Новости форекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день? уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4235. Прибыль зафиксировать на пробое 4366, 4402 и 4449.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Прогнозы ФРС и риторика Уорша оказалась более ястребиными, чем прогнозы ЕЦБ и риторика Лагард

На ранних европейских торгах в четверг пара EUR/USD торгуется без значительных изменений в районе 1,14775. Трейдеры продолжают анализировать недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки, в то время как позднее в этот день ожидается публикация данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США.В среду ФРС повысила процентную ставку на четверть процентного пункта, заявив о намерении провести новые повышения в ближайшие месяцы.Председатель Совета Управляющих ФРС Кевин Уорш поддержал единогласное решение о повышении ставок; представители ФРС подтвердили свою приверженность ястребиному подходу, прогнозируя еще одно повышение ставки до конца года. Эта ястребиная риторика оказала поддержку доллару США и создала препятствия для роста пары EUR/USD.«Риторика Уорша оказалась более ястребиным, чем ожидалось; прогнозы относительно будущих повышений стали неожиданностью для рынков. Это заставило участников рынка переработать свои ожидания по ставке в сторону повышения, что в конечном итоге укрепило доллар», - отметила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.Европейский центральный банк на прошлой неделе также повысил ставку на 25 базисных пунктов, подчеркнул, что заранее не будет брать на себя обязательства касаемо дальнейших шагов после второго повышения ставки с момента начала конфликта в Иране. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что инфляция в еврозоне останется высокой в течение некоторого времени и признала наличие расхождений в ожиданиях рынков относительно ставок.Аналитики TD Securities уверены, что ФРС «оправдала рыночные ожидания, повысив ставку на 25 базисных пунктов и предоставив ястребиные экономические прогнозы». Тем не менее они предупреждают, что ралли доллара США может оказаться кратковременным - медианный прогноз ФРС не предполагает ещё большего ужесточения монетарной политики, превышающего уже учтенные рыночные котировки, а возможности ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики остаются ограниченными в условиях отсутствия новых экономических потрясений. Устойчивый экономический рост в остальном мире также подтверждает эту позицию.Тон пресс-конференции Уорша был четко ястребиным: его оценка по шкале FXS Speechtracker составила 7,4 из 10, что выше исторического среднего (7 из 10) и подчеркивает более жесткую позицию по вопросу инфляции. Уорш подчеркнул, что решение «уменьшить стимулирование» связано с укреплением экономики и тем фактом, что «инфляция является серьезной проблемой». Это дополнило его заявление о возможности дальнейшего ужесточения политики, если текущие тенденции сохранятся, что поддерживает ожидания ястребиных действий ФРС.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 26,07 пункта до отметки 151,79, уверенно войдя в зону ястребиных настроений. Данный резкий рост индекса подтверждает, что заявления ФРС значительно усилили восприятие их жёсткого подхода, финансируя ожидания ужесточения политики и поддерживая устойчивость доллара.А с технической точки зрения на дневном графике пара EUR/USD демонстрирует медвежий настрой на ближайший период времени, так как спотовая цена остается ниже всех ключевых уровней. 100-, 50-дневные простые скользящие средние (SMA) располагаются выше текущей цены, указывая на продолжающееся давление со стороны продавцов. Осцилляторы отрицательны, подтверждая увеличенное наличие медвдедй в рынке. А индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию.Ближайший уровень сопротивления вблизи круглого уровня 1,1500. За которым следуют 100- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA). Поддержку пара обозначила сентябрьским минимумом в районе 1,1450. Но поскольку на более низких уровнях отсутствуют значимые зоны поддержки, дальнейшее снижение сделает пару уязвимой к падению до новых сентябрьских минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Быки по индексу DXY фиксируют часть прибыли

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты относительно корзины других валют, демонстрирует небольшое снижение после достижения нового максимума с конца июля. Тем не менее индекс остается выше психологически важной отметки 100,00. При этом несколько факторов создают предпосылки для активизации покупателей, готовых приобретать актив в моменты снижения цен.Заявления председателя ФРС США Кевина Уорша о проблеме инфляции способствовали ослаблению недавней распродажи на рынке инструментов с фиксированной доходностью, что привело к умеренному снижению доходности облигаций США и побудило быков по доллару зафиксировать часть прибыли. Однако ястребиный подход американского центробанка в сочетании с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжит поддерживать доллар и ограничит потери индекса DXY.На сентябрьском заседании в среду ФРС единогласно проголосовала за повышение процентных ставок - впервые с 2026 года. Также так называемый «точечный график» показал, что представители ФРС ожидают еще одно повышение ставок в текущем году. Это решение принимается на фоне опасений по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и способствует ожиданиям дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что должно первостепенно поддерживать индекс DXY.По мнению аналитиков Danske Bank, ФРС США «единогласно приняла решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов, а обновленные прогнозы оказались умеренно ястребиными по сравнению с ожиданиями рынка». Они подчеркивают, что председатель ФРС Уорш «по-прежнему рассматривает денежно-кредитную политику как стимулирующую экономический рост», что подтверждает позицию ФРС: даже, несмотря на повышение ставок, политика остается поддерживающей. Тем временем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что за последнюю неделю саудовская авиация нанесла более 450 ударов по территории Йемена. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и, возможно, война близится к завершению. Однако обострение боевых действий между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, что положительно для быков по индексу DXY.Сегодня для получения лучших возможностей нужно дождаться публикации важной экономической статистики из США, в том числе индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице и показателей рынка жилья (публикации запланирована на североамериканскую сессию). Кроме того, развитие событий, касаемо кризиса на Ближнем Востоке будет оказывать влияние на динамику курса доллара, создавая краткосрочные торговые возможности в условиях благоприятного фундаментального фона.С технической точки зрения индекс DXY сохраняет позитивный бычий настрой после недавнего пробоя выше 100-дневной SMA. Сопротивление оказывает уровень 100,35. Поддержкой является круглый уровень 100,00 и ниже100-дневная SMA. Осцилляторы смешанные, но индекс относительной силы положителен, указывая, что быки приобрели силу для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пересмотр ожиданий в сторону более «ястребиной» политики Банка Японии в отношении повышения

В четверг валютная пара USD/JPY демонстрирует снижение, прерывая трехдневную тенденцию роста и частично нивелируя результаты предыдущего дня, когда курс достиг максимума, не наблюдавшегося за почти две недели. В настоящее время спотовые котировки опустились ниже отметки 156,00, в то время как внимание инвесторов переключается на важное решение Банка Японии по процентной ставке, запланированное на пятницу.Ожидается, что по итогам сентябрьского заседания Банк Японии увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до уровня 1,25%, что станет максимальным значением за последние 31 год. Более того, трейдеры закладывают в котировки вероятность дальнейшего повышения ставки в декабре, учитывая инфляционные риски, связанные с растущими ценами на энергоносители. Это оказывает поддержку японской иене и сдерживает рост пары USD/JPY.В то же время доллар США обновил максимум с конца июля, после того как в среду Федеральная резервная система США приняла решение о повышении ставки. В частности, ФРС поднял стоимость заимствований, впервые за более чем три года, а так называемый «точечный график» указал на возможность еще одного повышения ставки до конца текущего года. К тому же опасения относительно инфляции, вызванной увеличением цен на нефть, укрепляют ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС, что поддерживает доллар и пару USD/JPY.Дополнительно эскалация напряженности на Ближнем Востоке способствует укреплению доллара как актива-убежища. Согласно последним сообщениям, подконтрольные Ирану хуситы заявили, что за прошедшую неделю саудовская авиация нанесла более 450 ударов по территории Йемена, а также сообщили о сбитом саудовском истребителе F-15 в провинции Мариб. Это сохраняет влияние геополитической премии за риск, что благоприятствует «быкам» по доллару и ограничивает потенциал снижения пары USD/JPY.В краткосрочной перспективе пара USD/JPY сохраняет медвежий настрой, оставаясь ниже ключевого уровня слияния на отметках 156,60, где проходит 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике.На данный момент текущая ситуация указывает на уязвимость восходящих движений, пока продолжается более обширная фаза коррекции от циклического максимума. Что касается возможного снижения, первая зона поддержки располагается на уровне 155,50, за которой следует уровень155,00 и 154,40. Осцилляторы положительны, поэтому в течение дня вероятен рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 сентября. ФРС ужесточает, Трамп негодует

Пара EUR/USD продолжала в среду падение и выполнила закрепление сразу под двумя уровнями поддержки: 1,1519 и 1,1473. Таким образом, процесс падения европейца может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1416. Закрепление курса пары над уровнем 1,1473 позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,1519. Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок несколько этапов ужесточения ДКП FOMC до конца года. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей. Информационный фон в среду сводился лишь к одному: заседанию FOMC. Трейдеры с самого начала были уверены в том, что регулятор примет решение о повышении процентной ставки, однако практически никто из трейдеров не ожидал, что решение будет принято единогласно, что Кевин Уорш подтвердит приверженность мандату о ценовой стабильности, что ужесточение политики не станет предвестником длительной паузы, что Кевин Уорш открыто пойдет против Дональда Трампа, что ФРС закроет глаза на слабость рынка труда США и рост доходности государственных облигаций, которые уже успели установить новые рекорды. Дональд Трамп успел отреагировать на решение FOMC буквально через несколько часов, но на этот раз тон его заявлений был смущенным и неуверенным. Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social следующее: «Процентная ставка в Америке должна быть на уровне 1% или ниже. Мы – самые лучшие заемщики в мире. Наша страна переживает бум инвестиций». Страна, может быть, и переживает бум инвестиций, но у ФРС свои цели, задачи и мандаты. И Кевин Уорш доказал вчера вечером, что FOMC будет придерживаться своих целей, а не целей Дональда Трампа. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,1526 и продолжила процесс падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1449. Отбой котировок от уровня 1,1449 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1526. Закрепление курса пары под уровнем 1,1449 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен за август (финальная оценка) (09-00 UTC). США – Число разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, на которые вряд ли кто-либо из трейдеров обратит внимание. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1473 на часовом графике с целями 1,1519 и 1,1564. Новые сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1519 с целями 1,1473 и 1,1416. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849– 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиная позиция ФРС ограничивает рост золота

В четверг золото (XAU/USD) снова поднимается выше отметки $4300, однако по-прежнему остается вблизи шестинедельных минимумов, зафиксированных накануне. Доллар США немного ослабляется после достижения максимума, не наблюдавшегося с конца июля, что создает определенную поддержку для драгоценного металла.Тем не менее «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы и эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжат поддерживать доллар как актив-убежище и ограничивать возможности роста цен на золото, не приносящее процентного дохода.По итогам сентябрьского заседания, завершившегося в среду, Центральный банк США единогласно проголосовал за повышение процентной ставки - первое с 2023 года. Данное решение соответствовало рыночным ожиданиям и сопровождалось более жесткими прогнозами относительно дальнейших действий регулятора. В частности, так называемый «точечный график» продемонстрировал, что представители ФРС ожидают еще одного повышения ставок в этом году. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Уорш отметил, что решение было принято на фоне укрепления экономики США, отсутствия улучшений в динамике инфляции в летний период и геополитических факторов.Уорш также отметил, что инфляция остается на слишком высоком уровне в течение длительного времени и подчеркнул важность стабилизации потребительских цен для здорового роста экономики США. Кроме того, риски, связанные с устойчиво высокими ценами на энергоносители, поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и способствуют росту доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется у психологически важной отметки 5,0%, приближаясь к максимумам, которые не наблюдались с апреля 2007 года. Эти факторы, в сочетании с обострением ситуации на Ближнем Востоке, оказывают поддержку доллару как активу-убежищу. В последних новостях сообщается, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы объявили о более чем 450 ударах саудовской авиации по Йемену за прошедшую неделю, а также о том, что ими был сбит саудовский истребитель F-15 в небе над провинцией Мариб. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и что война может подходить к концу. Однако конфликт между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, оказывая дополнительное влияние на нефтяные цены, что благоприятно сказывается на «быках» по доллару и настораживает участников рынка при открытии длинных позиций по паре XAU/USD.В краткосрочной перспективе для золота сохраняется «медвежий» настрой, пока цена не преодолеет 200-длневную ЕМА и 100-дневную SMA. Эта область станет важным поворотным пунктом: если пара XAU/USD зафиксируется выше ее, это может открыть путь к уровню $4400. Что касается снижения, ближайшая поддержка находится на уровне $4225 - сентябрьский минимум. Не удержав его, цены ускорят падение к круглому уровню $4200. Осцилляторы смешанные, индекс относительной силы отрицателен, указывая на то, что у быков маловато сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ФРС подняла ставки. Будет ли доллар дальше укрепляться? (есть вероятность возобновления снижения пар USD/JPY и GBP/USD)

Американский регулятор ожидаемо повысил процентные ставки и теперь перед трейдерами встает вопрос, а стоит ли далее покупать доллар или пока от этого воздержаться? ФРС повысила ключевую процентную ставку до 4.0% с 3.75%. Похоже Федрезерв и лично К. Уорш уже просто не могли игнорировать высокое для США значение инфляции 3.4% в ее общем годовом выражении. И конечно, на этой волне единодушное решение поднять процентные ставки оказалось закономерным. Это решение было ожидаемым. Но, несмотря на это, сама реакция рынка была сначала осторожной, но затем укрепление курса доллара только стало нарастать, достигнув своего апогея в динамике валютной пары GBP/USD, которая заметнее всех упала. Теперь внимание рынка будет сосредоточено на решениях других ЦБ, валюты которых торгуются к доллару на рынке Форекс. Подводя итог, замечу, что решение поднять ставки как минимум поддержит локальный рост курса доллара на рынке Форекс. Например, Резервный банк Австралии или Резервный банк Новой Зеландии, валюты которых довольно-таки неплохо сегодня подрастают против американского доллара, могут получать поддержку на фоне ожидания дальнейших повышений ставок этими центральными банками. Также участники рынка ожидают таких же действий и от ЕЦБ, и от Банка Англии, и, конечно, от японского регулятора. С чем это связано? Это связано с тем, что теперь фокус участников рынка переключается с ФРС на эти центральные банки, которые на волне роста инфляции на фоне высоких цен на энергоносители вынуждены также поднимать стоимости заимствований. А это уже может стать основанием для роста спроса на эти валюты против доллара США. Итак, что можно ожидать от курса доллара в ближайшей перспективе? Вероятнее всего, он может если не остановиться полностью, то плавно подрастать к европейским валютам прежде всего. Потому что важным является то, что центральные банки европейских стран, например, ЕЦБ, Банк Англии и тому подобное, поднимут свои процентные ставки. Вопросом остаются сроки. А пока доллар может продолжить оказывать на них давление, тем более по итогам заседания, ФРС дала понять, что ставки могут еще раз быть повышены до конца текущего года. И единственно, от кого ожидают поднятия ставок уже в этом месяце, это от японского ЦБ, что может стать причиной возобновления укрепления иены к доллару США. Прогноз дня: USD/JPYПара торгуется выше уровня поддержки 1.5535. Пара может упасть к 153.00, если идея повышения ставок в Японии будет витать над рынками. Уровнем для продажи может служить отметка 155.24. Стоп-лоссом может быть уровень 156.81. GBP/USDПара торгуется у уровня поддержки 1.3378. Пара может возобновить снижение к 1.3300. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3365. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Спасет ли «вторая фаза» войны США с Ираном от глобального топливного кризиса? Календарь трейдера на 17 и 18 сентября

Главы крупнейших американских энергетических корпораций констатируют наступление полноценного мирового топливного кризиса. Как заявил генеральный директор Chevron Майк Уирт в интервью The Wall Street Journal, традиционные рыночные механизмы, ранее сглаживавшие ценовые и логистические риски, к настоящему моменту практически полностью исчерпаны, и быстрого способа улучшить ситуацию на рынке нет. Мировые коммерческие запасы топлива непрерывно сокращаются более 6 месяцев подряд, а возможности дальнейшего распечатывания стратегических резервов крайне ограничены. Ситуацию критически усугубила атака на саудовский нефтепровод, построенный в обход Ормузского пролива, которая одномоментно убрала с мирового рынка не менее 2,5 млн баррелей в сутки. За последние три недели американская нефть подорожала на 19%, почти достигнув отметки в $101 за баррель, в то время как стоимость дизельного топлива в США взлетела до рекордных $6,23 за галлон, а бензина – до $4,32. Дополнительное давление на цены оказывает Китай, который после нескольких месяцев активного расходования внутренних запасов был вынужден возобновить масштабные импортные закупки нефти на внешнем рынке.Нарастающий кризис выходит за рамки привычного подорожания сырой нефти, трансформируясь в:острую физическую нехватку готовых нефтепродуктовнефтеперерабатывающих мощностейбезопасных логистических коридоровВ отличие от сырой нефти, которую теоретически можно оперативно оперативно перенаправить из других регионов, новые НПЗ, свободный танкерный флот и готовые объемы дизельного топлива невозможно ввести в эксплуатацию за считанные дни. При этом именно дизель формирует базовую скрытую себестоимость практически всех ключевых отраслей мировой экономики:грузовых и железнодорожных перевозоксельского хозяйствадобычи сырьятяжелой промышленностиА также – логистики продовольствия и потребительских товаров до конечных покупателей. Цепочка передачи шока предельно проста: дорожающее топливо поднимает транспортные расходы, компании закладывают их в отпускные цены, инфляция получает новый импульс, лишая центральные банки пространства для снижения процентных ставок. Одновременно с этим дорогие энергоресурсы изымают деньги у населения, провоцируя просадку потребительского спроса и погружая экономику в классическую стагфляцию, когда спад производства сопровождается непрерывным ростом цен.Инвестиционные риски и маркерыИзменение рыночного ландшафта требует выборочного подхода к активам. Рост прибыли гарантирован лишь нефтегазовым компаниям с надежной добычей вне проблемных регионов и НПЗ с гарантированным доступом к сырью. В то время как под сильным давлением окажутся:логистический секторавиаперевозчикихимическая промышленностьритейлстроительствоНовый виток инфляции поддержит доходности облигаций и ударит по дорогостоящим акциям роста. Ключевыми факторами для отслеживания ситуации становятся динамика запасов средних дистиллятов, уровень загрузки и остановки НПЗ, сроки ремонта саудовского нефтепровода, интенсивность движения танкеров через Ормузский пролив, объем закупок Китаем и маржа переработки. Главным определяющим фактором становится не пиковая цена барреля, а продолжительность дефицита. Ведь стратегические резервы способны купить лишь немного времени, но не в состоянии отремонтировать инфраструктуру или построить новые перерабатывающие мощности.Правда, на геополитическом фронте наметилась некоторая разрядка. Саудовская Аравия сможет в скором времени полностью восстановить транзитные потоки энергоносителей через свой магистральный трубопровод «Восток – Запад». В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете The New York Post заявил, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном в ближайшие месяцы вступит в совершенно иную фазу. По его словам, первый этап противостояния уже завершен. Он заключался в:полной ликвидации иранской ядерной программыуничтожении ключевых объектов обычных вооруженных сил странылишении Исламской Республики возможности проецировать силу на региональном уровнеСуть предстоящей второй фазы состоит в том, чтобы сохранить максимальную глобальную стабильность и не допустить восстановления иранского военного потенциала. Вэнс особо акцентировал внимание на том, что только президент Дональд Трамп как главнокомандующий определяет сроки начала и завершения военных конфликтов, добавив, что на данный момент США не ведут агрессивных операций.Также министр финансов США Скотт Бессент готовится провести встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Обе стороны продолжают подготовку к саммиту Дональда Трампа и Си Цзиньпина, намеченным на 24 сентября в США. Хотя рынки рассчитывают, что предстоящий диалог поможет сгладить острые углы и улучшить экономические отношения между двумя крупнейшими державами, инвесторы сохраняют повышенную осторожность. Поводы для сдержанности вызваны сохраняющейся неопределенностью вокруг взаимных тарифов, санкционных ограничений и геополитической напряженности, сосредоточенной вокруг Тайваня и Ближнего Востока.17 сентября17 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в августе (финальный)/ пред.: 2,8%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,3%/ EUR/USD – вверхГодовая потребительская инфляция в еврозоне за июль ускорилась до 2,9%, поднявшись до максимальных уровней с осени прошлого года. На формирование цен повлияли:скачок энергетической инфляции до 14,3% из-за геополитической напряженности на Ближнем Востокеускорение удорожания необработанных продуктов питания и промышленной продукциизамедление роста цен в сфере услуг до четырехмесячного минимума в 3,0%снижение базовой инфляции до 2,4%В августе рынки закладывают дальнейший разгон инфляционных показателей. Ожидаемый рост цен укрепит надежды на ужесточение политики ЕЦБ, что поддержит европейскую валюту.17 сентября, 14.00/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ пред.: 3,75%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 3,75%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,75%. Принятие этого решения сопровождалось следующими факторами:сохранением жесткой позиции регулятора из-за увеличения инфляционных рисков и роста ценналичием голосов в Комитете, призывающих к немедленному повышению ставки на 25 базисных пунктовзамедлением темпов программы количественного ужесточения в отношении гособлигацийНа следующий период аналитики рассчитывают на сохранение параметров монетарной политики. При этом жесткий настрой регулятора создаст условия для укрепления британского фунта.17 сентября, 15.30/ США/**/ Разрешения на строительство в августе/ пред.: 1,374 млн/ действ.: 1,433 млн/ прогноз: 1,410 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество разрешений на строительство в США за июль выросло на 4,3%, показав уверенный подъем. Динамику выдачи документов определяли:рост разрешений в сегменте многоквартирных домов (+7,3%) и одноквартирных объектов (+2,5%)подъем показателей на Среднем Западе (+10,8%) и Юге (+5,6%)локальное проседание выдачи разрешений на Северо-востоке (-1,9%)В августе рынки закладывают умеренное сокращение числа выданных разрешений. Снижение показателей в строительном секторе создаст риски ослабления для американского доллара.17 сентября, 15.30/ США/**/ Число заложенных домов (housing starts) в августе/ пред.: 1,145 млн/ действ.: 1,239 млн/ прогноз: 1,310 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем заложенных домов в США по итогам июля показал снижение на 12,4%, отступив к значениям близким к многолетним минимумам. На проседание рынка жилья повлияли:спад строительства многоквартирных домов на 15,6% и частного сектора на 9,9%падение показателей на Среднем Западе (-27,6%), Западе (-13,8%) и Юге (-12,6%)локальный подъем застроек на Северо-востоке (+17,1%)В августе эксперты ожидают восстановления объемов жилищного строительства. Улучшение показателей девелоперского сектора поддержит американский доллар.17 сентября, 15.30/ США/**/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице/ пред.: 207 тыс./ действ.: 206 тыс./ прогноз: 208 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество новых обращений за пособиями по безработице в США на первой неделе сентября снизилось, удерживаясь вблизи минимальных отметок. Кадровую картину характеризуют:сокращение числа повторных заявок на 1 тысячу (до 1,774 млн)умеренный рост первичных обращений от государственных служащих до 388 человексохранение общей устойчивости рынка труда и признаков высокой занятостиВ следующий период аналитики рассчитывают на умеренный рост числа первичных обращений. Небольшое ослабление кадровой стабильности способно оказать давление на американский доллар.17 сентября, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Филадельфии в сентябре (опережающий)/ пред.: 41,4 п./ действ.: 47,4 п./ прогноз: 30,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс производственной активности региона Филадельфии за август показал мощный подъем, достигнув наибольших значений с весны 2021 года. Оживлению секторов способствовали:подъем занятости в обрабатывающей промышленности до многолетних максимумовумеренное ослабление ценового давления на сырье и готовую продукциювзлет индекса будущей активности на 39 пунктов благодаря высокому оптимизму производителейВ сентябре аналитики ожидают коррекционного замедления деловой активности в промышленном секторе. Сокращение ростовых темпов может оказать давление на американский доллар.17 сентября, 17.00/ США/**/ Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в августе/ пред.: -0,3%/ действ.: -2,2%/ прогноз: -0,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество сделок с недвижимостью на стадии оформления в США за июль показало углубление спада. На проседание показателей рынка повлияли:падение объема оформляемых сделок на Западе, Юге и Северо-востокелокальный прирост покупательской активности в регионе Среднего ЗападаВ августе эксперты рассчитывают на ослабление темпов падения продаж на этапе оформления. Восстановление активности на рынке недвижимости создаст условия для укрепления доллара США.18 сентября18 сентября, 2.30/ Япония/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в августе/ пред.: 1,6%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,1%/ USD/JPY – внизПотребительская инфляция в Японии за июль продемонстрировала ускорение, поднявшись до максимума с конца прошлого года. Росту цен способствовали:замедление снижения стоимости электроэнергии из-за сокращения субсидийподъем цен на продукты питания, транспорт, товары для дома и медицинские услугирост базовой инфляции (без учета свежих продуктов) до 1,8%В августе рынки закладывают дальнейшее ускорение потребительской инфляции. Усиление ценового давления повысит вероятность ужесточения политики Банка Японии и укрепит иену, подтолкнув пару USD/JPY вниз.18 сентября, 6.00/ Япония/***/ Решение Банка Японии по процентной ставке/ пред.: 1,00%/ действ.: 1,00%/ прогноз: 1,25%/ USD/JPY – внизБанк Японии на заседании 31 июля охранил краткосрочную процентную ставку без изменений на уровне 1,00%. Принятие этого решения сопровождалось следующими факторами:предупреждением о рисках превышения базовой инфляцией целевого уровня в 2%повышением прогноза инфляции на 2027 финансовый год до 2,4% и ВВП до 0,8%наличием альтернативного предложения в совете директоров о немедленном повышении ставкиНа следующий период аналитики ждут повышения ключевой ставки Банком Японии. Ожидания ужесточения параметров политики поддержат японскую иену и направят график USD/JPY вниз.18 сентября, 9.00/ Германия/**/ Индекс цен производителей (PPI) в августе/ пред.: 1,8%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 4,1%/ EUR/USD – вверхПромышленная инфляция в Германии по итогам июля показала ускорение четвертый месяц подряд, обновив максимум с весны 2023 года. На рост издержек производителей повлияли:подорожание промежуточных товаров на 5,4% из-за скачка цен на металлы и медьрост цен на энергоносители на 3,8% на фоне удорожания нефти, газа и моторного топливаудорожание оборудования, машиностроительной продукции и автомобилейВ августе рынки рассчитывают на существенный разгон цен производителей. Сохранение высокой оптовой инфляции усилит позиции европейской валюты и подтолкнет котировки EUR/USD вверх.18 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Розничные продажи в августе/ пред.: 3,8%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,9%/ GBP/USD – вверхГодовой рост розничных продаж в Великобритании за июль существенно замедлился, зафиксировав наиболее слабые темпы с середины весны. На потребительский сектор повлияли:сдерживание покупательской активности после июньского всплескаотставание показателей от первоначальных рыночных ожиданийсохранение осторожного поведения домохозяйств в условиях высоких издержекВ августе аналитики ожидают некоторого ускорения темпов роста розничного оборота. Оправдание этих надежд поддержит британский фунт стерлингов и подтолкнет котировки GBP/USD вверх.18 сентября, 11.00/ Еврозона/***/ Потребительские инфляционные ожидания ЕЦБ в августе/ пред.: 3,0%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,0%/ EUR/USD – вверхМедианные ожидания потребителей по инфляции на 12 месяцев вперед в еврозоне за июль снизились, отступив от предыдущих отметок. Динамику индикатора определяли:снижение 3-летних инфляционных ожиданий до 2,7% при стабильности 5-летнего ориентира (2,4%)сохранение высокого уровня неопределенности из-за рисков на Ближнем Востокеболее высокие инфляционные опасения среди домохозяйств с низкими доходамисдержанное снижение пессимизма относительно общей экономической активностиВ августе прогнозируется возобновление роста инфляционных ожиданий. В случае подтверждения этого сценария европейская валюта получит импульс к росту.18 сентября, 12.00/ Еврозона/**/ Объем строительного производства в июле/ пред.: 0,7%/ действ.: -0,7%/ прогноз: -1,0%/ EUR/USD – внизСтроительный сектор еврозоны по итогам июня возобновил падение, опустившись в отрицательную зону. На проседание отрасли повлияли:сохраняющийся глубокий спад в сфере жилищного и коммерческого строительства (-6,5%)резкое замедление темпов роста в гражданском строительстве (+0,3%) и специализированных работахсильное сокращение объема строительных работ в Испании (-8,5%), Франции (-4,5%) и Бельгии (-4,1%)В июле эксперты рассчитывают на углубление спада в строительном секторе. Сохранение негативных тенденций окажет сдерживающее влияние на курс европейской валюты.18 сентября, 16.15/ США/***/ Промышленное производство в августе/ пред.: 1,29%/ действ.: 1,10%/ прогноз: 1,00%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизГодовой рост промышленного производства в США по итогам июля продемонстрировал замедление, оставаясь заметно ниже долгосрочной среднеисторической нормы в 3,44%. Динамика индикатора указывает на постепенное охлаждение производственной активности в стране. В августе аналитики ожидают продолжения замедления ростовой динамики в промышленности. Охлаждение сектора может привести к ослаблению американского доллара.17 сентября, 10.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 сентября, 13.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD18 сентября, 16.30/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиная позиция ФРС ограничивает рост золота.

В четверг золото (XAU/USD) снова поднимается выше отметки $4300, однако по-прежнему остается вблизи шестинедельных минимумов, зафиксированных накануне. Доллар США немного ослабляется после достижения максимума, не наблюдавшегося с конца июля, что создает определенную поддержку для драгоценного металла.Тем не менее, «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы и эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжат поддерживать доллар как актив-убежище и ограничивать возможности роста цен на золото, не приносящее процентного дохода.По итогам сентябрьского заседания, завершившегося в среду, центральный банк США единогласно проголосовал за повышение процентной ставки - первое с 2023 года. Данное решение соответствовало рыночным ожиданиям и сопровождалось более жесткими прогнозами относительно дальнейших действий регулятора. В частности, так называемый «точечный график» продемонстрировал, что представители ФРС ожидают еще одного повышения ставок в этом году. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Уорш отметил, что решение было принято на фоне укрепления экономики США, отсутствия улучшений в динамике инфляции в летний период и геополитических факторов.Уорш также отметил, что инфляция остается на слишком высоком уровне в течение длительного времени и подчеркнул важность стабилизации потребительских цен для здорового роста экономики США. Кроме того, риски, связанные с устойчиво высокими ценами на энергоносители, поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и способствуют росту доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется у психологически важной отметки 5,0%, приближаясь к максимумам, которые не наблюдались с апреля 2007 года. Эти факторы, в сочетании с обострением ситуации на Ближнем Востоке, оказывают поддержку доллару как активу-убежищу. В последних новостях сообщается, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы объявили о более чем 450 ударах саудовской авиации по Йемену за прошедшую неделю, а также о том, что ими был сбит саудовский истребитель F-15 в небе над провинцией Мариб. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и что война может подходить к концу. Однако конфликт между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, оказывая дополнительное влияние на нефтяные цены, что благоприятно сказывается на «быках» по доллару и настораживает участников рынка при открытии длинных позиций по паре XAU/USD.В краткосрочной перспективе для золота сохраняется «медвежий» настрой, пока цена не преодолеет 200-длневную ЕМА и 100-дневную SMA. Эта область станет важным поворотным пунктом: если пара XAU/USD зафиксируется выше ее, это может открыть путь к уровню$4400. Что касается снижения, ближайшая поддержка находится на уровне $4225 - сентябрьский минимум. Не удержав его, цены ускорят падение к круглому уровню $4200. Осцилляторы смешанные, индекс относительной силы отрицателен, указывая на то, что у быков маловато сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 сентября. Британец не выдержал давления

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3448 – 1,3454 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,3381. Сегодня многие трейдеры ждут восстановления, которое будет возможно при закрытии над уровнем 1,3381 с целями 1,3414 и 1,3448. Закрепление котировок под уровнем 1,3381 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующих уровней 1,3339 и 1,3272. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой завладели теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко улучшили настроение медведей. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567. В Великобритании вчера вышел отчет по инфляции за август, который не изменил ожидания трейдеров по ставке Банка Англии. Итоги заседания Британского регулятора мы узнаем через несколько часов, и после вчерашнего провала британской валюты, остается лишь надеяться на то, что настрой Банка Англии также будет более «ястребиным», чем предполагалось ранее. В целом, если комитет MPC займет более «ястребиную» позицию и проголосует за повышение ставки в соотношении, к примеру, 4 против 5, это будет вполне логично. Проблема высокой инфляции сохраняется и в Великобритании тоже. Инфляция может разгоняться осенью и зимой 2026 года и в Великобритании тоже. Если ФРС обозначила намерение продолжать борьбу с высокими темпами роста цен, то чем хуже Банк Англии? Таким образом, британец может получить сегодня поддержку рынка, в которой отчаянно нуждается. Однако говорить с уверенностью о настроения Банка Англии я не могу. Вчера немногие ожидали настолько «ястребиного» сюрприза от ФРС. Сегодня сюрпризы также возможны. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под зоной поддержки 1,3467 – 1,3482, что позволило ей продолжить падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,3348. Отбой котировок от уровня 1,3348 позволит рассчитывать на некоторый рост британца, но рост сегодня (или падение) может начаться в точке объявления результатов заседания Банка Англии. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11866 единиц, а количество Short – на 2605 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 74 тысячи против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (11-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования по ставке MPC (11-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление Банка Англии по ДКП (11-00 UTC). США – Число разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых я отмечаю решение Банка Англии по ставке и итоги голосования по ставке MPC. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,3381 или при отбое от уровней 1,3414 и 1,3448. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3381 с целями 1,3414 и 1,3448. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Быки по индексу DXY фиксируют часть прибыли.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты относительно корзины других валют, демонстрирует небольшое снижение после достижения нового максимума с конца июля. Тем не менее, индекс остается выше психологически важной отметки 100,00. При этом несколько факторов создают предпосылки для активизации покупателей, готовых приобретать актив в моменты снижения цен.Заявления председателя ФРС США Кевина Уорша о проблеме инфляции способствовали ослаблению недавней распродажи на рынке инструментов с фиксированной доходностью, что привело к умеренному снижению доходности облигаций США и побудило быков по доллару зафиксировать часть прибыли. Однако ястребиный подход американского центробанка в сочетании с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжит поддерживать доллар и ограничит потери индекса DXY.На сентябрьском заседании в среду ФРС единогласно проголосовала за повышение процентных ставок - впервые с 2026 года. Также так называемый «точечный график» показал, что представители ФРС ожидают еще одно повышение ставок в текущем году. Это решение принимается на фоне опасений по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и способствует ожиданиям дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что должно первостепенно поддерживать индекс DXY.По мнению аналитиков Danske Bank, ФРС США «единогласно приняла решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов, а обновленные прогнозы оказались умеренно ястребиными по сравнению с ожиданиями рынка». Они подчеркивают, что председатель ФРС Уорш «по-прежнему рассматривает денежно-кредитную политику как стимулирующую экономический рост», что подтверждает позицию ФРС: даже, несмотря на повышение ставок, политика остается поддерживающей. Тем временем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что за последнюю неделю саудовская авиация нанесла более 450 ударов по территории Йемена. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и возможно, война близится к завершению. Однако обострение боевых действий между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, что положительно для быков по индексу DXY.Сегодня для получения лучших возможностей, нужно дождаться публикации важной экономической статистики из США, в том числе индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице и показателей рынка жилья (публикации запланирована на североамериканскую сессию). Кроме того, развитие событий, касаемо кризиса на Ближнем Востоке будет оказывать влияние на динамику курса доллара, создавая краткосрочные торговые возможности в условиях благоприятного фундаментального фона.С технической точки зрения, индекс DXY сохраняет позитивный бычий настрой после недавнего пробоя выше 100-дневной SMA. Сопротивление оказывает уровень 100,35. Поддержкой является круглый уровень 100,00, и ниже100-дневная SMA. Осцилляторы смешанные, но индекс относительной силы положителен, указывая, что быки приобрели силу для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятно, Банк Англии сохранит ставку, но укажет на риск ее повышения в ноябре

В четверг валютная пара GBP/USD вошла в стадию медвежьей консолидации, находясь под круглым уровнем 1,3400. Инвесторы проявляют особую осторожность и предпочитают воздерживаться от открытия новых позиций до оглашения решения Банка Англии по процентной ставке.Ожидается, что в ходе сентябрьского заседания руководство Банка Англии решит оставить ставки на прежнем уровне. В связи с этим стоит сосредоточить внимание на последующих сигналам относительно дальнейших действий по монетарной политике, учитывая рост цен на энергоносители, обусловленный затяжным конфликтом на Ближнем Востоке. В данный момент участники рынка оценивают вероятность повышения ставки в ноябре на уровне 80% - это первое из ожидаемых четырех увеличений в течение следующего года. Однако прогнозы Банка Англии могут значительно повлиять на динамику британского фунта и предоставить импульс паре GBP/USD.Есть предположения, что Банк Англии сохранит текущую ставку, но укажет на риск возможного повышения в ноябре.Аналитики MUFG/BTMU полагают, что на заседании Банк Англии примет решение, которое они охарактеризовали как «достаточно ястребиное» в условиях сохранения статус-кво: скорее всего, Банк Англии воспользуется этой возможностью, чтобы «намекнуть на вероятность повышения ставки в ноябре, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне». Ожидается, что голосование пройдет по сценарию 6 к 3, однако они также не исключают, что разница в 5 к 4 станет неожиданностью, особенно с учетом того, что Клэр Ломбарделли - заместитель управляющего Банка Англии - может поддержать не согласных. В целом, по мнению MUFG/BTMU, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) по-прежнему считает подход «подождем и увидим» оправданным, несмотря на возможность дальнейшего ужесточения политики в этом году. В преддверии ключевого события, связанном с действиями центральных банков, доллар США консолидируется на уровне максимумов, зафиксированных в конце июля, что создает определенную поддержку для валютной пары, не давая ей валиться ещё ниже.Тем не менее «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США в сочетании с опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке способствует поддержке курса доллара и сдерживает любые попытки значительного восстановления пары GBP/USD. В среду американский центральный банк принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и подтвердил, что в ближайшее время можно ожидать еще одно повышение.Тем временем напряженность между США и Ираном остается в центре внимания, подчеркивая геополитические риски, что продолжает поддерживать доллар как актив-убежище и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD по-прежнему направлен вниз, а любые попытки роста, будут встречены продажами. С технической точки зрения пробой важной 200-, и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), произошедших накануне, подтверждает негативные прогнозы и требует особой осторожности от агрессивных покупателей.В краткосрочной перспективе пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже уровня 200-дневной SMA, установленной на отметке 1,3455. Более того, текущие спотовые котировки вновь упали ниже 100-дневная SMA, которая ограничивает потенциал роста.Ближайший уровень поддержки, который пара отметила сентябрьским минимумом, расположен на отметке 1,3340. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке, и то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятно, что Банк Англии сохранит ставку, но укажет на риск ее повышения в ноябре

В четверг валютная пара GBP/USD вошла в стадию медвежьей консолидации, находясь под круглым уровнем 1,3400. Инвесторы проявляют особую осторожность и предпочитают воздерживаться от открытия новых позиций до оглашения решения Банка Англии по процентной ставке.Ожидается, что в ходе сентябрьского заседания руководство Банка Англии решит оставить ставки на прежнем уровне. В связи с этим, стоит сосредоточит внимание на последующих сигналам относительно дальнейших действий по монетарной политике, учитывая рост цен на энергоносители, обусловленный затяжным конфликтом на Ближнем Востоке. В данный момент участники рынка оценивают вероятность повышения ставки в ноябре на уровне 80% - это первое из ожидаемых четырех увеличений в течение следующего года. Однако прогнозы Банка Англии могут значительно повлиять на динамику британского фунта и предоставить импульс паре GBP/USD.Есть предположения, что Банк Англии сохранит текущую ставку, но укажет на риск возможного повышения в ноябре.Аналитики MUFG/BTMU полагают, что на заседании Банк Англии примет решение, которое они охарактеризовали как «достаточно ястребиное» в условиях сохранения статус-кво: скорее всего, Банк Англии воспользуется этой возможностью, чтобы «намекнуть на вероятность повышения ставки в ноябре, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне». Ожидается, что голосование пройдет по сценарию 6 к 3, однако они также не исключают, что разница в 5 к 4 станет неожиданностью, особенно с учетом того, что Клэр Ломбарделли – заместитель управляющего Банка Англии, может поддержать не согласных. В целом, по мнению MUFG/BTMU, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) по-прежнему считает подход «подождем и увидим» оправданным, несмотря на возможность дальнейшего ужесточения политики в этом году. В преддверии ключевого события, связанном с действиями центральных банков, доллар США консолидируется на уровне максимумов, зафиксированных в конце июля,что создает определенную поддержку для валютной пары, не давая ей валиться ещё ниже. Тем не менее, «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США в сочетании с опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке способствует поддержке курса доллара и сдерживает любые попытки значительного восстановления пары GBP/USD. В среду американский центральный банк принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и подтвердил, что в ближайшее время можно ожидать еще одно повышение.Тем временем напряженность между США и Ираном остается в центре внимания, подчеркивая геополитические риски, что продолжает поддерживать доллар как актив-убежище, и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD по-прежнему направлен вниз, а любые попытки роста, будут встречены продажами. С технической точки зрения пробой важной 200-, и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), произошедших накануне, подтверждает негативные прогнозы и требует особой осторожности от агрессивных покупателей.В краткосрочной перспективе пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже уровня 200-дневной SMA, установленной на отметке 1,3455. Более того, текущие спотовые котировки вновь упали ниже 100-дневная SMA, которая ограничивает потенциал роста.Ближайший уровень поддержки, который пара отметила сентябрьским минимумом, а ниже расположен на отметке 1,3340. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке, и то, что путь наименьшего сопротивления вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок сорвался с короткого поводка

Рынок ждал одного, а получил другое. Дональд Трамп называл ставки слишком высокими, инвесторы опасались, что новый председатель ФРС не дрогнет перед инфляцией. Когда центробанк впервые за три года поднял ставку, акции сперва вздохнули с облегчением. Хватило его ненадолго: стоило Кевину Уоршу подняться на трибуну, как ралли развернулось. Инфляция слишком высока и длится слишком долго, - заявил он журналистам, добавив, что сегодняшнее действие начинает показывать, что мы серьезно относимся к этому. Dow Jones потерял около процента, а Nasdaq и S&P 500 отдали весь дневной прирост. Dсе три индекса упали уже седьмой раз за восемь сессий.Динамика фондовых индексовПресс-конференция почти дословно повторила «ястребиный» тон августовского выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Повышение ставок подано как доказательство того, что FOMC подкрепляет слова делом. Нужно готовиться к тому, что мы в цикле монетарной рестрикции. Неопределенность на обозримое будущее требует от людей чуть большей осторожности. Дональд Трамп в соцсетях не скрывал раздражения, повторив, что ставки должны быть «1% или ниже», поскольку у США лучший кредитный рейтинг в мире. Рынок, впрочем, услышал не президента, а ФРС. Доходность трежерис выросла, акции упали. Классическая реакция на сигнал о том, что инфляция остается проблемой.Куда важнее для инвесторов оказалось другое: решение в среду переключило внимание трейдеров на предстоящие заседания в октябре и декабре. Деривативы CME теперь оценивают почти в 90% вероятность еще одного повышения ставки до конца года. Большинство людей готовятся к новым походам. Это никогда не бывает разовой историей. На этом фоне Yardeni Research срезал свой таргет по S&P 500 до 7900 с 8400, еще недавно самого высокого прогноза на Уолл-стрит. Теперь он оказался в середине оценок более чем двадцати стратегов, опрошенных Bloomberg. Одновремнно компания понизила форвардный мультипликатор P/E с 19,8 до 18,6 на фоне выросшей доходности облигаций.Динамика прогнозов по прибыли компаний S&P 500Впрочем, есть и обнадеживающие сигналы. Предстоящий сезон отчетности за третий квартал может оказаться на редкость ровным. По данным Bloomberg Intelligence, рост прибыли впервые с 2021 года ожидается сразу во всех секторах S&P 500. «Сила расширяется. Уже в прошлом квартале мы видели крупные сюрпризы и от компаний вне ИИ», - отмечают в Wells Fargo. Вопрос лишь в том, успеет ли эта широта прибыли компенсировать очередной раунд ужесточения денежно-кредитной политики ФРС?Технически на дневном графике S&P 500 имел место прорыв нижней границы нисходящего торгового канала, что позволило нарастить открытые от 7675 шорты. Первый из двух ранее поставленных таргетов на 7520 и 7460 выполнен. Второй целевой ориентир имеет смысл перенести к 7350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Прогнозы ФРС и риторика Уорша оказалась более ястребиными, чем прогнозы ЕЦБ и риторика Лагард..

На ранних европейских торгах в четверг пара EUR/USD торгуется без значительных изменений в районе 1,14775. Трейдеры продолжают анализировать недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки, в то время как позднее в этот день ожидается публикация данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США.В среду ФРС повысила процентную ставку на четверть процентного пункта, заявив о намерении провести новые повышения в ближайшие месяцы.Председатель Совета Управляющих ФРС Кевин Уорш поддержал единогласное решение о повышении ставок; представители ФРС подтвердили свою приверженность ястребиному подходу, прогнозируя еще одно повышение ставки до конца года. Эта ястребиная риторика оказала поддержку доллару США и создала препятствия для роста пары EUR/USD.«Риторика Уорша оказалась более ястребиным, чем ожидалось; прогнозы относительно будущих повышений стали неожиданностью для рынков. Это заставило участников рынка переработать свои ожидания по ставке в сторону повышения, что в конечном итоге укрепило доллар», - отметила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.Европейский центральный банк на прошлой неделе также повысил ставку на 25 базисных пунктов, подчеркнул, что заранее не будет брать на себя обязательства, касаемо дальнейших шагов после второго повышения ставки с момента начала конфликта в Иране. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что инфляция в еврозоне останется высокой в течение некоторого времени и признала наличие расхождений в ожиданиях рынков относительно ставок.Аналитики TD Securities уверены, что ФРС «оправдала рыночные ожидания, повысив ставку на 25 базисных пунктов и предоставив ястребиные экономические прогнозы». Тем не менее, они предупреждают, что ралли доллара США может оказаться кратковременным - медианный прогноз ФРС не предполагает ещё большего ужесточения монетарной политики, превышающего уже учтенные рыночные котировки, а возможности ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики остаются ограниченными в условиях отсутствия новых экономических потрясений. Устойчивый экономический рост в остальном мире также подтверждает эту позицию.Тон пресс-конференции Уорша был четко ястребиным: его оценка по шкале FXS Speechtracker составила 7,4 из 10, что выше исторического среднего (7 из 10) и подчеркивает более жесткую позицию по вопросу инфляции. Уорш подчеркнул, что решение «уменьшить стимулирование» связано с укреплением экономики и тем фактом, что «инфляция является серьезной проблемой». Это дополнило его заявление о возможности дальнейшего ужесточения политики, если текущие тенденции сохранятся, что поддерживает ожидания ястребиных действий ФРС.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 26,07 пункта до отметки 151,79, уверенно войдя в зону ястребиных настроений. Данный резкий рост индекса подтверждает, что заявления ФРС значительно усилили восприятие их жёсткого подхода, финансируя ожидания ужесточения политики и поддерживая устойчивость доллара.А с технической точки зрения, на дневном графике пара EUR/USD демонстрирует медвежий настрой на ближайший период времени, так как спотовая цена остается ниже всех ключевых уровней. 100-, 50-,дневные простые скользящие средние (SMA) располагаются выше текущей цены, указывая на продолжающееся давление со стороны продавцов. Осцилляторы отрицательны, подтверждая увеличенное наличие медвдедй в рынке. А индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию.Ближайший уровень сопротивления вблизи круглого уровня 1,1500. За которым следуют 100-, и 50-дневные простые скользящие средние (SMA). Поддержку пара обозначила сентябрьским минимумом в районе 1,1450. Но, поскольку на более низких уровнях отсутствуют значимые зоны поддержки, дальнейшее снижение сделает пару уязвимой к падению до новых сентябрьских минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ, хотя бы поверхностно знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, следовательно, после нее началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться уже в ближайшее время. После ее завершения снижение инструмента EUR/USD может быть продолжено с целями, расположенными около отметки 1,1420, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, от размера первой волны. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. Вчерашний день – яркое тому доказательство. Инструмент явно готовился к построению повышательной коррекционной волны, но итоги заседания ФРС оказались не совсем теми, которых все ожидали. Как итог, снижение продолжилось, а коррекционная волна так и не была построена. Новостной фон. Новостной фон в последние недели сводился только к заседанию ФРС и очертанию дальнейшего пути Американского регулятора. Вчера вечером стало понятно, что Кевин Уорш не собирается принимать позицию Дональда Трампа, который требует снижения процентной ставки уже полтора года, а также старается уволить всех управляющих ФРС, кто не готов голосовать за смягчение политики. Однако Дональд Трамп не смог уволить даже Лизу Кук, потому что Верховный Суд США также не может принимать решения, которые нашептывает ему Белый дом. Более того, после назначения на должность президента ФРС Кевин Уорш фактически вышел из-под контроля Дональда Трампа и волен принимать решения, какие считает нужными. Отдельно можно сказать и о настрое комитета FOMC. Все 12 его членов проголосовали за ужесточение политики, поэтому даже если бы Уорш хотел снизить ставку, остался бы в меньшинстве. Следовательно, просто и банально: Кевин Уорш даже при всем желании попросту не может ничего сделать с одинадцатью управляющими-ястребами. А это значит, что ФРС берет курс на ужесточение политики в рамках цели по возврату инфляции к целевой отметке 2%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 200 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,1470, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента с целью 1,1509, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Чем дольше цена находится под отметкой 1,1470, тем выше вероятность продолжения снижения с целью 1,1420. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Серверные процессоры и складной iPhone: сможет ли Apple удержать рекордную цену акций при ставках 4%

Анализ динамики акций Apple (AAPL) на фоне новых анонсов и макроэкономических факторов Торги акциями Apple (NASDAQ: AAPL) закрылись на цене $332,41 с небольшим плюсом +0,32%, а на вечерней биржевой сессии стоимость зафиксировалась на уровне $333,43. Сейчас бумаги компании держатся возле исторических рекордов и сохраняют устойчивость, несмотря на падение котировок других технологических гигантов. Новый руководитель компании Джон Тернус начал работу с череды крупных анонсов, которые сразу привлекли внимание инвестиционных фондов и крупных покупателей. Apple проектирует собственный сервер для задач искусственного интеллекта на базе фирменных процессоров M8 Ultra. Запуск намечен на 2029 год. Компания ведет переговоры с Nvidia, чтобы использовать их скоростную систему объединения чипов NVLink Fusion. Эта технология связывает платы, микросхемы и программы воедино, позволяя процессорам разных марок обмениваться данными на максимальной скорости без потери мощности. В планах выпуск серверных стоек с двумя и четырьмя чипами M8 Ultra для бизнеса, разработчиков и государственных структур. Поводом для создания собственных серверов стала острая нехватка готового «железа» на рынке. В прошлом квартале продажи компьютеров Mac подскочили на 29% и достигли $10,4 млрд. Незапланированный спрос создали специалисты по искусственному интеллекту: они начали массово скупать настольные компьютеры Mac Studio и Mac mini, чтобы обучать цифровые модели прямо в офисах. Из-за этого компьютеры быстро закончились на складах, а компания увидела, что обычная потребительская техника не справляется с круглосуточными серверными нагрузками. На презентации Surprise and Shine компания показала первый складной смартфон iPhone Duo со стартовой ценой $1 999, а также семейство телефонов iPhone 18 Pro. Устройства работают на базе системы iOS 27 с обновленным голосовым помощником Siri. Смартфоны выполняют базовые задачи умных программ прямо внутри собственного процессора, а сложные расчеты отправляют через интернет на защищенные серверы компании. Юридическое давление на корпорацию ослабло. Стартап xAI полностью отозвал иск о нарушении правил конкуренции против Apple, сосредоточив судебные претензии только на OpenAI. Фирменный сервис Apple TV получил рекордное число телевизионных наград «Эмми» и сохранил зрителей даже после недавнего повышения цен на подписку. На этом фоне инвестиционная компания Arete Research подняла ожидаемую цену акций до $360, а банк HSBC советует покупать бумаги с расчетом на их рост до $366 за штуку. Главные причины для беспокойства: 5 факторов риска для акций Apple Несмотря на запуск новинок и серверные планы, бизнес Apple сталкивается с давлением пяти рыночных факторов: •Рост кредитных ставок и доходности государственных бумаг Федеральная резервная система США подняла базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона от 3,75% до 4,00%. Выплаты по десятилетним государственным облигациям США превысили 5% годовых впервые с 2007 года. Когда надежные государственные бумаги приносят гарантированный доход без риска потерять деньги, крупные фонды уводят капитал с биржи, снижая интерес к покупке дорогих акций IT-компаний. •Слишком высокая биржевая оценка компании Если сравнить стоимость акций Apple с ее чистой прибылью, окажется, что инвесторы сейчас платят более 36 годовых прибылей за текущую цену компании, а по прогнозам эта планка доходит до 38. Для производителей техники средний показатель обычно намного скромнее. Такая переоценка оставляет минимальный запас прочности: если квартальные доходы хоть немного разочаруют рынок, инвесторы сразу начнут сбрасывать бумаги. •Подорожание деталей памяти и падение прибыли с каждого устройства Стартовая цена складного смартфона iPhone Duo в $1 999 оказалась ниже ожиданий рынка. Доступный ценник поможет продать больше аппаратов, но снизит долю чистой выручки, которая остается у компании после оплаты всех деталей и заводской сборки. Аналитики банка BofA Securities снизили прогноз чистой прибыли Apple на 2027 год с $10,32 до $9,98 на акцию и опустили ценовую планку с $380 до $370 как раз из-за роста расходов на производство. •Сбои в поставках деталей и дефицит микросхем Аналитическая фирма Lynx Equity ухудшила оценку акций Apple и прогнозирует падение цены до $250 за штуку. Главной причиной назван дефицит модулей быстрой оперативной и постоянной памяти. Решение проблемы с поставщиками займет у команды Джона Тернуса не меньше года, что грозит нехваткой смартфонов на полках перед новогодними праздниками. Банк Jefferies также ожидает снижения цены до $263,66 из-за рисков подорожания компонентов. •Неравномерный спрос на линейку iPhone 18 Первые подсчеты банка JPMorgan показали, что сроки ожидания доставки новых iPhone 18 при оформлении предзаказов оказались меньше, чем год назад у линейки iPhone 17. Сокращение очередей за новинками говорит о слабом стартовом интересе покупателей к базовым моделям, несмотря на сообщения других аналитиков об активных покупках более дорогих версий Pro. Чего ожидать от цены акций дальше: прогноз курса Apple (AAPL) Наш прогноз по движению акций Apple выглядит сдержаннее ожиданий аналитиков с Уолл-стрит, которые рассчитывают на подъем котировок до $365–$370 за штуку. В течение сентября и октября 2026 года рост стоимости акций остановится, сменившись колебаниями на одном месте в узких границах. Бумаги компании слишком сильно подорожали за короткий срок и уперлись в ценовой потолок на уровне $336,18. Поскольку активность торгов постепенно снижается, любая попытка пробиться выше этой отметки рискует оказаться обманчивой и смениться быстрым откатом назад. Если цена опустится ниже важной планки $325, начнется волна распродаж, которая уведет котировки в район $310–$318 за акцию. Планы по созданию серверов на базе чипа M8 Ultra пока вызывают лишь эмоциональный интерес публики. Готовые серверные стойки для корпоративных клиентов появятся не раньше 2029 года, поэтому реальной выручки они не принесут ни в этом, ни в следующем году. Инвесторам придется оценивать компанию по фактическим продажам телефонов и компьютеров, где дорогая память будет заметно урезать прибыль. К концу 2026 года стоимость акций стабилизируется в коридоре от $330 до $345 за штуку. Продажи складного iPhone Duo поддержат общую выручку, а репутация компании как надежного убежища для денег защитит бумаги от резкого обвала. Тем не менее 5% годового дохода по государственным бумагам США и завышенная текущая оценка компании не позволят акциям уверенно подняться выше отметки $350. Покупать бумаги на текущих пиковых уровнях рискованно: разумнее дождаться реальных итогов осенних продаж новых телефонов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 сентября. Гром среди ясного неба

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? ФРС заняла максимально «ястребиную» позицию. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 80 базовых пунктов, что сейчас, утром в четверг, не выглядит чрезмерно бурной реакцией рынка на происходящее. Вчера вечером комитет FOMC единогласно проголосовал за ужесточение денежно-кредитной политики на 25 базисных пунктов. И это первый важнейший момент, который обеспечил доллару новый рост после того, как спрос на него рос в течение пяти дней. Напомню, что многие экономисты предполагали падение американской валюты на основании того факта, что повышение процентной ставки уже было учтено еще до оглашения итогов заседания ФРС. Однако сами результаты заседания, тональность Кевина Уорша, график «dot plot» и единогласная «ястребиная» позиция FOMC привели к тому, что спрос на валюту США продолжил расти даже после объявления ожидаемого результата по ставке. Я бы не хотел в этой статье подробно обсуждать итоги заседания ФРС, но отмечу, что ЕЦБ неделей ранее также в целом принял «ястребиное» решение и также показал свою готовность продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция и дальше будет ускоряться. Исходя из этого, позиции ЕЦБ и ФРС сейчас во многом похожи друг на друга. Однако «ястребиный» настрой на конец года ФРС рынок отыгрывает уже неделю, благодаря чему американская валюта прибавила порядка 180 базовых пунктов. А «ястребиный» настрой ЕЦБ был проигнорировал уже во второй раз за последние три месяца. Этот факт остается только принять, потому что нельзя заставить рынок торговать в ту сторону, которая кажется логичной и обоснованной. Сегодня рынку предстоит пережить еще заседание, а я теперь сомневаюсь, что «ястребиный» настрой Банка Англии будет вообще замечен участниками рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Снижение инструмента EUR/USD может продолжиться в ближайшее время с целями, расположенными около отметок 1,1414 и 1,1323, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Удар по больному месту

Вчера ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, но первоначально решение оказалось для рынка почти незаметным: вероятность именно такого шага уже превышала 90 процентов, поэтому основным сюрпризом стало не само повышение, а единогласное голосование 12 против 0. Ещё в июле трое членов комитета голосовали против сохранения ставки, настаивая на немедленном повышении, и то, что теперь за решение проголосовали все без исключения, показывает, что консенсус внутри ФРС за два месяца заметно сместился в сторону более жёсткой позиции.Уорш объяснил перемену в настроениях комитета тремя факторами, которые изменились с июля: экономика и занятость показали более сильную динамику, темпы замедления инфляции оказались недостаточными, а взгляд на геополитические риски сместился. Именно эта комбинация, а не какой-то один показатель, и определила решение, поскольку летние макроданные, по словам Уорша, не показали улучшения ситуации с инфляцией, а слишком много категорий товаров и услуг продолжают дорожать быстрее 3 процентов как за 6, так и за 12 месяцев. От такой аргументации выигрывает доллар, получающий дополнительное подтверждение курса на ужесточение, а проигрывают заёмщики и рынок акций, для которых более дорогие деньги означают рост стоимости обслуживания долга.ФРС не ограничилась разовым повышением ставки, а сразу пересмотрела прогнозы на несколько лет вперёд. Медианная оценка ставки на конец года выросла до 4,125 процента против 3,75 процента, ожидавшихся в июне, и 16 из 18 членов комитета допускают как минимум ещё одно повышение в этом году: 12 руководителей ждут ещё один шаг на 25 базисных пунктов, четверо, целых два, и лишь двое не видят необходимости в дальнейшем ужесточении. Значит ли это, что цикл повышений близок к завершению? Не совсем: согласно обновлённому точечному графику, ставка задержится на уровне 4,125 процента и в 2027 году, а снижение начнётся лишь в 2028-м, до 3,875 процента, с дальнейшим движением к 3,625 процента в 2029 году и 3,25 процента в долгосрочной перспективе.Такая траектория заметно отличается от прежних ожиданий рынка, где по июньскому прогнозу за одним повышением до конца года должны были последовать снижения ставки на четверть пункта в каждый из трёх следующих лет. Из-за пересмотра прогноза длинные ставки в экономике получают повод остаться повышенными дольше, чем закладывал рынок ещё неделю назад, и именно поэтому обновлённый dot plot имеет для облигаций и доллара не меньшее значение, чем само сегодняшнее решение.Экономический блок прогноза тоже пересмотрен в сторону силы: рост ВВП США на 2026 год повышен до 2,3 процента с 2,2, ожидаемая безработица снижена до 4,1 процента с 4,3, а инфляция PCE поднята до 3,7 процента с 3,6, базовая PCE, до 3,4 процента с 3,3. Уорш подчеркнул, что уровень безработицы остаётся низким, число вакансий и отработанных часов растёт, а ситуация на рынке труда в целом хорошая, и именно эта устойчивость, по его словам, позволяет ФРС сосредоточиться на ценовой стабильности, не опасаясь нанести ущерб занятости. Экономика, продолжил он, судя по всему, укрепляется, а ключевые показатели улучшились за последние месяцы, и «финансовые условия сложно назвать жёсткими», добавил глава ФРС, отметив, что этот взгляд широко разделяют в комитете.Отдельно ФРС подтвердила готовность при необходимости увеличивать портфель государственных облигаций, покупая казначейские бумаги со сроком до трёх лет для поддержания достаточного уровня резервов в системе. Формально это техническая мера для банковской ликвидности, а не полноценное новое количественное смягчение, но в текущих условиях бегущей вверх доходности такая опция становится дополнительным инструментом, способным сгладить давление на короткий участок кривой, даже пока ставка продолжает расти.Риски для инфляции, по словам Уорша, смещены в сторону роста, тогда как риски для рынка труда остаются сбалансированными, и именно эта асимметрия объясняет, почему ФРС выбрала повышение, а не паузу, несмотря на устойчивую геополитическую неопределённость. Три причины роста доходности гособлигаций он назвал напрямую: сильная экономика, конкуренция за капитал и геополитика, и ни от одной из них, судя по риторике главы ФРС, регулятор пока не готов отмахнуться в пользу более мягкой политики. Отдельно Уорш отметил, что ФРС внимательно следит за развитием искусственного интеллекта и ждёт от рабочей группы отчёт по этой теме до конца года, что говорит о растущем весе ИИ-инвестиций в оценке рисков для экономики и рынка капитала.На мой взгляд, ключевой вывод заседания не в повышении ставки как таковом, а в том, что ФРС фактически отказалась от сценария быстрого разворота к смягчению: продление паузы на уровне 4,125 процента вплоть до 2027 года куда более ястребиный сигнал, чем сам факт единогласного голосования. Я не исключаю, что доллар продолжит получать поддержку от этой развилки в ближайшие недели, а давление на рынок акций и длинные облигации сохранится как минимум до тех пор, пока свежие данные по инфляции не дадут ФРС повод усомниться в необходимости ещё одного повышения до конца года.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1480. Только это позволит нацелиться на тест 1.1505. Уже оттуда можно забраться на 1.1530, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1455 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1430 либо открывать длинные позиции от 1.1410. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3400. Только это позволит нацелиться на 1.3435, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3465. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3365. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 156.13.Иена обвалилась, а доллар вырос после того, как комитет ФРС США повысил ставку на 25 базисных пунктов. Кевин Уорш также заявил, что намерен и дальше ужесточать политику, как того требует ситуация. Регулятор заодно повысил медианный прогноз ставки на конец года до 4,125% с 3,75%, причём 16 из 18 руководителей ждут ещё как минимум одного шага в этом году. Для иены такой набор решений усиливает и без того ощутимый контраст между ФРС и куда более осторожным Банком Японии. Единственным сдерживающим фактором остаётся предстоящее заседание Банка Японии: если регулятор неожиданно повысит более крупно процентные ставки и ужесточит тон на фоне столь решительного шага ФРС, паре придётся куда быстрее закладывать в цены встречное сближение политики двух центробанков, что приведет к снижению USD/JPY. В ином случае активного разворота пары вниз я бы не ожидал.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.76 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.30 и 156.76.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.96 и 155.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс