Новости форекс

GBP/USD. Smart money. Час Х для британца

Пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу американского доллара и выполнила возврат к «бычьему» имбалансу 14. Как я говорил, информационные обоснования падения пары вызывают некоторые вопросы, но не стоит забывать, что по европейцу цена отработала недельный «медвежий» имбаланс и получила вполне закономерную реакцию. Так как большую часть времени евро и фунт движутся в одном направлении, британец тоже падал в последние несколько дней. Котировки британца достигли «бычий» имбаланс 14. Далее либо цена получит реакцию на этот паттерн, а трейдеры – новый «бычий» сигнал, либо паттерн будет инвалидирован, и тогда доллар продолжит свой противоречивый рост. С точки зрения информационного фона в 2026 году, мне сложно представить длительное наступление медведей. Но все же нельзя быть уверенными на 100% в том, что оно невозможно. На мой взгляд, рабочей стратегией на эту неделю является ожидание реакции евро и фунта на «бычьи» имбалансы. На мой взгляд, «бычий» тренд по британцу сохраняется, и это подтверждает графическая картина. Имбаланс 14 выступает не только зоной интереса для быков, но и зоной поддержки для цены. Поэтому его инвалидация укажет на слабость «бычьих» намерений, что может позволить перейти в наступление медведям. Информационные основания для падения пары вызывают вопросы, но не всегда на рынке движения совпадают с экономическими данными и важными событиями. Информационный фон в среду был достаточно слабым. К моменту написания этого обзора вышел только один отчет – ADP в США по изменению числа работников. Отчет показал +22 тысячи новых работников, что гораздо хуже ожиданий рынка. Трейдеры ожидали, что в январе будет создано около 50 тысяч новых рабочих мест, на которые будут трудоустроены люди. Как видим, рынок труда США в очередной раз разочаровал. Также хочу заметить, что даже 50 тысяч новых работников – это очень и очень мало для многомиллионной экономики США. Однако отчет ADP дал понять, что восстановление рынка труда происходит только в воображении банкиров ФРС. На этой неделе расставить точки над «i» мог бы отчет Nonfarm Payrolls, но весьма невовремя в Америке начался новый «шатдаун», поэтому есть вероятность, что отчет не будет опубликован. Как и уровень безработицы. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать или игнорироваться рынком. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, Ирана, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и новый «шатдаун» прекрасно дополняют текущую картину американского политического кризиса. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года (безусловно, с паузами). Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное письмо Банка Англии (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 4 февраля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает лишь новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на образование нового «бычьего» сигнала внутри имбаланса 14. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень был достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Пределов – нет. Особенно, учитывая события первого месяца года. При образовании «медвежьих» паттернов сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я считаю более целесообразными покупки, а не продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки не спешат атаковать

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к «бычьему» имбалансу 12, который выступает поддержкой «бычьему» тренду и единственной зоной интереса для трейдеров. Аналогичный имбаланс присутствует по паре GBP/USD, и он тоже был отработан на этой неделе. Таким образом, в ближайшее время может быть сформирован новый «бычий» сигнал для трейдеров. Напомню, что «бычий» тренд сохраняется, а значит любой сигнал на покупку – это не просто сигнал. Это трендовый сигнал. Также хочу заметить, что текущее падение пары выглядит немного необоснованно, с точки зрения информационного фона, однако цена получила реакцию на недельный «медвежий» имбаланс, который я долгое время давал в качестве цели. Таким образом, падение котировок в последние несколько дней можно объяснить графическим анализом. Новостей на этой неделе было пока что немного, а единственный важный отчет по деловой активности ISM в США вызвал закономерную реакцию медведей. Однако общий информационный фон остается негативным для доллара. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12. Теперь трейдерам следует ожидать нового сигнала на покупку в имбалансе 12 или же инвалидации этого паттерна. Таким образом, пара находится сейчас на некой развилке. Либо тренд закономерно сохранится, либо он будет поставлен на паузу. Информационный фон в среду позволял медведям продолжать атаки, так как индекс потребительских цен в Евросоюзе опустился уже до 1,7%. Заседание ЕЦБ состоится завтра, и я не исключаю, что Кристин Лагард намекнет на возможное снижение процентных ставок в ближайшем будущем. Таким образом, снижение инфляции – это не очень приятная вещь для европейской валюты, но пока от продолжения падения ее удерживает «бычий» имбаланс. Надеюсь, что завтра этот имбаланс также окажет поддержку. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун», который начался в феврале. Также это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на прошлой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-45 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 5 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых (последние) можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель была достигнута. Позже был образован еще один «бычий» имбаланс 12 и на этой неделе трейдеры могут получить новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Быки не спешат атаковать

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к «бычьему» имбалансу 12, который выступает поддержкой «бычьему» тренду и единственной зоной интереса для трейдеров. Аналогичный имбаланс присутствует по паре GBP/USD, и он тоже был отработан на этой неделе. Таким образом, в ближайшее время может быть сформирован новый «бычий» сигнал для трейдеров. Напомню, что «бычий» тренд сохраняется, а значит любой сигнал на покупку – это не просто сигнал. Это трендовый сигнал. Также хочу заметить, что текущее падение пары выглядит немного необоснованно, с точки зрения информационного фона, однако цена получила реакцию на недельный «медвежий» имбаланс, который я долгое время давал в качестве цели. Таким образом, падение котировок в последние несколько дней можно объяснить графическим анализом. Новостей на этой неделе было пока что немного, а единственный важный отчет по деловой активности ISM в США вызвал закономерную реакцию медведей. Однако общий информационный фон остается негативным для доллара. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12. Теперь трейдерам следует ожидать нового сигнала на покупку в имбалансе 12 или же инвалидации этого паттерна. Таким образом, пара находится сейчас на некой развилке. Либо тренд закономерно сохранится, либо он будет поставлен на паузу. Информационный фон в среду позволял медведям продолжать атаки, так как индекс потребительских цен в Евросоюзе опустился уже до 1,7%. Заседание ЕЦБ состоится завтра, и я не исключаю, что Кристин Лагард намекнет на возможное снижение процентных ставок в ближайшем будущем. Таким образом, снижение инфляции – это не очень приятная вещь для европейской валюты, но пока от продолжения падения ее удерживает «бычий» имбаланс. Надеюсь, что завтра этот имбаланс также окажет поддержку. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун», который начался в феврале. Также это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на прошлой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-45 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 5 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых (последние) можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель была достигнута. Позже был образован еще один «бычий» имбаланс 12 и на этой неделе трейдеры могут получить новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ни вверх ни вниз. Обзор USD/CAD

Неделя, прошедшая после заседания Банка Канады, не принесла позитивных новостей для канадского доллара. ВВП в ноябре остался на прежнем уровне после сокращения на три десятых в прошлом месяце и немного не дотянул до прогнозов Статистического управления Канады и рыночных ожиданий. Наибольший вклад в сокращение производства внес производственный сектор, снизившийся на -1,3% м/м, рост строительного сектора на 0,2% м/м лишь незначительно компенсировал это снижение. В секторе услуг сокращение продаж автомобилей и автозапчастей привело к снижению оптовой торговли на 2,1%, что компенсировалось ростом розничной торговли на 1,5%. Предварительные прогнозы указывают на небольшой рост ВВП в декабре на 0.1%. Таким образом, экономика Канады завершила год, похоже, в режиме застоя, рост в 4 квартале будет, но незначительный. Банк Канады следующее заседание проведет только 18 марта, пока ничего, что вынудило бы Банк менять свою стратегию, не произошло, поэтому пока предварительный прогноз – сохранение ставки на текущих уровнях. Такая позиция не дает канадскому доллару никаких преимуществ, но и не требует от него ослабления.2026 год, возможно, начнется чуть веселее, индекс PMI в производственном секторе показал в январе 50.4п. против 48.6п. месяцем ранее, вернувшись на траекторию роста, но этот возможный рост должен быть подтвержден объективными данными. Между тем отчет ADP по занятости в частном секторе в январе показал, что темпы найма новых рабочих продолжают снижаться, добавлено всего 22 тыс. новых рабочих мест, что существенно ниже прогнозов. Слабый отчет повышает вероятность того, что нонфармы в пятницу также окажутся хуже ожиданий. Отчет ISM по сектору услуг США также оказался противоречивым. С одной стороны, рост активности в январе на уровне декабря 53.8п, то есть активность расширяется, с другой стороны, цены в секторе растут, а субиндекс занятости вместо ожидаемого роста до 52.3п неожиданно снизился до 50.3п, то есть практически к зоне сокращения. Это второй негативный сигнал по рынку труда после ADP, рынок не проигнорирует его, и доллар может немного снизиться. В четверг будут опубликованы недельные отчеты по безработице и индекс сокращения рабочих мест от Challenger, который окончательно отредактирует прогноз по нонфармам. Пока исходим из того, что у доллара США причин к укреплению сегодня не добавилось. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 1.8 млрд, до -1.2 млрд, позиционирование близко к нейтральному. Расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Канадцу не удалось закрепиться ниже поддержки 1.3538, коррекционный рост также пока не является убедительным. Исходя из динамики расчетной цены ожидаем торговли в боковом диапазоне с медленным смещением на юг. У луни нет заметных оснований к укреплению, кроме разве что завершения цикла снижения ставки Банка Канады, который пока не подтверждает этого вывода, но и доллар США выглядит откровенно слабо. Ближайшее сопротивление видим в зоне 1.3770/90, рост выше этого уровня не ожидаем, но и обновление минимума 1.3479 маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчет ADP, CPI еврозоны и ожидание вердикта ЕЦБ

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в еврозоне оказал давление на европейскую валюту, в том числе и в паре с гринбеком. И хотя в паре eur/usd именно американская валюта играет роль ведущей, трейдеры не смогли пройти мимо сегодняшнего релиза. Тем более что отчет был обнародован в преддверии февральского заседания ЕЦБ, которое состоится уже завтра, то есть в четверг. Итак, согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне в январе прогнозируемо снизился до 1,7% г/г. Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции: показатель снижается второй месяц подряд, и весьма активно. В январе был зафиксирован наиболее слабый темп роста общего CPI с сентября 2024 года. Базовый потребительский индекс, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, продемонстрировал аналогичную динамику. В январе показатель замедлился до 2,2%, хотя большинство экспертов были уверены в том, что он останется на декабрьском уровне, то есть на отметке 2,3%. Стержневой CPI снижается второй месяц подряд, обновив в январе многолетний минимум (самый слабый темп роста с ноября 2021 года). Структура релиза говорит о том, что наибольший вклад в снижение инфляции в январе внесла энергия. Цены на энергоносители снизились сразу на 4,1%, после снижения на 1,9% в предыдущем месяце. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,7% (в декабре был зафиксирован рост на 2,5%). Замедление базовой инфляции обусловлено главным образом снижением темпов роста услуг (инфляция в сфере услуг замедлилась до 3,2%, т.е. до четырехмесячного минимума). В целом, снижение стержневого CPI сигнализирует о том, что инфляционное давление в экономике еврозоны продолжает ослабевать даже без влияния волатильных категорий. Значимость опубликованного сегодня отчёта обусловлена тем, что он был обнародован накануне февральского заседания ЕЦБ, итоги которого мы узнаем уже завтра. Вероятней всего, Европейский Центробанк по итогам февральской встречи реализует наиболее ожидаемый сценарий, сохранив все параметры монетарной политики в прежнем виде. Но при этом сама тональность коммуникации, вероятно, претерпит заметные изменения, и не в пользу евро. Регулятор может сместить акцент в риторике – от борьбы с инфляцией к оценке устойчивости дезинфляционного тренда. В этом контексте Центробанк может намекнуть на возможное смягчение монетарной политики в будущем, если инфляция продолжит снижаться. Учитывая тот факт, что рынки не закладывают большую вероятность снижения процентных ставок ЕЦБ в этом году (данная вероятность составляет около 20-30%), такие «голубиные» сигналы окажут существенное давление на евро. Но возможен и альтернативный вариант развития событий. Если Европейский Центробанк неожиданно заявит о том, что замедление инфляции, вероятно, носит временный характер (т.е. говорить о смягчении политики преждевременно), евро удержится на плаву, то есть не станет «самостоятельно» тянуть пару eur/usd вниз. Доллар в свою очередь застыл в ожидании январских Нонфармов. Ключевой отчёт по рынку труда США должен был быть опубликован в пятницу (6 февраля), но из-за частичного шатдауна релиз был перенесён. Несмотря на то, что Дональд Трамп вчера подписал принятый Конгрессом бюджетный закон (восстановив тем самым финансирование правительства), отчёт не будет «автоматически» обнародован в срок, то есть в пятницу. По словам представителей BLS, процесс подготовки, проверки и выпуска данных «требует времени и полноценного возобновления штатной деятельности Бюро». Судя по всему, Нонфармы будут опубликованы уже на следующей неделе. Примечательно, что трейдеры eur/usd сегодня слабо отреагировали на отчёт ADP, который выполняет роль своеобразного «барометра» в преддверии публикации официальных данных. Отчет вышел в красной зоне, заявив о создании всего 22 тысяч рабочих мест в частном секторе (при прогнозе +46 000). Такие слабые данные указывают на продолжающееся замедление динамики американского рынка труда. Структура отчета сигнализирует о серьезных структурных проблемах. Например, промышленность продолжает терять рабочие места (-8 000), продолжая многомесячный тренд спада. Негативную динамику продемонстрировали также профессиональные и бизнес-услуги. И хотя данные от ADP далеко не всегда коррелируют с Нонфармами, это весьма и весьма тревожный «звоночек», предупреждающий о том, что рынок труда в США охлаждается более быстрыми темпами. Таким образом, опубликованные сегодня макроэкономические отчёты отразили противоречивую фундаментальную картину. Отчёт по росту инфляции в еврозоне оказал давление на евро, тогда как отчет ADP оказался не на стороне доллара. В итоге пара eur/usd фактически застыла на месте, торгуясь в узком ценовом диапазоне 1,1805 – 1,1840. Рассматривать короткие позиции целесообразно только в том случае, если медведи преодолеют уровень поддержки 1,1770 (нижняя линия Bollinger Bands на h4 и одновременно – средняя линия Bollinger Bands на D1). В случае преодоления данного таргета пара окажется под всеми линиями Bollinger Bands и Ichimoku на четырёхчасовом графике. На дневном графике пара окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но над облаком Kumo. Следующей целью нисходящего движения выступает отметка 1,1700 (верхняя граница облака Kumo на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: восстановление после шторма и движение к новым рекордам

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Основное внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на отчёте ADP по занятости в частном секторе США за январь, который в текущих условиях приобретает особую значимость. Из-за частичного шатдауна правительства США публикация официального отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) задерживается, и данные ADP фактически становятся главным ориентиром для оценки состояния рынка труда, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: текущая ситуация и перспективы». Пара же XAU/USD перед публикацией (в 13:15 GMT) отчета ADP продолжает торговаться выше круглой отметки 5000.00, двигаясь также в диапазоне 4980.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 5100.00 («круглая» отметка).После исторического ралли и последовавшей резкой коррекции золото вновь демонстрирует признаки силы. Пара XAU/USD, стабилизировавшись выше ключевого уровня 5000.00 за тройскую унцию, готовится к новому этапу роста. Среди причин, вызвавших коррекцию, можно назвать следующие:Изменение ожиданий по ФРС. Заявление о возможном назначении Кевина Уорша — фигуры, воспринимаемой как монетарный «ястреб», — будущим председателем ФРС укрепило доллар и ожидания более жесткой политики.Техническая перекупленность и ликвидация позиций. Достижение исторических максимумов спровоцировало массовую фиксацию прибыли и закрытие закредитованных длинных позиций. Повышение маржинальных требований CME Group усугубило давление.Сильные данные из США. Улучшение индексов деловой активности (PMI ISM) подтвердило устойчивость экономики, снизив срочность ожиданий по снижению ставок. Индекс в производственном секторе вырос до 52,6 пунктов (лучший показатель за три года), а в сфере услуг — до 53,5 (согласно прогнозам, когда сегодня в 15:00 (GMT) будет опубликован соответствующий PMI ISM).В то же время, несмотря на январскую распродажу более чем на 10% от пика выше 5590.00, фундаментальные драйверы для «желтого металла» никуда не исчезли, а интерес крупных игроков подтверждает долгосрочный бычий настрой: физический спрос остался стабильным (инвестиционные потоки в физическое золото и ETF не показали массового оттока. Коррекция была связана в основном со спекулятивными фьючерсными позициями), объемы торгов не сократились (данные CME Group показывают, что интерес к золотым контрактам остается высоким, что говорит о стратегическом удержании позиций институциональными игроками), геополитика вернулась в фокус внимания инвесторов (инцидент со сбитым иранским дроном в Аравийском море напомнил инвесторам о постоянных рисках, подстегнув спрос на защитные активы).Если выделить ключевые драйверы потенциального роста, то среди них будут следующие.Ожидания смягчения политики ФРС. Несмотря на сильные данные, рынок все еще закладывает два снижения ставок в 2026 году. Комментарии членов ФРС (Миран, Баркин) указывают на возможность смягчения, если инфляция продолжит замедляться. Для золота, не приносящего доход, это главный позитивный фактор.Геополитическая неопределенность. Обострение между США и Ираном, затяжные торговые конфликты (США-ЕС, США-Канада) и общая нестабильность поддерживают спрос на «убежища».Опасения по инфляции. Устойчивость базовой инфляции выше целевого уровня ФРС в 2% сохраняет привлекательность золота как средства сохранения стоимости.Ослабление доллара. Доллар, несмотря на локальные всплески, сталкивается с ограничениями для роста из-за перспектив смягчения монетарной политики. Индекс доллара USDX колеблется у уровня 97.30, не демонстрируя явной силы.Техническая картинаБлижайшая поддержка: 4980.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) и психологический уровень 5000.00. Их удержание критически важно для быков.Ближайшее сопротивление: уровень 5100.00. Его пробой откроет путь к повторному тестированию январских максимумов. Прогнозы экономистов указывают на цель к концу года в районе 6000.00. Январский пик был лишь предвестником. Технически, коррекция выглядит завершенной. Отсутствие массового перетока капитала из золота в облигации (доходность 10-летних Treasuries стабильна около 4,300%) подтверждает, что распродажа была тактической, а не стратегической.Краткосрочные риски (для коррекции):Сильные данные по занятости США (ADP, ISM) могут укрепить доллар и отсрочить ожидания по снижению ставок.«Ястребиная» риторика ФРС: любые заявления, указывающие на паузу в цикле смягчения, могут оказать давление.Техническое сопротивление: уровень 5100.00 может стать серьезным барьером.Долгосрочные драйверы (для роста):Неизбежное смягчение монетарной политики. Даже в сценарии более длительной паузы, снижение ставок — вопрос времени, что станет мощным катализатором.Усиление геополитических рисков. Выборы, конфликты и торговые войны будут поддерживать спрос на защитные активы.Покупки центральных банков. Тренд на диверсификацию резервов за счет золота продолжается.Сценарии на ближайшие недели:Базовый (рост с консолидацией). Золото преодолевает 5100.00 и движется к 5300.00 – 5400.00, периодически корректируясь на сильных данных из США. Наиболее вероятный сценарий.Боковой (диапазон). Цена застревает в диапазоне 4950.00 – 5150.00 в ожидании более четких сигналов от ФРС и данных по инфляции.Прорыв (ускоренный рост). Эскалация на Ближнем Востоке в сочетании со слабыми данными по США могут спровоцировать стремительный рывок к новым максимумам выше 5500.00.ЗаключениеЗолото пережило необходимую и здоровую коррекцию после рекордного ралли. Текущая стабилизация выше 5000.00 указывает на то, что крупные игроки не спешат покидать рынок, видя в нем долгосрочную ценность.Восходящий тренд остается в силе. Краткосрочная волатильность будет зависеть от данных по занятости и инфляции в США, но стратегические перспективы по-прежнему благоприятны. Сочетание ожидаемого поворота в монетарной политике ФРС, геополитических рисков и роли золота как страховки от нестабильности продолжает формировать фундамент для роста цен.Инвесторам стоит рассматривать текущие уровни как возможность для стратегического накопления с долгосрочными целями выше 5600.00. Ближайшей задачей быков является прорыв и закрепление выше 5100.00, что станет сигналом к возобновлению полномасштабного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро пропускает удар

Победа ускользает от ЕЦБ. Во второй половине 2025 Кристин Лагард смело заявила о приручении инфляции в еврозоне. Показалось, что потребительские цены действительно стали на якорь вблизи отметки 2%. Это позволило инвесторам рассуждать о завершении цикла ослабления денежно-кредитной политики и о повышении ставки по депозитам к концу 2026. В результате «быки» по EUR/USD вступали в новый год с оптимизмом. По факту все оказалось не так радужно, как предполагалось. Геополитика, тарифные угрозы Дональда Трампа и укрепление евро в 2025 и в начале 2026 внесли вклад в замедление потребительских цен в еврозоне в декабре до 1,7%. Речь идет о самом низком уровне с сентября 2024. Темпы роста базовой инфляции упали до 2,2% - самого дна с октября 2021. Такая динамика показателей способна реанимировать разговоры о снижении ставок после длительной паузы на пяти предыдущих заседаниях ЕЦБ. Динамика европейской инфляции Сбудутся ли прогнозы Европейского центробанка об инфляции, будет зависеть от динамики EUR/USD. Взлет основной валютной пары в направлении 1,21 заставил ряд чиновников Управляющего совета использовать вербальные интервенции. К февральской встрече ситуация стабилизировалась, однако риски никуда не исчезли. Ключевой из них связан с занятием Кевином Уоршем должности председателя ФРС. Выбранный Дональдом Трампом экс-чиновник FOMC должен быть утвержден Конгрессом. Он всерьез говорит о снижении ставок и уверен, что инфляция в высокопроизводительной экономике США наверняка будет замедляться. Однако, по мнению экономистов, сама идея снижения темпов роста потребительских цен при помощи ослабления денежно-кредитной политики абсурдна. Так было в Турции, где контролирующий центробанк президент Реджеп Эрдоган заставил его резать ставки. Дескать, для борьбы со спекулянтами, которые накручивают проценты и провоцируют, таким образом, рост цен. Результат хорошо известен. Валютный кризис, обвал лиры и двузначные CPI. Кто-то хочет, чтобы это произошло в США? Полагаю, убедить остальных чиновников FOMC в необходимости быстрого возобновления цикла монетарной экспансии будет непросто. В том числе, из-за того, что Кевин Уорш много критиковал ФРС. Его теории – всего лишь гипотеза, требующая проверки данными. А они свидетельствуют, что инфляция в США корее достигнет отметки 3%, чем опустится до 2%. На мой взгляд, рынки постепенно успокаиваются и без новых выходок Дональда Трампа могут вернуться к монетарной политике. Она такова, что длительная пауза в цикле снижения ставок играет на руку американскому доллару. Тем более, что ЕЦБ может начать рассуждать о резке стоимости заимствований. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» отыграть внутренний бар. Неудача с последующим падением к его нижней границе на 1,1775 станет основанием для наращивания шортов. К покупкам стоит возвращаться выше 1,1835. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 4 февраля (американская сессия)

Биткоин остается в районе $76 000, но самое интересное нас ждет во второй половине дня, когда и происходят все движения. Эфир также слегка откатил от дневного максимума, после чего стабилизировался в районе $2236.Тем временем компания Galaxy Digital Майка Новограца, ярого сторонника биткоина и криптовалют, понесла убытки в размере почти полумиллиарда долларов в четвертом квартале 2025 года. Произошло это, очевидно, на фоне обвала криптовалютного рынка.В четвертом квартале прошлого года компания Galaxy зафиксировала чистый убыток в размере 482 миллионов долларов. Таким образом, общий годовой чистый убыток компании составил 241 миллион долларов. Из-за снижения цен на цифровые активы и примерно 160 миллионов долларов единовременных затрат в течение года компания закрыла год с убытком», — сказано в отчете.Акции компании Galaxy упали вчера на 13%, а рыночная капитализация компании составила около $13,5 миллиардов.Неутешительные результаты Galaxy в четвертом квартале, на фоне резкого падения цен на ключевые цифровые активы, такие как биткоин и эфир, резко контрастируют с предыдущим финансовым периодом. В третьем квартале 2025 года Galaxy сообщила о своем лучшем квартале за всю историю, при этом прибыль взлетела более чем на 1500% до 505 миллионов долларов.Стоит понимать, что Galaxy Digital Новограца ни одна компания, которая сейчас справляется с подобного рода убытками. Очень много игроков активно инвестировали в рынок криптовалют с момента победы Трампа на президентских выборах в США и продолжают это делать, так что подобного рода отчеты вряд ли пока будут вызывать турбулентность на рынке криптовалют. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 400 с целью роста к уровню $77 500. В районе $77 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 400 и $77 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 500 с целью падения к уровню $74 300. В районе $74 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $76 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 500 и $74 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2263 с целью роста к уровню $2319. В районе $2319 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2218 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2263 и $2319.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2218 с целью падения к уровню $2170. В районе $2170 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2263 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2218 и $2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 04.02.2026

Текущая динамика USD/CAD отражает баланс между устойчивостью экономики США и уязвимостью канадского доллара, связанной с сырьевым фактором и торгово-политической неопределённостью. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером останутся данные по рынку труда США, прежде всего отчёт ADP, который в условиях задержки NFP приобретает повышенное значение. До появления новых сигналов от ФРС и Банка Канады пара, вероятно, сохранит торговлю в диапазоне, однако повышенная чувствительность к новостям делает возможными резкие импульсные движения в обе стороны, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: текущая ситуация и перспективы». Базовый сценарий, как мы уже отметили, предполагает, что USD/CAD может получить импульс для повторной атаки на сопротивление 1.3700 - при подтверждении сильных данных ADP и «голубиных» комментариев Маклема (успех этой попытки также будет зависеть от общего рыночного отношения «к риску» и динамики нефти). Первым же сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего максимума 1.3672 и вчерашнего 1.3684. Следующими целями после пробоя отметки 1.3700 могут стать уровни сопротивления 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3756 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3785 (ЕМА50 на дневном графике). Если цена не получит дополнительных фундаментальных драйверов, то, учитывая среднесрочный медвежий тренд, вблизи этих уровней возможен отбой и возобновление снижения цены. Если эти драйверы появятся, то цена после пробоя 1.3785 может предпринять попытку роста в сторону ключевых уровней сопротивления 1.3850 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3860 (ЕМА200 на дневном графике) с перспективой возобновления (после их пробоя) глобального бычьего тренда, который, в данный момент, поддерживается ЕМА50 на месячном графике, проходящей через «круглую» отметку 1.3600. В альтернативном сценарии пробой ключевых уровней поддержки 1.3630, 1.3600 ознаменует слом долгосрочного тренда с рисками снижения к стратегическим уровням поддержки 1.3040 (ЕМА144 на месячном графике), 1.2880 (ЕМА200 на месячном графике). Их же пробой будет означать слом и глобального бычьего тренда USD/CAD. Пока же и выше уровней поддержки 1.3630, 1.3600 предпочтительными остаются все же длинные позиции. Уровни поддержки: 1.3630, 1.3600, 1.3550, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3200, 1.3100, 1.3040, 1.3000, 1.2900, 1.2880 Уровни сопротивления: 1.3654, 1.3700, 1.3730, 1.3756, 1.3785, 1.3800, 1.3850, 1.3860, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4130, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3680, 1.3690. Stop-Loss 1.3620. Цели 1.3700, 1.3730, 1.3756, 1.3785, 1.3800, 1.3850, 1.3860, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4130, 1.4200, 1.4225Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3620. Stop-Loss 1.3680, 1.3690. Цели 1.3600, 1.3550, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3200, 1.3100, 1.3040, 1.3000, 1.2900, 1.2880 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Tether привлекли лишь 5 млрд долларов

А пока биткоин вернулся к позиционированию после вчерашней крупной распродажи, стало известно, что компания Tether привлекла лишь 5 миллиардов долларов, что ниже ранее прогнозируемых 15-20 миллиардов долларов. При этом оценка компании составляла 500 миллиардов долларов. Пересмотренная цифра представляет собой снижение на 75% по сравнению с верхней границей первоначального целевого показателя и появилась после того, как компания Tether сообщила о прибыли в размере примерно 10 миллиардов долларов в прошлом году.Очевидно, что инвесторы не совсем поняли зачем компании, зарабатывающей более 10 миллиардов долларов в год еще 15-20 млрд сверху. Но очевидно, что изменение планов финансирования поднимает ряд вопросов о стратегии Tether и настроениях инвесторов касательно индустрии стейблкоинов в целом. Первоначальные амбиции указывали на уверенность компании в дальнейшем росте и возможности расширения своей деятельности, однако скорректированный объем привлеченных средств может свидетельствовать о более осторожном подходе к оценке рисков и перспектив рынка. Что определенно ни может не радовать. Прибыль в 10 миллиардов долларов за прошлый год, безусловно, представляет собой внушительный показатель. Тем не менее, возможно, инвесторы проявили сдержанность, учитывая регуляторные вызовы, с которыми сталкивается Tether, а также общую волатильность крипторынка. Не менее важно учитывать возрастающую конкуренцию в секторе стейблкоинов, где новые игроки стремятся занять свою нишу.Снижение целевого показателя привлеченных инвестиций на 75% – важный сигнал для всей криптоиндустрии. Он может отражать более консервативную оценку рисков со стороны институциональных инвесторов и усиление внимания к регулированию, прозрачности и устойчивости проектов, связанных с криптовалютами. Однако дальнейшее развитие событий вокруг Tether видится весьма перспективным учитывая, что компания является номером один в сфере стейблкоинов и имеет большой вес в мире цифрового финансового пространства.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 83 100. Самой дальней целью выступит максимум в районе $85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $74 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 100. Самой дальней целью будет область $68 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2301 открывает прямую дорогу на $2466. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2585, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2159. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2017. Самой дальней целью будет область $1891. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: текущая ситуация и перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Пара USD/CAD является одной из ключевых на североамериканском валютном рынке и отражает баланс экономических условий США и Канады. Динамика пары формируется под влиянием процентной политики Федеральной резервной системы США и Банка Канады, состояния рынков труда, цен на нефть — основного экспортного товара Канады, а также торгово-политических факторов. После отскока цены от недельных максимумов вблизи 1.3700 доллар США находит временную поддержку против канадского «луни», однако общее настроение остается осторожным. Рынок замер в ожидании ключевых данных по занятости из США и сигналов от Банка Канады (BoC), которые определят направление пары в ближайшие дни. Основное внимание инвесторов сосредоточено на отчёте ADP по занятости в частном секторе США за январь, который в текущих условиях приобретает особую значимость. Из-за частичного шатдауна правительства США публикация официального отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) задерживается, и данные ADP фактически становятся главным ориентиром для оценки состояния рынка труда. Согласно ожиданиям, экономика США могла создать около 48 тыс. рабочих мест, что выше декабрьского значения в 41 тыс., но существенно ниже средних темпов 2024 года. Эти цифры подтверждают сценарий стагнирующего, но устойчивого рынка труда, который позволяет ФРС сохранять осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики. На пару оказывают влияние несколько разнонаправленных сил, создающих боковое движение вокруг ключевого уровня поддержки 1.3630 (ЕМА200 на недельном графике) в пределах диапазона 1.3600 – 1.3700. Факторы в пользу доллара США Сильные макроэкономические данные США. Индекс PMI ISM в производственном секторе (ISM) в январе вырос до 52,6 (против 47,9 месяцем ранее при прогнозе 48,5), что свидетельствует о переходе от сжатия к росту. Активность в сфере услуг также улучшилась. Это подтверждает устойчивость экономики и снижает ожидания скорого смягчения политики ФРС.Номинация нового главы ФРС. Подтверждение кандидатуры Кевина Уорша, воспринимаемого рынком как умеренного «ястреба», на пост председателя ФРС с мая 2026 года поддержало доллар. Некоторые члены руководства ФРС, например, Том Баркин, уже стали высказываться в пользу более осторожного подхода к снижению ставок, а глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что при стабилизации рынка труда и сохраняющемся инфляционном давлении дальнейшие снижения ставок могут быть отложены, и пауза в «голубином» цикле выглядит оправданной Восстановление после шатдауна. Завершение частичного правительственного шатдауна в США и прогресс в двухпартийном соглашении устранили один из источников краткосрочной неопределенности. Канадский доллар: нейтральность и внешние риски Со стороны канадского доллара динамика остаётся сдержанной. 1. Банк Канады на январском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 2,25%, подчеркнув высокий уровень неопределённости, связанный с торговой политикой США, геополитическими рисками и предстоящим пересмотром соглашения CUSMA. 2. При этом макроэкономические данные Канады выглядят смешанно. Так, ВВП в ноябре практически не изменился после снижения на -0,3% месяцем ранее, а сектор оптовой торговли показал заметное сокращение - на максимальные с апреля 2,1%. Рост розничной торговли и сектора услуг, а также индекс PMI (от S&P Global) в обрабатывающей промышленности, опубликованный в понедельник, который показал самый быстрый рост более, чем за год (50,4 в январе после 48,6 ранее), частично компенсировали негатив. 3. Дополнительное давление на луни оказывают слабые цены на нефть, что традиционно снижает привлекательность канадской валюты. Усиливает неопределённость и жёсткая торговая риторика администрации США, включая угрозы санкций в отношении отдельных канадских отраслей. Так, недавние заявления администрации Трампа о возможных 50% тарифах на канадские самолеты и отзыве сертификаций для Bombardier создают риски для канадского экспорта и инвестиционной среды. Предстоящий пересмотр торгового соглашения CUSMA также является источником неопределенности, о чем прямо упоминал глава BoC Тифф Маклем. Ключевые риски и факторы внимания на текущей неделе Данные по занятости в США (ADP, сегодня в 13:15 GMT). В условиях задержки официального отчета по NFP из-за шатдауна, отчет ADP за январь (станет главным индикатором состояния рынка труда. Сильные данные укрепят доллар, подтверждая позицию ФРС о стабильности. Слабые — возродят ожидания более раннего снижения ставок.Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема (четверг 17:40 GMT). Его комментарии относительно инфляции, экономических перспектив и реакции на торговые угрозы США зададут тон для канадской валюты. Любые намеки на более «ястребиную» позицию, несмотря на внешние риски, поддержат CAD.Канадские данные по занятости (пятница 13:30 GMT). Публикация отчета по рынку труда Канады станет важным внутренним драйвером для «луни».Динамика цен на нефть. Как сырьевая валюта, CAD остается чувствительным к котировкам нефти. Их текущее ослабление выступает дополнительным фактором давления на канадский доллар. Техническая картина С начала этого года USD/CAD демонстрирует повышенную чувствительность к макроэкономическим релизам и политическим новостям, что усиливает внутридневную волатильность. Перед открытием же американской торговой сессии в среду 4 февраля пара USD/CAD корректируется в сторону отметки 1.3660, тестируя на пробой краткосрочный уровень сопротивления 1.3654 (ЕМА200 на 1-часовом графике) на фоне укрепления американского доллара, в отсутствие позитивной макроэкономической статистики из Канады. С технической точки зрения динамика пары остаётся неустойчивой. Неудачная попытка закрепиться выше 1,3700 усилила краткосрочное давление продавцов. Ключевые ориентиры Поддержка: 1.3630 – 1.3600,Сопротивление: 1.3650 – 1.3700. На дневном, недельном, месячном графиках индикатор RSI находится ниже нейтрального уровня 50, отражая осторожные настроения инвесторов и покупателей; OsMA остаётся в отрицательной зоне, хотя и указывает на ослабление медвежьего импульса. Текущая конфигурация предполагает фазу консолидации с риском выхода из диапазона на фоне сильных макроэкономических сюрпризов. Базовый сценарий (консолидация с риском роста USD/CAD). При подтверждении сильных данных ADP и «голубиных» комментариев Маклема, пара может получить импульс для повторной атаки на сопротивление 1.3700. Успех этой попытки также будет зависеть от общего рыночного отношения «к риску» и динамики нефти.Сценарий снижения. Слабая статистика из США в сочетании с уверенной, оптимистичной риторикой Банка Канады и ростом цен на нефть могут стать триггером для прорыва ниже 1.3600 и движения к январским минимумам.Сценарий повышенной волатильности. Обострение торговых угроз со стороны США или неоднозначные данные по занятости с обеих сторон границы приведут к резким, но бессистемным колебаниям пары в широком диапазоне 1.3560 (летние минимумы) - 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике). Заключение Текущая динамика USD/CAD отражает баланс между устойчивостью экономики США и уязвимостью канадского доллара, связанной с сырьевым фактором и торгово-политической неопределённостью. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером останутся данные по рынку труда США, прежде всего отчёт ADP, который в условиях задержки NFP приобретает повышенное значение. До появления новых сигналов от ФРС и Банка Канады пара, вероятно, сохранит торговлю в диапазоне, однако повышенная чувствительность к новостям делает возможными резкие импульсные движения в обе стороны. Инвесторам следует проявлять повышенную осторожность и учитывать высокую чувствительность как USD, так и CAD к политическим заявлениям и макростатистике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золото выкупило провал

Инвесторы так набили руку покупать провалы S&P 500 в 2025, что, стоило золоту рухнуть наиболее быстрыми темпами с 1980, как они воспользовались своими навыками. В результате драгметалл буквально на следующих торгах отметился лучшей дневной динамикой с 2009. В те времена его активно покупали как убежище на фоне мирового экономического кризиса. Сравнение с фондовыми индексами отнюдь не случайно. В 1980-х индекс Доу-Джонса превосходил золото в 1,3 раза. На пике кризиса доткомов – в 42. Сейчас их соотношение составляет 10 к 1, что делает драгметалл не таким уж дорогим по сравнению с американским рынком акций. Это одна из причин, почему оптимизм по поводу восстановления восходящего тренда по XAU/USD не угасает. Поклонники считают, что, несмотря на грандиозную распродажу, фундаментальные основы ралли золота остались нетронутыми. Политическая и геополитическая напряженность зашкаливают, центробанки продолжают активно покупать слитки, а утверждение Кевина Уорша Конгрессом в качестве председателя ФРС не означает, что проблемы независимости ФРС и утраты доверия к доллару США решены. Неудивительно, что Deutsche Bank подтверждает свой прогноз о росте драгметалла до $6000 за унцию в течение оставшейся части 2026. Goldman Sachs считает, что риски превышения фактическими ценами его ожидаемого уровня $5400 велики. Продавший золото накануне его падения Fidelity Fund теперь ищет возможности, чтобы купить. Динамика волатильности золота Впрочем, далеко не все на рынке являются «быками». Bank of America обращает внимание на сохранение высокой волатильности драгметалла. По его мнению, пузырь лопнул, но спекулянты остались. И ралли XAUUSD – не что иное, как вздутие нового пузыря. Кто прав, покажет время. Если Deutsche Bank и Goldman Sachs, восходящий тренд по золоту восстановится. Если Bank of America, то драгметалл находится в самом начале «медвежьей» тенденции. Как в 2011, когда она длилась годами. На мой взгляд, рынки чересчур эмоционально отреагировали на выбор президентом США Кевина Уорша в качестве нового председателя ФРС. Экс-чиновник FOMC показался инвесторам самым «ястребиным» из кандидатов, однако он настаивает на снижении ставки по федеральным фондам. Это плохая новость для американского доллара и хорошая для золота. Пока у власти будет находиться Дональд Трамп, неопределенность никуда не исчезнет, спрос на активы-убежища будет высоким. Главное, чтобы котировки XAUUSD не росли так же быстро, как в январе, что является признаками спекулятивного характера ралли. Ну а пузыри, как известно, рано или поздно лопаются. Технически на дневном графике золота имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Для этого необходим прорыв зоны сопротивления 5060-5080. Если у покупателей все получится, XAUUSD можно будет снова покупать. Нет – возникнет сигнал на продажу драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС придется активнее снижать процентные ставки? (ожидается возобновление роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Публикуемые сегодня данные по числу новых рабочих мест от ADP могут снова вернуть рынки к проблеме слабости американской экономике и вызвать к жизни вероятность более активного снижения процентных ставок ФРС, чем это считалось до настоящего момента. Все последнее время гиперактивность американского президента на геополитическом поле сместила фокус рынков с экономического состояния США в международную геополитическую плоскость. Но выбор Трампа приемника нынешнего главы ФРС Дж. Пауэлла на посту председателя, несколько разочаровал участников рынка. К. Уорш, которого прочит президент, может и не стать тем человеком, который будет активнее Пауэлла снижать процентные ставки. Это разочарование оказало локальное негативное влияние на спрос на акции компаний, которые и так попали под волну негатива краткосрочным очередным шатдауном правительства США. Но подписание Трампом бюджета на 1.2 трлн долларов возобновил работу правительства, что снизило напряженность на рынках. Правда, следует признать, что беда не приходит одна. Теперь уже по причине неработы правительственных статистических служб в период шатдауна задержат публикацию отчета по занятости ряд других важных статданных, что, несомненно, сыграет свою пусть ограниченную, но негативную роль. Сегодня в центре внимания будет отчет от компании ADP, который, как предполагает консенсус-прогноз, должен показать прирост в январе новых рабочих мест в частном секторе 46 000 против 41 000 в декабре. Да, это рост, но он критически маленький. В нормальной ситуации американский рынок труда, по версии ADP, получал обычно более 200 000. Все цифры, выходящие в последние месяцы, указывают на критическую слабость рынка труда, что в совокупности со стабилизацией инфляции ниже отметки 3% может стать основанием для более агрессивного смягчения денежной политики для стимулирования экономического роста. В этой связи следует ожидать возобновления снижения курса доллара на рынке Форекс против основных валют. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если отчет от ADP окажется в русле ожиданий или хуже них, то это может привести к снижению доллара из-за роста вероятности перспективного более агрессивного срезания процентных ставок ФРС в текущем году. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.1800. Слабые данные от ADP могут подтолкнуть пару к росту к отметке 1.1900 с перспективной повышения к 1.2035. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1856. GBP/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.3720. Слабые данные от ADP могут подтолкнуть пару к росту к отметке 1.3845. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3738. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3727 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этой цены привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов.Как показали данные, индекс PMI для сферы услуг Великобритании в январе вырос до 54 пунктов, с 51,4 в декабре, однако показатель не дотянул до прогнозов экономистов, на что трейдеры отреагировали продажами фунта. Эта новость, безусловно, добавила масла в огонь дискуссий о состоянии британской экономики. С одной стороны, рост индекса PMI указывает на продолжающееся расширение сектора услуг, ключевой составляющей ВВП страны. Это вселяет некоторую надежду на то, что экономика избежит рецессии. С другой стороны, разочарование из-за несоответствия прогнозам подчёркивает уязвимость и нестабильность восстановления.Далее именно рынок труда в США будет в центре внимания. Данные ADP, хоть и не всегда точно коррелируют с официальной статистикой от Министерства труда, все же дают представление о тенденциях в частном секторе. Если число новых рабочих мест окажется значительно выше ожиданий, это может спровоцировать укрепление доллара и снижение интереса к рисковым активам, поскольку усилит опасения относительно более агрессивной политики ФРС. С другой стороны, слабые показатели могут, наоборот, поддержать рынки, сигнализируя о замедлении экономического роста и возможном смягчении монетарной политики в будущем.Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, в свою очередь, является важным индикатором состояния крупнейшей части экономики США. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение сектора, ниже – на сокращение. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3716 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3748 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3748 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3716 и 1.3748.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3668 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3716 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3695 и 1.3668.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал и пропустил движение вверх.Далее американский рынок труда будет задать направление. Отчет ADP предоставляет ценную информацию о динамике занятости в частном секторе. Существенный рост числа новых рабочих мест, превосходящий прогнозы, может привести к укреплению доллара и снижению японской иены. В противном случае слабые данные могут поддержать иену, которая и снова сильно перепродана по отношению к американской валюте. Не менее важным является индекс деловой активности в сфере услуг, публикуемый ISM. Он отражает состояние значительной части американской экономики. Превышение отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте сектора, тогда как значение ниже – о его сокращении. Участники рынка будут анализировать как общий индекс, так и его составляющие, включая новые заказы и занятость, для оценки перспектив отрасли. Сводный индекс PMI, объединяющий данные производственного и сервисного секторов, сформирует общее представление о деловой активности в экономике. Он также может повлиять на настроения трейдеров, особенно в случае значительных отклонений от прогнозируемых значений. Сегодняшние выступления представителей ФРС также способны добавить волатильности, но на сильное укрепление иены после их заявлений я бы не рассчитывал. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.27 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.84 и 157.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.86, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.39 и 155.86.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Покупатели евро расстроены слабыми данными

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны разочаровали. Снижение показателей наблюдается третий месяц подряд, что является тревожным звонком для экономической активности. Так что нет ничего удивительного в том, что после выхода отчетов по странам еврозоны желающих покупать евро не нашлось. Во второй половине дня ожидается важный отчет по изменению числа занятых от ADP в США, а также данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI. Сильная статистика по рынку труда США наверняка привлечет внимание покупателей доллара, что окажет давление на EUR/USD, чем и предлагаю воспользоваться. Однако лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1782 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро и тест сопротивления 1.1827, вокруг которого сегодня ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1868. Самой дальней целью будет уровень 1.1908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1782, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1741. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока особо не активничают, даже несмотря на слабые данные по индексам PMI стран еврозоны. Очевидно, что весь акцент все же расставлен на американской статистике, которая, как правило, и двигает валютный рынок. В случае роста пары, формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1827 будет достаточно, чтобы получит точку входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1782. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1741. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1827, где проходят средние скользящие, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1868. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Покупатели фунта несильно старались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3737 произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс PMI для сферы услуг Великобритании в январе вырос до 54 пунктов, с 51,4 в декабре, однако показатель не дотянул до прогнозов экономистов, на что трейдеры отреагировали продажами фунта. Во второй половине дня нас также ждет очень много статистики. Все начнется с данных по изменению числа занятых от ADP в США, а закончится показателями по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Также сегодня ожидаются выступления представителей ФРС. В случае медвежьей реакции на отчеты первого проявления покупателей фунта ожидаю увидеть в районе новой поддержки 1.3691. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3729, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3757, что вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3784, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3691, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3656 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, воспользовавшись слабой статистикой, однако дальнейший медвежий рынок все еще под большим вопросом. В случае слабых данных от ADP покупатели фунта быстро вернуться в рынок, что приведет к еще одному росту пары в район 1.3729. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3691, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3656. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3623, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3729, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3757. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3784, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1828 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа евро на продажу. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Слабые данные о том, что в январе 2026 года индекс PMI в сфере услуг еврозоны вновь оказался хуже прогнозов экономистов, усилили давление на евро. Это уже третье снижение подряд, что вызывает опасения относительно общего состояния экономики региона. Определенно, ситуация в разных странах сильно различается. В некоторых экономиках еврозоны, таких как Германия и Испания было зарегистрировано снижение активности в сфере услуг. Тем не менее, в некоторых странах, например, в Италия и Франция, наблюдался небольшой рост, что указывает на неравномерное восстановление экономики региона.Во второй половине дня особое внимание будет уделено публикации отчета ADP об изменении занятости в США, а также информации об индексе деловой активности в сфере услуг от ISM и составном индексе PMI. Эти макроэкономические индикаторы станут важными указателями для трейдеров, стремящихся оценить текущее состояние и ближайшие перспективы экономики США. Существенные расхождения между фактическими цифрами и прогнозами в отчете от ADP могут спровоцировать колебания на финансовых рынках. Хорошие показатели приведут к укреплению доллара. Индексы деловой активности, публикуемые ISM и PMI, также являются важными индикаторами. Увеличение значений данных индексов указывает на улучшение бизнес-среды и подъем экономической активности, а их снижение говорит о замедлении роста или даже о рецессии. Сводный индекс PMI, объединяющий данные по производству и сфере услуг, дает более целостное представление об экономике.Позитивные данные могут усилить ожидания дальнейшего экономического роста и поддержать доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1828 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1855. В точке 1.1855 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1828 и 1.1855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1828 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1805 и 1.1779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 февраля

Британский фунт и австралийский доллар были сегодня отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в январе 2026 года вновь снизился, но все еще остается выше отметки в 50 пунктов, сигнализируя о замедлении роста активности в ключевой отрасли экономики. Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд, что является тревожным звонком для общей экономической активности региона и вызывает опасения относительно возможной рецессии. Однако несмотря на негативные данные, нельзя исключать возможности улучшения ситуации в ближайшие месяцы. Ожидается, что смягчение инфляции и стабилизация геополитической обстановки могут поддержать восстановление деловой активности.Сегодня во второй половине дня ожидается важный отчет по изменению числа занятых от ADP в США. Также выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Отчет ADP, как правило, предваряет официальную статистику по рынку труда, публикуемую Министерством труда США, и дает предварительное представление о динамике занятости в частном секторе. Значительное отклонение фактических данных от прогнозов может вызвать волатильность на финансовых рынках.В свою очередь, индексы деловой активности от ISM и PMI являются опережающими индикаторами, отражающими настроения менеджеров по закупкам в различных секторах экономики. Рост этих индексов свидетельствует об улучшении делового климата, что может поспособствовать укреплению американского доллара против евро, фунта и других рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1830 могут привести к росту евро в район 1.1868 и 1.1908;Продажи на прорыв уровня 1.1800 могут привести к падению евро в район 1.1770 и 1.1741;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3730 могут привести к росту фунта в район 1.3757 и 1.3784;Продажи на прорыв уровня 1.3690 могут привести к падению фунта в район 1.3656 и 1.3627;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.73 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.40 могут привести к распродажам доллара в район 156.07 и 155.67;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1815 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3734 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3691 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7049 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7012 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3653 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3622 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: превью

Фунт в паре с долларом демонстрирует положительную динамику второй день подряд, в преддверии февральского заседания Банка Англии. Впрочем, рост gbp/usd на данный момент обусловлен прежде всего снижением индекса доллара США, который рискует снова свалиться в область 96-й фигуры. Британская валюта лишь отзеркаливает траекторию DXY, безынициативно следуя за гринбеком. Ситуация может измениться уже завтра, когда будут объявлены итоги первого в этом году заседания Банка Англии. На этот раз тон торгам по паре gbp/usd будет задавать уже фунт, реагируя на сигналы регулятора. Согласно предварительным прогнозам, Банк сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку, которая сейчас находится на уровне 3,75%. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, который полностью учтён в ценах. Поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к подробностям заседания. Например, к результатам голосования по ставке. Это важный индикатор настроений среди членов Комитета по кредитно-денежной политике ЦБ. Напомню, что на прошлом – декабрьском – заседании судьбу процентной ставки решил всего один голос. За снижение ставки проголосовали лишь пятеро из девяти членов MCP. Соответственно, четверо отдали свой голос в пользу сохранения статус-кво. По прогнозам, завтрашнее голосование состоится по формуле «0-2-7» – то есть двое членов Комитета поддержат снижение процентной ставки, а семеро выступят за её сохранение на прежнем уровне. Если «среднее» число уменьшиться до одного, фунт получит поддержку. Но если за снижение ставки проголосуют больше двух членов Комитета, британец снова окажется под давлением. В преддверии февральского заседания ЦБ в Британии сложилась противоречивая макроэкономическая картина: рынок труда охлаждается, тогда как инфляция – ускоряется. Так, согласно последним опубликованным данным, уровень безработицы в Великобритании остался на отметке 5,1% – это максимальное значение индикатора с начала 2021 года. Количество занятых уменьшилось на 43 тысячи (самое значительное падение с конца 2020-го года), а количество заявок на получение пособий по безработице выросло на 17,9 тыс., после трёхтысячного спада в предыдущем месяце. Кроме того, в Великобритании замедлился зарплатный показатель – как общий (до 4,7%), так и без учёта бонусов (до 4,5%). Как видим, отчёт достаточно слабый: рынок труда явно не способствует усилению ястребиного настроя. Но дело в том, что на другой чаше весов находится инфляция, которая в декабре продемонстрировала восходящую динамику. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении выкарабкался из отрицательной области (-0,2%) и вырос до 0,4%. В годовом выражении показатель также ускорился после двухмесячного спада – до 3,4% (при прогнозе 3,3%). Стержневой CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, остался в декабре на ноябрьском уровне, то есть на отметке 3,2%. Существенно вырос и индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса». В месячном исчислении он подскочил сразу до 0,7% (при прогнозе роста до 0,5%), обновив восьмимесячный максимум. В годовом выражении индикатор вырос до 4,2%, после спада до 3,8% в ноябре. Этот компонент отчёта впервые ускорился после затяжного четырёхмесячного снижения. О чём говорит сложившаяся фундаментальная картина? На мой взгляд, такой результат позволяет Банку Англии сохранять выжидательную позицию – по крайней мере, в контексте февральского заседания. На фоне ускорения общего CPI и RPI, слабый рынок труда Великобритании останется в тени: Центробанк наверняка акцентирует своё внимание на инфляционных рисках. На стороне «умеренных ястребов» также данные по росту экономики Великобритании. Согласно последнему отчету, объем ВВП увеличился на 0,3% в месячном исчислении, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – на 0,1% (как и в предыдущем месяце). В квартальном выражении показатель вырос на 0,1%, после нулевого роста в октябре. Большинство экспертов ожидали сокращение этого показателя – на 0,2%. И всё же, «виновником завтрашнего торжества» станет именно инфляция, учитывая предшествующие заявления членов Комитета по кредитно-денежной политике ЦБ. По итогам декабрьского заседания представители Банка Англии заявили о том, что масштабы и сроки дальнейшего смягчения ДКП «будут зависеть от того, как будет реализовываться инфляционный прогноз». При этом чиновники MCP в декабре выразили уверенность, что инфляция «приблизится к двухпроцентному уровню во втором квартале 2026 года». Но судя по динамике CPI, инфляция сейчас движется в противоположном направлении. Поэтому риторика ЦБ, вероятно, окажется более ястребиной, чем в декабре. Такой результат может оказать дополнительную поддержку британской валюте – в том числе и в паре с долларом. С точки зрения техники, пара gbp/usd на всех «старших» таймфреймах находится между либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфреймах D1, W1, MN цена расположена также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Такое сочетание сигнализирует о приоритете лонгов. Основная цель северного движения – отметка 1,3850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс