Новости форекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 октября. Фунт удержался в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3223 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3223 привели к точке входа на покупку фунта, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт восстановился после утреннего снижения благодаря итоговому PMI в британских услугах, который оказался лучше предварительной оценки. Индекс деловой активности составил 52,1 пункта против 51,7, хотя напомню, что в августе было 52,5. Новые заказы при этом растут лишь слегка, заказы из-за рубежа сокращаются седьмой месяц подряд, а занятость падает уже два года. Для Банка Англии это возвращение инфляционной проблемы, что поддерживает ожидания ужесточения и фунт. Далее акцент будет на индексе PMI для сферы услуг и композитном индексе PMI для США за сентябрь этого года. Аналогичная пересмотренная оценка, поэтому в случае сильных показателей давление на пару быстро вернется.В таком случае первой точкой, где я буду искать покупки, станет район 1.3211. Прямо с рынка там входить не стану. Мне нужна картина, при которой медведи пытаются продавить уровень, но закрепиться ниже не могут, то есть чётко выраженный ложный пробой. Только после него открою длинную позицию, рассчитывая на подъём к сопротивлению 1.3247. Если цена выйдет выше этого диапазона и вернётся к нему сверху для обратного теста, это станет сигналом, что стопы продавцов выбиты, а контроль перешёл к быкам. Тогда допускаю увеличение покупок в расчёте на движение к 1.3279, который выглядит более весомой целью. Финальным ориентиром всей восходящей идеи считаю отметку 1.3307, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если вокруг 1.3211 покупатели не проявятся, а этот уровень был образован лишь сегодня, инициатива вернётся к продавцам, и тогда логично ждать снижения к следующей поддержке на 1.3180. Подход там останется прежним, то есть покупка допустима лишь после подтверждённого ложного пробоя, без попыток угадать дно заранее. В качестве запасного сценария рассматриваю вход от отскока у 1.3137, не дожидаясь дополнительных сигналов, но расчёт здесь скромнее и ограничен внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктовДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Рынок пока остаётся на стороне продавцов, но торговля ведется в рамках более краткосрочного бокового канала. Если американская статистика не вернёт устойчивый спрос на доллар, фунт может предпринять попытку подняться еще выше, в район сопротивления 1.3247. Именно этот район я рассматриваю для продаж. Сам по себе подход к уровню сигналом не считаю. Короткую позицию открою лишь после ложного пробоя, когда покупатели не смогут удержаться над отметкой. Ближайшей целью станет поддержка 1.3211, где проходят средние скользящие. Закрепление ниже 1.3211 с обратным тестом снизу вверх и выбиванием стопов покупателей даст основание рассчитывать на снижение к 1.3180. Финальной точкой всей идеи остаётся область 1.3137, где планирую зафиксировать прибыль. Есть и альтернативный сценарий. Пара может дойти до 1.3247, и не встретить там заметного сопротивления со стороны медведей. Тогда допускаю куда более масштабное восстановление фунта, а спешить с шортами в такой ситуации не стоит, пока цена не доберётся до следующего сопротивления на 1.3279. Продавать там разумно лишь при подтверждённом ложном пробое. Если и этот рубеж не вызовет нисходящего импульса, останется запасной вариант с продажей на отскок от 1.3307. Расчёт здесь скромный, внутридневная коррекция вниз в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3195.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября. Евро отыграл утреннюю распродажу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1210 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1210 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отыграл часть утренней азиатской распродажи после выхода отраслевого PMI по Европе. Как показал отчет, в сентябре выпуск вырос в 16 из 19 секторов. Для валюты, которая утром падала на политических рисках Франции и Испании, это важная поддержка. Но индикатор охватывает не только еврозону, а издержки росли во всех секторах быстрее среднего, что играет на руку ястребам в ЕЦБ. Выиграли покупатели, зашедшие на утренней просадке, проиграли фонды, продававшие евро на споте. Однако я считаю, что отскок останется ограниченным. Во второй половине дня из важной статистики только индекс PMI для сферы услуг США за сентябрь, композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. В случае хороших показателей давление на пару быстро вернется, даже несмотря на все попытки покупателей евро сохранить за собой инициативу. Если пара вновь пойдёт вниз, к первым действиям покупателей я присмотрюсь у поддержки 1.1165, которая сформировалась по итогам первой половины дня. Входить буду не на самом подходе цены, а лишь после ложного пробоя, когда медведи уводят котировки ниже уровня, но удержать их там не могут. Ближайшей целью станет сопротивление 1.1210, хорошо проявившее себя в европейскую сессию. Дальше логика такая. Если цена уверенно уйдёт выше 1.1210 и вернётся к нему сверху для обратного теста, у меня появится основание нарастить длинные позиции, рассчитывая на подъём к 1.1259. Там, скорее всего, продавцы снова постараются вернуть себе инициативу. Всю идею планирую завершить у сопротивления 1.1307, где и зафиксирую прибыль. Если у 1.1165 покупатели не проявятся, а давление на пару вернётся, снижение продолжится по тренду, и следующим ориентиром станет поддержка 1.1133. Подход там будет прежним, то есть покупки допустимы только при чётко сформированном ложном пробое, а не на одном касании уровня. В запасе остаётся вариант без подтверждения, вход прямо от 1.1097. Ставка здесь скромная, на коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили о себе у вполне ожидаемого уровня, но до серьёзной распродажи дело так и не дошло. Для меня это признак того, что покупатели готовы проявлять к текущим ценам ещё больший интерес и способны подтолкнуть евро выше. Поэтому главной задачей на вторую половину дня считаю защиту сопротивления 1.1210. Одного касания мне будет недостаточно. Шорт открою лишь после ложного пробоя, по аналогии с тем, что разбирал выше, когда покупатели выводят цену над уровнем, но закрепиться там не получается. Целью станет возврат к поддержке 1.1165, минимуму этого месяца. Если этот диапазон не выдержит, закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх откроет дорогу к 1.1133. На мой взгляд, именно там покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1097, где я и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара пойдёт вверх, а медведи у 1.1210 так и не проявятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1259, где проходят средние скользящие. Продавать там тоже буду исключительно на ложном пробое, не пытаясь угадать разворот заранее. В качестве запасного плана рассматриваю продажи на отскок от уровня 1.1307. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Евро и британский фунт перегруппировались

Утро понедельника выдалось для европейских валют тяжёлым, а к середине дня настроение смягчилось. Евро открыл торги снижением вслед за азиатской распродажей, дошёл до самых слабых отметок с мая 2025 года и лишь потом отыграл часть потерь. Фунт прошёл тот же путь, только с меньшей амплитудой. Доллар с утра играл роль тихой гавани, а к обеду немного уступил позиции обеим валютам.Начну с причины утренней слабости евро, потому что она лежит вне статистики. Азиатские фонды продавали европейские активы на тревогах вокруг Франции и Испании, а разрыв между доходностью французских и немецких облигаций остаётся самым большим с 2011 года. Пока такой фон сохраняется, даже хорошие новости по экономике воспринимаются с оглядкой.Днём рынок получил контраргумент в виде отраслевого опроса менеджеров по закупкам. Он показывает, как идут дела в разных секторах, и сентябрьские цифры порадовали. Выпуск вырос, а по новым заказам плюс показали сразу 15 секторов, чего не было с апреля 2022 года. В отчете было сказано, что быстрее всего растёт производство технологического оборудования, там темп самый высокий за пять лет. Есть, однако, две оговорки. Охват у индикатора шире одной еврозоны, поэтому переносить его выводы на единую валюту буквально не стоит. Фунт стартовал в минусе, но выручили британские услуги. Окончательная оценка деловой активности в этом секторе вышла на 52,1, тогда как первая оценка давала 51,7. До августовских 52,5 индекс всё-таки не дотянул, поэтому месячное снижение осталось, хотя те, кто ждал худшего, остались довольны. На услуги приходится основная часть британской экономики, так что приемлемый темп здесь важен. Внутри отчёта картина менее радужная. Новые заказы прибавляют совсем чуть-чуть, заказы из-за границы сокращаются седьмой месяц подряд, а занятость падает уже два года без перерыва. Экономика, по сути, едет по инерции, и рынок труда продолжает остывать. Обычно такой набор подталкивал бы Банк Англии к осторожности и давил бы на фунт.Главное, однако, спрятано в ценах. Издержки бизнеса растут быстрее всего с июня, а цены, по которым компании продают услуги, прибавили сильнее всего с мая, и виноваты дорогое топливо и ближневосточный конфликт. Для регулятора это возвращение инфляционной проблемы, причём в момент, когда трое членов комитета, Пилл, Грин и Манн, ещё в июле голосовали за немедленное ужесточение. Свежие цифры дают им лишний аргумент, а вместе с ним и фунту опору в виде ожиданий по ставке.Дневное восстановление евро и фунта ещё предстоит проверить американской статистикой. После обеда выйдут итоговые оценки деловой активности в сфере услуг США и по экономике в целом, а также индекс ISM по услугам. ISM удобно считать главным градусником самого большого сектора американской экономики, и рынок читает его очень внимательно. Других заметных публикаций сегодня нет, так что всё внимание достанется именно этим цифрам.После пятничного отчёта по рынку труда доллар заметно пошатнулся, и теперь трейдерам нужно понять, была ли это разовая слабость или экономика США действительно теряет темп. Планка высокая, ведь в августе ISM по услугам стоял на 55,4, а его ценовая составляющая добралась до самого высокого значения с 2022 года. Если сентябрь подтвердит такой накал, разговоры об остывании придётся убирать, и доллар быстро вернёт потерянное, а давление на евро и фунт возобновится. Евро в этом случае придётся тяжелее, ведь утром он уже обновил минимум с мая 2025 года, и политические тревоги никуда не делись. Фунту будет проще, но и ему слабый внешний фон не поможет.Любопытно, что рынок сегодня чувствителен к ценам не меньше, чем к самим индексам. Высокая ценовая составляющая напомнит, что американская инфляция не ушла, и вернёт к жизни разговоры о повышении ставки ФРС в декабре. Если же цифры выйдут слабыми, у европейских валют появится шанс удержать коррекцию до закрытия. Крепкие данные, на мой взгляд, превратят сегодняшний отскок в эпизод, а слабые продлят ему жизнь.MomentumПо евро выше 1.1210 пара получает дорогу к 1.1259 и дальше к 1.1307, но для такого хода нужен слабый ISM и затишье вокруг Франции, поэтому верхний вариант я считаю менее приоритетным. Ниже 1.1165 открываются цели 1.1133 и 1.1097, и это продолжение утреннего тренда, которое подпитывают и политика, и вероятность сильных американских индексов. От точки до точки всего 45 пунктов, а значит, за одну сессию рынок способен прогуляться по обеим сторонам, и входить до публикации данных я не стал бы. Основным сценарием считаю нижний, но решать будет ISM.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3247 с целями 1.3279 и 1.3307, продажи ниже 1.3211 с целями 1.3180 и 1.3137. Коридор между точками составляет 36 пунктов. Сильные ценовые данные по британским услугам поддерживают фунт, поэтому верхний сценарий выглядит у него реалистичнее, чем у евро. Но дальше 1.3279 я без свежего повода не загадывал бы, ведь бюджетный риск остаётся, и любое укрепление доллара после американских индексов остудит этот рост. Нижний вариант включается ровно при сильном американском отчёте, и тогда фунт скорее пойдёт вниз вслед за евро.Mean ReversionНесколько ориентиров сегодня стоят вплотную к пробойным точкам или внутри коридора, поэтому путать пробой с ложным выходом здесь особенно легко.По евро верхний ориентир 1.1235 лежит на 25 пунктов выше пробойной точки 1.1210 и стоит на пути к первой цели 1.1259. Если цена закрепилась над 1.1210 и просто идёт вверх, то 1.1235 для неё станция по дороге, и продавать там нельзя. Если же пара вылетела выше 1.1235, не удержалась и вернулась под этот уровень, я рассматриваю продажи, а стоп ставлю за максимумом неудачной попытки. Надёжнее сигнал, когда цена возвращается ещё и под 1.1210. Нижний ориентир 1.1189 нужно разобрать отдельно, поскольку он находится внутри коридора, на 24 пункта выше точки 1.1165 и на 21 ниже точки 1.1210. Прокол ниже 1.1189 с быстрым возвратом наверх даёт идею покупок, но я воспринимаю её как короткую игру, а не как разворот. Если цена продолжит падать и дойдёт до 1.1165, сценарий отменяется, и работает уже пробой. Такие возвраты чаще случаются, когда данные вышли около ожиданий, а рынок после первой реакции пошёл отыгрывать движение назад.По фунту верхний ориентир 1.3250 отстоит от пробойной точки 1.3247 всего на три пункта, и новичку тут нужна особая осторожность. Такой зазор меньше обычного рыночного шума, поэтому понять по первому касанию, пробой это или ложный выход, невозможно. Если цена прошла зону и закрепилась выше, началось движение к 1.3279, и продавать нельзя. Если она вылетела выше 1.3250 и быстро ушла обратно под 1.3247, тогда работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом за локальным максимумом. Нижний ориентир 1.3200 лежит на 11 пунктов ниже пробойной точки 1.3211 и на пути к первой цели 1.3180. Если пара спокойно прошла 1.3211 и идёт вниз, то 1.3200 лишь остановка, и покупать там рано. Покупки я рассматриваю, когда цена нырнула под 1.3200, не смогла продолжить и вернулась выше этого уровня, а лучше выше 1.3211. Стоп ставлю под минимум прокола. Для фунта сценарий возврата особенно уместен, если американские индексы выйдут близко к ожиданиям, потому что первая реакция на цифру улетит в одну сторону, а затем откат вернёт пару в коридор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет по занятости в США не помешал доллару получать снова поддержку (есть вероятность возобновления падения пар EUR/USD

Новую неделю доллар на рынке Форекс начал с уверенного роста против основных валют. В лидерах снижения пара евродоллар. В чем причины и чего от нее ожидать? Сегодня рынки всем своим поведением показывают, что опубликованные в пятницу очень слабые данные с рынка труда в США, напомню это были цифры от Минтруда, продолжают ожидать повышение процентных ставок до конца текущего года. Да, уже настроения несколько сместились в сторону понижения вероятности роста ставок в этом месяце по сравнению с тем, как это было ранее, но, примерно, с 80% вероятностью участники рынка предполагают хотя бы одно поднятие в декабре этого года. На этом фоне американский доллар после небольшой коррекции в пятницу сегодня усиливает свою повышательную динамику. Давайте постараемся разобраться почему, собственно, это происходит и почему наиболее заметно снижается именно единая европейская валюта сегодня утром в начале торгов в Европе. Итак, инвесторы, судя по всему, полагают, что инфляция в Штатах продолжит плавный рост. Эти ожидания, конечно же, конвертируются в усиление спроса на американский доллар. Хотя на самом деле если мы с вами посмотрим на динамику гособлигаций, их доходности, то доходность бенчмарка 10-летних бондов зависла сейчас выше отметки 5.2%. И хотя сегодня она немного корректируется вниз на 0.01%, в целом можно говорить о том, что всё-таки те распродажи, которые были ранее на рынке госдолга, не сменились покупками. Почему? А именно потому, что на рынке сильны представления, что Федрезерв на фоне повышательной динамики инфляции будет поднимать процентные ставки. Ну может быть, не 2 раза, как это ранее полагали многие, а 1 раз. А это уже на самом деле большой плюс по сравнению с тем, что наблюдается с перспективами возможных повышений ставок в центральных банках, основные валюты которых торгуются на Форексе против американского доллара. Но теперь давайте вернемся к евровалюте. Евро сегодня снижается против американского доллара. Прежде всего потому, что экономические проблемы в континентальной Европе, а еврозоне, остаются довольно глубокими. И ЕЦБ находится перед такой своеобразной дилеммой. С одной стороны, инфляция выросла до 3.8%, что заметно выше целевой отметки в 2%, а значит необходимо повышать процентные ставки. С другой, ситуация в экономике очень плохая, и, если ставки повышать, она только будет ухудшаться. Помимо этого, участники рынка ожидают, что европейские экономические власти могут поднять налоги. В первую очередь это относится к Франции. Дополнительные проблемы несет разрастающийся политический кризис в Испании, экономика которой является четвертой в ЕС. Все это указывает на то, что с высокой вероятностью евро продолжит снижение к доллару уже на этой неделе. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется выше уровня 1.1200. Европейские проблемы, а также вера в то, что ФРС продолжит поднимать процентные ставки, могут привести к падению пары к 1.1112. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1189. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1235. NZD/USDПара торгуется также выше уровня поддержки 0.5575, преодоление которого может подтолкнуть ее вниз к 0.5500. Уровнем для продажи может служить отметка 0.5570. Стоп-лоссом может быть уровень 0.5623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по EUR/USD по двум целям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи EUR/USD.Итак, 2 октября мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:На американской сессии котировки инструмента перешли к повышению и успешно переписали два уровня фиксации прибыли.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 300 и 400п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Привет из Парижа: Франция стала новым слабым звеном евро

Пара евро-доллар после небольшой пятничной паузы возобновила свой южный марафон. На старте новой торговой недели продавцы обновили 17-месячный ценовой минимум, протестировав область 11-й фигуры. Примечательно, что локомотивом нисходящего движения выступил на этот раз не гринбек, а евро, который снижается по всему рынку, а фоне тревожных сигналов из Франции. Впрочем, американская валюта сегодня тоже «не пасёт задних»: индекс доллара США закрепился в рамках 102-й фигуры, обновив полуторагодовой максимум и оказав дополнительное давление на eur/usd. Но начнем с французских событий. По большому счету, парижский «черный лебедь» оказался не таким уже внезапным: о бюджетных проблемах Франции рынок говорил уже достаточно давно. Однако «выстрелил» этот фундаментальный фактор лишь сейчас, т.к. французское правительство представило проект бюджета на 2027 год, предусматривающий около 54 млрд евро фискальной экономии за счет сокращения расходов и повышения налогов. В частности, планируется заморозить зарплаты в государственном секторе и большинство пенсионных выплат, а также сократить расходы местных властей и системы здравоохранения. И всё это ради снижения дефицита – с ожидаемых 5,4% ВВП в 2026 году до 5,0% в следующем году. На этом фоне доходность 10-летних бумаг существенно возросла – к максимальным уровням с начала двухтысячных годов, а спред между французскими и немецкими бондами на прошлой неделе расширился до 140 базисных пунктов. Это самый резкий недельный скачок почти за 17 лет. Участники рынка фактически требуют от Парижа все более высокую премию за риск, на фоне того, что государственный долг Франции уже достиг 119% ВВП. В следующем году Парижу придется разместить рекордные 340 млрд евро долга – для финансирования дефицита и рефинансирования старых выпусков, размещенных в эпоху низких ставок. При этом обслуживание долга стремительно дорожает и, по оценке французских властей, к концу десятилетия может приблизиться к 100 миллиардам евро в год. Рост стоимости заимствований, в свою очередь, усложняет сокращение бюджетного дефицита и вынуждает проводить более жесткую фискальную политику, что лишь усиливает общественное недовольство. Как известно, во Франции вторую неделю подряд продолжаются протесты, причем к традиционному профсоюзному противостоянию бюджетной экономии добавились масштабные протесты школьников: сотни учебных заведений закрыты, на улицах происходят столкновения с полицией и т.д.. В парламенте бюджет сталкивается с «двухсторонним сопротивлением» – и слева, и справа. У действующего правительства Себастьяна Лекорню нет устойчивого парламентского большинства, что повышает риск нового политического кризиса. Двое его предшественников были вынуждены уйти в отставку после неудачных попыток провести непопулярные меры бюджетной консолидации. При этом Лекорню, по сути, оказался в патовой ситуации – вернее, в ситуации цейтнота, когда практически любой последующий шаг может ухудшить положение. Смягчишь бюджет – спровоцируешь новую распродажу облигаций. Ужесточишь экономию – усугубишь общественное недовольство. И всё это – в преддверии президентских выборов, которые состоятся уже весной следующего года. Собственно, поэтому реакция евро и оказалась такой резкой: рынок начинает заранее закладывать в текущие цены не только текущую бюджетную дыру, но и риски многомесячного политического тупика, который может перерасти в политический кризис (если Лекорню подаст в отставку, как и его предшественники). Впрочем, на сегодняшний день большинство аналитиков называют происходящее скорее «французской историей», чем полноценным кризисом еврозоны. Поэтому текущий южный импульс eur/usd носит преимущественно эмоциональный характер, что повышает вероятность последующей коррекции. С другой стороны, это вовсе не означает, что южный тренд исчерпал себя или близок к развороту. Продавцы пары по-прежнему могут рассчитывать на доллар, который в пятницу оказался в нокдауне, но отнюдь не в нокауте. Сентябрьские Нонфармы действительно оказались слабыми, из-за чего вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании резко снизилась – до 20% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Но при этом рынок фактически не отказался от ястребиного сценария – он лишь отложил его реализацию на два месяца. Вероятность декабрьского повышения ставки на 25 пунктов выросла до 85%, причем рынок теоретически допускает и более агрессивный вариант развития событий. Вероятность повышения сразу на 50 базисных пунктов в конце года оценивается сейчас почти в 20%. Предстоящие релизы способны вернуть гринбеку инициативу. В центре внимания – ISM Services, протокол сентябрьского заседания Федрезерва и исследования Мичиганского университета. Сильный ISM в сфере услуг, особенно при устойчивом ценовом компоненте, станет еще одним аргументом в пользу жесткой политики ФРС. Ястребиные «минутки» могут указать на то, что многие члены Комитета по-прежнему считают инфляционные риски более серьезной угрозой, чем постепенное охлаждение рынка труда. Наконец, рост инфляционных ожиданий домохозяйств в исследовании Мичиганского университета может дополнительно усилить ястребиный настрой рынка. Таким образом, на мой взгляд, сложившаяся фундаментальная картина, способствует дальнейшему снижению eur/usd. Однако текущий южный импульс выглядит неустойчивым и во многом носит эмоциональный характер. Поэтому рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,1190 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). В таком случае пара окажется под всеми линиями Bollinger Bands и под всеми линиями Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». После пробоя этого уровня основной целью нисходящего движения станет отметка 1,1130, которая соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме MN. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 05.10.2026

Слабый отчёт по занятости не смог переломить восходящий тренд доллара. Причина кроется в двух факторах — слабости евро и сохраняющихся ожиданиях декабрьского повышения ставки ФРС, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): у годового максимума, но рынок закладывает паузу в октябре». С технической точки зрения индекс доллара USDX продолжает восходящую динамику в условиях устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше 99.74 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше 100.75 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше 97.10 (ЕМА200 на месячном графике). Техническая картина остаётся бычьей. В то же время, индикаторы указывают на перегрев: RSI (14) на D1 на уровне 74–78 — глубокая зона перекупленности, Stochastic — в зоне перекупленности указывает на риск краткосрочного отката, OsMA — положительная гистограмма, но темпы ее роста замедляются. USDX удерживается вблизи годового максимума, поддерживаемый слабостью евро и высокими реальными ставками, несмотря на слабый NFP. Ключевым уровнем для быков остаётся 102.50 (максимум с апреля 2025 года 102.50, достигнутый в ходе азиатской сессии понедельника). Вход в длинные позиции рассматривается при его устойчивом пробое с целями 102.85–103.30 и стоп-лоссом ниже 101.60. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 102.50 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI остаётся выше 65, но без резкого разворота).Сильные данные по ISM Services (5 октября) или CPI (14 октября), возвращающие ожидания октябрьского повышения.Дальнейшее расширение французского спреда и ослабление евро.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 65 и ускорение роста OsMA. Короткие позиции рассматриваются при пробое 101.60. Пробой 101.33 (ЕМА200 на Н1) станет в этом случае подтверждающим сигналом. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 101.60 и закрепление ниже, открывающее путь к 101.00-100.75.Слабые данные по ISM Services или CPI, подтверждающие замедление инфляции.Стабилизация ситуации во Франции и восстановление евро.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 60 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 101.30–102.50 с сохранением бычьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 102.85–103.30, пробой нижней — к 101.00–100.75. Логика: Доллар находится в парадоксальной ситуации: слабый рынок труда должен был ослабить валюту, но этого не произошло. Причина — структурные факторы. Слабость евро, вызванная французским долговым кризисом, автоматически поддерживает USDX. Реальная доходность на исторических максимумах делает долларовые активы привлекательными. Длинный конец кривой доходности остаётся высоким, поддерживая процентный дифференциал.Однако технические индикаторы сигнализируют о перегреве. RSI на уровне 74–78 исторически предшествовал консолидации. Ключевым фактором для дальнейшего движения станут данные по ISM Services сегодня и CPI 14 октября. Если инфляция окажется мягкой, вероятность декабрьского повышения снизится, и доллар может скорректироваться к 101.00-100.75. Если инфляция останется устойчивой, доллар продолжит рост к 102.85 и выше. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 102.60. Stop-Loss 101.80, 101.55. Цели: 102.85, 103.30, 103.80, 104.00 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 101.80, 101.60. Stop-Loss 102.60. Цели: 101.50, 101.35, 101.00, 100.75, 100.50, 100.35 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар США: рынки переносят ожидания по ставке ФРС на декабрь

Опубликованный в пятницу отчет по занятости за сентябрь развенчал иллюзии о силе рынка труда США. Экономика создала всего 29 тыс. рабочих мест против прогноза 84 тыс., при этом данные за июль и август были суммарно пересмотрены вниз на 60 тыс. Средняя почасовая оплата выросла лишь на 0,05 доллара (+0,1%), годовой рост — 3,0%. Реакция рынка была предсказуемой, фьючерсы на индексы выросли, доходности казначейских облигаций упали. Рынок прочитал, что на фоне таких слабых данных ФРС воздержится от повышения ставки в октябре. Представители ФРС активно высказывались на прошлой неделе, но единства в их рядах не наблюдалось. 29 сентября вице-председатель ФРС Джон Уильямс в выступлении в Университете Буффало заявил, что «нет необходимости торопиться» с дальнейшим повышением ставки. Он дал понять, что у ФРС есть время оценить данные перед следующим шагом, и что дополнительное повышение «позже в этом году» может быть уместным. Майкл Барр в свою очередь заявил, что дальнейшая корректировка политики всё ещё необходима, глава ФРБ Нью-Йорка Гулсби ждет доказательств замедления инфляции, Лиза Кук вообще не видит доказательств замедления инфляции. В итоге базовым сценарием теперь является декабрьское повышение, но и октябрь еще не исключен. Для доллара это безусловно медвежий сигнал, но нельзя сказать что очень сильный, поскольку игроки и ранее подозревали, что ястребиная бравада Уорша во многом не подкреплены реальными данными. Другие данные противоречивы и не дают однозначной картины ISM в промышленности (сентябрь). Промышленный PMI составил 54,5 — чуть ниже августовских 54,6, но рост показали и новые заказы, и занятость. Но главное, что ценовой компонент взлетел до 77,9 с 71,1 в августе, максимум с мая. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, а именно базовый PCE за август оказался чуть ниже прогноза, рост на +0,2% м/м (ожидалось +0,3%), годовой рост 3,0%. Всё еще далеко до таргета в 2%, но и роста нет, что опять-таки добавляет аргументов в пользу паузы в октябре. В целом расклад для доллара стал менее бычьим, и можно было бы в краткосрочной перспективе ожидать его ослабления, но последние данные CFTC против такого сценария. Совокупная длинная позиция по USD против основных валют выросла на 5.7 млрд., достигнув 24.1 млрд., рост более чем уверенный, то есть спекулянты рассчитывают на укрепление доллара. В целом, это логично, если исходить из того, что США совершенно не заинтересованы в разрешении конфликта с Ираном, поскольку страдают от него все, кроме самих США. Заполнение газовых хранилищ в Европе – минимальное за всю историю наблюдений, поставки ограничены и нерегулярны, и США получают выгоду от вялотекущего конфликта как единственный надежный поставщик СПГ в Европу. В абсолютных величинах эта выгода, конечно не столь велика, но угроза роста инфляции и замедление экономического роста во всех крупных экономиках, кроме самих США, не снижается, а только нарастает, и в этом сценарии спрос на доллар вряд ли может заметно снизиться. Исходим из того, что в краткосрочной перспективе доллар может немного скорректироваться против сырьевых валют, но европейские валюты перед гораздо большей угрозой, и в среднесрочной перспективе доллар будет чувствовать себя более чем уверенно независимо от того, какое решение по ставке ФРС примет в октябре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткойн выходит сухим из воды

Крипторынок получил двойной удар. Сенат похоронил закон о регулировании криптовалют, а ФРС подняла ставку по федеральным фондам в середине сентября. По логике, биткойн должен был слечь. Вместо этого котировки BTC/USD ненадолго поднялись выше 87000, продлив отскок на третью неделю подряд и завершив лучший квартал с конца 2024 приростом в 43%. Крупнейшая криптовалюта прибавила около 1% за неделю, пока сильные институциональные потоки в биржевые фонды поддерживали спрос. Дно цикла сформировалось ещё в июне-августе, когда токен терял более половины от рекорда выше $126000. Нынешнее ралли направлено на восстановление тренда. Динамика потоков капитала в биткойн ETF «Бычьим» фактором для биткойна выступает устойчивость к плохим новостям. В Apollo Crypto считают, что рекордно низкие настроения двумя месяцами ранее превращают нынешнее падение цены в повод для покупки. Руку помощи биткойну протянул слабый отчёт по рынку труда США, сдвинувший ожидания в пользу паузы цикле монетарной рестрикции ФРС. Ралли совпало с сезонным эффектом. BTC/USD дорожала в октябре 10 из последних 15 лет, хотя прошлогоднее падение на 7% после рекордной цены оказалось особенно болезненным. Неблагоприятным фактором для биткойна остаются законодательные проволочки в США. Конгресс затягивает принятие правил для крипторынка, и это сдерживает приток капитала в ETF. Негативным фактором для BTC/USD остаётся осторожность на рынке деривативов. Трейдеры держатся в стороне после нескольких волн крупных ликвидаций последних месяцев. В K33 считают, что редкая упорядоченная разгрузка позиций обычно предшествует низкой форвардной волатильности, хотя не даёт чётких сигналов направления. Резкие движения цены в последние недели объяснялись быстрым схлопыванием кредитного плеча на рынке бессрочных фьючерсов. Рекордная волна ликвидаций «медвежьих» ставок в конце августа спровоцировала неожиданное ралли, когда короткие продавцы начали выкупать токен. В Tagus Capital отмечают, что спекулятивное плечо почти полностью вымыто, а открытый интерес упал до минимума с марта. По данным биржи Deribit, деривативы на биткойн указывают на «бычий» прогноз на ближайшие недели. Параллельно трейдеры наращивают хедж около $70000 на случай отката, а не ставку против ралли. В Bitget Wallet напоминают, что сильная статистика октября сама по себе - не повод для инвестиций. Таким образом, поддержку биткойну оказывают устойчивость к негативным новостям, сезонный эффект октября и ожидания паузы ФРС. Давление на крупнейшую криптовалюту оказывают осторожность на рынке деривативов и законодательные проволочки в США. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Отбой от справедливой стоимости на 83900 – повод нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания октябрьского повышения ставок Резервным банком Новой Зеландии не впечатляет быков

Пара NZD/USD начала новую неделю с понижением и опустилась ниже отметки 0,5600, приблизившись к минимальному уровню, зафиксированному в пятницу, который стал самым низким с ноября 2025 года.Слабые данные индекса расходов на личное потребление (PCE) в США, а также неутешительный отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) охладили ожидания рынка относительно повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре и способствовали снижению доходности гос. облигаций США с многолетних максимумов. Тем не менее трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения ставок центральным банком США до конца года примерно на уровне 85%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность помогла доллару США, выступающему в роли актива-убежища, вновь продемонстрировать уверенный рост в понедельник, что оказало дополнительное давление на пару NZD/USD.Глава правящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военных операций по возвращению территорий, все еще контролируемых хуситами. В то же время спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подтвердил, что Ормузский пролив не будет открыт до выполнения выдвинутых условий. Также сообщается о смертельных российских авиаударах по Киевской области, Харькову и Днепру. Все эти факторы поддерживают геополитическую премию за риск и вновь поднимают курс доллара США к максимумам, достигнутым на прошлой неделе, что указывает на то, что для пары NZD/USD путь с наименьшим сопротивлением по-прежнему лежит вниз, усиливая сценарий устойчивого нисходящего тренда, начатого от максимума августа. В то же время ожидания повышения официальной учетной ставки (OCR) Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) 28 октября могут оказать поддержку новозеландскому доллару, и ограничить дальнейшее снижение. А с технической точки зрения пара по-прежнему под давлением. Любые попытки заметного восстановления могут рассматриваться как возможность для продажи вблизи максимума пятницы или 9-дневной ЕМА, и остаются ограниченными. Поддержку оказывает уровень 0,5580. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей, но индекс относительной силы перепродан, указывая на коррекцию. Путь наименьшего сопротивления – нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): у годового максимума, но рынок закладывает паузу в октябре

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX в понедельник и на момент публикации данного обзора торгуется в районе 102.10, удерживаясь вблизи максимума с апреля 2025 года 102.50, достигнутого в ходе азиатской сессии. Доллар демонстрирует удивительную устойчивость: слабый отчёт по занятости, который обычно ослабляет валюту, не смог переломить восходящий тренд. Причина кроется в двух факторах — слабости евро и сохраняющихся ожиданиях декабрьского повышения ставки ФРС. Что произошло с NFP Число новых рабочих мест рухнуло до 29 тысяч. Это значительно ниже консенсус-прогноза в 90 тысяч и пересмотренного августовского значения в 133 тысячи. Более того, июльские данные были пересмотрены с роста на 21 тысячу до снижения на 10 тысяч. Совокупный пересмотр за два месяца составил минус 60 тысяч.Уровень безработицы вырос до 4,2% против ожиданий 4,1%. Средняя почасовая оплата труда выросла всего на 3,0% (в годовом исчислении) — самый слабый темп с мая 2021 года.Рынок мгновенно пересмотрел ожидания по ставке. Согласно CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре рухнула до 17–20%, тогда как декабрьское повышение по-прежнему оценивается в 80–85%. Рынок не отказывается от идеи ужесточения, а лишь переносит его на более поздний срок. Почему доллар не падает Слабость евро — главный драйвер. Евро составляет 57,6% корзины USDX. EUR/USD упал сегодня до 1.1160 — минимума с мая 2025 года — на фоне долгового кризиса во Франции. Доходность 10-летних французских облигаций достигла 4,99%, превысив максимум 2008 года, а спред к немецким бундам расширился до 159 базисных пунктов. Это автоматически тянет USDX вверх, даже когда доллар слабеет против других валют. *для справки Немецкие бунды служат ориентиром для всего европейского региона, помогают управлять рисками и это, своего рода, эталонный показатель. Их доходность служит базой (benchmark) для всего остального в еврозоне. К ней привязывают ставки по ипотеке, корпоративным займам, оценке акций. Европейский центральный банк принимает бунды в качестве обеспечения по кредитным операциям, а изменения в их доходности — важный сигнал для всего финансового рынка. Реальная доходность остаётся на исторических максимумах. Доходность 10-летних TIPS (защищённых от инфляции бумаг) достигла 2,91% — рекордного уровня. Когда инвестор может получить почти 3% сверх фактической инфляции в суверенном долге США, привлекательность европейских и азиатских активов резко падает. Длинный конец кривой остаётся высоким. Доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается около 5,27%, а 30-летних — около 5,57%. Это поддерживает доллар через канал процентного дифференциала. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся бычьей, но индикаторы указывают на перегрев. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная покупка»: 20 из 22 технических индикаторов указывают на покупку. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 на уровне 74–78 — глубокая зона перекупленности. Исторически такие уровни предшествовали либо консолидации, либо коррекции.Stochastic — в зоне перекупленности указывает на риск краткосрочного отката, но и подтверждает сильный бычий импульс.OsMA — положительная гистограмма, хотя темпы роста замедляются.50-периодная EMA — около 100.28.144-периодная EMA — около 99.82.200-периодная EMA — 99.74, ключевой среднесрочный уровень поддержки. Ключевые уровни: Сопротивление: 102.50 (максимум понедельника), 102.85 (следующая цель), 103.30 (прогноз некоторых экономистов) Поддержка: 101.50 (ближайший уровень), 101.33 (ЕМА200 на Н1), 101.00 (психологический уровень), 100.75 (ЕМА200 на W1), 100.37 (ЕМА200 на Н4), 100.28 (50-дневная ЕМА), 100.00 (психологический уровень), 99.82, 99.74Индекс находится в зоне перекупленности, но структурно остаётся бычьим, пока удерживается выше кластера скользящих средних в районе 99.70–100.30. Пробой ниже этого кластера откроет путь к 99.00-98.50.*подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 05.10.2026 Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли доллар удержать позиции после слабого NFP. Если индекс закрепится выше 102.00, это откроет путь к 102.85 и далее к 103.00. Если откат продолжится, ключевой поддержкой станет зона 101.50-100.75. Сегодня, 5 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс ISM для сферы услуг США. Консенсус-прогноз предполагает рост до 55,7 против 55,4 в августе. Особое внимание стоит уделить компоненте занятости и ценам уплаченным — они дадут подсказку о том, сохраняется ли инфляционное давление в крупнейшем секторе экономики США. В среду, 7 октября, в 18:00 GMT будут опубликованы протоколы заседания FOMC. После слабого NFP рынок будет искать в них подтверждение того, что ФРС готова сделать паузу в октябре. В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это следующий ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения на текущем уровне. Отдельно стоит следить за ситуацией во Франции. Доходность французских облигаций и спред к бундам остаются ключевым драйвером слабости евро и, следовательно, силы доллара. Любое дальнейшее ухудшение фискальной картины Франции усилит давление на EUR/USD и поддержит USDX. Заключение и рекомендации USDX удерживается вблизи годового максимума, поддерживаемый слабостью евро и высокими реальными ставками, несмотря на слабый NFP. Ключевым уровнем для быков остаётся 102.50, для медведей — 101.60. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 102.60 с целями 102.85–103.30 и стоп-лоссом ниже 101.60.Короткие позиции рассматриваются при пробое 101.60 с целями 101.50–100.75 и стоп-лоссом выше 102.10.Внимательно следить за данными по ISM Services (5 октября) и CPI (14 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 101.00–100.75 (ЕМА200 на недельном графике) может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар.Некоторое экономисты ожидают, что часть недавних достижений доллара может нивелироваться к концу года, если энергетические рынки стабилизируются. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой французских облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото демонстрирует небольшой рост, но сильный доллар давит на золото

В ходе утренней европейской сессии в понедельник золото (XAU/USD) демонстрирует умеренный рост, однако остается в пределах диапазона прошлой недели, что связано с противоречивыми сигналами на рынке. Снижение ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре привело к отступлению доходности казначейских облигаций США от многолетних максимумов, что оказало некоторую поддержку золоту. Тем не менее, доллар США резко укрепился, достигнув нового максимума с апреля 2025 года, что ограничивает потенциал роста золота.Недавний отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что в сентябре экономика создала только 29 тыс. новых рабочих мест, тогда как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен вниз до 133 тыс., а консенсус-прогноз ожидал 90 тыс. Кроме того, в августе уровень безработицы неожиданно поднялся до 4,2% с 4,1%, а темпы роста заработной платы в годовом исчислении замедлились до 3,0%, достигнув минимума, зафиксированного в мае 2021 года. Эти данные наряду со слабыми показателями инфляции существенно ослабили давление на ФРС, что удерживает доходность казначейских облигаций на низком уровне и является ключевым фактором поддержки для золота.Аналитики ABN Amro рассматривают последний отчет о рынке труда США как «соответствующий базовому сценарию», указывая на то, что «предыдущее оживление на рынке труда, наблюдаемое в двух предыдущих отчетах, оказалось своего рода миражом». Они отмечают, что «средний показатель за три месяца на уровне 51 тыс. выглядит достаточно стабильным с учетом предложения рабочей силы, однако не свидетельствует о перегреве рынка». В связи с замедлением роста занятости, особенно на фоне слабых данных по индексу PCE, опубликованных ранее, аналитики считают, что теперь ФРС нет необходимости в октябре повышать процентные ставки.Тем не менее аналитики ABN Amro по-прежнему ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики до конца года, предполагая, что «инфляционное давление, вызванное энергетическим шоком, вероятно, заставит ФРС повысить ставки в декабре аналогично тому, как это было сделано в сентябре, чтобы предотвратить перенос роста издержек на потребительские цены и заработные платы».Инструмент FedWatch от CME Group также показывает, что трейдеры оценивают вероятность повышения ставки до конца года на уровне около 85%. Дополнительно неопределенность, связанная с конфликтами на Ближнем Востоке и эскалацией напряжённости между Россией и Украиной, продолжает поддерживать доллар США как актив-убежище. В данной ситуации следует отметить заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о том, что конфликт с США не имеет военного решения, но Тегеран готов к возможной войне. Также спикер иранского парламента, Мохаммад Багер Галибаф, заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до выполнения определенных условий.Кроме того, глава правящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, контролируемых хуситами. Отдельно сообщается о смертоносных авиаударах на Украине, затронувших Киевскую область, Харьков и Днепр. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Россия непременно столкнется с ответными мерами. Эти факторы поддерживают геополитическую премию за риск и играют на руку «быкам» по доллару, что требует осторожного подхода от тех, кто хочет купить золото.Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services PMI); ожидается, что эти данные, наряду с выступлениями влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC), предоставят новые ориентиры для изменения цен на золото. А с технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой в краткосрочной перспективе, оставаясь ниже важных скользящих средних. Поддержку паре оказывает зона чуть выше круглого уровня 4100. А непосредственным препятствием служит круглый уровень 4200. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность вновь повышает спрос на доллар, оказывая поддержку паре

Пара USD/JPY начинает новую неделю в довольно спокойно: пятничный умеренный отскок от уровней ниже 157,00, достигнутых после публикации слабых данных по рынку труда США, приостановился. Тем не менее текущие котировки находятся в рамках диапазона прошлой недели.Недавний отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что в сентябре экономика создала всего 29 тыс. рабочих мест, в то время как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен вниз до 133 тыс. Также уровень безработицы незначительно возрос до 4,2%, а темпы роста заработной платы в годовом исчислении замедлились до 3%. Эти данные, наряду с неутешительными показателями индекса PCE, ослабили давление на Федеральную резервную систему в контексте повышения процентных ставок в конце этого месяца. В то же время трейдеры предполагают повышение ставок Банком Японии уже в октябре; данный фактор, а также риск валютной интервенции, сдерживают рост пары USD/JPY.Давление на ФРС в вопросе повышения ставок действительно ослабло на фоне слабых данных из США, однако ожидается, что шаги ужесточения монетарной политики будут предприняты в декабреАналитики ABN Amro рассматривают последний отчет по рынку труда США как «соответствующий нашему базовому сценарию», указывая на то, что «предыдущее заметное оживление на рынке труда, наблюдаемое в двух предыдущих отчетах, оказалось своего рода иллюзией». Они отмечают, что «средний показатель за три месяца на уровне 51 тыс. выглядит достаточно сильным, учитывая текущее предложение рабочей силы, однако не свидетельствует о перегреве рынка или его чрезмерной напряженности». Кроме того, ослабление динамики занятости — «особенно на фоне неожиданно слабых данных по индексу PCE, опубликованных ранее, — устраняет необходимость ускоренного повышения ставок ФРС в октябре».Тем не менее аналитики ABN Amro по-прежнему предполагают дальнейшее ужесточение монетарной политики до конца года, считая, что «сохраняющееся инфляционное давление, обусловленное шоком на энергетическом рынке, заставит ФРС снова повысить ставку в декабре, чтобы предотвратить перенесение роста издержек на потребительские цены и заработные платы».Учитывая инфляционные риски, связанные с ценами на энергоносители, инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС до конца года более, чем в 80%. Поэтому инвесторам стоит обратить внимание на протокол заседания FOMC, который будет опубликован в среду, в поисках дополнительных сигналов относительно будущего курсов денежно-кредитной политики. Тем временем геополитическая неопределенность, созданная конфликтом на Ближнем Востоке и эскалацией напряжённости между Россией и Украиной, снова повысила интерес к доллару США как к активу-убежищу. Это укрепляет позицию пары USD/JPY, заставляя «медвежьих» трейдеров проявлять осторожность.А с технической точки зрения пара USD/JPY сохраняет позитивный настрой в краткосрочной перспективе, оставаясь выше 200-дневной ЕМА. Основным препятствием служит слияние 100- и 200-дневных SMA. Поддержку оказывает 90-дневная ЕМА. Ниже неё паре поможет круглый уровень 157,00. При этом осцилляторы смешанные, а индекс относительной силы положителен, это говорит о том, что пара не получила полную уверенность в росте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1243 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. А вот тест цены 1.1261 совпал с моментом роста MACD от нулевой отметки, что позволило войти в рынок на покупку евро с хорошим движение вверх на 20 пунктов.Слабые данные по занятости в США разрушили главную опору доллара, и евро воспользовался моментом. Сентябрьский прирост рабочих мест не дотянул даже до среднего уровня последних двенадцати месяцев, а пересмотры за два предыдущих месяца добавили негатива. Картина внутри отчёта довольно показательна. Безработица удержалась в узком диапазоне, и формально рынок труда не рушится. Однако компании почти перестали нанимать, а средняя почасовая оплата выросла медленнее, чем прежде. Для регулятора под руководством Уорша, который делает упор на ценовую стабильность, это важный сигнал. Однако, после пятничной коррекции, сегодняшний день для евро начался с неприятного рекорда. Валюта опустилась к самому низкому уровню с мая 2025 года, и поводом стало ухудшение настроений вокруг политических и фискальных рисков региона, прежде всего во Франции и Испании. Любопытно, что давление пришло даже на фоне довольно высокой инфляции в еврозоне в сентябре этого года.Сегодняшний блок статистики по еврозоне важнее обычного. Финальные данные по PMI в сфере услуг и композитному индексу покажут, насколько устойчивой осталась деловая активность на старте осени, а индикатор Sentix отразит, как инвесторы на самом деле оценивают регион, и это показатель, который чувствителен к политическим событиям. Индекс цен производителей добавит штрих к инфляционной картине, ведь рост издержек в промышленности из-за дорогих энергоносителей может перейти в потребительские цены. В целом показатели ожидаются неплохие, а пересмотр вверх по сентябрьским данным может дать евро небольшую передышку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1196 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1221. В точке 1.1221 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1179 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1196 и 1.1221.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1179 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1139, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1196 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1179 и 1.1139.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3216 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3245.В пятницу фунт получил выгоду из чужой слабости. Американский отчёт по рынку труда за сентябрь вышел заметно мягче ожиданий, доллар упал, и GBP/USD получил возможность восстановиться после затяжного давления. Число новых рабочих мест оказалось намного ниже прогнозов экономистов, пересмотры за июль и август сделали картину ещё хуже. Для рынка это означает, что американская экономика теряет темп быстрее, чем предполагалось, и аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ФРС теряют вес.Сегодняшняя публикация для фунта станет шансом проявить характер. Финальные данные по деловой активности в сфере услуг и композитный PMI за сентябрь дадут представление о том, как британская экономика вошла в осень. Сфера услуг формирует основную часть британского ВВП, поэтому её динамика напрямую влияет на ожидания по ставке. Любопытна и внутренняя структура таких отчётов. В августе инфляция издержек в услугах ускорилась впервые за четыре месяца из-за топлива и транспорта, а компании при этом продолжали сокращать персонал. Если сентябрьский индекс подтвердит этот баланс, рынок получит картину экономики, где активность держится, но издержки растут. Для фунта это двойственный сигнал, поддерживающий ожидания по ставке, но отягощающий прогноз по занятости. Если показатели действительно будут пересмотрены вверх, небольшая попытка роста вполне вероятна. Полагаю, что её масштаб ограничится реакцией на сами цифры, а для более устойчивого движения фунту потребуется ясность по осеннему бюджету, которая пока отсутствует.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3210 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3232 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3232 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3210 и 1.3232.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3201 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3181, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3210 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3201 и 1.3181.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов.Для иены пятничные американские данные по рынку труда означают прежде всего пересмотр ожиданий по разрыву в политике двух центробанков. Сентябрьская занятость в США оказалась заметно ниже среднего, пересмотры за июль и август ухудшили картину лета, а рост зарплат замедлился. Если ФРС получает довод в пользу паузы, а Банк Японии, наоборот, продолжает двигаться в сторону повышения, расхождение между регуляторами начинает сжиматься.Уэда неоднократно говорил, что рискам роста цен нужно уделять больше внимания, чем прежде, а Таката, главный ястреб комитета, считает, что Япония уже не является исключением среди развитых экономик. На этом фоне ослабление американской экономики выглядит особенно значимым, поскольку оно уменьшает давление на Токио со стороны разницы в ставках. Скотт Бессент ранее встречался с Уэдой и публично подталкивал Банк Японии к более решительным шагам, так что политическая составляющая тоже работает на иену. Отдельным фактором остаётся энергетика, ведь Япония зависит от импорта энергоносителей, и дорогая нефть продолжает давить на торговый баланс.Сегодняшняя японская статистика оказалась неоднозначной и скорее сдержала оптимизм вокруг иены. Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь снизился до 51,3 с 51,6 в августе, хотя аналитики ожидали сохранения прежнего уровня. Композитный PMI тоже не оправдал прогнозов и опустился до 52,3 с 52,5. Оба показателя остаются выше отметки 50, то есть экономика продолжает расти, но темп заметно теряется, и именно услуги, основной двигатель внутреннего спроса, дали слабину. Для Банка Японии это не повод отказываться от нормализации, однако аргументов в пользу спешки становится меньше, а сторонникам более осторожного темпа в комитете будет проще отстаивать свою позицию. Несколько смягчил картину индикатор потребительской уверенности. Он вышел на отметке 35,4 против прогноза 35,3 и значения 35,5 месяцем ранее, то есть практически не изменился и слегка превзошёл ожидания. Сама по себе цифра остаётся низкой, и это говорит о том, что домохозяйства по-прежнему чувствительны к росту цен на энергоносители и повседневные товары. Для иены такой результат нейтрален. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.56 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.13 и 158.56.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.93 и 157.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность нивелирует слабый пятничный NFP, поддерживая доллар США

На текущий момент пара USD/CAD удерживает свои позиции выше уровня 1,4250, находясь вблизи максимума, который был зафиксирован в апреле 2025 года на прошлой неделе. Весьма позитивный фундаментальный фон продолжает поддерживать «быков», усиливая вероятность устойчивого восходящего тренда, который наблюдается на протяжении последнего месяца.Первоначальная реакция рынка на слабые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованных в пятницу, оказалась кратковременной. Тем не менее трейдеры продолжают закладывать в цены вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой более чем на 80% до конца года. Дополнительно сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с конфликтом на Ближнем Востоке и эскалацией боевых действий между Россией и Украиной, вновь увеличивает интерес к доллару США как к активу-убежищу, что подтверждает позитивный настрой по паре USD/CAD.Среди недавних событий на Ближнем Востоке стоит отметить заявление главы правящего совета Йемена Рашада аль-Алими о начале военной операции по возвращению территорий, находящихся под контролем хуситов. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что военное решение конфликта с США недостижимо, однако Тегеран остается готовым к ведению войны. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф добавил, что Ормузский пролив не будет открыт, пока Иран не удовлетворит свои условия.В европейской части земного шара: Украина сообщает о смертоносных авиаударах России по Киеву, Харькову и Днепру. На это президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что Россия непременно столкнется с ответными мерами, что сохраняет геополитическую премию за риск, тем самым оказывая поддержку американской валюте. Тем временем снижение цен на нефть негативно сказалось на канадском долларе, который чувствителен к сырьевым товарам, что также способствует росту пары USD/CAD.Канадский доллар продолжит показывать относительную слабость на фоне «голубиной» стратегии Банка Канады и торговой напряженности с США. Это указывает на то, что наиболее вероятным сценарием движения пары остается рост, хотя текущая перекупленность на краткосрочных графиках и на дневном графике сдерживает трейдеров от открытия новых длинных позиций по USD/CAD. И любые коррекционные откаты будут активно выкупаться, а падение будет ограничено.С технической точки зрения пробой уровня 1,4250 на прошлой неделе стал новым стимулом для «быков», усиливая сценарий движения к уровню 1,4300. В случае коррекционного отката цена найдет надежную поддержку возле пятничного минимума — круглого уровня 1,4200. Тем не менее уверенный пробой этого уровня вниз может вызвать технические продажи и привести пару USD/CAD в диапазон 1,4150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 октября. Ставки FOMC и дальше будут расти, но не так быстро

Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1220, что абсолютно ничем не помогло европейской валюте. В понедельник ночью медведи возобновили свои атаки и выполнили закрепление под уровнем 1,1220. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит трейдерам рассчитывать на небольшой рост. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в пятницу был полностью на стороне быков, но сами быки в это время находились в отпуске. Точнее, они находятся в отпуске уже месяц. Отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы невозможно было трактовать двояко, чтобы доллар получил хоть какие-то шансы на рост при таких-то значениях. Тем не менее, трейдеры нашли выход из сложившейся ситуации и просто проигнорировали слабость рынка труда и рост безработицы. Вероятнее всего, рынок посчитал, что отчеты по рынку труда ничего не меняют, а FOMC в любом случае продолжит ужесточение ДКП. В октябре или в декабре – неважно. Таким образом, доллар вновь вырос, а последние геополитические новости вполне могут поддерживать медведей еще некоторое время. Также отмечу, что на прошлой неделе сразу несколько политиков FOMC подтвердили «ястребиный» настрой регулятора, хотя, безусловно, на тот момент они еще не были знакомы с последними данными по рынку труда и безработице. Таким образом, общий настрой ФРС может быть скорректирован на более мягкий на этой неделе. Однако главное, как интерпретировал ситуацию рынок. А рынок однозначно ответил на этот вопрос. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на продолжение падения европейца в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций в данное время не наблюдается, но они и не нужны, так как трейдеры в любом случае их игнорируют. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 17475 Long-контрактов и 28397 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 238 тысяч, контрактов Short – 301 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс цен производителей (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC). 5 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых я могу выделить индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081–1,1086 на часовом графике с целями 1,1220 и 1,1325. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1325 и при закрытии под уровнем 1,1220. Цель – 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок танцует на вулкане доходности

Слабый отчёт по рынку труда США, доходность облигаций у многолетних максимумов, война на Ближнем Востоке. По всем законам жанра рынок акций должен был просесть. Вместо этого S&P 500 вырос на 0,7%, а Nasdaq 100 обновил рекорд. Динамика фондовых индексов «Бычьим» фактором для S&P 500 выступило охлаждение рынка труда. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло всего на 29 тыс, заметно хуже прогнозов, а безработица поднялась до 4,2%. Инвесторы считают, что слабая отчётность надолго отодвинет дату повышения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок теперь оценивает шансы такого шага ФРС в октябре менее чем в 18%. Поддержку рынку оказало и решение стран G7 выпустить экстренные резервы дизельного топлива и сырой нефти, что потянуло цены на топливо вниз. Негативным фактором для S&P 500 остаётся многомесячный разгром в казначейских облигациях. Опасения по поводу устойчивой инфляции, госрасходов и корпоративных займов на строительство дата-центров для искусственного интеллекта подняли доходность десятилетних трежерис до максимума с 2002. Повествование «плохие новости - это хорошие новости» рискует обернуться плохим компромиссом, ведь инфляция остаётся проблемой, а ослабление рынка труда создаёт совершенно другую. Одержимость Уолл-стрит искусственным интеллектом перевешивает рост ставок. Доходность по 30-летним облигациям на прошлой неделе достигла 5,69%, а по десятилетним превысила 5,3%, но технологические акции держатся, как скала среди шторма. Nasdaq 100 вырос на 22% с начала года, а главными драйверами S&P 500 остаются Microsoft, Nvidia и Apple. По данным Bloomberg Intelligence, прибыль технологического сектора в третьем квартале может подскочить более чем на 65%, разогнав общий рост прибыли S&P 500 выше 24%. Рынок пока принимает высокие ставки как данность, но неясно, сколько это продлится. Исторически для заметного влияния на оценки и прибыль требуется рост доходности десятилетних облигаций на сто б.п. за десятилетие, а запас уже почти исчерпан, будто бензобак на последних каплях. При 6% разговор о технологических акциях станет совсем иным. Динамика S&P 500 и доллара США Давление на рискованные активы оказывает крепнущий доллар. В Bank of America считают, что инвесторы будут держаться в стороне от рискованных сделок, пока не стабилизируется его рост. Индекс доллара Bloomberg подскочил на 3% от сентябрьского минимума, пока инвесторы восстанавливают денежные подушки. В банке предупреждают, что риски усилятся, если к распродаже присоединятся акции малой капитализации. Хватит ли у технологических гигантов прибыли, чтобы оправдать ставки, которые им приходится платить за рост? Технически на дневном графике S&P 500 имел место ценовой разрыв на открытии вверх. Пока котировки держатся выше 7685, акцент на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 октября. Бейли готовит рынки к ужесточению

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,3164 – 1,3177, однако в конце дня был выполнен разворот в пользу американского доллара и начала процесс возврата к 1,3164 – 1,3177. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3272. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3164 – 1,3177 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в пятницу позволяла быкам провести мощное наступление, но быки вновь не воспользовались предоставленными шансами. Напомню, что статистика по рынку труда и безработице в США провалилась, значительно понизив «ястребиный» настрой комитета FOMC. Рынок также практически отказался от идеи ужесточения ДКП ФРС в октябре. Тем не менее, на позиции доллара это никак не повлияло. На прошлой неделе также губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил, что центральному банку будет сложно удерживать процентную ставку на текущем значении, так как инфляционное давление усиливается, а конфликт на Ближнем Востоке остается неразрешенным. Цены на энергоресурсы остаются стабильно высокими, а последние события на Ближнем Востоке могут еще больше их разогнать. Бейли также сообщил, что центральный банк не будет ждать полного проявления высоких цен на нефть и газ в инфляции, что позволяет сделать вывод о грядущем ужесточении ДКП Банка Англии уже на следующем заседании. Впрочем, эта информация «ястребиного» окраса также не помогла британцу и быкам. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277 и еще один отбой от него. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Отбой котировок от этого уровня позволит британцу немного восстановиться, но на часовом графике имеется зона поддержки выше уровня 1,3159, которая также может остановить атаки медведей. У индикатора CCI образовалась очередная «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось (пятую неделю подряд) на 13059 единиц, а количество Short – снизилось всего на 4552 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 132 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC). 5 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую можно назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3164 – 1,3177 на часовом графике с целью 1,3025. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164 – 1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272 – 1,3674 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс