Новости форекс

Доллар: доверие к «беспроблемному» активу подорвано

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар США открывает неделю с негативным отношением к нему со стороны инвесторов. Индекс доллара USDX, соответственно, также начинает новую неделю в оборонительной позиции, торгуясь около отметки 97.30 - 97.50, в первой половине европейской торговой сессии, оставаясь значительно ниже ключевых среднесрочных и долгосрочных скользящих средних. Текущая динамика отражает фундаментальный сдвиг в восприятии рынков: доллар сталкивается с беспрецедентной комбинацией политических, монетарных и структурных вызовов, которые ставят под вопрос его многолетнее доминирование. Монетарные ожидания: ставка на смягчение Рынки всё более уверенно закладывают в цены цикл снижения ставок ФРС в 2026 году. Инструмент CME FedWatch указывает на высокую вероятность, что регулятор оставит ставки без изменений в марте, но начнет смягчение уже в июне, с возможным продолжением в сентябре. Эту позицию поддерживают недавние данные, указывающие на признаки охлаждения рынка труда (например, отчет ADP) и общую потребность в поддержке экономики. Снижение ставок традиционно является негативным фактором для валюты. Политический риск: угрозы независимости ФРС Сильнейшим негативным шоком стали заявления администрации Трампа, напрямую угрожающие независимости центрального банка. Ультиматум новому кандидату в председатели ФРС Кевину Уоршу о судебном преследовании в случае отказа снижать ставки, а также комментарии министра финансов о возможном уголовном расследовании — это беспрецедентное политическое давление. Такие действия подрывают доверие инвесторов к институциональной стабильности США и доллару как к активу, защищенному от политического вмешательства. Структурный тренд: дедолларизация Более широкий и долгосрочный тренд — постепенная дедолларизация мировой финансовой системы — продолжает оказывать фоновое давление. Страны и институты диверсифицируют резервы и торговые расчеты, что снижает структурный спрос на доллар, который десятилетиями пользовался статусом бесспорной мировой резервной валюты. Макроданные недели Из-за частичного шатдауна правительства США публикация ключевых данных отложена. На предстоящей же неделе участники рынка ждут: Отчет по занятости за январь (среда). Прогнозируется создание 70 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы 4.4%. Более слабые данные усилят давление на доллар.Индекс потребительских цен (CPI) за январь (пятница). Любое замедление инфляции укрепит аргументы в пользу досрочного снижения ставок ФРС. Техническая картинаТехнические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на краткосрочных тайм-фреймах перешли на сторону продавцов, не выходя из нее на недельном тайм-фрейме.Ключевые уровниСопротивление: 97.50 (бывшая поддержка, теперь сопротивление), 97.55 (ЕМА144 на месячном графике), 99.25 (EMA200 на дневном графике).Поддержка: 96.90 (EMA200 на месячном графике) — стратегический уровень, далее зона 96.20 — 96.00.Возможные сценарииБазовый (медвежий). При подтверждении слабых данных по занятости и инфляции, а также сохранении агрессивной риторики администрации Белого дома в отношении ФРС, USDX с высокой вероятностью протестирует и пробьет уровень 96.90. Это откроет путь к движению в зону 96.20 - 96.00 и окончательно переведет индекс в фазу глобального медвежьего тренда.Коррекционный (боковик/отскок). В случае выхода сильных данных (особенно по инфляции) и успокаивающих комментариев от членов ФРС (Уоллер, Бостик), возможен технический отскок к 97.55 - 98.00. Однако для разворота тренда потребуется прорыв выше 99.25, что в текущих условиях выглядит маловероятным.Эскалационный (усиление падения). Эскалация политического давления на ФРС или резкое ускорение процессов дедолларизации могут спровоцировать ускоренное падение ниже 96.00. Заключение Индекс доллара США находится на переломном этапе. Краткосрочные монетарные ожидания совпали с долгосрочными структурными сдвигами и усугубились беспрецедентным политическим риском. Техническая картина полностью подтверждает фундаментальные опасения. Приоритетным сценарием на ближайшие недели остается дальнейшее ослабление доллара. Пробитие уровня 96.90 станет сильнейшим сигналом об усилении многомесячного нисходящего тренда. Инвесторам и трейдерам стоит рассматривать отскоки как возможности для увеличения коротких позиций, а любые позитивные для доллара данные — в контексте их способности изменить общую негативную макро- и политическую повестку. Доверие к доллару как к «беспроблемному» активу оказалось подорвано, и для его восстановления потребуются не только сильные экономические показатели, но и четкое восстановление независимости и предсказуемости монетарной политики США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, только что

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 февраля. Покупки евро продолжились

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1838 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1838 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары в район целевого уровня 1.1873. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный рост индикатора уверенности инвесторов от Sentix до уровня в 4,2 пункта позволил евро продолжить восстановление в паре с американским долларом. Во второй половине дня нет статистики по США, так что внимание будет сконцентрировано на выступлениях представителей ФРС в лице Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. Их мягкий тон может спровоцировать еще одну волну снижения доллара. Однако вряд ли до выхода важных данных по инфляции и рынку труда США, которые ожидаются на этой неделе, мы услышим какие-либо кардинальные изменения в заявлениях представителей ФРС. При сценарии снижения пары после выступлений членов FOMC, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1838 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро и тест сопротивления 1.1873. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1908. Самой дальней целью будет уровень 1.1948, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1838, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1806. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1769 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока особо не активничают. Скорей всего подобная волатильность сохранится и во второй половине дня, так как важная статистика по США отсутствует. В случае дальнейшего роста пары медведям нужно проявлять себя уже в районе сопротивления 1.1873, так как упустив его можно упустить из-под контроля и весь рынок. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1838. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1806, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1769, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1873, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1908. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1948 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 февраля. Фунт остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3587 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3587 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия данных фунт остался в рамках узкого бокового канала, сохраняя хорошие предпосылки для роста. Учитывая, что и во второй половине дня нет серьезных макроэкономических показателей по США, все внимание будет смещено на выступление члена FOMC Кристофера Уоллера и его коллеги по амплуа - член FOMC Рафаэля Бостика. Только очень жесткий и ограничительный тон по поводу будущей денежно-кредитной политике вернут давление на пару, чем можно будет воспользоваться. В случае снижения пары первого проявления покупателей фунта ожидаю увидеть в районе поддержки 1.3587, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3630. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3662, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3691, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3587, а это уровень сегодня отрабатывал уже несколько раз, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3545 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3511 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но добиться хороших результатов по возврату давления на пару не удалось. В случае дальнейшей коррекции GBP/USD на фоне отсутствия статистики по США, проявления покупателей ожидаю в районе сопротивления 1.3630, до теста которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3587, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3545. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3511, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3630, быки получат шанс на дальнейший рост фунта. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3662. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3691, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3587.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 февраля

Британский фунт и австралийский доллар сегодня были реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Сильный рост индикатора уверенности инвесторов от Sentix до уровня в 4,2 пункта позволил евро продолжить восстановление в паре с американским долларом. Этот подъем, значительно превышающий прогнозы, свидетельствует о растущем оптимизме среди участников финансового рынка относительно перспектив европейской экономики. Инвесторы, по-видимому, начинают закладывать в цены более устойчивый экономический рост и дальнейшее ослабление инфляционного давления, что создает благоприятные условия для единой валюты. Уровень 4,2 пункта для индикатора Sentix является весьма значительным, так как он отражает прирост как текущей оценки ситуации, так и ожиданий на будущее.Во второй половине дня внимание трейдеров будет приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы. В частности, ожидаются комментарии Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. В условиях отсутствия новых значимых статистических данных из США именно заявления чиновников ФРС могут задать тон на финансовых рынках и повлиять на дальнейшее движение основных валютных пар. Рынки будут внимательно анализировать любые намеки на будущие действия регулятора, касающиеся политики процентных ставок. Любые слова, которые могут быть истолкованы как сигнал к более "голубиной" или "ястребиной" риторике, способны вызвать ощутимые колебания. Особое значение будут иметь оценки представителей ФРС относительно текущего состояния инфляционных тенденций и перспектив роста рынка труда, поскольку именно эти факторы лежат в основе решений по денежно-кредитной политике.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1873 могут привести к росту евро в район 1.1908 и 1.1948;Продажи на прорыв уровня 1.1850 могут привести к падению евро в район 1.1810 и 1.1780;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3630 могут привести к росту фунта в район 1.3662 и 1.3691;Продажи на прорыв уровня 1.3585 могут привести к падению фунта в район 1.3545 и 1.3510;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.75 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.40 могут привести к распродажам доллара в район 156.07 и 155.67;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1889 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1851 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3621 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3580 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7053 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7017 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3666 на возврате под этот уровень.Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3624 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

JPMorgan ждет биткоин по 266 000$.

Биткоин подешевел с октября прошлого года более, чем на 50% и в целом не демонстрирует никаких признаков завершения падения. «Бычьих» паттернов нет, слома нисходящей структуры нет и не предвидится в ближайшее время. Как мы уже говорили, криптосообщество в данное время разделилось на два лагеря: тех, кто реально торгует и анализирует, и тех, кто постоянно прогнозирует рост. Проще говоря, на трейдеров и инвесторов. Аналитики одного из крупнейших банков мира JPMorgan, к примеру, сообщили, что в долгосрочной перспективе биткоин может вырасти до 266 000$. И в этом прогнозе заключается вся суть бессмысленности подобных прогнозов для трейдеров. Прежде, чем достичь 266 000$, биткоин может упасть до 20 000$. Кто из трейдеров готов терпеть подобные просадки? И кто их сможет пересидеть, если, как показали события 10-11 октября прошлого года, даже относительно небольшой обвал биткоина буквально «смыл» с рынка огромное количество трейдеров? Для спотовых покупок такие прогнозы могут быть полезными, но только в том случае, если вы готовы ждать годами заветной цели. Однако мы больше говорим о трейдинге, поэтому в данное время не может поддержать прогноз роста первой криптовалюты в мире даже до 80 000$. В банке JPMorgan также сообщили, что биткоин становится более привлекательным, чем золото. Аналитики сообщили, что соотношение волатильности биткоина к золоту снизилось до отметки 1,5, что является историческим минимумом. Именно это делает биткоин гораздо более привлекательным для инвесторов. И гораздо более перспективным. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет в данное время ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. Падение может возобновиться и без отработки ближайшей области POI. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время можно ожидать восходящую коррекцию. Локальное восходящее движение можно попробовать отработать через «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ, но мы бы не советовали никому длинные позиции на сильном нисходящем тренде. В данное время даже коррекции, как таковой нет. То, что мы увидели в последние дни – это откуп. В среднесрочной перспективе мы ожидаем отработки «медвежьих» паттернов на дневном ТФ и возобновления нисходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 9 февраля по системе ICT

Биткоин достиг отметки 60 000$ в рамках своего очередного обвала, тут же последовал откат на 10 000$ вверх, и на этом все и закончилось. На выходных волатильность на рынке была минимальной, а в данное время биткоин находится гораздо ближе к новому падению, чем к продолжению коррекционного роста. Напомним трейдерам, что какими бы привлекательными не выглядели текущие уровни(как для покупок, так и для продаж), лучше всего четко придерживаться торговой стратегии. На данный момент стратегия ICT не дает никаких новых точек входа. Ближайшая область POI на дневном ТФ находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Таким образом, пока не будут сформированы новые паттерны, области POI нет смысла заходить в движение «в воздухе». Биткоин потерял больше 50% стоимости всего лишь за несколько месяцев. И хотим напомнить, что практически любой восходящий тренд по биткоину именно этим и заканчивался – обвалом на 70-80%. Таким образом, текущие 50% – это еще немного. Нисходящий тренд длится всего лишь 4 месяца, что тоже очень мало. К примеру, предыдущий нисходящий тренд длился примерно 1,5 года. Мы считаем, что с паузой или без, биткоин продолжит падение в среднесрочной перспективе. Тем временем, многие частные трейдеры прогнозируют дальнейшее падение первой криптовалюты в мире. В отличие от различных фондов, банков и, так называемых, «криптоэкспертов», которые всегда прогнозируют только рост. К примеру, трейдеры отмечают расположение цены значительно ниже 50-недельной экспоненциальной средней. Также отмечается тест области 200-недельных скользящих средних, который в прошлый раз закончился дальнейшим снижением цены. Верят сейчас в новый рост биткоина только Кэти Вуд, Майкл Сэйлор и зависимые эксперты. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. «В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$». Так мы говорили еще буквально неделю назад. Биткоин достиг уровень 60 000$ за несколько дней... Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$) и получил подтверждение. Таким образом, трейдеры могли забрать практически все последнее движение. Текущей целью остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. На дневном ТФ ближайшая область POI на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован и теперь является «бычьим» IFVG. Таким образом, использовать этот паттерн в качестве источника сигналов на покупку теоретически можно. Однако мы видим, что паттерн отработан, а реакции на него практически никакой не последовало. В любом случае любой рост сейчас – это априори коррекция. До тех пор, пока не будет доказано обратное. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет в данное время ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. Падение может возобновиться и без отработки ближайшей области POI. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Триумф Такаити и перспективы иены

Пара usd/jpy на старте азиатской сессии понедельника обновила трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 157,67. Но затем цена развернулась вниз и всего за несколько часов потеряла более 100 пунктов, снизившись к основанию 156-й фигуры. Северный импульс был обусловлен оглушительной победой правящей партии Японии во главе с Санаэ Такаити, тогда как южный импульс объясняется общим ослаблением американской валюты. Учитывая такие противоречивые ценовые движения, возникает логичный вопрос: является ли нисходящая динамика usd/jpy коррекцией или же рынок формирует разворот тренда? Начнем с японских событий. По итогам внеочередных выборов, которые состоялись вчера, правящая Либерал-демократическая партия во главе с премьер-министром Санаэ Такаити получила конституционное большинство в нижней палате парламента. Результат превзошел даже самые смелые и оптимистичные (для ЛДПЯ) прогнозы: партия получила 316 мандатов из 465-ти. Для сравнения стоит отметить, что в предыдущем составе парламента правящая политическая сила обладала 198 голосами. То есть ЛДПЯ вынуждена была заключать коалиционные союзы и, соответственно, вынуждена была считаться с условиями коалиционных партнёров. Теперь такой необходимости нет. Конституционное большинство позволяет правящей партии не только самостоятельно принимать необходимые законы, но преодолевать вето верхней палаты. Также Либерал-демократическая партия теперь обладает возможностью вносить поправки в Основной закон страны – Конституцию. Это означает, что теперь глава правительства Санаэ Такаити сможет продвигать свою консервативную политико-экономическую программу без оглядки на остальные политические силы. Лишь внутрипартийные разногласия могут стать на пути Такаити, но учитывая её личную популярность (благодаря которой, собственно, партия и получила такой оглушительный результат), подобный вариант развития событий маловероятен. По крайней мере – в обозримом будущем. Всё это говорит о том, что Такаити, в частности, реализует предвыборное обещание по увеличению расходов. И хотя многие аналитики скептически оценивают вероятность того, что эти инициативы действительно помогут японской экономике, премьер-министр вряд ли откажется от своих планов. Напомню, что в конце прошлого года Такаити утвердила масштабный стимулирующий пакет объёмом в 21,3 трлн иен (135 миллиардов долларов) – крупнейший со времен пандемии коронавируса. Пакет состоял из 17,7 трлн иен прямых расходов и 2,7 трлн иен налоговых льгот. Данный факт оказал сильнейшее давление на иену. Такой крупный пакет стимулов означает рост госрасходов и заимствований, а значит – увеличение предложения иены и ухудшение фискального баланса. Это означает, что Банк Японии будет вынужден дольше удерживать ставку на текущем уровне, чтобы обслуживать этот долг. Вторая проблема для иены – это снижение налогов без четкого источника покрытия. В ходе своей предвыборной кампании Такаити пообещала отменить восьмипроцентный потребительский налог на продукты питания в 2026 финансовом году (т.е. с 1 апреля текущего года до 31 марта 2027 года). Такая отмена неизбежно снизит объём налоговых поступлений в бюджет на фоне высокого госдолга. При этом остается неясным, как будет финансироваться дефицит бюджета после этого шага. Очевидно, что компенсация будет происходить в основном за счет новых заимствований. Также стоит напомнить, что в более ранних заявлениях Такаити обещала отменить надбавки на топливо, увеличить субсидии для снижения затрат на энергию и расширить гранты местным органам власти для поддержки малого бизнеса. Такие шаги, с одной стороны, снизят нагрузку на домохозяйства, но с другой стороны, дополнительно усилят нагрузку на госбюджет. Плюс ко всему, Такаити анонсировала повышение оборонных расходов в 2026-м финансовом году. Это также приведет к увеличению бюджетного дефицита, особенно если сохранятся обещанные налоговые льготы. В этом контексте недавние заявления Санаэ Такаити о преимуществах слабой иены «заиграли новыми красками», учитывая готовность премьера реализовывать мягкую валютно-финансовую политику. Обещанные (и уже реализованные) налоговые льготы, крупный пакет госрасходов, субсидии, рост оборонных расходов – все эти факторы усиливают ожидания широкого, длительного и – главное – дорогостоящего стимулирования. При этом триумфальная победа ЛДПЯ на парламентских выборах позволяет Такаити реализовывать вышеперечисленные пункты своей программы без какой-либо оглядки на иные политические силы. Почему же в таком случае мы сейчас наблюдаем по паре usd/jpy южный откат? Во-первых, пара следует за гринбеком, который на старте новой торговой недели слабеет по всему рынку. Индекс доллара США снизился к основанию 97-й фигуры, обновив недельный минимум. Такая динамика обусловлена возросшим интересом к рисковым активам, на фоне сообщений о том, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе «идут хорошо» (по словам Дональда Трампа). Безопасный доллар перестал пользоваться повышенным спросом. Второй фактор давления на usd/jpy – это торговый принцип «покупай на слухах, продавай на фактах». Трейдеры открывали лонги в преддверии досрочных выборов, но зафиксировали прибыль после оглашения их итогов. Однако это не отменяет того, что Санаэ Такаити будет реализовывать свою экономическую повестку, которая в среднесрочной перспективе продолжит оказывать давление на национальную валюту. «Техника» сигнализирует о сохраняющемся приоритете длинных позиций. На дневном графике пара по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и над облаком Kumo. Аналогичный рисунок демонстрирует и недельный график. Если медведи usd/jpy не преодолеют уровень поддержки 156,30 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией Bollinger Bands на D1), инициативу по паре снова перехватят покупатели. Ближайшие цели восходящего движения – отметки 156,80 и 157,40 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Тяжелые времена для доллара США только начинаются

Отчет CFTC преподнес неприятный сюрприз по доллару США, совокупная короткая позиция за отчетную неделю увеличилась сразу на 9.3 млрд и достигла максимума с июля прошлого года. Все без исключения основные валюты улучшили свои позиции против доллара, лидером вновь выступил евро, где прирост составил 4.4 млрд, также отметим уверенный рост спроса на сырьевые валюты.Спекулятивное позиционирование по доллару стало откровенно медвежьим, и основной вопрос теперь звучит так – наблюдаем ли мы всего лишь очередную волну рыночных предпочтений и период слабости сменится, как обычно было ранее, ростом, либо мы находимся в самом начале фундаментальной слабости доллара США, поскольку эпоха его тотального доминирования близка к концу. Недавно назначенный на пост главы ФРС Кевин Уорш, возможно, вовсе не является сторонником Трампа, как, возможно, считает сам Трамп. Одна из его ключевых цитат, датируемая ноябрем прошлого года, звучит так – «...федеральной резервной системе следует пересмотреть свои серьезные ошибки, которые привели к огромной инфляции. Ей следует отказаться от догмы о том, что инфляция возникает, когда экономика растет слишком быстро, а работникам платят слишком много. Инфляция возникает, когда правительство тратит слишком много и печатает слишком много денег». В этом смысле Уорш является сторонником проводимых Трампом преобразований, ведь лозунг «сделать Америку снова великой» и означает больше зарабатывать, а не создавать богатства якобы из воздуха, а на самом деле вытягивать это богатство из будущих поколений.Отсюда просматривается логика будущих действий – ФРС не будет скупать правительственные облигации в таких объемах, как ранее. Правительство будет пытаться покрывать дефицит бюджета как через попытку больше заработать путем создания благоприятных условий для бизнеса (отсюда и требование Трампа от ФРС снизить ставку, то есть сделать деньги более дешевыми, отсюда и тарифы как барьер для дешевого импорта с целью стимулировать собственное производство), так и через снижение расходов. Затянуть потуже пояса – этот лозунг не озвучивается по политическим соображениям, но реализация его неизбежна. Отчет по рынку труда за январь был перенесен на среду, 11 февраля, и это будет ключевым событием недели. Пока сохраняется надежда, что рынок труда начал восстановление, доллар сможет удерживаться на текущих уровнях, но ряд других показателей прямо указывает на то, что ситуация с занятостью не улучшается, а продолжает деградировать. Отчет ADP показал, что в частном секторе в январе было создано всего 22 тыс. новых рабочих мест, то есть значительно ниже долгосрочного среднего показателя. Индекс занятости ISM в производственном секторе в январе 48.1п, что лучше декабря, но все равно в зоне сокращения, а не расширения, несмотря на многомесячные попытки Трампа добиться оживления производства. Индекс занятости ISM в секторе услуг едва удержался в зоне расширения, показав всего 50.3п, то есть хуже, чем в декабре, несмотря на то что прогнозировался рост. Индекс сокращения рабочих мест от Challenger резко вырос в январе с 35.553 тыс. до 108,435 тыс., недельные заявки по безработице выше прогнозов, количество открытых вакансий JOLTS в декабре заметно снизилось вместо ожидаемого роста.По всем показателям, так или иначе отражающим состояние рынка труда, наблюдается не восстановление, а деградация. Это означает стагнацию, а возможно, и рецессию, команде Трампа не удается переломить тенденцию, несмотря на отчаянные действия. И прозвучавший сегодня утром призыв Китая к банкам ограничить использование казначейских облигаций США из-за рыночных рисков означает движение в сторону дальнейшей деградации. Китай не видит возможности покрытия растущего дефицита бюджета США, что среди прочего усиливает вероятность суверенного дефолта. По совокупности факторов мы не видим для доллара США возможности возобновить рост. Нонфармы за январь могут обрушить доллар еще ниже, если они окажутся хуже ожиданий, что очень даже вероятно. Если же произойдет невероятное, и нонфармы окажутся позитивными, то рынок может мгновенно отреагировать волной критических публикаций об откровенном манипулировании статистическими данными, то есть очевидной попыткой скрыть истинную картину. Такой исход еще сильнее подорвет доверие к доллару. Для доллара наступают тяжелые времена, и тренд на его ослабление пока не имеет никаких перспектив к завершению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 февраля. Быки переходят в атаку

Пара EUR/USD в течение пятницы продолжала торговаться внутри диапазона 1,1769–1,1829. Однако в понедельник утром было выполнено закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1829, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровней 1,1888 и 1,1963. «Медвежье» наступление остановлено. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами. В пятницу информационный фон был достаточно скудным и в США, и в Евросоюзе. Трейдеры продолжали переваривать информацию, полученную в четверг от ЕЦБ и Банка Англии, однако в большей степени это касалось Банка Англии. Поэтому британец торговался более активно и в четверг, и в пятницу. Европейская валюта четыре дня провела в горизонтальном коридоре, а индекса настроения потребителей в США и промышленного производства в Германии не хватило для того, чтобы покинуть коридор. Отмечу, что производство в Германии по итогам декабря сократилось на 1,9%, что гораздо хуже ожиданий рынка, но в то же время торговый баланс вырос до 17,1 млрд евро вместо 14,1 прогнозных. Таким образом, умеренный рост евровалюты в течение дня был вполне закономерным. Индекс настроения потребителей в США мог поддержать медведей, но они, похоже, исчерпали свой коррекционный потенциал. На мой взгляд, в ближайшее время быки вновь будут атаковать, так как информационный фон для них в целом остается весьма позитивным. На этой неделе в США выйдут важные данные по инфляции, рынку труда и безработице, которые могут еще больше ослабить медведей. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1770, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,1829. Таким образом, в ближайшее время процесс роста может быть продолжен вплоть до коррекционного уровня 0,0% – 1,2083. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11965 Long-контрактов и закрыли 19262 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 302 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (04-00 UTC). 9 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая особого интереса после заседания ЕЦБ не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня я бы не рассматривал, так как быки, похоже, перешли в новое наступление. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1829 на часовом графике с целями 1,1888 и 1,1963. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1577–1,2083 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1806 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал евро. По этой причине я не покупал евро.Данные от Мичиганского университета, касающиеся инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах и выступления представителей ФРС оказали небольшое давление на доллар в конце прошлой недели. Падение инфляционных ожиданий часто трактуется как признак замедления ценового роста в экономике. В такой ситуации Федеральная резервная система может пересмотреть свою кредитно-денежную политику – особенно в условиях сложностей, которые продолжают наблюдаться на рынке труда США. С одной стороны, замедление инфляции способно повысить покупательную способность населения и уменьшить затраты бизнеса. Однако, если снижение цен будет слишком стремительным, это может сигнализировать о потенциальном замедлении экономического роста или даже о риске дефляции. Но если посмотреть на стремительно слабеющий американский доллар в последнее время, то этот риск маловероятен. Сегодня ждем данные по индексу настроений инвесторов Sentix, а также речь главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. Ежемесячный опрос институциональных инвесторов, проводимый Sentix, вряд ли сильно повлияет на рыночную волатильность пары EUR/USD. Однако сильное падение индекса может свидетельствовать о настороженности инвесторов в связи с замедлением экономического роста. Одновременно с публикацией экономических показателей, взгляды участников рынка будут устремлены на выступление Йоахима Нагеля, президента Бундесбанка. Как глава центрального банка ведущей экономики еврозоны, его заявления зачастую служат сигналом о возможной будущей политике Европейского центрального банка. Инвесторы будут пристально изучать его слова в поисках намеков на будущие изменения ключевых ставок. Любые изменения в тональности его выступлений или намеки на возможные корректировки курса могут спровоцировать существенную активность на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1857 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1894. В точке 1.1894 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1830 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1857 и 1.1894.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1830 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1793, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1857 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1830 и 1.1793.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3586 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Новости о том, что инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета в США снизились, оказали небольшое давление на доллар. Это вполне закономерная реакция рынка, поскольку снижение инфляционных ожиданий часто интерпретируется как сигнал о возможном замедлении темпов экономического роста или, по крайней мере, о стабилизации ценовой динамики. И хоть в предыдущие месяцы наблюдался устойчивый рост инфляционных ожиданий, что поддерживало сильные позиции американской валюты, то сейчас ситуация немного изменилась. Однако текущее существенное ослабление доллара может сильно повлиять на будущие показатели этого индикатора. Сегодня, на фоне недостатка значимых макроэкономических отчетов из Великобритании, основное внимание участников рынка и экспертов будет приковано к выступлению члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Поскольку отсутствуют традиционные ориентиры, которые могли бы задать направление торгам, именно риторика представителя валютного комитета станет решающим фактором, способным повлиять на движение британского фунта. Высказывания Кэтрин Манн могут послужить индикаторами текущей оценки экономической ситуации Банком Англии, прогнозов по инфляции, а также возможных направлений будущих мероприятий в области монетарной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3657 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3657 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3596 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3627 и 1.3657.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3596 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3574, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в случае голубиной позиции Манн. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3596 и 1.3574.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.86 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Финансовые рынки Японии встретили начало недели с повышенной волатильностью, обусловленной итогами досрочных парламентских выборов, прошедших в минувшие выходные. Победа правящей партии действующего премьер-министра Санаэ Такаити спровоцировала заметные колебания курса японской йены. Это событие, ставшее результатом глубоких политических процессов, имеет непосредственное отражение на международной арене, вызывая неоднозначные реакции и ожидания. Триумф премьера Такаити, получившей мандат доверия от избирателей, является важным сигналом для внутренней и внешней политики Японии. Ее предвыборная кампания была построена на обещаниях стабильности и укрепления международных связей. В этом контексте, особенно значимым стало заявление Такаити о неограниченном характере партнерства между Японией и США, что, несомненно, было воспринято положительно американской стороной, включая одобрение со стороны президента Трампа. На этой политической волне йена продемонстрировала повышенную волатильность, укрепившись против американского доллара. Укрепление курса йены может быть связано с ожиданиями инвесторов относительно более предсказуемой и стабильной экономической политики под руководством Такаити. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.70 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.21 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.70 и 157.21.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.32 и 155.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают коррекцию. Видеопрогноз на 9 февраля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1838 может привести к росту евро в район 1.1873 и 1.1908Прорыв 1.1806 может привести к распродажам евро в район 1.1769 и 1.1731Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3630 может привести к росту фунта в район 1.3662 и 1.3691Прорыв 1.3587 может привести к распродажам фунта в район 1.3545 и 1.3511Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 156.75 может привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40Прорыв 156.43 может привести к распродажам доллара в район 156.07 и 155.67Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор уверенности инвесторов от SentixПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 февраля. Британский фунт столкнулся с трудностями

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение пятницы восстановился на 100 пунктов при практически полном отсутствии сопутствующих факторов. В Великобритании на этот день не было запланировано ни одного макроэкономического события, а в США – был опубликован лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот индекс показал рост доверия потребителей с 56,4 пунктов до 57,3 пунктов при более низких прогнозах. Таким образом, этот отчет мог бы спровоцировать хотя бы небольшое укрепление американской валюты, но рынок в очередной раз показал и доказал, что готов реагировать только на значимые события. В целом точно также, как могло не быть роста фунта в пятницу, могло не быть и его падения в среду и четверг. Напомним, что ключевым фактором падения британской валюты в середине недели стало заседание Банка Англии, результаты которого вряд ли можно считать «голубиными». «Голубиными» были результаты голосования Монетарного комитета по ставке, так как смягчение политики поддержало большее количество банкиров, чем ожидали трейдеры. Но это ни на что не повлияло – ставка осталась без изменений. Таким образом, британский фунт потерял около 200 пунктов не вполне заслуженно. В техническом плане продолжается формирование новой нисходящей тенденции, которая поддерживается линией тренда и линиями индикатора Ишимоку. До закрепления котировок выше этих линий ожидать роста фунта стерлингов не стоит. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один прекрасный торговый сигнал на покупку. Перед самым открытием европейской торговой сессии пара преодолела область 1,3533-1,3548, и в течение всего дня двигалась только вверх. К концу дня был достигнут ближайший целевой уровень 1,3615, где трейдеры и могли фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 февраля. Оптимизм представителей ФРС очень скоро улетучится... Обзор пары GBP/USD. 9 февраля. Фунт стерлингов оправился от удара Банка Англии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 февраля. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии приближаются друг к другу, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты активно наращивают длинные позиции, поэтому в скором времени возможна смена настроения, которая ни на что особо не влияет в разрезе пары GBP/USD. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 3 февраля) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 2,3 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Для смены тенденции обратно на восходящую требуется закрепление выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе фунт стерлингов будет расти на фоне падения американской валюты. Таким образом, локальные восходящие тренды имеют больший приоритет, чем нисходящие. На 9 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763, 1,3846-1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3633) и Киджун-сен (1,3619) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий. Таким образом, волатильность может быть низкой, а цене вряд ли удастся преодолеть область линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен вместе с линией тренда. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3533-1,3548, если цена отскочит от области 1,3615-1,3633. Длинные позиции станут актуальными с целью 1,3671-1,3681, если цена преодолеет линию тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 февраля. Британец пока не желает следовать за евро

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от зоны поддержки 1,3526 – 1,3539, разворот в пользу британской валюты и рост к зоне сопротивления 1,3595 – 1,3620. Отбой котировок сегодня от этой зоны сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны 1,3526 – 1,3539 и уровня коррекции 100,0% – 1,3470. Закрепление над зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3755. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Мы увидели две «медвежьих» волны подряд, чего было достаточно для смены тренда. Информационный фон для британца был слаб в последние месяцы, но информационный фон в Америке – еще хуже. Быкам регулярно оказывает поддержку Дональд Трамп. В последние недели медведи и быки доминируют по очереди. Информационный фон в пятницу был очень слабым, но трейдеры-быки занимались восстановлением после провала в четверг. Напомню, что Банк Англии не принял решение о смягчении ДКП на фоне растущей инфляции, но комитет MPC был настроен более мягко, чем ожидал рынок. Разница во мнениях составило фактически один голос. Таким образом, даже при высокой инфляции Британский регулятор был в шаге от того, чтобы понизить ставку. Этот факт не понравился трейдерам, которые опустили фунт стерлингов еще на 1 цент. Но в пятницу пришло понимание того, что параметры ДКП остались без изменений, что позволило британцу восстановиться. В целом британец пока хорошо коррелирует с европейцем, который на утренних торгах в понедельник демонстрирует рост. Однако быкам следует преодолеть сильную зону сопротивления 1,3595 – 1,3620. Если у них не получится этого сделать, евро будет расти в гордом одиночестве. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 127,2% – 1,3795 и отбой от него. Таким образом, последовал разворот в пользу американца и начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3369 – 1,3435. Закрепление курса пары над уровнем 1,3795 позволит рассчитывать на продолжение «бычьего» тренда в направлении уровня 1,4020. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7107 единиц, а количество Short – на 4856 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 95 тысяч против 108 тысяч, и продолжает сокращаться. В последние месяцы доминируют медведи, но, кажется, они исчерпали свой потенциал. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: 9 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,3595 – 1,3620 на часовом графике с целями 1,3526 – 1,3539 и 1,3470. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,3526 – 1,3539 на часовом графике с целью 1,3595 – 1,3620. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3595 – 1,3620 с целью 1,3755. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 февраля. Евро в новом флэте

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала фактически флэтовое движение. Волатильность вновь снизилась, а цена последние четыре дня провела между уровнем 1,1775 и областью 1,1830-1,1837. Таким образом, мы получаем 60-пунктовый боковой канал. Выбраться из этого канала – задача номер один на новой неделе. Учитывая, что в Америке будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы и инфляция, проблем с решением этой задачи возникнуть не должно. Параллельно с этим трейдерам предстоит закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б. Напомним, что все последнее движение вниз, по сути, является коррекцией, что отлично видно на 4-часовом ТФ. Пара достаточно скорректировалась, пора восстанавливать тренд. Но для этого нужно преодолеть линии индикатора Ишимоку, которые выступают единственным ориентиром текущей нисходящей тенденции. Как мы уже говорили, в пятницу макроэкономические отчеты в Германии и США не имели никакого влияния на настроение трейдеров. Вероятно, на следующей неделе будет наблюдаться такая же картина. Рынок готов отрабатывать отчеты по рынку труда или инфляции в США, а также новости, касающиеся Дональда Трампа. Поэтому все внимание – на американские отчеты и новые решения/заявления президента США. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала, поэтому оснований заходить в рынок не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 февраля. Оптимизм представителей ФРС очень скоро улетучится... Обзор пары GBP/USD. 9 февраля. Фунт стерлингов оправился от удара Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 февраля.Отчет COT Последний отчет COT датирован 3 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 31,2 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда и коррекцию. Пара официально покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев. Таким образом, в 2026 году мы по-прежнему ожидаем рост европейской валюты. Для технического восстановления восходящей тенденции теперь требуется закрепление цены выше линий индикатора Ишимоку. На 9 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1876) и Киджун-сен (1,1821). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций, только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Мы считаем, что через три дня после заседания госпожа Лагард не сообщит рынкам ничего нового. Календарь событий США абсолютно пуст. Таким образом, вероятно, нас ожидает очередной «скучный понедельник». Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1821-1,1837. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше этой области с целями 1,1876 и 1,1904-1,1922. Короткие позиции можно рассматривать при новом отскоке от области с целью 1,1750-1,1775. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок разыграл гамбит

После трех суток распродаж S&P 500 отметился лучшим дневным ралли с марта. Отступил ли страх по поводу негативного влияния искусственного интеллекта на акции компаний-производителей программного обеспечения? Или инвесторы обрадовались сильным данным по настроениям потребителей от Мичиганского университета, подскочившего до 6-месячного максимума? Причин ралли несколько, однако «медведи» не собираются выбрасывать белый флаг. Динамика S&P 500 Февральское пике S&P 500 выглядело нелогично. Искусственный интеллект должен помогать компаниям, а по факту возникли страхи, что навредит. Да, ИИ проявил свои выдающиеся способности в создании кодов, что в теории нарушит бизнес-процессы компаний-производителей ПО. Однако вряд ли они в мгновение ока откажутся от своего бизнеса. Эту проблему следует рассматривать как долгосрочную. Поэтому реакция рынка выглядела чересчур эмоциональной. С фундаментальной точки зрения, и состояние экономики США, и корпоративные доходы остаются сильными. В том числе у производителей программного обеспечения. Уолл-стрит ожидает роста их прибыли на 19% в 2026. Вполне приличная цифра, чтобы позволить акциям расти. Динамика прибылей компаний-производителей ПО После такого грандиозного роста S&P 500, похожего на характерную для 2025 покупку провала, «медведям» остается использовать придуманные страшилки. Goldman Sash считает, что распродажи широкого фондового индекса не закончены. Дескать, следующие за трендом фонды будут шортить, так как до этого были нарушены условия сохранения тенденции. Банк оценивает потенциальный масштаб в $33 млрд. Если будет пробита поддержка на 6707, волна распродаж достигнет $80 млрд. На мой взгляд, подобные рекомендации – попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. После трех дней падения мало кто рассчитывал на такой бурный рост S&P 500 при отсутствии важных драйверов. На второй неделе февраля их будет предостаточно. Релизы данных по занятости, безработице и розничным продажам США привлекут внимание трейдеров. Однако как именно отреагирует широкий фондовый индекс на признаки слабости экономики? Станут ли тревожные сигналы поводом для продаж? Или рынок вернется в состояние «плохие новости от экономики США – хорошие для S&P 500»? Инвесторы станут ожидать более раннего снижения ставки по федеральным фондам и покупать акции. На мой взгляд, процесс ротации продолжится. Индекс Доу-Джонса выглядит лучше, чем S&P 500 и Nasdaq Composite, хотя для современного поколения трейдеров он напоминает пережиток прошлого. До 2026 они утверждали, что тот также полезен как бумажные сертификаты акций или тикерная лента. Технически на дневном графике S&P 500 имел место прорыв динамических сопротивлений в виде комбинации скользящих средних снизу вверх. Это свидетельствует о восстановлении контроля со стороны «быков» и возможности покупок выше 6910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Неделя обещает быть жаркой

А пока евро и британский фунт постепенно восстанавливаются в паре с американским долларом, трейдеры и инвесторы готовятся к насыщенной неделе публикации экономических отчетов США, в рамках которой будут представлены, пожалуй, два наиболее важных показателя — занятость и инфляция.Эти ключевые индикаторы, как ожидается, окажут значительное влияние на дальнейшую траекторию монетарной политики Федеральной резервной системы, вызывая повышенное внимание со стороны мировых рынков. Понимание тенденций в занятости и динамики инфляции является краеугольным камнем для оценки здоровья американской экономики и прогнозирования будущих процентных ставок.В частности, данные по рынку труда, которые традиционно публикуются в первую пятницу месяца, и которые были перенесены из-за частичного шатдауна, дадут представление о силе найма и уровне безработицы. Сильные показатели занятости, как правило, указывают на устойчивый экономический рост и могут усилить ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, может поддержать доллар США.Одновременно с этим, отчет по инфляции, измеряющий темпы роста потребительских цен, играет не менее важную роль. Высокая инфляция может подтолкнуть ФРС к более агрессивной политике удержания ставок на текущем уровне для сдерживания ценового давления. Напротив, замедление инфляционных процессов может сигнализировать о необходимости более осторожного подхода со стороны регулятора.Отчет о занятости за январь будет опубликован в среду, а индекс потребительских цен должен выйти в пятницу.Ожидается, что отчет о занятости будет еще более содержательным, чем обычно. Помимо ежемесячных данных о количестве рабочих мест и уровне безработицы, каждый январский отчет включает ежегодную корректировку количества рабочих мест. Ожидается, что так называемое базовое обновление покажет заметное снижение темпов роста числа рабочих мест за год.Что касается ежемесячных показателей, экономисты прогнозируют рост числа рабочих мест на 69 000 в январе. Такой результат станет лучшим за четыре месяца и даст некоторую уверенность в том, что ситуация на рынке труда не ухудшится. Уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,4%, что близко к четырехлетнему максимуму.В данных по индексу потребительских цен экономисты будут искать дополнительные доказательства того, что инфляция находится в нисходящем тренде после того, как предыдущие отчеты были осложнены рекордно длительной приостановкой работы правительства в прошлом году. Экономисты ожидают, что базовый показатель инфляции, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, будет расти самыми медленными темпами в годовом исчислении с начала 2021 года.Напомню, что в январе Федеральная резервная система решила сохранить процентные ставки на прежнем уровне, учитывая признаки стабилизации на рынке труда и сохраняющуюся высокую инфляцию. Члены совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и Стивен Миран, которые оба высказались против очередного снижения ставки, выступят с заявлениями на этой неделе, что может привести к еще большему всплеску рыночной волатильности.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1870. Только это позволит нацелиться на тест 1.1910. Уже оттуда можно забраться на 1.1950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1990. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1835 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1805 либо открывать длинные позиции от 1.1770. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3630. Только это позволит нацелиться на 1.3660 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3585. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3545 с перспективой выхода на 1.3511.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Появились сомнения по поводу виновности Пауэлла

На прошлой неделе сразу несколько членов Республиканской партии в банковском комитете Сената выразили сомнения по поводу расследования Министерства юстиции в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на фоне угрозы одного из членов комитета заблокировать утверждение кандидатуры президента Дональда Трампа на пост главы центрального банка до тех пор, пока расследование не будет завершено.Республиканцы в Сенате, которые в целом приветствовали выдвижения Трампом Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы, все чаще рассматривают расследование как ненужное препятствие в процессе утверждения кандидатуры, который в противном случае прошел бы без происшествий. Однако нападки администрации Трампа на центральный банк под руководством Пауэлла, которые переросли в полномасштабное расследование по поводу того, лгал ли он Конгрессу о многомиллиардном проекте реконструкции, теперь рискуют отложить рассмотрение кандидатуры Уорша на неопределенный срок.Сенатор Том Тиллис, республиканец, член банковского комитета, выразивший обеспокоенность по поводу независимости ФРС, заявил, что будет выступать против любой кандидатуры Трампа на пост главы ФРС до тех пор, пока этот вопрос не будет решен. И хотя республиканцы контролируют Сенат, их преимущество в банковском комитете настолько мало, что без поддержки Тиллиса у них почти наверняка не хватит бы голосов для продвижения кандидатуры Уорша. «Я думаю, это излишне. Я думаю, это пустая трата времени», — также заявил сенатор Кевин Крамер, республиканец из Северной Дакоты и близкий соратник Трампа. «Если бы администрация на довела расследование до крайности, никто бы даже на это не обратил внимание».Напомню, что Комитет Сената по банковским делам — один из двух комитетов Конгресса, отвечающих за надзор за Федеральной резервной системой, и ему поручено проверять кандидатов на должности в центральном банке. Заявление Тиллиса и Крамера, указывают на то, что политики, скорее всего, заблокирует утверждение любой кандидатуры в Федеральную резервную систему в банковском комитете Сената, где голоса обеих партий разделены 13-11. Для утверждения кандидатуры, не получившей большинства в комитете, требуется 60 голосов в Сенате, и демократы вряд ли помогут Трампу.Напомню, что уголовное расследование в отношении Пауэлла сосредоточено на обвинениях в том, что он ввел в заблуждение членов банковского комитета во время дачи показаний в июне прошлого года. Пауэлл, которого Трамп впервые выдвинул в 2017 году, но который с тех пор подвергся резкой критике за то, что не снизил процентные ставки дальше и быстрее, заявил, что пристальное внимание к его комментариям связано с политическим вопросом о процентных ставках, и вмешательством в работу ФРС.На валютный рынок эти новости пока не оказали никакого влияния.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1870. Только это позволит нацелиться на тест 1.1910. Уже оттуда можно забраться на 1.1950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1990. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1835 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1805 либо открывать длинные позиции от 1.1770. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3630. Только это позволит нацелиться на 1.3660 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3585. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3545 с перспективой выхода на 1.3511.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось на отметку в $5000

Цена на золото уверенно преодолела отметку в 5000 долларов за унцию, знаменуя собой возвращение покупателей на рынок после серии исключительно волатильных торговых сессий. Этот всплеск спроса, возникший на фоне недавних спадов, свидетельствует о растущем интересе к драгоценным металлам как к надежному инструменту сохранения капитала в условиях неопределенности.В понедельник, в ходе азиатских торгов, золото продемонстрировало заметный рост, подорожав на 1,7%. Это движение стало важным шагом к восстановлению позиций после исторического обвала, зафиксированного в конце предыдущего месяца. Многие участники рынка связывают такой резкий спад с целым комплексом факторов, включая изменения в монетарной политике центральных банков и усиление спекулятивных настроений.Однако, текущая активность на рынке показывает, что инвесторы не спешат списывать со счетов золото. Возвращение покупателей, ищущих возможности в условиях снижения цен, подчеркивает его роль как защитного актива. Похоже, что краткосрочная турбулентность лишь укрепила уверенность в долгосрочной привлекательности золота, особенно в свете глобальной экономической нестабильности и растущих инфляционных ожиданий.Восстановление цены до столь значимого уровня, как 5000 долларов за унцию, открывает новые горизонты для дальнейшего движения рынка. Это может сигнализировать о продолжении фазы роста, подогреваемой как фундаментальными факторами, так и восстановившимся доверием инвесторов. Не малую роль в формировании роста золота, как отмечают многие эксперты, сыграл и Китай.Опубликованные в выходные данные показали, что центральный банк Китая продлил покупку золота на 15-й месяц, что подчеркивает устойчивость официального спроса — важную составляющую продолжительного бычьего рынка, предшествовавшего недавнему обвалу. На рынке ходят слухи о том, что китайские регуляторы рекомендовали финансовым учреждениям сократить свои вложения в казначейские облигации США, ссылаясь на опасения по поводу рисков концентрации и волатильности рынка. Чиновники призвали банки ограничить покупку государственных облигаций США и дали указание тем, у кого высокая доля таких инвестиций, сократить свои позиции. Все это может поспособствовать новым покупкам золота в ближайшее время. В настоящий момент золото отыграло около половины потерь, понесенных с момента падения с исторического максимума, зафиксированного 29 января этого года. Серебро также подорожало.Что касается дальнейших перспектив, то способность золота стабилизироваться выше порога в 5000 долларов будет иметь решающее значение для определения того, сможет ли рынок перейти от реактивного отскока к дальнейшему устойчивому росту. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $5051. Это позволит нацелиться на $5137 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $5223. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4975. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4893 с перспективой выхода на $4835.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс