Новости форекс

Доллар США: рынки переносят ожидания по ставке ФРС на декабрь

Опубликованный в пятницу отчет по занятости за сентябрь развенчал иллюзии о силе рынка труда США. Экономика создала всего 29 тыс. рабочих мест против прогноза 84 тыс., при этом данные за июль и август были суммарно пересмотрены вниз на 60 тыс. Средняя почасовая оплата выросла лишь на 0,05 доллара (+0,1%), годовой рост — 3,0%. Реакция рынка была предсказуемой, фьючерсы на индексы выросли, доходности казначейских облигаций упали. Рынок прочитал, что на фоне таких слабых данных ФРС воздержится от повышения ставки в октябре. Представители ФРС активно высказывались на прошлой неделе, но единства в их рядах не наблюдалось. 29 сентября вице-председатель ФРС Джон Уильямс в выступлении в Университете Буффало заявил, что «нет необходимости торопиться» с дальнейшим повышением ставки. Он дал понять, что у ФРС есть время оценить данные перед следующим шагом, и что дополнительное повышение «позже в этом году» может быть уместным. Майкл Барр в свою очередь заявил, что дальнейшая корректировка политики всё ещё необходима, глава ФРБ Нью-Йорка Гулсби ждет доказательств замедления инфляции, Лиза Кук вообще не видит доказательств замедления инфляции. В итоге базовым сценарием теперь является декабрьское повышение, но и октябрь еще не исключен. Для доллара это безусловно медвежий сигнал, но нельзя сказать что очень сильный, поскольку игроки и ранее подозревали, что ястребиная бравада Уорша во многом не подкреплены реальными данными. Другие данные противоречивы и не дают однозначной картины ISM в промышленности (сентябрь). Промышленный PMI составил 54,5 — чуть ниже августовских 54,6, но рост показали и новые заказы, и занятость. Но главное, что ценовой компонент взлетел до 77,9 с 71,1 в августе, максимум с мая. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, а именно базовый PCE за август оказался чуть ниже прогноза, рост на +0,2% м/м (ожидалось +0,3%), годовой рост 3,0%. Всё еще далеко до таргета в 2%, но и роста нет, что опять-таки добавляет аргументов в пользу паузы в октябре. В целом расклад для доллара стал менее бычьим, и можно было бы в краткосрочной перспективе ожидать его ослабления, но последние данные CFTC против такого сценария. Совокупная длинная позиция по USD против основных валют выросла на 5.7 млрд., достигнув 24.1 млрд., рост более чем уверенный, то есть спекулянты рассчитывают на укрепление доллара. В целом, это логично, если исходить из того, что США совершенно не заинтересованы в разрешении конфликта с Ираном, поскольку страдают от него все, кроме самих США. Заполнение газовых хранилищ в Европе – минимальное за всю историю наблюдений, поставки ограничены и нерегулярны, и США получают выгоду от вялотекущего конфликта как единственный надежный поставщик СПГ в Европу. В абсолютных величинах эта выгода, конечно не столь велика, но угроза роста инфляции и замедление экономического роста во всех крупных экономиках, кроме самих США, не снижается, а только нарастает, и в этом сценарии спрос на доллар вряд ли может заметно снизиться. Исходим из того, что в краткосрочной перспективе доллар может немного скорректироваться против сырьевых валют, но европейские валюты перед гораздо большей угрозой, и в среднесрочной перспективе доллар будет чувствовать себя более чем уверенно независимо от того, какое решение по ставке ФРС примет в октябре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Биткойн выходит сухим из воды

Крипторынок получил двойной удар. Сенат похоронил закон о регулировании криптовалют, а ФРС подняла ставку по федеральным фондам в середине сентября. По логике, биткойн должен был слечь. Вместо этого котировки BTC/USD ненадолго поднялись выше 87000, продлив отскок на третью неделю подряд и завершив лучший квартал с конца 2024 приростом в 43%. Крупнейшая криптовалюта прибавила около 1% за неделю, пока сильные институциональные потоки в биржевые фонды поддерживали спрос. Дно цикла сформировалось ещё в июне-августе, когда токен терял более половины от рекорда выше $126000. Нынешнее ралли направлено на восстановление тренда. Динамика потоков капитала в биткойн ETF «Бычьим» фактором для биткойна выступает устойчивость к плохим новостям. В Apollo Crypto считают, что рекордно низкие настроения двумя месяцами ранее превращают нынешнее падение цены в повод для покупки. Руку помощи биткойну протянул слабый отчёт по рынку труда США, сдвинувший ожидания в пользу паузы цикле монетарной рестрикции ФРС. Ралли совпало с сезонным эффектом. BTC/USD дорожала в октябре 10 из последних 15 лет, хотя прошлогоднее падение на 7% после рекордной цены оказалось особенно болезненным. Неблагоприятным фактором для биткойна остаются законодательные проволочки в США. Конгресс затягивает принятие правил для крипторынка, и это сдерживает приток капитала в ETF. Негативным фактором для BTC/USD остаётся осторожность на рынке деривативов. Трейдеры держатся в стороне после нескольких волн крупных ликвидаций последних месяцев. В K33 считают, что редкая упорядоченная разгрузка позиций обычно предшествует низкой форвардной волатильности, хотя не даёт чётких сигналов направления. Резкие движения цены в последние недели объяснялись быстрым схлопыванием кредитного плеча на рынке бессрочных фьючерсов. Рекордная волна ликвидаций «медвежьих» ставок в конце августа спровоцировала неожиданное ралли, когда короткие продавцы начали выкупать токен. В Tagus Capital отмечают, что спекулятивное плечо почти полностью вымыто, а открытый интерес упал до минимума с марта. По данным биржи Deribit, деривативы на биткойн указывают на «бычий» прогноз на ближайшие недели. Параллельно трейдеры наращивают хедж около $70000 на случай отката, а не ставку против ралли. В Bitget Wallet напоминают, что сильная статистика октября сама по себе - не повод для инвестиций. Таким образом, поддержку биткойну оказывают устойчивость к негативным новостям, сезонный эффект октября и ожидания паузы ФРС. Давление на крупнейшую криптовалюту оказывают осторожность на рынке деривативов и законодательные проволочки в США. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Отбой от справедливой стоимости на 83900 – повод нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания октябрьского повышения ставок Резервным банком Новой Зеландии не впечатляет быков

Пара NZD/USD начала новую неделю с понижением и опустилась ниже отметки 0,5600, приблизившись к минимальному уровню, зафиксированному в пятницу, который стал самым низким с ноября 2025 года.Слабые данные индекса расходов на личное потребление (PCE) в США, а также неутешительный отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) охладили ожидания рынка относительно повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре и способствовали снижению доходности гос. облигаций США с многолетних максимумов. Тем не менее трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения ставок центральным банком США до конца года примерно на уровне 85%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность помогла доллару США, выступающему в роли актива-убежища, вновь продемонстрировать уверенный рост в понедельник, что оказало дополнительное давление на пару NZD/USD.Глава правящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военных операций по возвращению территорий, все еще контролируемых хуситами. В то же время спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подтвердил, что Ормузский пролив не будет открыт до выполнения выдвинутых условий. Также сообщается о смертельных российских авиаударах по Киевской области, Харькову и Днепру. Все эти факторы поддерживают геополитическую премию за риск и вновь поднимают курс доллара США к максимумам, достигнутым на прошлой неделе, что указывает на то, что для пары NZD/USD путь с наименьшим сопротивлением по-прежнему лежит вниз, усиливая сценарий устойчивого нисходящего тренда, начатого от максимума августа. В то же время ожидания повышения официальной учетной ставки (OCR) Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) 28 октября могут оказать поддержку новозеландскому доллару, и ограничить дальнейшее снижение. А с технической точки зрения пара по-прежнему под давлением. Любые попытки заметного восстановления могут рассматриваться как возможность для продажи вблизи максимума пятницы или 9-дневной ЕМА, и остаются ограниченными. Поддержку оказывает уровень 0,5580. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей, но индекс относительной силы перепродан, указывая на коррекцию. Путь наименьшего сопротивления – нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): у годового максимума, но рынок закладывает паузу в октябре

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX в понедельник и на момент публикации данного обзора торгуется в районе 102.10, удерживаясь вблизи максимума с апреля 2025 года 102.50, достигнутого в ходе азиатской сессии. Доллар демонстрирует удивительную устойчивость: слабый отчёт по занятости, который обычно ослабляет валюту, не смог переломить восходящий тренд. Причина кроется в двух факторах — слабости евро и сохраняющихся ожиданиях декабрьского повышения ставки ФРС. Что произошло с NFP Число новых рабочих мест рухнуло до 29 тысяч. Это значительно ниже консенсус-прогноза в 90 тысяч и пересмотренного августовского значения в 133 тысячи. Более того, июльские данные были пересмотрены с роста на 21 тысячу до снижения на 10 тысяч. Совокупный пересмотр за два месяца составил минус 60 тысяч.Уровень безработицы вырос до 4,2% против ожиданий 4,1%. Средняя почасовая оплата труда выросла всего на 3,0% (в годовом исчислении) — самый слабый темп с мая 2021 года.Рынок мгновенно пересмотрел ожидания по ставке. Согласно CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре рухнула до 17–20%, тогда как декабрьское повышение по-прежнему оценивается в 80–85%. Рынок не отказывается от идеи ужесточения, а лишь переносит его на более поздний срок. Почему доллар не падает Слабость евро — главный драйвер. Евро составляет 57,6% корзины USDX. EUR/USD упал сегодня до 1.1160 — минимума с мая 2025 года — на фоне долгового кризиса во Франции. Доходность 10-летних французских облигаций достигла 4,99%, превысив максимум 2008 года, а спред к немецким бундам расширился до 159 базисных пунктов. Это автоматически тянет USDX вверх, даже когда доллар слабеет против других валют. *для справки Немецкие бунды служат ориентиром для всего европейского региона, помогают управлять рисками и это, своего рода, эталонный показатель. Их доходность служит базой (benchmark) для всего остального в еврозоне. К ней привязывают ставки по ипотеке, корпоративным займам, оценке акций. Европейский центральный банк принимает бунды в качестве обеспечения по кредитным операциям, а изменения в их доходности — важный сигнал для всего финансового рынка. Реальная доходность остаётся на исторических максимумах. Доходность 10-летних TIPS (защищённых от инфляции бумаг) достигла 2,91% — рекордного уровня. Когда инвестор может получить почти 3% сверх фактической инфляции в суверенном долге США, привлекательность европейских и азиатских активов резко падает. Длинный конец кривой остаётся высоким. Доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается около 5,27%, а 30-летних — около 5,57%. Это поддерживает доллар через канал процентного дифференциала. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся бычьей, но индикаторы указывают на перегрев. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная покупка»: 20 из 22 технических индикаторов указывают на покупку. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 на уровне 74–78 — глубокая зона перекупленности. Исторически такие уровни предшествовали либо консолидации, либо коррекции.Stochastic — в зоне перекупленности указывает на риск краткосрочного отката, но и подтверждает сильный бычий импульс.OsMA — положительная гистограмма, хотя темпы роста замедляются.50-периодная EMA — около 100.28.144-периодная EMA — около 99.82.200-периодная EMA — 99.74, ключевой среднесрочный уровень поддержки. Ключевые уровни: Сопротивление: 102.50 (максимум понедельника), 102.85 (следующая цель), 103.30 (прогноз некоторых экономистов) Поддержка: 101.50 (ближайший уровень), 101.33 (ЕМА200 на Н1), 101.00 (психологический уровень), 100.75 (ЕМА200 на W1), 100.37 (ЕМА200 на Н4), 100.28 (50-дневная ЕМА), 100.00 (психологический уровень), 99.82, 99.74Индекс находится в зоне перекупленности, но структурно остаётся бычьим, пока удерживается выше кластера скользящих средних в районе 99.70–100.30. Пробой ниже этого кластера откроет путь к 99.00-98.50.*подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 05.10.2026 Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли доллар удержать позиции после слабого NFP. Если индекс закрепится выше 102.00, это откроет путь к 102.85 и далее к 103.00. Если откат продолжится, ключевой поддержкой станет зона 101.50-100.75. Сегодня, 5 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс ISM для сферы услуг США. Консенсус-прогноз предполагает рост до 55,7 против 55,4 в августе. Особое внимание стоит уделить компоненте занятости и ценам уплаченным — они дадут подсказку о том, сохраняется ли инфляционное давление в крупнейшем секторе экономики США. В среду, 7 октября, в 18:00 GMT будут опубликованы протоколы заседания FOMC. После слабого NFP рынок будет искать в них подтверждение того, что ФРС готова сделать паузу в октябре. В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это следующий ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения на текущем уровне. Отдельно стоит следить за ситуацией во Франции. Доходность французских облигаций и спред к бундам остаются ключевым драйвером слабости евро и, следовательно, силы доллара. Любое дальнейшее ухудшение фискальной картины Франции усилит давление на EUR/USD и поддержит USDX. Заключение и рекомендации USDX удерживается вблизи годового максимума, поддерживаемый слабостью евро и высокими реальными ставками, несмотря на слабый NFP. Ключевым уровнем для быков остаётся 102.50, для медведей — 101.60. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 102.60 с целями 102.85–103.30 и стоп-лоссом ниже 101.60.Короткие позиции рассматриваются при пробое 101.60 с целями 101.50–100.75 и стоп-лоссом выше 102.10.Внимательно следить за данными по ISM Services (5 октября) и CPI (14 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 101.00–100.75 (ЕМА200 на недельном графике) может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар.Некоторое экономисты ожидают, что часть недавних достижений доллара может нивелироваться к концу года, если энергетические рынки стабилизируются. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой французских облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото демонстрирует небольшой рост, но сильный доллар давит на золото

В ходе утренней европейской сессии в понедельник золото (XAU/USD) демонстрирует умеренный рост, однако остается в пределах диапазона прошлой недели, что связано с противоречивыми сигналами на рынке. Снижение ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре привело к отступлению доходности казначейских облигаций США от многолетних максимумов, что оказало некоторую поддержку золоту. Тем не менее, доллар США резко укрепился, достигнув нового максимума с апреля 2025 года, что ограничивает потенциал роста золота.Недавний отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что в сентябре экономика создала только 29 тыс. новых рабочих мест, тогда как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен вниз до 133 тыс., а консенсус-прогноз ожидал 90 тыс. Кроме того, в августе уровень безработицы неожиданно поднялся до 4,2% с 4,1%, а темпы роста заработной платы в годовом исчислении замедлились до 3,0%, достигнув минимума, зафиксированного в мае 2021 года. Эти данные наряду со слабыми показателями инфляции существенно ослабили давление на ФРС, что удерживает доходность казначейских облигаций на низком уровне и является ключевым фактором поддержки для золота.Аналитики ABN Amro рассматривают последний отчет о рынке труда США как «соответствующий базовому сценарию», указывая на то, что «предыдущее оживление на рынке труда, наблюдаемое в двух предыдущих отчетах, оказалось своего рода миражом». Они отмечают, что «средний показатель за три месяца на уровне 51 тыс. выглядит достаточно стабильным с учетом предложения рабочей силы, однако не свидетельствует о перегреве рынка». В связи с замедлением роста занятости, особенно на фоне слабых данных по индексу PCE, опубликованных ранее, аналитики считают, что теперь ФРС нет необходимости в октябре повышать процентные ставки.Тем не менее аналитики ABN Amro по-прежнему ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики до конца года, предполагая, что «инфляционное давление, вызванное энергетическим шоком, вероятно, заставит ФРС повысить ставки в декабре аналогично тому, как это было сделано в сентябре, чтобы предотвратить перенос роста издержек на потребительские цены и заработные платы».Инструмент FedWatch от CME Group также показывает, что трейдеры оценивают вероятность повышения ставки до конца года на уровне около 85%. Дополнительно неопределенность, связанная с конфликтами на Ближнем Востоке и эскалацией напряжённости между Россией и Украиной, продолжает поддерживать доллар США как актив-убежище. В данной ситуации следует отметить заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о том, что конфликт с США не имеет военного решения, но Тегеран готов к возможной войне. Также спикер иранского парламента, Мохаммад Багер Галибаф, заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до выполнения определенных условий.Кроме того, глава правящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, контролируемых хуситами. Отдельно сообщается о смертоносных авиаударах на Украине, затронувших Киевскую область, Харьков и Днепр. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Россия непременно столкнется с ответными мерами. Эти факторы поддерживают геополитическую премию за риск и играют на руку «быкам» по доллару, что требует осторожного подхода от тех, кто хочет купить золото.Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services PMI); ожидается, что эти данные, наряду с выступлениями влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC), предоставят новые ориентиры для изменения цен на золото. А с технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой в краткосрочной перспективе, оставаясь ниже важных скользящих средних. Поддержку паре оказывает зона чуть выше круглого уровня 4100. А непосредственным препятствием служит круглый уровень 4200. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность вновь повышает спрос на доллар, оказывая поддержку паре

Пара USD/JPY начинает новую неделю в довольно спокойно: пятничный умеренный отскок от уровней ниже 157,00, достигнутых после публикации слабых данных по рынку труда США, приостановился. Тем не менее текущие котировки находятся в рамках диапазона прошлой недели.Недавний отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что в сентябре экономика создала всего 29 тыс. рабочих мест, в то время как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен вниз до 133 тыс. Также уровень безработицы незначительно возрос до 4,2%, а темпы роста заработной платы в годовом исчислении замедлились до 3%. Эти данные, наряду с неутешительными показателями индекса PCE, ослабили давление на Федеральную резервную систему в контексте повышения процентных ставок в конце этого месяца. В то же время трейдеры предполагают повышение ставок Банком Японии уже в октябре; данный фактор, а также риск валютной интервенции, сдерживают рост пары USD/JPY.Давление на ФРС в вопросе повышения ставок действительно ослабло на фоне слабых данных из США, однако ожидается, что шаги ужесточения монетарной политики будут предприняты в декабреАналитики ABN Amro рассматривают последний отчет по рынку труда США как «соответствующий нашему базовому сценарию», указывая на то, что «предыдущее заметное оживление на рынке труда, наблюдаемое в двух предыдущих отчетах, оказалось своего рода иллюзией». Они отмечают, что «средний показатель за три месяца на уровне 51 тыс. выглядит достаточно сильным, учитывая текущее предложение рабочей силы, однако не свидетельствует о перегреве рынка или его чрезмерной напряженности». Кроме того, ослабление динамики занятости — «особенно на фоне неожиданно слабых данных по индексу PCE, опубликованных ранее, — устраняет необходимость ускоренного повышения ставок ФРС в октябре».Тем не менее аналитики ABN Amro по-прежнему предполагают дальнейшее ужесточение монетарной политики до конца года, считая, что «сохраняющееся инфляционное давление, обусловленное шоком на энергетическом рынке, заставит ФРС снова повысить ставку в декабре, чтобы предотвратить перенесение роста издержек на потребительские цены и заработные платы».Учитывая инфляционные риски, связанные с ценами на энергоносители, инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС до конца года более, чем в 80%. Поэтому инвесторам стоит обратить внимание на протокол заседания FOMC, который будет опубликован в среду, в поисках дополнительных сигналов относительно будущего курсов денежно-кредитной политики. Тем временем геополитическая неопределенность, созданная конфликтом на Ближнем Востоке и эскалацией напряжённости между Россией и Украиной, снова повысила интерес к доллару США как к активу-убежищу. Это укрепляет позицию пары USD/JPY, заставляя «медвежьих» трейдеров проявлять осторожность.А с технической точки зрения пара USD/JPY сохраняет позитивный настрой в краткосрочной перспективе, оставаясь выше 200-дневной ЕМА. Основным препятствием служит слияние 100- и 200-дневных SMA. Поддержку оказывает 90-дневная ЕМА. Ниже неё паре поможет круглый уровень 157,00. При этом осцилляторы смешанные, а индекс относительной силы положителен, это говорит о том, что пара не получила полную уверенность в росте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1243 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. А вот тест цены 1.1261 совпал с моментом роста MACD от нулевой отметки, что позволило войти в рынок на покупку евро с хорошим движение вверх на 20 пунктов.Слабые данные по занятости в США разрушили главную опору доллара, и евро воспользовался моментом. Сентябрьский прирост рабочих мест не дотянул даже до среднего уровня последних двенадцати месяцев, а пересмотры за два предыдущих месяца добавили негатива. Картина внутри отчёта довольно показательна. Безработица удержалась в узком диапазоне, и формально рынок труда не рушится. Однако компании почти перестали нанимать, а средняя почасовая оплата выросла медленнее, чем прежде. Для регулятора под руководством Уорша, который делает упор на ценовую стабильность, это важный сигнал. Однако, после пятничной коррекции, сегодняшний день для евро начался с неприятного рекорда. Валюта опустилась к самому низкому уровню с мая 2025 года, и поводом стало ухудшение настроений вокруг политических и фискальных рисков региона, прежде всего во Франции и Испании. Любопытно, что давление пришло даже на фоне довольно высокой инфляции в еврозоне в сентябре этого года.Сегодняшний блок статистики по еврозоне важнее обычного. Финальные данные по PMI в сфере услуг и композитному индексу покажут, насколько устойчивой осталась деловая активность на старте осени, а индикатор Sentix отразит, как инвесторы на самом деле оценивают регион, и это показатель, который чувствителен к политическим событиям. Индекс цен производителей добавит штрих к инфляционной картине, ведь рост издержек в промышленности из-за дорогих энергоносителей может перейти в потребительские цены. В целом показатели ожидаются неплохие, а пересмотр вверх по сентябрьским данным может дать евро небольшую передышку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1196 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1221. В точке 1.1221 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1179 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1196 и 1.1221.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1179 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1139, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1196 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1179 и 1.1139.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3216 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3245.В пятницу фунт получил выгоду из чужой слабости. Американский отчёт по рынку труда за сентябрь вышел заметно мягче ожиданий, доллар упал, и GBP/USD получил возможность восстановиться после затяжного давления. Число новых рабочих мест оказалось намного ниже прогнозов экономистов, пересмотры за июль и август сделали картину ещё хуже. Для рынка это означает, что американская экономика теряет темп быстрее, чем предполагалось, и аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ФРС теряют вес.Сегодняшняя публикация для фунта станет шансом проявить характер. Финальные данные по деловой активности в сфере услуг и композитный PMI за сентябрь дадут представление о том, как британская экономика вошла в осень. Сфера услуг формирует основную часть британского ВВП, поэтому её динамика напрямую влияет на ожидания по ставке. Любопытна и внутренняя структура таких отчётов. В августе инфляция издержек в услугах ускорилась впервые за четыре месяца из-за топлива и транспорта, а компании при этом продолжали сокращать персонал. Если сентябрьский индекс подтвердит этот баланс, рынок получит картину экономики, где активность держится, но издержки растут. Для фунта это двойственный сигнал, поддерживающий ожидания по ставке, но отягощающий прогноз по занятости. Если показатели действительно будут пересмотрены вверх, небольшая попытка роста вполне вероятна. Полагаю, что её масштаб ограничится реакцией на сами цифры, а для более устойчивого движения фунту потребуется ясность по осеннему бюджету, которая пока отсутствует.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3210 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3232 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3232 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3210 и 1.3232.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3201 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3181, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3210 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3201 и 1.3181.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов.Для иены пятничные американские данные по рынку труда означают прежде всего пересмотр ожиданий по разрыву в политике двух центробанков. Сентябрьская занятость в США оказалась заметно ниже среднего, пересмотры за июль и август ухудшили картину лета, а рост зарплат замедлился. Если ФРС получает довод в пользу паузы, а Банк Японии, наоборот, продолжает двигаться в сторону повышения, расхождение между регуляторами начинает сжиматься.Уэда неоднократно говорил, что рискам роста цен нужно уделять больше внимания, чем прежде, а Таката, главный ястреб комитета, считает, что Япония уже не является исключением среди развитых экономик. На этом фоне ослабление американской экономики выглядит особенно значимым, поскольку оно уменьшает давление на Токио со стороны разницы в ставках. Скотт Бессент ранее встречался с Уэдой и публично подталкивал Банк Японии к более решительным шагам, так что политическая составляющая тоже работает на иену. Отдельным фактором остаётся энергетика, ведь Япония зависит от импорта энергоносителей, и дорогая нефть продолжает давить на торговый баланс.Сегодняшняя японская статистика оказалась неоднозначной и скорее сдержала оптимизм вокруг иены. Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь снизился до 51,3 с 51,6 в августе, хотя аналитики ожидали сохранения прежнего уровня. Композитный PMI тоже не оправдал прогнозов и опустился до 52,3 с 52,5. Оба показателя остаются выше отметки 50, то есть экономика продолжает расти, но темп заметно теряется, и именно услуги, основной двигатель внутреннего спроса, дали слабину. Для Банка Японии это не повод отказываться от нормализации, однако аргументов в пользу спешки становится меньше, а сторонникам более осторожного темпа в комитете будет проще отстаивать свою позицию. Несколько смягчил картину индикатор потребительской уверенности. Он вышел на отметке 35,4 против прогноза 35,3 и значения 35,5 месяцем ранее, то есть практически не изменился и слегка превзошёл ожидания. Сама по себе цифра остаётся низкой, и это говорит о том, что домохозяйства по-прежнему чувствительны к росту цен на энергоносители и повседневные товары. Для иены такой результат нейтрален. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.56 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.13 и 158.56.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.93 и 157.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность нивелирует слабый пятничный NFP, поддерживая доллар США

На текущий момент пара USD/CAD удерживает свои позиции выше уровня 1,4250, находясь вблизи максимума, который был зафиксирован в апреле 2025 года на прошлой неделе. Весьма позитивный фундаментальный фон продолжает поддерживать «быков», усиливая вероятность устойчивого восходящего тренда, который наблюдается на протяжении последнего месяца.Первоначальная реакция рынка на слабые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованных в пятницу, оказалась кратковременной. Тем не менее трейдеры продолжают закладывать в цены вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой более чем на 80% до конца года. Дополнительно сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с конфликтом на Ближнем Востоке и эскалацией боевых действий между Россией и Украиной, вновь увеличивает интерес к доллару США как к активу-убежищу, что подтверждает позитивный настрой по паре USD/CAD.Среди недавних событий на Ближнем Востоке стоит отметить заявление главы правящего совета Йемена Рашада аль-Алими о начале военной операции по возвращению территорий, находящихся под контролем хуситов. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что военное решение конфликта с США недостижимо, однако Тегеран остается готовым к ведению войны. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф добавил, что Ормузский пролив не будет открыт, пока Иран не удовлетворит свои условия.В европейской части земного шара: Украина сообщает о смертоносных авиаударах России по Киеву, Харькову и Днепру. На это президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что Россия непременно столкнется с ответными мерами, что сохраняет геополитическую премию за риск, тем самым оказывая поддержку американской валюте. Тем временем снижение цен на нефть негативно сказалось на канадском долларе, который чувствителен к сырьевым товарам, что также способствует росту пары USD/CAD.Канадский доллар продолжит показывать относительную слабость на фоне «голубиной» стратегии Банка Канады и торговой напряженности с США. Это указывает на то, что наиболее вероятным сценарием движения пары остается рост, хотя текущая перекупленность на краткосрочных графиках и на дневном графике сдерживает трейдеров от открытия новых длинных позиций по USD/CAD. И любые коррекционные откаты будут активно выкупаться, а падение будет ограничено.С технической точки зрения пробой уровня 1,4250 на прошлой неделе стал новым стимулом для «быков», усиливая сценарий движения к уровню 1,4300. В случае коррекционного отката цена найдет надежную поддержку возле пятничного минимума — круглого уровня 1,4200. Тем не менее уверенный пробой этого уровня вниз может вызвать технические продажи и привести пару USD/CAD в диапазон 1,4150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 октября. Ставки FOMC и дальше будут расти, но не так быстро

Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1220, что абсолютно ничем не помогло европейской валюте. В понедельник ночью медведи возобновили свои атаки и выполнили закрепление под уровнем 1,1220. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит трейдерам рассчитывать на небольшой рост. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в пятницу был полностью на стороне быков, но сами быки в это время находились в отпуске. Точнее, они находятся в отпуске уже месяц. Отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы невозможно было трактовать двояко, чтобы доллар получил хоть какие-то шансы на рост при таких-то значениях. Тем не менее, трейдеры нашли выход из сложившейся ситуации и просто проигнорировали слабость рынка труда и рост безработицы. Вероятнее всего, рынок посчитал, что отчеты по рынку труда ничего не меняют, а FOMC в любом случае продолжит ужесточение ДКП. В октябре или в декабре – неважно. Таким образом, доллар вновь вырос, а последние геополитические новости вполне могут поддерживать медведей еще некоторое время. Также отмечу, что на прошлой неделе сразу несколько политиков FOMC подтвердили «ястребиный» настрой регулятора, хотя, безусловно, на тот момент они еще не были знакомы с последними данными по рынку труда и безработице. Таким образом, общий настрой ФРС может быть скорректирован на более мягкий на этой неделе. Однако главное, как интерпретировал ситуацию рынок. А рынок однозначно ответил на этот вопрос. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на продолжение падения европейца в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций в данное время не наблюдается, но они и не нужны, так как трейдеры в любом случае их игнорируют. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 17475 Long-контрактов и 28397 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 238 тысяч, контрактов Short – 301 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс цен производителей (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC). 5 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых я могу выделить индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081–1,1086 на часовом графике с целями 1,1220 и 1,1325. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1325 и при закрытии под уровнем 1,1220. Цель – 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок танцует на вулкане доходности

Слабый отчёт по рынку труда США, доходность облигаций у многолетних максимумов, война на Ближнем Востоке. По всем законам жанра рынок акций должен был просесть. Вместо этого S&P 500 вырос на 0,7%, а Nasdaq 100 обновил рекорд. Динамика фондовых индексов «Бычьим» фактором для S&P 500 выступило охлаждение рынка труда. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло всего на 29 тыс, заметно хуже прогнозов, а безработица поднялась до 4,2%. Инвесторы считают, что слабая отчётность надолго отодвинет дату повышения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок теперь оценивает шансы такого шага ФРС в октябре менее чем в 18%. Поддержку рынку оказало и решение стран G7 выпустить экстренные резервы дизельного топлива и сырой нефти, что потянуло цены на топливо вниз. Негативным фактором для S&P 500 остаётся многомесячный разгром в казначейских облигациях. Опасения по поводу устойчивой инфляции, госрасходов и корпоративных займов на строительство дата-центров для искусственного интеллекта подняли доходность десятилетних трежерис до максимума с 2002. Повествование «плохие новости - это хорошие новости» рискует обернуться плохим компромиссом, ведь инфляция остаётся проблемой, а ослабление рынка труда создаёт совершенно другую. Одержимость Уолл-стрит искусственным интеллектом перевешивает рост ставок. Доходность по 30-летним облигациям на прошлой неделе достигла 5,69%, а по десятилетним превысила 5,3%, но технологические акции держатся, как скала среди шторма. Nasdaq 100 вырос на 22% с начала года, а главными драйверами S&P 500 остаются Microsoft, Nvidia и Apple. По данным Bloomberg Intelligence, прибыль технологического сектора в третьем квартале может подскочить более чем на 65%, разогнав общий рост прибыли S&P 500 выше 24%. Рынок пока принимает высокие ставки как данность, но неясно, сколько это продлится. Исторически для заметного влияния на оценки и прибыль требуется рост доходности десятилетних облигаций на сто б.п. за десятилетие, а запас уже почти исчерпан, будто бензобак на последних каплях. При 6% разговор о технологических акциях станет совсем иным. Динамика S&P 500 и доллара США Давление на рискованные активы оказывает крепнущий доллар. В Bank of America считают, что инвесторы будут держаться в стороне от рискованных сделок, пока не стабилизируется его рост. Индекс доллара Bloomberg подскочил на 3% от сентябрьского минимума, пока инвесторы восстанавливают денежные подушки. В банке предупреждают, что риски усилятся, если к распродаже присоединятся акции малой капитализации. Хватит ли у технологических гигантов прибыли, чтобы оправдать ставки, которые им приходится платить за рост? Технически на дневном графике S&P 500 имел место ценовой разрыв на открытии вверх. Пока котировки держатся выше 7685, акцент на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 октября. Бейли готовит рынки к ужесточению

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,3164 – 1,3177, однако в конце дня был выполнен разворот в пользу американского доллара и начала процесс возврата к 1,3164 – 1,3177. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3272. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3164 – 1,3177 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в пятницу позволяла быкам провести мощное наступление, но быки вновь не воспользовались предоставленными шансами. Напомню, что статистика по рынку труда и безработице в США провалилась, значительно понизив «ястребиный» настрой комитета FOMC. Рынок также практически отказался от идеи ужесточения ДКП ФРС в октябре. Тем не менее, на позиции доллара это никак не повлияло. На прошлой неделе также губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил, что центральному банку будет сложно удерживать процентную ставку на текущем значении, так как инфляционное давление усиливается, а конфликт на Ближнем Востоке остается неразрешенным. Цены на энергоресурсы остаются стабильно высокими, а последние события на Ближнем Востоке могут еще больше их разогнать. Бейли также сообщил, что центральный банк не будет ждать полного проявления высоких цен на нефть и газ в инфляции, что позволяет сделать вывод о грядущем ужесточении ДКП Банка Англии уже на следующем заседании. Впрочем, эта информация «ястребиного» окраса также не помогла британцу и быкам. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277 и еще один отбой от него. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Отбой котировок от этого уровня позволит британцу немного восстановиться, но на часовом графике имеется зона поддержки выше уровня 1,3159, которая также может остановить атаки медведей. У индикатора CCI образовалась очередная «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось (пятую неделю подряд) на 13059 единиц, а количество Short – снизилось всего на 4552 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 132 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC). 5 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую можно назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3164 – 1,3177 на часовом графике с целью 1,3025. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164 – 1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272 – 1,3674 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Представители Банка Англии намекнули на возможное повышение ставок в будущем, но это не спасло

В понедельник курс GBP/USD немного снизился после умеренного роста накануне и сейчас торгуется вблизи круглого уровня 1,3200. На валютную пару оказывает давление укрепление доллара США в преддверии публикации индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), результаты которого будут ясны в период североамериканской сессии.Но, инвесторы пересмотрели свои прогнозы относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой из-за недавних слабых данных о занятости в США. На текущий момент финансовые рынки оценивают вероятность того, что ФРС оставит базовую ставку без изменений на заседании в октябре, примерно в 77,9% (в то время как до выхода отчета о рынке труда этот показатель составлял 74%).Перемены в рыночных настроениях связаны с неожиданно низкими показателями занятости: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в сентябре увеличилось всего на 29 000 человек, что сильно отстает от консенсус-прогноза в 90 000. Это также продемонстрировало резкое замедление по сравнению с пересмотренным августовским значением в 133 000. Кроме того, уровень безработицы в США увеличился до 4,2%, несмотря на небольшое повышение уровня участия в рабочей силе до 61,8%.Выступление представителя ФРС Логан получило высокую оценку 9,2 из 10 по шкале FXS Speechtracker, что является «ястребиным» сюрпризом по сравнению со средним историческим показателем 8,1 из 10. Она неоднократно подчеркивала, что текущая монетарная политика еще не достигла ограничительного статуса и должна быть «умеренно жесткой». Основная мысль о том, что рост доходностей может отражать увеличение премии за срочность, тем самым, снижая потребность в дальнейшем ужесточении монетарной политики, уходит на второй план на фоне настоятельных призывов повысить ставки, как минимум, на 50 базисных пунктов и отмены ранее предпринятых шагов по снижению ставок; это усиливает ожидания, что ставки останутся на высоком уровне в течение длительного времени. В целом, сочетание активного экономического роста, сбалансированного рынка труда, и твердой решимости обеспечить ценовую стабильность, указывает на укрепление доллара, поскольку рынки закладывают в цены сценарий более активных мер со стороны ФРС.Что касается Великобритании, то в настоящее время, участники рынка закладывают в цены ожидания повышения ставок Банком Англии примерно на 30 базисных пунктов к концу года, а также общее ужесточение монетарной политики около 90 базисных пунктов к 2027 году. Представители Банка Англии, включая управляющего Эндрю Бейли, заявили о готовности повышать процентные ставки для борьбы с инфляционными рисками, вызванными высокими ценами на энергоносители. Перспективы фунта выглядят более позитивно на фоне пересмотра прогноза роста экономики Великобритании банком MUFG.Аналитики MUFG отмечают улучшение экономической ситуации в Великобритании и указывают на увеличение ожиданий роста в текущем квартале. В результате MUFG/BTMU сообщили о «повышении прогноза роста на третий квартал до 0,4% (с июльского показателя 0,1%)». Это укрепляет мнение о том, что стабильная внутренняя экономическая активность может поддержать фунт, даже, несмотря на то, что он торгуется близко к минимумам года по отношению к доллару.А с технической точки зрения, на дневном графике пара GBP/USD приближается к круглому уровню 1,3200, поддерживая «медвежий» настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже 9-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Ближайшее сопротивление расположено у 9-периодной EMA (около 1,3259), а более значимый уровень — у 50-периодной EMA (около 1,3399), что подтверждает общий «медвежий» настрой. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200. Ниже него – годовой минимум 1,3136.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро стремительно падает в паре с долларом. Видеопрогноз на 5 октября

Евро вновь оказался под давлением после того, как хедж-фонды начали выходить из европейской валюты на фоне политических тревог во Франции и Испании, а азиатские опционные продажи усилили движение на тонком рынке. Слабые данные по рынку труда США дали евро и фунту лишь короткую передышку, потому что инфляция, подпитываемая нефтью, не оставляет ФРС пространства для заметного смягчения. Дорогие энергоносители при слабом евро усиливают аргументы ястребов в ЕЦБ, но политический риск пока перевешивает любую поддержку со стороны ставки. Сегодняшняя статистика по деловой активности в сфере услуг и по ценам производителей в еврозоне способна дать евро шанс отыграть часть потерь, однако сильные американские данные быстро вернут инициативу доллару. Фунт остаётся слабее евро и зависит от бюджетной определённости, но пока держится в боковом канале. Ожидаю, что в ближайшие сессии валюты будут реагировать в первую очередь на европейскую политику, нефть и ожидания по октябрьским заседаниям центральных банков.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1210 может привести к росту евро в район 1.1259 и 1.1307Прорыв 1.1165 может привести к распродажам евро в район 1.1133 и 1.1097Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3223 может привести к росту фунта в район 1.3265 и 1.3307Прорыв 1.3180 может привести к распродажам фунта в район 1.3137 и 1.3097Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс PMI для сферы услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндикатор уверенности инвесторов еврозоны от SentixИндекс цен производителей еврозоныИндекс PMI для сферы услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииСША: Индекс PMI для сферы услугКомпозитный индекс PMIИндекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Кто перечеркнул выгоду евро от слабой занятости в США

По итогам пятничных торгов европейская валюта предприняла попытку восстановиться против доллара, схожую картину показал и британский фунт. Весь акцент пришёлся на американскую статистику, и она позволила трейдерам немного выдохнуть в конце недели. Выдох оказался коротким, а общая картина пока оставляет желать лучшего. Сегодня Азия вновь вернула евро под давление, поэтому главный вопрос утра в том, хватит ли европейской статистики, чтобы перекрыть ночной провал.Поводом для пятничного отскока стал отчёт по рынку труда США за сентябрь. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло всего на 29 тысяч, о чем свидетельствуют данные Министерства труда США, тогда как среднемесячный прирост за предыдущие 12 месяцев составлял порядка 45 тысяч. Пересмотры выглядят ещё красноречивее. Июль скорректирован с плюс 21 тысячи до минус 10 тысяч, август со 162 тысяч до 133 тысяч, то есть совокупно рынок лишился около 60 тысяч рабочих мест, которые считал созданными. Выгоду на короткой дистанции получили евро и фунт, а проигравшим оказался доллар, потерявший сильный аргумент в пользу скорого и жёсткого ужесточения. Для сравнения, август стартовал с консенсуса в 55 тысяч и закончился сильной цифрой, поэтому нынешнее охлаждение заметно особенно.Отдельно стоит отметить зарплаты. Средний почасовой заработок вырос лишь на 0,1 процента за месяц, до 37,81 доллара, тогда как в августе прирост составлял 0,3 процента. Это дополнительный повод для спокойствия ФРС, а проигрывает потребитель, чьи расходы при таком темпе доходов будут сдерживаться и со временем могут сгладить инфляционное давление. Но простора у регулятора всё равно немного. В августе потребительские цены прибавили 0,4 процента за месяц, энергоносители подорожали на 2,1 процента, а Brent в середине сентября торговалась около 105-107 долларов. Полагаю, что при такой нефти инфляция продолжит расти, и рано или поздно это приведёт к вторичным эффектам, которых одинаково опасаются и в ФРС, и в ЕЦБ.Сегодня евро вернулся под давление и потерял 0,8 процента, обновив минимум с мая 2025 года. Основной удар нанесли хедж-фонды, которые с середины прошлой недели избавляются от евро на фоне политической нестабильности в Европе. Франция будоражила рынки в конце недели, теперь к ней подключилась Испания. Выигрывает доллар, проигрывает евро, но у слабой валюты есть и обратная сторона. Нефть и газ номинированы в долларах, поэтому каждый процент падения евро делает энергоносители дороже для европейской экономики. Это играет на руку ястребам ЕЦБ, которые после повышения ставки 10 сентября и без того говорят о риске вторичных эффектов. Немецкие экспортёры, чьи поставки в США в июле выросли на 28,3 процента за год, остаются, пожалуй, единственными бенефициарами слабого евро.Почему распродажа вышла такой резкой? Дело в механике азиатской сессии. Спотовые продажи привели к срабатыванию опционных барьеров, и к ним добавились продажи, связанные с опционами. Это классическая цепная реакция на тонком рынке, где каждая новая порция продаж запускает следующую, а поддерживающей ликвидности нет. Восстановится ли евро в первой половине дня, вполне возможно, и этому могут помочь фундаментальные данные.Заглянем в экономический календарь. Сегодня первой выходит серия финальных оценок индекса деловой активности в секторе услуг PMI по Италии, Франции, Германии и еврозоне в целом. По еврозоне ожидается, что сентябрьское значение совпадёт с предварительной оценкой в 53 пункта, напомню, в июле было 51,7, в августе 51,6. Пересмотр вверх мог бы спровоцировать новые активные покупки евро и закрыть азиатскую дыру целиком. Ранее фиксировалось, что в августе Германия показала лучший месяц за четыре года, а Франция сокращалась восьмой месяц подряд, так что именно французская строка способна испортить картину и подкрепить политический негатив. Следом идут цены производителей еврозоны, их ожидаемый рост в августе составляет 1,9 процента после 1,6 процента в июле. Превышение прогноза дало бы ЕЦБ дополнительный повод повышать ставки дальше, а значит поддержало бы евро через ожидания по ставке, но ударило бы по марже промышленности. Рынок после сентябрьского заседания закладывал вероятность октябрьского повышения около 70 процентов, и это число сегодня может сдвинуться в любую сторону.Аналогичный отчёт по Великобритании выглядит тревожнее. В июле индекс услуг составлял 52,1, в августе 52,5, а на сентябрь ожидается 51,7. Если итоговая цифра окажется хуже прогнозов, давление на фунт усилится, ведь занятость в сфере услуг Британии сокращается уже 23 месяца подряд, а бюджетная неопределённость до осеннего бюджета Хили никуда не делась. Фунт торгуется в боковом канале и не следует за евро, но реагирует на его снижение, хотя пока не вышел за нижнюю границу канала, что сохраняет шансы на боковое движение вместо дальнейшего падения. По США выходит аналогичный отчёт по сфере услуг от S&P Global на уровне 58,7 пункта, отличный показатель, и доллару здесь беспокоиться не о чем. Затем появится индекс ISM в непроизводственном секторе, прогноз 55,1 при августовских 55,4. Если данные превысят прогноз, доллар может вернуть себе инициативу против евро и фунта. Смотреть стоит и на ценовую составляющую, которая в августе достигла 72,6 пункта, максимум с августа 2022 года, и на занятость, остававшуюся ниже 50 пунктов.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть новая поддержка 1.1165, и на ложном пробое здесь возможна коррекция к 1.1210. В случае хорошей европейской статистики жду на этом уровне первого агрессивного проявления медведей, поэтому только ложный пробой 1.1210 станет поводом для коротких позиций с возвратом к 1.1165. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона свалит евро к 1.1133, более дальняя цель 1.1097, где куплю на отскок с движением 30-35 пунктов. Длинные позиции от 1.1133, как и от 1.1165, рассматриваю только при формировании ложного пробоя. Если азиатское падение будет полностью отыграно и пара поднимется выше 1.1210, то прорыв и закрепление над этим диапазоном станут поводом наращивать длинные позиции с целью возврата к 1.1259 и формирования нового бокового канала. От 1.1259 можно посмотреть продажи на отскок с движением 20-25 пунктов.По GBP/USD торгуемся в рамках бокового канала. Уровень 1.3180 остаётся ориентиром для покупок на ложном пробое, в расчёте на возврат к середине канала, 1.3223. Прорыв и закрепление выше дадут шанс на рывок к 1.3265, и здесь короткие позиции открываю только при неудачном закреплении. Короткие позиции от 1.3223 допустимы на ложном пробое с возвратом к 1.3180. Прорыв нижней границы канала усилит давление на фунт и приведёт к более крупной распродаже в район 1.3137 и 1.3097, где посмотрю покупки на отскок с коррекцией 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.3137, как и от 1.3180, тоже на ложном пробое. При резком росте фунта к 1.3307, что маловероятно, продам на отскок с движением 20-25 пунктов.Склоняюсь к тому, что до выхода европейских данных преимущество остаётся у доллара, а любое восстановление евро будет упираться в политический риск Франции и Испании. Слабая занятость в США даёт паузу, но не меняет инфляционную арифметику, и пока нефть остаётся дорогой, ФРС не сможет позволить себе расслабиться. Рискну предположить, что при хорошем PMI по еврозоне евро вернёт утренние потери, однако сильный ISM быстро вернёт инициативу доллару. Фунт в этой связке выглядит слабее, но нижняя граница канала пока держит. Ближайшие ориентиры задаст октябрьское заседание ЕЦБ и заседание ФРС за несколько дней до выборов 3 ноября, не исключаю, что до них рынок будет жить именно европейской политикой и нефтью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС перестала душить золото, но для роста этого мало

Золото прибавило 0,3% сегодня и торгуется около 4154 доллара за унцию, отыграв малую часть самого сильного недельного падения с июня. Неделей ранее металл потерял 3,4%. Серебро выросло на 1,3% до 61,15 доллара после снижения более чем на 6%, это худший результат с середины июля. Платина и палладий тоже прибавили.Главным давлением на золото остаётся ставка. Золото не приносит процентов, поэтому каждое ужесточение ФРС делает его дороже в содержании. Прирост рабочих мест в США в сентябре составил 29 тысяч, и это ниже всех оценок. На этом фоне вероятность октябрьского повышения ставки упала примерно до 20% с 70% неделей раньше. Логично было бы ждать мощного роста золота, но металл лишь слегка подорожал, и котировки остаются ниже 100-дневной скользящей средней. Очевидно, что значительная часть недельного падения пришлась на период, когда рынок ещё закладывал жёсткую ФРС, а данные по занятости сняли давление частично, но не развернули настроения.Инфляционная цепочка по-прежнему работает против металла. Золото потеряло более 6% в сентябре на фоне опасений, что энергоносители разгоняют инфляцию и вынудят ФРС ужесточать политику. Нефть подорожала на расширении конфликта: поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена начало военную кампанию по возвращению районов под контролем хуситов, которых поддерживает Иран, а риски для Ормузского пролива сохраняются. Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% при вкладе энергоносителей в 18,8% г/г, а августовский CPI в США составил 3,4%. Пока энергоносители остаются дорогими, золото вынуждено торговаться против растущих ставок, и сильные отскоки здесь быстро выдыхаются.Второй фактор доходности облигаций. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что рост стоимости заимствований соответствует мировым трендам, хотя некоторые ставки достигли максимумов более чем за два десятилетия. Доходность десятилетних казначейских бумаг в понедельник составляла около 5,26% против 4,96% на 14 сентября, то есть выросла более чем на 30 базисных пунктов за три недели. Высокие реальные доходности вытесняют золото из портфелей, поэтому выгодополучателем здесь оказываются держатели облигаций, а проигравшими золотодобытчики и фонды, которые ставили на бегство от госдолга в металл. Следующий сигнал придёт из ФРС. Протокол сентябрьского заседания, на котором ставку подняли впервые за три года, выйдет в середине недели. Чиновники при этом сбавляют градус: Филип Джефферсон говорил на прошлой неделе, что регулятору, возможно, понадобится больше времени до следующего шага. Кристофер Уоллер, управляющий ФРС, в начале сентября обозначал готовность к паузе, если прогресс по инфляции продолжится. Если протокол покажет сильный раскол, золото получит поддержку, а при ястребиных формулировках давление на металл вернётся.Серебро ведёт себя как более рискованный вариант золота. Падение более чем на 6% за неделю при минус 3,4% у золота показывает, что распродажа ударила по нему сильнее, а к середине сентября серебро торговалось в диапазоне 63-66 долларов, поэтому нынешние 61,15 означают дополнительный минус.Почему слабые данные по занятости не вернули золото к росту? Потому что рынок теперь смотрит не только на ФРС, но и на цену нефти, доходности и политику Белого дома. Слабый найм снижает вероятность октябрьского повышения, но высокие энергоносители поддерживают инфляцию, а значит, ставки останутся высокими дольше. На мой взгляд, ближайшие сессии пройдут с ограниченным отскоком и уклоном вниз. Если протокол окажется ястребиным, а нефть вернётся выше 105 долларов, золото вероятно протестирует 4000-4100, то есть июльское дно. Для разворота к 4350 потребуется сочетание мягкого протокола, снижения доходностей и устойчивого падения нефти, а пока такого набора нет, я исхожу из продолжения давления на металл.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Из четырёх таких сигналов биткоина два принесли ралли

Биткоин удерживается около 86 000 долларов, а эфир торгуется выше 2700 долларов. В пятницу цена подошла к 87 000 почти на расстояние 500 долларов от сентябрьского пика и откатилась ниже 86 000, это уже второй рост за неделю, который выдохся. На фоне этой остановки график готовит сигнал, которого не было больше года.Речь о 50-, 100- и 200-дневных простых средних. Полное бычье выравнивание означает, что 50-дневная лежит выше 100-дневной, а та выше 200-дневной. Такое выравнивание становится первым с июня 2025 года. Стоит отметить, что прошлое выравнивание продержалось 97 дней, и за это время биткоин вырос лишь с 106 000 до 112 000 долларов.Сигнал не гарантирует ралли, и история это показывает. В октябре 2020 года выравнивание сформировалось у 13 600 долларов и продержалось до мая 2021 года, когда биткоин поднимался выше 64 000. В начале ноября 2023 года оно подтвердилось и жило до мая 2024 года, пока цена выросла более чем вдвое, примерно с 35 000 до 73 000. Но в июне 2024 года такая же картина удержалась всего 20 дней, после чего биткоин потерял около 10%. Из четырёх случаев два принесли выигрыш, а два оказались ловушкой для тех, кто покупал на самом сигнале. Главная угроза для сигнала сегодня не сами средние, а доллар. Подъём биткоина на 40% до 87 000 в третьем квартале застопорился у 85 000 на фоне устойчивого роста доллара, и резкого рывка доходности американских облигаций. Напомню, что слабый отчёт по занятости 2 октября поддержал биткоин ожиданиями паузы ФРС, и покупатели получили запас прочности, но все это не гарантирует дальнейшее бычье ралли. Я считаю, что именно поведение доллара, и рынка облигаций, а не пересечение двух линий решит, станет ли нынешняя структура устойчивым бычьим трендом.Пока биткоин держится выше 85 000, я рассчитываю на повторный штурм 87 600, а закрепление выше откроет дорогу к 90 000. Возврат под 85 000 вернёт цену в сентябрьский диапазон и снизит вес бычьего выравнивания.По биткоину цена торгуется внутри узкого коридора между поддержкой 85 800 и сопротивлением 86 400, внешние границы 85 000 и 87 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 86 400 вверх с закреплением: покупка с целью на 87 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 85 800, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 86 400, затем к 87 600.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 85 800 вниз рассматривается шорт с целью на 85 000, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 86 400 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 85 800 и далее к 85 000. Для справки, 50-дневная средняя лежит около 79 495, поэтому при нынешнем положении цены продажи остаются контртрендовыми.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2712 и сопротивлением 2727, внешние границы 2682 и 2748. Покупка при пробое 2727 вверх нацелена на 2748, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2712, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2727, затем к 2748.Для продаж пробой 2712 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2682 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2727, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2712, затем к 2682. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Тряска продолжается

Сегодня Brent опустилась к 101 доллару за баррель, а WTI торгуется около 90 долларов. Толчком к снижению стало решение Saudi Aramco о том, что в октябре Arab Light для азиатских покупателей будет стоить на 5 долларов дешевле регионального ориентира. Рынок ждал обратного, трейдеры и переработчики готовились к надбавке в те же 5 долларов. Выгоду получают азиатские НПЗ и потребители топлива. Саудовская Аравия теряет в выручке с каждого барреля, но защищает долю рынка. Но обострение боёв в Йемене частично компенсировало снижение.Масштаб разворота виден в сравнении. Относительно ожиданий рынка цена сместилась на 10 долларов. Если взять апрель, когда в первые недели войны Aramco установила рекордную премию в 19,50 доллара для Азии, то от той отметки до нынешней скидки получается 24,50 доллара. Нынешнее решение признаёт очевидное: нефти в системе становится больше, чем опасались, и королевству выгоднее удержать азиатских клиентов, чем выжимать максимум из дефицита.Если сопоставить с серединой сентября, снижение выглядит заметным. Brent 11 сентября закрылась около 107,63 доллара, и по отношению к ней падение составляет примерно 6%, а от апрельского военного пика в 126 долларов около 20%. У WTI картина резче: 11 сентября она закрылась на 102,48 доллара, сейчас около 90, то есть минус порядка 12%. Разрыв между сортами расширился с 5 с небольшим долларов до примерно 11. Показательно, что американский эталон теряет быстрее: он сильнее привязан к внутренним запасам, а мировой рынок продолжает платить премию за риск судоходства.Физическое предложение действительно улучшается. Потоки нефти в последние недели восстанавливаются к довоенным уровням, хотя поставки нефтепродуктов остаются ограниченными. Напомню, что 11 сентября премия физического Dated Brent над фьючерсом превышала 12 долларов, а дизельная маржа в США обновляла исторический рекорд. Чтобы сбить цены, Группа семи и её партнёры на прошлой неделе объявили о дополнительном высвобождении аварийных запасов.Но, как я отмечал выше, обратную сторону задаёт Йемен. Поддерживаемое Эр-Риядом правительство начало полномасштабную операцию по возвращению всех районов под контролем хуситов, которых поддерживает Иран. Группировка воюет с внутренними соперниками и бьёт по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии. Как отмечают военный эксперты, решающим станет контроль над западным побережьем страны в направлении пролива Баб-эль-Мандеб. Риски на воде также никуда не делись. Служба морской торговли Великобритании UKMTO получила сообщение об инциденте в Ормузском проливе 4 октября, а отдельный инцидент зафиксирован у йеменской Мохи в Красном море. На этом фоне решение крупнейших участников OPEC+ сохранить квоты добычи на ноябрь без изменений почти ничего не меняет. Для макроэкономики это главный канал: нефть, затем инфляция, затем ставки. Дорогие энергоносители разогнали инфляцию в еврозоне до 3,8% в сентябре при вкладе энергоносителей в 18,8% г/г, а в США августовский CPI составил 3,4%, причём бензин дал треть месячного прироста. Поэтому вялый нефтяной рынок меняет арифметику центробанков. Рынок теперь закладывает менее 20% вероятности октябрьского повышения ставки ФРС, и дешёвая нефть работает на это ожидание. Вызывает вопрос, готов ли рынок пробить отметку в 100 долларов и закрепиться ниже. Пока нет. Нефть держится около этой отметки, потому что два фактора уравновешивают друг друга: расширение предложения давит вниз, а риски судоходства и йеменская кампания подпирают снизу. На мой взгляд, ближайшие сессии пройдут с уклоном вниз, и Brent вероятно, попробует 98-99 долларов, если поставки продуктов продолжат восстанавливаться, а аварийные запасы Группы семи начнут поступать на рынок. Но любой серьёзный инцидент в Ормузе, у Моха или на саудовской инфраструктуре вернёт котировку выше 105 долларов за считанные часы.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

85 600 долларов за биткоин и плечо X3 на подходе

Биткоин торгуется около 86 200 долларов и подорожал примерно на 1,9% за сутки, продолжая пятничный рывок после слабого отчёта по рынку труда США. В ту же пятницу SEC одобрила листинг первых в стране продуктов на биткоин и эфир c плечом Х3. Решение улучшает настроение, но на цене пока не сказалось: торговли этими фондами ещё нет.Речь о приказе SEC от 2 октября по заявке Cboe BZX, поданной 10 августа. По ней регулятор не получил ни одного комментария. Одобрены шесть продуктов: 3x Bitcoin ETF, 3x Ether ETF, а также 3x Gold, 3x Silver, 3x Crude Oil и 3x Natural Gas. Каждый стремится повторять утроенную дневную доходность портфеля фьючерсов, а реальные биткоин и эфир фонды держать не будут. Так что слово ETF в названиях обманчиво, юридически это биржевые продукты, на которые не распространяется закон об инвестиционных компаниях 1940 года. Торговля начнётся не сразу. Точной даты пока нет, а регистрации по форме S-1 должны вступить в силу до появления тикеров. Однако от всего этого выигрывает и CME, и рынок криптовалют, потому что новые фонды будут создавать спрос. Но пока очевидно, что рынок живёт макроданными. Консенсус по сентябрьскому отчёту рынка труда США составлял 90 000 рабочих мест, а вышло 29 000. Июль пересмотрен с плюс 21 000 до минус 10 000, зарплаты замедлились до 3,0% в годовом выражении, а безработица выросла до 4,2%. На этом фоне биткоин удержался выше 86 000, доходности казначейских облигаций снизились, а шорты по биткоину потеряли 27,5 млн долларов. Плохие новости для рынка труда стали хорошими для актива: слабая статистика снижает шансы на повышение ставки, приближая паузу ФРС на заседании 28 октября. На мой взгляд, настоящее влияние фондов с новым плечом Х3 проявится только тогда, когда их активы станут заметными. Пока фонды не торгуются, этот эффект равен нулю, поэтому решение SEC скорее сигнал о том, как быстро изменилось отношение регулятора к крипторынку.Я ожидаю, что в ближайшие дни биткоин сохранит шансы на продолжение роста: пока ФРС закладывается на паузу, покупатели будут штурмовать область 87 000 долларов, где остановился последний импульс. Закрепление выше откроет дорогу к 90 000, а возврат ниже 85 000 вернёт цену в прежний диапазон. Запуска самих трёхкратных фондов в ближайшие дни я не жду.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 000, который открывает прямую дорогу на $89 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $84 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 000. Самой дальней целью будет область $81 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2739 открывает прямую дорогу на $2793. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2668. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс