Новости форекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 50 пунктов.Решение ФРС повысить ставку на 25 базисных пунктов было принято единогласно, 12 голосами против нуля, что стало разительным контрастом с июльским заседанием, когда трое членов комитета голосовали против паузы, требуя немедленных действий. Кевин Уорш объяснил такой разворот улучшением на рынке труда и в экономике, слишком медленным снижением инфляции и изменившимися геополитическими рисками. Куда важнее оказался пересмотр прогнозов: медианная ставка на конец года выросла до 4,125% с 3,75%, а подавляющее большинство руководителей, 16 из 18, закладывают ещё как минимум одно повышение до конца года. Для евро подобное ужесточение американской риторики означает усиление и без того заметного расхождения в политике по обе стороны Атлантики. ЕЦБ, несмотря на статус самого решительного центробанка в Группе семи, уже дал понять, что его последнее повышение скорее завершает цикл, чем открывает новый, и на этом фоне куда более агрессивный настрой ФРС резко склоняет чашу весов в пользу доллара. Я полагаю, что именно эта разница в траекториях ставок, а не текущие макроданные по еврозоне, станет определяющим фактором для EUR/USD в ближайшие дни, и без встречного ужесточения риторики со стороны Лагард или Шнабель паре будет крайне сложно найти повод для восстановления.Ключевым событием первой половины дня для евро станут данные по инфляции еврозоны за август: рынок ждёт 3,3% в общем выражении и 2,4% по базовому показателю. Публикация подведёт итог инфляционному месяцу по всему региону и станет последним крупным ориентиром перед тем, как участники рынка окончательно переключатся на оценку последствий вчерашнего решения ФРС. На мой взгляд, у сегодняшних цифр есть шанс временно перебить негативный эффект от резко усилившейся решимости американского регулятора, но только в случае заметного отклонения от прогноза в большую сторону. Более высокая инфляция способна дать евро повод для частичного восстановления после вчерашней распродажи, поскольку рынок воспримет её как аргумент в пользу дальнейшего ужесточения со стороны ЕЦБ. Если же фактические цифры совпадут с ожиданиями или окажутся ниже, я не жду сколько-нибудь значимой реакции по EUR/USD, и пара, вероятнее всего, продолжит двигаться в русле вчерашнего решения ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1475 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1502. В точке 1.1502 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1456 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1475 и 1.1502.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1456 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1425, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1475 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1456 и 1.1425.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 156.13.Иена обвалилась, а доллар вырос после того, как комитет ФРС США повысил ставку на 25 базисных пунктов. Кевин Уорш также заявил, что намерен и дальше ужесточать политику, как того требует ситуация. Регулятор заодно повысил медианный прогноз ставки на конец года до 4,125% с 3,75%, причём 16 из 18 руководителей ждут ещё как минимум одного шага в этом году. Для иены такой набор решений усиливает и без того ощутимый контраст между ФРС и куда более осторожным Банком Японии. Единственным сдерживающим фактором остаётся предстоящее заседание Банка Японии: если регулятор неожиданно повысит более крупно процентные ставки и ужесточит тон на фоне столь решительного шага ФРС, паре придётся куда быстрее закладывать в цены встречное сближение политики двух центробанков, что приведет к снижению USD/JPY. В ином случае активного разворота пары вниз я бы не ожидал.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.76 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.30 и 156.76.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.96 и 155.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар берет своё: итоги сентябрьского заседания ФРС

Пара евро-доллар вчера резко снизилась – почти на 100 пунктов, реагируя на итоги сентябрьского заседания ФРС. Причем сам факт повышения ставки сюрпризом не стал: вероятность ужесточения ДКП оценивалась рынком более чем в 90%. Поддержку гринбеку оказали прежде всего подробности сентябрьской встречи. Федрезерв не просто повысил процентную ставку, а сделал это единогласно, одновременно дав понять, что борьба с инфляцией вновь выходит на первый план. Итак, по итогам заседания регулятор повысил целевой диапазон ставки на 25 пунктов – до 3,75–4,00%. Это первое повышение ставки с июля 2023 года. В отличие от предыдущего заседания, итоговое решение на этот поддержали все 12 членов Комитета. Напомню, что в июле итоги голосования выглядели как 9:3: Бет Хэммак, Нил Кашкари и Лори Логан тогда выступили за немедленное повышение ставки, тогда остальные их коллеги поддержали сохранение статус-кво. Иными словами, вместо ожидаемого голубиного сценария с формулировкой «повысили, но дальше осторожно», рынок получил полноценный ястребиный сигнал. К слову, формулировки сентябрьского заседания также ужесточились. Например, в июле Федрезерв объяснял повышенную инфляцию временными шоками со стороны предложения, включая энергетический фактор. В сентябрьском заявлении эта оговорка исчезла, что само по себе стало важным сигналом, который свидетельствует о том, что регулятор больше не акцентирует внимание на временном характере инфляционного давления. Федрезерв прямо заявил, что инфляция остается повышенной, а сентябрьское решение «должно обеспечить более своевременное возвращение к цели в 2%». Одновременно ФРС описала состояние американской экономики достаточно оптимистично: как отметили члены регулятора, внутренние расходы в США остаются устойчивыми, рост производительности – сильным, капитальные вложения сохраняют высокую динамику, а прирост занятости соответствует темпам расширения рабочей силы. Такая комбинация существенно сужает пространство для скорого смягчения позиции ФРС. Обновленный прогноз Федрезерва также оказался на стороне гринбека. Медианная оценка ставки на конец 2026 года была повышена с 3,8% до 4,1%, то есть предполагает еще один раунд ужесточения после сентябрьского заседания. При этом медиана на конец следующего года также составляет 4,1%, то есть в базовом сценарии снижения ставки в 2027 году не предполагается. Ястребиную позицию заняли почти все участники заседания – 16 из 18 членов ФРС, представивших прогнозы, видят как минимум еще одно повышение до конца года. Прогноз роста ВВП США на текущий год повышен до 2,3% (с предыдущего значения 2,2%), а оценка безработицы снижена до 4,1% (с предыдущего значения 4,3%). Одновременно с этим прогноз инфляции PCE повышен до 3,7%, а базовой PCE – до 3,4%. Прогнозная картина получается явно «ястребиной»: по мнению ФРС, экономика США будет оставаться устойчивой, рынок труда – более крепким, а инфляция – повышенной. Глава ФРС Кевин Уорш в ходе итоговой пресс-конференции также озвучил достаточно ястребиные сигналы. В частности, он заявил о том, что инфляция является высокой «и слишком долго остается высокой», тогда как летние данные не показали существенного улучшения базовых ценовых тенденций. При этом Уорш подчеркнул, что широкие финансовые условия «сложно назвать ограничительными» – эту оценку, по его словам, разделяет весь Комитет. При этом он вновь отказался озвучивать какие-либо сигналы о последующих заседаниях, заявив, что он «не занимается предварительными ориентирами». Однако эта оговорка не смягчила общую риторику: Уорш оставил рынку возможность самостоятельно оценивать/прогнозировать следующий шаг ФРС, тогда как обновленный dot plot склонил чашу весов в пользу «ястребиного» сценария. Собственно, по этим причинам доллар и усилил свои позиции по всему рынку, несмотря на то, что ястребиный сценарий был частично учтен в ценах. Рынок де-факто отреагировал не на сам факт решения, а на степень его «ястребиности». Теперь основной вопрос заключается в том, достаточно ли у продавцов eur/usd «топлива» для продолжения снижения. Южный импульс пока угас в середине 14-й фигуры, стабилизировавшись в районе отметок 1,1460–1,1470. Это важный момент, который сигнализирует о рискованности коротких позиций по паре. Фактически, рынок уже получил от Федрезерва максимально сильный «ястребиный» сигнал, поэтому для продолжения нисходящего движения eur/usd трейдерам необходимы новые инфодрайверы. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Такими драйверами могут стать либо дополнительные позитивные «сюрпризы» в американской статистике, либо дальнейший пересмотр рыночных ожиданий относительно траектории процентных ставок. Либо сочетание обоих факторов, которое позволит продавцам eur/usd получить необходимое «топливо» для продолжения нисходящего движения. Техническая картина по паре пока остается на стороне продавцов, хотя одновременно и предупреждает о рисках коррекционного отката. На таймфрейме h4 продавцы не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1460 (нижняя линия Bollinger Bands), несмотря на его тестирование (лоу зафиксирован на отметке 1,1457). На D1 цена закрепилась ниже ключевых скользящих средних. При этом осцилляторы уже находятся в зоне перепроданности. Продавцам нужен уверенный пробой зоны 1,1435–1,1410, чтобы подтвердить продолжение южного движения с перспективой снижения к 1,1370–1,1350. Пока этого не произошло, открывать короткие позиции непосредственно у поддержки рискованно, поскольку перепроданность повышает вероятность технического отскока. Для покупателей ключевой задачей станет возвращение выше 1,1490 (нижняя граница облака Kumo на D1). В таком случае пара не только вернется в область 15-й фигуры, но и, вероятно, протестирует уровень сопротивления 1,1590 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3458 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Вчера ФРС единогласно повысила ставку на 25 базисных пунктов, набрав 12 голосов из 12. Глава регулятора Кевин Уорш назвал три причины решения: восстановление рынка труда и экономики, чрезмерно медленное снижение инфляции и изменившийся геополитический фон, отметив при этом, что текущие финансовые условия сложно охарактеризовать как жёсткие. Для фунта такой исход выглядит особенно болезненным на фоне уже случившегося накануне удара со стороны британской инфляционной статистики, подорвавшей ожидания по ставке Банка Англии. GBP/USD теперь оказывается зажатой между двумя негативными факторами: слабеющими перспективами собственного ужесточения и резко усилившейся решимостью ФРС. Однако ключевым событием дня станет решение Банка Англии по ставке и сопровождающее его резюме по монетарной политике. Большинство экономистов не ждут изменений и закладывают сохранение ставки на уровне 3,75%, однако интригу создаёт то, в какой тональности регулятор оценит вчерашний скачок инфляции до 3,1%, заметно превысивший его собственные прогнозы. Если Банк Англии решит просигнализировать о более жёсткой позиции на будущее, полагаю, это даст фунту повод для покупок и скромной коррекции вверх после крупной распродажи накануне. Такой сценарий выглядит логичным: инфляция ускоряется уже второй месяц подряд, и регулятору будет сложно полностью игнорировать этот тренд в официальных комментариях, даже если сама ставка сегодня останется без изменений. В то же время сохранение нейтрального тона, на мой взгляд, оставит GBP/USD без значимого драйвера.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3384 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3407 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3370 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3384 и 1.3407.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3370 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3350, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3384 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3370 и 1.3350.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день? уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4235. Прибыль зафиксировать на пробое 4366, 4402 и 4449.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Прогнозы ФРС и риторика Уорша оказалась более ястребиными, чем прогнозы ЕЦБ и риторика Лагард

На ранних европейских торгах в четверг пара EUR/USD торгуется без значительных изменений в районе 1,14775. Трейдеры продолжают анализировать недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки, в то время как позднее в этот день ожидается публикация данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США.В среду ФРС повысила процентную ставку на четверть процентного пункта, заявив о намерении провести новые повышения в ближайшие месяцы.Председатель Совета Управляющих ФРС Кевин Уорш поддержал единогласное решение о повышении ставок; представители ФРС подтвердили свою приверженность ястребиному подходу, прогнозируя еще одно повышение ставки до конца года. Эта ястребиная риторика оказала поддержку доллару США и создала препятствия для роста пары EUR/USD.«Риторика Уорша оказалась более ястребиным, чем ожидалось; прогнозы относительно будущих повышений стали неожиданностью для рынков. Это заставило участников рынка переработать свои ожидания по ставке в сторону повышения, что в конечном итоге укрепило доллар», - отметила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.Европейский центральный банк на прошлой неделе также повысил ставку на 25 базисных пунктов, подчеркнул, что заранее не будет брать на себя обязательства касаемо дальнейших шагов после второго повышения ставки с момента начала конфликта в Иране. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что инфляция в еврозоне останется высокой в течение некоторого времени и признала наличие расхождений в ожиданиях рынков относительно ставок.Аналитики TD Securities уверены, что ФРС «оправдала рыночные ожидания, повысив ставку на 25 базисных пунктов и предоставив ястребиные экономические прогнозы». Тем не менее они предупреждают, что ралли доллара США может оказаться кратковременным - медианный прогноз ФРС не предполагает ещё большего ужесточения монетарной политики, превышающего уже учтенные рыночные котировки, а возможности ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики остаются ограниченными в условиях отсутствия новых экономических потрясений. Устойчивый экономический рост в остальном мире также подтверждает эту позицию.Тон пресс-конференции Уорша был четко ястребиным: его оценка по шкале FXS Speechtracker составила 7,4 из 10, что выше исторического среднего (7 из 10) и подчеркивает более жесткую позицию по вопросу инфляции. Уорш подчеркнул, что решение «уменьшить стимулирование» связано с укреплением экономики и тем фактом, что «инфляция является серьезной проблемой». Это дополнило его заявление о возможности дальнейшего ужесточения политики, если текущие тенденции сохранятся, что поддерживает ожидания ястребиных действий ФРС.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 26,07 пункта до отметки 151,79, уверенно войдя в зону ястребиных настроений. Данный резкий рост индекса подтверждает, что заявления ФРС значительно усилили восприятие их жёсткого подхода, финансируя ожидания ужесточения политики и поддерживая устойчивость доллара.А с технической точки зрения на дневном графике пара EUR/USD демонстрирует медвежий настрой на ближайший период времени, так как спотовая цена остается ниже всех ключевых уровней. 100-, 50-дневные простые скользящие средние (SMA) располагаются выше текущей цены, указывая на продолжающееся давление со стороны продавцов. Осцилляторы отрицательны, подтверждая увеличенное наличие медвдедй в рынке. А индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию.Ближайший уровень сопротивления вблизи круглого уровня 1,1500. За которым следуют 100- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA). Поддержку пара обозначила сентябрьским минимумом в районе 1,1450. Но поскольку на более низких уровнях отсутствуют значимые зоны поддержки, дальнейшее снижение сделает пару уязвимой к падению до новых сентябрьских минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Быки по индексу DXY фиксируют часть прибыли

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты относительно корзины других валют, демонстрирует небольшое снижение после достижения нового максимума с конца июля. Тем не менее индекс остается выше психологически важной отметки 100,00. При этом несколько факторов создают предпосылки для активизации покупателей, готовых приобретать актив в моменты снижения цен.Заявления председателя ФРС США Кевина Уорша о проблеме инфляции способствовали ослаблению недавней распродажи на рынке инструментов с фиксированной доходностью, что привело к умеренному снижению доходности облигаций США и побудило быков по доллару зафиксировать часть прибыли. Однако ястребиный подход американского центробанка в сочетании с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжит поддерживать доллар и ограничит потери индекса DXY.На сентябрьском заседании в среду ФРС единогласно проголосовала за повышение процентных ставок - впервые с 2026 года. Также так называемый «точечный график» показал, что представители ФРС ожидают еще одно повышение ставок в текущем году. Это решение принимается на фоне опасений по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и способствует ожиданиям дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что должно первостепенно поддерживать индекс DXY.По мнению аналитиков Danske Bank, ФРС США «единогласно приняла решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов, а обновленные прогнозы оказались умеренно ястребиными по сравнению с ожиданиями рынка». Они подчеркивают, что председатель ФРС Уорш «по-прежнему рассматривает денежно-кредитную политику как стимулирующую экономический рост», что подтверждает позицию ФРС: даже, несмотря на повышение ставок, политика остается поддерживающей. Тем временем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что за последнюю неделю саудовская авиация нанесла более 450 ударов по территории Йемена. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и, возможно, война близится к завершению. Однако обострение боевых действий между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, что положительно для быков по индексу DXY.Сегодня для получения лучших возможностей нужно дождаться публикации важной экономической статистики из США, в том числе индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице и показателей рынка жилья (публикации запланирована на североамериканскую сессию). Кроме того, развитие событий, касаемо кризиса на Ближнем Востоке будет оказывать влияние на динамику курса доллара, создавая краткосрочные торговые возможности в условиях благоприятного фундаментального фона.С технической точки зрения индекс DXY сохраняет позитивный бычий настрой после недавнего пробоя выше 100-дневной SMA. Сопротивление оказывает уровень 100,35. Поддержкой является круглый уровень 100,00 и ниже100-дневная SMA. Осцилляторы смешанные, но индекс относительной силы положителен, указывая, что быки приобрели силу для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пересмотр ожиданий в сторону более «ястребиной» политики Банка Японии в отношении повышения

В четверг валютная пара USD/JPY демонстрирует снижение, прерывая трехдневную тенденцию роста и частично нивелируя результаты предыдущего дня, когда курс достиг максимума, не наблюдавшегося за почти две недели. В настоящее время спотовые котировки опустились ниже отметки 156,00, в то время как внимание инвесторов переключается на важное решение Банка Японии по процентной ставке, запланированное на пятницу.Ожидается, что по итогам сентябрьского заседания Банк Японии увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до уровня 1,25%, что станет максимальным значением за последние 31 год. Более того, трейдеры закладывают в котировки вероятность дальнейшего повышения ставки в декабре, учитывая инфляционные риски, связанные с растущими ценами на энергоносители. Это оказывает поддержку японской иене и сдерживает рост пары USD/JPY.В то же время доллар США обновил максимум с конца июля, после того как в среду Федеральная резервная система США приняла решение о повышении ставки. В частности, ФРС поднял стоимость заимствований, впервые за более чем три года, а так называемый «точечный график» указал на возможность еще одного повышения ставки до конца текущего года. К тому же опасения относительно инфляции, вызванной увеличением цен на нефть, укрепляют ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС, что поддерживает доллар и пару USD/JPY.Дополнительно эскалация напряженности на Ближнем Востоке способствует укреплению доллара как актива-убежища. Согласно последним сообщениям, подконтрольные Ирану хуситы заявили, что за прошедшую неделю саудовская авиация нанесла более 450 ударов по территории Йемена, а также сообщили о сбитом саудовском истребителе F-15 в провинции Мариб. Это сохраняет влияние геополитической премии за риск, что благоприятствует «быкам» по доллару и ограничивает потенциал снижения пары USD/JPY.В краткосрочной перспективе пара USD/JPY сохраняет медвежий настрой, оставаясь ниже ключевого уровня слияния на отметках 156,60, где проходит 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике.На данный момент текущая ситуация указывает на уязвимость восходящих движений, пока продолжается более обширная фаза коррекции от циклического максимума. Что касается возможного снижения, первая зона поддержки располагается на уровне 155,50, за которой следует уровень155,00 и 154,40. Осцилляторы положительны, поэтому в течение дня вероятен рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 сентября. ФРС ужесточает, Трамп негодует

Пара EUR/USD продолжала в среду падение и выполнила закрепление сразу под двумя уровнями поддержки: 1,1519 и 1,1473. Таким образом, процесс падения европейца может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1416. Закрепление курса пары над уровнем 1,1473 позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,1519. Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок несколько этапов ужесточения ДКП FOMC до конца года. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей. Информационный фон в среду сводился лишь к одному: заседанию FOMC. Трейдеры с самого начала были уверены в том, что регулятор примет решение о повышении процентной ставки, однако практически никто из трейдеров не ожидал, что решение будет принято единогласно, что Кевин Уорш подтвердит приверженность мандату о ценовой стабильности, что ужесточение политики не станет предвестником длительной паузы, что Кевин Уорш открыто пойдет против Дональда Трампа, что ФРС закроет глаза на слабость рынка труда США и рост доходности государственных облигаций, которые уже успели установить новые рекорды. Дональд Трамп успел отреагировать на решение FOMC буквально через несколько часов, но на этот раз тон его заявлений был смущенным и неуверенным. Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social следующее: «Процентная ставка в Америке должна быть на уровне 1% или ниже. Мы – самые лучшие заемщики в мире. Наша страна переживает бум инвестиций». Страна, может быть, и переживает бум инвестиций, но у ФРС свои цели, задачи и мандаты. И Кевин Уорш доказал вчера вечером, что FOMC будет придерживаться своих целей, а не целей Дональда Трампа. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,1526 и продолжила процесс падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1449. Отбой котировок от уровня 1,1449 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1526. Закрепление курса пары под уровнем 1,1449 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен за август (финальная оценка) (09-00 UTC). США – Число разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, на которые вряд ли кто-либо из трейдеров обратит внимание. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1473 на часовом графике с целями 1,1519 и 1,1564. Новые сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1519 с целями 1,1473 и 1,1416. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849– 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиная позиция ФРС ограничивает рост золота

В четверг золото (XAU/USD) снова поднимается выше отметки $4300, однако по-прежнему остается вблизи шестинедельных минимумов, зафиксированных накануне. Доллар США немного ослабляется после достижения максимума, не наблюдавшегося с конца июля, что создает определенную поддержку для драгоценного металла.Тем не менее «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы и эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжат поддерживать доллар как актив-убежище и ограничивать возможности роста цен на золото, не приносящее процентного дохода.По итогам сентябрьского заседания, завершившегося в среду, Центральный банк США единогласно проголосовал за повышение процентной ставки - первое с 2023 года. Данное решение соответствовало рыночным ожиданиям и сопровождалось более жесткими прогнозами относительно дальнейших действий регулятора. В частности, так называемый «точечный график» продемонстрировал, что представители ФРС ожидают еще одного повышения ставок в этом году. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Уорш отметил, что решение было принято на фоне укрепления экономики США, отсутствия улучшений в динамике инфляции в летний период и геополитических факторов.Уорш также отметил, что инфляция остается на слишком высоком уровне в течение длительного времени и подчеркнул важность стабилизации потребительских цен для здорового роста экономики США. Кроме того, риски, связанные с устойчиво высокими ценами на энергоносители, поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и способствуют росту доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется у психологически важной отметки 5,0%, приближаясь к максимумам, которые не наблюдались с апреля 2007 года. Эти факторы, в сочетании с обострением ситуации на Ближнем Востоке, оказывают поддержку доллару как активу-убежищу. В последних новостях сообщается, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы объявили о более чем 450 ударах саудовской авиации по Йемену за прошедшую неделю, а также о том, что ими был сбит саудовский истребитель F-15 в небе над провинцией Мариб. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и что война может подходить к концу. Однако конфликт между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, оказывая дополнительное влияние на нефтяные цены, что благоприятно сказывается на «быках» по доллару и настораживает участников рынка при открытии длинных позиций по паре XAU/USD.В краткосрочной перспективе для золота сохраняется «медвежий» настрой, пока цена не преодолеет 200-длневную ЕМА и 100-дневную SMA. Эта область станет важным поворотным пунктом: если пара XAU/USD зафиксируется выше ее, это может открыть путь к уровню $4400. Что касается снижения, ближайшая поддержка находится на уровне $4225 - сентябрьский минимум. Не удержав его, цены ускорят падение к круглому уровню $4200. Осцилляторы смешанные, индекс относительной силы отрицателен, указывая на то, что у быков маловато сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС подняла ставки. Будет ли доллар дальше укрепляться? (есть вероятность возобновления снижения пар USD/JPY и GBP/USD)

Американский регулятор ожидаемо повысил процентные ставки и теперь перед трейдерами встает вопрос, а стоит ли далее покупать доллар или пока от этого воздержаться? ФРС повысила ключевую процентную ставку до 4.0% с 3.75%. Похоже Федрезерв и лично К. Уорш уже просто не могли игнорировать высокое для США значение инфляции 3.4% в ее общем годовом выражении. И конечно, на этой волне единодушное решение поднять процентные ставки оказалось закономерным. Это решение было ожидаемым. Но, несмотря на это, сама реакция рынка была сначала осторожной, но затем укрепление курса доллара только стало нарастать, достигнув своего апогея в динамике валютной пары GBP/USD, которая заметнее всех упала. Теперь внимание рынка будет сосредоточено на решениях других ЦБ, валюты которых торгуются к доллару на рынке Форекс. Подводя итог, замечу, что решение поднять ставки как минимум поддержит локальный рост курса доллара на рынке Форекс. Например, Резервный банк Австралии или Резервный банк Новой Зеландии, валюты которых довольно-таки неплохо сегодня подрастают против американского доллара, могут получать поддержку на фоне ожидания дальнейших повышений ставок этими центральными банками. Также участники рынка ожидают таких же действий и от ЕЦБ, и от Банка Англии, и, конечно, от японского регулятора. С чем это связано? Это связано с тем, что теперь фокус участников рынка переключается с ФРС на эти центральные банки, которые на волне роста инфляции на фоне высоких цен на энергоносители вынуждены также поднимать стоимости заимствований. А это уже может стать основанием для роста спроса на эти валюты против доллара США. Итак, что можно ожидать от курса доллара в ближайшей перспективе? Вероятнее всего, он может если не остановиться полностью, то плавно подрастать к европейским валютам прежде всего. Потому что важным является то, что центральные банки европейских стран, например, ЕЦБ, Банк Англии и тому подобное, поднимут свои процентные ставки. Вопросом остаются сроки. А пока доллар может продолжить оказывать на них давление, тем более по итогам заседания, ФРС дала понять, что ставки могут еще раз быть повышены до конца текущего года. И единственно, от кого ожидают поднятия ставок уже в этом месяце, это от японского ЦБ, что может стать причиной возобновления укрепления иены к доллару США. Прогноз дня: USD/JPYПара торгуется выше уровня поддержки 1.5535. Пара может упасть к 153.00, если идея повышения ставок в Японии будет витать над рынками. Уровнем для продажи может служить отметка 155.24. Стоп-лоссом может быть уровень 156.81. GBP/USDПара торгуется у уровня поддержки 1.3378. Пара может возобновить снижение к 1.3300. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3365. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Спасет ли «вторая фаза» войны США с Ираном от глобального топливного кризиса? Календарь трейдера на 17 и 18 сентября

Главы крупнейших американских энергетических корпораций констатируют наступление полноценного мирового топливного кризиса. Как заявил генеральный директор Chevron Майк Уирт в интервью The Wall Street Journal, традиционные рыночные механизмы, ранее сглаживавшие ценовые и логистические риски, к настоящему моменту практически полностью исчерпаны, и быстрого способа улучшить ситуацию на рынке нет. Мировые коммерческие запасы топлива непрерывно сокращаются более 6 месяцев подряд, а возможности дальнейшего распечатывания стратегических резервов крайне ограничены. Ситуацию критически усугубила атака на саудовский нефтепровод, построенный в обход Ормузского пролива, которая одномоментно убрала с мирового рынка не менее 2,5 млн баррелей в сутки. За последние три недели американская нефть подорожала на 19%, почти достигнув отметки в $101 за баррель, в то время как стоимость дизельного топлива в США взлетела до рекордных $6,23 за галлон, а бензина – до $4,32. Дополнительное давление на цены оказывает Китай, который после нескольких месяцев активного расходования внутренних запасов был вынужден возобновить масштабные импортные закупки нефти на внешнем рынке.Нарастающий кризис выходит за рамки привычного подорожания сырой нефти, трансформируясь в:острую физическую нехватку готовых нефтепродуктовнефтеперерабатывающих мощностейбезопасных логистических коридоровВ отличие от сырой нефти, которую теоретически можно оперативно оперативно перенаправить из других регионов, новые НПЗ, свободный танкерный флот и готовые объемы дизельного топлива невозможно ввести в эксплуатацию за считанные дни. При этом именно дизель формирует базовую скрытую себестоимость практически всех ключевых отраслей мировой экономики:грузовых и железнодорожных перевозоксельского хозяйствадобычи сырьятяжелой промышленностиА также – логистики продовольствия и потребительских товаров до конечных покупателей. Цепочка передачи шока предельно проста: дорожающее топливо поднимает транспортные расходы, компании закладывают их в отпускные цены, инфляция получает новый импульс, лишая центральные банки пространства для снижения процентных ставок. Одновременно с этим дорогие энергоресурсы изымают деньги у населения, провоцируя просадку потребительского спроса и погружая экономику в классическую стагфляцию, когда спад производства сопровождается непрерывным ростом цен.Инвестиционные риски и маркерыИзменение рыночного ландшафта требует выборочного подхода к активам. Рост прибыли гарантирован лишь нефтегазовым компаниям с надежной добычей вне проблемных регионов и НПЗ с гарантированным доступом к сырью. В то время как под сильным давлением окажутся:логистический секторавиаперевозчикихимическая промышленностьритейлстроительствоНовый виток инфляции поддержит доходности облигаций и ударит по дорогостоящим акциям роста. Ключевыми факторами для отслеживания ситуации становятся динамика запасов средних дистиллятов, уровень загрузки и остановки НПЗ, сроки ремонта саудовского нефтепровода, интенсивность движения танкеров через Ормузский пролив, объем закупок Китаем и маржа переработки. Главным определяющим фактором становится не пиковая цена барреля, а продолжительность дефицита. Ведь стратегические резервы способны купить лишь немного времени, но не в состоянии отремонтировать инфраструктуру или построить новые перерабатывающие мощности.Правда, на геополитическом фронте наметилась некоторая разрядка. Саудовская Аравия сможет в скором времени полностью восстановить транзитные потоки энергоносителей через свой магистральный трубопровод «Восток – Запад». В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете The New York Post заявил, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном в ближайшие месяцы вступит в совершенно иную фазу. По его словам, первый этап противостояния уже завершен. Он заключался в:полной ликвидации иранской ядерной программыуничтожении ключевых объектов обычных вооруженных сил странылишении Исламской Республики возможности проецировать силу на региональном уровнеСуть предстоящей второй фазы состоит в том, чтобы сохранить максимальную глобальную стабильность и не допустить восстановления иранского военного потенциала. Вэнс особо акцентировал внимание на том, что только президент Дональд Трамп как главнокомандующий определяет сроки начала и завершения военных конфликтов, добавив, что на данный момент США не ведут агрессивных операций.Также министр финансов США Скотт Бессент готовится провести встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Обе стороны продолжают подготовку к саммиту Дональда Трампа и Си Цзиньпина, намеченным на 24 сентября в США. Хотя рынки рассчитывают, что предстоящий диалог поможет сгладить острые углы и улучшить экономические отношения между двумя крупнейшими державами, инвесторы сохраняют повышенную осторожность. Поводы для сдержанности вызваны сохраняющейся неопределенностью вокруг взаимных тарифов, санкционных ограничений и геополитической напряженности, сосредоточенной вокруг Тайваня и Ближнего Востока.17 сентября17 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в августе (финальный)/ пред.: 2,8%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,3%/ EUR/USD – вверхГодовая потребительская инфляция в еврозоне за июль ускорилась до 2,9%, поднявшись до максимальных уровней с осени прошлого года. На формирование цен повлияли:скачок энергетической инфляции до 14,3% из-за геополитической напряженности на Ближнем Востокеускорение удорожания необработанных продуктов питания и промышленной продукциизамедление роста цен в сфере услуг до четырехмесячного минимума в 3,0%снижение базовой инфляции до 2,4%В августе рынки закладывают дальнейший разгон инфляционных показателей. Ожидаемый рост цен укрепит надежды на ужесточение политики ЕЦБ, что поддержит европейскую валюту.17 сентября, 14.00/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ пред.: 3,75%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 3,75%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,75%. Принятие этого решения сопровождалось следующими факторами:сохранением жесткой позиции регулятора из-за увеличения инфляционных рисков и роста ценналичием голосов в Комитете, призывающих к немедленному повышению ставки на 25 базисных пунктовзамедлением темпов программы количественного ужесточения в отношении гособлигацийНа следующий период аналитики рассчитывают на сохранение параметров монетарной политики. При этом жесткий настрой регулятора создаст условия для укрепления британского фунта.17 сентября, 15.30/ США/**/ Разрешения на строительство в августе/ пред.: 1,374 млн/ действ.: 1,433 млн/ прогноз: 1,410 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество разрешений на строительство в США за июль выросло на 4,3%, показав уверенный подъем. Динамику выдачи документов определяли:рост разрешений в сегменте многоквартирных домов (+7,3%) и одноквартирных объектов (+2,5%)подъем показателей на Среднем Западе (+10,8%) и Юге (+5,6%)локальное проседание выдачи разрешений на Северо-востоке (-1,9%)В августе рынки закладывают умеренное сокращение числа выданных разрешений. Снижение показателей в строительном секторе создаст риски ослабления для американского доллара.17 сентября, 15.30/ США/**/ Число заложенных домов (housing starts) в августе/ пред.: 1,145 млн/ действ.: 1,239 млн/ прогноз: 1,310 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем заложенных домов в США по итогам июля показал снижение на 12,4%, отступив к значениям близким к многолетним минимумам. На проседание рынка жилья повлияли:спад строительства многоквартирных домов на 15,6% и частного сектора на 9,9%падение показателей на Среднем Западе (-27,6%), Западе (-13,8%) и Юге (-12,6%)локальный подъем застроек на Северо-востоке (+17,1%)В августе эксперты ожидают восстановления объемов жилищного строительства. Улучшение показателей девелоперского сектора поддержит американский доллар.17 сентября, 15.30/ США/**/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице/ пред.: 207 тыс./ действ.: 206 тыс./ прогноз: 208 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество новых обращений за пособиями по безработице в США на первой неделе сентября снизилось, удерживаясь вблизи минимальных отметок. Кадровую картину характеризуют:сокращение числа повторных заявок на 1 тысячу (до 1,774 млн)умеренный рост первичных обращений от государственных служащих до 388 человексохранение общей устойчивости рынка труда и признаков высокой занятостиВ следующий период аналитики рассчитывают на умеренный рост числа первичных обращений. Небольшое ослабление кадровой стабильности способно оказать давление на американский доллар.17 сентября, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Филадельфии в сентябре (опережающий)/ пред.: 41,4 п./ действ.: 47,4 п./ прогноз: 30,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс производственной активности региона Филадельфии за август показал мощный подъем, достигнув наибольших значений с весны 2021 года. Оживлению секторов способствовали:подъем занятости в обрабатывающей промышленности до многолетних максимумовумеренное ослабление ценового давления на сырье и готовую продукциювзлет индекса будущей активности на 39 пунктов благодаря высокому оптимизму производителейВ сентябре аналитики ожидают коррекционного замедления деловой активности в промышленном секторе. Сокращение ростовых темпов может оказать давление на американский доллар.17 сентября, 17.00/ США/**/ Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в августе/ пред.: -0,3%/ действ.: -2,2%/ прогноз: -0,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество сделок с недвижимостью на стадии оформления в США за июль показало углубление спада. На проседание показателей рынка повлияли:падение объема оформляемых сделок на Западе, Юге и Северо-востокелокальный прирост покупательской активности в регионе Среднего ЗападаВ августе эксперты рассчитывают на ослабление темпов падения продаж на этапе оформления. Восстановление активности на рынке недвижимости создаст условия для укрепления доллара США.18 сентября18 сентября, 2.30/ Япония/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в августе/ пред.: 1,6%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,1%/ USD/JPY – внизПотребительская инфляция в Японии за июль продемонстрировала ускорение, поднявшись до максимума с конца прошлого года. Росту цен способствовали:замедление снижения стоимости электроэнергии из-за сокращения субсидийподъем цен на продукты питания, транспорт, товары для дома и медицинские услугирост базовой инфляции (без учета свежих продуктов) до 1,8%В августе рынки закладывают дальнейшее ускорение потребительской инфляции. Усиление ценового давления повысит вероятность ужесточения политики Банка Японии и укрепит иену, подтолкнув пару USD/JPY вниз.18 сентября, 6.00/ Япония/***/ Решение Банка Японии по процентной ставке/ пред.: 1,00%/ действ.: 1,00%/ прогноз: 1,25%/ USD/JPY – внизБанк Японии на заседании 31 июля охранил краткосрочную процентную ставку без изменений на уровне 1,00%. Принятие этого решения сопровождалось следующими факторами:предупреждением о рисках превышения базовой инфляцией целевого уровня в 2%повышением прогноза инфляции на 2027 финансовый год до 2,4% и ВВП до 0,8%наличием альтернативного предложения в совете директоров о немедленном повышении ставкиНа следующий период аналитики ждут повышения ключевой ставки Банком Японии. Ожидания ужесточения параметров политики поддержат японскую иену и направят график USD/JPY вниз.18 сентября, 9.00/ Германия/**/ Индекс цен производителей (PPI) в августе/ пред.: 1,8%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 4,1%/ EUR/USD – вверхПромышленная инфляция в Германии по итогам июля показала ускорение четвертый месяц подряд, обновив максимум с весны 2023 года. На рост издержек производителей повлияли:подорожание промежуточных товаров на 5,4% из-за скачка цен на металлы и медьрост цен на энергоносители на 3,8% на фоне удорожания нефти, газа и моторного топливаудорожание оборудования, машиностроительной продукции и автомобилейВ августе рынки рассчитывают на существенный разгон цен производителей. Сохранение высокой оптовой инфляции усилит позиции европейской валюты и подтолкнет котировки EUR/USD вверх.18 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Розничные продажи в августе/ пред.: 3,8%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,9%/ GBP/USD – вверхГодовой рост розничных продаж в Великобритании за июль существенно замедлился, зафиксировав наиболее слабые темпы с середины весны. На потребительский сектор повлияли:сдерживание покупательской активности после июньского всплескаотставание показателей от первоначальных рыночных ожиданийсохранение осторожного поведения домохозяйств в условиях высоких издержекВ августе аналитики ожидают некоторого ускорения темпов роста розничного оборота. Оправдание этих надежд поддержит британский фунт стерлингов и подтолкнет котировки GBP/USD вверх.18 сентября, 11.00/ Еврозона/***/ Потребительские инфляционные ожидания ЕЦБ в августе/ пред.: 3,0%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,0%/ EUR/USD – вверхМедианные ожидания потребителей по инфляции на 12 месяцев вперед в еврозоне за июль снизились, отступив от предыдущих отметок. Динамику индикатора определяли:снижение 3-летних инфляционных ожиданий до 2,7% при стабильности 5-летнего ориентира (2,4%)сохранение высокого уровня неопределенности из-за рисков на Ближнем Востокеболее высокие инфляционные опасения среди домохозяйств с низкими доходамисдержанное снижение пессимизма относительно общей экономической активностиВ августе прогнозируется возобновление роста инфляционных ожиданий. В случае подтверждения этого сценария европейская валюта получит импульс к росту.18 сентября, 12.00/ Еврозона/**/ Объем строительного производства в июле/ пред.: 0,7%/ действ.: -0,7%/ прогноз: -1,0%/ EUR/USD – внизСтроительный сектор еврозоны по итогам июня возобновил падение, опустившись в отрицательную зону. На проседание отрасли повлияли:сохраняющийся глубокий спад в сфере жилищного и коммерческого строительства (-6,5%)резкое замедление темпов роста в гражданском строительстве (+0,3%) и специализированных работахсильное сокращение объема строительных работ в Испании (-8,5%), Франции (-4,5%) и Бельгии (-4,1%)В июле эксперты рассчитывают на углубление спада в строительном секторе. Сохранение негативных тенденций окажет сдерживающее влияние на курс европейской валюты.18 сентября, 16.15/ США/***/ Промышленное производство в августе/ пред.: 1,29%/ действ.: 1,10%/ прогноз: 1,00%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизГодовой рост промышленного производства в США по итогам июля продемонстрировал замедление, оставаясь заметно ниже долгосрочной среднеисторической нормы в 3,44%. Динамика индикатора указывает на постепенное охлаждение производственной активности в стране. В августе аналитики ожидают продолжения замедления ростовой динамики в промышленности. Охлаждение сектора может привести к ослаблению американского доллара.17 сентября, 10.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 сентября, 13.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD18 сентября, 16.30/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиная позиция ФРС ограничивает рост золота.

В четверг золото (XAU/USD) снова поднимается выше отметки $4300, однако по-прежнему остается вблизи шестинедельных минимумов, зафиксированных накануне. Доллар США немного ослабляется после достижения максимума, не наблюдавшегося с конца июля, что создает определенную поддержку для драгоценного металла.Тем не менее, «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы и эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжат поддерживать доллар как актив-убежище и ограничивать возможности роста цен на золото, не приносящее процентного дохода.По итогам сентябрьского заседания, завершившегося в среду, центральный банк США единогласно проголосовал за повышение процентной ставки - первое с 2023 года. Данное решение соответствовало рыночным ожиданиям и сопровождалось более жесткими прогнозами относительно дальнейших действий регулятора. В частности, так называемый «точечный график» продемонстрировал, что представители ФРС ожидают еще одного повышения ставок в этом году. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Уорш отметил, что решение было принято на фоне укрепления экономики США, отсутствия улучшений в динамике инфляции в летний период и геополитических факторов.Уорш также отметил, что инфляция остается на слишком высоком уровне в течение длительного времени и подчеркнул важность стабилизации потребительских цен для здорового роста экономики США. Кроме того, риски, связанные с устойчиво высокими ценами на энергоносители, поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и способствуют росту доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется у психологически важной отметки 5,0%, приближаясь к максимумам, которые не наблюдались с апреля 2007 года. Эти факторы, в сочетании с обострением ситуации на Ближнем Востоке, оказывают поддержку доллару как активу-убежищу. В последних новостях сообщается, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы объявили о более чем 450 ударах саудовской авиации по Йемену за прошедшую неделю, а также о том, что ими был сбит саудовский истребитель F-15 в небе над провинцией Мариб. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и что война может подходить к концу. Однако конфликт между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, оказывая дополнительное влияние на нефтяные цены, что благоприятно сказывается на «быках» по доллару и настораживает участников рынка при открытии длинных позиций по паре XAU/USD.В краткосрочной перспективе для золота сохраняется «медвежий» настрой, пока цена не преодолеет 200-длневную ЕМА и 100-дневную SMA. Эта область станет важным поворотным пунктом: если пара XAU/USD зафиксируется выше ее, это может открыть путь к уровню$4400. Что касается снижения, ближайшая поддержка находится на уровне $4225 - сентябрьский минимум. Не удержав его, цены ускорят падение к круглому уровню $4200. Осцилляторы смешанные, индекс относительной силы отрицателен, указывая на то, что у быков маловато сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 сентября. Британец не выдержал давления

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3448 – 1,3454 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,3381. Сегодня многие трейдеры ждут восстановления, которое будет возможно при закрытии над уровнем 1,3381 с целями 1,3414 и 1,3448. Закрепление котировок под уровнем 1,3381 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующих уровней 1,3339 и 1,3272. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой завладели теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко улучшили настроение медведей. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567. В Великобритании вчера вышел отчет по инфляции за август, который не изменил ожидания трейдеров по ставке Банка Англии. Итоги заседания Британского регулятора мы узнаем через несколько часов, и после вчерашнего провала британской валюты, остается лишь надеяться на то, что настрой Банка Англии также будет более «ястребиным», чем предполагалось ранее. В целом, если комитет MPC займет более «ястребиную» позицию и проголосует за повышение ставки в соотношении, к примеру, 4 против 5, это будет вполне логично. Проблема высокой инфляции сохраняется и в Великобритании тоже. Инфляция может разгоняться осенью и зимой 2026 года и в Великобритании тоже. Если ФРС обозначила намерение продолжать борьбу с высокими темпами роста цен, то чем хуже Банк Англии? Таким образом, британец может получить сегодня поддержку рынка, в которой отчаянно нуждается. Однако говорить с уверенностью о настроения Банка Англии я не могу. Вчера немногие ожидали настолько «ястребиного» сюрприза от ФРС. Сегодня сюрпризы также возможны. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под зоной поддержки 1,3467 – 1,3482, что позволило ей продолжить падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,3348. Отбой котировок от уровня 1,3348 позволит рассчитывать на некоторый рост британца, но рост сегодня (или падение) может начаться в точке объявления результатов заседания Банка Англии. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11866 единиц, а количество Short – на 2605 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 74 тысячи против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (11-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования по ставке MPC (11-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление Банка Англии по ДКП (11-00 UTC). США – Число разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых я отмечаю решение Банка Англии по ставке и итоги голосования по ставке MPC. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,3381 или при отбое от уровней 1,3414 и 1,3448. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3381 с целями 1,3414 и 1,3448. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Быки по индексу DXY фиксируют часть прибыли.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты относительно корзины других валют, демонстрирует небольшое снижение после достижения нового максимума с конца июля. Тем не менее, индекс остается выше психологически важной отметки 100,00. При этом несколько факторов создают предпосылки для активизации покупателей, готовых приобретать актив в моменты снижения цен.Заявления председателя ФРС США Кевина Уорша о проблеме инфляции способствовали ослаблению недавней распродажи на рынке инструментов с фиксированной доходностью, что привело к умеренному снижению доходности облигаций США и побудило быков по доллару зафиксировать часть прибыли. Однако ястребиный подход американского центробанка в сочетании с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжит поддерживать доллар и ограничит потери индекса DXY.На сентябрьском заседании в среду ФРС единогласно проголосовала за повышение процентных ставок - впервые с 2026 года. Также так называемый «точечный график» показал, что представители ФРС ожидают еще одно повышение ставок в текущем году. Это решение принимается на фоне опасений по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и способствует ожиданиям дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что должно первостепенно поддерживать индекс DXY.По мнению аналитиков Danske Bank, ФРС США «единогласно приняла решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов, а обновленные прогнозы оказались умеренно ястребиными по сравнению с ожиданиями рынка». Они подчеркивают, что председатель ФРС Уорш «по-прежнему рассматривает денежно-кредитную политику как стимулирующую экономический рост», что подтверждает позицию ФРС: даже, несмотря на повышение ставок, политика остается поддерживающей. Тем временем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что за последнюю неделю саудовская авиация нанесла более 450 ударов по территории Йемена. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и возможно, война близится к завершению. Однако обострение боевых действий между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, что положительно для быков по индексу DXY.Сегодня для получения лучших возможностей, нужно дождаться публикации важной экономической статистики из США, в том числе индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице и показателей рынка жилья (публикации запланирована на североамериканскую сессию). Кроме того, развитие событий, касаемо кризиса на Ближнем Востоке будет оказывать влияние на динамику курса доллара, создавая краткосрочные торговые возможности в условиях благоприятного фундаментального фона.С технической точки зрения, индекс DXY сохраняет позитивный бычий настрой после недавнего пробоя выше 100-дневной SMA. Сопротивление оказывает уровень 100,35. Поддержкой является круглый уровень 100,00, и ниже100-дневная SMA. Осцилляторы смешанные, но индекс относительной силы положителен, указывая, что быки приобрели силу для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятно, Банк Англии сохранит ставку, но укажет на риск ее повышения в ноябре

В четверг валютная пара GBP/USD вошла в стадию медвежьей консолидации, находясь под круглым уровнем 1,3400. Инвесторы проявляют особую осторожность и предпочитают воздерживаться от открытия новых позиций до оглашения решения Банка Англии по процентной ставке.Ожидается, что в ходе сентябрьского заседания руководство Банка Англии решит оставить ставки на прежнем уровне. В связи с этим стоит сосредоточить внимание на последующих сигналам относительно дальнейших действий по монетарной политике, учитывая рост цен на энергоносители, обусловленный затяжным конфликтом на Ближнем Востоке. В данный момент участники рынка оценивают вероятность повышения ставки в ноябре на уровне 80% - это первое из ожидаемых четырех увеличений в течение следующего года. Однако прогнозы Банка Англии могут значительно повлиять на динамику британского фунта и предоставить импульс паре GBP/USD.Есть предположения, что Банк Англии сохранит текущую ставку, но укажет на риск возможного повышения в ноябре.Аналитики MUFG/BTMU полагают, что на заседании Банк Англии примет решение, которое они охарактеризовали как «достаточно ястребиное» в условиях сохранения статус-кво: скорее всего, Банк Англии воспользуется этой возможностью, чтобы «намекнуть на вероятность повышения ставки в ноябре, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне». Ожидается, что голосование пройдет по сценарию 6 к 3, однако они также не исключают, что разница в 5 к 4 станет неожиданностью, особенно с учетом того, что Клэр Ломбарделли - заместитель управляющего Банка Англии - может поддержать не согласных. В целом, по мнению MUFG/BTMU, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) по-прежнему считает подход «подождем и увидим» оправданным, несмотря на возможность дальнейшего ужесточения политики в этом году. В преддверии ключевого события, связанном с действиями центральных банков, доллар США консолидируется на уровне максимумов, зафиксированных в конце июля, что создает определенную поддержку для валютной пары, не давая ей валиться ещё ниже.Тем не менее «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США в сочетании с опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке способствует поддержке курса доллара и сдерживает любые попытки значительного восстановления пары GBP/USD. В среду американский центральный банк принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и подтвердил, что в ближайшее время можно ожидать еще одно повышение.Тем временем напряженность между США и Ираном остается в центре внимания, подчеркивая геополитические риски, что продолжает поддерживать доллар как актив-убежище и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD по-прежнему направлен вниз, а любые попытки роста, будут встречены продажами. С технической точки зрения пробой важной 200-, и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), произошедших накануне, подтверждает негативные прогнозы и требует особой осторожности от агрессивных покупателей.В краткосрочной перспективе пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже уровня 200-дневной SMA, установленной на отметке 1,3455. Более того, текущие спотовые котировки вновь упали ниже 100-дневная SMA, которая ограничивает потенциал роста.Ближайший уровень поддержки, который пара отметила сентябрьским минимумом, расположен на отметке 1,3340. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке, и то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятно, что Банк Англии сохранит ставку, но укажет на риск ее повышения в ноябре

В четверг валютная пара GBP/USD вошла в стадию медвежьей консолидации, находясь под круглым уровнем 1,3400. Инвесторы проявляют особую осторожность и предпочитают воздерживаться от открытия новых позиций до оглашения решения Банка Англии по процентной ставке.Ожидается, что в ходе сентябрьского заседания руководство Банка Англии решит оставить ставки на прежнем уровне. В связи с этим, стоит сосредоточит внимание на последующих сигналам относительно дальнейших действий по монетарной политике, учитывая рост цен на энергоносители, обусловленный затяжным конфликтом на Ближнем Востоке. В данный момент участники рынка оценивают вероятность повышения ставки в ноябре на уровне 80% - это первое из ожидаемых четырех увеличений в течение следующего года. Однако прогнозы Банка Англии могут значительно повлиять на динамику британского фунта и предоставить импульс паре GBP/USD.Есть предположения, что Банк Англии сохранит текущую ставку, но укажет на риск возможного повышения в ноябре.Аналитики MUFG/BTMU полагают, что на заседании Банк Англии примет решение, которое они охарактеризовали как «достаточно ястребиное» в условиях сохранения статус-кво: скорее всего, Банк Англии воспользуется этой возможностью, чтобы «намекнуть на вероятность повышения ставки в ноябре, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне». Ожидается, что голосование пройдет по сценарию 6 к 3, однако они также не исключают, что разница в 5 к 4 станет неожиданностью, особенно с учетом того, что Клэр Ломбарделли – заместитель управляющего Банка Англии, может поддержать не согласных. В целом, по мнению MUFG/BTMU, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) по-прежнему считает подход «подождем и увидим» оправданным, несмотря на возможность дальнейшего ужесточения политики в этом году. В преддверии ключевого события, связанном с действиями центральных банков, доллар США консолидируется на уровне максимумов, зафиксированных в конце июля,что создает определенную поддержку для валютной пары, не давая ей валиться ещё ниже. Тем не менее, «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США в сочетании с опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке способствует поддержке курса доллара и сдерживает любые попытки значительного восстановления пары GBP/USD. В среду американский центральный банк принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и подтвердил, что в ближайшее время можно ожидать еще одно повышение.Тем временем напряженность между США и Ираном остается в центре внимания, подчеркивая геополитические риски, что продолжает поддерживать доллар как актив-убежище, и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD по-прежнему направлен вниз, а любые попытки роста, будут встречены продажами. С технической точки зрения пробой важной 200-, и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), произошедших накануне, подтверждает негативные прогнозы и требует особой осторожности от агрессивных покупателей.В краткосрочной перспективе пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже уровня 200-дневной SMA, установленной на отметке 1,3455. Более того, текущие спотовые котировки вновь упали ниже 100-дневная SMA, которая ограничивает потенциал роста.Ближайший уровень поддержки, который пара отметила сентябрьским минимумом, а ниже расположен на отметке 1,3340. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке, и то, что путь наименьшего сопротивления вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок сорвался с короткого поводка

Рынок ждал одного, а получил другое. Дональд Трамп называл ставки слишком высокими, инвесторы опасались, что новый председатель ФРС не дрогнет перед инфляцией. Когда центробанк впервые за три года поднял ставку, акции сперва вздохнули с облегчением. Хватило его ненадолго: стоило Кевину Уоршу подняться на трибуну, как ралли развернулось. Инфляция слишком высока и длится слишком долго, - заявил он журналистам, добавив, что сегодняшнее действие начинает показывать, что мы серьезно относимся к этому. Dow Jones потерял около процента, а Nasdaq и S&P 500 отдали весь дневной прирост. Dсе три индекса упали уже седьмой раз за восемь сессий.Динамика фондовых индексовПресс-конференция почти дословно повторила «ястребиный» тон августовского выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Повышение ставок подано как доказательство того, что FOMC подкрепляет слова делом. Нужно готовиться к тому, что мы в цикле монетарной рестрикции. Неопределенность на обозримое будущее требует от людей чуть большей осторожности. Дональд Трамп в соцсетях не скрывал раздражения, повторив, что ставки должны быть «1% или ниже», поскольку у США лучший кредитный рейтинг в мире. Рынок, впрочем, услышал не президента, а ФРС. Доходность трежерис выросла, акции упали. Классическая реакция на сигнал о том, что инфляция остается проблемой.Куда важнее для инвесторов оказалось другое: решение в среду переключило внимание трейдеров на предстоящие заседания в октябре и декабре. Деривативы CME теперь оценивают почти в 90% вероятность еще одного повышения ставки до конца года. Большинство людей готовятся к новым походам. Это никогда не бывает разовой историей. На этом фоне Yardeni Research срезал свой таргет по S&P 500 до 7900 с 8400, еще недавно самого высокого прогноза на Уолл-стрит. Теперь он оказался в середине оценок более чем двадцати стратегов, опрошенных Bloomberg. Одновремнно компания понизила форвардный мультипликатор P/E с 19,8 до 18,6 на фоне выросшей доходности облигаций.Динамика прогнозов по прибыли компаний S&P 500Впрочем, есть и обнадеживающие сигналы. Предстоящий сезон отчетности за третий квартал может оказаться на редкость ровным. По данным Bloomberg Intelligence, рост прибыли впервые с 2021 года ожидается сразу во всех секторах S&P 500. «Сила расширяется. Уже в прошлом квартале мы видели крупные сюрпризы и от компаний вне ИИ», - отмечают в Wells Fargo. Вопрос лишь в том, успеет ли эта широта прибыли компенсировать очередной раунд ужесточения денежно-кредитной политики ФРС?Технически на дневном графике S&P 500 имел место прорыв нижней границы нисходящего торгового канала, что позволило нарастить открытые от 7675 шорты. Первый из двух ранее поставленных таргетов на 7520 и 7460 выполнен. Второй целевой ориентир имеет смысл перенести к 7350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Прогнозы ФРС и риторика Уорша оказалась более ястребиными, чем прогнозы ЕЦБ и риторика Лагард..

На ранних европейских торгах в четверг пара EUR/USD торгуется без значительных изменений в районе 1,14775. Трейдеры продолжают анализировать недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки, в то время как позднее в этот день ожидается публикация данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США.В среду ФРС повысила процентную ставку на четверть процентного пункта, заявив о намерении провести новые повышения в ближайшие месяцы.Председатель Совета Управляющих ФРС Кевин Уорш поддержал единогласное решение о повышении ставок; представители ФРС подтвердили свою приверженность ястребиному подходу, прогнозируя еще одно повышение ставки до конца года. Эта ястребиная риторика оказала поддержку доллару США и создала препятствия для роста пары EUR/USD.«Риторика Уорша оказалась более ястребиным, чем ожидалось; прогнозы относительно будущих повышений стали неожиданностью для рынков. Это заставило участников рынка переработать свои ожидания по ставке в сторону повышения, что в конечном итоге укрепило доллар», - отметила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.Европейский центральный банк на прошлой неделе также повысил ставку на 25 базисных пунктов, подчеркнул, что заранее не будет брать на себя обязательства, касаемо дальнейших шагов после второго повышения ставки с момента начала конфликта в Иране. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что инфляция в еврозоне останется высокой в течение некоторого времени и признала наличие расхождений в ожиданиях рынков относительно ставок.Аналитики TD Securities уверены, что ФРС «оправдала рыночные ожидания, повысив ставку на 25 базисных пунктов и предоставив ястребиные экономические прогнозы». Тем не менее, они предупреждают, что ралли доллара США может оказаться кратковременным - медианный прогноз ФРС не предполагает ещё большего ужесточения монетарной политики, превышающего уже учтенные рыночные котировки, а возможности ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики остаются ограниченными в условиях отсутствия новых экономических потрясений. Устойчивый экономический рост в остальном мире также подтверждает эту позицию.Тон пресс-конференции Уорша был четко ястребиным: его оценка по шкале FXS Speechtracker составила 7,4 из 10, что выше исторического среднего (7 из 10) и подчеркивает более жесткую позицию по вопросу инфляции. Уорш подчеркнул, что решение «уменьшить стимулирование» связано с укреплением экономики и тем фактом, что «инфляция является серьезной проблемой». Это дополнило его заявление о возможности дальнейшего ужесточения политики, если текущие тенденции сохранятся, что поддерживает ожидания ястребиных действий ФРС.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 26,07 пункта до отметки 151,79, уверенно войдя в зону ястребиных настроений. Данный резкий рост индекса подтверждает, что заявления ФРС значительно усилили восприятие их жёсткого подхода, финансируя ожидания ужесточения политики и поддерживая устойчивость доллара.А с технической точки зрения, на дневном графике пара EUR/USD демонстрирует медвежий настрой на ближайший период времени, так как спотовая цена остается ниже всех ключевых уровней. 100-, 50-,дневные простые скользящие средние (SMA) располагаются выше текущей цены, указывая на продолжающееся давление со стороны продавцов. Осцилляторы отрицательны, подтверждая увеличенное наличие медвдедй в рынке. А индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию.Ближайший уровень сопротивления вблизи круглого уровня 1,1500. За которым следуют 100-, и 50-дневные простые скользящие средние (SMA). Поддержку пара обозначила сентябрьским минимумом в районе 1,1450. Но, поскольку на более низких уровнях отсутствуют значимые зоны поддержки, дальнейшее снижение сделает пару уязвимой к падению до новых сентябрьских минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ, хотя бы поверхностно знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, следовательно, после нее началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться уже в ближайшее время. После ее завершения снижение инструмента EUR/USD может быть продолжено с целями, расположенными около отметки 1,1420, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, от размера первой волны. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. Вчерашний день – яркое тому доказательство. Инструмент явно готовился к построению повышательной коррекционной волны, но итоги заседания ФРС оказались не совсем теми, которых все ожидали. Как итог, снижение продолжилось, а коррекционная волна так и не была построена. Новостной фон. Новостной фон в последние недели сводился только к заседанию ФРС и очертанию дальнейшего пути Американского регулятора. Вчера вечером стало понятно, что Кевин Уорш не собирается принимать позицию Дональда Трампа, который требует снижения процентной ставки уже полтора года, а также старается уволить всех управляющих ФРС, кто не готов голосовать за смягчение политики. Однако Дональд Трамп не смог уволить даже Лизу Кук, потому что Верховный Суд США также не может принимать решения, которые нашептывает ему Белый дом. Более того, после назначения на должность президента ФРС Кевин Уорш фактически вышел из-под контроля Дональда Трампа и волен принимать решения, какие считает нужными. Отдельно можно сказать и о настрое комитета FOMC. Все 12 его членов проголосовали за ужесточение политики, поэтому даже если бы Уорш хотел снизить ставку, остался бы в меньшинстве. Следовательно, просто и банально: Кевин Уорш даже при всем желании попросту не может ничего сделать с одинадцатью управляющими-ястребами. А это значит, что ФРС берет курс на ужесточение политики в рамках цели по возврату инфляции к целевой отметке 2%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 200 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,1470, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента с целью 1,1509, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Чем дольше цена находится под отметкой 1,1470, тем выше вероятность продолжения снижения с целью 1,1420. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс