Новости форекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дьявол в деталях: почему «зеленый окрас» CPI еврозоны не помог европейской валюте

Пара евро-доллар снова тестирует уровень поддержки 1,1580 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после неудачной попытки закрепиться в области 16-й фигуры. Продавцы eur/usd пытались преодолеть 1,1580 еще в пятницу, отреагировав на резонансное выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле и пересмотр данных по занятости. Несмотря на импульсное снижение цены, медведям не удалось продавить этот ценовой барьер – пятничные торги завершились на отметке 1,1582. В понедельник инициативу по паре перехватили покупатели и обновили локальный хай на уровне 1,1621. Однако и северный сценарий достаточно быстро исчерпал себя. Не последнюю роль в этом сыграли опубликованные сегодня данные по росту инфляции в еврозоне. Противоречивый релиз не оказал поддержки европейской валюте, сыграв на стороне продавцов eur/usd. На первый взгляд, обнародованный сегодня отчет выглядит достаточно «ястребиным». Общая инфляция в августе ускорилась до 3,3% в годовом выражении, после роста до 2,9% в предыдущем месяце. Показатель снова оказался выше психологически важной трехпроцентной отметки, достигнув одновременно максимума с сентября 2023 года. Чем не повод для усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ЕЦБ? Однако дьявол, как говорится, кроется в деталях – именно структура отчета объясняет негативную (для евро) реакцию рынка. Основная проблема для евро заключается в том, что августовское ускорение общей инфляции практически полностью обеспечено энергетическим компонентом. Темпы роста цен на энергоносители в августе ускорились до 14,3% в годовом выражении (после роста до 10,3% в июле). Для сравнения: услуги, имеющие наибольший вес в потребительской корзине еврозоны (около 47%) замедлили рост до 3,0%, с предыдущего значения 3,3%. Цены на неэнергетические промышленные товары ускорились с 0,9% до 1,2%, тогда как продукты питания, алкоголь и табак сохранили свой июльский темп роста (1,2%). Еще более показательной выглядит динамика базовой инфляции. Стержневой индекс, исключающий энергию, продукты питания, алкоголь и табак, снизился до 2,4%, с предыдущего значения 2,5%. При этом большинство аналитиков были уверены в том, что в августе этот индикатор останется на июльском уровне. Более широкий индикатор – без учета энергии и необработанных продуктов – замедлился до 2,1%. Этот показатель часто называют «ядерной» инфляцией, поскольку из него исключаются не только энергоресурсы, но и свежие продукты питания (овощи, мясо, рыба), цены на которые в значительной степени зависят от сезонности и погодных условий. Иными словами, инфляционный импульс в еврозоне (пока что) не распространяется равномерно в экономике – он концентрируется прежде всего в энергетическом сегменте. Для ЕЦБ это достаточно важный, можно сказать, решающий момент, ведь устойчивое инфляционное давление обычно проявляется не столько в росте цен на нефть и газ, сколько в ускорении стоимости услуг, заработных плат и других компонентов внутреннего спроса. Эти факторы способны поддерживать инфляцию на повышенном уровне даже после стабилизации или снижения цен на энергоносители. Если же ускорение общего CPI объясняется преимущественно внешним энергетическим шоком, ЕЦБ может рассматривать такой всплеск как временный эффект, а не как свидетельство устойчивого усиления ценового давления в экономике. Собственно, именно по этой причине рынок не увидел в сегодняшнем отчете достаточных, «железобетонных» оснований для переоценки ожиданий в сторону более агрессивных темпов ужесточения политики ЕЦБ. При этом сентябрьское повышение процентной ставки уже фактически заложено в котировки. Поэтому для евро гораздо важнее не сам факт повышения на ближайшем заседании, а дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики. И здесь структура сегодняшнего отчета вполне позволяет Европейскому Центробанку ограничится одним дополнительным повышением, пока энергетический шок разгоняет общую инфляцию, но не приводит к ускорению базовых ценовых процессов. Кстати, сегодняшний отчет перекликается с немецкой статистикой, опубликованной накануне. Общая инфляция в Германии ускорилась с 2,8% до 2,9%, но при этом оказалась ниже трехпроцентного прогноза. Гармонизированный индекс также оказался в красной зоне, поднявшись до 2,9%, при прогнозе 3,1%. При этом базовая инфляция осталась на прежнем уровне (2,4%), а инфляция в сфере услуг снизилась с 2,9% до 2,8%. Продовольственная инфляция замедлилась до 0,1% с предыдущего значения 0,4%. Основным драйвером роста инфляции в Германии вновь выступила энергетика: рост цен на энергоносители ускорился с 8,3% до 10,5%. Иными словами, немецкий отчет фактически стал прологом к общеевропейской статистике. В Германии мы увидели ускорение общей инфляции при стабильной базовой инфляции и замедлении услуг. Сегодня аналогичная картина отобразилась уже на уровне всей еврозоны. В целом, сегодняшний отчет не стал для евро тем фундаментальным драйвером, которым мог бы стать при более «качественном» ускорении инфляции. Рост общего CPI пока в значительной степени связан с энергетическим фактором, тогда как стержневая инфляция и инфляция в сфере услуг продолжают снижаться. Поэтому рынок не стал закладывать в цены более агрессивную траекторию повышения ставок, позволив продавцам eur/usd снова перехватить инициативу. И здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали, – к уровню поддержки 1,1580, который соответствует средней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1 (и одновременно – на W1). Покупатели eur/usd утратили инициативу, но при этом продавцы, по сути, не смогли воспользоваться ситуацией – не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как медведи уверенно преодолеют 1,1580 и закрепятся под этим уровнем. В таком случае следующими целями южного движения станут отметки 1,1530 (линия Kijun-sen на D1) и 1,1500 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Если же этот уровень поддержки 1,1580 устоит, то пара, вероятно, вернется в диапазон 1,1620–1,1660 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 01.09.2026

Ястребиные сигналы главы ФРС спровоцировали падение американских индексов и рекордный рост доходности облигацийАмериканские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам торговой сессии: S&P 500 снизился на 0,33%, Nasdaq 100 потерял 0,12%, а промышленный Dow Jones опустился на 0,70%. Главным драйвером распродаж стала кардинальная переоценка ожиданий по монетарной политике США после выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Трейдеры резко взвинтили вероятность повышения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании до 65% против 34% накануне речи, отреагировав на заявление главы регулятора о намерении твердо удерживать инфляционный ориентир в 2%.Резкий сдвиг монетарных ожиданий спровоцировал распродажу государственных бумаг по всему миру. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,77%, а японские 10-летние бумаги впервые с 1996 года достигли отметки в 3%. Инвесторы требуют повышенной компенсации за риск на фоне устойчивой инфляции, высоких государственных расходов и масштабных корпоративных заимствований на строительство ИИ-инфраструктуры. Подробнее по ссылке.Сентябрьский парад ужесточений мировых центробанков усиливает волатильность на валютном и сырьевом рынкахСентябрь станет определяющим месяцем для глобальных рынков: регуляторы крупнейших экономик одновременно готовятся к повышению ключевых ставок. Рынок свопов полностью закладывает рост ставки ЕЦБ на заседании 10 сентября, вероятность аналогичного шага Банка Японии оценивается в 92%, а Резервного банка Новой Зеландии — в 98%. Синхронная волна ужесточения монетарных условий мировыми регуляторами перестраивает валютные тренды и оказывает давление на драгоценные металлы, удерживая золото в районе 4 425 долларов за унцию.Параллельно на товарно-сырьевой сектор продолжает влиять геополитический фактор. Котировки нефти марки Brent на фоне возобновившихся боевых действий на Ближнем Востоке продемонстрировали локальный скачок до 91,55 доллара за баррель, после чего частично отыграли подъем. Сочетание действий центробанков и эскалации на Ближнем Востоке создает широкое окно возможностей для работы с сырьевыми инструментами и валютными парами на InstaForex. Подробнее по ссылке.Биткоин и эфир завершили август аномально мощным ростом вопреки историческим трендамКриптовалютный рынок зафиксировал один из самых сильных августов в своей истории, сломав традиционный паттерн сезонного падения. По итогам месяца биткоин взлетел на 25,3%, полностью отыграв затяжную весенне-летнюю коррекцию, в то время как эфир продемонстрировал еще более впечатляющую динамику, прибавив свыше 32%. Текущий результат ставит ушедший месяц в один ряд с редкими историческими исключениями вроде рекордного ралли 2017 года, подтверждая возвращение крупного капитала в цифровые активы.Катализатором столь уверенного бычьего импульса послужила комбинация фундаментальных факторов: решение Минфина США об удвоении выкупа долгосрочных облигаций, рекордные институциональные притоки в спотовые ETF и рост регуляторного оптимизма в Вашингтоне. На текущем этапе покупатели готовятся к штурму ближайших уровней сопротивления. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрыл август ростом на 25,3%, эфир прибавил свыше 32%: один из сильнейших августов в истории актива

Август традиционно считается одним из наименее удачных месяцев для биткоина, а нынешний результат делает его исключением, способным войти в число лучших за всю историю торгов.Так, средняя доходность биткоина в августе с 2013 года составляет скромные +1,12%, а медианное значение и вовсе отрицательное, около -7,49%, поскольку типичный август чаще закрывается в минусе, а положительную среднюю вытягивают лишь редкие исключительные ралли. Из последних тринадцати августов положительными были лишь четыре, а абсолютным рекордсменом остаётся август 2017-го с приростом в 65,32%. На этом фоне нынешние 25,3% ставят август 2026-го в число немногих по-настоящему сильных месяцев в истории актива, а не рядовое летнее оживление.Отдельно нужно обратить внимание на то, что рост стал уже вторым месяцем подряд после июльских 7,4%, а значит биткоин полностью отыграл мартовско-июньскую коррекцию и средние потери по году уже не кажутся такими критичными. Эфир показал ещё более впечатляющую динамику, прибавив свыше 32% за месяц, поднявшись с уровней ниже $1 950 до диапазона $2 400-2 480.Катализаторы двухмесячного ралли хорошо прослеживаются в хронологии событий, разбиравшихся здесь на протяжении последних недель. Решение Минфина США удвоить выкуп долгосрочных облигаций 19 августа спровоцировало резкий скачок цены и волну коротких ликвидаций свыше $3 млрд, встреча Трампа с представителями криптоиндустрии в Белом доме добавила регуляторного оптимизма, а серия сильных недельных притоков в спотовые ETF, включая рекордные $1,92 млрд за одну неделю, обеспечила институциональное подтверждение движения. Показателен и результат для крупнейших корпоративных держателей, Strategy Майкла Сэйлора завершила август с бумажной прибылью свыше $2,8 млрд по резерву в 840 447 биткоинов, вернувшись в плюс впервые за несколько месяцев именно благодаря этому редкому для августа ралли, которое лишь днями ранее прерывалось резким откатом после ястребиной речи Уорша в Джексон-Хоул, но так и не смогло перечеркнуть общий месячный результат.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $79 200, который открывает прямую дорогу на $81 300, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2504 открывает прямую дорогу на $2557. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2459. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2415. Самой дальней целью будет область $2373. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар откладывает атаку

Доверяй, но проверяй. Этот принцип сейчас как никогда актуален для Forex. Инвесторы третий день разбирают по косточкам выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, пытаясь понять, что из сказанного было позицией, а что — риторикой. Результатом является застывшая вблизи отметки 1,16 пара EUR/USD. Она не решается ни упасть, ни вырасти. Месячная динамика американского доллара Доллар США получил поддержку сразу с трех сторон. Во-первых, благодаря эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Американские войска ударили по острову в Ормузском проливе, Иран ответил атаками на ОАЭ и Иорданию. Впервые за месяц стороны обменялись прямыми ударами. Во-вторых, благодаря тому, что связанный с этим скачок цен на нефть подпитывает инфляционные ожидания. В-третьих, из-за роста политических рисков в Германии. Лозунг AfD «Давайте писать историю вместе» звучит на митингах в Саксонии-Анхальте, где 6 сентября страна рискует получить первое правительство с крайне правым уклоном со времен войны. Однако и у евро есть собственный козырь. Инфляция в еврозоне за август ускорилась с 2,9% до 3,3% г/г. Речь идет о новом циклическом максимуме, в основном за счет энергетической составляющей. Базовая инфляция, наоборот, отступила с 2,5% до 2,4%, а инфляция услуг замедлилась с 3,3% до 3,0%. По оценке экспертов Bloomberg, ЕЦБ продолжит повышать ставку ежеквартально, и следующий шаг может быть сделан уже на сентябрьском заседании. Динамика европейской инфляции Тем временем ФРС не торопится. Morgan Stanley считает, что данные до сентябрьского заседания FOMC подтвердят движение базовой инфляции к таргету в 2%. Значит, повышения ставки по федеральным фондам не будет. Goldman Sachs объясняет тяжелое лето доллара США непредсказуемостью политики: точечные интервенции на рынках иены и казначейских облигаций показали готовность ФРС жертвовать силой гринбэка ради поддержки других активов, а непрозрачность функции реакции регулятора лишь добавила давления. Таким образом, доллар США и евро тянут в разные стороны сразу несколько разнонаправленных факторов, и ни один из них пока не одерживает явную победу. По факту, паре остается балансировать между геополитикой и макростатистикой, пока обе стороны не получат более четкий сигнал от своих регуляторов. Кто первым сдаст позиции? Американский доллар под грузом собственной неопределенности или евро под тяжестью нефти и немецкой политики? Однозначного ответа пока нет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отыгрыш бара 20-80 с последующим завершением атаки «быков» и возвращением инициативы в руки «медведей». Неспособность евро зацепиться за сопротивления в виде пивот-уровней на 1,161 и1,1595 является признаком слабости региональной валюты и основанием для ее продаж. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 1,154 и 1,147.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Энергетическая угроза

Главный риск для европейской экономики — подготовка к зиме — переходит в критическую фазу. Ситуация развивается стремительно – цены на газ пробили отметку €70 за МВтч впервые с января 2023 года, а в отдельные моменты поднимались выше €72. Это более чем вдвое выше долгосрочных средних значений и почти вчетверо выше цен до начала конфликта на Ближнем Востоке. Запасы газа в хранилищах составляют лишь 64.7% — это самый низкий уровень для конца августа почти за два десятилетия. Военный конфликт между США и Ираном фактически перекрыл поставки сжиженного природного газа из Катара, который является одним из ключевых поставщиков для Европы. QatarEnergy уже уведомила итальянского покупателя Edison о продлении форс-мажора до ноября, и в целом Европа проигрывает борьбу за редкие танкеры с СПГ, которые не проходят через Ормузский пролив. Несмотря на высокие индексы деловой уверенности, вероятность того, что Европа окажется неготовой к зиме, быстро растет, что приведет к сокращению производства. На фоне энергетического шока и сохраняющейся инфляции ЕЦБ, скорее всего, будет вынужден поднять ставку, такой прогноз дают 83% опрошенных Reuters экономистов. Возможно, будет и еще одно повышение в декабре, если энергетические цены продолжат разгонять инфляцию. После ястребиной речи главы ФРС Уорша в Джексон-Хоуле вероятность повышения ставки ФРС в сентябре выросла до 66%, причем еще одно повышение прогнозируется уже в январе. Уорш идёт на прямой конфликт с Трампом, который требует снижения ставок. Доллар на текущий момент получает поддержку. Если энергетический кризис не приведёт к физическому дефициту газа и вынужденному сокращению производства, то евро попытается удержаться на текущих позициях и возобновить рост. Однако если блокада пролива затянется, а зима окажется холодной, ЕЦБ может столкнуться с дилеммой между борьбой с инфляцией и поддержкой экономики. Эти угрозы предположительно могут реализоваться уже в октябре/ноябре, пока же исходим из того, что у евро есть потенциал к продолжению роста. Чистая короткая позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 3.3 млрд. до -5,25 млрд, расчетная цена уверенно уходит вверх. Неделей ранее мы ожидали продолжения роста EUR/USD. Ястребиные комментарии Уорша поддержали доллар и позволили ему укрепиться против евро, но мы исходим из того, что угроза инфляции в Европе в итоге перевесит. Ожидаем, что EUR/USD удержится выше 1.1560/75 и попытается развернуться вверх в направлении 1.1711. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Во второй половине дня рынок ждёт производственный индекс ISM, отчёт JOLTS по вакансиям и выступление члена FOMC Майкла Барра. Индекс ISM отражает состояние промышленности, а данные по вакансиям служат важным индикатором рынка труда, и хорошие цифры способны оказать доллару ещё большую поддержку за счёт растущих ожиданий по ставке ФРС и подъёма доходностей американских облигаций, тем более на фоне жёсткого настроя после Джексон-Хоула. Для иены усиление доллара несёт риск ослабления, ведь оно расширяет разрыв в подходах между решительной ФРС и куда более осторожным Банком Японии, а именно эта разница в последнее время давит на японскую валюту. Сильная статистика способна подтолкнуть пару USD/JPY выше, тем более что недавний слабый производственный PMI Японии уже сказался на желающих покупать иену.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.44 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.92 и 159.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.92 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.92 и 159.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3537 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Британская промышленность в августе продолжила расти, но заметно медленнее, ведь производственный PMI опустился до 51,7 с 51,9. Примечательно, что замедление имеет скорее позитивную природу, ведь оно вызвано снижением фокуса на поддержании запасов, то есть компании просто перестали закупаться впрок из-за рисков войны. Тем не менее фунт почти никак не отреагировал на отчёт. При в целом умеренно позитивном характере данных они не преподнесли сюрприза, способного перебить влияние внешнего фона.Во второй половине дня направление фунту задаст американская повестка, ведь собственных значимых поводов у британской валюты нет, а в центре внимания окажутся производственный индекс ISM, отчёт JOLTS по вакансиям и выступление члена FOMC Майкла Барра. Индекс ISM показывает состояние промышленности, отчёт по вакансиям отражает напряжённость рынка труда, а комментарии Барра помогают понять настрой регулятора, и через эти каналы события влияют на силу доллара. Хорошие данные окажут доллару ещё большую поддержку и способны придавить GBP/USD, тогда как слабый результат поддержит британскую валюту за счёт ослабления американской.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3547 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3577 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3577 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3547 и 1.3577.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3532 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3509 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3532 и 1.3509.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 1 сентября (американская сессия)

Биткоин и эфир немного откатили вниз сегодня в первой половине дня, продолжая свою торговлю в рамках узкого диапазона после крупной распродажи, зафиксированной в конце прошлой недели.Тем временем спотовые биткоин-ETF привлекли $216,7 млн только за вчерашний день, а эфир-фонды добавили ещё $87,68 млн, продолжая серию притоков, характерную для рынка на протяжении почти всего последнего месяца. XRP собрал $5,64 млн, SOL $925 тыс., а HBAR символические $399 тыс. HYPE, LINK, AVAX, DOGE, DOT, LTC и BNB остались на нулевых значениях, что несколько контрастирует с более широким охватом альткоинов, наблюдавшимся неделей ранее, когда положительный результат показывали сразу шесть-семь активов одновременно.Сами по себе цифры выглядят скромно на фоне рекордных недельных результатов конца августа, но именно эта умеренность хорошо согласуется с изменившимся сентиментом рынка. Индекс страха и жадности откатился до нейтральной зоны в районе 58 пунктов, заметно ниже пиковых 74-80, зафиксированных в разгар августовского ралли после решения Минфина удвоить выкуп облигаций. Переход индекса из зоны жадности в нейтральную территорию сам по себе не является негативным сигналом, скорее он отражает более трезвую оценку рынком рисков после месяца экстремального оптимизма. Для сравнения, минимальное значение индекса в этом цикле фиксировалось 5 февраля на уровне 10 пунктов при цене биткоина около $63 548, тогда как пиковое значение в 82 пункта совпадало с октябрьским историческим максимумом актива. Нынешние 58 пунктов при цене, удерживающейся заметно выше февральских минимумов, показывают рынок в состоянии осторожного равновесия, где институциональный спрос через ETF продолжается, но уже без той эйфории, что двигала рынком неделю назад.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 200 с целью роста к уровню $79 000. В районе $79 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 200 и $79 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 800 с целью падения к уровню $77 000. В районе $77 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $78 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 800 и $77 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2469 с целью роста к уровню $2499. В районе $2499 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2450 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2469 и $2499.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2450 с целью падения к уровню $2422. В районе $2422 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2469 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2450 и $2422.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1603 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Августовский скачок инфляции в еврозоне до 3,3% годовых с 2,9% в июле не произвёл на евро впечатления, поскольку цифры полностью совпали с ожиданиями экономистов. Единая валюта почти не отреагировала на отчёт, ведь рынок заранее заложил ускорение, а без сюрприза резких колебаний не последовало. Причина разгона очевидна и носит энергетический характер, ведь энергоносители подорожали на 14,3%, тогда как остальные компоненты вели себя куда спокойнее. Для ЕЦБ подобные данные дают доводы и ястребам, и голубям, однако риск повышения ставки в сентябре сохраняется. Евро проведёт вторую половину дня в ожидании американской статистики, способной усилить давление на единую валюту. Выйдут производственный индекс ISM и отчёт JOLTS по вакансиям, а следом внимание переключится на выступление члена FOMC Майкла Барра. Индекс ISM отражает деловую активность в промышленности, а данные по вакансиям помогают судить о состоянии рынка труда, и оба показателя напрямую влияют на ожидания по ставке ФРС. Для единой валюты расклад складывается настороженный. Хорошие данные окажут доллару ещё большую поддержку и способны продавить пару EUR/USD ниже, тогда как слабый результат сыграет в пользу евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1602 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1622. В точке 1.1622 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1589 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1602 и 1.1622.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1589 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1570, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1602 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1589 и 1.1570.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Три года непрерывных сокращений закончились: занятость в промышленности еврозоны стабилизировалась

Покупатели евро сегодня остались довольны данными о том, что производственный PMI еврозоны вырос до 52,7 пункта в августе против 51,9 в июле, достигнув максимума с мая 2022 года. Об этом свидетельствуют окончательные данные S&P Global. Индекс выпуска поднялся до 53,3 против 52,9, показав наивысшее значение за 54 месяца, а рост новых заказов оказался сильнейшим с начала 2022 года. Оба ключевых показателя превзошли предварительные оценки, составлявшие 52,8 и 53,4 соответственно.В S&P Global Market Intelligence отметили отчёт, назвав его переломным. «Августовский отчёт PMI дал наиболее ясные на сегодняшний день признаки того, что промышленная экономика еврозоны пока стряхнула с себя и нефтяной ценовой шок, и связанные с поставками сбои, вызванные войной на Ближнем Востоке». Показательно, что главный вклад в рост внесла Германия, зафиксировавшая лучший месяц для промышленности более чем за четыре года. Франция также поддержала общее расширение, тогда как Италия неожиданно ушла в сокращение впервые с января, а Испания стала единственной другой отслеживаемой страной блока с индексом ниже нейтральной отметки. Остальные экономики показали уверенный рост, причём особенно сильная динамика экспортных продаж наблюдалась в Австрии, Германии и Нидерландах.Стоит отметить и принципиальный перелом на рынке труда. Занятость на заводах осталась практически без изменений, что само по себе является относительным улучшением после более чем трёх лет непрерывного снижения. Напомню, что предварительная оценка фиксировала первое за 38 месяцев увеличение занятости в обрабатывающей промышленности, так что окончательные данные подтверждают завершение затяжной серии сокращений, пусть и в более осторожной формулировке.Экспортный компонент заслуживает отдельного внимания как наиболее показательный сигнал разворота. Новый экспортный бизнес вырос лишь второй раз за четыре с половиной года, что подчёркивает исключительность нынешнего момента для внешнего спроса на европейские товары. Ценовая картина принесла облегчение, но с существенной оговоркой, которая и определяет позицию ЕЦБ. Инфляция входных издержек росла самыми медленными темпами за шесть месяцев, продолжив нисходящий путь, однако темпы прироста по-прежнему заметно превышают уровни, наблюдавшиеся непосредственно перед началом войны на Ближнем Востоке, и то же самое справедливо для отпускных цен. Тем не менее в отчете указано, что темпы дезинфляции начинают выравниваться, а ценовые метрики PMI остаются заметно выше довоенных уровней, что может как раз подкрепить осторожную позицию монетарных властей еврозоны. Именно эта осторожность и объясняет, почему рынок практически полностью закладывает повышение ставки ЕЦБ на четверть пункта до 2,5 процента на заседании 10 сентября, а евро никак не реагирует на вышедший отчет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Производственный PMI Великобритании продолжает постепенное снижение

Фунт оставил без внимания тот факт, что производственный PMI Великобритании снизился до 51,7 пункта в августе против 51,9 в июле. Тем не менее результат оказался выше предварительной оценки в 51,5, а сам индекс держится выше нейтральной отметки 50,0 уже десятый месяц подряд.И хоть выпуск рос пятый месяц подряд, однако темпы стали слабейшими с апреля, а приток новых заказов также потерял импульс. В отчете указано, что четыре из пяти субкомпонентов индекса при этом остались на уровнях, соответствующих улучшению условий: выросли выпуск, новые заказы и занятость, а сроки поставок удлинились. Единственным исключением стали запасы закупок, снижающиеся третий месяц подряд. Именно эта деталь объясняет природу замедления, и объяснение оказывается скорее позитивным. В S&P Global Market Intelligence отметили, что слабость связана с исчерпанием превентивных запасов: «Все это говорит о том, что замедление было главным образом вызвано снижением фокуса на поддержании страховых запасов по мере ослабления экономической неопределённости, особенно с учётом того, что внутренние и зарубежные клиенты продолжают демонстрировать готовность тратить, пусть и с относительно высокой степенью осторожности». Напомню, что ровно тот же механизм фиксировал Крис Уильямсон в отчётах по еврозоне и США, где накопление страховых запасов из-за войны на Ближнем Востоке было главным драйвером промышленного роста, а теперь сходит на нет.Наиболее убедительной частью отчёта стала занятость. Численность персонала росла пятый месяц подряд и самыми быстрыми темпами за два года. Рост найма связан с увеличением производственных потребностей, улучшением притока новых заказов и стремлением расчистить накопленные объёмы работ, причём нанимали как на полную, так и на частичную занятость. Для Банка Англии сочетание крепкого найма, замедляющихся издержек и остывающего выпуска складывается в аргумент в пользу паузы, что подкрепляет и наблюдение Nationwide о том, что энергетический шок пока не передаётся в базовое ценовое давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября. Фунт так и не определился с направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3527 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3527 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунту не понравился тот факт, что британская промышленность в августе продолжила расти, но заметно медленнее: PMI опустился до 51,7 с 51,9, пятимесячного минимума, хотя и оказался выше предварительной оценки 51,5. Отмечу, что индекс держится выше отметки 50 уже десятый месяц подряд. Главное объяснение замедления скорее хорошее. В отчете указано, что спад вызван снижением фокуса на поддержании запасов по мере ослабления экономической неопределённости. Во второй половине дня нас ждут аналогичные данные, но уже по США. Ожидается производственный индекс ISM, уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. При хороших показателях наверняка мы снова увидим тест ближайшей поддержки 1.3527. Лишь формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3555. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3574. Самой дальней целью окажется область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3527, а этот уровень уже несколько раз тестировался, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3502, усилив медвежий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок, но особой активности не проявляют. В случае рывка пары только формирование ложного пробоя в районе 1.3555 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3527. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3475, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3555, где чуть ниже проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может неплохо восстановиться. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3574. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3527.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 сентября

Фунт сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал австралийский доллар.Инфляция в еврозоне в августе взлетела до 3,3% годовых против 2,9% в июле, однако евро почти никак не отреагировал на отчёт, ведь данные совпали с прогнозами экономистов. Индекс потребительских цен отражает темпы роста цен и напрямую влияет на ожидания по ставке ЕЦБ, но поскольку ускорение уже было заложено рынком, повода для резких движений не возникло. Вся история при этом уместилась в одной строчке, ведь энергоносители подорожали на 14,3% против 10,3% месяцем ранее и сразу на 2,9% за один месяц, обеспечив почти весь разгон.Британская промышленность в августе также продолжила расти, но заметно медленнее, ведь производственный PMI опустился до 51,7 с 51,9, пятимесячного минимума, хотя и оказался выше предварительной оценки в 51,5. Фунт также предпочел этот факт оставить без внимания.Во второй половине дня рынок ждёт производственный индекс ISM, отчёт по уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США, а также выступление члена FOMC Майкла Барра. Индекс ISM строится на опросах менеджеров по закупкам и отражает состояние промышленности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, тогда как отчёт JOLTS по вакансиям показывает напряжённость рынка труда, служа для ФРС одним из ориентиров при оценке занятости. Комментарии Барра добавят повестке веса, ведь через них рынок считывает настрой регулятора.Хорошие данные окажут доллару ещё большую поддержку, ведь крепкая статистика усилит и без того жёсткие ожидания по политике ФРС после Джексон-Хоул. Для евро и фунта это несёт риск отступления, ведь укрепление доллара придавит EUR/USD и GBP/USD еще больше. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1600 могут привести к росту евро в район 1.1620 и 1.1639;Продажи на прорыв уровня 1.1580 могут привести к падению евро в район 1.1557 и 1.1534;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.24 могут привести к росту доллара в район 160.43 и 160.67;Продажи на прорыв уровня 160.02 могут привести к распродажам доллара в район 159.80 и 159.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1613 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1579 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3552 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3525 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7156 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7135 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3879 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3850 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября. Евро никак не отреагировал на инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1597 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1597 произошло, но до образования там подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На удивление евро проигнорировал тот факт, что инфляция в еврозоне в августе взлетела до 3,3% годовых против 2,9% в июле, так как вся история в одной строчке: энергоносители подорожали на 14,3% против 10,3% месяцем ранее и сразу на 2,9% за один месяц. При этом базовая инфляция, наоборот, снизилась до 2,4% с 2,5%, а услуги замедлились до 3,0% с 3,3%. Для ЕЦБ это данные с аргументами для обеих сторон, но риск сентябрьского повышения ставки сохраняется. Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индексу ISM, уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Хорошие данные окажут еще большую поддержку доллару. В случае дальнейшего снижения пары рассчитывать буду только на ближайшую поддержку 1.1580, образованную по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1600, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1620. Самой дальней целью будет уровень 1.1639, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1580, проблемы у покупателей евро вернутся. Это приведет к падению в район минимума 1.1556. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае небольшой восходящей коррекции пары после слабых данных по США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1600 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1580, выступающему минимумом этой недели. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1556. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1600, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1639 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD привлекает продавцов, но снижение смягчённое в преддверии заседания RBNZ в среду

Пара NZD/USD привлекает внимание продавцов. Трейдеры настроены на медвежий сигнал в ожидании активного пробоя круглого уровня 0,5900.Доллар США вновь набирает силу, поскольку трейдеры продолжают учитывать растущую вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) в сентябре на фоне инфляционных рисков, связанных с ростом цен на энергоресурсы. Кроме того, нарастающее напряжение между США и Ираном рассматривается как еще один фактор, способствующий укреплению доллара как защитного актива, что оказывает дополнительное понижающее давление на пару NZD/USD.Тем не менее снижение несколько смягчено, так как трейдеры могут воздерживаться от активных ставок, предпочитая дождаться заседания Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в среду. Затем внимание переключится на тщательно отслеживаемые ежемесячные данные о занятости в США, известные как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в пятницу. Также геополитические новости могут оказать влияние на движение пары NZD/USD.С технической точки зрения пробой ниже круглого уровня 0Ю5900 ускорит паление к 200-дневной ЕМА. Но закрепление выше 9-дневной ЕМА поддержит быков к дальнейшему росту. На текущий момент пара всё-же опустилась ниже круглого уровня 0,5900, но осцилляторы ещё положительны, оставляя шанс быкам для восстановления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Почему рост цен в августе не остановит спор внутри ЕЦБ

Евро почти никак не отреагировал на новости о том, что годовая инфляция в еврозоне в августе, по предварительной оценке Eurostat, ускорилась до 3,3 процента против 2,9 процента в июле. В месячном выражении цены выросли на 0,4 процента. Для сравнения, годом ранее показатель составлял всего 2,0 процента, а нынешнее значение стало максимальным за всю серию последних месяцев, где март дал 2,6 процента, апрель 3,0, май 3,2 и июнь 2,8.Причина скачка сосредоточена ровно в одной категории. Энергоносители подорожали на 14,3 процента в годовом выражении против 10,3 процента в июле, а за один месяц прибавили сразу 2,9 процента. Именно эта категория и обеспечила почти весь прирост главного показателя. Напомню, что в августе прошлого года энергоносители, наоборот, подешевели на 2,0 процента, так что разворот за год оказался драматическим. Показательно, что базовая картина при этом улучшилась. Инфляция без учёта энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака, то есть ключевой для ЕЦБ базовый показатель, снизилась до 2,4 процента с 2,5 процента в июле. Услуги замедлились до 3,0 процента с 3,3 процента, что стало минимальным значением с марта. Продукты питания, алкоголь и табак остались стабильными на уровне 1,2 процента, причём обработанные продукты подешевели до 0,6 процента годового роста. Единственным ускорившимся сегментом за пределами энергоносителей стали неэнергетические промышленные товары, прибавившие 1,2 процента против 0,9 процента месяцем ранее. Страновая разбивка выявила исключительный разброс. Наиболее высокая инфляция зафиксирована в Литве с 5,8 процента, на Кипре с 5,2 процента, в Болгарии с 5,1 процента, Испании с 4,5 процента и Бельгии с 4,2 процента. На противоположном полюсе оказались Эстония с 1,3 процента, Мальта с 1,9 процента, Финляндия с 2,4 процента и Франция с 2,7 процента. Германия показала 2,9 процента, Италия 3,2 процента. Стоит отметить резкий скачок в Испании, где инфляция выросла с 3,9 процента в июле до 4,5 процента, тогда как Эстония, напротив, за пять месяцев снизила показатель с 3,5 процента до 1,3 процента.Именно это расхождение между основной и базовой инфляцией и определит характер спора внутри ЕЦБ перед заседанием 10 сентября. Голуби получают аргумент в виде замедления базового показателя и услуг, что подтверждает отсутствие вторичных эффектов от энергетического шока, чего так боится глава ЕЦБ Кристин Лагард. Ястребы, напротив, укажут на 3,3 процента общей инфляции, которые превышают цель более чем в полтора раза, и на риск того, что затяжной энергетический шок в конце концов просочится в зарплаты. Напомню, что Изабель Шнабель уже заявляла, что при текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернётся к цели в среднесрочной перспективе, и поэтому дальнейшее ужесточение будет необходимо, а протокол июльского заседания зафиксировал, что часть Совета была готова повышать ставку ещё летом. Для евро сохраняющийся риск ужесточения остаётся фактором поддержки. Рынок уже практически полностью закладывает повышение на четверть пункта до 2,5 процента в сентябре и ещё одно к весне 2027 года, возможно уже в декабре. Августовский всплеск инфляции этот сценарий подкрепляет, а на фоне того, что Кевин Уорш в Джексон-Хоул также занял ястребиную позицию, дивергенция между двумя регуляторами остаётся ограниченной, что удерживает пару EUR/USD от резких движений. Тем не менее принципиальное отличие в пользу евро заключается в том, что ЕЦБ подошёл к сентябрю с почти гарантированным повышением, тогда как в отношении ФРС рынок оценивает шансы примерно в 60 процентов и продолжает спорить о самой их реальности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото уязвимо к дальнейшему снижению

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренные внутридневные потери в пределах досягаемости полуторанедельного минимума, зафиксированного накануне. Комментарии председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Уорша в прошлую пятницу усилили рыночные ожидания скорого повышения процентных ставок, что негативно сказалось на позициях золота.Уорш произнес неожиданно жесткую речь на симпозиуме в Джексон-Холе, указав на возможность повышения процентных ставок, если инфляция не покажет существенного замедления. Дальнейшим фактором является рост цен на энергоресурсы, вызванный эскалацией напряженности между США и Ираном, что вновь активировало опасения по поводу устойчивой инфляции и усилило прогнозы повышения ставок. В соответствии с инструментом FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения стоимости заимствований ФРС на предстоящем заседании 15-16 сентября примерно в 65%. Это, наряду с геополитической неопределенностью, способствует восстановлению доллара США как защитного актива после падения в понедельник и оказывает дополнительное давление на стоимость золота.Недавние события на Ближнем Востоке, в которых американские войска в воскресенье нанесли удары по иранскому острову Ларак, добавили напряжённости. Этот удар стал первым с конца июля, в ответ на который Иран атаковала американские авиабазы в Иордании. Кроме того, Иран также сообщил о применении беспилотников против авиабазы Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности дальнейших военных действий и пригрозил «жестким» ударом по Ирану, поддерживая тем самым геополитическую премию за риск, что продолжает оказывать поддержку ценам на нефть и доллару.Тем не менее трейдерам стоит воздержаться от открытия активных направленных позиций и дождаться выхода ключевых макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца. Насыщенная неделя начинается с публикации индекса деловой активности в производственном секторе ISM и данных по вакансиям JOLTS, которые ожидаются сегодня. Основное внимание нужно уделить ежемесячному отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в пятницу. Учитывая вышеописанную фундаментальную ситуацию, перспективы выглядят в пользу быков по доллару, указывая на то, что путь с наименьшим сопротивлением для цены золота - это снижение.А с технической точки зрения после пробоя ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) медведи могут опереться на 200-дневную ЕМА. Но осцилляторы ещё не перешли на отрицательную сторону, показывая, что у быков остались силы. Сопротивлением теперь является 20-дневная SMA, за ней 100-дневная SMA, после чего быки вновь воспрянут духом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски помогают паре USD/JPY расти

Сегодня, во вторник, в период европейской сессии пара USD/JPY уверенно удерживается ниже психологической отметки 160,00, оставаясь близко к месячному максимуму, который был повторно протестирован накануне.Опасения по поводу огромного государственного долга Японии и растущих долгосрочных затрат на заимствования, а также продолжающаяся экспансионистская фискальная политика подрывают доверие к японской иене. Кроме того, значительный разрыв в процентных ставках между Японией и ведущими мировыми экономиками, такими как США, добавляет давления на иену, сдерживая её рост и оказывая поддержку паре USD/JPY.В свою очередь, доллар США привлекает новых покупателей после вчерашнего отката от максимума, достигнутого более двух недель назад, на фоне ожиданий жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС), и нарастающей напряжённости в отношениях между США и Ираном. А после комментариев председателя ФРС Кевина Уорша, сделанных на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу, трейдеры увеличивают свои ожидания сентябрьского повышения ставки центральным банком США.Уорш отметил, что инфляция продолжает расти, и намекнул на возможность повышения процентных ставок, если не будет достигнут прогресс в смягчении ценового давления. К этому добавляются опасения по поводу инфляции, вызванные ростом цен на энергоресурсы, что дополнительно поддерживает цель ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики и играет на руку доллару США как защитному активу на фоне геополитической неопределённости.Что касается последних событий, связанных с ближневосточным кризисом, в воскресенье американские войска атаковали две иранские ракетные установки на иранском острове Ларак в Ормузском проливе, что привело к контрнаступлению Ирана на американские базы в Иордании. Президент США Дональд Трамп пригрозил новым военным вмешательством, что способствовало росту цен на нефтьи поддержке позиций доллара.Эти фундаментальные факторы склоняются к выгоде для быков, хотя опасения по поводу возможной совместной интервенции Японии и США ограничивают рост пары USD/JPY. Сегодня для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе ISM. Однако основное внимание нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.А с технической точки зрения краткосрочные перспективы пары USD/JPY остаются нейтральными, пока пара консолидируется под 100-периодной простой скользящей средней (SMA), указывая на возможность роста. Тем не менее спотовые цены по-прежнему удерживаются ниже круглого уровня 160,00, который ограничивает попытки роста. Поддержку пара находит у 100-дневной ЕМА, а ниже у 9-дневной ЕМА. Не удержав их, цены опустятся к 20-дневной SMA, проходящей на уровне 159,00. Но пока осцилляторы смешанные, пара не определилась с чётким направлением. Но соит обратить внимание, что индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, показывая, что быки набирают силу.В таблице ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление относительно швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рост цен на жильё в Великобритании в августе продолжился

Фунт отреагировал небольшим снижением на новости о том, что годовой рост цен на жильё в Великобритании остался практически стабильным в августе, составив 1,6 процента против 1,4 процента в июле. Об этом свидетельствуют данные Nationwide. В месячном выражении с учётом сезонных факторов цены выросли на 0,2 процента после снижения на 0,1 процента месяцем ранее. Средняя цена дома составила 275 465 фунтов стерлингов, снизившись с июльских 276 581 фунта, поскольку эта величина не корректируется на сезонность.Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер объяснил причины вялости рынка. «Рыночная активность и цены на жильё оставались подавленными в последние месяцы, отчасти отражая неопределённый экономический фон», — отметил он, добавив, что геополитическая напряжённость сохраняется на высоком уровне, а конфликт на Ближнем Востоке оказывает повышательное давление на цены на энергоносители и рыночные процентные ставки. Показательно, что при этом Гарднер увидел обнадёживающий сигнал именно там, где рынок его пока недооценивает. «Хотя последний энергетический шок создаёт инфляционные риски, появились обнадёживающие признаки того, что он не передаётся в базовое ценовое давление», — сказал он, указав на дальнейшее замедление роста зарплат в частном секторе, которое должно дать регуляторам передышку для оценки того, насколько необходима более жёсткая политика. Напомню, что августовская статистика ONS показала замедление зарплат в частном секторе без бонусов до 2,8 процента, минимума почти за шесть лет, тогда как инфляция ускорилась до 2,9 процента. Стоит отметить любопытный парадокс, который отмечает сам Nationwide. Базовая доступность жилья улучшается, поскольку рост цен на дома остаётся заметно ниже роста доходов, однако часть этих выигрышей нивелируется более высокими ипотечными ставками.Для Банка Англии августовский отчёт по жилью складывается в аргумент против ужесточения. Рынок недвижимости, наиболее чувствительный к стоимости заимствований, остаётся фактически замороженным при ставке 3,75 процента, а замедление зарплат подрывает главный аргумент того меньшинства в комитете, которое опасается вторичных эффектов от энергетического шока. Ближайшее заседание покажет, перевесит ли эта слабость ускорившуюся до 2,9 процента инфляцию, однако очевидно, что по последним данным, у регулятора появилось пространство для паузы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс