Новости форекс

Анализ EUR/USD. 6 февраля. Рынок труда не отпустит доллар далеко

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла небольшие изменения, но кардинально ничего не поменялось. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Как следствие, мы можем наблюдать сейчас построение волны 3 в 3 в 5. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD, но в ближайшие дни рынок может заниматься построением одной или нескольких коррекционных волн. Затишье перед заседанием ЕЦБ. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницу восстановился приблизительно на 30 базовых пунктов, но амплитуда движений инструмента уже несколько дней подряд чрезвычайно слабая. По большому счету, движения по евровалюте мы увидели только в понедельник. Далее, ни отчет по инфляции в ЕС, ни заседание ЕЦБ, ни отчеты JOLTS, ADP и ISM в США не смогли сдвинуть инструмент с мертвой точки. Поэтому текущая неделя не внесла никакой ясности. Согласно волновому анализу, картина по-прежнему не самая однозначная из-за коррекционного статуса текущего снижения. Напомню, что оно может быть трехволновым(по классике), а может и оказаться одной волной в составе сложной глобальной волны 5. Поэтому я говорю в своих обзорах, что в ближайшее время трейдерам стоит присматриваться к новым покупкам. Тем более, что текущая неделя показала нам: вероятность увидеть несколько раундов смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2026 году гораздо выше, чем увидеть хотя бы одно снижение ставок ЕЦБ. На этой неделе в США вышло только два отчета по рынку труда из запланированных четырех. Спасибо «шатдауну». Публикация Nonfarm Payrolls и безработицы перенесена на следующую неделю. Однако отчеты JOLTS и ADP уже сейчас позволяют предположить, что ничего хорошего от еще неопубликованных отчетов ждать не стоит. Безусловно, оба могут показать более высокие значения, нежели ожидания рынка, и вызвать новое укрепление американского доллара. Однако само состояние рынка труда США от этого не изменится с плохого на хорошее. Если это предположение верно, то ФРС придется возобновить цикл смягчения политики. А что будет после мая, даже предположить сейчас тяжело. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что началось и продолжается построение глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском областей и уровней для новых покупок. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Пятница может стать отправной точкой для нового полета

Пара GBP/USD выполнила возврат к «бычьему» имбалансу, а я продолжаю ожидать реакции на этот имбаланс. «Бычий» паттерн оказался заполненным на 100%, что ни хорошо, ни плохо. Имбалансы могут заполняться на любое значение от 1% до 100%. В каждом случае реакция на паттерн считается действительной, если сам паттерн не был инвалидирован. Инвалидация нашего «бычьего» паттерна случится только ниже уровня 1,3400. Запас прочности у быков имеется очень хороший. Сегодня быки перешли в свою атаку без предупреждений и без информационных драйверов. Новостей в Великобритании и США сегодня не было еще никаких, но днем ранее в Америке вышел слабый отчет JOLTS, еще днем ранее – слабые отчет ADP, на следующей неделе выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, которые с высокой долей вероятности, тоже окажутся слабыми. Даже в последние полторы недели, когда британец уверенно падал, я не всегда мог найти объяснение атакам медведей. Совсем без коррекций нельзя, но перспективы быков выглядят гораздо лучше. С точки зрения информационного фона в 2025-2026 годах, мне сложно представить длительное наступление медведей. Но все же нельзя быть уверенными на 100% в том, что это невозможно. На мой взгляд, рабочей стратегией сейчас является ожидание реакции евро и фунта на «бычьи» имбалансы. Ни один из них не инвалидирован, поэтому «бычье» настроение на рынке сохраняется в полной мере. Также хочу отметить, что сегодняшняя свеча может закрыться выше уровня открытия четверга. Если это случится, то мы получим некое подобие ордер-блока. Съем ликвидности в нашем случае отсутствовал, но зато у нас будет реакция на предыдущий «бычий» паттерн. «Бычий» тренд по британцу сохраняется, и это подтверждает графическая картина. Имбаланс 14 выступает не только зоной интереса для быков, но и зоной поддержки для цены. Поэтому его инвалидация укажет на слабость «бычьих» намерений, что может позволить перейти в наступление медведям. Информационные основания для падения пары вызывают некоторые вопросы, но не всегда на рынке движения соответствуют экономическим данным. Рынок обладает собственной механикой движений, и она не зависит на 100% от информационного фона. Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал, а единственный оставшийся индекс настроения потребителей от Мичиганского университета вряд ли что-либо поменяет в конце недели. На мой взгляд, медведи выжали из текущей недели максимум. Даже заседание Банка Англии могло бы закончиться меньшим падением британца, так как решение о снижении процентной ставки все же не было принято. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Последние данные по рынку труда позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, Ирана, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, новый «шатдаун» и скандал с элитой США по делу Эпштейна прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в стране. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: 9 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает лишь новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на образование нового «бычьего» сигнала внутри имбаланса 14. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень был достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Пределов – нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: демонстрируя затяжной нисходящий тренд

Эксперты ожидают дальнейшего сохранения нестабильной динамики курса доллара в краткосрочном периоде, подчёркивая риски замедления темпов экономического восстановления США и возможные изменения направления денежной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: коррекция после внушительного роста». Между тем начало 2026 года также оказалось непростым для цифровых активов. После мощного роста в 2024–2025 годах криптовалютный рынок вошёл в фазу коррекции, сопровождаемую снижением интереса инвесторов и ростом глобальной неопределённости, а капитализация рынка сократилась до 2,31 трлн долларов, хотя это и на 7,42% больше, чем вчера, согласно данным TradingView. Главная криптовалюта — Bitcoin — демонстрирует затяжной нисходящий тренд, который влияет на весь рынок и формирует осторожные ожидания участников. Снижение цен затронуло практически все ключевые активы: BTC, ETH и многие альткоины. Это формирует новый этап переоценки рисков и возможную подготовку к следующему циклу движения. На текущий момент Bitcoin (BTC) торгуется около 68000.00 долларов (снижение примерно на 17%), хотя вчера падал до уровней сентября 2024 года, достигнутых вблизи 60000.00, Ethereum (ETH) — в районе 1970.00 (–20%), Solana (SOL) – вблизи 84.00, а XRP — около 1.4500 доллара (–17%). Доля Bitcoin в общей капитализации составляет около 58%, что указывает на сохранение его статуса ключевого актива отрасли, несмотря на снижение цен. Ключевые причины паденияМакроэкономическая неопределённостьОдним из главных факторов давления на криптовалюты остаётся политика Федеральной резервной системы США. С одной стороны, данные по рынку труда США показывают признаки охлаждения, число заявок на пособия по безработице выросло, рост занятости в частном секторе оказался значительно ниже ожиданий. Это усиливает ожидания более мягкой политики ФРС в будущем.С другой стороны, регулятор не спешит снижать ставки, представители ФРС подчёркивают необходимость убедиться в устойчивом снижении инфляции.Рынки же закладывают вероятность первого снижения ставок не раньше июня, что создаёт неопределённость и усиливает осторожность инвесторов.Отток капитала из криптоактивовСильное падение цен сопровождалось масштабной ликвидацией позиций. Только за один из торговых дней было ликвидировано сделок примерно на 700 млн долларов, из них около 530 млн — длинные позиции. Дополнительным сигналом ухудшения настроений стало снижение притока средств в криптофонды: баланс Bitcoin-ETF сократился на 689 млн долларов, Ethereum-ETF — на 149 млн долларов. Это указывает на временный уход институционального капитала из рынка.Геополитика, глобальные риски и настроения инвесторов Усиление напряжённости в мировой политике также негативно повлияло на криптовалюты. Инвесторы начали переводить капитал в более традиционные защитные активы: золото, государственные облигации, доллар США. Многие участники рынка ожидали, что Bitcoin станет «цифровым золотом», однако в текущей фазе он продолжает демонстрировать высокую зависимость от глобального аппетита к риску. Индекс «страха и жадности» на крипторынке опустился до 5 пунктов, достигнув минимальных значений с 2022 года. Это свидетельствует о массовом уходе инвесторов в защитные активы, высокой степени паники, снижении доверия к краткосрочным перспективам криптовалют. Дополнительно рынок переживает переоценку роли цифровых активов в финансовой системе. Многие инвесторы разочарованы тем, что ожидаемое широкое внедрение криптовалют на государственном уровне происходит медленнее, чем предполагалось ранее. Техническая картина BTC/USD Bitcoin находится в фазе нисходящей коррекции после сильного роста в 2025 году. Основные признаки текущего состояния: снижение на двузначные проценты за короткий период, высокая волатильность, формирование зоны консолидации. Ключевые уровни: Поддержка: 68200.00 (ЕМА200 на недельном графике), 65500.00 (ЕМА50 на месячном графике), 60000.00 (минимумы с октября 2024 года) Сопротивление: 77000.00 (ЕМА144 на недельном графике) – 80000.00 (максимумы недели и февраля). Пока цена остаётся ниже 77000.00, рынок сохраняет медвежий уклон в долгосрочной перспективе и в среднесрочной – ниже 96000.00 (зона 200-периодной скользящей средней на дневном графике). Основной сценарий На ближайшие недели наиболее вероятным выглядит сценарий продолжения консолидации и бокового движения в зоне 80000.00 – 65000.00, высокой волатильности, постепенного формирования базы для нового тренда (если будет окончательно пробита поддержка 68000.00 – 60000.00. Альтернативный сценарий Более глубокое падение возможно при сочетании факторов: усиление доллара, рост доходностей облигаций США, ужесточение риторики ФРС, ухудшение ситуации на фондовых рынках. В этом случае BTC может протестировать уровни 55000.00 – 50000.00 (минимумы августа 2024 года). В то же время, несмотря на текущую коррекцию, фундаментальные факторы долгосрочного роста (развитие блокчейн-индустрии, интерес институциональных инвесторов, ограниченная эмиссия Bitcoin, рост числа пользователей) сохраняются. Поэтому текущая фаза может стать периодом накопления перед новым циклом роста. Для формирования же этой базы цене необходимо, для начала, закрепиться в зоне выше 77000.00 – 80000.00. Заключение Крипторынок переживает один из самых сложных этапов за последние годы. Сильная коррекция, отток капитала и рост глобальной неопределённости оказывают давление на цифровые активы. Исходя из текущих тенденций, многие специалисты крипторынка прогнозируют продолжение нисходящего движения или период коррекции на ближайшие дни. До сих пор основной тренд на снижение усиливается массой негативных экономических и политических факторов, вынуждая инвесторов уходить в более защищённые инвестиционные инструменты. В свете сказанного, ждать скорого разворота рынка вряд ли приходится, и игрокам предстоит пережить очередной этап испытаний. Однако долгосрочные перспективы рынка остаются позитивными, текущая фаза выглядит как коррекционная, достигшая ключевых долгосрочных уровней поддержки, а ключевыми драйверами станут политика ФРС, состояние фондового рынка и глобальный аппетит к риску. Bitcoin же сохраняет статус главного индикатора рынка, а его динамика продолжит определять направление всего криптосектора в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD.Smart money. Последний шанс для быков

Пара EUR/USD выполнила возврат к «бычьему» имбалансу 12 и теперь трейдеры с замиранием сердца ожидают развязки. Обе валютные пары (EUR/USD и GBP/USD) находятся в позиции, когда могут возобновить «бычий» тренд (и это будет полностью закономерным) с точки зрения графического и экономического анализа. Однако, инвалидация «бычьих» имбалансов по евро и фунту приведет к падению, которое я бы не советовал отрабатывать трейдерам. Такой вариант развития событий усложнит текущую картину и вынудит ожидать образования новых «бычьих» паттернов и сигналов к ним.Ожидания к текущей недели были очень высокими, а на практике трейдеры получили чуть больше, чем ничего. ЕЦБ сегодня не принял никаких важных решений и не сигнализировала о скором смягчении ДКП. Экономические данные по рынку труда США оказались урезанными до двух самых второстепенных отчетов. Банк Англии, скорее, усложнил картину для британца, нежели придал ей логичный импульс, приняв «нейтральное» решение по ставке, что называется, «на тоненькой». Но все же обе валютные пары остаются в хорошей «бычьей» позиции. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12. Теперь трейдерам следует ожидать нового сигнала на покупку в имбалансе 12 или же инвалидации этого паттерна. Пара EUR/USD находится сейчас на некой развилке: либо тренд закономерно сохранится, либо он будет поставлен на паузу. Информационный фон в пятницу не представлял из себя ничего выдающегося. Промышленное производство в Германии уже привычно сократилось в объемах, а больше никаких отчетов к текущему моменту не выходило. Однако днем ранее неожиданно вышел отчет JOLTS в США по числу открытых вакансий в декабре, который показал значение, косвенно подтверждающее негативное отношение к рынку труда США после отчета ADP. Число открытых вакансий составило всего лишь 6,5 миллионов при ожиданиях рынка 7,2 миллиона. Рынок труда столкнулся с серьезными и структурными проблемами из-за политики Дональда Трампа и признаков восстановления я не наблюдаю. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун», который пришелся на начало февраля. Также это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн был полностью заполнен. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель была достигнута. Позже был образован еще один «бычий» имбаланс 12 и в ближайшее время трейдеры могут получить новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар: коррекция после внушительного роста

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX, отражающий динамику стоимости американского доллара относительно корзины основных мировых валют, завершает торговую неделю падением. После существенного подъема, наблюдаемого ранее, доллар снова теряет силу, опустившись ниже отметки 97.50 в первой половине американской торговой сессии пятницы.Ослабление валюты произошло вследствие свежих данных о ситуации на американском рынке труда. Показатели свидетельствуют о снижении активности на рынке рабочей силы, укрепляя ожидания инвесторов в сторону мягкой денежно-кредитной политики Федерального резерва США. Согласно последним данным, количество новых обращений за пособием по безработице резко возросло с 209 тысяч до 231 тысячи, превысив прогнозируемые значения в 212 тысяч. Экономисты отмечают значительное расхождение ожидаемых показателей занятости с фактическими результатами, особенно в секторе частных рабочих мест, где рост, согласно отчету ADP, составил лишь 22 тысячи против ожидаемых 48 тысяч. Несмотря на рост индекса USDX в последние 2 недели, вызванное поддержкой ФРС, многие экономисты предупреждают о сохранении рисков для американской валюты. Индекс остаётся близок к максимальным уровням последних 2 недель благодаря замедлению темпов возможных будущих сокращений процентных ставок Федеральной резервной системой. Тем не менее, представитель Совета управляющих ФРС Лиза Кук подчеркнула необходимость убедительных признаков инфляции перед принятием решений о дальнейшем изменении ставок. Объявленное возможное назначение Кевина Уорша главой ФРС также повлияло на настроения участников рынка. Рынок воспринял это известие позитивно, учитывая склонность Уорша к умеренному подходу в регулировании и стремлению уменьшить баланс активов центрального банка. Однако многие участники финансового сообщества выражают обеспокоенность возможной потерей независимости регулятора и ростом политического влияния администрации президента Дональда Трампа на деятельность ФРС. Между тем опубликованный сегодня (в 15:00 GMT) индекс потребительских настроений от Университета Мичигана вырос в феврале до 57,3 с 56,4 ранее, что также лучше ожиданий в 55.0. Доллар позитивно отреагировал на эту публикацию. USDX после нее поднялся к отметке 97.68, но остается ниже цены открытия вчерашнего торгового дня и закрывает пятницу на негативной территории, но сохраняет общий прирост недели. Эксперты же ожидают дальнейшего сохранения нестабильной динамики курса доллара в краткосрочном периоде, подчёркивая риски замедления темпов экономического восстановления США и возможные изменения направления денежной политики. Таким образом, американская валюта сталкивается с комплексом факторов риска, включая неопределённость вокруг назначений в руководстве ФРС и сохранение высоких инфляционных ожиданий, что оказывает давление на её котировки. Пока рынок ждёт дальнейших сигналов от официальных лиц, эксперты советуют внимательно отслеживать макроэкономические показатели и решения властей, способные повлиять на будущую политику регуляторов и судьбу американской валюты. На следующей же неделе центральным событием станет публикация (в среду) отложенных из-за шатдауна данных с американского рынка труда за январь и американских индексов CPI за январь, перенесённых со среды на пятницу (на 13:30 GMT). Также на предстоящей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Китаю, Новой Зеландии, Великобритании, Швейцарии, Еврозоне, Японии, но в сравнении с важностью публикаций американских NFP и CPI, их публикация будет иметь менее выраженное влияние на рынки, хотя и тоже – заметное, особенно в котировках соответствующих валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как биткоин переживает свою самую плохую неделю с 2022 года

Цена биткоина в последний день недели снова поднималась до отметки $65 000, демонстрируя относительную устойчивость после резкого падения, которое наблюдалось ранее в ходе недели. Несмотря на это, криптовалюта по-прежнему остается под давлением, и текущая неделя может стать самой убыточной для биткоина с конца 2022 года. Вчерашнее восстановление, хотя и достигло отметки $65 894,40, не смогло компенсировать потери, которые составляют почти 14% за неделю. Это падение является важным индикатором, который стоит внимательно отслеживать как сигнал для дальнейшего движения курса.Фундаментальные причины паденияОдной из главных причин текущего падения биткоина является падение доверия к рискованным активам, что связано с глобальными распродажами на фондовых рынках, а также с волатильностью в секторах золота и серебра. Эти активы традиционно рассматриваются как убежища, но в условиях ликвидации крупных позиций и спекулятивных потоков они также подвергаются сильным колебаниям. Одновременно с этим, криптовалюты, включая биткоин, тесно связаны с движением в технологическом секторе, и волатильность в этой области также сказывается на стоимости цифровых активов.Техническая картина биткоинаНа данный момент, хотя биткоин и продемонстрировал восстановление на 4,4% до уровня $65 894, цена по-прежнему находится в пределах самого низкого уровня с начала октября 2024 года. Это также соответствует тенденции падения с исторического максимума, когда стоимость биткоина стремительно поднималась на фоне политических ожиданий, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа. Однако нынешняя коррекция вызывает вопросы о долгосрочных перспективах криптовалюты и ее связи с традиционными активами.Технически, биткоин не только демонстрирует большую волатильность, но и уходит от уровня, который мог бы служить поддержкой на пути к более высокому уровню. В ближайшее время, если криптовалюта не вернется выше $65 000, она рискует закрепиться ниже этого уровня, что может указывать на продолжение коррекции.Финансовые последствия для крупных игроковОттоки из спотовых биткоин-ETF в январе составили более 3 миллиардов долларов, что добавляет дополнительную нагрузку на актив, заставляя крупных инвесторов переоценить свои позиции. Этот тренд последовал за уходом инвестиций в декабре и ноябре, что также подтверждает охлаждение интереса к криптовалютам как к инвестиционному инструменту. В то же время, на фоне большой ликвидности и нестабильности на рынках, многие игроки теперь сталкиваются с тем, что они делали слишком крупные ставки на продолжение роста биткоина и других цифровых активов.Как отметил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3, распродажа криптовалюты — это "расплата" для тех, кто не учитывал риски и слишком полагался на высокие ставки, игнорируя волатильность. Для инвесторов, привыкших к росту, текущая ситуация стала суровым уроком управления рисками.Влияние искусственного интеллекта и технологий на криптовалютыСудьба биткоина и других криптовалют тесно связана с более широким развитием технологий, таких как искусственный интеллект. Ранее наблюдалась корреляция между ростом интереса к биткоину и технологическими новинками, в частности AI. Однако в последние месяцы этот тренд ослаб, что также сказывается на криптовалютных рынках, где настроения инвесторов стали более сдержанными. На фоне секторов, таких как AI, криптовалюты столкнулись с тем, что спрос на них начал снижаться, а традиционные инвесторы, привыкшие к более стабильным рынкам, переключаются на более консервативные активы.Перспективы на будущее: что ждет биткоин?Будущее биткоина в значительной степени зависит от того, как будут развиваться события на финансовых рынках и как быстро цифровая валюта может восстановиться после текущей коррекции. Несмотря на недавнее восстановление, биткоин остается в зоне риска, и вопросы о дальнейших движениях остаются открытыми. Если текущие тенденции сохранятся, мы можем увидеть дальнейшие колебания в пределах этого диапазона, возможно, даже с выходом на уровни ниже $60 000.Тем не менее, период восстановления может быть долгим, если биткоин сможет преодолеть важные технические уровни, такие как $65 000 и $67 000. Однако для этого потребуется серьезная поддержка со стороны институциональных игроков и стабильности в более широких финансовых рынках.ЗаключениеРынок криптовалют, в особенности биткоин, продолжает демонстрировать высокую волатильность и сильные колебания. Падение цен и оттоки капитала говорят о том, что текущие рыночные условия неблагоприятны для краткосрочного роста. Тем не менее, для долгосрочных инвесторов это может стать возможностью для корректировки своих позиций и управления рисками. Важно внимательно следить за изменениями в технологических секторах и криптовалютных рынках, чтобы адекватно оценивать новые перспективы для этого актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Быки по японской иене проявляют нерешительность

Японская иена с трудом использует свой умеренный внутридневной подъем против общего ослабления доллара США.Инвесторы продолжают тревожиться о финансовой устойчивости Японии на фоне экспансионистских фискальных инициатив премьер-министра Санаэ Такаичи. Более того, политическая нестабильность перед досрочными выборами 8 февраля отпугивает трейдеров от решительных бычьих позиций по иене. В это же время участники рынка сохраняют настороженность из-за риска совместного вмешательства Японии и США для стабилизации иены. Это, вместе со сдвигом рисковых настроений и ожиданиями сохранения Банком Японии курса нормализации, позволяет иене прервать пятидневную серию снижений.Доллар США испытывает давление от прогнозов дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, что оказывает давление на пару USD/JPY. Иена остается в небольшом плюсе благодаря ожиданиям на ужесточение монетарной политики Банком Японии и снижению аппетита к риску. Свежие данные, вышедшие в пятницу, зафиксировали падение расходов домохозяйств Японии на 2,6% в годовом выражении в декабре 2025 года после подъема на 2,9% месяцем ранее, что подчеркивает давление инфляции на потребление и усиливает аргументы Банка Японии за борьбу с ростом цен и скорое повышение ставки. Ранее на неделе резюме январского заседания Банка Японии выявило обсуждение ценового давления от слабой иены среди политиков. Кроме того, члены совета признали целесообразность будущих повышений ставок. Такие сигналы придают иене некоторый позитивный настрой.Доллар США, напротив, фиксирует недавние успехи до двухнедельного максимума и побуждает трейдеров корректировать бычьи ожидания по USD/JPY перед внеочередными выборами в нижнюю палату японского парламента в воскресенье, 8 февраля. Либерально-демократическая партия (ЛДП) Санаэ Такаичи, вероятно, добьется убедительной победы. Это усилит ее влияние в парламенте и даст простор для более агрессивной стимулирующей макроэкономической повестки. Рынок опасается, что такие меры усугубят и без того хрупкое бюджетное положение Японии.Из США Министерство труда в четверг сообщило о росте первичных заявок на пособие по безработице до 231 тыс. за неделю на 31 января с 209 тыс. ранее, превысив прогноз в 212 тыс. на фоне слабой занятости в частном секторе. Опрос Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) также отразил 6,542 млн вакансий на конец декабря против скорректированных 6,928 млн месяцем ранее. Это сигнализирует об охлаждении рынка труда и подкрепляет ожидания двух снижений ставок ФРС в 2026 году. В результате доллар США замедляет восстановление от четырехлетнего минимума, способствуя откату пары USD/JPY от максимумов выше круглого уровня 157,00, достигнутых в четверг.А с технической точки зрения недавний прорыв уровня 156,50, или 20-дневной SMA в районе 156,50, был воспринят как ключевой триггер для быков по USD/JPY. Цены удерживаются выше 20-дневной SMA, что благоприятствует быкам, тем не менее, быки не удержали круглый уровень 157,00. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные. При этом индекс относительной силы находится в положительной зоне. А сужение отрицательной гистограммы MACD указывает на ослабление нисходящего давления, что также, благоприятствует быкам. А быстрое возвращение гистограммы выше нуля нейтрализует медвежий настрой. Дальнейшее сопротивление у пары выше круглого уровня 157,00 будет в районе 157,40, на пути к круглому уровню 158,00, если же цены не удержат уровень 156,50, то ускорят снижение к круглому уровню 156,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

От биткоина до серверных чипов: как инвестиции в ИИ запустили цепную реакцию на рынках

Мировые финансовые рынки оказались в эпицентре масштабных потрясений, охвативших сразу несколько ключевых секторов – от криптовалют до технологических гигантов и полупроводниковой индустрии. За считанные дни биткоин рухнул до годовых минимумов, спровоцировав массовые ликвидации и обвал настроений на крипторынке. Одновременно с этим распродажа акций крупнейших ИТ-компаний, вызванная агрессивными инвестиционными планами в сферу ИИ, отбросила индексы S&P 500 и Nasdaq 100 в глубокую коррекцию. Не остались в стороне и серверные технологии: Intel и AMD сообщили о задержках поставок чипов на фоне взрывного спроса в сфере ИИ, что подкрепило общий кризис доверия на фондовом рынке. В этой статье мы анализируем четыре самые значимые новости последней недели, выявляя взаимосвязи между событиями и оценивая их последствия для инвесторов и трейдеров по всему миру.Биткоин рухнул ниже $60 000: на крипторынке паника и рекордные ликвидацииБиткоин рухнул ниже $60 000 – это минимальный уровень с октября 2024 года. Крупнейшая цифровая валюта вновь под ударом, теряя всю прибавку, полученную после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре того же года. Инвесторы и трейдеры оказались в эпицентре «режима полной капитуляции» – так аналитики охарактеризовали последствия стремительной распродажи активов, развернувшейся на фоне снижающегося настроения на рынке.В течение четверга и пятницы распродажа цифровых активов усилилась. В результате за 24 часа Bitcoin потерял около 17% своей стоимости – это крупнейшее однодневное падение с момента развала криптобиржи FTX в ноябре 2022 года.По данным аналитической платформы Coinglass, объем ликвидаций за сутки достиг ошеломляющих $2,67 млрд. Основная часть убытков ($2,31 млрд) пришлась на длинные позиции, то есть на тех трейдеров, которые ставили на рост стоимости и использовали маржинальную торговлю. Снижение цен вынудило их ликвидировать позиции под давлением резкого обвала котировок.Обвал цен резко сказался на настроениях участников крипторынка. В пятницу индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) обрушился до уровня 5. Это минимальный показатель с момента запуска индекса в июне 2023 года. Такой уровень указывает на «экстремальный страх», что обычно сопровождается паническими распродажами и массовым выходом инвесторов из рынка.Общая капитализация крипторынка с начала октября снизилась с $4,37 трлн до примерно $2,37 трлн. Только за последний месяц инвесторы потеряли около $800 млрд. Сокращение в размере $2 трлн с момента пика подчеркивает масштаб текущего кризиса в цифровых активах.Биткоин не единственный, кто понес потери. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, опустился ниже $1900, потеряв более 13% всего за один день. С начала года ETH обесценился почти на 38%. Такая динамика свидетельствует о высокой степени обеспокоенности участников рынка и нестабильности ключевых криптоактивов.«Стремительное падение биткоина напоминает идеальный шторм», – отметил Винсент Лю, инвестиционный директор Kronos Research. Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация – это классический пример «сворачивания кредитного плеча на фоне стремительной и эмоциональной распродажи». По его мнению, текущая динамика указывает на чрезмерные риски, допущенные на пике жадности со стороны трейдеров.Снижение цен открывает возможности для работы с короткими позициями, особенно с активами, демонстрирующими признаки слабости. Также, при формировании признаков разворота, инвесторы могут начать собирать позиции по выгодным уровням, рассчитывая на долгосрочный отскок или восстановление. Важно использовать риск-менеджмент и контролировать плечо, чтобы избежать повторения ситуаций с принудительными ликвидациями.Все рассмотренные в статье торговые инструменты, включая Bitcoin и Ethereum, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на изменения рынка и анализировать ситуацию в режиме реального времени, трейдерам стоит открыть торговый счет в InstaForex и установить мобильное приложение компании, которое обеспечивает быстрый доступ к рынку и широкие возможности для анализа.Рынки под ударом: распродажа акций техгигантов сбила S&P 500 в минусМировые фондовые рынки переживают волну мощной коррекции – три дня подряд инвесторы массово избавляются от акций американских технологических компаний. Это уже привело к тому, что индекс S&P 500 ушел в отрицательную зону с начала 2026 года. Под давление попали и криптовалюты: Bitcoin рухнул до уровней, не наблюдавшихся более года. Настроения на рынках остаются крайне нервозными, опасения инвесторов подогревают масштабные инвестиционные планы лидеров IT-сектора.По итогам четверга промышленный индекс Dow Jones потерял 593 пункта (-1,2%), аналогичное снижение показал и S&P 500. Более технологически ориентированный Nasdaq Composite обвалился на 1,6%, продемонстрировав худшее двухдневное снижение со времен весенних потрясений, вызванных торговыми ограничениями. В пятницу на азиатских торгах негатив продолжил распространяться: южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 5%, что привело к кратковременной остановке биржевой торговли в Сеуле.Ключевой причиной панических настроений стал резкий дисбаланс между грандиозными инвестициями технологических гигантов в развитие инфраструктуры ИИ и неопределенными сроками их эффективности. Так, Amazon объявила о планах потратить около $200 миллиардов на капитальные расходы в 2026 году, что на 56% больше прошлогоднего показателя. За этим решением последовало стремительное падение ее акций – на 10% в ходе внебиржевой сессии, сообщает CNBC.Это заявление стало логическим продолжением стратегии Alphabet, материнской компании Google, которая ранее в этой же неделе озвучила прогноз на капитальные расходы в 2026 году в размере $175 – 185 миллиардов – почти вдвое больше, чем годом ранее. В совокупности эти заявления вызвали стремительное исчезновение ликвидности в секторе: по оценке The Wall Street Journal, за одну лишь неделю Nasdaq 100 потерял более $1 трлн рыночной капитализации.На этом фоне акции Microsoft оказались в зоне "медвежьего рынка", потеряв более 27% от своего октябрьского пика. Инвесторы опасаются, что стратегическая ставка компании на долгосрочные проекты не принесет оперативных доходов, особенно в условиях роста стоимости заимствований и давления на рентабельность.«Эра "тратить сейчас, получать прибыль потом" больше не работает», – отмечают рыночные участники. Инвесторы все менее терпеливы к долгосрочным амбициям и требуют результатов здесь и сейчас. На фоне таких настроений рынок сталкивается с волатильностью, которая может сохраняться до появления первых финансовых результатов от масштабных инвестиций.Подытожим:1) Распродажа акций технологических гигантов толкает вниз ключевые мировые индексы;2) Индекс S&P 500 ушел в минус с начала 2026 года, Nasdaq 100 потерял $1 трлн капитализации за неделю;3) Amazon и Alphabet анонсируют гигантские капвложения, вызывая обеспокоенность инвесторов;4) Bitcoin также под давлением – зафиксированы годовые минимумы;Такая нестабильная рыночная обстановка создает благоприятные условия для краткосрочной и среднесрочной спекуляции. Откаты и резкие колебания цен на акции Amazon, Microsoft, а также движение индексов Nasdaq 100 и S&P 500 могут быть использованы для открытия как длинных, так и коротких позиций. Кроме того, просадки на рынке криптовалют открывают возможности для входа на более выгодных уровнях или торговли на движении в обе стороны.Amazon потрясла Уолл-стрит: рекордная прибыль и амбициозные инвестиции в ИИ вызвали падение акцийAmazon представила квартальный отчет, который с одной стороны впечатлил инвесторов сильной выручкой и прибылью, но с другой – спровоцировал волну распродаж акций из-за неожиданно высоких инвестиций в будущее. Несмотря на то что цифры оказались выше прогноза аналитиков, участники рынка настороженно отреагировали на планы компании потратить колоссальные суммы на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.В четвертом квартале Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $21,2 млрд, что эквивалентно $1,95 на разводненную акцию. Годовой рост продаж составил 14%, а облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) обогнало ожидания аналитиков. Выручка AWS достигла $35,6 млрд – на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, аналитики ожидали лишь $34,8 млрд при темпе роста в 21%.Однако, несмотря на выдающиеся показатели AWS, реакции рынков оказались неожиданными. Акции Amazon потеряли около 4% в ходе основной торговой сессии и еще 8% после закрытия биржи. Причиной падения стали сдержанные прогнозы по операционной прибыли и беспрецедентные инвестиционные планы. Amazon ожидает операционную прибыль в диапазоне $16,5 – 21,5 млрд в первом квартале 2026 года, что ниже оценки аналитиков с Уолл-стрит в $22,04 млрд.Главным же сюрпризом стало заявление о том, что в 2026 году компания намерена инвестировать около $200 млрд, что почти в полтора раза больше, чем $125 млрд в 2025 году. Эти средства пойдут в первую очередь на строительство дата-центров и разработку специализированных процессоров, необходимых для поддержки корпоративных облачных решений и быстро развивающегося сектора ИИ. Amazon объяснила, что такие капиталовложения необходимы для удовлетворения заказов на инфраструктуру выборочной искусственной нагрузки на сумму $200 млрд.Выводы: несмотря на краткосрочное снижение котировок, стратегический курс Amazon направлен на долгосрочный рост в одном из самых перспективных технологических направлений – искусственном интеллекте. Инвесторы и трейдеры, склонные к расчетливой оценке потенциала, могут рассматривать нынешнее падение акций как благоприятную возможность для входа.Текущая волатильность акций Amazon создает отличные условия для краткосрочных спекуляций и долгосрочных инвестиций. Продвинутые трейдеры могут использовать стратегии на отскок после падения, деривативные инструменты или инвестировать напрямую в тенденцию роста сектора ИИ. Особое внимание стоит обратить на потенциал AWS как ключевого генератора дохода компании в будущем.Дефицит процессоров: Intel и AMD предупредили о задержках поставокРынок серверных процессоров сталкивается с очередным испытанием: Intel и AMD предупредили своих китайских заказчиков о серьезных задержках в поставках. Дефицит чипов, вызванный стремительным ростом спроса со стороны игроков в сфере искусственного интеллекта, ставит ИТ-секторы под угрозу, а цены на серверные решения неуклонно движутся вверх. Такая ситуация предоставляет трейдерам интересную возможность для анализа и стратегических решений на фондовом и товарном рынках.Согласно отчету агентства Reuters, опубликованному в пятницу, поставки серверных процессоров от Intel и AMD в Китай столкнулись с серьезными перебоями, которые могут затянуться на несколько месяцев. Так, сроки поставки отдельных моделей от Intel уже достигают шести месяцев. Источники из индустрии сообщают, что в результате этого цены на серверные решения Intel в Китае выросли в среднем более чем на 10%. Однако, многое зависит от индивидуальных условий контрактов с клиентами.Особенно остро ощущается нехватка чипов Intel Xeon четвертого и пятого поколений. Компания вынуждена нормировать поставки, чтобы эффективно управлять внушительным объемом невыполненных заказов. Ситуация усугубляется высоко конкурентной гонкой за мощности для искусственного интеллекта: на рынок обрушился взрывной спрос на вычислительные ресурсы, необходимые не только для специализированных ИИ-чипов, но и для всей цепочки сопутствующих комплектующих. Новейшие системы агентного ИИ требуют огромной вычислительной мощности, что ставит под дополнительное давление обычные серверные процессоры.Свою позицию по ситуации высказали и в самой Intel. В ходе январской отчётности компания признала наличие ограничений, связанных с поставками, подчеркнув, что стремительное внедрение ИИ привело к беспрецедентному росту спроса на традиционные вычислительные ресурсы. По словам представителей Intel, склады компании практически опустели в первом квартале, однако ожидается улучшение ситуации во втором квартале и постепенная стабилизация поставок вплоть до 2026 года.Компания AMD также подтвердила наличие трудностей. В некоторых случаях сроки поставки их продукции выросли до восьми-десяти недель. Несмотря на это, AMD сохраняет оптимизм. В официальном комментарии Reuters компания заявила, что уверена в своей возможности удовлетворить потребности клиентов благодаря налаженной логистике, партнерству с производственным гигантом TSMC и устойчивым отношениям с поставщиками по всему миру.Текущий дефицит серверных процессоров — это закономерный результат стремительного развития искусственного интеллекта. Рынок ИИ активно поглощает вычислительные мощности, и в условиях дефицита ключевых компонентов производители вынуждены пересматривать свои логистические и производственные цепочки. Это оказывает давление на цены, формируя высокую волатильность — идеальную почву для активных рыночных стратегий.Как трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации?Во-первых, участники рынка могут рассмотреть возможности для работы с акциями таких технологических гигантов, как Intel, AMD и партнерских компаний, вроде TSMC. Рост спроса на их продукцию – это позитивный фактор для котировок. Во-вторых, трейдерам стоит обратить внимание на сырьевые элементы, вовлеченные в производство процессоров (например, медь, редкоземельные металлы), стоимость которых может подняться на фоне расширения производства.Наконец, глобальная нестабильность поставок в сочетании с растущим спросом на ИИ дает возможность применять краткосрочные и среднесрочные стратегии на высоколиквидных технологических активах.Все описанные торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы не упустить потенциальную прибыль, рекомендуем открыть торговый счет прямо сейчас и воспользоваться мобильным приложением компании для удобной и своевременной торговли с любого устройства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Изменение настроений в отношении риска благоприятствует золоту

Золото удерживает позитивный внутридневной настрой. Сдвиг глобальных рисковых настроений провоцирует переток капитала в классические защитные активы, оказывая положительное влияние на сырьевые товары перед американо-иранскими ядерными переговорами. Помимо этого, ожидания продолжения снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2026 году, подтвержденные сигналами охлаждения на американском рынке труда, выступают дополнительными драйверами поддержки для золота.К этому присоединяется умеренная распродажа доллара США, что дополнительно толкает цены на драгметалл вверх.В то же время Белый дом подчеркнул, что дипломатия остается для президента США Дональда Трампа приоритетным подходом к иранскому вопросу, хотя отметил наличие военных альтернатив. Это подогревает геополитическую напряженность и усиливает роль золота как убежища. Впрочем, предположения о том, что новый глава ФРС Кевин Уорш окажется менее мягким, могут затормозить рост драгоценного металла, побуждая оптимистичных трейдеров к повышенной бдительности.Тем не менее перспективы смягчения политики ФРС помогают золоту развернуть азиатское падение золота в пятницу и вернуться почти к круглому уровню 5000.По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка закладывают минимум два снижения ставки ФРС по 25 базисных пунктов в 2026 году. Эти оценки подкреплены американской статистикой текущей недели, отметившей признаки слабости трудового рынка.Институт Automatic Data Processing (ADP) в среду зафиксировал создание частными работодателями 22 тысяч рабочих мест в январе - заметно меньше пересмотренных 37 тысяч месяцем ранее и ниже ожиданий в 48 тысяч.Опрос Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), озвученный в четверг, отразил 6,542 миллиона вакансий на конец декабря против скорректированных 6,928 миллиона ранее.Министерство труда США также сообщило о росте первичных заявок на пособие по безработице до 231 тысячи за неделю на 31 января с 209 тысяч неделей ранее, превысив прогноз в 212 тысячи.А с технической точки зрения золото показало устойчивость ниже уровня 4700, при этом за день, преодолев почти 90% вчерашнего падения, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD под давлением ряда факторов

Сегодня, в последний день недели, пара USD/CAD испытывает давление со стороны продавцов, остановив двухдневной рост под влиянием ряда неблагоприятных обстоятельств. Цены на нефть снова ускоряются, отыгрывая долю вчерашних убытков на фоне растущей тревоги перед американо-иранскими переговорами. Это укрепляет канадский доллар, ориентированный на сырьевые товары, который совместно с умеренным ослаблением доллара США формирует некоторое нисходящее давление на пару.Несмотря на споры по программе встреч, американо-иранская встреча все же пройдёт в Омане на фоне обострившихся противоречий. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт сообщила прессе, что для президента США Дональда Трампа дипломатия - приоритетный путь урегулирования иранского вопроса, и он рассчитывает на возможное достижение договоренностей. При этом Ливитт отметила наличие у него военных инструментов воздействия. Более того, Трамп открыто пригрозил Ирану военными ударами в случае провала переговоров. Такие заявления поддерживают геополитическую неопределенность и усиливают риски эскалации в полномасштабный конфликт, способный нарушить нефтяные поставки и спровоцировать покрытие коротких позиций по нефти.Тем временем доллар США теряет темпы недавнего восстановления после четырехлетнего дна в условиях все большего осознания рынком того, что Федеральная резервная система продолжит снижать ставки еще дважды в 2026 году. Эти ожидания подкреплены свежими данными из США, сигнализирующими о признаках охлаждения на рынке труда. В частности, Институт Automatic Data Processing (ADP) в среду зафиксировал создание всего 22 000 рабочих мест в частном секторе января против 37 000 ранее. Кроме того, отчет Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) за четверг показал 6,542 миллиона вакансий на конец декабря - ниже предыдущих 6,928 миллиона. Министерство труда США также отметило рост первичных заявок на пособие по безработице до 231 000 за неделю на 31 января с 209 000 неделей ранее.В четверг Трамп заявил, что не стал бы поддерживать кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС, если бы тот выступил за повышение ставок. Это ограничивает энтузиазм быков по доллару и способствует формированию благоприятного фона для пары канадского доллара. Участники рынка теперь нужно обратить внимание на публикацию канадских данных о занятости, а также предварительного индекса потребительских настроений Мичигана с инфляционными ожиданиями, которые зададут тон движению пары сегодня.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательные, поддерживая медведей, также пара снова провалилась под круглый уровень 1,3700, что благоприятствует медведям. Если цены не удержаться выше уровня 1,3620, то ускорят снижение к январскому минимуму в районе 1,3480. Ну если же ценам всё-таки удастся вернуться выше круглого уровня 1,3700, то первым препятствием будет уровень 1,3750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивые сигналы: ЕЦБ, JOLTS, Unemployment Claims и ISM

Пара евро/доллар в период азиатской сессии пятницы обновила двухнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1767, но не смогла закрепиться в этой ценовой области. Инициативу перехватили покупатели, которые пытаются подойти к границам 18-й фигуры. В целом, по паре сохраняются медвежьи настроения (о чём красноречиво свидетельствует недельный график), однако каждый ценовой барьер даётся продавцам с большим трудом. Например, сегодня пара не смогла импульсно преодолеть уровень поддержки 1,1770, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Противоречивый фундаментальный фон не позволяет медведям беспрепятственно двигаться к основанию 17-й фигуры. ЕЦБ Европейский Центробанк по итогам февральского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Однако тональность сопроводительного заявления и комментариев Кристин Лагард носила более ястребиный характер относительно ожиданий большинства аналитиков. По большому счёту, регулятор реализовал формат «ястребиной паузы», оказав небольшую поддержку европейской валюте. Буквально за день до заседания были опубликованы данные по росту CPI в еврозоне. Релиз отразил замедление инфляции: общий индекс потребительских цен снизился до 1,7%, базовый – до 2,2%. Такой результат позволил предположить, что ЕЦБ озвучит мягкую риторику, допустив снижение процентных ставок на одном из ближайших заседаний. Но этого не произошло. ЕЦБ не дал никаких сигналов о скором снижении ставок, а ключевой мессидж остался прежним: решения будут приниматься от заседания к заседания, строго на основе поступающих данных. Важно ещё и то, чего Европейский Центробанк не сказал. Регулятор не признал текущий уровень инфляции достаточным основанием для смены курса и не стал обсуждать сценарии преждевременного смягчения монетарной политики. Наоборот: акцент был сделан на сохраняющихся инфляционных рисках, включая внешние шоки и инерцию цен в отдельных секторах. Такая «сдержанная жесткость» была интерпретирована рынком в пользу евро. JOLTS, ADP и Unemployment Claims Опубликованные вчера данные JOLTS оказались не на стороне американской валюты. Общее количество открытых вакансий в декабре снизилось до 6,54 млн – это минимальное значение индикатора более чем за пять лет. При том, что большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на отметке 7,2 млн. Предыдущее (ноябрьское) значение было пересмотрено в сторону понижения – до 6,93 млн. Это говорит о том, что в работодатели стали размещать меньше вакансий, что сигнализирует об охлаждении спроса на рабочую силу. Если сравнивать JOLTS год к году, то здесь также вырисовывается достаточно печальная картина: общее число вакансий снизилось почти на 1 миллион, по сравнению с декабрем 2024-го года. То есть декабрьское снижение показателя в 2025 году – это не сезонный фактор. Такой слабый результат указывает на уменьшение потребности работодателей в новых сотрудниках по мере замедления экономической активности. Это может свидетельствовать о том, что компании пересматривают планы расширения штата или становятся более осторожными в условиях общей неопределённости. Данные JOLTS перекликаются с данными ADP, которые также вышли в красной зоне. Согласно январскому отчёту агентства, в частном секторе США было создано всего 22 тысячи рабочих мест (при прогнозе +45 000). Заметное ослабление продемонстрировали профессиональные и бизнес-услуги, ранее считавшиеся индикатором устойчивости корпоративного спроса. Опять же (как и в случае с JOLTS), это указывает на осторожность компаний в части расширения штата, особенно в сферах, связанных с консалтингом, IT-поддержкой и управленческими функциями. Под давлением находится и обрабатывающая промышленность, отражая слабость инвестиционного цикла. Опубликованный вчера отчет Unemployment Claims лишь дополнил негативную картину. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю на 231 тысячу – это максимальное значение показателя с начала декабря прошлого года. ISM Services Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM оказался на стороне гринбека. Показатель не только остался в зоне расширения (восьмой месяц подряд), но превысил прогнозы большинства аналитиков (53,8 при прогнозе 53,5). Здесь обращает на себя внимание расширение занятости. Субиндекс Employment Index остался в зоне роста (50,3), где находится второй месяц подряд. Такая динамика отражает первые признаки оживления на рынка труда в секторе услуг, который традиционно является крупным работодателем. Это контрастирует с данными JOLTS и ADP, которые отразили охлаждение американского рынка труда. Выводы В целом, по паре eur/usd по-прежнему превалируют медвежьи настроения. Европейский Центробанк оказал краткосрочную поддержку евро, но вектор движения пары определяет не европейская валюта, а доллар. Тогда как противоречивые макроэкономические сигналы не позволяют гринбеку «взлететь» – в том числе и в паре с евро. Трейдерам eur/usd нужен инфоповод, который склонит чашу весов либо в пользу продавцов, либо в пользу покупателей пары. Таким инфоповодом могут стать официальные данные по рынку труда США, которые будут опубликованы 11 февраля. Из-за частичного шатдауна, который завершился ещё позавчера, релиз перенесли на следующую неделю. Рынок труда способен оказать поддержку гринбеку или же усилить давление на него, если ключевые компоненты окажутся в «красной зоне». Интрига сохраняется, а значит по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию – по крайней мере до тех пор, пока медведи уверенно не закрепятся под уровнем поддержки 1,1770 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс GBP/JPY разворачивается после небольшого снижения

Сегодня, в последний торговый день недели, пара GBP/JPY привлекает интерес покупателей. И судя по всему, приостановили откат на неделе от круглого уровня 215,00 – февральского максимума, а также максимума с июля 2008 года.Пока инвесторы оценивают итоги денежно-кредитной политики Банка Англии от четверга, британский фунт поддерживается частичной распродажей доллара США, что становится ключевым фактором роста пары GBP/JPY. Однако мягкий прогноз Банка Англии может удержать быков по фунту от решительных действий и ограничить рост пары на фоне укрепления японской иены.Банк Англии намекнул на возможное снижение ставки в перспективе, если инфляция продолжит замедляться, после решения Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) оставить ставки без изменений на февральском заседании с голосованием 5-4. Глава Банка Англии Эндрю Бейли на пресс-конференции после встречи сообщил журналистам, что инфляция вернется к цели раньше ожиданий. А сейчас трейдеры закладывают в котировки снижение ставки Банка Англии на 50 базисных пунктов в этом году.Это контрастирует с растущим ожиданием, что Банк Японии продолжит нормализацию политики. Данные за декабрь выявили резкое падение потребительских расходов в Японии, подчеркивая торможение спроса из-за роста цен и усиливая прогнозы повышения ставки Банком Японии. Это создает умеренное давление на иену и может затормозить рост пары GBP/JPY.К тому же вероятность совместной интервенции Японии и США дополнительно поддерживает дальневосточную валюту. Впрочем, опасения по фискальной ситуации в Японии и политической неопределенности перед внеочередными выборами в нижнюю палату парламента 8 февраля могут ограничить укрепление иены.В целом пара GBP/JPY показывает скромный недельный прирост, но неоднозначный фундаментальный фон требует осторожности от агрессивных бычьих трейдеров. В таблице ниже приведено процентное изменение японской иены к основным валютам за сегодня. Иена оказалась сильнейшей против канадского доллара.А с технической точки зрения пара торгуется выше всех скользящих средних на пути к ближайшей цели круглого уровня 214,00. Осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомAUDUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро находит поддержку у ЕЦБ

ЕЦБ наблюдает за курсом евро, но пока его движение не выглядит критическим. Такую позицию озвучил глава Банка Литвы Яннис Стурнарас. По его словам, основной рост евро против доллара США имел место в первой половине 2025. Затем ситуация на Forex стабилизировалась. Кристин Лагард отметила, что ралли EUR/USD уже учтено в прогнозах центробанка. Если основная валютная пара за последние 12 месяцев подросла на 13%, то взвешенный по торговле курс евро - только на 7%. Вряд ли такое его укрепление станет головной болью для ориентированной на экспорт экономики еврозоны. К тому же расхождение в динамике показывает, что основная причина ралли EUR/USD - это слабый доллар США, а не сила региональной валюты. Динамика евро к доллару и к валютам торговых партнеров Основной причиной бегства инвесторов от гринбэка являются страхи из-за политики Дональда Трампа. Считается, что его тарифы будут тормозить экономику США. Что смена состава FOMC направлена на снижение ставок и подрывает независимость ФРС. Что намерение бить своих, чтобы чужие боялись, снижает авторитет доллара как основной резервной валюты. Как только Дональд Трамп успокаивается, EUR/USD падает. Причем последний январский взлет пары был спровоцирован одобрительными комментариями президента относительно ослабления гринбэка, а также слухами о скоординированной валютной интервенции США и Японии. В такой обстановке подросли и драгоценные металлы, однако когда она изменилась, золото и серебро дружно рухнули с вершины. По их стопам пошла и EUR/USD. Это в очередной раз доказывает, что причины изменений котировок основной валютной пары нужно искать не во Франкфурте, а в Вашингтоне. Динамика EUR/USD, золота и серебра ЕЦБ прекрасно все понимает и лояльно относится к укреплению евро против доллара США. По словам Кристин Лагард, Европейский центробанк не находится в зависимости от одной точки данных. Он пропустил мимо ушей замедление январской инфляции в еврозоне до 1,7%. Управляющему совету нужна тенденция для принятия решений, поэтому рассуждать о возобновлении цикла ослабления денежно-кредитной политики слишком рано. К таким же выводам приходят эксперты Reuters. По их мнению, EUR/USD через месяц будет котироваться вблизи отметки 1,1800, через 3 месяца вырастет до 1,185. На полугодовом и годовом горизонте инвестирования будут иметь место цифры в 1,20 и 1,21. Специалисты ждут от ФРС двух актов монетарной экспансии в 2026, от ЕЦБ - ни одного. Дивергенция в денежно-кредитной политике - веский аргумент в пользу лонгов по основной валютной паре. Если, конечно, Дональд Трамп все не испортит. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в виде скопления в форме крюка Росса. Возвращение котировок ниже 1,1775 - повод для продаж. Лишь ралли евро выше $1,1835 даст основание его покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1791 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов.Свежие разочаровывающие цифры, показывающие падение немецкого промышленного производства на 1,7% в декабре, сдержали рост евро в первой половине дня. Отсутствие обнадеживающих новостей из ведущей экономики еврозоны давит на единую европейскую валюту, заставляя инвесторов действовать осмотрительно.Далее финансовая активность дня будет в значительной степени обусловлена выходом важных статистических данных, характеризующих уровень доверия потребителей и их склонность к тратам, а также инфляционные ожидания. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета даст представлением о том, какие настроения у американцев в отношении текущего экономического положения и их собственных финансовых перспектив. Рост показателя может свидетельствовать о повышенной уверенности, тогда как падение указывает на усиливающиеся опасения. Инфляционные ожидания также сыграют определенную роль в волатильности доллара. Данные, отражающие ожидания потребителей относительно роста цен, и имеют важное значение.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1806 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1829. В точке 1.1829 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1791 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1806 и 1.1829.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1791 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1762, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1806 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1791 и 1.1762.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомИз-за низкой волатильности фунта теста обозначенных мною в первой половине дня уровней так и не произошло. Фунт стерлингов продемонстрировал небольшое укрепление на фоне позитивных макроэкономических новостей, получив поддержку от свежего отчета по динамике цен на жилье. Финансовые рынки встретили эти данные с оптимизмом, что незамедлительно отразилось на курсе национальной валюты. Отчет от Halifax, одного из ведущих ипотечных кредиторов Великобритании, показал уверенный рост индекса цен на жилье на 0,7% за отчетный период. Увеличение стоимости жилья, как правило, коррелирует с ростом благосостояния домохозяйств и их готовностью тратить деньги.Второй половиной дня рынок будет прикован к выходу ряда важных макроэкономических данных, способных задать тон дальнейшим торгам. В фокусе внимания окажется индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который традиционно считается барометром потребительской уверенности и, как следствие, готовности тратить. Высокие значения индикатора могут свидетельствовать о позитивных ожиданиях домохозяйств относительно будущего. Наряду с индексом настроения, внимание трейдеров привлекут данные по инфляционным ожиданиям. Если инфляционные ожидания окажутся выше прогнозов, это может усилить опасения относительно роста цен и подтолкнуть рынок к пересмотру своих взглядов на монетарную политику ФРС. Не менее важным будет и отчет по объему потребительского кредитования. Динамика этого показателя отражает доступность кредитных ресурсов для населения и его стремление к крупным покупкам, таким как автомобили или недвижимость. Рост потребительского кредитования, как правило, ассоциируется с укреплением экономической активности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3621 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3621 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3586 и 1.3621.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3558 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3511 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3586 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3558 и 1.3511.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.02 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал доллар.Во второй половине дня внимание участников торгов будет приковано к публикации ряда значимых макроэкономических показателей. Особое значение придается индексу потребительского доверия от Мичиганского университета. Высокие показатели этого индекса могут свидетельствовать о благоприятных ожиданиях домохозяйств касательно будущего, что, в свою очередь, способно оказать поддержку доллару. Помимо индекса настроения, трейдеры будут пристально следить за данными по инфляционным ожиданиям. Если они превысят прогнозы, это также спровоцирует покупки доллара против японской иены. Кроме этого, сегодня запланировано выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. Его высказывания о текущем состоянии экономики и будущих направлениях денежно-кредитной политики будут тщательно анализироваться участниками рынка. Любые намеки на возможное изменение позиции ФРС относительно процентных ставок или других аспектов монетарной политики могут вызвать заметную волатильность на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.50 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.50 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.15 и 157.50.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.86 и 156.47.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 6 февраля (американская сессия)

На рынке криптовалют сохраняется паника. Биткоин, откатившись вверх от уровня в $60 000, вновь находится под угрозой нового давления. Эфир также остается ниже $2000, что указывает на дальнейшие перспективы его падения.Индекс страха и жадности, этот чувствительный барометр настроений участников криптовалютного рынка, рухнул до отметки 9. Это самое низкое значение с июня 2022 года — мрачного периода, отмеченного крахом иконической экосистемы Terra. Падение до такого уровня говорит о всеобщем ощущении паники и неопределенности, преобладающем среди трейдеров и инвесторов.Последствия этого резкого охлаждения настроений уже ощущаются на рынке. За последние 24 часа были ликвидированы позиции быков (лонги) на астрономическую сумму в 2,2 миллиарда долларов. Это свидетельствует о масштабном бегстве капитала и панических продажах, когда трейдеры, опасаясь дальнейшего падения, спешно закрывают свои позиции, чтобы минимизировать убытки.Причины столь драматического развития событий, как всегда, многогранны и порождают различные теории. Одни аналитики указывают на возможные продажи со стороны суверенных фондов, чьи инвестиционные стратегии могут включать диверсификацию и выход из рисковых активов в периоды высокой волатильности. Другие видят в этом признак кризиса ликвидности у сверхбогатых игроков, которые, столкнувшись с давлением, вынуждены распродавать свои активы для покрытия обязательств или ребалансировки портфелей.Однако, существует и еще одна версия, звучащая не менее тревожно, — это вероятная распродажа активов китайскими структурами. Учитывая масштабы китайского присутствия на мировых рынках, подобные действия могут иметь эффект домино, нанося удар не только по криптовалютному рынку, но и потенциально ставя под сомнение политический имидж Дональда Трампа, поддерживающего криптовалютную индустрию.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 900 с целью роста к уровню $68 800. В районе $68 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $65 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 900 и $68 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $65 100 с целью падения к уровню $63 200. В районе $63 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $66 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $65 100 и $63 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1946 с целью роста к уровню $2045. В районе $2045 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1904 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1946 и $2045.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1904 с целью падения к уровню $1839. В районе $1839 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1946 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1904 и $1839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Не стоит поддаваться всеобщей панике. Смотрите глубже и шире

А пока рынок криптовалют демонстрируют очередной цикл агрессивного падения, в JPMorgan вчера заявили, что биткоин, оказывается, теперь привлекательнее золота в долгосрочной перспективе.По мнению аналитиков JPMorgan, превосходство биткоина над золотом в долгосрочной перспективе открывает новую главу в истории инвестиций. Исторически сложилось так, что золото считалось надежным активом-убежищем, способным сохранить капитал в условиях экономической неопределенности. Однако, в последние месяцы крупной коррекции биткоина и волатильности золота ситуация может немного измениться. В компании считают, что недавнее снижение волатильности биткоина относительно золота является ключевым индикатором происходящих структурных перемен. Исторически, высокая волатильность была камнем преткновения для тех, кто рассматривал биткоин как надежное средство сохранения стоимости. Однако, когда относительная волатильность BTC уменьшается, это сигнализирует о консолидации рынка и накоплении энергии для последующего взлета. Нынешняя паника на крипторынке, вероятно, является временным явлением, обусловленным краткосрочными факторами. Как только инвесторы вернутся к рассмотрению биткоина как защитного актива, сравнимого с золотом, начнется существенная переоценка его стоимости.Расчеты JPMorgan показывают, что для достижения паритета с золотом по объему частных инвестиций BTC необходимо достичь $266,000, чтобы сравняться с объемом частных инвестиций в золото в $8T. Хотя аналитики и не прогнозируют такого роста в текущем году, они подчеркивают, что это вполне достижимая долгосрочная цель, особенно после того, как негативные настроения на рынке рассеются. Этот прогноз основан на предположении, что биткоин продолжит демонстрировать свою ценность как цифровое золото.Долгосрочная перспектива для биткоина также выглядит многообещающей. В компании считают, что по мере того, как институциональные инвесторы все глубже исследуют возможности криптовалют, а регуляторная среда станет более ясной, биткоин снова займет прочные позиции в портфелях инвесторов. Уменьшение волатильности, в сочетании с его децентрализованным характером и ограниченной эмиссией, сделают его привлекательной альтернативой традиционным активам, таким как золото. Таким образом JPMorgan, своим заявлением, не просто предсказывает будущее, но и активно участвует в формировании нового инвестиционного ландшафта, где цифровые активы играют все более значимую роль.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $68 900, который открывает прямую дорогу на $72 100, а там уже и рукой подать до уровня 74 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $77 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $64 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $60 100. Самой дальней целью будет область $56 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2017 открывает прямую дорогу на $2159. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2316, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1861. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1720. Самой дальней целью будет область $1563. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Завершилась ли распродажа на рынках? (ожидается возобновление снижения пары USD/JPY и Bitcoin)

Неделя завершается на рынках довольно спокойно на фоне фактического снижения активных распродаж, которые стали типичной фиксацией ранее полученной прибыли из-за достижения стоимости ряда активов заоблачных исторических цен. В деловых СМИ в настоящий момент муссируются основные причины, приведшие к распродажам на рынках. Первая – якобы снизилась геополитическая напряженность между Ираном и США. Вторая, предложенная кандидатура К. Уорша на пост главы ФРС, который может и не продолжить агрессивное снижение процентных ставок. Третья причина состоит в том, что инфляция по нынешней модели Федрезерва находится выше ключевой отметки в 2%, что предполагает прекращение цикла смягчения денежно-кредитной политики. А теперь разберем по пунктам. Первый. Реальная геополитическая напряженность никуда не исчезла. Д. Трамп может в любой момент нанести удар по Тегерану, если посчитает это нужным. А учитывая его специфическое мироощущение и порой спонтанное принятие решений, то говорить о каком-то снижении напряженности не приходится. Кандидатура Уорша. Здесь следует учитывать, что Трамп был и остается сторонником снижения процентных ставок для стимулирования экономического роста в стране. Чрезвычайно плохая ситуации на рынке труда будет стимулировать его оказывать давление на своего кандидата, иначе Америке будет грозить приход тяжелого времени, когда демонстрации будут не на гендерные или иммигрантские темы, а проблемы безработицы, что было в Штатах последний раз в 80-е года ХХ века. И последняя из затрагиваемых тем – приоритет ФРС в вопросе инфляции, а не стимулирования роста национальной экономики. Да, поддерживающие демократов представители ФРС могут не голосовать за снижение процентных ставок, как об этом заявила на этой неделе член ФРС Кук. Но внесение политики в экономические вопросы будет только разрушать возможность восстановления роста экономики страны. Это будет только затягивать в трясину кризиса со всеми вытекающими последствиями. Исходя из этого, полагаю, что уже на следующей неделе будет вероятность изменения ситуации на рынках и плавного возвращения предыдущих тенденций, где золото будет получать поддержку, доллар наоборот окажется под прессингом равно, как и а активы криптовалютного рынка. Считаю, что тенденция на прекращение распродажи набирает силу. Прогноз дня: USD/JPY Пара консолидируется в узком диапазоне 156.50-157.35. Ослабление курса доллара может привести к выходу цены из этого диапазона вниз и к ее падению к отметке 155.00. Уровнем для ее продажи может служить отметка 156.40. Bitcoin Криптовалюта торгуется после обвального падения у отметки 65800. Падение интереса к активам, за которыми ничего не стоит кроме спроса и предложения может привести к возобновлению снижения токена к 55000.00. Уровнем для его продажи может служить отметка 64750.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс