Новости форекс

USD/CAD: текущая ситуация и перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Пара USD/CAD является одной из ключевых на североамериканском валютном рынке и отражает баланс экономических условий США и Канады. Динамика пары формируется под влиянием процентной политики Федеральной резервной системы США и Банка Канады, состояния рынков труда, цен на нефть — основного экспортного товара Канады, а также торгово-политических факторов. После отскока цены от недельных максимумов вблизи 1.3700 доллар США находит временную поддержку против канадского «луни», однако общее настроение остается осторожным. Рынок замер в ожидании ключевых данных по занятости из США и сигналов от Банка Канады (BoC), которые определят направление пары в ближайшие дни. Основное внимание инвесторов сосредоточено на отчёте ADP по занятости в частном секторе США за январь, который в текущих условиях приобретает особую значимость. Из-за частичного шатдауна правительства США публикация официального отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) задерживается, и данные ADP фактически становятся главным ориентиром для оценки состояния рынка труда. Согласно ожиданиям, экономика США могла создать около 48 тыс. рабочих мест, что выше декабрьского значения в 41 тыс., но существенно ниже средних темпов 2024 года. Эти цифры подтверждают сценарий стагнирующего, но устойчивого рынка труда, который позволяет ФРС сохранять осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики. На пару оказывают влияние несколько разнонаправленных сил, создающих боковое движение вокруг ключевого уровня поддержки 1.3630 (ЕМА200 на недельном графике) в пределах диапазона 1.3600 – 1.3700. Факторы в пользу доллара США Сильные макроэкономические данные США. Индекс PMI ISM в производственном секторе (ISM) в январе вырос до 52,6 (против 47,9 месяцем ранее при прогнозе 48,5), что свидетельствует о переходе от сжатия к росту. Активность в сфере услуг также улучшилась. Это подтверждает устойчивость экономики и снижает ожидания скорого смягчения политики ФРС.Номинация нового главы ФРС. Подтверждение кандидатуры Кевина Уорша, воспринимаемого рынком как умеренного «ястреба», на пост председателя ФРС с мая 2026 года поддержало доллар. Некоторые члены руководства ФРС, например, Том Баркин, уже стали высказываться в пользу более осторожного подхода к снижению ставок, а глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что при стабилизации рынка труда и сохраняющемся инфляционном давлении дальнейшие снижения ставок могут быть отложены, и пауза в «голубином» цикле выглядит оправданной Восстановление после шатдауна. Завершение частичного правительственного шатдауна в США и прогресс в двухпартийном соглашении устранили один из источников краткосрочной неопределенности. Канадский доллар: нейтральность и внешние риски Со стороны канадского доллара динамика остаётся сдержанной. 1. Банк Канады на январском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 2,25%, подчеркнув высокий уровень неопределённости, связанный с торговой политикой США, геополитическими рисками и предстоящим пересмотром соглашения CUSMA. 2. При этом макроэкономические данные Канады выглядят смешанно. Так, ВВП в ноябре практически не изменился после снижения на -0,3% месяцем ранее, а сектор оптовой торговли показал заметное сокращение - на максимальные с апреля 2,1%. Рост розничной торговли и сектора услуг, а также индекс PMI (от S&P Global) в обрабатывающей промышленности, опубликованный в понедельник, который показал самый быстрый рост более, чем за год (50,4 в январе после 48,6 ранее), частично компенсировали негатив. 3. Дополнительное давление на луни оказывают слабые цены на нефть, что традиционно снижает привлекательность канадской валюты. Усиливает неопределённость и жёсткая торговая риторика администрации США, включая угрозы санкций в отношении отдельных канадских отраслей. Так, недавние заявления администрации Трампа о возможных 50% тарифах на канадские самолеты и отзыве сертификаций для Bombardier создают риски для канадского экспорта и инвестиционной среды. Предстоящий пересмотр торгового соглашения CUSMA также является источником неопределенности, о чем прямо упоминал глава BoC Тифф Маклем. Ключевые риски и факторы внимания на текущей неделе Данные по занятости в США (ADP, сегодня в 13:15 GMT). В условиях задержки официального отчета по NFP из-за шатдауна, отчет ADP за январь (станет главным индикатором состояния рынка труда. Сильные данные укрепят доллар, подтверждая позицию ФРС о стабильности. Слабые — возродят ожидания более раннего снижения ставок.Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема (четверг 17:40 GMT). Его комментарии относительно инфляции, экономических перспектив и реакции на торговые угрозы США зададут тон для канадской валюты. Любые намеки на более «ястребиную» позицию, несмотря на внешние риски, поддержат CAD.Канадские данные по занятости (пятница 13:30 GMT). Публикация отчета по рынку труда Канады станет важным внутренним драйвером для «луни».Динамика цен на нефть. Как сырьевая валюта, CAD остается чувствительным к котировкам нефти. Их текущее ослабление выступает дополнительным фактором давления на канадский доллар. Техническая картина С начала этого года USD/CAD демонстрирует повышенную чувствительность к макроэкономическим релизам и политическим новостям, что усиливает внутридневную волатильность. Перед открытием же американской торговой сессии в среду 4 февраля пара USD/CAD корректируется в сторону отметки 1.3660, тестируя на пробой краткосрочный уровень сопротивления 1.3654 (ЕМА200 на 1-часовом графике) на фоне укрепления американского доллара, в отсутствие позитивной макроэкономической статистики из Канады. С технической точки зрения динамика пары остаётся неустойчивой. Неудачная попытка закрепиться выше 1,3700 усилила краткосрочное давление продавцов. Ключевые ориентиры Поддержка: 1.3630 – 1.3600,Сопротивление: 1.3650 – 1.3700. На дневном, недельном, месячном графиках индикатор RSI находится ниже нейтрального уровня 50, отражая осторожные настроения инвесторов и покупателей; OsMA остаётся в отрицательной зоне, хотя и указывает на ослабление медвежьего импульса. Текущая конфигурация предполагает фазу консолидации с риском выхода из диапазона на фоне сильных макроэкономических сюрпризов. Базовый сценарий (консолидация с риском роста USD/CAD). При подтверждении сильных данных ADP и «голубиных» комментариев Маклема, пара может получить импульс для повторной атаки на сопротивление 1.3700. Успех этой попытки также будет зависеть от общего рыночного отношения «к риску» и динамики нефти.Сценарий снижения. Слабая статистика из США в сочетании с уверенной, оптимистичной риторикой Банка Канады и ростом цен на нефть могут стать триггером для прорыва ниже 1.3600 и движения к январским минимумам.Сценарий повышенной волатильности. Обострение торговых угроз со стороны США или неоднозначные данные по занятости с обеих сторон границы приведут к резким, но бессистемным колебаниям пары в широком диапазоне 1.3560 (летние минимумы) - 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике). Заключение Текущая динамика USD/CAD отражает баланс между устойчивостью экономики США и уязвимостью канадского доллара, связанной с сырьевым фактором и торгово-политической неопределённостью. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером останутся данные по рынку труда США, прежде всего отчёт ADP, который в условиях задержки NFP приобретает повышенное значение. До появления новых сигналов от ФРС и Банка Канады пара, вероятно, сохранит торговлю в диапазоне, однако повышенная чувствительность к новостям делает возможными резкие импульсные движения в обе стороны. Инвесторам следует проявлять повышенную осторожность и учитывать высокую чувствительность как USD, так и CAD к политическим заявлениям и макростатистике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Золото выкупило провал

Инвесторы так набили руку покупать провалы S&P 500 в 2025, что, стоило золоту рухнуть наиболее быстрыми темпами с 1980, как они воспользовались своими навыками. В результате драгметалл буквально на следующих торгах отметился лучшей дневной динамикой с 2009. В те времена его активно покупали как убежище на фоне мирового экономического кризиса. Сравнение с фондовыми индексами отнюдь не случайно. В 1980-х индекс Доу-Джонса превосходил золото в 1,3 раза. На пике кризиса доткомов – в 42. Сейчас их соотношение составляет 10 к 1, что делает драгметалл не таким уж дорогим по сравнению с американским рынком акций. Это одна из причин, почему оптимизм по поводу восстановления восходящего тренда по XAU/USD не угасает. Поклонники считают, что, несмотря на грандиозную распродажу, фундаментальные основы ралли золота остались нетронутыми. Политическая и геополитическая напряженность зашкаливают, центробанки продолжают активно покупать слитки, а утверждение Кевина Уорша Конгрессом в качестве председателя ФРС не означает, что проблемы независимости ФРС и утраты доверия к доллару США решены. Неудивительно, что Deutsche Bank подтверждает свой прогноз о росте драгметалла до $6000 за унцию в течение оставшейся части 2026. Goldman Sachs считает, что риски превышения фактическими ценами его ожидаемого уровня $5400 велики. Продавший золото накануне его падения Fidelity Fund теперь ищет возможности, чтобы купить. Динамика волатильности золота Впрочем, далеко не все на рынке являются «быками». Bank of America обращает внимание на сохранение высокой волатильности драгметалла. По его мнению, пузырь лопнул, но спекулянты остались. И ралли XAUUSD – не что иное, как вздутие нового пузыря. Кто прав, покажет время. Если Deutsche Bank и Goldman Sachs, восходящий тренд по золоту восстановится. Если Bank of America, то драгметалл находится в самом начале «медвежьей» тенденции. Как в 2011, когда она длилась годами. На мой взгляд, рынки чересчур эмоционально отреагировали на выбор президентом США Кевина Уорша в качестве нового председателя ФРС. Экс-чиновник FOMC показался инвесторам самым «ястребиным» из кандидатов, однако он настаивает на снижении ставки по федеральным фондам. Это плохая новость для американского доллара и хорошая для золота. Пока у власти будет находиться Дональд Трамп, неопределенность никуда не исчезнет, спрос на активы-убежища будет высоким. Главное, чтобы котировки XAUUSD не росли так же быстро, как в январе, что является признаками спекулятивного характера ралли. Ну а пузыри, как известно, рано или поздно лопаются. Технически на дневном графике золота имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Для этого необходим прорыв зоны сопротивления 5060-5080. Если у покупателей все получится, XAUUSD можно будет снова покупать. Нет – возникнет сигнал на продажу драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС придется активнее снижать процентные ставки? (ожидается возобновление роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Публикуемые сегодня данные по числу новых рабочих мест от ADP могут снова вернуть рынки к проблеме слабости американской экономике и вызвать к жизни вероятность более активного снижения процентных ставок ФРС, чем это считалось до настоящего момента. Все последнее время гиперактивность американского президента на геополитическом поле сместила фокус рынков с экономического состояния США в международную геополитическую плоскость. Но выбор Трампа приемника нынешнего главы ФРС Дж. Пауэлла на посту председателя, несколько разочаровал участников рынка. К. Уорш, которого прочит президент, может и не стать тем человеком, который будет активнее Пауэлла снижать процентные ставки. Это разочарование оказало локальное негативное влияние на спрос на акции компаний, которые и так попали под волну негатива краткосрочным очередным шатдауном правительства США. Но подписание Трампом бюджета на 1.2 трлн долларов возобновил работу правительства, что снизило напряженность на рынках. Правда, следует признать, что беда не приходит одна. Теперь уже по причине неработы правительственных статистических служб в период шатдауна задержат публикацию отчета по занятости ряд других важных статданных, что, несомненно, сыграет свою пусть ограниченную, но негативную роль. Сегодня в центре внимания будет отчет от компании ADP, который, как предполагает консенсус-прогноз, должен показать прирост в январе новых рабочих мест в частном секторе 46 000 против 41 000 в декабре. Да, это рост, но он критически маленький. В нормальной ситуации американский рынок труда, по версии ADP, получал обычно более 200 000. Все цифры, выходящие в последние месяцы, указывают на критическую слабость рынка труда, что в совокупности со стабилизацией инфляции ниже отметки 3% может стать основанием для более агрессивного смягчения денежной политики для стимулирования экономического роста. В этой связи следует ожидать возобновления снижения курса доллара на рынке Форекс против основных валют. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если отчет от ADP окажется в русле ожиданий или хуже них, то это может привести к снижению доллара из-за роста вероятности перспективного более агрессивного срезания процентных ставок ФРС в текущем году. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.1800. Слабые данные от ADP могут подтолкнуть пару к росту к отметке 1.1900 с перспективной повышения к 1.2035. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1856. GBP/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.3720. Слабые данные от ADP могут подтолкнуть пару к росту к отметке 1.3845. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3738. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3727 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этой цены привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов.Как показали данные, индекс PMI для сферы услуг Великобритании в январе вырос до 54 пунктов, с 51,4 в декабре, однако показатель не дотянул до прогнозов экономистов, на что трейдеры отреагировали продажами фунта. Эта новость, безусловно, добавила масла в огонь дискуссий о состоянии британской экономики. С одной стороны, рост индекса PMI указывает на продолжающееся расширение сектора услуг, ключевой составляющей ВВП страны. Это вселяет некоторую надежду на то, что экономика избежит рецессии. С другой стороны, разочарование из-за несоответствия прогнозам подчёркивает уязвимость и нестабильность восстановления.Далее именно рынок труда в США будет в центре внимания. Данные ADP, хоть и не всегда точно коррелируют с официальной статистикой от Министерства труда, все же дают представление о тенденциях в частном секторе. Если число новых рабочих мест окажется значительно выше ожиданий, это может спровоцировать укрепление доллара и снижение интереса к рисковым активам, поскольку усилит опасения относительно более агрессивной политики ФРС. С другой стороны, слабые показатели могут, наоборот, поддержать рынки, сигнализируя о замедлении экономического роста и возможном смягчении монетарной политики в будущем.Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, в свою очередь, является важным индикатором состояния крупнейшей части экономики США. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение сектора, ниже – на сокращение. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3716 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3748 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3748 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3716 и 1.3748.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3668 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3716 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3695 и 1.3668.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал и пропустил движение вверх.Далее американский рынок труда будет задать направление. Отчет ADP предоставляет ценную информацию о динамике занятости в частном секторе. Существенный рост числа новых рабочих мест, превосходящий прогнозы, может привести к укреплению доллара и снижению японской иены. В противном случае слабые данные могут поддержать иену, которая и снова сильно перепродана по отношению к американской валюте. Не менее важным является индекс деловой активности в сфере услуг, публикуемый ISM. Он отражает состояние значительной части американской экономики. Превышение отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте сектора, тогда как значение ниже – о его сокращении. Участники рынка будут анализировать как общий индекс, так и его составляющие, включая новые заказы и занятость, для оценки перспектив отрасли. Сводный индекс PMI, объединяющий данные производственного и сервисного секторов, сформирует общее представление о деловой активности в экономике. Он также может повлиять на настроения трейдеров, особенно в случае значительных отклонений от прогнозируемых значений. Сегодняшние выступления представителей ФРС также способны добавить волатильности, но на сильное укрепление иены после их заявлений я бы не рассчитывал. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.27 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.84 и 157.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.86, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.39 и 155.86.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Покупатели евро расстроены слабыми данными

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны разочаровали. Снижение показателей наблюдается третий месяц подряд, что является тревожным звонком для экономической активности. Так что нет ничего удивительного в том, что после выхода отчетов по странам еврозоны желающих покупать евро не нашлось. Во второй половине дня ожидается важный отчет по изменению числа занятых от ADP в США, а также данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI. Сильная статистика по рынку труда США наверняка привлечет внимание покупателей доллара, что окажет давление на EUR/USD, чем и предлагаю воспользоваться. Однако лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1782 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро и тест сопротивления 1.1827, вокруг которого сегодня ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1868. Самой дальней целью будет уровень 1.1908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1782, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1741. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока особо не активничают, даже несмотря на слабые данные по индексам PMI стран еврозоны. Очевидно, что весь акцент все же расставлен на американской статистике, которая, как правило, и двигает валютный рынок. В случае роста пары, формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1827 будет достаточно, чтобы получит точку входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1782. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1741. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1827, где проходят средние скользящие, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1868. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Покупатели фунта несильно старались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3737 произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс PMI для сферы услуг Великобритании в январе вырос до 54 пунктов, с 51,4 в декабре, однако показатель не дотянул до прогнозов экономистов, на что трейдеры отреагировали продажами фунта. Во второй половине дня нас также ждет очень много статистики. Все начнется с данных по изменению числа занятых от ADP в США, а закончится показателями по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Также сегодня ожидаются выступления представителей ФРС. В случае медвежьей реакции на отчеты первого проявления покупателей фунта ожидаю увидеть в районе новой поддержки 1.3691. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3729, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3757, что вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3784, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3691, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3656 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, воспользовавшись слабой статистикой, однако дальнейший медвежий рынок все еще под большим вопросом. В случае слабых данных от ADP покупатели фунта быстро вернуться в рынок, что приведет к еще одному росту пары в район 1.3729. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3691, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3656. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3623, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3729, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3757. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3784, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1828 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа евро на продажу. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Слабые данные о том, что в январе 2026 года индекс PMI в сфере услуг еврозоны вновь оказался хуже прогнозов экономистов, усилили давление на евро. Это уже третье снижение подряд, что вызывает опасения относительно общего состояния экономики региона. Определенно, ситуация в разных странах сильно различается. В некоторых экономиках еврозоны, таких как Германия и Испания было зарегистрировано снижение активности в сфере услуг. Тем не менее, в некоторых странах, например, в Италия и Франция, наблюдался небольшой рост, что указывает на неравномерное восстановление экономики региона.Во второй половине дня особое внимание будет уделено публикации отчета ADP об изменении занятости в США, а также информации об индексе деловой активности в сфере услуг от ISM и составном индексе PMI. Эти макроэкономические индикаторы станут важными указателями для трейдеров, стремящихся оценить текущее состояние и ближайшие перспективы экономики США. Существенные расхождения между фактическими цифрами и прогнозами в отчете от ADP могут спровоцировать колебания на финансовых рынках. Хорошие показатели приведут к укреплению доллара. Индексы деловой активности, публикуемые ISM и PMI, также являются важными индикаторами. Увеличение значений данных индексов указывает на улучшение бизнес-среды и подъем экономической активности, а их снижение говорит о замедлении роста или даже о рецессии. Сводный индекс PMI, объединяющий данные по производству и сфере услуг, дает более целостное представление об экономике.Позитивные данные могут усилить ожидания дальнейшего экономического роста и поддержать доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1828 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1855. В точке 1.1855 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1828 и 1.1855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1828 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1805 и 1.1779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 февраля

Британский фунт и австралийский доллар были сегодня отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в январе 2026 года вновь снизился, но все еще остается выше отметки в 50 пунктов, сигнализируя о замедлении роста активности в ключевой отрасли экономики. Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд, что является тревожным звонком для общей экономической активности региона и вызывает опасения относительно возможной рецессии. Однако несмотря на негативные данные, нельзя исключать возможности улучшения ситуации в ближайшие месяцы. Ожидается, что смягчение инфляции и стабилизация геополитической обстановки могут поддержать восстановление деловой активности.Сегодня во второй половине дня ожидается важный отчет по изменению числа занятых от ADP в США. Также выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Отчет ADP, как правило, предваряет официальную статистику по рынку труда, публикуемую Министерством труда США, и дает предварительное представление о динамике занятости в частном секторе. Значительное отклонение фактических данных от прогнозов может вызвать волатильность на финансовых рынках.В свою очередь, индексы деловой активности от ISM и PMI являются опережающими индикаторами, отражающими настроения менеджеров по закупкам в различных секторах экономики. Рост этих индексов свидетельствует об улучшении делового климата, что может поспособствовать укреплению американского доллара против евро, фунта и других рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1830 могут привести к росту евро в район 1.1868 и 1.1908;Продажи на прорыв уровня 1.1800 могут привести к падению евро в район 1.1770 и 1.1741;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3730 могут привести к росту фунта в район 1.3757 и 1.3784;Продажи на прорыв уровня 1.3690 могут привести к падению фунта в район 1.3656 и 1.3627;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.73 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.40 могут привести к распродажам доллара в район 156.07 и 155.67;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1815 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3734 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3691 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7049 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7012 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3653 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3622 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: превью

Фунт в паре с долларом демонстрирует положительную динамику второй день подряд, в преддверии февральского заседания Банка Англии. Впрочем, рост gbp/usd на данный момент обусловлен прежде всего снижением индекса доллара США, который рискует снова свалиться в область 96-й фигуры. Британская валюта лишь отзеркаливает траекторию DXY, безынициативно следуя за гринбеком. Ситуация может измениться уже завтра, когда будут объявлены итоги первого в этом году заседания Банка Англии. На этот раз тон торгам по паре gbp/usd будет задавать уже фунт, реагируя на сигналы регулятора. Согласно предварительным прогнозам, Банк сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку, которая сейчас находится на уровне 3,75%. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, который полностью учтён в ценах. Поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к подробностям заседания. Например, к результатам голосования по ставке. Это важный индикатор настроений среди членов Комитета по кредитно-денежной политике ЦБ. Напомню, что на прошлом – декабрьском – заседании судьбу процентной ставки решил всего один голос. За снижение ставки проголосовали лишь пятеро из девяти членов MCP. Соответственно, четверо отдали свой голос в пользу сохранения статус-кво. По прогнозам, завтрашнее голосование состоится по формуле «0-2-7» – то есть двое членов Комитета поддержат снижение процентной ставки, а семеро выступят за её сохранение на прежнем уровне. Если «среднее» число уменьшиться до одного, фунт получит поддержку. Но если за снижение ставки проголосуют больше двух членов Комитета, британец снова окажется под давлением. В преддверии февральского заседания ЦБ в Британии сложилась противоречивая макроэкономическая картина: рынок труда охлаждается, тогда как инфляция – ускоряется. Так, согласно последним опубликованным данным, уровень безработицы в Великобритании остался на отметке 5,1% – это максимальное значение индикатора с начала 2021 года. Количество занятых уменьшилось на 43 тысячи (самое значительное падение с конца 2020-го года), а количество заявок на получение пособий по безработице выросло на 17,9 тыс., после трёхтысячного спада в предыдущем месяце. Кроме того, в Великобритании замедлился зарплатный показатель – как общий (до 4,7%), так и без учёта бонусов (до 4,5%). Как видим, отчёт достаточно слабый: рынок труда явно не способствует усилению ястребиного настроя. Но дело в том, что на другой чаше весов находится инфляция, которая в декабре продемонстрировала восходящую динамику. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении выкарабкался из отрицательной области (-0,2%) и вырос до 0,4%. В годовом выражении показатель также ускорился после двухмесячного спада – до 3,4% (при прогнозе 3,3%). Стержневой CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, остался в декабре на ноябрьском уровне, то есть на отметке 3,2%. Существенно вырос и индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса». В месячном исчислении он подскочил сразу до 0,7% (при прогнозе роста до 0,5%), обновив восьмимесячный максимум. В годовом выражении индикатор вырос до 4,2%, после спада до 3,8% в ноябре. Этот компонент отчёта впервые ускорился после затяжного четырёхмесячного снижения. О чём говорит сложившаяся фундаментальная картина? На мой взгляд, такой результат позволяет Банку Англии сохранять выжидательную позицию – по крайней мере, в контексте февральского заседания. На фоне ускорения общего CPI и RPI, слабый рынок труда Великобритании останется в тени: Центробанк наверняка акцентирует своё внимание на инфляционных рисках. На стороне «умеренных ястребов» также данные по росту экономики Великобритании. Согласно последнему отчету, объем ВВП увеличился на 0,3% в месячном исчислении, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – на 0,1% (как и в предыдущем месяце). В квартальном выражении показатель вырос на 0,1%, после нулевого роста в октябре. Большинство экспертов ожидали сокращение этого показателя – на 0,2%. И всё же, «виновником завтрашнего торжества» станет именно инфляция, учитывая предшествующие заявления членов Комитета по кредитно-денежной политике ЦБ. По итогам декабрьского заседания представители Банка Англии заявили о том, что масштабы и сроки дальнейшего смягчения ДКП «будут зависеть от того, как будет реализовываться инфляционный прогноз». При этом чиновники MCP в декабре выразили уверенность, что инфляция «приблизится к двухпроцентному уровню во втором квартале 2026 года». Но судя по динамике CPI, инфляция сейчас движется в противоположном направлении. Поэтому риторика ЦБ, вероятно, окажется более ястребиной, чем в декабре. Такой результат может оказать дополнительную поддержку британской валюте – в том числе и в паре с долларом. С точки зрения техники, пара gbp/usd на всех «старших» таймфреймах находится между либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфреймах D1, W1, MN цена расположена также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Такое сочетание сигнализирует о приоритете лонгов. Основная цель северного движения – отметка 1,3850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

РБА придал австралийскому доллару мощный бычий импульс

Как и ожидалось, Резервный банк Австралии стал первым крупным центральным банком развитых стран, начавшим цикл ужесточения монетарной политики, повысив свою базовую ставку на 25п, до 3,85%. Сопроводительное заявление очень похоже на ястребиное, банк отметил существенное ускорение инфляции во второй половине 2025 года, усиление внутреннего спроса, усиление давления на производственные мощности и напряженную ситуацию на рынке труда. Совет директоров посчитал, что инфляция, скорее всего, останется выше целевого уровня еще некоторое время. Исходя из рыночных прогнозов, его оценки не показали возвращения инфляции к середине целевого диапазона в течение более чем двух лет. Позже на пресс-конференции глава банка Буллок немного смягчила реакцию рынка, продемонстрировав нежелание предполагать возможность дальнейшего ужесточения политики: «Неясно, будет ли это так или нет». Тем не менее реакция рынка на текущий момент предполагает, что в мае, вероятно, последует еще одно повышение ставки.Инфляция сейчас на самом высоком уровне за последние 6 кварталов, причем рыночные прогнозы близки к прогнозам РБА и предполагают, что она останется выше целевого диапазона в течении всего ближайшего года. Австралийский доллар отреагировал ростом на решение РБА, и пока на горизонте нет ничего, что могло бы развернуть его вниз. Протоколы заседания будут опубликованы 17 февраля, еще через два дня выйдет отчет по рынку труда, то есть в ближайшие две недели не появится ни одного внутреннего фактора, который мог бы сдержать рост аусси. Американская сессия сегодня может спровоцировать рост волатильности, поскольку будет опубликовано сразу несколько важных отчетов, в частности отчет ADP по занятости в частном секторе в январе и ISM в секторе услуг. После довольно сильного отчета ISM в производственном секторе доллар смог немного укрепиться, позитив был поддержан ростом индекса оптимизма от IBD/TIPP. Сектор услуг составляет наиболее важный сектор экономики США, и сейчас рынок внимательно изучает все косвенные признаки инфляционной динамики, поскольку на кону приближение переоценки прогнозов ФРС. Спекулятивное позиционирование по AUD существенно изменилось за отчетную неделю, прирост составил 1.4 млрд, и впервые с декабря 2024 г. сформирована чистая длинная позиция по AUD в размере 0.5 млрд. Расчётная цена уверенно продолжает рост.После бурного роста пара AUD/USD сходила в неглубокую коррекцию, отреагировав синхронно с рынком на турбулентность на рынке драгметаллов, на текущий момент ожидаем попытки возобновить рост в направлении широкой зоны сопротивления 0.7160/7210. Риск развития коррекционного снижения стал заметно меньше, предполагаем, что недавний минимум 0,6911 окажется долгосрочной поддержкой и устоит при росте волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает, золото поднимается, а миллиарды уходят в AI

Последние недели стали настоящим испытанием для глобальных финансовых рынков. Цены на золото стремительно растут в ответ на эскалацию геополитической напряженности, делая металл вновь желанной «тихой гаванью» для инвесторов. В это время криптовалюты оказываются под двойным ударом – как со стороны макроэкономических решений, включая выдвижение Кевина Уорша на пост главы ФРС, так и из-за активности крупнейших институциональных игроков, таких как BlackRock. Биткоин и эфириум демонстрируют резкое снижение, сопровождаемое миллиардными ликвидациями. И все это происходит на фоне прорывных новостей из технологического сектора: Nvidia готова инвестировать $20 млрд в OpenAI, чтобы укрепить лидерство в мировой гонке ИИ. В этой статье мы подробно разберем, как эти события взаимодействуют между собой, про уникальную рыночную конъюнктуру и про открывающиеся новые возможности.Рост золота на фоне глобальной тревоги: металл прибавляет более 2% в деньМировые рынки вновь потрясены: на фоне обострения геополитической напряженности и нестабильности доллара цены на золото в среду устремились вверх более чем на 2%, демонстрируя одно из самых стремительных восстановлений за последние годы. Инвесторы в поисках «тихой гавани» массово переводят капиталы в драгоценные металлы (безопасные активы, традиционно востребованные в периоды нестабильности).По данным агентства Reuters, спотовая цена на золото утром в среду подскочила на 2,2%, достигнув уровня $5 044,74 за унцию. Это продолжение ошеломляющего роста на 5,9% днем ранее – самого мощного суточного скачка с ноября 2008 года. Всего за два дня золото прибавило свыше 8%, на фоне нестабильности, захлестнувшей фондовые и сырьевые рынки.Причины бурного роста драгоценных металлов кроются в острой геополитической ситуации. США подтвердили, что истребитель ВМС сбил иранский беспилотник возле авианосца USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Этот инцидент не только повысил напряжение на Ближнем Востоке, но и поставил под угрозу предстоящие ядерные переговоры между Тегераном и Вашингтоном, сообщает FXStreet. Инвесторы реагируют на повышенные риски, уходя от более рискованных активов в пользу стабильного золота.«Рынок ушел слишком далеко вниз после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы. Сегодняшний рост — это, по сути, отскок после перепроданности», – объясняет поведение рынка Питер Фертиг, аналитик Quantitative Commodity Research.Паника на рынках началась в пятницу, после выдвижения Уорша, известного своей склонностью к жесткой монетарной политике. Этот ход вызвал волну распродаж: золото в один день потеряло около 10% стоимости, серебро рухнуло на 27%, а платина также продемонстрировала рекордное падение. Инвесторы закладывали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики, что традиционно делает золото и подобные активы менее привлекательными.Однако теперь, на фоне эскалации международной обстановки и пессимизма на валютных рынках, золото возвращает утраченные позиции и даже уверенно пробивает вверх.Выводы и возможности для трейдеровТекущая ситуация демонстрирует, насколько чувствительными остаются глобальные рынки к политическим заявлениям и внешнеполитическим потрясениям. Золото, как и прежде, остается одним из самых надежных активов во времена неопределенности. Волатильность предоставляет трейдерам уникальную возможность для прибыльной торговли на коротких и среднесрочных временных отрезках.Трейдеры могут использовать текущую динамику для открытия позиций на рост золота или других драгоценных металлов, включая серебро и платину, которые также находятся под влиянием общей рыночной коррекции. Особенно выгодной может быть торговля при помощи лимитных ордеров, с учетом высокой волатильности и мощных внутридневных движений цены.Все описанные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Для того чтобы начать использовать эти возможности, трейдерам стоит открыть торговый счет на платформе компании. А для дополнительного комфорта и оперативного доступа к рынку рекомендуется скачать мобильное приложение InstaForex, позволяющее следить за ценами и совершать сделки в любое время.BlackRock встряхнул крипторынок: переводы на $600 млн усилили распродажи биткоина и эфириумаНа крипторынке началась новая волна нестабильности: крупные транзакции биткоина и эфириума, связанные с инвестиционной компанией BlackRock Inc., всколыхнули участников рынка. Переводы активов на сумму более $600 миллионов на биржу Coinbase в начале февраля вызвали массу спекуляций относительно возможного давления продаж, связанного с динамикой ETF-фондов.Так, 2 февраля с кошельков, ассоциируемых с BlackRock, были переведены тысячи биткоинов и десятки тысяч эфириумов. Аналитики не исключают, что часть этих активов может быть реализована на фоне падения рынка. Так, после этих перемещений биткоин впервые со времен апреля 2025 года опустился ниже отметки в $80 000 – об этом сообщает CNBC, указывая на общую слабость сектора цифровых активов на этой неделе.Хотя крупные переводы на биржи зачастую воспринимаются как предвестники распродаж, эксперты призывают к осторожности в интерпретации таких действий. Многие из этих транзакций могут быть связаны не с инициативами по продаже, а с техническими аспектами создания и погашения паев ETF. Согласно Finbold, активность BlackRock сопровождалась существенными оттоками из её продуктов – iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF. По данным Lookonchain, именно структура BlackRock стала одним из крупнейших участников по объему вывода средств среди ETF в этот период.На фоне усиления давления к концу января, ситуация с эфириумом оказалась особенно заметной. Согласно данным Phemex, американские спотовые Ethereum ETF за неделю потеряли $327 млн, причём $264 млн пришлось именно на продукт ETHA от BlackRock. Дополнительное подтверждение тренду пришло из отчётов в SEC: хедж-фонд Pilgrim Partners Asia сократил свою позицию в ETHA более чем на $16,21 млн в четвёртом квартале 2024 года. Это может свидетельствовать о переоценке рисков некоторыми профессиональными инвесторами.Главные выводы:1) Крупные переводы цифровых активов, связанные с BlackRock, усиливают неопределенность на крипторынке и подталкивают цены к снижению.2) Текущая активность может быть частью технического процесса, а не прямым решением о продаже, однако рынок остро реагирует на такие сигналы.3) Отток капиталов из ETF, особенно ETHA, отражает снижающийся интерес институциональных игроков.Тем не менее, волатильность на крипторынке открывает перед трейдерами новые возможности. В периоды сильных движений цены трейдеры могут извлекать прибыль на краткосрочных колебаниях, как на росте, так и на снижении актива. Открытие коротких или длинных позиций, использование рыночных ордеров, а также торговля по уровням поддержки и сопротивления – все это способно принести выгоду в условиях нестабильной рыночной среды.Сильнейшее падение Bitcoin: как назначение главы ФРС и геополитика обвалили крипторынокВо вторник криптовалютные рынки оказались под ударом: Bitcoin пережил резкое падение, опустившись ниже отметки $73 000. Это стало самым глубоким провалом цифровой валюты почти за полтора года. Давление со стороны продавцов, макроэкономические факторы и усиление «медвежьих» настроений потрясли рынок и привели к масштабным ликвидациям на миллиарды долларов.Bitcoin краткосрочно достиг уровня $72 884 в ходе торгов – это минимальное значение с 6 ноября 2024 года, когда цена BTC падала до $68 898. Спровоцированная распродажа повлекла за собой каскад принудительных ликвидаций на деривативном рынке на сумму от $2,2 млрд до $2,56 млрд всего за сутки, по данным аналитических платформ.Снижение составило более 40% от исторического максимума в $126 000, зафиксированного в октябре 2025 года. Интересно, что текущее падение полностью «съело» все те приросты, которые криптовалюта продемонстрировала после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года, несмотря на его амбициозные заявления о превращении США в «мировую столицу криптовалют».Рынок также среагировал на политический шаг Трампа: 30 января он выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Известный сторонник жесткой монетарной политики, Уорш воспринимается инвесторами как сигнал о возможном ужесточении финансовых условий. Аналитик 10x Research Маркус Тилен отметил, что «рынки видят в Уорше "медвежий" сигнал для биткоина: его стремление к денежной дисциплине и снижению ликвидности делает криптовалюты менее привлекательными для инвесторов».Волатильность не ограничилась Bitcoin – Ethereum стал лидером по объему ликвидаций, потеряв около $961 млн, следом идет Bitcoin с $679 млн ликвидированных позиций, по данным Coinglass. Аналитики Reuters подчеркнули, что такие масштабные ликвидации свидетельствуют о «растущей чувствительности крипторынка к отказу от риска».Общее ухудшение настроений инвесторов усилилось на фоне геополитических обострений и массового ухода из рисковых активов. Давление испытали и традиционные рынки: фондовые биржи США закрылись в минусе. Технологический сектор особенно пострадал — акции Salesforce.com рухнули на 8%, а бумаги Thomson Reuters потеряли почти 20% на фоне опасений, что искусственный интеллект подрывает классические бизнес-модели.Выводы и возможности для трейдеровФинансовые рынки вступают в фазу повышенной турбулентности. Назначение потенциального главы ФРС с "ястребиными" взглядами, геополитическая нестабильность и страхи вокруг инновационных технологий – все это формирует новые ориентиры для инвесторов. Криптовалюты, традиционно чувствительные к риску ликвидности, показывают слабость, но вместе с тем дают трейдерам шанс на активную торговлю в условиях высокой волатильности.Трейдеры могут использовать текущую ситуацию для краткосрочной спекуляции как на падении, так и на возможных отскоках рынка. Открытие коротких позиций, применение стратегий с использованием опционов и торговля деривативами на Bitcoin и Ethereum могут стать эффективными способами заработать на текущей динамике.Nvidia готова вложить $20 млрд в OpenAI – мощный толчок для ИИ-рынкаПроизводитель графических процессоров Nvidia готовится совершить крупнейшее корпоративное вложение в сфере искусственного интеллекта. Компания близка к заключению сделки об инвестировании $20 млрд в последний раунд финансирования разработчика популярного ИИ-бота ChatGPT – OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Хотя сделка еще не финализирована и ее условия могут быть изменены, инвесторы и аналитики уже внимательно следят за развитием событий, которые могут кардинально изменить расстановку сил на рынке ИИ и высоких технологий.Пока стороны не раскрывают деталей соглашения, но известно, что $20 млрд станут частью более масштабного партнерства между Nvidia и OpenAI, о котором было объявлено в сентябре 2025 года. Тогда компании подписали договор о намерениях на сумму до $100 млрд, направленную на создание мощных дата-центров для искусственного интеллекта. Эти центры, обладающие суммарной мощностью в 10 гигаватт, будут построены с использованием графических процессоров Nvidia. Согласно предварительным условиям, капиталовложения со стороны Nvidia будут осуществляться поэтапно – по мере ввода в строй каждого из гигаваттов такой инфраструктуры.Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о возможном охлаждении отношений между двумя технологическими гигантами. The Wall Street Journal сообщал, что переговоры якобы были приостановлены. Однако генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью CNBC 2 февраля опроверг эти слухи, подтвердив, что «никакой драмы нет», и партнёрство с OpenAI движется «в нужном направлении».OpenAI, в свою очередь, активно расширяет финансовую подушку под проектирование и масштабирование своих ИИ-технологий. Цель компании – собрать до $100 млрд, что может привести к ее переоценке до $750 – 830 млрд. Интересно, что есть и другие технологические гиганты, проявившие интерес к инвестированию. Это Microsoft, которая уже владеет 27% OpenAI (стоимость около $135 млрд). И это Amazon, которая обсуждает возможность вложений до $20 млрд.Ранее, в марте 2025 года, OpenAI закрыла раунд финансирования на рекордные $40 млрд, в котором ключевым инвестором выступила SoftBank, вложив $30 млрд. С тех пор аудитория OpenAI постоянно растёт и уже превышает 700 миллионов активных пользователей в неделю.Но несмотря на бурный рост и приток капитала, компания сталкивается с суровыми реалиями. По прогнозам, в 2026 году OpenAI может зафиксировать убытки до $14 млрд – в основном из-за высоких операционных расходов и затрат на обслуживание облачной ИИ-инфраструктуры.Главные выводыСделка между Nvidia и OpenAI может стать историческим шагом как для глобального рынка искусственного интеллекта, так и для фондового и инвестиционного секторов. Инвестиции в $20 млрд подтвердят не только стратегическую заинтересованность Nvidia в укреплении позиций в ИИ-сфере, но и продолжающееся доверие крупнейших игроков рынка к потенциалу OpenAI.Трейдеры и инвесторы, внимательно следящие за новостями ИИ и технологиями больших данных, могут обратить внимание на волатильность акций Nvidia, Microsoft, Amazon, а также на фондовые индексы и ETF, ориентированные на технологический сектор. Высокий интерес к AI-компаниям может подстегнуть рост этих активов и создать возможности для спекулятивной торговли или долгосрочного инвестирования.Как извлечь выгоду из ситуацииТрейдеры могут использовать текущую новостную волну для работы с CFD на акции технологических корпораций, а также для спекуляций на курсах ETF, отражающих динамику ИИ-индустрии. Усиление интереса к таким инструментам во время резонансных событий повышает волатильность и открывает возможности для получения прибыли как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.Все описанные в этой статье торговые инструменты доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Для начала работы с рынком необходимо открыть торговый счет на сайте компании. А чтобы всегда держать руку на пульсе и оперативно реагировать на рыночные события, мы рекомендуем дополнительно установить мобильное приложение InstaForex на свой смартфон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда Новой Зеландии за 4 квартал подтверждает вероятность дальнейшего роста киви

Рынок труда Новой Зеландии продолжил восстановление в 4 квартале, показав первый квартальный рост за 18 месяцев. Уровень безработицы немного вырос, поскольку предложение рабочей силы опережает рост занятости, который, в свою очередь, растет быстрее ожиданий, также вырос уровень участия в рабочей силе. Рост заработной платы замедлился, средняя почасовая оплата выросла на 1.6% к/к, что привело к замедлению годовых темпов роста с 3.4% до 2.9%. Снизилось количество отработанных часов на 0.5% к/к после роста 1.1% в 3 квартале, в целом ситуация подтверждает постепенный рост спроса на рабочую силу, что согласуется с ожиданиями по росту ВВП в 1 полугодии 2026 г. Общий вывод из отчета таков – условия на рынке труда пока еще остаются довольно слабыми, но признаки улучшения очевидны, компании нанимают все больше и больше сотрудников, динамика в целом соответствует ожиданиям РБНЗ, поэтому этот отчет вряд ли изменит ожидания по ставке РБЕЗ и общую оценку текущей ситуации. Но есть нюанс – рост ВВП опережает прогнозы, как и рост инфляции в 4 квартале, поэтому рынок труда, оставаясь на текущем этапе слабым, сдерживает рост инфляционного давления. Австралийский доллар вырос после заседания РБА, положительный эффект сказался и на новозеландском долларе. Вступление Австралии в цикл ужесточения денежно-кредитной политики увеличивает вероятность того, что Резервный банк Новой Зеландии последует этому примеру. Пока рынок не отреагировал на отчет по рынку труда, но нужно исходить из того, что усиление спроса на рабочую силу сталкивается с трудностями в его удовлетворении, что означает завершение сдерживающего характера рынка труда на инфляцию. Соответственно, если дезинфляция заработной платы подходит к концу, то РБНЗ, возможно, потребуется повысить ставку раньше, чем ожидалось ранее. Это бычий фактор для киви, ждем, когда рынок сформирует свое мнение по этому поводу, но в любом случае отчет по рынку труда нужно считать поддерживающим рост новозеландской валюты. Спекулятивное позиционирование по NZD практически не изменилось за неделю и составляет, как следует из отчета CFTC, -2.87 млрд. Расчетная цена не имеет направления.Как мы и предположили в предыдущем обзоре, киви после стремительного роста оформил неглубокую коррекцию, после чего торговля перешла в боковой диапазон. Помешать возобновлению роста может резкий рост спроса на защитные активы, если сработает какой-нибудь геополитический фактор, что же касается внутренних факторов, то для снижения NZD/USD оснований немного. Более вероятным выглядит сценарий возобновления роста после завершения консолидации в направлении 0.6116, прорыв этого уровня под вопросом, но если он состоится, то техническая картина изменится на бычью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 февраля. Рынок перешел в стадию умиротворения

Пара EUR/USD в течение вторника продолжала слабый рост, который не позволяет сделать никаких графических выводов. Вчера я говорил, что рассматривать сделки на покупку и ожидать рост евро лучше после закрепления над уровнем коррекции 50,0% – 1,1829. Сегодня быки с огромным трудом выполнили закрепление, но оно заставляет очень сильно сомневаться в способности европейской валюты продолжить рост в ближайшее время. Возможно, сегодня быкам поможет информационный фон. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами. Во вторник информационный фон фактически отсутствовал. Чем и объясняется довольно низкая активность трейдеров. С момента заседания FOMC на прошлой неделе доллар США вырос на 250 пипсов, но, вероятнее всего, дело не в заседании. На прошлой неделе рынок узнал имя нового президента FOMC – Кевин Уорш. На текущий момент о Уорше можно сказать очень немного. Ведь трейдеров интересует, каких взглядов он будет придерживаться в отношении ДКП. Ранее Уорш был поклонником более высоких ставок и не поддерживал различные программы стимулирования экономики. Но так было раньше, а сейчас – президент Дональд Трамп, и он требует максимального снижения процентных ставок. И чего в этом случае ожидать рынку от Уорша, который еще не является президентом ФРС? Теоретически Уорш может придерживаться относительно «ястребиной» политики, но по сравнению с кем? Джером Пауэлл также придерживается достаточно «ястребиной» политики, и до конца срока своих полномочий регулятор вряд ли проведет хоть одно смягчение. Фактор поддержки доллара в лице Уорша весьма сомнительный. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1918 и падение к уровню 76,4% – 1,1813. Отбой котировок от уровня 1,1813 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню 1,1918. Закрепление пары под уровнем 1,1813 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровней 1,1748 и 1,1694. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 15101 Long-контракт и закрыли 5338 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 290 тысяч, а контрактов Short – 158 тысячи. Это почти двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (15-00 UTC). 4 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых (последние) можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны после закрытия под уровнем 1,1945 на часовом графике с целями 1,1867 и 1,1805. Обе цели достигнуты. В дальнейшем падении евровалюты я сомневаюсь. Покупки станут возможны при закрытии над уровнем 1,1829 на часовом графике с целями 1,1888 и 1,1963. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1918–1,1471 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок убил себя сам

Что не убивает, делает нас сильнее. Что перестает помогать, рано или поздно убивает. Страхи по поводу краха финансовых компаний и производителей программного обеспечения из-за новых разработок в области искусственного интеллекта обрушили котировки S&P 500. Новые продукты от Anthropic позволяют писать программы и выполнять ряд юридических и финансовых операций. Вместо того чтобы помочь широкому фондовому индексу, эта новость его угробила. Динамика S&P 500 и корзины акций производителей программного обеспечения На протяжении 3-4 последних лет технологии искусственного интеллекта стали визитной карточкой как экономики, так и финансовых рынков США. Американская исключительность способствовала ускорению роста ВВП, укреплению доллара и многочисленным рекордам S&P 500. Однако постепенно ИИ стал вытеснять работников с рынка труда, что заставило ФРС превентивно снизить ставки. Теперь под угрозой оказались многие компании. Зачем платить огромные деньги за разработку ПО, если это может сделать искусственный интеллект? Из-за новостей от Anthropic распродажи технологического сектора ускорились, но начало им было положено раньше. На рубеже 2025 и 2026 на рынке акций активно шла ротация. Сильные данные от экономики США заставляли инвесторов диверсифицировать портфели в пользу бумаг эмитентов с малой капитализацией. Сезон корпоративной отчетности отправил часть денег к Большим технологиям, однако инновации вернули все на круги свой. Ситуация усугубляется снижением потоков ликвидности в феврале и последующие месяцы. В январе они превысили показатель за аналогичный период 2025 на 50%. Теперь сезонность создает проблемы для S&P 500. Тем более что без пяти минут новый председатель ФРС Кевин Уорш намерен бороться с инфляцией при помощи сокращения баланса. Плохая новость для ликвидности и рискованных активов. Динамика потоков ликвидности на рынок акций США Не помогли S&P 500 «голубиные» комментарии чиновников FOMC. Стивен Миран заявил, что ставка по федеральным фондам должна упасть на более чем 100 б.п., так как на самом деле высокой инфляции в Соединенных Штатах нет. Все это причуды, связанные с неправильной методикой подсчета. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин считает, что текущая денежно-кредитная политика все еще ограничительная, что предполагает его поддержку в пользу возобновления цикла монетарной экспансии. Таким образом, на рынке акций США происходят тектонические сдвиги. Все началось с ротации от технологий к компаниям малой капитализации. Теперь инвесторы активно сбрасывают с рук бумаги тех эмитентов, которые искусственный интеллект отправит в небытие. Технически на дневном графике S&P 500 имело место поглощение предыдущего бара, что завершилось формированием разворотного паттерна 1-2-3. Падение котировок ниже справедливой стоимости 6820 с последующим закреплением там – повод продать широкий фондовый индекс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 февраля. Британец переключает внимание на заседание Банка Англии

На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,3611–1,3620 в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,3755. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении области 1,3611–1,3620. Закрепление котировок над уровнем 1,3755 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 1,3845. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока даже не приблизилась к последнему лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние месяцы, но информационный фон в Америке – еще хуже. Быкам регулярно оказывает поддержку Дональд Трамп, что обеспечивает рост британской валюты. Слом текущего тренда можно будет определить только по двум подряд «медвежьим» волнам. Информационный фон во вторник отсутствовал, а теперь до конца недели трейдеров может ожидать весьма урезанная шоу-программа. Изначально на этой неделе должны были выйти отчеты ADP, JOLTS, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы (все – касаются рынка труда США). Однако JOLTS уже не вышел вовремя, Nonfarm Payrolls и безработица – под вопросом из-за продолжающегося «шатдауна». Таким образом, неожиданно ключевым событием недели стало заседание Банка Англии, которое состоится завтра. Напомню, что ЕЦБ также проведет собрание в четверг, но от европейского регулятора трейдеры в данное время не ждут решений по ДКП. Банк Англии, вероятнее всего, тоже оставит процентные ставки без изменений, но тут будет иметь значение настрой комитета MPC, об итогах голосования которого трейдеры смогут получить информацию. Если итоги окажутся более «голубиными» (более 2 голосов в пользу снижения ставки), медведи могут перейти в новую атаку. И наоборот. Таким образом, британцу, чтобы не потерять тренд, нужны «ястребиные» итоги заседания Банка Англии. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 127,2% – 1,3795 и отбой от него. Таким образом, последовал разворот в пользу американца и начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3369–1,3435. Закрепление курса пары над уровнем 1,3795 позволит рассчитывать на продолжение «бычьего» тренда в направлении уровня 1,4020. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6454 единицы, а количество Short – всего на 636 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 87 тысяч против 104 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но, кажется, они исчерпали свой потенциал. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (15-00 UTC). 4 февраля календарь экономических событий содержит в себе три записи, но только американский могут вызвать интерес у трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3845 на часовом графике с целями 1,3755 и 1,3620. Все цели достигнуты. С новыми продажами я бы спешить сейчас не стал. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,3611–1,3620 на часовом графике с целью 1,3755. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золото снова выше $5000

Вчера золото снова перевалило за отметку в 5000 долларов США, активно восстановившись после распродажи в район 4400 долларов за тройку. Активные покупки на спаде после исторического обвала с рекордных максимумов помогли вернуть рынку равновесие. Сейчас цена на драгоценный металл примерно на 10% ниже исторического максимума, достигнутого 29 января. Однако с начала года золото выросло примерно на 17%.Восстановление цен на золото подпитывается несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это устойчивый спрос со стороны розничных инвесторов и институциональных фондов, рассматривающих золото как надежное убежище в условиях геополитической нестабильности и экономических рисков. Во-вторых, ослабление доллара США также оказывает поддержку ценам на золото, делая его более привлекательным для инвесторов, владеющих другими валютами. В-третьих, инфляционные ожидания, о которых вчера говорили сразу несколько представителей Федеральной резервной системы, также стимулируют спрос на золото как средство защиты от инфляции.Все это говорит о том, что краткосрочная перспектива для золота остается позитивной, хотя и сопряжена с определенными рисками. Дальнейшее ослабление доллара и усиление геополитической напряженности между США и Ираном могут подтолкнуть цены на золото к новым высотам. Однако, более ограничительная монетарная политика со стороны ФРС США может оказать давление на цены.В долгосрочной перспективе золото сохраняет свою привлекательность как стратегический актив в диверсифицированном инвестиционном портфеле. Его способность сохранять стоимость в периоды неопределенности и инфляции делает его ценным инструментом для защиты капитала и повышения общей стабильности портфеля. Многие участники рынка ожидают, что в ближайшие годы золото продолжит демонстрировать устойчивый рост, поддерживаемый фундаментальными факторами, такими как ограниченность предложения и растущий спрос со стороны развивающихся рынков. В Goldman и вовсе недавно опубликовали прогноз по росту золота в район $8000 до конца года.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $5137. Это позволит нацелиться на $5223 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $5317. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $5051. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4975 с перспективой выхода на $4893.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт вернулись к росту. Видеопрогноз на 4 февраля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1868 может привести к росту евро в район 1.1908 и 1.1948Прорыв 1.1827 может привести к распродажам евро в район 1.1782 и 1.1741Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3737 может привести к росту фунта в район 1.3784 и 1.3843Прорыв 1.3677 может привести к распродажам фунта в район 1.3627 и 1.3593Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 156.43 может привести к росту доллара в район 156.73 и 157.05Прорыв 156.07 может привести к распродажам доллара в район 155.67 и 155.32Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI ВеликобританииСША: Изменение числа занятых от ADPИндекс деловой активности в секторе услуг от ISMКомпозитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ФРС смещает акцент с рынка труда снова на инфляцию

Вчера состоялось выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Тома Баркина, который заявил, что прошлогоднее снижение процентных ставок помогло укрепить рынок труда, и теперь чиновники стремятся снизить инфляцию до целевого уровня центрального банка.«Я рассматриваю эти сокращения как своего рода страховку для поддержки рынка труда, пока мы работаем над завершением последнего этапа, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню», — заявил Баркин во вторник на мероприятии в Колумбии, штат Южная Каролина.По его мнению, путь к этой цели обещает быть непростым и тернистым, требующим от ФРС ювелирной точности в принятии решений и готовности к оперативной корректировке монетарной политики. Рынки в последнее время более внимательно следят за каждым словом представителей ФРС, пытаясь уловить намеки на дальнейшие действия регулятора. Баркин, в свою очередь, подчеркнул, что ФРС придерживается принципа политики, зависимой от данных, то есть решения будут приниматься на основе поступающей экономической статистики. Это означает, что трейдеры должны быть готовы к возможным сюрпризам и колебаниям на рынках, поскольку траектория процентных ставок будет зависеть от динамики инфляции и занятости.Более того, сам целевой уровень инфляции в 2% многими экономистами подвергается сомнению. Некоторые считают, что в современных условиях, с учетом структурных изменений в экономике и глобальных трендов, более гибкий подход к инфляционному таргетированию был бы более целесообразным. Однако, ФРС пока придерживается своей обозначенной цели, что создает определенную напряженность на рынках.Баркин заявил, что экономические перспективы улучшаются по мере снижения неопределенности, но риски сохраняются, поскольку найм сосредоточен в нескольких секторах, а инфляция по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2%.Напомню, что на прошлой неделе ФРС оставила базовую процентную ставку без изменений в целевом диапазоне от 3,5% до 3,75%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политика хорошо подготовлена к реагированию на риски, связанные с занятостью и инфляцией, после того как политики трижды подряд снижали ставку в прошлом году.В завершении выступления Баркин также обратил внимание на неопределенность, вызванную тарифами и другими изменениями в политике в прошлом году, которая постепенно начинает исчезать в 2026 году. Он отметил, что компании, с которыми он общался, сообщают о стабильном спросе. Баркин также ожидает, что возврат налогов, снижение цен на бензин и более мягкая денежно-кредитная политика поддержат экономику в этом году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1870. Только это позволит нацелиться на тест 1.1910. Уже оттуда можно забраться на 1.1950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1825 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1780 либо открывать длинные позиции от 1.1730. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3735. Только это позволит нацелиться на 1.3784 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3810. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3680. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3650 с перспективой выхода на 1.3615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс