Новости форекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 2 февраля (американская сессия)

Биткоин немного восстановился в район $78 400 после того, как сегодня утром обновил уровень в $74 500. Эфир также отскочил от годового минимума $2155 в район $2300.Очевидно, что никто не ожидал такой крупной и стремительной коррекции рынка в конце января. Однако есть те, кто считает, что текущая коррекция — подарок от криптобогов, ведь рынок довольно сильно очистился от кредитных плечей и мусорных токенов, и в этом есть доля правды. Конечно, в ближайшем будущем вряд ли получится рассчитывать на сильный рост биткоина, как локомотива рынка, но в любом случае, при первых признаках масштабного перетока капитала в криптовалюту, настроения трейдеров очень сильно улучшатся. Пока этого капитала нет, не исключены куда более крупные движения BTC вниз. Стоит отметить, что масштабный переток капитала – это не утопия, а вполне вероятный сценарий. За последние годы криптовалюта доказала свою жизнеспособность и привлекательность для институциональных инвесторов. По мере развития регуляторного фона и инфраструктуры, все больше крупных игроков будут обращать внимание на этот перспективный рынок. Как только притоки в спотовые ETF начнут постепенно возвращаться, можно ожидать нащупывания дна. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $82 900 с целью роста к уровню $83 900. В районе $83 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 500 и $79 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 400 с целью падения к уровню $75 500. В районе $75 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $78 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 400 и $75 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2326 с целью роста к уровню $2395. В районе $2395 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2267 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2326 и $2395.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2267 с целью падения к уровню $2187. В районе $2187 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2326 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2267 и $2187.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Компания Ripple получила полную европейскую лицензию EMI

Согласно данным, компания Ripple , ведущий поставщик корпоративных решений на основе блокчейна для традиционных и цифровых финансов, сегодня объявила о получении полного одобрения лицензии учреждения электронных денег (EMI) от Комиссии по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF). В прошлом месяце Ripple объявила о предварительном одобрении своей лицензии в ЕС и с тех пор выполнила все условия, требуемые CSSF, которая теперь предоставила Ripple полное одобрение в качестве учреждения электронных денег в Европейском Союзе.Получение данной лицензии позволяет Ripple расширить свои европейские операции, предоставляя клиентам более эффективные и безопасные способы осуществления трансграничных платежей. Этот шаг также укрепляет позиции Ripple в конкурентной борьбе на рынке цифровых платежей, давая компании возможность напрямую конкурировать с традиционными поставщиками финансовых услуг. Одобрение лицензии EMI подчёркивает приверженность Ripple соблюдению нормативных требований и обеспечению соответствия самым высоким стандартам безопасности и защиты клиентов. В ближайшем будущем Ripple планирует активно расширять свою клиентскую базу в Европе, предлагая широкий спектр услуг, включая выпуск электронных денег, проведение платежей и другие финансовые операции, основанные на технологии блокчейн. «Получение полной лицензии EMI в ЕС — это важная веха, которая укрепляет позиции Ripple в самом сердце европейских финансов», — заявила Кэсси Крэддок, управляющий директор Ripple в Великобритании и Европе. «Европа всегда была для нас стратегическим приоритетом, и это разрешение позволяет нам расширить масштабы нашей миссии по предоставлению надежной, соответствующей нормативным требованиям блокчейн-инфраструктуры клиентам по всему ЕС. Теперь мы как никогда хорошо подготовлены к тому, чтобы помочь европейским компаниям перейти в более эффективную финансовую эпоху, ориентированную на цифровые технологии».Новость о получении компанией Ripple полной лицензии EMI в ЕС сильно не отразились на курсе XRP. Стоит отметить, что в настоящее время Ripple имеет более 75 лицензий регулирующих органов по всему миру, что делает ее одной из самых лицензированных криптокомпаний. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 200, который открывает прямую дорогу на $81 200, а там уже и рукой подать до уровня 83 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 100. Самой дальней целью будет область $68 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2301 открывает прямую дорогу на $2466. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2585, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2159. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2017. Самой дальней целью будет область $1891. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

S&P 500 (SPX): сценарии динамики на 02.02.2026

Фьючерсы на индекс S&P 500 продолжают локальную коррекцию, торгуясь перед открытием американской торговой сессии понедельника вблизи уровня 6895.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Открытие недели ознаменовалось снижением, а общий настрой инвесторов остается осторожным, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «S&P 500: коррекция на фоне политики и данных». В случае дальнейшего снижения S&P 500 и после пробоя важного уровня поддержки 6870.00 (ЕМА50 на дневном графике) цена продолжит коррекцию в сторону зоны поддержки 6700.00 – 6650.00 (ЕМА144 на дневном графике). Сигналом для реализации данного сценария станет, соответственно, пробой уровня поддержки 6870.00 и сегодняшнего минимума 6838.00. При более негативном для S&P 500 сценарии пробой ключевых уровней поддержки 6525.00 (ЕМА200 на дневном графике), 6445.00 (ЕМА50 на недельном графике) и дальнейшее снижение сломают среднесрочный бычий тренд, усилив вероятность углубления в зоне медвежьего среднесрочного рынка в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 5700.00, 5685.00 (ЕМА144 на недельном графике), 5400.00, 5365.00 (ЕМА200 на недельном графике). Их же пробой и дальнейшее снижение выведут цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. В основном же сценарии рассчитываем на возобновление роста цены. Окончание нисходящей коррекции будет ознаменовано пробоем ближайшего уровня сопротивления 6929.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Самым ранним же сигналом в этом случае станет пробой круглой отметки 6900.00, а подтверждающим – пробой сегодняшнего максимума 6938.00. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на краткосрочных таймфреймах (с 5-минутного по 4-часовой) перешли на сторону покупателей, подавая ранние сигналы на покупку, по крайней мере, в краткосрочном периоде. В целом, несмотря на текущую коррекцию, сохраняется глобальный восходящий тренд, а предпочтительными (в долгосрочном периоде) по-прежнему остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 6895.00, 6870.00, 6840.00, 6800.00, 6700.00, 6650.00, 6625.00, 6600.00, 6525.00, 6500.00, 6445.00, 6400.00 Уровни сопротивления: 6900.00, 6929.00, 7000.00, 7100.00, 7200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 6935.00, 6945.00. Stop-Loss 6860.00. Цели 7000.00, 7100.00, 7200.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 6860.00. Stop-Loss 6880.00, 6830.00. Цели 6800.00, 6700.00, 6650.00, 6625.00, 6600.00, 6525.00, 6500.00, 6445.00, 6400.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 2 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.71 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Далее нас ждут довольно интересные новости, связанные с американской экономикой. Ожидаются цифры по индикатору ISM для производственной сферы, который служит важным барометром здоровья экономики. Превышение отметки в 50 пунктов говорит об увеличении деловой активности, а снижение ниже этого уровня указывает на её замедление. Что касается выступления Рафаэля Бостика, главы Федерального резервного банка Атланты, основное внимание будет уделено его высказываниям о текущей денежно-кредитной политике ФРС и перспективах процентных ставок. Учитывая, что до лета в ФРС ничего менять не собираются, инвесторы будут искать признаки того, как Федеральный резерв оценивает опасности инфляции из-за резкого обвала американского доллара в этом году. Мнение Бостика, как члена Комитета по операциям на открытом рынке с правом голоса при принятии решений по монетарной политике, имеет большое значение.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.04 и 155.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.37, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.71 и 154.37.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

S&P 500: коррекция на фоне политики и данных

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Итоги январского заседания ФРС и номинация Кевина Уорша создают благоприятные условия для дальнейшего укрепления доллара США, особенно в свете ожиданий более жестких мер по контролю инфляции. Однако рынок остается настороженным как перед важными публикациями экономических данных, включая отчет Non-Farm Payrolls (в пятницу) и индексы PMI ISM для производственного и сектора услуг американской экономики, что подчеркивает необходимость тщательного анализа дальнейших шагов ФРС, так и в свете происходящих в мире геополитических событий и неожиданных, по большей части, действий Трампа и Белого дома, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в фазе восходящей коррекции». Ведущий же барометр американской экономики — индекс S&P 500 — продолжает локальную коррекцию, торгуясь перед открытием американской торговой сессии понедельника вблизи уровня 6895.00 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике). Открытие недели ознаменовалось снижением, а общий настрой инвесторов остается осторожным. Индекс S&P 500 традиционно рассматривается как ключевой барометр состояния американского фондового рынка и экономики в целом. Он охватывает крупнейшие компании США из различных секторов — от технологий и финансов до энергетики и промышленности — и отражает ожидания инвесторов относительно корпоративных прибылей, денежно-кредитной политики и макроэкономических условий. Текущая же динамика формируется под влиянием трёх, в основном, ключевых сил: кадровых решений в ФРС, публикации корпоративных отчётов и нарастающей макроэкономической неопределённости. Индекс остается чувствительным к любым изменениям в риторике регуляторов и политиков. Текущая динамика: фаза локальной коррекции Индекс S&P 500 перешёл в фазу локальной коррекции, опустившись сегодня к 8-дневному минимуму вблизи отметки 6840.0. Давление на рынок усилилось на фоне сразу нескольких факторов. Во-первых, инвесторы негативно отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о вероятном преемнике Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Кандидатура Кевина Уорша, известного своей ориентацией на более жёсткую монетарную дисциплину и сильный доллар, повысила краткосрочную волатильность на фондовом и долговом рынках. Подобные заявления усиливают неопределённость в отношении будущего процентных ставок и баланса ФРС, что традиционно снижает аппетит к риску.Во-вторых, дополнительное давление оказала корпоративная отчётность энергетического сектора. Снижение выручки и прибыли у Exxon Mobil и Chevron усилило опасения инвесторов относительно устойчивости доходов компаний в условиях геополитических ограничений и нестабильных цен на сырьё.В-третьих, общий фон осложняется несколькими факторами макроэкономического и геополитического значения: Макроэкономические факторы: рынок труда и деловая активность. Ключевыми событиями для рынка в краткосрочной перспективе остаются публикации данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP), индексов деловой активности ISM в производственном секторе и секторе услуг США. Ожидания умеренного улучшения производственного PMI до уровня около 48 пунктов указывают на то, что производственный сектор всё ещё находится в зоне сокращения (значения ниже 50), хотя темпы спада замедляются. Экономисты отмечают, что слабость промышленности контрастирует с относительной устойчивостью сектора услуг, что делает экономическую картину неоднородной. Более слабые данные индексов PMI усилят опасения о замедлении экономики. Сильные же данные с рынка труда поддержат доллар и укрепят аргументы ФРС для сохранения ставок, что может ограничить рост акций. Слабый отчёт, напротив, оживит надежды на более раннее смягчение политики, но одновременно усилит страхи перед рецессией. Частичный шатдаун правительства США, начавшийся в понедельник, добавляет институциональных рисков.Сохраняющаяся напряжённость вокруг Ирана и перспективы новых торговых санкций. Реакция рынка облигаций: снижение доходности гособлигаций (10-летние Treasuries упали, к моменту публикации статьи, до 4,210% с 4,251% четверга) указывает на «бегство в качество» и рост спроса на них, но также отражает ожидания возможного замедления экономики. Снижение доходностей сопровождается ожиданиями сохранения процентных ставок ФРС на текущем уровне как минимум до ближайших заседаний. Инструмент CME FedWatch показывает, что рынок в основном закладывает паузу в изменении ставок, пока инфляция и рынок труда не дадут более чётких сигналов. Техническая картина Фьючерсы на индекс S&P 500 (SPX в торговом терминале) после открытия с гэпом вниз закрепились в «красной» зоне. Важным уровнем поддержки остается зона вокруг 6870.00 - вблизи 50-дневной скользящей средней. Её удержание критически важно для предотвращения более глубокой коррекции. Ближайшее сопротивление находится в районе 6930.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Сценарий углубления коррекции реализуется при пробое зоны поддержки 6870.00 – 6800.00 с целью движения к 6700.00 – 6650.00 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике). Возможные сценарии для S&P 500: Сценарий консолидации (наиболее вероятный). Индекс продолжит боковое движение в диапазоне 6800.00 – 6950.00 в ожидании ясности от данных по занятости и новых комментариев со стороны руководства ФРС. Волатильность останется повышенной.Сценарий восстановления может начать реализацию, если данные PMI и NFP окажутся слабее ожиданий, что заставит рынки поверить в неизбежность скорого снижения ставок ФРС, несмотря на выдвижение и риторику Уорша, получившего известность благодаря своей склонности к «ястребиной» политике. Целью роста станет возврат к зоне 6950.00 – 7000.00. Сценарий продолжения коррекции реализуется при сильных данных по занятости и четких «ястребиных» сигналах от назначенца Трампа. Это подтвердит сценарий «ставки выше и дольше» и может отправить индекс к тестированию более глубоких уровней поддержки. Заключение Рост торговой напряжённости, риск расширения санкций и частичный шатдаун правительства США усиливают отток капитала из рискованных активов. В то же время, исторически подобные периоды неопределённости приводят не столько к долгосрочному обвалу рынка, сколько к повышенной волатильности и перераспределению капитала между секторами — в пользу защитных отраслей и компаний с устойчивыми денежными потоками. Текущая динамика S&P 500 также отражает фазу повышенной неопределённости и адаптации рынка к изменяющимся ожиданиям по денежно-кредитной политике и политическим рискам. Локальная коррекция выглядит логичной после предыдущего роста и не обязательно сигнализирует о начале долгосрочного нисходящего тренда. В среднесрочной перспективе судьба американского фондового рынка будет зависеть от баланса между инфляцией, рынком труда и действиями ФРС. Для инвесторов это означает необходимость более взвешенного подхода, диверсификации и повышенного внимания к макроэкономическим сигналам, формирующим будущее движения S&P 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Данные индекса PMI Китая повышают привлекательность новозеландского доллара

В понедельник на момент публикации пара NZD/USD колеблется около 0,6020, прибавив 0,10% за сессию. Пара укрепляется на фоне благоприятных макроэкономических сигналов из Китая - ключевого торгового партнера Новой Зеландии - что придает устойчивость новозеландскому доллару против доллара США.Восходящая динамика пары NZD/USD последовала за публикацией индекса PMI производственного сектора Китая от RatingDog: активность ускорилась до 50,3% в январе с 50,1% в декабре, подтвердив рыночные ожидания и достигнув максимума с октября 2025 года. Этот сигнал умеренного расширения производства улучшает перспективы валют, привязанных к Китаю, включая новозеландский доллар.Эта внешняя поддержка позволяет новозеландскому доллару оставаться стабильным, несмотря на сохраняющуюся неопределенность на международном рынке. Инвесторы продолжают оценивать последствия денежно-кредитной политики США на фоне сохраняющихся инфляционных показателей. Индекс цен производителей (PPI) США, по версии Бюро статистики труда, вырос на 0,5% м/м в декабре, превысив прогнозы с годовым ускорением до 3%, что подкрепляет стойкое инфляционное давление и аргументы за пролонгацию высоких ставок Федеральной резервной системы.Политический фон в США добавляет доллару опоры: назначение Кевина Уорша преемником Джерома Пауэлла на посту главы ФРС трактуется как элемент преемственности с акцентом на осторожность. Хотя Уорш ассоциируется с предпочтением компактного баланса и потенциальным смягчением ставок в перспективе, его инфляционная бдительность ограничивает ожидания резкого поворота политики.Трейдеры проявляют сдержанность в преддверии релиза ISM PMI по производству США, который способен уточнить картину американской промышленности. Улучшение китайских индикаторов подпирает NZD/USD, но сила доллара на фоне инфляции и политики ФРС сдерживает размах роста вначале недели.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже круглого уровня 0,6000. Ниже круглого уровня поддержкой будет 9-дневная ЕМА в районе 0,5980. Сопротивлением служит уровень 0,6035. Выше которого пара сделает остановку у уровня 0,6070 перед многомесячным максимумом. Осцилляторы на дневном графике положительны, поэтому путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.В таблице ниже отражены процентные изменения новозеландского доллара против ключевых валют на сегодня. Новозеландский доллар продемонстрировал максимальную силу против швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро удерживает потери

Сегодня, в понедельник, серебро продлевает снижение после пятничного обвала. Белый металл резко просел после анонса президентом США Дональдом Трампом Кевина Уорша новым председателем Федеральной резервной системы, что рынок расценил как знак более взвешенного и сдержанного подхода к монетарному смягчению.Трейдеры активизировали фиксацию прибыли после затяжного ралли, вознесшего серебро к историческим вершинам. Так же защитные металлы, включая серебро, утрачивают спрос на фоне спада геополитических рисков после американо-иранских переговоров: Трамп в выходные выразил надежду на то, что достигнут соглашения с Ираном, несмотря на предупреждение аятоллы Али Хаменеи о риске региональной эскалации при атаке США.Так же спрос на серебро как убежище тает под влиянием осторожной риторики ФРС. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что дальнейшие снижения ставок преждевременны, квалифицируя текущий коридор 3,50–3,75% как нейтральный. Эту позицию поддержал глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, призвавший к выдержке и отметивший необходимость несколько ограничительной политики.Рыночные настроения сдвинулись в сторону риска после сенатского соглашения о финансировании правительства, что устранило угрозу шатдауна. В то же время цена серебра сохраняет потенциал для отскока за счет растущих опасений по поводу государственного долга США. А с технической точки зрения цены показали устойчивость ниже 50-дневной SMA, проходящей на уровне 75,202. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы RSI перешёл на отрицательную территорию, указывая на слабость быков. Поэтому о возврате цен к историческому максимуму в ближайшее время говорить не приходится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как крипта, драгметаллы, нефть и Big Tech отреагировали на поворот в политике США

Начало 2026 года ознаменовалось мощной волной волатильности на глобальных финансовых рынках. Резкое падение биткоина, обвальное снижение цен на драгоценные металлы и нефть, а также инвестиционный рывок со стороны Oracle. Все это произошло на фоне одного ключевого события – неожиданной номинации президентом США Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Ставка на жесткую монетарную политику мгновенно пошатнула доверие участников рынка, вызвав массовые распродажи и перебалансировку вложений в рисковые и защитные активы. Статья объединяет четыре ключевых сюжета, демонстрируя, как изменившиеся ожидания по ставкам, геополитические сигналы и инвестиционные стратегии влияют на динамику крипторынка, драгметаллов, нефти и технологических акций.Биткоин переживает худшую полосу падения с 2018 года: аналитики спорят о вероятности днаКриптовалютный рынок начал 2026 год с серьезных потрясений: биткоин завершил январь падением на 10,17%, укрепив тем самым четвертый подряд убыточный месяц. Это самая длительная негативная серия с 2018 года – время, когда криптоинвесторы столкнулись с глубоким медвежьим рынком. За выходные первая криптовалюта опускалась до $75 600, то есть самого низкого уровня с апреля 2025 года. И хотя вскоре он немного восстановился до уровня $78 000, давление на рынок по-прежнему остается высоким.Одним из ключевых факторов недавнего обвала стало массовое закрытие длинных фьючерсных позиций: согласно данным аналитической компании Coinglass, 31 января ликвидированы позиции на сумму около $2,56 млрд. Причем держатели длинных контрактов пострадали больше всего, на их долю пришлись убытки в размере $2,42 млрд. Это десятая по объёму ликвидация в истории криптовалютных фьючерсных рынков.Дополнительным катализатором распродажи стала политическая интрига: президент Дональд Трамп внезапно выдвинул Кевина Уорша (бывшего управленца Федеральной резервной системы) на должность нового председателя ФРС. Несмотря на то, что Уорш ранее называл биткоин «хорошим полицейским для денежно-кредитной политики», его репутация сторонника жесткой монетарной линии моментально вызвала обеспокоенность инвесторов. Рынок опасается ужесточения финансовых условий, что подрывает рисковые активы.Не меньшее давление на рынок оказали институциональные игроки. Спотовые биткоин-ETF продолжают фиксировать оттоки в крупных объемах. Только 30 января фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock зафиксировал чистый вывод капитала на сумму $528,3 млн. Всего за две недели января суммарный отток составил $2,82 млрд, а чистый результат по итогам месяца – минус $1 млрд. Это уже третий последовательный месяц, когда институциональные инвесторы сокращают свое присутствие в криптоактивах.Фон остаётся нестабильным: распространение геополитических рисков, в том числе потенциальное обострение отношений между США и Ираном, а также частичная остановка работы американского правительства, способствуют усилению осторожности на рынке. Как сообщило агентство Reuters, в субботу вечером курс биткоина составил $78 719, показав дневное снижение на 6,53%.На этом фоне аналитики разошлись в оценках текущего положения рынка. Так, специалист PlanC уверен, что текущее движение – это финальная стадия коррекции. По его мнению, дно биткоина может сформироваться в диапазоне $75 000 – $80 000. «Есть неплохие шансы, что мы наблюдаем финальное капитуляционное дно прямо сейчас», – написал он в X.Однако более консервативные эксперты настроены иначе. Основатель Into The Cryptoverse Бенджамин Коуэн убежден, что рынок вступил в полноценную «медвежью фазу», и снижение может продолжаться до середины 2026 года. Известный фьючерсный трейдер Питер Брандт прогнозирует падение цены до $60 000 в третьем квартале следующего года, а директор по глобальным исследованиям Fidelity Юрриен Тиммер вообще считает, что 2026 год станет периодом «затишья» с потенциальными минимумами в районе $65 000.Факт 4-месячного снижения биткоина, большего объема ликвидаций и оттока капитала из ETF говорят о мощном волнении среди инвесторов. Но именно в моменты сильной неопределенности рынок предоставляет уникальные торговые возможности. Трейдеры могут воспользоваться волатильностью BTC как в краткосрочной торговле, так и для долгосрочных стратегий, начиная от игры на отскок с текущих уровней и заканчивая шорт-позициями в случае дальнейшего ослабления рынка.Торговля на споте или через фьючерсы, стратегия контртренда или следование за инерцией – каждый подход имеет смысл в условиях, когда цены находятся вблизи потенциального дна, а рынок полон слухов и неопределенности.Все инструменты, описанные в статье, включая биткоин и криптовалютные индексы, доступны на платформе InstaForex. Открыв торговый счет в компании, вы получите доступ к мощным аналитическим инструментам и оперативному исполнению сделок. А с помощью мобильного приложения InstaForex вы сможете контролировать рынок в любое время и в любом месте. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы превратить волатильность в свою торговую возможность.Паника на рынке драгметаллов: золото, платина и палладий стремительно теряют позицииРынки драгоценных металлов в начале недели оказались в настоящем шоковом состоянии. В понедельник было зафиксировано стремительное падение сразу трех ключевых активов – золота, платины и палладия. Все три металла резко потеряли в цене более 3%, а распродажа, начатая еще в конце прошлой недели, продолжает ускоряться. Причины падения кроются в политике, монетарных ожиданиях и действиях крупнейших бирж – именно эти факторы привели к самому масштабному снижению с начала года.Отрицательная динамика стала ответом инвесторов на важное политическое событие: президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы, заменив действующего главу Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае. Уорш известен как сторонник жесткой денежной политики, а его кандидатура укрепила позиции доллара, что традиционно оказывает давление на стоимость драгметаллов.Как отмечает Reuters, спотовая цена платины рухнула более чем на 4%, до уровня около $2 074 за унцию, тогда как всего несколькими днями ранее (26 января) металл достиг рекордной отметки $2 918,80. Палладий потерял более 3%, опустившись до $1 601 за унцию. Наибольшим шоком стало падение золота: его цена снизилась почти на 5%, достигнув уровня около $4 600 за унцию, согласно данным Bloomberg. Таким образом, понедельник принес крупнейшее однодневное падение курса золота почти за 40 лет.Номинация Уорша, по мнению аналитиков CNBC, соответствует ожиданиям Уолл-стрит: он считается надежной и авторитетной фигурой, способной усилить независимость Федеральной резервной системы. Однако рынки уже начали закладывать более жесткую монетарную политику в цену активов, что вызвало массовое закрытие позиций, накопленных в ходе рекордного роста котировок в начале месяца.Дополнительным катализатором снижения стало укрепление индекса доллара. Американская валюта подорожала сразу после обнародования кандидатуры Уорша, сделав металлы, номинированные в долларах, менее привлекательными для иностранных инвесторов. Это ускорило движение вниз и стало сигналом к началу масштабной фиксации прибыли среди крупных спекулянтов.Дополнительно давление на рынок оказал крупнейший оператор деривативных платформ CME Group, который объявил о втором за три дня повышении маржинальных требований по фьючерсам на драгоценные металлы. Уже с ближайшего торгового дня инвесторы обязаны вносить увеличенный залог: по золоту он вырастет с 6% до 8%, по платине – с 12% до 15%, по палладию – с 14% до 16%. В компании мотивировали такую меру необходимостью «обеспечения устойчивости торгов в условиях высокой волатильности».Нынешняя ситуация на рынке драгоценных металлов ясно демонстрирует, насколько стремительно могут меняться котировки под влиянием политических и макроэкономических факторов. Выдвижение жесткого монетарного политика на пост главы ФРС усилило доллар и вызвало масштабную коррекцию в золоте, платине и палладии. Тем не менее такая волатильность открывает трейдерам новые возможности на рынке.Резкие движения цен создают идеальные условия как для краткосрочной спекуляции, так и для долгосрочного инвестирования с учетом возможного восстановления. Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, открыв позиции на отскок или продолжение нисходящего тренда – в зависимости от своей стратегии. Также стоит следить за дальнейшими заявлениями представителей ФРС и динамикой доллара – это будет ключом к прогнозированию поведения металлов в ближайшие дни.Oracle готовит инвестиционный рывок: компания привлечет до $50 млрд для развития облачной инфраструктуры под ИИOracle готова к крупнейшему рывку на рынке облачных технологий: в 2026 году компания намерена привлечь до $50 млрд для масштабного расширения своей облачной инфраструктуры. Этот шаг призван удовлетворить растущий спрос на ИИ-решения со стороны таких гигантов, как Meta, NVIDIA, OpenAI и TikTok. Потенциальное привлечение капитала обещает стать одним из самых масштабных в истории корпоративных заимствований.По информации, опубликованной в официальном пресс-релизе, Oracle нацелена на инвестиции от $45 млрд до $50 млрд, которые будут направлены на обеспечение контрактных обязательств перед крупнейшими клиентами Oracle Cloud Infrastructure. Среди них -AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok и xAI. Основной акцент – это развитие инфраструктуры на базе GPU и модернизация дата-центров, которые смогут справиться с возрастающими требованиями ИИ-платформ.Компания планирует организовать финансирование в равной пропорции между долговыми и долевыми инструментами. В частности, Oracle запускает новую программу размещения акций на открытом рынке (at-the-market) на сумму до $20 млрд. Эта схема позволит гибко привлекать капитал по текущим рыночным ценам. Также в планах выпуск привилегированных конвертируемых ценных бумаг, что составит «скромную часть» от долевого компонента.Оставшуюся сумму компания получит за счет выпуска старших необеспеченных облигаций инвестиционного класса в начале 2026 года. Oracle подчёркивает, что не планирует дополнительных заимствований в этом году, делая ставку на один крупный выпуск долговых инструментов.В размещении долговых бумаг Oracle будет поддерживать инвестиционный гигант Goldman Sachs. Citigroup же займется размещением новых акций по рынку и выпуском обязательных конвертируемых ценных бумаг. Таким образом, компания заручилась поддержкой сразу двух финансовых титанов с мировым именем.Рост инвестиций в инфраструктуру вызван резким всплеском интереса к ИИ-технологиям. В декабре Oracle увеличила капиталовложения на 2026 финансовый год до рекордных $50 млрд, прибавив $15 млрд к ранее прогнозируемым. Только во втором квартале текущего финансового года компания направила $12 млрд на развитие дата-центров и закупку оборудования на GPU.Клиентская база Oracle стремительно расширяется. Согласно The Wall Street Journal, OpenAI согласилась закупить у Oracle облачные ресурсы на $300 млрд в течение примерно пяти лет – это один из крупнейших контрактов в истории облачных вычислений. По информации Reuters, Meta также обсуждает многолетний контракт с Oracle на сумму около $20 млрд.Несмотря на агрессивные инвестиционные планы, Oracle не намерена жертвовать стабильностью. Компания подчеркивает, что новый план капитального привлечения соответствует ее обязательствам по сохранению инвестиционного рейтинга, устойчивости финансовой структуры и прозрачности перед инвесторами.Однако котировки акций Oracle в последние месяцы демонстрировали волатильность: инвесторы обеспокоены ростом долговой нагрузки и масштабными вложениями в инфраструктуру ИИ.Oracle готовится сыграть ключевую роль в формирующемся ИИ-ландшафте, выводя облачные технологии на новый уровень. Масштабное привлечение капитала говорит о долгосрочной стратегии компании и уверенности в устойчивом росте спроса на ИИ-сервисы.Трейдеры могут использовать текущую рыночную волатильность для поиска выгодных точек входа в акции Oracle. Долгосрочная стратегия компании, поддержка крупнейших клиентов и инвестиции в инфраструктуру делают бумагу интересной как для краткосрочной спекуляции, так и для портфельных инвестиций. Особенно важно следить за динамикой размещения акций и долгов, а также за новостями о новых контрактах в сфере ИИ.Нефть теряет позиции на фоне возможной разрядки в отношениях США и ИранаВ начале недели мировые рынки нефти столкнулись с резким падением цен: инвесторы поспешили зафиксировать прибыль на фоне неожиданного смягчения риторики между Вашингтоном и Тегераном. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Соединенными Штатами, обрушило геополитическую премию на нефть, вызвав мощную коррекцию на сырьевых рынках.Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась почти на 5%, опустившись до уровня $66, в то время как американский эталон West Texas Intermediate (WTI) подешевел более чем на 5%, достигнув отметки около $62. Эти потери стали самыми значительными за один день более чем за шесть месяцев.Формально толчком для масштабной распродажи стала субботняя ремарка Дональда Трампа, сделанная в ходе общения с журналистами. Американский президент отметил, что Тегеран серьезно настроен на переговоры. Его слова прозвучали через несколько часов после публикации в социальной сети X (ранее Twitter) сообщения высокого представителя Совета национальной безопасности Ирана Али Ларижани о подготовке к дипломатическому диалогу с США.Несмотря на то что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, в воскресенье предупредил, что агрессия со стороны США может привести к "региональной войне", Трамп расценил это заявление как ожидаемую часть риторики. Он выразил надежду на возможную сделку, особенно в сфере иранской ядерной программы.В краткосрочной перспективе подобное развитие событий может означать завершение ралли цен на нефть, вызванного опасениями военного конфликта на Ближнем Востоке. Трейдерам сейчас стоит внимательно следить за политическими заявлениями с обеих сторон и оценивать, насколько устойчивым будет курс на деэскалацию.Такая волатильность на рынке нефти открывает уникальные возможности: можно зарабатывать как на краткосрочных продажах, так и на возможных отскоках, если риторика изменится. Использование технического анализа в сочетании с отслеживанием новостного фона будет ключом к успешной торговле в этот период.Все описанные в статье инструменты, включая фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать работу, пользователи могут открыть торговый счет в компании, а для еще более удобной и мобильной торговли стоит скачать бесплатное приложение InstaForex на смартфон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Февральское заседание РБА: превью

Во вторник, 3-го февраля, состоится первое в этом году заседание Резервного банка Австралии. В преддверии этого события пара aud/usd снижается, хотя данный спад обусловлен прежде всего усилением американской валюты. А вот РБА может оказать поддержку оззи, если повысит процентную ставку и допустит дальнейшие шаги в этом направлении. По крайней мере квартальный отчёт по инфляции, опубликованный в конце января, позволяет рассчитывать на усиление ястребиных настроений в риторике ЦБ. Вкратце напомню, что общий CPI в квартальном выражении вырос до 1,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 0,7%. В годовом выражении общий индекс в 4 квартале ускорился до 3,8% кв/кв (максимальное значение с весны 2024-го года), при прогнозе роста до 3,6%. Показатель растёт второй квартал подряд. Ключевой индикатор базовой инфляции (усеченное среднее CPI), который более точно отражает долгосрочные инфляционные тренды, ускорился до 3,4% (при прогнозе 3,2%). Многие аналитики ожидали, что к концу 2025-го года инфляция «сгладится» после временных ценовых всплесков (завершение выплат энергетических субсидий, сезонные факторы и т.д.). Однако опубликованный отчёт показал, что общая инфляция не вернулась в целевой диапазон РБА, а core-инфляция ускорилась. Важный момент заключается еще и в том, что инфляционное давление проявилось сразу в нескольких крупных компонентах потребительской корзины, а не концентрировалось в одной-двух волатильных категориях. В пользу ужесточения параметров денежно-кредитной политики говорит и рынок труда Австралии. Согласно последним данным, уровень безработицы в стране снизился до 4,1%. Это минимальное значение показателя с мая прошлого года. Общее количество занятых в декабре выросло на 65 тысяч (это максимальное значение показателя с апреля прошлого года). Прирост занятости оказался более чем в два раза выше прогнозного уровня (28 тысяч). При этом уверенный рост общего показателя был обусловлен ростом полной занятости, тогда как компонент частичной занятости продемонстрировал слабую динамику (соотношение 54,8/10,4 тыс.). Данный факт напрямую усиливает давление на заработные платы и внутреннюю инфляцию. В целом, комбинация низкой безработицы, жесткого рынка труда и «живого» внутреннего спроса означает, что ценовое давление может сохраняться даже без внешних шоков или внутренних форс-мажорных обстоятельств. Всё это сдвигает баланс рисков в сторону ужесточения монетарной политики. Тем более что в пользу ужесточения параметров ДКП говорят и другие аргументы макроэкономического характера. Например, индекс деловой активности PMI в производственном секторе в декабре остался в зоне расширения, то есть выше 50-пунктного значения (52,3), сигнализируя об устойчивости производства. Такой «здоровый» PMI может быть интерпретирован Резервным банком как признак сохраняющегося спроса и потенциала усиления ценового давления. Кроме того, согласно последнему опросу NAB (National Australia Bank), в Австралии улучшились бизнес-условия и увеличились объемы использования мощностей (83,2%). Высокое использование мощностей обычно означает, что в экономике осталось мало свободных ресурсов. Это классический триггер ускорения инфляции, и, соответственно, аргумент в пользу ужесточения политики. Благодаря росту ястребиных ожиданий, пара aud/usd преодолела уровень сопротивления 0,7000 и даже приблизилась к границам 71-й фигуры, обозначившись на отметке 0,7097. Но из-за резкого усиления гринбека покупатели aud/usd не смогли удержать занятые позиции и вернулись в область 69-й фигуры. Резервный банк Австралии может оказать существенную поддержку оззи, если повысит процентную ставку и просигнализирует о готовности к дальнейшим шагам в этом направлении. И если сам факт повышения ставки уже частично отыгран рынком (еще после релиза квартальных данных по инфляции), то дальнейшие перспективы – под вопросом. На рынке нет единого мнения относительно того, какие сигналы Резервный Банк даст относительно будущих решений по процентной ставке. Если регулятор повысит ставку и «привяжет» дальнейшие решения по ужесточению ДКП к динамике инфляции, оззи получит существенную поддержку, в том числе и в паре с долларом США. В таком случае покупатели aud/usd, вероятно, перехватят инициативу даже на фоне общего усиления гринбека. Но если Резервный банк даст понять, что после февральского повышения последует затяжная пауза (вплоть до конца года), траектория движения aud/usd в среднесрочной перспективе будет зависеть от «самочувствия» американской валюты. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Это говорит о том, что оззи сохраняет восходящий потенциал. Ближайшая (и на данный момент единственная) цель северного движения – это отметка 0,7000 (средняя линия Bollinger Bands на h4, совпадающая с линией Kijun-sen). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар: в фазе восходящей коррекции

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Американский доллар вновь укрепляется, а его индекс USDX продолжает развивать восходящую динамику после 2-х (в основном) важных для него событий: завершившегося в минувшую среду заседания ФРС и выдвижения президентом США Трампом в пятницу кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя Федеральной Резервной Системы. Как известно, в ФРС приняли решение сохранить процентную ставку в диапазоне 3,50–3,75%, а в сопутствующем заявлении по итогам заседания говорилось, что поступающие макро данные свидетельствуют об устойчивости американской экономики, восстановлении потребительской активности и признаках стабилизации рынка труда, в то время как инфляция остается высокой и всё ещё превышает целевой уровень 2%. Глава же ФРС Пауэлл заявил, что руководство ЦБ сосредоточено на выполнении мандата по обеспечению как ценовой стабильности, так и максимальной занятости. Таким образом, решение ФРС было воспринято рынками как сигнал к более длительной паузе перед следующим смягчением денежно-кредитных условий, а выдвижение Уорша, получившего известность благодаря своей склонности к «ястребиной» политике, направленной на борьбу с инфляционным давлением, еще больше увеличило шансы на удержание процентной ставки в пределах текущего диапазона 3,50–3,75%. Укрепление доллара сопровождалось резким падением цен на золото и другие, традиционно воспринимаемые как защитные, активы. Инструмент CME (Chicago Mercantile Exchange) FedWatch Tool сигнализирует о вероятности сохранения жесткой денежно-кредитной политики со стороны ФРС, также увеличив шансы на удержание текущей до рекордных 85% на следующем заседании (17 – 18 марта). Техническая картина С технической точки зрения, индекс доллара USDX находится в фазе восходящей краткосрочной коррекции, двигаясь в сторону важного уровня сопротивления 97.29 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и далее, в случае его пробоя, к зоне сопротивления вокруг уровней 98.17 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98.30 (ЕМА50 на дневном графике). В то же время, ниже ключевых уровней сопротивления 99.35 (ЕМА200 на дневном графике), 101.15 (ЕМА50 на недельном графике) USDX остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, что сохраняет преимущество все же коротких позиций. Ввиду этого коррекция может быть ограничена уровнями сопротивления 97.29, 98.00, 98.17, 98.30. Ввиду этого сохраняется вероятность возобновления снижения и повторного ретестинга зоны ключевых стратегических поддержек на уровнях 96.80, 96.20, 96.00 в случае смены настроений на рынке не в пользу доллара. Лишь пробой ключевых долгосрочных уровней сопротивления 101.15, 101.35 (ЕМА144 на недельном графике) может окончательно успокоить покупателей доллара, вернув его индекс USDX в зону долгосрочного медвежьего рынка. Что на сегодня? В фокусе участников рынка на предстоящей американской сессии - публикация (в 15:00 GMT) январских данных индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM. Ожидается незначительное улучшение индекса PMI до уровня 48,3 против декабрьского значения 47,9, что станет позитивным фактором для USD. Инвесторы также продолжат пристально отслеживать высказывания представителей ФРС относительно монетарной политики и перспектив экономики США, в частности, исполнительного директора Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика (в 18:25 GMT). Заключение Итоги январского заседания ФРС и номинация Кевина Уорша создают благоприятные условия для дальнейшего укрепления доллара США, особенно в свете ожиданий более жестких мер по контролю инфляции. Однако рынок остается настороженным как перед важными публикациями экономических данных, включая отчет Non-Farm Payrolls (в пятницу) и индексы PMI ISM для производственного и сектора услуг американской экономики, которые выйдут уже на этой неделе, что подчеркивает необходимость тщательного анализа дальнейших шагов ФРС, так и в свете происходящих в мире геополитических событий и неожиданных, по большей части, действий Трампа и Белого дома.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Падение цен на золото, нефть и биткоин. Что будет дальше? (есть вероятность стабилизации цен на золото и биткоин после локального

В понедельник торги на мировых площадках стартовали с продолжения обвального падения цен на металлы, криптовалюты, сырую нефть, продолжая негативную тенденцию пятницы. В чем причина и когда эти негативные настроения завершатся? Во-первых, все происходящее имеет крайне специфический вид, который можно охарактеризовать, как банальная фиксация ранее полученной прибыли после значительного временного периода роста, как это, например, наблюдалось в золоте. Оценивая все происходящее необходимо понимать, что не может стоимость, пусть даже фундаментально обоснованно пользующегося спросом золота бесконечно повышаться. Вот в пятницу, а также сегодня в понедельник и наблюдается крупномасштабная распродажа, которая также, как и предыдущий рост, только в прошлом месяце почти на 23%, не будет продолжаться бесконечно. Главной сдерживающей причиной является наличие всех факторов фундаментального геополитического характера, которые ранее и стимулировали спрос на золото и другие металлы. Вероятнее всего, после сильного падения цен на золото, серебро и другие металлы наступит этап консолидации, а затем будут возобновлены покупки. Когда распродажа завершится? Цена золото уже упала на 50% по Фибоначчи относительно последнего уровня старта летом прошлого года, правда, уже откатила к 38% уровню, закрепление выше которого может привести с технической точки зрения к дальнейшему восстановлению, если трейдеры снова начнут внимательно следить за геополитикой, а Д. Трамп будет продолжать раскачивать темы вокруг Гренландии, Канады, Кубы и тому подобное. Повторюсь, сигналом к окончанию распродажи станет стабилизация цен на уровне равновесия спроса и предложения. Вероятно, что это уже произойдет завтра или послезавтра. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что негативная тенденция со стартом торгов в Америке начнет постепенно затухать, переходя плавно в период консолидации. Это касается не только цен на золото, серебро или других металлов, но и сырой нефти, криптовалютных активов и акций. Прогноз дня: GOLD Цена на золото пока торгуется ниже отметки 4683.00, закрепление выше которой может привести к дальнейшему плавному восстановлению цены к уровню 4887.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 4733.45. Bitcoin Биткоин также может частичного восстановиться на фоне закрытия большого количества коротких позиций, что может привести к повышению цены к 81233.00. Уровнем для его продажи может служить отметка 80495.73. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так что я остался без сделок. Данные по PMI для производственного сектора еврозоны не сильно помогли евро с ростом. Во второй половине дня внимание рынков будет приковано к публикации данных индекса ISM в США, отражающего состояние производственного сектора, а также к речи представителя FOMC Рафаэля Бостика. Рынок всегда пристально следит за индексом ISM, так как он является отражением активности в производственном секторе США. Разница между фактическими и ожидаемыми цифрами может спровоцировать серьезную реакцию трейдеров, особенно при существенных отклонениях. Позитивные результаты часто интерпретируются как благоприятный знак для экономики, что поможет укреплению доллара и окажет давление на евро. Не менее важным является выступление Рафаэля Бостика. Участники рынка также будут внимательно изучать его речь в поисках намеков на будущую траекторию монетарной политики ФРС. Любые указания на возможное снижение процентных ставок могут оказать давление на доллар. В то же время подтверждение решимости ФРС продолжать борьбу с инфляцией жесткими мерами может усилить позиции доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1877 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1947. В точке 1.1947 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1877 и 1.1947. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1845 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1772, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1877 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1845 и 1.1772. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3684 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 30 пунктов.Укрепление британской валюты было спровоцировано благоприятными показателями индекса PMI в обрабатывающей промышленности, который не только удержался выше отметки в 50 пунктов, но и продемонстрировал дальнейший подъем. Это свидетельствует о сохранении стабильности британской экономики, по крайней мере, в производственном секторе, несмотря на инфляционное давление и геополитическую нестабильность. Далее индекс ISM в США будет важным индикатором состояния американской экономики. Значение выше 50 пунктов по аналогии с Великобританией укажет на рост активности, в то время как показатель ниже этой отметки сигнализирует о ее сокращении. Ожидания по индексу ISM сегодня достаточно сдержанные, и любые отклонения от прогнозов могут вызвать заметную волатильность на рынках.Что касается выступления Рафаэля Бостика, президента Федерального резервного банка Атланты, то внимание будет сосредоточено на его комментариях относительно текущей монетарной политики ФРС и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок. Инвесторы будут искать намеки на то, как Федрезерв оценивает риски инфляции и экономического спада. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3750 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3750 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3715 и 1.3760.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3648 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3686 и 1.3648.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 февраля. Фунт неплохо восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3702 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3702 произошел, но до образования там точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт вырос на фоне хороших данных по индексу PMI для производственной сферы, который остался выше 50 пунктов и продолжил рост. Дальше нас ждут производственные показатели от ISM, но уже по США, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. Хорошие данные и «жесткий» Бостик – все это повод снова продавать фунт и покупать доллар. При снижении пары только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.3694 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3722. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3753, что лишь вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3784, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3694, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3661 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3627 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока никак себя на проявили в первой половине дня, что может привести к куда более крупному рывку фунта вверх во второй половине дня. Пока вся надежда на сопротивление 1.3722, где проходят средние скользяще, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3694, где на сильное проявление быков вряд ли можно будет рассчитывать. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3661. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3627, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3722, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3753. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3784, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Слабость американского доллара является основной причиной роста пары GBP/USD, и пока США будут сталкиваться с различного рода проблемами, придумываемыми Дональдом Трампом, фунт будет продолжать рост. Заседание ФРС США на этой неделе вряд ли что-то именит в расстановке сил на рынке. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 329 до уровня 81 332, тогда как короткие некоммерческие сократились на 961 до уровня 103 312. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3661.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн потерял веру в себя

Биткойн закрыл в красной зоне четвертый месяц подряд, что является самой продолжительной серией с 2018. От уровней рекордных максимумов в октябре котировки BTC/USD просели почти на 40%. Если история чему-то учит, ждать новых пиков в 2026 не стоит. После падения с вершины в 2021 криптовалюте потребовалось 28 месяцев, чтобы восстановить утраченные позиции. После бума 2017 на возвращение к тем уровням ушло три года. В отличие от предыдущих спадов, которые были обусловлены крахами криптобирж или потрясениями иного рода, на этот раз биткойн сталкивается с отсутствием покупателей, импульса и веры. Социальные сети молчат словно воды в рот набрали. Оптимистов не осталось. Динамика волатильности драгметаллов и биткойнаBTC/USD не помогают ни близость американских фондовых индексов к рекордным максимумам, что сигнализирует о высоком глобальном аппетите к риску. Ни ослабление доллара США, валюты, в которой котируется цифровой актив. Ни обвал драгметаллов. А ведь перелив капитала в золото и серебро на фоне роста их волатильности считался одной из основных причин утраты интереса инвесторов к биткойну и падения цен на него. Не было бы хуже. Вслед за розничными инвесторами уйти с рыка рискуют институциональные. Падение BTC/USD ниже средних уровней, от которых Strategy покупала токены, вызывает тревогу по поводу ускорения распродаж. Особенно в преддверии публикации отчетности компании за четвертый квартал. От рекордных максимумов ее котировки провалились на 70%, и остается только догадываться, что будет дальше. Сам Майкл Сейлор пытается разогреть интерес инвесторов к криптовалюте громким заявлением, что Кевин Уорш станет самым позитивно настроенным в отношении биткойна председателем ФРС. Действительно, экс-чиновник FOMC ранее заявлял, что в токенах нет ничего плохого, они не создают конкуренцию доллару. Скорее служат индикатором эффективности деятельности правительства. По факту, то что ранее воспринималось как позитив для BTC/USD, в настоящее время стало негативом. Долгие годы биткойн покупали как политически нейтральный актив, который не зависит от политики Белого дома. После прихода к власти Дональда Трампа, стал зависеть. Перестал быть политически нейтральным, отсюда и утрата интереса к нему и бегство на рынок золота. Динамика просадок биткойнаКак глубоко может просесть криптовалюта? Судя по предыдущим эпизодам, минимум на 25-50%. Речь идет о возвращении ниже уровня 40000. Такая перспектива наверняка напугает поклонников токена. Последний раз его видели на этой отметке осенью 2023. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место восстановление нисходящего среднесрочного тренда. Сформированные от 90400 в рамках паттерна «Обман-выброс» и наращенные от 85000 короткие позиции следует удерживать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 70000 и 60000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 февраля

Евро, фунт, австралийский и канадский доллара были отлично реализованы сегодня через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Британский фунт и евро выросли на фоне хороших данных по индексам PMI для производственной сферы. Это указывает на устойчивость британской и европейской экономик - по крайней мере в производственном секторе. Позитивные данные породили надежды на то, что Банк Англии может и вовсе не прибегать к столь агрессивной выжидательной монетарной политике, как предполагалось ранее. Однако рост фунта и евро могут оказаться непродолжительным, если учесть целый ряд факторов, увеличивающих спрос на американский доллар в конце прошлой недели.Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индексу ISM США, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. Эти события способны внести ощутимую волатильность на рынки, ведь индекс ISM является важным индикатором состояния американской промышленности, а комментарии представителя ФРС могут пролить свет на дальнейшие планы регулятора по монетарной политике.Рынок внимательно следит за производственным индексом ISM, поскольку он отражает состояние деловой активности в производственном секторе США. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение производства, в то время как значение ниже 50 пунктов сигнализирует о его сокращении. Отклонение фактического значения от прогнозируемого может вызвать резкую реакцию трейдеров, особенно если изменения будут значительными. Выступление Рафаэля Бостика имеет не меньшую значимость. Трейдеры будут анализировать его риторику на предмет намеков о будущем направлении монетарной политики ФРС, а также его позицию по поводу Кевина Уорша, выдвинутого Трампом на пост главы ФРС. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1885 могут привести к росту евро в район 1.1925 и 1.1955;Продажи на прорыв уровня 1.1840 могут привести к падению евро в район 1.1780 и 1.1750;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3720 могут привести к росту фунта в район 1.3753 и 1.3784;Продажи на прорыв уровня 1.3694 могут привести к падению фунта в район 1.3661 и 1.3627;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.95 могут привести к росту доллара в район 155.30 и 155.65;Продажи на прорыв уровня 154.67 могут привести к распродажам доллара в район 154.35 и 154.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1885 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1840 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3723 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3677 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6987 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6937 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3655 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3609 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD остановила падение.

Сегодня в понедельник евро торгуется чуть выше уровня 1,1850 против доллара США, оставаясь в узком диапазоне и практически не реагируя на пересмотр данных по производственному сектору Еврозоны и Германии в сторону повышения. Такая динамика отражает баланс между умеренно позитивной статистикой из Европы и поддержкой доллара на фоне американской монетарной и политической ситуацией.В Европе окончательные данные индекса PMI производственного сектора HCOB показали, что активность в этом секторе в январе превзошла ожидания. Индекс PMI Еврозоны был пересмотрен в сторону роста до 49,5 с предыдущих оценок в 49,4, а также выше декабрьского показателя в 48,8. Аналогичным образом, индекс PMI Германии был пересмотрен тоже в сторону роста до 49,1. А предварительная оценка была 48,7, не изменившаяся по сравнению с предыдущим месяцем. Это подтверждает постепенное улучшение производственной активности, пусть и в зоне 50 пунктов. Но стоит заметить, что реакция евро сдержанна, что указывает на то, что рынок уже во многом заложил данные в котировки.Согласно оценкам Societe Generale, Европейский центральный банк, вероятнее всего, сохранит процентные ставки без изменений на ближайшем заседании на фоне смешанных инфляционных сигналов и умеренного роста. В банке ожидают, что в январе общая инфляция еврозоны временно опустится примерно до 1,8% - чуть ниже целевого ориентира, тогда как базовая инфляция удержится выше 2%, около 2,3%. Такой набор параметров позволяет ЕЦБ выдерживать паузу, одновременно акцентируя внимание на устойчивости евро и избегая резких корректировок прогнозов в условиях хрупкого роста.С учётом того, что базовая инфляция все еще выше 2%, и наблюдается достойный рост, у ЕЦБ есть возможность на своем заседании в четверг сохранить ставки без изменений, и оставить такую же возможность в ближайшем будущем.С другой стороны пары, доллар США, в свою очередь, удерживает завоеванные позиции, получив импульс от политических новостей и устойчивого спроса на защитные активы. Назначение Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы после истечения срока полномочий Джерома Пауэлла воспринято рынком как фактор институциональной стабильности: Уорш известен как сторонник сокращения баланса и в последнее время выступал за снижение стоимости заимствований, но при этом ожидается, что он сохранит осторожный подход к инфляционным рискам. На фоне повышенной склонности к избеганию риска это создает для доллара дополнительную поддержку и сдерживает рост EUR/USD. Инвесторы с некоторым облегчением отреагировали на подтверждение Дональдом Трампом кандидатуры Уорша, так как это временно снизило опасения относительно прямого политического подрыва независимости ФРС. Тем не менее, общий политический фон в США продолжает оставаться источником неопределенности, что ограничивает потенциал одностороннего укрепления доллара и удерживает пару в консолидационном диапазоне.В ближайшей перспективе ключевым драйвером для EUR/USD станут свежие данные по производственным PMI США, которые оценивают состояние промышленности по другую сторону Атлантики. Однако, стоит сохранять осторожность до публикации данных о занятости вне сельского хозяйства США (NFP) в пятницу, и заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг. Эти события способны заметно скорректировать ожидания по траектории ставок и, соответственно, задать новый вектор движению пары.На текущий момент евро показывает наибольшую внутридневную силу по отношению к швейцарскому франку, что частично отражает снижение спроса на сверхзащитные активы в пользу умеренного риска.В то же время против доллара США единая валюта остается зажатой между локальными техническими и фундаментальными ограничителями, дожидаясь новых сигналов с фронта монетарной политики и макроотчетности.А с технической точки зрения, локальным сопротивлением у пары – 1,8800, за которым следует круглый уровень 1,1900. Ближайшая поддержка 1,8500, и 14-дневная ЕМА. Слабость ниже неё, ускорит падение к круглому уровню 1,8000. Но, пока осцилляторы на положительной территории, быки продолжат контролировать рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 февраля. Евро затягивает в канал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1839 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индекс ISM США, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. В случае сильной статистики и твердой позиции представителей ФРС, давление на EUR/USD вернется. В таком случае я все еще надеюсь увидеть покупателей в районе поддержки 1.1839, теста которой в первой половине дня так и не стоялось. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1892. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1948. Самой дальней целью будет уровень 1.1992, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1839, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1782. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1730 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы могут проявить себя в любой момент – особенно в случае сильной статистики по США. Также для меня будет достаточно формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1892. Это станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1839. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1782. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1730, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1892, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1948, вернув шансы на продолжение развития бычьего рынка. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1992 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1839.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс