Новости форекс

EUR/USD. 23 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. Американский доллар сумел немного восстановиться в июле, однако на любом графике хорошо видно, насколько «сильное» это восстановление. Трейдеры-медведи выполнили падение к «бычьему» имбалансу (2), и на текущий момент я могу сказать, что реакция от него получена (что отлично видно на картинке). Курс европейской валюты вновь растет, а трейдеры могут уже сейчас установить Stop Loss в б/у на тот случай, если медведи перейдут в новое наступление. Имбаланс 2 в данное время является фактически единственной зоной поддержки для быков. Если он не остановит падение пары (в конечном итоге), медведи могут продолжать атаковать, но в таком случае зон для покупок вплоть до уровня 1,1100 не будет ни одной. Это неблагоприятный вариант развития события, но его тоже нельзя исключать. В то же время для новых атак медведей нужны какие-то причины, которых я сейчас не вижу. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Дональд Трамп сначала объявляет о подписании торгового соглашения, а затем тут же – о новом повышении пошлин. Таким образом, доллар хоть и показал рост в последние несколько недель, но выглядит он лишь как желание быков отбалансировать цену и накопить новые позиции. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. За 3 недели атак они сумели пройти 200 пипсов. С такими темпами расти доллар будет расти на 600 пипсов еще пару месяцев. Ближайшей целью для рост европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельные отчеты и новости выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Имбаланс 2 на данный момент времени можно считать отработанным паттерном. Таким образом, если в ближайшее время начнется падение котировок, новой реакции от этого паттерна ожидать уже не стоит. Как я уже сказал, до самого уровня 1,1100 никаких паттернов на графике нет. Доллар вполне может существенно укрепить свои позиции, если медведи перейдут в новое наступление, но для нового наступления нужен информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война набирает обороты и раскручивает свою спираль, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976–1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. Новые покупки евровалюты были возможны от имбаланса 2, так как от него последовала реакция. Советую выставить Stop Loss в б/у на тот случай, если произойдет неожиданный и непредвиденный разворот в пользу американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 23 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и с 8 июля вырос на 13000$. На прошлой неделе началось падение котировок, но это падение очень быстро перешло в локальный боковик. Если оно будет продолжено, то в любом случае нее означает, что «бычий» тренд завершен. А текущая сила этого падения указывает на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удастся. Таким образом, я предполагаю, что биткоин более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Возобновился процесс роста после четкой и точной отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей второго плана. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, а трейдеры все чаще ищут активы, которые не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов и является биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лагард и торговые войны задают тренд. Почему завтра может начаться новая волна по евро

Евро, который большую часть 2025 года уверенно двигался вверх против доллара, оказался на перепутье. Главный драйвер его ралли – страх перед торговыми войнами и массовый пересмотр глобальных портфелей – постепенно исчезает. С каждым новым соглашением, которое заключают США, волна бегства из доллара сходит на нет, и для евро это означает одно: поддержка, на которой строился его рост, начинает таять.Последняя искра напряженности – торговая сделка США с Японией. Вашингтон добился 15-процентной пошлины на японский экспорт и уступок в импорте американских товаров, что президент Трамп преподнес как крупную победу. Но для рынка куда важнее другое: эта сделка сигнализирует, что Вашингтон готов к компромиссу, и теперь ЕС стоит в очереди на подобное соглашение. Перспектива урегулирования конфликта снижает спрос на евро как на защитный актив, что уже видно в ценах. Пара EUR/USD, прибавившая более 13% с начала года, откатывает, поскольку инвесторы осознают: эпоха хеджирующих покупок против доллара может подойти к концу.Аналитики начинают закладывать в прогнозы паузу. В ING говорят открыто: «Пара EUR/USD по-прежнему перекуплена, и мы склоняемся в пользу медвежьего сценария». Без новых триггеров евро вряд ли сможет удерживать темпы, которые мы видели в первой половине года. И хотя ралли еще рано считать завершенным, тональность явно сместилась – рынок ждет консолидации, а не новых взлетов.Однако в этой картине есть и другой сюжет. Если переговоры между США и ЕС провалятся, а Вашингтон запустит пошлины с 1 августа, история с бегством из доллара может ожить. Трейдеры помнят, что в прошлый президентский срок Трампа стороны всегда находили компромисс, но нынешняя риторика Белого дома делает исход менее очевидным. Парадокс в том, что отсутствие сделки может дать евро временный толчок вверх, просто потому что рынок снова вернется к сценарию «продавай Америку».Для того чтобы пара EUR/USD все же пробилась к заветной отметке 1,20 – а этот уровень фигурирует в прогнозах многих институционалов, – понадобится более устойчивый фактор, чем политика. Главный кандидат на эту роль – изменение курса ЕЦБ. Если на заседании в четверг регулятор подтвердит паузу в цикле снижения ставок, а Федрезерв, напротив, продолжит смягчение, то разница в доходностях снова станет аргументом в пользу евро.Эксперты Societe Generale уверены, что это и станет решающим фактором. По их словам, «евро завершит год у 1,20, с пиком около 1,25, как это было в 2018 и 2021 годах. Дальше, к 1,30, рынок вряд ли пойдет, но и глубокого разворота вниз мы не увидим».Сейчас евро живет между двумя сценариями: мирная торговая карта, которая лишает его части топлива, и монетарный фактор, способный вернуть интерес покупателей. И уже на этой неделе рынок получит ответ, какая из сил окажется решающей.Лагард может смягчить тон: что это значит для евроЗавтрашнее заседание ЕЦБ может стать поворотным моментом для рынка, хотя само решение по ставкам ожидается нейтральным. Регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,0% и воздержится от публикации новых макроэкономических прогнозов. Однако внимание участников сосредоточено не на формальной части, а на том, как поведет себя Кристин Лагард.Пара EUR/USD уже поднялась выше 1,17, в основном благодаря ослаблению доллара, но новость о торговом соглашении США с Японией заметно ограничила рост. И теперь, когда ЕС готовится к возможным ответным мерам в случае срыва переговоров с Вашингтоном, у Лагард может появиться повод сменить акценты и занять более мягкую позицию, чтобы сгладить давление на экономику еврозоны.Рынок не ждет от ЕЦБ конкретных обещаний, но тон пресс-конференции может стать ключевым сигналом. Если Лагард подчеркнет готовность действовать в случае обострения торгового конфликта или усиления евро, это будет воспринято как скрытая поддержка экспорта и сигнал к ослаблению валюты. Для евро это может означать временное торможение восходящего тренда, даже если глобальное давление на доллар сохранится.Два сценария евроЕсли Лагард сохранит нейтралитет и не станет намекать на дополнительные шаги по смягчению политики, евро получит шанс укрепиться. При отсутствии новой волны напряженности в торговых переговорах с США пара EUR/USD способна протестировать зону 1,1750–1,1800 в течение ближайших дней. А в случае ослабления доллара на фоне слабых американских данных – даже приблизиться к 1,1850.Однако если глава ЕЦБ займет более мягкую позицию, подчеркнув готовность поддержать экономику при ухудшении внешних условий, евро рискует на короткое время потерять импульс. В таком случае EUR/USD может откатиться к поддержке в районе 1,1650–1,1680. Этот диапазон станет тестом: если он выдержит, рынок воспримет откат как временный, и восходящий тренд возобновится уже к началу августа.Среднесрочно, вне зависимости от тона ЕЦБ, евро сохраняет преимущество за счет дивергенции ставок: Федрезерв, по прогнозам, будет снижать ставки активнее, чем ЕЦБ. Это значит, что даже в случае кратковременной просадки, пара EUR/USD с высокой вероятностью вернется к восходящей траектории, а уровень 1,20 до конца года остается реалистичной целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Замедление инфляции во 2 квартале - медвежий сигнал для киви. Обзор NZD/USD

Потребительская инфляция в Новой Зеландии во 2 квартале выросла на 0.5%, или на 2.7% г/г. Оба показателя оказались ниже прогнозов, и теперь снижение ставки РБНЗ на ближайшем заседании в августе выглядит делом почти решённым. В мае, когда Банк опубликовал своё Заявление о денежно-кредитной политике, он также прогнозировал повышение ставки на 0,5% во 2 квартале, но при этом он сделал предположение, что риски смещаются в сторону более высокого уровня инфляции. Эти риски не реализовались, и теперь для сохранения ставки оснований стало еще меньше. Банк BMZ предполагал, что вероятное возобновление роста инфляции может помешать еще одному снижению ставки до конца года, но после публикации выразил убежденность в том, что РБНЗ снизит ставку не только в августе, но и в октябре. Такой прогноз, конечно, является откровенно медвежьим для киви. Относительно дальнейшей траектории инфляции BNZ считает, что вероятность превышения инфляции уровня 3% до конца года стала ниже, и если бы не некоторые тревожные частности, касающиеся динамики роста цен по определенным категориям, то картина была бы для киви совершенно медвежьей. BNZ отмечает, что по предметам первой необходимости, куда он включает продукты питания, жилье и энергию цены растут вдвое быстрее, чем по другим категориям. Среди прочего этот фактор подчеркивает сложность в восстановлении темпов роста ВВП, поскольку указывает на снижение реальных доходов, когда для восстановления экономики требуется прямо противоположное – увеличения потребления домохозяйств. Соответственно, можно сделать вывод о том, что замедление инфляции происходит на фоне слабых темпов восстановления экономики, и оба этих фактора – в пользу дальнейшего снижения ставки РБНЗ, что снижает привлекательность новозеландской валюты. Позиционирование по NZD нейтральное с минимальным бычьим перевесом, за отчетную неделю чистая длинная позиция сократилась на 79 млн, до 216 млн. Расчетная цена резко уходит вниз, сигнализируя о растущей вероятности разворота долгосрочного тренда. Предполагаем, что попытка роста NZD/USD найдет сопротивление в зоне 0.6060/80, где вновь развернется на юг. Вероятность обновления максимума 0.6116 стала ниже, несмотря на ситуативную активность быков по киви, а вот откат к 0.5840/70 - выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар прошел косой по камню

План А – договориться с США о тарифах в 10% и менее до 1 августа. План Б – активировать программу против принуждения и обложить Соединенные Штаты пошлинами на импорт в размере около €100 млрд. Речь идет о третьей части американских поставок в Европу в размере €335 млрд в 2024. Судя по намерению Белого дома поднять тарифы до 15%, найти язык будет неимоверно сложно. А часы тикают, лишая возможности EUR/USD продвигаться на север. Экспорт и импорт стран крупнейших партнеров США Сделка с Японией позволила США получить ряд преимуществ. Сборы от 15%-х тарифов пополнят американский бюджет. Соглашение сигнализирует о деэскалации торгового конфликта, способствует увеличению глобального аппетита к риску и росту фондовых индексов. Наконец, Вашингтон может надавить на Брюссель. По словам министра финансов Скотта Бессента, не факт, что последний получит такие же условия, как Токио. Дескать, Страна восходящего солнца сделала очень интересное предложение об инвестициях в $550 млрд в экономику Соединенных Штатов. Сможет ли предложить нечто подобное Евросоюз? Вряд ли. Даже 10%-е пошлины станут катастрофой для отдельных представителей ЕС, не говоря уже о 15% или 30%-х. Все идет к торговой войне, которая в силу профицита торгового баланса, вероятнее всего, оказалась бы проигрышной для Европы. Поражение Китая в 2017-2019 обернулось серьезным падением юаня. Почему бы и евро не повторить его путь на юг? Тем более, что пассивность ФРС играет на руку американскому доллару. Несмотря на призывы Дональда Трампа снизить ставку по федеральным фондам на 300 б.п, центробанк не мычит, не телится. Добавьте к этому чрезмерно раздутые спекулятивные лонги по региональной валюте, и коррекция EUR/USD обретет конкретные черты. Если бы не козыри «быков». Перелив капитала из Северной Америки в Европу в рамках процесса диверсификации инвестиционных портфелей в пользу менее дорогих ценных бумаг и хеджирование валютных рисков владения американскими активами со стороны нерезидентов США оказывают серьезное давление на доллар. Динамика соотношения P/E по фондовым индексам США и Европы Таким образом, коса нашла на камень. На стороне «медведей» по EUR/USD играют приближение торговой войны США и Евросоюза, нежелание ФРС снижать ставки по указке Дональда Трампа и чрезмерно раздутые спекулятивные лонги по евро. Напротив, «быки» держатся за хеджирование валютных рисков и перелив капитала из Нового в Старый Свет. Неудивительно, что основная валютная пара уже которую неделю топчется в консолидации в диапазоне 1,16-1,18. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержать котировки выше поддержки на 1,1715 станет признаком их слабости и поводом для формирования коротких позиций по евро против доллара США. Напротив, возвращение основной валютной пары выше локального максимума на 1,176 – основание для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: новые рекорды

Снижающийся доллар остается доминирующим фактором на финансовом рынке, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: оставаясь под давлением продаж». Атаки на ФРС снижают привлекательность доллара. При этом фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются вблизи своих рекордных максимумов. Мировые фондовые рынки торгуются с повышением на фоне новостей о том, что президент Трамп объявил о торговой сделке между США и Японией, согласно которой пошлины на импорт товаров из Японии сократятся до 15,0%, с предполагавшимися 25% ранее. Япония, как сообщается, также обязалась закупать американские самолеты и рис, а также создать суверенный фонд благосостояния в размере $550 млрд, который будет инвестировать в США под руководством президента Трампа. Кроме того, цены на промышленные металлы и другие важнейшие сырьевые товары продолжают расти, а условия торговли улучшаются, создавая позитивное настроение инвесторов и повышая их «аппетит к риску». Так называемый, «индекс страха и жадности» четвертую неделю подряд находится в зоне «жадности» (73 баллов из 100 на текущий момент). Это свидетельствует о сохраняющихся позитивных настроениях инвесторов и их тяге к покупкам доходных, но в то же время, высокорискованных активов. Индексы S&P500 и NASDAQ100 обновили на этой неделе рекордные максимумы, так как инвесторы больше не беспокоятся о тарифах Трампа. Инвесторы также ждут квартальных отчетов от еще не опубликовавших свои результаты компаний, акции которых входят в расчет индексов S&P 500, NASDAQ100, DJIA. У примерно 85-90% из уже отчитавшихся компаний прибыли оказались лучше прогнозов аналитиков. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX Ожидания же смены руководства ФРС на фоне давления на Пауэлла со стороны Трампа и его администрации, что может вылиться в ускоренные темпы смягчения монетарной политики, лишь «подливают масла в огонь», оказывая дополнительную поддержку американскому фондовому рынку. Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых долгосрочных уровней поддержки 5830.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4920.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 6337.00 (подробнее о динамике цены см. в S&P500: сценарии динамики на 23.07.2025). Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. Ключевыми же на этой неделе станут американские предварительные индексы PMI (от S&P Global), которые определят общий интерес к риску и повлияют на динамику не только доллара, но и всего финансового рынка. Ожидается, что предварительные данные PMI США за июль, которые будут опубликованы в четверг (в 13:45 GMT), покажут рост, то это может оказать поддержку как доллару, так и фондовым индексам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы середины июня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3438 и 3449. Прибыль зафиксировать на пробое 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin/Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 115656.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

В Ethereum наблюдается шок спроса

Эфир в последние недели продемонстрировал сумасшедший рост, но пока так и не обновил свой исторический максимум. Очевидно, что с притоком в рынок новых денег эфир переживает шок спроса. Эфир вырос более чем на 65% за последний месяц и более чем на 160% с апреля.С момента запуска в январе 2024 года биржевых фондов на биткоины в США, фонды Уолл-стрит, публичные компании, такие как Strategy и Trump Media, и даже правительства накопили более 1,5 миллиона BTC, при этом было добыто чуть более 300 000 монет. Преимущество спроса в пять раз, способствовало росту цен на 155%, сделав биткоин самым прибыльным основным активом за этот период. Очевидно, что аналогичная история повторяется и с эфиром. Поначалу Ethereum не пользовался такими привилегиями. Примерно через 10 месяцев после запуска в июле 2024 года ETF ETH приобрели всего 660 000 монет, при этом приток составил около 2,5 млрд долларов, в то время как покупки публичных компаний были незначительны, а общая эмиссия составила 543 000 ETH. Неудивительно, что за это время Ethereum отставал от Bitcoin. Затем всё изменилось. С середины мая спотовые продукты ETH поглотили более 5 миллиардов долларов в эфире, в то время как такие корпорации, как BitMine Immersion, SharpLink Gaming, Bit Digital представили масштабные стратегии инвестирования в криптовалюты. В общей сложности эти компании приобрели 2,83 миллиона ETH и, вероятно, спровоцировали текущий рост.Очевидно, что поток свежих денег еще не иссяк, так что не исключено, что в ближайшей перспективе рост рынка криптовалют продолжится. Многими экспертами прогнозируется, что ETF и компании, занимающиеся инвестициями в ETH, могут приобрести эфир на сумму около 20 миллиардов долларов в течение следующего года — примерно 5,33 миллиона монет — при ожидаемой эмиссии всего 800 000 ETH, что составляет соотношение почти 7 к 1. В краткосрочной перспективе цена на эфир также всё определяется спросом и предложением, и сейчас спрос на ETH превышает предложение. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 200, который открывает прямую дорогу на $120 700, а там уже и рукой подать до уровня 123 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $124 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 300. Самой дальней целью будет область $114 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3729 открывает прямую дорогу на $3817. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3913, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3654. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3589. Самой дальней целью будет область $3512. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 июля (американская сессия)

Биткоин снова постучался в район $120 000, но не закрепившись там быстро вернутся на более приемлемый для него уровня по $118 500. Эфир также продолжил коррекцию, после неудачи с $3800. Тем временем последние данные по динамике изменения глобальной ликвидности M2 и курсу BTC показывают, что пока все по плану. Положительная корреляция сохраняется, так что BTC следует за глобальной ликвидностью, готовясь покорять новые исторические максимумы. Если корреляция сохранится, то впереди новые рекорды!Наблюдаемый рост глобальной ликвидности M2, обусловленный стимулирующими мерами центральных банков, создает благоприятную среду для активов с ограниченной эмиссией, таких как биткоин. Инвесторы, ищущие защиту от инфляции и девальвации фиатных валют, все чаще обращаются к BTC как к цифровому золоту, что подстегивает спрос и способствует росту его цены. Однако, важно отметить, что корреляция между M2 и BTC не является абсолютно жесткой. Рынок криптовалют подвержен влиянию множества факторов, включая регуляторные изменения, настроения инвесторов, технологические инновации и макроэкономические события. Внезапные потрясения или негативные новости могут временно нарушить эту корреляцию и вызвать резкую волатильность. Тем не менее, фундаментальные факторы, поддерживающие рост BTC, остаются сильными. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 700 с целью роста к уровню $119 900. В районе $119 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 700 и $119 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 100 с целью падения к уровню $117 300. В районе $117 300 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 100 и $117 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3687 с целью роста к уровню $3763. В районе $3763 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3649 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3687 и $3763.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3649 с целью падения к уровню $3585. В районе $3585 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3687 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3649 и $3585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть подает сигнал к новому этапу падения

Рынок нефти делает явный разворот. Котировки Brent, которые с мая удерживались в рамках восходящего тренда, наконец пробили эту линию. Более того, цена попыталась вернуться к пробитому уровню, протестировав его уже в качестве сопротивления, но безуспешно. После этого котировки развернулись вниз, усилив давление на рынок. Такой сценарий часто становится предвестником ускоренного спуска. И если ближайшие сессии не принесут разворота, движение к блоку $65–66 за баррель станет все более вероятным.Фундаментальная картина: тучи сгущаютсяПока сам по себе пробой тренда – технический сигнал, фундаментальный фон тоже не дает поводов для оптимизма. США, судя по заявлениям пресс-секретаря Госдепа, не рассматривают дедлайн Дональда Трампа по введению новых санкций против России как жестко зафиксированную дату. Это охлаждает ожидания по скорому сокращению поставок российской нефти и убирает потенциальный драйвер для роста цен.Одновременно приходят новости, способные сбить общий тон рынка. Трамп сообщил о новом торговом соглашении с Японией: 15% пошлина на японский экспорт в США и инвестиции Токио в размере $550 млрд в американскую экономику. С одной стороны, это усиливает протекционистский курс США, с другой – делает глобальную торговлю менее предсказуемой, что давит на сырьевые котировки.Дополнительная нервозность связана с переговорами США и Китая, которые пройдут в Стокгольме на следующей неделе. Формально встреча посвящена торговым вопросам. Но, как сообщают источники, тема закупок Пекином российской и иранской нефти будет обсуждаться отдельно. А это потенциально может привести к ограничениям, если США решат надавить на Китай через энергетический канал.Тем временем на рынке видны признаки ослабления спроса. Индийские НПЗ в июне переработали на 4,2% меньше нефти по сравнению с маем – сезонное снижение из-за муссонов, но в условиях текущей динамики это только усиливает давление. К тому же европейские санкции уже осложняют экспорт для некоторых компаний: индийская Nayara Energy (частично контролируемая Роснефтью) лишилась части контрактов, а два танкера отказались грузиться на ее мощностях.Запасы в США не дают ясного сигнала: API зафиксировал скромное снижение на 0,6 млн баррелей, но при этом дистилляты выросли на 3,5 млн. Официальные данные от EIA, которые выйдут вечером, могут стать триггером для следующего импульса. Пока же общий новостной фон складывается в пользу продолжения коррекции.Техническая картинаBrent теперь движется в фазе снижения. Пробой майского тренда и неудачная попытка закрепиться выше него указывают на формирование нового нисходящего импульса. Ближайшие цели – $66,7, затем $65,3, где пролегает горизонтальный уровень поддержки. Лишь возврат выше $69,5 сможет временно сломать медвежий сценарий, но пока вероятность этого невелика.Газ: охлаждение спроса ломает импульсНа рынке природного газа ситуация тоже изменилась в пользу продавцов. Котировки рухнули на 3%, до минимальных уровней почти за две недели. Давление создали сразу два фактора: почти рекордная добыча (107,2 млрд кубических футов в день, превысив июньский рекорд 106,4) и пересмотр прогнозов погоды в США. Хотя жара сохранится до начала августа, ее интенсивность окажется ниже, чем ожидалось, что резко сокращает краткосрочный спрос на охлаждение.Высокие объемы производства позволяют компаниям активно закачивать газ в хранилища, и общие запасы уже на 6% выше сезонной нормы. Потоки СПГ к экспортным терминалам остаются высокими, но даже это не компенсирует переизбыток.Природный газ нацелился на тест линии тренда. Отбоя пока не видно, и если поддержка не устоит, движение продолжится к горизонтальной зоне $3,0–3,1. Этот уровень может временно остановить падение, но его пробой откроет путь к $2,85 – уровням, где в марте рынок уже находил опору.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3534 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 10 пунктов.В отсутствие новостей из Великобритании фунт стерлингов сохранил доминирование в паре с долларом США, однако дальнейшее укрепление британской валюты под вопросом. Трейдеры, ожидающие более четких сигналов от Банка Англии, проявляют осторожность, опасаясь более активного снижения ставок регулятором в ближайшее время.Во второй половине дня лишь очень слабые данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США позволят паре GBP/USD продолжить восходящий тренд. Если статистика по американскому рынку недвижимости разочарует, это ослабит доллар, открывая дорогу для дальнейшего укрепления фунта. Инвесторы, вероятно, воспримут это как сигнал к увеличению позиций по GBP/USD, рассчитывая на продолжение восходящего импульса. Однако, сценарий сильных данных по продажам жилья может кардинально изменить картину. В этом случае не исключено снижение GBP/USD, поскольку инвесторы начнут фиксировать прибыль и переходить в более безопасные активы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3580 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3580 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3528 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3551 и 1.3580.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3528 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3498, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3528 и 1.3498.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.76 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 146.76 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но до крупного роста доллара дело так и не дошло.Очевидно, что новости о заключении торгового соглашения США и Японии продолжают оказывать поддержку иене. Экономические связи между этими двумя гигантами формируют сложную систему взаимозависимостей, и любое движение в сторону укрепления этих связей неминуемо отражается на валютных рынках. Инвесторы, оценивая перспективы роста японской экономики в контексте нового торгового партнерства, проявляют больший интерес к иене, что способствует её укреплению. Впрочем, не стоит забывать, что на курс иены влияют и другие факторы. Политика Банка Японии, которая сейчас меняется в более жесткую сторону, создает определённые предпосылки для роста иены, а с учетом нового соглашение поводов оставлять их на прежнем уровне у регулятора куда меньше, что является еще одним плюсом для иены. Во второй половине дня нет важной статистики по США, а данные по рынку недвижимости вряд ли будут способны переломить бычий тренд японской иены в паре с американским долларом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.26 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.26 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары получится только при очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.56 и 147.26.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.39, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.96 и 145.39.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1749 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Отсутствие важных экономических данных из еврозоны сыграло злую шутку для перспектив роста евров первой половине дня. Тем не менее, снижение курса евро не следует интерпретировать как начало устойчивого нисходящего тренда. Скорее, это временная коррекция, обусловленная перекупленностью актива перед важным заседанием ЕЦБ, которое может послужить импульсом для дальнейшего укрепления евро при условии, что регулятор больше не будет снижать ставки. Важно внимательно следить за заявлениями регулятора и обращать внимание на любые сигналы, которые могут указать на его дальнейшие планы в области денежно-кредитной политики.Сегодня же во второй половине дня внимание будет приковано к статистике по перепродажам домов в Соединенных Штатах. Эксперты тщательно отслеживают эти сведения, так как они служат показателем самочувствия американского хозяйства и потребительского доверия. Падение объемов реализации может указывать на замедление темпов роста экономики, увеличение ипотечных ставок или ухудшение потребительских настроений. Плохие новости могут привести к снижению доллара и росту рисковых активов. Благоприятные данные, наоборот, поддержат доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1794. В точке 1.1794 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1723 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1740 и 1.1794.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1723 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1684, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1723 и 1.1684.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет Alphabet и Tesla: ралли или падение уже на этой неделе?

Рынок живет в режиме ожидания: Alphabet, Tesla и другие лидеры должны подтвердить рост прибыли, чтобы поддержать S&P и Nasdaq на рекордных уровнях. Одновременно инвесторы следят за торговыми переговорами и политической неопределенностью в США и Азии.Сейчас это рынок, где движение в любую сторону может быть резким, поэтому удержание позиций без четкого плана выхода или защитных стратегий несет повышенные риски.Итак, среда стартует с осторожного оптимизма, индексы остаются в зеленой зоне после рекордных отметок накануне.Во вторник S&P 500 обновил исторический максимум, но драйверы были неоднозначными. Рост Tesla на 1,1% перед отчетом поддержал индекс, однако акции General Motors рухнули на 8,1% после объявления о миллиардных убытках, вызванных тарифами, что усилило тревожность вокруг глобальной торговой политики. Ford потеряла еще 1%, а это показало: автопроизводители становятся заложниками текущей тарифной риторики.Технологический сектор, несмотря на поддержку AI-тематики, не демонстрирует единодушного роста: Alphabet прибавила 0,65% перед публикацией квартального отчета, но Meta и Microsoft снизились на около 1% каждая. Даже лидеры рынка идут разнонаправленно – рынок явно в поиске опоры, ожидая ключевых катализаторов.Главные факторы, которые держат инвесторов в напряжении:– крайний срок 1 августа, установленный администрацией Трампа для заключения торговых соглашений;– новые детали по сделке с Японией, где пошлина на экспорт в США снижена с 25% до 15%, а японская сторона обещает вложить $550 млрд в США и открыть свои рынки для американских товаров, включая автомобили и сельхозпродукцию;– застопорившиеся переговоры с Индией и ЕС, которые угрожают новыми контрмерами в ответ на американские тарифы.Политический фон тоже нестабилен: японский премьер Сигэру Исиба рассматривает возможность отставки после поражения правящей коалиции на парламентских выборах, что добавляет неопределенности в региональные переговоры.Джером Пауэлл накануне выступил в Вашингтоне с формальной речью, не касаясь экономических прогнозов или политики ставок, но комментарии главы Минфина Скотта Бессента вновь разогрели тему возможной смены главы ФРС. Он подчеркнул, что приоритет нового руководителя должен быть в «оптимизации функций» Федрезерва, что воспринимается рынками как сигнал продолжения давления на ЦБ.Технический анализ Индекс закрепился выше 6300, но остается в зоне потенциальной перегретости. Поддержка – на 6270 и 6220, где проходит краткосрочная линия тренда. Если корпоративные отчеты (Alphabet, Tesla и другие из «Великолепной семерки») превзойдут ожидания, рынок может протестировать 6360–6380. Любое разочарование по отчетам или тарифным переговорам способно вызвать возврат к 6250 и 6200.Nasdaq 100 торгуется на 23120, сохраняя восходящий импульс, но остается примерно на 6–7% выше 50-дневной линии, что исторически часто предвещает паузы или резкие коррекции. Если результаты техгигантов окажутся сильными, цель – 23350–23500, но слабые отчеты или усиление тарифной риторики могут вернуть индекс в диапазон 22700–22400.Tesla. Чего ждать от отчета?Второй квартал, как ожидается, будет сложным. Возможно снижение выручки до $22–22,8 млрд (примерно 11% к прошлому году) и прибыли на акцию (EPS) в диапазоне $0,39–0,42 (падение на 25–36%). Продажи автомобилей упали примерно на 13% в годовом выражении, поэтому инвесторы будут следить за новыми драйверами:- Запуском проекта Robotaxi и его пилотами в Техасе.- Продвижением автономных технологий и AI, включая FSD и новое оборудование.- Доходом от биткоин-активов, который может частично сгладить слабые результаты по основной деятельности.В целом прогнозы по Tesla остаются смешанными. Средняя целевая цена находится около $310, что примерно на 7% ниже текущих уровней, хотя часть аналитиков ждет роста до $335–500 при условии успеха в автономных технологиях и развитии роботакси. Более консервативные прогнозы указывают на риск снижения акций в диапазон $130–140 в случае провала ключевых направлений.Судя по опционам, рынок ожидает волатильность в пределах 7% в обе стороны после отчета, что задает вероятный диапазон движения $311–355 до конца недели.Если результаты окажутся сильными и Tesla подтвердит прогресс в автономных технологиях, возможен рост к $350–360. При разочаровывающем отчете или слабых прогнозах рынок может протестировать зону $300–310.Стратегия для инвесторов – либо работать на коротких временных горизонтах с четкими стопами, либо дождаться подтверждения устойчивого роста в сегментах AI и автономного транспорта перед увеличением позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 июля (разбор утренних сделок). Евро немного откатил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1755 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Полное отсутствие фундаментальной статистики больше не помогает евро с ростом, что отчетливо видно на графике. По всей видимости, перед завтрашним заседанием ЕЦБ трейдеры предпочли зафиксировать прибыль и взять с покупками паузу. Во второй половине дня ожидаются цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке в США. В случае дальнейшего снижения евро после хорошей статистики действовать на покупку собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.1718, образованной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат и обновление 1.1755. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1787. Самой дальней целью будет уровень 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1718 давление на пару возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1683. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1660 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, явно рассчитывая на коррекцию пары перед завтрашним важным событием. В случае еще одной попытки роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1755 будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1718, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1683. Самой дальней целью выступит область 1.1660, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1755 покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары, а также обновления 1.1787. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше, и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971, до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654, до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1718.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.3546

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3546 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3546 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании позволило сохранить фунту лидирующие позиции в паре с американским долларом. Во второй половине дня слабые данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США позволят паре GBP/USD продолжить восходящий тренд. В ином случае давление на фунт может возрасти. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3507 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3546, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3583. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3507 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3469 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3436 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы защитили 1.3546, но на этом все. Добиться более крупной коррекции пары они не сумели, что сохраняет весьма серьезные перспективы на дальнейшее укрепление фунта, так что в текущих условиях с продажами фунта лучше всего не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе крупного сопротивления 1.3546 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3507. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3469. Самой дальней целью выступит область 1.3436, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3546, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3583. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше и меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще и чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039 до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036 до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3507.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 23 июля

Евро отлично отработал через стратегию Mean reversion, а вот австралийский доллар удалось реализовать через Momentum. По другим торговым инструментам я ничего интересного не увидел.Очевидно, что полное отсутствие фундаментальной статистики больше не помогает евро с ростом, а вот фунт все еще остается наплаву. По всей видимости, перед завтрашним заседанием ЕЦБ трейдеры предпочли зафиксировать прибыль и взять с покупками паузу. Однако, падение евро не стоит расценивать как начало нисходящего тренда. Скорее, это временная коррекция, вызванная перекупленностью актива и желанием трейдеров зафиксировать прибыль перед важным событием. Завтрашнее заседание ЕЦБ может стать катализатором для дальнейшего роста евро, если регулятор продемонстрирует уверенность в перспективах экономики еврозоны и готовность к завершению цикла мягкой монетарной политики. В то же время не стоит исключать и негативный сценарий. Если ЕЦБ проявит осторожность и не даст четких сигналов о дальнейших шагах, евро может продолжить снижение. Во второй половине дня ожидаются цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке в США. Трейдеры довольно спокойно относятся к эти данным, поскольку они не являются важным индикатором состояния американской экономики и настроений потребителей. Снижение объемов продаж может свидетельствовать о замедлении экономического роста или снижении уверенности населения в завтрашнем дне. Только очень сильный негативный отчет способен спровоцировать падение американского доллара и укрепление ряда рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1790;Продажи на прорыв уровня 1.1715 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1660;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3545 могут привести к росту фунта в район 1.3583 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3500 и 1.3465;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.34 могут привести к росту доллара в район 146.75 и 147.02;Продажи на прорыв уровня 146.15 могут привести к распродажам доллара в район 145.88 и 145.58;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1754 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1717 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3553 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3524 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6608 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6565 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3606 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3564 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 23.07.2025

Торговые войны и атаки на ФРС снижают привлекательность доллара. Его продолжающееся снижение остается доминирующим фактором на финансовом рынке, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: оставаясь под давлением продаж». Фьючерсы на его индекс USDX торгуются в зоне стратегических уровней поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике), 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), удерживающих пока еще переход USDX в зону глобального медвежьего рынка. Выше этих уровней индекс USDX остается в зоне глобального бычьего рынка, что все еще сохраняет потенциал для возобновления его роста, с технической точки зрения. И здесь первым сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 97.50, 97.70 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 97.92 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем краткосрочного уровня сопротивления 98.15 (ЕМА200 на 4-часовом графике) выведет цену в зону краткосрочного бычьего рынка с целью пока на уровне сопротивления 98.60 (ЕМА50 на дневном графике). Однако, его пробой и пробой «круглой» отметки 99.00 придаст быкам большей мотивации и создаст предпосылки для восстановления бычьего тренда, направив USDX к ключевым уровням сопротивления 101.80 (ЕМА200 на дневном графике), 102.00 (ЕМА200 на недельном графике), удерживающих цену в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. В основном же сценарии предпочтительными остаются все же короткие позиции. Пробой сегодняшнего минимума 97.31 может стать сигналом для наращивания коротких позиций, а пробой стратегического уровня поддержки 96.80 и дальнейшее снижение выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка. Предпочтительными пока что остаются все же короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также давление на ФРС со стороны администрации Трампа и склонность части руководства американского ЦБ к более мягкой политике, что создаёт перспективу более агрессивного снижения процентных ставок. Уровни поддержки: 97.30, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.50, 97.70, 97.92, 98.00, 98.15, 98.60, 99.00, 100.00, 101.00, 101.05, 101.80, 102.00, 102.60 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 97.25, 96.90. Stop-Loss 97.60, 97.80. Цели 96.80, 96.00, 95.00, 94.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 97.60, 97.80. Stop-Loss 97.25, 96.90. Цели 97.92, 98.00, 98.15, 98.60, 99.00, 100.00, 101.00, 101.05, 101.80, 102.00, 102.60 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс