление) Поддержка: 1.1435 (семинедельный минимум и ключевой уровень), 1.1400 («круглый» уровень), 1.1325 (ЕМА144 на W1) Цена удерживается выше 1.1450 и 1.1435, что даёт шанс на краткосрочную стабилизацию. Однако для смены настроения необходим устойчивый пробой выше 1.1500-1.1517.*подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 22.09.2026 Ключевые события для наблюдения Главное событие дня — выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в 13:00 по центральноевропейскому времени (12:00 GMT). Лагард выступит с заранее записанным видеообращением на 10-й ежегодной исследовательской конференции «Ответ центральных банков на будущие вызовы: устойчивость, доверие и инновации», организованной Национальным банком Украины и Национальным банком Польши. Текст выступления не будет опубликован, поэтому рынки будут ориентироваться на заголовки. Ожидается, что Лагард подтвердит ястребиный настрой ЕЦБ, намекнув на возможность дальнейшего ужесточения, если инфляционное давление останется высоким. Публикация еженедельных данных ADP по изменению занятости (12:15 GMT). Ожидается публикация еженедельного индикатора занятости от ADP, который даст дополнительную информацию о состоянии рынка труда США перед предстоящими данными по NFP. Предыдущее значение составило 16,25 тысяч. Выступления представителей ФРС. Запланированы выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, члена Совета управляющих ФРС Филипа Джефферсона и президента ФРБ Ричмонда Тома Баркина. Их комментарии могут дать новые подсказки относительно вероятности октябрьского повышения ставки. Если риторика подтвердит ястребиный настрой, доллар получит дополнительную поддержку, и EUR/USD может продолжить снижение. Данные по потребительскому доверию в еврозоне. Единственная значимая публикация в еврозоне — предварительный индикатор потребительского доверия за сентябрь (14:00 GMT). Слабые данные усилят опасения по поводу замедления экономики и окажут дополнительное давление на евро. Геополитический фон. Президент Ирана Масуд Пезешкиан возглавит иранскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а президент США Дональд Трамп заявил, что «вероятно» был бы открыт для встречи с ним. Любые сигналы о дипломатическом прорыве на Ближнем Востоке улучшат аппетит к риску и могут оказать поддержку евро. Заключение и рекомендации Пара EUR/USD находится под давлением комплекса факторов: политический кризис в Германии, долговые проблемы Франции и ястребиная риторика ФРС. Ключевым событием дня станет выступление Лагард и комментарии представителей ФРС. Уровни 1.1475-1.1435 остаются ключевыми для краткосрочной динамики. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом отскоке от 1.1435 и закреплении выше 1.1517 с целями 1.1545–1.1565 и стоп-лоссом ниже 1.1430.Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.1430 с целями 1.1410–1.1380 и стоп-лоссом выше 1.1517.Внимательно следить за выступлением Лагард и комментариями представителей ФРС — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Прогнозы некоторых экономистов на конец года остаются на уровне 1.1600, что предполагает потенциал восстановления с текущих уровней.Однако ближайшие риски смещены в сторону тестирования 1.1320–1.1330. Потенциальная коррекция к этой зоне может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро в долгосрочной перспективе. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне политической неопределённости в Германии и ожиданий по ставкам ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ЕЦБ и ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,143390. Прибыль зафиксировать на пробое 1,149810, 1,153000, 1.156266 и 1.165776.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 сентября. Евро проваливается все глубже

Пара EUR/USD в понедельник торговалась весь день горизонтально, но во вторник в первой половине дня провалилась под уровень коррекции 61,8% – 1,1473. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1416. Закрепление курса пары над уровнем 1,1473 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1519. Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок несколько этапов ужесточения ДКП FOMC до конца года. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а трейдеры в течение дня не нашли ни одной весомой причины, чтобы форсировать события. Рынок в данное время находится в режиме очередной паузы перед бурей, но в то же время трейдеры-медведи продолжают понемногу поджимать. Экономический фон отсутствовал и сегодня в первой половине дня, поэтому доллар США растет не на основании экономических данных. Таким образом, я делаю вывод, что мы все еще слышим некоторые отголоски заседания FOMC, которое состоялось на прошлой неделе. На прошлой неделе ФРС принял решение повысить процентную ставку впервые за три года, что отложило сильное впечатление на рынок. Сейчас трейдеры не видят ничего, кроме ужесточения ДКП ФРС. Или же попросту не хотят видеть. Ужесточение ДКП ЕЦБ их по каким-то причинам не устраивает, поэтому на него они даже не обращают внимания. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 23,6% – 1,1449. Отбой котировок от уровня 1,1449 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1526. Закрепление курса пары под уровнем 1,1449 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Отчет ADP по рынку труда (недельный) (12-15 UTC). Евросоюз – Индекс потребительской уверенности (14-00 UTC). 22 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых интересной или важной я не считаю. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1473 на часовом графике с целями 1,1519 и 1,1564. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целью 1,1416. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс