Новости форекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы пятницы, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону 50% отката, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,21500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,18936, 1,19100 и 1,19290.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 16 февраля по системе ICT.

Биткоин в последние 10 дней сумел восстановиться примерно на 10 000$. Назвать такое движение полноценной коррекцией не получается. «Цифровое золото» сейчас находится гораздо ближе к тому, чтобы возобновить падение, чем начать ощутимую коррекцию. Единственный паттерн, который теоретически мог поддержать коррекционное движение – это «бычий» IFVG на 4-часовом ТФ. Не поддержал. В субботу был сформирован новый «бычий» FVG, который имеет шансы поддержать рост биткоина, но уже сейчас заметно, что реакции на этот паттерн нет. Мы склоняемся либо ко флэту, либо к возобновлению обвального падения первой криптовалюты. Криптосообщество остается разделенным на трейдеров, инвесторов, компании и заинтересованных личностей. Трейдеры видят нисходящий тренд, инвесторы бегут в безопасные активы на фоне общей политической нестабильности в США и геополитической неопределенности, компании теряют деньги и инвесторов, а заинтересованные личности наблюдают отток инвестиций из криптосегмента и падение цены. Поэтому не удивительно, что две последние категории «экспертов» продолжают настаивать на том, что биткоин «уже в этом году установит новый ATH». Им нужен новый спрос, новый инвестиции, чтобы биткоин вновь начал двигаться на Север, а не на Юг. Компания MicroStrategy, тем временем, продолжает нести убытки. Бывший CEO компании Майкл Сэйлор продолжает убеждать рынок в том, что уже совсем скоро случится новый «взлет» цифрового золота, а в перспективе монета BTC будет стоить дороже 1 млн $. Однако в данное время мы видим противоположную картину. Падает не только биткоин(а, следовательно, и капитал Strategy), падают акции компании пропорционально падению биткоина. Получается двойной удар, но в текущих проблемах с ликвидностью и капиталом виновата сама компания, которая решила превратить себя в «биткоин-сейф». Эксперты уверены в том, что в случае продаж Strategy биткоина весь рынок может отправиться в очередное крутое пике. Продажи биткоина компанией Майкла Сэйлора косвенно укажут на провал стратегии «покупай биткоин на все деньги». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$) и получил подтверждение на младшем ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Текущей целью остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков разворота нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$, но до нее биткоину еще нужно добраться. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. «Бычий» паттерн IFVG не дал никакой ощутимой реакции. Единственный «медвежий» паттерн реакции тоже не дал. На прошлой неделе был сформирован новый «бычий» FVG, который теоретически может спровоцировать новый, небольшой виток роста «цифрового золота». Однако текущая техническая картина больше похожа на флэт. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ имеется три неотработанных «медвежьих» FVG. Однако эти паттерны принадлежат к предыдущем тренду. Они вряд ли спровоцируют его возобновление. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало. По сути, можно отметить только отчет по промышленному производству в Евросоюзе. Это интересный отчет, но не более. В последние годы промышленность Европы испытывает серьезные трудности из-за растущей конкуренции со стороны Китая, а также торговых тарифов и пошлин, введенных Дональдом Трампом. Поэтому поддержки от этого показателя евровалюте ожидать не приходится. В Германии, Великобритании и США календари событий абсолютно пустые. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить лишь выступление представителя ФРС Мишель Боуман. После того, как стали известные данные по рынку труда, безработицы и инфляции, можно ожидать изменений в риторике членов Монетарного комитета. Мы считаем, что настрой ФРС может смениться на более «голубиный», так как инфляция в США приближается к 2%. Смена риторики на более «мягкую» станет еще одним поводом для рынка продавать американскую валюту. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться очень спокойно, так как важных событий запланировано по минимуму. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1899-1,1908 или от области 1,1830-1,1837, а фунт стерлингов – от области 1,3643-1,3652. Оснований для роста американской валюты мы по-прежнему не видим. Волатильность сегодня может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с невысокой волатильностью и преимущественно вбок. В целом, после преодоления нисходящей линии тренда мы не увидели ни одного интересного движения. Британский фунт потихоньку сползает вниз, хотя тенденция изменилась на восходящую, а веских причин для роста у доллара США, как не было, так и нет. Мы считаем, что макроэкономическая статистика из-за океана на прошлой неделе должна была спровоцировать новый виток падения доллара, так как вероятность нового снижения ключевой ставки ФРС увеличилась благодаря отчету по инфляции. Также нельзя быть полностью уверенными в восстановлении рынка труда, так как за весь 2025 год было создано лишь 180 000 рабочих мест, что является мизерным значением для американской экономики. Таким образом, пакет макроэкономических данных в Штатах мы расцениваем, как негативный. Британская статистика тоже «подкачала», но рынок в первую очередь обращает внимание на американские данные. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскочила от области 1,3643-1,3652 и сумела пройти в нужном направлении всего лишь 20 пунктов. Этого было достаточно, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Сигналы дублировали друг друга. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD сломала нисходящую тенденцию. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем продолжения глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000, как минимум. В последние недели ситуация складывалась часто не в пользу британской валюты, а рынок после нескольких активных недель вновь впадает в прострацию. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, если пара отскочит от области 1,3643-1,3652 с целью 1,3529-1,3543. Закрепление выше области 1,3643-1,3652 позволит открывать лонги с целью 1,3741-1,3751. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3319-1,3331, 1,3365, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3741-1,3751, 1,3814-1,3832, 1,3891-1,3912, 1,3975. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Мы ожидаем «скучный понедельник». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала торговаться исключительно вбок с минимальной волатильностью. Напомним, что в среду в Штатах были опубликованы важные отчеты по рынку труда и безработице. Нельзя сказать, что рынок их проигнорировал полностью, но в то же время реакция рынка была странной и неоднозначной, как и сами отчеты. Если январское значение безработицы и Нонфармов оказались достаточно позитивными, то значение за весь 2025 год было пересмотрено на 400 000 в сторону снижения. На наш взгляд, годовое значение отчета NonFarm Payrolls важнее месячного, поэтому доллар должен был показать падение. Что касается пятницы, то в этот день был опубликован отчет по инфляции в США, который также показал достаточно резонансное значение. Инфляция замедлилась до 2,4%, что позволяет ожидать возобновление смягчения монетарной политики ФРС уже в самое ближайшее время. Напомним, что, к примеру, Банк Англии почти снизил ставку на прошлом заседании при инфляции равной 3,4%, а ключевые ставки БА и ФРС в данное время равны. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. В течение дня пара двигалась только вбок и даже не приближалась ни к одному из уровней. Таким образом, у начинающих трейдеров не было оснований для открытия позиций. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме сохраняется нисходящая коррекция, которая уже в ближайшее время может трансформироваться обратно в восходящую. Напомним, что флэт, который длился 7 месяцев, завершен. Если так, то в начале 2026 года восстановился долгосрочный восходящий тренд. Таким образом, мы ждем нового среднесрочного падения доллара. Общий фундаментальный фон остается для американской валюты очень сложным, поэтому мы полностью поддерживаем дальнейшее движение на Север. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1830-1,1837 или в случае отскока от области 1,1899-1,1908. Закрепление цены выше области 1,1899-1,1908 или отскок от области 1,1830-1,1837 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1970. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908, 1,1970-1,1988, 1,2044-1,2056, 1,2092-1,2104. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству за декабрь, и это все важные события на сегодняшний день. Скорее всего, волатильность сегодня будет низкой, а флэт сохранится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля. Коррекция затянулась.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала коррекционное движение после выхода за пределы нисходящей линии тренда в понедельник. Ниже критической линии цене закрепиться не удалось, но и выше линии Сенкоу Спан Б фунт стерлингов подняться пока не смог. Техническая картина по фунту практически идентичная технической картине по евровалюте. Для того, чтобы новая восходящая тенденция на часовом ТФ восстановилась, требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. Чтобы восходящая тенденция отменилась, еще толком не начавшись, требуется, как минимум, уход цены ниже критической линии. Что касается макроэкономического фона, то, на наш взгляд, доллар имел все основания на прошлой неделе показать сильное падение. Мы считаем, что годовые Нонфармы важнее январских, а рынок труда все еще требует поддержки. Мы считаем, что замедление инфляции до 2,4% открывает перед ФРС «голубиные» перспективы. Возможно, инфляция в США не продолжит замедление в ближайшие месяцы, но уже сейчас ее уровень нельзя назвать высоким и требующим агрессивной монетарной политики. Таким образом, в данное время на рынке сложилась пауза, нужно ждать ее завершения. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано один торговый сигнал на продажу и три – на покупку. Все – в области 1,3607-1,3615. Первый сигнал на продажу оказался ложным, следующие три сигнала на покупку дублировали друг друга, поэтому по ним можно было открыть только одну длинную позицию. К концу дня британский фунт все-таки прошел вверх около 25 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии приближаются друг к другу, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты активно наращивают длинные позиции, поэтому в скором времени возможна смена настроения, которая ни на что особо не влияет в разрезе пары GBP/USD. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 10 февраля) по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,5 тысячи контрактов BUY и открыла 5,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 11,8 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сломала нисходящую тенденцию, поэтому в краткосрочной перспективе теперь можно ожидать рост. Отдельные события мешают росту британской валюты или поддерживают доллар. Это неизбежно. Цена не может двигаться всегда в одну сторону. Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе фунт стерлингов будет расти на фоне падения американской валюты. Таким образом, локальные восходящие тренды имеют больший приоритет, чем нисходящие. На 16 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763, 1,3846-1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3676) и Киджун-сен (1,3607) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В Штатах календарь макроэкономических событий также абсолютно пуст. Таким образом, реагировать трейдерам сегодня будет не на что. Скорее всего, волатильность в течение дня будет низкой, если только не поступят какие-либо сокрушительные новости от Дональда Трампа. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3607-1,3615, если цена отскочит от области 1,3671-1,3681. Длинные позиции станут актуальными с целью 1,3751-1,3763, если цена преодолеет область 1,3671-1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы не показала никаких интересных движений, а общая волатильность дня составила 37 пунктов. Таким образом, анализировать фактически нечего. На дневном ТФ сохраняется однозначный восходящий тренд, который начался еще в январе прошлого года, на 4-часовом ТФ уже несколько недель продолжается коррекция. Таким образом, вывод прост: нужно ожидать завершения коррекции и новый виток роста европейской валюты. К сожалению, в сложившихся обстоятельствах сложно сказать, когда может быть возобновлен тренд. Напомним, что рынок в 2026 году игнорирует практически все макроэкономические публикации, предпочитая реагировать только на глобальные события. Однако раньше это относилось к европейской или британской статистике и отчетам «второго эшелона» в США. Однако прошлая неделя показала, что рынок уже не особенно стремится отрабатывать даже наиболее важные, ключевые отчеты по Америке. К примеру, отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы были отработаны достаточно слабо, а пятничная инфляция в США – проигнорирована, хотя именно от нее во многом зависит монетарная политика ФРС. Почему так происходит? Объяснений может быть несколько. Во-первых, это снижение доверия к правдивости американских данных. Последние полгода показали, что любое значение NonFarm Payrolls уже в следующем месяце может быть пересмотрено на десятки тысяч рабочих мест. Какой тогда смысл в каждом отчете, если его значения с высокой долей вероятности потребуют серьезной корректировки? Во-вторых, это противоречивость публикуемых данных. Отчеты JOLTs и ADP показали мизерные значение в январе, Нонфармы существенно превысили прогнозы, провалились в 2025 году, а бонусом – снизился уровень безработицы. Как трактовать эти данные? В-третьих, глобальные процессы, которые занимают умы трейдеров гораздо больше рядовой статистики. Политика Дональда Трампа не просто разрушительна для Америки. В данное время в Штатах активно обсуждается очередная возможность импичмента президента, с нетерпением ожидаются следующие выборы в Конгресс, ожидаются действия Трампа в отношении Ирана, а также анализируются последствия отказа Китая от американских казначейских облигаций. В мире происходят глобальные, структурные изменения, которые имеют гораздо большее значение, чем макроэкономическая статистика. На этой неделе в Евросоюзе можно выделить несколько событий и несколько публикаций. Но чего, к примеру, ожидать от двух выступлений Кристин Лагард, если глава ЕЦБ в ходе последнего выступления ясно дала понять – текущий уровень инфляции устраивает Европейский регулятор, а планов в ближайшее время снижать или повышать ставки не имеется? Отчеты, вроде промышленного производства или индексов деловой активности в секторах услуг и производства – это интересные данные, но какую реакцию ожидать на эти данные? В лучшем случае 50 пунктов, которые ни на что не повлияют в глобальном плане. Таким образом, рынок сейчас находится в сложном положении, мечется между двух огней. С одной стороны – это слабеющий доллар, некогда «мировая резервная валюта» и «тихая гавань». С другой стороны – глобальная неопределенность. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 февраля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1802 и 1,1934 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупредило о возможном откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступило время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. Поэтому все, на что может рассчитывать доллар – это флэт или коррекции. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1719 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также не показала никаких интересных движений, несмотря на то, что в этот день был опубликован резонансный отчет по инфляции в США. В чем заключается его резонансность? Фактически значение отчета за январь совпало с прогнозами. Индекс потребительских цен замедлился до 2,4% г/г, и некоторые(не все) прогнозы указывали на это значение. В то же время обыденным его назвать нельзя. Во-первых, большинство прогнозов все же свидетельствовало о замедлении инфляции только до 2,5%. Во-вторых, сам по себе факт замедления на 0,3% в годовом выражении за один месяц – это достаточно неожиданная новость. В-третьих, инфляция в США снижается уже четвертый месяц подряд, что само по себе знаменательное событие. В-четвертых, снижение инфляции в область 2% значительно повышает вероятность усиления «голубиных» планов ФРС на 2026 год. Ведь, по сути, ФРС уже не нужно удерживать ставку на столь «ограничительном» уровне, как сейчас – рынок труда по итогам январе продемонстрировал признаки восстановления, а инфляция движется к целевому уровню. Но, как уже было сказано в предыдущих статьях, рынок сейчас крайне слабо реагирует на макроэкономическую статистику. Даже на важную. Складывается впечатление, что он ожидает каких-то громких, масштабных событий, поэтому не рискует с новыми сделками. Какие это могут быть события? Какие угодно. Начиная с военного вторжения или атаки на Иран, заканчивая импичментом Дональда Трампа или отменой торговых пошлин Верховным судом США. Рынок ждет «черного лебедя». В сложившихся обстоятельствах говорить о британских макроэкономических данных вообще не имеет никакого смысла. На прошлой неделе мы узнали, что британская экономика вновь не порадовала темпами роста, а промышленное производство уже привычно оказалось хуже прогнозов. На новой неделе в Британии будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, заработным платам, инфляции и розничным продажам. Все эти отчеты достаточно важные и достаточно интересные, так как имеют значение для Банка Англии и, следовательно, оказывают влияние на монетарную политику. Однако мы почему-то сильно сомневаемся, что рынок их заметит. В Штатах в следующие пять торговых дней будут публиковаться лишь второстепенные отчеты. Выделить можно только отчет по ВВП за четвертый квартал и отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Мы считаем, что сейчас нужно ожидать активных действий от самого рынка или же «черного голубя». Доллар США накопил такое количество негативных для себя факторов, что рынок может в один прекрасный момент просто не выдержать и начать распродажи американской валюты на ровном месте. Как говорится, когда ничего не предвещает беды. Поэтому не удивляйтесь, если через некоторое время без видимых причин доллар США возобновит свое падение в пропасть. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 16 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3570 и 1,3736. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупредило о начале коррекции 26 января, которая уже может быть завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3428 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3794 R3 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD идет к тому, чтобы продолжить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Даже ее статус «резервной валюты» больше не имеет значения для трейдеров. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3550 на технических(коррекционных) основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового роста ей нужны глобальные позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Евро застрял в ожидании События.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга и пятницы не показала никаких интересных движений. Оба дня прошли с минимальной волатильностью чуть выше критической линии Киджун-сен. Таким образом, в данное время даже сложно сказать, какая именно тенденция сложилась на рынке? По всем признакам на старших ТФ – восходящая. Однако на часовом ТФ цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, выше критической линии, не в боковом канале, без линии тренда. Складывается впечатление, что на рынке сжимается пружина, которая уже в самое ближайшее время «выстрелит». И «выстрел» может не понравится многим трейдерам. На прошлой неделе, и в пятницу в том числе, рынок фактически проигнорировал все наиболее важные события. Отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы вызвали весьма неоднозначную реакцию, а индекс потребительских цен и вовсе был проигнорирован. Рынок торговал лишь в понедельник, когда стало известно о запрете китайским банкам инвестировать в американские государственные ценные бумаги. В тот день доллар потерял около 100 пунктов. Так как на макроэкономические события рынок сейчас практически не реагирует, а важных фундаментальных событий нет, остается только внимательно следить за техническими изменениями. Мы считаем, что в ближайшее время торговать можно либо от области 1,1830-1,1848(вместе с линией Киджун-сен), либо от области 1,1907-1,1927(вместе с линией Сенкоу Спан Б). Получается боковой канал 1,1830-1,1927. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскочила от линии Киджун-сен, каждый раз предоставляя возможность трейдерам открывать длинные позиции. В обоих случаях цена проходила вверх около 20-25 пунктов. Таким образом, убытка по этим сделкам быть не могло, но и прибыль получить было весьма проблематично. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика. Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 10 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 16,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ теперь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время торги могут проходить между уровнями 1,1830 и 1,1927. На 16 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1927) и Киджун-сен (1,1848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация отчета по промышленному производству, а в США – календарь событий абсолютно пустой. Скорее всего, нас ждет очередной «скучный понедельник» и движения внутри бокового канала 1,1830-1,1927. Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1907-1,1927 или от области 1,1830-1,1848. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше 1,1907-1,1927 с целью 1,1971-1,1988. Короткие позиции можно рассматривать при отскоке от области 1,1907-1,1927 с целью 1,1848. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

ИИ печатает экономику, ФРС печатает деньги? Календарь трейдера на 16–18 февраля

США с дефицитом бюджета, мигрантами и венесуэльской нефтьюСогласно последнему прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета продолжит расти и в течение следующих 10 лет увеличится еще на $1,4 трлн. В основном – за счет диспропорции между расходами и доходами. Госрасходы в США (по прогнозу) вырастут на $1,3 трлн. При этом налоговые поступления окажутся на $49 млрд ниже расчетов. Основным источником давления становятся проценты по долгу. Уже к 2036 году расходы по обслуживанию госдолга достигнут $2,1 трлн, более чем вдвое превзойдя уровень 2026 года. В пересчете на ВВП, дефицит может вырасти до 6,7%. То есть значительно выше исторического среднего значения в 3,8%.Мигранты – расходы, приоритеты и эффект. По данным демократов из Сенатского комитета по международным отношениям, в 2024–2025 гг. администрация Дональда Трампа потратила более $40 млн на депортации около 300 мигрантов в страны, не связанные с их происхождением. В среднем, стоимость одной такой депортации составила $133 333, а в отдельных случаях затраты превышали $1 млн за операцию (например, при отправке в Руанду). Белый дом объясняет высокие издержки нежеланием стран происхождения принимать обратно депортируемых граждан. Критики рассматривают практику как дорогостоящий механизм подавления и устрашения в отношении соискателей убежища. США разрешают западным компаниям вернуться к нефти Венесуэлы. Администрация Трампа выдала лицензии пяти западным нефтегазовым компаниям – BP, Chevron, Eni, Repsol и Shell – на совместную работу с венесуэльской госкомпанией PDVSA под американским надзором. Лицензии ограничены: участие запрещено компаниям из России, Китая, Ирана, Кубы и КНДР, а также лицам, аффилированным с совместными предприятиями, контролируемыми этими юрисдикциями. Президент Дональд Трамп заявил о готовности посетить Венесуэлу. Конкретные сроки визита пока не названы. Решение Вашингтона сопровождается дипломатическими и военными мерами на других направлениях.Напряженность вокруг Ирана – авианосец + авианосец + ...Ситуация на Ближнем Востоке обостряется. По данным The National Interest, США направляют вторую авианосную ударную группу в регион. USS Gerald R. Ford, ранее базировавшийся в Карибском море, сейчас направляется в сторону Средиземноморья. Корабль несет четыре эскадрильи истребителей , а также вспомогательную авиагруппу радиоэлектронной борьбы и дальнего наблюдения. Флот сопровождают три эсминца с функциями ПВО и противолодочной обороны. USS Gerald R. Ford присоединится к USS Abraham Lincoln, уже находящемуся рядом с Ираном. За два дня в регион прибыло не менее 16 военно-транспортных самолетов C-17 и C-5, прилетевших из Техаса и других баз с ПВО и системами Patriot. По информации СМИ, всего с января совершено около 150 рейсов с военными грузами. Также в регион переброшены шесть истребителей пятого поколения F-35A. Если дипломатия по иранской ядерной программе зафиксирует провал, США готовы нанести удары не только по объектам инфраструктуры, но и по структурам управления и силовым элементам Ирана. При этом допущена возможность затяжной военной кампании, рассчитанной на недели, а не просто на демонстрацию силы.Торговый сдвиг – Китай вытесняет США на глобальных рынкахТем временем доля США как главного экспортера продолжает снижаться. Согласно данным Stats Globe, с 1990 по 2024 год Америка утратила лидерство на десятках рынков:1990 г. США – крупнейший экспортер в 175 стран, Китай – в 8 стран2000 г. США – в 155 странах, Китай – в 15 стран2010 г. США – в 85 странах, Китай – в 55 стран2024 г. США – в 35 странах, Китай – в 125 странЭта динамика подчеркивает стратегическую уязвимость американской экспортной модели. Инвесторы переключают внимание на развивающиеся рынки, где открываются новые торгово-инвестиционные окна. А смешанные данные по инфляции в США усилили неуверенность на рынках. Рост потребительских цен в январе замедлился. Однако это не привело к укреплению доверия инвесторов. Напротив – опасения по поводу влияния ИИ спровоцировали масштабные распродажи акций технологических компаний. На фоне неопределенности доллар ослаб, а золото выросло в цене, что отражает рост спроса на защитные активы. Опасения по поводу долгосрочных структурных последствий внедрения ИИ усиливаются.Китай под прицелом Пентагона, Гренландия снова в фокусе Белого дома. Министерство обороны США включило Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, предполагаемо сотрудничающих с китайскими вооруженными силами. Попадание в перечень не означает автоматического введения санкций, но служит сигналом для инвесторов и предупреждением о повышении проверок и ограничений на уровне регуляторов и госструктур. Всего в реестре уже более 130 китайских компаний. Упоминание в этом перечне ограничивает потенциальное участие в оборонных поставках США и повышает юридические и репутационные издержки на международном рынке. Добавление китайских технологических гигантов в список Минобороны может осложнить предстоящий визит Дональда Трампа в Китай. Остается в фокусе Белого дома и Гренландия. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дональд Трамп не отказался от стремления усилить контроль США над Гренландией. По ее словам, глава Белого дома продолжает проявлять «серьезный интерес» к вопросу включения региона в юрисдикцию США, несмотря на протест со стороны Дании и местных властей. Ранее Трамп предлагал Гренландии войти в состав США. И хотя формально он отступил от первоначальной идеи, неофициальные сигналы указывают на возможное возобновление давления в этом направлении. Вопрос звучал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 13 по 15 февраля. В частности на ней обсуждались также темы безопасности в Арктике. А генсек НАТО предложил сторонам рассмотреть компромиссную рамку переговоров. Также на Мюнхенской конференции прозвучал ряд важных заявлений о желании Европейского союза активизировать собственную оборонную архитектуру. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз более не может рассчитывать исключительно на США и должен быть готов к самостоятельной защите. Фон дер Ляйен призвала задействовать статью 42.7 Лиссабонского договора – юридически обязывающее положение о взаимной обороне. По ее словам, пришло время «воплотить оговорку в жизнь» и развивать европейскую основу стратегического сдерживания, включая космос, разведку и средства глубинного удара. Поддержка может включать не только военную, но и политическую, гуманитарную или финансовую помощь. Германия усиливает оборонные расходы на фоне вялого роста. Расходы на оборону увеличены до 2,8% ВВП на фоне резкого наращивания производства вооружений и техники. В долгосрочной перспективе власти рассчитывают, что инвестиции в технологии, промышленность и стартапы могут создать устойчивую базу для модернизации экономики.Знают ли рынки, куда их может завести ИИ?Рынок продолжает резко реагировать на новости, связанные с искусственным интеллектом. Только за один день индекс Russell 3000 Trucking (отслеживает динамику акций грузоперевозчиков) упал на 7%, после анонса новой ИИ-платформы от Algorhytm Holdings. Компания представила продукт SemiCab, призванный автоматизировать логистику:оптимизировать загрузкусократить пустые километрыувеличить объем перевозок на 300–400 процентовбез расширения персоналаПарадокс в том, что стоимость Algorhytm Holdings составляет всего $5 млн. До запуска ИИ-продукта фирма занималась разработкой караоке-сервисов. Тем не менее, рынок воспринял новость как потенциальную угрозу для всей отрасли. Инвесторы опасаются, что эффективные стартапы могут быстро трансформировать логику бизнеса, не имея при этом высоких входных барьеров или значительных капитальных затрат. Вторым ударом стал резкий откат в секторе офисной недвижимости и коммерческих REITs. Причины – восприятие ИИ как фактора, снижающего перспективный спрос на традиционные офисы. Оптимизация через ИИ-инструменты, развитие удаленной работы и переход к гибридным моделям все чаще воспринимаются как новые риски для сектора. Даже рост сегмента управления дата-центрами – напрямую связанный с ИИ-инфраструктурой – не смог компенсировать давление на бумаги девелоперов и операторов недвижимости.Инфраструктура ИИ растет, но рост долгов вызывает тревогу. Несмотря на быстро растущие инвестиции в ИИ, их результаты еще мало заметны в финансовой отчетности. Более того, технологические гиганты начали активно привлекать долги через облигации, чтобы финансировать инфраструктуру под ИИ. Банки фиксируют растущие риски – со сменой фокуса на страхование от дефолтов крупных ИТ-компаний. По мнению аналитиков, ставка на ИИ уже достигла фазы, где риторика и реальная выручка начинают сильно расходиться.ИИ вторгается в массовую культуру и правительственные механизмы. ИИ демонстрирует экспансию далеко за пределами корпоративных дата-центров. Среди недавних примеров:Meta запатентовала AI-клон, который ведет блог после смерти человека. Блогер Хаби Лейм (160 млн подписчиков в TikTok) продал права на использование своей внешности для создания ИИ-двойника. По условиям соглашения с Rich Sparkle Holdings, его доля в компании и стоимость сделки могут превысить $1 млрд (на фото). Amazon наряду с падением акций усиливает ставку на AI. Глава AWS Энди Джесси анонсировал $200 млрд инвестиций в ИИ-экосистему.Coinbase запускает криптовалютные кошельки для ИИ-агентов, позволяя им самостоятельно торговать. T-Mobile внедряет в сеть сервисы реального перевода звонков на 50 языков. Fortnite и Gran Turismo интегрируют ИИ-персонажей и судей на игровое поле. Премьер-министр Ульф Кристерссон признал, что консультируется с ChatGPT при принятии госрешений – это вызвало в обществе волну обсуждения роли цифрового интеллекта в управленииПереоценка или пузырь? Несмотря на спад в отдельных отраслях, сектор полупроводников остается наиболее устойчивым – особенно производители памяти. Акции Nvidia (NVDA) продолжают демонстрировать относительную силу, оставаясь локомотивом среди компаний «Большой семерки». Масштаб пузыря пока не определен, но его контуры становятся все заметнее. Рынок вступает в новую фазу оценки ИИ: от всеобщего энтузиазма к более критическим и количественным подходам. Между взлетом ИИ и криптозимойНаходясь в эпицентре нового технологического цикла, рынки все острее осознают парадоксы прогресса. На прошлой неделе неделе контраст между двумя ключевыми секторами – искусственным интеллектом и криптовалютами – стал особенно выраженным. Пока крипторынок переживает глубокий спад и потерю инвесторского доверия, ИИ-сектор демонстрирует бурное развитие и массовое внедрение, выходя при этом далеко за грани гражданского использования. Пентагон требует от OpenAI и Anthropic интеграции ИИ в засекреченные системы военного назначения. Политики, армии и регуляторы по всему миру пытаются определить, где проходит граница допустимого применения ИИ. Более того – следующий глава ФРС видит в ИИ спасение от всех бед. На фоне отсутствия четких сигналов о поддержке криптовалютной индустрии со стороны Белого дома, именно искусственный интеллект все чаще рассматривается как главный драйвер экономической стабильности и роста. И если раньше ИИ воспринимался как абстрактное технологическое направление, сегодня он становится весомым аргументом в дискуссии о смягчении политики ФРС. Обоснование этого подхода впервые прозвучало еще в декабре в выступлении Кевина Уорша, номинированного Дональдом Трампом на пост главы ФРС США. ОН он назвал ИИ «самой мощной волной роста производительности за всю нашу жизнь» и сравнил нынешний цикл с интернет-революцией конца 1990-х. Кевин Уорш допустил, что воздействие ИИ на макроэкономику может оказаться «структурно дезинфляционным», как это происходило с интернетом в предыдущих технологических циклах. Такой аргумент позволяет переосмыслить текущую денежно-кредитную политику и, возможно, начать путь к более низким ставкам. По его выражению, «у ФРС есть четкий коридор для дальнейшего снижения ставок», и именно ИИ может стать основанием для переписывания базовых прогнозов. К ИИ как к долгосрочному источнику повышения продуктивности теперь все чаще обращаются и другие экономические руководители. Министр финансов Скотт Бессент в недавнем интервью CNBC также провел аналогию с 1990-ми годами, когда рост ВВП сопровождался постоянным технологическим прогрессом и не приводил к перегреву. А Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет и рассматриваемый как один из потенциальных финалистов на кресло главы ФРС, выразил схожую позицию по поводу влияния ИИ на экономику. Управляющие ФРС Кристофер Уоллер, Лиза Кук и Джером Пауэлл в публичных выступлениях подчеркивали, что технология ИИ способна обеспечить устойчивый сдвиг в темпах роста производительности. Сегодня, считают многие аналитики, ИИ может стать не только фундаментом новой парадигмы денежной политики, но и причиной для постепенного, но планомерного снижения ставок в течение 2026 года.16 февраля16 февраля, 0.30/ Новая Зеландия/**/ Индекс деловой активности в секторе услуг от Business NZ в январе/ пред.: 47,2 п./ действ.: 51,5 п./ прогноз: – / NZD/USD – волатильноИндекс активности в секторе услуг Новой Зеландии в январе поднялся до 51,5 пункта, перейдя в зону роста впервые за три месяца. Повышение сигнализирует об улучшении настроений после длительного спада, вызванного высокой стоимостью заимствований и сдержанным внутренним спросом. Приближение индекса к годовому максимуму может оживить ожидания по восстановлению экономики. Отсутствие прогноза делает реакцию NZD неоднозначной, но публикация заметно сильнее предыдущего значения может усилить волатильность пары. 16 февраля, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП в четвертом квартале/ пред.: 2,1%/ действ.: -2,3%/ прогноз: 1,6%/ USD/JPY – внизЭкономика Японии по итогам четвертого квартала сократилась на 2,3% в годовом выражении – худшего значения за два года. Падение оказалось глубже оценок и последовало за пересмотренным снижением во втором квартале. Негативный вклад внесли:капитальные затратыслабый чистый экспорт, усугубленный американскими пошлинами Частное потребление показало слабую динамику из-за роста цен, особенно на продовольствие. Если в четвертом квартале потери ВВП подтвердятся близкими к прогнозу -1,6%, иена может укрепиться на фоне повышенной вероятности пересмотра курса политики Банком Японии. 16 февраля, 2.50/ Япония/***/ Дефлятор ВВП (показатель инфляции) в четвертом квартале/ пред.: 2,9%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 2,8%/ USD/JPY – вверхДефлятор ВВП в Японии вырос до 3,3%, обновив годовой максимум. Индикатор указывает на ускорение инфляционного давления на фоне общего замедления экономики. Повышение обусловлено ростом внутренних цен при слабом потреблении, что усложняет выбор между сохранением жесткой политики и стимулированием роста. Если в IV квартале показатель окажется у прогноза 2,8%, иена окажется в слабой позиции из-за сохраняющейся ценовой нестабильности в Японии. 16 февраля, 7.30/ Япония/**/ Рост промышленного производства в январе/ пред.: 1,6%/ действ.: -2,2%/ прогноз: 2,6%/ USD/JPY – внизВ декабре промышленное производство в Японии упало на 2,2%, что противоречит как ожиданиям рынка, так и позитивным сигналам ноября. Снижение приходится на ключевые экспортные и машиностроительные сектора, что усиливает напряженность в промышленной динамике после публикации слабого ВВП. Если в январе фактическое значение будет вблизи прогноза 2,6%, иена получит поддержку на фоне надежд на локальное восстановление производства. 16 февраля, 13.00/ Еврозона/**/ Рост промышленного производства в декабре/ пред.: 1,7%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 1,2%/ EUR/USD – внизПромышленное производство в еврозоне ускорилось до 2,5% – лучшего результата с мая прошлого года. Устойчивый рост обеспечили:инвестиционные товарыпромежуточные товарырабочая активность в производственных узлах Германии и Нидерландов Показатель стабильно превысил ожидания второй месяц подряд. Если декабрьская динамика сохранится около прогноза 1,2%, евро может ослабнуть на фоне снижения производственного импульса. 16 февраля, 16.15/ Канада/**/ Рост числа новостроек в январе/ пред.: 254,6 тыс./ действ.: 282,4 тыс./ прогноз: 265,0 тыс./ USD/CAD – вверхВ январе начатое жилищное строительство в Канаде увеличилось до 282,4 тыс. объектов – максимума за 5 месяцев. Рост обеспечили крупные муниципальные проекты и оживление в провинциальных центрах. Данные превосходят прогноз и демонстрируют признаки восстановления сектора после осеннего спада. Но в феврале, наоборот, ожидается снижение уровня до 265 тыс.. В таком случае канадский доллар может ослабеть. 16 февраля, 16.30/ Канада/**/ Продажи в обрабатывающей промышленности в декабре/ пред.: -1,0%/ действ.: -1,2%/ прогноз: 0,5%/ USD/CAD – внизВ декабре продажи в обрабатывающем секторе Канады снизились до -1,2%, несмотря на ожидания роста. Спад охватил большинство отраслей, включая металлургию и деревообработку. Причем оказался сильнее ожиданий. Месяцем ранее наблюдался умеренный прирост. Если в декабре результат окажется около прогноза 0,5%, канадская валюта может укрепиться в условиях оживления промышленного спроса. 17 февраля17 февраля, 10.00/ Германия/**/ Рост потребительской инфляции в январе/ пред.: 2,3%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 2,1%/ EUR/USD – вверхГодовая инфляция в Германии в январе ускорилась до 2,1% после 15-месячного минимума в декабре. Гармонизированный ИПЦ достиг того же уровня, приблизившись к целевым 2% Европейского ЦБ. Рост цен на продовольствие резко усилился, компенсируя снижение стоимости энергоносителей. Тогда как инфляция в секторе услуг и базовая инфляция остались умеренными. Если в январе показатель подтвердится у уровня 2,1%, евро может укрепиться на фоне признаков стабилизации потребительских цен. 17 февраля, 10.00/ Великобритания/***/ Рост занятости в декабре/ пред.: -16 тыс./ действ.: 82 тыс./ прогноз: -40 тыс./ GBP/USD – внизС сентября по ноябрь число занятых в Британии выросло на 82 тыс. – значительно лучше ожиданий. Устойчивость наблюдается среди наемных работников, несмотря на снижение числа самозанятых. Если в декабре итог окажется в рамках прогноза -40 тыс., фунт может просесть из-за резкого падения рынке труда и его негативного влиянияния на состояние экономики.17 февраля, 13.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений ZEW в феврале (опережающий)/ пред.: 33,7 п./ действ.: 40,8 п./ прогноз: 45,2 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до 40,8 п. – максимума с июля 2024 г. Оптимизм усилился на фоне:снижения инфляционных ожиданийулучшения восприятия текущих условий Аналитики демонстрируют сдержанно позитивные оценки экономической активности. Если в феврале значение будет близко к прогнозу 45,2 пункта, евро может укрепиться, отражая улучшение делового фона. 17 февраля, 13.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в феврале (опережающий)/ пред.: 48,5 п./ действ.: 59,6 п./ прогноз: 63,5 п./ EUR/USD – вверхИндекс настроений ZEW в Германии вырос до 59,6 п., самого высокого уровня с июля 2021 г. Инвесторы позитивно оценивают перспективы 2026 года благодаря новым торговым соглашениям. Отдельные секторы показали резкий рост баланса ожиданий. Особенно: машиностроениеметаллургияавтомобилестроениеТекущая оценка экономики также постепенно улучшается. Если в феврале индекс останется чуть ниже оценки в 63,5 п., евро может получить поддержку как на ожиданиях роста в промышленности, так и на улучшении делового климата. 17 февраля, 16.15/ США/**/ Рост найма в частном секторе еженедельный/ пред.: 5,0 тыс./ действ.: 6,5 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноЗа четыре недели (до 24 января) в несельскохозяйственном частном секторе США создавалось в среднем 6,5 тыс. рабочих мест еженедельно, что превысило предыдущий темп в 5 тыс. и стало наивысшим уровнем почти за месяц. Отчет от ADP указывает на восстановление темпов найма, однако отсутствие детализации по секторам и слабость других свежих данных ограничивают уверенность в трактовке. В отсутствие прогноза пара USD может отреагировать разнонаправленно. 17 февраля, 16.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в январе/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,5%/ USD/CAD – вниз Годовая инфляция в Канаде ускорилась до 2,4%, превысив оценки Центробанка. Рост был обусловлен прежде всего эффектом базы – временная отмена налогов в декабре 2024 года была учтена в расчетах, что повысило текущий уровень CPI. Особенно выросли цены на питание вне дома и бытовую развлекательную продукцию. Тогда как транспорт и жилье стабилизировали общий индекс. Замедление медианной инфляции до 2,5% указывает на снижение внутреннего ценового давления. Если январские данные окажутся вблизи прогноза 2,5%, канадский доллар может укрепиться, реагируя на повышенные инфляционные риски. 17 февраля, 16.30/ Канада/***/ Рост оптовых продаж в январе (м/м)/ пред.: -1,8%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 1,9%/ USD/CAD – вверх По предварительным оценкам, в декабре оптовые продажи в Канаде выросли на 2,1%, превысив прогноз. Драйвером роста стал сектор транспортных средств и комплектующих. Положительная динамика отразила высокую активность в логистике и сборке на складах. Если январский показатель окажется близок к 1,9%, это может усилить позиции канадского доллара на фоне одновременного восстановления экономической активности в товарных секторах. 17 февраля, 16.30/ США/***/ Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в феврале (опережающий)/ пред.: -3,7%/ действ.: 7,7%/ прогноз: 7,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Индекс Empire State поднялся до 7,7 п. в январе, показав разворот после декабрьского снижения. Активность выросла за счет новых заказов и отгрузок, хотя занятость падала, а продолжительность смен – сокращалась. При этом цены на сырье остались высокими, а отпускные цены снижались, указывая на сдержанную ценовую передачу. Если в феврале значение окажется вблизи прогнозных 7,1 п., доллар может ослабнуть на фоне локального, но неуправляемого роста, не сопровождаемого расширением занятости. 17 февраля, 18.00/ США/**/ Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в феврале (опережающий)/ пред.: 39 п./ действ.: 37 п./ прогноз: 38 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверх Отчет NAHB показал снижение настроений застройщиков до 37 пунктов – минимального значения за три месяца. Ухудшились:продажиожиданияпоток покупателейО снижении цен сообщили 40% респондентов, а средний размер скидки увеличился до 6%. Рост использования стимулирующих мер указывает на уязвимость сектора к высоким ставкам и слабому спросу. Но если февральский уровень поднимется до метки 38 п., доллар может укрепиться. 18 февраля18 февраля, 2.50/ Япония/***/ Рост экспорта в январе/ пред.: 6,1%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 12,0%/ USD/JPY – внизЭкспорт Японии вырос в декабре четвертый месяц подряд. Но темпы замедлились до 5,1%, что существенно ниже рыночного прогноза. Главным фактором снижения стал обвал поставок в США на фоне ввода пошлин, что нивелировало рост экспорта в Китай и страны Азии. Если в январе показатель окажется вблизи прогноза в 12,0%, иена может укрепиться как реакция на признаки восстановления внешнего спроса. 18 февраля, 2.50/ Япония/***/ Рост импорта в январе/ пред.: 1,3%/ действ.: 5,3%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхИмпорт в Японии в декабре вырос на 5,3%, ускорившись благодаря масштабным мерам стимулирования. Активность расширилась по большинству категорий, особенно в сегментах:электроникипромышленных поставок Если в январе показатель окажется у прогнозных 3,0%, иена может ослабнуть на фоне восприятия усиления потребительского и корпоративного спроса. 18 февраля, 3.30/ Австралия/**/ Ведущий экономический индекс в январе (м/м)/ пред.: 0%/ действ.: 0,1%/ прогноз: 0,2%/ AUD/USD – вверхОпережающий индекс экономики Австралии вырос на 0,1% за месяц, отразив постепенное восстановление после стагнации. Показатель оказался чуть ниже ожиданий, но указывает на умеренное улучшение опережающих компонентов. Если значение в январе дойдет до 0,2%, австралийский доллар может получить дополнительную поддержку за счет положительной динамики прогнозных индикаторов. 18 февраля, 4.00, 5.00/ Новая Зеландия/***/ Решение по ставке Резервного банка Новой Зеландии, пресс-конференция/ пред.: 2,50%/ действ.: 2,25%/ прогноз: 2,25%/ NZD/USD – волатильноРБНЗ сохранил ставку на уровне 2,25%, подтвердив ожидания и сохранив нейтральный тон в комментариях. Регулятор признал снижение инфляции, но дал понять, что сохраняет возможность повышений при смещении рисков вверх. Поскольку ставка осталась без изменений, а четкие сигналы по будущим трансформациям отсутствуют, реакция новозеландского доллара будет зависеть от рыночной интерпретации риторики главы ведомства Анны Бреман на пресс-конференции. 18 февраля, 10.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в январе/ пред.: 3,2%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,0%/ GBP/USD – внизИнфляция в Великобритании неожиданно ускорилась до 3,4% после 8-месячного минимума. Основной вклад внесло повышение акцизов и рост транспортных расходов, а инфляция в услугах осталась высокой. Несмотря на стабильную базовую инфляцию, усиление общего CPI может затруднить планы Банка Англии по скорому смягчению ставки. Если в январе показатель приблизится к прогнозу 3,0%, фунт может ослабнуть на фоне ожиданий затяжного инфляционного давления. 18 февраля, 10.00/ Великобритания/**/ Рост розничных цен в январе/ пред.: 3,8%/ действ.: 4,2%/ прогноз: 4,0%/ GBP/USD – внизИндекс розничных цен в Великобритании ускорился до 4,2%, зафиксировав самый высокий темп прироста за последние пять месяцев. Годовой рост опередил ожидания, а в месячном исчислении показатель достиг +0,7% после падения ранее. Укрепление инфляционного давления в потребительском сегменте усложняет перспективы снижения ставки. Если в январе индекс снизится к прогнозным 4,0%, фунт может ослабнуть на фоне ожиданий более затяжной инфляционной инерции. 18 февраля, 16.30/ США/***/ Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в декабре/ пред.: -2,1%/ действ.: 5,3%/ прогноз: -1,8%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Новые заказы на долгосрочную продукцию в США выросли на 5,3%. Главным образом – за счет резкого увеличения заказов на гражданскую авиацию. Без учета транспортного компонента рост составил умеренные 0,5%. Сильные данные в ключевых промышленных сегментах указывают на оживление корпоративных инвестиций. Если в январе прирост окажется вблизи прогнозных -1,8%, доллар может ослабнуть на фоне возможной коррекции после мощного всплеска в конце года. 18 февраля, 16.30/ США/***/ Объем выданных разрешений на строительство в декабре/ пред.: 1,415 млн/ действ.: 1,411 млн/ прогноз: 1,360 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Разрешения на новое строительство в США снизились на 0,3%, но остались выше рыночных ожиданий. Основное снижение пришлось на южные и среднезападные штаты, тогда как на Западе зафиксирован скачок. Рынок оценивает данные как устойчивые, несмотря на локальные колебания. Если в январе разрешения приблизятся к прогнозным 1,36 млн, доллар может ослабнуть из-за замедления строительного сектора. 18 февраля, 16.30/ США/***/ Число закладок новых фундаментов в декабре/ пред.: 1,306 млн/ действ.: 1,246 млн/ прогноз: 1,270 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверх Закладки новых домов в США сократились до 1,246 млн, обновив минимумы за два года. Основное падение пришлось на многоквартирное строительство, в то время как объемы в односемейном сегменте выросли. Региональная динамика оставалась неоднородной. Если в январе активность восстановится к прогнозу 1,27 млн, доллар может получить поддержку на ожиданиях стабилизации рынка жилой недвижимости. 18 февраля, 17.15/ США/**/ Рост промышленного производства в январе/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 1,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вниз Промышленное производство в США в декабре выросло на 2,0%. Поддержку обеспечили коммунальный и производственный сектор. Если в январе данные совпадут с прогнозом 1,9%, доллар может ослабнуть, реагируя на подтверждение замедляющегося тренда. 18 февраля, 19.00/ РФ/***/ Рост инфляции производителей в январе/ пред.: -1,1%/ действ.: -3,3%/ прогноз: -0,2%/ USD/RUB – вниз В декабре цены производителей в России снизились на 3,3%, что существенно обозначило ускорение дефляционного давления. Снижение носит широкий характер, включая ключевые сегменты промышленности. Если в январе показатель приблизится к прогнозу -0,2%, рубль может усилиться на ожиданиях сохранения жесткой денежной политики. 16 февраля, 16.25/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX16 февраля, 20.40/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD17 февраля, 3.30/ Австралия/ Протокол заседания Резервного банка Австралии от 3 февраля/ ставка – 3,85%/ AUD/USD17 февраля, 12.30/ Еврозона/ Выступление главы Банка Испании Хосе Луиса Эскривы/ EUR/USD17 февраля, 19.30/ Германия/ Выступление Сабины Маудерер из Бундесбанка/ EUR/USD17 февраля, 20.45/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX17 февраля, 21.00/ Еврозона/ Выступление Буркхарда Бальца из Бундесбанка/ EUR/USD17 февраля, 22.30/ США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/ USDX18 февраля, 5.00/ Новая Зеландия/ Выступление главы Резервного банка Новой Зеландии Анны Бреман/ NZD/USD18 февраля, 12.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD18 февраля, 20.00/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD18 февраля, 21.00/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX18 февраля, 22.00/ США/ Протокол заседания Федеральной резервной системы США от 28 января/ ставка – 3,75%/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Американский доллар продолжает выжимать из каждой ситуации, из каждого отчета, из каждой новости предельно возможный максимум для себя. На мой взгляд, если бы рынок регулярно не закрывал глаза на новостной поток из США, доллар в паре с евровалютой уже находился бы около 23-25 фигур. Но доллар стойко проходит одно испытание за другим, выдерживает один удар за другим. На мой взгляд, рано или поздно американская валюта не справится с давлением и повторится история 2025 года, когда за 4 месяца валюта США рухнула на 1500 базовых пунктов. Уже на прошлой неделе рынок имел все основания для того, чтобы существенно снизить спрос на доллар. На мой взгляд, два ключевых отчета – Nonfarm Payrolls и уровень инфляции – сыграли против американской валюты. Причем, в первую очередь рынок должен был обратить внимание на годовой пересмотр пэйроллов, а не на январское значение, которое может быть единичным случаем или же быть пересмотрено уже в марте на гораздо меньшее (как случалось неоднократно в последние 6 месяцев). Второй отчет – инфляция – и вовсе указал на то, что причин держать ставку неизменной до июня у ФРС становится все меньше и меньше. Следовательно, в 2026 году комитет FOMC может провести больше раундов смягчения, чем один или два. На следующей неделе важных новостей в США будет немного. Данные начнут поступать в среду: заказы на товары долгосрочного использования, разрешения на строительство, страты строительств новых домов, «минутки ФРС». На мой взгляд, эти данные могут вызвать лишь кратковременную реакцию рынка. В пятницу выйдут отчеты по ВВП за четвертый квартал, и вторая оценка может оказаться значительно ниже первой(4,4%). Также в этот день выйдет базовый индекс цен на личное потребление, индексы деловой активности S&P, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. На этой неделе новостной фон был гораздо более важным, но амплитуда движений оставляла желать лучшего... Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время инструмент может построить еще одну понижательную волну в рамках коррекции. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение доллара, а ФРС имеет возможность уже на следующем заседании вновь понизить ставку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт также построил пятиволновую восходящую структуру, но в отличие от евровалюты эта структура импульсная. Следовательно, если не последует неуместное и неожиданное усложнение этой структуры, следует ожидать построения трехволновой коррекции. При желании три волны уже сейчас можно увидеть на графике снижения инструмента в период с 27 января по 6 февраля. Однако я думаю, что эта структура может принять более убедительный вид. Так как уверенности в том, что это будет полноценная коррекционная структура, а не одиночная волна, у меня нет, предлагаю рассматривать новые покупки инструмента в области между 34 и 36 фигурами. Британский новостной фон уже давно не дает на себя надеяться британской валюте. Большая часть экономических данных из Британии весьма посредственная. Однако напомню, что основная причина укрепления британской валюты в последний год – не рост британской валюты, а падение доллара. Следовательно, именно от доллара и американского новостного фона в большей степени будет зависеть движение инструмента GBP/USD. Тем не менее, в Великобритании на следующей неделе также будут важные события. Во вторник будут опубликованы важные отчеты по безработице и заработным платам. В среду – инфляция. В пятницу – розничная торговля. На мой взгляд рынку стоит сосредоточиться на инфляции за январь. Согласно оценкам экспертов, индекс потребительских цен может замедлиться до 3% с декабрьских 3,4%. Напомню, что последнее заседание Банка Англии завершилось минимальной победой условных «ястребов». Комитет MPC проголосовал за сохранение процентной ставки с перевесом в один голос. Если инфляция в январе замедлится сразу на 0,4%, это будет означать что на следующей встрече BoE с вероятностью 90% будет принято решение о снижении процентной ставки. Эта информация может создать серьезное давление на британский фунт, а инструмент GBP/USD в этом случае может построить полноценную волну с коррекционной структуры. Однако если инфляция замедлится до 3,1% или выше, фунт стерлингов наоборот может получить поддержку рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время инструмент может построить еще одну понижательную волну в рамках коррекции. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение доллара, а ФРС имеет возможность уже на следующем заседании вновь понизить ставку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Начать «разбор полетов» европейской валюты следует с волновой разметки. Мы увидели пятиволновую повышательную структуру a-b-c-d-e, которая, к сожалению, не приняла импульсный вид. Однако даже в этом случае она требует построения коррекционной волны или набора волн. Новая коррекционная структура может получиться практически любой по протяженности, потому что это коррекционная структура. Все будет зависеть от настроения рынка, как бы банально это не звучало. Например, на прошлой неделе я не увидел особого желания у трейдеров продавать доллар, хотя причин для этого имелось достаточно много. Что будет на следующей неделе? На мой взгляд, новостной фон сейчас играет не самую важную роль для участников рынка. Как я уже сказал, на прошлой неделе минимум три отчета подпадали под статус «важный». В среду мы увидели снижение инструмента на фоне укрепления доллара, однако послевкусие от этого движения осталось двояким. Напомню, что отчет Nonfarm Payrolls в январе показал довольно высокое значение, зато по 2025 году состоялся пересмотр до приблизительно 200 тысяч за весь год. Как относится к отчету в январе(130 тысяч рабочих мест), если за весь 2025 год было создано не более 200 тысяч рабочих мест? Разве его можно считать позитивным? Вернемся к евровалюте и Евросоюзу. Начнется следующая неделя с отчета по промышленному производству за декабрь. Прогнозы уже сейчас указывают на очередное падение объемов примерно на 1,5%. Во вторник в Германии выйдет индекс потребительских цен за январь, но рынок уже ознакомлен с предварительной оценкой, поэтому вряд ли будет впечатлен. Индексы экономических ожиданий от института ZEW также выйдут во вторник, ожидается их повышение относительно предыдущего месяца. Однако все это данные не самые значимые для рынка и для евровалюты. По большому счету, наиболее важные отчеты выйдут в пятницу – индексы деловой активности в сферах услуг и производства Германии и Евросоюза. Напомню, что индексы деловой активности косвенно указывают на разгон или замедление экономики. А для европейской экономики крайне важно сейчас сохранить хотя бы текущие(невысокие) темпы роста. Основные опасения по-прежнему связаны с производственной сферой. Сфера услуг стабильно держится выше 50,0. На мой взгляд, от европейской отчетности евровалюта сильной поддержки не получит. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время инструмент может построить еще одну понижательную волну в рамках коррекции. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение доллара, а ФРС имеет возможность уже на следующем заседании вновь понизить ставку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Минутки» ФРС, Durable Goods Orders, базовый индекс PCE и ВВП США

По итогам минувшей недели пара евро-доллар осталась в рамках ценового диапазона 1,1830 – 1,1900, завершив пятничные торги на отметке 1,1868. На одной чаше весов – противоречивые, но относительно неплохие Нонфармы, на другой чаше – CPI и розничные продажи. На фоне такой противоречивой фундаментальной картины, доллар остался в подвешенном состоянии. Гринбек перестал пользоваться повышенным спросом, но и не попал под волну распродаж, сохранив свои позиции. В итоге eur/usd фактически застыла на месте, в ожидании «новых вводных данных». Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными релизами: запланированные отчеты способны спровоцировать достаточно сильную волатильность по паре. Кроме того, участники рынка будут внимательно отслеживать выступления представителей ФРС, которые могут прокомментировать опубликованные на прошлой неделе данные по росту инфляции и рынку труда в США. Так, в понедельник ожидается выступление члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Ранее она заявляла о том, что текущее состояние американского рынка труда «остается хрупким и уязвимым», и поэтому Федрезерв должен оставаться готовым к снижению процентной ставки «в случае ухудшения ситуации с занятостью». В этом контексте особый интерес вызовет её трактовка январских Нонфармов, которые отразили создание 130 тысяч рабочих мест (вместо прогнозируемого 70-тысячного прироста) и снижение безработицы до 4,3%. Если она ужесточит свою позицию и выступит за сохранение выжидательной позиции, доллар получит фоновую поддержку. Во вторник также выступят члены Федеральной резервной системы: член Совета управляющих Майкл Барр и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Как известно, Барр является «умеренным ястребом»: он неоднократно заявлял о том, что ФРС должна двигаться с большой осторожностью при дальнейшем смягчении монетарной политики, «учитывая устойчивые риски инфляции и влияние торговых тарифов на цены». В свою очередь Мэри Дейли озвучивала более мягкую позицию. В своих последних выступлениях она заявляла о том, что рынок труда остается неустойчивым, что может потребовать одного-двух снижений ставки в рамках 2026-го года. Другими словами, Барр выступает за взвешенный и осторожный подход (акцентируя внимание на инфляционных рисках), а Дейли сигнализирует о своей готовности поддержать дальнейшее смягчение ДКП, указывая на хрупкость американского рынка труда. Изменится ли их риторика на фоне январских NFP и CPI – узнаем 17-го февраля. В среду в США будут опубликованы декабрьские данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования. В предыдущем месяце был зафиксирован достаточно сильный результат: общий объем заказов увеличился на 5,3%, после сокращения на 2,1%. При этом прогноз был на уровне +3,1%. Без учёта транспорта показатель также вышел в «зелёной зоне»: прирост составил 0,5%, при прогнозе 0,3%. В декабре ожидается негативная динамика: общий объем заказов на товары долгосрочного пользования должен сократиться сразу на 1,8%. Если отчет выйдет в красной зоне (при столь слабом прогнозе), доллар окажется под дополнительным давлением. Такая динамика будет сигнализировать об ослаблении деловой активности в производственном секторе, т.к. этот показатель отражает намерения предприятий закупать оборудование, станки, машины и другие «долговечные» товары, которые связаны с будущей производственной активностью. Также в среду будет опубликован протокол январского заседания ФРС. Напомню, что по итогам январской встречи регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. При этом Джером Пауэлл озвучил менее ястребиную риторику относительно ожиданий большинства участников рынка. Глава Федрезерва дал понять, что в обозримом будущем (то есть ориентировочно в перспективе ближайших заседаний) регулятор сохранит выжидательную позицию. Однако дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих данных (инфляция, рынок труда, ВВП). То есть в целом Федрезерв подтвердил ранее задекларированный курс по смягчению монетарной политики – вопрос только в темпах снижения процентной ставки. Протокол январского заседания позволит понять, насколько сильны в Комитете голубиные/ястребиные настроения. В зависимости от тональности документа, доллар либо получит поддержку, либо окажется под дополнительным давлением. Впрочем, «минутки» ФРС, как правило, оказывают ограниченное влияние на eur/usd, учитывая тот факт, что протокол публикуется через две недели после заседания (т.е. многие члены ФРС успели уже озвучить свою позицию). В четверг все внимание трейдеров eur/usd будет приковано к отчёту Unemployment Claims. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице в течение января колебался в диапазоне 199-210 тысяч. Однако в феврале он упорно держится в районе 230-тысячной отметки. Согласно прогнозам, по итогам текущей недели количество обращений вырастет на 229 тысяч. Такой результат окажет фоновое давление на гринбек. Но если показатель существенно превысит прогнозный уровень (т.е. окажется в районе 240-250 тыс.), релиз спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd – разумеется, не в пользу американской валюты. Ключевые спикеры четверга – президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Ну, и наконец, в пятницу мы узнаем декабрьское значение базового индекса PCE. Как известно, этот индекс является предпочитаемым индикатором инфляции для ФРС, поскольку он учитывает не только прямые траты, но и, например, медицинские услуги, оплачиваемые страховыми компаниями или государством. Также базовый индекс PCE менее волатилен и лучше отражает структурные тренды инфляции, а не временные колебания. Согласно предварительным прогнозам, в декабре основной индекс расходов на личное потребление останется на ноябрьском уровне, то есть на отметке 2,8% г/г. Доллар получит существенную поддержку в том случае, если этот показатель приблизится к трехпроцентной отметки или достигнет этого уровня. И наоборот – если базовый индекс PCE продемонстрирует признаки замедления, гринбек окажется под существенным давлением, на фоне замедления CPI (как общего, так и базового). Также в пятницу будут опубликованы предварительные данные по росту ВВП США в 4 квартале прошлого года. По мнению большинства аналитиков, американская экономика увеличилась за этот период на 2,8%, после убедительного (4,4%) роста в предыдущем квартале. Такой результат вряд ли порадует долларовых быков. Само по себе замедление роста с 4,4% до 2,8% не выглядит критичным (это все еще устойчивый темп), однако это будет указывать на постепенное охлаждение экономики после сильного третьего квартала. Если же показатель окажется ниже слабого прогноза, доллар снова окажется под волной распродаж. Это не полный перечень запланированных событий/релизов. Но именно эти отчеты и выступления членов ФРС зададут тон торгам по паре eur/usd. Все остальные релизы (индексы ZEW/PMI, данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья в США, данные по количеству выданных разрешений на строительство и т.д.) будут играть второстепенную роль. Рассматривать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно только после того, как медведи преодолеют уровень поддержки 1,1830 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). На данный момент «техника» сигнализирует о приоритете лонгов: на таймфреймах D1, W1 и MN пара расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (который сформировал бычий сигнал «Парад линий»). Уровнем сопротивления выступает отметка 1,1920 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились.

Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также не показал каких-либо умопомрачительных движений. В целом можно сказать, что ожидания в начале недели были высокими, но они не оправдались. Не оправдались по целому ряду причин. Мы неоднократно говорили о том, что макроэкономическая статистика – это важная составляющая прогнозирования движений любой валюты, но в то же время она очень часто бывает противоречивой и неоднозначной. Таким образом, в моменте даже рынок не всегда отрабатывает его логично и закономерно. На основании одних и тех же цифр разные трейдеры могут сделать разные выводы. Вероятно, так случилось и на этой неделе. Конечно, ключевым отчетом минувшей недели является NonFarm Payrolls. В чем заключались ожидания рынка? После провала отчетов JOLTs и ADP трейдеры ожидали 50-70 тысяч новых рабочих мест по итогам января в лучшем случае. И противоречия начинаются именно в этот момент. Прежде всего стоит заметить, что даже 70 тысяч рабочих мест – это очень мало для американской экономики. Нормальным является значение 150-200 тысяч в месяц, о чем американский рынок труда может сейчас только мечтать. Таким образом, любое значение ниже 150-200 тысяч в месяц априори не является позитивным, свидетельствующим о позитивных тенденциях. По итогу в январе было создано 130 тысяч Нонфармов, что гораздо выше прогнозов, но при этом все равно не очень много. Когда трейдеры увидели эту цифру, примерно на час их захлестнула эйфория, доллар устремился вверх, однако в то же время стало известно, что общее количество рабочих мест в 2025 году было снижено «всего лишь» на 400 тысяч. Согласно переоценке Бюро статистики, всего в 2025 году было создано порядка 180 тысяч мест(в январе 2026 года – 130 тысяч). И как в этом случае следовало трактовать январское значение NonFarm Payrolls? С одной стороны, можно посчитать, что рынок труда все же восстанавливается, благодаря трем снижениям ключевой ставки ФРС, и дальше дела пойдут лучше. С другой стороны, где гарантия, что январский прирост – это не единичный случай? Где гарантия, что уже в следующем месяце или в конце 2026 года Бюро статистики не пересмотрит текущие данные на десятки и сотни тысяч в сторону уменьшения? Мы бы сказали, что в 2025 году доверие к статистической информации из-за океана сильно снизилось. Данные по безработице и рынку труда постоянно пересматриваются или же просто противоречат друг другу. Например, отчет ADP показывает всего 20 тысяч новых рабочих мест, Нонфармы – 130 тысяч, количество вакансий JOLTs падает на 0,7 миллиона, а уровень безработицы снижается до 4,3%... Таким образом, на наш взгляд, рынок сейчас находится в полном непонимании происходящего. Трейдеры не понимают, как относится к цифрам, которые являются оптимистичными в январе, но в то же время свидетельствуют о тотальном провале в 2025 году. На наш взгляд, в подобных ситуациях нужно обращаться за помощью к техническому анализу. На дневном ТФ прекрасно виден восходящий тренд, который не вызывает никаких сомнений. Мы ожидаем его сохранения и еще большего падения доллара. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 16 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3570 и 1,3736. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупредило о начале коррекции 26 января, которая уже может быть завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3428 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3794 R3 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Китай наносит сокрушительный удар. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD идет к тому, чтобы продолжить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Даже ее статус «резервной валюты» больше не имеет значения для трейдеров. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3550 на технических(коррекционных) основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового роста ей нужны глобальные позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Китай наносит сокрушительный удар.

Валютная пара EUR/USD в течение минувшей недели гораздо чаще стояла на одном месте, чем двигалась в каком-либо направлении. Ниже приведена актуальная диаграмма волатильности, и на ней прекрасно видно, что торговалась пара лишь в понедельник и среду. В понедельник стало известно о том, что китайское правительство ввело запрет на покупку американских казначейских облигаций. В среду – данные по Нонфармам и безработице. В остальные дни волатильность пары не превышала 41 пункт... Начать, пожалуй, следует не с Нонфармов или безработицы с инфляцией в США. Начать следует с новости о распродаже Китаем американских трежерис. За последние недели Пекин продал американских казначейских облигаций приблизительно на сотни миллиардов долларов, доведя процент своих резервом в американских трежерис до минимального за 20 лет уровня. Вместо американских долговых обязательств Китай активно закупает золото и серебро. О чем это говорит? Американская экономика становится все менее привлекательной для иностранных инвесторов, центробанков и даже целых государств. Если ранее экономика США олицетворяла собой стабильность, светлое будущее, развитие, рост и прибыль, то с приходом Дональда Трампа ко власти во второй раз инвесторы все чаще обходят все, связанное с Америкой, стороной. Для американской валюты, которая в последние 13 месяцев переживает кризис за кризисом, это еще один тревожный звоночек. Спрос на государственные облигации падает, что может привести к резкому росту их доходности. В последствии это обернется увеличением стоимости обслуживания долга, ростом нагрузки на бюджет и галопирующими темпами роста государственного долга. Америка привыкла жить в долг, и без новых кредитов может существенно замедлиться в своем развитии. Падение спроса на американские трежерис означает банальное падение доверия к Америке и ее международной репутации, как страны с крупнейшей экономикой. Китай же отвечает Дональду Трампу на его действия в отношении торговой политики между двумя государствами. Действия Китая могут «заразить» и многие другие государства. Если такая страна, как Китай, избавляется от американских ценных бумаг в пользу более безопасных активов и инвестиций, другие страны могут банально последовать этому примеру. Дональд Трамп разворошил пчелиный улей и очень зря посчитал, что никто не посмеет отвечать Америке той же монетой. Таким образом, в долгосрочном плане фундаментальный фон для американской валюты продолжает только ухудшаться. Эксперты уже сейчас сильно сомневаются в целесообразности торговых пошлин Трампа и торговой войны в целом. По подсчетам Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг будет расти в следующие 10 лет темпами еще более быстрыми, чем ожидалось ранее. Конгресс США начал предпринимать вялые попытки блокировать пошлины Трампа, раз этого не может сделать Верховный суд. Рейтинги Трампа упали до 29%, что является минимальным значением за время обеих его каденций в Белый дом. Выборы в Конгресс и Сенат в ноябре могут значительно изменить политическую архитектуру. Не в пользу республиканцев. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 февраля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1802 и 1,1934 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупредило о возможном откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступило время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. Поэтому все, на что может рассчитывать доллар – это флэт или коррекции. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1719 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки на связи: продавайте золото, покупайте биткоин.

Биткоин подешевел с октября прошлого года более, чем на 50% и в целом не демонстрирует особого желания расти. На 4-часовом ТФ время от времени формируются «бычьи» паттерны, но рост котировок очень слабый, коррекционный. Мы считаем, что коррекция может занять достаточно много времени, получиться сложной, но нисходящий тренд сохранится. Таким образом, мы ожидаем возобновления падения биткоина с целью 57 500$ и ниже. Тем временем, на связь вышел Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Господин Кийосаки посчитал своим долгом в очередной раз напомнить трейдерам, что биткоин – это лучший актив на планете, и даже золото не идет ни в какое сравнение с ним. Автор бестселлера заявил, что, если бы его попросили выбрать один актив, он бы предпочел биткоин, так его предложение, в отличие от золота, имеет ограниченный характер, а фиатные деньги в любом случае будут терять свою стоимость из-за действий центробанков, которые регулярно включают печатный станок. По словам Кийосаки, человечество может добывать золото теоретически бесконечно, в то время как эмиссия биткоина составляет к 21 млн монет, и к этой цифре «мы активно приближаемся». Господин Кийосаки не пояснил, почему золото хуже биткоина. Даже если его можно добывать бесконечно, золото обладает физическими свойствами и ценностью, в отличие от биткоина, который является куском программного кода. Он также отметил, что доллар будет и дальше обесцениваться, как и многие другие валюты, поэтому держатели фиатных денег – это самые большие проигравшие. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ имеется три неотработанных «медвежьих» FVG. Однако эти паттерны принадлежат к предыдущем тренду. Они вряд ли спровоцируют его возобновление. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию. Локальное восходящее движение можно попробовать отработать через «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ, но мы бы не советовали отрабатывать коррекции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем отработки «медвежьих» паттернов на дневном ТФ и возобновления нисходящего тренда. Цели эфира находятся вплоть до уровня 1 400$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 февраля по системе ICT.

Биткоин в последние 10 дней сумел восстановиться примерно на 10 000$. Что такое 10 000$ для биткоина и что такое 10 000$ после падения более, чем на 60 000$? Вроде бы это и немало, но в то же время такое движение даже как коррекция не выглядит. «Цифровое золото» сейчас находится гораздо ближе к тому, чтобы возобновить падение, чем начать ощутимую коррекцию. Единственный паттерн, который теоретически мог поддержать коррекционное движение – это «бычий» IFVG на 4-часовом ТФ. Не поддержал. Вчера был сформирован новый «бычий» FVG, который имеет шансы поддержать рост биткоина, но в любом случае речь идет о коррекции. Криптосообщество остается разделенным на трейдеров, инвесторов, компании и заинтересованных личностей. Трейдеры видят нисходящий тренд, инвесторы бегут в безопасные активы на фоне общей политической нестабильности в США и геополитической неопределенности, компании теряют деньги и инвесторов, а заинтересованные личности наблюдают отток инвестиций из криптосегмента и падение цены. Поэтому не удивительно, что две последние категории «экспертов» продолжают настаивать на том, что биткоин «уже в этом году установит новый ATH». Тем временем, соучредитель компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано сообщил, что все владельцы биткоина должны набраться терпения. По его словам, биткоин начнет новый «бычий» тренд, но несколько позже, чем предполагалось ранее. Господин Помплиано заявил, что ФРС будет продолжать наращивать денежную массу, что неизбежно приведет к обесцениванию доллара, инфляции, в условиях которой биткоин будет покорять новые рекорды стоимости. Он также отметил, что крупные институциональные трейдеры продолжают увеличивать долю биткоина в своих портфелях, что позитивно отразится на волатильности первой криптовалюты, сделает ее более стабильной, убережет от серьезных просадок в будущем. Главной ценностью биткоина Помплиано назвал ограниченность предложения. Каждый «халвинг» снижает количество доступных монет в 2 раза, а в условиях роста мировой экономики спрос на ценные активы будет только расти. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$) и получил подтверждение на младшем ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Текущей целью остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков разворота нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$, но до нее биткоину еще нужно добраться. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. «Бычий» паттерн IFVG не дал никакой ощутимой реакции. Единственный «медвежий» паттерн реакции тоже не дал. Вчера был сформирован новый «бычий» FVG, который теоретически может спровоцировать новый, небольшой виток роста «цифрового золота». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ имеется три неотработанных «медвежьих» FVG. Однако эти паттерны принадлежат к предыдущем тренду. Они вряд ли спровоцируют его возобновление. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 15 февраля по системе ICT.

Эфир за последнюю неделю немного восстановился, но на дневном ТФ отлично видно, что коррекция носит номинальный характер. Фактически это даже не коррекция. Цена отошла немного вверх и по биткоину, и по эфиру лишь потому, что медведи начали фиксировать прибыль по сделкам, остановив неконтролируемую волну распродаж. А вот покупать эфир и биткоин рынок не спешит, несмотря на очень привлекательные цены и ежедневные обещания Майкла Сэйлора и Кэти Вуд о том, что биткоин в любом случае будет стоить больше миллиона долларов за монету, и, следовательно, потянет за собой вверх весь криптовалютный рынок. Чего ожидать от эфира или биткоина в ближайшее время? По логике вещей – коррекции. Стоит ли отрабатывать коррекцию? С нашей точки зрения, это возможно, но при выполнении определенных условий. Посмотрите на 4-часовой ТФ. За последнюю неделю было сформировано 4 FVG( как «бычьих», так и «медвежьих») и ни один из них толком не дал никакой реакции цены. Таким образом, возникает ситуация, когда для нового витка падения коррекция слишком слаба – рынок не готов к новым продажам. А для самой коррекции у рынка нет ни сил, ни желания покупать эфир или биткоин. Скорее всего, трейдеров ожидает новый флэт. В данное время мы не видим, на основании чего маркет-мейкеры, институционалы и другие «киты» могут вдруг начать скупать криптовалюты «на все деньги». Покупать продолжает только Strategy, но этим уже никого не удивишь. Восходящая коррекция или даже тренд возможны, но в данное время нет ни одного признака начала чего-то подобного. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В начале нового витка падения по эфиру не было сформировано сигналов на продажу, но был сформирован нужный сигнал по биткоину, который можно было использовать и для эфира. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, все – FVG. В будущем от них можно рассматривать новые короткие позиции. Ближайший находится в области 2 480$ – 2 630$, и именно он представляет особый интерес. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Если сейчас начинается коррекция, она может быть долгой, изнурительной и изматывающей. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также хорошо виден тотальный обвал, после которого началось некое подобие коррекции. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. Формально второй из этих FVG был отработан, что давало возможность трейдерам открывать промежуточные шорты. В данное время цена зажата между двумя FVG – «бычьим» и «медвежьим». В зависимости от того, какой из них даст реакцию, трейдеры могут рассматривать открытие новых позиций. Если мы говорим о лонгах, то это должны быть максимально осторожные позиции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию. Локальное восходящее движение можно попробовать отработать через «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ, но мы бы не советовали отрабатывать коррекции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем отработки «медвежьих» паттернов на дневном ТФ и возобновления нисходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Есть ли шанс на сделку между Ираном и США?

В Персидском заливе продолжает ожидать приказа Трампа об атаке целая армада военных кораблей ВМФ США. Тем временем, в Омане завершился первый раунд непрямых переговоров между США и Ираном, который обе стороны отметили со сдержанным оптимизмом. Видно, что Вашингтон и Тегеран находятся еще очень далеко от соглашения, и не могут пока договориться даже о том, какие темы должна затрагивать будущая сделка. Тегеран готов обсуждать лишь ядерную программу и снятие санкций, Вашингтон настаивает на более широком кругу вопросов. Первый раунд переговоров завершился 6 февраля, и до сих пор неизвестно, когда состоится следующий раунд. Вашингтон настаивает на том, что соглашение должно учитывать такие темы, как ракетная программа Ирана, поддержка исламистского движения ХАМАС, ливанского радикального движения Хезболла и йеменских хуситов. Так как стороны далеки от реального прогресса в переговорах, а сами переговоры могут затянуться на долгие месяцы(что совершенно не входит в планы Трампа), президент США угрожает отправить вторую армаду военных кораблей в регион. По сообщениям из Белого дома, непрямые переговоры продолжаются, но сделку нужно заключить в ближайшее время. Если Тегеран не пойдет на уступки, по ключевым объектам(правительственные, военные, ядерные) будет нанесен сокрушительный удар. Выступая в Северной Каролине, президент Трамп косвенно дал понять, чего ждут США от Ирана – смены режима. «Это было бы лучшее, что может произойти с Ираном», – лаконично сообщил Трамп. «В течение последних 47 лет они только и делают, что говорят. А пока они говорят, мы теряем жизни людей. Это длится слишком долго, пора положить этому конец», – считает американский лидер. Трамп также намекнул, что «есть люди», которые готовы стать во главе Ирана и направить страну на путь развития и сотрудничества с другими государствами. Исходя из всего вышесказанного, есть только два возможных варианта разрешения иранской проблемы. Либо Тегеран идет на уступки и соглашается передать весь свой ядерный запас «третьей стороне», либо по всему Ирану будет нанесен авиаудар гораздо более сильный, чем летом прошлого года. Ясно одно: Трамп будет оказывать давление на Иран до тех пор, пока сделка не будет согласована. Если не будет, не исключена полноценная война. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Чем заболел рынок? Анализ GBP/USD. Итоги недели. Британский фунт не использовал хороший шанс Мнение Стивена Мирана неожиданно подтверждается Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время инструмент может построить еще одну понижательную волну в рамках коррекции. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение доллара, а ФРС имеет возможность уже на следующем заседании вновь понизить ставку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс