Новости форекс

Доллар США восстанавливался, но новые пошлины Трампа снова его ослабили

Доллар США негативно отреагировал на неразбериху с пошлинами, которая развернулась за выходные. Обострившаяся неопределенность относительно торговой политики президента США Дональда Трампа спровоцировала умеренное снижение американской валюты, которое продлилось в дебюте новой недели. Хотя рынки все больше закаляются против инициатив Трампа, сейчас наметился явный риск, что инвесторы вернутся к стратегии «продай Америку» и это окажется скверно для доллара США в ближайшей и средней перспективе. Новый глобальный тариф Трампа 15%, стартовавший после вердикта Верховного суда против его размашистых пошлин, подогрел тревоги касаемо ответных шагов и срывов в мировых цепочках поставок. Это заставляет участников рынка задуматься о том, не оживают ли торговые споры заново или, может быть, они и не исчезали.Возобновившаяся слабость доллара США затормозила его восстановление. Новое снижение американской валюты случился после роста на прошлой неделе, которое можно расценить как лучший рост с ноября. Главным подспорьем стали протоколы январского заседания ФРС, где ряд ее представителей посчитал преждевременным дальнейшее смягчение монетарной политики.Геополитика тоже подыграла доллару, поскольку риски американского удара по Ирану подкрепили его статус-убежища. Но рынки, похоже, выкинули из головы все эти факторы поддержки доллара после свежей угрозы Трампа о пошлинах. В таком контексте, вероятно, недавнее восстановление доллара от январского минимума, завершилось. С точки зрения технического анализа неудача на прошлой неделе в преодолении 200-SMA на четырёхчасовом графике благоприятствует медведям, усиливая негативный сценарий.Тем не менее индекс доллара показал устойчивость ниже уровня 97,30. И осцилляторы на дневном графике смешанные, при этом индекс относительной силы ещё не перешёл на отрицательную территорию, оставляя шанс быкам.В таблице ниже показано процентное соотношение доллара по отношению к корзине валют за день. Доллар был самым сильным к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Холодный душ для Трампа и американской экономики

Главная новость прошедшей недели оказалась для рынков неожиданной. Верховный суд США отменил введенные президентом Трампом пошлины в рамках Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) под предлогом того, что разрешение на изменения тарифов должно было быть получено в Конгрессе США. Тарифы IEEPA составляют почти половину от всего импорта США, и теперь нужно либо корректировать всю таможенную политику, основываясь на решении Верховного суда, либо искать обходные пути. Первый путь невозможен, поскольку администрация Трампа столкнется в этом случае с валом исков о покрытии ущерба от введения пошлин, которые в совокупности составят десятки или даже сотни миллиардов. Остается искать альтернативные методы, Трамп уже объявил, что пойдет именно по этому пути, и традиционно озвучил очередное обвинение – по его мнению, Верховный суд находится под влиянием иностранных интересов. Учитывая, что Конгресс вряд ли станет на его сторону, необходимо свежее и неординарное решение. Решение Верховного суда не может быть опротестовано, и Трамп уже объявил, что вводит 15% универсальную ставку тарифа в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года, которая разрешает введение тарифов в течение 150 дней до необходимости одобрения Конгрессом. Теперь у Трампа есть 5 месяцев, чтобы найти долгосрочное решение. Кто знает, может быть, для возврата позиций внутри страны главному миротворцу планеты может понадобиться маленькая победоносная война. Между тем очередной отчет CFTC показал, что совокупная короткая позиция по доллару США вновь увеличилась на 2.2 млрд и достигла 22.1 млрд, это самый низкий уровень с марта 2021 г. Больше всех прибавила японская иена, 2.6 млрд, европейские валюты, в частности евро и фунт, несколько ухудшили свое позиционирование. Между тем опубликованные в пятницу макроэкономические данные оказались для доллара далеки от позитивных. Темпы роста DDIF США в 4 квартале оказались гораздо ниже ожиданий, показав рост всего 1.4% против прогнозных 3.0%. Рост потребления замедлился до 1.6%, причем весь вклад роста расходов на потребление пришелся на сектор услуг, расходы на товары не внесли никакого вклада в ВВП. Это означает, что как минимум на текущем этапе стратегия Трампа на стимулирование внутреннего производства не дала никакого результата. Опять же чистый экспорт добавил к ВВП менее 0.1%, конечный внутренний спрос вырос на 1.1% к/к, и это самый низкий показатель с 1 квартала 2021 г. При этом базовая инфляция РСЕ выросла в декабре до 3% против прогноза 2.9%, и есть признаки того, что в январе рост продолжился. Что может быть хуже роста инфляции при слабеющей экономике? Таким образом, опубликованные в пятницу новости противоречивы и пока не дают возможности сформировать ясную картину по доллару. Отчет CFTC и ВВП явно в пользу его снижения, в то время рост инфляции окажет давление на ФРС, уменьшив аргументы в пользу снижения ставки. Рынок фьючерсов, по данным СМЕ, отреагировал переносом ожидания очередного снижения ставки на июль, второе снижение в этом году сместилось на октябрь, а будет ли третье снижение – неясно. Первые два фактора оказывают давление на доллар, вынуждая его к дальнейшему ослаблению, а угроза роста инфляции, напротив, не дает доллару упасть. Мы будет ориентироваться преимущественно на данные CFTC и объективные показатели экономики, где доминируют замедление роста ВВП и потребления. Эти факторы требуют стимулирования, и как минимум на текущем этапе будут иметь больший вес, чем угроза роста инфляции. Отсюда вывод – доллар остается под давлением и, вероятнее всего, продолжит снижение против конкурентов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможны фиксации лонговых позиций с профитомGOLD - возможны фиксации лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Риск военного конфликта между США и Ираном оказывает попутный ветер нефти

Цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) стартовали новую неделю с медвежьего гэпа, но почти восстановили пятничные потери, возвращаясь к круглому уровню $67,00 на фоне оживших страхов перед торговой войной, которая вносит сумятицу в перспективы глобального экономического роста и спроса на энергоносители.В пятницу Верховный суд постановил, что президент США Дональд Трамп вышел за рамки полномочий, вводя размашистые взаимные пошлины по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Впрочем, Трамп оперативно представил новую 15-процентную схему пошлин, подтвердив неизменность своей торговой линии. Это раздувает опасения касаемо экономических последствий торговой напряженности, способных урезать потребление топлива и стать определяющим медвежьим драйвером для нефтяных цен.Но риск вооруженного столкновения между США и Ираном, напротив, подталкивает нефтяные цены к росту. Встреча переговоров между США и Ираном намечена на четверг в Женеве после представления Ираном подробного ядерного предложения. Чиновники называют эти переговоры как последний дипломатический шанс, перед тем как администрация Трампа рассмотрит возможность военных действий. Подобный сценарий чреват полномасштабным конфликтом, учитывая предупреждения Ирана о том, что любые атаки сделают все базы и активы противников в регионе мишенью.Ослабление доллара США в целом поддерживает рост цен на нефть. Участники рынка уверены, что Федеральная резервная система США оставит ставки нетронутыми на мартовском заседании, и эта оценка подкрепилась пятничными инфляционными релизами. Однако предварительный отчет ВВП США показал резкое замедление экономики в четвертом квартале, подпитывая ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС к концу года, что и давит на доллар на фоне торговой неопределенности.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, нефть показала устойчивость ниже уровня 65,50. Это говорит о силы быков в рынке. Ближайшая цель у них – это круглый уровень 67,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Новые пошлины Трампа не впечатлили рынок

Пара EUR/USD находится в процессе падения десять дней подряд, и такое стабильное снижение позволяет лишь гадать, в связи с чем доллар США растет уже две недели, игнорируя графические паттерны и многие события экономического характера. Можно забыть уже об отчетах по рынку труда и инфляции недельной давности, как и о «рецессионном» ВВП. Однако, на мой взгляд, в пятницу и субботу Дональд Трамп доказал всей Америке и всему миру, что закон – это всего лишь игрушка в руках действующей власти. Какой смысл отменять торговые пошлины, если уже через 2 часа президент вводит новые? Какой смысл месяцами рассматривать правомерность очередных торговых ограничений, если никто заблокировать решение Трампа не может? Диктатура победила демократию и закон в США. Трамп показал, что только он будет принимать решения, а вся «подтанцовка» в лице демократов или Верховного суда может лишь делать вид, что собирается повлиять на его решения. Рынок же находится в состоянии, которое крайне сложно описать словами. В пятницу движений не было практически никаких, несмотря на важный информационный фон. Имбаланс 12 не инвалидирован, но и реакции никакой не дал. «Бычий» тренд сохраняется, но котировки падают вместо роста. Последний «бычий» имбаланс 12 мог быть инвалидирован в любой день на прошлой неделе, но до сих пор этого не произошло. Мы так и не увидели вторую реакцию на этот паттерн, поэтому основания открывать новые сделки на покупку так и не появились. В целом, остается вариант со съемом ликвидности с лоу от 6 февраля, но даже признаков съема ликвидности сейчас не наблюдается. Графическая картина неоднозначная, как и реакция рынка на происходящее в США. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. В данное время пара близка к тому, чтобы отложить «бычий» вариант развития событий на некоторое время в сторону, но все же инвалидация имбаланса 12 еще не состоялась. В любом случае, «медвежьих» паттернов, от которых трейдеры могли бы открывать короткие позиции, сейчас тоже нет. А тренд, как уже было сказано, «бычий». Информационный фон в понедельник был крайне слабым. Индекс бизнес-климата в Германии оказался немного выше ожиданий трейдеров, но сами трейдеры этот отчет даже не заметили. А других сегодня не было и не будет. Трейдеры даже не посчитали нужным отработать субботнее повышение пошлин Трампа до 15%. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится, как минимум, не меньше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и февральский «шатдаун», это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 280 пипсов, что по-прежнему выглядит очень сложной задачей при текущем информационном фоне и при текущей графической картине, где нет ни одного «медвежьего» паттерна. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн был полностью заполнен. Выше можно выделить два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых ADP (недельный) (13-15 UTC). 24 февраля календарь экономических событий содержит в себе одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили и проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. В последние недели мы наблюдаем совсем не то движение, которое хотелось бы видеть, но через съем ликвидности внутри имбаланса 12 еще может быть образован «бычий» сигнал с возобновлением роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы пятницы инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17550. Прибыль зафиксировать на пробое 1,48528, 1,19277 и 1,20000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 155,534. Прибыль зафиксировать на пробое 152.128.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Единственная причина роста доллара – Иран

Пара GBP/USD продолжает процесс падения в рамках «бычьего» тренда. На прошлой неделе цена не получила вторую реакцию на имбаланс 14, которая могла бы спасти последний «бычий» импульс. Примечательно, что имбаланс 14 до сих пор не инвалидирован. Хотя, конечно, я больше не считаю его актуальным. Вместо него был образован «медвежий» имбаланс 16, который теперь является основным паттерном для трейдеров. И это «медвежий» паттерн на «бычьем» тренде. На мой взгляд, рост американской валюты может завершиться в любой момент, так как за последние две недели трейдеры-быки неоднократно имели возможность перейти в обоснованное наступление. По каким причинам они не сделали этого, непонятно. Даже торжество Дональда Трампа в конце прошлой недели над Верховным судом США я не могу считать позитивным для доллара фактором. Но медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках, поэтому ничего не поделаешь. На мой взгляд, единственной причиной роста доллара в последние недели может быть готовность Дональда Трампа начать вторжение в Иран. В том, что это будет именно вторжение, а не простая военная операция, не сомневается уже никто. Если раньше речь шла о ликвидации ядерных объектов (похоже, прошлогодняя операция не была успешной), то сейчас – о смене власти в стране и полном уничтожении «преступного режима». Для того, чтобы провести подобных масштабов операцию, потребуется больше времени, чем на захват Мадуро в Венесуэле. В Персидский залив продолжают прибывать американские военные корабли и авианосцы, поэтому в ближайшие две недели Иран может вспыхнуть самым сильным огнем за последние десятилетия. На фоне этой гипотезы рынок может искать убежища для своих капиталов, а доллар для многих все еще остается понятной и безопасной валютой. «Бычий» тренд по британцу в любом случае сохраняется. Таким образом, до тех пор, пока он сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Падение британца может быть достаточно сильным, но может и закончиться в любой момент. В любом случае единственный рабочий на текущий момент имбаланс 16 пока не образовал никакого сигнала. Таким образом, оснований для новых сделок в данное время нет. Информационный фон в понедельник отсутствовал и для британца, и для американца. В течение дня движения на рынке были достаточно слабыми, если принять во внимание информационный фон конца прошлой недели. Однако этот новостной набор был фактически проигнорирован, так как в прошлую пятницу мы также не увидели сильных движений на рынке. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, Ирана, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, очередной «шатдаун» и скандал с элитой США по делу Эпштейна прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в стране. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. От «медвежьих» паттернов можно рассмотреть открытие сделок на продажу, но лично я бы этого не советовал трейдерам. Считаю последнее падение пары в некоторой степени случайностью. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (недельный) (13-15 UTC). 24 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну далеко не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается «бычьей», однако краткосрочная картина поменялась на «медвежью». Актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Имеется лишь «медвежий» имбаланс, к которому цена сначала должна выполнить возврат и получить на него реакцию, чтобы трейдеры могли рассматривать потенциальную возможность открытия сделок на продажу. Отмечу, что падение британца в последние несколько недель получилось настолько сильным, чтобы преобразить «бычью» картину в «медвежью», из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не обещал через день атаковать Иран и не отправлял военные корабли в Персидский залив, такое сильное падение британца мы бы вряд ли увидели. Таким образом, я считаю, что падение может быть завершено также неожиданно, как и началось. Я не считаю, что тренд стал «медвежьим». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая напряженность и торговая неопределённость увеличивает спрос на золото

Золото продолжает свой рост. Ожившие страхи торговой войны в комбинации с эскалацией геополитики на Ближнем Востоке выступили главными катализаторами поддержки золота как убежища и подтвердили благоприятный сценарий.Президент США Дональд Трамп после вердикта Верховного суда против его размашистых тарифов анонсировал свежую программу и объявил тарифный сбор в 15% - потолок по закону - на импорт в США. Это разожгло тревоги по поводу контрдействий и экономических рисков от разрывов в глобальных цепочках поставок, подорвав аппетит к риску, и возобновив интерес к золоту как к хеджу.Пятничные релизы показали рост индекса потребительских расходов (PCE) в США за 12 месяцев на 2,9%. Базовый индикатор без продовольствия и энергии в годовом исчислении вырос на 3,0% г/г, укрепив ожидания, что Федеральная резервная система США оставит ставки без изменений на ближайшем заседании в марте. Но трейдеры все равно закладывают в цены два снижения на 25 базисных пунктов в течение года.Эти ожидания подкреплены слабым ВВП США: в четвертом квартале экономика прибавила лишь 1,4% г/г против 4,4% в третьем на фоне рекордного правительственного шатдауна. Вместе с торговой неопределенностью это оказывает давление, на доллар США, тем самым, помогая золоту расти.Кроме этого, риск военного конфликта между США и Ираном способствует росту драгоценного металла. В четверг должны состояться переговоры между США и Ираном. И если дипломатические усилия не смогут обуздать ядерные амбиции Тегерана, то Трамп может предпринять более масштабное наступление и нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни. А с технической точки зрения золото преодолело уровень 5100 и открыло себе путь к историческому максимуму с вероятной остановкой в зоне 5400. Осцилляторы на дневном графике положительны, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для жёлтого металла восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

От судебного решения до A18: как пошлины, весна и оттоки из ETF встряхнули рынки

Рынки сейчас находятся под влиянием четырех ключевых факторов. Политические события в США, включая решение Верховного суда и действия администрации Трампа, привели к значительному росту цен на золото и серебро. В то же время, на энергетическом рынке наблюдается падение цен на европейский газ из-за потепления, увеличения импорта СПГ и смягчения риторики Трампа по Ирану. Криптовалютный рынок, в частности Ethereum, испытывает давление из-за оттоков из ETF и крупных продаж сооснователя. Наконец, технологический сектор ожидает важных анонсов от Apple, включая потенциальный выпуск бюджетного MacBook. Все эти события способствуют росту волатильности и открывают новые возможности для участников рынка.Политика и геориски подталкивают инвестиции в металл: золото выше $5 100, серебро взлетает на 9%В конце последней недели февраля 2026 года драгоценные металлы резко подорожали: золото пробило отметку выше $5 100 за унцию, а серебро в отдельной торговой сессии взлетело на 9%.Повод – решение Верховного суда по пошлинам президента Дональда Трампа, новые торговые угрозы из Белого дома, слабые экономические данные из США и рост напряженности в регионе Ирана, что спровоцировало массовый приток капитала в защитные активы.В пятницу апсвинг ускорился после решения Верховного суда, который в голосовании 6 против 3 отменил глобальные пошлины Трампа, признав, что президент превысил полномочия, применяя «Закон о чрезвычайных экономических полномочиях в международной сфере». В ответ Дональд Трамп в течение нескольких часов подписал декларацию о введении новой 10-процентной глобальной пошлины по статье 122 Закона о торговле 1974 года, а затем повысил ее до 15% – она должна вступить в силу 24 февраля. По данным Bloomberg, в субботу золото прибавило ещё 1,3% и торгуется выше $5 170 за унцию, поскольку рынки переосмысливают неопределенность вокруг существующих торговых соглашений.По данным Reuters, спотовая цена золота выросла более чем на 1,5% только в пятницу, закрывшись около $5 071 за унцию. Серебро, которое в отдельной сессии подскочило на 9%, в пятницу показало рост почти на 6% и торговалось выше $82 за унцию, продолжая отскок от минимумов середины февраля.«Трудно представить, что президент соберет свои игрушки и уйдет домой; он попытается восстановить пошлины, используя другие законы, что будет способствовать волатильности», – прокомментировал ситуацию Тай Вонг, независимый трейдер по металлам, в интервью Reuters.На фоне судебного решения и новых торговых шагов Белого дома рынок также чувствителен к слабым макроэкономическим данным США и обострению геополитической напряжённости с Ираном — сочетание факторов, которое традиционно подталкивает инвесторов в сторону золота и серебра как защитных активов.Главные выводыРешение Верховного суда (6 против 3) и последующие действия Дональда Трампа по вводу новой глобальной пошлины (сначала 10%, затем 15%, вступление 24 февраля) усилили политическую и торговую неопределённость.На этой волне золото поднялось выше $5 100 за унцию, спот?цена в пятницу закрылась около $5 071, в субботу Bloomberg зафиксировал уровень выше $5 170.Серебро продемонстрировало экстремальную волатильность: рост до 9% в одной сессии и почти 6% в пятницу, торгуясь выше $82 за унцию.Дополнительными триггерами для спроса на защитные активы стали слабые экономические данные США и эскалация напряжённости с Ираном.Как трейдеры могут извлечь пользу1) Торговать напрямую золото и серебро: использовать спотовые контракты, фьючерсы или CFD для получения экспозиции к росту цен.2) Рассмотреть ETF?решения, если нужна простая инструментальная ссылка на рынок металлов без непосредственной работы с фьючерсами.3) Использовать опционы для ограничения риска: покупка колл?опционов при ожидании дальнейшего роста или продажа путов с адекватными гарантиями.4) Торговать волатильностью: стратегии straddle/strangle на фьючерсах или опционах при ожидании сильных движений цен.5) Хеджировать портфель: золото и серебро могут служить страховкой против торговых и геополитических рисков; рассмотреть перекрытие позиций в рисковых активах.6) Всегда применять управление риском: ставить стоп?ордера, учитывать маржу и размер позиции, адаптироваться к повышенной волатильности.Торговые инструменты, упомянутые в статье (золото, серебро, фьючерсы, опционы, ETF, CFD), доступны для торговли на InstaForex. Трейдерам, желающим воспользоваться текущей рыночной волатильностью и возможностями, стоит открыть торговый счет на платформе InstaForex и для удобства скачать мобильное приложение компании.Весеннее потепление и слова Трампа: почему цены на газ в Европе резко упалиВ понедельник фьючерсы на природный газ в Европе заметно снизились. Сочетание надвигающейся волны весеннего тепла, рекордного импорта СПГ и ослабления опасений перебоев поставок через Ормузский пролив привели к значительному падению цен. Рынок отреагировал быстро – основные индикаторы показали одномоментное снижение на несколько процентов.Голландский эталонный индекс TTF, главный ориентир европейского газового рынка, упал почти на 5% и опустился примерно до €31,7 за мегаватт-час, согласно данным Trading Economics. На Лондонской бирже ICE мартовские фьючерсы на хабе TTF вначале открылись на уровне $377,2 за 1000 кубометров, что на 3,2% ниже, а затем скорректировались ещё глубже до $376,2 – это снижение на 3,5% по сравнению с пятничной ценой закрытия в $389,7.Спад цен последовал после комментариев президента Дональда Трампа о возможном ограниченном военном ударе по Ирану, а не о масштабной эскалации. Такое уточнение уменьшило страхи участников рынка относительно перебоев в поставках СПГ и нефти через Ормузский пролив. Напомним, ранее в этом месяце Корпус стражей исламской революции Ирана провел боевые учения с применением огня в проливе, временно перекрыв участки водного пути, по которым проходит примерно 20% мировых поставок нефти и около одной пятой мировых поставок СПГ.К падению цен также добавился фактор спроса: прогнозируемая волна весеннего тепла снижает потребность в отоплении, а рекордный импорт СПГ в Европу усиливает предложение на фоне снижающегося спроса. В совокупности эти факторы создали давление на спотовый и фьючерсный рынки газа, усилив нисходящую динамику.Выводы и что это означает для трейдеровЦены на европейский газ упали ощутимо – почти на 5% по TTF и более чем на 3% по фьючерсам ICE. Во многом это из?за сочетания погодного фактора, рекордного импорта СПГ и снижения геополитической премии после заявлений Дональда Трампа. Риски перебоев в Ормузском проливе временно отошли на второй план, что ослабило поддерживающий фактор для котировок.Для трейдеров это значит появление повышенной волатильности и краткосрочных торговых возможностей, связанных с новостными импульсами, погодными прогнозами и статистикой поставок СПГ.Как трейдеры могут извлечь выгоду1) Торговля фьючерсами и CFD на газ: использовать краткосрочные трейды при всплесках волатильности, следя за новостями о погоде и геополитике. 2) Рассматривать и короткие позиции при подтвержденном снижении спроса или увеличении поставок.3) Опционные стратегии: покупка пут?опционов для защиты от резкого падения или продажа коллов в периоды повышенной премии волатильности, при наличии опыта использовать спреды для ограничения риска.4) Арбитраж и спреды: торговля спредами между хабами (например, TTF vs. другие европейские хабы) при различиях в динамике цен.5) Хеджирование: крупные участники могут хеджировать экспозицию на рынке энергоносителей, учитывая сезонность и прогнозы спроса.Управляйте рисками, обязательно выставляйте стоп?лоссы и контролируйте плечо, так как новости могут быстро менять рыночную картину.Ethereum падает ниже $1 900 на фоне массовых оттоков из ETF и продаж сооснователяВо вторую половину февраля Ethereum продолжил резкое снижение – 23 февраля цена опустилась ниже отметки $1 900. Давление на вторую по величине криптовалюту усилили крупные оттоки из спотовых ETF, продажи сооснователя сети и индекс настроений рынка, зафиксировавший крайний страх.В ходе торгов 23 февраля цена Ethereum упала примерно на 4,9% и закрылась около $1 860, указывают данные платформ Twelve Data и CoinGecko. Это углубило распродажу, которая с начала года уничтожила более трети стоимости токена. На текущем этапе Ethereum торгуется примерно на 60% ниже своего исторического максимума в $4 950 и показывает худшую динамику с начала года в истории, отмечает анализ Fortune на основе данных CoinGecko. На последнюю волну снижения наложился ряд факторов. Во-первых, спотовые ETF на Ethereum зафиксировали значительные оттоки. 19 февраля наблюдался чистый отток в размере $130 млн, где лидером оттока стал фонд ETHA с суммой $97 млн. Следом 20 февраля последовал ещё один отток в размере $110,83 млн. Кроме того, неделя, завершившаяся 13 февраля, стала уже четвертой подряд неделей оттоков из ETF на общую сумму $161 млн.Во-вторых, медвежье настроение поддержали и продажи сооснователя Ethereum Виталика Бутерина. Трекеры блокчейн-транзакций Lookonchain и Onchain Lens зафиксировали, что Бутерин продал 1 694 ETH на сумму $3,31 млн за два дня, завершившихся 22 февраля. Это довело объем его продаж в феврале до 8 651 ETH на сумму $17,97 млн по средней цене $2 077. Напомним, 30 января Бутерин объявил о плане продать 16 384 ETH для поддержки экосистемы Ethereum; в рамках этого распределения остаётся 10 676 ETH.Индекс страха и жадности в криптовалютах упал до 9 из 100 22 февраля, что указывает на состояние крайнего страха и одно из самых низких значений за последние месяцы. По данным CoinTelegraph и CryptoQuant, 58% адресов Ethereum сейчас держат нереализованные убытки – токен торгуется значительно ниже своей реализованной цены в $2 241 и заметно ниже расчетной средней стоимости базиса инвесторов спотовых ETF, составляющей примерно $3 500.Выводы и возможности для трейдеровОсновные выводы: сочетание массовых оттоков из спотовых ETF, крупных продаж сооснователя и крайне негативных настроений рынка усилило давление на цену Ethereum, приведя к снижению ниже $1 900 и исторически слабой динамике с начала года. Большая часть адресов сейчас в убытке, а средняя цена входа ETF-инвесторов существенно выше текущих уровней.Что это значит для трейдеров: текущая ситуация повышает волатильность и открывает несколько тактических возможностей. Трейдеры могут:1) Рассматривать короткие позиции (через фьючерсы или CFD) при подтвержденном медвежьем тренде, соблюдая строгие правила управления рисками и стоп-лоссы.2) Использовать опционные стратегии: покупка пут-опционов или пут-спредов для извлечения выгоды от дальнейшего падения, либо покупка стреддлов/странглов при ожидании резких движений в любую сторону.3) Анализировать притоки/оттоки в ETF: продолжающиеся оттоки могут поддерживать нисходящий тренд, тогда как неожиданное возвращение притока средств может стать катализатором для отскока.4) Рассматривать накопление доли на долгосрок при наличии инвестиционного горизонта и готовности выдержать волатильность, но только после собственного анализа и дисциплины риск-менеджмента.5) Применять арбитражные и волатильные стратегии для извлечения выгоды из разницы цен на разных торговых инструментах и площадках.Apple уходит от одного шоу: трехдневная серия анонсов и недорогой MacBook на базе чипа A18 ProApple намерена изменить привычный формат презентаций – вместо одного большого шоу компания выпустит серию новостей и видео с понедельника 2 марта по среду 4 марта.Ожидается как минимум пять новых продуктов, а кульминацией станет личное событие «Apple Experience» для прессы и авторов контента в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае.По данным Марка Гурмана из Bloomberg, в своей рассылке «Power On» компания намерена публиковать пресс-релизы и видеоматериалы в течение трех дней, повторяя формат, который использовался во время мероприятия Mac Week в конце 2024 года. Такое распределение релизов позволит Apple поддерживать интерес аудитории и оперативно контролировать подачу информации, не концентрируя всё внимание на одной масштабной презентации.Самым обсуждаемым анонсом аналитики и инсайдеры называют новый недорогой MacBook на базе чипа класса iPhone, вероятно, A18 Pro. Если утечка подтвердится, это станет первым ноутбуком Mac с процессором серии A вместо чипов Apple серии M. Ожидается, что устройство получит дисплей чуть меньше 13 дюймов и алюминиевый корпус, изготовленный по новой, более быстрой технологии производства.Цена станет ключевым фактором: эксперты отмечают, что новинка будет стоить значительно ниже $1000 – по оценкам аналитиков, в диапазоне от $599 до $799. Apple тестировала для бюджетного ноутбука разнообразные яркие цветовые варианты, включая светло-желтый, светло-зеленый, синий, розовый, классический серебристый и темно-серый, хотя в продажу, вероятно, поступят не все цвета. Красочное приглашение на мероприятие 4 марта с доминирующими желтыми, зелеными и синими оттенками выглядит как явный намек на более яркую палитру отделки – это может сделать новый MacBook самым красочным ноутбуком Apple со времен iBook G3 конца 1990-х годов.Переход Mac на процессоры серии A (даже в бюджетном сегменте) меняет ожидания относительно стратегии Apple по диверсификации чиповой линейки и ценовой политике. Более доступный MacBook способен расширить адресную аудиторию Apple, оказать давление на конкурентов в сегменте недорогих ноутбуков и повлиять на спрос в ритейле и каналах поставок.Главные выводы и возможности для трейдеровApple меняет формат анонсов: новости будут выходить постепенно с 2 по 4 марта, что создает продленный период волатильности вокруг актива.Ключевой продукт – это недорогой MacBook на базе A18 Pro с ценой в диапазоне $599 – $799. Он может расширить рынок и изменить ожидания по выручке в нижнем ценовом сегменте.Яркие варианты окраски и маркетинговое позиционирование повысит внимание потребителей и СМИ, что потенциально усилит краткосрочные колебания котировок.Как трейдеры могут извлечь выгоду1) Торговля на новостях: ожидаемые пресс-релизы и видеоролики с 2 по 4 марта создают возможность для краткосрочной торговли акциями Apple (AAPL) или CFD на них. Волатильность в эти дни может дать как точки входа для покупок, так и возможности для фиксации прибыли.2) Стратегии на волатильность: если доступны опционы, трейдеры могут рассмотреть стратегии, направленные на движение цены (коллы или путы) или нейтральные схемы (стрэддл/стрэнгл) перед ключевыми анонсами, учитывая повышенный риск ценовых гэпов.3) Торговля секторными инструментами: помимо самой Apple, влияние на рынок могут оказать поставщики комплектующих и производители ноутбуков; подходящие инструменты — отраслевые индексы и ETF, а также CFD на соответствующие акции.4) Риск-менеджмент: важно заранее устанавливать стоп-ордера и учитывать возможность резких движений при выходе официальных новостей, а также ограничивать размер позиции в зависимости от волатильности.Перечисленные торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы использовать представленные торговые возможности, откройте торговый счет на InstaForex и для удобства скачайте мобильное приложение компании. Помните о рисках: торговля финансовыми инструментами связана с возможностью потери капитала, поэтому действует разумная диверсификация и управление риском.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 155,534. Прибыль зафиксировать на пробое 152.128.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В плену боковика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, импульсно реагируя на текущий информационный поток. Но при этом ни покупатели, ни продавцы eur/usd не способны переломить ситуацию в свою пользу. Доллар не может найти поддержки на фоне противоречивых макроэкономических сигналов (слабый рост ВВП на фоне ускорения базового индекса PCE), а евро в свою очередь находится в «опале» из-за усиления антирисковых настроений, на фоне продолжающейся напряженности между США и Ираном. В итоге пара оказалась «в плену боковика», границы которого ограничены отметками 1,1760 и 1,1820. Сегодня покупатели eur/usd попытались преодолеть верхнюю границу диапазона, реагируя на рост индексов IFO. Почти все компоненты отчета вышли в зелёной зоне, отражая возрастающий оптимизм немецких предпринимателей. Так, индикатор условий деловой среды в Германии вырос в этом месяце до отметки 88,6, при прогнозе роста до 88,4 и двухмесячного пребывания на уровне 87,6. С одной стороны, темпы роста оставляют желать лучшего, но с другой стороны, в феврале этот показатель достиг максимального своего значения с августа прошлого года. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO подскочил до отметки 86,7 с предыдущего значения 86,1. Это максимальное значение индекса с июля 2024 года. Положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. И, наконец, индекс деловых ожиданий в Германии вырос в феврале до 90,5 (в соответствии с прогнозом), обновив максимальный уровень с ноября прошлого года. И хотя не все сектора «шли в ногу» с общим ростом, в этом месяце были зафиксированы заметные структурные улучшения. В частности, производственная сфера показала лучшую оценку текущей ситуации. Сервисный сектор перешел в почти нейтральную зону (с отрицательных значений), что говорит о восстановлении в услугах и логистике. Сектор строительства также заметно улучшил свои показатели. Такой разнонаправленный рост является признаком того, что подъем – устойчивый, и не ограничивается лишь одним сектором. Индексы IFO согласуются с опубликованными на прошлой неделе индексами PMI, которые также оказались в «зелёной зоне», оказав дополнительную поддержку европейской валюте. Оба отчета рисуют красноречивую картину постепенного укрепления деловой активности в Германии. Напомню, что композитный индекс PMI Германии вырос в этом месяце до 53,1, после роста до 52,1 в январе. При этом оба компонента – производственный PMI и индекс услуг – оказались выше 50-пунктной отметки, сигнализируя о расширении активности частного сектора. Реагируя на сегодняшний отчет, покупатели eur/usd протестировали уровень сопротивления 1,1820 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не смогли закрепиться над этим таргетом. Всему виной – геополитическая напряженность. По информации The New York Times, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения точечного удара по Ирану «в ближайшее время». Причем за этим ударом может последовать более масштабная атака. По словам инсайдеров издания, если дипломатия или первоначальные «адресные» удары не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы, то США проведёт в ближайшие месяцы масштабную военную кампанию с целью отстранения действующих лидеров Ирана от власти. Последствия такого шага могут быть многоуровневыми – и военными, и экономическими и геополитическими. В частности, Иран может попытаться ограничить судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью. Даже частичное нарушение трафика вызовет шок на рынках. Также существует вероятность расширения конфликта и на другие страны Персидского Залива. Переход от «точечной операции» к региональной войне с труднопредсказуемой динамикой – это главный риск сложившейся ситуации. На фоне усиления антирисковых настроений доллар «держится на плаву», пользуясь спросом как защитный актив. И хотя при затяжном конфликте и росте бюджетных расходов США возможен и обратный эффект, на сегодняшний день гринбек пользуется своим статусом «тихой гавани». Впрочем, надежды на дипломатию всё еще остаются. По информации The New York Times, в ближайший четверг (26 февраля) переговорщики из США и Ирана снова встретятся в Женеве. По словам инсайдеров NYT, это будет последняя попытка избежать военного конфликта. Исход этой встречи остается интригой – наверное, даже для её непосредственных участников. В преддверии столь важного – можно сказать судьбоносного – события, трейдеры eur/usd явно осторожничают. И покупатели, и продавцы. Поэтому говорить об устойчивом движении цены (как вверх, так и вниз) в таких условиях не приходится: судя по всему, пара останется в «плену боковика» до тех пор, пока ситуация с Ираном не разрешится. Все остальные фундаментальные факторы (пока что) имеют второстепенное значение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы пятницы, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17550. Прибыль зафиксировать на пробое 1,48528, .1,19277 и 1,2.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Новые пошлины Трампа не впечатлили рынок

Пара EUR/USD находится в процессе падения десять дней подряд, и такое стабильное снижение позволяет лишь гадать, в связи с чем доллар США растет уже две недели, игнорируя графические паттерны и многие события экономического характера. Можно забыть уже об отчетах по рынку труда и инфляции недельной давности, как и о «рецессионном» ВВП. Однако, на мой взгляд, в пятницу и субботу Дональд Трамп доказал всей Америке и всему миру, что закон – это всего лишь игрушка в руках действующей власти. Какой смысл отменять торговые пошлины, если уже через 2 часа президент вводит новые? Какой смысл месяцами рассматривать правомерность очередных торговых ограничений, если никто заблокировать решение Трампа не может? Диктатура победила демократию и закон в США. Трамп показал, что только он будет принимать решения, а вся «подтанцовка» в лице демократов или Верховного суда может лишь делать вид, что собирается повлиять на его решения. Рынок же находится в состоянии, которое крайне сложно описать словами. В пятницу движений не было практически никаких, несмотря на важный информационный фон. Имбаланс 12 не инвалидирован, но и реакции никакой не дал. «Бычий» тренд сохраняется, но котировки падают вместо роста. Последний «бычий» имбаланс 12 мог быть инвалидирован в любой день на прошлой неделе, но до сих пор этого не произошло. Мы так и не увидели вторую реакцию на этот паттерн, поэтому основания открывать новые сделки на покупку так и не появились. В целом, остается вариант со съемом ликвидности с лоу от 6 февраля, но даже признаков съема ликвидности сейчас не наблюдается. Графическая картина неоднозначная, как и реакция рынка на происходящее в США. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. В данное время пара близка к тому, чтобы отложить «бычий» вариант развития событий на некоторое время в сторону, но все же инвалидация имбаланса 12 еще не состоялась. В любом случае, «медвежьих» паттернов, от которых трейдеры могли бы открывать короткие позиции, сейчас тоже нет. А тренд, как уже было сказано, «бычий». Информационный фон в понедельник был крайне слабым. Индекс бизнес-климата в Германии оказался немного выше ожиданий трейдеров, но сами трейдеры этот отчет даже не заметили. А других сегодня не было и не будет. Трейдеры даже не посчитали нужным отработать субботнее повышение пошлин Трампа до 15%. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится, как минимум, не меньше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и февральский «шатдаун», это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 280 пипсов, что по-прежнему выглядит очень сложной задачей при текущем информационном фоне и при текущей графической картине, где нет ни одного «медвежьего» паттерна. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн был полностью заполнен. Выше можно выделить два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых ADP (недельный) (13-15 UTC). 24 февраля календарь экономических событий содержит в себе одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили и проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. В последние недели мы наблюдаем совсем не то движение, которое хотелось бы видеть, но через съем ликвидности внутри имбаланса 12 еще может быть образован «бычий» сигнал с возобновлением роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая напряженность и торговая неопределённость увеличивает спрос на золото.

Золото продолжает свой рост. Ожившие страхи торговой войны в комбинации с эскалацией геополитики на Ближнем Востоке выступили главными катализаторами поддержки золота как убежища и подтвердили благоприятный сценарий.Президент США Дональд Трамп после вердикта Верховного суда против его размашистых тарифов анонсировал свежую программу и объявил тарифный сбор в 15% - потолок по закону - на импорт в США. Это разожгло тревоги по поводу контрдействий и экономических рисков от разрывов в глобальных цепочках поставок, подорвав аппетит к риску, и возобновив интерес к золоту как к хеджу.Пятничные релизы показали рост индекса потребительских расходов (PCE) в США за 12 месяцев на 2,9%. Базовый индикатор без продовольствия и энергии в годовом исчислении вырос на 3,0% г/г, укрепив ожидания, что Федеральная резервная система США оставит ставки без изменений на ближайшем заседании в марте. Но, трейдеры все равно закладывают в цены два снижения на 25 базисных пунктов в течение года.Эти ожидания подкреплены слабым ВВП США: в четвертом квартале экономика прибавила лишь 1,4% г/г, против 4,4% в третьем на фоне рекордного правительственного шатдауна. Вместе с торговой неопределенностью это оказывает давление, на доллар США, тем самым, помогая золоту расти.Кроме этого, риск военного конфликта между США и Ираном способствует росту драгоценного металла. В четверг должны состояться переговоры между США и Ираном. И, если дипломатические усилия не смогут обуздать ядерные амбиции Тегерана, то Трамп может предпринять более масштабное наступление и нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни. А с технической точки зрения, золото преодолело уровень 5100, и открыло себе путь к историческому максимуму, с вероятной остановкой в зоне 5400. Осцилляторы на дневном графике положительны, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для жёлтого металла восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SOL/USD: перспективы и возможные сценарии на 23.02.2026

Solana, как и весь криптовалютный рынок, переживает сложный период, оказавшись под перекрестным давлением макроэкономических факторов, институционального оттока и технической слабости, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (Solana): тест на прочность в условиях макроэкономического шторма».Пара SOL/USD, которая с начала февраля удерживалась в боковом диапазоне 76.80 – 91.20 (ЕМА144 на 4-часовом графике на текущий момент), в выходные столкнулась с резким давлением продаж. За 22-23 февраля Solana просела более чем на 10%, опустившись ниже психологически важного уровня 80.00. Неудачная попытка закрепиться выше 91.00 привела к ускорению нисходящего движения. Техническая картина выглядит тревожно. На 4-часовом графике сформировалась ключевая медвежья линия тренда с сопротивлением на 91.20 – 96.70 (ЕМА200). Цена сейчас консолидируется в районе 80.00, торгуясь ниже 83.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и подтверждая силу нисходящего импульса. Критический уровень поддержки находится в районе 76.80 - 67.50 (минимумы месяца). Если продавцам удастся преодолеть эту зону, следующей целью станет область вокруг отметки 60.00, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. При реализации наиболее пессимистичного сценария и прорыве ниже 60.00 открывается дорога к движению в сторону 50.00 и даже к многолетним минимумам, в районе 20.00 – 30.00. Перспективы и возможные сценарии Краткосрочный горизонт (1-4 недели) Ближайшие дни станут критическими для Solana. Цена тестирует трехнедельные минимумы, и способность удержать поддержку 76.80 - 67.50 определит дальнейшую траекторию. Бычий сценарий предполагает удержание уровня 76.80 и возврат выше сопротивления 83.83, что позволит переломить краткосрочный тренд и нацелиться на зону 91.20 – 96.70. Для этого потребуется либо улучшение макроэкономического фона (сигналы от ФРС о готовности к смягчению), либо сильные институциональные притоки. Медвежий сценарий реализуется при пробитии 67.50, что откроет дорогу к 60.00 и, в случае массовой капитуляции держателей (лишь 20% адресов в прибыли, по различным данным открытых источников), далее к многолетним минимумам.Среднесрочный горизонт (3-6 месяцев) Ключевым фактором станут макроэкономические данные и действия ФРС. Если инфляционное давление сохранится при замедлении роста, регулятор может оказаться перед сложным выбором, что продлит период неопределенности. На уровне экосистемы важнейшим событием станет прогресс в принятии закона CLARITY, который внесет ясность в регулирование криптовалют в США. Технологические обновления Solana ожидаются лишь в середине года, поэтому в ближайшие кварталы цена будет в большей степени зависеть от общих рыночных настроений. Долгосрочный взгляд (1-5 лет) Несмотря на текущую коррекцию, долгосрочные перспективы Solana выглядят многообещающе. Трансформация сети в высокопроизводительную торговую инфраструктуру, способную обслуживать институциональные потоки, создает фундамент для роста. Позитивные прогнозы криптоаналитиков (до 2000.00 к 2030 году) базируется именно на этой эволюции — переходе от спекулятивной торговли мем-коинами к реальным микротранзакциям и децентрализованным финансам. Уровни поддержки: 80.00, 76.80, 76.00, 75.00, 70.00, 68.00, 67.00, 60.00, 50.00, 30.00, 20.00 Уровни сопротивления: 83.83, 90.00, 91.20, 96.70, 100.00, 103.80, 127.00, 131.90, 135.00, 139.20, 141.00, 147.10, 148.00 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 76.70, 76.40. Stop-Loss 83.90, 86.70. Цели 76.00, 75.00, 70.00, 68.00, 67.00, 60.00, 50.00, 30.00, 20.00Бычий сценарий: Buy Stop 83.90, 86.70. Stop-Loss 76.70, 76.40. Цели 90.00, 91.20, 96.70, 100.00, 103.80, 127.00, 131.90, 135.00, 139.20, 141.00, 147.10, 148.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Риск военного конфликта между США и Ираном оказывает попутный ветер нефти.

Цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) стартовали новую неделю с медвежьего гэпа, но почти восстановили пятничные потери, возвращаясь к круглому уровню $67,00 на фоне оживших страхов перед торговой войной, которая вносит сумятицу в перспективы глобального экономического роста и спроса на энергоносители.В пятницу Верховный суд постановил, что президент США Дональд Трамп вышел за рамки полномочий, вводя размашистые взаимные пошлины по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Впрочем, Трамп оперативно представил новую 15-процентную схему пошлин, подтвердив неизменность своей торговой линии. Это раздувает опасения касаемо экономических последствий торговой напряженности, способных урезать потребление топлива и стать определяющим медвежьим драйвером для нефтяных цен.Но риск вооруженного столкновения между США и Ираном, напротив, подталкивает нефтяные цены к росту. Встреча переговоров между США и Ираном намечена на четверг в Женеве, после представления Ираном подробного ядерного предложения. Чиновники называют эти переговоры как последний дипломатический шанс, перед тем, как администрация Трампа рассмотрит возможность военных действий. Подобный сценарий чреват полномасштабным конфликтом, учитывая предупреждения Ирана о том, что любые атаки сделают все базы и активы противников в регионе, мишенью.Ослабление доллара США в целом поддерживает рост цен на нефть. Участники рынка уверены, что Федеральная резервная система США оставит ставки нетронутыми на мартовском заседании, и эта оценка подкрепилась пятничными инфляционными релизами. Однако предварительный отчет ВВП США показал резкое замедление экономики в четвертом квартале, подпитывая ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС к концу года, что и давит на доллар на фоне торговой неопределенности.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, нефть показала устойчивость ниже уровня 65,50. Это говорит о силы быков в рынке. Ближайшая цель у них – это круглый уровень 67,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (Solana): тест на прочность в условиях макроэкономического шторма

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SOL Криптовалютный рынок продолжает переживать фазу глубокой коррекции. В частности, Solana (SOL) - токен, который еще недавно называли «новой Уолл-стрит» - оказалась в эпицентре этого шторма, а в настоящий момент балансирует на грани критических уровней поддержки, отражая общее настроение рынка, где индекс «страха и жадности» застыл в зоне «экстремального страха» (14 на текущий момент против 12 неделю назад). Макроэкономический фон: дилемма ФРС и торговые войны Крипторынок остается под давлением фундаментальных макроэкономических факторов. Протоколы последнего заседания ФРС США зафиксировали опасения большинства чиновников: прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% может быть медленнее и неравномернее, чем ожидалось. Более того, регулятор впервые за долгое время не исключил возможности возвращения к «ястребиной» риторике. Опубликованная в пятницу статистика лишь усилила неопределенность. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в декабре вырос с 2,8% до 2,9% (в годовом исчислении), а базовый индикатор достиг 3,0%, превысив прогнозы. При этом ВВП США в 4-м квартале сократился с 4,4% до 1,4% при ожиданиях в 2,8%. Такое сочетание охлаждения экономики и роста инфляционного давления ставит регулятор перед сложным выбором, создавая токсичную среду для рискованных активов. Ситуацию усугубляет торговая неопределенность. Верховный суд США признал значительную часть тарифов администрации Трампа незаконной, однако президент уже анонсировал новое повышение глобальных пошлин с 10% до 15% на 150 дней. Противоречивость решений и политическая напряженность снижают интерес инвесторов к рисковым активам. Институциональный отток: пятая неделя потерь Снижение спроса на цифровые валюты отражается в данных по биржевым фондам. За последнюю неделю отток средств из спотовых биткоин- и Ethereum-ETF составил 439,23 млн долларов, а суммарно за пять недель потери достигли 3,8 млрд, по данным из открытых источников. Экономисты отмечают, что это подтверждает уменьшение доли рисковых активов в институциональных портфелях на фоне роста геополитической напряженности и макроэкономической неопределенности. Однако в этой мрачной картине есть исключение: Solana-ETF показали положительный результат, привлекая капитал даже в период общего оттока. Это указывает на сохранение институционального интереса к активу через регулируемые инвестиционные инструменты, хотя пока это не транслируется в восстановление цены. Что происходит с экосистемой? Держатели в убытке: худшие показатели с 2023 года Согласно данным открытых источников (в частности, Glassnode), лишь около 20% адресов Solana находятся в прибыли — это минимальный уровень с ноября 2023 года. В предыдущий медвежий цикл этот показатель достигал дна в 1,37% в декабре 2022 года, что говорит о потенциально значительном пространстве для дальнейшего снижения, если исторические паттерны повторятся. Особенно тревожным сигналом стало замедление накопления со стороны долгосрочных держателей. В январе показатель чистого изменения позиций холдеров стал положительным, что указывало на возобновление интереса, но за последние три недели он существенно замедлился на фоне падения SOL ниже 100.00. Это говорит о том, что даже самые стойкие инвесторы начинают сомневаться в ближайших перспективах актива. Деривативы: подготовка к волатильности Данные Coinglass показывают противоречивую картину на рынке деривативов. Открытый интерес по Solana снизился на 2,05% до 50,9 млрд долларов, но при этом объемы торгов взлетели на 50,71% до 87,6 млрд долларов. Такое сочетание обычно указывает на принудительное закрытие позиций, а не на органическое давление продавцов. Опционный рынок также готовится к высокой волатильности: объемы выросли на 33,34% до 862 млн. При этом соотношение длинных и коротких позиций у крупных трейдеров демонстрирует редкий перевес в сторону шортов (4,36 млрд против 16,96 млн долларов у лонгов), что говорит об ожиданиях дальнейшего снижения цены профессиональными участниками рынка. Парадоксально, но на биржах Binance и OKX соотношение long/short составляет 3,66 и 3,74 соответственно. Это указывает на то, что розничные трейдеры продолжают ставить на отскок, создавая потенциал для «лонг-сжатия» в случае дальнейшего падения. Долгосрочный взгляд: технологическое развитие как якорь надежды Несмотря на удручающую ценовую динамику, фундаментальное развитие экосистемы Solana продолжается. Некоторые криптоаналитики называют 2026 год «годом Solana» из-за масштабного цикла обновлений. Ключевые технологические изменения включают: Alpenglow — самое значимое протокольное обновление в истории сети, которое внедрит новую архитектуру консенсуса Votor/Rotor, способную сократить время финализации транзакции с 12,8 секунды до 100-150 миллисекунд Firedancer — независимый клиент на C++, который должен обеспечить пропускную способность в миллионы транзакций в секунду DoubleZero — частная сетевая надстройка, соединяющая валидаторов через выделенное оптоволокно, аналогично инфраструктуре Nasdaq и CME Эти обновления нацелены на превращение Solana в децентрализованный аналог Nasdaq — торговую среду биржевого уровня, способную конкурировать с централизованными площадками по глубине ликвидности и скорости исполнения сделок. Запуск обновлений ожидается в середине 2026 года. Несмотря на ухудшение большинства краткосрочных прогнозов по SOL на 2026 год, некоторые экономисты и аналитики крипторынка сохраняют крайне оптимистичный долгосрочный взгляд: 400.00 долларов в 2027 году, 700.00 в 2028-м, 1200.00 в 2029-м и 2000.00 к 2030 году, отмечая фундаментальную эволюцию Solana «от мем-коинов к микроплатежам», где стейблкоины в сети оборачиваются в 2-3 раза быстрее, чем в Ethereum, а низкие комиссии открывают возможности для микротранзакций под управлением ИИ . Заключение Solana переживает сложный период, оказавшись под перекрестным давлением макроэкономических факторов, институционального оттока и технической слабости. Пара SOL/USD, которая с начала февраля удерживалась в боковом диапазоне 76.80 – 91.20 (ЕМА144 на 4-часовом графике на текущий момент), в выходные столкнулась с резким давлением продаж. За 22-23 февраля Solana просела более чем на 10%, опустившись ниже психологически важного уровня 80.00. Неудачная попытка закрепиться выше 91.00 привела к ускорению нисходящего движения. Прорыв ключевой поддержки 67.50 – 67.00 может открыть дорогу к более глубокой коррекции с потенциалом тестирования 60.00 – 50.00 (подробнее см. в SOL/USD: перспективы и возможные сценарии на 23.02.2026).Однако парадокс текущей ситуации заключается в том, что худшие времена для цены часто совпадают с лучшими моментами для долгосрочного накопления. Недавний обвал рынка, с этой точки зрения, можно рассматривать и как возможность для входа. Однако инвесторам все же следует проявлять осторожность в краткосрочной перспективе, не упуская из виду фундаментальную трансформацию экосистемы. Ближайшие дни покажут, способен ли актив удержать критические уровни, или рынок готовится к следующей фазе капитуляции. При любом сценарии волатильность останется высокой, и решения должны приниматься на основе тщательного анализа как макроэкономического фона, так и технологического развития сети.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Сможет ли пара восстановить внутридневные потери?

Сегодня, в понедельник, несмотря на то, что на азиатской сессии пара USD/JPY понесла ощутимые потери, ей удалось отскочить от круглого уровня 154,00.Глобальный рисковый настрой ухудшился на фоне решения президента США Дональда Трампа запустить новый 15% налог после пятничного вердикта Верховного суда против его размашистых тарифов. Это обостряет тревоги насчет контрмер и возможных экономических потерь от нарушения в мировых цепочках поставок, что гасит интерес к рисковым активам и раздувает спрос на проверенный актив – убежище, такой как японская иена.Ослабление доллара США добавляет лишний прессинг на пару USD/JPY. Пятничный релиз индекса потребительских расходов (PCE) в США выявил, что в декабре базовая инфляция превысила прогнозы, укрепляя ожидания неизменности процентных ставок Федеральной резервной системы США на мартовском заседании. Однако, трейдеры все же закладывают в цены сценарий двух снижений ставок ФРС на 25 базисных пунктов в текущем году после слабого ВВП США, где годовой рост экономической активности в четвертом квартале просел до 1,4%.Со стороны японской йены, слабая динамика роста ВВП Японии за четвертый квартал усиливает давление на премьер-министра Санаэ Такаичи, с целью дополнительных стимулов для экономики. Плюс пятничные данные показали снижение ключевого инфляционного индикатора Японии до двухлетнего минимума, что уменьшает вероятность скорого ужесточения монетарной политики Банка Японии. В итоге это ограничивает иену в росте при невысоких объемах торгов после банковских каникул в Японии и создает благоприятную позицию для роста пары USD/JPY, призывая к осторожности перед открытием агрессивных позиций.А с технической точки зрения, если быкам удастся преодолеть и закрепиться выше круглого уровня 155,00, то следующей целью вчерашний максимум в районе 155,65, а затем 50-дневная SMA на круглом уровне 156,00. Но, шанс для победы быков увеличится после преодоления круглого уровня 157,00.Устойчивость пара показала ниже круглого уровня 154,00. Если цены не удержатся, то устремятся к минимуму февраля.Осцилляторы на дневном графике отрицательны, что говорит о слабости быков, и силе медведей в рынке.В таблице ниже, процентное соотношение доллара США к корзине основных валют. Наибольшую силу доллар показал к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Холодный душ для Трампа и американской экономики.

Главная новость прошедшей недели оказалась для рынков неожиданной. Верховный суд США отменил введенные президентом Трампом пошлины в рамках Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) под предлогом того, что разрешение на изменения тарифов должно было быть получено в Конгрессе США. Тарифы IEEPA составляют почти половину от всего импорта США, и теперь нужно либо корректировать всю таможенную политику, основываясь на решении Верховного суда, либо искать обходные пути. Первый путь невозможен, поскольку администрация Трампа столкнется в этом случае с валом исков о покрытии ущерба от введения пошлин, которые в совокупности составят десятки или даже сотни миллиардов. Остается искать альтернативные методы, Трамп уже объявил, что пойдет именно по этому пути, и традиционно озвучил очередное обвинение – по его мнению, Верховный суд находится под влиянием иностранных интересов. Учитывая, что Конгресс вряд ли станет на его сторону, необходимо свежее и неординарное решение. Решение Верховного суда не может быть опротестовано, и Трамп уже объявил, что вводит 15% универсальную ставку тарифа в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года, которая разрешает введение тарифов в течение 150 дней до необходимости одобрения Конгрессом. Теперь у Трампа есть 5 месяцев, чтобы найти долгосрочное решение. Кто знает, может быть для возврата позиций внутри страны главному миротворцу планеты может понадобиться маленькая победоносная война. Между тем очередной отчет CFTC показал, что совокупная короткая позиция по доллару США вновь увеличилась на 2.2 млрд. и достигла 22.1 млрд, это самый низкий уровень с марта 2021г. Больше всех прибавила японская иена, 2.6 млрд, европейские валюты, в частности евро и фунт несколько ухудшили свое позиционирование. Между тем опубликованные в пятницу макроэкономические данные оказались для доллара далеки от позитивных. Темпы роста DDIF США в 4 квартале оказались гораздо ниже ожиданий, показав рост всего 1.4% против прогнозных 3.0%. Рост потребления замедлился до 1.6%, причем весь вклад роста расходов на потребление пришелся на сектор услуг, расходы на товары не внесли никакого вклада в ВВП. Это означает, что как минимум на текущем этапе стратегия Трампа на стимулирование внутреннего производства не дала никакого результата. Опять же чистый экспорт добавил к ВВП менее 0.1%, конечный внутренний спрос вырос на 1.1% к/к, и это самый низкий показатель с 1 квартала 2021г. При этом базовая инфляция РСЕ выросла в декабре до 3% против прогноза 2.9%, и есть признаки того, что в январе рост продолжился. Что может быть хуже роста инфляции при слабеющей экономике? Таким образом, опубликованные в пятницу новости противоречивы и пока не дают возможности сформировать ясную картину по доллару. Отчет CFTC и ВВП явно в пользу его снижения, в то время рост инфляции окажет давление на ФРС, уменьшив аргументы в пользу снижения ставки. Рынок фьючерсов, по данным СМЕ, отреагировал переносом ожидания очередного снижения ставки на июль, второе снижение в этом году сместилось на октябрь, а будет ли третье снижение – неясно. Первые два фактора оказывают давление на доллар, вынуждая его к дальнейшему ослаблению, а угроза роста инфляции, напротив, не дает доллару упасть. Мы будет ориентироваться преимущественно на данные CFTC и объективные показатели экономики, где доминируют замедление роста ВВП и потребления. Это факторы требуют стимулирования, и, как минимум на текущем этапе,. Будут иметь больший вес,. Чем угроза роста инфляции. Отсюда вывод – доллар остается под давлением и, вероятнее всего, продолжит снижение против конкурентов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс