Новости форекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:Серебро - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. После повышения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии новозеландский доллар позволил

Курс AUD/NZD взлетел выше майского максимума на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных из Австралии. Это движение произошло после того, как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) объявил о своем решении в области денежно-кредитной политики.Как и предполагалось, RBNZ на сентябрьском заседании повысил официальную процентную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,75%. Однако новозеландский доллар слабеет во всех направлениях, что в значительной степени объясняется отсутствием жестких сигналов в сопроводительном заявлении о дальнейшей монетарной политике. Это стало одним из основных факторов, способствующих недавнему резкому росту курса AUD/NZD за последний сегодняшний день.Тем временем австралийский доллар получает поддержку от внутренних экономических показателей, которые во втором квартале 2026 года продемонстрировали рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4%. Данный показатель превысил как предыдущий квартальный рост в 0,3%, так и консенсус-прогноз, что усиливает доводы в пользу того, чтобы Резервный банк Австралии (RBA) мог рассмотреть возможность ужесточения своей политики, поддерживая дальнейший рост курса AUD/NZD.Аналитики OCBC подтверждают, что их базовый прогноз остается на том, что RBA завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Однако они предостерегают, что последние данные усложнили ситуацию, подчеркивая, что устойчиво высокие показатели индекса потребительских цен и потребительских расходов сохраняют риск еще одного повышения процентной ставки, указывая на то, что, хотя политика, вероятно, достигла своего пика, возможность дальнейшего ужесточения еще не закрыта.В то же время текущая фундаментальная ситуация, похоже, благоприятствует бычьим трейдерам, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/NZD остаётся восходящим. Следовательно, любые коррекции, скорее всего, будут рассматриваться как покупательная возможность.А с технической точки зрения пара преодолела майский максимум, впереди в качестве сопротивления остался июньский максимуму в районе 1,2285. При снижении пара может найти поддержку в районе 1,2200. Так же стоит обратить внимание, что положительные осцилляторы, при которых индекс относительной силы перешёл в зону перекупленности, предупреждая о коррекции либо консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном способствует росту ценам на нефть

Эталонная цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) вчера продолжила свой рост, а сегодня установила сентябрьский максимум. И после коррекции готова продолжить свое восходящее движение на фоне эскалации напряженности между США и Ираном.В последних событиях, связанных с ближневосточным кризисом, американские войска нанесли удары по позициям Корпуса стражей исламской революции в ответ на атаки на коммерческие судна в Ормузском проливе и действия против американских военнослужащих в регионе. Иран, в свою очередь, сообщил о проведении массированных ракетных и беспилотных атак по целям США, находящихся в Иордании и ОАЭ. Эта ситуация подчеркивает имеющиеся риски для коммерческого судоходства в регионе и вызывает опасения по поводу поставок, что способствует росту цен на нефть.Напряженность между США и Ираном подчеркивает хрупкость энергетических соглашений. Стратеги TD Securities отмечают, что последнее обострение конфликта является ярким напоминанием о том, насколько непрочными остаются любые соглашения или меморандумы о взаимопонимании. Они подчеркивают, что возобновление конфронтации показывает уязвимость текущих соглашений, касающихся ключевых энергетических узлов, даже, несмотря на увеличение потоков через поддерживаемые США коридоры, что продолжает поднимать вопрос о премии за риск на энергетических рынках.Кроме того, решение России в воскресенье о продлении запрета на экспорт дизельного топлива до 30 сентября усилило опасения по поводу поставок нефтепродуктов, что также вносит вклад в рост цен на нефть. Президент США Дональд Трамп в это же время объявил, что нефть, запланированная в рамках недавно анонсированной сделки с Венесуэлой, будет направлена на пополнение Стратегического нефтяного резерва. Таким образом, остается неясным, как быстро сделка с Венесуэлой может привести к дополнительным поставкам, что подтверждает позитивный прогноз для роста нефтяных цен.А с технической точки зрения после преодоления 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и круглого уровня $87,00 цены на нефть марки WTI в США продолжают сохранять оптимистичный бычий настрой. Возвращение к этим уровням поддержки предполагает наличие покупателей на спаде. Сопротивлением служит круглый уровень $91,00. А более отдалённым барьером будет июльский максимум. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Поэтому путь наименьшего сопротивления восходящий, и любая коррекция будет рассматриваться как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. После повышения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии, новозеландский доллар позволил

Курс AUD/NZD взлетел выше майского максимума на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных из Австралии. Это движение произошло после того, как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) объявил о своем решении в области денежно-кредитной политики.Как и предполагалось, RBNZ на сентябрьском заседании повысил официальную процентную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,75%. Однако новозеландский доллар слабеет во всех направлениях, что в значительной степени объясняется отсутствием жестких сигналов в сопроводительном заявлении о дальнейшей монетарной политике. Это стало одним из основных факторов, способствующих недавнему резкому росту курса AUD/NZD за последний сегодняшний день.Тем временем австралийский доллар получает поддержку от внутренних экономических показателей, которые, во втором квартале 2026 года, продемонстрировали рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4%. Данный показатель превысил как предыдущий квартальный рост в 0,3%, так и консенсус-прогноз, что усиливает доводы в пользу того, чтобы Резервный банк Австралии (RBA) мог рассмотреть возможность ужесточения своей политики, поддерживая дальнейший рост курса AUD/NZD.Аналитики OCBC подтверждают, что их базовый прогноз остается на том, что RBA завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Однако они предостерегают, что последние данные усложнили ситуацию, подчеркивая, что устойчиво высокие показатели индекса потребительских цен и потребительских расходов сохраняют риск еще одного повышения процентной ставки, указывая на то, что, хотя политика, вероятно, достигла своего пика, возможность дальнейшего ужесточения еще не закрыта.В то же время текущая фундаментальная ситуация, похоже, благоприятствует бычьим трейдерам, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/NZD остаётся восходящим. Следовательно, любые коррекции, скорее всего, будут рассматриваться как покупательная возможность.А с технической точки зрения пара преодолела майский максимум, впереди в качестве сопротивления остался июньский максимуму в районе 1,2285. При снижении пара может найти поддержку в районе 1,2200. Так же стоит обратить внимание, что положительные осцилляторы, при которых индекс относительной силы перешёл в зону перекупленности, предупреждая о коррекции либо консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном поддерживает доллар, ограничивая восстановление

Золото (XAU/USD) с трудом пытается восстановиться после достижения почти четырехнедельного минимума, зафиксированного ранее в среду, предпочитая сохранять умеренно негативный тон. Но доллар США продолжает рост, не давая возможности восстановлению ценам драгоценного металла. Среди участников рынка растут ожидания сентябрьского повышения ставки ФРС. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке подняла цены на нефть до новых максимумов с 24 июля, подогревая опасения по поводу инфляции и подтверждая прогнозы повышения процентной ставки ФРС в сентябре.Это обстоятельство вместе с геополитическими рисками сказывается на спросе золота.Напряженность между США и Ираном вновь возросла после удара американских войск по иранским ракетным установкам вблизи острова Ларак в Ормузском проливе. Это стал первый удар со стороны США с конца июля, что спровоцировало контрнаступление Ирана, направленное на объекты, связанные с США, в регионе. Кроме того, Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что американские силы также наносили удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ Иран усилил конфронтацию и провел массированные атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Это создает дополнительный геополитический риск, поддерживающий цены на нефть и укрепляющий доллар как защитный актив.Тем временем инвесторы обеспокоены тем, что высокие цены на энергоносители могут вновь усугубить инфляционное давление, принуждая крупные центральные банки, включая ФРС, занять более жесткую позицию. Также стоит учитывать недавние комментарии председателя ФРС Кевина Уорша, прозвучавшие на симпозиуме в Джексон-Холе, которые подогревают ожидания сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. Добавив к этому опасения по поводу государственного долга, наблюдается углубление глобальной распродажи облигаций, в результате чего доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с января 2025 года. Это также рассматривается как фактор, способствующий оттоку инвестиций от драгоценного металла, и подтверждающий вероятность дальнейшего снижения его стоимости на ближайший период времени.Стратеги Societe Generale по процентным ставкам предупреждают, что недавняя распродажа делает кривую доходности облигаций США уязвимой к дальнейшему росту доходности долгосрочных облигаций. С их слов: «при текущих темпах доходность 10-летних облигаций США может достичь 5%». Они рассматривают это как подтверждение продолжающегося медвежьего тренда, поскольку инвесторы все чаще интересуются, какую дополнительную премию за срок погашения потребует рынок, поскольку ожидания относительно политики ФРС по-прежнему смещены в сторону дальнейшего ужесточения.Для лучших торговых возможностей, можно дождаться выхода пятничных данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Эти данные о рынке труда помогут получить дополнительные сигналы о будущих перспективах монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, повлияет на доллар и придаст новый импульс драгоценному металлу. Тем не менее текущая фундаментальная ситуация, по-видимому, склоняется в пользу медвежьих трейдеров и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для золота остается вниз. В этой связи любые попытки восстановления скорее будут рассматриваться, как возможности для продаж и сопряжены с риском быстрого снижения.А с технической точки зрения золото нашло поддержку у 200-дневной ЕМА - чуть выше круглого уровня $4300. Её пробой будет рассматриваться как новый триггер для медведей. И следующая поддержка окажется в районе $4220. Сопротивление для роста оказывает 100-дневная SMA вблизи уровня $4360. При этом осцилляторы смешанные, поэтому можно сказать, что золото не готово сдаваться. Но индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, указывая на слабость быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото сдает позиции доллару

Беда не приходит одна. Золото убедилось в этом на собственном опыте. Драгметалл рухнул до самого низкого уровня почти за две недели, и причин для падения сразу несколько. Эскалация на Ближнем Востоке, окрепший доллар США и стремительный рост доходности казначейских облигаций. Трехдневный спад драгметалла стал самым продолжительным с начала июля. Доходность мировых облигаций взлетела до максимума с 2008 года, а американский доллар прибавил в весе. Для не приносящего процентного дохода золота это классические встречные ветры. По данным деривативов CME, вероятность повышения ставки ФРС на четверть пункта в этом месяце оценивается почти в 70%. Дневная динамика золота Спуск XAU/USD начался в пятницу, когда председатель ФРС Кевин Уорш вновь подтвердил намерение бороться с инфляцией. Однако распродажа не остановилась и на этой неделе: возобновление военных действий на Ближнем Востоке подтолкнуло цены на нефть вверх. C ними подскочили и опасения по поводу устойчивого ценового давления. Губернатор FOMC Майкл Барр предупредил, что инфляция рискует укорениться, если центральный банк не проявит решимость. США нанесли новые удары по целям в Иране, Тегеран заявил об ответе. Недели относительного затишья на Ближнем Востоке закончились, и рынок вновь закладывает в цену премию за геополитический риск. Доходность 30-летних казначейских облигаций вернулась к тем уровням, откуда начинала до попытки министра финансов Скотта Бессента остудить рынок расширением программы обратного выкупа. Эффект оказался кратковременным: распродажа возобновилась почти сразу. По факту перед нами классическая развилка монетарной политики. Казначейство хочет более низкой доходности, ФРС — более низкой инфляции, и ни одно из ведомств не готово ради этого жертвовать ростом экономики, отмечает Всемирный совет по золоту. При этом именно у Федрезерва огневой мощи больше, и «ястребиный» тон Кевина Уорша уже качнул рынок в сторону доллара США, а не XAU/USD. В Allianz Global Investors называют реакцию рынка разумной. Падение просто отразило возросшие шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Тем временем приток средств в золотые ETF продолжается, хотя и заметно медленнее. Чистые фьючерсные позиции подросли, но совокупный «бычий» настрой на срочном рынке слегка сдал позиции. Впрочем, по мнению WGC, краткосрочный импульс к снижению может и не закончиться. Слишком много факторов давят на драгметалл одновременно. Способно ли золото вернуть статус актива-убежища, если ФРС объявила войну инфляции? Сомневаюсь, что ответ появится раньше, чем закончится нынешняя вспышка на Ближнем Востоке. Технически на дневном графике золота может быть сформирован пин-бар, что позволит драгметаллу нащупать почву под ногами. Если это произойдет, рост XAU/USD выше его максимума на 4337 станет основанием для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Финансовые проблемы Японии продолжают подрывать позиции японской иены

Сегодня, в среду, пара USD/JPY продолжает консолидацию в четырёх дневном диапазоне вблизи круглого уровня 160,00.Недавний обвал рынка облигаций впервые с 1996 года подтолкнул доходность 10-летних государственных облигаций Японии (JGB) к историческому рубежу 3%, увеличив нагрузку на обслуживание колоссального государственного долга Японии. Это обостряет ситуацию, в условиях которой премьер-министр Японии Санаэ Такаичи намерена реализовать амбициозные инвестиционные проекты, что считается риском для стабильности японской иены, и создает спрос на пару USD/JPY.В то же время министр финансов США Скотт Бессент выразил поддержку решительным действиям по борьбе с ослаблением иены, укрепив аргументы в пользу сентябрьского повышения процентной ставки Банком Японии.Однако, несмотря на жесткие прогнозы, энтузиасты ралли японской йены остаются скептичными, поскольку текущая стоимость заимствований в Японии значительно ниже, чем в других ключевых экономиках, таких как США. Это поддерживает активность операций кэрри-трейд с японской йеной, тем самым дополнительно поддерживая пару USD/JPY.В то же время Банк Японии сталкивается с увеличивающимся давлением, поскольку американские чиновники призывают к изменению политики.Аналитик Джейн Фоли из Rabobank отмечает, что контроль над Банком Японии усиливается, а риторика министра финансов США становится все более настойчивой. По данным Rabobank, в недавнем заявлении Бессент еще более акцентировал внимание на предполагаемой необходимости изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии, обозначив высокие шансы на повышение ставки в конце месяца. Джейн Фоли утверждает, что подобные комментарии подчеркивают повышенное внимание рынков и политиков к следующему шагу Банка Японии, поскольку доходность японских облигаций растет, а иена остается под давлением.С другой стороны, доллар США продолжает привлекать инвестиции в качестве защитного активана фоне нарастающей напряженности между Вашингтоном и Тегераном и увеличивающихся ожиданий повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что вызывает опасения по поводу инфляции в результате роста цен на нефть.Это вновь подтверждает оптимистичный краткосрочный прогноз для пары USD/JPY. Однако быки проявляют осторожность и предпочитают дождаться выхода пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) перед открытием новых позиций.А с технической точки зрения пара продолжает консолидироваться в диапазоне между 100-дневной ЕМА и 100-дневной SMA вблизи круглого уровня 160,00. Ближайшим сопротивлением теперь служит уровень 160,40, который теперь является сентябрьским максимумом, установленным сегодня. А основной поддержкой 20-дневная SMA в районе 159,30. Ниже неё быки начнут терять силу. Осцилляторы смешанные, это говорит о том, что пара не выбрала направление.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена проявила наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ISM Manufacturing и JOLTS: тревожные звоночки для гринбека

«Релизы отложенного действия» – пожалуй, именно так можно охарактеризовать макроэкономические данные, опубликованные вчера в США. Речь идет о производственном индексе ISM и данных JOLTS. Несмотря на «красный окрас» заглавных показателей, доллар удержал свои позиции, а продавцы eur/usd продолжили осаждать уровень поддержки 1,1580, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на D1 (и одновременно – на W1). Поддержку гринбеку оказали ближневосточные события, которые вновь разворачиваются по эскалационному сценарию. И всё же игнорировать вчерашнюю американскую статистику явно не стоит. Оба отчета важны не только сами по себе – так сказать, «в вакууме» – но и в контексте оценки устойчивости американской экономики и дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ФРС. В частности, ISM позволяет оперативно оценить состояние промышленного сектора и, что особенно важно, спроса и занятости внутри этого сектора. А данные JOLTS, в свою очередь, дают более детальную картину состояния рынка труда – одного из ключевых ориентиров Федрезерва. В обоих случаях внутренняя структура вчерашних релизов выглядит заметно слабее, чем может показаться на первый взгляд. Начнем с ISM Manufacturing. Формально августовский отчет нельзя назвать провальным: индекс остался в зоне расширения, оказавшись на отметке 54,6, после роста до 55,6 в июле. Показатель находится выше ключевой 50-пунктной отметки восьмой месяц подряд. Но основные тревожные сигналы скрываются в динамике ключевых компонентов релиза. Например, субиндекс новых заказов, который де-факто является своеобразным барометром будущего спроса, просел сразу на три пункта – до 52,7. Это минимальное значение индикатора за последние три месяца. Одновременно с этим снизился и субиндекс невыполненных заказов, тоже на три пункта – до 51,8. Иными словами, промышленность пока продолжает расширяться, но «запас прочности» постепенно сокращается. Схожая картина наблюдается и в производстве. Соответствующий компонент практически не изменился (58,3 после июльского результата 58,5). Опять же, на первый взгляд, это позитивный сигнал. Но одновременно с этим ухудшились настроения самих производителей: соотношение позитивных и негативных комментариев по компоненту Production снизилось до 2,2 против 3,3 месяцем ранее. Также обращает на себя внимание сочетание замедления спроса с сохраняющимся ценовым давлением (субиндекс цен остался на крайне высоком уровне 71,1 – без улучшения по сравнению с июлем). Иными словами, в структуре отчета начинают просматриваться определенные стагфляционные признаки: экономическая активность постепенно теряет импульс, тогда как инфляционное давление остается высоким. Это очень «неудобная» комбинация для ФРС, поскольку она одновременно ограничивает пространство для смягчения ДКП и усиливает риски дальнейшего охлаждения экономики. Но в сложившихся обстоятельствах наибольшее значение для USD имеет, пожалуй, компонент занятости. Этот индикатор снизился с 52,8 до 51,2 пункта, а соотношение комментариев о найме и сокращении численности персонала ухудшилось до 1,3 (после 1,5 месяцем ранее). То есть промышленный сектор пока еще создает рабочие места, но делает это менее активно. Что напрямую перекликается с опубликованными накануне данными JOLTS. Здесь сложилась весьма неоднозначная картина, которая, на мой взгляд, явно играет против гринбека. С одной стороны, число открытых вакансий в июле выросло на 89 тысяч – 7,271 млн. Но при этом предыдущий результат – июньский – был пересмотрен в сторону ухудшения, причем существенно – на 177 тысяч (до 7,182 млн). Кроме того, в красной зоне вышли и другие компоненты отчета. Например, количество новых наймов сократилось на 278 тысяч (до 5,054 млн), а коэффициент найма снизился до 3,2% (с предыдущего значения 3,4%). Наиболее существенное падение пришлось на профессиональные и деловые услуги. Снижение количества увольнений (с 1,785 млн в июне до 1,666 в июле) на первый взгляд выглядит позитивно. Но и здесь есть свой нюанс. Дело в том, что исторически именно низкий уровень увольнений во многом поддерживает общую устойчивость американской занятости. А сейчас сложилась ситуация, когда компании не спешат увольнять сотрудников, но одновременно все менее активно нанимают новых. То есть рынок труда оказался в состоянии своеобразного равновесия. Тот самый сценарий «low hire, low fire», который скорее свидетельствует скорее о застое на рынке труда, чем о его ускорении. Таким образом, оба вчерашних релиза де-факто не в пользу гринбека. И хотя экономика США пока не демонстрирует обвала, появившиеся новые признаки замедления спроса, производственной активности и найма постепенно смещают баланс рисков в сторону более мягкой позиции ФРС. И если последующие данные (прежде всего ADP и NFP) подтвердят эту тенденцию, вчерашние «тревожные звоночки» могут перерасти в полноценный медвежий сигнал для доллара. И всё же, несмотря на все эти «мессиджи», пара eur/usd постепенно сползает вниз. Основным драйвером здесь выступает геополитика: очередной обмен ударами между США и Ираном спровоцировал новый виток антирисковых настроений на валютном рынке и одновременно подбросил вверх нефтяные котировки. Баррель нефти марки Brent подорожал до 94-95 долларов, усилив опасения относительно нового всплеска инфляции. Бенефициаром сложившейся ситуации стал безопасный доллар. Однако, как мы уже неоднократно убеждались, геополитический фактор крайне ненадёжен и переменчив. Сегодня он оказывает гринбеку существенную поддержку, а завтра может практически исчезнуть из рыночного уравнения. Как только «подуют ветра дипломатии», доллар вновь останется один на один с макростатистикой. А она пока явно не на его стороне. Поэтому на сегодняшний день по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию, особенно на фоне неуверенного пробоя (с последующим откатом) уровня поддержки 1,1580 (средняя линия Bollinger Bands на D1 и W1). Дальнейшая динамика пары будет во многом зависеть от того, какой из двух факторов окажется сильнее – геополитика или слабая американская макростатистика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 сентября. Рынок не обращает внимание на ЕЦБ

Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1620, разворот в пользу американского доллара и возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Отбой котировок от уровня 1,1551 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1620. Закрепление под уровнем 1,1551 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1507. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон во вторник вновь был неоднозначным. Большую часть дня атаковали медведи, что позволяет сделать сразу несколько выводов и предположений. Первое – рынок не ждет ужесточения ДКП ЕЦБ. Вчера стало известно, что инфляция в Европейском союзе увеличилась до 3,3% г/г, что заметно приближает ЕЦБ ко второму ужесточению политики. Однако вместо роста евро мы увидели новое падение. Второе – рынок не боится слабой статистики из США. Индекс деловой активности в сфере производства ISM оказался слабее ожиданий трейдеров, а число открытых вакансий в июле – ниже прогнозов. Тем не менее, доллар весь день находился в процессе роста. Таким образом, на мой взгляд, рынок вновь переключил внимание на ФРС и геополитику. На Ближнем Востоке вновь назревает буря, так как Тегеран и Вашингтон возобновили удары. Нефтяной рынок отреагировал уже новым ростом, а это означает, что инфляция по итогам августа и сентября вырастет везде. Помимо этого, эскалация конфликта сулит новыми энергетическими проблемами для всего мира. Также отмечу, что трейдеры по-прежнему ждут ужесточения ДКП FOMC в сентябре, хотя я в этом сомневаюсь. Тем не менее, доллар извлекает профит для себя из сложившейся ситуации. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Новый отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 позволит ожидать небольшой рост евро, а закрепление пары под уровнем 1,1588 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1526. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которую я важной не считаю. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при отбое от уровня 1,1551 на часовом графике с целью 1,1620. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1602 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако даже на фоне слабой статистики евро прошел вверх лишь около 7 пунктов.Слабые американские отчёты не смогли поколебать доллар, ведь рынок предпочёл смотреть не на статистику, а на Ближний Восток. Производственный ISM снизился до 54,6%, а его внутренние компоненты дружно просели, тогда как индекс цен застыл на высоких 71,1%, повторив июль. Рынок труда добавил тревоги, ведь наём упал до 5,1 миллиона, профессиональные и деловые услуги потеряли сразу 188 тысяч наймов, а июньские вакансии пересмотрели вниз. В обычных условиях подобные данные ослабили бы доллар, снизив ожидания жёсткой политики ФРС.Однако весь фокус рынка сместился на Ормузский пролив, где обстановка резко обострилась. После удара США по острову в проливе, что придало доллару поддержку как защитному активу, а угроза перебоев с поставками нефти добавила инфляционный канал. Сегодня евро вступает в первую половину дня со скудной повесткой, где единственным пунктом значится изменение числа безработных в Испании. Данные по занятости помогают судить о состоянии испанской экономики, но их вес для валютного рынка невелик, и заметного отклика по единой валюте они обычно не вызывают. Рассчитывать на то, что этот релиз задаст евро направление, скорее всего, не приходится. Именно поэтому у пары EUR/USD появляется шанс на небольшое восстановление после очередной распродажи. При отсутствии сильных внутренних драйверов и относительно спокойном фоне единая валюта способна отыграть часть снижения, ориентируясь на общий аппетит к риску. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1591 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1622. В точке 1.1622 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1577 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1591 и 1.1622.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1577 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1552, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1591 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1577 и 1.1552.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Два слабых отчёта из США не произвели впечатления на доллар. Производственный ISM снизился до 54,6% при проседании почти всех компонентов, а наём на рынке труда упал до 5,1 миллиона, однако американская валюта проигнорировала эти данные. Причина в резкой эскалации на Ближнем Востоке, где после удара США по острову в проливе Иран ответил по ОАЭ и Иордании, что придало доллару поддержку как защитному активу и через нефтяной инфляционный канал. Для иены сложившаяся ситуация оказалась двойственной. Как традиционное убежище она могла бы выиграть от всплеска напряжённости, но одновременное укрепление доллара и угроза удорожания нефти играют против почти полностью зависимой от импорта энергоносителей Японии, что ограничило её потенциал.Однако сегодня ситуация изменилась и пара USD/JPY сильно просела. Причиной такого разворота стали заявления Кадзуо Уэды, который фактически анонсировал повышение ставки на заседании 17-18 сентября, заявив, что по мере приближения базовой инфляции к 2% регулятор пришёл к мнению, что нужно уделять большее внимание, чем прежде, рискам роста цен. Свопы уже полностью закладывают сентябрьский шаг, и Уэда против этих ожиданий возражать не стал. Фон при этом тревожный: доходность японских десятилеток впервые за тридцать лет достигла 3%, а министерства запросили рекордные расходы на следующий финансовый год. Если Банк Японии решится, это будет самый быстрый повторный шаг за всё время Уэды — до сих пор он выдерживал полугодовые интервалы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.32 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.86 и 160.32.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.53 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.10, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.53 и 159.10.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3532 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3532 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов.Разочаровывающие данные из США привели к укреплению фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Производственный ISM США снизился до 54,6% с 55,6%, а почти все его компоненты ушли вниз, тогда как рынок труда также показал небольшое замедление, ведь при 7,3 миллиона вакансий наём упал до 5,1 миллиона, а работодатели стали осторожнее и в найме, и в увольнениях. Причиной слабого падения доллара стало резкое обострение вокруг Ормузского пролива, где США ударили по Ирану. Сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании оставляет фунт во власти внешних сил, ведь собственных поводов для разворота у него нет. Быки, вероятнее всего, получат шанс лишь на небольшую коррекцию GBP/USD в первой половине дня, тогда как в целом инициатива останется у продавцов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3510 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3532 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3532 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3510 и 1.3532.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3497 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3475, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3510 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3497 и 1.3475.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 сентября. Первый отчет по рынку труда – сегодня

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3556, разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения. В среду утром котировки британца находятся около уровня Фибо 76,4% – 1,3489. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого восстановления в направлении уровня 1,3556. Закрепление пары под уровнем 1,3489 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% –1,3447. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество остается внушительным. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон во вторник вполне допускал падение американского доллара. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США показал значение 54,6 в сравнении с прогнозами 55,2. Отчет JOLTS также оказался ниже ожиданий трейдеров. Таким образом, быки могли продолжить контратаковать и работать над сохранением тренда. Однако после прошлой пятницы настрой быков явно ухудшился, а рынок вновь вернулся к идее ужесточения ДКП FOMС в сентябре. Таким образом, доллар сейчас в большей мере растет из-за того, что рынок вновь ждет от ФРС повышения процентной ставки. Сегодня в Штатах выйдет отчет по рынку труда ADP. Хоть это и не самый важный отчет из серии по рынку труда, но сейчас каждый показатель важен. Абсолютно любой отчет по рабочим местам, безработице или вакансиям может остановить наступление медведей, которые вновь верят в повышение ставки FOMC. Однако ключевое значение будет иметь отчет Nonfarm Payrolls в пятницу. Годовое значение было уменьшено на 80 тысяч в прошлую пятницу, но теперь имеет значение только августовский результат. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,3538. Таким образом, процесс падения продолжается в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Отбой от зоны поддержки 1,3467 – 1,3482 позволит ожидать некоторый рост, а закрепление под зоной – дальнейшее падение в направлении 1,3409. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая повышает шансы на отбой от зоны 1,3467–1,3482. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 16269 единиц, а количество Short – на 6220 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 93 тысячи против 1382 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну, второстепенную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под зоной 1,3633–1,3641 на часовом графике и при отбое от уровня 1,3556. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целями 1,3489 и 1,3447. Покупки возможны сегодня при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3526 и 1,3556. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Бесполезный кусок воды: Бессент обесценил Ормуз, а WTI взлетала на 6 процентов

Уже сегодня WTI выросла более чем на 6 процентов, до уровня 92,22 доллара за баррель. Brent прибавила 4,6 процента до 94,65 доллара. Причиной стали новые американские удары по Ирану, усилившие опасения относительно длительных перебоев в энергопотоках через Ормузский пролив.Президент Трамп заявил, что атаки стали ответом на попытки Ирана установить мины в проливе и на более ранний удар Тегерана по военной базе в Иордании. Этому предшествовал крайне тревожный эпизод: поздно вечером в понедельник два нефтяных супертанкера были поражены снарядами при попытке выйти из Ормуза. Корпус стражей исламской революции предупредил о «суровом наказании» за американский ответный удар, тогда как Трамп заявил, что реакция Ирана может спровоцировать гораздо более мощные военные действия, а сама страна может быть «полностью стёрта с лица земли».Наиболее уязвимым в этой ситуации оказался европейский газовый рынок, и здесь картина близка к критической. У региона остаётся всего один месяц на пополнение газовых запасов перед зимой, а хранилища заполнены примерно на 65 процентов, что является самым низким сезонным уровнем за всю историю наблюдений с 2009 года. Европейский газовый эталон при этом более чем на 70 процентов выше уровней начала июля. Напомню, что именно на газ как на источник особой обеспокоенности указывала Изабель Шнабель из ЕЦБ, отмечая, что низкие запасы способны усугубить ситуацию холодной зимой.Показательно, что при всей остроте ситуации рост цен остаётся ограниченным, и объяснение этому вполне конкретное. Экспорт продолжает идти через Ормуз, зачастую на танкерах с выключенными транспондерами, чтобы избежать обнаружения, а производители Персидского залива, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак, продолжают экспортировать баррель за баррелем. Позиция Вашингтона по самому проливу при этом выглядит всё более вызывающей. Министр финансов Скотт Бессент преуменьшил значение Ормуза, заявив, что вскоре его обойдут нефтепроводами и он превратится в «бесполезный кусок воды». Такая риторика звучит на фоне нарастающих опасений, что война истощает американскую огневую мощь и становится всё менее популярной внутри страны, что ставит вопрос об устойчивости всей кампании.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92,50. Это позволит нацелиться на $96,54 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $100,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87,08 с перспективой выхода на $84,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Августовское ралли стёрто: золото вернулось к уровням до вмешательства Минфина

Золото снизилось еще на 0,5 процента до 4300 долларов за унцию, продолжив трёхдневное падение. За три предыдущие сессии металл потерял почти 6 процентов. Серебро подешевело на 0,4 процента до 63,85 доллара, платина и палладий также снизились.Показательно, что нынешнее падение полностью стёрло весь рост, накопленный с момента расширения Минфином США программы выкупа облигаций. Напомню, что августовское ралли, поднявшее золото почти на 15 процентов за месяц и выше 4650 долларов, строилось именно на теме обесценивания, возродившейся после неожиданного вмешательства ведомства 19 августа. Сегодня от этого импульса не осталось ничего.Причиной разворота стало наложение двух факторов. Кевин Уорш в пятницу в Джексон-Хоул подтвердил решимость бороться с инфляцией, а США и Иран возобновили обмен ударами после почти месячного затишья, что подтолкнуло цены на нефть вверх. В результате трейдеры пересмотрели вероятность повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября почти до 70 процентов и закладывают как минимум два повышения к марту следующего года.Позиция самой ФРС продолжает смещаться в ястребиную сторону. Вчера управляющий Майкл Барр заявил, что центробанк должен быть готов повышать ставку, если инфляция не пойдёт на спад, предупредив о риске укоренения ценового давления после более чем пятилетнего превышения цели. Напомню, что на июльском заседании трое президентов региональных резервных банков уже голосовали за повышение, так что заявление Барра расширяет ястребиный лагерь.Складывается ситуация, в которой золото оказалось жертвой того же самого фактора, что ранее его поднимал. Геополитическая эскалация вокруг Ормузского пролива теоретически должна работать на защитный актив, однако через нефтяной канал она разгоняет инфляционные ожидания и ставки, а этот эффект оказывается сильнее. Единственным сценарием возврата металла к августовским уровням остаётся такой, при котором рынок вновь усомнится в способности американских властей контролировать доходности, и стёртый за три дня результат манёвра Бессента показывает, что до подобных сомнений не так далеко.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 сентября

После вчерашних значительных коррекций биткоин и эфир не собираются сдаваться. Уже сегодня BTC вернулся в район $77 500, а эфир восстановился выше $2400.Ралли августа заставило рынок вновь обратиться к давно знакомой структуре четырёхлетнего цикла биткоина, привязанного к халвингу. Схема выглядит следующим образом, примерно 500 дней роста после сокращения эмиссии сменяются затяжной коррекцией продолжительностью около 365 дней, после чего цикл повторяется заново. Отсчитывая от последнего халвинга 20 апреля 2024 года, фаза активного роста по этой логике должна была завершиться в начале сентября 2025-го, что действительно примерно совпадает с историческим максимумом биткоина в октябре того же года. Далее последовала растянутая просадка, продлившаяся большую часть 2026 года, а если схема верна, то её завершение и начало нового витка роста должны прийтись именно на октябрь этого года. Давайте сдвинем на месяц вперед, как это было с пиком, и ноябрь может стать именно тем разворотным месяцем для нового бычьего полуторагодового цикла.Историческая логика подобных расчётов опирается на поведение трёх предыдущих циклов, где дно медвежьего рынка стабильно формировалось в диапазоне 778-924 дня после соответствующего халвинга, а фаза активного роста перед этим занимала сопоставимый по масштабу отрезок времени. Важно понимать ограничения подобной арифметики, каждый из прошлых циклов складывался из разных по природе событий, от краха Mt. Gox до китайского запрета на майнинг и последующего восстановления, а простое механическое наложение усреднённых интервалов на текущий цикл не учитывает институциональных изменений последних лет, включая появление спотовых ETF, корпоративных биткоин-казначейств и куда более зрелой деривативной инфраструктуры.Если октябрь действительно станет точкой перехода от завершающейся коррекции к новой фазе роста, как предполагает историческая модель, ближайшие недели должны показать устойчивое закрепление выше ключевых уровней сопротивления, а не очередной откат, подобный тому, что случился после ястребиной речи Уорша в Джексон-Хоул.И если так, то время биткоина по $60 000 уже закончилось, и сейчас самые привлекательные цены для его покупки в долгосрочной перспективе.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 800 с целью роста к уровню $78 300. В районе $78 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 800 и $78 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 300 с целью падения к уровню $76 700. В районе $76 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 300 и $76 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2424 с целью роста к уровню $2448. В районе $2448 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2409 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2424 и $2424.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2409 с целью падения к уровню $2389. В районе $2389 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2424 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2409 и $2389.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок держит оборону

Где тонко, там и рвется. Сейчас тонко сразу в нескольких местах: глобальный рынок облигаций трещит по швам, доходность десятилетних японских бумаг впервые с 1996 пробила 3%, а британские тридцатилетки забрались на максимум с 1998. Германия и Франция синхронно обновили многолетние пики доходности. Общий знаменатель у этого разгона один — энергетическая инфляция, подстегнутая новой волной ударов США по целям в Иране и ответными действиями Тегерана. Рост доходности трежерис бьет по акциям не абстрактно, а вполне механически. Будущая прибыль компаний обесценивается в сегодняшних деньгах, и удар особенно чувствителен для технологического сектора. Он живет ожиданиями далекого будущего. Облигации и акции при этом конкурируют за одни и те же деньги инвесторов. Чем щедрее доходность у «безопасных» государственных долговых обязательств, тем труднее рискованным бумагам оправдывать свое место в портфеле. Дорожает и корпоративный долг, а вместе с ним капитальные расходы компаний. Динамика деловой активности в производственном секторе США Однако индекс страха Уолл-стрит, VIX, невозмутимо держится около 16. Этот уровень обычно не ассоциируется со стрессом. «Сильные доходы и обещание ИИ продолжают ставить дно под акции, считает LPL Financial. Компания добавлет, что рынок сейчас переживает ротации внутри секторов, а не массовый исход капитала, и что ни доходность, ни нефть вряд ли резко вырастут дальше. Экономика тем временем не спешит сдаваться: индекс менеджеров по закупкам от ISM в августе составил 54,6 против 55,6 в июле. Производственная активность замедлилась, но не остановилась, а бум дата-центров по-прежнему компенсирует слабость на рынке жилья. При этом сентябрь исторически не прощает акциям расслабленности. За последние три десятилетия S&P 500 в среднем терял в этом месяце 0,8%, тогда как в остальные одиннадцать прибавлял в среднем 0,9%. К этому добавляются промежуточные выборы и растущая нервозность вокруг капзатрат на ИИ. Wells Fargo уже призывает к широкой осторожности, хотя собственный индикатор настроений компании остается скорее позитивным, чем нет. Citadel Securities и JP Morgan говорят не о развороте рынка, а лишь о тактической перезагрузке. Долгосрочный взгляд на американские акции у них по-прежнему конструктивный. Сезонная динамика фондовых индексов Таким образом, рынок пытается удержать оборону сразу на двух фронтах в виде растущей доходности казначейских облигаций и сезонной слабости, полагаясь на силу отчетности как на последний рубеж. Выдержит ли этот рубеж давление сентября? Технически на дневном графике S&P 500 имела место активация разворотного паттерна 1-2-3. Однако формирование доджи-бара на прорыве локального минимума вселяет надежду в «быков». Рост выше справедливой стоимости на 7680 – повод для возвращения к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 2 сентября: индексы SP500 и NASDAQ продолжают активное снижение

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным падением. S&P 500 снизился на 0,71 процента, а Nasdaq 100 опустился на 1,03 процента. Промышленный Dow Jones снизился на 0,79 процента.Акции, облигации и золото упали одновременно, поскольку возобновившиеся боевые действия на Ближнем Востоке подтолкнули нефть вверх, разогнав инфляционные опасения и ожидания ужесточения монетарной политики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 2 процента, что утянуло вниз и индекс MSCI All Country World. Уже сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили торговаться со снижением, что европейские индексы также отреагировали минусом на открытии.Brent выросла на 0,7 процента до 95,32 доллара за баррель, направляясь к четвёртому росту за пять дней, поскольку эскалация между США и Ираном повысила риск перебоев в энергопотоках через Ормузский пролив. Дизельное топливо поднялось до максимума более чем за четыре месяца, а европейский природный газ достиг наивысших уровней с 2023 года.Показательно, что удорожание энергии ударило прежде всего по облигациям. Доходность десятилетних казначейских бумаг выросла на один базисный пункт до 4,81 процента, максимума с конца 2023 года, а тридцатилетние вернулись к уровням, наблюдавшимся непосредственно перед тем, как Скотт Бессент расширил программу выкупа ради сдерживания долгосрочной стоимости заимствований. Иными словами, эффект от августовского вмешательства Минфина полностью исчерпан.Наиболее необычной чертой момента стала синхронность ожиданий по центробанкам. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в этом месяце выше 50 процентов сразу для четырёх крупнейших регуляторов. Рынок закладывает около 70 процентов вероятности сентябрьского повышения ФРС после выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоул, практически полностью заложено повышение ЕЦБ 10 сентября, вероятность шага Резервного банка Австралии 29 сентября оценивается в 65 процентов, а движение Банка Японии 18 сентября заложено полностью. Резервный банк Новой Зеландии уже сегодня повысил ставку.Золото при этом снизилось на 0,5 процента примерно до 4305 долларов за унцию, потеряв почти 6 процентов за три предыдущих дня, поскольку рост ставок делает не приносящий процентов металл менее привлекательным. Военная сторона конфликта тем временем развивается по прежнему сценарию: американские военные заявили о завершении ударов, тогда как Иран сообщил о ракетной атаке по американской авиабазе в Иордании. Этот обмен последовал за неделями относительного затишья, в течение которых администрация Трампа сместила акцент с военных действий на экономическое давление на Тегеран.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7633. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7656. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7679, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7607. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7574 и откроет дорогу к $7544.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

SEC готовит очередной шаг к сближению традиционных финансов с блокчейном

А пока все рассчитывают на закрепление биткоина на текущих уровнях и новых бычий цикл, SEC объявила сразу два параллельных шага, оба нацеленных на фундаментальную перестройку архитектуры фондового рынка США. При чем тут рынок криптовалют, давайте разбираться.Как стало известно, 17 сентября в штаб-квартире регулятора в Вашингтоне пройдёт круглый стол по подготовке к круглосуточной торговле, а участниками станут не абстрактные эксперты, а сами инфраструктурные игроки, которым предстоит перестраивать системы, NYSE, Nasdaq, State Street, Citadel Securities, Cboe, DTCC, Citi, BlackRock, Charles Schwab, Jane Street и Robinhood. Председатель SEC Пол Аткинс сформулировал амбицию прямо, «мы движемся к новому дню, и ночи, на американских рынках акций», добавив, что рассчитывает увидеть сближение американских рынков с теми, что уже торгуют непрерывно, при сохранении важнейших мер защиты инвесторов. Логика, стоящая за одновременным анонсом двух инициатив, хорошо прослеживается в самой структуре рынка последних месяцев. Стейблкоин-эмитенты вроде Circle уже давно обеспечивают расчёты по выходным и праздничным дням, а многие биржи уже активно внедряют торговлю токенизированными акциями крупных компаний, входящих в основные американские индексы. Таким образом SEC собирается удержать львиную долю объемов на американских площадках.Состав участников сентябрьского круглого стола, объединяющий именно тех, кому предстоит физически перестраивать инфраструктуру, а не абстрактных теоретиков, аналитики называют более сильным сигналом реальных намерений регулятора, чем очередной программный документ. Стоит отметить, что это уже третий крупный шаг SEC за последний месяц в рамках параллельного с Конгрессом регуляторного трека, после «Regulation Crypto Assets» 18 августа и предложения по кастодиальным правилам 26 августа.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 500, который открывает прямую дорогу на $79 200, а там уже и рукой подать до уровня 81 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2443 открывает прямую дорогу на $2504. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2557, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2373. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2320. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1602 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако даже на фоне слабой статистики евро прошел вверх лишь около 7 пунктов.Слабые американские отчёты не смогли поколебать доллар, ведь рынок предпочёл смотреть не на статистику, а на Ближний Восток. Производственный ISM снизился до 54,6%, а его внутренние компоненты дружно просели, тогда как индекс цен застыл на высоких 71,1%, повторив июль. Рынок труда добавил тревоги, ведь наём упал до 5,1 миллиона, профессиональные и деловые услуги потеряли сразу 188 тысяч наймов, а июньские вакансии пересмотрели вниз. В обычных условиях подобные данные ослабили бы доллар, снизив ожидания жёсткой политики ФРС.Однако весь фокус рынка сместился на Ормузский пролив, где обстановка резко обострилась. После удара США по острову в проливе, что придало доллару поддержку как защитному активу, а угроза перебоев с поставками нефти добавила инфляционный канал. Сегодня евро вступает в первую половину дня со скудной повесткой, где единственным пунктом значится изменение числа безработных в Испании. Данные по занятости помогают судить о состоянии испанской экономики, но их вес для валютного рынка невелик, и заметного отклика по единой валюте они обычно не вызывают. Рассчитывать на то, что этот релиз задаст евро направление, скорее всего, не приходится. Именно поэтому у пары EUR/USD появляется шанс на небольшое восстановление после очередной распродажи. При отсутствии сильных внутренних драйверов и относительно спокойном фоне единая валюта способна отыграть часть снижения, ориентируясь на общий аппетит к риску. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1591 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1622. В точке 1.1622 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1577 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1591 и 1.1622.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1577 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1552, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1591 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1577 и 1.1552.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс