Новости форекс

Ставки не решают проблему Ирана

Вчерашняя глобальная распродажа американских облигаций, толкнувшая доходность к десятилетним максимумам, сегодня в азиатскую сессию стабилизировалась, а нефть прервала вчерашний рост, дав инвесторам небольшую передышку после болезненного периода на долговых рынках.Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта, до 5,17 процента, отступив после скачка более чем на 20 базисных пунктов за предыдущие две сессии. Brent подешевела на 1,1 процента, до примерно 105,40 доллара за баррель, после роста более чем на 7 процентов за предыдущие две сессии. Причиной стало то, что переговорщики США и Ирана изучают возможность поэтапной сделки, по которой Тегеран открыл бы Ормузский пролив, а Вашингтон снял бы блокаду иранских портов. Именно эта новость, а не сама по себе стабилизация доходности, стала главным драйвером для рискованных активов в первой половине сессии.На фоне успокоившихся настроений выросли и фьючерсы на акции. Азиатско-тихоокеанский индекс MSCI прибавил 0,4 процента, лидером роста стала Япония.Очевидно, что цены на нефть и доходность облигаций, вероятно, останутся главными факторами для рынков в ближайшее время, поскольку всё ещё высокие цены на энергоносители усиливают инфляционное давление и подкрепляют ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Сейчас свопы полностью закладывают ещё три повышения ставки на четверть пункта в течение следующего года, и именно эта перспектива подтолкнула долгосрочную доходность казначейских облигаций к максимумам и усилила давление на оценки акций. Отдельно на валютном рынке иена укрепилась против доллара после того, как министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что президент США Дональд Трамп разделяет обеспокоенность слабостью японской валюты. Иена прибавила 0,3 процента, до 158,25 за доллар, и такое совпадение позиций двух стран по курсу валюты дало рынку повод для короткого укрепления, хотя сама природа комментария скорее словесная интервенция, чем конкретное действие.На мой взгляд, нынешняя пауза в росте доходности выглядит именно тактической передышкой, а не разворотом тренда, поскольку сама причина роста ставок, ожидания дальнейшего ужесточения ФРС на фоне дорогой энергии, никуда не делась. Я не исключаю, что при первых же признаках срыва переговоров по Ормузу нефть и доходность быстро вернутся к росту, тогда как реальный прогресс по поэтапной сделке способен закрепить нынешнюю стабилизацию и дать рынку акций тот самый плацдарм для ралли.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Третий регулятор за неделю

А пока биткоин пытается оправиться после недавней крупной нисходящей коррекции, совет управляющих ФРС в четверг открыл публичное обсуждение сразу двух проектов правил, формирующих регуляторную рамку для эмитентов платёжных стейблкоинов, находящихся под надзором Совета в рамках закона GENIUS Act.Первый проект обязывает такие компании полностью обеспечивать выпущенные стейблкоины разрешёнными резервными активами, прежде всего краткосрочными казначейскими векселями и другими высококачественными ликвидными инструментами, что напрямую совпадает с планами администрации по распространению стейблкоина привязанного к доллару по всему миру. Отдельно документ прописывает правила для организаций, отвечающих за хранение активов, обеспечивающих стейблкоины, и разъясняет, какие именно операции со стейблкоинами разрешены банкам, находящимся под надзором Совета.Второй проект создаёт отдельную процедуру подачи заявок для поднадзорных ФРС банков, желающих выпускать платёжные стейблкоины через дочерние структуры. Заявителям потребуется предоставить бизнес-план и финансовую информацию, а сама процедура будет включать механизм апелляций, слушаний и итоговых решений по заявкам. Публичное обсуждение обоих документов продлится 60 дней после их официальной публикации в Federal Register.Причинно-следственная связь здесь выстраивается вокруг заметного отставания от изначального графика: GENIUS Act был подписан ещё в июле прошлого года и требовал от банковских регуляторов и Минфина завершить имплементацию к июлю этого года, однако профильные ведомства этот срок пропустили, и нынешние предложения ФРС становятся лишь одним из последних недостающих звеньев в цепочке уже принятых правил от других регуляторов, включая Управление контролёра денежного обращения и Федеральную корпорацию страхования депозитов. Показательно, что документ появился ровно спустя неделю после провала процедурного голосования по CLARITY Act в Сенате, где не хватило голосов 49 против 50 для перехода к дальнейшему рассмотрению, и в этом смысле инициатива ФРС встраивается в ту же логику, что и недавние шаги SEC с «инновационным исключением» для токенизированных акций и CFTC с подготовкой собственных правил для крипторынка, все три ведомства синхронно двигаются административным путём там, где законодательная ветка забуксовала.Выгодополучателем от появления чёткой федеральной рамки становятся крупные банки, рассматривающие выход на рынок стейблкоинов через регулируемую структуру, поскольку они получают предсказуемый путь вместо разрозненного регулирования на уровне штатов, действовавшего до принятия GENIUS Act, тогда как для уже действующих крупных эмитентов новые требования по капиталу и риск-менеджменту, по сути, закрепляют в законе то, что часть из них и так декларировала делать добровольно.Я не исключаю, что именно завершение федеральной регуляторной рамки по стейблкоинам, а не итог борьбы за CLARITY Act, станет тем фактором, который определит скорость институционализации рынка в ближайшее время, поскольку полное вступление GENIUS Act в силу намечено на январь 2027 года.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 300, который открывает прямую дорогу на $86 400, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2683 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2578. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2486. Самой дальней целью будет область $2433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Два отчёта, ноль реакции

Вчера вышло два довольно важных отчета по США, однако реакции на них ноль. Очевидно, что при более детальном анализе цифры оказались не такими хорошими, как при первом их рассмотрении.Продажи новых домов в США в августе выросли до сезонно скорректированных годовых 684 тысяч, на 6,4 процента больше июльских 643 тысяч, но остались на 2,0 процента ниже уровня августа прошлого года в 698 тысяч. Средняя цена продажи нового дома в августе составила 478 700 долларов, что на 9,1 процента ниже июльских 526 400 долларов и на 8,8 процента ниже уровня года назад, тогда как медианная цена, наоборот, чуть подросла, до 393 700 долларов с 392 200 в июле, оставаясь на 5,8 процента ниже прошлогодней отметки. Из этого следует, что рост продаж обеспечили в первую очередь более доступные дома, а не общее оживление всего рынка жилья. Резкое расхождение между средней и медианной ценой указывает на смещение структуры продаж в сторону более дешёвого сегмента, а не на устойчивое восстановление спроса по всему рынку.Запас домов на продажу на конец августа составил 483 тысячи, практически не изменившись с июля, и это на 2,0 процента ниже уровня года назад. При текущем темпе продаж это соответствует запасу в 8,5 месяца против 9,0 месяца в июле, то есть рынок жилья немного разгрузился, но остаётся заметно выше уровня, который обычно ассоциируется с полностью здоровым балансом спроса и предложения. Параллельно вышедшая статистика по рынку труда добавила ещё один штрих к картине умеренного охлаждения. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 сентября, снизилось на 1 тысячу, до 197 тысяч, а четырёхнедельная скользящая средняя опустилась до 202 250 против 204 000 неделей ранее. Число продолжающих получать пособие за неделю, завершившуюся 12 сентября, наоборот, слегка выросло, до 1 719 000, хотя четырёхнедельная средняя по этому показателю снизилась до 1 744 000 с 1 757 000. Из этого следует прямая цепочка: снижение первичных заявок говорит о том, что массовых увольнений в экономике по-прежнему нет, но лёгкий рост числа продолжающих получать пособие намекает, что найти новую работу после увольнения стало чуть сложнее, чем месяц назад, а значит рынок труда охлаждается не через рост увольнений, а через замедление найма.Именно сочетание этих двух отчётов и объясняет отсутствие заметной реакции доллара. Ни один из показателей не дал участникам рынка однозначного аргумента ни в пользу дальнейшего ужесточения ФРС, ни в пользу более скорой паузы: продажи жилья выросли, но за счёт удешевления среднего чека, а рынок труда показал смешанную, а не выраженную картину. На фоне уже прозвучавших на этой неделе куда более определённых сигналов, вроде рекордного роста деловой активности по PMI и серии ястребиных заявлений представителей ФРС, эти два отчёта оказались недостаточно значимыми, чтобы самостоятельно сдвинуть рыночные ожидания в ту или иную сторону.На мой взгляд, оба отчёта в отдельности подтверждают уже сложившуюся картину постепенного, а не резкого охлаждения американской экономики, и именно поэтому доллар отнёсся к ним спокойно, предпочитая ориентироваться на более весомые сигналы вроде выступлений ФРС и данных по деловой активности. Я не исключаю, что следующий по-настоящему значимый триггер для доллара появится не раньше публикации сентябрьского отчёта по занятости или новых комментариев представителей регулятора, а не из повторного релиза по жилью или заявкам на пособие.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1390. Только это позволит нацелиться на тест 1.1415. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1360 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1335 либо открывать длинные позиции от 1.1315. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3285, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3315. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3200. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы августа , инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий моменттестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката от инициативы прошлой недели по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 4464 и 4700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3211 привел к реализации сценария на покупку, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Доллар оставил без внимания августовский отчёт по продажам новых домов в США, который вышел двойственным: количество сделок выросло на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, однако средняя цена продажи рухнула на 9,1%, до 478 700 долларов. Схожая неоднозначность прослеживалась и в данных по рынку труда: первичные заявки на пособие снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать выплаты, напротив, немного подросло, до 1,719 миллиона. Полагаю, именно эта смешанная картина и не позволила доллару получить дополнительное преимущество, поскольку ни один из отчётов не дал рынку достаточно оснований пересматривать ожидания по ставке ФРС. Для фунта такая пауза скорее нейтральна, чем позитивна, поскольку GBP/USD и без того лишена собственных сильных катализаторов после слабой статистики по рознице. Ключевым событием первой половины дня для фунта станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, от которого рынок ждёт новых сигналов по будущей траектории ставки. Но после того, как регулятор совсем недавно сохранил ставку на отметке 3,75%, резкой смены тона именно сегодня я не жду. Гораздо интереснее выглядит контекст вчерашнего выступления Клэр Ломбарделли, заместителя управляющего Банка Англии: она отметила, что политика всё более вероятно потребует ужесточения, если высокие цены на энергоносители сохранятся, при отсутствии явных признаков дезинфляции или ослабления экономики. Прозвучало это на фоне очередного скачка нефти. Именно эта нефтяная динамика напрямую связана с логикой самой Ломбарделли о накапливающихся вторичных эффектах. Если Бэйли займет аналогичную позицию, фунт может восстановиться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3240 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3274 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3274 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3211 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3240 и 1.3274.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3211 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3186, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3240 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3211 и 1.3186.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойДо теста обозначенных вчера мною уровней дело так и не дошло, так что я остался без сделок.Данные по рынку недвижимости США вышли неоднозначными. Как показал отчет, продажи новых домов в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но средняя цена продажи упала на 9,1%. Похожая картина сложилась и на рынке труда, где первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, однако число продолжающих получать выплаты немного увеличилось, до 1,719 миллиона.На этом фоне иена получила куда более весомый повод для укрепления с японской стороны. Основной индекс потребительских цен от Банка Японии за август ускорился до 1,8% годовых при прогнозе 1,5% и июльском значении 1,6%, заметно превысив ожидания рынка. Дополнительно регулятор опубликовал свежий отчёт по индикаторам базовой инфляции, из которого следует, что ценовое давление в стране становится всё более широким. Трёхмерный набор скорректированных показателей продолжает подниматься и уверенно закрепляется выше уровней последних десяти лет. Показатели базовой инфляции также сохраняются заметно выше цели Банка Японии в 2%, подтверждая, что инфляционный процесс в стране носит устойчивый, а не разовый характер. Именно после этой публикации иена вернулась к росту, поскольку сочетание более сильного, чем ожидалось, базового CPI и широкого ценового давления заметно усиливает аргументы в пользу более решительной нормализации политики со стороны японского регулятора.Для USD/JPY сегодняшняя пауза в укреплении доллара стала особенно чувствительной, тем более что иена остается в районе психологически важной отметке 160, а Япония только возвращается с праздников и внимание к риску валютной интервенции резко возросло. Полагаю, именно сейчас, когда американская статистика не даёт паре дополнительного топлива для роста, а японская, напротив, укрепляет ястребиные ожидания по политике Банка Японии, угроза официального вмешательства со стороны Токио становится куда более значимым фактором, чем обычный разрыв в доходностях. Дальнейшая динамика USD/JPY, вероятно, будет определяться скорее готовностью японских властей действовать и подтверждением жёсткого настроя Банка Японии на ближайших заседаниях, чем сегодняшними смешанными данными из США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.23 и 158.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.91 и 157.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1362 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Рынок жилья США вчера показал противоречивую статистику: продажи новых домов в августе подскочили на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но при этом средняя цена продажи обвалилась на 9,1%, до 478 700 долларов, а запас домов на продажу сократился до 8,5 месяца с 9,0 в июле. Такое сочетание, полагаю, говорит скорее о структурном сдвиге спроса в сторону более дешёвого жилья на фоне высоких ипотечных ставок, чем о полноценном восстановлении сектора. Данные по рынку труда добавили ещё больше неоднозначности: первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать пособие немного увеличилось, до 1,719 миллиона.Для евро главным итогом стало то, что доллар не сумел извлечь из этой статистики заметного преимущества, поскольку оба отчёта оказались слишком смешанными, чтобы повлиять на ожидания по ставке ФРС. Сегодня в первой половине дня по евро выйдет не самый значимый, но всё же любопытный набор данных: опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK, а также показатели по кредитованию частного сектора еврозоны и динамике денежного агрегата M3. Ни один из этих релизов не относится к числу первостепенных для рынка, и я не жду, что они способны всерьёз изменить текущую расстановку сил между покупателями и продавцами. Скорее, полагаю, сегодняшний день пройдёт для EUR/USD в рамках бокового канала, чем принесёт сколько-нибудь заметное направленное движение. Индекс GfK даст лишь косвенный ориентир по настроениям немецких потребителей, а данные по кредитованию и M3 интересны в первую очередь как показатель того, насколько активно частный сектор реагирует на уже проведённые ЕЦБ повышения ставки, но едва ли способны перевесить куда более весомый фон вокруг дальнейших шагов ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425. В точке 1.1425 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1388 и 1.1425.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1368 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1339, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1368 и 1.1339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Продавцы действуют без прежней агрессии

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3252 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3252 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня покупатели проявили активность в районе 1.3220, однако до более крупного восстановления пары дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт остался под давлением на фоне слабого отчета от CBI по розничным продажам, а дополнительное давление на пару оказала хорошая фундаментальная статистика по США, связанная с продажами на рынке жилья, которые после месяца просадки, вновь продемонстрировали хороший рост. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может пролить свет на будущую денежно-кредитную политику. Однако после недавнего решения регулятора оставить процентные ставки, вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений в его тоне. В случае медвежьей реакции на выступление, проявления покупателей ожидаю лишь в районе новой поддержки 1.3194. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3242. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3284 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3313, именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если тон Бэйли не устроит трейдеров, куда более правдоподобным сценарием мне кажется обратная ситуация: зона 1.3194 остаётся без внимания со стороны покупателей, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз, к поддержке 1.3150. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3097, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Инициатива, судя по всему, по-прежнему находится в руках у продавцов. Если очередная порция данных и выступлений политиков вновь разочарует рынок, задача медведей сведётся к простому удержанию ближайшего сопротивления 1.3242. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя, ориентируясь на движение вниз к 1.3194. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3150. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3097, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту ближе к концу недели, а продавцы у 1.3242, где как раз проходят работающие на их стороне скользящие средние, останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3284, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3313, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Время притормозить с покупками

Вчерашний день прошёл для евро в границах бокового канала. Давление на пару сохранялось, особенно после выхода американской статистики, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Похожая картина складывалась и по фунту: давление на валюту оставалось ощутимым, однако спрос на доллар пока не набрал силы для более резкого движения.Формальным поводом для роста евро стали данные IFO по Германии, вышедшие накануне: индекс делового климата поднялся до 89,9 пункта с 88,8, показав рост четвёртый месяц подряд, а в комментариях самого института отмечалось продолжающееся восстановление экономики. Реакция евро оказалась короткой: пара действительно подросла, но затем давление на неё вернулось, и позитивный эффект от немецкой статистики фактически сошёл на нет уже в течение того же дня.Фунт продолжил снижение после откровенно слабых данных по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, зафиксировавшей значение минус 55 при ожидавшихся минус 42, что заметно хуже прогноза и стало главным источником давления на валюту в первой половине дня. Проигравшей стороной здесь оказался именно фунт, тогда как выгодоприобретателем осталась дефицитная динамика на стороне доллара.Позже вышли данные по рынку недвижимости США: продажи новостроек в августе подскочили на 6,4 процента по сравнению с июлем, до 684 тысяч, однако средняя цена при этом снизилась на 9,1 процента, что указывает на дорогие кредиты, и дальнейшее ужесточение денежной политики способно ощутимо ударить именно по этому сектору. Недельные заявки на пособие по безработице в США, напротив, снизились, подтвердив устойчивость рынка труда, который сейчас не вызывает у ФРС вопросов в отличие от инфляции.Ключевым же фактором дня стали заявления представителей ФРС. Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка, ранее в цикле придерживавшийся более осторожной позиции и говоривший о медленном движении инфляции вниз, теперь заявил, что инфляция ещё не побеждена, а с учётом дорогих энергоносителей регулятору предстоит немало работы, и что ожидает ещё одно повышение ставки до конца года, назвав такой подход разумным. Схожие сигналы на этой неделе давали и другие представители ФРС, и именно этот единый хор, а не отдельные экономические релизы, обеспечил доллару устойчивый рост на протяжении всей недели.Сегодняшний календарь открывает опережающий индекс потребительского климата GfK по Германии на октябрь, по которому прогнозируется дальнейшее ухудшение до минус 27,1 с минус 26,6 в сентябре, а значит слабые ожидания потребителей способны надавить на евро уже с утра. Также выйдут данные по объёму кредитования частного сектора еврозоны, где ожидается ускорение до 3,2 процента с 3,1 в августе, и статистика по денежной массе, но всерьёз повлиять на направление пары эти цифры вряд ли способны. По Великобритании единственным заметным событием станет выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, хотя маловероятно, что оно принесёт сюрпризы: ситуация с инфляцией уже позволяла бы регулятору действовать жёстче, но слабость на рынке труда и темпов роста удерживает Банк Англии от резких шагов, даже если внутренний баланс мнений постепенно смещается в более жёсткую сторону.По США сегодня выйдут заказы на товары длительного пользования, где после роста на 1,1 процента в июле в августе прогнозируется снижение на 0,3 процента, и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, ожидаемый на уровне 47,8 пункта, как и в августе, при неизменных инфляционных ожиданиях в 4,6 процента. Если фактические цифры совпадут с прогнозами, серьёзных движений сегодня, скорее всего, не будет, и пара, вероятнее всего, продолжит торговаться в боковом канале либо покажет умеренную восходящую коррекцию уже к концу недели.По EUR/USD на часовом графике для покупок рассматриваю новую поддержку 1.1362, где формирование ложного пробоя станет поводом для длинных позиций с целью восстановления к 1.1389. Прорыв и закрепление выше открывают путь к 1.1414, а более дальней целью выступит 1.1433, где посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов; короткие позиции от 1.1389, как и от 1.1414, тоже рассматриваю только при неудачном закреплении, с целью возврата к поддержке 1.1362. Если покупатели здесь себя не проявят, прорыв и закрепление ниже приведут к более крупной распродаже в район 1.1335, а более дальней целью станет 1.1312, где рассмотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов; длинные позиции от 1.1335, как и от 1.1362, допустимы только при формировании ложного пробоя.По GBP/USD возможна реакция на заявления Эндрю Бейли, хотя, как уже отмечалось, оснований для смены риторики регулятора пока недостаточно. На снижении формирование ложного пробоя на 1.3124 остаётся хорошим поводом для длинных позиций с расчётом на восстановление фунта к 1.3242. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют дорогу к 1.3284, а самой дальней целью станет 1.3313, где посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов; продажи от 1.3284, как и от 1.3242, рассматриваю только при формировании ложного пробоя. Базовым сценарием на сегодня считаю удержание диапазона 1.3194-1.3242. Если покупатели на 1.3124 себя не проявят, снижение, вероятно, продолжится, однако для этого потребуются новые жёсткие заявления со стороны ФРС, а на этой неделе позиция регулятора и так уже достаточно ясна рынку, поэтому ключевых изменений не жду; прорыв и закрепление ниже 1.3124 откроют дорогу к продажам в район 1.3150, а более дальней целью станет 1.3097, где куплю на отскок с движением 20-25 пунктов, при этом длинная позиция от 1.3150, как и от 1.3124, допустима только при формировании ложного пробоя.Полагаю, что сегодняшний день, в отличие от предыдущих сессий этой недели, пройдёт заметно спокойнее: основной массив ястребиных сигналов от ФРС уже отыгран рынком, а сегодняшняя статистика по обе стороны Атлантики выглядит скорее фоновой. Не исключаю умеренной восходящей коррекции по обеим парам ближе к концу недели, но склоняюсь к тому, что для полноценного разворота тренда потребуются новые, более резкие заявления регуляторов, а не текущий календарь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 25 сентября

По итогам четверга евро и фунт удержались в боковом канале, несмотря на сохранившееся давление со стороны доллара, тогда как рынок расставил акценты по-своему, отреагировав скорее на американскую риторику, чем на европейские данные.По еврозоне главным событием вчерашнего дня стал немецкий индекс делового климата ifo, выросший до 89,9 пункта с 88,8 в августе, — уже четвёртый месяц роста подряд. Однако эффект для евро оказался кратковременным, и пара довольно быстро вернулась к снижению.По Великобритании фунт продолжил падение после выхода откровенно слабых розничных продаж по данным CBI за сентябрь, где значение составило минус 55 при ожидавшихся минус 42, что стало заметно более резким ухудшением, чем закладывал рынок.Из США вчерашние сигналы оказались смешанными. Продажи новостроек подскочили сразу на 6,4 процента до 684 тысяч, хотя средняя цена снизилась на 9,1 процента, а недельные заявки на пособие по безработице сократились, подтвердив устойчивость американского рынка труда. Куда более важным для расстановки сил на валютном рынке оказался Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка, ранее занимавший заметно более осторожную позицию, а теперь публично признавший, что ждёт ещё одного повышения ставки до конца года. Именно этот сдвиг в риторике и объяснил вчерашнее давление на евро и фунт куда сильнее, чем сами цифры по жилью или трудовому рынку.Сегодня в первой половине дня по еврозоне выйдет умеренно значимый блок данных — опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK, объём кредитования частного сектора еврозоны и динамика денежной массы M3. На мой взгляд, ни один из этих показателей не тянет на роль полноценного катализатора для EUR/USD, поэтому существенных движений по паре я сегодня не жду. Куда более вероятным сценарием видится продолжение торговли в рамках уже сложившегося бокового диапазона. Индекс GfK способен дать лишь ориентировочное представление о настроениях немецких домохозяйств, а цифры по кредитованию и M3 скорее интересны с точки зрения оценки того, как частный сектор адаптируется к предыдущим шагам ЕЦБ, чем как самостоятельный драйвер для валютного рынка. Полагаю, при отсутствии более весомых сигналов как с европейской, так и с американской стороны, пара, вероятнее всего, останется в границах текущего канала до появления следующего значимого повода для движения.По фунту в первой половине дня рынок ждёт выступления главы Банка Англии Эндрю Бэйли, которое способно пролить свет на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики. Впрочем, после недавнего решения регулятора оставить ставку на уровне 3,75 процента рассчитывать на резкую смену тона не приходится, тем более что предыдущие публичные выступления Бэйли шли скорее в институциональном ключе, включая недавнюю речь о независимости центробанков, которая на фунте практически не отразилась. Куда показательнее в этом смысле выглядит вчерашнее выступление заместителя управляющего Клэр Ломбарделли, которая предупредила, что повышение ставки становится всё более вероятным по мере затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Компании пока абсорбируют более высокие цены на энергоносители, но их возможности для этого ограничены, а продолжающийся шок повышает риск того, что инфляционное давление распространится по всей экономике. Значение этих слов выходит за рамки обычного комментария члена комитета, ведь именно Ломбарделли считается ключевым «свинг-голосом» в совете по денежно-кредитной политике. На заседании 17 сентября она входила в большинство, поддержавшее сохранение ставки 6 голосами против 3, хотя уже тогда в отдельных параграфах к решению отмечала нарастающие аргументы в пользу ужесточения. Если тот самый голос, который до сих пор удерживал большинство от повышения, продолжает публично склоняться к ястребам, следующее заседание регулятора рискует пройти с куда более узким перевесом, чем нынешние 6-3. На этом фоне я бы внимательно следил, не подхватит ли Бэйли сегодня схожую риторику, ведь именно это, а не формальное подтверждение уже принятого решения, способно стать реальным катализатором для GBP/USD.MomentumПо евро сверху ключевая точка 1.1389, прорыв которой способен вывести пару к 1.1414, а затем к 1.1433. Такой сценарий реалистичен разве что при заметно более сильных, чем ожидается, европейских цифрах или неожиданно мягком тоне со стороны представителей ФРС. Пока же куда более рабочим считаю прорыв 1.1362 вниз с целями 1.1335 и 1.1312, тем более что сдвиг риторики Уильямса продолжает играть в пользу доллара.По фунту сверху отметка 1.3232, за которой пара может добраться до 1.3252, а затем и до 1.3284, но такой сценарий требует явно ястребиного тона Бэйли, повторяющего вчерашние сигналы Ломбарделли. Пробой 1.3195 вниз с целями 1.3150 и 1.3110 выглядит более вероятным, если Бэйли ограничится сдержанной институциональной риторикой без конкретики по ставке.Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1386. Логика простая, пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно, что и даёт сигнал на продажу. При текущем узком боковом диапазоне и отсутствии сильных драйверов такой сценарий выглядит вполне уместным. Нижний ориентир 1.1361 работает по обратной логике, но покупать здесь стоит с осторожностью, поскольку без свежего повода со стороны еврозоны рассчитывать на устойчивый отскок сложно, и цель по такой сделке разумно держать скромную.По фунту верхняя граница 1.3222. Здесь работает та же схема возврата, и без явно ястребиного тона Бэйли ложный выход наверх с быстрым возвратом внутрь выглядит вполне вероятным сценарием. Нижний ориентир 1.3197 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола вниз, однако торговать его нужно с оглядкой на само выступление, поскольку если Бэйли, наоборот, окажется мягче ожиданий, отскок здесь рискует оказаться очень коротким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Пауза была необходима

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1392 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1392 повторилась, что позволило утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели доллара вчера решили не форсировать события, даже несмотря на то, что продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении. Отдельно вышли и хорошие данные по рынку труда. Так число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250. Но, как я отмечал выше, доллар после публикации этих данных особого преимущества не получил, ведь если копнуть глубже, оба отчёта дали смешанные сигналы. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, а также объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Вряд ли эти цифры будут способны как-то серьезно повлиять на расстановку сил в рынке, так что больше ожидаю торговлю в рамках бокового канала, чем крупные движения.В случае негативной реакции на данные рассчитывать на покупки евро имеет смысл лишь при одном условии — образовании ложного пробоя у отметки 1.1362, сформированной по итогам вчерашнего дня. Именно эта зона станет для меня отправной точкой для входа в лонги, а целью первого этапа выступит район 1.1389. Дальше логика простая: пробитие этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет дорогу для увеличения позиции, и следующим пунктом назначения станет 1.1414, где продавцы, вероятно, снова попытаются взять реванш. Закрывать сделку с прибылью планирую у максимума 1.1433 — это предельная точка всего сценария. В случае снижения пары и отсутствия активных действий быков в районе 1.1362, медведи в этом случае сохранят преимущество. В таком случае покупки лучше всего отложить до следующей крупной поддержки 1.1335. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок. Дополнительно рассматриваю альтернативный план: покупка прямо от уровня 1.1312 сразу на отскок с целью коррекции вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Ключевая задача медведей для сохранения преимущества — это не пустить котировки выше отметки 1.1389, и только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1362. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Предельной целью всего сценария выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что сильная европейская статистика даст шанс на коррекцию пары в конце недели и подтолкнёт ее наверх, а продавцы у 1.1389 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1414. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Чем дольше идёт война в Иране, тем ближе повышение ставки

Заместитель управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли предупредила, что повышение ставки становится всё более вероятным по мере того, как затягивается конфликт на Ближнем Востоке. Компании, по её словам, пока абсорбируют более высокие цены на энергоносители, но их способность продолжать это делать ограничена, а затянувшийся шок повышает риск того, что инфляционное давление распространится по всей экономике, подталкивая вверх зарплатные требования и цены.«Политика, вероятно, будет всё больше нуждаться в ужесточении, если высокие цены на энергоносители сохранятся, при отсутствии явных свидетельств дезинфляции или ослабления активности», — сказала она в тексте выступления на конференции в Польше.Значение этого заявления выходит за рамки обычного комментария члена комитета: Ломбарделли считается ключевым «свинг-голосом» в совете по денежно-кредитной политике, и на заседании 17 сентября она поддержала большинство 6 против 3 в пользу сохранения ставки без изменений, но уже тогда в индивидуальных параграфах к решению отметила, что аргументы в пользу повышения ставки Банка Англии нарастают по мере продолжения конфликта. Из этого следует прямая цепочка: если именно тот голос, который до сих пор удерживал большинство от ужесточения, начинает публично склоняться к ястребам, то следующее заседание регулятора рискует пройти с куда более узким перевесом голосов, чем нынешние 6-3.Фунт после выступления Ломбарделли попытался было показать рост, отыгрывая усилившиеся ожидания повышения ставки, но закрепить движение не удалось, и валюта довольно быстро перешла к снижению на фоне свежей статистики. Именно эта смена настроения хорошо иллюстрирует нынешнее положение фунта: даже отчётливо ястребиный сигнал от влиятельного члена комитета не может перевесить давление слабых данных по экономике, которые в последние дни выходят по Британии одна за другой. Совсем недавно индекс розничных продаж CBI за сентябрь обвалился до минус 55 при ожиданиях минус 42, заметно хуже прогноза, а флеш-PMI показал снижение композитного индекса до трёхмесячного минимума в 51,7 на фоне ускорения сокращения занятости в услугах и самого быстрого падения экспортных заказов с июня. Добавляет к этой картине и августовская инфляция, ускорившаяся до 3,1 процента и превысившая прогноз самого Банка Англии, то есть регулятор сейчас одновременно сталкивается и с разгоняющимися ценами, и с ослабевающей активностью, а это ровно тот болезненный компромисс, из-за которого сдвиг настроений внутри комитета выглядит настолько значимым, но пока не способен в одиночку удержать валюту от снижения.При этом заместитель управляющего признала, что косвенные эффекты от дорогой энергии до сих пор проявлялись медленнее, чем ожидалось: она сослалась на замедление роста зарплат и признаки того, что повышения оплаты труда в 2027 году могут замедлиться ещё сильнее, а также на неоднозначные свидетельства того, что домохозяйства действительно повысили свои инфляционные ожидания. Отдельно также она отметила, что домохозяйства стали более чувствительны к росту цен, поскольку инфляция превышает целевые 2 процента Банка Англии уже пять лет подряд. На мой взгляд, сочетание ястребиного сдвига в риторике Ломбарделли с одновременно ухудшающейся макростатистикой ставит перед Банком Англии почти неразрешимую задачу: регулятор получает всё больше аргументов в пользу повышения ставки именно тогда, когда экономика меньше всего готова его выдержать. Я не исключаю, что именно эта развилка сделает октябрьское или ноябрьское заседание куда более напряжённым, чем нынешние 6-3, а фунт при этом продолжит реагировать разнонаправленно, торгуя не столько саму риторику членов комитета, сколько поток слабых данных, который пока перевешивает любые словесные интервенции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1390. Только это позволит нацелиться на тест 1.1415. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1360 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1335 либо открывать длинные позиции от 1.1310. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3260, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3280. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3195. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3150 с перспективой выхода на 1.3130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Томас Баркин, ФРС: фокус сохраняется на инфляции

Вчера в своих обзорах я говорил о том, что на этой неделе сразу несколько представителей FOMC поддержали дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Хочу заметить, что не все, но некоторые поддержали. В целом, Комитет FOMC продолжает придерживаться позиции реагирования на экономические изменения. Однако хочу заметить, что в реальности это не совсем так. Инфляция в последние три месяца не увеличивается, поэтому в сентябре ФРС вполне могла сохранить выжидательную позицию. Тем более, если война между США и Ираном все же завершиться в этом году. Конечно, надежд на это мало, но во что еще верить? Стоит отметить, что не все управляющие ФРС связывают высокую инфляция в США с конфликтом на Ближнем Востоке. Многие отмечают негативное влияние импортных тарифов и высокие инвестиции в сектор искусственного интеллекта, который разгоняет цены на вычислительные комплектующие. Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, на этой неделе также сообщил, что сектор искусственного интеллекта ускоряет инфляцию, а потребительские расходы растут. Эти два фактора и приводят к тому, что индекс потребительских цен остается выше целевой отметки ФРС уже 5,5 лет. Г-н Баркин также сообщил, что в данное время риски ускорения инфляции перевешивают риски максимальной занятости. Поэтому ФРС приняла решение сосредоточить внимание на замедлении инфляции. Однако г-н Баркин, как и некоторые его коллеги, удержался от прогнозирования дальнейших действий регулятора. Например, на вопрос, понадобятся ли дополнительные повышения ставки, он ответил «Посмотрим». Глава ФРБ Ричмонда также косвенно подтвердил, что основная проблема высокой инфляции кроется в высоком потребительском спросе и экономической активности. Повышение ставок ФРС замедлит активность и охладит экономику. «Некоторые экономические шоки, которые мы считали временными, порождают более устойчивое ценовое давление. Однако мы не можем полностью списать высокую инфляцию на ближневосточный конфликт или тарифы. Базовый индекс цен на личное потребление PCE растет сильнее, чем на 3% в год. Это говорит о том, что высокий спрос провоцирует все более высокий рост цен», – считает Баркин. Исходя из всего вышесказанного, причин роста инфляции в США несколько. И в любом случае нужно повышать ставку, если регулятор действительно намерен справиться с этой проблемой. Однако, на мой взгляд, если ФРС все же приняла решение идти против воли Трампа, одним раундом ужесточения политики не обойдется. Впрочем, рынок, вероятно, уже заложил в цены три раунда, не меньше. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.25 сентября. Трамп и Си Цзиньпин продлили торговое перемирие Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна E смогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4295. Прибыль зафиксировать на пробое 4264, 4244 и 4235.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 сентября. Трамп и Си Цзиньпин продлили торговое перемирие

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? Ответ на этот вопрос мы получаем каждый день: новостная поддержка не требуется. Торговое соглашение между Китаем и США не повлияло на рынок. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 10 базовых пунктов и в целом продолжает терять позиции практически каждый день. Четверг вполне можно назвать знаменательным днем, так как переговоры между Китаем и США относительно торгового перемирия, срок которого истекал 10 ноября, увенчались успехом. Перемирие было продлено до 10 января 2027 года. На мой взгляд, успех в виде продления перемирия на 2 месяца – весьма сомнительный, однако отношения между Китаем и США остаются напряженными, а мир – хрупким. Соответственно, даже 2 дополнительных месяца спокойствия – позитивный фактор. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил по завершению переговоров, что дополнительное время даст возможность обеим сторонам оценить возможности в экономической сфере, что может привести к заключению более объемного, длительного и выгодного соглашения в следующем году. Хочу напомнить, что с момента прихода Трампа в Белый дом во второй раз между Китаем и США разразилась новая торговая война. В прошлом году ставки на импорт достигали трехзначных значений, которые фактически могли остановить всю торговлю между двумя сверхдержавами. Однако затем тарифные ставки удалось снизить, а Китай на год приостановил запрет на экспорт редкоземельных металлов. Тем не менее, напряженность в отношениях между Китаем и США сохраняется. В частности, Дональд Трамп требует от Пекина прекращения любых дел с Ираном, а Пекин требует от Вашингтона отказаться от поддержки Тайваня. Ситуация может вспыхнуть в любой момент с новыми силами. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Meta и Apple не хотят покупать биткоин

Биткоин и эфир сделали еще один рывок вверх и становятся все ближе к полноценному «бычьему» тренду. Мы по-прежнему не можем назвать причин, по которым произошел новый резкий рост цифровых активов, хотя, конечно, все заключается в спросе и предложении. Спрос резко вырос, поэтому выросла и цена. Однако почему вырос спрос, сложно сказать даже постфактум. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были негативными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. Законопроект Clarity Act, который призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был упасть, а не показать новый взрывной рост. Однако, как мы и предупреждали ранее, для пампинга причины не нужны, а логики в нем нет никакой. Тем временем, миллиардер и инвестор Тим Дрейпер раскритиковал компании Apple и Meta за их нежелание инвестировать в «цифровое золото». Господин Дрейпер сообщил, что крупные технологические компании могли бы покупать биткоин и другие цифровые активы, чтобы защитить собственный капитал от обесценивания и финансовой нестабильности. Инвестор также сообщил, что из-за роста государственных расходов и государственного долга, стабильность доллара находится под угрозой. Текущая финансовая политика США может привести к гиперинфляции, а также вынудить ФРС включать печатный станок. Также он отметил, что более высокие процентные ставки ФРС повысят стоимость кредитов, снизят покупательную способность и создадут финансовые трудности для американцев. Естественно, спасение только одно – биткоин. По словам Дрейпера, биткоин не следует рассматривать просто, как волатильный инвестиционный инструмент. Это защита от инфляции. Эксперт считает, что хранить сбережения в криптовалюте гораздо надежнее, чем в коммерческих банках, а квантовые компьютеры в будущем смогут взломать традиционную финансовую систему гораздо быстрее, чем сеть Биткоина. Однако Meta, Microsoft и Apple не спешат формировать криптовалютные резервы, чем расстраивают Тима Дрейпера. Стоит лишь добавить, что, вероятно, крупнейшие технологические компании сего мира знают, что делают. Господин Дрейпер сам является поклонником и инвестором в биткоин, а значит мы слышим очередное мнение эксперта, который лично заинтересован в росте первой криптовалюты. Конечно, по его мнению, биткоин должны покупать все. Чтобы актив и дальше рос и радовал ранних инвесторов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG, однако мы сейчас поддерживаем сценарий с коррекцией. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин также отработал ближайший «медвежий» FVG, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут начать коррекцию. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 25 сентября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Как мы и предупреждали, новый виток роста начался фактически без предупреждения и не на основании какого-либо конкретного и важного события. Просто рынок начал вновь скупать «цифровое золото» в рамках очередного в истории первой криптовалюты пампа. Точно также, как валютный рынок уже три недели подряд скупает доллар. Предшествовали новому росту лишь два снятия ликвидности на покупку на 4-часовом ТФ. На дневном ТФ можно считать, что нисходящая структура тренда сломлена, так как линия CHOCH была уверенно преодолена. В ближайшее время может начаться коррекция, так как был отработан «медвежий» FVG с прошлого тренда. В то же время хотим обратить внимание на боковой канал, который цена покинула. Несмотря на довольно серьезное закрепление выше канала, это все еще может быть банальная девиация. Тем временем, эксперты продолжают отмечать низкий спотовый спрос, который в большинстве случаев и является гарантом длительного «бычьего» тренда. Проще говоря, большая часть позиций на криптовалютном рынке по биткоину сейчас фьючерсная, с кредитным плечом. Опасность таких позиций заключается в том, что при падении биткоина могут начать срабатывать Stop Loss, что спровоцирует каскадную волну ликвидаций. Эксперты отмечают, что для уверенного «бычьего» тренда требуется устойчивый спотовый спрос, который в данное время остается на низком значении. Аналитики BitFinex, тем временем, пришли к выводу, что текущая динамика биткоина не отвечает характеристикам ни «бычьего», ни «медвежьего» тренда. «Цифровое золото» застряло где-то посередине между двумя этими трендами и пока не может определиться с дальнейшим направлением движения. Напомним, что абсолютное большинство экспертов ожидает, что 4-летний цикл закончится осенью текущего года или же уже закончился досрочно. В этом случае в ближайшие 2-3 года биткоин должен показать новый взрывной рост с обновлением ATH. Также в BitFinex отметили, что точка безубыточности для ETF-инвесторов находится сейчас на отметке 86 000$. Проще говоря, чтобы продолжить рост, биткоину нужно уверенно закрепиться выше этого уровня. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Однако хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладают всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Из ближайших областей интереса мы можем выделить лишь последний «бычий» FVG. Так как флэт завершен, трейдеры вновь могут обращать внимание на паттерны. На дневном ТФ картина обратная – биткоин получил реакцию на «медвежий» паттерн, следовательно, может начать падение. Линия слома тренда(CHOCH) на 4-часовом ТФ пролегает на уровне 75 000$. Ниже нее можно будет считать, что восходящий тренд завершен. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG, однако мы сейчас поддерживаем сценарий с коррекцией. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября. Фунт замедлил падение

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг в целом продолжала нисходящее движение, но уже гораздо более слабыми темпами, чем ранее. На самом деле, снижение темпов падения не значит, что импульс теряет свою силу. Это может быть просто временная пауза, после которой возобновится волна распродаж GBP/USD. Учитывая то, по каким причинам и на каких основаниях рынок уже три недели скупает доллар, падение пары закончится тогда, когда сам рынок решит. Фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон не играют сейчас никакой роли. В четверг никаких важных событий в Великобритании и США не было. Тегеран и Вашингтон возобновили переговоры, а Дональд Трамп уже успел объявить, что в скором времени будет заключено соглашение. Однако рынок никак не реагирует и на эту информацию, так как доверия словам американского президента нет никакого. Рынок также продолжает игнорировать фактор монетарной политики Банка Англии, который уже на следующем заседании может начать повышать ключевую ставку. На дневном и недельном ТФ сохраняется флэт, поэтому текущее движение можно даже считать закономерным, учитывая тот факт, что внутри флэта движения всегда рэндомные. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и расположение цены ниже линий индикатора Ишимоку. Теперь уже фунт стерлингов может рассчитывать максимум на коррекцию в рамках нисходящего тренда. Несмотря на отсутствие локальных факторов падения, в данное время мы не видим никакого желания у рынка покупать британскую валюту. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена приближается к области поддержки 1,3179-1,3187, поэтому сегодня может сформировать новый сигнал в этой области. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.25 сентября. Рынок обманывает сам себя Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Иран не собирается идти на уступки Трампу Чем объясняется резкая смена риторики представителей ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 15 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 4,2 тысячи контрактов BUY и 4,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже во второй раз в этом году на рынок прилетел «черный лебедь», который принес доллару прекрасные новости, когда этого никто не ожидал. Таким образом, теперь уже стоит сомневаться в росте британской валюты. На 25 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3450) и Киджун-сен (1,3302) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США выйдет отчет по заказам на товары длительного использования, который теоретически может повлиять на движение пары GBP/USD. Однако лишь теоретически. В данное время движения пары зависят от настроения рынка и больше ни от чего. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,3179-1,3187, так как еще в среду в области 1,3301-1,3309 был сформирован сигнал на продажу. Длинные позиции можно открывать в случае отскока цены от области 1,3179-1,3187 с целью 1,3301-1,3309. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Евро нащупал «дно» рынка?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение и более убедительно отработала область поддержки 1,1362-1,1368. Теоретически эта область может остановить бесконтрольное падение европейской валюты, но мы прекрасно понимаем, что если рынок продолжит скупать доллар так, как он это делал в последние три недели, то никакая область поддержки падение не остановит. Рынок продолжает игнорировать фундаментальные, геополитические и макроэкономические факторы. Только на этой неделе в Евросоюзе вышли довольно неплохие индексы деловой активности, которые рынок даже не заметил. Зато заметил выступления представителей Монетарного комитета ФРС, которые в большинстве своем подтвердили намерения продолжать ужесточение политики. Таким образом, формальные причины для укрепления доллара имелись, но факт игнорирования огромного количества позитивных для евро факторов тоже нельзя. Сегодня торговать пару будет несколько проще, так как имеется четкая область поддержки. Отскок от нее – коррекция, закрепление ниже нее – новое падение. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает отрабатывать будущее повышение ставок ФРС, что выглядит уже просто абсурдно. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. Но только на часовом ТФ. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано сразу четыре отскока от области 1,1362-1,1368, однако уверенности в восходящем движении в пятницу нет никакой. Мы по-прежнему отмечаем, что в данное время европейская валюта даже скорректироваться не может. Это означает, что покупателей на рынке нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Рынок обманывает сам себя Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Иран не собирается идти на уступки Трампу Чем объясняется резкая смена риторики представителей ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 15 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 10,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 15,6 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, а ФРС очень сильно помогла развитию южного тренда. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как во второй раз повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас видит только ФРС и ужесточение ее политики. Таким образом, на ровном месте доллар сформировал фактически целый тренд, а настроение рынка и дальше может оставаться «медвежьим». На 25 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1555) и Киджун-сен (1,1428). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Германии будет опубликован индекс уверенности потребителей, в США – отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а в Евросоюзе – важных событий не запланировано. Отчет по заказам в США считается важным, но, вероятно, не в текущих обстоятельствах. Мы не ждем на него сильной реакции рынка. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью 1,1274, если цена закрепится ниже области 1,1362-1,1368. Длинные позиции можно рассматривать в случае отскока от области 1,1362-1,1368 с целями 1,1428 и 1,1461-1,1473. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Чем объясняется резкая смена риторики представителей ФРС?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно вспомнить несколько фактов. В прошлом году ФРС была вынуждена понизить ключевую ставку три раза, потому что рынок труда замедлился, что грозило ростом безработицы и невыполнением одного из двух мандатов ФРС – полной занятости. Мы не поленились и посчитали, сколько американская экономика в среднем создавала рабочих мест в месяц на протяжении 2025 года. 19 тысяч. И на основании этого показателя ФРС снизила ключевую ставку на 0,75%. Теперь проанализируем 2026 год. В среднем в текущем году создается 80 тысяч рабочих мест. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, но означает ли эта цифра, что рынок труда США полностью восстановился? Напомним, что нормальным значением NonFarm Payrolls является 150-200 тысяч в месяц. 80 тысяч – это, конечно, лучше, чем 20, но все равно достаточно мало. Таким образом, рынок труда США находится в несколько приподнятом настроении, но все равно очень далек до идеальных условий. Следующий факт. В течение всего лета, когда рынок активно ожидал ужесточения монетарной политики, ни один из представителей Монетарного комитета не заявлял о высокой инфляции и срочной необходимости бороться с ней. Наоборот, некоторые отмечали даже среднесрочную дезинфляцию, а на июльском заседании лишь трое чиновников проголосовали за повышение ключевой ставки. Инфляция в США с мая по август снизилась с 4,2% до 3,4%. То есть в последние несколько месяцев инфляция снижается, но именно в этом время члены Совета директоров ФРС вдруг начинают наперебой заявлять о высокой инфляции и меньших рисках, связанных с рынком труда. Проще говоря, представители FOMC уже практически открыто говорят, что рынком труда можно пренебречь, и никаких рисков его замедления нет. Но! Если ключевая ставка будет расти, риски появятся. Иначе и быть не может. Следовательно, сначала ФРС будет бороться с высокой инфляцией, принося в жертву рынок труда, а потом... будет стимулировать рынок труда, принося в жертву инфляцию? Мы считаем, что ФРС не может просто взять и закрыть глаза на NonFarm Payrolls, который долгое время выступал чуть ли не единоличным определителем настроения Монетарного комитета. Если количество Нонфармов в следующем месяце вновь будет стремиться к нулю, мы очень быстро увидим разворот полемики ФРС на 180 градусов. На первое место вновь выйдет показатель NonFarm Payrolls, а инфляция подождет. Мы также считаем, что вполне может иметь место манипуляция курсом доллара на самом высоком уровне. Объяснить, почему растет доллар, не прибегаю к банальностям, вроде «роста антирисковых настроений», не может сейчас никто. Складывается ощущение, что если доллар будет расти еще месяц подряд, то эксперты и в этом случае объяснят это ужесточением монетарных взглядов ФРС. Таким образом, мы бы посоветовали трейдерам быть крайне осторожными с текущим движением. Отрабатывать его на технических факторах можно, но не стоит считать, что доллар будет расти вечно. Разворот наверх может быть стремительным и неожиданным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Рынок обманывает сам себя Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Иран не собирается идти на уступки Трампу Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1353 и 1,1318. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1536.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3148. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс