Новости форекс

Прогнозы по ставке РБНЗ меняются в пользу более высоких уровней

Большинство индикаторов, которые позволяют оценить динамику восстановления экономики Новой Зеландии после провала в течении четырёх кварталов подряд, позволяет с осторожным оптимизмом утверждать, что экономика набирает обороты на фоне все еще высокой инфляции. Композитный индекс деловой активности BNZ-Business NZ (PMI и PSI) в декабре вырос до 53,9. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года, и он демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Индекс ожиданий деловой активности NZIER (QSBO) вырос до самого высокого уровня с декабря 2017 года, за исключением небольшого спада в июне 2021 года. При этом 23% предприятий оптимистично смотрит в будущее, что соответствует росту годового ВВП до более чем 3,0%. Даже ранее пессимистично настроенные потребители видят свет в конце тоннеля: показатели потребительского доверия резко выросли. Занятость увеличилась на 0,5% в 4 квартале прошлого года, и это самый большой рост с июня 2023 года и значительно выше прогноза РБНЗ в 0,2%. Всё указывает на то, что рост ускоряется, но поскольку РБНЗ в большей степени отслеживает инфляцию, то нужно отметить, что рост возобновился на фоне роста цен, инфляция, опустившаяся в 3 квартале 2024г. до 2.2% г/г, растет на протяжении четырёх кварталов подряд и к концу прошлого года поднялась до 3.1% г/г. По состоянию на январь рыночные ожидания предполагали, что РБНЗ начнет цикл повышения ставки в сентябре, сейчас прогноз сместился ближе к июню, и это бычий сценарий для киви, который может получить дополнительное усиление в том случае, если на ближайшем заседании 18 февраля РБНЗ подтвердит завершение цикла снижения ставок и признает, что рост цен все еще вызывает у Банка серьезную озабоченность. По совокупности факторов картина для перспектив киви более чем бычья, поскольку в текущих условиях РБНЗ теряет всякие основания снижать процентную ставку и далее. Второй квартал подряд инфляция выше прогнозов РБНЗ, при этом опросы предприятий уже показали рост ценовых намерений и инфляционных ожиданий до того, как был пробит верхний предел целевого диапазона RBNZ. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 0.8 млрд, до -2.1 млрд, позиционирование остается медвежьим, но тенденция в пользу киви, расчетная цена уходит выше от долгосрочной средней.В предыдущем обзоре мы ожидали возобновления роста NZD/USD после завершения консолидации, в целом этот прогноз оправдался. Киви сформировал основание 0.5923, ожидаем, что она окажется устойчивой и более выраженного снижения не будет. В то же время возобновление роста сталкивается с определенными трудностями, поскольку темпы восстановления экономики пока выглядят недостаточно сильными. Ожидаем, что с текущих уровней будет предпринята еще одна попытка роста, сопротивление 0.6088 не выглядит сильным, и тест долгосрочного максимума 0.6115 состоится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 10.02.2026

Крипторынок переживает один из самых сложных периодов за последние годы. ETH, например, едва отыграл часть падения до уровня 2010.00, а сам крипторынок в целом остается под давлением высокой волатильности, ликвидаций, доминирования настроений страха. В то же время, несмотря на общий спад, в отрасли есть признаки ротации капитала и развития, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок: в фазе «криптозимы». В основном сценарии пока что преимущественными выглядят короткие позиции, в то время как пара ETH/USD двигается в зоне долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного медвежьих рынков. В нашем случае это - ниже 200-периодных скользящих средних на недельном (2590.00), дневном (3170.00), 1-часовом графиках (2168.00), соответственно. После пробоя сегодняшнего минимума 1994.00 цена, вероятно, предпримет попытку ретеста стратегического уровня поддержки 1925.00 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок ETH/USD от медвежьего, и, возможно, дальнейшего снижения после обновления февральского и 10-месячного минимума, достигнутого вблизи отметки 1745.00. Следующей целью снижения может стать зона 1600.00 – 1500.00, в которой с мая 2022 года по декабрь 2023 года располагалась 200-периодная месячная скользящая средняя, выступавшая на тот момент динамическим уровнем сопротивления. Так или иначе, пробой отметок 1925.00, 1900.00 и дальнейшее снижение выведут ETH/USD в зону глобального медвежьего рынка, значительно осложнив перспективы восстановления. В альтернативном сценарии пробой зоны сопротивления 2140.00 (ЕМА144 на месячном графике) – 2168.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом об усиливающихся намерениях покупателей ETH. Первыми целями при восстановлении позитивной динамики цены могут стать ключевые уровни сопротивления 2590.00, 2600.00. Пробой уровня сопротивления 2760.00 (ЕМА144 на недельном графике) и дальнейший рост будут свидетельствовать о возврате цены в зону долгосрочного бычьего рынка, а пробой зоны сопротивления 3100.00, 3110.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3170.00, 3200.00 – и в зону среднесрочного бычьего рынка, что также будет означать полное восстановление позитивной динамики ETH/USD с преимуществом длинных позиций в долгосрочном и среднесрочном периодах. Пока же фундаментальный фон и технический анализ делают преимущественными короткие позиции. Самый ранний сигнал для возобновления продаж ETH/USD – пробой «круглой» отметки 2000.00. Уровни поддержки: 2000.00, 1995.00, 1925.00, 1900.00, 1800.00, 1745.00, 1600.00, 1500.00, 1400.00, 1300.00, 1200.00, 1100.00, 1000.00 Уровни сопротивления: 2100.00, 2140.00, 2168.00, 2200.00, 2590.00, 2600.00, 2700.00, 2760.00, 2800.00, 3000.00, 3110.00, 3170.00, 3200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1990.00, 1920.00. Stop-Loss 2140.00, 2170.00. Цели 1900.00, 1800.00, 1745.00, 1600.00, 1500.00, 1400.00, 1300.00, 1200.00, 1100.00, 1000.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 2140.00, 2170.00. Stop-Loss 1990.00, 1920.00. Цели 2200.00, 2590.00, 2600.00, 2700.00, 2760.00, 2800.00, 3000.00, 3110.00, 3170.00, 3200.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 10.02.2026

Фондовый рынок США резко отскочил, но риски распродаж сохраняютсяАмериканские фондовые индексы показали самое сильное однодневное ралли с марта после публикации более устойчивых, чем ожидалось, данных по потребительским настроениям. S&P 500 уверенно вырос, отыгрывая недавние просадки, а индекс Dow Jones впервые в истории закрепился выше отметки 50 000 пунктов. Улучшение настроений поддержало спрос на риск, особенно в сегменте «голубых фишек», однако рынок по-прежнему остается чувствительным к макроэкономическим сигналам.При этом в Goldman Sachs обращают внимание на продолжающиеся продажи со стороны хедж-фондов и предупреждают, что текущее восстановление может оказаться коррекционным. Основные источники неопределенности — инфляция, траектория ставок и предстоящие экономические релизы следующей недели. На этом фоне Morgan Stanley занимает более конструктивную позицию, указывая на потенциальные точки входа, прежде всего в технологическом секторе, который может выиграть от стабилизации ожиданий по денежно-кредитной политике. Подробнее по ссылке.Доллар под давлением: рынок закладывает риски для ФРС и более мягкую политикуАмериканская валюта остается в оборонительной позиции на фоне растущих опасений вокруг независимости Федеральной резервной системы и усиливающихся ожиданий снижения процентных ставок в 2026 году. Индекс доллара теряет поддержку, так как инвесторы все осторожнее оценивают перспективы текущей монетарной политики и возможное политическое давление на регулятора в среднесрочной перспективе.Дополнительным фактором риска для доллара могут стать слабые данные по рынку труда. Если статистика по занятости подтвердит охлаждение экономики, это усилит ожидания смягчения политики ФРС и окажет дополнительное давление на курс. В такой конфигурации валютный рынок остается крайне чувствительным к макроэкономическим сюрпризам и комментариям представителей регулятора. Подробнее по ссылке.Биткоин ищет поддержку на фоне высокой волатильности и давления со стороны рынка акцийБиткоин пытается стабилизироваться после заметного снижения, однако восстановление проходит неровно. Криптовалюта по-прежнему демонстрирует тесную корреляцию с технологическими акциями, что делает ее уязвимой к колебаниям на фондовом рынке США. Повышенная волатильность и снижение глубины рынка усиливают нервозность участников и ограничивают готовность к агрессивным покупкам.Инвесторы внимательно следят за общим аппетитом к риску и за сигналами со стороны монетарных властей. Дополнительную неопределенность создает фактор нового руководства ФРС и его потенциальный подход к финансовым условиям. В результате биткоин остается в поиске устойчивой точки опоры, а краткосрочная динамика во многом будет зависеть от поведения американских акций и макроэкономического фона. В такой рыночной конфигурации внимание смещается к краткосрочным движениям, которые трейдеры все чаще отрабатывают через инструменты, доступные на InstaForex. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: в фазе «криптозимы»

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Доллар остается под давлением перед публикацией важных американских макроданных. При этом, американский доллар сохраняет свою привлекательность против криптовалют, в том числе благодаря перспективам сохранения статус-кво в сфере денежно-кредитной политики Федерального резерва США. Так, предыдущий заседавший комитет утвердил процентную ставку в рамках 3,50–3,75%, ссылаясь на устойчивый экономический рост и сокращение риска как инфляции, так и падения занятости (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: под давлением перед важными публикациями»). Сам же крипторынок переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Первая криптовалюта, BTC, балансирует в районе 69000.00, находясь на 50% ниже своих октябрьских максимумов 2025 года (около 125000.00), в то время как ETH едва отыграл часть падения до уровня 2010.00. Общая капитализация отрасли сокращается, а индекс страха и жадности застыл на отметке «9», что сигнализирует об «экстремальном страхе». Текущая ситуация — это результат столкновения мощных внешних макроэкономических факторов с внутренними проблемами отрасли, ставящими под вопрос ближайшие перспективы роста. Почему крипторынок оказался в глубокой коррекции? Макроэкономический шторм и бегство от риска. Основной драйвер падения — смена глобальных настроений. На фоне геополитической напряженности (в том числе, риск конфликта США-Иран) и неопределенности в торговой политике Белого дома инвесторы массово уходят из рискованных активов. Криптовалюты, несмотря на нарратив о «цифровом золоте», не смогли выступить в роли защитного актива, проиграв в этой конкуренции традиционному золоту. Капитал ищет убежища в проверенных инструментах.Монетарная политика ФРС: дорогие деньги сохраняются. Хотя инфляция в США замедляется (ожидается снижение CPI до 2.5%), а рынок труда показывает стабильность, ФРС не спешит с агрессивным смягчением. Большинство экономистов ожидают не более двух снижений ставок в 2026 году, первое из которых может случиться лишь в июне. Сохранение высокой стоимости денег лишает крипторынок дешевой ликвидности — ключевого топлива для бычьих ралли.Регуляторная неопределенность и кризис доверия. Внутренним якорем для рынка стала неспособность Конгресса США принять всеобъемлющий закон о регулировании криптовалют (например, закон CLARITY). Как отметил член ФРС Кристофер Уоллер, эта неопределенность отпугивает крупных институциональных инвесторов, которые не готовы наращивать экспозицию в правовом вакууме. Номинация Кевина Уорша, воспринимаемого как «голубь», на пост главы ФРС также встретила сопротивление в Сенате из-за опасений по поводу независимости регулятора, добавляя политических рисков.Институциональный отток и смена поведения крупных держателей. Данные говорят сами за себя: массовый отток из BTC-ETF - зафиксирован чистый отток в 510 млн долларов 30 января и только из флагманского ETF от BlackRock (IBIT) в размере 528 млн. Общие активы ETF сократились до 107 млрд долларов. Крупные держатели BTC перешли от покупок на спаде к чистым продажам, мелкие инвесторы не спешат «ловить падающий нож», а криптоаналитики не видят признаков активного накопления. Завтра (в 13:30 GMT) инвестиционное сообщество сосредоточено на ожидании ключевой статистики по рынку труда США. Если опубликованные цифры подтвердят прогнозы (уровень безработицы останется стабильным на отметке 4,4%, а число вновь созданных рабочих мест увеличится с 50,0 тыс. до 70,0 тыс.), спрос на защитные инструменты против доллара продолжит расти, усиливая давления на криптовалюты и прочие альтернативы американскому доллару. Техническая картина Для BTC/USD ситуация остается крайне уязвимой. Цена торгуется на долгосрочном уровне поддержки 68300.00 (ЕМА200 на недельном графике), но значительно ниже ключевых среднесрочных средних (ЕМА200 на 95700.00, ЕМА50 на 84100.00), что подтверждает силу медвежьего тренда. Ключевая поддержка: 60000.00. Пробой этого психологического и технического уровня откроет путь к 52500.00 – 50000.00. Ключевое сопротивление: 84000.00 (в районе дневной ЕМА50). Только уверенный прорыв выше этой зоны может дать сигнал к возможному восстановлению к 92000.00 – 95000.00. Индикаторы (OsMA, RSI, Стохастик) на 1-часовом графике сохраняют медвежью динамику. Для ETH/USD: эфир, двигаясь в сторону апрельских минимумов (1400.00 – 1700.00), демонстрирует еще большую слабость. Его восстановление выглядит скорее технической коррекцией на фоне общего негативного фона. Дальнейшая динамика будет сильно коррелировать с BTC. Перспективы и возможные сценарии В то же время, несмотря на общий спад, в отрасли есть признаки ротации капитала и развития: Ротация в альткойны. Наблюдается умеренный приток в ETF на Ethereum и Solana, указывающий на то, что часть капитала не уходит с крипторынка, а перераспределяется внутри него в поисках большей потенциальной доходности.Фокус на безопасность и развитие. В экосистеме Ethereum усиливается борьба с мошенничеством (сотрудничество с Security Alliance), а Виталик Бутерин исследует пути интеграции ИИ для улучшения безопасности и пользовательского опыта, что говорит о долгосрочной работе над инфраструктурой. Базовый сценарий (продолжение консолидации/давления) вероятен при сохранении текущих условий — жесткой риторики ФРС, геополитических рисков и регуляторного тупика. BTC может продолжить движение в широком диапазоне 50000.00 – 70000.00, а ETH останется под давлением. Рынок будет ждать четких катализаторов. Негативный сценарий (углубление коррекции) реализуется при прорыве BTC ниже 65000.00 – 55000.00 на фоне выхода сильных данных по занятости в США (которые отодвинут ожидания по смягчению) или новой волны паники. Целью станет зона 50000.00 – 45000.00. Позитивный сценарий (восстановление) возможен в случае: неожиданно «голубиных» сигналов от ФРС, прорыва в регуляторных соглашениях в США, возобновления устойчивого институционального притока в ETF. Первым сигналом станет закрепление BTC выше 72300.00 – 72500.00 (район ЕМА200 на 1-часовом графике). Заключение Крипторынок находится в фазе «криптозимы», вызванной внешними обстоятельствами. Сегодняшняя ситуация отражает состояние инвестиционного климата: индекс страха и жадности находится в зоне экстремальной тревоги, демонстрируя значение «9», в то время как капитализация биржевых фондов ETF продолжает демонстрировать низкую активность, восстанавливаясь лишь частично после значительных потерь предыдущих недель. Краткосрочные перспективы остаются туманными и сильно зависят от макроэкономической конъюнктуры и действий регуляторов. Доверие инвесторов серьезно подорвано. В таких условиях стратегия «купи и держи» подвергается серьезному испытанию. Инвесторам стоит проявлять повышенную осторожность, рассматривая текущие уровни не как очевидную точку входа, а как зону повышенного риска. Ключ к развороту тренда лежит не внутри отрасли, а вовне: в ясной монетарной политике ФРС, снижении геополитической напряженности и, наконец, в появлении долгожданной регуляторной ясности, которая вернет уверенность крупным игрокам. Пока эти факторы не сойдутся воедино, крипторынку будет сложно выйти из тени «экстремального страха».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар: под давлением перед важными публикациями

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар остается под давлением перед публикацией важных американских макроданных. Его индекс USDX торгуется перед началом американской торговой сессии вторника на уровнях минимумов предыдущего торгового дня и вблизи отметки 96.80. Ожидается, что январские показатели сохранят стабильную картину рынка труда и инфляционные процессы продолжат замедляться. Безработица должна остаться неизменной на уровне 4,4%, а рост средней заработной платы составит скромные 0,3%. Занятость, согласно ожиданиям аналитиков, повысится с 50 тысяч новых рабочих мест до 70 тысяч, отражая устойчивость сферы занятости, вопреки прежним предположениям о её дальнейшем ослаблении. Кроме того, инфляция также обещает продемонстрировать умеренное замедление. Индекс потребительских цен (CPI) должен опуститься с уровня 2,7% до 2,5%, а базовый показатель инфляции — снизиться с 2,6% до 2,5% годовых. Эти факторы укрепляют позицию Федеральной резервной системы США относительно возможности перехода к мягкой денежно-кредитной политике («голубиная позиция») в ближайшем будущем. Подтверждением этому служит недавнее заявление члена Совета управляющих ФРС Стивена Мирана, который отметил, что введённые президентом Трампом пошлины оказались менее жесткими, чем ожидали эксперты. Основная нагрузка пошлин легла на иностранные компании, минимально затрагивая внутренние хозяйства, что создает благоприятные условия для снижения ставки без рисков для экономического роста. В то же время, несмотря на оптимизм некоторых представителей центрального банка, экономисты осторожны в оценках дальнейших шагов. Большинство склоняется к мнению, что Федеральная резервная система сократит стоимость заимствования лишь дважды в течение текущего года, причем первый возможный шаг ожидается в июне. Это произойдет при условии назначения нового председателя Кевина Уорша на смену уходящему главе Федрезерва Пауэллу. Среди наиболее значимых публикаций недели также выделяются данные по занятости от компании ADP (публикация во вторник в 13:15 GMT), индекс оптимизма среди малых предприятий NFIB и статистика по розничным продажам за декабрь. Особое внимание здесь уделяется сегодняшней публикации показателя контроля группы розничных продаж, который, как прогнозируется, продемонстрирует рост на 0,4% в месячном выражении. Этот позитивный сигнал подчеркивает жизнеспособность американского потребителя и способность поддерживать высокий уровень расходов даже в условиях макроэкономической неопределенности. Эти экономические данные могут способствовать формированию среднесрочного коридора для индекса доллара USDX и потенциала для закрепления в диапазоне 96.50 — 97.50 в ближайшие дни. Базовым сценарием остаётся быть медвежьим. При подтверждении слабых данных по занятости и инфляции, а также сохранении агрессивной риторики администрации Белого дома в отношении ФРС, USDX с высокой вероятностью протестирует и пробьет уровень 96.90. Это откроет путь к движению в зону 96.20 - 96.00 и окончательно переведет индекс в фазу глобального медвежьего тренда, предположили мы в нашем предыдущем обзоре Доллар: доверие к «беспроблемному» активу подорвано. Дальнейшее движение будет зависеть главным образом от поступающих данных по состоянию рынка труда, включая ключевую статистику от Министерства труда США. *) см. также сценарии динамики USDX в нашем вчерашнем обзоре. Вывод Таким образом, рынок готовится внимательно следить за экономическими показателями, которые способны внести ясность в ситуацию и определить дальнейшие шаги монетарной политики ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар идет от бури к буре

Рынки двигаются от штиля к буре и обратно. Новости о запрете Пекином покупок казначейских облигаций США китайскими банками можно смело назвать бурей. После нее на Forex на время пришло спокойствие. Однако новые потрясения могут возникнуть из-за отчетов об американских занятости, инфляции и розничных продаж. Именно они позволят прояснить позицию ФРС и повлияют на судьбу EUR/USD.Мяч остается на подаче Вашингтона. Франкфурт со своей монетарной политикой на ближайшее время определился. По словам президента Бундесбанка Иоахима Нагеля, ЕЦБ вряд ли ослабит денежно-кредитную политику в ответ на замедление инфляции. Такой сценарий развития событий учтен в прогнозах Европейского центробанка. Затем он ожидает возвращения потребительских цен к таргету. Динамика американской инфляцииАмериканская инфляция может преподнести сюрприз. Эксперты Bloomberg ожидают ее замедления до 2,5%, однако январь в последние годы является месяцем ускорения индикатора. В 2023 и 2025 потребительские цены на старте выросли наиболее быстрыми темпами за год. В 2024 были близки к экстремуму. Что будет в 2026?Впрочем, ФРС уже давно дала понять, что ее больше волнует рынок труда, чем инфляция. Замедление занятости и рост безработицы станут вескими аргументами в пользу возобновления цикла монетарной экспансии раньше, чем в настоящее время предполагается. Это окажет поддержку «быкам» по EUR/USD. Динамика американской занятостиСрочный рынок выдает 75%-ю вероятность резки ставки по федеральным фондам в июне и 37%-й шанс, что это произойдет в апреле. Для Белого дома чем раньше случится это событие, тем лучше. Дело в том, что затраты на обслуживание долгов, социальное обеспечение, Medicare и Medicaid выросли на 8-9% за первые четыре месяца 2025-2026 финансового года. Их доля в расходах бюджета подскочила с 57,6% до 61,2%. Понятно, почему Дональд Трамп не доволен высокими ставками. По словам президента, одобрение Конгрессом кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя ФРС разгонит американскую экономику на 15%. Такие цифры за последние 70-80 лет встречались крайне редко. За последнее десятилетие ВВП рос в среднем на 2,8%. Хозяин Белого дома явно выдает желаемое за действительное, и его марионетки ему подыгрывают. По словам члена FOMC Стивена Мирана, многие вопросы можно будет решить, если сократить баланс. Ранее Кевин Уорш причиной высокой инфляции в США называл именно чрезмерно раздутый баланс. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация после стремительного ралли. Обновление локального максимума на 1,193 позволит нарастить сформированные от 1,1835 лонги. При этом следует учитывать риски возникновения разворотного паттерна 1-2-3. Необходимым условием является возврат евро ниже пивот-уровня $1,1835. Здесь находится ключевая поддержка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему у биткоина не получается с ростом

Биткоин остается под давлением даже несмотря на то, что на прошлой неделе потерял более 50% от своего исторического максимума. Сейчас торговля ведется в районе 69 000, и перспектив для роста, как бы и нет.Однако из причин является рыночная конъюнктура, которая показывает, что перспективы роста биткоина сейчас представляются весьма ограниченными. Текущая динамика свидетельствует о том, что любой приток нового капитала моментально абсорбируется активными продавцами. Наблюдается парадоксальная ситуация, когда даже значительные объемы входящих инвестиций не способны спровоцировать заметное движение цены BTC вверх. В это же время общая капитализация первого цифрового актива демонстрирует тенденцию к снижению, и пока с этим также сложно что-то сделать.Основная фундаментальная проблема заключается в преобладании продавцов на рынке, которых сейчас достаточно много на фоне той паники, разразившейся на прошлой неделе, и которые эффективно нивелируют любые попытки восходящего тренда. Эффект мультипликатора, подразумевающий усиление ценового движения при увеличении спроса, в данный момент не демонстрирует своей работоспособности. Это означает, что даже если бы объем входящего капитала значительно увеличился, он был бы немедленно поглощен существующим предложением, не приводя к существенному росту цены.Таким образом, свежая ликвидность, поступающая от институциональных инвесторов, не может стать действенным катализатором роста для биткоина до тех пор, пока рыночная среда не очистится от нарастающего давления со стороны продавцов. Только после того, как это давление будет снято, и наступит более сбалансированное соотношение между покупателями и продавцами, появятся реальные предпосылки для устойчивого восстановления и дальнейшего роста цены BTC.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $72 100, который открывает прямую дорогу на $74 600, а там уже и рукой подать до уровня 77 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $68 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $64 300. Самой дальней целью будет область $60 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2095 открывает прямую дорогу на $2199. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2316, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1972. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1827. Самой дальней целью будет область $1720. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1914 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Нет ничего удивительного в том, что евро не продолжил рост, так как для этого просто не было нежного топлива в виде хорошей фундаментальной статистике по еврозоне. Далее, во второй половине дня, рынок будет внимательно следить за выходом значимых макроэкономических отчетов по США. Среди ожидаемых публикаций — данные по изменению объема розничных продаж, отражающие потребительскую активность, а также еженедельная статистика ADP по занятости. В случае хороших показателей давление на EUR/USD значительно возрастет. Кроме того, на настроения участников рынка могут повлиять заявления представителей Федеральной резервной системы. Сегодня ожидаются выступления Бет М. Хэммак и Лори К. Логан. Их комментарии относительно текущей экономической ситуации, инфляционных процессов и планов по проведению монетарной политики могут послужить сигналами о возможных будущих шагах ФРС. Любые намеки на дальнейшее ужесточение или смягчение политики будут тщательно изучаться и отражаться в рыночных котировках. Предстоящая совокупность событий обещает высокую торговую активность, чего очень не хватало в первой половине дня. Особое внимание будет уделено тому, как рынок отреагирует на расхождения или соответствия фактических данных с предварительными ожиданиями.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1947. В точке 1.1947 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1903 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1920 и 1.1947.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1903 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1876, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1920 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1903 и 1.1876.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомИз-за низкой волатильности рынка тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. На фоне отсутствия новых макроэкономических данных британский фунт стерлингов показал относительную стабильность, оставшись в рамках узкого бокового канала. Такая консолидация, несмотря на относительное затишье, сохраняет хорошие предпосылки для потенциального роста GBP/USD. Во второй половине дня на рынок могут повлиять данные по изменению объема розничной торговли в США, а также выступления члена FOMC Бет М. Хэммак и члена FOMC Лори К. Логан. Эти два фактора даже по отдельности способные вызвать волатильность.Данные по розничной торговле, служащие индикатором потребительских расходов, являются одним из ключевых показателей экономического здоровья. Сильные показатели могут указывать на устойчивость экономики, что, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к более жесткой денежно-кредитной политике для борьбы с инфляцией. Параллельно с экономическими данными, выступления членов FOMC Бет М. Хэммак и Лори К. Логан добавят веса в общую картину. Трейдеры и аналитики будут тщательно анализировать их слова в поисках любых намеков на будущие действия комитета. Особое внимание будет уделено комментариям о состоянии инфляции, рынке труда и общем экономическом росте.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3672 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3700 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3700 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3648 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3672 и 1.3700.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3648 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3625 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3672 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3648 и 1.3625.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 10 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.48 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Вторая половина дня USD/JPY может оказаться более волатильной. Показатели розничных продаж в США, служащие своеобразным зеркалом потребительских расходов, являются одним из фундаментальных индикаторов состояния экономики. Благоприятная статистика может указывать на устойчивость экономического роста, что, в свою очередь приведет к росту доллара против японской иены. И, напротив, слабые цифры могут быть сигналом замедления темпов роста экономики, повышая вероятность смягчения политики ФРС, что для доллара уже крайне плохо. Наряду с экономическими отчетами, заявления членов FOMC Бет М. Хэммак и Лори К. Логан добавят контекста к общей картине. Особое внимание будет уделено высказываниям относительно уровня инфляции и ситуации на рынке труда. Хотя вполне вероятно, что перед выходом на этой неделе вышеуказанных экономических показателей, вряд ли политики будут прибегать к каким-либо конкретным прогнозам, а ограничатся лишь общими фразами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.36 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.36 и 155.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.71, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае голубиного тона политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.11 и 154.71.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 10 февраля (американская сессия)

Как и вчера, биткоин остается на уровне $69 000 и кажется, что распродажа на рынке сегодня может продолжиться с новым импульсом. Эфир также торгуется в районе $2000, что довольно плохо для его восходящих перспектив.Тем временем, пока на рынке нет серьезных фундаментальных факторов, влияющих на движение и волатильность, на глаза попался интересные отчет компании Glassnode, которая выявила тревожные параллели между текущей рыночной ситуацией и началом мая 2022 года, периодом, ознаменовавшимся крахом экосистемы Terra (LUNA) и ее стейблкоина TerraUSD. В отчете указано на то, что, в результате достижения ценой биткоина уровня в 70 000 долларов, на рынке сохраняется значительный объем нереализованных убытков. По оценкам Glassnode, на данный момент нереализованные убытки, то есть разница между ценой покупки и текущей рыночной стоимостью для держателей, составляют порядка 16% от общей рыночной капитализации биткоина. Этот показатель является достаточно высоким и может свидетельствовать о том, что большая часть инвесторов, купивших BTC по более высоким ценам, находится в минусе. Подобная ситуация, когда большая доля активов находится в красной зоне, исторический предшествовала периодам капитуляции и дальнейшего снижения цен.Напомню, что в начале мая 2022 года многие стали свидетелями одного из самых драматичных событий в истории криптовалют: крах Terra привел к обрушению не только ее собственного токена, но и оказал сильное негативное влияние на весь крипторынок, включая биткоин. Тогда, как и сейчас, наблюдался значительный объем нереализованных убытков, а рыночная структура демонстрировала признаки слабости и уязвимости перед крупными распродажами. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 600 с целью роста к уровню $71 300. В районе $71 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $68 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $69 600 и $71 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $68 700 с целью падения к уровню $67 500. В районе $67 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $69 600 при отсутствии EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2032 с целью роста к уровню $2101. В районе $2101 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1999 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2032 и $2101.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1999 с целью падения к уровню $1935. В районе $1935 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2032 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1999 и $1935.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля. Фунт сохраняет шансы на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3662 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3662 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия данных фунт остался в рамках узкого бокового канала, сохраняя хорошие предпосылки для роста. Во второй половине дня на рынок могут повлиять данные по изменению объема розничной торговли в США, а также выступления члена FOMC Бет М. Хэммак и члена FOMC Лори К. Логан. Более осторожный и ограничительный тон в отличии от вчерашних заявлений Стивена Мирана, может привести к давлению на пару, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения GBP/USD первого проявления покупателей фунта ожидаю увидеть в районе все той же поддержки 1.3662, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3698. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3729, что приведет к развитию нового бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3775, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3662, а это уровень сегодня отрабатывал уже несколько раз, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3624 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3587 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но добиться хороших результатов по возврату давления на пару не удалось. В случае дальнейшего роста GBP/USD на фоне слабой американской статистики, проявления покупателей ожидаю в районе сопротивления 1.3698, до теста которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3662, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3624. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3698, быки получат шанс на дальнейший рост фунта. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3729. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3757, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Видим, что перед заседанием Банка Англии сохранились желающие покупать и продавать фунт. Но учитывая, что на прошлой неделе регулятор ясно заявил о намерении дальше снижать процентные ставки, явно покупателей фунта теперь будет куда меньше. Однако это не значит, что давление на пару GBP/USD сохранится, так как проблем у доллара сейчас если не больше, то точно не меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 107 до уровня 94 893, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 856 до уровня 108 804. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3662.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 февраля

По аналогии со вчерашним днем снова только британский фунт и австралийский доллар были реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая продолжила рост против доллара.Учитывая полное отсутствие европейской статистики в первой половине дня, нет ничего удивительного в том, что по многим торговым инструментам была взята пауза. Все внимание теперь смещено на вторую половину дня, где внимание рынка будет приковано к публикации ключевых макроэкономических данных, способных оказать существенное влияние на дальнейшее направление движения финансовых активов. В частности, ожидается выход отчетов по изменению объема розничной торговли, призванных отразить потребительскую активность, и еженедельному изменению занятости по данным ADP, являющихся индикатором состояния рынка труда. Эти показатели часто служат предвестниками более масштабных данных по безработице и инфляции, поэтому их точное значение и динамика могут спровоцировать повышенную волатильность.Дополнительным фактором, который может сформировать ожидания участников рынка, станут выступления представителей Федеральной резервной системы. В этот день запланированы выступления Бет М. Хэммак и Лори К. Логан, чьи комментарии относительно текущей экономической ситуации, инфляционных тенденций и перспектив денежно-кредитной политики могут быть интерпретированы как сигналы о возможных будущих действиях ФРС. Любые намеки на дальнейшее смягчение политики будут внимательно анализироваться и отражаться в котировках доллара не в его пользу.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1925 могут привести к росту евро в район 1.1957 и 1.1995;Продажи на прорыв уровня 1.1890 могут привести к падению евро в район 1.1858 и 1.1832;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3698 могут привести к росту фунта в район 1.3729 и 1.3757;Продажи на прорыв уровня 1.3662 могут привести к падению фунта в район 1.3624 и 1.3587;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.40 могут привести к росту доллара в район 155.75 и 156.10;Продажи на прорыв уровня 155.00 могут привести к распродажам доллара в район 154.67 и 154.37;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1929 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1895 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3685 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3656 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7095 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7062 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3575 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3549 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля. Волатильность по евро сильно снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1925 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Из-за отсутствия данных по еврозоне рыночная волатильность по паре EUR/USD сильно снизилась. Однако учитывая, что продавцы в рынок так и не вернулись, шансы на продолжение восходящей тенденции имеются довольно неплохие. Во второй половине дня очень многое будет зависеть от цифр по изменению объема розничной торговли и еженедельному изменению занятости от ADP. Кроме этого, состоятся выступления ряда представителей ФРС в лице Бет М. Хэммак и Лори К. Логан. При сценарии снижения пары после выступлений членов FOMC, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1890 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро и тест сопротивления 1.1925, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1957. Самой дальней целью будет уровень 1.1995, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1890, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1858. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1832 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока особо не активничают. Скорей всего подобная волатильность сохранится и во второй половине дня до выхода данных по США. В случае дальнейшего роста пары медведям нужно проявлять себя уже в районе сопротивления 1.1925, так как упустив его развитие нового восходящего тренда. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1890, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1858. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1832, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD далее по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1925, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1957. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1995 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 февраля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Осторожная позиция ФРС, и давление Трампа вынуждают трейдов избавляться от американского доллара, что делает альтернативные активы, такие как евро, более привлекательными. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 965 до уровня 302 301, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 262 до уровня 138 940. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 029.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Шутка» Трампа, китайские рекомендации и ожидание Нонфармов

Индекс доллара США продолжает демонстрировать нисходящую динамику, отражая общее ослабление американской валюты. DXY сегодня обновил почти двухнедельный минимум, снизившись к отметке 96,67. В свою очередь пара eur/usd пытается закрепиться в области 19-й фигуры, возвращая утраченные в конце января позиции. Можно сказать, что трейдеры сейчас реализуют торговый принцип «покупай на слухах, продавай на фактах», в преддверии публикации январских Нонфармов. Вот только вторая часть данного принципа будет реализована только в том случае, если официальные данные по рынку труда США окажутся сильнее ожиданий. Например, если показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе превысит 100-тысячную отметку. Данный факт окажет поддержку гринбеку, поскольку большинство аналитиков ожидают более скромный – 70-тысячный – прирост. Или (и/или) если безработица вопреки прогнозам стагнации на отметке 4,4% снизится хотя бы на 0,1% относительно декабря. Также на стороне гринбека может оказаться зарплатный показатель, если уровень средней почасовой оплаты труда достигнет или превысит 4-процентную отметку. Опять-таки, вопреки прогнозам, так как на рынке ожидают спад этого показателя до 3,6% г/г (с декабрьского значения 3,8%). Другими словами, если все компоненты январского отчета NFP выйдут в зелёной зоне, продавцы eur/usd существенно укрепят свои позиции, согласно торговому принципу «...продавай на фактах». Но если NFP недотянет до прогнозных уровней, гринбек окажется под дополнительным давлением, поскольку слабые Нонфармы впишутся в ряд разочаровывающих отчётов по рынку труда США (ADP, JOLTS, Unemployment Claims). Здесь необходимо напомнить, что на январском заседании Федрезерв акцентировал свое внимание на рынке труда, заявив о том, что дальнейшая траектория денежно-кредитной политики будет во многом зависеть от поступающих данных по занятости и динамике заработных плат. То есть рынок труда был обозначен как ключевой ориентир. Именно поэтому «красный окрас» вышеперечисленных отчётов (JOLTS, ADP и Unemployment Claims) усилил голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. И хотя трейдеры по-прежнему уверены в том, что на мартовском заседании регулятор сохранит все параметры ДКП в прежнем виде, вероятность снижения ставки на апрельском заседании возросла почти до 40% (согласно данным инструмента CME FedWatch). При этом вероятность снижения процентной ставки в июне оценивается уже в 75%. Слабые Нонфармы могут усилить голубиный настрой (и весьма существенно), оказав дополнительное давление на доллар. К слову, экономический советник Дональда Трампа – Кевин Хассет – анонсировал дальнейшее охлаждение американского рынка труда. По его словам, рост занятости в ближайшие месяцы может замедлиться из-за более медленного роста рабочей силы и более высокой производительности. Усилению голубиных настроений поспособствовали и последние заявления президента США, который сообщил о том, что он подаст в суд на Кевина Уорша, если тот не снизит процентную ставку, когда возглавит Федрезерв. И хотя министр финансов США позже уточнил, что эти слова были сказаны «в шутливом ключе», все прекрасно понимают, что в каждой шутке есть доля правды. Очевидно, что Дональд Трамп ожидает от Уорша агрессивных темпов снижения ставки. К слову, сам Уорш также озвучивает голубиные мессиджи, выступая за дальнейшее смягчение параметров денежно-кредитной политики. Дополнительное давление на доллар оказал и Китай, официальные представители которого «настоятельно порекомендовали» финансовым институтам страны воздержаться от покупок казначейских облигаций США и сократить нынешние позиции. Это не официальная, а инсайдерская информация информагентства Bloomberg. По словам источников агентства, данная рекомендация была озвучена в устном порядке ряду крупных банков ещё несколько недель назад. Здесь необходимо отметить, что эти рекомендации не касаются трежерис, находящихся в государственном распоряжении Китая. Но согласно последним данным, китайские банки держат долларовые облигации примерно на 300 миллиардов долларов. Какая часть этой суммы приходится именно на американские казначейские облигации – неизвестно. И всё же этот инсайд оказал негативное влияние на гринбек, дополнив негативную фундаментальную картину. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Доллару могут помочь лишь сильные Нонфармы (релиз ожидается в среду) и/или сильные данные по росту CPI, которые будут опубликованы в пятницу. На сегодняшний день ситуация складывается не в пользу американской валюты. Тоже самое говорит и «техника». На дневном графике пара eur/usd преодолела промежуточный уровень сопротивления 1,1910 (линия Tenkan-sen) и оказалась над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Также цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Ближайшая цель северного движения расположена на отметке 1,1950 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 1,2010 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынки готовятся к обнародованию отчета по занятости в Штатах (ожидается возобновление роста пары EUR/USD и цены на золото)

В преддверии публикации важного отчета по занятости в Америке, который будет представлен завтра в среду, на рынках наблюдается в целом консолидация, которая отражает нежелание участников рынка излишне рисковать. Почему на этой волне активность на рынках снижается? В первую очередь это связано с тем, что продолжение констатации слабости американской экономики путем публикации крайне низкого прироста новых рабочих мест может вынудить ФРС более активно снижать процентные ставки для восстановления экономического роста. В нынешних условиях это просто необходимо делать, тем более, согласно консенсус-прогнозу, предполагается продолжение замедления индекса потребительских цен (CPI) или потребительской инфляции в годовом выражении с 2.7% до 2.5%. Уже в эту пятницу отчет будет опубликован. Итак, как могут отреагировать рынки на данные по числу новых рабочих мест? Полагаю, что если они окажутся в русле ожиданий, то это только усилит вероятность более раннего снижения процентных ставок Федрезервом. Сейчас участники рынка полагают, что первое снижение ставок может произойти, например, в июне, а затем уже осенью и второе. Но сохранение негативной динамики на рынке труда, а напомню, что предполагается число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики за январь всего лишь в 70 000 против декабрьского прироста в 50 000, может, наоборот, привести к первому снижению уже в марте, до смены руководства ФРС, которое состоится в апреле. Конечно, можно предположить, что регулятор будет опасаться снижать ставки до лета из-за возможного возвращения повышения инфляции. Но с другой стороны, затягивание этого процесса грозит ухудшением состояния экономики Америки, которое и так является сложным. Еще одной причиной возобновления снижения ставок весной может стать политика. В преддверии выборов в Конгресс этой осенью Трамп может пойти на более ранее смягчение денежной политики, чтобы под трафить своим избирателям и сохранить доминирование членов Республиканской партии в законодательном органе. Что можно ожидать сегодня на рынках? Что касается сегодняшней динамики, то она, вероятно, будет характеризоваться именно ожиданием выходя отчета по занятости, а значит и низкой активностью на рынках. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется у уровня 1.1915, преодоление которого может привести на фоне слабого отчета по занятости к ослаблению курса доллара и соответственно к повышению пары до 1.2025. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1925. GOLD Цена на спотовое золото находится ниже отметки 5100.00. Слабы отчет NFP может привести к росту спроса на золото, цена на которое и так поддерживается геополитической напряженностью в мире. На этом фоне она может подрасти к 5250.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 5113.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт не спешит снижаться даже после голубиных сигналов Банка Англии

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на уровне 3.75%, голосование, как и в прошлый раз, прошло с минимальным перевесом, на этот раз верх взяли сторонники паузы. Отчет о кредитно-денежной политике, прогнозы по инфляции и ВВП снижены, а прогноз по безработице повышен, если сравнивать с предыдущим отчетом в ноябре. Инфляция теперь ожидается на уровне 1.7% в 1 квартале 2027г (ранее 2.2%), а ожидаемый рост ВВП снижен на 0.3% до 1.2%. Рынок пока не знает, как интерпретировать эти изменения в прогнозах, ведь последние индексы PMI находятся на самых высоких уровнях за последние три года и рисуют совершенно иную картину, чем мягкая политика, изложенная в новом отчете о денежно-кредитной политике, а инфляционное давление сохраняется и, более того, имеет тенденцию к росту. Возможно, Банк Англии таким образом дал понять, что готов и далее снижать ставку. Если ВВП замедляется одновременно с инфляцией, то ставку, конечно, надо снижать с целью оживить экономику. Пока рынки видят два снижения в текущем году, Банк, похоже, готов поддержать этот прогноз. Для фунта такая интерпретация итогов заседания, которая кажется логичной, является медвежьим сигналом, рыночная реакция на итоги заседания была сдержанной, фунт немного просел и против евро, и против доллара. Но будем иметь в виду, что до следующего заседания в марте будет опубликовано два отчета по рынку труда и два отчета по инфляции, которые могут существенно изменить рыночные ожидания. Пока выходящие данные никак не соответствуют пессимистичному взгляду BoE. В январе общий объем розничных продаж вырос на 2,7% г/г, это почти вдвое больше, чем в декабре, и максимум с августа. Сильная розница явно указывает на сильный потребительский спрос, поэтому рассчитывать на замедление инфляции пока явно рано. В четверг будет опубликован большой пакет данных, который включает в себя отчет по ВВП за 4 квартал, отчет по промышленному производству в декабре и ряд менее значимых показателей. На следующей неделе выйдут отчеты по рынку труда и инфляции, и, вероятно, они и определят дальнейшую динамику фунта. Что касается США, то все внимание направлено на публикацию отложенного отчета по занятости. На прошлой неделе практически все показатели, касающиеся рынка труда, вышли с понижением, и в текущих условиях доллар не имеет никаких причин, для того чтобы возобновить рост. Соответственно, даже голубиные итоги заседания Банка Англии не могут спровоцировать дальнейшую распродажу фунта на фоне падения доверия к доллару. Чистая короткая позиция по GBР сократилась за отчетную неделю на 0.2 млрд, до -1.2 млрд, позиционирование скорее нейтральное, динамика в пользу фунта. Расчетная цена уверенно держится выше долгосрочной средней. Фунт продолжает консолидацию немногим ниже недавнего максимума 1.3867. Поддержка 1.3540/65 устояла, но для возврата на траекторию роста фунту пока не хватает оснований. Ожидаем, что консолидация завершится попыткой роста в направлении 1.4240. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Неопределенность – враг доллара

Пара EUR/USD в течение понедельника выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1889, который я предлагал рассматривать для открытия сделок на покупку. По итогам дня европейская валюта выполнила закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,1889. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,1963. Закрепление курса пары под уровнем 1,1889 сработает в пользу валюты США и возврата в зону 1,1769 – 1,1829. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами. В понедельник информационный фон в США и ЕС отсутствовал, но рынок возобновил продажи доллара. Почему? На мой взгляд, вновь сыграл фактор неопределенности. На прошлой неделе отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы опубликованы не были. Но именно эти отчеты помогают трейдерам прогнозировать будущие изменения ДКП ФРС. Дональд Трамп объявил имя нового президента FOMC, но трейдеры пока не понимают, какой линии будет придерживаться Кевин Уорш. Ранее он неоднократно выступал против расширения баланса ФРС и снижения ставок. Однако сейчас над ним будет довлеть Дональд Трамп, который требует смягчения ДКП. Таким образом, трейдеры предпочитают продавать доллар, не понимая, какое будущее ждет ФРС, какие новые торговые пошлины в ближайшее время введет Дональд Трамп, чем закончится история с Джеромом Пауэллом и судебным расследованием. Завтра выйдут отчеты по рынку труда и безработице, которые могут помочь как медведям, так и быкам. Трейдеры будут отслеживать соответствие прогнозам, не обращая внимания на общую слабость обоих показателей. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1770, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,1890. Таким образом, в ближайшее время процесс роста может быть продолжен вплоть до коррекционного уровня 0,0% – 1,2083. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11965 Long-контрактов и закрыли 19262 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 302 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых ADP (недельный) (13-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). 10 февраля календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые вряд ли спасут доллар от нового падения. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1889 с целью 1,1829. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1829 на часовом графике с целями 1,1889 и 1,1963. Первая цель была достигнута. Сделки на покупку можно оставлять открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805 – 1,1578 на часовом графике и по 1,1577 – 1,2083 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 февраля. Китай наносит дополнительный удар по доллару

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление над зоной 1,3595 – 1,3620 и продолжила процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,3755. Сегодня отбой от уровня 1,3755 может сработать в пользу американской валюты и некоторого падения пары. Закрепление котировок над уровнем 1,3755 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 1,3845. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Мы увидели две «медвежьих» волны подряд, чего было достаточно для смены тренда. Для смены тренда обратно на «бычий» требуется закрепление выше последнего пика – 1,3730. Информационный фон для британца был слаб в последние месяцы, но информационный фон в Америке – еще хуже. Быкам регулярно оказывает поддержку Дональд Трамп. В последние недели медведи и быки доминируют по очереди. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но беда для доллара пришла оттуда, откуда не ждали. Китайские власти призвали банки понизить спрос на американские государственные облигации или отказаться от их покупок полностью. Вероятно, есть официальное распоряжение, запрещающее китайским банкам отныне инвестировать в американские трежерис. Доходность казначейских бумаг тут же выросла, что создаст дополнительное давление на бюджет США. Спрос на доллар – снизился, так как трейдеры ожидают нового ухудшения экономического состояния Америки. Дональд Трамп ополчил против себя и Америки половину мира, поэтому подобные решения иностранных государств не вызывают удивления. Трамп неоднократно угрожал и шантажировал Китай, повышал торговые пошлины, требовал торговой сделки, которая будет выгодна в первую очередь США. Пекин отвечает неторговыми методами, так как понимает, что на этом поле боя победу не одержать. Но есть другие поля для сражения и другие козыри в распоряжении Поднебесной. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Таким образом, последовал разворот в пользу американца и начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3369 – 1,3435. «Медвежий» тренд на часовом графике пока не завершен. Закрепление курса пары над уровнем 1,3795 позволит рассчитывать на продолжение «бычьего» тренда в направлении уровня 1,4020. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7107 единиц, а количество Short – на 4856 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 95 тысяч против 108 тысяч, и продолжает сокращаться. В последние месяцы доминируют медведи, но, кажется, они исчерпали свой потенциал. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (недельный) (13-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). 10 февраля календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые особого интереса не представляют. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3755 на часовом графике с целью 1,3595 – 1,3620. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,3526 – 1,3539 на часовом графике с целью 1,3595 – 1,3620. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3595 – 1,3620 с целью 1,3755. Эти сделки можно удерживать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок сворачивать не намерен

Пока рынок не сможет отделить победителей от проигравших, ему сложно будет выделить лидеров и обновить рекордные максимумы. Судя по стремительному ралли после нескольких дней просадки S&P 500 сделал нужные выводы и определился с новыми героями. На их роль претендуют чувствительные к состоянию экономики США компании. В результате индекс Доу-Джонса впервые в истории достиг отметки 50000. Пока Goldman Sachs пугает инвесторов историями об активной продаже американских акций хедж-фондами на протяжении четырех недель подряд, Morgan Stanley указывает идеальное время и место для покупки. По мнению банка, ожидания роста прибыли для технологических компаний достигли многолетних максимумов, а фундаментальные оценки снизились на фоне всплеска волатильности. При этом распродажи акций производителей программного обеспечения открыли идеальные возможности для покупки. В качестве основных фаворитов Morgan Stanley называет Microsoft и Intuit.Динамика Великолепной семерки и S&P 500Действительно, соотношение цены и форвардной прибыли для эмитентов Великолепной семерки упало до 29, что немного ниже среднего значения показателя за последние пять лет. При этом те же производители ПО выглядят хорошо в условиях сильной экономики. Их бизнес вряд ли сломается из-за развития искусственного интеллекта. Речь идет о долгосрочной проблеме. Пока же нужно констатировать, что паника на рынке зашла лишком далеко. Те, кто ей воспользовался, сумели выкупить провал. По данным Turnquist, если в первом квартале S&P 500 превышал декабрьский максимум, по итогам года широкий фондовый индекс поднимался в среднем на 19,5%. Напротив, неспособность обновления пика оборачивалась средним проседанием рынка акций на 0,6%. С начала 2026 S&P 500 не вырос и на 2%, поэтому о двухзначном приросте по итогам года говорить слишком рано. Тем более, что инвесторы находятся в состоянии постоянной тревоги – индекс волатильности VIX расположился выше своих средних значений. Объем торгов на 13% меньше пятидневного среднего. С другой стороны, S&P 500 не напугал рост доходности казначейских облигаций США на фоне слухов, что официальный Пекин не рекомендует китайским банкам приобретать эти бумаги. Если они начнут сбрасывать трежерис с рук, ставки могут подняться еще выше. Тогда широкий фондовый индекс будет вынужден реагировать на происходящие на американском долговом рынке события. Пока же идет подготовка к публикации важной статистики по занятости, инфляции и розничным продажам США. Помогут ли они рынку акций переписать рекорды?Технически на дневном графике S&P 500 дело идет к восстановлению «бычьего» тренда. Обновление локальных максимумов на 6992 и 7002 станет основанием для наращивания сформированных выше 6910 длинных позиций. В качестве целевых ориентиров восходящего движения выступают отметки 7100 и 7250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс