Новости форекс

EUR/USD. Индексы ZEW, комментарии Гулсби, женевские переговоры

Пара евро-доллар демонстрирует нисходящую динамику, снижаясь к основанию 18-й фигуры. Продавцы eur/usd смогли преодолеть уровень поддержки 1,1830 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) на фоне разочаровывающих данных ZEW, усиления антирисковых настроений и «умеренно-ястребиных» комментариев главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби. Все эти фундаментальные факторы оказали давление на пару eur/usd, позволив продавцам приблизиться к границам 17-й фигуры. Итак, согласно опубликованным сегодня данным, индекс настроений в деловой среде Германии, рассчитанный институтом ZEW, неожиданно снизился в феврале до отметки 58,3. При этом большинство аналитиков были уверены в том, что этот показатель снова продемонстрирует положительную динамику и обновит годовой максимум, достигнув отметки 65,0. В красной зоне оказался и индекс текущей ситуации, который уже несколько лет находится в отрицательной области. Вопреки прогнозам «роста» до отметки -65,7 (с предыдущего значения -72,7), он оказался на уровне -65,9. Общеевропейский индекс настроений в бизнес-среде от института ZEW демонстрировал положительную динамику на протяжении трех предшествующих месяцев, однако в феврале снизился до 39,4 (после роста до 40,8 в январе), вопреки прогнозам роста до 45,2 (то есть до многолетнего максимума). О чем говорит этот отчет? Прежде всего о том, что экономика Германии, которая является локомотивом европейской экономики, не демонстрирует четкой и уверенной траектории роста. Восстановление остается хрупким и неравномерным. Например, баланс ожиданий в таких индустриях как химия, сталь и машиностроение заметно улучшился, тогда как общие настроения в банковском секторе, IT и страховании – ухудшились. В целом, опубликованные сегодня индексы ZEW свидетельствуют о том, что настроения рынка «охладели» – немецкий бизнес не уверен в устойчивом (это ключевое слово) экономическом подъеме в ближайшие 6-12 месяцев. При этом снижение соответствующего индекса в еврозоне говорит о том, что ухудшение настроений не ограничено только Германией – это более широкий макроэкономический сигнал негативного характера. Дополнительное давление на евро оказали и опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Германии. Согласно окончательным данным, гармонизированный индекс потребительских цен в январе остался в отрицательной области (-0,1%), подогревая спекуляции о том, что Европейский Центробанк в этом году может прибегнуть к снижению процентных ставок (на фоне замедления CPI еврозоны – как общего, так и стержневого). Доллар, свою очередь, сегодня пользуется повышенным спросом на фоне усиления антирисковых настроений. В центре внимания – женевские переговоры между представителями США и Ирана. Сегодня состоялся второй раунд переговоров, итоги которого носят весьма противоречивый характер. В публичной плоскости Иран заявил о прогрессе в переговорах. Министр иностранных дел Аббас Аракчи ограничился общими фразами («в этом раунде атмосфера была более конструктивная»), тогда как инсайдеры Wall Street Journal рассказали некоторые подробности сегодняшнего диалога. По их словам, иранские представители якобы предварительно согласились временно – на три года – приостановить обогащение урана и переместить часть запасов уже обогащённого урана за пределы страны. С одной стороны, это действительно прогресс, который позволяет сторонам продвинуться в переговорах по ядерной сделке. Но с другой стороны, остается неясным – удовлетворит ли временная приостановка обогащения урана Белый дом и лично президента Трампа, который неоднократно требовал от Ирана полной остановки ядерной программы. Кроме того, Вашингтон ранее требовал от Тегерана скорректировать не только ядерную, но и ракетную программу. Тогда как иранские представители и инсайдеры Wall Street Journal вообще не упомянули о судьбе этой программы. Неизвестно – обсуждалась ли она на переговорах или же была вынесена за скобки. Все это говорит о том, что по итогам второго раунда женевских переговоров стороны «договорились дальше договариваться». Такие невнятные результаты были интерпретированы не в пользу рисковых активов, но в пользу безопасного доллара. Тем более на фоне сообщений о том, что Вооруженные силы США продолжают наращивать концентрацию авиационных и морских сил на Ближнем Востоке. Иран в свою очередь объявил о частичном закрытии Ормузского пролива, объяснив это учениями флота. Как известно, это единственный проход для танкеров, которые транспортируют нефть из ближневосточных стран. Через пролив ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей «черного золота», то есть примерно пятая часть ежедневной мировой добычи. Свою роль в усилении гринбека сыграл и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби, который озвучил умеренно-ястребиные комментарии. С одной стороны, он допустил дальнейшее смягчение монетарной политики в этом году, но при этом обеспокоился динамикой инфляции, заявив о том, что инфляция в сфере услуг «до сих пор не укрощена». При этом январское снижение общей инфляции он объяснил базовыми эффектами. Такая необычно жесткая для Гулсби тональность риторики оказала дополнительную поддержку доллару. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd способствует дальнейшему снижению цены, однако нисходящий потенциал ограничен отметкой 1,1770 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). В этой ценовой области целесообразно зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 февраля. Трехволновой коррекции быть!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приняла не самый желанный вид, но вопросов не вызывает. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Если это действительно так, то волновая разметка трансформируется еще не один раз. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD, но в ближайшие дни рынок может заниматься построением коррекционной структуры a-b-c. Данные ZEW разочаровали покупателей евро. Курс инструмента EUR/USD во вторник вновь показал точно такую же амплитуду и характер движений, как и в пять предыдущих дней. Всего из семи последних рабочих дней шесть участники рынка практически не торговали. К примеру, сегодня амплитуда движений не превышала 25 пунктов. Вчера – 20 пунктов. Отличие вторника от предыдущих дней заключается лишь в том, что сегодня мы увидели снижение инструмента, а не горизонтальное движение. С чем было связано снижение спроса на европейскую валюту? Причин – две. Во-первых, рынок на ровном месте начал ожидать новых «голубиных» шагов от ЕЦБ. Напомню, что последний отчет по инфляции в Евросоюзе указал на замедление до 1,7%. Тогда я написал, что вероятность нового раунда снижения процентных ставок существенно выросла, что может оказать давление на евровалюту. Однако буквально на следующий день Кристин Лагард сообщила, что не видит ничего страшного в замедлении инфляции до 1,7%, так как главное – ее среднее значение за длительный премежуток времени, а не единичный отчет. Однако, рынок, похоже, не поверил Лагард, потому что спрос на евро продолжает снижаться. Вторая – индексы экономических настроений института ZEW, которые вышли сегодня утром хуже ожиданий рынка. Это не самые важные данные, но и реакцию рынка сильной не назовешь. Следовательно, участники рынка, похоже, что все же готовы построить полноценную коррекционную структуру a-b-c. Если это предположение верно, то снижение котировок евро может продолжаться вплоть до 17-й фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время инструмент может построить еще одну понижательную волну в рамках коррекции. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Неожиданный удар по фунту

Пара GBP/USD заполнила последний «бычий» имбаланс на 100%, получила реакцию на его нижнюю границу, поднялась к верхней границе паттерна и на этом силы быков закончились. К сожалению, очень неплохой торговый сигнал по тренду пока не оправдывает возложенные на него ожидания. Тем не менее, я бы не стал паниковать раньше времени. От имбаланса 14 может последовать двойная реакция. Хоть я и люблю подобные сигналы, нельзя отрицать их существование. Также перед новыми атаками быков может быть произведен съем ликвидности с лоу от 6 февраля. Безусловно, никому из трейдеров не хотелось бы видеть подобное падение британца, но такой вариант тоже существует и тоже имеет право на жизнь, На мой взгляд, информационный фон (как мы уже разобрались в статье по EUR/USD) поддерживает быков, рынок труда США остается в состоянии, которое нельзя назвать «позитивным», а Дональд Трамп продолжает воевать против всего мира, включая свою собственную страну. Несмотря на трехнедельное падение британца, ни одного «медвежьего» паттерна в данное время по-прежнему нет. Таким образом, даже если процесс падения будет продолжен, откуда трейдерам открывать сделки на продажу? И есть ли в этом смысл, если «бычий» тренд не вызывает сомнений? «Бычий» тренд по британцу сохраняется, и это подтверждает графическая картина. Только в течение периода с 5-го ноября трейдеры имели уже минимум три возможности открывать сделки на покупку, а на прошлой неделе получили четвертую. «Бычьи» сигналы образуются регулярно, а «медвежьих» паттернов мы не видели уже достаточно давно. И даже последний «бычий» имбаланс и последний «бычий» сигнал в данное время не инвалидированы. Мы наблюдаем абсолютно ненужной падение пары, но рынок движется не по моим правилам. Нужно подстраиваться под рынок. Информационный фон во вторник сыграл на стороне медведей. Уровень безработицы в Великобритании увеличился до 5,2%, чем тут же повысил ожидания трейдеров по снижению процентной ставки Банка Англии на следующем заседании. На мой взгляд, завтрашний отчет по инфляции может сделать шансы на новое смягчение ДКП практически стопроцентными. Вероятно, в этом и заключается фундамент текущего движения. Кстати, европейская валюта может падать вслед за британцем, а не по своим причинам. Обе валюта сохраняют высокую корреляцию друг с другом. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, Ирана, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, новый «шатдаун» и скандал с элитой США по делу Эпштейна прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в стране. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Изменение числа разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 UTC). США – Строительство новых домов (13-30 UTC). США – Промышленное производство (14-15 UTC). 18 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяется британская инфляция. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, как минимум, утром. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается «бычьей», новый сигнал на покупку образован и пока не инвалидирован. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и изматывающим. Быки не собираются проводить блицкриг. Зачем им спешить, если можно поступательно продавать доллар? Так как «бычий» тренд не вызывает сомнений, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Имбаланс 14, как и ожидалось, предоставил такую возможность. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень был достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Пределов – нет. Ближайшей красивой целью выглядит уровень 1,4246 – пик июня 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. ЕЦБ ставит подножку евро?

Пара EUR/USD находится в процессе падения шестой день подряд. В очередной раз мы видим крайне неторопливое падение котировок европейской валюты, как будто рынок и не хочет на самом деле продавать евро и покупать доллар, но что-то или кто вынуждает его это делать. Что это «что-то» или кто этот «кто-то»? На мой взгляд, любой рост доллара – краткосрочный. В данное время рынок не видит достаточных оснований для новой волны продаж американской валюты, поэтому доллар потихоньку укрепляется. ЕЦБ на фоне снижения инфляции может снизить процентные ставки, и это единственная более или менее логичная причина падения пары. На дневном графике хорошо видно, что практически любой рост за последние 12-13 месяцев был сильнее и резвее любого падения. Например, в период с 24 декабря по 16 января доллар тоже рос, и за этот период времени сумел подняться на 200 пипсов. А в период с 19 января по 27 января рухнул вниз на 450. Таким образом, во-первых, «бычий» имбаланс 12 не инвалидирован. Во-вторых, на графике можно рассмотреть еще один «бычий» имбаланс от 9 февраля, который тоже не инвалидирован. В-третьих, ни одного «медвежьего» паттерна по-прежнему нет. В-четвертых, информационный фон оказывает доллар весьма сомнительную поддержку. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – «бычий» сигнал в имбалансе 12. Таким образом, трейдеры могут держать открытыми сделки на покупку до тех пор, пока текущие паттерны не будут отменены или не будут образованы «медвежьи» сигналы. Даже в этом случае я не буду ожидать серьезного роста американской валюты. Информационный фон не удивил и не впечатлил. Инфляция в Германии осталась на отметке 2,1% г/г после предварительной оценки. Индекс экономических ожиданий института ZEW в Германии и Европе показали более низкие значения, чем ожидали трейдеры. Таким образом, атаки медведей во вторник в целом закономерные. Однако, на мой взгляд, доллар может продолжать некоторое время рост по 10 пипсов в день, но далее его все равно ждет новое обрушение. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится, как минимум, не меньше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и февральский «шатдаун», это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 360 пипсов, что по-прежнему выглядит невыполнимой задачей при текущем информационном фоне и при текущей графической картине, где нет ни одного «медвежьего» паттерна. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн был полностью заполнен. Выше можно выделить два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 UTC). США – Строительство новых домов (13-30 UTC). США – Промышленное производство (14-15 UTC). 18 февраля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых с натяжкой можно выделить две. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. Далее был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель была достигнута. На прошлой неделе был образован еще один «бычий» сигнал в имбалансе 12, поэтому трейдеры получили еще одну возможность покупать пару. Формальные цели – 1,2348 и 1,2564. Этот сигнал не отменен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Представители Резервного банка Австралии не определили заранее траекторию процентных ставок

Сегодня во вторник курс AUD/USD колеблется около 0,7040, уступив 0,50% за сессию, поскольку австралийский доллар потерял поддержку после выхода протокола февральского заседания Резервного банка Австралии (RBA). Документ подчеркивает, что члены совета сочли повышение ставки оправданным для предотвращения высокой инфляции на протяжении длительного времени. Так же, они пришли к выводу, что без превентивных шагов ценовое давление, вероятно, сохранится на повышенном уровне продолжительное время.Однако в протоколе заседания не указано конкретного пути изменения процентных ставок, это подчеркивает зависимость будущих решений банка от экономических показателей страны. Такая неопределенность снижает приток капитала в австралийский доллар, заставляя инвесторов взвешивать риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. А для получения лучших торговых возможностей, участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных о занятости в Австралии, которые должны выйти позже на этой неделе. По оценкам аналитиков BBH, состояние рынка труда станет определяющим для ожиданий касаемо процентных ставок. Элиас Хаддад, глава отдела стратегии рынков BBH, подчеркивает: RBA возобновил цикл ужесточения и сигнализирует о возможных дополнительных повышениях на фоне прочного частного спроса и напряженности на рынке труда. Высокий уровень создания рабочих мест укрепит ожидания дополнительных повышений в течение текущего года, потенциально поддерживая австралийский доллар, в то время как более слабые экономические показатели, окажут давление на национальную валюту.С другой стороны пары, доллар США демонстрирует сдержанную динамику при низких объемах торгов после американских длинных выходных. Инвесторы выжидают протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и предварительный ВВП за IV квартал. Эти релизы прояснят дальнейшую монетарную политики Федеральной резервной системы, включая сроки и объем потенциальных снижений ставок.А с технической точки зрения, если пара не удержит 14-дневную ЕМА, то следующей поддержкой станет круглый уровень 0,700, вблизи которого проходит 20-дневная SMA. Не удержав её, быки начнут терять силу. Если ценам, всё же удастся подняться выше 0,7075, то откроется путь к круглому уровню 0,7100. И пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки имеют преимущество.В таблице ниже отражено процентное изменение австралийского доллара против основных валют за день. Австралийский доллар показал наибольшую устойчивость к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин входит в фазу устойчивого медвежьего рынка

На крипторынке вновь усиливаются тревожные сигналы – ключевой индикатор бычьих и медвежьих фаз от платформы CryptoQuant опустился до минимального уровня с ноября 2022 года (именно тогда произошел крах криптобиржи FTX). Согласно свежим данным, это может свидетельствовать о переходе биткоина в продолжительную фазу медвежьего рынка. Для инвесторов и трейдеров это означает: пришло время готовиться к волатильности и пересматривать стратегии.Индикатор, отслеживающий отклонение между индексом прибылей и убытков и его 365-дневной скользящей средней, резко просел на фоне многомесячного давления со стороны продавцов. Это первый случай с января 2023 года, когда сигнал указывает на вход в «медвежий режим». Однако, как уточнил глава исследовательского отдела CryptoQuant Хулио Морено в эфире The Milk Road Show, рынок пока не достиг «экстремальной медвежьей» зоны, при которой обычно формируется устойчивое дно. По его словам, период стабилизации может занять «месяцы, а не недели».Аналитики и эксперты подтверждают ухудшение рыночной картины: 1) технический специалист Ardi сообщил о падении открытого интереса по биткоину на Binance на 20% всего за две недели;2) резкое сокращение резервов стейблкоинов на крупнейшей в мире криптобирже – с $43,6 млрд в 2023 году до $36 млрд в начале февраля. Только за последний месяц отток составил $3 млрд, продолжив тенденцию, начавшуюся еще в декабре.Причины оттока капитала кроются не только в рыночной динамике, но и в панических настроениях. Как сообщает издание Cryptopolitan, массовые выводы средств были спровоцированы криптоинфлюенсерами в соцсетях, которые призывали трейдеров покинуть централизованные платформы. На этом фоне резко упали и резервы Ethereum на Binance – до 3,7 миллиона монет, что является самым низким показателем за этот год.Снижение активности наблюдается и в других сегментах рынка: общий открытый интерес по фьючерсам на биткоин на всех площадках упал ниже $50 млрд в начале февраля – минимального значения с марта 2025 года.На фоне панических настроений сохраняется неопределенность вокруг ключевых уровней поддержки биткоина. По анализу CryptoQuant, потенциальное дно текущего рынка находится на уровне около $55 000, что соответствует средней реализованной цене краткосрочных инвесторов. Исторически эта метрика служила своеобразным «полом» для цены во времена предыдущих спадов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Февральское заседание Резервного банка Новой Зеландии: превью

В среду, 18 февраля, Резервный банк Новой Зеландии проведет свое первое в этом году заседание. Согласно предварительным прогнозам, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку на уровне 2,25%. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, реализация которого уже учтена в текущих ценах. А вот дальнейшие шаги РБНЗ являются предметом дискуссий. Здесь сохраняется интрига, поэтому всё внимание трейдеров nzd/usd будет приковано к тексту сопроводительного заявления и комментариям главы Резервного банка. По мнению ряда аналитиков, РБНЗ озвучит «умеренно-ястребиную» риторику, на фоне ускорения инфляции в Новой Зеландии в четвертом квартале. Плюс ко всему, данные по ВВП в третьем квартале превысили прогноз ЦБ, усилив ожидания того, что регулятор прибегнет к повышению процентной ставки в рамках 2026 года. Так, согласно последним данным, общий индекс потребительских цен вырос в 4 квартале 2025 года до 3,1%, после роста до 3,0% в предыдущем отчётном периоде. Это самое высокое значение показателя с июня 2024 года. Если в третьем квартале CPI достиг верхней границы целевого диапазона, то в четвёртом квартале он его превысил, впервые за полтора года. Стержневой индекс потребительских цен увеличился в 4 квартале на 3,2%, после роста на 3,1% в предыдущем квартале. Это означает постепенное нарастание базовой инфляции, отражающее более устойчивое ценовое давление внутри экономики. Структура данного отчета также говорит о том, что характер инфляционного давления изменился: на первый план вышли внутренние источники роста цен, а не «импортируемые» шоки. Основной вклад внесли цены на электроэнергию, жилищные расходы/аренда, услуги и транспорт. Как известно, устойчивые компоненты инфляции – прежде всего жилье и коммунальные услуги – формируют ядро ценового давления. В отличие от волатильных категорий, они отражают внутреннюю динамику экономики и сложнее поддаются быстрому охлаждению. Другими словами, если общий CPI еще можно списать на отдельные волатильные категории, то базовые индикаторы выглядят более показательно, и, так сказать, красноречиво. Core-инфляция находится на неприемлемом для РБНЗ уровне и не демонстрирует признаков снижения. Для рынков это означает повышенную чувствительность к формулировкам сопроводительного заявления ЦБ. В этом контексте необходимо напомнить последние заявления главы Резервного банка Новой Зеландии Анны Бреман, которые носили весьма противоречивый характер. Сразу после публикации данных по росту инфляции в 4 квартале она озвучила ястребиную риторику, заявив о том, что приоритетом для Центробанка остается поддержание низкой и стабильной инфляции. Однако позже Бреман удивила участников рынка своим «голубиным» настроем, сообщив о том, что процентная ставка останется на текущем уровне (2,25%) «на протяжении продолжительного периода времени», если экономические условия будут развиваться так, как ожидается. Акцентирует ли РБНЗ своё внимание на инфляционных рисках, намекнув на возможное повышение процентной ставки в этом году, или же задекларирует выжидательную позицию – вопрос открытый. Еще один аргумент в пользу «умеренно-ястребиной» позиции (помимо ускорения CPI) – это уверенный рост новозеландской экономики. Согласно последним данным, объём ВВП Новой Зеландии вырос на 1,3% в годовом исчислении, и на 1,1% - в месячном выражении. Это значительный разворот после спада, зафиксированного в предыдущем квартале (-1,0%). При этом экономисты РБНЗ прогнозировали гораздо более скромный результат, на уровне +0,4%. Основной вклад в рост ВВП внесли сектор деловых и профессиональных услуг, производство (особенно пищевой промышленности и напитков), экспортные услуги (включая туризм и сельхозтовары) и инвестиции бизнеса в оборудование. Таким образом, инфляция и ВВП – на стороне «ястребов». Но в пользу «умеренно-голубиной» позиции (т.е. сохранение выжидательной позиции без намеков на повышение ставки) играет рынок труда Новой Зеландии. Уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года обновил десятилетний максимум, поднявшись до 5,4% (максимальное значение показателя с третьего квартала 2015 года), при прогнозе 5,2%. Восходящая динамика показателя фиксируется четвёртый квартал подряд. При этом годовой рост средней почасовой зарплаты продолжает замедляться, достигнув в 4 квартале отметки 3,4% г/г. Это свидетельствует о снижении покупательской способности потребителей. На мой взгляд, Резервный банк Новой Зеландии по итогам февральского заседания задекларирует выжидательную позицию и озвучит более мягкую риторику относительно ожиданий большинства участников рынка. Такой результат окажет давление на новозеландский доллар (и, соответственно на пару nzd/usd), поскольку ястребиные ожидания рынка носят несколько завышенный характер. Реализация данного сценария позволит продавцам nzd/usd преодолеть уровень поддержки 0,5990 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на D1), с последующим закреплением в области 59-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. EUR/GBP набирает обороты после публикации слабых данных о занятости в Великобритании

Второй день подряд пара EUR/GBP набирает высоту, преодолевая 100-дневную SMA на фоне слабых данных по рынку труда Великобритании. Британское управление национальной статистики зафиксировало в январе прирост числа получателей пособий по безработице 28,6 тыс. человек. Что оказалось выше прогнозов, а уровень безработицы за три месяца до декабря подскочил до 5,2%. Средний заработок в годовом исчислении без бонусов замедлился до 4,2%, как и прогнозировалось, а с учетом бонусов просел до 4,2% с предыдущих 4,6%.Эти индикаторы сигнализируют о продолжающемся охлаждении британского рынка труда в начале 2026 года, укрепляя рыночные ожидания снижения ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов в марте. Это усиливает давление на британский фунт, становясь главным драйвером восходящей динамики пары EUR/GBP.Тем временем евро остался стабильным после финальных данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) Германии, подтвердивших предварительную оценку роста на 2,1% в годовом исчислении за январь, что мало повлияет на прогнозы ЕЦБ.А фундаментальный фон по-прежнему указывает на восходящий путь наименьшего сопротивления для спотовых цен.А с технической точки зрения укрепление и продолжение покупок выше 100-дневной SMA благоприятствуют быкам. Ближайшим основным сопротивлением перед дальнейшим ростом для пары остался уровень 0,8745. Покупки выше него подтвердят позитивный прогноз, позволяя валютной паре вернуться к круглому уровню 0,8800 впервые с декабря 2025 года. Осцилляторы на дневном графике перешли на положительную территорию, поддерживая быков. Но если пара не удержит 100-дневную SMA в районе 0,8725, то у быков останется ещё две поддержки для шанса на рост, это 50-дневная SMA и 20-дневная SMA. После чего быки потеряют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Расхождения во взглядах между Банком Японии и ФРС помогают йене укрепляться

Пара USD/JPY находится под давлением, столкнувшись с сопротивлением в районе 153,75. Участники сохраняют повышенную настороженность перед риском совместного вмешательства Японии и США для стабилизации японской иены. Более того, расхождение монетарных политик этих стран касаемо процентных ставок продолжает ограничивать потенциал роста пары USD/JPY. Разочаровывающие итоги ВВП Японии за IV квартал, озвученные в понедельник, вероятно, ослабят аргументы на дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка Японии, что удержит быков от решительных покупок японской йены. Аппетит к риску на рынках способен дополнительно приглушить укрепление йены как валюты-убежища, создавая поддержку паре USD/JPY.Вместе с тем значительного ралли доллара в паре USD/JPY видеть не приходится, так как ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС и споры вокруг независимости центрального банка отпугивают крупных покупателей доллара США. А для получения лучших торговых возможностей имеет смысл дождаться результатов протокола FOMC для понимания дальнейших действий ФРС касаемо процентных ставок и траектории их снижения. Так же в новостной повестке недели заказы на товары длительного пользования в США и данные по жилью. Глобальные предварительные индексы PMI, плюс выступления влиятельных членов FOMC, которые зададут динамику пары USD/JPY во второй половине недели. В целом общая фундаментальная ситуация предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону снижения.А с технической точки зрения быки получат контроль над рынком только тогда, когда преодолеют 20-дневную SMA в районе 155,00. А пока осцилляторы на дневном графике отрицательны Не удержав поддержку 152,70, пара ускорит падение к круглому уровню 152,00.В таблице ниже показано процентное соотношение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня, доллар США проявил наибольшую силу по отношению к японской йене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Возобновление ожиданий снижения ставки ЕЦБ подрывает евро

Сегодня, во вторник, второй день подряд пара EUR/USD испытывает давление со стороны продавцов, находясь на уровне слияния трёх скользящих средних в районе 1,1850, выше круглого уровня 1,1800. Впрочем, общий фундаментальный фон требует осторожности от медведей перед открытием позиций на продажу.Индекс доллара США (DXY), отражающий его динамику против корзины валют, удерживает умеренный прирост предыдущего дня, находясь выше круглого уровня 97,00 и продолжая оказывать давление на пару EUR/USD.Единая валюта теряет позиции из-за растущей вероятности очередного снижения ключевой ставки Европейским центральным банком, спровоцированного замедлением инфляции в еврозоне до сентябрьского минимума 2024 года. В то же время потенциал укрепления доллара США ограничен из-за прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. После выхода слабых данных о потребительской инфляции в США в минувшую пятницу участники рынка повысили ожидания снижения стоимости заимствований ФРС, которое может произойти в июне. Эти ожидания сочетаются с дискуссиями вокруг независимости ФРС, что может охладить энтузиазм быков по доллару и предотвратить резкий обвал пары EUR/USD. Базовый оптимизм на рынках также способен притормозить ралли доллара как убежища. На текущий момент лучше всего воздержатся от решительных шагов, ожидая уточнений по траектории снижения ставки ФРС, и сместить фокус внимания на протоколы заседания FOMC в среду. Кроме того, предварительные оценки ВВП США за IV квартал, индекс личных расходов на потребление (PCE) и глобальные предварительные индексы PMI зададут тон во второй половине недели.А с технической точки зрения пара пытается преодолеть уровень слияния трёх скользящих средних в районе 1,1850. Если ей это удастся, то откроется путь к круглому уровню 1,1900 с некоторым препятствием в районе 1,8900. Если же пара не преодолеет текущее сопротивление, то её путь лежит к круглому уровню 1,1800 с поддержкой перед этим уровнем в районе 1,1810. осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы почти на нуле. Это говорит о том, что быки почти обессилены.В таблице ниже отражено процентное изменение доллара США против ключевых валют на текущей неделе. Доллар показал наибольшую силу в паре с японской иеной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Быки проявляют нерешительность в преддверии публикации данных о потребительской инфляции в

Пара USD/CAD продолжает развивать недавний отскок от психологического уровня 1,3500, достигая максимумов более чем недельной давности. Цены удерживаются чуть ниже уровня 1,3650 в попытках преодолеть 20-дневную SMA. При этом быки проявляют нерешительность в ожидании свежих данных о потребительской инфляции в Канаде. Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Канады превысит целевой ориентир Банка Канады и в январе в годовом исчислении зафиксируется на уровне 2,4%.Эти ключевые показатели существенно повлияют на ожидания относительно денежно-кредитной политики центрального банка, которая, в свою очередь, сыграет основную роль во влиянии на канадский доллар, придавая импульс паре USD/CAD. Нейтральная риторика Банка Канады во многом уравновешивается ростом цен на нефть, поддерживая интерес к этой валюте сегодня, так как канадский доллар является сырьевой валютой.Доллар США консолидирует умеренный прирост предыдущего дня, поддерживая восходящий импульс пары USD/CAD. Однако энтузиазм быков по доллару США сдерживается перспективами смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Участники рынка увеличили ожидания снижения стоимости заимствований ФРС в июне на фоне слабых данных о потребительской инфляции в США, опубликованных в прошлую пятницу. Рыночные котировки предполагают минимум два снижения ставки ФРС по 25 базисных пунктов в 2026 году.Такие перспективы, вкупе с вопросами независимости ФРС, ограничивают ралли доллара. Общий оптимизм на рынках дополнительно тормозит укрепление доллара США как актива-убежища перед протоколами заседания FOMC в среду. Кроме того, пятничный индекс потребительских расходов (PCE) в США прояснит планы снижения ставки ФРС и повлияет на доллар. А это требует осторожности от быков по паре USD/CAD.А с технической точки зрения если паре удастся преодолеть 20-дневную SMA, то у быков появится шанс для роста. Ближайшим сопротивлением для пары является уровень 1,3650, выше которого пара откроет себе путь к круглому уровню 1,3700. Не удержав 9-дневную ЕМА, пара снова опустится к круглому уровню 1,3600, за которым последует февральский минимум.И пока осцилляторы на дневном графике отрицательны, быкам очень трудно бороться.В таблице ниже показано процентное соотношение доллара США по отношению к корзине валют. Сегодня доллар США проявил наибольшую силу к японской йене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 17.02.2026

Структурная ротация капитала из перегретых технологических бумаг в защитные и циклические сектора создает для индекса благоприятный фон. В то же время, макроэкономические сигналы — замедление инфляции и стабильный рынок труда — усиливают ожидания скорого смягчения монетарной политики ФРС, что традиционно позитивно для фондового рынка. Ключевым риском остается эскалация паники вокруг искусственного интеллекта и его влияния на традиционные бизнес-модели. Однако учитывая меньшую зависимость Dow Jones от технологического сектора и уверенные макроэкономические показатели, индекс имеет все шансы удержаться в текущих диапазонах и даже возобновить рост после прояснения ситуации с монетарной политикой ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA: балансирование на грани технологической бури и макроэкономического оптимизма». С технической точки зрения, фьючерсы на индекс Доу-Джонса (или DJIA - INDU в торговом терминале) остаются в восходящем тренде, хотя импульс замедляется. Индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике развернулись в медвежью сторону. Ближайшее сопротивление находится в районе 49630.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 497500.0 (локальные максимумы). Базовый сценарий (консолидация). В ближайшие дни индекс, скорее всего, останется в диапазоне 49170.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) / 49000.0 – 49800.0 в ожидании протокола FOMC и данных по PCE. Продолжающаяся ротация капитала из технологий в традиционные сектора будет поддерживать цену на плаву.Позитивный сценарий (возобновление роста). Если протокол FOMC подтвердит «голубиные» настроения, а данные по PCE укажут на дальнейшее замедление инфляции, Dow Jones может повторить попытку штурма психологического уровня 50000.0. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой зоны сопротивления 49630.0 – 497500.0.Негативный сценарий (углубление коррекции). Усиление панических настроений в технологическом секторе и распространение «ИИ-страхов» на смежные отрасли может привести к пробою поддержки 49000.0 – 48800.0 и движению к локальной зоне поддержки 48400.0 - 48200.0. Первым сигналом для начала реализации сценария на снижение может стать пробой сегодняшнего минимума 49285.0, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 49170.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ключевой поддержкой выступает зона 49000.0 – 48890.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), пробой которой может открыть дорогу к более глубокой коррекции.В основном сценарии и более отдаленной перпсективе ожидаем все же возобновление роста и обновление рекордных максимумов выше отметки 51000.0. Уровни поддержки: 49340.0, 49170.0, 49000.0, 48890.0, 48400.0, 48200.0, 48000.0, 47250.0, 47000.0, 46480.0, 46000.0 Уровни сопротивления: 49630.0, 49670.0, 49600.0, 49750.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0 Цели роста: 49630.0, 49670.0, 49600.0, 49750.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0, 52000.0Цели снижения: 49170.0, 49000.0, 48890.0, 48400.0, 48200.0, 48000.0, 47250.0, 47000.0, 46480.0, 46000.0, 45000.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA: балансирование на грани технологической бури и макроэкономического оптимизма

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Фьючерсы на индекс Доу-Джонса двигаются в локальном боковом тренде в районе 49450.0 – 49500.0 в начале американской торговой сессии вторника, немного укрепившись после резкого падения в ходе азиатской торговой сессии. Американские фондовые индексы, в том числе DJIA, получают поддержку от макроэкономической статистики по рынку труда и инфляции, которые сигнализируют о скором возвращении к «голубиному» циклу монетарной политики ФРС. С другой стороны — испытывают серьезное давление из-за тектонических сдвигов в технологическом секторе. Инвесторы же находятся в режиме ожидания перед публикацией ключевых данных — протокола FOMC в среду и отчета по инфляции PCE в пятницу. Текущая ситуация: макроэкономическая поддержка vs технологический шторм Январские данные по инфляции в США оказались мягче ожиданий: индекс потребительских цен (CPI) снизился до 2,4% в годовом исчислении — минимального уровня с апреля 2025 года. Базовый CPI также замедлился до 2,5%, что стало самым низким показателем с апреля 2021 года. Параллельно рынок труда демонстрирует смешанные, но в целом стабильные сигналы. Число занятых вне сельскохозяйственного сектора в январе выросло на 130,0 тыс., превысив ожидания, что позволило уровню безработицы скорректироваться до 4,3%. Эта комбинация — замедление инфляции при устойчивом рынке труда — усиливает ожидания возврата ФРС к «голубиному» курсу уже в июне, сразу после ожидаемой смены руководства ведомства (в мае). Однако оптимизм сдерживается мощной волной распродаж в технологическом секторе. Опасения по поводу разрушительного воздействия искусственного интеллекта (ИИ) на традиционные бизнес-модели привели к масштабной ротации капитала. Инструменты ИИ, такие как Claude Cowork от Anthropic, вызвали опасения по поводу структурного давления на традиционные модели программного обеспечения. Ротация капитала: Dow Jones выглядит устойчивее Nasdaq Несмотря на общую волатильность, Dow Jones демонстрирует относительную устойчивость по сравнению с технологическими индексами. Если Nasdaq Composite (или NASDAQ100 – NDX в торговом терминале) зафиксировал пятую неделю падения подряд (впервые с 2002 года), то Dow Jones снизился за прошлую неделю лишь на 1,2%. Причина — структурная ротация капитала из перегретых технологических бумаг в ранее недооцененные сектора. С конца 2025 года наблюдается устойчивый тренд: инвесторы покидают акции крупных технологических компаний и перетекают в сектора, которые не участвовали в ИИ-ралли. Среди бенефициаров этой ротации: Энергетический сектор — SPDR Energy Select ETF (XLE) вырос почти на 22% в 2026 году.Здравоохранение — SPDR Healthcare ETF (XLV) прибавил 13,7% с сентября.Дивидендные акции и биотехнологии — эти сегменты выросли более чем на 10% с ноября. Dow Jones, в отличие от того же S&P500, имеет меньшую долю технологических компаний в своей структуре, что делает его естественным убежищем в период технологической турбулентности. Индекс поддерживают такие лидеры роста, как Nike (+3,32%), UnitedHealth Group (+3,10%) и Walt Disney (+3,00%). В то же время, технологические компоненты индекса — Apple (-2,27%) и Visa (-3,12%) — оказывают давление на котировки. Фактор ФРС: смена руководства и смена курса Ключевым драйвером среднесрочных ожиданий остается предстоящая смена руководства Федеральной резервной системы. В конце января президент Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС вместо Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае. Уорш, ветеран Уолл-стрит и бывший член Совета управляющих ФРС, известен как критик текущей политики регулятора. Он выступает за масштабные институциональные изменения, включая сокращение баланса ФРС для изъятия избыточной ликвидности, что, по его мнению, создаст условия для дальнейшего снижения стоимости заимствований. Рынки воспринимают это назначение как сигнал к потенциально более «голубиной» политике, несмотря на опасения по поводу независимости центрального банка. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, инвесторы сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте примерно в 8% и в 53% в июне. Корпоративный сектор: смешанные сигналы Активная фаза публикации корпоративной отчетности завершена, но отдельные результаты продолжают влиять на настроения. Производитель полупроводниковых материалов Applied Materials Inc. отчитался о выручке в 7,01 млрд долларов, что превзошло ожидания (6,87 млрд), но уступило результату годичной давности (7,17 млрд). Прибыль на акцию составила 2,38 доллара, совпав с прошлогодним показателем. На этой неделе инвесторы ожидают отчеты от Walmart, Warner Bros. Discovery и Booking Holdings, которые могут дать дополнительную информацию о состоянии потребительского сектора и корпоративных расходов. Техническая картина С технической точки зрения, фьючерсы на индекс Доу-Джонса (или DJIA - INDU в торговом терминале) остаются в восходящем тренде, хотя импульс замедляется. Индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике развернулись в медвежью сторону. Ключевой поддержкой выступает зона 49000.0 – 48890.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), пробой которой может открыть дорогу к более глубокой коррекции. Ближайшее сопротивление находится в районе 49630.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 497500.0 (локальные максимумы).*) подробнее см. в DJIA (INDU):сценарии динамики на 17.02.2026 Заключение Индекс Dow Jones в настоящее время выступает своеобразной «тихой гаванью» в бурном море американского фондового рынка. Структурная ротация капитала из перегретых технологических бумаг в защитные и циклические сектора создает для индекса благоприятный фон. В то же время, макроэкономические сигналы — замедление инфляции и стабильный рынок труда — усиливают ожидания скорого смягчения монетарной политики ФРС, что традиционно позитивно для фондового рынка. Ключевым риском остается эскалация паники вокруг искусственного интеллекта и его влияния на традиционные бизнес-модели. Однако учитывая меньшую зависимость Dow Jones от технологического сектора и уверенные макроэкономические показатели, индекс имеет все шансы удержаться в текущих диапазонах и даже возобновить рост после прояснения ситуации с монетарной политикой ФРС. Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к протоколу FOMC в среду и данным по инфляции PCE в пятницу, которые могут стать катализаторами следующего значимого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Быки проявляют нерешительность в преддеверии публикации данных о потребительской инфляции в

Пара USD/CAD продолжает развивать недавний отскок от психологического уровня 1,3500, достигая максимумов более, чем недельной давности. Цены удерживаются чуть ниже уровня 1,3650, в попытках преодолеть 20-дневную SMA. При этом быки проявляют нерешительность в ожидании свежих данных о потребительской инфляции в Канаде. Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Канады превысит целевой ориентир Банка Канады, и в январе в годовом исчислении зафиксируется на уровне 2,4%.Эти ключевые показатели существенно повлияют на ожидания относительно денежно-кредитной политики центрального банка, которая, в свою очередь, сыграет основную роль во влиянии на канадский доллар, придавая импульс паре USD/CAD. Нейтральная риторика Банка Канады во многом уравновешивается ростом цен на нефть, поддерживая интерес к этой валюте сегодня, так как канадский доллар является сырьевой валютой.Доллар США консолидирует умеренный прирост предыдущего дня, поддерживая восходящий импульс пары USD/CAD. Однако энтузиазм быков по доллару США сдерживается перспективами смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Участники рынка увеличили ожидания снижения стоимости заимствований ФРС в июне на фоне слабых данных о потребительской инфляции в США, опубликованных в прошлую пятницу. Рыночные котировки предполагают минимум два снижения ставки ФРС по 25 базисных пунктов в 2026 году.Такие перспективы, вкупе с вопросами независимости ФРС, ограничивают ралли доллара. Общий оптимизм на рынках дополнительно тормозит укрепление доллара США как актива-убежища перед протоколами заседания FOMC в среду. Кроме того, пятничный индекс потребительских расходов (PCE) в США прояснит планы снижения ставки ФРС и повлияет на доллар. А это требует осторожности от быков по паре USD/CAD.А с технической точки зрения, если паре удастся преодолеть 20-дневную SMA, то у быков появится шанс для роста. Ближайшим сопротивлением для пары является уровень 1,3650, выше которого пара откроет себе путь к круглому уровню 1,3700. Не удержав 9-дневную ЕМА, пара снова опустится к круглому уровню 1,3600, за которым последует февральский минимум.И пока осцилляторы на дневном графике отрицательны, быкам очень трудно бороться.В таблице ниже показано процентное соотношение доллара США по отношению к корзине валют. Сегодня доллар США проявил наибольшую силу к японской йене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар рано сбрасывать со счетов

Сейчас мы долларовые «быки» в мире долларовых «медведей». Спекулянты постепенно сокращают шорты по гринбэку, но позиционирование все еще выглядит растянутым. В результате EUR/USD уязвима для падения в случае поступления приятных известий от экономики США. Тем более, что ING считает, что справедливая стоимости евро опустилась до $1,165. Банк не дает гарантий, что разрыв с текущими котировками основной валютной пары закроется. Срочный рынок делает ставку на краткосрочное укрепление доллара США против основных мировых валют, о чем сигнализирует динамика рисков разворота. В качестве основной причины выступают длительная пауза в цикле монетарной экспансии ФРС и неторопливость европейский инвесторов. Они не спешат избавляться от американских активов или увеличивать удельный вес хеджирования путем продаж гринбэка при покупке эмитированных в Штатах акций и облигаций. Динамика доллара США и недельного риска разворотаBank of America вспоминает недавнюю историю рекомендаций Пекина китайским банкам избегать покупок трежерис. Она спровоцировала масштабные распродажи доллара США. Однако банк отмечает, что процесс ухода Поднебесной от американских активов идет уже давно. В нем нет ничего экстраординарного, чтобы так реагировать. Другое дело, европейские инвесторы. Они сидят на иголках из-за необходимости делать ротацию портфелей. Ускорение этого процесса подставит плечо EUR/USD. Как и увеличение роли евро в мировой экономике. Оптимисты во всем плохом находят хорошее. Ослабление Вашингтоном поддержки Киева заставило Европу пересмотреть свои подходы к обороне, увеличить расходы и инвестиции. Тарифы Белого дома вынудили искать альтернативные цепочки поставок. Давление Дональда Трампа на ФРС и связанное с этим снижение доверия инвесторов к доллару США дает ЕЦБ возможность продвигать евро. Франкфурт готов увеличит потоки ликвидности путем расширения операций РЕПО. Однако поможет ли это EUR/USD?По словам министра финансов США Скотта Бессента, между сильным гринбэком и политикой сильного доллара нет ничего общего. Последняя направлена на поддержание высокого спроса на американскую валюту в системах международных расчетов, конверсионных операций и резервов. Для евро эти понятия очень похожи. Динамика EUR/USD и доли евро в золотовалютных резервах центробанковДоказательством является высокая корреляция EUR/USD с удельным весом региональной валюты в золотовалютных резервах центральных банков. Если они начнут активно наращивать показатель, евро рискует вернуться к 1,3. Другое дело, можно попасть в просак. Пока ФРС удерживает ставки на высоком уровне, широкий дифференциал со ставкой по депозитам ЕЦБ создает идеальные условия для укрепления доллара. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест пивот-уровня 1,1835. Успех в этом мероприятии позволит нарастить ранее сформированные шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 17.02.2026

Фьючерсы разошлись в направлениях на фоне выходного в США и ожиданий сигналов от ФРСТорги на американских фондовых площадках не проводились из-за празднования Дня президентов, однако фьючерсный рынок оставался активным. Контракты на Nasdaq Composite продемонстрировали снижение, тогда как фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average показали умеренный рост. Такая разнонаправленная динамика отражает сохраняющуюся осторожность инвесторов в отношении технологического сектора и более устойчивые позиции «традиционных» бумаг.Ключевым фактором для участников рынка остаются перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы продолжают оценивать вероятность корректировки процентных ставок на фоне замедления инфляции и неоднозначных макроэкономических сигналов. Дополнительное давление на настроения оказывает геополитическая повестка, усиливающая спрос на защитные активы и повышающая волатильность фьючерсов.Подробнее по ссылке.Отчетность Walmart и данные по ВВП усиливают интригу вокруг дальнейших шагов ФРСФокус рынка постепенно смещается в сторону потребительской активности и состояния экономики США. В центре внимания — предстоящая публикация отчетности Walmart, которая может стать индикатором устойчивости спроса в сегменте массового ритейла. Одновременно инвесторы готовятся к выходу данных по ВВП за четвертый квартал, способных скорректировать ожидания относительно темпов роста крупнейшей мировой экономики.Дополнительную значимость приобретают протоколы последнего заседания FOMC. Их риторика может дать более четкое понимание настроя регулятора в вопросе процентных ставок. Если данные подтвердят замедление экономической активности или усиление инфляционных рисков, волатильность на фондовом и валютном рынках может заметно возрасти — что открывает дополнительные тактические возможности для активных трейдеров, в том числе через инструменты, доступные в InstaForex. Подробнее по ссылке.Goldman Sachs: 80% компаний S&P 500 превзошли прогнозы благодаря ИИАналитики Goldman Sachs представили обзор влияния технологий искусственного интеллекта на результаты компаний из индекса S&P 500. По их данным, около 80% эмитентов превзошли ожидания по прибыли, что стало важным аргументом в пользу устойчивости корпоративного сектора. Акцент на внедрение ИИ и цифровизацию бизнес-процессов уже начинает отражаться в финансовых показателях и прогнозах менеджмента.Оптимизм разделяют и стратеги JP Morgan, которые указывают на сохраняющийся потенциал рынка акций при условии дальнейшего роста корпоративных прибылей. Тем не менее оценки остаются чувствительными к динамике ставок и макроэкономическим данным. В таких условиях реакция индексов на корпоративные отчеты и заявления компаний может быть резкой и краткосрочной. Подробнее по ссылке.Технические сигналы усиливают риски коррекции: доджи на S&P 500 предупреждает о разворотеНа фондовом рынке США сохраняется повышенная неопределенность, что находит отражение в технической картине. На графике S&P 500 сформировался доджи-бар — фигура, сигнализирующая о балансе сил между покупателями и продавцами и возможной смене направления движения. Подобные сигналы особенно значимы вблизи исторических максимумов, где рынок становится чувствительным к любым негативным триггерам.Прорыв ключевых уровней поддержки может спровоцировать ускорение распродаж и усилить коррекционные настроения. В то же время удержание диапазона и возврат к росту подтвердят силу быков. Для трейдеров текущая конфигурация рынка означает повышенное внимание к уровням и объемам, поскольку именно они будут определять краткосрочный вектор движения индексов. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Возобновление ожиданий снижения ставки ЕЦБ подрывает евро.

Сегодня во вторник второй день подряд пара EUR/USD испытывает давление со стороны продавцов, находясь на уровне слияния трёх скользящих средних в районе 1,1850, выше круглого уровня 1,1800. Впрочем, общий фундаментальный фон требует осторожности от медведей, перед открытием позиций на продажу.Индекс доллара США (DXY), отражающий его динамику против корзины валют, удерживает умеренный прирост предыдущего дня, находясь выше круглого уровня 97,00, и продолжая оказывать давление на пару EUR/USD.С другой стороны пары, единая валюта теряет позиции из-за растущей вероятности очередного снижения ключевой ставки Европейским центральным банком, спровоцированного замедлением инфляции в еврозоне до сентябрьского минимума 2024 года. В то же время потенциал укрепления доллара США ограничен из-за прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. После выхода слабых данных о потребительской инфляции в США в минувшую пятницу участники рынка повысили ожидания снижения стоимости заимствований ФРС, которое может произойти в июне. Эти ожидания сочетаются с дискуссиями вокруг независимости ФРС, что может охладить энтузиазм быков по доллару и предотвратить резкий обвал пары EUR/USD. Базовый оптимизм на рынках также способен притормозить ралли доллара как убежища. На текущий момент, лучше всего, воздержатся от решительных шагов, ожидая уточнений по траектории снижения ставки ФРС, и сместить фокус внимания на протоколы заседания FOMC в среду. Кроме того, предварительные оценки ВВП США за IV квартал, индекс личных расходов на потребление (PCE) и глобальные предварительные индексы PMI зададут тон во второй половине недели.А с технической точки зрения, пара пытается преодолеть уровень слияния трёх скользящих средних в районе 1,1850. Если ей это удастся, то откроется путь к круглому уровню 1,1900, с некоторым препятствием в районе 1,8900. Если же пара не преодолеет текущее сопротивление, то её путь лежит к круглому уровню 1,1800, с поддержкой перед этим уровнем, в районе 1,1810. осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы почти на нуле. Это говорит о том, что быки почти обессилены.В таблице ниже отражено процентное изменение доллара США против ключевых валют на текущей неделе. Доллар показал наибольшую силу в паре с японской иеной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 17.02.2026

USD/CAD находится в точке равновесия между двумя монетарными циклами ЦБ Канады и США. Банк Канады занимает выжидательную позицию, тогда как ФРС приближается к фазе смягчения политики. Ключевым фактором остаётся динамика инфляции в Канаде и США. Сегодняшний же отчет по инфляции (публикация в 13:30 GMT) станет ключевым ориентиром для Банка Канады перед его мартовским заседанием. Если инфляция окажется «горячее» ожиданий (выше 2,4%), это усилит опасения, что ценовое давление остается устойчивым, и подтолкнет BoC к сохранению жесткой риторики. Такой сценарий окажет краткосрочную поддержку канадскому доллару и может ограничить рост USD/CAD или даже развернуть пару вниз. Если же данные совпадут с прогнозом или окажутся ниже, это укрепит ожидания того, что Банк Канады может занять более «голубиную» позицию, особенно на фоне неопределенности в торговой политике. В сочетании с невысокими ценами на нефть это станет «зеленым светом» для дальнейшего роста USD/CAD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: CPI Канады – ближайший триггер». С технической же точки зрения, цена сформировала поддержку в районе 1.3600 (ЕМА50 на месячном графике USD/CAD) и развивает коррекционное движение, оставаясь в диапазоне: Сопротивления: 1.3696 – ЕМА200 на 4-часовом графике,1.3700 – круглая отметка,1.3730 – ЕМА50 на дневном графике, ЕМА144 на недельном графике. Поддержки: 1.3630 – ЕМА200 на недельном графике,1.3615 – ЕМА200 на 1-часовом графике,1.3600 – «круглый» уровень,1.3500 — ключевой психологический уровень,1.3480 — минимум года,1.3418 — минимум сентября 2024 года. Краткосрочные (на 1- и 4-часовом тайм-фреймах) индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) указывают на потенциал дальнейшего роста, но на недельном и месячном графиках технические индикаторы остаются на стороне продавцов. Многое же будет зависеть от исхода сегодняшней статистики. Преодоление 1.3650 может открыть дорогу к 1.3696 - 1.3700 и далее к 1.3730 – 1.3800. В случае негативного для USD и позитивного для CAD развития событий пробой зоны 1.3615 – 1.3600 может вернуть пару к тестированию зоны 1.3550 - 1.3500. Однако, в ближайшей перспективе USD/CAD, скорее всего, останется в более широком диапазоне 1.3500 – 1.3800. Дальнейшая динамика будет определяться не только канадской инфляцией, но и действиями ФРС. Ключевыми событиями недели станут публикация протокола FOMC в среду, а в пятницу — данные по ВВП США за 4-й квартал и индекс цен PCE — предпочтительный индикатор инфляции ФРС. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.3655. Stop-Loss 1.3625. Цели 1.3695, 1.3700, 1.3730, 1.3800, 1.3820, 1.3840, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225, 1.4300Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3625. Stop-Loss 1.3655. Цели 1.3615, 1.3600, 1.3550, 1.3500, 1.3400, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы середины января инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,35000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,37318.Вторую часть зафиксировать на пробое 1,38677.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Вероятность снижения Банком Англии ставок резко выросла

Британский фунт рухнул, а вероятность снижения Банком Англии ставок резко выросла после того, как уровень безработицы в Великобритании приблизился к самому высокому за пять лет, составив 5,2%, а темпы роста заработной платы замедлились.Эта комбинация негативных данных по рынку труда серьезно подорвала доверие инвесторов к британской экономике, вызвав распродажу национальной валюты. Изначально экономисты прогнозировали более низкие показатели безработицы, что давало основания полагать, что Банк Англии будет придерживаться жесткой монетарной политики. Однако, рост числа безработных до 5,2% и, что еще более тревожно, замедление роста заработной платы, свидетельствуют о дефляционных тенденциях, которые могут замедлить экономический рост. В настоящее время денежные рынки полностью закладывают в цены снижение процентной ставки на полпроцента к концу года, что подразумевает падение базовой ставки до 3,25% - впервые за этот цикл смягчения денежно-кредитной политики. Вероятность такого шага в начале месяца оценивалась в 50%.Резкое падение фунта стерлингов в сочетании с потенциальным снижением ставок привело к усилению опасений относительно будущих перспектив британской экономики. Ситуация на рынке труда, очевидно, станет ключевым фактором для дальнейших действий Банка Англии, а также существенно повлияет на инвестиционный климат в Великобритании.«Снижение курса в следующем месяце представляется все более вероятным, а два снижения, заложенные в ставки на этот год, могут оказаться недостаточными, учитывая макроэкономическую ситуацию в Великобритании», — заявили в BBVA.Трейдеры и так начали закладывать ожидания на более глубокое снижение ставок в начале месяца после того, как Банку Англии не хватило лишь одного голоса для снижения стоимости заимствований на прошлом заседании. Глава Банка Англии Эндрю Бейли поддержал рыночные прогнозы о снижении ставок сразу после заседания, а опубликованные сегодня данные, вероятно, успокоят политиков и покажут, что инфляционное давление на рынке труда ослабевает достаточно быстро, чтобы снова снизить процентные ставки.Данные по инфляции в Великобритании, которые будут опубликованы завтра, могут пролить на будущие шаги регулятора. Согласно прогнозам экономистов, данные за январь покажут замедление темпов роста в годовом исчислении до 3% с 3,4%.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3600. Только это позволит нацелиться на 1.3635 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3667. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3550. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс