Новости форекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Укрепление доллара США нивелирует рост цен на нефть в преддверии заседания ФРС

Пара USD/CAD демонстрирует восходящий тренд, удерживаясь на протяжении шести дней подряд. Это происходит на фоне укрепления доллара США. Спотовые котировки ожидают выхода за пределы 100-дневной простой скользящей средней (SMA) перед следующим этапом роста, так как все внимание участников рынка сосредоточено на результатах двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC).Ожидается, что Федеральная резервная система США объявит свое решение позже сегодня; аналитики предполагают, что по итогам заседания, состоявшегося 15–16 сентября, процентные ставки будут повышены на 25 базисных пунктов. Так же, инвесторам стоит сосредоточить внимание на обновленных экономических прогнозах, включая, так называемый «точечный график», и комментариях председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания, чтобы уловить дополнительные сигналы о будущих изменениях в денежно-кредитной политике. Эти прогнозы могут существенно повлиять на краткосрочную динамику курса доллара и создать дополнительный импульс для пары USD/CAD.В преддверии этого важного события рост доходностей государственных облигаций США подпитывается растущей уверенностью в том, что американский регулятор сохранит «ястребиный» настрой на фоне инфляционных рисков, продиктованных увеличением цен на нефть.Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке способствует укреплению доллара США как актива-убежища, что позволяет ему оставаться на двухнедельном максимуме. Напротив, канадский доллар испытывает давление из-за ожиданий «голубиного» курса Банка Канады и усугубления торговых споров между США и Канадой. Это обстоятельство рассматривается как дополнительный фактор, способствующий набору позиций в пару USD/CAD. В то же время котировки нефти укореняются рядом с максимумами, зафиксированными во вторник (высшими с 20 мая), что связано с опасениями насчет перебоев поставок из региона Ближнего Востока. Это может оказать некоторую поддержку канадскому доллару, курс которого тесно связан с сырьевыми котировками, и удержать трейдеров от открытия новых длинных позиций в паре USD/CAD. Таким образом, для подтверждения сценария дальнейшего роста в краткосрочной перспективе потребуется уверенный пробой и закрепление выше ключевого уровня - 100-дневной простой скользящей средней (SMA).А сейчас пара USD/CAD сохраняет умеренно «медвежий» настрой на ближайший период времени, оставаясь под уровнем сопротивления100-дневной SMA. Пробой данного уровня вверх станет важным сигналом для быков, открывая путь к следующему этапу роста. Что касается уровней поддержки, ближайший из них обозначен на круглом уровне 1,3900. Ещё ниже 14-дневная ЕМА. Затем 200-дневная SMA. А более сильная поддержка располагается на недавно достигнутом сентябрьском минимуме.Ниже предоставлена таблица с процентным изменением курса доллара США по отношению к основным валютам за последние 7 дней. Доллар США продемонстрировал наибольшее укрепление по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Иена на пороге эпохи ужесточения

Торговый баланс за август показал расширение дефицита до 1,1 триллиона иен, что стало четвёртым подряд месяцем отрицательного сальдо. Экспорт вырос на 19,3%, что превысило ожидания, но импорт увеличился на 28%. Слабая иена, которая ещё недавно воспринималась как инструмент поддержки экспорта, теперь работает против экономики, удорожая импорт и усугубляя дефицит. В пятницу Банк Японии проведет заседание, на котором, как ожидается, повысит ставку на четверть пункта. Ключевым событием станет пресс-конференция после заседания, на которой рынок будет искать намёки на то, станет ли сентябрьское повышение единичным шагом или началом ускоренного цикла. Согласно прогнозам, опрошенным Reuters, ключевая ставка может достичь 1,75% во втором квартале 2027 года, что предполагает продолжение ужесточения с интервалами, сокращающимися с шести до трёх месяцев. Укрепление иены, начавшееся 2 сентября и продолжившееся на прошедшей неделе, стало результатом наложения нескольких факторов. Во-первых, рынок окончательно осознал неизбежность сентябрьского повышения ставки, что изменило ожидания относительно будущей доходности иены. Во-вторых, комментарии Такаты о гибком графике повышений легитимизировали идею ускорения цикла, что заставило инвесторов пересмотреть свои позиции. В-третьих, данные по ВВП, промышленному производству и торговому балансу, хотя и неоднозначные, в совокупности не дали Банку Японии повода откладывать ужесточение. Заседание FOMC 15–16 сентября добавляет ещё один слой неопределённости. Если ставка будет поднята, то разрыв в ставках между США и Японией останется значительным даже после сентябрьского повышения Банка Японии. Однако ключевое значение имеет не сам факт повышения, а тон заявления и комментарии Кевина Уорша относительно дальнейшей траектории. Спекулятивное позиционирование по иене значительно изменилось, недельный прирост +8,39 млрд., иена вышла в чистую длинную позицию +1,19 млрд, расчетная цена резко ушла вниз от долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что USD/JPY попытается вернуться на траекторию роста и добраться до зоны сопротивления 155.00/20. Действительно, пара достигла этого уровня, но вероятность того, что рост продолжится, выглядит невысокой. В случае, если FOMC окажется более агрессивным, чем ожидает рынок, рост может продолжиться до технического уровня 157.10, однако более вероятный сценарий в том, что иена продолжит укрепление и по итогам недели сможет протестировать недавний минимум 152.87, после чего целью станет следующая поддержка 152.07.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке также играет на руку доллару

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты относительно корзины других валют, немного откатился от двухнедельного максимума, достигнутого ранее в среду. Тем не менее не наблюдается активного снижения. Индекс демонстрирует боковую динамику, удерживаясь выше уровня 99,50 в ожидании результатов важного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC).Предполагается, что по итогам заседания, состоявшегося 15 и 16 сентября, Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, что станет первым повышением за последние три года. Участникам рынка стоит внимательно изучить обновленные экономические прогнозы и комментарии председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания, поскольку они могут предоставить дополнительные сигналы о будущем направлении денежно-кредитной политики. Эти прогнозы играют ключевую роль в определении дальнейшей динамики индекса DXY.В преддверии этого значимого события инфляционные риски, вызванные ростом цен на энергоносители, усиливают прогнозируемое ужесточение политики ФРС. Это наряду с резким увеличением объемов государственных и корпоративных заимствований вызвало масштабную распродажу облигаций на мировых рынках. В результате доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2023 года превысила уровень 5%, достигнув максимума с 2007 года. Дополнительную поддержку доллару как защитному активу также придает эскалация напряженности на Ближнем Востоке. Среди недавних событий стоит отметить, что Саудовская Аравия выпустила предупреждения о мерах безопасности для ряда территорий, включая священный город Мекку и второй по величине город Джидду, после серии атак со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Коалиция во главе с Саудовской Аравией пообещала жестко ответить на ракетные удары и атаки беспилотников, что сохраняет актуальность риска геополитической неопределенности. Это означает, что любые попытки коррекционного снижения индекса DXY, скорее всего, будут встречены интересом со стороны покупателей и останутся ограниченными.А с технической точки зрения краткосрочный потенциал роста пока сдерживается, поскольку индекс DXY остается ниже ключевой зоны сопротивления, расположенной в диапазоне 99,77–99,80, где проходит 100-дневная простая скользящая средняя (SMA). Закрытие выше этой отметки откроет путь к уровням 100,08 и 100,45.Что касается снижения, ближайшая поддержка располагается на уровне 99,27, где проходит 14-дневная ЕМА, за которой следует важная 200-дневная SMA и ключевой уровень поддержки в районе 98,55, где ожидается активность покупателей, стремящихся защитить границы более широкого диапазона. Осцилляторы смешанные, указывая на торговлю в текущем диапазоне.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за текущий день. Доллар США продемонстрировал наибольшее укрепление по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Рост ставок в Америке окажет давление на пару

Рынки сосредоточили все свое внимание на решении ФРС по денежной политике. Ожидание повышения процентных ставок американским регулятором может оказать существенное давление на пару посредством усиления позиций доллара на рынке Форекс. Внимание инвесторов также сосредоточено на данных о ВВП Новой Зеландии за 2-ой квартал, которые будут представлены в четверг. Ожидается лишь умеренный рост по сравнению с предыдущим кварталом. Пока рынки ждут еще одного повышения ставки РБА на его октябрьском заседании несмотря на то, что некоторые члены ЦБ ранее указывали на более медленный темп повышения. С технической точки зрения пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 0.5755.Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5, но ниже SMA 14. RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch ниже уровня в 50% и пытаются развернуться вверх. Пара может упасть к 0.5635. Точкой для продажи может служить отметка 0.5738. SL – 0.5791. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Какая может быть реакция рынков на изменение ставок Федрезервом? (есть вероятность возобновления снижения пар AUD/USD и GBP/USD)

Cегодня, в среду, мировые рынки с нетерпением ожидают итогового результата двухдневного заседания американского регулятора по денежно-кредитной политике. Весь фокус рыночных игроков сконцентрирован именно на этом событии потому, что ожидается повышение процентных ставок. Сейчас на рынке идут дебаты о том, а насколько может Федрезерв поднять процентные ставки. Консенсус-прогноз, выражающий общий взгляд, указывает на повышение на 0.25%, до 3.75%. Но при этом существует и другое мнение, что ставки могут быть подняты сразу на 0.50%. Но, несмотря на некоторое расхождение ожиданий, общий настрой выражается в том, что Федрезерв повысит ставки. В преддверии этого события все рынки без исключений фактически консолидируются в диапазонах. Даже доходности трежерис немного скорректировались и замерли. На валютном рынке Форекс американский доллар консолидируется к основным валютам в ожидании решения Федрезерва по денежно-кредитной политике. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает вероятность повышения на 0.25%, в 92.5%, что само по себе является крайне высокими ожиданиями. Если консолидированное мнение говорит о том, что ставки будут подняты, чего стоит ожидать на рынках от этого события? С высокой вероятностью ФРС действительно может поднять процентные ставки на четверть процентного пункта. Но если вдруг она этого не сделает потому, что ей может в данной ситуации помешать именно политический вопрос, то это приведет к обратной реакции, где доллар снова окажется под сильным прессингом. Будет это или нет мы уже узнаем сегодня вечером. С другой стороны, во многом повышение уже, вероятно учтено в ценах, в движении доллара. Также сильным сдерживающим укрепление доллара фактором будет дальнейшее повышение ставок другими мировыми ЦБ, например, Банком Англии, ЕЦБ или ЦБ Японии, которые на волне роста инфляции, высоких цен на нефть будут вынуждены повышать стоимости заимствований. И конечно же, на этом фоне одноразовое повышение процентных ставок американским регулятором может не столь существенно повлиять на укрепление доллара против, например, евро, стерлинга, австралийского и новозеландского долларов и так далее. А японская иена даже, наоборот, на этом фоне может только усилить свой повышательный импульс. Подводя итог, замечу, что решение поднять ставки как минимум поддержит локальный рост курса доллара на рынке Форекс. Прогноз дня: AUD/USDПара торгуется выше уровня поддержки 0.7125 в ожидании решения ФРС по ставкам. Пара может упасть к 0.7074, если они будут подняты. Уровнем для продажи может служить отметка 0.7120. Стоп-лоссом может быть уровень 0.7154. GBP/USDПара торгуется у уровня поддержки 1.3474. Роста ставок поддержит доллар и окажет давление на пару, которая может упасть к 1.3449, а затем и к 1.3408. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3469. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3517.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ужесточение монетарной политики ФРС окажет на канадский доллар дополнительное давление

Данные по торговле за июль, опубликованные в начале сентября, показали, что канадский товарный профицит резко сократился до 0.8 миллиарда долларов с пересмотренных 4.2 миллиарда в июне, значительно недотянув до прогнозов частного сектора в 3.2 миллиарда. Экспорт в США упал на 6.6% — максимальное снижение с апреля прошлого года, а доля США в общем канадском экспорте снизилась до 66.3%, что является минимальным уровнем с 1997 года, если исключить пандемийный период. Цены на нефть марки Brent в течение недели превысили $100 за баррель впервые с июля, а к 14 сентября достигли $108 за баррель, что стало максимальным уровнем за последние месяцы. Для канадского доллара конфликт США и Ирана создает двойственный эффект. С одной стороны, рост цен на нефть является мощным позитивным фактором для канадской валюты, поскольку нефть остается крупнейшим экспортным товаром страны. С другой — геополитическая неопределенность одновременно стимулирует спрос на доллар США как защитный актив, что частично нивелирует позитивное влияние нефти на CAD. Ожидания ужесточения политики ФРС резко возросли. Вероятность повышения ставки ФРС на предстоящем заседании с текущего уровня 3.75% до 4.00% выросла до более чем 90%. Это изменение произошло после публикации инфляционных данных и отражает возвращение ожиданий более агрессивной позиции ФРС. Для пары USD/CAD это имеет фундаментальное значение, поскольку расширяющийся дифференциал процентных ставок между США и Канадой традиционно поддерживает доллар США. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером для пары станет решение ФРС по ставке, которое будет объявлено на предстоящем заседании. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 2.72 млрд. до -5,06 млрд., это самое сильное недельное улучшение по CAD с декабря 2025 года. Расчетная цена уходит далее вниз от долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что канадский доллар продолжит движение к поддержке 1.3730, однако отчет по инфляции в США и ужесточение прогнозов по ставке ФРС спровоцировали коррекционный откат. В краткосрочной перспективе динамика USD/CAD будет определяться сегодня по итогам заседания FOMC, ястребиный итог позволит уйти выше сопротивления 1.3938 в направлении 1.3988. В долгосрочной перспективе оснований для разворота на север пока нет, и после формирования вершины луни вновь начнет укрепление в направлении 1.3730 и далее к 1.3660/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1541 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 10 пунктов и на этом все.Промышленный индекс Empire State в сентябре снизился на 13 пунктов, до 7,6, после четырёхлетнего максимума в августе, но остался в положительной территории, что не позволяет говорить о полноценном ухудшении деловой конъюнктуры в регионе. Это оказало давление на доллар и поддержало евро, который просел еще утром на отчете ZEW. Как показали данные, ожидания по Германии практически не изменились, а вот текущая ситуация заметно улучшилась, что говорит о постепенной адаптации крупнейшей экономики еврозоны к более жёсткой монетарной политике. Однако совсем иначе выглядит картина по еврозоне в целом — там ожидания снизились, и, на мой взгляд, это прямое следствие недавнего повышения ставки ЕЦБ, которое рынок пока воспринимает скорее как риск для роста, чем как повод для оптимизма. Такое расхождение между устойчивой Германией и осторожной еврозоной продолжает создавать давление на EUR/USD, и я полагаю, что без новых сильных сигналов именно с германской стороны паре будет сложно найти повод для уверенного восстановления в ближайшие дни.Сегодня в первой половине дня рынок получит порцию данных по еврозоне: индекс потребительских цен Италии и динамику промышленного производства региона. Итальянская инфляция традиционно служит одним из последних штрихов в общей картине HICP по еврозоне, дополняя уже вышедшие цифры по Германии, Франции и Испании, а промышленное производство покажет, насколько устойчивым остаётся реальный сектор на фоне роста цен на энергоносители и общей геополитической напряжённости вокруг Ормузского пролива. Тем не менее полагаю, что оба релиза вряд ли станут по-настоящему значимым триггером для EUR/USD. Рынок сейчас практически полностью сфокусирован на предстоящем заседании ФРС, и любые европейские данные среднего калибра рискуют остаться на периферии внимания трейдеров, особенно с учётом того, что ЕЦБ уже обозначил свою позицию после недавнего повышения ставки. Разве что итальянская инфляция или промпроизводство преподнесут явный сюрприз в ту или иную сторону, способный скорректировать ожидания по дальнейшей траектории ЕЦБ, — в остальном же евро, на мой взгляд, продолжит двигаться скорее в русле общего настроя вокруг доллара, чем под влиянием собственной статистики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1557 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1575. В точке 1.1575 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1557 и 1.1575.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1528, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1557 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1544 и 1.1528.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3482 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов.Для фунта ключевым событием стали данные по рынку труда Великобритании, которые вышли откровенно смешанными: число заявлений на пособие по безработице резко подскочило, спровоцировав первую волну продаж по GBP/USD, однако уровень безработицы удержался на отметке 4,9%, не подтвердив опасений рынка относительно более серьёзного ухудшения ситуации. Именно эта стабильность общей безработицы, на мой взгляд, и уберегла пару от более глубокой распродажи, поскольку рынок традиционно придаёт этому показателю больший вес, чем волатильным недельным заявлениям. Уже во второй половине дня фунт вернул себе позиции после того, как Empire State Manufacturing США в сентябре откатился на 13 пунктов, до 7,6. Сегодня всё внимание трейдеров по GBP/USD будет приковано к публикации индекса потребительских цен Великобритании и его базовой составляющей, которые способны задать направление паре ещё до вечернего решения ФРС. Инфляционные данные сейчас играют особую роль для фунта, поскольку именно от них во многом зависит дальнейшая риторика Банка Англии: устойчиво высокая инфляция оставляет регулятору меньше пространства для смягчения политики, тогда как её замедление, напротив, развязывает руки сторонникам более мягкого курса. Если цифры выйдут заметно выше прогнозов, причём как по общему CPI, так и по базовому показателю, полагаю, фунт получит хороший повод для восстановления против доллара уже в первой половине дня. Расхождение с ожиданиями в сторону более высокой инфляции традиционно усиливает ожидания по ставке Банка Англии и способно временно отвлечь рынок от общей темы предстоящего заседания ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3499 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3532 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3532 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень высокой инфляции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3482 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3499 и 1.3532.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3482 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3453, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3499 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3482 и 1.3453.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов.Доллар вчера притормозил с ростом против иены после того, как индекс деловой активности Empire State США в сентябре снизился до 7,6, откатившись от четырёхлетнего максимума августа, но остался в зоне роста. Дополнительным смешанным фоном для иены сегодня стали свежие данные из самой Японии. Сальдо внешней торговли за август оказалось глубоко отрицательным — дефицит составил 840,6 миллиарда иен, что заметно лучше прогноза в минус 980 миллиардов и куда слабее июльского показателя в минус 638,3 миллиарда. Торговый дефицит обычно указывает на то, что импорт, прежде всего энергоносителей и сырья, дорожает быстрее, чем растёт экспортная выручка, а значит создаёт дополнительное давление на платёжный баланс страны и, по сути, работает против иены, снижая естественный спрос на неё со стороны экспортёров. Не добавили оптимизма и данные по заказам на машины и оборудование за июль: показатель неожиданно рухнул на 3,7% при ожидавшемся снижении лишь на 2,8% и после мощного роста на 11,2% месяцем ранее. Такой резкий откат намекает на паузу в инвестиционной активности японского бизнеса и ставит под сомнение устойчивость недавнего восстановления капитальных расходов.Для пары USD/JPY эта комбинация факторов складывается в целом в пользу доллара. Устойчивая, хоть и слегка замедлившаяся промышленность США по данным Empire State укрепляет аргументы за дальнейшее ужесточение политики ФРС, тогда как слабый торговый баланс и провал в заказах на оборудование в Японии, напротив, рисуют куда менее уверенную картину внутреннего спроса и инвестиций. На фоне прекратившихся валютных интервенций и отсутствия новых сигналов о готовности японских властей вмешиваться в рынок, я полагаю, что именно такое сочетание крепкой американской статистики и разочаровывающих японских цифр способно и дальше поддерживать разрыв в доходностях между долларом и иеной, подпитывая интерес к керри-трейду. Единственным фактором, способным изменить расклад, остаётся предстоящее заседание Банка Японии — если регулятор удивит рынок неожиданно жёсткой риторикой на фоне явно слабеющих внутренних данных, USD/JPY может столкнуться с более серьёзной коррекцией, чем закладывает рынок сейчас.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.96 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.31 и 155.96.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.89 и 154.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 сентября. Доллар перекуплен, ФРС может опустить его с небес

Пара EUR/USD во вторник торговалась горизонтально, а трейдеры не увидели оснований открывать рисковые позиции перед заседанием ФРС. Таким образом, евровалюта опустилась на некое дно, от которого может оттолкнуться и начать новый «бычий» тренд. Сегодня нужно быть осторожными с любыми торговыми сигналами, так как вечером станут известны итоги заседания ФРС, которые могут вызвать разносторонние колебания цены. Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок ожидает ужесточения ДКП FOMC. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей. Информационный фон во вторник был крайне слабым, а трейдеры не заинтересовались индексами экономических ожиданий в Европе и Германии, а также недельным отчетом ADP. Зато сегодня недостатка в информации рынок не будет испытывать. Вечером станут известны итоги заседания ФРС, которые по всем прикидкам должны стать «ястребиными». Однако вопрос заключается в том, насколько «ястребиными» они будут? Базовый сценарий с повышением процентной ставки рынок уже отработал и учел. Таким образом, только более жесткий настрой Кевина Уорша и комитета FOMC может позволить медведям продолжать свои атаки, а доллару – продолжить процесс роста. Чтобы продолжить покупки доллара рынок должен поверить в то, что этапов ужесточения ДКП в 2026 году будет минимум два. Риторика Кевина Уорша должна быть всецело направлена на борьбу с инфляцией, а комитет FOMC должен обозначить свое желание продолжать повышать ставки через диаграмму «dot plot». Простое повышение ставок с пространной риторикой Уорша вряд ли смогут убедить трейдеров продолжить покупки американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1649 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,1526. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1649. Закрепление котировок под уровнем 1,1526 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1449. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 16 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых я выделю только те, которые связанны с заседанием ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1519 на часовом графике с целями 1,1564 и 1,1621. Сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1621 с целями 1,1551 и 1,1519. Сейчас эти сделки лучше закрыть в прибыли. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой ЕЦБ оказывет некоторую поддержку евро перед решением FOMC

Пара EUR/USD пытается восстановиться. Но спотовые котировки удерживаются на уровнях, близких к месячному минимуму, установленному в понедельник. Трейдеры с нетерпением ожидают решений FOMC, которые придадут новый импульс для рынка.Сегодня завершается сентябрьское заседание Федеральной резервной системы США, и аналитики предполагают, что ФРС поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов. Также стоит обратить внимание на обновленные экономические прогнозы; их анализ, наряду с комментариями председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции, поможет выявить возможные перспективы изменения ставок в ближайшие месяцы. Эти прогнозы окажут значительное влияние на краткосрочную динамику курса доллара США и, соответственно, на движение пары EUR/USD.В преддверии этого ключевого события для центробанка, инфляционные угрозы, связанные с ростом цен на энергоносители, усиливают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В частности, во вторник стоимость нефти увеличилась до максимальных значений с 20 мая на фоне растущих опасений относительно перебоев в поставках из региона Ближнего Востока.Дополнительно активное наращивание объемов государственных и корпоративных заимствований способствовало тому, что доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла своего максимума с апреля 2007 года, что оказало поддержку доллару и создало дополнительное давление на пару EUR/USD.Кроме того, на фоне эскалации конфликта между США и Ираном доллар получает поддержку как актив-убежище, что также положительно сказывается на индексе доллара (DXY), отображающем курс американской валюты к корзине других валют, который удерживается близко к двухнедельному максимуму.Тем не менее «ястребиный» настрой Европейского центрального банка придаёт евро некоторую устойчивость и сдерживает падение пары EUR/USD. Однако с учётом текущей макроэкономической обстановки, любые внутридневные попытки восстановления, вероятно, будут встречать активные продажи и останутся ограниченными.С технической точки зрения пара EUR/USD на данный момент держится у месячного минимума, а её потенциальный рост затрудняется 100-дневной простой скользящей средней (SMA), что подтверждает умеренный «медвежий» настрой в краткосрочной перспективе. Пробой данной отметки откроет путь к 200-дневной ЕМА, и быкам станет легче бороться за место под солнцем.С точки зрения снижения основную поддержку оказывает 50-дневная SMA, ниже которой помощь окажет круглый уровень 1,1500. Осцилляторы смешанные, поэтому у пары есть шанс остаться в боковике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 сентября. Банк Англии продолжит паузу

На часовом графике пара GBP/USD во вторник попыталась начать рост, но атаки быков завершились, толком не начавшись. Сегодня британец предпринял еще одну попытку закрепления над уровнем Фибо 76,4% – 1,3489, вновь неудачную. Таким образом, отбой котировок от уровня 1,3489 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,3447–1,3454. Закрепление пары над уровнем 1,3489 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровней 1,3526 и 1,3556. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой завладели теперь медведи. Я не уверен, что они смогут провести полноценное наступление, так как ужесточение ДКП FOMC, запланированное на среду, уже фактически отработано – доллар растет четыре дня подряд, а Банк Англии завтра может поддержать британский фунт. В Великобритании сегодня утром вышел отчет по инфляции за август, который мог подстегнуть Банк Англии начать ужесточение ДКП раньше положенного срока. Однако отчет по инфляции оказался нейтральным, его значения в точности повторили прогнозы трейдеров и экспертов. Индекс потребительских цен вырос до 3,1% г/г, базовый индекс – остался на уровне 2,6% г/г. Несмотря на то что основная инфляция все-таки ускорилась на 0,2%, этого может оказаться слишком мало для того, чтобы Банк Англии ужесточил свой настрой завтра. Вероятнее всего, количество голосов в пользу повышения процентной ставки не превысит 3, что рынок уже давно учел. На последних заседаниях Британского центрального банка 2-3 его управляющих стабильно голосуют за ужесточение политики, но постоянно оказываются в меньшинстве. В четверг ситуация вряд ли изменится, поэтому британец не сможет рассчитывать на поддержку регулятора. Если же за повышение ставки проголосует большее количество управляющих, быки могут перейти в атаку. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и падение к зоне поддержки 1,3467 –1,3482. Закрепление пары под зоной 1,3467–1,3482 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от зоны 1,3467–1,3482 позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,3538. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая повышает вероятность отбоя. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11866 единиц, а количество Short – на 2605 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 74 тысячи против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 16 сентября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, каждую из которых можно назвать важной, кроме отчета по розничной торговле в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным в течение всего дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3526 на часовом графике с целями 1,3489 и 1,3454. Первая цель была достигнута. Сделки можно закрыть. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3447–1,3454 с целями 1,3526 и 1,3556. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доставайте ваши фунты

Фунт лишь немного снизился после новостей о том, что потребительские цены в Великобритании выросли на 3,1 процента за год, обновив максимум с марта и ускорившись с июльских 2,9 процента. Об этом сегодня сообщило Управление национальной статистики. Реакции в сторону роста не последовало по той причине, что цифра совпала со средним прогнозом экономистов, хотя и заметно превысила ожидания самого регулятора, закладывавшего 2,8 процента. Значит именно Банк Англии оказался наименее точным прогнозистом собственной подведомственной статистики.Ускорение обеспечили цены на топливо, подскочившие на 6,9 процента за август против роста всего на 0,4 процента годом ранее, и это напрямую связано с продолжающейся войной в Иране, толкающей нефть выше 100 долларов за баррель. Добавили давления и летние авиабилеты, подорожавшие на 6,2 процента за месяц против 2,1 процента год назад. Услуги, индикатор внутреннего инфляционного давления, остались на уровне 3,4 процента, а базовая инфляция без учёта энергии, продуктов, алкоголя и табака не изменилась и составила 2,6 процента, из чего следует, что весь всплеск пришёл именно извне, через нефтяной и транспортный каналы, а не из внутренней экономики. От такой сдержанной реакции валюты выигрывает сам регулятор, получающий пространство для манёвра без немедленного давления рынка, но проигрывают британские домохозяйства, для которых сохраняющиеся ожидания повышений означают более дорогую ипотеку и кредиты на фоне уже растущих цен на бензин. Ожидается, что рост цен продолжится и дальше, а общий индекс потребительских цен достигнет пика чуть выше 4 процентов в начале следующего года. Уже завтра многие ждут от Банка Англии ястребиной паузы, которая откроет дверь для ужесточения политики позже в этом году. Сам Банк Англии прогнозирует, что инфляция достигнет пика в 3,2 процента в последнем квартале, что ниже более пессимистичных прогнозов, публиковавшихся в начале иранской войны, хотя эта оценка всё равно заметно превышает целевой показатель регулятора в 2 процента и способна вырасти при обострении конфликта.Экономика Британии при этом демонстрирует неожиданную устойчивость с начала войны, и явных признаков раскручивания инфляционной спирали пока не видно. На мой взгляд, именно расхождение между внешним ценовым шоком от нефти и относительно спокойными зарплатными ожиданиями даёт Банку Англии формальное право удержать ставку на этой неделе, но не отменяет того, что риторика по итогам заседания будет вынужденно более жёсткой, чем месяц назад. Я не исключаю, что уже к декабрьскому заседанию регулятору придётся выбирать между защитой фунта через повышение ставки и поддержкой всё ещё уязвимого рынка труда, а фунт при этом останется под давлением бюджетной темы куда сильнее, чем под влиянием самой инфляционной статистики.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3500. Только это позволит нацелиться на 1.3535, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3560. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3465. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3430 с перспективой выхода на 1.3401.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок держит удар доходности

Инвесторам впору болеть за повышение ставки. И это не парадокс ради красного словца. Последние полтора десятилетия главным вопросом для рынка было не то, что происходит в экономике, а то, что об этом подумают в ФРС. Даже хорошие новости вроде сильного роста занятости превращались в монетку, упадут акции или вырастут, если повышали шансы ужесточения денежно-кредитной политики. S&P 500 упал в пятый раз за последние семь дней на фоне роста доходности трежерис к максимальной отметке с 2007 в преддверии решения Федрезерва. Которое трейдеры считают почти предрешенным. Конкуренция за деньги инвесторов обострилась предельно. После десятков лет лет почти нулевой доходности облигации теперь безрисково приносят около 5%, и акциям приходится доказывать делом, что вложения в них оправдывает риск. Акции были эффективны, несмотря на более высокую доходность, потому что ее давление компенсировал устойчивый рост прибыли. Но этот баланс может стать сложнее, если ставки по долгам продолжат расти. Основные риски для рынка акций Сентябрьский опрос управляющих фондами Bank of America подтверждает растущую осторожность. Позиции с избыточным весом глобальных акций упали до чистых 49% с 56% месяцем ранее, доля денежных средств в портфелях слегка подросла, а главным хвостовым риском впервые назвали не пузырь искусственного интеллекта, а неупорядоченный рост доходности казначейских облигаций. И это еще до того, как доходность 10-летних трежерис пробила психологически важную отметку 5%. Тем не менее, сам факт устойчивости S&P 500, который прибавил 10,7% с начала года на фоне роста доходности на 80 б.п и взлета нефти на 65%, говорит о многом. Мультипликаторы действительно просели заметно сильнее обычного, но цены акций держатся куда лучше, чем в любом прежнем эпизоде такого сжатия оценок. Благодаря беспрецедентному скачку прогнозной прибыли, во многом обеспеченному инвестициями в ИИ. Тревожит другое: если доходность продолжит расти не просто из-за более низких мультипликаторов, а потому что ФРС в итоге затормозит сам бум ИИ, прогнозы прибыли могут не оправдаться. Динамика S&P 500 и P/E Разброс мнений на Уолл-стрит и здесь красноречив. Wells Fargo снизил цель по S&P 500 до 7700 с 7950, сославшись на неизбежное замедление десятилетнего цикла роста прибыли и растущие риски для технологического сектора. Тогда как Bank of America и Tallbacken Capital Advisors, напротив, подняли свои таргеты, следуя за JP Morgan и Yardeni Research, повысившими прогнозы еще в августе. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место нисходящий торговый канал, прорыв нижней границы которого вблизи отметки 7560 позволит нарастить ранее сформированные шорты. Напротив, отбой или неспособность «медведей» пойти на штурм – поводы для возвращения к длинным позициям по широкому фондовому индексу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Жуткое спокойствие перед бурей

Азиатские индексы прибавили 0,4 процента, прервав четырёхдневную серию снижения, а фьючерсы на американские индексы выросли на 0,2 процента в преддверии решения ФРС в среду, тогда как европейские площадки готовятся также к открытию в плюсе. Рынок сейчас закладывает более чем 90-процентную вероятность того, что регулятор повысит ставку впервые с 2023 года, и именно эта уверенность объясняет умеренный, а не резкий рост рискованных активов: инвесторы скорее ждут подтверждения уже заложенного сценария, чем готовятся к сюрпризу.Доходность казначейских облигаций накануне поднималась до 5,04 процента, обновив максимум с 2007 года и превысив вчерашний пик в 5,02 процента, но уже в азиатскую сессию опустилась до 4,99 процента. Именно ралли в ценах на энергоносители вместе с растущими ожиданиями повышения ключевой ставки спровоцировали распродажу в облигациях последних дней, и то, что доходность теперь немного отступила, говорит о некоторой перекупленности движения, а не о развороте ожиданий по ФРС.Некоторое облегчение принесла и нефть: Brent подешевела на 0,5 процента, до 108,20 доллара, после того как отчёт американской отраслевой организации указал на рост запасов, а само ралли последних дней на фоне перебоев с поставками стало выглядеть чрезмерным. Золото тем временем выросло до примерно 4330 долларов за унцию, отыграв часть потерь после двух дней снижения. Восстановление металла на фоне паузы в росте доходности облигаций укладывается в логику при которой золото способно найти поддержку практически при любом исходе заседания, будь то повышение ставки, усиливающее риски для экономики, или её сохранение, воскрешающее вопросы о доверии к политике центробанка.Биткоин остался под давлением после того, как Сенат США заблокировал знаковый законопроект о структуре крипторынка. От этого решения выигрывают сторонники более жёсткого регулирования отрасли, а проигрывает сам крипторынок, лишившийся возможного катализатора для институционального притока капитала.Но, как я отмечал выше, в фокусе внимания остаётся сама ФРС: более горячая, чем ожидалось, базовая инфляция на прошлой неделе вместе с растущей обеспокоенностью по поводу бюджетного дефицита укрепили ставки на то, что глава регулятора Кевин Уорш и его коллеги ужесточат политику. На мой взгляд, рынок сейчас недооценивает риск повышения ставки без чёткого сигнала о дальнейшем пути: такой исход, по логике самого рынка, заставит инвесторов требовать более высокую премию за долгосрочные облигации в качестве защиты от инфляции, тогда как короткие ставки будут послушно следовать за траекторией ФРС.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7607. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7633. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7656, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7574. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7563 и откроет дорогу к $7546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть сдулась на 4%-ном перегреве

Нефть отступает после того, как ралли, вызванное перебоями в поставках, стало выглядеть чрезмерным, а отраслевой отчёт указал на рост запасов в США. Стоит понимать, что впереди и решение ФРС, так что факт фиксации прибыли по перекупленным активам не исключен.Сегодня Brent опустилась к 108 долларам за баррель, растеряв часть роста после того, как за две предыдущие сессии подорожала на 4 процента, а WTI торговалась около 105 долларов. Недавний резкий скачок был вызван остановкой саудовского нефтепровода Восток-Запад и прекращением поставок из Ливии. Дополнительным поводом для распродажи стал отчёт American Petroleum Institute. Согласно данным, коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,1 миллиона баррелей за неделю. Запасы бензина и дистиллятов тоже увеличились. Официальная статистика должна выйти позже в среду, и именно от неё зависит, закрепится ли коррекция или рынок снова развернётся к росту. Из этого следует прямая цепочка: рост запасов снижает аргументы в пользу немедленного дефицита предложения, из-за чего спекулятивные лонги, разогнавшие цену за два дня, начали частично закрываться.Несмотря на паузу, с начала года нефть подорожала значительно на фоне того, что война США и Ирана расползлась по Ближнему Востоку. Именно рост цен на нефть вместе с ещё более резким подорожанием нефтепродуктов внёс вклад в глобальную волну инфляции, и на этом фоне ФРС сегодня ожидаемо повысит ставку, чтобы сдержать темпы роста цен. Выгоду от такой динамики получают экспортёры нефти и держатели уже открытых длинных позиций, тогда как проигрывают потребители топлива и центробанки, вынужденные реагировать на инфляцию более жёсткой политикой.Еще одной проблемой остается то, что ясности по срокам перезапуска саудовского нефтепровода по-прежнему нет, хотя министр энергетики США Крис Райт заявил, что простой будет исчисляться днями. Из-за перебоев Saudi Aramco уже задерживает поставки некоторым европейским клиентам, что вынуждает покупателей искать альтернативные баррели, а значит выгодополучателями становятся поставщики нефти из других регионов, способные предложить срочные объёмы взамен саудовских.Трейдеры также следят за ситуацией в Йемене, где поддерживаемые Ираном хуситы наступают на местных соперников и одновременно наращивают удары по целям в Саудовской Аравии и её судоходным маршрутам, продвигаясь к Баб-эль-Мандебскому проливу, ключевой точке на южном выходе из Красного моря.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $104,70. Это позволит нацелиться на $109,30 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $113,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $100. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $96,54 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Решение ФРС будет жестким и однозначным. Видеопрогноз на 16 сентября

Ключевым событием дня остаётся решение ФРС по ставке, которое рынок закладывает почти со стопроцентной уверенностью — вероятность повышения до 4 процентов с нынешних 3,50-3,75 процента оценивается почти в 90 процентов, и куда важнее самого решения станет риторика председателя Кевина Уорша на пресс-конференции. Вчерашний день прошёл относительно спокойно: разочаровавший индикатор настроений по еврозоне и слабые данные по рынку труда Великобритании компенсировались просевшим до 7,6 индексом Empire State, который откатился с четырёхлетнего максимума и слегка охладил доллар. Сегодня в первой половине дня внимание также привлечёт инфляция в Великобритании, способная сдвинуть ожидания по завтрашнему заседанию Банка Англии, однако решающим для доллара, евро и фунта, на мой взгляд, останется именно тон комитета ФРС по итогам сегодняшнего заседания.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1551 может привести к росту евро в район 1.1571 и 1.1595Прорыв 1.1529 может привести к распродажам евро в район 1.1507 и 1.1486Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3494 может привести к росту фунта в район 1.3512 и 1.3531Прорыв 1.3464 может привести к распродажам фунта в район 1.3435 и 1.3401Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.56 может привести к росту доллара в район 156.02 и 156.39Прорыв 155.23 может привести к распродажам доллара в район 154.95 и 154.63Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ВеликобританииОсновной индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс цен на жилье ВеликобританииИндекс потребительских цен ИталииИзменение объема промышленного производства еврозоныСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCЭкономический прогноз от FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Без ясности от Уорша путь один — к $4000

Сегодня золото прервало двухдневное падение и подорожало до 1,1 процента, поднявшись выше 4340 долларов за унцию. Хотя рынок всё равно закладывает 93-процентную вероятность повышения ставки после более горячей, чем ожидалось, инфляционной статистики на прошлой неделе. Более высокие ставки обычно негативны для золота, которое не приносит процентного дохода, поэтому именно смягчение нефтяного фактора, а не сомнения в решении ФРС, дало металлу пространство для отскока.Доходность десятилетних казначейских облигаций США немного отступила после того, как поднималась до максимума почти за два десятилетия. Доходность двухлетних облигаций, более чувствительных к ближайшим решениям по ставке, тоже слегка снизилась, и именно это, а не сама вероятность повышения, сняло часть давления с золота: рынок реагирует не на факт роста ставки, который уже полностью заложен, а на малейшие сигналы о её дальнейшей траектории.Да, сегодня трейдеры ожидают первого с 2023 года повышения ставки ФРС, но если регулятор воздержится от этого шага или глава ФРС Кевин Уорш не даст чёткого сигнала по дальнейшим повышениям, трейдеры рискуют потребовать ещё более высокую доходность по долгосрочным облигациям в качестве защиты от инфляции, что может помочь золоту с дальнейшим ростом. Однако если ФРС оставит дверь открытой для ужесточения, золото окажется более уязвимым и может двинуться к 4000 долларам за унцию в случае пробоя ключевой поддержки на уровне 4250 долларов.Тем не менее многие инвесторы продолжают делать ставку на то, что металл вернёт себе импульс, как только вновь проявит свою традиционную роль защитного актива в портфеле, а значит нынешнюю коррекцию стоит воспринимать скорее как паузу внутри более широкого восходящего тренда, чем как его завершение.На мой взгляд, реакция золота на само повышение ставки в среду будет вторичной по сравнению с тоном заявления Уорша: если формулировки прозвучат нейтрально или оставят пространство для паузы позже, металл вполне может закрепиться выше 4340 долларов и двинуться обратно к августовским уровням, тогда как явный сигнал о готовности продолжать ужесточение способен быстро протолкнуть цену к обозначенной отметке 4000.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4424 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Кто владеет биткоином

Из всей эмиссии биткоина в 21 млн монет на розничных держателей приходится 13,9 млн BTC, или 66,6% от общего объёма, что делает частных инвесторов формально крупнейшей категорией владельцев актива. Институциональные структуры, компании, фонды, биржевые ETF и государственные резервы, контролируют заметно меньше, 3,5 млн BTC, или 16,7%, однако именно эта категория в последние два года росла быстрее остальных на фоне запуска спотовых ETF и корпоративных программ накопления вроде Strategy. Ещё 1,62 млн BTC, около 7,7% эмиссии, аналитики относят к безвозвратно потерянным монетам, оставшимся на утраченных кошельках или недоступных приватных ключах с ранних лет существования сети.Отдельно выделяется резерв самого Сатоши Накамото, оценённый в 968 тыс. BTC, или 4,6% эмиссии, эти монеты с момента создания сети ни разу не двигались и с высокой вероятностью так и останутся неактивными. Оставшиеся 919 тыс. BTC, 4,4% от предельной эмиссии, ещё предстоит добыть в рамках действующего протокола вознаграждения майнеров.Причинно-следственная связь здесь важна не сама по себе, а в контексте того, как эта структура определяет поведение цены. Розница формально владеет большинством монет, но исторически именно она склонна к панической продаже на просадках и позднему входу на пиках, тогда как институционалы, несмотря на меньшую долю, всё активнее задают направление движения через ETF-потоки и корпоративные покупки, о чём наглядно говорит недавняя ротация капитала между биткоин- и эфирными фондами. Выгодополучателем от растущей институциональной доли становится сам рынок в целом, поскольку такие держатели реже продают на волатильности и создают более устойчивый структурный спрос, тогда как для розничных инвесторов растущая концентрация институционального предложения означает всё меньшую способность влиять на цену пропорционально своей доле владения.Отдельного внимания заслуживает тот факт, что более 12% предельной эмиссии, потерянные монеты плюс резерв Сатоши, фактически выведены из обращения навсегда и никогда не поступят на рынок. Это делает реально доступное для торговли предложение биткоина заметно меньше номинальной цифры в 21 млн монет, что структурно поддерживает цену на длинном горизонте независимо от краткосрочных колебаний спроса.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.По биткоину цена удерживается в диапазоне $75 000-76 800, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $76 200 вверх открывает покупку с целью на $76 800, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное: цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $75 700, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $76 200, а затем на $76 800 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $75 700 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $75 000, а условия здесь зеркальны: скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $76 200, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $75 700, а затем к $75 000.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2350-2437, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2408 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2437, при тех же условиях: растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2381, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2408, а затем к $2437 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2381 вниз с целью на $2350, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2408, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2381, а затем к $2350. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как один голос похоронил крипторегулирование США на весь 2026 год

Биткоин обвалился на 5%, до $75 000, а эфир потерял почти 5% и опустился к $2357 после того, как вчера процедурное голосование по CLARITY Act в Сенате США провалилось. За переход к дальнейшему рассмотрению законопроекта проголосовали лишь 50 сенаторов при необходимых 60 голосах, против выступили 49. Поскольку республиканцы контролируют 53 места в палате, для успеха требовалась поддержка минимум семи демократов, однако даже часть сенаторов, месяцами участвовавших в переговорах по документу, в итоге проголосовала против. Падение спровоцировало волну ликвидаций почти на $770 млн за сутки, из которых на длинные позиции по биткоину пришлось $191,4 млн, а по эфиру $203,5 млн.Причинно-следственная цепочка здесь выстраивается вокруг несостоявшегося компромисса по этическим нормам. В минувшие выходные республиканцы представили пересмотренную 635-страничную версию документа с уступками демократам по ограничениям на конфликт интересов чиновников, а Дональд Трамп, по имеющимся данным, согласился с большей частью новых формулировок. Тем не менее демократы настаивали на более жёстких правках именно в части, касающейся крипто-доходов президента и его семьи, и уступок республиканцев для перелома голосования не хватило. Сенатор Синтия Лумис, главный автор и лоббист законопроекта, прямо обвинила демократов в затягивании процесса, заявив, что им всегда мало уступок, тогда как лидер республиканского большинства Джон Тьюн назвал провал результатом того, что демократы выбрали политику вместо здравой политики. Показательно, что вероятность принятия CLARITY Act в 2026 году, по ставкам Polymarket, обрушилась до 7%, притом, что ещё накануне голосования рынок закладывал заметно более высокие шансы на успех. Именно это резкое расхождение между ожиданиями рынка и реальным результатом голосования объясняет масштаб распродажи: участники рынка входили в день голосования с уже частично отыгранным позитивным сценарием, а не с нейтральных позиций, поэтому провал ударил по завышенным ставкам сильнее, чем ударил бы по рынку, который заранее закладывал неудачу. При этом резкость падения не переросла в слом тренда. Несмотря на распродажу, и биткоин, и эфир остаются выше своих ключевых скользящих средних, а структура рынка продолжает указывать на сохранение бычьего тренда, сложившегося в последние недели. По сути, реакция на провал CLARITY Act стала первой серьёзной проверкой этого роста на прочность: рынок отработал негативный катализатор резким, но контролируемым движением, не пробив более глубокие технические уровни поддержки, которые в случае пробоя открыли бы дорогу к куда более масштабной коррекции.Я считаю, что именно способность рынка удержать более широкую бычью структуру после такого выраженного законодательного разочарования важнее самого факта падения. Пока рынок не пробивает нижележащие технические уровни, распродажу на новости стоит рассматривать как временную перезагрузку позиционирования перед заседанием ФРС, а не как начало нового нисходящего цикла, хотя окончательную оценку прочности тренда даст именно реакция на решение по ставке.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 900, который открывает прямую дорогу на $78 200, а там уже и рукой подать до уровня 79 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2433 открывает прямую дорогу на $2486. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2551, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2367. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2320. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс