Новости форекс

Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Рынок устал от доллара

Валютная пара EUR/USD в течение вторника неожиданно начала расти. И это событие выглядит, как чудо, учитывая тот факт, что цены на нефть продолжают лететь в небеса. Если цены на нефть растут, значит рынок ожидает ухудшения обстановки на Ближнем Востоке, а в мире наблюдается все больший и больший дефицит «черного золота». Таким образом, гораздо более логичным был бы очередной новый рост американской валюты. Однако, может быть, рынок наконец-то насытился покупками доллара? Напомним, что в мире постоянно вспыхивают конфликты различных масштабов. Например, в Украине война идет пятый год и поначалу доллар также активно дорожал на этом событии. Однако рано или поздно геополитика забывается или отходит на второй план. Рынок попросту не может постоянно отрабатывать только геополитику, а военные конфликты в мире не заканчиваются. Поэтому мы уже давно говорим: доллар может вырасти практически до любого значения, но когда фактор геополитики надоест рынкам, он возобновит падение. На старших ТФ отлично видно, что восходящий тренд все еще сохраняется, несмотря на падение пары на 650 пунктов в последние 2 месяца. Даже на дневном ТФ, где, например, не был преодолен локальный минимум от 1 августа прошлого года. На недельном ТФ еще лучше виден четырехлетний восходящий тренд. Если доллар так или иначе падает уже 4 года, не имеет поддержки ни фундамента, ни макроэкономики, ни президента США, может ли одно геополитическое событие(даже такое, как на Ближнем Востоке) полностью сломать долгосрочный тренд? На наш взгляд, нет. Мы не утверждаем, что вчера нисходящий виток движения стопроцентно завершился, но в то же время доллар рос в последнее время исключительно на геополитике. А все остальные факторы игнорировались. Согласитесь, так не может длиться вечно. Вчера, кстати, в Евросоюзе был опубликован достаточно важный отчет по инфляции за март. Индекс потребительских цен поднялся до 2,5% в годовом выражении, что даже несколько ниже прогнозов. Таким образом, более закономерной реакцией рынка было бы падение евровалюты. Ведь чем ниже инфляция, тем меньше вероятность перехода ЕЦБ к ужесточению монетарной политики. Однако, во вторник мы могли еще раз убедиться в том, что рынок никакого внимания на макроэкономический фон не обращает. Некоторые эксперты могут, конечно, написать, что инфляция все равно очень сильно ускорилась, только напомним, что рынок видит прогнозы заранее. А значит готов к ним тоже заранее. Реагируют трейдеры на отношение фактического значения к прогнозному. В текущей ситуации пара может даже начать рост не менее сильный, чем предшествующее падение. Если геополитика больше не интересует валютных трейдеров, значит доллар теряет свой единственный фактор роста. В этом случае он может возобновить свое свободное падение со скалы, которое началось со вторым приходом Дональда Трампа. Напомним, что самому американскому президенту дорогой доллар не нужен, так как он еще больше снижает вероятность добиться положительного торгового баланса США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 апреля составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1454 и 1,1592 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию, что в очередной раз предупредило завершении нисходящей тенденции. Но геополитика продолжает тянуть пару на дно. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британская экономика падает – фунт растет Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 апреляТорговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, спровоцированное геополитикой. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, однако уже больше месяца рынок обращает внимание только на геополитику, поэтому все остальные факторы практически не имеют значения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1454 и 1,1353. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целью 1,1719. Для более сильного северного движения нужно, чтобы геополитический фон начал хоть немного налаживаться.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британская экономика падает – фунт растет

Валютная пара GBP/USD во вторник также начала восходящее движение. Ситуация на Ближнем Востоке лучше не стала и даже Дональд Трамп не отличился новыми примирительными заявлениями в адрес Ирана. Президент США лишь заявил, что готов остановить войну(которую сам же и начал), даже если Ормузский пролив останется под контролем Ирана(который и принадлежал Ирану всегда). Вот она – щедрость от американского лидера. Вы можете оставить себе то, что вам принадлежит, а мы можем закончить эту войну, которую сами и начали. Сложно сказать, поверили ли рынки на этот раз Дональду Трампу? Если посмотреть на стоимость нефти, то нет. Поэтому мы склонны считать, что падение доллара во вторник никоим образом не связано с заявлениями лидера Белого дома. Возможно, мы наблюдаем сейчас очередную восходящую коррекцию, так как без коррекций не может двигаться ни один торговый инструмент. Возможно, рынку просто надоело скупать доллар на одном лишь факторе геополитики. Возможно, все, кто спасался бегством от рисков, уже закупились долларами на годы вперед. Таким образом, мы вполне допускаем, что на этом падение пары GBP/USD закончится. Вчера в Великобритании была опубликована третья оценка ВВП за четвертый квартал. Хоть это и не самый значимый показатель, но трейдеры проигнорировали и его. На всякий случай или за компанию. Стало известно, что британская экономика в четвертом квартале замедлилась до 1% годового роста, поэтому, как и в случае с европейской валютой, более логичным было бы падение британского фунта. Но макроэкономический фон сейчас мало кого интересует, иначе доллар никогда бы не показал рост на 670 пунктов. Самое интересное, что сейчас пара может начать восстанавливать все утраченные в последние два месяца позиции. Если фактор геополитики нивелирован, это означает, что у доллара больше нет никакой поддержки. Абсолютно. Конечно, если завтра Трамп начнет атаку на остров Харг, Йемен заблокирует Баб-эль-Мандебский пролив или произойдет что-нибудь еще подобного масштаба, то трейдеры могут очень быстро вернуться к покупкам американской валюты. Но если ничего подобного не случится, доллар не сможет дорожать еще месяц, два или год просто потому, что цены на нефть выросли, а война в Иране продолжается. Война в Украине продолжается уже пятый год, валютный рынок уже давно позабыл о ней. На дневном ТФ восходящий тренд сохраняется даже после падения на 700 пунктов. Таким образом, кто бы что не говорил, мы не верим, что 2026 год пройдет под эгидой американского доллара. Конечно, теперь восходящий тренд предстоит восстановить, если такие планы вообще имеются у трейдеров. Мы увидели затяжное и сложное движение, но это движение – коррекция, так как предшествующий рост – более сильный. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 1 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3097 и 1,3275. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что еще раз предупредило о завершении нисходящей тенденции. Но геополитика сейчас важнее технических сигналов. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Рынок устал от доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 апреля Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вниз уже полтора месяца, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать шорты с целями 1,3123 и 1,3097ы на геополитических основаниях. В последние недели практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего нисходящая тенденция приобрела затяжной характер. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Миссия выполнима» по-американски, черный список КСИР и «ужасные» страны НАТО. Календарь трейдера на 1–3 апреля

На пятой неделе военного конфликта на Ближнем Востоке США наращивают свое военное присутствие до беспрецедентных масштабов. Как сообщает The Wall Street Journal, в регион направлен авианосец USS George H.W. Bush, что создаст мощнейший кулак из трех авианосных ударных групп одновременно. Несмотря на это силовое давление, риторика Дональда Трампа становится все более изоляционистской. В интервью New York Post президент заявил, что вопрос функционирования Ормузского пролива его практически не заботит. По версии Трампа, пролив «откроется автоматически», как только США завершат свою главную задачу – полную ликвидацию иранской ядерной программы.Президент США открыто демонстрирует разочарование пассивностью союзников. Трамп подчеркнул, что Иран как государство фактически «уничтожен» и лишен наступательного потенциала, поэтому страны, жизненно заинтересованные в поставках нефти, должны взять инициативу в свои руки. «НАТО – ужасна, и они ужасны. Если хотят нефть, пускай приходят и забирают. Настоящей угрозы больше нет», – отрезал глава Белого дома в эфире CBS. По сути, Вашингтон предлагает Европе и странам Персидского залива самостоятельно заниматься разминированием и конвоированием танкеров, в то время как американские войска готовятся к сворачиванию активной фазы операции.Официальные лица в администрации подтверждают, что президент готов прекратить военную кампанию, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени парализованным. Главный приоритет Трмапа – не допустить превращения конфликта в «вечную войну». Пятая неделя боев подошла к дедлайну, который ранее устанавливал Белый дом (четыре–шесть недель). И теперь Вашингтон делает ставку на дипломатическое давление и «смену режима». Трамп утверждает, что сейчас США имеют дело с «гораздо более разумной группой людей» в Тегеране, что он и называет настоящим политическим триумфом. Тем не менее, военные работы в Иране продолжаются. Трамп признал, что, несмотря на «полное опустошение» противника, специалистам еще предстоит до конца зачистить остатки ракетного потенциала Исламской Республики. В этом контексте переброска третьего авианосца выглядит скорее как страховка на период вывода основных сил и способ принуждения к миру на американских условиях. Финальный месседж Трампа мировому сообществу предельно циничен: Америка выполнила свою грязную работу по демилитаризации Ирана, а расчистка экономических путей и восстановление торгового оборота теперь ложатся на плечи тех, кто потребляет ближневосточную нефть.Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с примирительным заявлением, подчеркнув, что Тегеран не стремится к расширению войны и готов прекратить боевые действия при получении твердых гарантий безопасности. Также Пезешкиан обвинил США и Израиль в нарушении международного права и «беспрецедентных преступлениях», отметив, что Иран дважды подвергался атакам непосредственно в ходе дипломатических консультаций. По словам иранского президента, это доказывает, что Вашингтон не верит в дипломатию. Он также призвал европейские страны отказаться от текущей санкционной политики и перейти к «профессиональному сотрудничеству».Однако аналитики подчеркивают, что умеренные политики в Иране не обладают реальной властью над репрессивным аппаратом, финансами или внешней политикой. Настоящие рычаги управления остаются в руках Рахбара и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). И именно КСИР продиктовал свой сценарий развития событий на ближайшие сутки. В официальном заявлении Корпуса прозвучала прямая угроза: с 20:00 по тегеранскому времени 1 апреля объекты американских технологических гигантов в регионе станут «законными целями» для ракетных ударов.В черный список Ирана попали 18 крупнейших корпораций, составляющих костяк американской экономики и технологического доминирования: Microsoft, Apple, Google, Intel, Boeing, Nvidia, Tesla, JPMorgan Chase и другие. КСИР призвал сотрудников этих компаний немедленно эвакуироваться, а местных жителей – покинуть радиус в один километр от возможных целей. Эта акция позиционируется как симметричный ответ на «террористические операции» США и Израиля против иранской инфраструктуры. Фактически Иран переносит войну в плоскость прямого физического уничтожения активов глобального бизнеса, что может вызвать беспрецедентный шок на фондовых рынках. Для администрации Трампа этот виток эскалации создает стратегический тупик. Попытки США добиться «смены режима» через точечные ликвидации верхушки КСИР и Совета стражей могут привести лишь к образованию политического вакуума, который «умеренные» во главе с Пезешкианом не смогут заполнить. Эксперты сходятся во мнении, что полностью демонтировать структуру КСИР возможно только в ходе масштабной наземной операции, шансы на успех которой для США оцениваются как нулевые. Другой путь – поддержка массового внутреннего восстания – пока не находит реальных предпосылок. Таким образом, пока Вашингтон ищет способы выйти из игры, Иран 1 апреля обещал нанести удар, который заставит американских гигантов Кремниевой долины и Уолл-стрит платить по счетам этой войны.Главная проблема США заключается в том, что у Вашингтона попросту нет времени. Политическая и финансовая системы Штатов могут достичь точки надлома гораздо быстрее, чем иранский ВПК превратится в пыль. Более того, текущая тактика непрерывной ликвидации верхушки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) демонстрирует обратный эффект. КСИР – это не классическая вертикальная армия, а децентрализованная сетевая структура. Вашингтону также не стоит полагаться на «венесуэльский паттерн» – ожидание раскола элит под внешним давлением. Иран принципиально отличается от криминализированных режимов Латинской Америки. Это теократия с мощным идеологическим ядром, где КСИР представляет собой параллельное государство, контролирующее до 40% наиболее маржинальной части ВВП. В Иране армия – это не наемная структура, мотивированная деньгами, а социально-политический монолит. Исторический опыт последних лет, показывает, что внешнее давление не раскалывает иранские элиты, а лишь ускоряет их консолидацию вокруг силового блока. В этой асимметричной гонке Иран готов терпеть военную боль десятилетиями, в то время как американская экономика рискует надорваться под тяжестью цен на нефть и внутренних протестов уже в ближайшие месяцы.Еврозона столкнулась с самым мощным инфляционным всплеском за последние годы: в марте 2026-го темпы роста цен ускорились до 2,5%. Четвертая неделя войны на Ближнем Востоке нанесла прямой удар по энергетическому рынку, заставив инвесторов пересмотреть свои ожидания. Несмотря на то, что базовая инфляция пока удерживается на уровне 2,3%, ЕЦБ фактически загнан в угол – рынки уже закладывают как минимум три повышения ставок до конца года. Компании готовятся к резкому охлаждению спроса, а европейские чиновники признают: эпоха дешевой энергии не просто ушла, она сменилась периодом долговременной нестабильности и внешних шоков.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам экстренного совещания министров ЕС выступил с суровым предупреждением: иллюзий быть не должно – последствия текущего кризиса будут «долговременными и глубокими». Главная проблема сегодня – это не физическое отсутствие сырой нефти или газа, а стремительное сокращение резервов переработки. Рынки дизельного топлива и авиационного керосина уже показывают признаки истощения. Йоргенсен подчеркнул, что в отличие от 2022 года, когда кризис затронул преимущественно газ, нынешняя ситуация носит комплексный характер, парализуя транспортную и авиационную отрасли Европы.В этих условиях Брюссель настаивает на жесткой координации и отказе от фрагментированных национальных мер, которые могут дестабилизировать общий рынок. Комиссия уже приступила к управлению стратегическими запасами, действуя по принципу «лучше переподготовиться, чем проиграть». Йоргенсен вновь напомнил об энергетической независимости как о вопросе безопасности, а не только климата. В ближайшее время ЕК представит пакет экстренных мер по экономии энергии, опираясь на опыт четырехлетней давности, но адаптируя его к дефициту нефтепродуктов. На фоне этого экономического шторма дипломатический протокол продолжает свою работу.Букингемский дворец подтвердил визит короля Карла III в Вашингтон в конце апреля. Несмотря на то, что подготовка визита омрачалась напряженностью в отношениях между Лондоном и администрацией Трампа из-за методов ведения войны в Иране, король все же выступит перед Конгрессом. Визит приурочен к 250-летию независимости США, однако очевидно, что банкет в Белом доме станет площадкой для обсуждения критических вопросов глобальной безопасности и попыткой синхронизировать действия двух главных союзников в условиях, когда мировая экономика трещит по швам. Фондовый рынок США явно ставит на то, что администрация Трампа попробует остановить затяжной конфликт, несмотря на то, что Ормузский пролив все еще остается функционально заблокированным.Тем не менее тменить катастрофические итоги марта для Уолл-стрит уже нельзя. Индекс S&P 500 завершил месяц снижением на 5,3%, что стало худшим месячным показателем с 2022 года. Март 2026-го запомнится инвесторам как период беспрецедентной турбулентности, где главной движущей силой оставались сводки с энергетических рынков. Даже на фоне фондового ралли ситуация с нефтью остается критической. Цепочки поставок ИИ-инфраструктуры могут пострадать в случае дальнейшей эскалации. Особенно если за вербальными интервенциями Пезешкиана не последует реального открытия Ормузского пролива и деэскалации со стороны КСИР, чей ультиматум американским компаниям все еще висит над рынком дамокловым мечом.1 апреля1 апреля,1.00/ Австралия/**/ Индекс промышленности Ai Group в марте/ пред.: -12,3 п./ действ.: -1,5 п./ прогноз: -10,0 п./ AUD/USD – внизВ феврале 2026 года промышленный индекс Австралии совершил рывок на 9 пунктов, поднявшись до -1,5 п.. Несмотря на восстановление, сектор все еще находится в зоне сжатия. Позитивный сдвиг в индексе занятости (+12,8 п. впервые за три года) говорит о том, что бизнес удерживает кадры, надеясь на скорое оживление. Новые заказы начали расти на фоне контрактов на 2026 год, но «тиски» из высоких затрат на сырье и замерших цен реализации продолжают давить на маржинальность. Если в марте индекс упадет до прогнозных -10,0, австралийский доллар может ослабнуть. 1 апреля,1.00/ Австралия/***/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в марте/ пред.: -19,0 п./ действ.: -15,6 п./ прогноз: -18,6 п./ AUD/USD – внизПроизводственный сектор Австралии (по версии Ai Group) в феврале остался в глубоком минусе на уровне -15,6 п. Слабый спрос и «энергетический шок» бьют по всем фронтам: химическая промышленность и металлургия показывают двузначное падение. Даже пищепром не выдержал давления из-за снижения розничных продаж и опасений по поводу новых тарифов. Пока сектор выглядит крайне уязвимым перед лицом растущих налогов и регуляторного давления. Если мартовские данные подтвердят прогноз в -18,6 п., австралийский доллар ослабеет.1 апреля, 1.00/ Австралия/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в марте (финальный)/ пред.: 52,3 п./ действ.: 51,0 п./ прогноз: 50,1 п./ AUD/USD – внизАвстралийский PMI от S&P Global в марте 2026 года фактически замер на отметке 50,1 п., разделяющей рост и спад. Впервые с лета 2024 года зафиксировано сокращение новых заказов.А деловое доверие рухнуло до 20-месячного минимума на фоне войны на Ближнем Востоке. Единственный свет в окне – бурный рост экспорта, но он не перекрывает внутренних проблем: компании начали активно сокращать персонал, а инфляция издержек достигла пика за три с половиной года. Если финальный индекс подтвердит стагнацию, австралиец окажется под давлением.1 апреля, 2.50/ Япония/***/ Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan в первом квартале/ пред.: 14 п./ действ.: 15 п./ прогноз: 16 п./ USD/JPY – внизЯпонские гиганты настроены оптимистично: индекс Tankan в четвертом квартале 2025 года вырос до 15 п., достигнув максимума за последние четыре года. Слабая иена и глобальный бум в сфере искусственного интеллекта стали мощными катализаторами для производителей электрооборудования и химии. Но самое главное – инвестиционные планы. Компании намерены увеличить капитальные затраты на 12,6%, что является рекордом за два года. Если прогнозы на первый квартал подтвердятся, иену ждет укрепление.1 апреля, 3.30/ Австралия/***/ Количество одобренных разрешений на строительство жилья в феврале/ пред.: -14,9%/ действ.: 7,2%/ прогноз: 6,5%/ AUD/USD – внизВ январе 2026 года количество разрешений на строительство жилья в Австралии сократилось на 7,2%, обновив 19-месячный минимум. Отрицательная динамика сохраняется второй месяц подряд. При этом в годовом исчислении спад достиг 15,7% – это самый резкий провал с конца 2023 года. Основное давление на сектор оказывает сокращение разрешений в частном сегменте многоквартирных домов, в то время как рынок частных коттеджей демонстрирует слабую, но положительную динамику. Региональный спад в Виктории и Новом Южном Уэльсе подчеркивает общую стагнацию строительной отрасли страны. Если в феврале показатель вырастет до прогнозных 6,5%, австралийский доллар снизится.1 апреля, 3.30/ Япония/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в марте/ пред.: 51,4 п./ действ.: 53,0 п./ прогноз: 51,4 п./ USD/JPY – вверхПроизводственный индекс PMI Японии в марте 2026 года снизился до 51,4 пункта, отступив от четырехлетнего максимума, зафиксированного месяцем ранее. Замедление активности связано с:охлаждением экспортного спросасущественным ростом инфляции издержек из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке Рост цен на энергоносители и сбои в цепочках поставок привели к тому, что уровень делового доверия производителей упал до 11-месячного минимума. Несмотря на продолжающееся расширение штатов, темпы роста сектора достигли самого низкого уровня с конца прошлого года. При подтверждении прогноза иена ожет ослабеть.1 апреля, 4.45/ КНР/***/ Индекс PMI для производственной сферы от Markit в марте/ пред.: 50,3 п./ действ.: 52,1 п./ прогноз: 51,8 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog в феврале 2026 года подскочил до 52,1 пункта, достигнув максимума с конца 2020 года. Частный опрос зафиксировал бурный рост производства и приток новых заказов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Позитивная динамика сопровождается расширением занятости и покупательной активности предприятий. Что резко контрастирует с официальными данными о сокращении сектора. Однако усиление инфляции сырьевых товаров до многолетних пиков остается фактором риска для маржинальности производителей. Если мартовское значение составит прогнозные 51,8 пункта, котировки нефти Brent снизятся, а юань ослабеет.1 апреля, 8.30/ Австралия/**/ Индекс цен на сырьевые товары в марте/ пред.: 2,7%/ действ.: 3,4%/ прогноз:4,8%/ AUD/USD – вверхИндекс цен на сырьевые товары Резервного банка Австралии в феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении. Рост показателя фиксируется седьмой месяц подряд благодаря укреплению цен на золото, коксующийся уголь и продукцию аграрного сектора, что позволило нивелировать удешевление железной руды. Положительная динамика наблюдается как в сельскохозяйственном, так и в промышленном сегментах, поддерживая доходы национальных экспортеров. Внутренний спрос на сырье также остается стабильным, способствуя росту индекса в национальной валюте. При достижении мартовским показателем прогнозных 4,8% австралийский доллар укрепится. 1 апреля, 9.00/ РФ/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в марте/ пред.: 48,1 п./ действ.: 49,5 п./ прогноз: 50,2 п./ USD/RUB – внизИндекс производственной активности России в феврале 2026 года поднялся до 49,5 пункта, продемонстрировав самый мягкий спад за последние девять месяцев. Несмотря на сокращение экспортных заказов из-за слабого внешнего спроса, внутреннее производство стабилизировалось благодаря устойчивому притоку заказов внутри страны. Компании активно используют имеющиеся запасы сырья, что привело к их сокращению максимальными темпами за четыре месяца. Хотя инфляция издержек замедлилась после январского скачка, деловая уверенность остается на многолетних минимумах из-за неопределенности. При достижении мартовским индексом прогнозных 50,2 пункта курс доллара к рублю снизится.1 апреля, 10.55/ Германия/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в марте (финальный)/ пред.: 49,1 п./ действ.: 50,9 п./ прогноз: 51,7 п./ EUR/USD – вверхНемецкий производственный сектор в марте 2026 года показал мощный рывок: индекс PMI вырос до 51,7 пункта, что стало лучшим результатом почти за четыре года. Катализатором неожиданного бума стал конфликт на Ближнем Востоке. Клиенты начали массово наращивать запасы, опасаясь перебоев в поставках. Однако этот ажиотаж имеет свою цену: сроки выполнения заказов растут седьмой месяц подряд, а инфляция издержек (энергия, логистика, зарплаты) достигла пика с осени 2022 года. Несмотря на текущий рост производства, бизнес опасается долгосрочного влияния войны на экономику. Если финальный показатель подтвердится на уровне 51,7, евро может укрепиться.1 апреля, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в марте (финальный)/ пред.: 49,5 п./ действ.: 50,8 п./ прогноз: 51,4 п./ EUR/USD – вверхПромышленная активность в еврозоне в марте 2026 года ускорилась до 51.4 пункта, зафиксировав самый сильный рост за последние 45 месяцев. Впервые за почти четыре года зафиксировано расширение закупочной активности, что указывает на выход сектора из затяжной стагнации. Тем не менее, война с Ираном продолжает лихорадить логистику:сроки поставок увеличились максимально за три с половиной годаинфляционное давление на сырье заметно усилилосьНа фоне этих сбоев деловая уверенность начала снижаться, несмотря на стабилизацию экспортных заказов. При росте индекса до прогнозных 51,4 пункта курс евро пойдет вверх.1 апреля, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в марте (финальный)/ пред.: 51,8 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 51,4 п./ GBP/USD – внизПроизводственный сектор Великобритании, как ожидается, в марте 2026 года сбавит обороты. Индекс PMI ожидается на уровне 51,4 пункта. Рост производства стал самым медленным за три месяца, так как конфликт на Ближнем Востоке начал «подкусывать» мировой спрос. Логистический кошмар возвращается: перенаправление судов через мыс Доброй Надежды и остановки нефтехимических производств в арабских странах вызвали резкие задержки поставок. На этом фоне затраты на сырье для британских заводов взлетели до максимумов конца 2022 года. Если показатель в итоге снизится до прогнозных 51.4, британский фунт ослабнет. 1 апреля, 15.15/ США/***/ Рост найма в частном секторе за неделю/ пред.: 11 тыс./ действ.: 63 тыс./ прогноз: 40 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧастный сектор США в феврале 2026 года продемонстрировал впечатляющий рывок: было создано 63 000 новых рабочих мест – максимум с июля прошлого года. Основной драйвер – малый бизнес и сфера образования/здравоохранения (+58 тыс.), в то время как профессиональные услуги ушли в глубокий минус. Примечательно, что «бонус» за смену работы упал до рекордно низкого уровня, а рост зарплат для лояльных сотрудников замер на отметке 4,5%. Рынок труда выглядит устойчивым, но крайне фрагментированным. Если мартовские данные подтвердят прогнозный рост в 40 тысяч, индекс доллара может продолжить снижение на фоне стабилизации занятости.1 апреля, 15.30/ США/***/Рост розничных продаж в феврале/ пред.: 2,4%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 2,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребительская активность в США в январе 2026 года заметно ускорилась, достигнув 3,2% в годовом исчислении против 2,4% месяцем ранее. Хотя показатель все еще не дотягивает до исторического среднего в 4,75%, динамика явно позитивная. Американцы тратят охотнее, чем в конце прошлого года. Что поддерживает экономический тонус, но одновременно подпитывает инфляционные опасения. При достижении февральским показателем прогнозных 2,9% индекс доллара может скорректироваться вниз на фоне фиксации прибыли инвесторами.1 апреля, 16.30/ Канада/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в марте (финальный)/ пред.: 48,6 5/ действ.: 50,4 п./ прогноз: 51,0 п./ USD/CAD – внизКанадская промышленность в феврале 2026 года вышла на 13-месячный пик – индекс PMI поднялся до 51,0 п.. Впервые за год возобновился рост новых заказов: внутренний спрос сумел перекрыть экспортные потери, вызванные американскими тарифами. Оптимизм бизнеса привел к самому активному найму персонала за последний год, несмотря на резкое удорожание стали и алюминия. Уверенность производителей в будущем объеме выпуска достигла максимума с 2024 года. Если мартовский индекс подтвердит прогноз в 51,0 пункт, канадский доллар укрепится, толкая пару USD/CAD вниз.1 апреля, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в марте (финальный)/ пред.: 52,4 п./ действ.: 51,6 п./ прогноз: 52,4 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПроизводственный сектор США в марте 2026 года набрал обороты: индекс PMI вырос до 52,4 пункта. Этому способствовала стабилизация экспорта и массовое создание запасов на фоне войны на Ближнем Востоке. Однако логистический кризис вернулся:сроки поставок растянулись до уровня осени 2022 годацены на сырье и готовую продукцию резко подскочилиНесмотря на замедление найма, общая деловая уверенность находится на 13-месячном максимуме благодаря сильному внутреннему спросу. Если финальные данные подтвердят 52,4, индекс доллара получит импульс к росту.1 апреля, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в марте/ пред.: 52,6 п./ действ.: 52,4 п./ прогноз: 52,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПроизводственный индекс ISM в феврале 2026 года составил 52,4 пункта, зафиксировав рост в секторе второй месяц подряд. Несмотря на сохранение позитивной динамики, темпы расширения замедлились из-за более сдержанного притока новых заказов и объемов выпуска. При этом ценовое давление в индустрии резко усилилось, достигнув максимума с лета 2022 года на фоне подорожания металлов и введения новых импортных тарифов. Четыре из шести крупнейших отраслей промышленности США продолжают демонстрировать рост, поддерживая общую устойчивость сектора. Если мартовский индекс подтвердит прогноз в 52,5 пункта, индекс доллара вырастет.1 апреля, 17.00/ США/***/ Индекс занятости в обрабатывающей промышленности от IMS в марте/ пред.: 48,1 п./ действ.: 48,8 п./ прогноз: 48,6 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс занятости в производственном секторе США в феврале 2026 года поднялся до 48,8 пункта, оставаясь при этом в зоне сжатия. Показатель демонстрирует отрицательную динамику на протяжении целого года, указывая на сохраняющуюся сдержанность работодателей в промышленном сегменте. Хотя темпы сокращения персонала несколько замедлились по сравнению с январем, рынок труда в обрабатывающей промышленности все еще не перешел к фазе активного восстановления. Если в марте индекс составит прогнозные 48,6 пункта, доллар ослабнет. 1 апреля, 17.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 6,156 млн барр./ действ.: 6,926 млн барр./ прогноз: 2,877млн барр./ Brent – вверхЗапасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 20 марта, увеличились на 6,926 млн баррелей и зафиксировав пятый недельный рост подряд. Значительное накопление резервов отмечено на ключевом хабе в Кушинге, где запасы достигли максимальных уровней за последние три года. Одновременно с ростом запасов дистиллятов наблюдается сокращение резервов бензина, что несколько сглаживает общую картину избыточного предложения на рынке сырья. Если мартовские запасы подтвердят прогнозный рост на 2,877 млн баррелей, котировки нефти Brent укрепятся.1 апреля, 19.00/ РФ/***/ Рост розничных продаж в феврале/ пред.: 3,9%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 2,8%/ USD/RUB – внизРозничные продажи в России в январе 2026 года увеличились всего на 0,7% в годовом выражении, продемонстрировав минимальный рост за последние три года. Замедление потребительской активности затронуло как продовольственный, так и непродовольственный сегменты, отражая резкое охлаждение расходов домохозяйств после предновогоднего бума. Статистика указывает на существенное ослабление внутреннего спроса по итогам прошедшего года по сравнению с более высокими показателями 2024 года. Если в феврале рост розницы достигнет прогнозных 2,8%, рубль укрепится.1 апреля, 19.00/ РФ/**/ Рост ВВП в феврале/ пред.: 1,9%/ действ.: -2,1%/ прогноз: -1,5%/ USD/RUB – вверхМесячный ВВП России в январе 2026 года сократился на 2,1% после умеренного роста в конце прошлого года. Текущий спад оказался глубже исторических средних значений, отражая сложную адаптацию экономики к новым макроэкономическим условиям в начале года. Динамика показателя указывает на временную потерю темпов восстановления производства и сферы услуг на фоне снижения внутреннего потребления. Если в феврале падение ВВП замедлится до прогнозных -1,5%, курс доллара к рублю вырастет.2 апреля2 апреля, 3.30/ Австралия/***/ Рост торгового баланса в феврале (профицит)/ пред.: 3,373 млрд/ действ.: 2,631 млрд/ прогноз: 2,6 млрд/AUD/USD – внизПрофицит торгового баланса Австралии в январе 2026 года сократился до 2,63 млрд австралийских долларов, не оправдав оптимистичные прогнозы. Снижение показателей вызвано просадкой экспорта сельскохозяйственных товаров до пятимесячного минимума на фоне восстановления импорта. Рост ввоза товаров на 0,8% свидетельствует об оживлении внутреннего спроса и активном пополнении запасов бизнесом в начале года. Тем не менее, сокращение положительного сальдо указывает на ослабление мирового спроса на австралийское сырье. Если в феврале профицит составит прогнозные 2,6 млрд, пара AUD/USD продолжит снижение.2 апреля, 14.30/ США/**/Рост числа увольнений в марте по данным Challenger/ пред.: 108,435 тыс./ действ.: 48,307 тыс./ прогноз: 90,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАмериканские работодатели в феврале 2026 года объявили о сокращении 48,307 тыс. рабочих мест, что значительно меньше январских уровней и показателей прошлого года. Технологический сектор остается эпицентром увольнений: компании трансформируют бизнес под влиянием ИИ и сталкиваются с падением доходов от рекламы из-за торговых тарифов. Несмотря на текущее затишье, аналитики Challenger предупреждают о рисках новой волны сокращений из-за военного конфликта с Ираном и роста стоимости финансирования. Тем не менее, общее число увольнений с начала года остается минимальным с 2022 года. При подтверждении мартовского прогноза на уровне 90,0 тыс. индекс доллара ослабнет.2 апреля, 15.30/ Канада/***/ Рост торгового баланса в феврале (дефицит)/ пред.: 1,3 млрд/ действ.: 3,65 млрд/ прогноз: 2,30 млрд/ USD/CAD – вверхТорговый дефицит Канады в январе 2026 года резко расширился до 3,6 млрд канадских долларов, существенно превысив ожидания рынка. Ключевым фактором стал обвал экспорта автомобилей и запчастей более чем на 21% вследствие остановок производства. Рост поставок природного газа лишь частично компенсировал потери в транспортном секторе. Сокращение торгового профицита с США и углубление дефицита с другими партнерами подчеркивают нарастающие дисбалансы во внешней торговле страны. Если в феврале дефицит зафиксируется на уровне 2,30 млрд, канадский доллар ослабеет.2 апреля, 15.30/ США/**/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 205 тыс./ действ.: 210 тыс./ прогноз: 212 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США на третьей неделе марта выросло до 210 тысяч, оставаясь в рамках рыночных ожиданий. В то же время количество повторных заявок упало до самого низкого уровня с весны 2024 года, что указывает на высокую способность рынка труда поглощать свободные кадры. Статистика заявок от федеральных служащих также стабилизировалась, несмотря на сохраняющуюся политическую неопределенность вокруг бюджета. Текущая динамика свидетельствует об устойчивости занятости, вопреки замедлению темпов найма, отмеченному в других отчетах. Если на следующей неделе число первичных заявок увеличится до прогнозных 212 тысяч, индекс доллара снизится. 2 апреля, 15.30/ США/***/ Рост торгового баланса в феврале (дефицит)/ пред.: -72,9 млрд/ действ.: -54,5 млрд/ прогноз: -59,2 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизДефицит торгового баланса США в январе 2026 года резко сократился до 54,5 млрд долларов, достигнув минимума за последние месяцы. Экспорт подскочил на 5,5%, установив исторический рекорд в 302,1 млрд долларов благодаря активным продажам:гражданских самолетовкомпьютеровдрагоценных металлов В то же время импорт сократился на 0,7%, преимущественно за счет снижения ввоза фармацевтической продукции и транспортных средств. Примечательно существенное сокращение отрицательного сальдо в торговле с Евросоюзом, в то время как дефицит с Вьетнамом и Китаем остался на высоком уровне. Если в феврале показатель составит прогнозные -59,2 млрд, индекс доллара ослабнет. 3 апреля3 апреля, 3.30/ Япония/***/ Индекс PMI сектора услуг от S&P Global в марте (финальный)/ пред.: 53,7 п./ действ.: 53,8 п./ прогноз: 52,8 п./ USD/JPY – вверхИндекс деловой активности в секторе услуг Японии в марте 2026 года снизился до 52,8 пункта, обновив минимум с конца прошлого года. Замедление темпов роста в сфере услуг обусловлено охлаждением внутреннего и зарубежного спроса на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Геополитическая нестабильность привела к:ускорению инфляции издержекснижению деловой уверенности японских предпринимателей Несмотря на замедление найма, сектор сохраняет позиции выше нейтральной отметки, хотя темпы роста цен на готовую продукцию начали отставать от операционных затрат. При подтверждении мартовского прогноза на уровне 52,8 иена ослабеет.3 апреля, 4.45/ КНР/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в марте/ пред.: 52,3 п./ действ.: 56,7 п./ прогноз: 53,7 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс PMI в сфере услуг Китая от RatingDog в феврале 2026 года подскочил до 56,7 пункта, достигнув максимума почти за три года. Бурный рост новых заказов обеспечен успешными маркетинговыми стратегиями и всплеском туристического интереса со стороны иностранных клиентов. Несмотря на расширение портфеля заказов, поставщики услуг провели оптимизацию персонала на фоне растущих затрат на оплату труда и энергию. Впервые за три месяца зафиксировано повышение отпускных цен, что указывает на восстановление потребительского доверия в регионе. Если мартовское значение индекса составит прогнозные 53,7 пункта, котировки нефти Brent снизятся, а юань ослабеет.3 апреля, 15.30/ США/***/ Рост новых рабочих мест в марте/ пред.: 126 тыс./ действ.: -92 тыс./ прогноз: 60 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхРынок труда США в марте 2026 года преподнес крайне неприятный сюрприз: экономика потеряла 92 тыс. рабочих мест, что стало самым резким сокращением за последние четыре месяца. Результат оказался катастрофически хуже прогнозов, а ситуацию усугубили значительные понижательные пересмотры данных за декабрь и январь. Основной удар пришелся на здравоохранение, где из-за забастовок было потеряно 28 тысяч позиций, а также на промышленный, транспортный и информационный сектора. На фоне стагнации занятости по итогам всего 2025 года и резкого роста неопределенности инвесторы предпочли уход в защитные активы, что спровоцировало рост индекса доллара.3 апреля, 16.45/ США/***/ Индекс PMI S&P Global в секторе услуг в марте/ пред.: 52,7 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 51,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизДеловая активность в секторе услуг США в марте 2026 года замедлилась до 51,1 пункта, продемонстрировав самые слабые темпы роста за последние одиннадцать месяцев. Снижение показателя до прогнозного уровня отражает падение доверия со стороны потребителей и бизнеса, вызванное эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и растущими опасениями относительно дефицита бюджета. Замедление притока новых заказов и падение рентабельности вынудили компании начать сокращение штатов, а бизнес-ожидания упали до минимумов осени прошлого года. При сохранении индекса на уровне 51,1 пункта американская валюта окажется под давлением. 1 апреля, 0.10/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX1 апреля, 13.30/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD1 апреля, 16.05 США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/ USDX1 апреля,16.13/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX2 апреля, 18.00/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD. Итак, после мощной шортовой инициативы, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,41300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,34800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл разочаровал доллар

В предыдущем обзоре я поставил под сомнение вывод о том, что инструменты EUR/USD и GBP/USD торговались с повышением во вторник из-за примирительной риторики Дональда Трампа или неких инсайдов, указывающих на завершение войны. На мой взгляд, все дело в инфляции в Евросоюзе и необходимости взять небольшую паузу. Однако есть и еще одна причина, которая понизила спрос на валюту США. Вчера вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. В качестве предыстории сообщу, что в последнее время фьючерсные рынки и аналитики начали допускать ужесточение денежно-кредитной политики ФРС до конца года. Ранее участники рынков ожидали 2-3 раундов смягчения, после заседания FOMC – одного раунда, а сейчас – вдруг ужесточение. Я уже делал вывод о том, что ФРС вряд ли перейдет к повышению процентной ставки до конца года. Такое решение может добить рынок труда США и еще больше замедлить экономический рост. Более того, 15 мая Джером Пауэлл покинет пост президента FOMC, а на его место придет Кевин Уорш, который практически со стопроцентной вероятностью будет выступать за снижение ставок. Следовательно, какой политики будет придерживаться комитет после 15 мая, предположить практически невозможно. Вчерашнее выступление Пауэлла развеяло все сомнения по поводу ставки. Минимум в ближайшее время ФРС не намерена проводить корректировку политики, ни в сторону повышения, ни в сторону снижения. По мнению г-на Пауэлла, регулятор занимает хорошую позицию для того, чтобы молча наблюдать за ситуацией. Хочу напомнить, что на последнем заседании ФРС в марте г-н Пауэлл четко обозначил приоритет – ценовая стабильность. Следовательно, можно было бы предположить, что комитет FOMC рассматривает возможность ужесточения, так как прогнозы по инфляции неутешительные. Однако в прошлом году многие также ожидали сильного роста потребительских цен на фоне торговой войны Дональда Трампа. Сильного роста инфляции удалось избежать, а в конце года ФРС получила возможность даже провести три раунда смягчения политики. Поэтому на этот раз Джером Пауэлл и его коллеги не хотят спешить с выводами. Теоретически война на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время. Или, по крайней мере, перейти из фазы активных боевых действий в более мягкую. Ждать изменения в риторике Пауэлла и его коллег можно будет только в том случае, если инфляция в США в течение нескольких месяцев подряд будет ускоряться на впечатляющие значения. В данное время от инструментов EUR/USD и GBP/USD я жду только коррекции. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 марта. Инфляция дала евро точку опоры Рынки устали от негатива Нефть не поверила Трампу, а доллар поверил? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид с течением времени, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к 35-36 фигурам. Следовательно, на мой взгляд, сейчас хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть не поверила Трампу, а доллар поверил?

В начале прошлой недели Дональд Трамп впервые сообщил о близком завершении войны, а также о том, что Иран готов принять большую часть условий США. С кем конкретно ведет переговоры Дональд Трамп, неясно, так как все официальные лица Ирана опровергли эту информацию. Тем не менее, Трамп продолжает настаивать на том, что он нашел «нужных людей», которые «гораздо более умны, чем предыдущие лидеры». Что это за люди – тайна, покрытая мраком. В прошлый понедельник рынки поверили Трампу. Нефть тут же обвалилась в цене, а доллар перестал расти, как на дрожжах. Однако в остальные дни недели спрос на валюту США вновь увеличивался, а нефть снова росла в цене. На этой неделе ситуация практически повторилась. Авторитетное издание Wall Street Journal овладело серьезной инсайдерской информацией о том, что Дональд Трамп готов завершить войну и отказаться от идеи деблокады Ормузского пролива. По слухам, Трамп хочет, чтобы контроль над проливом осуществлялся некой международной организацией, но я почему-то считаю, что в Иране всем все равно, чего хочет Дональд Трамп. Снова и снова поступает информация от американского президента, которую крайне сложно соотнести с реальным положением вещей. Тем не менее, спрос на валюту США начал сегодня снижаться еще ночью, а вот нефть... опустилась в течение дня всего на 2$ за баррель. Получается, что нефтяной рынок не поверил Трампу, а валютный поверил? На мой взгляд, разгадка кроется в совсем другом. Участники всех рынков видят реальное положение вещей на Ближнем Востоке: Ормуз заблокирован, Иран не собирается снимать блокаду, в случае нанесения новых ударов по своим объектам, готов отвечать той же монетой, как и раньше. Помимо этого, в регион Персидского залива продолжают прибывать военные корабли с сухопутными войсками, а Трамп в других своих выступлениях сообщил, что хотел бы установить контроль над иранской нефтью и уничтожить остров Харк, который является основным нефтяным узлом для экспорта. Поэтому, на мой взгляд, конца и края этому конфликту по-прежнему не видно. Факты говорят об обратном. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что все дело в коррекции и отчете по инфляции в Евросоюзе. Коррекционная волна по евро и фунту назревала в последние дни, и никто сейчас не ждет сильного роста от обоих инструментов. Инфляция в ЕС только в первый месяц войны ускорилась на 0,6%, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ становится вполне реальной перспективой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 марта. Инфляция дала евро точку опоры Рынки устали от негатива Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид с течением времени, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к 35-36 фигурам. Следовательно, на мой взгляд, сейчас хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16290 и Прибыль зафиксировать на пробое 1,14422.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Рынки устали от негатива

В последние полтора-два месяца умы трейдеров были заняты только одной темой – войной на Ближнем Востоке. Напомню, что военные действия начались 28 февраля, но рынок понимал, что война неизбежна, примерно за две недели до ее начала. Я практически уверен, что замысел Трамп был схожим с «венесуэльской операцией». То есть максимально быстрый блицкриг с достижением всех поставленных задач капитуляцией противника. Однако Иран, который десятилетиями живет в состоянии готовности к войне или же состоянии войны, оказался готов к ракетным атакам на свои города и инфраструктуру. Оказался готов настолько, что тут же ответил серией ударов по нефтяным и газовым объектам в регионе и заблокировал Ормузский пролив. Как следствие, иранские события взяли в заложники весь мир. Цены на нефть и газ взлетели до небес, а Иран предоставил огромное количество пищи для размышления практически всем странам на планете. Так как блицкриг Трампа провалился, уже более, чем неделю, американский президент всеми силами пытается завершить войну, посылая вербальные сигналы Тегерану. Вероятно, американский президент считает, что его слова о завершении войны и перемирии должны вызвать в Тегеране искренний восторг и готовность подписать любые документы. Однако в Тегеране понимают, что Америка уже во второй раз за неполный год совершает массированные атаки на иранскую территорию. Следовательно, ничто не мешает Трампу через полгода нанести новые удары, а из мирного соглашения выйти точно также, как из ядерного. Поэтому теперь уже Иран не спешит заканчивать войну, так как отлично понимает – сейчас он диктует условия всему миру. По мнению лидеров Тегерана, мир должен прочувствовать последствия военной агрессии США в полной мере. А сам Иран должен получить репарации в том или ином виде. К примеру, уже сейчас Иран намерен ввести плату за проход через Ормузский пролив. Более того, цены на нефть выросли примерно в два раза, поэтому Иран банально зарабатывает гораздо больше денег сейчас на продаже нефти, чем до военных действий. Объемы экспорта иранской нефти также увеличились в полтора раза. Поэтому я считаю, что средства на восстановление всей разрушенной инфраструктуры найдутся. Именно поэтому Тегеран не горит желанием завершать войну. Тем более, что иранские лидеры отлично понимают, что завершение войны возможно только на американских условиях. Буквально сегодня стало известно, что Тегеран в очередной раз отмел все предложения США о перемирии на условиях Вашингтона. Ситуация очевидна – либо дальнейшая эскалация, к которой Иран готов, а для Америки она чревата серьезными последствиями, либо мир на условиях Ирана, а не США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 марта. Инфляция дала евро точку опоры Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид с течением времени, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к 35-36 фигурам. Следовательно, на мой взгляд, сейчас хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 марта. Инфляция дала евро точку опоры

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а нас ожидает построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. В ближайшее время можно ожидать восстановления европейской валюты к отметкам 1,1666 и 1,1745. Инфляция в ЕС резко выросла Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 70 базовых пунктов. Причин было несколько, чтобы впервые за долгое время участники рынка кинулись покупать не евро, а доллар. Во-первых, Дональд Трамп ночью вновь заявил о том, что война на Ближнем Востоке скоро закончится, а Ормузский пролив может остаться под контролем Ирана. Главное – чтобы он был разблокирован. Не знаю, сколько рынок может топтаться по одним и тем же граблям, но трейдеры вновь поверили Трампу, а спрос на валюту США начал снижаться. Во-вторых, отчет по инфляции в Евросоюзе за март, как и ожидалось, показал сильное ускорение – с 1,9% г/г до 2,5%. Несмотря на то, что ожидания рынков были еще выше, даже значения 2,5% хватило, чтобы трейдеры обрели уверенность в ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ в апреле. В-третьих, волновая разметка предполагала построение минимум еще одной повышательной волны, о чем я регулярно говорил в своих обзорах. Мы увидели полноценную пятиволновую импульсную нисходящую структуру, поэтому после ее завершения должна была быть построена трехволновая(как минимум) коррекция. Первые две волны мы увидели, значит еще должна быть построена волна с с целями около 17 фигуры и выше. Я предполагал, что построение волны b завершится около 15-й фигуры, но по итогу котировки евровалюты опустились до отметки 1,1445. Впрочем, это не нарушило коррекционную структуру. Следовательно, вне зависимости от новостного фона в ближайшие дни можно ожидать повышения инструмента. А серия отчетов из США может оказать вновь слабой, что лишь поддержит построение повышательной волны с. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Инфляция в ЕС резко выросла

Пара EUR/USD возобновила процесс падения, а сегодняшний рост пары мало что значит. Дональд Трамп добился своего, делая совершенно противоречивые заявления в отношении Ирана и войны на Ближнем Востоке. Целую неделю лидер США делал заявления, которые не соответствовали реальной картине, а также официальной позиции Ирана. По словам американского президента, переговоры с Тегераном продолжаются и они – весьма продуктивны. В то же время Трамп регулярно публично требует от Ирана подписания мирного соглашения и разблокировки Ормузского пролива. Так переговоры есть или нет? Сегодня Иран в очередной раз подтвердил факт отсутствия переговоров, а также сообщил, что требования Вашингтона нереалистичны и нелогичны. Таким образом, доллар может возобновить процесс роста в самое ближайшее время. Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. В данное время имбаланс 12 можно считать инвалидированным, а второй реакции на имбаланс 11 получено не было. Таким образом, торговых сигналов за последнее время образовано не было. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Куда еще хуже, чем сейчас? Нефть должна продолжать расти к тем самым 150-200$ за баррель (что она успешно и делает), в конфликт на Ближнем Востоке должны вступать новые государства (Йемен впервые нанес удары по Израилю), экономики развитых стран мира должны в буквальном смысле слова страдать от высоких цен на нефть и газ (этот пункт уже выполнен – стоимость электроэнергии в Германии выросла в четыре раза). А сам конфликт должен растянуться на долгие месяцы (к этому все и идет). Ранее я говорил, что предпосылок для такого сценария не вижу, но позитивных вестей с Ближнего Востока не поступает никаких. Новых паттернов для открытия позиций в данное время нет. Даже в ходе текущего падения евровалюты вряд ли будут образованы новые имбалансы, так как движение более, чем неспешное. Таким образом, единственным рабочим паттерном остается имбаланс 11. Графическая картина пока еще продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд остается в силе, однако трейдеры-быки остаются в незавидном положении из-за резко изменившегося информационного фона. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов. Съем ликвидности мы увидели, но он не является паттерном, по нему нельзя открывать торговые сделки. Информационный фон во вторник никакого влияния на настроение трейдеров не оказал, как я и предполагал. Вышел отчет по инфляции в ЕС, вышли данные по безработице и розничной торговле в Германии. И все эти отчеты должны были оказать поддержку медведям, а не наоборот. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (06-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются американские. Однако, влияние информационного фона на настроение рынка в среду все равно может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения четыре недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов и открытия сделок. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но цена в данное время движется в противоположном направлении. Быкам же остается надеяться на образование «бычьих» паттернов и дальнейшее образование сигналов на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Джером Пауэлл расставил приоритеты

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, а легкий рост во вторник пока ни о чем не говорит. Даже если на этом наступление медведей завершено, нужны «бычьи» паттерны, чтобы вновь торговать на повышение. Однако я пока не считаю, что падение пары завершено. Несмотря на то, что Дональд Трамп уже дважды переносил срок атаки на иранскую энергетику и практически каждый день говорит о переговорах с нужными людьми Ирана, сам Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, продолжает обстрел танкеров, которые пытаются преодолеть Ормузский пролив, демонстрирует полное нежелание вести переговоры с Вашингтоном, считает требования Вашингтона нереалистичными. Сам Трамп наращивает военное присутствие в регионе. Трейдеры ожидают захвата острова Харк – ключевого буфера иранской нефти за рубеж. Таким образом, трейдеры в текущих обстоятельствах предпочитают исходить из той мысли, что конфликт на Ближнем Востоке – это всерьез и надолго. Вашингтон, если быть честными, демонстрирует желание завершить войну, но завершить ее хочет на своих условиях и в своем стиле. Целую неделю Дональд Трамп делает вид, что противник умоляет его о мире, а Вашингтон готов благосклонно пойти ему навстречу, но только при условии выполнения ряда условий (если быть точнее, то приблизительно 15). Со стороны это выглядит так: давайте завершим войну, которую начали мы, вот вам список ультиматумов. Иран же понимает, чем пахнет это «перемирие по Трампу», и попросту отказывает от любых переговоров, несмотря на предложение снять санкции в обмен на отказ от ядерного оружия и разработок. Тегеран готов и дальше блокировать Ормузский пролив или же взымать по 2 млн $ за проход каждого коммерческого судна через него. И это сейчас наиболее важный факт для всех рынков. Геополитический фон остается, скорее, негативным, чем меняется в позитивную сторону. Поэтому любой рост британца ограничен. А экономический фон, который мог бы поддержать британский фунт, не интересует трейдеров. Вероятность нового падения обеих пар остается достаточно высокой, а все рассуждения и размышления о возможном наступлении быков сейчас – это лишь предположения без подтверждения и фактов. На этой неделе был образован новый «медвежий» паттерн, и в ближайшее время он может быть отработан. Если реакция на него будет получена, медведи могут продолжить свое наступление, а трейдеры получат возможность открывать сделки на продажу. До тех пор, пока «бычий» тренд сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Однако «бычьих» паттернов и сигналов в данное время нет, а геополитика продолжает поддерживать только медведей. Информационный фон во вторник не мог способствовать росту британской валюты, так как единственный отчет, который успел выйти к текущей минуте, оказался нейтральным. Объемы ВВП Великобритании в четвертом квартале выросли на 1%, чего и ожидали трейдеры. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, на прошлых выходных по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых в той или иной степени интересная. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть несильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Однако в данное время «медвежье» наступление нельзя считать завершенным. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать только на сигналы внутри нового «медвежьего» имбаланса. Если сигналы на продажу будут образованы, трейдеры получат возможность продавать фунт с целями около уровня 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): решающая фаза конфликта и выжидательная позиция ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар резко снизился в начале американской торговой сессии, а его индекс USDX опустился к уровням цены закрытия минувшей недели (100.10, на момент публикации данной статьи), после того как СМИ опубликовали недавние заявления министра обороны США Пита Хегсета, а отчет JOLTS указал на сокращение числа открытых вакансий JOLTS в США. Как сообщили в Бюро трудовой статистики США (BLS), число открытых вакансий сократилось до 6,882 млн в феврале с 7,24 млн в январе (ниже ожиданий рынка в 6,92 млн).Хегсет же заявил, что предстоящие дни могут стать решающими в конфликте с Ираном. Вашингтон считает, что у него «растет преимущество» над Тегераном, при этом оставляя дверь открытой для потенциальной сделки, но предупреждает, что война может усилиться, если соглашение не будет достигнуто. Ключевые заявления главы Пентагона: У США «все больше вариантов, у Ирана меньше»За последние 24 часа зафиксировано наименьшее количество ракет, выпущенных ИраномУдары США вызывают массовые дезертирства в Иране«Если Иран умен, он заключит сделку»«Трамп готов заключить сделку»«Если Иран не заключит сделку, война продолжится с большей интенсивностью» Хегсет также отметил, что «больше судов проходит через Ормузский пролив благодаря Трампу», и подчеркнул, что «никакие варианты не исключаются», включая ввод сухопутных войск США. Рынок воспринял сигналы о возможной сделке как признак потенциальной деэскалации, что временно ослабило спрос на доллар как на актив-убежище. Однако полной ясности нет: конфликт может продлиться «четыре, шесть, восемь недель или любое другое время». Сохраняющаяся неопределенность будет поддерживать доллар. Фактор ФРС: выжидательная позиция В центре внимания инвесторов также остаются недавние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла. В понедельник он заявил, что инфляционные ожидания в США пока остаются стабильными, несмотря на рост цен на энергоносители. Регулятор не станет реагировать на них изменением стоимости заимствований, которое, по его мнению, оказывает лишь отложенное воздействие на экономику (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: ястребиный RBA против сильного доллара»). Пауэлл подчеркнул, что ужесточение денежно-кредитных условий сейчас не повлияет на инфляционные последствия американо-иранского противостояния. «Политика находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как развернется текущая ситуация», — отметил он. Пауэлл признал, что существует напряженность между двумя целями ФРС — максимальной занятостью и стабильностью цен. В нынешнее время «логично, что нет единодушия». Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который ранее был склонен к смягчению политики, недавно заявил, что текущий вектор денежно-кредитной политики оптимален для баланса рисков при движении к целям по достижению максимальной занятости и стабильности потребительских цен. Нефтяной шок: инфляционные риски реальны Несмотря на оптимизм Пауэлла, экономисты полагают, что его взгляды могут оказаться излишне оптимистичными. Потребительские цены еще до начала военного конфликта стабильно удерживались выше 2,0% целевого ориентира (в феврале годовой показатель составлял 2,4%, а базовый — 2,5%). За последний месяц стоимость бензина в США выросла на 30% до 4,0 доллара за галлон, а дизельного топлива — на 40% до 5,0 доллара за галлон, чего не наблюдалось с начала СВО в 2022 году. Китайские производители, активно экспортирующие свои товары в США, уже открыто заявляют, что рост стоимости энергоносителей вынуждает их перекладывать затраты на потребителей, в некоторых случаях повышая цены на продукцию до 20%. Краткий технический анализ и перспективы На дневном графике USDX удерживается выше психологического уровня 100.00 и ключевых уровней поддержки 99.10, 98.80 (ЕМА200 и ЕМА144), но не может закрепиться выше 100.40 — верхней границы нисходящего канала на недельном графике и девятимесячного торгового диапазона. Ключевые уровни Сопротивление: 100.40, 100.50, 101.00 (следующий барьер и ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике)Поддержка: 100.00 (психологический уровень) и ближайшая зона 99.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике)–99.55 (ЕМА50 на недельном графике) После заявлений Хегсета доллар резко снизился, но сохраняет позиции выше 100.00. Рынок продолжает взвешивать противоречивые сигналы: с одной стороны — признаки возможной сделки, ослабляющие спрос на доллар как убежище, с другой — сохраняющаяся неопределенность и инфляционные риски. Перспективы Сценарий А (базовый): консолидация у 100.00 Наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни — сохранение доллара в диапазоне 99.80–100.50. Рынок будет ждать дальнейших сигналов о развитии конфликта и данных по инфляции. Сценарий Б (бычий): прорыв выше 100.50 Реализуется при: Эскалации конфликта и отсутствии прогресса в переговорахУсилении инфляционных ожиданийЯстребиных сигналах от ФРС Цели: 101.00, 101.80, 102.00 Сценарий В (медвежий): возврат ниже 100.00 Возможен при: Признаках реальной деэскалации и прогресса в сделкеСлабых данных по занятости в США (NFP в пятницу)Подтверждении выжидательной позиции ФРС без намеков на ужесточение Цели: 99.80, 99.55, затем 99.10-99.00. Ключевые события недели Дата Событие Ожидаемое влияние Пятница Данные по занятости в США (NFP) Ключевой драйвер для доллара Среда Индекс PMI в производственном секторе ISM Оценка устойчивости экономики В течение недели Выступления членов ФРС Сигналы о дальнейшей траектории ставок Заключение Доллар США вступает в решающую фазу, где геополитический фактор сталкивается с выжидательной позицией ФРС. Министр обороны США Пит Хегсет ясно дал понять, что предстоящие дни станут решающими: дверь для сделки открыта, но, если соглашение не будет достигнуто, война продолжится с большей интенсивностью. В то время как Пауэлл сохраняет спокойствие, подчеркивая стабильность инфляционных ожиданий, реальные ценовые индикаторы указывают на растущее давление: бензин подорожал на 30%, а китайские производители повышают цены на экспортную продукцию до 20%. Ключевая зона 99.80–100.40 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше сохранит шансы на тестирование 100.50 и выше к 101.00, но пробой ниже откроет дорогу к 99.50–99.00. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за предстоящими данными по занятости в США (NFP) в пятницу. Как отметил Хегсет, «Трамп возглавил процесс, США создали условия для успеха», но успех на валютном рынке будет зависеть от того, сможет ли рынок отделить краткосрочные надежды на мир от реальных инфляционных последствий затяжного конфликта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

СПГ на минимуме: перебои в Катаре и циклон в Австралии снизили мировые поставки

Мировой рынок СПГ в начале марта снова столкнулся с нарушениями логистики: на фоне сбоев в Катаре и последствий циклона в Австралии мировые поставки сжиженного газа сократились до минимальных значений за последние месяцы. При этом часть потерь пытался компенсировать рост экспорта из США, однако масштаб снижения оказался сильнее. С 23 по 29 марта объем мировых поставок СПГ снизился на 6% относительно предыдущей недели и составил 7,5 млн метрических тонн. Это самое низкое значение с конца мая 2025 года. Для трейдеров данный показатель важен тем, что он отражает немедленное ухудшение баланса спроса и предложения на спотовом сегменте и усиливает ценовые колебания в условиях ограниченного предложения. Ключевой вклад в падение поставок внесла Австралия. Экспорт СПГ из страны сократился на 0,4 млн тонн, или на 26%. Причина – остановки предприятий в Западной Австралии из?за циклона, который временно вывел из строя часть производственных мощностей и нарушил отгрузочные графики. При этом на рынке учитывали поддержку со стороны США: рост экспорта из этой страны рассматривался как фактор компенсации перебоев. Однако с учетом и без того ограниченных поставок из-за продолжающегося отключения газа в Катаре австралийское снижение фактически нивелировало эффект увеличения отгрузок из США. Дополнительно подчеркивается, что Катар отгрузил около 0,1 млн тонн газа через Персидский залив – это первая подобная отгрузка после нападения на его объекты. Для участников рынка такой сигнал может быть интерпретирован как попытка частичного восстановления экспорта, но пока объем выглядит ограниченным на фоне сохраняющихся системных проблем. На российском направлении картина также требует внимания. Экспорт СПГ из России за отчетную неделю составил 0,62 млн тонн – это худшая неделя в марте. Для сравнения: в предыдущие три недели показатель находился на уровне 0,83, 0,63 и 0,76 млн тонн соответственно. Трейдерский вывод здесь двоякий: с одной стороны, это означает меньшие доступные объемы для рынка в конкретный период, с другой, подчеркивает волатильность экспортной динамики в марте, что может отражаться на премиях и спредах в контрактных индексах. Итоговая картина недели для торговли СПГ складывается из одновременного действия двух факторов (сбоев в Катаре и циклонных остановок в Австралии) при ограниченной компенсации за счет США и локальных колебаний поставок из России. В ближайшие недели рынок будет особенно чувствителен к новостям о восстановлении мощностей и стабильности отгрузочных графиков в этих ключевых регионах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Цены на электроэнергию в Германии растут на фоне ухода от атомной генерации

Франция обеспечивает свою энергетическую независимость за счет атомной и возобновляемой энергетики, предлагая стабильные и доступные тарифы. Германия же делает ставку на возобновляемые источники. И напрасно.Во Франции и Германии на фоне различий в энергомиксе и влияния внешних геополитических факторов усиливается расхождение в ценовой динамике на электроэнергию. Трейдеров особенно интересуют механизмы перетоков мощностей, возможные изменения топливной структуры и то, как вечернее падение генерации из ВИЭ в Германии отражается на биржевых котировках.Во Франции основную роль в выработке электричества играют атомные станции, которые возобновляемыми источниками лишь дополняются. Такой подход позволяет сохранять более стабильное и относительно недорогое энергоснабжение. В Германии же доминируют возобновляемые источники энергии. И вот эти структурные последствия отказа от атомной энергетики становятся уже очень заметными на рынке.Ключевой фактор здесь – это решение Германии прекратить работу атомных реакторов. Так, в 2023 году страна закрыла свои атомные мощности, что увеличило зависимость от ископаемого топлива. Вечером, когда выработка ветровой и солнечной генерации снижается, дефицит электричества компенсируется за счет угольных и газовых электростанций. И именно этот переход на более дорогие и куда менее предсказуемые по стоимости топлива режимы приводит к росту цен на энергоносители и усиливает волатильность на рынке электроэнергии.На ситуацию влияет и внешняя повестка. Структурные противоречия в энергетике начали формироваться давно, но война на Ближнем Востоке ускорила и усилила этот процесс. Для немецких энергокомпаний главная цель сейчас – это смягчить влияние войны на тарифы. Правда, происходит это не без ограничений: компании пытаются переключать генерацию с импортного газа на уголь из-за того, что цены на газ резко выросли. Проблема в том, что значительная часть угольных мощностей в Германии уже выведена из работы в рамках политики отказа от угля.В этих условиях обсуждается сценарий возвращения части угольных мощностей в эксплуатацию. В частности, правительство рассматривает возможность задействовать угольные станции из резерва либо повторно запускать блоки, выведенные из эксплуатации, чтобы закрыть возникающий дефицит в периоды просадки генерации ВИЭ.Отдельным рыночным фактором для трейдеров остаются ограничения трансграничной передачи. По словам Уильяма Пека, старшего аналитика по европейскому энергетическому сектору в Energy Aspects Ltd, экспорт электроэнергии из Франции в соседние страны может давить на внутренние цены Франции и одновременно менять баланс в других юрисдикциях.Он отмечает, что в предыдущие весенние периоды французский оператор энергосети RTE ограничивал трансграничные поставки на восток из?за проблем с энергосетью. Если экспорт сдерживается, избыток электроэнергии не может быть перераспределен за границу, что повышает цены в соседних странах, происходит это при нехватке предложения и дефиците поставок.Биржевая статистика отражает разницу в стоимости. По данным EEX, во вторник немецкие контракты на майскую поставку электроэнергии торговались по цене 86,80 евро за мегаватт-час, тогда как во Франции аналогичный показатель составлял 22,06 евро за мегаватт-час.Для участников рынка это означает сразу несколько потенциальных триггеров: – вечерние ценовые всплески в Германии из-за падения генерации ВИЭ;– возможное влияние решений по возвращению угольных мощностей;– чувствительность котировок к пропускной способности и ограничениям RTE при перетоках между странами.В итоге расхождение в тарифах между Германией и Францией выглядит не как случайная реакция на «очередной сезонный фактор», а как следствие разных моделей энергоперехода и их рыночной цены. Пока Франция опирается на предсказуемую атомную базу и использует ВИЭ как надстройку, Германия сталкивается с более сложной и дорогой архитектурой покрытия спроса: вечерняя просадка генерации из возобновляемых источников быстро превращается в топливный дефицит и ценовую волатильность. Добавьте к этому геополитические шоки, ограничения трансграничных перетоков и вынужденные корректировки топливной структуры – и становится понятно, почему биржевые котировки все чаще начинают «отражать» не погоду, а архитектуру решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. CPI еврозоны, Трамп и Пауэлл

Опубликованный сегодня отчет по росту CPI еврозоны вышел в «красной зоне». С одной стороны, все компоненты недотянули до прогнозных значений. А с другой стороны, релиз отразил ускорение общей инфляции в европейском регионе. Трейдеры слабо отреагировали на эту публикацию, поскольку тон торгам сейчас задаёт геополитика. И всё же обнародованные сегодня цифры позволяют сделать определённые выводы. Если говорить «языком сухих цифр», то ситуация выглядит следующим образом. Общий индекс потребительских цен ускорился в марте до 2,5% в годовом выражении. Это максимальный темп роста показателя с января 2025-го года. При этом большинство аналитиков ожидали увидеть более существенный рост – до 2,6%. Базовый CPI, без учета цен на энергию и продукты питания, неожиданно замедлился в этом месяце, снизившись до 2,3%. Большинство экспертов прогнозировали стагнацию этого показателя на февральском уровне, то есть на отметке 2,4%. О чем говорит этот релиз? Прежде всего о том, что мартовский рост инфляции в еврозоне носит внешний – «энергетический» – характер, а не внутренний, «спросовый». Ключевым драйвером ускорения общего CPI стало изменение динамики цен на энергоносители. Цены здесь выросли почти на пять процентов (4,9% г/г), после существенного падения (-3,1%) в предыдущем месяце. Это наиболее сильный темп роста с февраля 2023 года. Причины носят очевидный характер: ближневосточный конфликт и последовавший за ним энергетический кризис. Как известно, еврозона структурно зависит от импорта энергии (особенно нефти и газа), поэтому такой результат носил предсказуемый характер. Однако несмотря на скачкообразное ускорение общей инфляции, в целом опубликованный отчет оказался не в пользу евро. По одной простой причине: релиз снизил вероятность того, что Европейский Центробанк увеличит процентные ставки – по крайней мере, на ближайшем (апрельском) заседании. Так, несмотря на рост общего индекса, снижение базовой инфляции свидетельствует о том, что инфляционное давление внутри экономики постепенно стабилизируется или замедляется. Например, темпы роста стоимости услуг замедлились до 3,2% (с предыдущего значения 3,4%). И хотя этот компонент по-прежнему остаётся на неприемлемом для ЕЦБ уровне, здесь важна сама динамика. Кроме того, замедлился рост стоимости промышленных товаров (на 0,5%), а также продуктов питания, алкоголя и табачных изделий (на 2,4%). Разумеется, энергетический фактор останется основным риском для прогнозов ЕЦБ на ближайшие кварталы. Но сложившаяся ситуация позволяет Европейскому Центробанку занять выжидательную позицию и не спешить с повышением процентной ставки уже в апреле. Такой временной люфт позволит регулятору оценить вторичные эффекты: перейдет ли энергетический шок в зарплаты, сектор услуг и инфляционные ожидания (и если да, то насколько быстро это произойдет). Другими словами, сегодняшний отчет позволяет ЕЦБ сохранит статус-кво на апрельской встрече. Пара eur/usd минимальным образом отреагировала на релиз, поскольку этот вариант развития событий (выжидательная позиция со стороны ЕЦБ) являлся базовым вариантом и до публикации инфляционного отчета. Сегодняшний ценовой откат eur/usd обусловлен иными причинами фундаментального характера. Во-первых, трейдеры отреагировали на инсайд The Wall Street Journal о том, что Трамп готов завершить активную фазу военной кампании против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным. По информации WSJ, такую позицию он якобы озвучил своим ближайшим помощникам. В свою очередь издание The Daily Telegraph утверждает, что Трамп предложил передать управление проливом «международному консорциуму». Но какие страны могут войти в этот консорциум и каким образом его члены разблокируют эту важнейшую транспортную артерию – неизвестно. И всё же рынок отреагировал на громкие заголовки о том, что «Трамп планирует завершить войну». При этом участники рынка игнорируют наращивание американской военной мощи в регионе и многочисленные инсайды о том, что президент США всерьёз рассматривает вариант проведения наземной операции (с целью захвата иранского острова Харк). Вторая причина северного отката eur/usd – это вчерашние заявления Джерома Пауэлла, который заявил о том, что монетарная политика ФРС «находится в хорошем положении для сохранения выжидательной позиции и оценки дальнейшего развития событий». Здесь необходимо отметить, что Европейский Центробанк, в отличие от Федрезерва, допускает вариант ужесточения ДКП, хотя после сегодняшнего релиза вероятность повышения ставок несколько снизилась. И всё же «выжидательная» позиция Пауэлла сыграла против гринбека – по крайней мере, «в моменте». В целом, по паре сохраняется неопределённая ситуация. Текущий рост цены носит коррекционный и ненадёжный характер, поскольку фундаментальная поддержка со стороны геополитики остаётся хрупкой. Если Дональд Трамп снова «сменит милость на гнев», пригрозив Ирану уничтожением энергетической инфраструктуры, безопасный доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. На мой взгляд, говорить о деэскалации ближневосточного конфликта ещё рано – кроме заявлений Трампа (известного своей непостоянностью) никаких других признаков приближения мира нет. Таким образом, по паре eur/usd целесообразно рассматривать короткие позиции, особенно если покупатели не смогут преодолеть уровень сопротивления 1,1550 (средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen). Если в этой ценовой области северный импульс угаснет, инициативу по паре снова перехватят продавцы. Целями южного движения выступают отметки 1,1500 (средняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике) и 1,1450 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 31.03.2026

Фондовые индексы США падают на фоне геополитической нестабильностиНа прошлой неделе фондовые индексы США продемонстрировали существенные потери: S&P 500 снизился на 1,67%, Nasdaq 100 упал на 2,15%, а Dow Jones потерял 1,73%. Рынки стали реагировать на обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, что привело к массовым распродажам акций. В условиях неопределенности инвесторы начали искать убежище в более стабильных активах, таких как государственные облигации, что также способствовало росту их спроса.Кроме того, усилившийся конфликт на Ближнем Востоке также привел к скачку цен на нефть, что лишь добавило волатильности на рынках. Для трейдера такая волатильность — это не только риск, но и шанс на высокую прибыль. Главное — иметь под рукой надежный терминал. С InstaForex вы получаете выгодные торговые условия и инструменты, которые помогут сохранять устойчивость даже в самый непредсказуемый период. Подробнее по ссылке.Геополитическая неопределенность оказывает давление на рынки СШАРынки начали осознавать долгосрочные последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, что привело к коррекции фондовых индексов. S&P 500 приближается к территориальному откату, что отражает растущее беспокойство среди инвесторов. Ожидания по поводу экономического воздействия затяжной войны на США и глобальную экономику, а также опасения по поводу роста цен на нефть, оказывают серьезное давление на рынки. Рост стоимости нефти и неопределенность по поводу будущего ситуации в регионе продолжают усиливать риски для финансовых рынков.В таких условиях инвесторы начинают более осторожно подходить к принятию решений, что сказывается на общей активности на фондовых рынках. Негативные прогнозы по экономике США сохраняются, что ведет к падению настроений среди участников рынка.Подробнее по ссылке.Американские рынки переживают падение акций и облигаций одновременноАмериканские финансовые рынки столкнулись с идеальным штормом, когда одновременно падают акции и облигации. Особенно заметным стало падение акций Microsoft, которые зафиксировали самое большое снижение за последние 17 лет, что подчеркивает растущую неопределенность на рынках. В это же время рынок облигаций также переживает падение, что создает дополнительное давление на финансовую систему. Основные изменения в инвестиционных стратегиях теперь фокусируются на грядущих IPO таких компаний, как Anthropic и SpaceX, что может привести к росту рыночной волатильности.Эти события создают неопределенность и заставляют инвесторов пересматривать свои позиции. Ожидается, что на фоне будущих IPO и нестабильности на рынках будет наблюдаться повышение волатильности, что потребует от трейдеров большей гибкости и готовности реагировать на быстрые изменения. Подробнее по ссылке.Биткоин демонстрирует стабильность в условиях рыночной коррекцииБиткоин продолжает демонстрировать устойчивость в условиях рыночной коррекции, когда традиционные активы, такие как акции, теряют в стоимости. Несмотря на повышение ставок ФРС и ослабление традиционных рынков, биткойн сохраняет свою привлекательность для инвесторов. Однако, несмотря на сильную позицию криптовалюты, она остается под давлением со стороны американского доллара, что ограничивает ее дальнейший рост. В то же время, институциональные инвестиции оказывают поддержку, помогая стабилизировать волатильность.Несмотря на эту стабильность, биткоин по-прежнему остается под угрозой глубокой коррекции, что вызывает осторожность среди инвесторов. Учитывая текущие макроэкономические факторы, важно быть готовым к возможным изменениям на криптовалютных рынках. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: сценарии динамики на 31.03.2026

Пара AUD/NZD оказалась в эпицентре фундаментальной дивергенции, которая редко встречается на валютном рынке. Резервный банк Австралии продолжает цикл повышения ставок, сохраняя возможность майского повышения, в то время как РБНЗ занимает выжидательную позицию. Энергетический кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, играет на руку Австралии как нетто-экспортеру, одновременно ослабляя зависимую от импорта Новую Зеландию. Среднесрочные перспективы остаются скорее позитивными для AUD, чем для NZD, по крайней мере до тех пор, пока RBNZ не подаст сигналов о начале ужесточения политики, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/NZD: дивергенция центробанков усиливает разрыв». Фундаментальный фон указывает на структурное превосходство австралийца. С технической же точки зрения, (с июля 2025 года) AUD/NZD сохраняет восходящую структуру. Цена удерживается выше всех ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном и недельном графиках, которые формируют последовательную бычью конфигурацию. Технические индикаторы RSI (14) на недельном графике находится в зоне перекупленности (выше 70), что сигнализирует о сильном давлении покупателей, но может предвещать краткосрочную коррекциюOsMA сохраняет бычий сигнал, но со ссужающейся гистограммой Сценарий А (базовый): движение к 1.2200 Наиболее вероятный сценарий в ближайшие недели - сохранение текущей динамики с постепенным движением к 1.2140-1.2200. Ключевые факторы: Сохранение ястребиных ожиданий по ставкам RBA (вероятность майского повышения растет)Продолжение энергетического кризиса, поддерживающего AUD как валюту нетто-экспортераОсторожная позиция РБНЗ, ограничивающая потенциал NZD Первым сигналом для новых покупок в этом сценарии может стать пробой сегодняшнего максимума 1.2017 и максимума прошлой недели 1.2046. Сценарий Б (медвежий): коррекция к 1.1900Возможна при реализации следующих факторов: Признаках деэскалации ближневосточного конфликта и падении цен на энергоносителиПересмотре рынком ожиданий по ставкам RBA в сторону пониженияНеожиданно ястребиных сигналах от РБНЗ на заседании на следующей неделе В этом случае пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1985 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать самым ранним сигналом для продаж с целью на уровне 1.1919 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Его пробой может спровоцировать коррекцию в сторону зоны поддержки 1.1900-1.1860 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокую коррекцию в силу подавляющего фундаментального превосходства австралийского доллара над новозеландским в текущих условиях рынка пока не рассматриваем. Предпочтительными остаются длинные позиции, а снижение к выделенным нами уровням поддержки предоставляет дополнительные возможности для покупок по более выгодным ценам. Уровни поддержки: 1.2000, 1.1985, 1.1919, 1.1900, 1.1860, 1.1800, 1.1700, 1.1600, 1.1590, 1.1500, 1.1490, 1.1440, 1.1400 Уровни сопротивления: 1.2040, 1.2085, 1.2100, 1.2140, 1.2200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.2020, 1.2050. Stop-Loss 1.1980, 1.1965. Цели 1.2085, 1.2100, 1.2140, 1.2200, 1.2300Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1980, 1.1965. Stop-Loss 1.2020, 1.2050. Цели 1.1920, 1.1900, 1.1860, 1.1800, 1.1700, 1.1600, 1.1590, 1.1500, 1.1490, 1.1440, 1.1400 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: дивергенция центробанков усиливает разрыв

* см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/NZD Пара AUD/NZD завершает первый квартал 2026 года на уверенно бычьей ноте, торгуясь в районе 1.2000-1.2020 после публикации протоколов мартовского заседания Резервного банка Австралии и заявлений президента США о готовности завершить войну с Ираном. Австралийский доллар продолжает укрепляться по отношению к новозеландскому на фоне кардинального расхождения в монетарной политике двух центробанков, усиленного энергетическим кризисом и геополитической турбулентностью. Текущая ситуация: AUD удерживает лидерство Утренний рост пары был поддержан улучшением аппетита к риску после заявления президента США Дональда Трампа о готовности завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Однако, как отмечают экономисты, вопрос о более высоком прогнозе цен на нефть из-за опасений, что Ормузский пролив останется закрытым, продолжит оказывать давление на валюты стран, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. Для Новой Зеландии, импортирующей значительную часть нефтепродуктов, этот фактор остается критическим. Ключевой фактор: дивергенция монетарной политики Протоколы заседания Резервного банка Австралии, опубликованные во вторник, показали, что решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов до 4,10% (десятилетнего максимума) было более спорным, чем предполагали рынки. Члены правления согласились, что «вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение», но расходились во мнениях по срокам. Повышение ставки в марте было направлено главным образом на сохранение гибкости для повторного повышения в мае, если конфликт в Иране продолжится и инфляционные эффекты станут более очевидными. Майское повышение становится все более вероятным, если конфликт сохранится, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: ястребиный RBA против сильного доллара». Кроме того, австралийские макроэкономические данные остаются позитивными: общее благосостояние домохозяйств увеличилось на 2,5% в четвёртом квартале, а рост стоимости жилья стал основным драйвером положительной динамики третий квартал подряд. В отличие от ястребиного RBA, Резервный банк Новой Зеландии демонстрирует более сдержанную позицию. Хотя рынки закладывают в цены повышение ставок во второй половине 2026 года, фьючерсы предполагают более выжидательный подход чиновников, чем, например, в Австралии, а расчетная траектория процентных ставок остается существенно ниже уровней, наблюдавшихся в прошлом году. Макроэкономическая статистика из Новой Зеландии является неоднозначной. В четвертом квартале ВВП составил +0,2%, что стало третьим повышением за последние четыре периода, но строительный сектор замедлился на 1,4%, а потребительские траты домохозяйств сократились. На следующей неделе (в среду) состоится заседание РБНЗ, и рынки будут внимательно следить за любыми сигналами о сдвиге в позиции центробанка. Энергетический фактор: Австралия в выигрыше Ключевое различие между двумя экономиками - их позиция в энергетическом балансе. Австралия, являясь крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и угля, извлекает прямую выгоду из роста цен на энергоносители. Позиция Австралии как нетто-экспортера энергии обеспечивает защиту ее торговых условий в ходе текущего кризиса. Новая Зеландия, напротив, остается зависимой от импорта нефтепродуктов. Рост цен на топливо напрямую бьет по потребителям и бизнесу, усиливая стагфляционные риски. Это создает структурную поддержку для AUD/NZD. Краткий технический анализ На дневном графике AUD/NZD сохраняет восходящую структуру с начала февраля. Цена удерживается выше всех ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном и недельном графиках, которые формируют последовательную бычью конфигурацию. Ключевые уровни Сопротивление: 1.2100-1.2140 (13-летний максимум); прорыв выше откроет дорогу к 1.2200, 1.2300 Поддержка: 1.1985 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1919 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1900 (психологический уровень и основание восходящего тренда), 1.1860 (ЕМА50 на дневном графике). Технические индикаторы RSI (14) на недельном графике находится в зоне перекупленности (выше 70), что сигнализирует о сильном давлении покупателей, но может предвещать краткосрочную коррекциюOsMA сохраняет бычий сигнал, но со ссужающейся гистограммойЦена удерживается выше 50-, 144- и 200-периодных EMA, которые выступают динамической поддержкой Ключевые события для мониторинга Дата Событие Ожидаемое влияние На следующей неделе Заседание РБНЗ Сигналы о сдвиге позиции центробанка Пятница Данные по занятости в США (NFP) Влияние на доллар и аппетит к риску На этой неделе Выступления членов ФРС Сигналы о дальнейшей траектории ставок Заключение Пара AUD/NZD оказалась в эпицентре фундаментальной дивергенции, которая редко встречается на валютном рынке. Резервный банк Австралии продолжает цикл повышения ставок, сохраняя возможность майского повышения, в то время как РБНЗ занимает выжидательную позицию. Энергетический кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, играет на руку Австралии как нетто-экспортеру, одновременно ослабляя зависимую от импорта Новую Зеландию. Ключевая зона 1.1920-1.2020 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше откроют дорогу к 1.2140-1.2200. Пробой ниже 1.1920 может спровоцировать коррекцию к 1.1900-1.1860, но общая структура останется бычьей. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за предстоящим заседанием РБНЗ на следующей неделе. Решение RBA в мае будет зависеть больше от конфликта в Иране и его последствий, чем от «нормального» экономического развития. Успех будет на стороне тех, кто сможет оценить устойчивость структурной дивергенции на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ястребиный RBA против сильного доллара

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD завершает первый квартал 2026 года в состоянии неопределенности, консолидируясь в районе 0.6840–0.6870 в ходе первой половины сегодняшнего торгового дня после публикации протоколов мартовского заседания Резервного банка Австралии и заявлений президента США Дональда Трампа о готовности завершить войну с Ираном. Австралийский доллар оказался в эпицентре столкновения двух сил: с одной стороны — ястребиный RBA, сохраняющий возможность повышения ставки в мае, с другой — укрепляющийся доллар США и растущие стагфляционные риски в мировой экономике. Текущая ситуация: отскок на надеждах на мир Во вторник, 31 марта, пара AUD/USD выросла на 0,15% до 0.6870-0.6875 после заявления президента США Дональда Трампа о готовности завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Фьючерсы на индекс S&P500 выросли более чем на 0.7%, также отражая улучшение аппетита инвесторов к риску. Однако австралийский доллар остается под давлением: с начала конфликта 28 февраля пара снизилась примерно на 3,5%. Рост цен на нефть WTI выше 100 долларов за баррель и угроза блокировки Баб-эль-Мандебского пролива продолжают оказывать давление на валюты стран, зависимых от импорта энергоносителей (Австралия экспортирует сжиженный газ и каменный уголь, но ввозит нефть и нефтепродукты). Ключевой фактор: ястребиный RBA Протоколы заседания Резервного банка Австралии, опубликованные во вторник, показали, что решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов до 4,10% (десятилетнего максимума) было более спорным, чем предполагали рынки. Члены правления согласились, что «вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение», но расходились во мнениях по срокам. Повышение ставки в марте было направлено главным образом на сохранение гибкости для повторного повышения в мае, если конфликт в Иране продолжится и инфляционные эффекты станут более очевидными. Австралийские макроэкономические данные остаются позитивными: Общее благосостояние домохозяйств в декабрьском квартале 2025 года увеличилось на 2,5% (453,7 млрд австралийских долларов), при этом рост стоимости жилья составил 3,2% — основной драйвер положительной динамики третий квартал подрядОбъем семейных заимствований прибавил 2,0% (64,2 млрд австралийских долларов), а общий спрос на кредиты составил 142,4 млрд австралийских долларов. Таким образом, майское повышение становится все более вероятным, если конфликт сохранится. Фактор доллара: выжидательная позиция ФРС Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что «политика находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как развернется текущая ситуация». Он отметил, что «события на Ближнем Востоке влияют на цены на газ», но подчеркнул «склонность — не обращать внимания на шоки предложения», хотя необходимо следить за инфляционными ожиданиями. Пауэлл также отметил, что «инфляция из-за тарифов — это однократное повышение цен», и что «инфляционные ожидания, по-видимому, закреплены». Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры все больше ожидают, что ФРС сохранит ставки на текущем уровне до 2026 года, после того как ранее в ценах была заложена почти 50% вероятность повышения. Комментарии Пауэлла не дали оснований для ожиданий ранних повышений, и денежные рынки вновь переключились на учет снижения ставки ФРС к концу года. Однако индекс доллара USDX торгуется около 100.30, находясь вблизи десятимесячных максимумов. Данные по открытым вакансиям JOLTS за февраль (публикация в 14:00 GMT) ожидаются устойчивыми, что может поддержать доллар, в то время как данные по потребительскому доверию за март могут показать возвращение к минимумам. Краткий технический анализ На дневном графике AUD/USD находится несколько ниже линии поддержки восходящего канала с границами 0.7220–0.6860, но выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 0.6795, 0.6735 (ЕМА144 и ЕМА200), что сохраняет преимущество длинных среднесрочных позиций. Долгосрочный тренд пары также поддерживается ключевыми уровнями поддержки 0.6700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6650 (ЕМА144 на недельном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это –OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках сохраняют сигнал на продажу, двигаясь в зоне медвежьего рынка, но RSI со значением 56 на недельном графике остается в зоне покупок (выше 50). Заключение Пара AUD/USD оказалась в классической ловушке между ястребиной позицией RBA и укрепляющимся долларом США. Резервный банк Австралии сохраняет возможность повышения ставки в мае, особенно если конфликт в Иране продолжится и инфляционные эффекты станут более очевидными. В то же время, ФРС заняла выжидательную позицию, подчеркивая, что «политика находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть». Ключевая зона 0.6800–0.6900 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше сохранит шансы на отскок к 0.6938 (ЕМА200 на 1-часовом графике), но пробой ниже откроет дорогу к 0.6735-0.6700. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за предстоящими данными по занятости в США и инфляции в Австралии. Майское решение RBA будет зависеть больше от конфликта в Иране и его последствий, чем от «нормального» экономического развития. Успех будет на стороне тех, кто сможет оценить баланс между ястребиным RBA и укрепляющимся долларом в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.77 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Аналогичная история произошла и с уровнем 159.52, но уже на продажу. Сегодняшняя торговая сессия на американских площадках обещает быть оживленной, с выходом ряда статистических данных, способных существенно повлиять на траекторию доллара. В первую очередь, участников рынка интересует релиз данных по индексу потребительской уверенности в США. Позитивная тенденция индикатора может свидетельствовать о здоровье американской экономики и способствовать росту бычьих настроений. Также во второй половине торгового дня станет доступен индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго. Успешные показатели Chicago PMI могут подтвердить устойчивость производственного сектора, а также укрепить позиции доллара США.Помимо экономических показателей, особое внимание будет приковано к выступлениям представителей Федерального комитета по открытым рынкам. Инвесторы будут с повышенным вниманием изучать их высказывания на предмет сигналов о будущих решениях по процентным ставкам, а также о трактовке текущей инфляционной ситуации в рамках ближневосточного энергетического кризиса. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.10 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.79 и 160.10.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро снизиться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.63 и 159.29.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс