Новости форекс

Биткоин подтвердит «бычий» тренд выше 82 000$

Биткоин и эфир остаются в рамках паузы перед... новым витком пампа? Перед коррекцией? Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, а значит в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры. Пока фантазии у Белого дома хватило лишь на обратный выкуп облигаций, что понизит предложение на рынках и остановит рост доходности. Должно было остановить рост доходности. С тех пор, как Минфин США принял это решение, доходность 30-летних бондов выросла еще на 6%, а доходность 10-летних бондов – на 12%... Тем временем, инвестор Жорди Виссер сообщил, что ожидает серьезное движение на криптовалютном рынке в четвертом квартале 2026 года. По словам Виссера, рост биткоина выше 82 000$ с закреплением над этим уровнем подтвердит переход «цифрового золота» к «бычьему» тренду. В этом случае инвесторы и капитал могут потечь на криптовалютный рынок, что спровоцирует новое мощное ралли. По словам Виссера, фундаментальный фон для биткоина становится все лучше с каждым днем. Эксперт отметил, что управляющие фондами и крупные инвесторы, как правило, принимают важные решения в последнем квартале года, и интерес к биткоину продолжает восстанавливаться. Виссер не привязывает свой анализ к 4-летнему циклу и считает, что биткоином движут совершенно другие факторы, а не просто исторические данные. Он также отмечает такое явление, как FOMO – страх упущения прибыли, и считает, что многие инвесторы находятся сейчас на грани принятия решения в пользу биткоина, так как опасаются опоздать на «бычье» ралли. Он также отметил, что последние данные по рынку труда, безработице и инфляции в США смягчат позицию ФРС по ужесточению монетарной политики, а в 2027 году регулятор может возобновить цикл смягчения, к чему инвесторы могут начать готовиться заранее. Завершение роста доходности государственных облигаций также может поддержать «цифровое золото». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но мы все же ожидаем падение. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без фундаментальных причин. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Текущий рост на дневном ТФ по-прежнему выглядит, как безосновательный памп или как манипуляция крупных игроков с целью загнать как можно большее количество трейдеров в длинные позиции, чтобы затем обрушить цену. По сути, цена покинула боковой канал на дневном ТФ, но в то же время этот выход из флэта все еще может быть нестандартной и глубокой девиацией. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что вероятность нового падения к нижней границе бокового канала выше, чем дальнейшего роста. Новая неделя началась с нового, на этот раз сдержанного роста биткоина, в ответ на события на Ближнем Востоке. Сегодня ночью президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции против хуситов, которые держат под своим контролем значительную часть страны, включая ее столицу Сану. Аль-Алими сообщил, что целью операции является возврат контроля над всей территорией Йемена. Несложно догадаться, что следующим шагом в этой войне будет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, который теперь, как инструмент давления и шантажа будут использовать уже проиранские хуситы. Цены на нефть пока остаются стабильными, но рынки уже начало штормить. Доллар США сегодня ночью уже успел показать новый виток роста, несмотря на провальные данные по рынку труда и безработице в пятницу. Не исключено, что капитал с Ближнего Востока возобновит бегство в ближайшее время, что может оказать давление на биткоин и все рисковые активы. Мы продолжаем отталкиваться от того факта, что факторов падения у первой криптовалюты накопилось за последнее время гораздо больше, чем факторов роста. Плюс техническая картина продолжает указывать на коррекционный статус движения на недельном ТФ и на сохраняющийся флэт на дневном графике. Таким образом, пока мы не видим никаких оснований для продолжения ралли биткоина в последние несколько месяцев. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако на данный момент никакой реакции на этот паттерн не последовало. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Мы бы также отметили три последних максимума цены, которые формируют пул ликвидности. Перед новым падением цена может снять ликвидность с этого пула. Из актуальных паттернов выделить сейчас нечего, а последний «медвежий» FVG был проигнорирован. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но мы все же ожидаем падение. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 5 октября. И снова геополитика?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала микроскопический рост по сравнению с падением за последний месяц. Тем не менее, фунт стерлингов хотя бы немного вырос, в отличие от европейской валюты. Однако понедельник начался с нового падения, так как на Ближнем Востоке Йемен начал открытую войну против хуситов, которые держат под своим контролем значительную часть страны, включая ее официальную столицу. Естественно, рынок вновь начал нервничать, так как новый театр военных действий разворачивается около второго важнейшего пролива в мире – Баб-эль-Мандебского. Таким образом, существует достаточно высокая вероятность, что этот пролив также окажется перекрытым в ближайшее время, и тогда сразу две ключевые артерии, по которым течет нефть с Ближнего Востока в остальной мир, окажутся перекрытыми. Цены на нефть в этом случае вырастут до 150-200$ за баррель, а инвесторы вновь начнут спасаться бегством от войны и рисков с ней связанных. Или уже начали, учитывая ночной рост доллара. Похоже, что на рынки прилетел третий в 2026 году «черный лебедь», который вновь окажет мощную поддержку доллару США. Доллару, который и без того растет по любому поводу и даже без уже месяц. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и расположение цены ниже линий индикатора Ишимоку. Фунт стерлингов может рассчитывать в текущих обстоятельствах максимум на коррекцию в рамках нисходящего тренда. Если сейчас начнется вторая полномасштабная война на Ближнем Востоке, фунт стерлингов может продолжить падение. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень неплохих торговых сигнала, на которых можно было отлично заработать. Еще на азиатской торговой сессии цена отскочила от области поддержки 1,3179-1,3187, что спровоцировало рост к критической линии. А длинные позиции могли принести трейдерам прибыль в размере около 40-45 пунктов. Отскок от линии Киджун-сен позволял открывать шорты, а по состоянию на утро понедельника, цена уже практически вернулась к области 1,3179-1,3187, что позволяло заработать еще 40-45 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Что значит пятничный NonFarm Payrolls? Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Рынку не нужны факты, он любит фантазии Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 5 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально завершена, но начинается новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 29 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 13,1 тысячи контрактов BUY и 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже во второй раз в этом году на рынок прилетел «черный лебедь», который принес доллару прекрасные новости, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь», который вновь спровоцирует мощный рост доллара. На 5 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США выйдет важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Реакция на этот индекс может последовать, но рынок уже начал активные покупки доллара, поэтому ISM вряд ли что-либо изменит в настроении трейдеров. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3096-1,3115 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Отскок цены от области 1,3179-1,3187 позволит рассматривать уровни 1,3245 и 1,3301 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 5 октября. Неделя началась с нового обвала

Анализ EUR/USD 5M.Валютная пара EUR/USD в пятницу показала микроскопический рост на сильнейших новостях из Евросоюза и США. Европейская валюта в очередной раз не сумела даже немного скорректироваться, а в понедельник вновь рухнула вниз, как камень, сброшенный с обрыва. И это еще очень слабый эпитет. Не успела начаться неделя, а евро уже подешевел на 60 пунктов. Конечно, можно сказать, что за выходные уровень геополитической напряженности на Ближнем Востоке вновь вырос, под угрозой перекрытия оказался пресловутый Баб-эль-Мандебский пролив, так как между хуситами и официальным Йеменом началась полноценная война. Однако в то же время в пятницу новостной фон был на стороне европейской валюты, а никакого роста пары мы не увидели. Таким образом, рынок продолжает отрабатывать всю информацию, поступающую на рынок, выборочно. Или же вообще не обращает на нее никакого внимания, а просто покупает доллар. Впрочем, мы уже две недели подряд говорим одно и то же: текущий рост доллара закономерным назвать нельзя. Это не означает, что его не следует отрабатывать. Скорее, даже, наоборот. Движение фактически одностороннее, а что может быть лучше одностороннего движения для трейдеров? Просто следует понимать, что корреляции между новостным фоном и движениями на рынке сейчас нет практически никакой. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает скупать доллар четвертую неделю подряд. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, однако рынок в данное время игнорирует не только макроэкономический или фундаментальный фон, но и технические уровни. Сигналы формировались, но в целом цена игнорировала уровни, выполняя развороты там, где ей вздумается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Что значит пятничный NonFarm Payrolls? Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Рынку не нужны факты, он любит фантазии Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 5 октября Отчет COT.Последний отчет COT датирован 29 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 17,5 тысячи, а количество шортов – на 28,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 10,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, а ФРС помогла развитию южного тренда, но этот фактор вряд ли является причиной роста доллара в данное время. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, а пятничная статистика в США должна была и вовсе спровоцировать обвал доллара. Но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, доллар продолжает формирование сильного тренда, который зависит теперь только от настроения рынка. На 5 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1405) и Киджун-сен (1,1298). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе важных событий не запланировано, а в США выйдет достаточно важный индекс деловой активности в секторе услуг ISM США. Однако день начался с обвала европейской валюты, предположительно, на фоне геополитики. Таким образом, индекс ISM вряд ли на что-либо повлияет. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровней 1,1147 и 1,1092, если цена закрепится ниже уровня 1,1185. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать цели для длинных позиций: 1,1362- 1,1368 и 1,1405. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Рынку не нужны факты, он любит фантазии

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала чуть более существенный рост, чем EUR/USD. На 40 пунктов. Что ж, трейдеры могут сами сделать очевидный вывод о том, насколько было закономерным именно такое движение в последний торговый день недели. В последние недели мы часто говорим о глобальных факторах, практически не обращая внимания на локальные события и отчеты. Все потому, что локальные события не оказывают никакой поддержки доллару и, тем не менее, растет именно доллар. Конечно, можно сказать, что на прошлой неделе отчет по ВВП за второй квартал в США показал более высокое значение, чем ожидалось, но это один отчет в пользу доллара. А сколько их было против? Безусловно, каждый макроэкономический показатель можно интерпретировать как угодно. К примеру, взять последний индекс деловой активности ISM в секторе производства. Он показал значение 54,5 пункта, что ниже прогнозов, что ниже значения предыдущего месяца. Однако само значение нельзя назвать слабым. Поэтому вполне можно сказать, что до прогнозов ISM не дотянул, но показал высокое значение. Только хотим напомнить, что на основании прогнозов рынок заранее закладывает в цену то или иное значение. Таким образом, по индексу ISM(и по другим показателям тоже) изначально закладывалось в цену доллара одно значение, а после публикации отчета ожидания рынка оказались неверными. Поэтому то, как интерпретируется тот или иной отчет, не имеет особого значения. Есть закономерность: слабое значение – падение валюты, сильное значение – рост валюты. Если эта закономерность не работает, зачем тогда вообще обращать внимание на макроэкономическую статистику? Если абсолютно любой отчет можно перевернуть вверх головой и сделать противоположные выводы? О монетарной политике центральных банков мы тоже предпочли бы умолчать. ЕЦБ дважды повысил ключевые ставки и... евро продолжает лететь в пропасть. На прошлой неделе инфляция в ЕС и Германии превысила прогнозы, что означает фактически третье ужесточение политики ЕЦБ уже на следующем заседании(или через заседание, но какая разница, если рынок все равно ждет повышения ставок, а когда – неважно?). Однако евровалюте это хоть немного помогло? Или значение инфляции в ЕС за сентябрь оказалось «недостаточно высоким»? Банк Англии также в ближайшее время готовится провести два раунда ужесточения политики, но и этот фактор не имеет никакого значения.Мы продолжаем считать, что ключевым фактором, как минимум, для британского фунта остается флэт на недельном ТФ. Именно он объясняется абсолютно алогичные движения пары в последние недели. Так как в данное время цена находится около нижней границы бокового канала 1,3150-1,3780, значит следует ожидать разворот наверх и рост к верхней границе. Общий восходящий тренд от 2022 года остается в силе.Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 5 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3163 и 1,3309. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности уже дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Что значит пятничный NonFarm Payrolls? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3163. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Что значит пятничный NonFarm Payrolls?

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала рост пунктов на 10, не более. И это в день, когда в Штатах вышли важные и абсолютно провальные отчеты по Нонфармам и безработице. Нужны ли еще кому-либо доказательства того, что текущий рост доллара не имеет под собой ни фундаментального, ни макроэкономического, ни геополитического базиса? Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке сохраняет свое «замороженное состояние», и никаких изменений в последнее время не происходило. Следовательно, доллар не может расти на усилении геополитической напряженности. Ожидания рынка по ужесточению монетарной политики ФРС ослабились по итогам сентября(и об этом мы еще поговорим). Следовательно, монетарный фактор тоже не может быть основанием для роста американской валюты. Макроэкономические показатели на прошлой неделе оказались провальными для доллара(рынок труда упал, уровень безработицы вырос, инфляция PCE не ускорилась). Следовательно, и макроэкономический фактор не мог быть причиной укрепления доллара. Апофеозом абсурда стала пятница, когда ключевые для монетарной политики ФедРезерва отчеты показали значения «ниже плинтуса». И если бы в этот день пара EUR/USD хотя бы скорректировалась, а затем продолжила свое падение, это было бы хоть немного логично. Можно было бы предположить, что рынок все равно ожидает ужесточения монетарной политики ФРС, но в то же время не закрывает глаза на очевидные факты и макроэкономические отчеты. Однако мы увидели падение доллара пунктов на 10, что лишь уверяет нас в алогичности роста американской валюты, о чем мы говорим уже недели две. В принципе, рынок и его участники в пятницу сделали «ход конем». Вместо того, чтобы сделать вывод о смягчении позиции ФРС по ключевой ставке, они просто перенесли свои «ястребиные» ожидания с октября на декабрь. А теперь следует задать вопрос. Если рынок труда не просто один раз показал слабое значение, а демонстрирует их постоянно, это свидетельствует о чем? На наш взгляд, о негативной тенденции, которая сохраняется уже минимум пару лет. Таким образом, если рынок труда продолжает падать, стоит ли ожидать агрессивного ужесточения монетарной политики от ФРС? Мы уже даже не говорим о том, что два повышения ставки рынок давным-давно заложил в цены. Проще говоря, рынок уже отработал даже те факторы поддержки доллара, которых еще нет и которые вполне возможно и не будет. Напомним, что на валютном рынке нередко случаются движения, которые крайне сложно объяснить даже постфактум. Некоторые эксперты все равно пытаются это сделать, стараясь найти в бочке дегтя ложку меда или наоборот. На практике это выглядит следующим образом. Выходит провальный отчет NonFarm Payrolls, который просто не может не спровоцировать падение доллара, но вывод делается примерно следующий: монетарная политика все равно будет ужесточена, а отчет не такой уж и плохой. Куда еще хуже, если прогнозировалось 90 тысяч рабочих мест, а было создано 30? Параллельно с этим «супервысокое» значение августа было пересмотрено в меньшую сторону. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 октября составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1184 и 1,1324 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности и сформировал три «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок не реагирует сейчас ни на что. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Рынку не нужны факты, он любит фантазии Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 октября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1184 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1414 и 1,1475. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано и много, и мало одновременно. В Германии, Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг S&P за сентябрь. Однако эти публикации не считаются важными и вряд ли будут сильно отличаться от первых оценок. В Штатах также будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который всегда публикуется в одной оценке и считается важным показателем. Однако отреагирует ли рынок на этот отчет после событий пятницы? Мы сильно сомневаемся. Если отчет окажется сильным, рынок получит новую возможность покупать доллар. Если отчет окажется слабым, то, скорее всего, ничего не произойдет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступления главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, а также Изабель Шнабель. После сентябрьского отчета по инфляции «ястребиные» настроения представителей ЕЦБ должны стать более жесткими, однако рынок в любом случае не реагирует даже на повышение ставок Европейским регулятором. Таким образом, «ястребиные» настроения внутри ЕЦБ могут ужесточиться, но европейской валюте это вряд ли принесет какие-либо дивиденды. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего, но не становится хотя бы хуже. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп сообщил, что на Генеральной Ассамблее ООН его команда провела очень хорошую встречу с иранскими представителями, а сделка может быть подписана после выборов в Конгресс США. Однако веры в столь радужное развитие событий у рынка нет никакой. На выходных стало известно, Йемен начал военную операцию против хуситов, а хуситы продолжают наносить удары по нефтегазовым объектам и танкерам Саудовской Аравии. Таким образом, обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели валютные пары спокойно могут продолжить падение, так как оно сейчас не зависит от фундамента, геополитики или макроэкономики. Евровалюту можно торговать сегодня от областей 1,1198-1,1218 и 1,1267-1,1275, а фунт стерлингов – от области 1,3259-1,3267. Волатильность сегодня может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы показала небольшой рост, что совершенно не соответствует макроэкономическому фону и событиям дня, недели и даже последнего месяца. В пятницу в Штатах вышли провальные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, в которых при всем желании нельзя найти ничего позитивного. Так как эти отчеты имеют прямое влияние на монетарную политику ФРС, назвать их второстепенными не получается. Значения отчетов также нельзя назвать проходными, они весьма резонансные. Рынок не ждал роста безработицы и рассчитывал на 90 тысяч новых рабочих мест. А получил 29 тысяч рабочих мест и снижение значения за предыдущий месяц еще на 30 тысяч. Таким образом, увидеть мы должны были не небольшое падение доллара и рост пары, а огромное падение доллара и резкий взлет пары GBP/USD. Но, как мы уже говорили много раз, рынок продолжает практически каждый день скупать американскую валюту и не обращает внимания на факторы, которые выступают против нее. Нисходящая тенденция сохраняется уже практически месяц. Доллар растет при любых новостях и событиях. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформировано один очень неплохой торговый сигнал на покупку. Еще на азиатской торговой сессии цена отскочила от области 1,3175-1,3180, а затем, большую часть дня находилась в восходящем движении. На американской торговой сессии была практически отработана область 1,3259-1,3267, около которой трейдеры могли фиксировать прибыль по лонгам. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая стала полноценным, мощным трендом. Фундаментальный фон для доллара улучшился, так как ФРС обозначила готовность продолжать ужесточение монетарной политики. Однако с тех пор прошло уже две с половиной недели, а рынок по-прежнему продолжает скупать доллар «на все деньги». Поэтому мы сильно сомневаемся, что дело заключается в монетарной политике ФРС. Текущее движение мы считаем полностью алогичным. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3175-1,3180, если цена отскочит от области 1,3259-1,3267. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3319-1,3331, если цена закрепится выше области 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. На понедельник в Великобритании не запланировано важных событий, а в США выйдет достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Однако особого смысла в этом отчете мы не видим, так как рынок в большинстве случаев отказывается продавать доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала движения, которые иначе, чем странные, назвать нельзя. В этот день в Штатах были опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, а в Евросоюзе – уровень инфляции за сентябрь. Не вдаваясь в подробности, можно смело заявить, что все три важнейших отчета оказались в пользу европейской валюты. Рынок труда США вновь показал неудовлетворительные результаты, уровень безработицы вырос, а инфляция в Евросоюзе превысила прогнозы, что значительно увеличило шансы на третье ужесточение монетарной политики ЕЦБ в этом году. Как отреагировал рынок? Практически никак. Европейская валюта за сутки выросла пунктов на 10, а уже в понедельник ночью преспокойно возобновила падение. Таким образом, как мы и говорили ранее, рынок отказывается принимать во внимание позитивные для евровалюты факторы и отказывает от самих покупок евро. Растет только доллар, при чем по любым причинам и на любых основаниях. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, которые совершенно не коррелировали с макроэкономическим фоном. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1267-1,1275 и сумела показать неплохое падение, но уже на американской торговой сессии было сформировано сразу два сигнала, и оба оказались ложными. Вместо мощного восходящего движения мы увидели очередные конвульсии с формированием алогичных торговых сигналов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая теперь является полноценным трендом. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна валиться вниз, как камень. Но рынок продолжает скупать американский доллар, не обращая внимания на какие-либо события и публикации. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции при отскоке от области 1,1267-1,1275 или при закреплении ниже области 1,1198-1,1218. Сделки на покупку можно открывать при отскоке от области 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. В понедельник из важных событий, на которые стоит обратить внимание, мы можем выделить только индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. Однако пятница в очередной раз показала и доказала, что рынок не реагирует на позитивные для евро факторы и просто продолжает продавать пару EUR/USD. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Провальные NFP, решения ОПЕК, G7 и Саудовской Аравии. Календарь трейдера на 5 и 6 октября

Страны G7 договорились о немедленном высвобождении из чрезвычайных резервов Международного энергетического агентства (МЭА) 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Выпуск топливных резервов рассчитан на четыре месяца, причем основная часть объемов дизеля поступит на рынок в течение первых 20 дней. Экстренные интервенции согласованы на фоне новой волны эскалации на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы совершили атаки с применением баллистических ракет и БПЛА по объектам компании Saudi Aramco в Эр-Рияде и в районе крупного нефтяного месторождения Хурайс, приведя к масштабным пожарам. В ответ Саудовская Аравия и официальное руководство Йемена объявили о начале масштабной военной операции против хуситов с целью ослабить их контроль над Красным морем и восстановить судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив.Семерка ключевых стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Оман, Кувейт, Алжир и Казахстан) по итогам ежемесячной онлайн-встречи решила продлить действующие ограничения по добыче нефти на ноябрь без изменений. Дороговизна бензина и дизеля подстегнула спрос на электротранспорт – продажи Tesla Inc. и Rivian Automotive Inc. за третий квартал превзошли ожидания аналитиков. А капитализация Nvidia приблизилась к $6 трлн на фоне нового исторического максимума акций. В то же время логистический сектор США охвачен острым кризисом: за неполный месяц сразу 16 американских автотранспортных компаний подали заявления о банкротстве из-за скачка средней стоимости дизельного топлива до рекордных $6.53 за галлон (рост на 17% с конца августа).Сентябрьские NonFarm Payrolls оказались очень слабыми. Экономика США создала лишь 29 тыс. рабочих мест в сентябре 2026 года, что оказалось существенно ниже ожиданий рынка. Помимо слабого сентябрьского показателя, регулятор внес масштабные негативные корректировки в данные за прошлые периоды:июльский показатель занятости пересмотрен в отрицательную зону до -10 тыс. (снижение на 31 тыс.)августовский урезан со 162 тыс. до 133 тыс. (минус 29 тыс.). совокупный минус за два месяца составил 60 тыс. рабочих мест.При этом динамика занятости по всем основным отраслям за месяц практически не изменилась.Риторика ФРС разделилась – от паузы в октябре до призывов к подъему ставки еще на 0,50%. Сложная макроэкономическая картина вызвала разброс мнений среди представителей Федрезерва США. Остан Гулсби из ФРБ Чикаго и замглавы ведомства Филип Джефферсон допустили, что после сентябрьского повышения регулятор может взять паузу. То есть на октябрьском заседании для оценки поступающих данных сохранить ставку неизменной. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка также указал на отсутствие необходимости спешить с новым шагом, хотя считает вероятным еще один подъем ближе к концу года. Напротив, глава ФРБ Далласа Лори Логан охарактеризовала сентябрьское решение лишь как первый шаг, отметив необходимость ужесточения политики еще минимум на 0,50% для возвращения инфляции к 2%. Нил Кашкари из ФРБ Миннеаполиса заложил в базовый сценарий по одному повышению ставки в 2026 и 2027 годах. В свою очередь, Лайза Кук из Совета управляющих ФРС США обратила внимание на геополитические шоки предложения и предупредила, что сектор ИИ может стать дополнительным источником инфляционного давления в 2027 году из-за колоссальных инвестиций и дефицита мощностей.На американском фондовом рынке в пятницу наблюдался подъем: слабые данные по рынку труда США снизили опасения инвесторов относительно дальнейшего повышения ставки ФРС. В то же время военный конфликт вокруг Ирана и возобновившийся рост инфляционных ожиданий продолжают оказывать фундаментальную поддержку американской валюте. Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт советует инвесторам избегать рискованных активов до тех пор, пока гринбек не покажет четких сигналов стабилизации после недавнего ралли. В BofA подчеркивают, что рыночная неопределенность сохранится до тех пор, пока доходности трежерис удерживаются на многолетних пиках, и рекомендуют использовать текущий период для наращивания доли облигаций в портфелях.5 октября5 октября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 53,6 п./ действ.: 53,2 п./ прогноз: 51,4 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в секторе услуг Австралии за август зафиксировал снижение, показав наименьшие темпы роста с начала лета. Положение дел в отрасли определяли:сокращение объемов занятости впервые за четыре месяцаснижение внешнего и внутреннего спроса на услугисохранение высокой инфляции издержек из-за удорожания энергии и топливаВ сентябре аналитики закладывают дальнейшее замедление темпов роста в секторе услуг. Охлаждение активности окажет давление на австралийский доллар.5 октября, 3.30/ Япония/**/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 51,2 п./ действ.: 52,5 п./ прогноз: 51,6 п./ USD/JPY – вверхИндекс деловой активности в сфере услуг Японии за август продемонстрировал подъем, показав наилучший результат с начала весны. Ситуацию в секторе характеризовали:продолжение роста новых заказов при сохраняющемся проседании зарубежного спросаускорение темпов найма персонала и расширение общего уровня занятостиудержание устойчивых позиций во внутреннем сервисном направленииВ сентябре эксперты прогнозируют замедление ростовой динамики в сфере услуг. Сдерживание активности ослабит японскую иену.5 октября, 8.00/ Япония/***/ Индекс потребительского доверия в сентябре/ пред.: 34,9 п./ действ.: 35,5 п./ прогноз: 35,3 п./ USD/JPY – вверхИндекс потребительского доверия в Японии за август вырос, зафиксировав наивысший результат с конца зимы. На улучшение настроений граждан повлияли:подъем оценок общего состояния здоровья населенияувеличение готовности домохозяйств к покупке товаров длительного пользованияумеренное ослабление оптимизма граждан в отношении доходов и наймаВ сентябре рынки ожидают некоторое снижение потребительского доверия. Ослабление настроений домохозяйств окажет давление на японскую иену.5 октября, 9.00/ РФ/**/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 49,0 п./ действ.: 51,3 п./ прогноз: 51,1 п./ USD/RUB – вверхИндекс деловой активности в сфере услуг России за август вернулся в зону роста, зафиксировав первый подъем с конца зимы. На динамику сектора повлияли:возобновление притока новых заказов и усиление спроса со стороны клиентовзамедление темпов сокращения персонала до наименьших за три месяцарост отпускных цен на фоне высокого уровня транспортных и энергетических расходовукрепление бизнес-оптимизма на будущие месяцы до пятимесячного максимумаВ сентябре аналитики ожидают незначительного замедления деловой активности в сфере услуг. Охлаждение темпов роста ослабит российский рубль.5 октября, 10.55/ Германия/***/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 49,8 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 52,5 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в секторе услуг Германии за август зафиксировал умеренное проседание, оставшись в зоне сокращения. Положение дел в отрасли определяли:продолжение спада показателей активности пятый месяц подрядсдержанный приток новых заказов и сохранение нагрузки на производственные мощностиускорение инфляционного давления из-за роста затрат компанийВ сентябре рынки закладывают уверенный возврат сектора услуг к росту и обновление многомесячного максимума. Восстановление активности в сервисной сфере поддержит европейскую валюту.5 октября, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 51,7 п./ действ.: 51,6 п./ прогноз: 53,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август составил 51,6 пункта, сохранив положительную динамику в секторе. Показатель отражает продолжение планомерного восстановления сервисной отрасли региона выше многолетней среднеисторической нормы. В сентябре эксперты закладывают ускорение темпов роста в сфере услуг. Активизация сервисного сектора создаст условия для укрепления евро.5 октября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 52,1 п./ действ.: 52,5 п./ прогноз: 51,7 п./ GBP/USD – внизИндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август продемонстрировал рост, зафиксировав удержание устойчивых позиций отрасли. На формирование показателей повлияли:поддержка сектора за счет спроса на технологические услугисдерживание общих темпов роста из-за бюджетных ограничений и геополитической неопределенностисокращение экспортных продаж и падение показателей занятостирост издержек из-за высокого уровня цен на топливоВ сентябре аналитики ожидают замедления роста деловой активности в сфере услуг до минимальных отметок за три месяца. Охлаждение сервисного сектора ослабит британский фунт.5 октября, 12.00/ Еврозона/**/ Цены производителей в августе/ пред.: 4,6%/ действ.: 5,8%/ прогноз: 8,3%/ EUR/USD – вверхЦены производителей в еврозоне за июль выросли, приблизившись к максимумам за три года. Динамику показателя определяли:скачок инфляционного давления существенно выше многолетнего среднеисторического значениясохранение устойчивой тенденции к удорожанию продукции промышленного сектораВ августе аналитики закладывают дальнейший разгон цен производителей. Усиление инфляционного давления поддержит европейскую валюту.5 октября, 16.30/ Канада/**/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 49,1 п./ действ.: 46,8 п./ прогноз: 47,5 п./ USD/CAD – внизИндекс деловой активности в секторе услуг Канады за август зафиксировал снижение, отреагировав на торговую неопределенность и геополитику. Ситуацию в отрасли характеризовали:падение объема активности и новых сделок наибольшими темпами с конца зимыослабление бизнес-оптимизма на фоне давления мировых цен на энергиюсдерживание отпускных цен из-за слабой конкурентной средыстабилизация показателей занятости после двух месяцев ростаВ сентябре рынки закладывают ослабление спада и рост индекса сферы услуг. Сокращение темпов падения в секторе поддержит канадский доллар.5 октября, 16.45/ США/**/ Индекс PMI сферы услуг от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 54,6 п./ действ.: 56,5 п./ прогноз: 58,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в сфере услуг США за август продемонстрировал рост, зафиксировав сильное расширение сектора. На подъем в отрасли повлияли:наибольший приток новых заказов за четыре года за счет высокого внутреннего спросаувеличение объемов незавершенных работ и скачок найма до многолетних максимумовусиление инфляции издержек из-за удорожания топлива и логистикиВ сентябре аналитики ожидают дальнейшее ускорение роста индекса сервисной сферы до пятилетнего максимума. Подъем активности в секторе услуг поддержит американский доллар.5 октября, 17.00/ США/***/ Индекс PMI сферы услуг от ISM в сентябре/ пред.: 54,1 п./ действ.: 55,4 п./ прогноз: 55,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за август вырос, зафиксировав наиболее быстрый подъем за полгода. Положение дел в отрасли определяли:ускорение деловой активности, новых заказов и накопление запасовувеличение объема невыполненных заказов на фоне нехватки персоналасокращение индекса занятости второй месяц подрядусиление ценового давления до четырехлетнего максимума из-за цен на нефтепродуктыВ сентябре эксперты прогнозируют продолжение роста индекса сферы услуг от ISM. Укрепление расширения в сервисной отрасли окажет поддержку гринбеку.6 октября6 октября, 2.30/ Австралия/**/ Индекс потребительских настроений от Westpac в октябре (опережающий)/ пред.: 6,0%/ действ.: -5,2%/ прогноз: -1,2%/ AUD/USD – вверхИндекс потребительских настроений от Westpac в Австралии за сентябрь резко упал, отреагировав на удорожание топлива и риски роста ставок. На ухудшение уверенности домохозяйств повлияли:резкое снижение оценки финансового положения за год и ослабление годовых ожиданийпроседание экономических прогнозов населения на один год и пятилетнюю перспективуснижение готовности граждан к совершению крупных покупок при росте ожиданий по безработицеВ октябре аналитики закладывают существенное замедление темпов падения потребительских настроений. Ослабление пессимизма среди граждан поддержит австралийский доллар.6 октября, 1.30/ Австралия/**/ Объявления о вакансиях от ANZ–Indeed в сентябре/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,5%/ прогноз: -1,3%/ AUD/USD – внизОбъем объявлений о вакансиях в Австралии за август зафиксировал ускорение роста, обновив максимум с февраля. Рынок труда характеризовали:предпраздничный сезонный найм в сфере розничной торговли и общественного питанияудержание показателя существенно выше многолетнего среднего значениянебольшое снижение числа вакансий в технологическом сектореВ сентябре прогнозируется сокращение числа объявлений о вакансиях. Снижение спроса на рабочую силу окажет давление на австралийский доллар.6 октября, 9.00/ Германия/**/ Производственные заказы в августе (м/м)/ пред.: 3,7%/ действ.: 2,5%/ прогноз: -0,9%/ EUR/USD – внизОбъем заказов в немецкой промышленности за июль вырос третий месяц подряд благодаря крупным контрактам. На формирование показателей повлияли:сильный подъем в судостроении, авиастроении и производстве железнодорожных вагоноврезкий рост внутреннего спроса при падении зарубежных заказовсокращение заказов в автомобильной промышленности и сегменте потребительских товаровВ августе аналитики ожидают падение объемов производственных заказов. Сокращение спроса в промышленности окажет давление на европейскую валюту.6 октября, 10.30/ Еврозона/**/ Индекс PMI строительной отрасли от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 44,3 п./ действ.: 43,0 п./ прогноз: 43,0 п./ EUR/USD – волатильноИндекс деловой активности в строительном секторе еврозоны за август зафиксировал ускорение спада, продолжив негативный тренд. Динамику отрасли определяли:сильное проседание показателей в жилищном и коммерческом строительствесокращение новых заказов наиболее быстрыми темпами с середины весныускорение темпов увольнения персонала и снижение закупочной активностиослабление ценового давления на фоне сохранения пессимизма бизнесаВ сентябре эксперты закладывают сохранение индекса строительной отрасли на низком уровне.6 октября, 10.30/ Германия/**/ Индекс PMI строительной отрасли от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 42,1 п./ действ.: 48,7 п./ прогноз: 48,0 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в строительном секторе Германии за август резко вырос, зафиксировав наименьшие темпы сокращения с начала года. Ситуацию в отрасли характеризовали:возобновление роста в коммерческом строительстве и замедление спада в жилищном секторевозобновление сокращения в гражданском строительстве из-за высоких цен и стоимости кредитованияускорение увольнений персонала на фоне роста инфляции издержекВ сентябре аналитики ожидают некоторое снижение индекса строительной отрасли. Сдерживание активности в секторе создаст давление на европейскую валюту.6 октября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI строительной отрасли от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 44,7 п./ действ.: 44,3 п./ прогноз: 45,4 п./ GBP/USD – вверхИндекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август снизился, отреагировав на ослабление спроса и рост стоимости заимствований. Положение дел в отрасли определяли:спад активности в жилищном, гражданском и коммерческом строительствесокращение численности персонала строительными компаниямиразгон инфляции издержек из-за удорожания топлива, сырья и логистикиВ сентябре рынки закладывают ослабление спада и рост индекса строительной отрасли. Восстановление активности в секторе поддержит британский фунт.6 октября, 12.00/ Еврозона/***/ Розничные продажи в августе/ пред.: 1,4%/ действ.: 0,6%/ прогноз: 0,5%/ EUR/USD – внизОбъем розничных продаж в еврозоне за июль продемонстрировал замедление роста, зафиксировав наименьшие темпы за два года. Потребительский сектор характеризовали:сдерживание ростового импульса при сохранении положительной динамикипересмотр июньских показателей в сторону повышенияослабление покупательской активности домохозяйств в регионеВ очередном периоде рынки закладывают дальнейшее замедление роста розничных продаж. Дальнейшее охлаждение потребительской активности окажет давление на европейскую валюту.6 октября, 15.15/ США/**/ Средненедельный прирост рабочих мест от ADP/ пред.: 16,25 тыс./ действ.: 20,0 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСредненедельный прирост рабочих мест в частном секторе США за 4-недельный период показал ускорение. Кадровую картину определяли:подъем темпов найма по сравнению с предыдущими периодамипревышение средних показателей прошлых недельподтверждение сохранения устойчивости рынка трудаОтсутствие официального прогноза оставляет фокус внимания на последующих отчетах. Удержание сильного импульса на рынке труда создаст условия для укрепления американской валюты.6 октября, 15.30/ Канада/**/ Сальдо торгового баланса в августе/ пред.: 4,20 млрд/ действ.: 0,77 млрд/ прогноз: 1,30 млрд/ USD/CAD – внизПрофицит торгового баланса Канады за июль зафиксировал существенное сокращение, прервав многомесячный рост. На динамику внешней торговли повлияли:падение экспорта из-за сокращения поставок сырой нефти (-5,6%), природного газа (-14%) и минераловрезкое проседание экспортных отгрузок в США (-6,6%) при росте поставок в страны ЕС и Китайувеличение объема импорта за счет закупок автотранспорта и цветных металловВ августе аналитики рассчитывают на расширение профицита торгового баланса. Восстановление показателей внешней торговли окажет поддержку канадскому доллару.6 октября, 15.30/ США/***/ Сальдо торгового баланса в августе/ пред.: -71,2 млрд/ действ.: -88,6 млрд/ прогноз: -89,8 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизДефицит торгового баланса США за июль увеличился, достигнув максимального значения с весны 2025 года. На расширение внешнеторгового разрыва повлияли:сокращение экспорта на 2,1% из-за падения продаж сырой нефти и немонетарного золотарост импорта на 2,8% на фоне закупки компьютеров, комплектующих и полупроводниковувеличение торговых дефицитов в обмене с Мексикой, Вьетнамом, Тайванем и КитаемВ очередном периоде эксперты закладывают дальнейшее расширение дефицита торгового баланса. Увеличение внешнеторгового дисбаланса окажет давление на гринбек.6 октября, 17.00/ Канада/**/ Индекс PMI Ivey в сентябре/ пред.: 55,1 п./ действ.: 64,3 п./ прогноз: 65,2 п./ USD/CAD – внизИндекс деловой активности Ivey в Канаде за август вырос, зафиксировав максимальный уровень с весны 2022 года. Положение дел в экономике характеризовали:прерывание двухмесячной негативной динамики и уверенный выход активности на многолетние максимумыподъем показателя занятости до 55,0 пункта и рост индекса запасовускорение ценового индекса на фоне сохранения задержек в поставкахВ сентябре рынки ожидают продолжения роста менеджеров по закупкам. Укрепление деловой активности в стране поддержит канадский доллар.6 октября, 17.00/ США/**/ Индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP в октябре (опережающий)/ пред.: 45,1 п./ действ.: 45,6 п./ прогноз: 44,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс экономического оптимизма в США за сентябрь продемонстрировал подъем, обновив максимум с начала весны. Динамику показателя определяли:рост уверенности инвесторов и домохозяйств с высокими доходамиподъем шестимесячного экономического прогноза при умеренном проседании личных финансовых перспективувеличение уровня доверия граждан к экономической политике властейВ следующем месяце аналитики ожидают снижение уровня оптимизма среди граждан. Ослабление уверенности потребителей создаст давление на американскую валюту.6 октября, 23.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: 1,786 млн/ действ.: 1,019 млн/ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США за неделю по 25 сентября увеличились на 1,019 млн баррелей. Ситуацию на нефтяном рынке определяли:продолжение роста коммерческих запасов нефти в хранилищахвысвобождение 800 тыс. баррелей из стратегического резерваприрост запасов бензина на 2,99 млн баррелей при снижении запасов дистиллятовудержание суточных объемов добычи нефти на уровне 13,94 млн баррелейОтсутствие официального прогноза оставляет фокус внимания на последующих отчетах. Накопление коммерческих запасов сырья продолжит оказывать давление на котировки нефти марки Brent.5 октября, 10.45/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD5 октября, 11.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD5 октября, 12.00/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD5 октября, 14.45/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD5 октября, 17.15/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 октября, 9.35/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY6 октября, 11.30/ Великобритания/ Выступление Кэтрин Манн из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD6 октября, 12.10/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 октября, 14.40/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 октября, 16.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 октября, 16.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 октября, 16.05/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX6 октября, 17.45/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин будет расти, потому что октябрьь

Трейдеры ждут нового роста от первой криптовалюты. Многие эксперты, аналитики и инвесторы также считают, что биткоин будет с течением времени только расти, а причины называются самые разные – от более или менее приземленных до совершенно необъяснимых. Среди приземленных причин можно назвать падающее доверие инвесторов к государственным ценным бумагам на фоне постоянного роста государственного долга или вечной эмиссии денег центральными банками. Среди фантастических можно отметить сравнение биткоина с акциями или золотом, на основании чего делается вывод, что «биткоин ничем не хуже, поэтому тоже должен расти». О том, что сравнивать золото или акции с биткоином некорректно, мы уже говорили. С приходом октября криптоэнтузиасты выявили еще одну причину возможного роста «цифрового золота». Было подсчитано, что в 2013-2025 годах 10 октябрей из 13 закончились ростом. Вот такая вот статистика. На основании этого октябрь(October) уже был переименован в Uptober. Это еще одна причина, при помощи которой желаемое выдается за действительное. По сути, трейдеры-криптоэнтузиасты ждут роста, потому что октябрь? Следует отметить, что если проанализировать статистические данные, то в любом случае будут выявлены месяцы, когда биткоин рос чаще и когда рос реже. Но это всего лишь статистика, на основании которой прогнозировать будущую цену биткоина вряд ли целесообразно. Хотим напомнить, что до 2025 года биткоин каждый следующий после «халвинга» год завершал ростом. Однако в 2025 году эта модель сломалась. Точно также может сломаться модель «Uptober», если ее вообще можно назвать «моделью». Таким образом, мы продолжаем отталкиваться от технических паттернов и отмечать тот факт, что фундаментальных причин для падения у биткоина сейчас, как минимум, не меньше, чем причин для роста. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без фундаментальных причин. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, #Bitcoin, #Ethereum от 5

GBP/USD Краткий анализ: На графике мажора английского фунта стерлингов основной тренд весь текущий год двигает котировки пары преимущественно боковым курсом на ценовом графике. В структуре волны в последние три месяца формируется заключительная часть (В). Проведенные по экстремумам линии на графике демонстрируют фигуру «флаг» вдоль верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели вероятен откат цены британской валюты до границ расчётной поддержки. Далее можно рассчитывать на формирование разворота. К концу недели можно ждать возобновление восходящего движения цены. Зона сопротивления демонстрирует ожидаемую предельную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3370/1.3420 Поддержка: - 1.3170/1.3120 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал хода вверх ограничен сопротивлением. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. AUD/USD Краткий анализ: На рынке мажорной пары австралийского доллара в рамках доминирующего восходящего тренда весь текущий год развивается встречная коррекция. Незавершённый участок ведет отсчет с начала сентября. Структура этого участка волны на момент анализа не показывает завершенности. Цена приближается к верхней границе мощной зоны потенциального разворота. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период ожидается продолжение перемещения цены «аусси» в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После вероятного отката к зоне сопротивления в начале недели можно рассчитывать на разворот и продолжение снижения курса пары до расчётной зоны. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол верхней границы зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6980/0.7030 Поддержка: - 0.6840/0.6790 Рекомендации Продажи: станут возможными после появления в районе расчётной зоны подтвержденных сигналов. Покупки: не имеют потенциала, рискованны для депозита. USD/CHF Краткий анализ: На графике мажорной пары швейцарского франка продолжает свое доминирование стартовавшая в начале года восходящая волна. Ее структура развивается в виде классического зигзага. В структуре волны с 20 августа развивается заключительная часть (С). Цена на прошлой неделе продавила скопление уровней сопротивления разного масштаба, превратив их в поддержку. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается перемещение цены пары преимущественно в боковой плоскости. Возможен откат в район поддержки. С высокой вероятностью далее можно ждать разворот и повторного ценового роста. Выход цены за планируемые границы поддержки/сопротивления маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8470/0.8520 Поддержка: - 0.8210/0.8160 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала высока вероятность убытка депозита. Покупки: могут использоваться дробным лотом после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. EUR/JPY Краткий анализ: Актуальная на момент анализа краткосрочная восходящая волновая конструкция графика евро/йена стартовала в начале августа. Она формируется в виде сдвигающейся /растянутой плоскости с очень удлиненной средней частью (В). На момент анализа волна не завершена. Цена приближается к верхней границе потенциальной зоны разворота недельного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену пары ожидает перемещение в боковой плоскости, с восходящим вектором. Подъем можно ждать не выше границ зоны сопротивления. К концу недели вероятен разворот и возобновление ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 178.50/179.00 Поддержка: - 175.70/175.20 Рекомендации Покупки: возможны в рамках интрадей дробным лотом. Потенциал сделок ограничен сопротивлением. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для торговых сделок. EUR/GBP Анализ: Анализ недельного графика кроссовой пары евро/английский фунт показывает формирование с ноября прошлого года нисходящей волны. В последние два месяца цена дрейфует в горизонтальной плоскости. В конце сентября новый период активности сдвинул котировки ниже скопления зон поддержки разного уровня. Прогноз: Флетовый настрой движения вероятен и в ближайшие дни предстоящей недели. Возможен подъем цены к верхней зоне, не исключено кратковременное давление на зону сопротивления. Далее от этой зоны можно ждать разворот и возобновление нисходящего курса движения, вплоть до границ расчетной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8530/0.8580 Поддержка: - 0.8390/0.8340 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал. В сделках безопаснее снизить лот. Продажи: после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем могут стать основным направлениям для сделок. #Bitcoin Краткий анализ: Стартовавшая в начале мая краткосрочная бычья волна близится к завершению. Котировки находятся в скоплении уровней сопротивления/поддержки различного масштаба. Волновой уровень стартовавшей 21 августа встречной конструкции понемногу подрастает все ближе к разворотному. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели наиболее вероятен общий боковой курс движения. Более вероятен восходящий вектор, с подъёмом не выше района сопротивления. Далее можно рассчитывать на возобновление снижение курса коина. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 87500/88500 Поддержка: - 80800/79500 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе сопротивления разворотных сигналов ваших ТС. #Ethereum Анализ: На рынке Эфириума с конца августа текущего года развивается нисходящая волна, в виде сдвигающейся плоскости. Ее потенциал превышает уровень отката предыдущего трендового участка. Незавершённый участок волны нисходящий от 21 сентября. Цена находится в узком ценовом коридоре между двумя встречными зонами. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается восходящий вектор движения. В районе расчётного сопротивления можно ждать остановку и формирование условий для разворота. К концу недели вероятен рост волатильности и ход цены эфира вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4730.0/4830.0 Поддержка: - 4270.0/4170.0 Рекомендации: Покупки: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: возможны сниженным лотом после появления в районе зоны сопротивления сигналов ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/CHF, GOLD от 5 октября

EUR/USD Анализ: Котировки общеевропейской валюты продолжают своё движение по нисходящему тренду, стартовавшего в конце января сего года. Последний незавершенный на сегодня участок по основному курсу ведет отсчет с 20 августа. Котировки достигли верхней границы широкой зоны потенциального разворота дневного ТФ. Готовых сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящий недельный период в районе расчётной поддержки ожидается завершение текущего в последние дни снижения курса евро. Далее можно ждать формирование разворота. Во второй половине недели можно рассчитывать на возобновление ценового подъёма, с ростом курса пары до расчётной зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1400/1.1450 Поддержка: - 1.1220/1.1170 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, стоит снизить торговый лот. Покупки: станут возможными дробным лотом после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота. USD/JPY Анализ: На рынке мажора японской йены с начала августа развивается восходящая разворотная модель, итогом которой станет смена тренда котировок валюты Японии относительно доллара США. Волна имеет вид растянутой плоскости, в ней развивается заключительная часть (С). При этом структура не показывает завершенности. В районе расчетного сопротивления проходит нижняя граница мощной потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели можно рассчитывать на продолжение нисходящего вектора движения, со снижением цены до границ поддержки. После этого последует разворот и возобновление ценового роста. Наибольшая волатильность вероятна после выхода новостных данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.40/159.90 Поддержка: - 156.70/156.20 Рекомендации: Покупки: для таких сделок на рынке пары условия возникнут после появления в районе поддержки сигналов разворота на ваших ТС. Продажи: имеют малый потенциал, несут долю риска. GBP/JPY Анализ: Направление тренда кросса английский фунт/японская иена в последние два года задаётся восходящей волной. В краткосрочной перспективе незавершенный участок по основному курсу ведет отчет с начала августа. В его структуре формируется заключительная часть (С). На момент анализа она не показывает завершённости. Прогноз: В предстоящие несколько дней можно ждать продолжение восходящего вектора, с перемещением цены в район расчётного сопротивления. Во второй половине недели вероятно формирование условий для смены курса и возобновления ценового снижения. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу вероятного недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 210.00/210.50 Поддержка: - 207.40/206.90 Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал роста. Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС сделки неактуальны. USD/CAD Анализ: Анализ недельного масштаба графика канадского доллара показывает формирование с конца января текущего года восходящего волнового зигзага. Структура волны образует сдвигающуюся плоскость. В последний месяц развивается заключительная часть (С). Цена находится в рамках широкой потенциально-разворотной зоны дневного масштаба. Прогноз: В первые дни предстоящей недели вероятен боковой курс движения цены вдоль границ расчётного сопротивления. Вторая половина неделя ожидается более волатильной. Можно ждать рост активности, разворот и начало снижения курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4260/1.4310 Поддержка: - 1.4150/1.4100 Рекомендации: Покупки: в ближайшие дни на рынке пары условий для таких сделок не будет. Продажи: после появления соответствующих сигналов в районе зоны сопротивления могут быть использованы для торговых сделок. EUR/CHF Анализ: Направление краткосрочного тренда кроссовой пары евро/швейцарский франк с марта текущего года задаёт алгоритм восходящей волны. В последние три недели в структуре волны формируется средняя часть (В), не завершённая на момент анализа. Котировки достигли верхней границы потенциально-разворотной зоны графика 4-х часового ТФ. Прогноз: В начале недели высока вероятность продолжения флетового настроя движения пары, с нисходящим вектором. Снижение цены можно ждать до границ зоны поддержки. На этом участке далее можно рассчитывать на формирования разворота и возобновление роста курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9400/0.9450 Поддержка: - 0.9280/0.9230 Рекомендации: Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. Продажи: имеют ограниченный потенциал, стоит уменьшить лот. GOLD Анализ: На графике золота направление краткосрочного тренда цены с января текущего года задает алгоритм нисходящей волны. На более крупном ТФ этот участок графика формирует коррекцию восходящего импульса в виде нисходящего вымпела. С конца сентября котировки корректируются в боковой плоскости. Анализ структуры показывает её незавершенность на момент анализа. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается окончание ценового хода вниз. Далее можно рассчитывать на формирование разворота в районе зоны поддержки, формирование разворота и начало хода курса вверх, вплоть до границ расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4190.0/4210.0 Поддержка: - 4080.0/4060.0 Рекомендации: Покупки: до полного завершения коррекции преждевременны. Продажи: могут быть использованы дробным лотом после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ISM Services, «минутки» ФРС и сигналы Мичигана

Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными событиями для пары eur/usd. Наиболее важный макроэкономический отчет будет опубликован в понедельник – речь идет о сентябрьском индексе ISM в сфере услуг США. Также внимание трейдеров будет приковано к «минуткам» ФРС и ежемесячному исследованию Мичиганского университета. Вот, собственно, и всё. Но это вовсе не означает, что нас ожидает скучная и низковолатильная неделя. Отнюдь. Начнем с того, что рынок еще до конца не отыграл сентябрьские Нонфармы, которые были опубликованы в пятницу. С одной стороны, отчет отразил слабый прирост занятости (29 тысяч), рост безработицы (до 4,2%) и замедление темпов роста заработной платы (до 0,1% м/м и 3,0% г/г). С другой стороны, в США второй месяц подряд растет доля экономически активного населения (чем отчасти объясняется повышение уровня безработицы), а замедление темпов роста заработной платы не выглядит достаточным, чтобы полностью снять инфляционные риски. Поэтому рынку еще только предстоит переоценить баланс между слабыми сигналами со стороны рынка труда и необходимостью сохранять жесткую политику ФРС. Кроме того, предстоящие релизы могут «подлить масла в огонь», дополнительно усилив позиции гринбека или же, напротив, спровоцировав его более глубокую коррекцию. ISM Services В понедельник будет опубликован сентябрьский индекс ISM в сфере услуг, и именно этот релиз, на мой взгляд, задаст тон торгам в первой половине недели. В августе показатель вырос до 55,4 пункта, после 54,1 в июле. Причем рост был достаточно качественным: деловая активность поднялась до 61,7, новые заказы – до 60,9, а незавершенные заказы – до 55,6. При этом занятость осталась в зоне сокращения (47,8 пункта), тогда как ценовой индекс ускорился до 72,6. По мнению большинства аналитиков, в сентябре ISM Services снова продемонстрирует восходящую динамику – на этот раз до отметки 55,7. При этом прогноз по деловой активности должен составить 61,5, по новым заказам – 60,3, по занятости – 48,0, а по ценам – 72,9. То есть рынок допускает небольшое охлаждение спроса, но одновременно ждет дальнейшего усиления ценового давления. Стоит отметить, что в сложившихся обстоятельствах структура отчета может оказаться важнее «заглавной» цифры. Дальнейший рост цен подтвердит опасения ФРС относительно устойчивости инфляции. И здесь особенно показательно будет выглядеть комбинация повышенных цен и слабого найма. Такая картина будет отражать тот же дисбаланс, который сейчас наблюдается на рынке труда. Релиз может спровоцировать сильную волатильность по всем долларовым парам, и eur/usd здесь не станет исключением. ISM Services сейчас важнее производственного индекса (который также спровоцировал волатильность на прошлой неделе): услуги занимают доминирующее место в американской экономике, тогда как для Федрезерва важны трудоёмкие сегменты, где цены тесно связаны с издержками на рабочую силу. Устойчивый спрос в сфере услуг на фоне повышенного ценового индекса будет свидетельствовать о более стойком характере инфляционного давления. «Минутки» ФРС В среду будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания ФРС, по итогам которого процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов – до 3,75%-4,00%. Решение было принято единогласно (в отличие от предыдущего, «выжидательного» решения в июле), а сопроводительное заявление сместилось в сторону борьбы с инфляцией: регулятор признал ценовое давление повышенным и подчеркнул необходимость «более своевременного возвращения к цели 2%». Глава ФРС Кевин Уорш на итоговой пресс-конференции также озвучил достаточно жесткие комментарии. По его словам, инфляция в США «слишком высока и сохраняется слишком долго», а летние данные «не свидетельствуют о существенном улучшении базовых тенденций». При этом Уорш отметил устойчивость экономики и хорошее состояние рынка труда. Сложно придумать более «ястребиное» сочетание тезисов. Также стоит напомнить, что в сентябре был обновлен «точечный график» (dot plot). Стало известно, что из 18 участников заседания 16 закладывают как минимум еще одно повышение процентной ставки до конца года: медианный прогноз предполагает уровень ставки 4,125% к концу 2026 года. В этом контексте сентябрьский протокол может усилить ястребиные ожидания, если покажет широкую поддержку дальнейшего ужесточения ДКП. Правда, «минутки» могут сработать и против гринбека, если выяснится, что многие чиновники считали сентябрьское повышение «страховкой» и предпочитали дождаться новых данных по занятости и инфляции. В таком случае рынок получит сигнал к более глубокому пересмотру траектории ставок. Мичиганские сигналы В пятницу будут опубликованы предварительные результаты октябрьского исследования Мичиганского университета. Консенсус-прогноз предполагает небольшое снижение индекса потребительских настроений – до 47,6 пункта (с предыдущего значения 48,1). Поскольку потребительские расходы являются ключевым элементом американской экономики, более существенное ухудшение настроений станет дополнительным аргументом против чрезмерно жесткой политики ФРС. Впрочем, для доллара важнее инфляционная составляющая отчета. В сентябре годовые инфляционные ожидания выросли с 4,0% до 4,6%, а долгосрочные – до 3,4%. В этом месяце рынок ждет дальнейшего ускорения годовых ожиданий – до 4,7%. Пятилетние ожидания также должны немного повыситься – до 3,5%. Если эти прогнозы оправдаются, Федрезерв окажется в достаточно сложной, противоречивой ситуации. С одной стороны, охлаждение потребительских настроений будет указывать на ослабление внутреннего спроса и потенциальное замедление экономики. С другой стороны, рост инфляционных ожиданий будет свидетельствовать о сохраняющихся ценовых рисках. Для доллара такой сценарий весьма и весьма неоднозначен, но в краткосрочной перспективе он способен поддержать ястребиные ожидания относительно дальнейшей траектории ставок. Выводы После слабых Нонфармов доллар оказался в весьма уязвимом состоянии. Но в целом фундаментальная картина не стала однозначной медвежьей для гринбека. Предстоящая неделя в этом контексте сыграет важную роль. Сильный ISM Services, ястребиные сигналы «минуток» и рост инфляционных ожиданий способны вернуть инициативу продавцам eur/usd и открыть им путь в область 11-й фигуры. Но если же услуги начнут «охлаждаться», а протокол ФРС окажется слишком осторожным, то покупатели пары получат шанс развить пятничную коррекцию и восстановиться в область 13-й фигуры. Чаши весов сейчас застыли в равновесии, но по итогам предстоящей недели одна из них неизбежно перевесит – вопрос лишь в том, в пользу гринбека или же единой валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин будет расти, потому что октябрь

Трейдеры ждут нового роста от первой криптовалюты. Многие эксперты, аналитики и инвесторы также считают, что биткоин будет с течением времени только расти, а причины называются самые разные – от более или менее приземленных до совершенно необъяснимых. Среди приземленных причин можно назвать падающее доверие инвесторов к государственным ценным бумагам на фоне постоянного роста государственного долга или вечной эмиссии денег центральными банками. Среди фантастических можно отметить сравнение биткоина с акциями или золотом, на основании чего делается вывод, что «биткоин ничем не хуже, поэтому тоже должен расти». О том, что сравнивать золото или акции с биткоином некорректно, мы уже говорили. С приходом октября криптоэнтузиасты выявили еще одну причину возможного роста «цифрового золота». Было подсчитано, что в 2013-2025 годах 10 октябрей из 13 закончились ростом. Вот такая вот статистика. На основании этого октябрь(October) уже был переименован в Uptober. Это еще одна причина, при помощи которой желаемое выдается за действительное. По сути, трейдеры-криптоэнтузиасты ждут роста, потому что октябрь? Следует отметить, что если проанализировать статистические данные, то в любом случае будут выявлены месяцы, когда биткоин рос чаще и когда рос реже. Но это всего лишь статистика, на основании которой прогнозировать будущую цену биткоина вряд ли целесообразно. Хотим напомнить, что до 2025 года биткоин каждый следующий после «халвинга» год завершал ростом. Однако в 2025 году эта модель сломалась. Точно также может сломаться модель «Uptober», если ее вообще можно назвать «моделью». Таким образом, мы продолжаем отталкиваться от технических паттернов и отмечать тот факт, что фундаментальных причин для падения у биткоина сейчас, как минимум, не меньше, чем причин для роста. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без фундаментальных причин. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Напряженная предвыборная гонка в Новой Зеландии усиливает политическую неопределенность.

В конце недели валютная пара NZD/USD остановила падение. Укрепление новозеландского доллара в основном обусловлено ослаблением доллара США, который оказался под давлением после выхода отчета по рынку труда, продемонстрировавшего результаты, значительно уступающие прогнозам. Однако опасения, связанные с предстоящими выборами в Новой Зеландии, сдерживают бычий настрой новозеландской валюты.Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), в пятницу сообщалось, что в сентябре количество рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP) увеличилось всего на 29 тысяч, что значительно ниже ожидаемого рынком показателя в 90 тысяч. Пересмотр предыдущих данных также проясняет слабость текущего отчета. Так, первоначальный показатель прироста рабочих мест за август был снижен до 133 тысяч с 162 тысяч, о которых сообщалось ранее, а данные за июль теперь указывают на убыток в 10 тысяч рабочих мест, в то время как ранее ожидался рост на 21 тысячу. В итоге, суммарный пересмотр прироста занятости за июль и август составил 60 тысяч вниз.Другая информация из отчета также не поддерживает американскую валюту. Уровень безработицы слегка увеличился до 4,2%, а участие в рабочей силе поднялось до 61,8% с 61,6%. При этом средняя почасовая оплата труда в годовом исчислении увеличилась на 3%, что ниже прогноза в 3,2%, ослабляя опасения относительно инфляционного давления, вызванного ростом заработной платы.Американский доллар негативно отреагировал на опубликованные данные. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс национальной валюты по отношению к корзине из шести основных валют, снижался до 101,59.Данные по рынку труда также повлияли на пересмотр ожиданий относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентной ставки в октябре оценивается рынком примерно в 22%, в то время как неделей ранее показатель был около 64%.Эти изменения произошли на фоне выхода ряда менее позитивных экономических данных из США. Показатели индекса расходов на личное потребление (PCE) — ключевой индикатор инфляции,— дал слабые результаты, что уже уменьшило надежды на дальнейшее ужесточение монетарной политики в октябре. Пятничные данные о состоянии рынка труда служат дополнительным подтверждением происходящего замедления роста экономики США, что также снижает вероятность немедленного повышения ставки. Тем не менее, согласно инструменту CME FedWatch, ожидания повышения ставки в декабре остаются на уровне около 67%.Что касается Новой Зеландии, то политическая неопределенность влияет на курс новозеландского доллара. В преддверии выборов, назначенных на 7 ноября, опросы показывают жесткую конкуренцию и риск, что коалиция под руководством премьер-министра Кристофера Лаксона может потерять власть. Смена правительства может привести к изменениям в экономической политике, включая пересмотр мандата центрального банка.Лейбористская партия Новой Зеландии озвучила намерение восстановить двойной мандат Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), который правительство Лаксона ранее переориентировало исключительно на поддержание ценовой стабильности. Таким образом, перспектива изменений в денежно-кредитной политике создает дополнительную неопределенность для новозеландского доллара на фоне предстоящих выборов.А с технической точки зрения, пара попыталась удержать круглый уровень 0,5600. Но осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. И только возврат к уровню 0,5700, поможет ослабить медвежье давление.В таблице ниже представлено процентное изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам за последний день недели. Наибольший рост новозеландская валюта продемонстрировала по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Фред Крюгер ждет роста биткоина на фоне роста крупнейших компаний

В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Да, причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся эта ликвидность начала поступать в экономику. Тем временем, макроинвестор Фред Крюгер сообщил, что ожидает роста биткоина в течение следующих 7 лет до 400-450 тыс $ за монету на основании... роста крупнейших публичных компаний США за последние 10 лет. По словам Крюгера, запуск спотовых ETF-инструментов в 2024 году можно сравнить с выходом крупнейших американских компаний на фондовые биржы(IPO). Инвестор отметил, что Facebook, Google, Nvidia подорожали в 10 раз за последние 7-10 лет, поэтому после запуска ETF от биткоина можно ожидать подобной динамики. До появления ETF биткоин фактически не был полноценным инвестиционным инструментом, а на момент запуска ETF его цена составляла 40-45 тыс $. Таким образом, в течение следующих 10 лет можно ожидать роста первой криптовалюты в 10 раз. Господин Крюгер не объяснил, за счет чего именно биткоин должен вырасти в цене в 10 раз, однако считает, что раз биткоин стал полноценным инструментом инвестирования, то должен активно покупаться инвесторами. Мы же хотим заметить, что долгосрочные прогнозы по биткоину со временем становятся все краше и краше. Мы не считаем, что биткоин не должен расти или не может расти. Однако для этого должны быть конкретные обоснования. Напомним, что за каждой акцией стоит реальный бизнес, производство, предоставление услуг и так далее. Биткоин же создавался, как замена фиатным деньгам, как средство платежа или же средство сохранения стоимости, и представляет из себя обычный программный код. Простыми словами, аналог традиционных денег, на который не могут оказать влияние правительства или центральные банки. Таким образом, с нашей точки зрения, сравнивать акции и биткоин, как минимум, некорректно. Купить биткоин может абсолютно любой человек, а инструменты ETF лишь немного облегчает процесс его покупки для крупных инвесторов и юридических лиц. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без фундаментальных причин. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Не соответствующие ожиданиям показатели NFP позволили евро остановить падение.

После публикации отчёта о занятости вне сельскохозяйственного сектора в США (NFP), пара EUR/USD демонстрировала восстановление, поднявшись к отметке около 1,1282. Интерес со стороны покупателей возрос, поскольку доллар США оказался под давлением в результате выхода данных о занятости, которые значительно не соответствовали ожиданиям рынка.Американское бюро статистики труда (BLS) сообщило, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP) в сентябре увеличилось всего на 29 тыс., что заметно ниже прогноза в 90 тыс.Итоговые данные за предыдущие месяцы также подтвердили признаки ослабления на рынке труда. Рост занятости в августе был пересмотрен в меньшую сторону — до 133 тыс. с ранее указанных 162 тыс. Данные за июль также были изменены — с первоначального роста на 21 тыс. до сокращения на 10 тыс. В итоге пересмотры показали снижение показателей о занятости за август и июль на 60 тыс.Другие аспекты отчета о занятости не принесли значительной поддержки для американской валюты. Уровень безработицы слегка увеличился до 4,2%, а участие в рабочей силе возросло до 61,8% с 61,6%. Тем временем, средняя почасовая оплата труда в годовом исчислении выросла на 3%, это оказалось ниже рыночного прогноза в 3,2%, что в свою очередь ослабило опасения инфляционного давления из-за роста заработной платы.Доллар США отреагировал негативно на эти данные, что позволило паре EUR/USD отыграть предыдущие потери. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, после выхода отчета снижался до отметки 101,59.Слабые данные по рынку труда также повлияли на пересмотр ожиданий в отношении будущих решений Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре оценивается рынком примерно в 17%, тогда как до выхода отчета о занятости этот показатель составлял около 24%, а неделей ранее достигал 64%.Эти изменения произошли на фоне публикации в течение двух дней подряд менее благоприятных макроэкономических отчетов по США. Данные по индексу расходов на личное потребление (PCE) — ключевому показателю инфляции, отслеживаемому ФРС, — показали ухудшение, что уже ослабило надежды на возможное ужесточение монетарной политики в октябре. Пятничный отчет о занятости усилил вероятность замедления экономического роста в США, что добавило неопределенности в отношении предстоящего повышения процентной ставки.Тем не менее, ожидания относительно заседания в декабре остаются довольно стабильными: согласно данным CME FedWatch, рынок продолжает закладывать вероятность декабрьского повышения ставки на уровне около 62%.С другой стороны пары EUR/USD, единая валюта остается под давлением внутренних негативных факторов, несмотря на восстановление в пятницу. Предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) показали, что в сентябре в годовом исчислении инфляция в еврозоне возросла до 3,8% (с 3,2% в августе), превысив прогнозы рынка, которые составляли 3,6%. Базовая инфляция немного увеличилась — с 2,4% до 2,5%, что соответствовало ожиданиям аналитиков.Повышенные показатели инфляции могут оказать давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), вынуждая его сохранять строгий курс денежно-кредитной политики. Однако опасения по поводу государственных финансов Франции и высокие цены на нефть продолжают угнетать спрос на европейскую валюту, в результате чего пара EUR/USD движется к значительному недельному снижению, несмотря на восстановление после данных о занятости в США. А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у уровня 1,1200, и на недельном графике пыталась удержать 200-недельную ЕМА. При этом осцилляторы в отрицательной зоне подтверждают преимущество медведей, тем более далеки от зоны перепроданности. Сопротивлением на данном графике служит 100-дневная SMA. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Вилли Ву: биткоин лучше акций

Биткоин и эфир остаются в рамках паузы перед... новым витком пампа? Перед коррекцией? Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, а значит в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры. Пока фантазии у Белого дома хватило лишь на обратный выкуп облигаций, что понизит предложение на рынках и остановит рост доходности. Должно было остановить рост доходности. С тех пор, как Минфин США принял это решение, доходность 30-летних бондов выросла еще на 6%, а доходность 10-летних бондов – на 12%... Тем временем, известный криптоаналитик Вилли Ву сообщил, что биткоин никогда не проигрывал акциям в рамках последних 4 лет. Он сообщил, что даже если вы покупали биткоин на пиковых значениях, все равно «цифровое золото» обеспечило большую доходность, чем акции. Среднегодовой темп роста биткоина составляет порядка 42%, а наиболее прибыльный хедж-фонд Renaissance Technologies показал прибыльность равную 39%. Таким образом, мы вновь видим, как на цифрах биткоин является наилучшим инвестиционным средством на планете. Однако следует также заметить, что если вы покупали на прошлогодних пиках, то вряд ли находитесь в прибыли. Эксперты уже давно подсчитали, что средняя цена покупки долгосрочными инвесторами находится в диапазоне 75-80 тыс $ за монету. К примеру, Strategy покупала монеты в среднем именно по такой цене. Поэтому если вы купили биткоин лет 10 назад и до сих пор держите его, тогда вы находитесь в серьезной прибыли. Вот только не все инвесторы покупали 10 лет назад. Тоже самое можно сказать и о сравнении прибыльности хедж-фондов и фондовых индексов с биткоином. Следует помнить, что подобные данные – средние по палате, отражающие рост или падение всех доступных акций. Многие инвесторы не инвестируют в индексы или фонды, предпочитая самостоятельно отбирать акции и другие ценные бумаги для своих портфелей. Таким образом, в среднем биткоин, возможно, и показал более высокую доходность, но точно также можно рассчитать среднюю доходность всего криптовалютного рынка и сравнить ее с фондами и индексами. И тогда уже сравнение будет явно не в пользу биткоина. Господин Ву выбрал наиболее растущий актив и сравнил его динамику со средними значениями на другом рынке. На наш взгляд, подобные сравнения не могут быть релевантными. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без фундаментальных причин. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Текущий рост на дневном ТФ по-прежнему выглядит, как безосновательный памп или как манипуляция крупных игроков с целью загнать как можно большее количество трейдеров в длинные позиции, чтобы затем обрушить цену. По сути, цена покинула боковой канал на дневном ТФ, но в то же время этот выход из флэта все еще может быть нестандартной и глубокой девиацией. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что вероятность нового падения к нижней границе бокового канала выше, чем дальнейшего роста. На этой неделе в США были опубликованы данные по безработице и рынку труда. Отчет NonFarm Payrolls показал мизерное значение в очередной раз, и мы по-прежнему не понимаем, почему многие эксперты и даже представители Монетарного комитета ФРС считают, что рынок труда не испытывает никаких проблем. С нашей точки зрения, очень даже испытывает. Уровень безработицы, хоть и остается недалеко от минимальных значений за полвека, вырос до 4,2%. На прошлой неделе «ястребиные» ожидания рынка заметно снизились, а после пятничных отчетов уже практически никто не ждет ужесточения политики ФРС в октябре. По декабрьскому заседанию Американского регулятора ожидания более оптимистичные, но трейдеры уже могли убедиться сами в том, что один-два плохих отчета по инфляции и рынку труда – и ожидания рынка могут поменяться на противоположные. Таким образом, мы не уверены в повышении ключевой ставки даже в декабре. Следует понимать, что в целом Кевин Уорш вряд ли нацелен на ужесточение, так как является последователем Дональда Трампа. А Трамп требует смягчения, а не ужесточения. Просто с текущими значениями инфляции не повысить ставку – преступление. Однако на помощь Уоршу вполне может прийти рынок труда. Если значения будущих месяцев будут вызывать только слезы, у ФРС появится законное основание прекратить ужесточение политики. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако на данный момент никакой реакции на этот паттерн не последовало. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Мы бы также отметили три последних максимума цены, которые формируют пул ликвидности. Перед новым падением цена может снять ликвидность с этого пула. Из актуальных паттернов сейчас имеется только «медвежий» FVG, но реакция на него может быть слабой. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс