Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Банк Англии ударил по фунту.

Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели испытала шок, которого не заслуживала. На наш взгляд, рынок слишком бурно отреагировал на результаты заседания Британского регулятора. В прошлых статьях мы говорили, что в принципе не особенно важно, какое количество членов Монетарного комитета отдаст свои голоса в пользу снижения ставки, если ставка по итогу не будет снижена. Да, БА по итогу принял «пограничное» решение. Решающим голосом в пользу сохранения ставки стал голос Эндрю Бейли. Но что это меняет, если параметры монетарной политики остались без изменений? Получается, что Банк Англии МОГ понизить ставку, но не понизил ее, а расклад голосов среди членов Совета управляющих не будет иметь никакого значения на будущих заседаниях. Господин Бейли четко дал понять это на пресс-конференции. Глава Банка Англии сообщил, что инфляция в ближайшие месяцы может несколько ускориться, но общая траектория остается понижательной. Он дал понять, что регулятору нужно сначала убедиться в том, что траектория снижения инфляции не нарушена прежде, чем проводить новое снижение ключевой ставки. Таким образом, решение Банка Англии в марте будет вновь зависеть от инфляции, а не от результатов голосования в феврале. Тем не менее, фунт стерлингов начал падать еще в преддверии заседания и продолжил после. Конечно, определенную поддержку доллару оказали индексы деловой активности ISM в секторах услуг и производства, а также тот факт, что отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы не были опубликованы на этой неделе. Если бы рынок узнал текущие значения Нонфармов и безработицы, то, возможно, продавал бы пару GBP/USD гораздо осторожнее. Напомним, что менее важные отчеты ADP и JOLTs в очередной раз с треском провалились, поэтому есть все основания ожидать слабых значений двух наиболее важных отчетов. Как итог, можно сказать, что доллару на этой неделе несказанно повезло. Во-первых, с самого начала недели продолжилась техническая коррекция после взлета на 500 пунктов. Во-вторых, «шатдаун» в США закончился как-то слишком быстро. В-третьих, ключевые отчеты по рынку труда и безработице опубликованы не были. В-четвертых, рынок слишком эмоционально и буквально отнесся к результатам заседания Банка Англии. Однако, несмотря на общее падение британской валюты за последние 8 дней на 320 пунктов, даже локальный тренд фактически остается восходящим. Да, мы увидели довольно сильную нисходящую коррекцию, но коррекции могут быть разными по размеру. На дневном ТФ техническая картина и вовсе однозначная. Восходящий тренд не вызывает никаких сомнений. Таким образом, мы склонны считать, что последнее падение фунта – это в некотором роде случайность. На следующей неделе, учитывая события в США, а также неопределенность с Гренландией, Ираном, странами Латинской Америки и будущим самого Трампа, доллар может возобновить свое свободное падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 9 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3508 и 1,3708. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал огромное количество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало трейдеров о грядущем возобновлении восходящего тренда. Заход в область перекупленности предупредил о начале коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3428 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3794 R3 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Важный сигнал от ЕЦБ. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD идет к тому, чтобы продолжить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Даже ее статус «резервной валюты» больше не имеет значения для трейдеров. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3916 и выше остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3508 на технических(коррекционных) основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового роста ей нужны глобальные позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Важный сигнал от ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели практически не торговалась. И это выглядит очень странно, так как даже без отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США, трейдерам было, на что обратить внимание. В этой статье мы даже не будем затрагивать очередной скандал с Дональдом Трампом из-за «файлов Эпштейна». Скажем лишь, что Конгресс может в этом году предпринять еще одну или несколько попыток импичмента президента-республиканца. Рейтинги Трампа рухнули до абсолютных минимумов, а, согласно последним опросам, американцы считают Трампа худшим президентом в истории США. Сосредоточимся лучше на экономике. В Евросоюзе на этой неделе было два знаковых события – отчет по инфляции и заседание ЕЦБ. Еще в начале недели стало известно, что инфляция может замедлиться до 1,7% в годовом выражении, и многие эксперты тут же начали сеять панику на рынке. Дело в том, что пониженная инфляция – это также плохо для ЕЦБ, как и повышенная инфляция. В Европе и многих других странах мира уже давно пришли к выводу, что инфляция должна присутствовать в экономике, но не должна быть ни высокой, ни низкой. Она должна быть умеренной, примерно на уровне 2%. Долгие годы ЕЦБ всеми силами старался вернуть инфляцию к 2% после ее резкого роста на фоне пандемии и после монетарного стимулирования. Своей цели центробанк добился, но по итогам января показатель опустился до 1,7%. Если инфляция уходит ниже «ватерлинии», это означает, что ЕЦБ нужно возобновить снижение ключевой ставки, что и взбудоражило валютный рынок. Также в Европе очень сильно опасаются высокого курс европейской валюты. За последний год евро вырос примерно 1,03$ до 1,18$, что крайне негативно отражается на экспорте Евросоюза. Чиновники высшего звена, включая Кристин Лагард, сообщили, что дальнейшее укрепление евровалюты крайне нежелательно. А одним из способов снижения спроса на евро является опять-таки смягчение монетарной политики. На основании этих двух фактов многие трейдеры опасались... нет, не заседания ЕЦБ, а выступления Кристин Лагард, в котором она могла намекнуть на будущее снижение ставок. Однако глава Европейского регулятора успокоила рынки, сообщив, что в ближайшем будущем новые смягчения политики не планируются, а инфляция 1,7% не страшит ЕЦБ. Госпожа Лагард подчеркнула, что для регулятора важно среднесрочное значение инфляции, а оно остается около 2%, что полностью устраивает ЕЦБ. В отношении излишней дороговизны евро можно сказать следующее. На текущий момент евро по отношению к доллару находится на умеренно-негативных значениях. Если курс евро продолжит расти(а этого совершенно нельзя исключать, так как Трамп остается президентом США), тогда, возможно, будут предприняты некоторые меры для стабилизации валютного курса. Но мы не считаем, что эти меры будут заключаться в снижении ставок. Проще говоря, ЕЦБ не сможет управлять курсом валюты посредством ставок на протяжении длительного периода времени. Это может быть разовая акция, но что если она не поможет? Напомним, что в прошлом году европейская валюта росла даже на фоне снижения ставок ЕЦБ, так как в этом же время Трамп активно вводил тарифы и санкции против всего мира, и доллар летел в пропасть. В этом году ситуация может повториться, и тогда смягчение политики ЕЦБ не будет иметь никакого эффекта. Таким образом, мы считаем, что Европе может не нравится высокий курс евро, но управлять им она не сможет. Глобальный восходящий тренд сохранится в 2026 году. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 февраля составляет 60 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1756 и 1,1876 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о готовящемся откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 R3 – 1,2085 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Банк Англии ударил по фунту.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает довольно сильную коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступило время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. Поэтому все, на что может рассчитывать доллар – это флэт или коррекции. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1756 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трейдеры становятся умнее, и это не нравится рынку.

2 триллиона долларов капитализации потерял криптовалютный рынок за последние несколько месяцев. Сейчас, когда картину обвала на криптовалютном рынке можно увидеть полностью, самое время задаться вопросом, что будет дальше? Напомним, что многие участники рынка опираются на старые добрые модели, вроде «биткоин обвалится после очередного «бычьего» тренда, но затем сформирует еще более сильный тренд». В данное время, на основании этого паттерна многие уже могут подсчитывать прибыль от следующего «бычьего» тренда. Однако мы хотим напомнить, что ни одна рыночная или экономическая модель не будет работать вечно. У биткоина тоже есть некий предел стоимости. Как минимум, на отдельных этапах своего существования. Раньше на криптовалютном рынке все было проще. Биткоин покупали все просто потому, что «он будет расти в любом случае», а толпы экспертов постоянно обосновывали будущий взлет. Помимо биткоина, постоянно появлялись различные «мусорные» токены, количество которых сейчас исчисляется тысячами. Работа с такими токенами заключалась в стратегии «купи пораньше, подожди пока кто-то купит токен у тебя по более высокой цене, повтори все сначала». Однако в 2025 году все изменилось. Рынок начал предлагать розничным инвесторам инструменты-альтернативы классическим криптовалютам: ETF, акции технологических компаний, акции компаний ИИ. Трейдеры начали понимать, что «мусорные» монеты не только не обеспечены никакой физической ценностью, но и фактически не дают ничего их обладателю. Крупные инвесторы не интересуются альткоинами, поэтому абсолютное большинство находится на «дне» годами. Сезон альткоинов так и не начался. Зато, когда начался нисходящий тренд у биткоина, все они полетели еще дальше вниз. Обвал октября прошлого года показал, что любой розничный трейдер может быть в любой момент просто выкинут с рынка крупными игроками и без объяснения причин. Реальных причин обвала 10-11 октября прошлого года до сих пор никто не может назвать. Как следствие многие мелкие трейдеры просто покинули рынок. Или действуют теперь гораздо осторожнее. Внимание многих переключилось на другие спекулятивные сектора с не меньшей потенциальной прибылью: ИИ, ядерная энергетика, квантовые вычисления и так далее. Как следствие, «криптозима» может затянуться надолго. Криптовалютный рынок теряет поддержку розничных инвесторов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с новой целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG. На 4-часовом ТФ имеется «бычий» FVG, который также можно считать «бычьим» IFVG. Небольшие лонги в расчете на коррекцию от него открывать можно. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию. Локальное восходящее движение можно попробовать отработать через «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ. В среднесрочной перспективе мы ожидаем отработки «медвежьих» паттернов на дневном ТФ и возобновления нисходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 февраля по системе ICT.

Эфир обесценился только за последние 2,5 недели практически в два раза. 19 января его стоимость составляла 3 350$, вчера цена опускалась до 1 740$. В целом, эфир продолжает полностью повторять движения своего «старшего Брата». Индекс доминирования биткоина остается высоким – около 60%, поэтому практически все криптовалюты при падении «цифрового золота» показывают еще большее падение. Эфириум уже опустился в область, откуда начинался последний восходящий тренд. Так как биткоин, с нашей точки зрения, нисходящий тренд еще не завершил, то, скорее всего, эфир упадет еще ниже. Конечно, для подобных выводов нужны технические основания. На данный момент по эфиру нет ни одного «бычьего» паттерна или снятия ликвидности на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ цена может проигнорировать последний «медвежий» FVG, и он, вероятно, превратится в «бычий» FVG. После столь сильного падения коррекция будет вполне закономерным вариантом. Даже криптовалютный рынок не может постоянно двигаться только в одном направлении. Поэтому в случае реакции на «бычий» IFVG трейдеры могут открывать лонги, но мы еще раз напоминаем, что любой рост сейчас – это априори коррекция. Стоит ли отрабатывать коррекцию, трейдеры должны решить сами. Также можно сказать, что криптовалютный рынок тянет вниз спад доверия к компаниям, связанным с разработкой ИИ. Напомним, что акции таких компаний летели вверх со скоростью света, но в то же время инвесторы начали опасаться за будущее сектора ИИ. Компании-разработчики вкладывают сотни миллионов долларов в новые технологии, но рынок сомневается, что инвестиции окупятся, а компании не обанкротятся. ИИ-бум в данное время идет на спад. Для многих «компаний-казначейств»(вроде MicroStrategy) текущая стоимость биткоина является убыточной. Конечно, о банкротстве MicroStrategy речи пока не идет, но более мелкие любители скупать биткоин «на все деньги» могут испытать в ближайшее время серьезные проблемы с ликвидностью. А дальше – волна банкротств, которая может породить новый обвал крипторынка. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В начале нового витка падения по эфиру не было сформировано сигналов на продажу, но был сформирован нужный сигнал по биткоину, который можно было использовать и для эфира. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, оба – FVG. В будущем от них можно рассматривать новые короткие позиции. Ближайший находится в области 2 480$ – 2 630$. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Если сейчас начинается коррекция, она может быть долгой. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также хорошо виден тотальный обвал. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. Формально второй из этих FVG был отработан перед возобновлением падения, что давало возможность трейдерам открывать промежуточные шорты. Правда, трейдеры наверняка привыкли к более убедительным и ярковыраженным сигналам, но сигналы бывают разные. Последний «медвежий» FVG, вероятнее всего, станет «бычьим» IFVG. Теоретически его можно использовать для открытия лонгов в расчете на коррекцию. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию. Локальное восходящее движение можно попробовать отработать через «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ. В среднесрочной перспективе мы ожидаем отработки «медвежьих» паттернов на дневном ТФ и возобновления нисходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 февраля по системе ICT.

Биткоин достиг отметки 60 000$ в рамках своего очередного обвала. Тут же последовал откат на 10 000$ вверх, который следует считать банальным откупом. Часть инвесторов посчитала, что ниже 60 000$ биткоин стоить просто не может и упасть ниже он просто не может. Поэтому последовала волна покупок. Возможно, для кого-то текущие уровни действительно выглядят очень привлекательными. Возможно, биткоин действительно закончит на этом падение. Однако мы так не считаем. На текущий момент по-прежнему нет ни одного признака начала восходящего тренда или хотя бы коррекции. Лишь на 4-часовом ТФ, скорее всего, будет проигнорирован последний «медвежий» FVG. Реакция на него получена не была, поэтому коррекция может продолжится. Однако больше нет никаких сигналов о возможном среднесрочном развороте. Биткоин даже ликвидность на покупку не снял ни на одном из ТФ. Таким образом, для длинных позиций мы бы посоветовали дождаться более сильных и убедительных сигналов. Биткоин потерял больше 50% стоимости всего лишь за несколько месяцев. И хотим напомнить, что практически любой восходящий тренд по биткоину именно так и заканчивался – обвалом на 70-80%. Таким образом, текущие 50% – это еще очень мало. Нисходящий тренд длится всего лишь 4 месяца, что тоже очень мало. Мы считаем, что с паузой или без, биткоин продолжит падение в среднесрочной перспективе. Как видим, потенциальное принятие закона Clarity Act, который сделает криптовалюты более прозрачными и безопасными для инвесторов, не играет никакой роли для самих инвесторов. Как и фигура Дональда Трампа, при котором Америка должна стать мировым криптовалютным центром. Мы также не считаем, что последний обвал котировок как-то связан с фигурой Кевина Уорша, который может возглавить ФРС. Среди трейдеров сейчас существует мнение, что Уорш будет занимать «ястребиную» позицию, выступать за сокращение баланса ФРС и не поддерживать агрессивное снижение ключевой ставки. Зачем в таком случае Дональду Трампу, который хочет максимально низких ставок, назначать Уорша? Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. «В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$». Так мы говорили еще буквально неделю назад. Биткоин достиг уровень 60 000$ за несколько дней... Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$) и получил подтверждение. Таким образом, трейдеры могли забрать практически все последнее движение. Текущей целью остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. На дневном ТФ ближайшая область POI на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, но на текущий момент времени он еще даже не отменен. Таким образом, использовать этот сигнал в качестве сигнала для покупок мы не советуем. Сегодня сформировался «бычий» FVG, от которого можно будет открывать локальные и небольшие длинные позиции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с новой целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG. На 4-часовом ТФ имеется «бычий» FVG, который также можно считать «бычьим» IFVG. Небольшие лонги в расчете на коррекцию от него открывать можно. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Наша сказка хороша, начинай сначала!

Америку на этой неделе захлестнула новая волна негодования и протестов, направленных против действующей власти. Честно говоря, мне иногда кажется, что полтора года назад не американский народ ходил на выборы президента. Как только Дональд Трамп стал президентом, как уже через несколько месяцев начались масштабные митинги, забастовки и протесты американского населения. Можете ли вы вспомнить хоть одну подобную акцию при Джо Байдене или Бараке Обаме, которых Трамп винит во всех бедах и неудачах США? Политический рейтинг Трампа упал на этой неделе до рекордных 29%. Меньше рейтинг одобрения республиканца не был никогда. Ни во время первого президентского срока, ни во время второго. На мой взгляд, эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, как относится американский народ к «новой экономической политике». И политике в целом тоже. Очередная волна протестов начала с абсолютного беспредела, устроенного в Америке Миграционной службой. Естественно, соответствующий приказ на зачистку отдал Трамп, что повлекло за собой минимум два убийства мирных граждан в Миннеаполисе. По всей Америке неоднократно случались стычки между гражданскими и людьми в форме ICE. Напомню, что Дональд Трамп вознамерился «очистить» Америку от мигрантов, вероятно, позабыв, что именно мигранты и построили Америку в том виде, в котором она существует сейчас. Однако у Трампа своя история, своя математика и своя политика. Его указы об арестах и депортациях нелегальных мигрантов еще можно понять(хотя и они крайне плохо вяжутся с понятиями «закон» и «демократия»). В Штатах до Трампа у каждого гражданина имелись права. А его вину(в случае наличия таковой) должен был доказать суд. До тех пор, пока вина не доказана, а суд не рассмотрел дело, никто не имеет права применять карательные меры. Однако суды в США могут тянуться годами, а Трамп хотел зачистить Америку побыстрее. Неважно, что при этом он обвалил рынок труда, потому что многие низкооплачиваемые и сложные работы выполняли как раз мигранты, которым теперь не продлевают рабочие визы, не дают разрешение на работу, депортируют из страны и даже просто отстреливают на улицах(как показали события в Миннеаполисе). У Трампа свое видение светлого будущего США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Рынок труда не отпустит доллар далеко Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что началось и продолжается построение глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском областей и уровней для новых покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Дело Эпштейна и импичмент Трампа

Однако на этой неделе Министерство юстиции обнародовало файлы по делу Эпштейна, и эти файлы буквально взорвали весь мир. Вкратце, скажу, что дело Джеффри Эпштейна, который умер в тюрьме в 2019 году – это огромное, резонансное событие для всей Америки, но до недавнего времени многие не осознавали, какие люди фигурируют в связях с самим Эпштейном. Ранее считалось, что Джеффри Эпштейн – бывший американский финансист, который долгие годы занимался склонением к проституции, торговлей людьми, совершал действия насильственного характера. Казалось бы, какое отношение это дело может иметь к нынешней политической(и не только) элите США? На этот вопрос отвечает так называемый «список Эпштейна» – каталог документов, содержащий в себе более 6 млн записей, изображений и видео, отражающих преступную деятельность финансиста. Согласно этому «списку», услугами Эпштейна могли пользоваться многие известные американские личности, а имя Дональда Трампа фигурирует в нем не менее 3000 раз. Безусловно, доказательств правонарушений Трампа в нем не содержится, но, как говорится, «дыма без огня» не бывает, а тень на американского президента уже была кинута. В текущем составе Парламента осуществить импичмент Трампа практически невозможно. Однако некоторые политологи подсчитали, что при определенных обстоятельствах обе Палаты Конгресса могут проголосовать за отставку Трампа даже в нынешнем составе. Популярность Трампа заметно снизилась не только среди американских избирателей, но и внутри самой Республиканской партии. Республиканцы понимают, что Трамп через три года покинет свой пост, а тень останется лежать на их партии долгие годы, а возможно даже десятилетия. Не лучше ли сейчас избавиться от Трампа, чтобы иметь шансы на победу на выборах в будущем? В ноябре в Америке пройдут выборы в Парламент. Многие их называют «довыборами», но фактически это «выборы». В результате выборов обновится вся Нижняя палата, а Сенат – поменяет треть своих конгрессменов. Таким образом, потенциально республиканцы уже в конце текущего года могут потерять обе палаты в Конгрессе. Если это случится, то впервые за долгое время демократы смогут принять импичмент Трампа своими силами. Различные социальные опросы начала февраля указывают на то, что республиканцы не имеют ни одного шанса на победу в ноябре текущего года. Голосовать за демократов готовы даже те штаты, которые исторически считаются республиканскими. Дело Эпштейна может стать «черным лебедем» для Дональда Трампа и всей Республиканской партии, которая уже больше 10 лет делает ставку на одиозного бизнесмена. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Рынок труда не отпустит доллар далеко Наша сказка хороша, начинай сначала! Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что началось и продолжается построение глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском областей и уровней для новых покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Курс AUD/USD растет на фоне намеков РБА на повышение процентной ставки.

В пятницу пара AUD/USD показывает восстановление, поднявшись выше круглого уровня 0,7000. После давления от глобальной распродажи рисковых активов и фондовых индексов австралийский доллар возобновляет рост на фоне укрепившихся ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA).В последнее время австралийская валюта испытывала трудности на фоне усиления неприятия риска, вызванного коррекцией акций технологических компаний, связанной с опасениями по поводу крупных инвестиций в искусственный интеллект, что временно сместило фокус на защитные активы. Поддержка вернулась после замечаний главы RBA Мишель Буллок:она отметила повышение ставки из-за ограниченных производственных мощностей экономики, требующих жесткого контроля спроса при замедленном расширении предложения. Эти слова оживили прогнозы нового повышения ставки уже в мае.Свежая макроэкономика Австралии добавила позитива. Торговый баланс декабря вырос до 3,373 млрд. с 2,597 млрд. ранее, слегка превысив оценки: экспорт прибавил 1,0% м/м за счет металлов и руды, импорт просел на 0,8% из-за охлаждения внутреннего спроса. Опросы S&P Global PMI также зафиксировали ускорение в секторе услуг, подтвердив экономическую стойкость.Тем временем, доллар США слабеет. В пятницу индекс DXY опустился на 0,28% до 97,57 после двух дней роста. Американские данные по рынку труда - рост заявок на пособие до 231 000 и слабый ADP - сигнализируют об охлаждении, усиливая ставки на смягчение ФРС, несмотря на призывы некоторых ее членов к осмотрительности из-за стойкой инфляции. Это сдерживает доллар и оставляет пару AUD/USD в плюсе в ожидании новых триггеров вроде данных по настроениям потребителей США.А с технической точки зрения, пара преодолела круглый уровень 0,7000, при этом осцилляторы на дневном графике положительные, а индекс относительной силы вышел из зоны перепроданности, подтверждая позитивный прогноз для пары AUD/USD.В таблице ниже отражено дневное изменение австралийского доллара к ключевым валютам. Австралийская валюта показала самый заметный подъем именно против доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро восстанавливается на фоне спроса на активы-убежища.

Сегодня в пятницу серебро демонстрирует уверенный рост, колеблясь вблизи 50-дневной SMA. После утреннего давления белый металл находит поддержку покупателей на откатах благодаря возвращению интереса к защитным активам и возобновлению разговоров о смягчении денежно-кредитной политики США. Усиление глобального неприятия риска стимулирует интерес к драгметаллам, поскольку инвесторы пристально следят за геополитической нестабильностью и хрупкими дипломатическими усилиями с участием Соединенных Штатов.Признаки охлаждения на рынке труда США подкрепляют ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой, что создает фундаментальную опору для активов вроде серебра. Свежая американская статистика недели подтверждает замедление динамики занятости, усиливая ожидания на более мягкий курс ФРС. Это тоже толкает цены белого металла на север, с учетом того, что многие инвесторы стремятся диверсифицировать свои сбережения в драгоценные металлы.Вместе с тем потенциал роста серебра частично сдерживается устойчивостью доллара США, сохраняющего часть недавних завоеваний. Более сильный доллар обычно повышает стоимость металлов, номинированных в долларах, для зарубежных покупателей более дорогими, что вызывает осторожность, несмотря на позитивный внутридневной настрой покупателей.В итоге комбинация интереса к защитным активам, прогнозов снижения ставок ФРС и спекулятивных настроений создает серебру твердую опору, хотя динамика доллара США по-прежнему остается главным ориентиром для наблюдения.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, при этом индекс относительной силы находится на отрицательной территории, что говорит о слабости быков. Тем не менее, если ценам удастся преодолеть 50-дневную SMA и ближайший уровень 78,500, то у быков появится больше шансов чтобы приблизиться к контролю рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Наша сказка хороша, начинай сначала!

Америку на этой неделе захлестнула новая волна негодования и протестов, направленных против действующей власти. Честно говоря, мне иногда кажется, что полтора года назад не американский народ ходил на выборы президента. Как только Дональд Трамп стал президентом, как уже через несколько месяцев начались масштабные митинги, забастовки и протесты американского населения. Можете ли вы вспомнить хоть одну подобную акцию при Джо Байдене или Бараке Обаме, которых Трамп винит во всех бедах и неудачах США? Политический рейтинг Трампа упал на этой неделе до рекордных 29%. Меньше рейтинг одобрения республиканца не был никогда. Ни во время первого президентского срока, ни во время второго. На мой взгляд, эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, как относится американский народ к «новой экономической политике». И политике в целом тоже. Очередная волна протестов начала с абсолютного беспредела, устроенного в Америке Миграционной службой. Естественно, соответствующий приказ на зачистку отдал Трамп, что повлекло за собой минимум два убийства мирных граждан в Миннеаполисе. По всей Америке неоднократно случались стычки между гражданскими и людьми в форме ICE. Напомню, что Дональд Трамп вознамерился «очистить» Америку от мигрантов, вероятно, позабыв, что именно мигранты и построили Америку в том виде, в котором она существует сейчас. Однако у Трампа своя история, своя математика и своя политика. Его указы об арестах и депортациях нелегальных мигрантов еще можно понять(хотя и они крайне плохо вяжутся с понятиями «закон» и «демократия»). В Штатах до Трампа у каждого гражданина имелись права. А его вину(в случае наличия таковой) должен был доказать суд. До тех пор, пока вина не доказана, а суд не рассмотрел дело, никто не имеет права применять карательные меры. Однако суды в США могут тянуться годами, а Трамп хотел зачистить Америку побыстрее. Неважно, что при этом он обвалил рынок труда, потому что многие низкооплачиваемые и сложные работы выполняли как раз мигранты, которым теперь не продлевают рабочие визы, не дают разрешение на работу, депортируют из страны и даже просто отстреливают на улицах(как показали события в Миннеаполисе). У Трампа свое видение светлого будущего США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Рынок труда не отпустит доллар далеко Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что началось и продолжается построение глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском областей и уровней для новых покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Курс GBP/USD восстанавливается на фоне ослабления доллара США.

В пятницу фунт стерлингов отыграл часть недавних потерь, прибавив около 0,60% на фоне разворота доллара США и возросшего интереса к рисковым активам. Пара GBP/USD торгуется в районе 1,3605 и, несмотря на сегодняшнее укрепление, по итогам недели пока остается в минусе, примерно на 0,56%. Рост фунта поддерживается ослаблением доллара и улучшением аппетита к риску, однако мягкая позиция Банка Англии сдерживает потенциал дальнейшего роста пары.Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику шести основных валют к доллару, снизился примерно на 0,37% до 97,59 после краткосрочного обновления двухнедельного максимума в районе 98,03.В четверг Банк Англии сохранил ставку без изменений, но дал понять, что при устойчивом продолжении дезинфляции готов перейти к снижению стоимости заимствований. Глава Банка Англии Эндрю Бейлиподчеркнул ориентир на мягкую денежно-кредитную политику и допустил дальнейшее снижение ставки. Главный экономист Банка англии Хью Пилл отметил,что возвращение инфляции к целевому показателю - позитивный фактор, одновременно указав на умеренный, но положительный рост частного сектора.В США более слабые данные по рынку труда, опубликованные в четверг, привели к запоздалой реакции на валютном рынке: доллар сначала укрепился, но к пятнице начал сдавать позиции. Сокращение числа вакансий, повышение увольнений по данным отчета Challenger и рост первичных заявок на пособие по безработице усилили ожидания снижения ставок ФРС в 2026 году. Дополнительным фактором стало обновление данных Мичиганского университета: индекс потребительских настроений в феврале вырос с 56,4 до 57,3, превысив прогноз в 55. Краткосрочные инфляционные ожидания на один год опустились с 4% до 3,5%, тогда как долгосрочные на пять лет чуть повысились с 3,3% до 3,4%.На следующей неделе стоит обратить внимание на внимание на американскую статистику: данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и индекс потребительских цен (ИПЦ). Эти публикации задержаны из-за кратковременной приостановки работы правительства. И также стоит отследить отчеты о розничных продажах и выступления представителей ФРС. В Великобритании публикация данных ВВП в четверг и выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли могли бы повлиять на ситуацию фунта, если бы не продолжающаяся внутриполитическая неразбериха касаемо премьер-министра Кира Стармера.С технической точки зрения, пара GBP/USD пока не готова полноценно к дальнейшему росту, не смотря на то, что индекс относительной силы вновь вернулся на положительную территорию, после мизерного отклонения. Позиции покупателей остаются уязвимыми. Для сохранения шансов на тест уровня 1,3666 (максимум 5 февраля) и последующее движение к круглому уровню 1,3700, быкам важно зафиксировать дневное закрытие выше круглого 1,3600. В случае возврата под этот уровень 1,3600, продавцы могут нарастить давление, нацелившись сперва на минимум недели в районе 1,3508, затем на область 1,3500. При углублении снижения в фокусе окажется зона 50-дневной скользящей средней вблизи 1,3470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 06.02.2026

Крипторынок переживает один из самых сложных этапов за последние годы. Сильная коррекция, отток капитала и рост глобальной неопределённости оказывают давление на цифровые активы. Bitcoin же находится в фазе нисходящей коррекции после сильного роста в 2025 году. Основные признаки текущего состояния: снижение на двузначные проценты за короткий период, высокая волатильность, формирование зоны консолидации, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: демонстрируя затяжной нисходящий тренд». В то же время, цена нашла поддержку в зоне уровней 68200.00 (ЕМА200 на недельном графике) – 65500.00 (ЕМА50 на месячном графике), хотя цена и опускалась к 60000.00 (минимумы с октября 2024 года). На ближайшие недели наиболее вероятным выглядит сценарий продолжения консолидации и бокового движения в зоне 80000.00 – 65000.00. Пока, как мы видим, цена корректируется на фоне сегодняшнего ослабления доллара (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: коррекция после внушительного роста»). Если восходящая коррекция получит продолжение, то ее ближайшей целью станет рост в зону уровней сопротивления 76100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 77000.00 (ЕМА144 на недельном графике). Для формирования же более устойчивой базы для возрождения восходящего тренда цене необходимо, для начала, закрепиться в зоне выше 77000.00 – 80000.00. Лишь пробой зоны сопротивления 96400.00 (ЕМА200 на дневном графике) – 97800.00 (максимумы января) и дальнейший рост будут свидетельствовать о выходе цены в зону среднесрочного бычьего рынка и возрождении долгосрочного бычьего тренда. Но пока цена остаётся ниже 77000.00, рынок сохраняет медвежий уклон в долгосрочной перспективе и в среднесрочной – ниже 96000.00 (зона 200-периодной скользящей средней на дневном графике). Пробой зоны поддержки 68200.00 (ЕМА200 на недельном графике), 65500.00 (ЕМА50 на месячном графике), 60000.00 (минимумы с октября 2024 года) и дальнейшее снижение окончательно перечеркнут долгосрочный бычий тренд BTC/USD. Первым сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 70000.00, а уровней поддержки 68200.00, 65500.00 - подтверждающим. Далее цена может двигаться вплоть до стратегических уровней поддержки 30000.00, 29000.00 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок BTC/USD от медвежьего. В то же время, несмотря на текущую коррекцию, фундаментальные факторы долгосрочного роста (развитие блокчейн-индустрии, интерес институциональных инвесторов, ограниченная эмиссия Bitcoin, рост числа пользователей) сохраняются. Поэтому текущая фаза может стать периодом накопления перед новым циклом роста. Для формирования же этой базы цене необходимо, как мы уже отметили, для начала, закрепиться в зоне выше 77000.00 – 80000.00. Уровни поддержки: 68200.00, 65500.00, 60000.00 Уровни сопротивления: 76100.00, 77000.00, 84770.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 69800.00, 67900.00. Stop-Loss71200.00. Цели 65500.00, 60000.00, 40000.00, 37000.00, 30000.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 71200.00. Stop-Loss 70800.00, 69800.00, 67900.00. Цели 72000.00, 73000.00, 74000.00, 75000.00, 76000.00, 77000.00, 84770.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 февраля. Рынок труда не отпустит доллар далеко

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла небольшие изменения, но кардинально ничего не поменялось. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Как следствие, мы можем наблюдать сейчас построение волны 3 в 3 в 5. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD, но в ближайшие дни рынок может заниматься построением одной или нескольких коррекционных волн. Затишье перед заседанием ЕЦБ. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницу восстановился приблизительно на 30 базовых пунктов, но амплитуда движений инструмента уже несколько дней подряд чрезвычайно слабая. По большому счету, движения по евровалюте мы увидели только в понедельник. Далее, ни отчет по инфляции в ЕС, ни заседание ЕЦБ, ни отчеты JOLTS, ADP и ISM в США не смогли сдвинуть инструмент с мертвой точки. Поэтому текущая неделя не внесла никакой ясности. Согласно волновому анализу, картина по-прежнему не самая однозначная из-за коррекционного статуса текущего снижения. Напомню, что оно может быть трехволновым(по классике), а может и оказаться одной волной в составе сложной глобальной волны 5. Поэтому я говорю в своих обзорах, что в ближайшее время трейдерам стоит присматриваться к новым покупкам. Тем более, что текущая неделя показала нам: вероятность увидеть несколько раундов смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2026 году гораздо выше, чем увидеть хотя бы одно снижение ставок ЕЦБ. На этой неделе в США вышло только два отчета по рынку труда из запланированных четырех. Спасибо «шатдауну». Публикация Nonfarm Payrolls и безработицы перенесена на следующую неделю. Однако отчеты JOLTS и ADP уже сейчас позволяют предположить, что ничего хорошего от еще неопубликованных отчетов ждать не стоит. Безусловно, оба могут показать более высокие значения, нежели ожидания рынка, и вызвать новое укрепление американского доллара. Однако само состояние рынка труда США от этого не изменится с плохого на хорошее. Если это предположение верно, то ФРС придется возобновить цикл смягчения политики. А что будет после мая, даже предположить сейчас тяжело. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что началось и продолжается построение глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском областей и уровней для новых покупок. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Пятница может стать отправной точкой для нового полета

Пара GBP/USD выполнила возврат к «бычьему» имбалансу, а я продолжаю ожидать реакции на этот имбаланс. «Бычий» паттерн оказался заполненным на 100%, что ни хорошо, ни плохо. Имбалансы могут заполняться на любое значение от 1% до 100%. В каждом случае реакция на паттерн считается действительной, если сам паттерн не был инвалидирован. Инвалидация нашего «бычьего» паттерна случится только ниже уровня 1,3400. Запас прочности у быков имеется очень хороший. Сегодня быки перешли в свою атаку без предупреждений и без информационных драйверов. Новостей в Великобритании и США сегодня не было еще никаких, но днем ранее в Америке вышел слабый отчет JOLTS, еще днем ранее – слабые отчет ADP, на следующей неделе выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, которые с высокой долей вероятности, тоже окажутся слабыми. Даже в последние полторы недели, когда британец уверенно падал, я не всегда мог найти объяснение атакам медведей. Совсем без коррекций нельзя, но перспективы быков выглядят гораздо лучше. С точки зрения информационного фона в 2025-2026 годах, мне сложно представить длительное наступление медведей. Но все же нельзя быть уверенными на 100% в том, что это невозможно. На мой взгляд, рабочей стратегией сейчас является ожидание реакции евро и фунта на «бычьи» имбалансы. Ни один из них не инвалидирован, поэтому «бычье» настроение на рынке сохраняется в полной мере. Также хочу отметить, что сегодняшняя свеча может закрыться выше уровня открытия четверга. Если это случится, то мы получим некое подобие ордер-блока. Съем ликвидности в нашем случае отсутствовал, но зато у нас будет реакция на предыдущий «бычий» паттерн. «Бычий» тренд по британцу сохраняется, и это подтверждает графическая картина. Имбаланс 14 выступает не только зоной интереса для быков, но и зоной поддержки для цены. Поэтому его инвалидация укажет на слабость «бычьих» намерений, что может позволить перейти в наступление медведям. Информационные основания для падения пары вызывают некоторые вопросы, но не всегда на рынке движения соответствуют экономическим данным. Рынок обладает собственной механикой движений, и она не зависит на 100% от информационного фона. Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал, а единственный оставшийся индекс настроения потребителей от Мичиганского университета вряд ли что-либо поменяет в конце недели. На мой взгляд, медведи выжали из текущей недели максимум. Даже заседание Банка Англии могло бы закончиться меньшим падением британца, так как решение о снижении процентной ставки все же не было принято. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Последние данные по рынку труда позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, Ирана, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, новый «шатдаун» и скандал с элитой США по делу Эпштейна прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в стране. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: 9 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает лишь новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на образование нового «бычьего» сигнала внутри имбаланса 14. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень был достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Пределов – нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: демонстрируя затяжной нисходящий тренд

Эксперты ожидают дальнейшего сохранения нестабильной динамики курса доллара в краткосрочном периоде, подчёркивая риски замедления темпов экономического восстановления США и возможные изменения направления денежной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: коррекция после внушительного роста». Между тем начало 2026 года также оказалось непростым для цифровых активов. После мощного роста в 2024–2025 годах криптовалютный рынок вошёл в фазу коррекции, сопровождаемую снижением интереса инвесторов и ростом глобальной неопределённости, а капитализация рынка сократилась до 2,31 трлн долларов, хотя это и на 7,42% больше, чем вчера, согласно данным TradingView. Главная криптовалюта — Bitcoin — демонстрирует затяжной нисходящий тренд, который влияет на весь рынок и формирует осторожные ожидания участников. Снижение цен затронуло практически все ключевые активы: BTC, ETH и многие альткоины. Это формирует новый этап переоценки рисков и возможную подготовку к следующему циклу движения. На текущий момент Bitcoin (BTC) торгуется около 68000.00 долларов (снижение примерно на 17%), хотя вчера падал до уровней сентября 2024 года, достигнутых вблизи 60000.00, Ethereum (ETH) — в районе 1970.00 (–20%), Solana (SOL) – вблизи 84.00, а XRP — около 1.4500 доллара (–17%). Доля Bitcoin в общей капитализации составляет около 58%, что указывает на сохранение его статуса ключевого актива отрасли, несмотря на снижение цен. Ключевые причины паденияМакроэкономическая неопределённостьОдним из главных факторов давления на криптовалюты остаётся политика Федеральной резервной системы США. С одной стороны, данные по рынку труда США показывают признаки охлаждения, число заявок на пособия по безработице выросло, рост занятости в частном секторе оказался значительно ниже ожиданий. Это усиливает ожидания более мягкой политики ФРС в будущем.С другой стороны, регулятор не спешит снижать ставки, представители ФРС подчёркивают необходимость убедиться в устойчивом снижении инфляции.Рынки же закладывают вероятность первого снижения ставок не раньше июня, что создаёт неопределённость и усиливает осторожность инвесторов.Отток капитала из криптоактивовСильное падение цен сопровождалось масштабной ликвидацией позиций. Только за один из торговых дней было ликвидировано сделок примерно на 700 млн долларов, из них около 530 млн — длинные позиции. Дополнительным сигналом ухудшения настроений стало снижение притока средств в криптофонды: баланс Bitcoin-ETF сократился на 689 млн долларов, Ethereum-ETF — на 149 млн долларов. Это указывает на временный уход институционального капитала из рынка.Геополитика, глобальные риски и настроения инвесторов Усиление напряжённости в мировой политике также негативно повлияло на криптовалюты. Инвесторы начали переводить капитал в более традиционные защитные активы: золото, государственные облигации, доллар США. Многие участники рынка ожидали, что Bitcoin станет «цифровым золотом», однако в текущей фазе он продолжает демонстрировать высокую зависимость от глобального аппетита к риску. Индекс «страха и жадности» на крипторынке опустился до 5 пунктов, достигнув минимальных значений с 2022 года. Это свидетельствует о массовом уходе инвесторов в защитные активы, высокой степени паники, снижении доверия к краткосрочным перспективам криптовалют. Дополнительно рынок переживает переоценку роли цифровых активов в финансовой системе. Многие инвесторы разочарованы тем, что ожидаемое широкое внедрение криптовалют на государственном уровне происходит медленнее, чем предполагалось ранее. Техническая картина BTC/USD Bitcoin находится в фазе нисходящей коррекции после сильного роста в 2025 году. Основные признаки текущего состояния: снижение на двузначные проценты за короткий период, высокая волатильность, формирование зоны консолидации. Ключевые уровни: Поддержка: 68200.00 (ЕМА200 на недельном графике), 65500.00 (ЕМА50 на месячном графике), 60000.00 (минимумы с октября 2024 года) Сопротивление: 77000.00 (ЕМА144 на недельном графике) – 80000.00 (максимумы недели и февраля). Пока цена остаётся ниже 77000.00, рынок сохраняет медвежий уклон в долгосрочной перспективе и в среднесрочной – ниже 96000.00 (зона 200-периодной скользящей средней на дневном графике). Основной сценарий На ближайшие недели наиболее вероятным выглядит сценарий продолжения консолидации и бокового движения в зоне 80000.00 – 65000.00, высокой волатильности, постепенного формирования базы для нового тренда (если будет окончательно пробита поддержка 68000.00 – 60000.00. Альтернативный сценарий Более глубокое падение возможно при сочетании факторов: усиление доллара, рост доходностей облигаций США, ужесточение риторики ФРС, ухудшение ситуации на фондовых рынках. В этом случае BTC может протестировать уровни 55000.00 – 50000.00 (минимумы августа 2024 года). В то же время, несмотря на текущую коррекцию, фундаментальные факторы долгосрочного роста (развитие блокчейн-индустрии, интерес институциональных инвесторов, ограниченная эмиссия Bitcoin, рост числа пользователей) сохраняются. Поэтому текущая фаза может стать периодом накопления перед новым циклом роста. Для формирования же этой базы цене необходимо, для начала, закрепиться в зоне выше 77000.00 – 80000.00. Заключение Крипторынок переживает один из самых сложных этапов за последние годы. Сильная коррекция, отток капитала и рост глобальной неопределённости оказывают давление на цифровые активы. Исходя из текущих тенденций, многие специалисты крипторынка прогнозируют продолжение нисходящего движения или период коррекции на ближайшие дни. До сих пор основной тренд на снижение усиливается массой негативных экономических и политических факторов, вынуждая инвесторов уходить в более защищённые инвестиционные инструменты. В свете сказанного, ждать скорого разворота рынка вряд ли приходится, и игрокам предстоит пережить очередной этап испытаний. Однако долгосрочные перспективы рынка остаются позитивными, текущая фаза выглядит как коррекционная, достигшая ключевых долгосрочных уровней поддержки, а ключевыми драйверами станут политика ФРС, состояние фондового рынка и глобальный аппетит к риску. Bitcoin же сохраняет статус главного индикатора рынка, а его динамика продолжит определять направление всего криптосектора в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD.Smart money. Последний шанс для быков

Пара EUR/USD выполнила возврат к «бычьему» имбалансу 12 и теперь трейдеры с замиранием сердца ожидают развязки. Обе валютные пары (EUR/USD и GBP/USD) находятся в позиции, когда могут возобновить «бычий» тренд (и это будет полностью закономерным) с точки зрения графического и экономического анализа. Однако, инвалидация «бычьих» имбалансов по евро и фунту приведет к падению, которое я бы не советовал отрабатывать трейдерам. Такой вариант развития событий усложнит текущую картину и вынудит ожидать образования новых «бычьих» паттернов и сигналов к ним.Ожидания к текущей недели были очень высокими, а на практике трейдеры получили чуть больше, чем ничего. ЕЦБ сегодня не принял никаких важных решений и не сигнализировала о скором смягчении ДКП. Экономические данные по рынку труда США оказались урезанными до двух самых второстепенных отчетов. Банк Англии, скорее, усложнил картину для британца, нежели придал ей логичный импульс, приняв «нейтральное» решение по ставке, что называется, «на тоненькой». Но все же обе валютные пары остаются в хорошей «бычьей» позиции. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12. Теперь трейдерам следует ожидать нового сигнала на покупку в имбалансе 12 или же инвалидации этого паттерна. Пара EUR/USD находится сейчас на некой развилке: либо тренд закономерно сохранится, либо он будет поставлен на паузу. Информационный фон в пятницу не представлял из себя ничего выдающегося. Промышленное производство в Германии уже привычно сократилось в объемах, а больше никаких отчетов к текущему моменту не выходило. Однако днем ранее неожиданно вышел отчет JOLTS в США по числу открытых вакансий в декабре, который показал значение, косвенно подтверждающее негативное отношение к рынку труда США после отчета ADP. Число открытых вакансий составило всего лишь 6,5 миллионов при ожиданиях рынка 7,2 миллиона. Рынок труда столкнулся с серьезными и структурными проблемами из-за политики Дональда Трампа и признаков восстановления я не наблюдаю. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун», который пришелся на начало февраля. Также это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн был полностью заполнен. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель была достигнута. Позже был образован еще один «бычий» имбаланс 12 и в ближайшее время трейдеры могут получить новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: коррекция после внушительного роста

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX, отражающий динамику стоимости американского доллара относительно корзины основных мировых валют, завершает торговую неделю падением. После существенного подъема, наблюдаемого ранее, доллар снова теряет силу, опустившись ниже отметки 97.50 в первой половине американской торговой сессии пятницы.Ослабление валюты произошло вследствие свежих данных о ситуации на американском рынке труда. Показатели свидетельствуют о снижении активности на рынке рабочей силы, укрепляя ожидания инвесторов в сторону мягкой денежно-кредитной политики Федерального резерва США. Согласно последним данным, количество новых обращений за пособием по безработице резко возросло с 209 тысяч до 231 тысячи, превысив прогнозируемые значения в 212 тысяч. Экономисты отмечают значительное расхождение ожидаемых показателей занятости с фактическими результатами, особенно в секторе частных рабочих мест, где рост, согласно отчету ADP, составил лишь 22 тысячи против ожидаемых 48 тысяч. Несмотря на рост индекса USDX в последние 2 недели, вызванное поддержкой ФРС, многие экономисты предупреждают о сохранении рисков для американской валюты. Индекс остаётся близок к максимальным уровням последних 2 недель благодаря замедлению темпов возможных будущих сокращений процентных ставок Федеральной резервной системой. Тем не менее, представитель Совета управляющих ФРС Лиза Кук подчеркнула необходимость убедительных признаков инфляции перед принятием решений о дальнейшем изменении ставок. Объявленное возможное назначение Кевина Уорша главой ФРС также повлияло на настроения участников рынка. Рынок воспринял это известие позитивно, учитывая склонность Уорша к умеренному подходу в регулировании и стремлению уменьшить баланс активов центрального банка. Однако многие участники финансового сообщества выражают обеспокоенность возможной потерей независимости регулятора и ростом политического влияния администрации президента Дональда Трампа на деятельность ФРС. Между тем опубликованный сегодня (в 15:00 GMT) индекс потребительских настроений от Университета Мичигана вырос в феврале до 57,3 с 56,4 ранее, что также лучше ожиданий в 55.0. Доллар позитивно отреагировал на эту публикацию. USDX после нее поднялся к отметке 97.68, но остается ниже цены открытия вчерашнего торгового дня и закрывает пятницу на негативной территории, но сохраняет общий прирост недели. Эксперты же ожидают дальнейшего сохранения нестабильной динамики курса доллара в краткосрочном периоде, подчёркивая риски замедления темпов экономического восстановления США и возможные изменения направления денежной политики. Таким образом, американская валюта сталкивается с комплексом факторов риска, включая неопределённость вокруг назначений в руководстве ФРС и сохранение высоких инфляционных ожиданий, что оказывает давление на её котировки. Пока рынок ждёт дальнейших сигналов от официальных лиц, эксперты советуют внимательно отслеживать макроэкономические показатели и решения властей, способные повлиять на будущую политику регуляторов и судьбу американской валюты. На следующей же неделе центральным событием станет публикация (в среду) отложенных из-за шатдауна данных с американского рынка труда за январь и американских индексов CPI за январь, перенесённых со среды на пятницу (на 13:30 GMT). Также на предстоящей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Китаю, Новой Зеландии, Великобритании, Швейцарии, Еврозоне, Японии, но в сравнении с важностью публикаций американских NFP и CPI, их публикация будет иметь менее выраженное влияние на рынки, хотя и тоже – заметное, особенно в котировках соответствующих валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Как биткоин переживает свою самую плохую неделю с 2022 года

Цена биткоина в последний день недели снова поднималась до отметки $65 000, демонстрируя относительную устойчивость после резкого падения, которое наблюдалось ранее в ходе недели. Несмотря на это, криптовалюта по-прежнему остается под давлением, и текущая неделя может стать самой убыточной для биткоина с конца 2022 года. Вчерашнее восстановление, хотя и достигло отметки $65 894,40, не смогло компенсировать потери, которые составляют почти 14% за неделю. Это падение является важным индикатором, который стоит внимательно отслеживать как сигнал для дальнейшего движения курса.Фундаментальные причины паденияОдной из главных причин текущего падения биткоина является падение доверия к рискованным активам, что связано с глобальными распродажами на фондовых рынках, а также с волатильностью в секторах золота и серебра. Эти активы традиционно рассматриваются как убежища, но в условиях ликвидации крупных позиций и спекулятивных потоков они также подвергаются сильным колебаниям. Одновременно с этим, криптовалюты, включая биткоин, тесно связаны с движением в технологическом секторе, и волатильность в этой области также сказывается на стоимости цифровых активов.Техническая картина биткоинаНа данный момент, хотя биткоин и продемонстрировал восстановление на 4,4% до уровня $65 894, цена по-прежнему находится в пределах самого низкого уровня с начала октября 2024 года. Это также соответствует тенденции падения с исторического максимума, когда стоимость биткоина стремительно поднималась на фоне политических ожиданий, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа. Однако нынешняя коррекция вызывает вопросы о долгосрочных перспективах криптовалюты и ее связи с традиционными активами.Технически, биткоин не только демонстрирует большую волатильность, но и уходит от уровня, который мог бы служить поддержкой на пути к более высокому уровню. В ближайшее время, если криптовалюта не вернется выше $65 000, она рискует закрепиться ниже этого уровня, что может указывать на продолжение коррекции.Финансовые последствия для крупных игроковОттоки из спотовых биткоин-ETF в январе составили более 3 миллиардов долларов, что добавляет дополнительную нагрузку на актив, заставляя крупных инвесторов переоценить свои позиции. Этот тренд последовал за уходом инвестиций в декабре и ноябре, что также подтверждает охлаждение интереса к криптовалютам как к инвестиционному инструменту. В то же время, на фоне большой ликвидности и нестабильности на рынках, многие игроки теперь сталкиваются с тем, что они делали слишком крупные ставки на продолжение роста биткоина и других цифровых активов.Как отметил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3, распродажа криптовалюты — это "расплата" для тех, кто не учитывал риски и слишком полагался на высокие ставки, игнорируя волатильность. Для инвесторов, привыкших к росту, текущая ситуация стала суровым уроком управления рисками.Влияние искусственного интеллекта и технологий на криптовалютыСудьба биткоина и других криптовалют тесно связана с более широким развитием технологий, таких как искусственный интеллект. Ранее наблюдалась корреляция между ростом интереса к биткоину и технологическими новинками, в частности AI. Однако в последние месяцы этот тренд ослаб, что также сказывается на криптовалютных рынках, где настроения инвесторов стали более сдержанными. На фоне секторов, таких как AI, криптовалюты столкнулись с тем, что спрос на них начал снижаться, а традиционные инвесторы, привыкшие к более стабильным рынкам, переключаются на более консервативные активы.Перспективы на будущее: что ждет биткоин?Будущее биткоина в значительной степени зависит от того, как будут развиваться события на финансовых рынках и как быстро цифровая валюта может восстановиться после текущей коррекции. Несмотря на недавнее восстановление, биткоин остается в зоне риска, и вопросы о дальнейших движениях остаются открытыми. Если текущие тенденции сохранятся, мы можем увидеть дальнейшие колебания в пределах этого диапазона, возможно, даже с выходом на уровни ниже $60 000.Тем не менее, период восстановления может быть долгим, если биткоин сможет преодолеть важные технические уровни, такие как $65 000 и $67 000. Однако для этого потребуется серьезная поддержка со стороны институциональных игроков и стабильности в более широких финансовых рынках.ЗаключениеРынок криптовалют, в особенности биткоин, продолжает демонстрировать высокую волатильность и сильные колебания. Падение цен и оттоки капитала говорят о том, что текущие рыночные условия неблагоприятны для краткосрочного роста. Тем не менее, для долгосрочных инвесторов это может стать возможностью для корректировки своих позиций и управления рисками. Важно внимательно следить за изменениями в технологических секторах и криптовалютных рынках, чтобы адекватно оценивать новые перспективы для этого актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Быки по японской иене проявляют нерешительность

Японская иена с трудом использует свой умеренный внутридневной подъем против общего ослабления доллара США.Инвесторы продолжают тревожиться о финансовой устойчивости Японии на фоне экспансионистских фискальных инициатив премьер-министра Санаэ Такаичи. Более того, политическая нестабильность перед досрочными выборами 8 февраля отпугивает трейдеров от решительных бычьих позиций по иене. В это же время участники рынка сохраняют настороженность из-за риска совместного вмешательства Японии и США для стабилизации иены. Это, вместе со сдвигом рисковых настроений и ожиданиями сохранения Банком Японии курса нормализации, позволяет иене прервать пятидневную серию снижений.Доллар США испытывает давление от прогнозов дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, что оказывает давление на пару USD/JPY. Иена остается в небольшом плюсе благодаря ожиданиям на ужесточение монетарной политики Банком Японии и снижению аппетита к риску. Свежие данные, вышедшие в пятницу, зафиксировали падение расходов домохозяйств Японии на 2,6% в годовом выражении в декабре 2025 года после подъема на 2,9% месяцем ранее, что подчеркивает давление инфляции на потребление и усиливает аргументы Банка Японии за борьбу с ростом цен и скорое повышение ставки. Ранее на неделе резюме январского заседания Банка Японии выявило обсуждение ценового давления от слабой иены среди политиков. Кроме того, члены совета признали целесообразность будущих повышений ставок. Такие сигналы придают иене некоторый позитивный настрой.Доллар США, напротив, фиксирует недавние успехи до двухнедельного максимума и побуждает трейдеров корректировать бычьи ожидания по USD/JPY перед внеочередными выборами в нижнюю палату японского парламента в воскресенье, 8 февраля. Либерально-демократическая партия (ЛДП) Санаэ Такаичи, вероятно, добьется убедительной победы. Это усилит ее влияние в парламенте и даст простор для более агрессивной стимулирующей макроэкономической повестки. Рынок опасается, что такие меры усугубят и без того хрупкое бюджетное положение Японии.Из США Министерство труда в четверг сообщило о росте первичных заявок на пособие по безработице до 231 тыс. за неделю на 31 января с 209 тыс. ранее, превысив прогноз в 212 тыс. на фоне слабой занятости в частном секторе. Опрос Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) также отразил 6,542 млн вакансий на конец декабря против скорректированных 6,928 млн месяцем ранее. Это сигнализирует об охлаждении рынка труда и подкрепляет ожидания двух снижений ставок ФРС в 2026 году. В результате доллар США замедляет восстановление от четырехлетнего минимума, способствуя откату пары USD/JPY от максимумов выше круглого уровня 157,00, достигнутых в четверг.А с технической точки зрения недавний прорыв уровня 156,50, или 20-дневной SMA в районе 156,50, был воспринят как ключевой триггер для быков по USD/JPY. Цены удерживаются выше 20-дневной SMA, что благоприятствует быкам, тем не менее, быки не удержали круглый уровень 157,00. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные. При этом индекс относительной силы находится в положительной зоне. А сужение отрицательной гистограммы MACD указывает на ослабление нисходящего давления, что также, благоприятствует быкам. А быстрое возвращение гистограммы выше нуля нейтрализует медвежий настрой. Дальнейшее сопротивление у пары выше круглого уровня 157,00 будет в районе 157,40, на пути к круглому уровню 158,00, если же цены не удержат уровень 156,50, то ускорят снижение к круглому уровню 156,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

От биткоина до серверных чипов: как инвестиции в ИИ запустили цепную реакцию на рынках

Мировые финансовые рынки оказались в эпицентре масштабных потрясений, охвативших сразу несколько ключевых секторов – от криптовалют до технологических гигантов и полупроводниковой индустрии. За считанные дни биткоин рухнул до годовых минимумов, спровоцировав массовые ликвидации и обвал настроений на крипторынке. Одновременно с этим распродажа акций крупнейших ИТ-компаний, вызванная агрессивными инвестиционными планами в сферу ИИ, отбросила индексы S&P 500 и Nasdaq 100 в глубокую коррекцию. Не остались в стороне и серверные технологии: Intel и AMD сообщили о задержках поставок чипов на фоне взрывного спроса в сфере ИИ, что подкрепило общий кризис доверия на фондовом рынке. В этой статье мы анализируем четыре самые значимые новости последней недели, выявляя взаимосвязи между событиями и оценивая их последствия для инвесторов и трейдеров по всему миру.Биткоин рухнул ниже $60 000: на крипторынке паника и рекордные ликвидацииБиткоин рухнул ниже $60 000 – это минимальный уровень с октября 2024 года. Крупнейшая цифровая валюта вновь под ударом, теряя всю прибавку, полученную после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре того же года. Инвесторы и трейдеры оказались в эпицентре «режима полной капитуляции» – так аналитики охарактеризовали последствия стремительной распродажи активов, развернувшейся на фоне снижающегося настроения на рынке.В течение четверга и пятницы распродажа цифровых активов усилилась. В результате за 24 часа Bitcoin потерял около 17% своей стоимости – это крупнейшее однодневное падение с момента развала криптобиржи FTX в ноябре 2022 года.По данным аналитической платформы Coinglass, объем ликвидаций за сутки достиг ошеломляющих $2,67 млрд. Основная часть убытков ($2,31 млрд) пришлась на длинные позиции, то есть на тех трейдеров, которые ставили на рост стоимости и использовали маржинальную торговлю. Снижение цен вынудило их ликвидировать позиции под давлением резкого обвала котировок.Обвал цен резко сказался на настроениях участников крипторынка. В пятницу индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) обрушился до уровня 5. Это минимальный показатель с момента запуска индекса в июне 2023 года. Такой уровень указывает на «экстремальный страх», что обычно сопровождается паническими распродажами и массовым выходом инвесторов из рынка.Общая капитализация крипторынка с начала октября снизилась с $4,37 трлн до примерно $2,37 трлн. Только за последний месяц инвесторы потеряли около $800 млрд. Сокращение в размере $2 трлн с момента пика подчеркивает масштаб текущего кризиса в цифровых активах.Биткоин не единственный, кто понес потери. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, опустился ниже $1900, потеряв более 13% всего за один день. С начала года ETH обесценился почти на 38%. Такая динамика свидетельствует о высокой степени обеспокоенности участников рынка и нестабильности ключевых криптоактивов.«Стремительное падение биткоина напоминает идеальный шторм», – отметил Винсент Лю, инвестиционный директор Kronos Research. Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация – это классический пример «сворачивания кредитного плеча на фоне стремительной и эмоциональной распродажи». По его мнению, текущая динамика указывает на чрезмерные риски, допущенные на пике жадности со стороны трейдеров.Снижение цен открывает возможности для работы с короткими позициями, особенно с активами, демонстрирующими признаки слабости. Также, при формировании признаков разворота, инвесторы могут начать собирать позиции по выгодным уровням, рассчитывая на долгосрочный отскок или восстановление. Важно использовать риск-менеджмент и контролировать плечо, чтобы избежать повторения ситуаций с принудительными ликвидациями.Все рассмотренные в статье торговые инструменты, включая Bitcoin и Ethereum, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на изменения рынка и анализировать ситуацию в режиме реального времени, трейдерам стоит открыть торговый счет в InstaForex и установить мобильное приложение компании, которое обеспечивает быстрый доступ к рынку и широкие возможности для анализа.Рынки под ударом: распродажа акций техгигантов сбила S&P 500 в минусМировые фондовые рынки переживают волну мощной коррекции – три дня подряд инвесторы массово избавляются от акций американских технологических компаний. Это уже привело к тому, что индекс S&P 500 ушел в отрицательную зону с начала 2026 года. Под давление попали и криптовалюты: Bitcoin рухнул до уровней, не наблюдавшихся более года. Настроения на рынках остаются крайне нервозными, опасения инвесторов подогревают масштабные инвестиционные планы лидеров IT-сектора.По итогам четверга промышленный индекс Dow Jones потерял 593 пункта (-1,2%), аналогичное снижение показал и S&P 500. Более технологически ориентированный Nasdaq Composite обвалился на 1,6%, продемонстрировав худшее двухдневное снижение со времен весенних потрясений, вызванных торговыми ограничениями. В пятницу на азиатских торгах негатив продолжил распространяться: южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 5%, что привело к кратковременной остановке биржевой торговли в Сеуле.Ключевой причиной панических настроений стал резкий дисбаланс между грандиозными инвестициями технологических гигантов в развитие инфраструктуры ИИ и неопределенными сроками их эффективности. Так, Amazon объявила о планах потратить около $200 миллиардов на капитальные расходы в 2026 году, что на 56% больше прошлогоднего показателя. За этим решением последовало стремительное падение ее акций – на 10% в ходе внебиржевой сессии, сообщает CNBC.Это заявление стало логическим продолжением стратегии Alphabet, материнской компании Google, которая ранее в этой же неделе озвучила прогноз на капитальные расходы в 2026 году в размере $175 – 185 миллиардов – почти вдвое больше, чем годом ранее. В совокупности эти заявления вызвали стремительное исчезновение ликвидности в секторе: по оценке The Wall Street Journal, за одну лишь неделю Nasdaq 100 потерял более $1 трлн рыночной капитализации.На этом фоне акции Microsoft оказались в зоне "медвежьего рынка", потеряв более 27% от своего октябрьского пика. Инвесторы опасаются, что стратегическая ставка компании на долгосрочные проекты не принесет оперативных доходов, особенно в условиях роста стоимости заимствований и давления на рентабельность.«Эра "тратить сейчас, получать прибыль потом" больше не работает», – отмечают рыночные участники. Инвесторы все менее терпеливы к долгосрочным амбициям и требуют результатов здесь и сейчас. На фоне таких настроений рынок сталкивается с волатильностью, которая может сохраняться до появления первых финансовых результатов от масштабных инвестиций.Подытожим:1) Распродажа акций технологических гигантов толкает вниз ключевые мировые индексы;2) Индекс S&P 500 ушел в минус с начала 2026 года, Nasdaq 100 потерял $1 трлн капитализации за неделю;3) Amazon и Alphabet анонсируют гигантские капвложения, вызывая обеспокоенность инвесторов;4) Bitcoin также под давлением – зафиксированы годовые минимумы;Такая нестабильная рыночная обстановка создает благоприятные условия для краткосрочной и среднесрочной спекуляции. Откаты и резкие колебания цен на акции Amazon, Microsoft, а также движение индексов Nasdaq 100 и S&P 500 могут быть использованы для открытия как длинных, так и коротких позиций. Кроме того, просадки на рынке криптовалют открывают возможности для входа на более выгодных уровнях или торговли на движении в обе стороны.Amazon потрясла Уолл-стрит: рекордная прибыль и амбициозные инвестиции в ИИ вызвали падение акцийAmazon представила квартальный отчет, который с одной стороны впечатлил инвесторов сильной выручкой и прибылью, но с другой – спровоцировал волну распродаж акций из-за неожиданно высоких инвестиций в будущее. Несмотря на то что цифры оказались выше прогноза аналитиков, участники рынка настороженно отреагировали на планы компании потратить колоссальные суммы на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.В четвертом квартале Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $21,2 млрд, что эквивалентно $1,95 на разводненную акцию. Годовой рост продаж составил 14%, а облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) обогнало ожидания аналитиков. Выручка AWS достигла $35,6 млрд – на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, аналитики ожидали лишь $34,8 млрд при темпе роста в 21%.Однако, несмотря на выдающиеся показатели AWS, реакции рынков оказались неожиданными. Акции Amazon потеряли около 4% в ходе основной торговой сессии и еще 8% после закрытия биржи. Причиной падения стали сдержанные прогнозы по операционной прибыли и беспрецедентные инвестиционные планы. Amazon ожидает операционную прибыль в диапазоне $16,5 – 21,5 млрд в первом квартале 2026 года, что ниже оценки аналитиков с Уолл-стрит в $22,04 млрд.Главным же сюрпризом стало заявление о том, что в 2026 году компания намерена инвестировать около $200 млрд, что почти в полтора раза больше, чем $125 млрд в 2025 году. Эти средства пойдут в первую очередь на строительство дата-центров и разработку специализированных процессоров, необходимых для поддержки корпоративных облачных решений и быстро развивающегося сектора ИИ. Amazon объяснила, что такие капиталовложения необходимы для удовлетворения заказов на инфраструктуру выборочной искусственной нагрузки на сумму $200 млрд.Выводы: несмотря на краткосрочное снижение котировок, стратегический курс Amazon направлен на долгосрочный рост в одном из самых перспективных технологических направлений – искусственном интеллекте. Инвесторы и трейдеры, склонные к расчетливой оценке потенциала, могут рассматривать нынешнее падение акций как благоприятную возможность для входа.Текущая волатильность акций Amazon создает отличные условия для краткосрочных спекуляций и долгосрочных инвестиций. Продвинутые трейдеры могут использовать стратегии на отскок после падения, деривативные инструменты или инвестировать напрямую в тенденцию роста сектора ИИ. Особое внимание стоит обратить на потенциал AWS как ключевого генератора дохода компании в будущем.Дефицит процессоров: Intel и AMD предупредили о задержках поставокРынок серверных процессоров сталкивается с очередным испытанием: Intel и AMD предупредили своих китайских заказчиков о серьезных задержках в поставках. Дефицит чипов, вызванный стремительным ростом спроса со стороны игроков в сфере искусственного интеллекта, ставит ИТ-секторы под угрозу, а цены на серверные решения неуклонно движутся вверх. Такая ситуация предоставляет трейдерам интересную возможность для анализа и стратегических решений на фондовом и товарном рынках.Согласно отчету агентства Reuters, опубликованному в пятницу, поставки серверных процессоров от Intel и AMD в Китай столкнулись с серьезными перебоями, которые могут затянуться на несколько месяцев. Так, сроки поставки отдельных моделей от Intel уже достигают шести месяцев. Источники из индустрии сообщают, что в результате этого цены на серверные решения Intel в Китае выросли в среднем более чем на 10%. Однако, многое зависит от индивидуальных условий контрактов с клиентами.Особенно остро ощущается нехватка чипов Intel Xeon четвертого и пятого поколений. Компания вынуждена нормировать поставки, чтобы эффективно управлять внушительным объемом невыполненных заказов. Ситуация усугубляется высоко конкурентной гонкой за мощности для искусственного интеллекта: на рынок обрушился взрывной спрос на вычислительные ресурсы, необходимые не только для специализированных ИИ-чипов, но и для всей цепочки сопутствующих комплектующих. Новейшие системы агентного ИИ требуют огромной вычислительной мощности, что ставит под дополнительное давление обычные серверные процессоры.Свою позицию по ситуации высказали и в самой Intel. В ходе январской отчётности компания признала наличие ограничений, связанных с поставками, подчеркнув, что стремительное внедрение ИИ привело к беспрецедентному росту спроса на традиционные вычислительные ресурсы. По словам представителей Intel, склады компании практически опустели в первом квартале, однако ожидается улучшение ситуации во втором квартале и постепенная стабилизация поставок вплоть до 2026 года.Компания AMD также подтвердила наличие трудностей. В некоторых случаях сроки поставки их продукции выросли до восьми-десяти недель. Несмотря на это, AMD сохраняет оптимизм. В официальном комментарии Reuters компания заявила, что уверена в своей возможности удовлетворить потребности клиентов благодаря налаженной логистике, партнерству с производственным гигантом TSMC и устойчивым отношениям с поставщиками по всему миру.Текущий дефицит серверных процессоров — это закономерный результат стремительного развития искусственного интеллекта. Рынок ИИ активно поглощает вычислительные мощности, и в условиях дефицита ключевых компонентов производители вынуждены пересматривать свои логистические и производственные цепочки. Это оказывает давление на цены, формируя высокую волатильность — идеальную почву для активных рыночных стратегий.Как трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации?Во-первых, участники рынка могут рассмотреть возможности для работы с акциями таких технологических гигантов, как Intel, AMD и партнерских компаний, вроде TSMC. Рост спроса на их продукцию – это позитивный фактор для котировок. Во-вторых, трейдерам стоит обратить внимание на сырьевые элементы, вовлеченные в производство процессоров (например, медь, редкоземельные металлы), стоимость которых может подняться на фоне расширения производства.Наконец, глобальная нестабильность поставок в сочетании с растущим спросом на ИИ дает возможность применять краткосрочные и среднесрочные стратегии на высоколиквидных технологических активах.Все описанные торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы не упустить потенциальную прибыль, рекомендуем открыть торговый счет прямо сейчас и воспользоваться мобильным приложением компании для удобной и своевременной торговли с любого устройства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс