Новости форекс

EUR/USD. 1 сентября. ФРС готовится к первому ужесточению ДКП?

Пара EUR/USD в понедельник выполнила восстановление к уровню коррекции 100,0% – 1,1620. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Закрепление пары над уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1700. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в понедельник был очень противоречивым. Трейдеры могли обратить свое внимание только на индекс потребительских цен в Германии, который вырос с 2,8% г/г до 2,9% г/г, однако большинство предпочло не делать никаких выводов по этому показателю. Сегодня, уже через пару часов выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, который и покажет, насколько плохи дела с ростом цен в Европе. На основании этого отчета ЕЦБ будет принимать решение по ДКП уже через пару недель. Также отмечу, что в последние несколько дней рынок начал вновь верить в ужесточение ДКП FOMC, но эта вера пока очень слабо помогает американской валюте. В последнюю неделю медведи усиленно атаковали, но большая часть роста доллара пришлась всего на несколько часов после выступления Кевина Уорша в пятницу. Как говорится, доверяй, но проверяй. Рынок верит словам президента ФРС о необходимости бороться с высокой инфляцией, но в то же время очень сильно сомневается в ужесточении ДКП при текущих показателях состояния экономики и рынка труда США. На этой неделе как раз выйдет новый отчет Nonfarm Payrolls, поэтому к концу недели ситуация с политикой ФРС станет яснее. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 привел к небольшому отскоку европейской валюты, а закрепление пары под уровнем 1,1588 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1526. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых я могу отметить индекс ISM и инфляцию в Европе. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сегодня отбой от уровня 1,1620 позволит открывать новые сделки на продажу с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3546 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Нехватка важных американских данных задала вчера тон торгам и позволила доллару немного уступить в парах с рисковыми активами, однако фунту это сильно не помогло. Британский фунт лишь частично воспользовался этой паузой и немного укрепился против доллара, однако выбраться за пределы бокового канала так и не удалось. Сегодня британская валюта вступает в первую половину дня с прицелом на значимый блок статистики, где выйдут производственный PMI, данные по одобренным ипотечным заявкам и чистым займам частным лицам. Производственный индекс относится к опережающим показателям, ведь первым улавливает смену настроений в промышленности, а ипотечные одобрения и кредитование населения служат барометром спроса в чувствительных к ставкам сегментах. Через эти каналы отчёты влияют на ожидания по политике Банка Англии.Для пары расклад складывается настороженный. Слабые цифры, прежде всего в производственной сфере, способны быстро вернуть давление на GBP/USD, поскольку ухудшение деловой активности усилит сомнения в устойчивости экономики. Крепкий результат, напротив, даст фунту опору, но с учётом силы доллара после ястребиных сигналов из ФРС удержать её будет непросто. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3577 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3577 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3537 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3551 и 1.3577.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3537 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3515, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3537 и 1.3515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Отсутствие важной статистики по США вчера стало основной причиной небольшого отступления доллара в парах с рисковыми активами. Для иены временная слабость доллара обернулась небольшим облегчением, и пара USD/JPY слегка снизилась, однако разрыв в подходах между решительной ФРС и куда более осторожным Банком Японии по-прежнему давит на японскую валюту. Именно этот контраст в политике не позволил иене развить восстановление.Сегодняшний слабый отчёт по производственному индексу PMI Японии, который снизился до 54,9 пункта, вернул давление на иену и привёл к росту пары USD/JPY. Индекс деловой активности строится на опросах компаний и отражает состояние промышленности, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, а ниже — на спад, поэтому слабые результат ниже прогнозов стал сигналом охлаждения сектора. Однако о слабости японской экономики это не говорит, так как производственная активность остается на достаточно высоком уровне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.21 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.95 и 160.21.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.55, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.80 и 159.55.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1604 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1621.Пустой экономический календарь США стал главным поводом для того, чтобы доллар вчера слегка отступил в паре с евро. После стремительного укрепления, вызванного жёсткими сигналами из Джексон-Хоул, американская валюта столкнулась с нехваткой новых драйверов, и рынок воспользовался этим для небольшой коррекции. Однако считать это разворотом было бы преждевременно, ведь давление на валютный рынок после выступления Уорша сохраняется. Его акцент на приоритете борьбы с инфляцией продолжает удерживать доллар в силе, поэтому единая валюта смогла лишь на короткое время воспользоваться паузой. Пара EUR/USD немного подросла, но без ослабления самого доллара её потенциал ограничен, и пока ястребиный настрой ФРС остаётся в силе, инициатива в среднесрочной перспективе принадлежит американской валюте.Сегодня у евро будет свой драйвер для движения. Кульминацией дня станет августовский индекс потребительских цен еврозоны. Предварят его данные по розничной торговле Германии и производственный PMI региона, а дополнит уровень безработицы за июль. Эти показатели помогают оценить состояние спроса, промышленности и рынка труда, однако ключевым для единой валюты будет именно инфляция, ведь от неё зависит траектория ставки ЕЦБ. Рынок ждёт резкого ускорения инфляции до 3,3%, и подтверждение такого прогноза способно спровоцировать новую волну покупок евро. Высокие цены укрепят ожидания жёсткой политики регулятора и придадут паре EUR/USD импульс вверх, тем более на фоне недавних сигналов о ястребином настрое внутри ЕЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1635. В точке 1.1635 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1615 и 1.1635.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1603 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1581, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1603 и 1.1581.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Сентябрьское заседание РБНЗ: превью

Пара nzd/usd демонстрирует нисходящую динамику вторую неделю подряд, постепенно снижаясь к основанию 59-й фигуры. Примечательно, что такая динамика обусловлена не столько укреплением гринбека, сколько ослаблением новозеландца. Индекс доллара США разнонаправленно колеблется в относительно узком боковике, отражая нерешительность трейдеров перед публикацией блока американской статистики (индексы ISM, отчеты JOLTS, ADP, NFP). Следовательно, пара nzd/usd снижается за счет слабости «киви». Трейдеры опасаются, что Резервный банк Новой Зеландии на предстоящем заседании (которое состоится уже завтра, 2 сентября) реализует сценарий так называемого «голубиного повышения». То есть РБНЗ поднимет ставку, но одновременно озвучит осторожные комментарии, заявив, что дальнейшее ужесточение будет полностью зависеть от поступающих данных. Такой сценарий зеркально перекликается с майской «ястребиной паузой». Тогда регулятор сохранил OCR на уровне 2,25%, однако данное решение было приняло фактически на грани: трое членов Комитета выступили за повышение ставки на 25 пунктов, а трое – за сохранение параметров ДКП в прежнем виде. Решающий голос председателя ЦБ оказался на стороне паузы. Одновременно с этим Центробанк озвучил ястребиную риторику, заявив, что процентную ставку, вероятно, придется повышать в течение года, причем сильнее, чем предполагалось ранее. В июле РБНЗ реализовал ястребиные намерения, увеличив процентную ставку до 2,5%. Однако формулировки сопроводительного заявления уже стали заметно более осторожными. Члены ЦБ отметили, что после частичного восстановления работы Ормузского пролива мировые цены на нефть существенно снизились, а вместе с ними ослабли и краткосрочные инфляционные риски. И всё же главным аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки 2 сентября остается инфляция. Годовой CPI во втором квартале ускорился с 3,1% до 4,1%, обновив 2,5-летний максимум и заметно превысив как прогноз РБНЗ (3,9%), так и верхнюю границу целевого диапазона ЦБ (1-3%). Квартальный рост цен составил 1,5%. Однако здесь стоит обратить внимание на структуру этого ускорения. Цены на торгуемые товары выросли на 4,9% г/г, тогда как неторгуемая инфляция замедлилась до 3,4%, т.е. до пятилетнего минимума. Значительная часть ускорения заглавного показателя была связана с топливом – бензин подорожал на 27,5%, дизельное топливо – сразу на 71,1%. В свою очередь CPI без продовольствия, бытовой энергии и автомобильного топлива вырос лишь на 2,5%. Следовательно, существенная часть инфляционного всплеска связана с внешним энергетическим шоком, а не с неконтролируемым внутренним ценовым давлением. Это очень важный нюанс для предстоящего заседания. С одной стороны, сентябрьское повышение выглядит практически предрешенным, учитывая ястребиные сигналы РБНЗ и динамику общего CPI во втором квартале. Но с другой стороны, дальнейшая траектория ставки выглядит уже менее очевидной. Слабость внутреннего спроса всё же остается серьезным ограничителем для РБНЗ – согласно последним данным, объем розничных продаж в реальном выражении во втором квартале снизился на 0,5% после роста на 0,9% в предыдущем отчетном периоде. Сокращение было зафиксировано в 8 из 15 отраслей: особенно сильно просели продажи топлива (-13%), автотовары (-2,3%), услуги размещения (-8%) и общественное питание (-2,8%). Еще один аргумент в пользу осторожности – новозеландский рынок труда. Безработица во втором квартале выросла до 5,6%, то есть до максимального своего значения с 2015 года. Занятость увеличилась на 0,5%, тогда как показатель недоиспользования трудовых ресурсов поднялся почти до 14% (13,8%). Годовой рост заработной платы составил лишь 2,0%, то есть оказался значительно ниже текущей инфляции. В целом, такая структура данных явно не свидетельствует о перегретом рынке труда. Иными словам, экономика Новой Зеландии действительно получает инфляционный импульс, но он в значительной степени импортирован через энергоносители, тогда как внутреннее ценовое давление остается значительно слабее. И, наконец, инфляционные ожидания дают РБНЗ дополнительное пространство для сохранения осторожной позиции. В августовском опросе регулятора ожидания инфляции через год снизились с 3,41% до 2,6%, а через два года – с 2,53% до 2,34%. Ожидания бизнеса на год вперед также снизились, с 3,68% до 2,99%. Очевидно, что ослабление инфляционных ожиданий развязывает руки Центробанку, позволяя ему действовать менее агрессивно. Когда бизнес и потребители «верят» в замедление роста цен, риск раскручивания инфляционной спирали «зарплаты – цены» заметно снижается. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина выглядит достаточно противоречиво: инфляция вынуждает ЦБ действовать, тогда как слабость рынка труда и потребительского спроса ограничивает пространство для дальнейшего ужесточения. Поэтому наиболее вероятным сценарием сентябрьского заседания выглядит повышение OCR на 25 пунктов (до 2,75%), но с более осторожными сигналам относительно дальнейших шагов. Резервный банк, вероятно, подтвердит, что дальнейшее повышение ставки остается одним из возможных вариантов, однако подчеркнет зависимость своих решений от поступающей статистики. Реализация подобного сценария окажет давление на новозеландский доллар, и, соответственно, на nzd/usd. Сам факт повышения ставки уже фактически отыгран рынком, поэтому для усиления «киви» необходимы дополнительные ястребиные комментарии. Если же повышение будет сопровождаться «голубиными» сигналами, новозеландец окажется под значительным давлением. В таком случае продавцы nzd/usd не только продавят уровень поддержки 0,5900 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике), но и протестируют следующие ценовые барьеры на отметках 0,5870 (линия Kijun-sen на D1) и 0,5830 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Запал медведей быстро иссяк

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,3526 и 1,3489. Закрепление пары над уровнем 1,3556 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3633 – 1,3641. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество остается внушительным. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Активность трейдеров была низкой, так как никто не хотел форсировать события перед целым рядом важных событий и отчетов. Напомню, что на этой неделе в США выйдет сразу несколько важных показателей, которые либо поддержат «ястребиный» настрой Кевина Уорша в пятницу, либо опровергнут его. Доллар США неплохо укрепился в конце прошлой неделе, но в основном на оптимизме самих трейдеров в отношении перспектив ужесточения ДКП FOMC. Будут ли оправданы надежды? На эти вопросы как раз ответят отчеты по деловой активности ISM, рынку труда JOLTS, ADP, Nonfarm Payrolls, и по уровню безработицы. На мой взгляд, перспективы ужесточения политики FOMC не являются однозначными. Инфляция в США остается высокой, но во внимание следует принимать и рынок труда, и экономику, и проблемы Министерства финансов с государственным долгом и ростом доходности долгосрочных трежерис. Последний фактор также имеет огромное значение, так как повышение ставки ФРС приведет к еще большему росту доходности облигаций. А Минфин и сейчас не может остановить этот процесс. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3538. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в рамках восходящего трендового коридора в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,3657. Закрепление пары под уровнем 1,3538 позволит ожидать дальнейшее падение котировок к уровню Фибо 38,2% – 1,3467. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 16269 единиц, а количество Short – на 6220 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 93 тысячи против 1382 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется как минимум индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под зоной 1,3633 – 1,3641 на часовом графике с целями 1,3556 и 1,3526. Цели были отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,3556 или при закрытии под 1,3526. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,3556 с целью 1,3633 – 1,3641. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок готовится к осенним бурям

Затишье перед бурей — не метеорологическая метафора, а точное описание того, что происходило на рынке акций США в последний день августа. Индекс S&P 500 закрылся в зеленой зоне, 9 из 11 секторов оказались в минусе. Сильнее всех просели коммуникационные услуги и коммуналка. Динамика фондовых индексов Однако сам август выдался для S&P 500 лучшим с 2021 года. Все три ключевых индекса завершили месяц в плюсе впервые с мая, а Доу-Джонс показал лучший пятимесячный отрезок с ноября 2024. Технологичный Nasdaq прибавил около 4%, но тон этому росту задали не привычные фавориты из мира искусственного интеллекта, а акции софтверных компаний. Их подтолкнула вверх серия сильных отчетов о доходах, которая частично развеяла висевшие над сектором весь год мрачные настроения. Отдельного упоминания заслуживает Moderna с ее +156% за месяц. Редкий случай, когда биотех обошел на повороте весь технологический сектор. Тем не менее спокойствие оказалось обманчивым. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и скачок нефти на 3%, после того как США и Иран впервые за месяц обменялись ударами, а Дональд Трамп пообещал новые атаки напомнили рынку, что геополитика не спрашивает разрешения. Именно энергетический сектор стал лидером роста в S&P 500 на этом фоне. По факту, календарь без значимой макростатистики усиливает зависимость настроений от заголовков. S&P 500 пока верит, что до полномасштабной военной эскалации дело не дойдет, но любая негативная новость с этого фронта способна обрушить хрупкое равновесие и вернуть на рынок глобальное бегство от риска. Сезонная динамика S&P 500 При этом сентябрь исторически остается самым слабым месяцем для американских акций, а список рисков не сокращается. От вопроса о долговечности ИИ-ралли до вероятного роста ставок на фоне устойчивой инфляции. Министр финансов Скотт Бессент отказался прогнозировать решение ФРС, но перечислил доводы в пользу паузы, напомнив о шоке предложения, который сам по себе не требует ужесточения денежно-кредитной политики. Тем временем JP Morgan сменил «бычий» настрой на «тактически осторожный»: «ястребиные» комментарии главы ФРС Кевина Уорша заставили рынок закладывать более высокую вероятность повышения ставок уже в этом году. По мнению банка, «бычьи» рынки обычно обрываются либо циклом повышения ставок, либо рецессией. При этом спад в ближайшие кварталы выглядит маловероятным, а заседание ФРС 16 сентября теперь называют «живым совещанием». То есть его исход больше не предрешен заранее. Рынок вошел в сентябрь с рекордами в кармане и тревогой в подкладке. Удастся ли ему пронести оба этих груза без потерь? Технически на дневном графике S&P 500 растут риски активации разворотного паттерна 1-2-3, что усилит вероятность масштабной коррекции к «бычьему» тренду. Прорыв поддержки на 7635 – повод нарастить ранее сформированные шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Nvidia (NVDA) 2026: рекордные доходы против спада на бирже — прогноз для инвесторов

Компания показала рекордную квартальную выручку в размере $96,2 млрд, что превысило прогнозы аналитиков в $92,2 млрд и составило прирост на 106% за год. Направление чипов для центров обработки данных принесло рекордные $89 млрд, показав годовой рост на 117%. Чистая прибыль на одну акцию составила $2,22 против ожидавшихся $2,10.Руководство компании представило сильные ориентиры на будущее. В третьем квартале выручка ожидается в диапазоне от $105,8 млрд до $110,2 млрд. Финансовый директор Колетт Кресс заявила, что в 2028 финансовом году выручка увеличится на 70%. Рыночные эксперты рассчитывали только на 44%. Глава компании Дженсен Хуанг отметил, что инфраструктура искусственного интеллекта перешла в фазу прямой окупаемости, а совокупные затраты технологических корпораций на дата-центры вырастут с $800 млрд в текущем году до $1,3 трлн в следующем.Дополнительную поддержку котировкам оказали новые контракты и запуск продуктов. Nvidia заключила соглашение с Amazon на поставку 2 млн графических процессоров до 2028 года. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил о перезапуске специализированного чипа Rubin CPX. Этот ускоритель предназначен для первичной обработки запросов пользователей перед генерацией ответа. Производство чипа начнется в первом квартале 2027 года в виде отдельных серверных стоек. На этом фоне инвестиционные банки резко подняли целевые цены по акциям Nvidia: Raymond James ожидает $515, Evercore ISI прогнозирует $465, Bernstein установил цель на уровне $400, а Morgan Stanley назвал ориентир в $300 за бумагу.Главные факторы давленияНесмотря на рекордную прибыль и оптимистичные прогнозы, акции компании сталкиваются с серьезными рисками:Сентябрьский спад на фондовом рынке. По статистике с 1971 года индекс технологических компаний Nasdaq падает в 48% случаев именно в сентябре со средней доходностью минус 1%. Управляющие инвестиционных фондов возвращаются из отпусков, закрывают прибыльные позиции и продают самые ликвидные бумаги перед окончанием финансового года. Акции Nvidia выросли сильнее рынка, поэтому инвесторы начинают активно фиксировать по ним прибыль, что создает навес продавцов на бирже.Дефицит памяти и падение прибыльности. Нехватка высокоскоростной памяти привела к удорожанию комплектующих и вынудила компанию поднять цены на готовые серверы на 15%. Из-за роста производственных расходов прибыльность продаж (валовая маржа) в четвертом квартале просядет до 71–72% против прежних 73% — то есть компания будет оставлять себе меньше чистой выручки с каждого проданного сервера. Отчет главного поставщика памяти Micron Technology в конце сентября покажет, насколько острым остается этот дефицит.Обвинения в круговом финансировании и внимание регуляторов. Инвестор Майкл Бьюрри и другие скептики обратили внимание на инвестиции Nvidia в размере $3,5 млрд в компанию MediaTek и гарантии по сделкам на $105 млрд для OpenAI. Критики утверждают, что производитель чипов вкладывает деньги в сторонние компании, чтобы те на эти же средства покупали его продукцию. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Nvidia приостановила программу разделения доходов с облачными партнерами из-за проверок антимонопольных органов.Угроза новых торговых пошлин и потеря рынка Китая. Администрация Дональда Трампа готовит новые тарифы на импорт полупроводников, что увеличит стоимость строительства инфраструктуры для искусственного интеллекта. Из-за действующих экспортных ограничений выручка Nvidia от поставок серверных чипов в Китай упала до нуля, и компания не включает китайский рынок в свои прогнозы.Рост доходности гособлигаций и дорогая нефть. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш дал понять, что процентные ставки останутся высокими. Доходность десятилетних государственных облигаций США поднялась до 4,75%. Одновременно обострение конфликта в Ормузском проливе подняло цены на нефть выше $90 за баррель. Высокие ставки по государственным бумагам делают безрисковые инвестиции более выгодными и снижают интерес инвесторов к покупке дорогих акций технологического сектора.ПрогнозДинамика акций Nvidia до конца 2026 года разделится на два этапа под влиянием сезонных факторов и корпоративных отчетов:В течение сентября 2026 года на котировки будет давить фиксация прибыли крупными фондами и общая слабость рынка. Высокие процентные ставки и риски новых пошлин ограничат приток свежих денег. В этот период вероятен откат цены акций с текущих $220,78 в диапазон поддержки $200–$210. Инвесторам не стоит ожидать быстрого взлета к прогнозам аналитиков в $300 до тех пор, пока рынок не пройдет сезонную волну продаж.Восстановление начнется в четвертом квартале 2026 года. Спрос на чипы нового поколения Vera Rubin и Rubin CPX полностью подтвержден бюджетами технологических гигантов на $1,3 трлн. Соглашение с Amazon и стабилизация поставок памяти позволят компании удержать темпы роста выручки выше 70%. После завершения сентябрьской коррекции акции Nvidia вернутся к росту и завершат 2026 год в коридоре $250–$270 за штуку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Американский доллар растерял часть позиций. Видеопрогноз на 1 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1620 может привести к росту евро в район 1.1639 и 1.1657Прорыв 1.1597 может привести к распродажам евро в район 1.1580 и 1.1557Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3555 может привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596Прорыв 1.3527 может привести к распродажам фунта в район 1.3502 и 1.3475Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.02 может привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43Прорыв 159.80 может привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39Еврозона:Изменение объема розничной торговли ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс потребительских цен еврозоныУровень безработицы еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииКоличество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в ВеликобританииОбъем чистых займов частным лицам в ВеликобританииСША: Производственный индекс ISMУровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаЧлен FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Транспондеры выключены, нефть идёт: как рынок приспособился к блокаде пролива

Уже сегодня Brent выросла на 1,1 процента до 91,51 доллара за баррель, приближаясь к отметке 92 доллара, WTI прибавила 1,4 процента до 86,99 доллара после роста на 2,8 процента в понедельник. Причиной стал первый примерно за месяц обмен ударами между США и Ираном: американские силы атаковали остров в Ормузском проливе, а Иран ответил ударами по Объединённым Арабским Эмиратам и Иордании. Показательно, что август нефть завершила лишь символическим приростом после исключительно волатильного месяца, в течение которого цены бросало из стороны в сторону на фоне прерывистых попыток завершить войну, включая обещания США подорвать иранскую экономику. Президент Трамп отмахнулся от опасений, что конфликт истощает американскую огневую мощь, охарактеризовав происходящее как «относительно маленькую войну для нас».Иранские удары были направлены на американские авиабазы в Иордании, однако местные СМИ сообщили, что ракеты были перехвачены и уничтожены до нанесения ущерба. Трамп заявил в понедельник, что США ответят на атаки против американских сил, что открывает перспективу нового цикла военной эскалации.Многие эксперты ожидают дальнейшего движения цен на нефть вверх, поскольку нет признаков того, что нормальный транзит через Ормузский пролив возобновится в ближайшей перспективе. Стоит отметить, что ряд действующих и бывших американских и иранских официальных лиц также ожидают затягивания конфликта на месяцы.Наиболее любопытной частью нынешней картины остаётся то, как рынок приспособился к блокаде. Экспорт нефти по-прежнему идёт через Ормуз, зачастую на танкерах с выключенными транспондерами, чтобы избежать обнаружения. Производители Персидского залива, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак, все продолжают вывозить баррель за баррелем. Тем не менее суда, проходящие через пролив, сталкиваются с постоянной угрозой нападения.Добавлю, что настоящий эпицентр ценового давления сместился с сырой нефти на нефтепродукты. Боевые действия на Ближнем Востоке в сочетании с СВО привели к тому, что цены на переработанную продукцию выросли значительно резче, чем на саму нефть, особенно на дизельное топливо. Напомню, что маржа при производстве дизеля из нефти в США недавно превышала 100 долларов за баррель, достигнув исторического рекорда.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $87,10. Это позволит нацелиться на $89,54 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $92,54. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84,39. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81,53 с перспективой выхода на $78,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ниже 200-дневной средней: рекордный август закончился техническим переломом

Золото стабилизировалось после двухдневного падения, однако остается под давлением, торгуясь около 4445 долларов за унцию. Серебро осталось стабильным на уровне 66,56 доллара, платина и палладий почти не изменились. Напомню, что за две предыдущие сессии металл потерял более 3,5 процента.Поводом для паники стало возобновление обмена ударами между США и Ираном, первое почти за месяц. Американские силы атаковали остров в Ормузском проливе, а Исламская Республика ответила ударами по Объединённым Арабским Эмиратам и Иордании. Показательно, что для золота эта эскалация работает через противоречивый механизм: с одной стороны, она повышает геополитическую премию, с другой, разгоняет цены на энергоносители и тем самым усиливает давление на ФРС в сторону повышения ставки, что традиционно негативно для не приносящего процентов металла.Стоит отметить, что удары подчёркивают сохраняющуюся неразрешимость главного спора. Вашингтон и Тегеран по-прежнему расходятся в вопросе о статусе пролива после более чем шести месяцев конфликта, потрясшего энергетические рынки.Августовский результат металла при этом остаётся выдающимся. Золото прибавило почти 10 процентов за месяц, что стало крупнейшим месячным приростом с января, чему способствовало неожиданное объявление Минфина США в середине месяца о наращивании выкупа облигаций. Однако все подпортило выступление Кевина Уорша, в ходе которого председатель ФРС пообещал бороться с инфляцией. Сразу после этого трейдеры заложили более 60 процентов вероятности повышения ставки на ближайшем заседании 15-16 сентября, и металл опустился ниже 200-дневной скользящей средней, которая часто рассматривается как важный индикатор импульса. Добавлю, что взятие этого рубежа ранее в августе считалось подтверждением силы восстановления, так что возврат под него означает технический слом.Складывается ситуация, в которой золото зажато между двумя одинаково мощными силами. Ястребиная ФРС и растущие шансы на сентябрьское повышение работают против металла напрямую через ставочный канал, тогда как геополитическая эскалация и выкуп облигаций Минфином, стартующий 9 сентября, поддерживают его через премию за риск и тему обесценивания.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4481. Это позволит нацелиться на $4540 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4609. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4425. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4372 с перспективой выхода на $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 1 сентября: индексы SP500 и NASDAQ закрылись падением

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,33 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,12 процента. Промышленный Dow Jones снизился на 0,70 процента.Мировые облигации подешевели, а доходности достигли максимумов на фоне опасений ускорения инфляции, подстегнувших ставки на повышение ФРС стоимости заимствований уже в этом месяце. Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 4,77 процента, максимума с января 2025 года. Японские десятилетние бумаги впервые с 1996 года достигли отметки 3 процента.Как я отмечал выше, причиной распродажи стала переоценка ожиданий после выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Трейдеры пересмотрели вероятность сентябрьского повышения ставки ФРС до 65 процентов против всего 34 процентов накануне речи. Напомню, что глава регулятора заявил тогда о необходимости сосредоточиться на ценах и назвал цель в 2 процента твёрдым и фиксированным ориентиром. Показательно, что за движением стоят не только монетарные ожидания. Инвесторы требуют большей компенсации за удержание облигаций после масштабных государственных расходов, устойчивой инфляции и всплеска корпоративных заимствований для финансирования строительства ИИ-инфраструктуры.Сентябрь будет достаточно важным месяцем по решениям центробанков. Свопы полностью заложили повышение ставки ЕЦБ на заседании 10 сентября, вероятность повышения Резервным банком Австралии 29 сентября оценивается в 54 процента, Банка Японии 18 сентября в 92 процента, а Резервного банка Новой Зеландии уже на этой неделе в 98 процентов. Поскольку траектории политики всех крупнейших мировых центробанков будут раскрыты в течение одного месяца, это создаёт плотное окно ценообразования для рынка валют. Широкое движение центробанков в сторону ужесточения способно надавить на не приносящее дохода золото и американской доллар. На других рынка Brent росла в моменте на 1,2 процента до примерно 91,55 доллара за баррель на фоне возобновившихся боевых действий на Ближнем Востоке, прежде чем частично отыграть подъём. Золото остается под давлением, торгуясь по 4425 долларов за унцию.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7633.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 сентября

Биткоин и эфир продолжают проявлять настойчивость. Уже сегодня BTC вернулся в район $79 000, после неплохой коррекции в район $77 000 в конце прошлой недели. Эфир также остается около $2500, что сохраняет шансы на продолжение бычьего рынка, пускай пока и краткосрочного.А пока трейдеры постепенно решаются на новые покупки, ожидая бычьего рынка, с сегодняшнего дня в России начинается первый обязательный этап внедрения цифрового рубля, третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Все 12 системно значимых банков обязаны дать клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции через привычные мобильные приложения. Деньги хранятся на платформе Банка России, а банки выступают лишь посредниками. При это курс к обычному рублю остаётся жёстко 1:1.Для граждан ключевым остаётся принцип добровольности, счёт никому не откроют автоматически, а зарплаты, пенсии и социальные выплаты без согласия человека в цифровые рубли переводить не будут. Инструмент рассчитан исключительно на платежи и переводы, открыть вклад, взять кредит или получить кешбэк в цифровых рублях нельзя, а проценты на остаток не начисляются. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 200 с целью роста к уровню $79 800. В районе $79 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $78 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 200 и $79 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 700 с целью падения к уровню $77 800. В районе $77 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 600 и $77 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2483 с целью роста к уровню $2510. В районе $2510 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2464 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2483 и $2510.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2464 с целью падения к уровню $2440. В районе $2440 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2483 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2464 и $2440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Strategy впервые за два месяца купила биткоин, но рынок увидел в этом повод для мемов, а не для покупок

Согласно поданной форме 8-K, Strategy приобрела 4 603 биткоина по средней цене $80 318, увеличив резерв до 845 050 монет общей стоимостью $63,3 млрд при средней цене входа $75 413. Это первая покупка компании с середины июня, тогда она докупала 1 587 BTC примерно за $100 млн. Сделку профинансировали за счёт продажи акций MSTR на $602 млн, из которых $30 млн направили на пополнение долларового резерва, а $151,8 млн на выкуп привилегированных акций STRC.Разворот к покупкам не стал сюрпризом для тех, кто следит за коммуникационным стилем Сэйлора. В воскресенье он опубликовал в X короткий пост «Мы вернулись», ставший фирменным приёмом основателя, который традиционно намекает на крупные казначейские решения компании загадочными постами по выходным ещё до официальных анонсов. Реакция крипторынка на новость оказалась на удивление сдержанной, ни заметного движения в цене биткоина, ни какого-либо ощутимого сдвига в настроениях трейдеров. Куда живее рынок отреагировал не на сам факт покупки, а на её тайминг, спровоцировав очередной раунд насмешек над давно сложившейся закономерностью в поведении компании. Ирония ситуации в том, что Strategy в течение лета продавала часть резерва по ценам заметно ниже нынешних, в июле и августе компания фиксировала сделки в диапазоне $63 000-64 000 за монету, объясняя это необходимостью укрепления баланса и обслуживания дивидендных обязательств STRC, а теперь, стоило биткоину подорожать до $80 000, вновь стала агрессивным покупателем. Именно эта последовательность, продавать во время падения и покупать во время роста, прямо противоположная классическому принципу «покупай на просадках, продавай на пиках», и вызвала волну критики. Напомню, что Сэйлор столкнулся с сильной критикой в этом году, публично отбиваясь от обвинений в лицемерии фразой о том, что лично никогда не продавал ни одного сатоши, поскольку Strategy является публичной компанией, а не его личным кошельком, но именно повторяемость паттерна «продал дёшево, купил дорого» превратила уже не первую подобную сделку в предмет постоянных шуток, а не безусловного доверия рынка.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $79 200, который открывает прямую дорогу на $81 300, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2504 открывает прямую дорогу на $2557. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2459. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2415. Самой дальней целью будет область $2373. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3546 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Нехватка важных американских данных задала вчера тон торгам и позволила доллару немного уступить в парах с рисковыми активами, однако фунту это сильно не помогло. Британский фунт лишь частично воспользовался этой паузой и немного укрепился против доллара, однако выбраться за пределы бокового канала так и не удалось. Сегодня британская валюта вступает в первую половину дня с прицелом на значимый блок статистики, где выйдут производственный PMI, данные по одобренным ипотечным заявкам и чистым займам частным лицам. Производственный индекс относится к опережающим показателям, ведь первым улавливает смену настроений в промышленности, а ипотечные одобрения и кредитование населения служат барометром спроса в чувствительных к ставкам сегментах. Через эти каналы отчёты влияют на ожидания по политике Банка Англии.Для пары расклад складывается настороженный. Слабые цифры, прежде всего в производственной сфере, способны быстро вернуть давление на GBP/USD, поскольку ухудшение деловой активности усилит сомнения в устойчивости экономики. Крепкий результат, напротив, даст фунту опору, но с учётом силы доллара после ястребиных сигналов из ФРС удержать её будет непросто. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3577 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3577 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3537 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3551 и 1.3577.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3537 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3515, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3537 и 1.3515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Отсутствие важной статистики по США вчера стало основной причиной небольшого отступления доллара в парах с рисковыми активами. Для иены временная слабость доллара обернулась небольшим облегчением, и пара USD/JPY слегка снизилась, однако разрыв в подходах между решительной ФРС и куда более осторожным Банком Японии по-прежнему давит на японскую валюту. Именно этот контраст в политике не позволил иене развить восстановление.Сегодняшний слабый отчёт по производственному индексу PMI Японии, который снизился до 54,9 пункта, вернул давление на иену и привёл к росту пары USD/JPY. Индекс деловой активности строится на опросах компаний и отражает состояние промышленности, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, а ниже — на спад, поэтому слабые результат ниже прогнозов стал сигналом охлаждения сектора. Однако о слабости японской экономики это не говорит, так как производственная активность остается на достаточно высоком уровне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.21 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.95 и 160.21.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.55, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.80 и 159.55.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1604 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1621.Пустой экономический календарь США стал главным поводом для того, чтобы доллар вчера слегка отступил в паре с евро. После стремительного укрепления, вызванного жёсткими сигналами из Джексон-Хоул, американская валюта столкнулась с нехваткой новых драйверов, и рынок воспользовался этим для небольшой коррекции. Однако считать это разворотом было бы преждевременно, ведь давление на валютный рынок после выступления Уорша сохраняется. Его акцент на приоритете борьбы с инфляцией продолжает удерживать доллар в силе, поэтому единая валюта смогла лишь на короткое время воспользоваться паузой. Пара EUR/USD немного подросла, но без ослабления самого доллара её потенциал ограничен, и пока ястребиный настрой ФРС остаётся в силе, инициатива в среднесрочной перспективе принадлежит американской валюте.Сегодня у евро будет свой драйвер для движения. Кульминацией дня станет августовский индекс потребительских цен еврозоны. Предварят его данные по розничной торговле Германии и производственный PMI региона, а дополнит уровень безработицы за июль. Эти показатели помогают оценить состояние спроса, промышленности и рынка труда, однако ключевым для единой валюты будет именно инфляция, ведь от неё зависит траектория ставки ЕЦБ. Рынок ждёт резкого ускорения инфляции до 3,3%, и подтверждение такого прогноза способно спровоцировать новую волну покупок евро. Высокие цены укрепят ожидания жёсткой политики регулятора и придадут паре EUR/USD импульс вверх, тем более на фоне недавних сигналов о ястребином настрое внутри ЕЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1635. В точке 1.1635 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1615 и 1.1635.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1603 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1581, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1603 и 1.1581.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Фунт попытался, но вышло так себе

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3551 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичные активные действия продавцов в районе 1.3551 опять привели к продажам, но до крупного снижения фунта дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по США привело к резкому снижению волатильности фунта во второй половине дня, и неспособности быков выбраться выше 1.3551. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Слабые цифры, особенно в производственной сфере, быстро вернут давление на пару. В случае снижения фунта формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3527 будет первым поводом для получения точки входа на покупку фунта с целью восстановления к уровню 1.3555. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3574. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3527, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3502. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи готовы и дальше защищать сопротивление 1.3555. Но только формирование там ложного пробоя после выхода данных, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3527. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3475, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3555, покупатели получат возможность на восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3532.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 1 сентября

Отсутствие важной статистики по США стало основной причиной, почему доллару вчера пришлось немного уступить в парах с рисковыми активами. Без свежих данных у американской валюты не нашлось нового повода для роста, и после бурного укрепления на фоне Джексон-Хоул она взяла паузу, дав рынку возможность для лёгкой коррекции. Подобное поведение типично, когда календарь пуст, ведь трейдеры частично фиксируют прибыль в отсутствие драйверов – особенно перед важными фундаментальными событиями.Сегодня в первой половине дня еврозона выдаст сразу целый блок важной статистики, где главным событием станет индекс потребительских цен за август. Перед эти выйдут данные по розничной торговле Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, а завершит повестку отчёт по уровню безработицы за июль. Розничные продажи отражают потребительский спрос, производственный PMI показывает состояние промышленности, а уровень безработицы характеризует рынок труда, и вместе они формируют широкий фон перед ключевым инфляционным релизом.Но именно инфляция окажется в центре внимания, ведь ожидается её резкий рост до 3,3%. Индекс потребительских цен напрямую влияет на ожидания по ставке ЕЦБ, и подобное ускорение способно побудить трейдеров к новым покупкам евро, ведь оно усилит доводы в пользу жёсткого курса регулятора. Если прогноз подтвердится, у пары EUR/USD появится основание для роста, тогда как более слабый результат вернёт единую валюту в зависимость от доллара, поэтому реакция определится тем, оправдает ли инфляция ожидания.Что касается фунта, то сегодня в первой половине нас ждет важный блок британской статистики, включающий индекс деловой активности в производственном секторе, а также количество одобренных заявлений на ипотеку и объём чистых займов частным лицам. Производственный PMI строится на опросах компаний и отражает состояние промышленности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, тогда как ипотечные одобрения и кредитование населения показывают активность на рынке жилья и готовность домохозяйств брать в долг, что косвенно указывает на состояние потребительского спроса.Через эти данные рынок оценит устойчивость экономики и вероятную траекторию ставки Банка Англии. Слабые цифры, особенно в производственной сфере, быстро вернут давление на пару GBP/USD, ведь ослабление промышленности подорвёт веру в силу экономики. Сильный же результат способен поддержать фунт, однако на фоне окрепшего после Джексон-Хоул доллара британской валюте будет непросто развить рост. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1620 могут привести к росту евро в район 1.1639 и 1.1657;Продажи на прорыв уровня 1.1597 могут привести к падению евро в район 1.1580 и 1.1557;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.02 могут привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43;Продажи на прорыв уровня 159.80 могут привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1622 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1595 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3555 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3530 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7184 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7163 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3879 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3850 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Доллар немного уступил в паре с евро

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1598 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи от уровня 1.1602 также выглядели вполне перспективными, однако после снижения на 8 пунктов давление на евро снизилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по США стало основной причиной, почему доллару пришлось немного уступить в парах с рисковыми активами, в том числе и с евро. Однако общее давление на валютный рынок после Джексон-Хоул пока никуда не делось. Сегодня в первой половине дня ожидается очень много важной статистики по еврозоне. Изменение объема розничной торговли Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны будут на разогреве у индекса потребительских цен еврозоны за август этого года. Ожидается резкий рост инфляции до 3,3%, что может побудить трейдеров в новым покупкам евро. Кроме этого, выйдет и отчет по уровень безработицы еврозоны за июль. В случае менее активного роста инфляции и падения пары, покупателям придется защищать новую поддержку 1.1597, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1620. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1639, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1597, пара может продемонстрировать более крупное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1580. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1557 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера немного отступили, и сегодня самое время снова возвращаться в рынок. К ином случае они могут полностью растерять инициативу. В случае бычьей реакции на европейскую инфляцию, основной задачей медведей на первую половину дня будет защита нового сопротивления 1.1620. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1597. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1580. Самой дальней целью выступит область 1.1557, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1620, евро легко может дотянуться до 1.1639. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1597.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс