Новости форекс

XAU/USD: восстановление после шторма и движение к новым рекордам

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Основное внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на отчёте ADP по занятости в частном секторе США за январь, который в текущих условиях приобретает особую значимость. Из-за частичного шатдауна правительства США публикация официального отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) задерживается, и данные ADP фактически становятся главным ориентиром для оценки состояния рынка труда, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: текущая ситуация и перспективы». Пара же XAU/USD перед публикацией (в 13:15 GMT) отчета ADP продолжает торговаться выше круглой отметки 5000.00, двигаясь также в диапазоне 4980.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 5100.00 («круглая» отметка).После исторического ралли и последовавшей резкой коррекции золото вновь демонстрирует признаки силы. Пара XAU/USD, стабилизировавшись выше ключевого уровня 5000.00 за тройскую унцию, готовится к новому этапу роста. Среди причин, вызвавших коррекцию, можно назвать следующие:Изменение ожиданий по ФРС. Заявление о возможном назначении Кевина Уорша — фигуры, воспринимаемой как монетарный «ястреб», — будущим председателем ФРС укрепило доллар и ожидания более жесткой политики.Техническая перекупленность и ликвидация позиций. Достижение исторических максимумов спровоцировало массовую фиксацию прибыли и закрытие закредитованных длинных позиций. Повышение маржинальных требований CME Group усугубило давление.Сильные данные из США. Улучшение индексов деловой активности (PMI ISM) подтвердило устойчивость экономики, снизив срочность ожиданий по снижению ставок. Индекс в производственном секторе вырос до 52,6 пунктов (лучший показатель за три года), а в сфере услуг — до 53,5 (согласно прогнозам, когда сегодня в 15:00 (GMT) будет опубликован соответствующий PMI ISM).В то же время, несмотря на январскую распродажу более чем на 10% от пика выше 5590.00, фундаментальные драйверы для «желтого металла» никуда не исчезли, а интерес крупных игроков подтверждает долгосрочный бычий настрой: физический спрос остался стабильным (инвестиционные потоки в физическое золото и ETF не показали массового оттока. Коррекция была связана в основном со спекулятивными фьючерсными позициями), объемы торгов не сократились (данные CME Group показывают, что интерес к золотым контрактам остается высоким, что говорит о стратегическом удержании позиций институциональными игроками), геополитика вернулась в фокус внимания инвесторов (инцидент со сбитым иранским дроном в Аравийском море напомнил инвесторам о постоянных рисках, подстегнув спрос на защитные активы).Если выделить ключевые драйверы потенциального роста, то среди них будут следующие.Ожидания смягчения политики ФРС. Несмотря на сильные данные, рынок все еще закладывает два снижения ставок в 2026 году. Комментарии членов ФРС (Миран, Баркин) указывают на возможность смягчения, если инфляция продолжит замедляться. Для золота, не приносящего доход, это главный позитивный фактор.Геополитическая неопределенность. Обострение между США и Ираном, затяжные торговые конфликты (США-ЕС, США-Канада) и общая нестабильность поддерживают спрос на «убежища».Опасения по инфляции. Устойчивость базовой инфляции выше целевого уровня ФРС в 2% сохраняет привлекательность золота как средства сохранения стоимости.Ослабление доллара. Доллар, несмотря на локальные всплески, сталкивается с ограничениями для роста из-за перспектив смягчения монетарной политики. Индекс доллара USDX колеблется у уровня 97.30, не демонстрируя явной силы.Техническая картинаБлижайшая поддержка: 4980.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) и психологический уровень 5000.00. Их удержание критически важно для быков.Ближайшее сопротивление: уровень 5100.00. Его пробой откроет путь к повторному тестированию январских максимумов. Прогнозы экономистов указывают на цель к концу года в районе 6000.00. Январский пик был лишь предвестником. Технически, коррекция выглядит завершенной. Отсутствие массового перетока капитала из золота в облигации (доходность 10-летних Treasuries стабильна около 4,300%) подтверждает, что распродажа была тактической, а не стратегической.Краткосрочные риски (для коррекции):Сильные данные по занятости США (ADP, ISM) могут укрепить доллар и отсрочить ожидания по снижению ставок.«Ястребиная» риторика ФРС: любые заявления, указывающие на паузу в цикле смягчения, могут оказать давление.Техническое сопротивление: уровень 5100.00 может стать серьезным барьером.Долгосрочные драйверы (для роста):Неизбежное смягчение монетарной политики. Даже в сценарии более длительной паузы, снижение ставок — вопрос времени, что станет мощным катализатором.Усиление геополитических рисков. Выборы, конфликты и торговые войны будут поддерживать спрос на защитные активы.Покупки центральных банков. Тренд на диверсификацию резервов за счет золота продолжается.Сценарии на ближайшие недели:Базовый (рост с консолидацией). Золото преодолевает 5100.00 и движется к 5300.00 – 5400.00, периодически корректируясь на сильных данных из США. Наиболее вероятный сценарий.Боковой (диапазон). Цена застревает в диапазоне 4950.00 – 5150.00 в ожидании более четких сигналов от ФРС и данных по инфляции.Прорыв (ускоренный рост). Эскалация на Ближнем Востоке в сочетании со слабыми данными по США могут спровоцировать стремительный рывок к новым максимумам выше 5500.00.ЗаключениеЗолото пережило необходимую и здоровую коррекцию после рекордного ралли. Текущая стабилизация выше 5000.00 указывает на то, что крупные игроки не спешат покидать рынок, видя в нем долгосрочную ценность.Восходящий тренд остается в силе. Краткосрочная волатильность будет зависеть от данных по занятости и инфляции в США, но стратегические перспективы по-прежнему благоприятны. Сочетание ожидаемого поворота в монетарной политике ФРС, геополитических рисков и роли золота как страховки от нестабильности продолжает формировать фундамент для роста цен.Инвесторам стоит рассматривать текущие уровни как возможность для стратегического накопления с долгосрочными целями выше 5600.00. Ближайшей задачей быков является прорыв и закрепление выше 5100.00, что станет сигналом к возобновлению полномасштабного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Евро пропускает удар

Победа ускользает от ЕЦБ. Во второй половине 2025 Кристин Лагард смело заявила о приручении инфляции в еврозоне. Показалось, что потребительские цены действительно стали на якорь вблизи отметки 2%. Это позволило инвесторам рассуждать о завершении цикла ослабления денежно-кредитной политики и о повышении ставки по депозитам к концу 2026. В результате «быки» по EUR/USD вступали в новый год с оптимизмом. По факту все оказалось не так радужно, как предполагалось. Геополитика, тарифные угрозы Дональда Трампа и укрепление евро в 2025 и в начале 2026 внесли вклад в замедление потребительских цен в еврозоне в декабре до 1,7%. Речь идет о самом низком уровне с сентября 2024. Темпы роста базовой инфляции упали до 2,2% - самого дна с октября 2021. Такая динамика показателей способна реанимировать разговоры о снижении ставок после длительной паузы на пяти предыдущих заседаниях ЕЦБ. Динамика европейской инфляции Сбудутся ли прогнозы Европейского центробанка об инфляции, будет зависеть от динамики EUR/USD. Взлет основной валютной пары в направлении 1,21 заставил ряд чиновников Управляющего совета использовать вербальные интервенции. К февральской встрече ситуация стабилизировалась, однако риски никуда не исчезли. Ключевой из них связан с занятием Кевином Уоршем должности председателя ФРС. Выбранный Дональдом Трампом экс-чиновник FOMC должен быть утвержден Конгрессом. Он всерьез говорит о снижении ставок и уверен, что инфляция в высокопроизводительной экономике США наверняка будет замедляться. Однако, по мнению экономистов, сама идея снижения темпов роста потребительских цен при помощи ослабления денежно-кредитной политики абсурдна. Так было в Турции, где контролирующий центробанк президент Реджеп Эрдоган заставил его резать ставки. Дескать, для борьбы со спекулянтами, которые накручивают проценты и провоцируют, таким образом, рост цен. Результат хорошо известен. Валютный кризис, обвал лиры и двузначные CPI. Кто-то хочет, чтобы это произошло в США? Полагаю, убедить остальных чиновников FOMC в необходимости быстрого возобновления цикла монетарной экспансии будет непросто. В том числе, из-за того, что Кевин Уорш много критиковал ФРС. Его теории – всего лишь гипотеза, требующая проверки данными. А они свидетельствуют, что инфляция в США корее достигнет отметки 3%, чем опустится до 2%. На мой взгляд, рынки постепенно успокаиваются и без новых выходок Дональда Трампа могут вернуться к монетарной политике. Она такова, что длительная пауза в цикле снижения ставок играет на руку американскому доллару. Тем более, что ЕЦБ может начать рассуждать о резке стоимости заимствований. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» отыграть внутренний бар. Неудача с последующим падением к его нижней границе на 1,1775 станет основанием для наращивания шортов. К покупкам стоит возвращаться выше 1,1835. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 4 февраля (американская сессия)

Биткоин остается в районе $76 000, но самое интересное нас ждет во второй половине дня, когда и происходят все движения. Эфир также слегка откатил от дневного максимума, после чего стабилизировался в районе $2236.Тем временем компания Galaxy Digital Майка Новограца, ярого сторонника биткоина и криптовалют, понесла убытки в размере почти полумиллиарда долларов в четвертом квартале 2025 года. Произошло это, очевидно, на фоне обвала криптовалютного рынка.В четвертом квартале прошлого года компания Galaxy зафиксировала чистый убыток в размере 482 миллионов долларов. Таким образом, общий годовой чистый убыток компании составил 241 миллион долларов. Из-за снижения цен на цифровые активы и примерно 160 миллионов долларов единовременных затрат в течение года компания закрыла год с убытком», — сказано в отчете.Акции компании Galaxy упали вчера на 13%, а рыночная капитализация компании составила около $13,5 миллиардов.Неутешительные результаты Galaxy в четвертом квартале, на фоне резкого падения цен на ключевые цифровые активы, такие как биткоин и эфир, резко контрастируют с предыдущим финансовым периодом. В третьем квартале 2025 года Galaxy сообщила о своем лучшем квартале за всю историю, при этом прибыль взлетела более чем на 1500% до 505 миллионов долларов.Стоит понимать, что Galaxy Digital Новограца ни одна компания, которая сейчас справляется с подобного рода убытками. Очень много игроков активно инвестировали в рынок криптовалют с момента победы Трампа на президентских выборах в США и продолжают это делать, так что подобного рода отчеты вряд ли пока будут вызывать турбулентность на рынке криптовалют. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 400 с целью роста к уровню $77 500. В районе $77 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 400 и $77 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 500 с целью падения к уровню $74 300. В районе $74 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $76 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 500 и $74 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2263 с целью роста к уровню $2319. В районе $2319 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2218 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2263 и $2319.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2218 с целью падения к уровню $2170. В районе $2170 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2263 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2218 и $2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 04.02.2026

Текущая динамика USD/CAD отражает баланс между устойчивостью экономики США и уязвимостью канадского доллара, связанной с сырьевым фактором и торгово-политической неопределённостью. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером останутся данные по рынку труда США, прежде всего отчёт ADP, который в условиях задержки NFP приобретает повышенное значение. До появления новых сигналов от ФРС и Банка Канады пара, вероятно, сохранит торговлю в диапазоне, однако повышенная чувствительность к новостям делает возможными резкие импульсные движения в обе стороны, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: текущая ситуация и перспективы». Базовый сценарий, как мы уже отметили, предполагает, что USD/CAD может получить импульс для повторной атаки на сопротивление 1.3700 - при подтверждении сильных данных ADP и «голубиных» комментариев Маклема (успех этой попытки также будет зависеть от общего рыночного отношения «к риску» и динамики нефти). Первым же сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего максимума 1.3672 и вчерашнего 1.3684. Следующими целями после пробоя отметки 1.3700 могут стать уровни сопротивления 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3756 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3785 (ЕМА50 на дневном графике). Если цена не получит дополнительных фундаментальных драйверов, то, учитывая среднесрочный медвежий тренд, вблизи этих уровней возможен отбой и возобновление снижения цены. Если эти драйверы появятся, то цена после пробоя 1.3785 может предпринять попытку роста в сторону ключевых уровней сопротивления 1.3850 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3860 (ЕМА200 на дневном графике) с перспективой возобновления (после их пробоя) глобального бычьего тренда, который, в данный момент, поддерживается ЕМА50 на месячном графике, проходящей через «круглую» отметку 1.3600. В альтернативном сценарии пробой ключевых уровней поддержки 1.3630, 1.3600 ознаменует слом долгосрочного тренда с рисками снижения к стратегическим уровням поддержки 1.3040 (ЕМА144 на месячном графике), 1.2880 (ЕМА200 на месячном графике). Их же пробой будет означать слом и глобального бычьего тренда USD/CAD. Пока же и выше уровней поддержки 1.3630, 1.3600 предпочтительными остаются все же длинные позиции. Уровни поддержки: 1.3630, 1.3600, 1.3550, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3200, 1.3100, 1.3040, 1.3000, 1.2900, 1.2880 Уровни сопротивления: 1.3654, 1.3700, 1.3730, 1.3756, 1.3785, 1.3800, 1.3850, 1.3860, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4130, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3680, 1.3690. Stop-Loss 1.3620. Цели 1.3700, 1.3730, 1.3756, 1.3785, 1.3800, 1.3850, 1.3860, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4130, 1.4200, 1.4225Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3620. Stop-Loss 1.3680, 1.3690. Цели 1.3600, 1.3550, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3200, 1.3100, 1.3040, 1.3000, 1.2900, 1.2880 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Tether привлекли лишь 5 млрд долларов

А пока биткоин вернулся к позиционированию после вчерашней крупной распродажи, стало известно, что компания Tether привлекла лишь 5 миллиардов долларов, что ниже ранее прогнозируемых 15-20 миллиардов долларов. При этом оценка компании составляла 500 миллиардов долларов. Пересмотренная цифра представляет собой снижение на 75% по сравнению с верхней границей первоначального целевого показателя и появилась после того, как компания Tether сообщила о прибыли в размере примерно 10 миллиардов долларов в прошлом году.Очевидно, что инвесторы не совсем поняли зачем компании, зарабатывающей более 10 миллиардов долларов в год еще 15-20 млрд сверху. Но очевидно, что изменение планов финансирования поднимает ряд вопросов о стратегии Tether и настроениях инвесторов касательно индустрии стейблкоинов в целом. Первоначальные амбиции указывали на уверенность компании в дальнейшем росте и возможности расширения своей деятельности, однако скорректированный объем привлеченных средств может свидетельствовать о более осторожном подходе к оценке рисков и перспектив рынка. Что определенно ни может не радовать. Прибыль в 10 миллиардов долларов за прошлый год, безусловно, представляет собой внушительный показатель. Тем не менее, возможно, инвесторы проявили сдержанность, учитывая регуляторные вызовы, с которыми сталкивается Tether, а также общую волатильность крипторынка. Не менее важно учитывать возрастающую конкуренцию в секторе стейблкоинов, где новые игроки стремятся занять свою нишу.Снижение целевого показателя привлеченных инвестиций на 75% – важный сигнал для всей криптоиндустрии. Он может отражать более консервативную оценку рисков со стороны институциональных инвесторов и усиление внимания к регулированию, прозрачности и устойчивости проектов, связанных с криптовалютами. Однако дальнейшее развитие событий вокруг Tether видится весьма перспективным учитывая, что компания является номером один в сфере стейблкоинов и имеет большой вес в мире цифрового финансового пространства.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 83 100. Самой дальней целью выступит максимум в районе $85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $74 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 100. Самой дальней целью будет область $68 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2301 открывает прямую дорогу на $2466. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2585, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2159. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2017. Самой дальней целью будет область $1891. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: текущая ситуация и перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Пара USD/CAD является одной из ключевых на североамериканском валютном рынке и отражает баланс экономических условий США и Канады. Динамика пары формируется под влиянием процентной политики Федеральной резервной системы США и Банка Канады, состояния рынков труда, цен на нефть — основного экспортного товара Канады, а также торгово-политических факторов. После отскока цены от недельных максимумов вблизи 1.3700 доллар США находит временную поддержку против канадского «луни», однако общее настроение остается осторожным. Рынок замер в ожидании ключевых данных по занятости из США и сигналов от Банка Канады (BoC), которые определят направление пары в ближайшие дни. Основное внимание инвесторов сосредоточено на отчёте ADP по занятости в частном секторе США за январь, который в текущих условиях приобретает особую значимость. Из-за частичного шатдауна правительства США публикация официального отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) задерживается, и данные ADP фактически становятся главным ориентиром для оценки состояния рынка труда. Согласно ожиданиям, экономика США могла создать около 48 тыс. рабочих мест, что выше декабрьского значения в 41 тыс., но существенно ниже средних темпов 2024 года. Эти цифры подтверждают сценарий стагнирующего, но устойчивого рынка труда, который позволяет ФРС сохранять осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики. На пару оказывают влияние несколько разнонаправленных сил, создающих боковое движение вокруг ключевого уровня поддержки 1.3630 (ЕМА200 на недельном графике) в пределах диапазона 1.3600 – 1.3700. Факторы в пользу доллара США Сильные макроэкономические данные США. Индекс PMI ISM в производственном секторе (ISM) в январе вырос до 52,6 (против 47,9 месяцем ранее при прогнозе 48,5), что свидетельствует о переходе от сжатия к росту. Активность в сфере услуг также улучшилась. Это подтверждает устойчивость экономики и снижает ожидания скорого смягчения политики ФРС.Номинация нового главы ФРС. Подтверждение кандидатуры Кевина Уорша, воспринимаемого рынком как умеренного «ястреба», на пост председателя ФРС с мая 2026 года поддержало доллар. Некоторые члены руководства ФРС, например, Том Баркин, уже стали высказываться в пользу более осторожного подхода к снижению ставок, а глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что при стабилизации рынка труда и сохраняющемся инфляционном давлении дальнейшие снижения ставок могут быть отложены, и пауза в «голубином» цикле выглядит оправданной Восстановление после шатдауна. Завершение частичного правительственного шатдауна в США и прогресс в двухпартийном соглашении устранили один из источников краткосрочной неопределенности. Канадский доллар: нейтральность и внешние риски Со стороны канадского доллара динамика остаётся сдержанной. 1. Банк Канады на январском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 2,25%, подчеркнув высокий уровень неопределённости, связанный с торговой политикой США, геополитическими рисками и предстоящим пересмотром соглашения CUSMA. 2. При этом макроэкономические данные Канады выглядят смешанно. Так, ВВП в ноябре практически не изменился после снижения на -0,3% месяцем ранее, а сектор оптовой торговли показал заметное сокращение - на максимальные с апреля 2,1%. Рост розничной торговли и сектора услуг, а также индекс PMI (от S&P Global) в обрабатывающей промышленности, опубликованный в понедельник, который показал самый быстрый рост более, чем за год (50,4 в январе после 48,6 ранее), частично компенсировали негатив. 3. Дополнительное давление на луни оказывают слабые цены на нефть, что традиционно снижает привлекательность канадской валюты. Усиливает неопределённость и жёсткая торговая риторика администрации США, включая угрозы санкций в отношении отдельных канадских отраслей. Так, недавние заявления администрации Трампа о возможных 50% тарифах на канадские самолеты и отзыве сертификаций для Bombardier создают риски для канадского экспорта и инвестиционной среды. Предстоящий пересмотр торгового соглашения CUSMA также является источником неопределенности, о чем прямо упоминал глава BoC Тифф Маклем. Ключевые риски и факторы внимания на текущей неделе Данные по занятости в США (ADP, сегодня в 13:15 GMT). В условиях задержки официального отчета по NFP из-за шатдауна, отчет ADP за январь (станет главным индикатором состояния рынка труда. Сильные данные укрепят доллар, подтверждая позицию ФРС о стабильности. Слабые — возродят ожидания более раннего снижения ставок.Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема (четверг 17:40 GMT). Его комментарии относительно инфляции, экономических перспектив и реакции на торговые угрозы США зададут тон для канадской валюты. Любые намеки на более «ястребиную» позицию, несмотря на внешние риски, поддержат CAD.Канадские данные по занятости (пятница 13:30 GMT). Публикация отчета по рынку труда Канады станет важным внутренним драйвером для «луни».Динамика цен на нефть. Как сырьевая валюта, CAD остается чувствительным к котировкам нефти. Их текущее ослабление выступает дополнительным фактором давления на канадский доллар. Техническая картина С начала этого года USD/CAD демонстрирует повышенную чувствительность к макроэкономическим релизам и политическим новостям, что усиливает внутридневную волатильность. Перед открытием же американской торговой сессии в среду 4 февраля пара USD/CAD корректируется в сторону отметки 1.3660, тестируя на пробой краткосрочный уровень сопротивления 1.3654 (ЕМА200 на 1-часовом графике) на фоне укрепления американского доллара, в отсутствие позитивной макроэкономической статистики из Канады. С технической точки зрения динамика пары остаётся неустойчивой. Неудачная попытка закрепиться выше 1,3700 усилила краткосрочное давление продавцов. Ключевые ориентиры Поддержка: 1.3630 – 1.3600,Сопротивление: 1.3650 – 1.3700. На дневном, недельном, месячном графиках индикатор RSI находится ниже нейтрального уровня 50, отражая осторожные настроения инвесторов и покупателей; OsMA остаётся в отрицательной зоне, хотя и указывает на ослабление медвежьего импульса. Текущая конфигурация предполагает фазу консолидации с риском выхода из диапазона на фоне сильных макроэкономических сюрпризов. Базовый сценарий (консолидация с риском роста USD/CAD). При подтверждении сильных данных ADP и «голубиных» комментариев Маклема, пара может получить импульс для повторной атаки на сопротивление 1.3700. Успех этой попытки также будет зависеть от общего рыночного отношения «к риску» и динамики нефти.Сценарий снижения. Слабая статистика из США в сочетании с уверенной, оптимистичной риторикой Банка Канады и ростом цен на нефть могут стать триггером для прорыва ниже 1.3600 и движения к январским минимумам.Сценарий повышенной волатильности. Обострение торговых угроз со стороны США или неоднозначные данные по занятости с обеих сторон границы приведут к резким, но бессистемным колебаниям пары в широком диапазоне 1.3560 (летние минимумы) - 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике). Заключение Текущая динамика USD/CAD отражает баланс между устойчивостью экономики США и уязвимостью канадского доллара, связанной с сырьевым фактором и торгово-политической неопределённостью. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером останутся данные по рынку труда США, прежде всего отчёт ADP, который в условиях задержки NFP приобретает повышенное значение. До появления новых сигналов от ФРС и Банка Канады пара, вероятно, сохранит торговлю в диапазоне, однако повышенная чувствительность к новостям делает возможными резкие импульсные движения в обе стороны. Инвесторам следует проявлять повышенную осторожность и учитывать высокую чувствительность как USD, так и CAD к политическим заявлениям и макростатистике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото выкупило провал

Инвесторы так набили руку покупать провалы S&P 500 в 2025, что, стоило золоту рухнуть наиболее быстрыми темпами с 1980, как они воспользовались своими навыками. В результате драгметалл буквально на следующих торгах отметился лучшей дневной динамикой с 2009. В те времена его активно покупали как убежище на фоне мирового экономического кризиса. Сравнение с фондовыми индексами отнюдь не случайно. В 1980-х индекс Доу-Джонса превосходил золото в 1,3 раза. На пике кризиса доткомов – в 42. Сейчас их соотношение составляет 10 к 1, что делает драгметалл не таким уж дорогим по сравнению с американским рынком акций. Это одна из причин, почему оптимизм по поводу восстановления восходящего тренда по XAU/USD не угасает. Поклонники считают, что, несмотря на грандиозную распродажу, фундаментальные основы ралли золота остались нетронутыми. Политическая и геополитическая напряженность зашкаливают, центробанки продолжают активно покупать слитки, а утверждение Кевина Уорша Конгрессом в качестве председателя ФРС не означает, что проблемы независимости ФРС и утраты доверия к доллару США решены. Неудивительно, что Deutsche Bank подтверждает свой прогноз о росте драгметалла до $6000 за унцию в течение оставшейся части 2026. Goldman Sachs считает, что риски превышения фактическими ценами его ожидаемого уровня $5400 велики. Продавший золото накануне его падения Fidelity Fund теперь ищет возможности, чтобы купить. Динамика волатильности золота Впрочем, далеко не все на рынке являются «быками». Bank of America обращает внимание на сохранение высокой волатильности драгметалла. По его мнению, пузырь лопнул, но спекулянты остались. И ралли XAUUSD – не что иное, как вздутие нового пузыря. Кто прав, покажет время. Если Deutsche Bank и Goldman Sachs, восходящий тренд по золоту восстановится. Если Bank of America, то драгметалл находится в самом начале «медвежьей» тенденции. Как в 2011, когда она длилась годами. На мой взгляд, рынки чересчур эмоционально отреагировали на выбор президентом США Кевина Уорша в качестве нового председателя ФРС. Экс-чиновник FOMC показался инвесторам самым «ястребиным» из кандидатов, однако он настаивает на снижении ставки по федеральным фондам. Это плохая новость для американского доллара и хорошая для золота. Пока у власти будет находиться Дональд Трамп, неопределенность никуда не исчезнет, спрос на активы-убежища будет высоким. Главное, чтобы котировки XAUUSD не росли так же быстро, как в январе, что является признаками спекулятивного характера ралли. Ну а пузыри, как известно, рано или поздно лопаются. Технически на дневном графике золота имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Для этого необходим прорыв зоны сопротивления 5060-5080. Если у покупателей все получится, XAUUSD можно будет снова покупать. Нет – возникнет сигнал на продажу драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ФРС придется активнее снижать процентные ставки? (ожидается возобновление роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Публикуемые сегодня данные по числу новых рабочих мест от ADP могут снова вернуть рынки к проблеме слабости американской экономике и вызвать к жизни вероятность более активного снижения процентных ставок ФРС, чем это считалось до настоящего момента. Все последнее время гиперактивность американского президента на геополитическом поле сместила фокус рынков с экономического состояния США в международную геополитическую плоскость. Но выбор Трампа приемника нынешнего главы ФРС Дж. Пауэлла на посту председателя, несколько разочаровал участников рынка. К. Уорш, которого прочит президент, может и не стать тем человеком, который будет активнее Пауэлла снижать процентные ставки. Это разочарование оказало локальное негативное влияние на спрос на акции компаний, которые и так попали под волну негатива краткосрочным очередным шатдауном правительства США. Но подписание Трампом бюджета на 1.2 трлн долларов возобновил работу правительства, что снизило напряженность на рынках. Правда, следует признать, что беда не приходит одна. Теперь уже по причине неработы правительственных статистических служб в период шатдауна задержат публикацию отчета по занятости ряд других важных статданных, что, несомненно, сыграет свою пусть ограниченную, но негативную роль. Сегодня в центре внимания будет отчет от компании ADP, который, как предполагает консенсус-прогноз, должен показать прирост в январе новых рабочих мест в частном секторе 46 000 против 41 000 в декабре. Да, это рост, но он критически маленький. В нормальной ситуации американский рынок труда, по версии ADP, получал обычно более 200 000. Все цифры, выходящие в последние месяцы, указывают на критическую слабость рынка труда, что в совокупности со стабилизацией инфляции ниже отметки 3% может стать основанием для более агрессивного смягчения денежной политики для стимулирования экономического роста. В этой связи следует ожидать возобновления снижения курса доллара на рынке Форекс против основных валют. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если отчет от ADP окажется в русле ожиданий или хуже них, то это может привести к снижению доллара из-за роста вероятности перспективного более агрессивного срезания процентных ставок ФРС в текущем году. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.1800. Слабые данные от ADP могут подтолкнуть пару к росту к отметке 1.1900 с перспективной повышения к 1.2035. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1856. GBP/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.3720. Слабые данные от ADP могут подтолкнуть пару к росту к отметке 1.3845. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3738. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3727 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этой цены привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов.Как показали данные, индекс PMI для сферы услуг Великобритании в январе вырос до 54 пунктов, с 51,4 в декабре, однако показатель не дотянул до прогнозов экономистов, на что трейдеры отреагировали продажами фунта. Эта новость, безусловно, добавила масла в огонь дискуссий о состоянии британской экономики. С одной стороны, рост индекса PMI указывает на продолжающееся расширение сектора услуг, ключевой составляющей ВВП страны. Это вселяет некоторую надежду на то, что экономика избежит рецессии. С другой стороны, разочарование из-за несоответствия прогнозам подчёркивает уязвимость и нестабильность восстановления.Далее именно рынок труда в США будет в центре внимания. Данные ADP, хоть и не всегда точно коррелируют с официальной статистикой от Министерства труда, все же дают представление о тенденциях в частном секторе. Если число новых рабочих мест окажется значительно выше ожиданий, это может спровоцировать укрепление доллара и снижение интереса к рисковым активам, поскольку усилит опасения относительно более агрессивной политики ФРС. С другой стороны, слабые показатели могут, наоборот, поддержать рынки, сигнализируя о замедлении экономического роста и возможном смягчении монетарной политики в будущем.Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, в свою очередь, является важным индикатором состояния крупнейшей части экономики США. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение сектора, ниже – на сокращение. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3716 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3748 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3748 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3716 и 1.3748.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3668 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3716 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3695 и 1.3668.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал и пропустил движение вверх.Далее американский рынок труда будет задать направление. Отчет ADP предоставляет ценную информацию о динамике занятости в частном секторе. Существенный рост числа новых рабочих мест, превосходящий прогнозы, может привести к укреплению доллара и снижению японской иены. В противном случае слабые данные могут поддержать иену, которая и снова сильно перепродана по отношению к американской валюте. Не менее важным является индекс деловой активности в сфере услуг, публикуемый ISM. Он отражает состояние значительной части американской экономики. Превышение отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте сектора, тогда как значение ниже – о его сокращении. Участники рынка будут анализировать как общий индекс, так и его составляющие, включая новые заказы и занятость, для оценки перспектив отрасли. Сводный индекс PMI, объединяющий данные производственного и сервисного секторов, сформирует общее представление о деловой активности в экономике. Он также может повлиять на настроения трейдеров, особенно в случае значительных отклонений от прогнозируемых значений. Сегодняшние выступления представителей ФРС также способны добавить волатильности, но на сильное укрепление иены после их заявлений я бы не рассчитывал. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.27 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.84 и 157.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.86, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.39 и 155.86.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Покупатели евро расстроены слабыми данными

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны разочаровали. Снижение показателей наблюдается третий месяц подряд, что является тревожным звонком для экономической активности. Так что нет ничего удивительного в том, что после выхода отчетов по странам еврозоны желающих покупать евро не нашлось. Во второй половине дня ожидается важный отчет по изменению числа занятых от ADP в США, а также данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI. Сильная статистика по рынку труда США наверняка привлечет внимание покупателей доллара, что окажет давление на EUR/USD, чем и предлагаю воспользоваться. Однако лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1782 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро и тест сопротивления 1.1827, вокруг которого сегодня ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1868. Самой дальней целью будет уровень 1.1908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1782, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1741. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока особо не активничают, даже несмотря на слабые данные по индексам PMI стран еврозоны. Очевидно, что весь акцент все же расставлен на американской статистике, которая, как правило, и двигает валютный рынок. В случае роста пары, формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1827 будет достаточно, чтобы получит точку входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1782. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1741. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1827, где проходят средние скользящие, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1868. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Покупатели фунта несильно старались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3737 произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс PMI для сферы услуг Великобритании в январе вырос до 54 пунктов, с 51,4 в декабре, однако показатель не дотянул до прогнозов экономистов, на что трейдеры отреагировали продажами фунта. Во второй половине дня нас также ждет очень много статистики. Все начнется с данных по изменению числа занятых от ADP в США, а закончится показателями по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Также сегодня ожидаются выступления представителей ФРС. В случае медвежьей реакции на отчеты первого проявления покупателей фунта ожидаю увидеть в районе новой поддержки 1.3691. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3729, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3757, что вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3784, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3691, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3656 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, воспользовавшись слабой статистикой, однако дальнейший медвежий рынок все еще под большим вопросом. В случае слабых данных от ADP покупатели фунта быстро вернуться в рынок, что приведет к еще одному росту пары в район 1.3729. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3691, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3656. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3623, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3729, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3757. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3784, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1828 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа евро на продажу. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Слабые данные о том, что в январе 2026 года индекс PMI в сфере услуг еврозоны вновь оказался хуже прогнозов экономистов, усилили давление на евро. Это уже третье снижение подряд, что вызывает опасения относительно общего состояния экономики региона. Определенно, ситуация в разных странах сильно различается. В некоторых экономиках еврозоны, таких как Германия и Испания было зарегистрировано снижение активности в сфере услуг. Тем не менее, в некоторых странах, например, в Италия и Франция, наблюдался небольшой рост, что указывает на неравномерное восстановление экономики региона.Во второй половине дня особое внимание будет уделено публикации отчета ADP об изменении занятости в США, а также информации об индексе деловой активности в сфере услуг от ISM и составном индексе PMI. Эти макроэкономические индикаторы станут важными указателями для трейдеров, стремящихся оценить текущее состояние и ближайшие перспективы экономики США. Существенные расхождения между фактическими цифрами и прогнозами в отчете от ADP могут спровоцировать колебания на финансовых рынках. Хорошие показатели приведут к укреплению доллара. Индексы деловой активности, публикуемые ISM и PMI, также являются важными индикаторами. Увеличение значений данных индексов указывает на улучшение бизнес-среды и подъем экономической активности, а их снижение говорит о замедлении роста или даже о рецессии. Сводный индекс PMI, объединяющий данные по производству и сфере услуг, дает более целостное представление об экономике.Позитивные данные могут усилить ожидания дальнейшего экономического роста и поддержать доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1828 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1855. В точке 1.1855 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1828 и 1.1855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1828 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1805 и 1.1779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 февраля

Британский фунт и австралийский доллар были сегодня отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в январе 2026 года вновь снизился, но все еще остается выше отметки в 50 пунктов, сигнализируя о замедлении роста активности в ключевой отрасли экономики. Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд, что является тревожным звонком для общей экономической активности региона и вызывает опасения относительно возможной рецессии. Однако несмотря на негативные данные, нельзя исключать возможности улучшения ситуации в ближайшие месяцы. Ожидается, что смягчение инфляции и стабилизация геополитической обстановки могут поддержать восстановление деловой активности.Сегодня во второй половине дня ожидается важный отчет по изменению числа занятых от ADP в США. Также выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Отчет ADP, как правило, предваряет официальную статистику по рынку труда, публикуемую Министерством труда США, и дает предварительное представление о динамике занятости в частном секторе. Значительное отклонение фактических данных от прогнозов может вызвать волатильность на финансовых рынках.В свою очередь, индексы деловой активности от ISM и PMI являются опережающими индикаторами, отражающими настроения менеджеров по закупкам в различных секторах экономики. Рост этих индексов свидетельствует об улучшении делового климата, что может поспособствовать укреплению американского доллара против евро, фунта и других рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1830 могут привести к росту евро в район 1.1868 и 1.1908;Продажи на прорыв уровня 1.1800 могут привести к падению евро в район 1.1770 и 1.1741;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3730 могут привести к росту фунта в район 1.3757 и 1.3784;Продажи на прорыв уровня 1.3690 могут привести к падению фунта в район 1.3656 и 1.3627;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.73 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.40 могут привести к распродажам доллара в район 156.07 и 155.67;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1815 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3734 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3691 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7049 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7012 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3653 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3622 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: превью

Фунт в паре с долларом демонстрирует положительную динамику второй день подряд, в преддверии февральского заседания Банка Англии. Впрочем, рост gbp/usd на данный момент обусловлен прежде всего снижением индекса доллара США, который рискует снова свалиться в область 96-й фигуры. Британская валюта лишь отзеркаливает траекторию DXY, безынициативно следуя за гринбеком. Ситуация может измениться уже завтра, когда будут объявлены итоги первого в этом году заседания Банка Англии. На этот раз тон торгам по паре gbp/usd будет задавать уже фунт, реагируя на сигналы регулятора. Согласно предварительным прогнозам, Банк сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку, которая сейчас находится на уровне 3,75%. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, который полностью учтён в ценах. Поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к подробностям заседания. Например, к результатам голосования по ставке. Это важный индикатор настроений среди членов Комитета по кредитно-денежной политике ЦБ. Напомню, что на прошлом – декабрьском – заседании судьбу процентной ставки решил всего один голос. За снижение ставки проголосовали лишь пятеро из девяти членов MCP. Соответственно, четверо отдали свой голос в пользу сохранения статус-кво. По прогнозам, завтрашнее голосование состоится по формуле «0-2-7» – то есть двое членов Комитета поддержат снижение процентной ставки, а семеро выступят за её сохранение на прежнем уровне. Если «среднее» число уменьшиться до одного, фунт получит поддержку. Но если за снижение ставки проголосуют больше двух членов Комитета, британец снова окажется под давлением. В преддверии февральского заседания ЦБ в Британии сложилась противоречивая макроэкономическая картина: рынок труда охлаждается, тогда как инфляция – ускоряется. Так, согласно последним опубликованным данным, уровень безработицы в Великобритании остался на отметке 5,1% – это максимальное значение индикатора с начала 2021 года. Количество занятых уменьшилось на 43 тысячи (самое значительное падение с конца 2020-го года), а количество заявок на получение пособий по безработице выросло на 17,9 тыс., после трёхтысячного спада в предыдущем месяце. Кроме того, в Великобритании замедлился зарплатный показатель – как общий (до 4,7%), так и без учёта бонусов (до 4,5%). Как видим, отчёт достаточно слабый: рынок труда явно не способствует усилению ястребиного настроя. Но дело в том, что на другой чаше весов находится инфляция, которая в декабре продемонстрировала восходящую динамику. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении выкарабкался из отрицательной области (-0,2%) и вырос до 0,4%. В годовом выражении показатель также ускорился после двухмесячного спада – до 3,4% (при прогнозе 3,3%). Стержневой CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, остался в декабре на ноябрьском уровне, то есть на отметке 3,2%. Существенно вырос и индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса». В месячном исчислении он подскочил сразу до 0,7% (при прогнозе роста до 0,5%), обновив восьмимесячный максимум. В годовом выражении индикатор вырос до 4,2%, после спада до 3,8% в ноябре. Этот компонент отчёта впервые ускорился после затяжного четырёхмесячного снижения. О чём говорит сложившаяся фундаментальная картина? На мой взгляд, такой результат позволяет Банку Англии сохранять выжидательную позицию – по крайней мере, в контексте февральского заседания. На фоне ускорения общего CPI и RPI, слабый рынок труда Великобритании останется в тени: Центробанк наверняка акцентирует своё внимание на инфляционных рисках. На стороне «умеренных ястребов» также данные по росту экономики Великобритании. Согласно последнему отчету, объем ВВП увеличился на 0,3% в месячном исчислении, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – на 0,1% (как и в предыдущем месяце). В квартальном выражении показатель вырос на 0,1%, после нулевого роста в октябре. Большинство экспертов ожидали сокращение этого показателя – на 0,2%. И всё же, «виновником завтрашнего торжества» станет именно инфляция, учитывая предшествующие заявления членов Комитета по кредитно-денежной политике ЦБ. По итогам декабрьского заседания представители Банка Англии заявили о том, что масштабы и сроки дальнейшего смягчения ДКП «будут зависеть от того, как будет реализовываться инфляционный прогноз». При этом чиновники MCP в декабре выразили уверенность, что инфляция «приблизится к двухпроцентному уровню во втором квартале 2026 года». Но судя по динамике CPI, инфляция сейчас движется в противоположном направлении. Поэтому риторика ЦБ, вероятно, окажется более ястребиной, чем в декабре. Такой результат может оказать дополнительную поддержку британской валюте – в том числе и в паре с долларом. С точки зрения техники, пара gbp/usd на всех «старших» таймфреймах находится между либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфреймах D1, W1, MN цена расположена также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Такое сочетание сигнализирует о приоритете лонгов. Основная цель северного движения – отметка 1,3850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

РБА придал австралийскому доллару мощный бычий импульс

Как и ожидалось, Резервный банк Австралии стал первым крупным центральным банком развитых стран, начавшим цикл ужесточения монетарной политики, повысив свою базовую ставку на 25п, до 3,85%. Сопроводительное заявление очень похоже на ястребиное, банк отметил существенное ускорение инфляции во второй половине 2025 года, усиление внутреннего спроса, усиление давления на производственные мощности и напряженную ситуацию на рынке труда. Совет директоров посчитал, что инфляция, скорее всего, останется выше целевого уровня еще некоторое время. Исходя из рыночных прогнозов, его оценки не показали возвращения инфляции к середине целевого диапазона в течение более чем двух лет. Позже на пресс-конференции глава банка Буллок немного смягчила реакцию рынка, продемонстрировав нежелание предполагать возможность дальнейшего ужесточения политики: «Неясно, будет ли это так или нет». Тем не менее реакция рынка на текущий момент предполагает, что в мае, вероятно, последует еще одно повышение ставки.Инфляция сейчас на самом высоком уровне за последние 6 кварталов, причем рыночные прогнозы близки к прогнозам РБА и предполагают, что она останется выше целевого диапазона в течении всего ближайшего года. Австралийский доллар отреагировал ростом на решение РБА, и пока на горизонте нет ничего, что могло бы развернуть его вниз. Протоколы заседания будут опубликованы 17 февраля, еще через два дня выйдет отчет по рынку труда, то есть в ближайшие две недели не появится ни одного внутреннего фактора, который мог бы сдержать рост аусси. Американская сессия сегодня может спровоцировать рост волатильности, поскольку будет опубликовано сразу несколько важных отчетов, в частности отчет ADP по занятости в частном секторе в январе и ISM в секторе услуг. После довольно сильного отчета ISM в производственном секторе доллар смог немного укрепиться, позитив был поддержан ростом индекса оптимизма от IBD/TIPP. Сектор услуг составляет наиболее важный сектор экономики США, и сейчас рынок внимательно изучает все косвенные признаки инфляционной динамики, поскольку на кону приближение переоценки прогнозов ФРС. Спекулятивное позиционирование по AUD существенно изменилось за отчетную неделю, прирост составил 1.4 млрд, и впервые с декабря 2024 г. сформирована чистая длинная позиция по AUD в размере 0.5 млрд. Расчётная цена уверенно продолжает рост.После бурного роста пара AUD/USD сходила в неглубокую коррекцию, отреагировав синхронно с рынком на турбулентность на рынке драгметаллов, на текущий момент ожидаем попытки возобновить рост в направлении широкой зоны сопротивления 0.7160/7210. Риск развития коррекционного снижения стал заметно меньше, предполагаем, что недавний минимум 0,6911 окажется долгосрочной поддержкой и устоит при росте волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает, золото поднимается, а миллиарды уходят в AI

Последние недели стали настоящим испытанием для глобальных финансовых рынков. Цены на золото стремительно растут в ответ на эскалацию геополитической напряженности, делая металл вновь желанной «тихой гаванью» для инвесторов. В это время криптовалюты оказываются под двойным ударом – как со стороны макроэкономических решений, включая выдвижение Кевина Уорша на пост главы ФРС, так и из-за активности крупнейших институциональных игроков, таких как BlackRock. Биткоин и эфириум демонстрируют резкое снижение, сопровождаемое миллиардными ликвидациями. И все это происходит на фоне прорывных новостей из технологического сектора: Nvidia готова инвестировать $20 млрд в OpenAI, чтобы укрепить лидерство в мировой гонке ИИ. В этой статье мы подробно разберем, как эти события взаимодействуют между собой, про уникальную рыночную конъюнктуру и про открывающиеся новые возможности.Рост золота на фоне глобальной тревоги: металл прибавляет более 2% в деньМировые рынки вновь потрясены: на фоне обострения геополитической напряженности и нестабильности доллара цены на золото в среду устремились вверх более чем на 2%, демонстрируя одно из самых стремительных восстановлений за последние годы. Инвесторы в поисках «тихой гавани» массово переводят капиталы в драгоценные металлы (безопасные активы, традиционно востребованные в периоды нестабильности).По данным агентства Reuters, спотовая цена на золото утром в среду подскочила на 2,2%, достигнув уровня $5 044,74 за унцию. Это продолжение ошеломляющего роста на 5,9% днем ранее – самого мощного суточного скачка с ноября 2008 года. Всего за два дня золото прибавило свыше 8%, на фоне нестабильности, захлестнувшей фондовые и сырьевые рынки.Причины бурного роста драгоценных металлов кроются в острой геополитической ситуации. США подтвердили, что истребитель ВМС сбил иранский беспилотник возле авианосца USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Этот инцидент не только повысил напряжение на Ближнем Востоке, но и поставил под угрозу предстоящие ядерные переговоры между Тегераном и Вашингтоном, сообщает FXStreet. Инвесторы реагируют на повышенные риски, уходя от более рискованных активов в пользу стабильного золота.«Рынок ушел слишком далеко вниз после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы. Сегодняшний рост — это, по сути, отскок после перепроданности», – объясняет поведение рынка Питер Фертиг, аналитик Quantitative Commodity Research.Паника на рынках началась в пятницу, после выдвижения Уорша, известного своей склонностью к жесткой монетарной политике. Этот ход вызвал волну распродаж: золото в один день потеряло около 10% стоимости, серебро рухнуло на 27%, а платина также продемонстрировала рекордное падение. Инвесторы закладывали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики, что традиционно делает золото и подобные активы менее привлекательными.Однако теперь, на фоне эскалации международной обстановки и пессимизма на валютных рынках, золото возвращает утраченные позиции и даже уверенно пробивает вверх.Выводы и возможности для трейдеровТекущая ситуация демонстрирует, насколько чувствительными остаются глобальные рынки к политическим заявлениям и внешнеполитическим потрясениям. Золото, как и прежде, остается одним из самых надежных активов во времена неопределенности. Волатильность предоставляет трейдерам уникальную возможность для прибыльной торговли на коротких и среднесрочных временных отрезках.Трейдеры могут использовать текущую динамику для открытия позиций на рост золота или других драгоценных металлов, включая серебро и платину, которые также находятся под влиянием общей рыночной коррекции. Особенно выгодной может быть торговля при помощи лимитных ордеров, с учетом высокой волатильности и мощных внутридневных движений цены.Все описанные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Для того чтобы начать использовать эти возможности, трейдерам стоит открыть торговый счет на платформе компании. А для дополнительного комфорта и оперативного доступа к рынку рекомендуется скачать мобильное приложение InstaForex, позволяющее следить за ценами и совершать сделки в любое время.BlackRock встряхнул крипторынок: переводы на $600 млн усилили распродажи биткоина и эфириумаНа крипторынке началась новая волна нестабильности: крупные транзакции биткоина и эфириума, связанные с инвестиционной компанией BlackRock Inc., всколыхнули участников рынка. Переводы активов на сумму более $600 миллионов на биржу Coinbase в начале февраля вызвали массу спекуляций относительно возможного давления продаж, связанного с динамикой ETF-фондов.Так, 2 февраля с кошельков, ассоциируемых с BlackRock, были переведены тысячи биткоинов и десятки тысяч эфириумов. Аналитики не исключают, что часть этих активов может быть реализована на фоне падения рынка. Так, после этих перемещений биткоин впервые со времен апреля 2025 года опустился ниже отметки в $80 000 – об этом сообщает CNBC, указывая на общую слабость сектора цифровых активов на этой неделе.Хотя крупные переводы на биржи зачастую воспринимаются как предвестники распродаж, эксперты призывают к осторожности в интерпретации таких действий. Многие из этих транзакций могут быть связаны не с инициативами по продаже, а с техническими аспектами создания и погашения паев ETF. Согласно Finbold, активность BlackRock сопровождалась существенными оттоками из её продуктов – iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF. По данным Lookonchain, именно структура BlackRock стала одним из крупнейших участников по объему вывода средств среди ETF в этот период.На фоне усиления давления к концу января, ситуация с эфириумом оказалась особенно заметной. Согласно данным Phemex, американские спотовые Ethereum ETF за неделю потеряли $327 млн, причём $264 млн пришлось именно на продукт ETHA от BlackRock. Дополнительное подтверждение тренду пришло из отчётов в SEC: хедж-фонд Pilgrim Partners Asia сократил свою позицию в ETHA более чем на $16,21 млн в четвёртом квартале 2024 года. Это может свидетельствовать о переоценке рисков некоторыми профессиональными инвесторами.Главные выводы:1) Крупные переводы цифровых активов, связанные с BlackRock, усиливают неопределенность на крипторынке и подталкивают цены к снижению.2) Текущая активность может быть частью технического процесса, а не прямым решением о продаже, однако рынок остро реагирует на такие сигналы.3) Отток капиталов из ETF, особенно ETHA, отражает снижающийся интерес институциональных игроков.Тем не менее, волатильность на крипторынке открывает перед трейдерами новые возможности. В периоды сильных движений цены трейдеры могут извлекать прибыль на краткосрочных колебаниях, как на росте, так и на снижении актива. Открытие коротких или длинных позиций, использование рыночных ордеров, а также торговля по уровням поддержки и сопротивления – все это способно принести выгоду в условиях нестабильной рыночной среды.Сильнейшее падение Bitcoin: как назначение главы ФРС и геополитика обвалили крипторынокВо вторник криптовалютные рынки оказались под ударом: Bitcoin пережил резкое падение, опустившись ниже отметки $73 000. Это стало самым глубоким провалом цифровой валюты почти за полтора года. Давление со стороны продавцов, макроэкономические факторы и усиление «медвежьих» настроений потрясли рынок и привели к масштабным ликвидациям на миллиарды долларов.Bitcoin краткосрочно достиг уровня $72 884 в ходе торгов – это минимальное значение с 6 ноября 2024 года, когда цена BTC падала до $68 898. Спровоцированная распродажа повлекла за собой каскад принудительных ликвидаций на деривативном рынке на сумму от $2,2 млрд до $2,56 млрд всего за сутки, по данным аналитических платформ.Снижение составило более 40% от исторического максимума в $126 000, зафиксированного в октябре 2025 года. Интересно, что текущее падение полностью «съело» все те приросты, которые криптовалюта продемонстрировала после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года, несмотря на его амбициозные заявления о превращении США в «мировую столицу криптовалют».Рынок также среагировал на политический шаг Трампа: 30 января он выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Известный сторонник жесткой монетарной политики, Уорш воспринимается инвесторами как сигнал о возможном ужесточении финансовых условий. Аналитик 10x Research Маркус Тилен отметил, что «рынки видят в Уорше "медвежий" сигнал для биткоина: его стремление к денежной дисциплине и снижению ликвидности делает криптовалюты менее привлекательными для инвесторов».Волатильность не ограничилась Bitcoin – Ethereum стал лидером по объему ликвидаций, потеряв около $961 млн, следом идет Bitcoin с $679 млн ликвидированных позиций, по данным Coinglass. Аналитики Reuters подчеркнули, что такие масштабные ликвидации свидетельствуют о «растущей чувствительности крипторынка к отказу от риска».Общее ухудшение настроений инвесторов усилилось на фоне геополитических обострений и массового ухода из рисковых активов. Давление испытали и традиционные рынки: фондовые биржи США закрылись в минусе. Технологический сектор особенно пострадал — акции Salesforce.com рухнули на 8%, а бумаги Thomson Reuters потеряли почти 20% на фоне опасений, что искусственный интеллект подрывает классические бизнес-модели.Выводы и возможности для трейдеровФинансовые рынки вступают в фазу повышенной турбулентности. Назначение потенциального главы ФРС с "ястребиными" взглядами, геополитическая нестабильность и страхи вокруг инновационных технологий – все это формирует новые ориентиры для инвесторов. Криптовалюты, традиционно чувствительные к риску ликвидности, показывают слабость, но вместе с тем дают трейдерам шанс на активную торговлю в условиях высокой волатильности.Трейдеры могут использовать текущую ситуацию для краткосрочной спекуляции как на падении, так и на возможных отскоках рынка. Открытие коротких позиций, применение стратегий с использованием опционов и торговля деривативами на Bitcoin и Ethereum могут стать эффективными способами заработать на текущей динамике.Nvidia готова вложить $20 млрд в OpenAI – мощный толчок для ИИ-рынкаПроизводитель графических процессоров Nvidia готовится совершить крупнейшее корпоративное вложение в сфере искусственного интеллекта. Компания близка к заключению сделки об инвестировании $20 млрд в последний раунд финансирования разработчика популярного ИИ-бота ChatGPT – OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Хотя сделка еще не финализирована и ее условия могут быть изменены, инвесторы и аналитики уже внимательно следят за развитием событий, которые могут кардинально изменить расстановку сил на рынке ИИ и высоких технологий.Пока стороны не раскрывают деталей соглашения, но известно, что $20 млрд станут частью более масштабного партнерства между Nvidia и OpenAI, о котором было объявлено в сентябре 2025 года. Тогда компании подписали договор о намерениях на сумму до $100 млрд, направленную на создание мощных дата-центров для искусственного интеллекта. Эти центры, обладающие суммарной мощностью в 10 гигаватт, будут построены с использованием графических процессоров Nvidia. Согласно предварительным условиям, капиталовложения со стороны Nvidia будут осуществляться поэтапно – по мере ввода в строй каждого из гигаваттов такой инфраструктуры.Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о возможном охлаждении отношений между двумя технологическими гигантами. The Wall Street Journal сообщал, что переговоры якобы были приостановлены. Однако генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью CNBC 2 февраля опроверг эти слухи, подтвердив, что «никакой драмы нет», и партнёрство с OpenAI движется «в нужном направлении».OpenAI, в свою очередь, активно расширяет финансовую подушку под проектирование и масштабирование своих ИИ-технологий. Цель компании – собрать до $100 млрд, что может привести к ее переоценке до $750 – 830 млрд. Интересно, что есть и другие технологические гиганты, проявившие интерес к инвестированию. Это Microsoft, которая уже владеет 27% OpenAI (стоимость около $135 млрд). И это Amazon, которая обсуждает возможность вложений до $20 млрд.Ранее, в марте 2025 года, OpenAI закрыла раунд финансирования на рекордные $40 млрд, в котором ключевым инвестором выступила SoftBank, вложив $30 млрд. С тех пор аудитория OpenAI постоянно растёт и уже превышает 700 миллионов активных пользователей в неделю.Но несмотря на бурный рост и приток капитала, компания сталкивается с суровыми реалиями. По прогнозам, в 2026 году OpenAI может зафиксировать убытки до $14 млрд – в основном из-за высоких операционных расходов и затрат на обслуживание облачной ИИ-инфраструктуры.Главные выводыСделка между Nvidia и OpenAI может стать историческим шагом как для глобального рынка искусственного интеллекта, так и для фондового и инвестиционного секторов. Инвестиции в $20 млрд подтвердят не только стратегическую заинтересованность Nvidia в укреплении позиций в ИИ-сфере, но и продолжающееся доверие крупнейших игроков рынка к потенциалу OpenAI.Трейдеры и инвесторы, внимательно следящие за новостями ИИ и технологиями больших данных, могут обратить внимание на волатильность акций Nvidia, Microsoft, Amazon, а также на фондовые индексы и ETF, ориентированные на технологический сектор. Высокий интерес к AI-компаниям может подстегнуть рост этих активов и создать возможности для спекулятивной торговли или долгосрочного инвестирования.Как извлечь выгоду из ситуацииТрейдеры могут использовать текущую новостную волну для работы с CFD на акции технологических корпораций, а также для спекуляций на курсах ETF, отражающих динамику ИИ-индустрии. Усиление интереса к таким инструментам во время резонансных событий повышает волатильность и открывает возможности для получения прибыли как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.Все описанные в этой статье торговые инструменты доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Для начала работы с рынком необходимо открыть торговый счет на сайте компании. А чтобы всегда держать руку на пульсе и оперативно реагировать на рыночные события, мы рекомендуем дополнительно установить мобильное приложение InstaForex на свой смартфон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда Новой Зеландии за 4 квартал подтверждает вероятность дальнейшего роста киви

Рынок труда Новой Зеландии продолжил восстановление в 4 квартале, показав первый квартальный рост за 18 месяцев. Уровень безработицы немного вырос, поскольку предложение рабочей силы опережает рост занятости, который, в свою очередь, растет быстрее ожиданий, также вырос уровень участия в рабочей силе. Рост заработной платы замедлился, средняя почасовая оплата выросла на 1.6% к/к, что привело к замедлению годовых темпов роста с 3.4% до 2.9%. Снизилось количество отработанных часов на 0.5% к/к после роста 1.1% в 3 квартале, в целом ситуация подтверждает постепенный рост спроса на рабочую силу, что согласуется с ожиданиями по росту ВВП в 1 полугодии 2026 г. Общий вывод из отчета таков – условия на рынке труда пока еще остаются довольно слабыми, но признаки улучшения очевидны, компании нанимают все больше и больше сотрудников, динамика в целом соответствует ожиданиям РБНЗ, поэтому этот отчет вряд ли изменит ожидания по ставке РБЕЗ и общую оценку текущей ситуации. Но есть нюанс – рост ВВП опережает прогнозы, как и рост инфляции в 4 квартале, поэтому рынок труда, оставаясь на текущем этапе слабым, сдерживает рост инфляционного давления. Австралийский доллар вырос после заседания РБА, положительный эффект сказался и на новозеландском долларе. Вступление Австралии в цикл ужесточения денежно-кредитной политики увеличивает вероятность того, что Резервный банк Новой Зеландии последует этому примеру. Пока рынок не отреагировал на отчет по рынку труда, но нужно исходить из того, что усиление спроса на рабочую силу сталкивается с трудностями в его удовлетворении, что означает завершение сдерживающего характера рынка труда на инфляцию. Соответственно, если дезинфляция заработной платы подходит к концу, то РБНЗ, возможно, потребуется повысить ставку раньше, чем ожидалось ранее. Это бычий фактор для киви, ждем, когда рынок сформирует свое мнение по этому поводу, но в любом случае отчет по рынку труда нужно считать поддерживающим рост новозеландской валюты. Спекулятивное позиционирование по NZD практически не изменилось за неделю и составляет, как следует из отчета CFTC, -2.87 млрд. Расчетная цена не имеет направления.Как мы и предположили в предыдущем обзоре, киви после стремительного роста оформил неглубокую коррекцию, после чего торговля перешла в боковой диапазон. Помешать возобновлению роста может резкий рост спроса на защитные активы, если сработает какой-нибудь геополитический фактор, что же касается внутренних факторов, то для снижения NZD/USD оснований немного. Более вероятным выглядит сценарий возобновления роста после завершения консолидации в направлении 0.6116, прорыв этого уровня под вопросом, но если он состоится, то техническая картина изменится на бычью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 февраля. Рынок перешел в стадию умиротворения

Пара EUR/USD в течение вторника продолжала слабый рост, который не позволяет сделать никаких графических выводов. Вчера я говорил, что рассматривать сделки на покупку и ожидать рост евро лучше после закрепления над уровнем коррекции 50,0% – 1,1829. Сегодня быки с огромным трудом выполнили закрепление, но оно заставляет очень сильно сомневаться в способности европейской валюты продолжить рост в ближайшее время. Возможно, сегодня быкам поможет информационный фон. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами. Во вторник информационный фон фактически отсутствовал. Чем и объясняется довольно низкая активность трейдеров. С момента заседания FOMC на прошлой неделе доллар США вырос на 250 пипсов, но, вероятнее всего, дело не в заседании. На прошлой неделе рынок узнал имя нового президента FOMC – Кевин Уорш. На текущий момент о Уорше можно сказать очень немного. Ведь трейдеров интересует, каких взглядов он будет придерживаться в отношении ДКП. Ранее Уорш был поклонником более высоких ставок и не поддерживал различные программы стимулирования экономики. Но так было раньше, а сейчас – президент Дональд Трамп, и он требует максимального снижения процентных ставок. И чего в этом случае ожидать рынку от Уорша, который еще не является президентом ФРС? Теоретически Уорш может придерживаться относительно «ястребиной» политики, но по сравнению с кем? Джером Пауэлл также придерживается достаточно «ястребиной» политики, и до конца срока своих полномочий регулятор вряд ли проведет хоть одно смягчение. Фактор поддержки доллара в лице Уорша весьма сомнительный. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1918 и падение к уровню 76,4% – 1,1813. Отбой котировок от уровня 1,1813 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню 1,1918. Закрепление пары под уровнем 1,1813 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровней 1,1748 и 1,1694. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 15101 Long-контракт и закрыли 5338 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 290 тысяч, а контрактов Short – 158 тысячи. Это почти двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (15-00 UTC). 4 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых (последние) можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны после закрытия под уровнем 1,1945 на часовом графике с целями 1,1867 и 1,1805. Обе цели достигнуты. В дальнейшем падении евровалюты я сомневаюсь. Покупки станут возможны при закрытии над уровнем 1,1829 на часовом графике с целями 1,1888 и 1,1963. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1918–1,1471 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс