Новости форекс

Три года непрерывных сокращений закончились: занятость в промышленности еврозоны стабилизировалась

Покупатели евро сегодня остались довольны данными о том, что производственный PMI еврозоны вырос до 52,7 пункта в августе против 51,9 в июле, достигнув максимума с мая 2022 года. Об этом свидетельствуют окончательные данные S&P Global. Индекс выпуска поднялся до 53,3 против 52,9, показав наивысшее значение за 54 месяца, а рост новых заказов оказался сильнейшим с начала 2022 года. Оба ключевых показателя превзошли предварительные оценки, составлявшие 52,8 и 53,4 соответственно.В S&P Global Market Intelligence отметили отчёт, назвав его переломным. «Августовский отчёт PMI дал наиболее ясные на сегодняшний день признаки того, что промышленная экономика еврозоны пока стряхнула с себя и нефтяной ценовой шок, и связанные с поставками сбои, вызванные войной на Ближнем Востоке». Показательно, что главный вклад в рост внесла Германия, зафиксировавшая лучший месяц для промышленности более чем за четыре года. Франция также поддержала общее расширение, тогда как Италия неожиданно ушла в сокращение впервые с января, а Испания стала единственной другой отслеживаемой страной блока с индексом ниже нейтральной отметки. Остальные экономики показали уверенный рост, причём особенно сильная динамика экспортных продаж наблюдалась в Австрии, Германии и Нидерландах.Стоит отметить и принципиальный перелом на рынке труда. Занятость на заводах осталась практически без изменений, что само по себе является относительным улучшением после более чем трёх лет непрерывного снижения. Напомню, что предварительная оценка фиксировала первое за 38 месяцев увеличение занятости в обрабатывающей промышленности, так что окончательные данные подтверждают завершение затяжной серии сокращений, пусть и в более осторожной формулировке.Экспортный компонент заслуживает отдельного внимания как наиболее показательный сигнал разворота. Новый экспортный бизнес вырос лишь второй раз за четыре с половиной года, что подчёркивает исключительность нынешнего момента для внешнего спроса на европейские товары. Ценовая картина принесла облегчение, но с существенной оговоркой, которая и определяет позицию ЕЦБ. Инфляция входных издержек росла самыми медленными темпами за шесть месяцев, продолжив нисходящий путь, однако темпы прироста по-прежнему заметно превышают уровни, наблюдавшиеся непосредственно перед началом войны на Ближнем Востоке, и то же самое справедливо для отпускных цен. Тем не менее в отчете указано, что темпы дезинфляции начинают выравниваться, а ценовые метрики PMI остаются заметно выше довоенных уровней, что может как раз подкрепить осторожную позицию монетарных властей еврозоны. Именно эта осторожность и объясняет, почему рынок практически полностью закладывает повышение ставки ЕЦБ на четверть пункта до 2,5 процента на заседании 10 сентября, а евро никак не реагирует на вышедший отчет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

Производственный PMI Великобритании продолжает постепенное снижение

Фунт оставил без внимания тот факт, что производственный PMI Великобритании снизился до 51,7 пункта в августе против 51,9 в июле. Тем не менее результат оказался выше предварительной оценки в 51,5, а сам индекс держится выше нейтральной отметки 50,0 уже десятый месяц подряд.И хоть выпуск рос пятый месяц подряд, однако темпы стали слабейшими с апреля, а приток новых заказов также потерял импульс. В отчете указано, что четыре из пяти субкомпонентов индекса при этом остались на уровнях, соответствующих улучшению условий: выросли выпуск, новые заказы и занятость, а сроки поставок удлинились. Единственным исключением стали запасы закупок, снижающиеся третий месяц подряд. Именно эта деталь объясняет природу замедления, и объяснение оказывается скорее позитивным. В S&P Global Market Intelligence отметили, что слабость связана с исчерпанием превентивных запасов: «Все это говорит о том, что замедление было главным образом вызвано снижением фокуса на поддержании страховых запасов по мере ослабления экономической неопределённости, особенно с учётом того, что внутренние и зарубежные клиенты продолжают демонстрировать готовность тратить, пусть и с относительно высокой степенью осторожности». Напомню, что ровно тот же механизм фиксировал Крис Уильямсон в отчётах по еврозоне и США, где накопление страховых запасов из-за войны на Ближнем Востоке было главным драйвером промышленного роста, а теперь сходит на нет.Наиболее убедительной частью отчёта стала занятость. Численность персонала росла пятый месяц подряд и самыми быстрыми темпами за два года. Рост найма связан с увеличением производственных потребностей, улучшением притока новых заказов и стремлением расчистить накопленные объёмы работ, причём нанимали как на полную, так и на частичную занятость. Для Банка Англии сочетание крепкого найма, замедляющихся издержек и остывающего выпуска складывается в аргумент в пользу паузы, что подкрепляет и наблюдение Nationwide о том, что энергетический шок пока не передаётся в базовое ценовое давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября. Фунт так и не определился с направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3527 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3527 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунту не понравился тот факт, что британская промышленность в августе продолжила расти, но заметно медленнее: PMI опустился до 51,7 с 51,9, пятимесячного минимума, хотя и оказался выше предварительной оценки 51,5. Отмечу, что индекс держится выше отметки 50 уже десятый месяц подряд. Главное объяснение замедления скорее хорошее. В отчете указано, что спад вызван снижением фокуса на поддержании запасов по мере ослабления экономической неопределённости. Во второй половине дня нас ждут аналогичные данные, но уже по США. Ожидается производственный индекс ISM, уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. При хороших показателях наверняка мы снова увидим тест ближайшей поддержки 1.3527. Лишь формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3555. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3574. Самой дальней целью окажется область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3527, а этот уровень уже несколько раз тестировался, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3502, усилив медвежий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок, но особой активности не проявляют. В случае рывка пары только формирование ложного пробоя в районе 1.3555 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3527. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3475, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3555, где чуть ниже проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может неплохо восстановиться. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3574. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3527.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 сентября

Фунт сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал австралийский доллар.Инфляция в еврозоне в августе взлетела до 3,3% годовых против 2,9% в июле, однако евро почти никак не отреагировал на отчёт, ведь данные совпали с прогнозами экономистов. Индекс потребительских цен отражает темпы роста цен и напрямую влияет на ожидания по ставке ЕЦБ, но поскольку ускорение уже было заложено рынком, повода для резких движений не возникло. Вся история при этом уместилась в одной строчке, ведь энергоносители подорожали на 14,3% против 10,3% месяцем ранее и сразу на 2,9% за один месяц, обеспечив почти весь разгон.Британская промышленность в августе также продолжила расти, но заметно медленнее, ведь производственный PMI опустился до 51,7 с 51,9, пятимесячного минимума, хотя и оказался выше предварительной оценки в 51,5. Фунт также предпочел этот факт оставить без внимания.Во второй половине дня рынок ждёт производственный индекс ISM, отчёт по уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США, а также выступление члена FOMC Майкла Барра. Индекс ISM строится на опросах менеджеров по закупкам и отражает состояние промышленности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, тогда как отчёт JOLTS по вакансиям показывает напряжённость рынка труда, служа для ФРС одним из ориентиров при оценке занятости. Комментарии Барра добавят повестке веса, ведь через них рынок считывает настрой регулятора.Хорошие данные окажут доллару ещё большую поддержку, ведь крепкая статистика усилит и без того жёсткие ожидания по политике ФРС после Джексон-Хоул. Для евро и фунта это несёт риск отступления, ведь укрепление доллара придавит EUR/USD и GBP/USD еще больше. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1600 могут привести к росту евро в район 1.1620 и 1.1639;Продажи на прорыв уровня 1.1580 могут привести к падению евро в район 1.1557 и 1.1534;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.24 могут привести к росту доллара в район 160.43 и 160.67;Продажи на прорыв уровня 160.02 могут привести к распродажам доллара в район 159.80 и 159.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1613 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1579 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3552 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3525 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7156 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7135 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3879 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3850 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября. Евро никак не отреагировал на инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1597 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1597 произошло, но до образования там подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На удивление евро проигнорировал тот факт, что инфляция в еврозоне в августе взлетела до 3,3% годовых против 2,9% в июле, так как вся история в одной строчке: энергоносители подорожали на 14,3% против 10,3% месяцем ранее и сразу на 2,9% за один месяц. При этом базовая инфляция, наоборот, снизилась до 2,4% с 2,5%, а услуги замедлились до 3,0% с 3,3%. Для ЕЦБ это данные с аргументами для обеих сторон, но риск сентябрьского повышения ставки сохраняется. Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индексу ISM, уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Хорошие данные окажут еще большую поддержку доллару. В случае дальнейшего снижения пары рассчитывать буду только на ближайшую поддержку 1.1580, образованную по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1600, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1620. Самой дальней целью будет уровень 1.1639, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1580, проблемы у покупателей евро вернутся. Это приведет к падению в район минимума 1.1556. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае небольшой восходящей коррекции пары после слабых данных по США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1600 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1580, выступающему минимумом этой недели. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1556. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1600, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1639 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD привлекает продавцов, но снижение смягчённое в преддверии заседания RBNZ в среду

Пара NZD/USD привлекает внимание продавцов. Трейдеры настроены на медвежий сигнал в ожидании активного пробоя круглого уровня 0,5900.Доллар США вновь набирает силу, поскольку трейдеры продолжают учитывать растущую вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) в сентябре на фоне инфляционных рисков, связанных с ростом цен на энергоресурсы. Кроме того, нарастающее напряжение между США и Ираном рассматривается как еще один фактор, способствующий укреплению доллара как защитного актива, что оказывает дополнительное понижающее давление на пару NZD/USD.Тем не менее снижение несколько смягчено, так как трейдеры могут воздерживаться от активных ставок, предпочитая дождаться заседания Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в среду. Затем внимание переключится на тщательно отслеживаемые ежемесячные данные о занятости в США, известные как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в пятницу. Также геополитические новости могут оказать влияние на движение пары NZD/USD.С технической точки зрения пробой ниже круглого уровня 0Ю5900 ускорит паление к 200-дневной ЕМА. Но закрепление выше 9-дневной ЕМА поддержит быков к дальнейшему росту. На текущий момент пара всё-же опустилась ниже круглого уровня 0,5900, но осцилляторы ещё положительны, оставляя шанс быкам для восстановления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Почему рост цен в августе не остановит спор внутри ЕЦБ

Евро почти никак не отреагировал на новости о том, что годовая инфляция в еврозоне в августе, по предварительной оценке Eurostat, ускорилась до 3,3 процента против 2,9 процента в июле. В месячном выражении цены выросли на 0,4 процента. Для сравнения, годом ранее показатель составлял всего 2,0 процента, а нынешнее значение стало максимальным за всю серию последних месяцев, где март дал 2,6 процента, апрель 3,0, май 3,2 и июнь 2,8.Причина скачка сосредоточена ровно в одной категории. Энергоносители подорожали на 14,3 процента в годовом выражении против 10,3 процента в июле, а за один месяц прибавили сразу 2,9 процента. Именно эта категория и обеспечила почти весь прирост главного показателя. Напомню, что в августе прошлого года энергоносители, наоборот, подешевели на 2,0 процента, так что разворот за год оказался драматическим. Показательно, что базовая картина при этом улучшилась. Инфляция без учёта энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака, то есть ключевой для ЕЦБ базовый показатель, снизилась до 2,4 процента с 2,5 процента в июле. Услуги замедлились до 3,0 процента с 3,3 процента, что стало минимальным значением с марта. Продукты питания, алкоголь и табак остались стабильными на уровне 1,2 процента, причём обработанные продукты подешевели до 0,6 процента годового роста. Единственным ускорившимся сегментом за пределами энергоносителей стали неэнергетические промышленные товары, прибавившие 1,2 процента против 0,9 процента месяцем ранее. Страновая разбивка выявила исключительный разброс. Наиболее высокая инфляция зафиксирована в Литве с 5,8 процента, на Кипре с 5,2 процента, в Болгарии с 5,1 процента, Испании с 4,5 процента и Бельгии с 4,2 процента. На противоположном полюсе оказались Эстония с 1,3 процента, Мальта с 1,9 процента, Финляндия с 2,4 процента и Франция с 2,7 процента. Германия показала 2,9 процента, Италия 3,2 процента. Стоит отметить резкий скачок в Испании, где инфляция выросла с 3,9 процента в июле до 4,5 процента, тогда как Эстония, напротив, за пять месяцев снизила показатель с 3,5 процента до 1,3 процента.Именно это расхождение между основной и базовой инфляцией и определит характер спора внутри ЕЦБ перед заседанием 10 сентября. Голуби получают аргумент в виде замедления базового показателя и услуг, что подтверждает отсутствие вторичных эффектов от энергетического шока, чего так боится глава ЕЦБ Кристин Лагард. Ястребы, напротив, укажут на 3,3 процента общей инфляции, которые превышают цель более чем в полтора раза, и на риск того, что затяжной энергетический шок в конце концов просочится в зарплаты. Напомню, что Изабель Шнабель уже заявляла, что при текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернётся к цели в среднесрочной перспективе, и поэтому дальнейшее ужесточение будет необходимо, а протокол июльского заседания зафиксировал, что часть Совета была готова повышать ставку ещё летом. Для евро сохраняющийся риск ужесточения остаётся фактором поддержки. Рынок уже практически полностью закладывает повышение на четверть пункта до 2,5 процента в сентябре и ещё одно к весне 2027 года, возможно уже в декабре. Августовский всплеск инфляции этот сценарий подкрепляет, а на фоне того, что Кевин Уорш в Джексон-Хоул также занял ястребиную позицию, дивергенция между двумя регуляторами остаётся ограниченной, что удерживает пару EUR/USD от резких движений. Тем не менее принципиальное отличие в пользу евро заключается в том, что ЕЦБ подошёл к сентябрю с почти гарантированным повышением, тогда как в отношении ФРС рынок оценивает шансы примерно в 60 процентов и продолжает спорить о самой их реальности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото уязвимо к дальнейшему снижению

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренные внутридневные потери в пределах досягаемости полуторанедельного минимума, зафиксированного накануне. Комментарии председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Уорша в прошлую пятницу усилили рыночные ожидания скорого повышения процентных ставок, что негативно сказалось на позициях золота.Уорш произнес неожиданно жесткую речь на симпозиуме в Джексон-Холе, указав на возможность повышения процентных ставок, если инфляция не покажет существенного замедления. Дальнейшим фактором является рост цен на энергоресурсы, вызванный эскалацией напряженности между США и Ираном, что вновь активировало опасения по поводу устойчивой инфляции и усилило прогнозы повышения ставок. В соответствии с инструментом FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения стоимости заимствований ФРС на предстоящем заседании 15-16 сентября примерно в 65%. Это, наряду с геополитической неопределенностью, способствует восстановлению доллара США как защитного актива после падения в понедельник и оказывает дополнительное давление на стоимость золота.Недавние события на Ближнем Востоке, в которых американские войска в воскресенье нанесли удары по иранскому острову Ларак, добавили напряжённости. Этот удар стал первым с конца июля, в ответ на который Иран атаковала американские авиабазы в Иордании. Кроме того, Иран также сообщил о применении беспилотников против авиабазы Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности дальнейших военных действий и пригрозил «жестким» ударом по Ирану, поддерживая тем самым геополитическую премию за риск, что продолжает оказывать поддержку ценам на нефть и доллару.Тем не менее трейдерам стоит воздержаться от открытия активных направленных позиций и дождаться выхода ключевых макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца. Насыщенная неделя начинается с публикации индекса деловой активности в производственном секторе ISM и данных по вакансиям JOLTS, которые ожидаются сегодня. Основное внимание нужно уделить ежемесячному отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в пятницу. Учитывая вышеописанную фундаментальную ситуацию, перспективы выглядят в пользу быков по доллару, указывая на то, что путь с наименьшим сопротивлением для цены золота - это снижение.А с технической точки зрения после пробоя ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) медведи могут опереться на 200-дневную ЕМА. Но осцилляторы ещё не перешли на отрицательную сторону, показывая, что у быков остались силы. Сопротивлением теперь является 20-дневная SMA, за ней 100-дневная SMA, после чего быки вновь воспрянут духом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски помогают паре USD/JPY расти

Сегодня, во вторник, в период европейской сессии пара USD/JPY уверенно удерживается ниже психологической отметки 160,00, оставаясь близко к месячному максимуму, который был повторно протестирован накануне.Опасения по поводу огромного государственного долга Японии и растущих долгосрочных затрат на заимствования, а также продолжающаяся экспансионистская фискальная политика подрывают доверие к японской иене. Кроме того, значительный разрыв в процентных ставках между Японией и ведущими мировыми экономиками, такими как США, добавляет давления на иену, сдерживая её рост и оказывая поддержку паре USD/JPY.В свою очередь, доллар США привлекает новых покупателей после вчерашнего отката от максимума, достигнутого более двух недель назад, на фоне ожиданий жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС), и нарастающей напряжённости в отношениях между США и Ираном. А после комментариев председателя ФРС Кевина Уорша, сделанных на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу, трейдеры увеличивают свои ожидания сентябрьского повышения ставки центральным банком США.Уорш отметил, что инфляция продолжает расти, и намекнул на возможность повышения процентных ставок, если не будет достигнут прогресс в смягчении ценового давления. К этому добавляются опасения по поводу инфляции, вызванные ростом цен на энергоресурсы, что дополнительно поддерживает цель ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики и играет на руку доллару США как защитному активу на фоне геополитической неопределённости.Что касается последних событий, связанных с ближневосточным кризисом, в воскресенье американские войска атаковали две иранские ракетные установки на иранском острове Ларак в Ормузском проливе, что привело к контрнаступлению Ирана на американские базы в Иордании. Президент США Дональд Трамп пригрозил новым военным вмешательством, что способствовало росту цен на нефтьи поддержке позиций доллара.Эти фундаментальные факторы склоняются к выгоде для быков, хотя опасения по поводу возможной совместной интервенции Японии и США ограничивают рост пары USD/JPY. Сегодня для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе ISM. Однако основное внимание нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.А с технической точки зрения краткосрочные перспективы пары USD/JPY остаются нейтральными, пока пара консолидируется под 100-периодной простой скользящей средней (SMA), указывая на возможность роста. Тем не менее спотовые цены по-прежнему удерживаются ниже круглого уровня 160,00, который ограничивает попытки роста. Поддержку пара находит у 100-дневной ЕМА, а ниже у 9-дневной ЕМА. Не удержав их, цены опустятся к 20-дневной SMA, проходящей на уровне 159,00. Но пока осцилляторы смешанные, пара не определилась с чётким направлением. Но соит обратить внимание, что индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, показывая, что быки набирают силу.В таблице ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление относительно швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рост цен на жильё в Великобритании в августе продолжился

Фунт отреагировал небольшим снижением на новости о том, что годовой рост цен на жильё в Великобритании остался практически стабильным в августе, составив 1,6 процента против 1,4 процента в июле. Об этом свидетельствуют данные Nationwide. В месячном выражении с учётом сезонных факторов цены выросли на 0,2 процента после снижения на 0,1 процента месяцем ранее. Средняя цена дома составила 275 465 фунтов стерлингов, снизившись с июльских 276 581 фунта, поскольку эта величина не корректируется на сезонность.Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер объяснил причины вялости рынка. «Рыночная активность и цены на жильё оставались подавленными в последние месяцы, отчасти отражая неопределённый экономический фон», — отметил он, добавив, что геополитическая напряжённость сохраняется на высоком уровне, а конфликт на Ближнем Востоке оказывает повышательное давление на цены на энергоносители и рыночные процентные ставки. Показательно, что при этом Гарднер увидел обнадёживающий сигнал именно там, где рынок его пока недооценивает. «Хотя последний энергетический шок создаёт инфляционные риски, появились обнадёживающие признаки того, что он не передаётся в базовое ценовое давление», — сказал он, указав на дальнейшее замедление роста зарплат в частном секторе, которое должно дать регуляторам передышку для оценки того, насколько необходима более жёсткая политика. Напомню, что августовская статистика ONS показала замедление зарплат в частном секторе без бонусов до 2,8 процента, минимума почти за шесть лет, тогда как инфляция ускорилась до 2,9 процента. Стоит отметить любопытный парадокс, который отмечает сам Nationwide. Базовая доступность жилья улучшается, поскольку рост цен на дома остаётся заметно ниже роста доходов, однако часть этих выигрышей нивелируется более высокими ипотечными ставками.Для Банка Англии августовский отчёт по жилью складывается в аргумент против ужесточения. Рынок недвижимости, наиболее чувствительный к стоимости заимствований, остаётся фактически замороженным при ставке 3,75 процента, а замедление зарплат подрывает главный аргумент того меньшинства в комитете, которое опасается вторичных эффектов от энергетического шока. Ближайшее заседание покажет, перевесит ли эта слабость ускорившуюся до 2,9 процента инфляцию, однако очевидно, что по последним данным, у регулятора появилось пространство для паузы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD испытывает трудности с привлечением покупателей

Сегодня, во вторник, пара USD/CAD продолжает удерживать 200-дневную SMA, требуя осторожности от медведей.Эскалация напряжённости между США и Ираном увеличивает цены на нефть, что в свою очередь поддерживает канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам. В то же время слабость доллара США также создает определенное давление на пару USD/CAD. Однако растущие ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре наряду с геополитической неопределённостью ограничивают более серьезные потери доллара.Во время своего выступления в пятницу на ежегодном симпозиуме в Джексон-Холе, штат Вайоминг, председатель ФРС Кевин Уорш отметил высокие уровни инфляции и намекнул на возможность повышения процентных ставок, если не будет достигнут прогресс в снижении ценового давления. Реакция трейдеров была быстрой: сейчас вероятность повышения ставок на заседании 15 и 16 сентября оценивается примерно в 65%.На фоне событий прошедшего воскресенья, когда американские войска атаковали две иранские ракетные установки, которые собирались установить морские мины в Ормузском проливе, Иран ответил контрнаступлением на американские авиабазы в Иордании. Президент США, Дональд Трамп, объявил о своей готовности нанести новые удары по Ирану после первого за месяц обмена атак. Это событийное развитие привело к дополнительному росту цен на нефть, усиливая инфляционные опасения и поддерживая ястребиные настроения относительно ФРС.В текущих условиях бычьи перспективы для доллара остаются в силе, однако углубление торговой войны между США и Канадой может создать преграду для канадского доллара, что подтверждает вероятность снижения активности в паре USD/CAD. Ожидания трейдеров связаны с выходом ключевых макроэкономических данных США на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, начиная с отчета ISM Manufacturing сегодня, однако наибольшее внимание будет уделено отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в пятницу.А с технической точки зрения пара показывает устойчивость ниже 200-дневной SMA, благоприятствуя быкам. Но вчерашняя остановка под 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей на уровне 1,3920, указывает на то, что ралли остаются ограниченными, сохраняя в центре внимания потенциальное снижение. Для ослабления текущего медвежьего давления и открытия пути к более конструктивной фазе восстановления потребуется устойчивый прорыв выше этого уровня. До тех пор спотовые цены, скорее всего, будут уязвимы к дальнейшему снижению. Тем более что осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD испытывает трудности с привлечением покупателей.

Сегодня во вторник пара USD/CAD продолжает удерживать 200-дневную SMA, требуя осторожности от медведей.Эскалация напряжённости между США и Ираном увеличивает цены на нефть,что в свою очередь поддерживает канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам. В то же время слабость доллара США также создает определенное давление на пару USD/CAD. Однако растущие ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, наряду с геополитической неопределённостью, ограничивают более серьезные потери доллара.Во время своего выступления в пятницу на ежегодном симпозиуме в Джексон-Холе, штат Вайоминг, председатель ФРС Кевин Уорш отметил высокие уровни инфляции и намекнул на возможность повышения процентных ставок, если не будет достигнут прогресс в снижении ценового давления. Реакция трейдеров была быстрой: сейчас вероятность повышения ставок на заседании 15-16 сентября оценивается примерно в 65%.На фоне событий прошедшего воскресенья, когда американские войска атаковали две иранские ракетные установки, которые собирались установить морские мины в Ормузском проливе, Иран ответил контрнаступлением на американские авиабазы в Иордании. Президент США, Дональд Трамп, объявил о своей готовности нанести новые удары по Ирану после первого за месяц обмена атак. Это событийное развитие привело к дополнительному росту цен на нефть, усиливая инфляционные опасения и поддерживая ястребиные настроения относительно ФРС.В текущих условиях бычьи перспективы для доллара остаются в силе, однако углубление торговой войны между США и Канадой может создать преграду для канадского доллара, что подтверждает вероятность снижения активности в паре USD/CAD. Ожидания трейдеров связаны с выходом ключевых макроэкономических данных США на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, начиная с отчета ISM Manufacturing сегодня, однако наибольшее внимание будет уделено отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в пятницу.А с технической точки зрения, пара показывает устойчивость ниже 200-дневной SMA, благоприятствуя быкам. Но, вчерашняя остановка под 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей на уровне 1,3920, указывает на то, что ралли остаются ограниченными, сохраняя в центре внимания потенциальное снижение. Для ослабления текущего медвежьего давления и открытия пути к более конструктивной фазе восстановления потребуется устойчивый прорыв выше этого уровня. До тех пор спотовые цены, скорее всего, будут уязвимы к дальнейшему снижению. Тем более, что осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски помогают паре USD/JPY расти.

Сегодня во вторник в период европейской сессии пара USD/JPY уверенно удерживается ниже психологической отметки 160,00, оставаясь близко к месячному максимуму, который был повторно протестирован накануне.Опасения по поводу огромного государственного долга Японии и растущих долгосрочных затрат на заимствования, а также продолжающаяся экспансионистская фискальная политика подрывают доверие к японской иене. Кроме того, значительный разрыв в процентных ставках между Японией и ведущими мировыми экономиками, такими как США, добавляет давления на иену, сдерживая её рост и оказывая поддержку паре USD/JPY.В свою очередь, доллар США привлекает новых покупателей после вчерашнего отката от максимума, достигнутого более двух недель назад, на фоне ожиданий жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС), и нарастающей напряжённости в отношениях между США и Ираном. А после комментариев председателя ФРС Кевина Уорша, сделанных на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу, трейдеры увеличивают свои ожидания сентябрьского повышения ставки центральным банком США.Уорш отметил, что инфляция продолжает расти, и намекнул на возможность повышения процентных ставок, если не будет достигнут прогресс в смягчении ценового давления. К этому добавляются опасения по поводу инфляции, вызванные ростом цен на энергоресурсы, что дополнительно поддерживает цель ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики и играет на руку доллару США как защитному активу на фоне геополитической неопределённости.Что касается последних событий, связанных с ближневосточным кризисом, в воскресенье американские войска атаковали две иранские ракетные установки на иранском острове Ларак в Ормузском проливе, что привело к контрнаступлению Ирана на американские базы в Иордании. Президент США Дональд Трамп пригрозил новым военным вмешательством, что способствовало росту цен на нефтьи поддержке позиций доллара.Эти фундаментальные факторы склоняются к выгоде для быков, хотя опасения по поводу возможной совместной интервенции Японии и США ограничивают рост пары USD/JPY. Сегодня для получения лучших торговых возможностей, нужно обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе ISM. Однако основное внимание нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.А с технической точки зрения, краткосрочные перспективы пары USD/JPY остаются нейтральными, пока пара консолидируется под 100-периодной простой скользящей средней (SMA), указывая на возможность роста. Тем не менее, спотовые цены по-прежнему удерживаются ниже круглого уровня 160,00, который ограничивает попытки роста. Поддержку пара находит у 100-дневной ЕМА, а ниже у 9-дневной ЕМА. Не удержав их, цены опустятся к 20-дневной SMA, проходящей на уровне 159,00. Но пока осцилляторы смешанные, пара не определилась с чётким направлением. Но соит обратить внимание, что индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, показывая, что быки набирают силу.В таблице ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление относительно швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне и будущее евровалюты (ожидается возобновление роста пары EUR/USD и GBP/USD)

На рынках продолжается истерика, связанная с повышением или нет процентных ставок ФРС по итогам сентябрьского заседания 16 числа. А между тем, в фокусе сегодняшняя публикация отчета по инфляции в еврозоне, которая может оказать локальное влияние на евровалюту. Итак, согласно представленным данным, в целом особых изменений по отношению к прогнозу цифры в годовом исчислении не показали. В годовом выражении общее значение индекса потребительских цен вышел в русле ожиданий, прибавив 3.3% в августе против 2.9% в июле. Его базовая компонента, наоборот, немного снизилась с 2.5% до 2.4%. Но наиболее интересными выглядят месячные значения. В соотношении месяц к месяцу общая потребительская инфляция взлетела с повышения в 0.2% в июле до 2.9% в августе. Его же базовая компонента прибавили с нулевого роста до 0.2% в августе. Оценивая отчет по инфляции, также следует сюда присовокупить и динамику с рынка труда в зоне евро, где уровень безработицы остался на отметке в 6.4% против прогноза понижения до 6.3%. О чем говорят эти данные. Они ясно указывают на то, что итогом сентябрьского заседания ЕЦБ, вероятнее всего, будет повышение процентных ставок, что в большей степени уже учтено рынком в динамике основной валютной пары евродоллар. Теперь все внимание участников рынка будет концентрироваться на выходящие на этой неделе отчеты с рынка труда сначала от компании ADP в частном секторе, а затем уже и от Министерства труда США в эту пятницу, так называемый отчет по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. На мой взгляд, эти отчеты могут оживить картину на рынках, если цифры снова окажутся не в русле прогноза либо ниже, либо, наоборот, выше. Но опять же эти движения, скорее всего, окажутся локальными, так как именно публикация данных по потребительской и производственной инфляции, который будут обнародованы на следующей неделе окажут заметное влияние на рынки, а также, возможно, и на решение ФРС по процентным ставкам. Пока согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, предполагается, что с вероятностью в 68.6% регулятор повысит ключевую процентную ставку на 0.25%. Как оно будет, покажет время, а пока можно предполагать, что каких-то сильных движений сегодня на валютном рынке Форекс ожидать не стоит. Прогноз дня: EUR/USDПара торгуется у уровня 1.1600 в ожидании, фактически не отреагировав на публикацию отчета по инфляции в еврозоне. Теперь в фокусе участников рынка публикация отчетов по занятости и инфляции в Америке. Пара, скорее всего, получит поддержку, что может привести ее к росту к 1.1649. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1603. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1575. GBP/USDПара торгуется, консолидируясь выше уровня 1.3525. Она может вырасти к 1.3623 на фоне публикации отчетов по занятости и инфляции в Америке. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3564. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3508.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY привлекает покупателей, так как фискальные проблемы Японии подрывают позиции японской

Сегодня во вторник пара GBP/JPY демонстрирует небольшое укрепление, однако ей не хватает бычьей уверенности, и она остаётся в привычном диапазоне, который сохранялся на протяжении последней недели. Спотовые котировки сейчас находятся над 9-дневной ЕМА, что обусловлено общим ослаблением японской иены.На фоне инфляционных рисков, связанных с ростом цен на энергоресурсы, а также растущего давления на Банк Японии с требованием ускорить повышение процентных ставок, доходность эталонных 10-летних облигаций Японии достигла 3% впервые с сентября 1996 года. Увеличение ставок повышает стоимость обслуживания значительного государственного долга Японии в условиях агрессивных инвестиционных планов премьер-министра Санаэ Такаичи, что усиливает опасения ухудшения финансового состояния страны, и рассматривается как ключевой фактор, подрывающий позиции японской иены и поддерживающий рост фунта стерлингов относительно иены.Аналитики Rabobank обращают внимание на новый источник политических разногласий после заявлений министра финансов США Скотта Бессента, который, подтолкивает Банк Японии к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики, несмотря на попытки японского правительства предотвратить поспешные решения о повышении ставок. В комментариях Бессента прозвучало, что он не намерен указывать Банку Японии, как действовать, но добавил, что «рефляционная политика Абэномики исчерпала себя» и что «скоординированные интервенции на валютных рынках могут быть ограничены». Указывая на настойчивость своих интервенций, Бессент добавил: «Я не могу повлиять на естественное равновесие. Могу лишь подать сигнал, и, как я уже говорил, у меня есть информация, которая недоступна рынку».В то же время стоимость заимствований в Японии значительно ниже, чем в других крупных экономиках, включая Великобританию, что поддерживает активность так называемого кэрри-трейда и способствует ослаблению японской иены. В июне Банк Японии повысил свою краткосрочную процентную ставку до 1,00% и, как ожидается, сделает это снова в текущем месяце. Банк Англии оставил свою базовую ставку на уровне 3,75%, что создает значительный разрыв более чем в 250 базисных пунктов между ставками, подтверждая возможность серьезного укрепления пары GBP/JPY.Тем не менее, растущий спрос на доллар СШАоказывает давление на фунт стерлингов, и сдерживает бычье движение. Несмотря на это, благоприятные фундаментальные условия предполагают, что любая коррекция может быть воспринята как возможность для закупок и, скорее всего, останется ограниченной. Трейдерам стоит обратить внимание на окончательные данные PMI производственного сектора Великобритании, тогда как выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли в пятницу придаст значительный импульс паре GBP/JPY.А с технической точки зрения, пара торгуется выше основных скользящих средних, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Сопротивление находится вблизи круглого уровня 217,00. После чего, пара нацелится на августовский максимум в районе 217,50. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА. Ниже неё круглый уровень 216,00. Не удержав его, цены могут опустится 20-дневной SMA на пути к 100-дневной SMA.В данных ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление относительно швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном укрепляет доллар, оказывая давление на пару

Пара EUR/USD столкнулась с трудностями при попытке закрепиться после ночного отскока от 100-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной в районе 1,1575-1,1572, что соответствует полуторанедельному минимуму. На европейской сессии во вторник котировки снизились и сейчас находятся ниже отметки 1,1600, потеряв почти 0,50% за день на фоне умеренного укрепления доллара США.Трейдеры в ожидании предварительных данных по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) еврозоны, проявляя осторожность.Экономические прогнозы указывают на августовский рост инфляции в еврозоне, что, в свою очередь, делает сентябрьское повышение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) почти неизбежным. Эти ожидания получили поддержку благодаря данным индекса потребительских цен (ИПЦ) Германии, который в августе увеличился до 2,9% по сравнению с 2,8% за предыдущий месяц. Более того, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель высказала уверенность в необходимости еще одного повышения ставок, хотя реакция рынка на данный отчет, вероятно, будет более сдержанной.Тем временем в ходе североамериканской сессии стоит обратить внимание на экономические данные из США, включая индекс деловой активности в производственном секторе ISM и статистику по вакансиям JOLTS. Кроме того, недавние замечания председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша усилили ожидания скорого повышения процентной ставки, что, наряду с геополитической неопределенностью, ведет к возрастанию интереса к доллару США как к защитному активу, демонстрируя восстановление после умеренного снижения накануне. Это обстоятельство рассматривается как значимый фактор, оказывающий давление на пару EUR/USD в сторону снижения.Тем не менее быки по доллару могут воздержаться от активных действий и предпочтут дождаться выхода важных ежемесячных данных о занятости в США, известный как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который будет опубликован в пятницу. Несмотря на это, фундаментальные факторы могут продолжать создавать попутный ветер для доллара, и любое внутридневное движение в паре EUR/USD, скорее всего, столкнется с распродажей.С технической точки зрения если ценам не удастся удержаться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), то её прорыв будет восприниматься как важный сигнал для медведей. При таком сценарии спотовые цены могут снизиться до уровня 1,1522 на пути к круглому уровню 1,1500. При росте сопротивление пара встретит у 9-дневной ЕМА, затем у 200-дневной SMA, затем 1,1650, после чего быкам будет открыт путь выше. И пока осцилляторы находятся на положительной территории, у быков есть все шансы. А для полного ослабления текущего нисходящего давления необходимо закрытие дневной свечи выше барьера 1,1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. ФРС готовится к первому ужесточению ДКП?

Пара EUR/USD в понедельник выполнила восстановление к уровню коррекции 100,0% – 1,1620. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Закрепление пары над уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1700. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в понедельник был очень противоречивым. Трейдеры могли обратить свое внимание только на индекс потребительских цен в Германии, который вырос с 2,8% г/г до 2,9% г/г, однако большинство предпочло не делать никаких выводов по этому показателю. Сегодня, уже через пару часов выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, который и покажет, насколько плохи дела с ростом цен в Европе. На основании этого отчета ЕЦБ будет принимать решение по ДКП уже через пару недель. Также отмечу, что в последние несколько дней рынок начал вновь верить в ужесточение ДКП FOMC, но эта вера пока очень слабо помогает американской валюте. В последнюю неделю медведи усиленно атаковали, но большая часть роста доллара пришлась всего на несколько часов после выступления Кевина Уорша в пятницу. Как говорится, доверяй, но проверяй. Рынок верит словам президента ФРС о необходимости бороться с высокой инфляцией, но в то же время очень сильно сомневается в ужесточении ДКП при текущих показателях состояния экономики и рынка труда США. На этой неделе как раз выйдет новый отчет Nonfarm Payrolls, поэтому к концу недели ситуация с политикой ФРС станет яснее. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 привел к небольшому отскоку европейской валюты, а закрепление пары под уровнем 1,1588 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1526. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых я могу отметить индекс ISM и инфляцию в Европе. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сегодня отбой от уровня 1,1620 позволит открывать новые сделки на продажу с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3546 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Нехватка важных американских данных задала вчера тон торгам и позволила доллару немного уступить в парах с рисковыми активами, однако фунту это сильно не помогло. Британский фунт лишь частично воспользовался этой паузой и немного укрепился против доллара, однако выбраться за пределы бокового канала так и не удалось. Сегодня британская валюта вступает в первую половину дня с прицелом на значимый блок статистики, где выйдут производственный PMI, данные по одобренным ипотечным заявкам и чистым займам частным лицам. Производственный индекс относится к опережающим показателям, ведь первым улавливает смену настроений в промышленности, а ипотечные одобрения и кредитование населения служат барометром спроса в чувствительных к ставкам сегментах. Через эти каналы отчёты влияют на ожидания по политике Банка Англии.Для пары расклад складывается настороженный. Слабые цифры, прежде всего в производственной сфере, способны быстро вернуть давление на GBP/USD, поскольку ухудшение деловой активности усилит сомнения в устойчивости экономики. Крепкий результат, напротив, даст фунту опору, но с учётом силы доллара после ястребиных сигналов из ФРС удержать её будет непросто. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3577 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3577 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3537 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3551 и 1.3577.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3537 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3515, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3537 и 1.3515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Отсутствие важной статистики по США вчера стало основной причиной небольшого отступления доллара в парах с рисковыми активами. Для иены временная слабость доллара обернулась небольшим облегчением, и пара USD/JPY слегка снизилась, однако разрыв в подходах между решительной ФРС и куда более осторожным Банком Японии по-прежнему давит на японскую валюту. Именно этот контраст в политике не позволил иене развить восстановление.Сегодняшний слабый отчёт по производственному индексу PMI Японии, который снизился до 54,9 пункта, вернул давление на иену и привёл к росту пары USD/JPY. Индекс деловой активности строится на опросах компаний и отражает состояние промышленности, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, а ниже — на спад, поэтому слабые результат ниже прогнозов стал сигналом охлаждения сектора. Однако о слабости японской экономики это не говорит, так как производственная активность остается на достаточно высоком уровне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.21 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.95 и 160.21.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.55, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.80 и 159.55.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1604 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1621.Пустой экономический календарь США стал главным поводом для того, чтобы доллар вчера слегка отступил в паре с евро. После стремительного укрепления, вызванного жёсткими сигналами из Джексон-Хоул, американская валюта столкнулась с нехваткой новых драйверов, и рынок воспользовался этим для небольшой коррекции. Однако считать это разворотом было бы преждевременно, ведь давление на валютный рынок после выступления Уорша сохраняется. Его акцент на приоритете борьбы с инфляцией продолжает удерживать доллар в силе, поэтому единая валюта смогла лишь на короткое время воспользоваться паузой. Пара EUR/USD немного подросла, но без ослабления самого доллара её потенциал ограничен, и пока ястребиный настрой ФРС остаётся в силе, инициатива в среднесрочной перспективе принадлежит американской валюте.Сегодня у евро будет свой драйвер для движения. Кульминацией дня станет августовский индекс потребительских цен еврозоны. Предварят его данные по розничной торговле Германии и производственный PMI региона, а дополнит уровень безработицы за июль. Эти показатели помогают оценить состояние спроса, промышленности и рынка труда, однако ключевым для единой валюты будет именно инфляция, ведь от неё зависит траектория ставки ЕЦБ. Рынок ждёт резкого ускорения инфляции до 3,3%, и подтверждение такого прогноза способно спровоцировать новую волну покупок евро. Высокие цены укрепят ожидания жёсткой политики регулятора и придадут паре EUR/USD импульс вверх, тем более на фоне недавних сигналов о ястребином настрое внутри ЕЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1635. В точке 1.1635 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1615 и 1.1635.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1603 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1581, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1603 и 1.1581.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс