Новости форекс

Кто перечеркнул выгоду евро от слабой занятости в США

По итогам пятничных торгов европейская валюта предприняла попытку восстановиться против доллара, схожую картину показал и британский фунт. Весь акцент пришёлся на американскую статистику, и она позволила трейдерам немного выдохнуть в конце недели. Выдох оказался коротким, а общая картина пока оставляет желать лучшего. Сегодня Азия вновь вернула евро под давление, поэтому главный вопрос утра в том, хватит ли европейской статистики, чтобы перекрыть ночной провал.Поводом для пятничного отскока стал отчёт по рынку труда США за сентябрь. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло всего на 29 тысяч, о чем свидетельствуют данные Министерства труда США, тогда как среднемесячный прирост за предыдущие 12 месяцев составлял порядка 45 тысяч. Пересмотры выглядят ещё красноречивее. Июль скорректирован с плюс 21 тысячи до минус 10 тысяч, август со 162 тысяч до 133 тысяч, то есть совокупно рынок лишился около 60 тысяч рабочих мест, которые считал созданными. Выгоду на короткой дистанции получили евро и фунт, а проигравшим оказался доллар, потерявший сильный аргумент в пользу скорого и жёсткого ужесточения. Для сравнения, август стартовал с консенсуса в 55 тысяч и закончился сильной цифрой, поэтому нынешнее охлаждение заметно особенно.Отдельно стоит отметить зарплаты. Средний почасовой заработок вырос лишь на 0,1 процента за месяц, до 37,81 доллара, тогда как в августе прирост составлял 0,3 процента. Это дополнительный повод для спокойствия ФРС, а проигрывает потребитель, чьи расходы при таком темпе доходов будут сдерживаться и со временем могут сгладить инфляционное давление. Но простора у регулятора всё равно немного. В августе потребительские цены прибавили 0,4 процента за месяц, энергоносители подорожали на 2,1 процента, а Brent в середине сентября торговалась около 105-107 долларов. Полагаю, что при такой нефти инфляция продолжит расти, и рано или поздно это приведёт к вторичным эффектам, которых одинаково опасаются и в ФРС, и в ЕЦБ.Сегодня евро вернулся под давление и потерял 0,8 процента, обновив минимум с мая 2025 года. Основной удар нанесли хедж-фонды, которые с середины прошлой недели избавляются от евро на фоне политической нестабильности в Европе. Франция будоражила рынки в конце недели, теперь к ней подключилась Испания. Выигрывает доллар, проигрывает евро, но у слабой валюты есть и обратная сторона. Нефть и газ номинированы в долларах, поэтому каждый процент падения евро делает энергоносители дороже для европейской экономики. Это играет на руку ястребам ЕЦБ, которые после повышения ставки 10 сентября и без того говорят о риске вторичных эффектов. Немецкие экспортёры, чьи поставки в США в июле выросли на 28,3 процента за год, остаются, пожалуй, единственными бенефициарами слабого евро.Почему распродажа вышла такой резкой? Дело в механике азиатской сессии. Спотовые продажи привели к срабатыванию опционных барьеров, и к ним добавились продажи, связанные с опционами. Это классическая цепная реакция на тонком рынке, где каждая новая порция продаж запускает следующую, а поддерживающей ликвидности нет. Восстановится ли евро в первой половине дня, вполне возможно, и этому могут помочь фундаментальные данные.Заглянем в экономический календарь. Сегодня первой выходит серия финальных оценок индекса деловой активности в секторе услуг PMI по Италии, Франции, Германии и еврозоне в целом. По еврозоне ожидается, что сентябрьское значение совпадёт с предварительной оценкой в 53 пункта, напомню, в июле было 51,7, в августе 51,6. Пересмотр вверх мог бы спровоцировать новые активные покупки евро и закрыть азиатскую дыру целиком. Ранее фиксировалось, что в августе Германия показала лучший месяц за четыре года, а Франция сокращалась восьмой месяц подряд, так что именно французская строка способна испортить картину и подкрепить политический негатив. Следом идут цены производителей еврозоны, их ожидаемый рост в августе составляет 1,9 процента после 1,6 процента в июле. Превышение прогноза дало бы ЕЦБ дополнительный повод повышать ставки дальше, а значит поддержало бы евро через ожидания по ставке, но ударило бы по марже промышленности. Рынок после сентябрьского заседания закладывал вероятность октябрьского повышения около 70 процентов, и это число сегодня может сдвинуться в любую сторону.Аналогичный отчёт по Великобритании выглядит тревожнее. В июле индекс услуг составлял 52,1, в августе 52,5, а на сентябрь ожидается 51,7. Если итоговая цифра окажется хуже прогнозов, давление на фунт усилится, ведь занятость в сфере услуг Британии сокращается уже 23 месяца подряд, а бюджетная неопределённость до осеннего бюджета Хили никуда не делась. Фунт торгуется в боковом канале и не следует за евро, но реагирует на его снижение, хотя пока не вышел за нижнюю границу канала, что сохраняет шансы на боковое движение вместо дальнейшего падения. По США выходит аналогичный отчёт по сфере услуг от S&P Global на уровне 58,7 пункта, отличный показатель, и доллару здесь беспокоиться не о чем. Затем появится индекс ISM в непроизводственном секторе, прогноз 55,1 при августовских 55,4. Если данные превысят прогноз, доллар может вернуть себе инициативу против евро и фунта. Смотреть стоит и на ценовую составляющую, которая в августе достигла 72,6 пункта, максимум с августа 2022 года, и на занятость, остававшуюся ниже 50 пунктов.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть новая поддержка 1.1165, и на ложном пробое здесь возможна коррекция к 1.1210. В случае хорошей европейской статистики жду на этом уровне первого агрессивного проявления медведей, поэтому только ложный пробой 1.1210 станет поводом для коротких позиций с возвратом к 1.1165. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона свалит евро к 1.1133, более дальняя цель 1.1097, где куплю на отскок с движением 30-35 пунктов. Длинные позиции от 1.1133, как и от 1.1165, рассматриваю только при формировании ложного пробоя. Если азиатское падение будет полностью отыграно и пара поднимется выше 1.1210, то прорыв и закрепление над этим диапазоном станут поводом наращивать длинные позиции с целью возврата к 1.1259 и формирования нового бокового канала. От 1.1259 можно посмотреть продажи на отскок с движением 20-25 пунктов.По GBP/USD торгуемся в рамках бокового канала. Уровень 1.3180 остаётся ориентиром для покупок на ложном пробое, в расчёте на возврат к середине канала, 1.3223. Прорыв и закрепление выше дадут шанс на рывок к 1.3265, и здесь короткие позиции открываю только при неудачном закреплении. Короткие позиции от 1.3223 допустимы на ложном пробое с возвратом к 1.3180. Прорыв нижней границы канала усилит давление на фунт и приведёт к более крупной распродаже в район 1.3137 и 1.3097, где посмотрю покупки на отскок с коррекцией 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.3137, как и от 1.3180, тоже на ложном пробое. При резком росте фунта к 1.3307, что маловероятно, продам на отскок с движением 20-25 пунктов.Склоняюсь к тому, что до выхода европейских данных преимущество остаётся у доллара, а любое восстановление евро будет упираться в политический риск Франции и Испании. Слабая занятость в США даёт паузу, но не меняет инфляционную арифметику, и пока нефть остаётся дорогой, ФРС не сможет позволить себе расслабиться. Рискну предположить, что при хорошем PMI по еврозоне евро вернёт утренние потери, однако сильный ISM быстро вернёт инициативу доллару. Фунт в этой связке выглядит слабее, но нижняя граница канала пока держит. Ближайшие ориентиры задаст октябрьское заседание ЕЦБ и заседание ФРС за несколько дней до выборов 3 ноября, не исключаю, что до них рынок будет жить именно европейской политикой и нефтью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС перестала душить золото, но для роста этого мало

Золото прибавило 0,3% сегодня и торгуется около 4154 доллара за унцию, отыграв малую часть самого сильного недельного падения с июня. Неделей ранее металл потерял 3,4%. Серебро выросло на 1,3% до 61,15 доллара после снижения более чем на 6%, это худший результат с середины июля. Платина и палладий тоже прибавили.Главным давлением на золото остаётся ставка. Золото не приносит процентов, поэтому каждое ужесточение ФРС делает его дороже в содержании. Прирост рабочих мест в США в сентябре составил 29 тысяч, и это ниже всех оценок. На этом фоне вероятность октябрьского повышения ставки упала примерно до 20% с 70% неделей раньше. Логично было бы ждать мощного роста золота, но металл лишь слегка подорожал, и котировки остаются ниже 100-дневной скользящей средней. Очевидно, что значительная часть недельного падения пришлась на период, когда рынок ещё закладывал жёсткую ФРС, а данные по занятости сняли давление частично, но не развернули настроения.Инфляционная цепочка по-прежнему работает против металла. Золото потеряло более 6% в сентябре на фоне опасений, что энергоносители разгоняют инфляцию и вынудят ФРС ужесточать политику. Нефть подорожала на расширении конфликта: поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена начало военную кампанию по возвращению районов под контролем хуситов, которых поддерживает Иран, а риски для Ормузского пролива сохраняются. Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% при вкладе энергоносителей в 18,8% г/г, а августовский CPI в США составил 3,4%. Пока энергоносители остаются дорогими, золото вынуждено торговаться против растущих ставок, и сильные отскоки здесь быстро выдыхаются.Второй фактор доходности облигаций. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что рост стоимости заимствований соответствует мировым трендам, хотя некоторые ставки достигли максимумов более чем за два десятилетия. Доходность десятилетних казначейских бумаг в понедельник составляла около 5,26% против 4,96% на 14 сентября, то есть выросла более чем на 30 базисных пунктов за три недели. Высокие реальные доходности вытесняют золото из портфелей, поэтому выгодополучателем здесь оказываются держатели облигаций, а проигравшими золотодобытчики и фонды, которые ставили на бегство от госдолга в металл. Следующий сигнал придёт из ФРС. Протокол сентябрьского заседания, на котором ставку подняли впервые за три года, выйдет в середине недели. Чиновники при этом сбавляют градус: Филип Джефферсон говорил на прошлой неделе, что регулятору, возможно, понадобится больше времени до следующего шага. Кристофер Уоллер, управляющий ФРС, в начале сентября обозначал готовность к паузе, если прогресс по инфляции продолжится. Если протокол покажет сильный раскол, золото получит поддержку, а при ястребиных формулировках давление на металл вернётся.Серебро ведёт себя как более рискованный вариант золота. Падение более чем на 6% за неделю при минус 3,4% у золота показывает, что распродажа ударила по нему сильнее, а к середине сентября серебро торговалось в диапазоне 63-66 долларов, поэтому нынешние 61,15 означают дополнительный минус.Почему слабые данные по занятости не вернули золото к росту? Потому что рынок теперь смотрит не только на ФРС, но и на цену нефти, доходности и политику Белого дома. Слабый найм снижает вероятность октябрьского повышения, но высокие энергоносители поддерживают инфляцию, а значит, ставки останутся высокими дольше. На мой взгляд, ближайшие сессии пройдут с ограниченным отскоком и уклоном вниз. Если протокол окажется ястребиным, а нефть вернётся выше 105 долларов, золото вероятно протестирует 4000-4100, то есть июльское дно. Для разворота к 4350 потребуется сочетание мягкого протокола, снижения доходностей и устойчивого падения нефти, а пока такого набора нет, я исхожу из продолжения давления на металл.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Из четырёх таких сигналов биткоина два принесли ралли

Биткоин удерживается около 86 000 долларов, а эфир торгуется выше 2700 долларов. В пятницу цена подошла к 87 000 почти на расстояние 500 долларов от сентябрьского пика и откатилась ниже 86 000, это уже второй рост за неделю, который выдохся. На фоне этой остановки график готовит сигнал, которого не было больше года.Речь о 50-, 100- и 200-дневных простых средних. Полное бычье выравнивание означает, что 50-дневная лежит выше 100-дневной, а та выше 200-дневной. Такое выравнивание становится первым с июня 2025 года. Стоит отметить, что прошлое выравнивание продержалось 97 дней, и за это время биткоин вырос лишь с 106 000 до 112 000 долларов.Сигнал не гарантирует ралли, и история это показывает. В октябре 2020 года выравнивание сформировалось у 13 600 долларов и продержалось до мая 2021 года, когда биткоин поднимался выше 64 000. В начале ноября 2023 года оно подтвердилось и жило до мая 2024 года, пока цена выросла более чем вдвое, примерно с 35 000 до 73 000. Но в июне 2024 года такая же картина удержалась всего 20 дней, после чего биткоин потерял около 10%. Из четырёх случаев два принесли выигрыш, а два оказались ловушкой для тех, кто покупал на самом сигнале. Главная угроза для сигнала сегодня не сами средние, а доллар. Подъём биткоина на 40% до 87 000 в третьем квартале застопорился у 85 000 на фоне устойчивого роста доллара, и резкого рывка доходности американских облигаций. Напомню, что слабый отчёт по занятости 2 октября поддержал биткоин ожиданиями паузы ФРС, и покупатели получили запас прочности, но все это не гарантирует дальнейшее бычье ралли. Я считаю, что именно поведение доллара, и рынка облигаций, а не пересечение двух линий решит, станет ли нынешняя структура устойчивым бычьим трендом.Пока биткоин держится выше 85 000, я рассчитываю на повторный штурм 87 600, а закрепление выше откроет дорогу к 90 000. Возврат под 85 000 вернёт цену в сентябрьский диапазон и снизит вес бычьего выравнивания.По биткоину цена торгуется внутри узкого коридора между поддержкой 85 800 и сопротивлением 86 400, внешние границы 85 000 и 87 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 86 400 вверх с закреплением: покупка с целью на 87 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 85 800, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 86 400, затем к 87 600.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 85 800 вниз рассматривается шорт с целью на 85 000, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 86 400 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 85 800 и далее к 85 000. Для справки, 50-дневная средняя лежит около 79 495, поэтому при нынешнем положении цены продажи остаются контртрендовыми.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2712 и сопротивлением 2727, внешние границы 2682 и 2748. Покупка при пробое 2727 вверх нацелена на 2748, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2712, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2727, затем к 2748.Для продаж пробой 2712 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2682 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2727, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2712, затем к 2682. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Тряска продолжается

Сегодня Brent опустилась к 101 доллару за баррель, а WTI торгуется около 90 долларов. Толчком к снижению стало решение Saudi Aramco о том, что в октябре Arab Light для азиатских покупателей будет стоить на 5 долларов дешевле регионального ориентира. Рынок ждал обратного, трейдеры и переработчики готовились к надбавке в те же 5 долларов. Выгоду получают азиатские НПЗ и потребители топлива. Саудовская Аравия теряет в выручке с каждого барреля, но защищает долю рынка. Но обострение боёв в Йемене частично компенсировало снижение.Масштаб разворота виден в сравнении. Относительно ожиданий рынка цена сместилась на 10 долларов. Если взять апрель, когда в первые недели войны Aramco установила рекордную премию в 19,50 доллара для Азии, то от той отметки до нынешней скидки получается 24,50 доллара. Нынешнее решение признаёт очевидное: нефти в системе становится больше, чем опасались, и королевству выгоднее удержать азиатских клиентов, чем выжимать максимум из дефицита.Если сопоставить с серединой сентября, снижение выглядит заметным. Brent 11 сентября закрылась около 107,63 доллара, и по отношению к ней падение составляет примерно 6%, а от апрельского военного пика в 126 долларов около 20%. У WTI картина резче: 11 сентября она закрылась на 102,48 доллара, сейчас около 90, то есть минус порядка 12%. Разрыв между сортами расширился с 5 с небольшим долларов до примерно 11. Показательно, что американский эталон теряет быстрее: он сильнее привязан к внутренним запасам, а мировой рынок продолжает платить премию за риск судоходства.Физическое предложение действительно улучшается. Потоки нефти в последние недели восстанавливаются к довоенным уровням, хотя поставки нефтепродуктов остаются ограниченными. Напомню, что 11 сентября премия физического Dated Brent над фьючерсом превышала 12 долларов, а дизельная маржа в США обновляла исторический рекорд. Чтобы сбить цены, Группа семи и её партнёры на прошлой неделе объявили о дополнительном высвобождении аварийных запасов.Но, как я отмечал выше, обратную сторону задаёт Йемен. Поддерживаемое Эр-Риядом правительство начало полномасштабную операцию по возвращению всех районов под контролем хуситов, которых поддерживает Иран. Группировка воюет с внутренними соперниками и бьёт по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии. Как отмечают военный эксперты, решающим станет контроль над западным побережьем страны в направлении пролива Баб-эль-Мандеб. Риски на воде также никуда не делись. Служба морской торговли Великобритании UKMTO получила сообщение об инциденте в Ормузском проливе 4 октября, а отдельный инцидент зафиксирован у йеменской Мохи в Красном море. На этом фоне решение крупнейших участников OPEC+ сохранить квоты добычи на ноябрь без изменений почти ничего не меняет. Для макроэкономики это главный канал: нефть, затем инфляция, затем ставки. Дорогие энергоносители разогнали инфляцию в еврозоне до 3,8% в сентябре при вкладе энергоносителей в 18,8% г/г, а в США августовский CPI составил 3,4%, причём бензин дал треть месячного прироста. Поэтому вялый нефтяной рынок меняет арифметику центробанков. Рынок теперь закладывает менее 20% вероятности октябрьского повышения ставки ФРС, и дешёвая нефть работает на это ожидание. Вызывает вопрос, готов ли рынок пробить отметку в 100 долларов и закрепиться ниже. Пока нет. Нефть держится около этой отметки, потому что два фактора уравновешивают друг друга: расширение предложения давит вниз, а риски судоходства и йеменская кампания подпирают снизу. На мой взгляд, ближайшие сессии пройдут с уклоном вниз, и Brent вероятно, попробует 98-99 долларов, если поставки продуктов продолжат восстанавливаться, а аварийные запасы Группы семи начнут поступать на рынок. Но любой серьёзный инцидент в Ормузе, у Моха или на саудовской инфраструктуре вернёт котировку выше 105 долларов за считанные часы.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

85 600 долларов за биткоин и плечо X3 на подходе

Биткоин торгуется около 86 200 долларов и подорожал примерно на 1,9% за сутки, продолжая пятничный рывок после слабого отчёта по рынку труда США. В ту же пятницу SEC одобрила листинг первых в стране продуктов на биткоин и эфир c плечом Х3. Решение улучшает настроение, но на цене пока не сказалось: торговли этими фондами ещё нет.Речь о приказе SEC от 2 октября по заявке Cboe BZX, поданной 10 августа. По ней регулятор не получил ни одного комментария. Одобрены шесть продуктов: 3x Bitcoin ETF, 3x Ether ETF, а также 3x Gold, 3x Silver, 3x Crude Oil и 3x Natural Gas. Каждый стремится повторять утроенную дневную доходность портфеля фьючерсов, а реальные биткоин и эфир фонды держать не будут. Так что слово ETF в названиях обманчиво, юридически это биржевые продукты, на которые не распространяется закон об инвестиционных компаниях 1940 года. Торговля начнётся не сразу. Точной даты пока нет, а регистрации по форме S-1 должны вступить в силу до появления тикеров. Однако от всего этого выигрывает и CME, и рынок криптовалют, потому что новые фонды будут создавать спрос. Но пока очевидно, что рынок живёт макроданными. Консенсус по сентябрьскому отчёту рынка труда США составлял 90 000 рабочих мест, а вышло 29 000. Июль пересмотрен с плюс 21 000 до минус 10 000, зарплаты замедлились до 3,0% в годовом выражении, а безработица выросла до 4,2%. На этом фоне биткоин удержался выше 86 000, доходности казначейских облигаций снизились, а шорты по биткоину потеряли 27,5 млн долларов. Плохие новости для рынка труда стали хорошими для актива: слабая статистика снижает шансы на повышение ставки, приближая паузу ФРС на заседании 28 октября. На мой взгляд, настоящее влияние фондов с новым плечом Х3 проявится только тогда, когда их активы станут заметными. Пока фонды не торгуются, этот эффект равен нулю, поэтому решение SEC скорее сигнал о том, как быстро изменилось отношение регулятора к крипторынку.Я ожидаю, что в ближайшие дни биткоин сохранит шансы на продолжение роста: пока ФРС закладывается на паузу, покупатели будут штурмовать область 87 000 долларов, где остановился последний импульс. Закрепление выше откроет дорогу к 90 000, а возврат ниже 85 000 вернёт цену в прежний диапазон. Запуска самих трёхкратных фондов в ближайшие дни я не жду.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 000, который открывает прямую дорогу на $89 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $84 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 000. Самой дальней целью будет область $81 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2739 открывает прямую дорогу на $2793. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2668. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Раньше всё упиралось в ставки

Фон для рисковых активов остается довольно сильный. Индекс Nasdaq 100 закрыл пятницу на рекорде, азиатско-тихоокеанский индекс MSCI вырос на 1%, японский Nikkei 225 на 2%, а Taiwan Semiconductor прибавила 3%. Brent с поставкой в декабре подешевела на 0,5% до 101,75 доллара, после того как Саудовская Аравия снизила цены на свой базовый сорт для Азии.Цепочка здесь прозрачная. Дешевле нефть, слабее страх перед инфляцией, спокойнее рынок акций. Теоретически выигрывают импортёры энергоносителей, то есть Европа и Япония. Данные по рынку труда США оказали поддержку рынку акций. Прирост рабочих мест в сентябре составил 29 тысяч против среднего 45 тысяч за последние 12 месяцев, безработица 4,2%, почасовая оплата выросла на 0,1% м/м. Денежные рынки теперь закладывают менее 20% вероятности повышения ставки ФРС в октябре, а в середине сентября вероятность повышения на ближайшем заседании оценивалась в 85-90%. Рынок решил, что слабая занятость снимает риск дальнейшего ужесточения в США. Рынок облигаций остаётся важным фоном, и положение там улучшилось лишь частично. Доходность десятилетних казначейских бумаг США снизилась на один базисный пункт до 5,26%, тогда как 14 сентября она составляла 4,96%, то есть за три недели выросла более чем на 30 базисных пунктов. До сих пор всё упиралось в ставки, ставки и ещё раз ставки, однако сейчас рынок наконец может вздохнуть. Распродажу облигаций месяцами подпитывали инфляционные опасения, госрасходы и корпоративные заимствования на финансирование ИИ, а технические факторы вроде хеджирования и стоп-лоссов спекулянтов её усилили. Сейчас давление на рынке немного снизилось.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7631.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США почти встал

Евро и фунт выросли в прошлую пятницу против доллара после публикации отчёта по рынку труда США за сентябрь, однако восходящая коррекция не продлилась долго, и сегодня пары вернулись к падению.Как показал отчет, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 29 тысяч, тогда как среднемесячный прирост за предыдущие 12 месяцев составлял 45 тысяч. Я считаю, что рынок прочитал эти цифры как довод против дальнейшего ужесточения политики ФРС, после чего доллар отдал часть позиций. Пересмотры сделали картину ещё слабее. Прирост за июль изменили с +21 тысячи на минус 10 тысяч, за август с +162 тысяч на +133 тысячи, и вместе эти месяцы теперь на 60 тысяч ниже, чем считалось. Показательно, что августовская цифра в +162 тысячи при консенсусе 55 тысяч была главным аргументом тех, кто не верил в охлаждение рынка труда. Даже после пересмотра она осталась сильной, но на её фоне сентябрь выглядит провалом. Однако три последних месяца в сумме дают около 150 тысяч, то есть примерно 50 тысяч в месяц, и это ровно тот темп, который отчёт назвал обычным для последнего года.Структура сентября показывает, что слабость почти нигде не сменилась ростом. Здравоохранение добавило 17 тысяч рабочих мест при среднем за год в 33 тысячи, строительство 11 тысяч, обрабатывающая промышленность 9 тысяч, хотя с декабрьского минимума она набрала 72 тысячи. Финансовый сектор потерял 7 тысяч, а с пика мая 2025 года его занятость снизилась на 129 тысяч, причём 90 тысяч из них пришлись на страховые компании. Бюро статистики труда отмечает, что в большинстве крупных отраслей изменения были незначительными, то есть выделить одну причину слабого месяца нельзя.Безработица составила 4,2% против 4,1% в августе, это 7,1 миллиона человек, и показатель остаётся в диапазоне 4,1-4,3% с марта. Участие в рабочей силе выросло до 61,8% с 61,6%, а число частично занятых, желающих полный день, осталось на уровне 4,5 миллиона. Выходит, рынок труда не рушится, а застыл, и для ФРС это неудобнее, чем явный обвал, потому что чёткого сигнала для действий нет.Зарплаты дали ФРС дополнительный повод для спокойствия. Средний почасовой заработок вырос на 0,1% м/м до 37,81 доллара против +0,3% в августе, годовой темп замедлился до 3,0% с 3,1%. Инфляция в США в августе составила 3,4% г/г, то есть реальные доходы работников снижаются, и больше всех проигрывают домохозяйства, которые платят за бензин и дизель, близкий к рекордным ценам. Но для регулятора это означает отсутствие спирали зарплат и цен. Напомню, что Кристофер Уоллер, управляющий ФРС, говорил в начале сентября: «Если будет продолжающийся прогресс к нашей цели в 2 процента, тогда я готов поддержать сохранение ставки». Сентябрьские данные добавляют вес этой позиции, и голуби вроде Уоллера и Джона Уильямса получили лишний аргумент.Что же это значит для ястребов? Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан голосовали за повышение, а Кевин Уорш в Джексон-Хоуле заявил, что преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах. Их логика строится на энергоносителях, на индексе цен ISM в секторе услуг на отметке 72,6 и на Brent около 105 долларов, и слабый найм сам по себе её не опровергает. Он лишь ослабляет довод о том, что вторичные эффекты зарождаются на рынке труда. Октябрьское заседание пройдёт за считаные дни до выборов 3 ноября, и пауза на нём станет политически удобной. Дональд Трамп требует снижения ставок, а слабые данные по занятости перед голосованием бьют по республиканцам и дают президенту новый довод для давления на регулятор.Для евро картина складывается в его пользу. Депозитная ставка ЕЦБ после повышения 10 сентября составляет 2,50%, а предварительная инфляция в сентябре ускорилась до 3,8%, и рынок рассчитывает на октябрьский шаг, тогда как у ФРС поле для ужесточения сузилось. Разрыв ожиданий по ставкам сокращается в пользу евро. Фунту повезло меньше. Он подрос вместе с евро, но остаётся заложником бюджета, ведь канцлер Джон Хили отказался исключать любые меры, буфер к бюджетным правилам сократился до 23,6 миллиарда фунтов, а рынок труда Британии слабее американского.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1259. Уже оттуда можно забраться на 1.1307, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1133 либо открывать длинные позиции от 1.1097. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3265, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3180. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3145 с перспективой выхода на 1.3110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро еще не отражает все будущие риски, и готов к дальнейшему падению

Евро упал на 0,8% до 1.1161 за доллар на азиатских торгах в понедельник, обновив минимум с мая 2025 года. Основной удар нанесли хедж-фонды, которые продавали единую валюту ещё до открытия Европы. По словам разных трейдеров, азиатские фонды продавали евро за доллары на спотовом рынке. Выгоду получил доллар, потерял евро и все, кто держал длинные позиции по паре в расчёте на продолжение сентябрьского отскока.Механика падения заслуживает отдельного внимания. Спот-продажи довели котировки до уровней, где сработали опционные барьеры и начались дополнительные продажи, связанные с опционами. Это классическая цепная реакция в тонком азиатском сеансе: каждая новая порция продаж открывает следующую, а ликвидности для поддержки почти нет. Для масштаба стоит сравнить с началом сентября. Тогда пара держалась в боковом канале с серединой около 1.1610, нижней границей 1.1588 и опорой на 1.1568, а покупатели отыгрывали сентябрьское повышение ставки ЕЦБ. Сейчас евро торгуется ниже всех этих уровней, и прежняя картина по паре перестала действовать.Второй двигатель движения доллар. Индекс доллара в понедельник вырос до максимума с конца июня, а поддерживают его ожидания, что ФРС потребуется ещё три повышения ставки до июля, чтобы обуздать инфляцию. Показательно, что рынок проигнорировал слабый отчёт по занятости: прирост рабочих мест в сентябре составил всего 29 тысяч, безработица 4,2%, зарплаты +0,1% м/м. Объяснение простое: при инфляции в США 3,4% и дизеле около 6 долларов за галлон рынок смотрит на цены, а не на найм, и слабая занятость просто перестала быть аргументом против немедленного ужесточения, но не отразилась на долгосрочных ожиданиях.Дополнительным катализатором стала для евро политика. Сообщения о том, что чиновники правительства Испании готовятся к досрочным выборам, наложились на неделю нервозности вокруг Франции, где оппозиция не торопится на компромисс с уходящей администрацией Эммануэля Макрона. Согласно опросу прошлой недели, во второй тур выборов 2027 года пройдут Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, то есть два полюса, пугающих рынок по-разному. Премия за французский риск по сравнению с Германией в пятницу достигла уровней, невиданных с 2011 года, и это тут же отразилось на европейской валюте. Самое неприятное для евро сигнал от JPMorgan: падение, по мнению банка, ещё не закончено. «Евро пока не отражает расширение зон риска и связанные с этим крайние сценарии. Основной вывод касается не доллара, а швейцарского франка и иены. Курс евро к франку слишком высок и может продолжить снижение», - отмечено в отчете. Вызывает вопрос, почему повышение ставки ЕЦБ не защитило евро? Потому что политический риск дороже процентной разницы. Депозитная ставка после повышения 10 сентября составляет 2,50%, предварительная инфляция в сентябре ускорилась до 3,8%, и рынок рассчитывает на октябрьский шаг. В нормальной ситуации такая динамика поддерживает валюту. Сейчас происходит обратное. Каждое ужесточение при слабом спросе и дорогих энергоносителях бьёт по экономике, из-за этого растёт нагрузка на долги периферии, и инвесторы требуют больше за риск, прежде чем покупать евро. ЕЦБ не может ответить на французские и испанские выборы своими инструментами, и в этом его главное ограничение.На мой взгляд, ближайшие сессии останутся за доллаpом. Если новостей из Парижа и Мадрида больше не будет, то откат евро, вероятно, ограничится техническим отскоком после перепроданности, но не развернёт тренд. Сценарий хуже предполагает, что рост спредов Франции и Италии вернёт позиции хедж-фондов в сторону продаж евро ещё до выхода европейских данных.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1259. Уже оттуда можно забраться на 1.1307, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1133 либо открывать длинные позиции от 1.1097. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3265, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3180. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3145 с перспективой выхода на 1.3110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов.Для иены пятничные американские данные по рынку труда означают прежде всего пересмотр ожиданий по разрыву в политике двух центробанков. Сентябрьская занятость в США оказалась заметно ниже среднего, пересмотры за июль и август ухудшили картину лета, а рост зарплат замедлился. Если ФРС получает довод в пользу паузы, а Банк Японии, наоборот, продолжает двигаться в сторону повышения, расхождение между регуляторами начинает сжиматься.Уэда неоднократно говорил, что рискам роста цен нужно уделять больше внимания, чем прежде, а Таката, главный ястреб комитета, считает, что Япония уже не является исключением среди развитых экономик. На этом фоне ослабление американской экономики выглядит особенно значимым, поскольку оно уменьшает давление на Токио со стороны разницы в ставках. Скотт Бессент ранее встречался с Уэдой и публично подталкивал Банк Японии к более решительным шагам, так что политическая составляющая тоже работает на иену. Отдельным фактором остаётся энергетика, ведь Япония зависит от импорта энергоносителей, и дорогая нефть продолжает давить на торговый баланс.Сегодняшняя японская статистика оказалась неоднозначной и скорее сдержала оптимизм вокруг иены. Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь снизился до 51,3 с 51,6 в августе, хотя аналитики ожидали сохранения прежнего уровня. Композитный PMI тоже не оправдал прогнозов и опустился до 52,3 с 52,5. Оба показателя остаются выше отметки 50, то есть экономика продолжает расти, но темп заметно теряется, и именно услуги, основной двигатель внутреннего спроса, дали слабину. Для Банка Японии это не повод отказываться от нормализации, однако аргументов в пользу спешки становится меньше, а сторонникам более осторожного темпа в комитете будет проще отстаивать свою позицию. Несколько смягчил картину индикатор потребительской уверенности. Он вышел на отметке 35,4 против прогноза 35,3 и значения 35,5 месяцем ранее, то есть практически не изменился и слегка превзошёл ожидания. Сама по себе цифра остаётся низкой, и это говорит о том, что домохозяйства по-прежнему чувствительны к росту цен на энергоносители и повседневные товары. Для иены такой результат нейтрален. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.56 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.13 и 158.56.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.93 и 157.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3216 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3245.В пятницу фунт получил выгоду из чужой слабости. Американский отчёт по рынку труда за сентябрь вышел заметно мягче ожиданий, доллар упал, и GBP/USD получил возможность восстановиться после затяжного давления. Число новых рабочих мест оказалось намного ниже прогнозов экономистов, пересмотры за июль и август сделали картину ещё хуже. Для рынка это означает, что американская экономика теряет темп быстрее, чем предполагалось, и аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ФРС теряют вес.Сегодняшняя публикация для фунта станет шансом проявить характер. Финальные данные по деловой активности в сфере услуг и композитный PMI за сентябрь дадут представление о том, как британская экономика вошла в осень. Сфера услуг формирует основную часть британского ВВП, поэтому её динамика напрямую влияет на ожидания по ставке. Любопытна и внутренняя структура таких отчётов. В августе инфляция издержек в услугах ускорилась впервые за четыре месяца из-за топлива и транспорта, а компании при этом продолжали сокращать персонал. Если сентябрьский индекс подтвердит этот баланс, рынок получит картину экономики, где активность держится, но издержки растут. Для фунта это двойственный сигнал, поддерживающий ожидания по ставке, но отягощающий прогноз по занятости. Если показатели действительно будут пересмотрены вверх, небольшая попытка роста вполне вероятна. Полагаю, что её масштаб ограничится реакцией на сами цифры, а для более устойчивого движения фунту потребуется ясность по осеннему бюджету, которая пока отсутствует.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3210 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3232 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3232 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3210 и 1.3232.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3201 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3181, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3210 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3201 и 1.3181.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1243 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. А вот тест цены 1.1261 совпал с моментом роста MACD от нулевой отметки, что позволило войти в рынок на покупку евро с хорошим движение вверх на 20 пунктов.Слабые данные по занятости в США разрушили главную опору доллара, и евро воспользовался моментом. Сентябрьский прирост рабочих мест не дотянул даже до среднего уровня последних двенадцати месяцев, а пересмотры за два предыдущих месяца добавили негатива. Картина внутри отчёта довольно показательна. Безработица удержалась в узком диапазоне, и формально рынок труда не рушится. Однако компании почти перестали нанимать, а средняя почасовая оплата выросла медленнее, чем прежде. Для регулятора под руководством Уорша, который делает упор на ценовую стабильность, это важный сигнал. Однако, после пятничной коррекции, сегодняшний день для евро начался с неприятного рекорда. Валюта опустилась к самому низкому уровню с мая 2025 года, и поводом стало ухудшение настроений вокруг политических и фискальных рисков региона, прежде всего во Франции и Испании. Любопытно, что давление пришло даже на фоне довольно высокой инфляции в еврозоне в сентябре этого года.Сегодняшний блок статистики по еврозоне важнее обычного. Финальные данные по PMI в сфере услуг и композитному индексу покажут, насколько устойчивой осталась деловая активность на старте осени, а индикатор Sentix отразит, как инвесторы на самом деле оценивают регион, и это показатель, который чувствителен к политическим событиям. Индекс цен производителей добавит штрих к инфляционной картине, ведь рост издержек в промышленности из-за дорогих энергоносителей может перейти в потребительские цены. В целом показатели ожидаются неплохие, а пересмотр вверх по сентябрьским данным может дать евро небольшую передышку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1196 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1221. В точке 1.1221 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1179 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1196 и 1.1221.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1179 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1139, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1196 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1179 и 1.1139.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 5 октября

Неделя началась для евро неприятно. Единая валюта обновила минимум, которого не было с мая 2025 года, и сделала это вопреки слабому американскому отчёту по занятости, который по логике должен был ударить по доллару. Фунт на этом фоне выглядит спокойнее евро и остаётся привязан к настроению вокруг американской валюты, а сам доллар держится ещё и как защитное убежище, пока в Европе неспокойно.Двигает евро сейчас политика, а не статистика. Инвесторов всё сильнее тревожат Франция и Испания, и когда на первый план выходят бюджетные и политические риски региона, валюта теряет привычную опору в виде ожиданий по ставке. Заметнее всего это на контрасте с позицией ЕЦБ, который в сентябре поднял депозитную ставку до 2,50%, после чего рынок заметно прибавил вероятность нового шага в октябре. В обычной обстановке такая жёсткая риторика поддерживала бы евро, но сейчас надбавка за риск перевешивает.Опасна именно связка двух неопределённостей, бюджетной и политической. У Франции хронический торговый дефицит, а деловая активность сокращается уже много месяцев подряд. Испания растёт бодро, но остаётся среди стран с самой высокой инфляцией в еврозоне. Когда к этим слабым местам добавляется политический шум из-за существенных разногласий ведущих партий, инвесторы просят больше компенсации за удержание европейских активов, и первой на это реагирует сама валюта. Доллар тем временем выигрывает как тихая гавань, и поэтому слабая занятость в США помогла евро заметно меньше, чем могла бы.Для фунта утро проходит без собственных поводов, а значит, он живёт в тени двух внешних тем. Первая это американская валюта после пятничного отчёта, вторая британский бюджет, вокруг которого рынок госдолга остаётся нервным. Банк Англии при этом в непростой позиции, ведь трое членов комитета ещё в июле голосовали за немедленное ужесточение, а рынок труда внутри страны остывает. Что касается самого отчета по рынку труда США, он заметно поменял настроения вокруг доллара. Прирост новых рабочих мест оказался намного ниже среднего за последний год, а пересмотры за июль и август ещё сильнее испортили летнюю картину. Особенно резко это смотрится после августа, когда 162 000 при ожидавшихся 55 000 заставили рынок поверить в разворот. Теперь тот результат выглядит скорее исключением, и закладывать в цены ужесточение ФРС стало труднее. Безработица осталась в узком диапазоне, но в данном случае этот показатель обманчив. Доля людей, участвующих в рабочей силе, снижается, найм фактически остановился, а рост зарплат замедлился, и именно последнее обстоятельство ослабляет позиции ястребов. Опасения по поводу спирали из зарплат и цен стали меньше, так что у ФРС появился довод в пользу паузы. Выигрывают от этого валюты, у которых траектория ставки жёстче. Евро в лучшем положении, поскольку ЕЦБ уже повысил ставку и может продолжить, а инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%. Фунт получает поддержку от слабого доллара, но собственная опора у него тоньше из-за остывающего рынка труда и бюджетной темы. Главным ориентиром для обеих пар я считаю доходности американских казначейских облигаций. Если они продолжат снижаться, держать доллар становится менее выгодно, и шансы на коррекцию вверх по евро и фунту сохраняются.Сегодня у евро появится и свой шанс отыграть часть потерь. В течение европейской сессии выйдут финальные оценки деловой активности в услугах и по экономике в целом, индекс настроений инвесторов Sentix и цены производителей. Деловая активность считается по опросу менеджеров по закупкам, и значение выше 50 говорит о росте. Я рассчитываю на неплохие цифры, но считаю, что движение останется коррекционным, пока по Франции и Испании не появится ясность.Для фунта календарь сегодня также оживает. В первой половине дня выйдут финальные оценки деловой активности в услугах и по экономике в целом за сентябрь. Они нужны не сами по себе, а как быстрая проверка того, насколько британская экономика выдерживает дорогие энергоносители и бюджетную неопределённость. Если пересмотр выйдет в лучшую сторону, фунт может попробовать вырасти, ведь крепкая активность усиливает мнение, что Банку Англии рано думать о смягчении, а сторонникам ужесточения добавляет аргументов. MomentumПо евро сверху пробойная точка 1.1210, за ней цели 1.1259 и 1.1307. Такой ход я рассматриваю как отскок, а не как смену тренда. Для него нужны сильные индексы деловой активности и спокойствие вокруг Франции, причём до первой цели я верю заметно больше, чем до второй. Снизу точка 1.1165 с целями 1.1133 и 1.1097. Эта идея ближе к главному течению дня, ведь минимум с мая 2025 года обновлялся совсем недавно, а надбавка за политический риск никуда не делась. Расстояние между точками составляет всего 45 пунктов, значит рынок легко проскочит их оба раза за одну сессию, и первое касание я бы не торговал. Приоритет у меня на стороне продаж, но только если после выхода данных цена закрепится ниже 1.1165.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3223 с целями 1.3265 и 1.3307, а продажи ниже 1.3180 с целями 1.3137 и 1.3097. Коридор здесь 43 пункта, и в нём фунт, скорее всего, проведёт утро, пока не появятся британские индексы. Слабый доллар после пятницы подталкивает вверх, и дойти до 1.3265 пара вполне способна, но удержать это движение будет трудно, поскольку опора у британской валюты тонкая. До 1.3307 я бы сильно не рассчитывал. Продажи привлекательны в случае, если доллар вдруг вернёт силу или бюджетная тема снова выйдет на первый план.Mean ReversionСегодня ориентиры лежат очень близко к пробойным точкам, поэтому здесь особенно важно не путать одно с другим.По евро верхний ориентир 1.1224 стоит на 14 пунктов выше пробойной точки 1.1210 и находится на пути к первой цели 1.1259. Если пара уверенно закрепилась над 1.1210, то 1.1224 для неё всего лишь остановка, и продавать там нельзя. Но если цена выскочила выше 1.1224, не удержалась и вернулась обратно под 1.1210, тогда рассматриваю продажи, а стоп прячу за максимум неудавшейся попытки. Нижний ориентир 1.1155 лежит в 10 пунктах под пробойной точкой 1.1165. Здесь я жду прокол ниже 1.1155, неспособность продолжить падение и возврат выше 1.1165. Только после такого возврата рассматриваю покупки, и стоп ставлю под минимум прокола. Подходит этот сценарий, если данные выйдут около ожиданий и рынок, отреагировав на первую цифру, начнёт откатываться.По фунту верхний ориентир 1.3224 отстоит от пробойной точки 1.3223 всего на один пункт, и по сути это одна и та же отметка. Отличить пробой от ложного выхода в момент касания невозможно, и новичку здесь нужна особая осторожность. Если цена прошла эту зону и уверенно закрепилась выше, началось движение к 1.3265, и продавать нельзя. Если же она вылетела вверх, быстро упала обратно под 1.3223, тогда работает возврат и я рассматриваю продажи, а стоп ставлю за локальный максимум. Нижний ориентир 1.3185 расположен в пяти пунктах выше пробойной точки 1.3180, то есть внутри коридора, и покупки отсюда рискованнее, чем кажется. Идею с возвратом я принимаю, только если цена нырнула под 1.3185, но не дошла до 1.3180 и быстро вернулась выше. Если же она коснулась 1.3180 и закрепилась ниже, возврат отменяется и работает пробой вниз. Перед британскими данными такие сценарии удобно пропускать, а после публикации смотреть, в какую сторону рынок поведёт доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. От евро избавляются быстрыми темпами

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1264 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе все того же сопротивления 1.1264 также привели к коррекции пары на 20 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос против доллара в прошлую пятницу после выхода данных по рынку труда США за сентябрь. Число новых рабочих мест оказалось заметно ниже среднего за последний год, а пересмотры за июль и август ещё и ухудшили летнюю картину. Безработица осталась в узком диапазоне, но найм фактически остановился, а рост зарплат замедлился. Для ФРС это довод в пользу паузы, потому что опасений по поводу спирали зарплат и цен стало меньше. Однако сегодня евро упал до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне усиления опасений инвесторов по поводу политических и фискальных рисков в регионе. Речь идет о политических событиях во Франции и Испании. Но впереди у нас данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, композитному индексу PMI еврозоны, индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и индексу цен производителей. В целом показатели ожидаются неплохие, а пересмотр в лучшую сторону за сентябрь может помочь евро с небольшим восстановлением против доллара.Если давление на пару вернётся, первые покупки по евро я начну рассматривать только у минимума текущей недели, вблизи поддержки 1.1165. Сам подход к уровню сигналом не считаю. Нужен ложный пробой, при котором медведи пытаются продавить отметку, но удержать цену ниже не могут. Лишь после такой картины открою длинную позицию, а первой целью на пути вверх станет сопротивление 1.1210. Дальше логика простая. Если цена пройдёт 1.1210 и вернётся к нему сверху для обратного теста, это покажет, что контроль перешёл к быкам, и тогда можно будет увеличить объём покупок в расчёте на движение к 1.1259. Там продавцы, скорее всего, снова попробуют вернуть инициативу. Всю идею планирую завершить у отметки 1.1307, где и зафиксирую прибыль. Если у 1.1165 покупатели останутся пассивными и снижение продолжится, преимущество сохранится за продавцами. Тогда от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1133. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся и вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1097. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: После столь резкого падения евро я не хочу гнаться за снижением на пустом месте. Хорошая статистика по еврозоне вполне способна запустить восстановление, и именно на этом подъёме я буду искать удобную точку для продаж. Ближайшим рубежом считаю сопротивление 1.1210. Шорт открою только после ложного пробоя, когда покупатели выталкивают цену выше, но удержаться там не могут. Целью станет поддержка 1.1165. Если эта отметка не устоит, картина станет интереснее. Закрепление ниже 1.1165 и возвратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё один заманчивый вход в продажи, ведь именно такие возвраты чаще всего и показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит 1.1133, а самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1097. Там я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит держать в голове. Европейские данные могут дать паре шанс на более глубокую коррекцию, а продавцы у 1.1210 не успеют вовремя проявить активность. Тогда цена способна добраться до 1.1259, где проходят средние скользящие, а они в нынешних условиях играют на стороне медведей. Торопиться с продажами до этого момента не стану. Искать шорт там планирую лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. Запасной план рассматриваю на случай более сильного отскока, и это продажа прямо от сопротивления 1.1307. Ждать подтверждающего сигнала здесь не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Фунт поспешил за евро

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3223 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3223 состоятся, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3223 привели к хорошим покупкам фунта, что вылилось в движение вверх пары более чем на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В прошлую пятницу фунт вырос после данных по рынку труда США, но в этом движении главную роль сыграл слабый доллар, а не собственные новости Британии. Как показала статистика, американский найм сбавил ход, зарплаты растут медленнее, и рынок меньше верит в дальнейшее ужесточение ФРС. Для фунта это попутный ветер, однако выгода ограничена. Британская экономика сама остаётся уязвимой, рынок труда там слабее американского, а число занятых сокращается. Банк Англии тоже находится в непростой позиции, потому что часть членов комитета выступала за ужесточение. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за сентябрь этого года, а также композитному индексу PMI. Если показатели будут пересмотрены в лучшую сторону, фунт может предпринять небольшую попытку роста.Если давление на фунт вернётся, первых действий покупателей я буду ждать у крупной поддержки 1.3180. Последние дни этот уровень не раз останавливал падение британской валюты, и логично, что именно с него рынок может попытаться развернуться. Просто на касание отметки я не полагаюсь. Длинную позицию открою лишь после ложного пробоя, когда медведи прокалывают уровень, но удержать цену ниже не способны. Целью станет восстановление к 1.3223. С технической точки зрения эта отметка принципиальна для продавцов, ведь именно у неё они обычно стараются вернуть контроль. Поэтому уход выше 1.3223 и возвратный тест снизу вверх станут для меня признаком того, что стопы медведей выбиты, а быки перехватили инициативу. Тогда допускаю увеличение покупок в расчёте на движение к 1.3265. Самой дальней точкой всей идеи считаю сопротивление 1.3307, где и рассчитываю зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если снижение продолжится, а у 1.3180 покупатели так и не проявятся, преимущество останется на стороне продавцов, и пара, скорее всего, спустится к поддержке 1.3137. Подход там не изменится. Работать на покупку буду исключительно после подтверждённого ложного пробоя, а не на самом подходе цены к уровню. В запасе у меня остаётся более рискованный сценарий, вход от минимума 1.3097 без ожидания дополнительных сигналов. Расчёт здесь скромный, на технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Рынок раз за разом подкидывает медведям новые поводы, чтобы оставаться хозяевами положения, и сегодня я делаю ставку на то, что они сохранят контроль. Главным участком для работы в первой половине дня считаю сопротивление 1.3223, тем более что в этой же зоне проходят скользящие средние и это добавляет уровню веса. Одного касания мне будет мало. Шорт открою лишь при подтверждённом ложном пробое, когда покупатели выводят цену выше, но закрепиться не могут. Первой целью станет поддержка 1.3180, которая совпадает с месячным минимумом пары. Если этот диапазон не устоит, картина для быков заметно ухудшится. Возврат к пробитому уровню снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3137. Конечным ориентиром всего движения остаётся зона 1.3097, именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Нельзя исключать и обратного развития событий. Если продавцы у 1.3223 окажутся пассивными, GBP/USD получит пространство для более глубокой коррекции вверх, и тогда спешить с новыми продажами не стану. Подожду подхода к более значимому сопротивлению на 1.3265, где шорты снова буду рассматривать только от ложного пробоя. Если и там пара не развернётся вниз, запасной план перенесу выше и буду продавать на отскок от 1.3307, рассчитывая лишь на скромную внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Новые обещания Трампа и война в Йемене

Дональд Трамп в очередной раз порадовал. На выходных президент США сделал сразу несколько заявлений, после которых хочется задать лишь один вопрос: «В какой реальности живет лидер Белого дома?». Трамп сообщил, что Иран «уже почти отказался» от планов по созданию ядерного оружия, а цены на нефть «снизились и в целом находятся ниже, чем при администрации Джо Байдена». Иногда складывается ощущение, что главной целью Трампа является конкуренция с предыдущим президентом, потому что о Байдене и его «провалах» нынешний президент США говорит чуть ли не каждый день. Хочу заметить, что война между Ираном и США продолжается уже восьмой месяц подряд, несмотря на многократные обещания Трампа завершить ее «в ближайшие пару недель». На основании чего Трамп сделал вывод об отказе Ирана от создания ядерного оружия, вообще сложно сказать. Из Тегерана ни разу не поступали сообщения о ядерных уступках. Более того, в парламенте Ирана сообщили в воскресение о том, что Ормузский пролив будет оставаться под жестким контролем до тех пор, пока Америка не выполнит семь условий на основании Меморандума о взаимопонимании. Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф сообщил, что позиция Ирана по Ормузу остается четкой, жесткой и неизменной. Г-н Галибаф также дал понять, что Иран не заинтересован в затягивании переговорного процесса, а время диктата требований и ультиматумов со стороны США закончился. Как видим, именно позиция Ирана остается неизменной, а его условия вряд ли будут выполнены Трампом. Напомню, что президент США в целом не сильно заинтересован в открытии Ормузского пролива. Безусловно, снятие блокады с Ормуза привело бы к снижению цен на топливо и нефть, однако Трамп, похоже, уже понимает, что это не спасет его партию от поражения на выборах в Конгресс. Поэтому на этот фактор можно просто закрыть глаза. В это же время президент Йемена Рашад аль-Алими сообщил о начале войны против террористической группы хуситов, которая является союзником Ирана, неоднократно угрожала перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а также продолжает вести военные действия в Красном море и против Саудовской Аравии. Лидер Ирана заявил, что целью военной операции будет полный разгром хуситского движение и возврат всех утраченных территорий под контроль легитимного правительства. Что ж, похоже, в ближайшее время ситуация на Ближнем Востоке обострится еще сильнее, а Баб-эль-Мандебский пролив уже сейчас стоит на краю пропасти. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 октября. Европейская инфляция не интересует рынок Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 октября. Европейская инфляция не интересует рынок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Участники рынка продолжают фокусироваться на ФРС. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов. И это очередной случай, когда я не совсем понимаю, как реагировать на такое движение: смеяться или плакать? Европейская валюта не использовала очередную прекрасную возможность, чтобы немного улучшить свои позиции, а рынок в очередной раз проигнорировал всю информацию, которая могла создать проблемы доллару. Об отчетах Nonfarm Payrolls и уровень безработицы было сказано уже многое. Некоторые эксперты сочли их «не настолько плохими», как говорят официальные цифры. Некоторые отметили, что перспективы денежно-кредитной политики ФРС не изменились после выхода этих отчетов, и поэтому спрос на валюту США меньше не стал. На мой взгляд, это очередная попытка объяснить необъяснимое. Отчет Nonfarm Payrolls за сентябрь вполне можно назвать провальным, а значение за август, на основании которого управляющие ФРС и сделали вывод о хорошем состоянии рынка труда(и повысили процентную ставку), был пересмотрен в меньшую сторону. Уровень безработицы вырос, когда этого никто не ждал. И что тогда можно найти позитивного в этих данных? Однако за отчетами по рынку труда США трейдеры совершенно упустили из виду инфляцию в Евросоюзе, которая также вышла в пятницу и также должна была поддержать евро. Индекс потребительских цен вырос с 3,2% в годовом исчислении сразу до 3,8%, хотя участники рынка ожидали рост только до 3,6%. Следовательно, ЕЦБ получает новые основания для ужесточения денежно-кредитной политики, так как предыдущие два раунда не остановили ускорение роста цен в Евросоюзе. До конца года Европейский регулятор может провести и третий, и четвертый раунды повышения ставок, что рынок совершенно не воспринимает. А понедельник начался с нового обвала, так как на Ближнем Востоке вновь вспыхнул пожар... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин подтвердит «бычий» тренд выше 82 000$

Биткоин и эфир остаются в рамках паузы перед... новым витком пампа? Перед коррекцией? Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, а значит в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры. Пока фантазии у Белого дома хватило лишь на обратный выкуп облигаций, что понизит предложение на рынках и остановит рост доходности. Должно было остановить рост доходности. С тех пор, как Минфин США принял это решение, доходность 30-летних бондов выросла еще на 6%, а доходность 10-летних бондов – на 12%... Тем временем, инвестор Жорди Виссер сообщил, что ожидает серьезное движение на криптовалютном рынке в четвертом квартале 2026 года. По словам Виссера, рост биткоина выше 82 000$ с закреплением над этим уровнем подтвердит переход «цифрового золота» к «бычьему» тренду. В этом случае инвесторы и капитал могут потечь на криптовалютный рынок, что спровоцирует новое мощное ралли. По словам Виссера, фундаментальный фон для биткоина становится все лучше с каждым днем. Эксперт отметил, что управляющие фондами и крупные инвесторы, как правило, принимают важные решения в последнем квартале года, и интерес к биткоину продолжает восстанавливаться. Виссер не привязывает свой анализ к 4-летнему циклу и считает, что биткоином движут совершенно другие факторы, а не просто исторические данные. Он также отмечает такое явление, как FOMO – страх упущения прибыли, и считает, что многие инвесторы находятся сейчас на грани принятия решения в пользу биткоина, так как опасаются опоздать на «бычье» ралли. Он также отметил, что последние данные по рынку труда, безработице и инфляции в США смягчат позицию ФРС по ужесточению монетарной политики, а в 2027 году регулятор может возобновить цикл смягчения, к чему инвесторы могут начать готовиться заранее. Завершение роста доходности государственных облигаций также может поддержать «цифровое золото». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но мы все же ожидаем падение. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без фундаментальных причин. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Текущий рост на дневном ТФ по-прежнему выглядит, как безосновательный памп или как манипуляция крупных игроков с целью загнать как можно большее количество трейдеров в длинные позиции, чтобы затем обрушить цену. По сути, цена покинула боковой канал на дневном ТФ, но в то же время этот выход из флэта все еще может быть нестандартной и глубокой девиацией. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что вероятность нового падения к нижней границе бокового канала выше, чем дальнейшего роста. Новая неделя началась с нового, на этот раз сдержанного роста биткоина, в ответ на события на Ближнем Востоке. Сегодня ночью президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции против хуситов, которые держат под своим контролем значительную часть страны, включая ее столицу Сану. Аль-Алими сообщил, что целью операции является возврат контроля над всей территорией Йемена. Несложно догадаться, что следующим шагом в этой войне будет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, который теперь, как инструмент давления и шантажа будут использовать уже проиранские хуситы. Цены на нефть пока остаются стабильными, но рынки уже начало штормить. Доллар США сегодня ночью уже успел показать новый виток роста, несмотря на провальные данные по рынку труда и безработице в пятницу. Не исключено, что капитал с Ближнего Востока возобновит бегство в ближайшее время, что может оказать давление на биткоин и все рисковые активы. Мы продолжаем отталкиваться от того факта, что факторов падения у первой криптовалюты накопилось за последнее время гораздо больше, чем факторов роста. Плюс техническая картина продолжает указывать на коррекционный статус движения на недельном ТФ и на сохраняющийся флэт на дневном графике. Таким образом, пока мы не видим никаких оснований для продолжения ралли биткоина в последние несколько месяцев. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако на данный момент никакой реакции на этот паттерн не последовало. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Мы бы также отметили три последних максимума цены, которые формируют пул ликвидности. Перед новым падением цена может снять ликвидность с этого пула. Из актуальных паттернов выделить сейчас нечего, а последний «медвежий» FVG был проигнорирован. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но мы все же ожидаем падение. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 5 октября. И снова геополитика?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала микроскопический рост по сравнению с падением за последний месяц. Тем не менее, фунт стерлингов хотя бы немного вырос, в отличие от европейской валюты. Однако понедельник начался с нового падения, так как на Ближнем Востоке Йемен начал открытую войну против хуситов, которые держат под своим контролем значительную часть страны, включая ее официальную столицу. Естественно, рынок вновь начал нервничать, так как новый театр военных действий разворачивается около второго важнейшего пролива в мире – Баб-эль-Мандебского. Таким образом, существует достаточно высокая вероятность, что этот пролив также окажется перекрытым в ближайшее время, и тогда сразу две ключевые артерии, по которым течет нефть с Ближнего Востока в остальной мир, окажутся перекрытыми. Цены на нефть в этом случае вырастут до 150-200$ за баррель, а инвесторы вновь начнут спасаться бегством от войны и рисков с ней связанных. Или уже начали, учитывая ночной рост доллара. Похоже, что на рынки прилетел третий в 2026 году «черный лебедь», который вновь окажет мощную поддержку доллару США. Доллару, который и без того растет по любому поводу и даже без уже месяц. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и расположение цены ниже линий индикатора Ишимоку. Фунт стерлингов может рассчитывать в текущих обстоятельствах максимум на коррекцию в рамках нисходящего тренда. Если сейчас начнется вторая полномасштабная война на Ближнем Востоке, фунт стерлингов может продолжить падение. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень неплохих торговых сигнала, на которых можно было отлично заработать. Еще на азиатской торговой сессии цена отскочила от области поддержки 1,3179-1,3187, что спровоцировало рост к критической линии. А длинные позиции могли принести трейдерам прибыль в размере около 40-45 пунктов. Отскок от линии Киджун-сен позволял открывать шорты, а по состоянию на утро понедельника, цена уже практически вернулась к области 1,3179-1,3187, что позволяло заработать еще 40-45 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Что значит пятничный NonFarm Payrolls? Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Рынку не нужны факты, он любит фантазии Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 5 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально завершена, но начинается новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 29 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 13,1 тысячи контрактов BUY и 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже во второй раз в этом году на рынок прилетел «черный лебедь», который принес доллару прекрасные новости, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь», который вновь спровоцирует мощный рост доллара. На 5 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США выйдет важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Реакция на этот индекс может последовать, но рынок уже начал активные покупки доллара, поэтому ISM вряд ли что-либо изменит в настроении трейдеров. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3096-1,3115 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Отскок цены от области 1,3179-1,3187 позволит рассматривать уровни 1,3245 и 1,3301 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 5 октября. Неделя началась с нового обвала

Анализ EUR/USD 5M.Валютная пара EUR/USD в пятницу показала микроскопический рост на сильнейших новостях из Евросоюза и США. Европейская валюта в очередной раз не сумела даже немного скорректироваться, а в понедельник вновь рухнула вниз, как камень, сброшенный с обрыва. И это еще очень слабый эпитет. Не успела начаться неделя, а евро уже подешевел на 60 пунктов. Конечно, можно сказать, что за выходные уровень геополитической напряженности на Ближнем Востоке вновь вырос, под угрозой перекрытия оказался пресловутый Баб-эль-Мандебский пролив, так как между хуситами и официальным Йеменом началась полноценная война. Однако в то же время в пятницу новостной фон был на стороне европейской валюты, а никакого роста пары мы не увидели. Таким образом, рынок продолжает отрабатывать всю информацию, поступающую на рынок, выборочно. Или же вообще не обращает на нее никакого внимания, а просто покупает доллар. Впрочем, мы уже две недели подряд говорим одно и то же: текущий рост доллара закономерным назвать нельзя. Это не означает, что его не следует отрабатывать. Скорее, даже, наоборот. Движение фактически одностороннее, а что может быть лучше одностороннего движения для трейдеров? Просто следует понимать, что корреляции между новостным фоном и движениями на рынке сейчас нет практически никакой. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает скупать доллар четвертую неделю подряд. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, однако рынок в данное время игнорирует не только макроэкономический или фундаментальный фон, но и технические уровни. Сигналы формировались, но в целом цена игнорировала уровни, выполняя развороты там, где ей вздумается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Что значит пятничный NonFarm Payrolls? Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Рынку не нужны факты, он любит фантазии Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 5 октября Отчет COT.Последний отчет COT датирован 29 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 17,5 тысячи, а количество шортов – на 28,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 10,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, а ФРС помогла развитию южного тренда, но этот фактор вряд ли является причиной роста доллара в данное время. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, а пятничная статистика в США должна была и вовсе спровоцировать обвал доллара. Но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, доллар продолжает формирование сильного тренда, который зависит теперь только от настроения рынка. На 5 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1405) и Киджун-сен (1,1298). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе важных событий не запланировано, а в США выйдет достаточно важный индекс деловой активности в секторе услуг ISM США. Однако день начался с обвала европейской валюты, предположительно, на фоне геополитики. Таким образом, индекс ISM вряд ли на что-либо повлияет. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровней 1,1147 и 1,1092, если цена закрепится ниже уровня 1,1185. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать цели для длинных позиций: 1,1362- 1,1368 и 1,1405. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс