Новости форекс

BTC/USD: сценарии динамики на 02.07.2025

Оттолкнувшись от уровня поддержки 105500.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), сегодня BTC/USD вновь растет, достигнув к моменту публикации данной статьи отметки 107200.00. Пробив краткосрочный уровень сопротивления 106600.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), цена вернулась также и в зону краткосрочного бычьего рынка, оставаясь при этом в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка. Июль исторически благоприятен для биткоина, а фундаментальные и технические факторы создают основу для роста BTC, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: BTC завершил июнь ростом. Что дальше?». Бычий импульс BTC/USD сохраняется, в то время как пара торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 94900.00 (ЕМА200 на дневном графике), 56300.00 (ЕМА200 на недельном графике). Если руководители американского ЦБ все же перейдут к смягчению политики, то BTC вскоре может повторно протестировать зону сопротивления 111000.00 – 112000.00. Ее же пробой откроет дорогу в сторону отметок 114000.00, 115000.00. Пробой же сегодняшнего максимума 107800.00 станет в этом случае сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 106600.00 может стать сигналом для начала коррекции в сторону важных уровней поддержки 105500.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 104200.00 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая же долгосрочный восходящий тренд, вблизи этих уровней можно расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 106600.00, 106000.00, 105500.00, 105000.00, 104200.00, 102000.00, 100000.00, 97900.00, 95000.00, 94900.00 Уровни сопротивления: 108000.00, 109000.00, 110000.00, 111900.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 105500.00, 10500.00, 104200.00. Stop-Loss 103900.00. Buy «по-рынку», Buy Stop 108100.00. Stop-Loss 107500.00, 106500.00. Цели 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 106500.00, 105900.00. Stop-Loss 107300.00. Цели 105500.00, 105000.00, 104200.00, 102000.00, 100000.00, 97900.00, 95000.00, 94900.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар нашел ахиллесову пяту

Бойтесь своих желаний. Поклонники евро верят, что EUR/USD достигнет в 2026 отметки как минимум 1,25. Однако нужно понимать, что еврозона может оставаться единым рынком. Но ее производственный импульс всегда определялся экспортом. В условиях рекордно высокого курса взвешенной по торговле региональной валюты, этот экспорт рискует затормозить ВВП и заставить ЕЦБ возобновить цикл монетарной экспансии. Динамика взвешенного по торговле евро Когда инвесторы адаптировались к тарифам, главным драйвером курсообразования на Forex вновь становится монетарная политика. И основной причиной взлета EUR/USD к области более чем трехлетних пиков являются ожидания снижения ФРС ставки по федеральным фондам на девяти ближайших встречах FOMC на целых 125 б.р. Причем этот процесс должен существенно ускориться в 2026. Именно тогда Джером Пауэлл уйдет в отставку, а на его место придет ставленник Дональда Трампа. Президент хочет выбрать человека, который будет агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику. От ЕЦБ на этом же временном горизонте срочный рынок ожидает снижения ставки по депозитам только на 25 б.п. Такие прогнозы уже заложены в котировки EUR/USD. Если что-то пойдет не так, ситуация на Forex может существенно измениться. И предпосылки для этого имеются. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Резкий взлет евро ужесточит финансовые условия, замедлит экономику еврозону и усилит риски дефляции. Что в таком случае должен будет сделать ЕЦБ? Именно! Снизить ставки! Напротив, принятие Конгрессом большого и красивого проекта Дональда Трампа о снижении налогов способно разогнать американские ВВП и инфляцию. Шутка ли сказать, $4,5 трлн фискальных стимулов! ФРС ничего не останется, как держать ставку по федеральным фондам на уровне 4,5%. Срочный рынок будет сильно разочарован, спекулянты начнут сворачивать максимальные с 2023 короткие позиции по доллару США, а EUR/USD рухнет. Такой сценарий развития событий вполне возможен, поэтому для центробанков было бы лучше, если бы основная валютная пара росла крайне медленно. У экспортеров была бы возможность адаптироваться к более высокому курсу евро, чем раньше. Пока же то, что являлось гордостью евро, становится его ахиллесовой пятой. Имеющая самый большой профицит внешней торговли в мире в $290 млрд Германия попадает под прицел Дональда Трампа. Президент США не намерен церемонится с Евросоюзом. Не удивлюсь, если с 9 июля тарифы против него будут повышены. Технически на дневном графике EUR/USD после продолжительного ралли последовал закономерный откат. Его глубина покажет, насколько быстро «медведи» сумели прийти в себя после разгрома. Пока основная валютная пара торгуется выше верхней границы диапазона справедливой стоимости на 1,1675, балом на Forex правят «быки». Трейдерам имеет смысл сохранять акцент на покупку на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHF/JPY. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHF/JPY.Итак, на прошлой неделе инструмент переписал вершину прошлого года и в настоящий момент торгуется с повышением. предлагаем контртрендовую торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 180 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: BTC завершил июнь ростом. Что дальше?

В июне курс биткоина колебался от 98000.00 до 110000.00 долларов, в итоге прибавив 2,5% за месяц. Сейчас рынок вступает в фазу консолидации, но аналитики не исключают умеренного роста в июле. Исторически этот месяц показывает положительную динамику: средняя доходность BTC в июле — около 6% за последние 10 лет. Хотя, основной сценарий — консолидация, в июле нельзя исключать и умеренного позитивного движения, говорят экономисты. Так, за последние десять лет средняя доходность биткоина в июне была близка к нулю, тогда как июль показывал среднюю доходность около 6%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Основные драйверы для биткоина 1. Спотовые ETF Притоки в Bitcoin-ETF усиливаются: только за последнюю неделю в них поступило более $1,7 млрд. Экономисты прогнозируют, что ETF могут аккумулировать до 6,5% от общего оборота BTC к концу 2025 года. 2. Снижение BTC на биржах Инвесторы переводят активы в холодные кошельки — это снижает предложение и указывает на долгосрочные настроения. 3. ФРС и ожидания по ставке Если ФРС даст сигналы о смягчении политики, это может стать топливом для нового роста. Внешние риски: фондовые индексы и Трамп Если фондовые индексы (S&P 500, Nasdaq) войдут в фазу технической коррекции, то просадка на фондовом рынке способна временно «придушить» рост криптовалют. Внимание инвесторов же будет сосредоточено на макростатистике и политике ФРС. Возвращение на пост президента США Дональда Трампа, который обещал сделать США «криптовалютным раем», дал надежду на появление новой нормативной базы для крипторынка, что стало одним из важных факторов роста криптовалют. Энтузиазм по поводу перспектив роста биткойна на этой почве помог ему установить в мае новый рекордный максимум выше отметки 111900.00 долларов. Некоторые из компаний стали прибегать к заимствованиям, чтобы сформировать крипторезерв, делая его основным активом на балансе. Тем не менее, с момента вступления Трампа в должность в конце января не было принято ни одного закона о криптовалютах (на текущий момент). Ну а пока доллар продолжает падать, а инвесторы ищут способы вложений в альтернативные ему инструменты рынка, подобная ситуация биткойну не грозит. Несмотря на повышенную волатильность рынка, BTC сохраняет бычий импульс, торгуясь на текущий момент вблизи отметки 107200.00 в паре с долларом.При этом, так называемый «индекс страха и жадности» инвесторов держится в районе отметки 61 и в зоне «жадности».Вывод: июль — окно возможностей Июль исторически благоприятен для биткоина, а фундаментальные и технические факторы создают основу для роста BTC. Однако, рынки по-прежнему чувствительны к внешним шокам, поэтому разумная стратегия — это поэтапный вход в рынок и удержание позиций на долгосрок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Баланс сил смещается – технологии в коррекции, ротация в защитные сектора

После яркого завершения июня фондовый рынок взял паузу. Инвесторы фиксируют прибыль и внимательно следят за макроэкономической и политической повесткой: на сцене одновременно несколько сюжетных линий – от торговых переговоров до движения законопроектов и монетарных сигналов.Прошлая сессия показала, как рынок начинает переходить в стадию ротации. Индекс Dow Jones прибавил 0,91% благодаря мощному притоку капитала в защитные сектора. Здравоохранение вновь в фаворе: UnitedHealth прибавила 4,5%, Amgen – плюс 4,1%. А вот технологические гиганты резко просели: Nvidia – минус 3%, Tesla — минус 5,3%, Palantir – минус 4,1%.Причины очевидны. Инвесторы постепенно выходят из перегретого мегатеха, переключая внимание на стабильные сектора. Это классическая фаза позднего бычьего рынка, где активы перегреты, а в воздухе витает ожидание ключевых решений.Один из главных драйверов – налогово-бюджетный законопроект президента Трампа. Сенат его утвердил, но теперь документ должен пройти повторное голосование в Палате представителей. Это событие, безусловно, станет главным инфоповодом первой половины июля.Второй триггер – приближение дедлайна по отсроченным тарифам в отношениях с Китаем и Евросоюзом. Пока заявления политиков звучат сдержанно, но рынок помнит: любые дипломатические осложнения могут моментально обострить волатильность.На этом фоне выступление Джерома Пауэлла выглядело, мягко говоря, сдержанно. Глава ФРС дал понять, что да, инфляция начала отступать, но новые тарифные меры могут спровоцировать ее рост. Следовательно, до новых решений по ставкам понадобятся дополнительные данные. Это остудило рынок, привыкший к идее о скором снижении.Техническая картина: сброс пара, но не разворотS&P 500 после обновления исторического максимума на отметке 6248 пошел на умеренную коррекцию к зоне 6200. Сейчас на премаркете наблюдается отскок в район 6210. Поддержка по-прежнему в зоне 6180–6200. Если продавцы продавят ниже 6155–6160, вероятно движение в сторону 6125. Для восстановления восходящего импульса быкам необходимо вернуться выше 6225 и пробить зону 6248–6255.Nasdaq 100 скорректировался глубже – от уровня 22690 до минимума вблизи 22300. На премаркете индекс отскакивает в зону 22490, но обстановка остается напряженной. Давление со стороны лидеров технологического сектора сохраняется, и если индекс пробьет вниз отметку 22220, следующей целью станет зона 22060. Возврат позитивного сценария возможен при закреплении выше 22650.Общий настрой: не паника, а ротацияТекущая динамика не выглядит как разворот. Рынок не сыпется, а скорее очищается. Перераспределение капитала – нормальный процесс в фазе перегретого ралли. Объемы торгов остаются высокими, и активность институциональных участников говорит о переоценке приоритетов, а не о бегстве.Однако волатильность будет сохраняться. Впереди серия важных событий: индексы PMI, данные по рынку труда США, заседание ФРС. Каждое из них способно изменить краткосрочный вектор.Если технологические гиганты не продемонстрируют признаков восстановления, коррекция может углубиться. Но если защитные и циклические сектора продолжат набирать силу, это станет индикатором того, что внутренний бычий рынок сохраняет устойчивость, даже без флагманов вроде Nvidia и Tesla.Tesla: политическое давление и тревоги по поставкамАкции Tesla во вторник обвалились, став одними из главных виновников снижения Nasdaq. Причин несколько, и все они неприятные.

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Сомнения Трампа по поводу торгового соглашения между США и Японией подрывают йену

Последние политические и экономические заявления оказывают значительное влияние на динамику пары USD/JPY. Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в связи с затянувшимися торговыми переговорами с Японией и не исключил возможность введения более высоких тарифов на японский импорт — до 30–35%, что значительно превышает объявленные ранее 24%. Такие угрозы могут усилить неопределённость на рынках и оказать давление на японскую экономику.С другой стороны, управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что, несмотря на инфляцию выше 2%, в целом базовая инфляция остаётся ниже целевого уровня, и решения о повышении ставок будут зависеть от дальнейшей инфляционной динамики, включая рост заработной платы и инфляционные ожидания. Новый член правления Банка Японии Кадзуюки Масу также призвал к осторожности, отмечая экономические риски и рекомендуя не спешить с ужесточением политики, хотя возможность повышения ставок в 2025 году остаётся открытой при стабилизации торговых рисков.В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что без тарифной политики Трампа ФРС уже могла бы начать смягчение денежно-кредитной политики. Он отметил, что решение о снижении ставки будет зависеть от экономических данных, а рынки пока видят лишь небольшую вероятность снижения в июле, но более 75% вероятность снижения ставки в сентябре.Индекс деловой активности в производственном секторе ISM во вторник продемонстрировал сокращение активности уже четвертый месяц подряд, однако темпы замедлились — показатель вырос с 48,5 в мае до 49,0 в июне, превысив ожидания рынка (48,8). Это свидетельствует о некотором замедлении спада в производственном секторе.В то же время отчет JOLTS от Бюро статистики труда США показал рост количества вакансий в мае до 7,769 млн, что выше как апрельских 7,395 млн, так и прогнозов 7,3 млн. Увеличение вакансий указывает на устойчивый спрос на рабочую силу, что может поддерживать рынок труда.В совокупности эти факторы способствуют ослаблению доллара США до уровней 2022 года, что, вероятно, ограничит рост пары USD/JPY и поддержит текущие технические уровни. А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикации отчета ADP о занятости в частном секторе. А также в четверг ключевой отчет Nonfarm Payrolls (NFP) определит направление доллара, в том числе и пары. Эти данные будут иметь решающее значение для оценки состояния рынка труда и дальнейших действий Федеральной резервной системы.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные. Это говорит о неопределённости рынка на долгосрок.Тем не менее в течение дня торговля возможна. Уровнем сопротивления служит 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, выше которой пара упрётся в барьер на уровне 144,50. Преодолев его, цены попытаются восстановить психологический уровень 145,00. Поддержку пара найдёт на уровне 143,75, при дальнейшем снижении 143,30, и ключевым станет круглый уровень 143,00, ниже которого пара продолжит снижение к минимуму месяца, меняя вероятность пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 июля (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня сильно выросли и отлично отработали на покупку в первой половине дня. По всей видимости, участники рынка закладываются на более мягкую денежно-кредитную политику ФРС в ближайшее время, что позволит сохранить спрос на рисковые активы, в том числе и биткоин.По прогнозам Standard Chartered, Bitcoin может продемонстрировать самый большой рост доллара за всю историю во второй половине 2025 года. В компании делают акцент на притоке ETF, корпоративные казначейские обязательства и более благоприятный политический фон. Джеффри Кендрик, руководитель отдела исследований цифровых активов банка, в записке для клиентов заявил, что ожидает достижения биткоином отметки в $135 000 к 30 сентября и подтвердил целевой показатель в $200 000 к 31 декабря, что почти вдвое превышает спотовую цену в $107 800.Управляющий активами Bitwise также поделился прогнозом цены BTC в $200 000, ссылаясь на знакомые катализаторы, связанные с институциональным спросом и нормативными изменениями вокруг стейблкоинов. По последним данным, спотовые ETF скупили 245 000 BTC во втором квартале. Прогнозируется, что эта цифра будет превышена как в третьем, так и в четвертом квартале, поскольку пассивные распределения продолжаются, а расширяющийся список публичных компаний копирует кредитную стратегию Strategy. Ротация инвесторов из традиционных безопасных гаваней в BTC на фоне геополитической борьбы также свидетельствует о растущей уверенности. Приток ETF во втором квартале на $12,4 млрд превзошел приток ETF на золото. В то же время короткие позиции хедж-фондов по фьючерсам едва выросли, оставив чистый спрос на ETF фактически нехеджированным.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 000 с целью роста к уровню $108 800. В районе $108 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $107 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 000 и $108 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 000 с целью падения к уровню $105 600. В районе $105 600 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $108 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $107 000 и $105 600.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2463 с целью роста к уровню $2495. В районе $2495 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2433 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2463 и $2495.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2433 с целью падения к уровню $2401. В районе $2401 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2463 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2433 и $2401.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.73 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Только сильные данные по изменению числа занятых в США за июнь этого года от ADP сумеют привести к росту пары USD/JPY, сломив наметившуюся тенденцию к консолидации и вновь подстегнув быков к активным действиям. Рынок, уставший от постоянной неопределенности Трампа и противоречивых сигналов, жаждет убедительного подтверждения устойчивости американской экономики, и именно отчет ADP, опережающий официальные данные, может стать катализатором перемен. Превышение ожиданий по количеству новых рабочих мест в частном секторе не только укрепит позиции доллара, но и повлияет на настроения ФРС. Уверенность в силе американской экономики может заставить японских регуляторов действовать более осторожно в отношении потенциальных изменений в монетарной политике, поддерживая тем самым текущий разрыв в процентных ставках между США и Японией.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.17 и 144.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.41, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.17, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.86 и 143.41.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1789 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки. Второй тест этой цены совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что вылилось в реализацию сценария №2 на покупку, однако до роста евро в очередной раз дело так и не дошло.Слабые данные о том, что в мае текущего года, вопреки ожиданиям аналитиков, уровень безработицы в странах еврозоны достиг отметки в 6,3%, что потенциально могло создать негативное давление на курс европейской валюты. Помимо этого, геополитическая ситуация с торговыми пошлинами и очередные заявления Трампа о том, что он не намерен предоставлять больше отсрочки, также оказали давление на рисковые активы.Во второй половине дня евро останется под давлением. Рост курса доллара, вызванный благоприятными макроэкономическими показателями из США, неизбежно усилит давление на европейскую валюту, так как влияние данных ADP на валютный рынок трудно переоценить. Этот отчет, публикуемый за несколько дней до официального отчета Министерства труда США, служит важным индикатором состояния рынка труда и предвосхищает общие тенденции. Учитывая пристальное внимание Федеральной резервной системы к показателям занятости при принятии решений о процентных ставках, влияние ADP на валютные пары, особенно на пару EUR/USD, становится особенно значимым. Когда данные ADP демонстрируют уверенный рост числа занятых, это обычно приводит к укреплению доллара США. Устойчивый рынок труда вселяет уверенность в экономику США, что даст ФРС возможность и дальше сохранить ставки на высоком уровне.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1782 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1822. В точке 1.1822 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1759 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1782 и 1.1822.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1759 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1732, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1782 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1759 и 1.1732.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3733 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании сыграло на стороне продавцов фунта, активность которых наблюдается в рынке еще с момента вчерашнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его комментарии относительно дальнейшей монетарной политики, в частности намеки на дальнейшее снижение ставок в августе этого года, оказали давление на британскую валюту. Влияние оказывает и общая макроэкономическая картина, где Великобритания демонстрирует признаки замедления экономического роста. Высокая инфляция, несмотря на предпринятые меры, продолжает оказывать давление на потребительский спрос.В ходе американских торгов сильные данные по изменению числа занятых в США от ADP столкнут пару GBP/USD еще ниже. Инвесторы, внимательно следящие за макроэкономической статистикой, расценят значительное превышение прогнозов по занятости как подтверждение устойчивости американской экономики и, соответственно, укрепление позиций доллара. Техническая картина также способствует дальнейшему краткосрочному снижению GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3734 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3734 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3698 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3715 и 1.3734.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3698 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3674, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3698 и 1.3674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил вчерашнее падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3713 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1713 произошло, но для продаж обратного теста этого уровня я не увидел, так что в первой половине дня остался без сделок. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сыграло на стороне продавцов фунта, активность которых наблюдается в рынке еще с момента вчерашнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. В ходе американских торгов сильные данные по изменению числа занятых в США от ADP столкнут пару GBP/USD еще ниже. При таком варианте действовать на покупку собираюсь лишь в районе ближайшей крупной поддержки 1.3678. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3717, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3751. Самой дальней целью окажется область 1.3784, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3678 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3636 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3591 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают активничать и сейчас очень важной задачей будет защита сопротивления 1.3717, тест которого наверняка состоится после публикации отчета от ADP. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3678. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3636. Самой дальней целью выступит область 1.3591, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3717, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3751. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3784, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Британский фунт продолжает демонстрировать хорошую восходящую динамику, и последние данные по ВВП и инфляции Великобритании позволяют ему это делать и дальше. Тот факт, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки раньше, чем запланировано, оказывает негативное воздействие уже на американский доллар. В ближайшее время выйдет ряд отчетов по рынку труда США, которые и определят дальнейшее направление пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 434 до уровня 99 848, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 028 до уровня 65 453. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 222.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3685.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжает коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1763 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1763 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уровень безработицы в еврозоне в мае этого года оказался выше прогнозов экономистов, и составил 6,3%, что в некоторое степени могло оказать давление на европейскую валюту. Во второй половине дня давление на евро сохранится при условии, что данные по Изменение числа занятых в США от ADP за июнь этого года окажутся лучше прогнозов экономистов. В случае снижения пары после данных по рыку труда акцент покупателей будет расставлен все на том же уровне поддержки 1.1763, до теста которого дело в первой половине дня так и не дошло. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка и обновление месячного максимума 1.1825. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1875. Самой дальней целью будет уровень 1.1903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1763, давление на пару серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1715. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1676 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока действуют в рамках полученных данных, и хорошая статистика по числу занятых в США может подбодрить их. В случае слабых американских отчетов евро может вернуться к росту, так что с продажами лучше не торопиться. Действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1825 – нового месячного максимума. Это станет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1763. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1715. Самой дальней целью выступит область 1.1676, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1825, покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1875. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980 до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602 до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1763.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 июля

Лишь канадский доллар сегодня был отработан через стратегию Mean reversion. А вот через Momentum можно было торговать евро и японскую иену и британский фунт, которые показали отличную направленную динамику.Как показал отчет, уровень безработицы в еврозоне в мае этого года оказался выше прогнозов экономистов, и составил 6,3%. Влияние этого фактора на евро, однако, было ограничено рядом других, более весомых обстоятельств. В частности, ожидания относительно дальнейшей политики Европейского центрального банка, который вдруг резко забеспокоился высоким курсом евро. Любые намеки на ослабление денежно-кредитной политики могут ослабить евро.Во второй половине дня давление на евро сохранится лишь при условии, что данные по изменению числа занятых в США от ADP за июнь этого года окажутся лучше прогнозов экономистов. Укрепление доллара, спровоцированное позитивной американской макростатистикой, неизбежно окажет дополнительное давление на европейскую валюту, британский фунт и ряд других рисковых активов. Трейдеры, стремясь к более высоким доходностям и воспринимая американскую экономику как более устойчивую, переориентируют свои активы в сторону доллара. Это, в свою очередь, усилит отток капитала из еврозоны и ослабит позиции евро на валютном рынке, что поможет ЕЦБ справиться с давлением по этому поводу.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1795 могут привести к росту евро в район 1.1830 и 1.1875;Продажи на прорыв уровня 1.1760 могут привести к падению евро в район 1.1715 и 1.1676;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3717 могут привести к росту фунта в район 1.3751 и 1.3784;Продажи на прорыв уровня 1.3685 могут привести к падению фунта в район 1.3636 и 1.3591;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.10 могут привести к росту доллара в район 144.50 и 144.85;Продажи на прорыв уровня 143.70 могут привести к распродажам доллара в район 143.25 и 142.82;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1792 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1759 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3746 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3669 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6581 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6558 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3659 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3633 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: преимущество коротких позиций

Оттолкнувшись от минимума с марта 2022 года, достигнутого во вторник вблизи отметки 69.35, в среду индекс доллара США USDX растет, пытаясь вернуться в зону глобального бычьего рынка, ограниченного ключевым стратегическим уровнем поддержки 96.80. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы USDX торговались вблизи отметки 96.87. Поддержку обеспечили опубликованные во вторник отчеты S&P Global и ISM по динамике бизнес-активности в производственном секторе американской экономики (индекс PMI от S&P Global ускорился в июне до 52,9 с 52,0, а от Института управления поставками - с 48,5 до 49,0 при ожиданиях в 48,8) и неожиданно оптимистичные данные по открытым вакансиям JOLTS, которые увеличились в мае на 374 тысячи, достигнув 7,769 млн. При этом глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил вчера вероятность длительного сохранения высокой процентной ставки из-за рисков ускорения инфляции, вызванных внешнеторговой политикой. Тем не менее, эти данные и события не изменили долгосрочную тенденцию к ослаблению доллара. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Долгосрочные инвесторы в доллар продолжают опасаться скорой смены руководства ФРС: накануне президент Дональд Трамп заявил о рассмотрении нескольких кандидатов на эту позицию. В случае смены руководства может начаться агрессивное снижение стоимости заимствований, что дополнительно ослабит доллар по отношению к конкурентам. А сегодня инвесторы будут уделять внимание данным по занятости ADP в США, поскольку несколько членов руководства ФРС выразили обеспокоенность охлаждением рынка труда. Прогнозы экономистов предполагают, что частные работодатели добавят 95000 новых работников в июне, что значительно выше 37000 в мае. Официальный же отчёт по рынку труда (от Минтруда США) будет обнародован в четверг в 12:30 (GMT), на день раньше, чем обычно (в первую пятницу месяца) из-за того, что 4 июля американские компании, банки и биржи будут закрыты по случаю Дня независимости. Экономисты прогнозируют, что рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июне составит +110,0 тыс. после +139,0 тыс. в мае, средняя почасовая заработная плата замедлится с +0,4% до +0,3%, а уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%. Также в это же время завтра будет опубликована еженедельная статистика по числу заявок на пособие по безработице. Ожидается, что число первичных обращений на отчетной неделе может увеличиться с 236,0 тыс. до 240,0 тыс. Охлаждение рынка труда станет ещё одним сигналом для ФРС в пользу смягчения параметров монетарной политики.В целом же, несмотря на краткосрочное укрепление, общий прогноз экономистов для доллара остаётся негативным из-за постоянной критики Трампом позиции председателя ФРС Пауэлла и неопределённости в руководстве регулятора. Перспектива агрессивного снижения ставок под руководством нового главы ФРС продолжает подавлять доверие к доллару и поддерживает ожидания его дальнейшего ослабления. В основном же сценарии предпочтительными остаются короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике и перспективу более агрессивного ее смягчения. С технической же точки зрения, пробой стратегического уровня поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике) и дальнейшее снижение выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка. Преимущество коротких позиций по доллару в этом случае усилится и с технической точки зрения (альтернативный сценарий см. в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: в зоне глобального медвежьего рынка»). Уровни поддержки: 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.00, 97.47, 98.00, 98.60, 99.00, 99.20, 100.00, 101.00, 101.80, 102.00, 102.10, 102.50, 103.00, 103.30, 104.00, 105.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт просел после выступления главы Банка Англии

Британский фунт отреагировал снижением на вчерашние заявления глава Банка Англии Эндрю Бейли о том, что высокие процентные ставки оказывают меньшее влияние на инфляцию из-за низкого уровня задолженности Великобритании.«Уровень задолженности домохозяйств и корпораций в экономике Великобритании на самом деле ниже, чем мы ожидали», — заявил Бейли во вторник на Форуме ЕЦБ по центральным банкам в Синтре, Португалия. «Это влияет на то, насколько ограничительной является политика при данной процентной ставке. Она, вероятно, несколько менее ограничительная, чем была бы исторически».Это заявление вызвало волну дискуссий среди экономистов и аналитиков, ставя под сомнение эффективность традиционных инструментов денежно-кредитной политики в современных экономических условиях. Действительно, низкий уровень задолженности населения и бизнеса может смягчать воздействие повышения процентных ставок на совокупный спрос. В результате Банк Англии сталкивается с дилеммой: текущий уровень процентных ставок может оказаться недостаточным для сдерживания инфляции, но при этом может нанести ущерб экономическому росту.Сейчас очень важно будет следить за динамикой инфляции и реакцией Банка Англии на новые данные. Возможно, центральному банку придется пересмотреть свою стратегию и рассмотреть альтернативные инструменты для сохранения целевого уровня инфляции, учитывая особенности британской экономики. Очевидно, что на этом фоне Банк Англии проявляет осторожность в снижении процентных ставок, пытаясь сдержать упрямое ценовое давление в Великобритании. Хотя Банк Англии снизил базовую ставку на 1 процентный пункт по сравнению с пиковым значением в прошлом году, Бейли заявил, что она остается на ограничительном уровне в 4,25%. Бейли также отметил, что есть признаки смягчения в экономике и, в частности, на рынке труда. Последние данные показали, что падение занятости усилилось после повышения лейбористским правительством налогов на заработную плату и минимальной заработной платы. «Нам придется увидеть, как это отразится на ценах», — сказал он. «И если все будет хорошо, то процентные ставки продолжат снижаться».Трейдеры оценивают вероятность очередного снижения процентной ставки на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике в августе более чем в 80%, что сохраняет темп снижения ставки Банком Англии один раз в квартал.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3750. Только это позволит нацелиться на 1.3780 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3850. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3715. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3678 с перспективой выхода на 1.3640.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1800. Только это позволит нацелиться на тест 1.1840. Уже оттуда можно забраться на 1.1875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1905. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1686 либо открывать длинные позиции от 1.1640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена стоит на своем

Нашла коса на камень. Еще в мае американская администрация пригрозила Токио, что, если он не заключит торговую сделку с Вашингтоном, тарифы вырастут. Однако Соединенные Штаты совсем забыли, что и в других странах есть политика. Договор на американских условиях может свергнуть правительство Сигеру Исибы. Его Либерально-демократическая партия и без того столкнется с серьезными проблемами на выборах 20 июля. Япония требует отмены 25%-х пошлин на импорт автомобилей и точка! Что из этого выйдет, непонятно. Неудивительно, что USD/JPY нервничает. В 2024 профицит внешней торговли Японии с США составил $59,3 млрд. Около 80% от этой суммы связано с поставками автомобилей. Отрицательное сальдо – седьмое по величине для Соединенных Штатов. Становится понятным, почему Вашингтон настаивает на его сокращении, а Токио уперся рогом в вопросе снижения 25%-х пошлин на импорт транспортных средств. Дефицит внешней торговли США с другими странами Япония сражается до последнего в надежде, что Дональд Трамп отступит. Он всегда так поступает, если видит падение фондовых индексов США. Токио делает ставку на то, что увеличение тарифов спровоцирует панику на американском рынке акций и заставит Белый дом смягчить свою позицию. Пока же гнев президента виден невооруженным взглядом. Он утверждает, что пошлет письмо Стране восходящего солнца с указанием нового размера пошлин. Что та имеет недостаток риса, но все равно не покупает его у Соединенных Штатов. Еще как покупает! Чье упорство в конечном итоге возьмет верх? «Медведи» по USD/JPY считают, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Токио, дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии, а также сезонно сильный для иены июль позволят паре восстановить нисходящий тренд. Действительно за последние пять лет, иена укреплялась по отношению к доллару США в июле во всех пяти случаях. Ее средний прирост составил 2,8%. Неудивительно, что второй месяц лета – самый сильный для японской валюты. Сезонная динамика иены Увы, но делать ставку исключительно на сезонность и веру в компромисс Вашингтона и Токио – не самое умное решение. Тем более что BoJ не торопится повышать ставку овернайт. Да, на встрече глав центробанков в португальской Синтре Кадзуо Уэда отметил, что ставки в Японии находятся ниже нейтрального уровня. Однако он бы хотел привести к таргету как потребительские цены, так и базовую инфляцию. Первые превышают 2% на протяжении более чем трех лет подряд. Вторая до него не дотягивает. Технически на дневном графике USD/JPY «быки» пытаются вернуться к сопротивлению в виде комбинации скользящих средних и пивот-уровня на 145,00. Неспособность это сделать станет свидетельством слабости покупателей и основанием для продаж на отбое, либо в случае успешного штурма поддержки на 143,30. В качестве целевых ориентиров по шортам выступают отметки 141,30 и 138,45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения отрицательные осцилляторы на 4-часовом свидетельствует о том, что любое последующее движение вверх можно рассматривать как возможность для продажи. В этом случае пара USD/JPY столкнется с сопротивлением около 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, которая в настоящий момент проходит в районе 144,35. Преодоление горизонтального барьера на 144,50 откроет путь к тестированию психологической отметки 145,00.С другой стороны, поддержка может сформироваться в области 143,75, за ней в области 143,30, которая предшествует ключевому уровню 143,00. Если эти уровни не удержатся, то подтвердится краткосрочный медвежий настрой, повышая риск ускоренного снижения к минимуму месяца в области 142,65. В таком сценарии нисходящая динамика может продолжиться и привести к тестированию более низких уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ожидания снижения ставки ФРС и позитивный тон риска поддерживают австралийский доллар

Сегодня пара AUD/USD демонстрирует отступление от нового годового максимума около 0,6590, достигнутого накануне, и торгуется в узком диапазоне. Несмотря на это, потенциал для дальнейшего снижения выглядит ограниченным.Австралийский доллар испытывает давление на фоне слабых внутренних данных, которые усиливают ожидания повторного снижения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (RBA) в июле. Согласно отчету Австралийского бюро статистики (ABS), в мае розничные продажи в месячном исчислении выросли всего лишь на 0,2%, а это ниже прогнозируемых 0,4% и незначительно превышает апрельский показатель в 0%. Плюс к этому, умеренное укрепление доллара США оказывает дополнительное давление на пару AUD/USD.Вместе с тем существенное восстановление доллара после многолетнего минимума, зафиксированного во вторник, по-прежнему маловероятно на фоне растущих ожиданий возобновления цикла снижения ставок Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы. Рынок оценивает вероятность снижения ставки в июле как невысокую, но закладывает более 75% шансов на сентябрьское снижение, это может ограничить давление на доллар, тем самым, поддерживая пару AUD/USD.Сегодня данные ADP о занятости в частном секторе в ходе североамериканской сессии, могут предоставить краткосрочные торговые возможности и задать тон дальнейшей динамике пары AUD/USD. А завтра нужно обратить вникание на публикацию ключевого отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл, ISM и JOLTS

Пара евро-доллар вчера обновила почти 4-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1830. Но развить свой успех покупатели eur/usd всё же не смогли, и в итоге вернулись в область 17-й фигуры. Поддержку доллару оказал Джером Пауэлл, который вчера выступил на экономическом форуме в Синтре. Также на стороне гринбека оказались макроэкономические отчёты, которые оказались в «зелёной зоне». Все эти фундаментальные факторы поставили на паузу северный тренд eur/usd, позволив продавцам пары организовать коррекционный откат. И всё же короткие позиции по паре по-прежнему выглядят рискованно: южные ценовые спады целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов, так как американская валюта по-прежнему находится в уязвимом положении, на фоне одобрения Сенатом «одного большого красивого законопроекта» и опасений относительно независимости ФРС. В свою очередь вчерашние события (выступление Пауэлла, публикация отчёта JOLTS и производственного индекса ISM) не способны оказать поддержку доллару на устойчивой основе – в том числе и ввиду своей противоречивости. Например, производственный индекс ISM оказался лучше ожиданий – вместо предполагаемого снижения до 48,4, он вырос до 49,0. Показатель снижался на протяжении четырёх месяцев подряд, но в июне всё же продемонстрировал положительную динамику. Однако при этом индекс всё равно остался ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения, где пребывает с марта этого года. Кроме того, структура релиза говорит о снижении индекса новых заказов (с отметки 47,6 до 46,4) и индекса занятости (с отметки 46,8 до 45,0). При этом инфляционный компонент отчёта (индекс уплаченных цен) вырос до 69,7, с предыдущего значения 69,4. Другими словами, несмотря на «зелёный окрас» отчёта, он имеет свои изъяны, и весьма существенные (ведь заглавный показатель де-факто находится в зоне сокращения), поэтому здесь сложно говорить о каких-либо оптимистичных тенденциях. Что касается JOLTS (количество открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца), то этот показатель следует рассматривать в комплексе с Нонфармами, которые будут опубликованы в четверг, 3-го июля. JOLTS – запаздывающий экономический индикатор, который публикуется с задержкой около месяца после отчетного периода. Например, вчера мы узнали данные за май – число вакансий в последний рабочий день мая составило 7,769 млн (прогноз был на уровне 7,3 млн). Общее количество увольнений, как и общее число найма остались практически неизменными (на уровне 5,2 млн и 5,5 млн соответственно). Количество увольнений по собственному желанию, сокращений и увольнений изменилось очень незначительно. Разумеется, отчёт JOLTS имеет свою ценность, т.к. помогает оценить дисбаланс спроса и предложения труда, но трейдеров интересуют прежде всего Нонфармы – если пятничный отчёт по рынку труда окажется в «красной зоне», то никто не вспомнит о положительной динамике JOLTS. Поэтому доллар так сдержанно отреагировал на вчерашний релиз, несмотря на то, что майский результат превзошёл ожидания большинства аналитиков. А вот Джером Пауэлл никого не удивил. Выступая на экономическом форме в португальском городе Синтра, он снова озвучил уже привычные тезисы, которые были озвучены и на итоговой пресс-конференции после июньского заседания ФРС, и в обеих палатах Конгресса США на прошлой неделе. Пауэлл подтвердил свою приверженность выжидательной позиции, чтобы оценить степень влияния тарифной политики Белого дома на инфляцию в Соединенных Штатах. При этом он признал, что большинство членов Комитета «считают целесообразным снизить ставку позднее в текущем году». Более того – глава ФРС не исключил снижение ставки уже на июльском заседании, которое состоится в конце этого месяца. Отвечая на соответствующий вопрос, Пауэлл заявил, что «не стал бы исключать возможность такого шага», но и «не стал бы говорить, что это точно произойдет». Несмотря на такую размытость формулировок (фирменный стиль Джерома), сам факт того, что глава ФРС допускает снижение ставки на одном из ближайших заседаний играет против гринбека. Фактически Джером Пауэлл подтвердил предположения большинства аналитиков о том, что ЦБ возобновит цикл смягчения ДКП в начале осени. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет 94%. Вероятность снижения ставки на 25 пунктов – 76%, на 50 пунктов – 18%. Цифры в общем-то говорят сами за себя. Таким образом, несмотря на то, что вышеперечисленные фундаментальные факторы смогли остановить северный тренд, в данном случае речь идёт лишь о паузе, а не о развороте. Поэтому южные коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов. Тем более на фоне событий вокруг «Одного большого и прекрасного законопроекта». Вчера Сенат всё же проголосовал за ключевой законопроект Дональда Трампа и отправил его в обратно в Палату представителей на переголосование, так как в документ были внесены некоторые правки. Несмотря на то, что в верхней палате Конгресса у республиканцев 53 голоса из 100, за проект закона проголосовало лишь 50 конгрессменов – если бы не вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отдал свой решающий голос, резонансный налогово-бюджетный пакет застрял бы в Сенате. Опасения относительно фискальной устойчивости США оказывают давление на гринбек – как известно, в случае реализации бюджетного плана госдолг страны может увеличиться за десять лет еще на 3,3 трлн долларов. Поэтому если Палата представителей поддержит исправленный вариант законопроекта (Белый дом торопит конгрессменов, планируя приурочить его подписание к 4 июля, т.е. ко Дню независимости США), доллар может оказаться под дополнительным и весьма существенным давлением. С точки зрения техники, пара евро-доллар на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете длинных позиций. Первой целью северного движения выступает отметка 1,1830 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель – 1,1880 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 2.07

Фондовые индексы США завершили день в смешанной динамикеИндекс S&P 500 снизился на 0,11%, Nasdaq 100 потерял 0,82%, тогда как Dow Jones прибавил 0,91%. Инвесторы ожидают публикации макроэкономических данных, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы.Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии статистики, способной скорректировать ожидания по ставкам и корпоративным прибылям.Подробнее по ссылке.S&P 500 сохраняет восходящий тренд благодаря «умным деньгам»Индекс продолжает обновлять рекорды на фоне действий институциональных инвесторов, предпочитающих следовать за устойчивыми трендами. По прогнозу Goldman Sachs, рост продлится ещё несколько недель.Тем не менее, в августе ожидается снижение активности, что может привести к ослаблению импульса на фоне сезонных и макроэкономических факторов.Подробнее по ссылке.Акции малой и средней капитализации растут на фоне политической повесткиИнвесторы проявляют интерес к компаниям второго эшелона в ожидании голосования по законопроекту Трампа, что может изменить экономические ориентиры.Сегмент крупных компаний демонстрирует снижение, что указывает на перераспределение капитала в пользу более гибких и перспективных активов.Подробнее по ссылке.Конфликт Трампа и Маска ударил по акциям Tesla, Apple остается на высотеАкции Tesla демонстрируют снижение после обострения конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском, что вызвало опасения среди инвесторов относительно стабильности компании.Apple, напротив, вновь преодолела капитализацию в $3,1 трлн, несмотря на рыночные риски и сохраняющееся давление со стороны регуляторов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс