Новости форекс

EUR/USD. Превью недели. Жаркий финал октября: ФРС, ЕЦБ, ВВП и базовый индекс PCE

Последняя неделя октября обещает стать насыщеннее всех предыдущих вместе взятых. В рамках одной пятидневки сконцентрированы важнейшие для eur/usd события: заседания ФРС и ЕЦБ, публикация базового индекса PCE (одного из ключевых инфляционных ориентиров Федрезерва) и первые оценки роста ВВП США и еврозоны за третий квартал. Дополнят фундаментальную картину второстепенные релизы – индексы IFO, индикатор потребительской уверенности американцев, заказы на товары длительного пользования и немецкая инфляция. После затянувшейся диапазонной торговли участникам рынка наконец представится возможность определиться с направлением движения eur/usd. ФРС и ЕЦБ Главная интрига заседания ФРС, итоги которого будут озвучены 28 октября, заключается в тональности сопроводительного заявления и риторике Кевина Уорша. Согласно последнему опросу Reuters, 94 из 100 экономистов ожидают сохранения ставки в диапазоне 3,75% – 4,00%. Об этом же говорят и другие рыночные прогнозные модели: в частности, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность выжидательной позиции сейчас составляет 90%. Все это говорит о том, что сама по себе пауза не станет самостоятельным фундаментальным драйвером. Для участников рынка гораздо важнее сигналы регулятора относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Опять же, согласно данным вышеупомянутого инструмента, вероятность 25-пунктного повышения ставки на декабрьском заседании оценивается почти в 70%. Кроме того, трейдеры допускают 10-процентную вероятность более решительного шага – повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Ястребиных сигналов ожидают, в частности, и аналитики Danske Bank, которые прогнозируют дополнительное увеличение ставки в марте и допускают, что уже на октябрьском заседании два-три представителя ФРС могут проголосовать за немедленное ужесточение ДКП. В целом, по мнению многих аналитиков, сохранение ставки на текущем уровне наверняка будет сопровождаться ястребиными сигналами. На мой взгляд, такой сценарий выглядит наиболее вероятным. Слабые Нонфармы вынуждают регулятора выдержать паузу в этом месяце, однако ускорение общей и (главное) базовой инфляции не позволяет Федрезерву ослабить бдительность и отказаться от дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вопрос лишь в том, какими темпами ЦБ будет повышать ставку. Поэтому реакция доллара во многом будет зависеть от степени жесткости сопроводительного заявления и риторики Кевина Уорша. Вероятно, глава ФРС признает факт охлаждения найма, при этом акцентирует свое внимание на проблемах инфляции, подчеркнув риск закрепления ценового давления. Это действительно наиболее вероятный вариант развития событий, учитывая ускорение базовых CPI и PPI в сентябре (т.е. проблема уже вышла за рамки непосредственного подорожания энергоносителей). Однако здесь необходимо подчеркнуть, что простого повторения прежних формулировок может оказаться недостаточно для долларового ралли: гринбеку необходима новая информация, усиливающая уже заложенные ожидания (например, перспективы дополнительного повышения ставки в начале следующего года). Что касается ЕЦБ, который вынесет свой вердикт 29 октября, то европейский регулятор находится в несколько ином положении. Здесь также ожидается сохранение процентных ставок на текущем уровне, однако сопроводительная риторика может оказаться менее жесткой и более осторожной. Напомню, что общая инфляция в еврозоне достигла в сентябре 3,8%, тогда как базовая составила 2,5%. Это говорит о том, что распространение энергетического шока на другие категории товаров и услуг пока носит более ограниченный характер, чем в США. При этом слабые ZEW и октябрьские PMI напомнили рынку о хрупкости восстановления европейской экономики. В частности, композитный PMI еврозоны снизился до 51,9 пункта, французский – до 48,4 (оказавшись в зоне сокращения). Поэтому, на мой взгляд, Кристин Лагард, с одной стороны сохранит возможность дальнейшего повышения ставок, но с другой стороны, сделает акцент на зависимости решений от данных (и не только инфляционных). Как известно, дорогая энергия одновременно разгоняет цены и ослабляет спрос, усиливая стагфляционные риски. Такое сочетание предполагает более осторожную риторику ЕЦБ относительно ФРС. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для eur/usd. ВВП и базовый индекс PCE. Среди наиболее важных макроэкономических релизов предстоящей недели следует выделить предварительные данные по росту ВВП США и еврозоны за третий квартал. Предварительные данные по росту европейской экономики будут опубликованы 30 октября. Согласно консенсус-прогнозу, ВВП валютного блока в третьем квартале увеличился лишь на 0,2% относительно предыдущего квартала. На мой взгляд, результат окажется вблизи прогнозного уровня, хотя слабость французской экономики создает риск более слабого роста. Данные по росту американской экономики будут опубликованы на день раньше – 29 октября. Консенсус-прогноз предполагает ускорение ВВП США до 3,0% в годовом исчислении после 2,2% кварталом ранее. При этом оценки аналитиков несколько расходятся – например, экономисты U.S. Bank прогнозируют рост на 3,3%, тогда как Continuum Economics ожидает более скромный результат – 2,8%. На мой взгляд, чаша весов склоняется в пользу превышения трехпроцентного уровня. Главный аргумент в пользу этой версии – устойчивость потребительского спроса (например, в августе номинальные расходы американцев выросли на 0,9%). Большинство аналитиков ожидают увеличения реального потребления по итогам третьего квартала на 3,4% в годовом исчислении. Дополнительную поддержку экономике США обеспечивают инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. Впрочем, здесь есть и обратная сторона медали, которая может отразиться на «заглавной» цифре отчета. Дело в том, что значительная часть оборудования закупается за рубежом, что увеличивает импорт, оказывая давление на вклад чистого экспорта в ВВП. Поэтому устойчивый внутренний спрос еще не гарантирует столь же впечатляющего роста заглавного индикатора. И всё же, если внутренний спрос продемонстрирует устойчивый рост, рынок может сосредоточиться именно на этом факторе, «простив» заглавному показателю его возможный «красный окрас». Американские данные по ВВП будут опубликованы одновременно с сентябрьским базовым индексом PCE. Согласно прогнозам, этот инфляционный индикатор ускорится до 3,1% в годовом выражении, после августовского значения 3,0%. В месячном исчислении также ожидается ускорение – до 0,3% после 0,2%. Это говорит о том, что инфляционный релиз может дополнить сильный отчет по ВВП еще одним аргументом в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Определенные предпосылки для ускорения базового индекса PCE уже имеются. Прежде всего речь идет о росте базового CPI и подорожании авиаперевозок в отчете PPI, отдельные компоненты которого используются при расчете PCE. Кроме того, модель ФРБ Кливленда также предполагает месячный прирост базового индекса примерно на 0,28%, что после округления соответствует прогнозируемым 0,3%. Вместе с тем, сдержанная динамика отдельных медицинских и страховых компонентов может ограничить общий результат. Поэтому наиболее вероятным сценарием представляется умеренное (прогнозное) ускорение базового PCE. Для доллара такой результат будет все равно благоприятным – прежде всего в контексте декабрьского заседания ФРС. Отчет выйдет уже после октябрьской встречи, но сможет подкрепить ястребиную риторику регулятора и усилить ожидания повышения ставки в конце года. Превышение прогноза станет дополнительным свидетельством того, что инфляционное давление сохраняется и за пределами энергетического сектора. Второстепенные релизы Свою вспомогательную роль могут сыграть и макроэкономические отчеты «второго порядка». В понедельник IFO ожидается на отметке 90,1 после 89,9: структура ожиданий и текущих условий поможет оценить устойчивость немецкого бизнеса. В пятницу прогнозируется замедление немецкого гармонизированного CPI до 3,1% (с предыдущего значения 3,3%), что позволит уточнить европейские инфляционные риски на фоне уже озвученных сигналов ЕЦБ. Во вторник в США будет опубликован индекс потребительской уверенности от Conference Board, который должен снизиться до 81,5 (после предыдущего значения 81,9). Релиз позволит оценить настроения американских потребителей и их готовность к дальнейшим расходам. В этот же день выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования. Ожидается, что их объем увеличится на 0,7%, после слабого роста (0,2%) в предыдущем месяце. Особое внимание следует уделить компонентам без учета транспорта, которые помогут оценить устойчивость инвестиционного спроса. Вместо выводов На протяжении трех недель пара eur/usd торговалась преимущественно в диапазоне 1,1180 – 1,1250. Предстоящая пятидневка, вероятно, нарушит сложившееся равновесие. На мой взгляд, более вероятным сценарием является выход из диапазона в южном направлении. Ястребиная пауза ФРС, устойчивый рост американской экономики и ускорение базового PCE способны обеспечить доллару необходимую поддержку, особенно на фоне более осторожной риторики ЕЦБ. В случае реализации этого сценария, пара однозначно закрепится ниже отметки 1,1180. В таком случае следующей целью нисходящего движения станет отметка 1,1130 (линия Kijun-sen на MN) и в перспективе – 1,1050 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Выборы в США усилят давление на биткоин

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся через неделю. Криптовалютный рынок замер в ожидании этого События, так как в прошлом сразу после довыборов в Конгресс практически всегда наблюдалось ослабление первой криптовалюты. Не исключено, что и на этот раз нас ждет падение, которое может начаться даже раньше, чем пройдут выборы и станут известны результаты. Напомним, что в победе демократов не сомневается сейчас практически никто. Интрига заключается главным образом в Сенате, где республиканцы еще могут сохранить большинство. Однако биткоину и цифровым активам это мало чем поможет. Законопроект Clarity Act, который призван установить четкие рамки регулирования, блокировался демократами даже в нынешнем составе Конгресса. Ни один из представителей Демократической партии не одобрил его даже после внесения 126 правок в законопроект. Если демократы одержат победу и в Сенате, очевидно, что шансы на принятие Clarity Act станут еще ниже. Помимо этого, ФРС в ближайшие полгода нацелена на ужесточение монетарной политики, а Дональд Трамп в ближайший месяц нацелен на возобновление войны с Ираном. О чем это говорит криптотрейдерам? О том, что цены на нефть и другие энергоносители вряд ли станут ниже в ближайшие месяцы. Уже сейчас нефть сорта Brent вновь приближается к отметке 120$ за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке поднимет цены еще выше, а вместе с ними будет ускоряться дальше и инфляция. В этом случае центральным банкам(в частности, ФРС) придется поднимать ключевые ставки еще выше, что будет повышать интерес к безопасным активам и снижать спрос на рисковые. Таким образом, мы считаем, что фундаментальных оснований для дальнейшего роста у биткоина сейчас попросту нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Точка бифуркации для майнинга

Биткоин и эфир начали нисходящее движение, которое на текущий момент выглядит, как коррекция. Если абстрагироваться от фундаментального фона и технической картины и посмотреть на голый график, мы бы сказали, что сейчас на рынке коррекция, а в скором времени будет возобновлен новый «бычий» тренд. Более того, на дневном графике, к примеру, отлично видно, что три последних минимума цены просто снимали ликвидность друг с друга. Проще говоря, при падении цены ниже предыдущего минимума тут же следовала волна покупок. Таким образом, некоторые признаки возможного возобновления роста «цифрового золота» также имеются. Просто «медвежьих» паттернов, признаков и сигналов сейчас больше. На наш взгляд, биткоин не обязан никому расти вечно. Многие эксперты часто путают свое личное желание видеть постоянный рост биткоина с его реальными способностями продолжать рост. В середине лета цена опускалась до 60 000$, и такая стоимость биткоина делала нерентабельным его майнинг почти для 25% майнеров. Эксперты подсчитали, что на отметке 47 000$ за монету рентабельность станет нулевой даже для самых экономичных моделей. Конечно, сейчас мало, кто верит, что биткоин опустится ниже 50 000$. Однако мы бы хотели напомнить, что в последние годы на рынки регулярно прилетают «черные лебеди», которые очень быстро меняют экономическую реальность. Таким образом, не следует считать, что падение невозможно в принципе. Майнеры уже запустили процесс переориентации собственного оборудования под сектор искусственного интеллекта. Если цена на биткоин не будет расти, все большее количество оборудования и мощностей будет переводиться в более понятный и прогнозируемый сектор ИИ. Если цена на первую криптовалюту опустится ниже 50 000$, это будет означать, что практически все майнеры работают в убыток. В следствие этого майнинг может просто остановиться. Мы уже говорили, что из-за «халвинга» биткоин должен расти в 2 раза каждые 4 года минимум. А в последние годы его долгосрочный тренд явно замедляется, поэтому ожидать X2 каждые 4 года уже довольно сложно. Помимо этого, стоимость энергии растет, что повышает издержки майнинга.Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 26 октября

EUR/USD Анализ: В краткосрочной перспективе направление ценового движения евро в основной паре задаётся алгоритмом нисходящей волны от 20 августа. Волна завершает коррекционную волновую конструкцию более крупного масштаба. Последний месяц котировки пары образуют встречную часть текущей волновой модели, не выходящей за рамки коррекции. Котировки перемещаются вдоль границ потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение бокового настроя движения европейской валюты вдоль зоны поддержки. Во второй половине можно рассчитывать на формирование разворота и начало ценового подъема. Ориентиром во времени может быть время выхода важных экономических новостей. https://drive.google.com/file/d/1d3BGIDIfftxLVOaRG... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1360/1.1410 Поддержка: - 1.1190/1.1140 Рекомендации: Покупки: станут предпочтительными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворотов. Продажи: условий для подобных сделок нет. USD/JPY Анализ: На графике мажора японской йены в краткосрочной перспективе развивается восходящая волна. Волна формируется по одному из вариантов растянутой/сдвигающейся плоскости. Его незавершённый на сегодня нисходящий участок корректирует начало заключительной части (С). Котировки находятся в зоне скопления потенциально-разворотных зоны различного масштаба. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни предстоящей недели можно ждать продолжения перемещения цены вниз до контакта с зоной расчётной поддержки. После чего вероятен «боковик». Далее повышается шанс смены направления и начало роста курса пары.Район расчётного сопротивления показывает наиболее ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары.https://drive.google.com/file/d/1xb1yX_0sIXhjFgpk3... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.70/160.20 Поддержка: - 156.20/155.70 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления в разворотной зоне подтвержденных сигналов разворота ваших ТС. Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. GBP/JPY Анализ: Доминирующая с начала августа на графике кроссовой пары японской йены против британского фунта восходящая сдвигающаяся плоскость привела котировки в район мощной зоны сопротивления недельного ТФ. Структура средней части (В) не выглядит завершённой. Котировки перемещаются в зоне скопления потенциально-разворотных зон различного масштаба. Прогноз: Боковой настрой движения с нисходящим вектором ожидается в первой половине предстоящей недели. Снижение цены можно ждать не далее границ поддержки. Далее вероятна активизация и начало роста курса инструмента, вплоть до уровней расчётного сопротивления. Начало активности может совпасть по времени с выходом важных экономических данных. https://drive.google.com/file/d/1vbIxXDn6SRRvELgWd... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 212.50/213.00 Поддержка: - 209.00/208.50 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут быть рискованны. Лот безопасней уменьшить. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки сигналов разворота на ваших торговых системах. USD/CAD Анализ: На рынке канадского доллара с 21 августа продолжается формирование восходящей волновой модели. Структура ее средней, коррекционной части от 5 октября не выглядит законченной. Котировки приближаются к верхнему краю зоны потенциального разворота крупного ТФ. Сигналов скорого разворота на графике на момент анализа не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается флетовый настрой, возможен кратковременный рост курса. Далее цену ждет новый виток медвежьего настроя движения до района поддержки. Выход за рамки диапазона, обозначенного встречными зонами в рамках недельного периода маловероятен. https://drive.google.com/file/d/1YQbfT8Q8squFZeYfE... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4070/1.4120 Поддержка: - 1.3910/1.3860 Рекомендации: Продажи: могут использоваться после появления в районе разворотной зоны соответствующих сигналов ваших торговых систем. Покупки: из-за малого потенциала рискованны и могут привести к убытку депозита. NZD/USD Краткий анализ: Незавершённая на сегодня нисходящая волна основной пары новозеландского доллара ведёт свой отчёт с 21 августа. В её структуре с начала октября формируется встречная коррекция, в виде растянутой плоскости. На момент анализа структура не показывает завершённости. Цена закрепляется выше мощного сопротивления, после пробития ставшее поддержкой. Прогноз на неделю: В начале предстоящей неделе ожидается продолжение бокового движения цены пары вдоль границ зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на переход ценовых колебаний в боковую плоскость. Ближе к выходным вероятен рост волатильности, разворот и начало ходы цен вверх. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы расчётной поддержки.https://drive.google.com/file/d/1-Q8EKoGuByWR5nL4z... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5790/0.5840 Поддержка: - 0.5670/0.5620 Рекомендации Покупки: до появления подтверждённых сигналов в разворотной зоне преждевременны. Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. GOLD Анализ: Доминирующий с конца августа сего года краткосрочный нисходящий тренд на графике золота привел цену в район скопления сопротивлений разного масштаба. Структура трендовой волны не выглядит завершенной. Цена приближается в верхней границе мощной зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение перемещения цены инструмента в боковой плоскости вдоль расчётной зоны поддержки. Ближе к выходным можно ждать формирование разворота и переход ценовых колебаний в боковую плоскость с бычьим вектором. https://drive.google.com/file/d/1noIGe84zO8izJGbsZ... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4140.0/4160.0 Поддержка: - 3990.0/3970.0 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала. Покупки: до завершения текущего снижения и появления сигналов разворота преждевременны. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, AUD/JPY от 26 октября

GBP/USD Краткий анализ: На графике английского фунта с конца января текущего года продолжается формирование нисходящей коррекционной волны. Структура волны развивается как сдвигающаяся плоскость и близка к своему завершению. Восходящий участок от 14 октября обладает разворотным потенциалом. Цена находится в скоплении потенциально-разворотных зон различного масштаба. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается перемещение курса английского фунта к границам зоны поддержки. Во второй половине можно ждать формирование разворота и начало ценового роста. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятной уровень завершения недельного хода пары. https://drive.google.com/file/d/1UYE4TnGFmsZGdNJMf... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3470/1.3520 Поддержка: - 1.3300/1.3250 Рекомендации Покупки: станут возможными дробным лотом после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. Продажи: имеют малый потенциал, несут высокую долю риска. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара с сентября продолжает свое формирование нисходящая волновая модель. В её структуре в последние три недели развивается встречная коррекция, в виде растянутой плоскости. Этот участок волны находится в завершающей фазе. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение перемещения цены к границам зоны сопротивления. Далее можно ждать переход колебаний в боковой флет. Разворот и начало ценового снижения наиболее вероятно ближе к уикенду. https://drive.google.com/file/d/1vlt2dqRM9zS6JVG5Z... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7040/0.7090 Поддержка: - 0.6950/0.6900 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CHF Краткий анализ: Незавершённая бычья волна графика мажора швейцарского франка ведёт свой отсчёт с апреля текущего года. Волна развивается в виде растянутой плоскости. На момент анализа развивается заключительная часть волновой конструкции. От мощного уровня сопротивления с начала октября цена формирует коррекционный зигзаг. Прогноз на неделю: Продолжение бокового вектора с восходящим вектором движения вероятно в ближайшие пару дней. Далее можно ждать резкий рост волатильности формирование разворота и начало нисходящего вектора движения. Нижней границей ожидаемого недельного хода пары выступает расчётная поддержка. https://drive.google.com/file/d/1wJXtu5qYretAR5euG... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8300/0.8350 Поддержка: - 0.8130/0.8080 Рекомендации Покупки: могут использоваться в ближайшие дни дробным лотом в рамках «интрадей». Продажи: станут актуальными после появление соответствующих сигналов в районе разворотной зоны. EUR/JPY Краткий анализ: Основной курс движения кросса евро против японской йены с апреля текущего года задаёт нисходящая волна. На прошлой неделе цена приблизились к верхней зоне потенциального разворота дневного ТФ. В структуре развивается средняя часть (В), не завершенная на момент анализа. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней сохраняется вероятность ценового движения вниз, вплоть до уровней зоны поддержки. Ближе к уикенду можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и подъем котировок, вплоть до границ сопротивления. https://drive.google.com/file/d/1H_kTQ7243MhREbguC... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 177.70/178.20 Поддержка: - 174.80/174.30 Рекомендации Покупки: могут использоваться после появления в районе разворотной зоны подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. Продажи: имеют малый потенциал и могут быть убыточными. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кросса евро против британского фунта с середины сентября формируется краткосрочная нисходящая волна. Незавершённая на сегодня волновая конструкция встречного направления стартовала в середине августа. Она формируется в виде скрыто, очень растянутой плоскости. В ее структуре не закончен завершающий участок. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней вероятен флетовый настрой и кратковременный откат к зоне сопротивления. Далее, с высокой вероятностью можно ждать переход в «боковик» с формированием разворота. К концу недели можно рассчитывать на возобновление снижения цены, вплоть до границ поддержки. https://drive.google.com/file/d/1AmOWk0A-KGhe_lqYF... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8420/0.8470 Поддержка: - 0.8300/0.8250 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал. Стоит максимально снизить лот и закрывать сделки при первых признаках разворота. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. AUD/JPY Краткий анализ: На графике кросса австралийского доллара против японской йены с начала августа развивается бычья волна краткосрочного масштаба. Структура волны на текущий день остановилась на развитии средней части (В). Котировки пары дрейфуют последнюю неделю в боковой плоскости среди скопления потенциально-разворотных уровней различного масштаба. Прогноз на неделю: Продолжение общего бокового настроя ожидается и на предстоящей неделе. А рамках обозначенного ценового коридора в первые дни больше вероятности снижения до нижней границы. Разворот и ход цены вверх можно ожидать ближе к уик-энду.https://drive.google.com/file/d/1KCV3dWvHm5oXaDsZM... Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 111.10/111.60 Поддержка: - 109.70/109.20 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Потенциал ограничен расчётной зоной. Покупки: станут актуальными после появления в районе разворотной зоны подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дорогая нефть сдерживает рост биткоина

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект так и не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, чем доказательством служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов, кроме потенциальной девиации на 4-часовом ТФ, нет. Тем временем, была найдена еще одна причина текущей слабости биткоина. Несмотря на то, что актив показал рост до 87 000$, многие эксперты и участники рынка считают эту цену низкой, а восстановление – слабым. Потенциальным тормозом дальнейшего восстановления первой криптовалюты может быть дорогая нефть. Если проанализировать долгосрочные графики, то практически всегда рост цены на «черное золото» был предвестником падения цены на «цифровое золото». К примеру, в 2020-2022 годах нефть выросла в цене с 20$ за баррель до 120$, что практически совпало с падением биткоина с 67 000$ до 16 000$. Эксперты отмечают, что дорогая нефть тормозит экономический рост, промышленное производство и разгоняет инфляцию. Что приводит к ограничению доступной ликвидности для рынков. Помимо этого, чем дороже нефть, тем дороже становится майнинг. В последние 2 года многие майнеры начали переориентацию на сектор искусственного интеллекта, так как он предоставляет более стабильную и четкую прибыль. Конечно, если объемы майнинга становятся ниже, то и предложение на биржах становится ниже, что должно было бы привести к росту первой криптовалюты. Однако в реальности интерес участников рынка к биткоину снижается. Проще говоря, биткоин подтверждает свой «хайповый статус». На пике популярности биткоин скупают все и по любой цене. Если интерес публики снижается, снижается и цена. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 25 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение. На текущий момент его можно назвать слабым, но перспективным. Коррекция началась и занять она может достаточно много времени. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. В данное время на криптовалютном рынке царит тишь да гладь. Рынок не спешит принимать решения, так как уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, а через неделю – будут опубликованы отчеты по безработице и рынку труда США и пройдут выборы в Конгресс США. Таким образом, на горизонте появились минимум три важных события, которые могут повлиять на судьбу первой криптовалюты. И всего криптовалютного рынка. Вкратце напомним, что ФедРезерв с вероятностью 90% примет решение сохранить ключевую ставку на прежнем значении, но в то же время его настрой по монетарной политике может стать более «ястребиным», так как инфляция в США продолжает ускоряться и растет быстрее прогнозов. Таким образом, ФРС в лучшем случае для биткоина примет «нейтральное» решение, в худшем – «ястребиное». Выборы в Конгресс США важны для биткоина, потому что в последние 12 лет «цифровое золото» всегда падало после промежуточных выборов. Это уже традиция. На этот раз республиканцы без альтернатив потеряют преимущество, как минимум, в одной палате Конгресса, что усложнит процесс принятия закона Clarity Act. Что касается NonFarm Payrolls, то чем сильнее рынок труда США, тем выше вероятность более сильного ужесточения монетарной политики ФРС, что для биткоина опять-таки плохо. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформирован «медвежий» Order-block, который также указывает на Юг и может привести к формированию еще одного сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ сохраняется флэт, девиация верхней границы бокового канала привела к падению к нижней, как и предполагалось. Учитывая количество «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу, мы бы предположили выход из бокового канала через нижнюю границу и дальнейшее падение первой криптовалюты. Однако на текущий момент цена сняла ликвидность с предыдущего минимума, что опять-таки «пахнет» девиацией. Если это так, нас ждет новый виток роста в рамках бокового канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Итоги недели и главное на 26–30 октября 2026 года

Итоги недели: нефть дорожает, технологии под давлением Главным двигателем рынков стала нефть. Атаки хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и сообщения о возможных новых ударах США и Израиля по Ирану после промежуточных выборов подняли Brent до 116.72 доллара за баррель — максимума с конца апреля. WTI закрыла пятницу на отметке 103.27 доллара. Дорогая нефть вновь разогревает инфляционные ожидания. Ценовой компонент октябрьского PMI в США достиг максимума с августа 2022 года, а годовые инфляционные ожидания потребителей, по данным Мичиганского университета, выросли до 4,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу вернулась к 5,00%. На фондовом рынке распродажа затронула прежде всего технологический сектор. Инвесторов насторожили растущие расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта: Meta повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до 135–145 млрд долларов, и её акции заметно снизились. По итогам недели S&P 500 (7624 пункта) и Nasdaq (25955 пунктов) ушли в минус, в плюсе остались лишь Dow Jones и Russell 2000. Индекс волатильности VIX поднялся до 19,7 пункта. Лучше рынка выглядел энергетический сектор: акции ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips обновили исторические максимумы. Золото, вопреки статусу защитного актива, потеряло за неделю почти 4% и впервые с июля опустилось ниже 4000 долларов за унцию — давление оказали высокие доходности и продажи ради покрытия убытков в акциях. Евро завершил неделю около 1.1200 на фоне слабых данных по деловой активности в еврозоне и бюджетных проблем Франции. Биткоин держится около 81000 долларов. Что ждать на следующей неделе Неделя станет одной из самых насыщенных за осень: пять центральных банков, ключевые данные по США и отчёты крупнейших технологических компаний. Понедельник, 26 октября. Индекс делового климата Ifo в Германии. В Китае начинается пленум ЦК КПК (до 29 октября). Вторник, 27 октября. Заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь, индекс потребительского доверия Conference Board. Выборы в кнессет Израиля. Отчёт Visa. Среда, 28 октября. Решение ФРС: 94 из 100 опрошенных Reuters экономистов ждут сохранения ставки на уровне 3,75–4,00%. Главное — тон пресс-конференции председателя ФРС Кевина Уорша и сигналы о декабрьском повышении. В этот же день — решения Банка Канады (рынок закладывает повышение с вероятностью около 80%) и Резервного банка Новой Зеландии, осенний бюджет Великобритании, инфляция в Австралии. После закрытия рынка отчитываются Microsoft и Alphabet. Четверг, 29 октября. Решение ЕЦБ: ставку, вероятнее всего, сохранят на уровне 2,50%, внимание — к сигналам Кристин Лагард о декабре и к ситуации с французскими облигациями. В США — предварительная оценка ВВП за третий квартал (прогноз 3,0% в годовом выражении после 2,2%) и ценовой индекс PCE за сентябрь: общий — 3,6% (в годовом исчислении), базовый — 3,1%. Отчёты Amazon, Intel, Mastercard и Eli Lilly. Пятница, 30 октября. Решение Банка Японии: ожидается сохранение ставки на уровне 1,25%, рынок с вероятностью около 80% ждёт повышения в декабре. ВВП еврозоны за третий квартал (ориентир — рост на 0,3%) и предварительная инфляция в Германии, Франции, Италии и Испании за октябрь. Отчёты ExxonMobil и Chevron. Сразу за этой неделей — отчёт Apple 2 ноября и промежуточные выборы в США 3 ноября. На что обратить внимание инвесторам Нефть и Ближний Восток. Это главный источник неопределённости. Новые удары по нефтяной инфраструктуре способны быстро поднять цены ещё выше и усилить инфляционные опасения. Деэскалация, напротив, может стать поводом для отскока в акциях и облигациях. Тон ФРС и данные по PCE. Рынок уже ждёт паузы в октябре, поэтому важны не решение, а формулировки. Если ФРС подтвердит курс на декабрьское повышение, а PCE окажется выше прогноза, доходности и доллар получат поддержку, а давление на золото и евро сохранится. Отчёты технологических гигантов. После реакции рынка на отчёт Meta инвесторы будут смотреть не столько на выручку, сколько на прогнозы капитальных затрат на искусственный интеллект и способы их финансирования. Отчёты Microsoft, Alphabet и Amazon могут определить настроение всего сектора. Повышенная волатильность. Плотный календарь центральных банков в сочетании с геополитикой и приближением выборов в США делает резкие движения вероятнее обычного. В такие периоды особенно важно контролировать риски: использовать стоп-лоссы и не наращивать позиции перед ключевыми публикациями. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: текущая динамика

Золото завершило неделю на отметке 3998.00, впервые с июля опустившись ниже 4000.00 долларов за унцию. За неделю металл потерял почти 4% — это самое резкое недельное снижение более чем за четыре месяца. Неделю золото открыло около 4160.00, а минимум пятницы составил 3975.00. От исторического максимума около 5560.00, достигнутого в начале 2026 года, цена отступила уже примерно на 28%. Что давит на золото: Нефть и доходности.Новые удары хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии подняли Brent выше 112 долларов за баррель — максимума с мая. Дорогая нефть усиливает инфляционные риски и ожидания того, что ФРС дольше сохранит жёсткую политику. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 5,1%, а для золота, которое не приносит процентного дохода, это прямое давление. Сильный доллар и ФРС.Годовая инфляция в США в сентябре ускорилась до 3,7%, американский производственный PMI в октябре достиг максимума за 53 месяца. Рынок ждёт паузы на заседании ФРС 27-28 октября, но с вероятностью около 80% закладывает повышение ставки в декабре. Распродажа в технологическом секторе. Падение акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, заставило инвесторов продавать ликвидные активы, в том числе золото, чтобы покрыть убытки и маржинальные требования. Поэтому статус защитного актива на этой неделе металл не поддержал. Под давлением оказались и другие драгметаллы: серебро опустилось к 53.00 долларам за унцию, платина — ниже 1540.00 долларов. Техническая картина: Недельный график (W1). Долгосрочный восходящий тренд сохраняется: цена выше EMA 100 (около 3860.00) и EMA 200 (3005.00). Однако золото ушло ниже EMA 50 (около 4505.00) и снижается к EMA 100. RSI (14) — 38, MACD — в отрицательной зоне, гистограмма расширяется вниз. Коррекция от максимумов продолжается. Дневной график (D1). Цена находится ниже всех трёх дневных средних: EMA 50 (около 4235.00), EMA 100 (около 4305.00) и EMA 200 (около 4505.00). В пятницу золото пробило нижнюю границу октябрьского диапазона 4124.00–4216.00 и вышло к зоне июньско-июльских минимумов 3950.00–3970.00. RSI (14) — 33, у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 3950.00–3970.00, далее 3860.00 (EMA 100 на W1). Сопротивление — 4124.00, затем 4216.00. Важно: уровень 4505.00 — это одновременно EMA 200 на D1 и EMA 50 на W1, поэтому выше него проходит главный рубеж для возобновления роста. Предстоящие события 27 октября — индекс потребительского доверия Conference Board. 28 октября — решение ФРС и пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша. 29 октября — данные по ВВП США за третий квартал, ценовой индекс PCE и решение ЕЦБ. 30 октября — решение Банка Японии. Отдельный фактор риска — новые удары по нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Итог Краткосрочно золото находится под давлением: дорогая нефть, высокие доходности и ястребиные ожидания по ФРС работают против металла. При этом цена подошла к сильной зоне поддержки 3950.00–3970.00, а RSI на дневном графике приближается к перепроданности, поэтому продавать с текущих уровней рискованно. Удержание 3950.00 может дать технический отскок к 4124.00. Закрепление ниже откроет путь к 3860.00 (EMA 100 на W1). Решающим для дальнейшей динамики станет тон Кевина Уорша 28 октября. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фундаментальный обзор — 24 октября 2026

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1201, оставаясь в нескольких десятках пунктов от годового минимума 1.1113, достигнутого 14 октября. С конца августа евро потерял более 5%, и парадокс этого падения в том, что оно происходит на фоне повышения ставок ЕЦБ. Обычно ужесточение политики поддерживает валюту, но сейчас рынок видит в нём не силу, а вынужденную реакцию на энергетический шок. Сам шок бьёт по еврозоне сильнее, чем по США, а бюджетные проблемы Франции добавляют к нему риск-премию. Инфляция в еврозоне: энергетический шок, который нельзя «не заметить» Главный источник давления на евро — цены на энергоносители. Война с Ираном удерживает нефть на высоких уровнях: Brent в начале недели торговалась около 108 долларов за баррель, а WTI в пятницу поднималась до 102,27 доллара на фоне заявлений Дональда Трампа по Ирану. Европа импортирует большую часть энергоносителей, поэтому для неё такой шок одновременно и инфляционный, и рецессионный. По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% после 3,2% в августе — это максимум за три года. Цены на энергоносители выросли на 18,9% (в годовом исчислении), тогда как базовая инфляция составила 2,5%. Иными словами, инфляцию пока разгоняет почти исключительно энергетика. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на встрече МВФ заявила, что энергетический шок «слишком велик, чтобы его можно было не замечать». При этом президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что пока «нет явных признаков того, что инфляция перешла в цены и зарплаты». Именно вторичные эффекты — перенос энергетической инфляции в зарплаты и цены услуг — станут главным критерием для дальнейших решений. ЕЦБ: пауза в октябре, повышение в декабре ЕЦБ в этом году уже дважды повышал ставки: в июне — до 2,25%, в сентябре — до 2,50% по депозитам. На заседании 29 октября изменений не ждут: в опросе Reuters 70 из 73 экономистов прогнозируют сохранение ставки, а 64 из 73 ожидают повышения в декабре, когда регулятор опубликует новые макропрогнозы. Риторика представителей ЕЦБ остаётся жёсткой. Глава Национального банка Бельгии Пьер Вунш сказал: «Скорее всего, нам придётся снова повышать ставку». Рынок закладывает около 75 базисных пунктов ужесточения в ближайшие 12 месяцев — до 3,25%. В Nomura считают такое ценообразование избыточным: там называют декабрьское повышение «решённым делом», но ожидают пика ставки на уровне 3,00%. Почему ЕЦБ не спешит в октябре? В ING указывают, что рост доходности немецких облигаций с сентября дал экономике эффект, сопоставимый с повышением ставки на 25 базисных пунктов, а для Франции — примерно на 50 базисных пунктов. Рынок облигаций сам ужесточает условия, и регулятор может позволить себе паузу. Экономика еврозоны теряет темп Пятничные данные подтвердили, что энергетический шок начинает сказываться на активности. Предварительный композитный PMI еврозоны за октябрь снизился до 51,9 пункта с 53,1 в сентябре при прогнозе 52,7 — это минимум за четыре месяца. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 51,7 пункта, в промышленности — до 52,4 пункта. Частный сектор Франции неожиданно вернулся к сокращению. В S&P Global Market Intelligence отмечают, что даже после замедления индекс соответствует росту ВВП примерно на 0,3% в квартал. Экономика еврозоны не падает, но разрыв с США увеличивается: американский производственный PMI в октябре вырос до 56,0 пункта — максимума за 53 месяца, а композитный составил 57,6 пункта. Фискальные риски: Франция как главная угроза для евро Если инфляция и PMI объясняют слабость евро, то Франция объясняет, почему повышения ставок ЕЦБ его не спасают. Государственный долг страны на конец июня достиг рекордных 119% ВВП, или около 3,59 трлн евро — почти вдвое выше порога ЕС в 60%. Доходность 10-летних французских облигаций превысила 5%, а спред к немецким бумагам в начале октября поднимался выше 150 базисных пунктов — максимума со времён долгового кризиса 2011 года. Бюджет на 2027 год предусматривает экономию около 54 млрд евро и сокращение дефицита до 5% ВВП с ожидаемых в этом году 5,4%. Однако документу предстоит пройти через расколотый парламент на фоне протестов из-за роста стоимости жизни. Кристин Лагард прямо заявила, что «главное решение лежит дома, во Франции, и связано с бюджетной политикой». В BBH предупреждают, что бюджетные проблемы Франции способны опустить EUR/USD к 1.1000. Дополнительный политический риск — досрочные выборы в Испании 29 ноября. США: ФРС сохраняет ястребиный уклон ФРС повысила ставку 16 сентября до диапазона 3,75–4,00%. Основание для жёсткой позиции остаётся: годовая инфляция в США в сентябре ускорилась до 3,7% с 3,4% в августе, базовая составила 2,6%, а цены производителей выросли на 6,3% — максимум с 2022 года. После этих данных индекс доллара поднимался к полуторагодовому максимуму около 103 пунктов. На заседании 27–28 октября рынок ожидает паузы: по данным CME FedWatch, её вероятность оценивается примерно в 84%. Зампреды ФРС Филип Джефферсон и Мишель Боуман, а также член совета управляющих Кристофер Уоллер дали понять, что спешить с решением не нужно. Председатель ФРС Кевин Уорш подчеркнул, что «не предрешает исход заседаний». Однако вероятность повышения в декабре оценивается примерно в 80%. В PIMCO ожидают паузы с «явным уклоном в сторону ужесточения», в ING — «паузы перед декабрьским повышением». Процентный дифференциал: ужесточение ЕЦБ не сокращает разрыв Разница между верхней границей ставки ФРС (4,00%) и депозитной ставкой ЕЦБ (2,50%) составляет 150 базисных пунктов. Если в декабре повысят оба регулятора, а именно это сейчас закладывает рынок, дифференциал не изменится. Для евро это означает, что ястребиный ЕЦБ лишь ограничивает падение, но не создаёт условий для разворота. В BBH указывают, что ожидания повышения ставок ЕЦБ сдерживают давление на пару со стороны расхождения в политике, но не устраняют его. Важно и качество ужесточения. ФРС повышает ставку на фоне сильной экономики (PMI выше 57 пунктов), ЕЦБ — на фоне замедления (PMI около 52 пунктов) и бюджетного стресса во Франции. Рынок закономерно считает долларовую доходность более устойчивой. Что может изменить картину В пользу евро: деэскалация на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть — это ослабит главный источник давления на экономику еврозоны;сигнал Кристин Лагард 29 октября о более длительном цикле повышения, чем ожидают в Nomura, при паузе и мягкой риторике ФРС днём ранее;прохождение французского бюджета через парламент и сужение спреда к немецким облигациям;коррекция на рынке акций, связанных с искусственным интеллектом: в агентстве Spectra Markets считают, что серьёзная переоценка инвестиций в ИИ «однозначно негативна для доллара».ястребиная пресс-конференция Кевина Уорша 28 октября и укрепление ожиданий декабрьского повышения ставки ФРС;дальнейший рост нефти на фоне заявлений по Ирану;новая волна распродаж французских облигаций или срыв бюджета;волатильность вокруг промежуточных выборов в США 3 ноября. Против евро: Техническая картина: последний рубеж — 1.1105 С технической точки зрения пара находится в нисходящем тренде на дневном графике: цена ниже EMA 50 (1.1435), EMA 100 (1.1451) и EMA 200 (1.1570). Однако на недельном графике EUR/USD подошла к EMA 200 (1.1105), которая вместе с годовым минимумом 1.1113 образует ключевую зону поддержки. Ближайшее сопротивление — 1.1214, далее — 1.1345. Устойчивое закрепление ниже 1.1105 откроет путь к 1.1000, о которой говорят экономисты. Итог Фундаментальный фон для евро остаётся негативным. Энергетический шок разгоняет инфляцию и одновременно тормозит экономику, Франция добавляет бюджетный риск, а ФРС сохраняет ястребиный уклон на фоне сильных американских данных. Повышения ставок ЕЦБ не сокращают процентный дифференциал в 150 базисных пунктов и лишь ограничивают падение пары. При этом продавать евро с текущих уровней — значит игнорировать то, что значительная часть негатива уже заложена в цену, а пара стоит у сильной долгосрочной поддержки. Покупать — значит ставить на быструю деэскалацию и разрешение французского кризиса, для чего пока нет оснований. Предстоящая неделя станет ключевой: 28 октября — решение ФРС и пресс-конференция Кевина Уорша, 29 октября — решение ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард. Если ФРС подтвердит курс на декабрьское повышение, а ЕЦБ не оправдает ожиданий рынка, давление на евро усилится. До тех пор пара остаётся в зоне ожидания у отметки 1.1200. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 24.10.2026

Пара EUR/USD завершила торговую неделю на отметке 1.1201, оставаясь вблизи годового минимума 1.1113, достигнутого 14 октября. Евро находится под давлением энергетического шока, бюджетных проблем Франции и ослабления деловой активности в еврозоне, тогда как доллар поддерживают сильные данные по США и ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Техническая картина по системе «Вторая Волна» на дневном графике медвежья: цена находится ниже всех трёх дневных средних. Однако на недельном графике пара подошла к EMA 200 (1.1105) — сильной долгосрочной поддержке, а продавать в поддержку на пониженном RSI правила стратегии не позволяют. Ниже — разбор четырёх таймфреймов с оценкой: есть ли сигнал или рынок находится вне зоны входа. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. EUR/USD торгуется около 1.1200, с середины октября оставаясь в диапазоне 1.1180–1.1270. С конца августа евро потерял более 5%, а 14 октября пара опускалась до 1.1113 — минимума с мая 2025 года. Факторы давления. Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% из-за энергоносителей, а предварительный композитный PMI за октябрь снизился до 51,9 пункта при прогнозе 52,7; деловая активность во Франции вернулась к сокращению. Спред доходности 10-летних облигаций Франции и Германии в начале октября превышал 150 базисных пунктов. В США, напротив, производственный PMI вырос до 56,0 пункта — максимума за 53 месяца, а ставка ФРС (3,75–4,00%) остаётся выше депозитной ставки ЕЦБ (2,50%) на 125–150 базисных пунктов. Предстоящие события. 28 октября — решение ФРС: рынок закладывает паузу, но с вероятностью около 80% ожидает повышения в декабре. 29 октября — заседание ЕЦБ: 70 из 73 опрошенных Reuters экономистов ждут сохранения ставки, ключевым станет сигнал Кристин Лагард о декабре. 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50, EMA 100 и EMA 200, а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Цена торгуется ниже EMA 50 и EMA 100, но выше EMA 200. EMA 50 — на уровне 1.1580, EMA 100 — 1.1380, EMA 200 — 1.1105. Порядок средних по-прежнему восходящий (EMA 50 выше EMA 100, EMA 100 выше EMA 200), но цена за последние недели пробила две верхние средние и приблизилась к EMA 200 — до неё осталось менее 100 пунктов. RSI (14) на недельном — 35. Зона слабости, но ещё не перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма в отрицательной зоне расширяется. Вывод по W1: долгосрочный восходящий тренд формально сохраняется, пока цена выше EMA 200 (1.1105), но коррекция переросла в полноценное снижение. Сигнала «Второй Волны» нет. Продавать в непосредственной близости от EMA 200 на недельном графике нецелесообразно — это сильная поддержка. Дневной график (D1) На дневном графике пара развернулась вниз от максимумов августа в районе 1.1700. В сентябре — начале октября цена последовательно пробила EMA 200 (1.1570), зону EMA 50/100 (1.1435–1.1451), а также поддержки 1.1380 и 1.1345. Снижение остановилось на минимуме 1.1113 (14 октября), после чего пара перешла в боковик 1.1180–1.1270. Ближайшая поддержка — 1.1105, ближайшее сопротивление — 1.1214, далее 1.1345. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1435, EMA 100 — 1.1451, EMA 200 — 1.1570. EMA 50 опустилась под EMA 100, и все три средние смотрят вниз — сформирован медвежий веер. Это значит, что даже при откате вверх на 150–200 пунктов цена останется ниже дневных средних. RSI (14) на дневном — 37. Зона слабости, близкая к перепроданности. MACD — в отрицательной зоне, но гистограмма сокращается, а основная линия поднялась над сигнальной: импульс снижения затухает. Вывод по D1: среднесрочная структура медвежья, приоритет — продажи. Однако цена удалена от дневных средних более чем на 230 пунктов, а RSI находится у границы перепроданности. Согласно правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности и не догоняем рынок. Ждём отката вверх, который снимет перепроданность. Четырёхчасовой график (H4) На H4 цена консолидируется в диапазоне 1.1180–1.1270 с середины октября. Пятничная попытка роста не удержалась: цена опустилась под EMA 50 и EMA 100, которые сошлись в районе 1.1214–1.1220. Уровень EMA 200 на H4 — 1.1345. Средняя направлена вниз и совпадает с горизонтальным уровнем 1.1345, отмеченным на дневном графике. Важно: зона 1.1214 — это одновременно EMA 50/100 на H4 и EMA 200 на H1. Здесь сходятся средние с разных таймфреймов, поэтому уровень особенно значим как ближайшее сопротивление. RSI (14) на H4 — 44. Нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — основная линия ушла ниже нуля и ниже сигнальной, гистограмма развернулась в отрицательную зону. Вывод по H4: локальный отскок исчерпался у 1.1260–1.1270, структура внутри диапазона нейтрально-медвежья. Сигнала нет. Ждём либо отката к EMA 200 на H4 (1.1345), либо пробоя нижней границы диапазона 1.1180. Часовой график (H1) На H1 наблюдается консолидация в диапазоне 1.1180–1.1260 с понижательным уклоном: максимумы последних трёх сессий снижаются. Цена (1.1201) находится ниже всех часовых средних. EMA 200 на H1 — на уровне 1.1214, EMA 50 и EMA 100 — чуть выше, в районе 1.1220–1.1225. RSI (14) на H1 — 47. Нейтральная зона. MACD — ниже нуля, гистограмма сокращается, основная линия подходит к сигнальной снизу: возможна краткосрочная попытка отскока. Вывод по H1: краткосрочно рынок нейтрален, сигнала «Второй Волны» нет. Ближайшая значимая зона сверху — 1.1214 (EMA 200 на H1 и EMA 50/100 на H4), снизу — 1.1180. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Дневной тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (1.1435), EMA 100 (1.1451) и EMA 200 (1.1570), веер средних медвежий. Недельный тренд формально ещё восходящий, но цена тестирует его последнюю опору — EMA 200 (1.1105). Текущая точка. Пара не перегрета, но и не находится в точке отката: RSI на D1 — 37, на W1 — 35, цена далеко от дневных средних и рядом с сильной недельной поддержкой. Продажа с текущих уровней означала бы вход в конце импульса, прямо в поддержку. Поэтому сейчас не входим. Чего ждём: откат цены вверх — к зоне 1.1345–1.1380 (EMA 200 на H4 и EMA 100 на W1);RSI на H4 должен подняться в зону 55–65, но не выше 70, а RSI на D1 — вернуться к 45–50;MACD на H4 после роста должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворот в зоне отката и закрепление ниже EMA 200 на H1 с медвежьим MACD. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии: Основной сценарий (продажа после отката) Логика: ждём отката вверх к зоне 1.1345–1.1380, где сходятся EMA 200 на H4 и EMA 100 на W1. Если откат снимет перепроданность (RSI на H4 — 55–65), а MACD на H4 развернётся вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда. Вход: Sell Limit 1.1340 Stop-Loss: 1.1395 (выше EMA 100 на W1 = 1.1380). Take-Profit 1: 1.1214 Take-Profit 2: 1.1150 Take-Profit 3: 1.1110 Риск — 55 пунктов, потенциал до первой цели — 126 пунктов, соотношение риск/прибыль — около 1 к 2,3. Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 1.1435–1.1451 (EMA 50 и EMA 100 на D1): Sell Limit 1.1435, Stop-Loss 1.1510 (выше EMA 100 на D1 с запасом). Цели — 1.1345 и 1.1214. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если цена импульсно пробьёт EMA 200 на W1 (1.1105) и годовой минимум 1.1113 без отката — это продолжение снижения, но не паттерн «Второй Волны». Входить вслед за импульсом не будем: на пробое RSI на D1, скорее всего, уйдёт ниже 30, то есть в глубокую перепроданность. Ближайшая поддержка после пробоя — психологический уровень 1.1000. Sell Stop на пробой не выставляем. Рассматриваем продажу только после дневного закрытия ниже 1.1105 и ретеста этого уровня снизу, когда RSI на D1 вернётся выше 30: Вход: Sell Limit 1.1100 Stop-Loss: 1.1165 Take-Profit 1: 1.1000 Take-Profit 2: 1.0950 Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если цена удержит EMA 200 на W1 (1.1105) и закрепится выше зоны EMA 50/100 на D1 (выше 1.1451). Пока торгуем только в шорт. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Ложный прорыв и необоснованный оптимизм

Разговоров о том, куда дальше двинется биткоин, на рынке меньше не становится, однако открытый интерес к биткоину находится на минимумах за несколько лет. Об этом свидетельствует статистика запросов Google. Помимо этого, независимые аналитики продолжают отмечать низкий спотовый спрос на первую криптовалюту, а также целую группу факторов риска, которые мы неоднократно перечисляли(в частности, в предыдущих статьях). Таким образом, на наш взгляд, перспективы биткоина остаются туманными, а движение в июне-сентябре обладает всеми признаками необоснованного пампа. Можно также выделить и еще несколько факторов риска, на которые многие эксперты внимания не обращают. Например, на недельном ТФ отлично виден нисходящий тренд, который и не думает прекращаться. Максимум, достигнутый в сентябре, может быть банальным снятием ликвидности с предыдущего максимума. То есть предупреждением о новом падении, как минимум, в область двух последних долгосрочных минимумов – к отметке 60 000$. Третью неделю подряд первая криптовалюта снижается. На следующей неделе – заседание ФРС, через неделю – выборы в США. Таким образом, в ближайшие две недели падение первой криптовалюты может быть вполне продолжено. Для реализации этого сценария не хватает только выхода из бокового канала на 4-часовом ТФ. Этот канал пока сдерживает дальнейшее падение, но ни один флэт – не вечен. Если случится прорыв, биткоин может возобновить глобальный нисходящий тренд, который многие эксперты уже «похоронили». А сентябрьский максимум уже сейчас выглядит, как ложный прорыв верхней границы глобального бокового канала на дневном графике. Поэтому лично мы не поддерживаем весь необоснованный оптимизм, связанный с дальнейшей динамикой первой криптовалюты. Некоторые «эксперты» уже сами запутались в причинах дальнейшего роста. К примеру, Бенджамин Коуэн сообщил, что ожидания по ужесточению монетарной политики ФРС заставляют трейдеров выходить из более рискованных цифровых активов в биткоин. Однако ужесточение политики ФРС – это «медвежий» фактор для всего криптовалютного рынка, так как все цифровые активы являются рисковыми. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Хрупкий баланс в ожидании вердикта ФРС

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1202, то есть внутри ценового диапазона 1,1180 – 1,1250, в рамках которого она торгуется третью неделю подряд. Лоу недели зафиксирован на отметке 1,1182, хай – на уровне 1,1261. Ни продавцам, ни покупателям не удалось переломить ситуацию в свою пользу. Полупустой экономический календарь, противоречивые макроэкономические сигналы и не менее противоречивые сигналы геополитического характера не способствовали развитию устойчивого южного или северного импульса. Плюс ко всему, свою роль здесь сыграл и «фактор ФРС»: трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии октябрьского заседания Федрезерва, которое состоится уже на следующей неделе. А на следующий день после оглашения вердикта ФРС, своё веское слово скажет и Европейский Центробанк по итогам октябрьской встречи. Поэтому вовсе неудивительно, что трейдеры eur/usd сейчас находятся в «глухой обороне»: ключевые события предстоящей недели способны кардинальным образом перерисовать фундаментальную картину как для гринбека, так и для единой валюты. Среди ключевых макроэкономических отчетов минувшей недели стоит выделить всего несколько – прежде всего индексы ZEW и PMI. И если положить их на своеобразную чашу весов, то перевес окажется однозначно на стороне американской валюты. Однако долларовые быки не смогли воспользоваться сложившейся ситуацией из-за снижения доходности трежерис. На фоне этих разнонаправленных факторов пара eur/usd осталась в рамках вышеуказанного ценового коридора. Хотя, повторюсь, в контексте макроэкономической картины доллар находится в более выгодном положении, чем евро, о чем красноречиво свидетельствуют основные релизы прошедшей недели. ZEW Октябрьский отчет ZEW отразил главное противоречие восстановления европейского региона: текущая ситуация постепенно выправляется, тогда как уверенность в его продолжении ослабевает. Согласно опубликованным данным, в Германии оценка текущих условий улучшилась (оставшись при этом глубоко отрицательной), а вот индекс ожиданий – снизился. В еврозоне ухудшились оба показателя, хотя оценка текущей ситуации изменилась лишь незначительно. Причины такой осторожности вполне объяснимы. Высокие цены на энергоносители увеличивают производственные издержки, снижают покупательную способность населения и сдерживают инвестиции. В результате ухудшаются потребительские перспективы, ослабевает оптимизм в банковском и страховом секторах, в также в сфере услуг. С одной стороны, экономика постепенно выходит из стагнации, но с другой – пока не обретает прочной опоры для дальнейшего роста. Для ЕЦБ это дополнительный аргумент против агрессивного ужесточения ДКП, поскольку дальнейшее повышение процентных ставок может усилить давление на и без того уязвимый внутренний спрос, замедлив восстановление экономики. PMI Пятничные PMI придали этим опасениям более конкретные очертания. Например, во Франции производственный и сервисный индексы вернулись под ключевую 50-пунктую отметку (т.е. оказались в зоне сокращения), а композитный индекс рухнул до 48,4. Сентябрьское оживление деловой активности оказалось кратковременным: на фоне политической неопределенности и удорожания финансирования спрос на товары и услуги продемонстрировал самое сильное падение с мая этого года. В итоге негативная динамика затронула сразу оба сектора – производственный и сервисный. В Германии ситуация оказалась не столь однозначно негативной. Например, производственный PMI вырос: немецкая промышленность получила ощутимую поддержку со стороны экспортных продаж. Однако рост спроса в сфере услуг практически остановился: клиенты откладывали принятие решений и ограничивали свои расходы. В итоге сервисный субиндекс снизился, потянув за собой композитный индекс, который опустился до 52,8 пункта. Промышленного позитива оказалось недостаточно, чтобы компенсировать замедление деловой активности в крупнейшем секторе немецкой экономики. В целом по еврозоне снизились оба отраслевых PMI, а композитный индекс опустился до 51,9. Деловая активность продолжила расти, однако приток новых заказов замедлился, а рост занятости практически остановился. При этом производственные издержки увеличивались ускоренными темпами, тогда как рост отпускных цен, напротив, замедлился: слабый спрос ограничивал возможности компаний перекладывать возросшие расходы на потребителей. На мой взгляд, такая комбинация ослабляет позиции ястребов ЕЦБ, поскольку прямо указывает на уязвимость внутреннего спроса и ограниченные возможности бизнеса повышать цены. С другой стороны, сохраняющееся давление со стороны издержек не позволяет регулятору и игнорировать инфляционные риски. В этом контексте интрига относительно октябрьского заседания ЕЦБ сохраняется – регулятору предстоит найти баланс между необходимостью сдерживать инфляцию и риском дальнейшего ослабления экономической активности. А вот американские PMI выглядят гораздо более однозначными и оптимистичными. Производственный индекс вышел на уровне 56,0 пункта, превысив прогноз (55,5), тогда как сервисный достиг отметки 57,9. Композитный показатель, с одной стороны, снизился (с 58,4 до 57,6), но при этом остался в зоне роста, отражая весьма высокие темпы расширения деловой активности. Но главная «изюминка» отчета – новые заказы, которые росли в октябре самыми сильными темпами более чем за четыре с половиной года. Спрос поддерживали внутреннее потребление, экспортные заказы и пополнение запасов. Одновременно с этим задержки поставок усиливали ценовое давление: индекс отпускных цен поднялся до 59,8 пункта, обновив максимум с августа 2022 года. На мой взгляд, это весьма весомый (дополнительный) аргумент в пользу ястребиной позиции ФРС. Американская экономика продолжает демонстрировать внушительный запас прочности, тогда как ускорение роста отпускных цен указывает на сохранение инфляционных рисков. Такое сочетание позволяет Федрезерву придерживаться жесткого курса, не опасаясь существенного замедления экономической активности. Выводы Фундаментальный перевес по итогам прошедшей недели остается на стороне гринбека. Даже рост стоимости Brent, который протестировал отметку 117 долларов за баррель, играет на руку американской валюте на фоне усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. В США энергетическое давление «накладывается» на устойчивый внутренний спрос, создавая предпосылки для дальнейшего ускорения инфляции. Тогда как в еврозоне дорогая энергия не только усиливает ценовое давление, но и усугубляет слабость экономического восстановления. Такое сочетание вновь напоминает о «призраке стагфляции», существенно осложняя задачу ЕЦБ. Однако преимущество в макроэкономической картине еще не гарантирует немедленного укрепления американской валюты. В преддверии октябрьского заседания ФРС трейдеры вряд ли решатся на открытие крупных позиций, учитывая неопределенность относительно дальнейших действий регулятора. Поэтому до оглашения вердикта Федрезерва базовым сценарием для eur/usd остается диапазонная торговля: с высокой долей вероятности пара продолжит колебаться в привычном ценовом коридоре 1,1180 – 1,1250. Для уверенного выхода из затянувшегося «боковика» необходим более мощный информационный драйвер, которым вполне могут стать итоги предстоящего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Почему ИИ опасен для биткоина?

В предыдущей статьи мы говорили о том, почему, по мнению некоторых криптоэнтузиастов, биткоину поможет искусственный интеллект. Сразу же следует оговориться, что будущее «цифрового золота» зависит далеко не только от искусственного интеллекта. ИИ действительно может поддержать первую криптовалюту, но это не означает, что другие факторы его поддержат. Стоит напомнить, что один из ключевых моделей роста биткоин уже потерял. В прошлом каждый следующий после халвинга год заканчивался ростом стоимости биткоина. 2025 год стал первым годом, когда биткоин подешевел после «халвинга». Точно также со временем может перестать работать и 4-летний цикл, на который сейчас очень многие трейдеры опираются при прогнозировании дальнейшей динамики. Не следует также забывать и о еще одном факторе риска – квантовых компьютерах. Сейчас мнения среди экспертов разделились. Кто-то считает, что квантовые компьютеры в ближайшие несколько лет не смогут взломать сеть биткоина, кто-то – наоборот, говорит, что в течение нескольких лет такая возможность появится. А искусственный интеллект как раз может облегчить процесс взлома через автоматический поиск уязвимостей. Ведь ИИ может работать не только во благо, но и активно использоваться хакерами. Около 30% всех кошельков видны в общедоступном реестре, через которые легко можно отследить транзакции и даже узнать баланс. Таким образом, почти треть частных кошельков находятся под угрозой взлома, а искусственный интеллект может облегчить эту задачу. Таким образом, с нашей точки зрения, искусственный интеллект может помочь развитию криптовалютных платежей, но в то же время создаст массу новых угроз для биткоина и других криптовалют, что может привести к снижению заинтересованности инвесторов в этом инструменте. Также напомним, что нисходящий тренд по биткоину все еще нельзя с уверенностью считать завершенным, а причины роста актива в июле-сентябре до сих пор не выглядят однозначно. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Почему ИИ не опасен для биткоина?

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект так и не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, чем доказательством служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов на покупку тоже нет. Тем временем, сообщество криптоэнтузиастов проанализировали возможное влияние искусственного интеллекта на биткоин и пришли к выводу, что ИИ не опасен для «цифрового золота». Было названо несколько причин, по которым ИИ поможет биткоину процветать в будущем. Во-первых, код искусственный интеллект удешевит и облегчит поиск уязвимостей, что поможет в оптимизации и безопасности Сети. Во-вторых, язык биткоина прошел верификацию, что является доказательством его корректности. В-третьих, ноды работают на разном оборудовании, и уязвимость на одном не остановит работу всей Сети. В-четвертых, атаковать сеть становится все сложнее и дороже, так как хэшрейт постоянно растет. В-пятых, каждый пользователь сети может хранить свои монеты самостоятельно, что защищает их от политических рисков, заморозки или конфискации. Сразу же нужно оговориться, что четыре причины процветания биткоина в эру ИИ никак не связаны с самим искусственным интеллектом. Поэтому лично мы не видим, почему искусственный интеллект должен помочь биткоину дальше расти в цене. Многие эксперты также отмечают, что искусственный интеллект со временем сам может начать использовать криптовалютные платежи, однако осуществлять подобные операции он, вероятно, будет вместо обычных пользователей. Поэтому спрос и количество операция вряд ли сильно вырастут из-за внедрения ИИ в криптовалютную систему платежей. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 24 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение. На текущий момент его можно назвать слабым, но перспективным. Коррекция началась и занять она может достаточно много времени. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. В данное время на криптовалютном рынке царит тишь да гладь. Рынок не спешит принимать решения, так как уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, а через неделю – будут опубликованы отчеты по безработице и рынку труда США и пройдут выборы в Конгресс США. Таким образом, на горизонте появились минимум три важных события, которые могут повлиять на судьбу первой криптовалюты. И всего криптовалютного рынка. Вкратце напомним, что ФедРезерв с вероятностью 90% примет решение сохранить ключевую ставку на прежнем значении, но в то же время его настрой по монетарной политике может стать более «ястребиным», так как инфляция в США продолжает ускоряться и растет быстрее прогнозов. Таким образом, ФРС может принять либо «нейтральное» решение, либо «ястребиное». Третьего не дано. Выборы в Конгресс США важны для биткоина потому, что в последние 12 лет «цифровое золото» всегда падало после промежуточных выборов. Это уже традиция. На этот раз республиканцы без альтернатив потеряют преимущество, как минимум, в одной из палат, что усложнит процесс принятия закона Clarity Act. Что касается NonFarm Payrolls, то чем сильнее рынок труда США, тем выше вероятность более сильного ужесточения монетарной политики ФРС, что для биткоина опять-таки плохо. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформирован «медвежий» Order-block, который также указывает на Юг и может привести к формированию еще одного сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ продолжается флэт, девиация верхней границы бокового канала привела к падению к нижней, как и предполагалось. Учитывая количество «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу, мы бы предположили выход из бокового канала через нижнюю границу и дальнейшее падение первой криптовалюты. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало. В Германии будет опубликован отчет по беловому климату за октябрь, но это абсолютно второстепенный показатель, реакции рынка на который ожидать не приходится. Таким образом, волатильность в первый торговый день недели может быть слабой, а техническая картина вряд ли изменится в течение дня. Европейская валюта может оставаться в рамках локального бокового канала 1,1187-1,1260 и тяготеть к падению. Фунт стерлингов может продолжить корректироваться после недельного роста. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. Ни одного выступления представителей центральных банков на этот день не запланировано. Уже на следующей неделе состояться заседания ЕЦБ и ФРС, а еще через неделю – Банка Англии. Таким образом, представители Монетарных комитетов не могут в данное время комментировать ставки и будущие решения центральных банков. ЕЦБ и ФРС, вероятно, оставят ключевые ставки без изменений, а Банк Англии – проведет первое ужесточение в рамках цикла борьбы с растущей инфляцией. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана после выборов в Конгресс США. Однако поступила также информация о том, что сразу после выборов в Конгресс Штаты и Израиль могут возобновить удары по Ирану, так как вероятность заключения соглашения с Тегераном упорно стремится к нулю. В этот вариант развития событий мы верим гораздо охотнее, чем в перемирие и завершение войны. Иран, в свою очередь, готов возобновить удары по союзникам США в регионе... Общие выводы: В течение первого торгового дня недели валютные пары могут торговаться очень вяло, так как никаких важных событий на этот день не запланировано. Соответственно, ожидать трендовых движений даже внутри дня тоже не приходится. Евровалюту можно торговать в понедельник от области 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также показала небольшое снижение, которое не повлияло на общую техническую картину и локальную восходящую тенденцию. В целом, фунт стерлингов продолжает уверенно расти, а макроэкономический фон на этой неделе очень хорошо поддержал его. Напомним, что безработица в Великобритании неожиданно для многих снизилась, а инфляция – выросла сильнее прогнозов. Эти два отчета позволяют предполагать, что Банк Англии повысит ключевую ставку на следующем заседании, которое состоится в начале ноября. В пятницу же в Великобритании вышли отчеты по деловой активности и розничным продажам. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства показали более высокие значения, чем прогнозировалось, поэтому фунт стерлингов мог рассчитывать на рост даже в пятницу. Однако все испортил отчет по розничным продажам, которые сократились сразу на 0,4% в сентябре против прогноза -0,1%. Таким образом, фунт стерлингов в конце текущей недели немного скорректировался, но нисходящая линия тренда преодолена, поэтому в ближайшее время рост пары может быть продолжен. Напомним, что у британской валюты огромное количество, как минимум, технических факторов роста минимум до отметки 1,3650. А будущее ужесточение монетарной политики Банка Англии(которое произойдет в любом случае) рынок еще не отработал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. В течение дня цена сначала преодолела область 1,3380-1,3386, а затем – минимум четыре раза отскочила от этой области снизу. Так как волатильность была низкой в последний торговый день недели, ощутимого падения мы не увидели. Однако падение может продолжиться в понедельник и вторник. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции. Британский фунт в целом проявлял и проявляет большую резистентность доллару в последние недели, поэтому сейчас имеет большие шансы на восходящий тренд. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост британской валюты. Фундаментальный и макроэкономический фон, а также перекупленность доллара, также поддерживают рост пары GBP/USD. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью 1,3319-1,3331, если цена еще раз отскочит от области 1,3380-1,3386. Длинные позиции можно рассматривать с целью 1,3456-1,3476, если цена закрепится выше области 1,3380-1,3386. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, трейдерам в этот день реагировать будет не на что. Торговать можно будет только по техническим факторам и в условиях слабой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась с минимальной волатильностью и в рамках бокового канала, который сформировался в последнюю неделю. На часовом ТФ отлично видно, что цены находится в диапазоне 1,1187-1,1260. Таким образом, всю прошедшую неделю на рынке царил флэт по паре EUR/USD. Пятница с ее достаточно обильным макроэкономическим фоном ничего не изменила. Несмотря на то, что были опубликованы индексы деловой активности в Германии, Евросоюзе и США, волатильность пары в этот день составила 40 пунктов. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе оказались ниже прогнозов, но выше «ватерлинии» 50,0. Таким образом, назвать их «очень плохими» нельзя. Поэтому снижение европейской валюты было минимальным и практически незаметным. Американские индексы деловой активности, как и ожидалось, рынок проигнорировал. Таким образом, после месячного падения европейская валюта так и не сумела показать нормального восстановления или коррекции. Рынок по-прежнему избегает евро, несмотря на наличие факторов роста. Как минимум, технических. На следующей неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, но их результаты фактически известны уже сейчас. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Практически весь день пара торговалась в области 1,1198-1,1218 и толком не сумела выйти из нее. Таким образом, основания для открытия любых позиций были недостаточными. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом, но все же сейчас есть причины полагать, что тренд завершен. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1198-1,1218 с целью 1,1132-1,1140. Сделки на покупку можно открывать при закреплении выше области 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и публикаций, если не считать абсолютно второстепенного индекса делового климата в Германии. Мы не считаем, что рынок обратит внимание на этот отчет. Волатильность пары может быть вновь слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиная» риторика Резервного банка Австралии (РБА) оставляет надежду австралийскому доллару

Сегодня в пятницу пара AUD/USD не смогла продолжить импульс после зафиксированного накануне отскока от отметок ниже круглого уровня 0,7000 или 14-дневной ЕМА. Несмотря на отсутствие выраженной динамики внутри дня, по итогам недели пара, вероятно, покажет существенное укрепление и сохранит котировки вблизи месячного пика, достигнутого в четверг благодаря позитивному фундаментальному фону.Австралийский доллар по-прежнему получает поддержку со стороны недавних «ястребиных» заявлений представителей Резервного банка Австралии (РБА). В частности, помощник управляющего РБА Кристофер Кент на этой неделе заявил, что нейтральные процентные ставки растут как внутри страны, так и во всём мире. В свою очередь, заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер в четверг отметил, что базовая инфляция в третьем квартале способна превысить прогнозы. Это укрепляет ожидания возможного повышения процентных ставок перед заседанием по денежно-кредитной политике, запланированным на 3 ноября.Позитивным фактором для австралийской валюты стали и опубликованные в Китае данные по ВВП, оказавшиеся лучше рыночных оценок. В третьем квартале в годовом исчислении китайская экономика увеличилась на 4,5% против роста на 4,3% кварталом ранее. Одновременно доллар США сохраняет спрос, умеренно восстанавливаясь после снижения до трехнедельного минимума, зафиксированного в четверг. Такая динамика сдерживает открытие новых длинных позиций по паре AUD/USD и требует осторожности при оценке перспектив продолжения восходящего движения, наблюдавшегося на протяжении недели.Недавние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США указывают на отсутствие непосредственной необходимости в дальнейшем повышении процентных ставок. При этом участники рынка по-прежнему оценивают примерно в 80% вероятность того, что в декабре американский центробанк вновь повысит стоимость заимствований . Дополнительным аргументом в пользу более жесткой политики ФРС выступают инфляционные риски, усиливающиеся на фоне подорожания нефти.В сочетании с сохраняющейся геополитической напряженностью, связанной с обострением ситуации на Ближнем Востоке и противостоянием между США и Ираном, это поддерживает спрос на доллар как на «безопасный актив» и ограничивает потенциал роста пары AUD/USD.Участники рынка также занимают выжидательную позицию, предпочитая получить новые ориентиры относительно дальнейших решений ФРС до формирования свежих позиций. В центре внимания окажутся результаты двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), публикация которых ожидается в следующую среду. Кроме того, значительное влияние на краткосрочную динамику доллара могут оказать ключевые макроэкономические отчеты из США, намеченные на следующую неделю, включая предварительную оценку ВВП за третий квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Эти данные способны обеспечить паре AUD/USD заметный торговый импульс.А с технической точки зрения, рост пары AUD/USD по-прежнему ограничен расположенной на отметке 0,7033 100-дневной простой скользящей средней (SMA), а также зоной технического сопротивления, сформированной уровнем 200- дневной простой скользящей средней (SMA). Неспособность котировок преодолеть совокупность этих барьеров свидетельствует о сохраняющейся уязвимости бычьих попыток. Продавцы продолжают контролировать нисходящую тенденцию, начавшуюся от сентябрьского максимума 0,7240. С нижней стороны ближайшим ориентиром поддержки выступает уровень 0,6980, где проходит 200-дневная ЕМА. Осцилляторы при этом смешанные, при этом индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, указывая на появление силы у быков.В таблице ниже показано процентное соотношение доллара США на сегодняшний день к корзине из шести валют. Наибольшую силу доллар США проявил по отношению к японской йене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс