Новости форекс

Brent рвется к $80: конфликты, фрахт и удар по базам – что дальше?

Нефть вернулась в верхнюю зону, и теперь все зависит от того, во что превратится ближневосточный конфликт: временный всплеск напряженности или системный кризис поставок.Итак, фьючерсы на нефть марки Brent резко прорвались вверх, пробив ключевые уровни сопротивления и вернувшись в прежний верхний торговый диапазон $70–80 за баррель. Сейчас цена колеблется около $75, при этом дважды тестировался уровень выше $78 – однако пока без уверенного закрепления. Текущий технический баланс формируется чуть ниже $75, и рынок нащупывает зону равновесия на фоне крайне нестабильной геополитики.Главный драйвер – обострение конфликта между Израилем и Ираном, который напрямую затронул объекты энергетической инфраструктуры. Израиль атаковал нефтебазу Шахран в Тегеране. Иран угрожает ударами по базам США и объектам в Ираке. Эксперты RBC подчеркивают: факт атак именно по энергетике – это тревожный сигнал для глобального рынка нефти.Обсуждается и сценарий перекрытия Ормузского пролива. Даже если он не реализуется в полном масштабе, рост фрахтовых ставок и избегание маршрута уже начинают ограничивать поставки. Стоимость перевозки VLCC-танкеров в Японию выросла более чем на 20%, некоторые судовладельцы отказываются работать в регионе. Параллельно Frontline Ltd. снижает готовность предлагать суда для ближневосточных маршрутов. Ситуация остается подвешенной, и рынок закладывает риск-премию.ОПЕК+ рискует оказаться неспособной быстро компенсировать потерю иранской нефти: резервные мощности картеля ограничены 3 млн б/с, тогда как Иран может производить сопоставимый объем. Быстро нарастить добычу способны лишь Саудовская Аравия и ОАЭ, но их потенциал – ограниченный ресурс.На фоне этой турбулентности, рынок опционов демонстрирует уверенный рост бычьих позиций: инвесторы начинают ставить на сценарии $85–$100 за баррель.Техническая картинаЦена удерживается в широком диапазоне $70–80. Ближайшее сопротивление – $78,30, где котировки дважды отскакивали вниз. Закрепление выше откроет дорогу на $80+. Однако пока цена ограничена нисходящим трендом на дневном графике, и RSI сигнализирует о локальном перегреве – возможен краткосрочный откат. Поддержка – $74,80 и далее $73,50. Пробой $78,3 – ключевой триггер для новой волны роста.Природный газ: заряжен, но сдержанЦены на природный газ в США поднялись выше $3,50/MMBtu на фоне общего роста на сырьевых рынках, вызванного геополитикой. Однако реакция газа гораздо более сдержанная, чем у нефти – фундаментальные факторы пока не позволяют развить сильный бычий импульс.С одной стороны, экспорт СПГ продолжает расти, и это вызывает обеспокоенность относительно возможного сжатия предложения. Особенно на фоне прогнозов жаркого лета по всей территории США, что усилит спрос на охлаждение и, соответственно, газ.С другой стороны, уровни хранения газа остаются комфортными. По данным EIA, за неделю, завершившуюся 6 июня, зафиксировано трехзначное пополнение хранилищ, несмотря на высокие летние температуры. Запасы остаются на 5,4% выше среднего за пять лет, хотя и ниже прошлогодних на 9%.Техническая картинаРынок консолидируется ниже зоны сопротивления $3,60–3,65, но при этом каждое дно выше предыдущего – формируется «поджатие», что часто предшествует пробою вверх. Устойчивое закрепление выше $3,652 откроет дорогу к $3,74, а затем и к $3,90. Отмена сценария – уход ниже $3,50 и пробой поддержки $3,44, что вернет котировки в диапазон боковика.Ключевые события недели15–17 июня – саммит лидеров G7 в Канаде. Центральная тема – энергетическая безопасность, геополитика и санкционная политика в отношении России и Ирана. Возможны заявления о потолке цен на нефть и скоординированных действиях на энергетических рынках.16 июня – ежемесячный отчет ОПЕК. Участники рынка ожидают оценки спроса, уровня добычи и прогноза по балансу предложения на второе полугодие. Доклад может повлиять на ожидания по возможному изменению квот.17 июня – ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), который дополнит картину ОПЕК данными по странам вне картеля. Также выйдут недельные данные по запасам нефти от API, предваряющие официальную статистику EIA.18 июня – решение ФРС по процентной ставке – ключевое событие недели для всех финансовых рынков. Вероятность снижения ставки в сентябре может усилиться. Вечером – официальные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США.20 июня – решение по ключевой ставке Народного банка Китая (НБК) и статистика по числу буровых установок от Baker Hughes. Эти данные помогут оценить как китайский спрос, так и динамику предложения со стороны США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.26 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но после движения вверх на 10 пунктов восходящий импульс ослаб.Цифры по производственному индексу Empire Manufacturing имеют ограниченное влияние на валютный рынок и американский доллар, особенно в контексте более широких макроэкономических тенденций. В то время как неожиданно сильные данные могут вызвать кратковременный всплеск оптимизма и поддержать американскую валюту, эффект обычно быстро нивелируется. Это связано с тем, что индекс Empire Manufacturing отражает лишь состояние производственного сектора в одном конкретном регионе, и не является исчерпывающим показателем здоровья всей экономики США. Кроме того, стоит учитывать и геополитическую обстановку. Обострение конфликта Ирана и Израиля может привести к быстрому укреплению американского доллара и падению иены. Инвесторы, стремясь к безопасности в условиях геополитической неопределенности, традиционно обращаются к доллару как к надежному убежищу. Этот спрос на доллар, в свою очередь, подтолкнет его стоимость вверх относительно других валют. Что касается японской иены, то эскалация конфликта может усилить опасения относительно ее роли как безопасной гавани. Хотя иена исторически воспринималась как валюта-убежище, в растущей обеспокоенности по поводу военного конфликта трейдеры отдадут предпочтение доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.84 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно из-за геополитических событий. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.26 и 144.84.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.97 и 143.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3575 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Производственный индекс Empire Manufacturing. Я не думаю, что этот показатель окажет какое-либо серьезное влияние на рынок. И действительно, статистика по Empire Manufacturing, как правило, локальна по своему воздействию. Она скорее служит индикатором текущего состояния производственной активности в штате Нью-Йорк, нежели определяющим фактором для глобального валютного рынка. В контексте более масштабных экономических сил, таких как инфляция, процентные ставки Федеральной резервной системы и общая макроэкономическая обстановка в США, этот индекс играет второстепенную роль. В то же время, геополитическая напряженность, напротив, способна в считанные минуты перевернуть рынки с ног на голову. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3648 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3648 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей дневной тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3595 и 1.3648.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3571 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3535, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3571 и 1.3535.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1570 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и остался без сделок.Сегодняшнее укрепление евро в первой половине торгов было связано с новостями о замедлении инфляции в Италии, что уменьшило вероятность скорого смягчения монетарной политики Европейским центральным банком. Однако, позитивный импульс не получил развития. Вторая половина дня может и вовсе пройти без каких-либо серьезных движений, так как данные по производственному индексу Empire Manufacturing мало чем повлияют на валютный рынок. Лучше и дальше пристально следить за развитием ситуации на Ближнем востоке и реагировать на поступающие оттуда новости. Ведь в условиях повышенной геополитической нестабильности экономические индикаторы второго эшелона, такие как Empire Manufacturing, отходят на второй план. Рынки становятся чрезвычайно чувствительными к любым новостям, исходящим из зон конфликтов, и моментально реагируют на малейшие изменения в риторике ключевых игроков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1588 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1634. В точке 1.1634 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1588 и 1.1634.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1564 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1528, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1588 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1564 и 1.1528.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок на линии фронта: инфляция, ракеты и отчетность – кто собьет рынок первым?

Фондовый рынок США стоит на развилке. Он проявил силу, восстановившись после панических распродаж, но пока не дал четкого сигнала продолжения тренда. Ближайшие дни – это не просто набор цифр и отчетов, а проверка на устойчивость. И если фундамент выдержит, у рынка есть шанс завершить июнь на позитивной ноте. Если нет – тогда диапазон окажется не консолидацией, а вершиной перед спуском.Фундаментальная картинаГеополитические риски обострились до уровня, когда новостные заголовки движут индексами сильнее, чем любые экономические отчеты. Конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном перешел в горячую фазу: после серии атак на ядерные и энергетические объекты обеих стран, мир фактически наблюдает за началом открытой войны. Угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив мгновенно отразились на ценах на нефть и добавили турбулентности в рынок, уже находящийся под давлением из-за неопределенности в денежно-кредитной политике.Фондовые индексы отреагировали предсказуемо: в пятницу Dow упал на 1,79%, S&P 500 потерял 1,13%, а Nasdaq снизился на 1,3%. Паника была бы глубже, если бы не вмешательство покупателей на ночной сессии, где были отыграны значительные потери. Это сигнал: несмотря на давление, на рынке сохраняется доверие к фундаменту. Однако доверие – штука хрупкая. И сейчас оно строится не столько на экономических показателях, сколько на надежде, что геополитика не взорвет рынок изнутри.Тем временем ФРС снова оказалась в центре давления. Трамп усиливает риторику в пользу смягчения политики, но ЦБ продолжает занимать выжидательную позицию. Ожидается, что на ближайшем заседании ставка останется без изменений, несмотря на риски замедления экономики и растущие энергетические издержки, связанные с конфликтом. Для инвесторов это значит одно: пока Федрезерв не даст четкий сигнал о направлении, рынок останется заложником заголовков и эмоций.Технический анализS&P 500 демонстрирует классическую картину торговли внутри диапазона – и это неплохо, учитывая текущие условия. Минимум последней сессии – 5927, максимум – 6054. Диапазон июня составил 160 пунктов, и ключевые уровни уже очерчены: поддержка – 5930/5910, сопротивление – 6050/6075. Дальнейшее движение в рамках этих границ будет расцениваться как консолидация, но прорыв в любую сторону даст новый ориентир.Мы уже видели точечный тест уровня 5927, после чего последовал отскок – признак того, что интерес к покупкам в зоне поддержки сохраняется. На восстановлении индекс сумел преодолеть зону 5995/6005, и теперь внимание смещается к следующим барьерам: 6025/6030 и далее 6055/6060. Эти уровни не просто цифры на графике, а пересечения с недельной линией тренда, пробой которой может стать началом импульса вверх. Однако пока торговля остается в пределах старого диапазона, рынок не дает четкого сигнала направления.Если будет пробит уровень 6075 с подтверждением объемов, можно ждать ускорения в сторону 6100+. Если же поддержки в районе 5910/5895 не устоят, открывается дорога к 5875 и ниже, где уже потребуется переоценка всего сценария.Nasdaq 100 вел себя более агрессивно, тестируя зону 21471, после чего резко восстановился к 21915. Это тот случай, когда короткие позиции на сопротивлении 21700/21800 дали ожидаемую отдачу. Но рынок показал силу: восстановление произошло быстро, и теперь снова актуален вопрос пробоя вверх.Ключевая зона поддержки – 21400/21300. Там стоит искать новые точки входа в лонг при следующем откате. Сопротивление – 21900. Если пробьем выше с подтверждением – следующая цель 21970/21990, а далее – повторный тест 22050/22106. С технической точки зрения, Nasdaq на грани перехода от фазы коррекции к фазе восстановления.Куда пойдут рынки: события недели и сценарииНеделя будет насыщена: геополитика, макростатистика, нефть, отчетность – все переплелось. Первая задача для рынка – оценка отчета по инфляции производителей (PPI). После неожиданно мягкого CPI, инвесторы надеются на продолжение тренда. Мягкий PPI закрепит ожидания того, что ФРС сможет удержаться от ужесточения. Жесткий же может вызвать волну фиксации прибыли.Вторая линия – геополитика. Если соглашение между США и Китаем по торговле будет официально подтверждено, это может дать новый импульс быкам. Но если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, любой рост может оказаться лишь временным. Рынок будет особенно остро реагировать на любые угрозы поставкам нефти и энергетической инфраструктуре.Также на неделе продолжается сезон отчетности. Уже есть сильные результаты от Oracle, и если Chewy, Adobe и другие последуют тем же курсом – Nasdaq может попытаться выйти выше 22000.Базовый сценарий: рынок продолжает колебаться в верхней части диапазона. S&P удерживает зону 5950, Nasdaq – 21400. При нейтральных данных по PPI и отсутствии новых ударов с Ближнего Востока, возможен пробой вверх к 6100 по S&P и 22100+ по Nasdaq. Это будет сигнал завершения коррекционной фазы и возврата к тренду.Альтернативный сценарий: если PPI окажется выше ожиданий, а новости с фронта ухудшатся, рынок может быстро потерять набранное и вернуться к зонам 5895 (S&P) и 21300 (Nasdaq), где снова вступят покупатели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Фунт неплохо вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Производственный индекс Empire Manufacturing – вот и все, что ожидает нас во второй половине дня. Я не думаю, что эти данные окажут какое-либо серьезное влияние на рынок, так что лучше сосредоточиться на геополитических новостях. В случае снижения GBP/USD, действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3562, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3598, дотянуться до которой в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3629. Самой дальней целью окажется область 1.3657, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3564 во второй половине дня, давление на фунт может возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3535 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3503 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все возможное, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. Основной акцент во второй половине дня будет смещен на уровень 1.2598. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3564, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3535. Самой дальней целью выступит область 1.3503, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3598, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3629. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3657, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 июня

Никакой из торговых инструментов сегодня не было отработал через стратегию Mean reversion. А вот фунт и евро можно было неплохо провести через стратегию Momentum.Данные о снижении инфляции в Италии поддержали евро в первой половине дня. Однако, ко второй половине дня эйфория угасла. Влияние оказывают геополитические факторы. Во второй половине дня нас ждут лишь цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, так что у американского доллара почти нет шансов на укрепление, если только не произойдет обострение конфликта на Ближнем востоке. Впрочем, даже впечатляющие данные по Empire Manufacturing, вероятно, не смогут в одиночку развернуть текущий тренд. В краткосрочной перспективе технический анализ также указывает на преобладание бычьего тренда по EUR/USD. Пробой ключевых уровней сопротивления открывает путь к дальнейшему росту. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1597 могут привести к росту евро в район 1.1628 и 1.1674;Продажи на прорыв уровня 1.1562 могут привести к падению евро в район 1.1527 и 1.1495;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3598 могут привести к росту фунта в район 1.3629 и 1.3657;Продажи на прорыв уровня 1.3564 могут привести к падению фунта в район 1.3535 и 1.3503;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.24 могут привести к росту доллара в район 144.40 и 144.95;Продажи на прорыв уровня 143.90 могут привести к распродажам доллара в район 143.25 и 142.79;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1607 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1544 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3599 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3555 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6335 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6491 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3597 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3552 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Евро вернул все потери

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост с пробоем произошли, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные о снижении инфляции в Италии поддержали евро в первой половине дня, так как смягчать денежно-кредитную политику у ЕЦБ причин стало меньше. Во второй половине дня нас ждут лишь цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, так что у американского доллара мало шансов на рост. Лишь очень сильная статистика вернет давление на пару EUR/USD. В случае снижения евро действовать буду в районе новой поддержки 1.1562. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее развитие бычьего тренда и обновление сопротивления 1.1597. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1628 – выступающей месячным максимумом. Самой дальней целью будет уровень 1.1674, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1562, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1527. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в первой половине ничего из себя не представляли, так что по мере затухания конфликта на Ближнем востоке можно ожидать и дальнейшей выжидательной позиции со стороны крупных игроков. В случае еще одного рыка пары вверх, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1597 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1562. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1527, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1495, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1597, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1628. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1674 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540 до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830 до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 16 июня

Индексы США закрыли пятничную сессию падением на фоне геополитикиФондовые индексы США завершили торги 13 мая в минусе: S&P 500 упал на 1,13%, Nasdaq 100 снизился на 1,30%, а Dow Jones потерял 1,79%. Поводом послужило обострение конфликта между Израилем и Ираном, вызвавшее рост цен на нефть и усиление рыночной неопределенности.Эскалация напряженности усилила отток капитала из рискованных активов, особенно в технологическом и финансовом секторах, что усилило давление на основные индексы. Подробнее по ссылке.Предыдущая неделя завершилась в красной зонеОсновные американские индексы закончили неделю 16 июня с потерями: S&P 500 снизился на 1,1%. Усиление конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать влияние на рыночные ожидания и настроения инвесторов.Финансовые и технологические сектора оказались под особенно сильным давлением. Растущие цены на энергоносители и нестабильность на геополитической арене формируют мрачную картину для краткосрочной динамики рынка. Подробнее по ссылке.G7 и война в регионе усиливают экономическую неопределенностьФон для фондового рынка дополняется важными глобальными событиями — саммитом G7 в Канаде и военными действиями на Ближнем Востоке. Эти факторы вызывают сомнения в отношении будущей торговой и экономической политики США.Ожидается, что Вашингтон будет искать компромиссы в вопросах международной торговли, однако последствия таких шагов пока остаются неясными. Подробнее по ссылке.Торговая политика США может измениться после 9 июляПрогнозы на ближайшее время указывают на возможность пересмотра подходов США к торговым соглашениям. Поднятие тарифов или пересмотр условий для партнеров рассматриваются как возможные шаги администрации.Эти изменения способны усилить торговую напряжённость и вызвать дополнительную волатильность на финансовых рынках, а также повлиять на деловые ожидания и инвестиционные решения компаний. Такой сценарий вызывает обеспокоенность на рынках и может повлиять на позиции США в глобальной экономике. Подробнее по ссылке.Доллар остается под давлением в условиях неопределенностиАмериканская валюта теряет позиции из-за растущей геополитической и экономической нестабильности. Изменения в ставках и курсах зависят от макроэкономической ситуации внутри страны и за ее пределами.Рынки внимательно следят за действиями ФРС и экономическими данными, поскольку валютный курс остается чувствительным к любым новостям. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сегодня золото придерживается внутридневных потерь. В целом позитивный тон на фондовых рынках подрывает спрос на слитки. Однако сочетание факторов удерживает медведей от открытия агрессивных позиций, помогая металлу удерживаться выше круглого уровня $3400.Дальнейшее обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на оптимизм участников рынка, усиливая опасения по поводу глобальной нестабильности. В то же время растущее признание того, что Федеральная резервная система еще больше снизит стоимость заимствований в 2025 году, удерживает доллар США от роста. Это способствует ограничению потерь цен на золото.С технической точки зрения пятничный прорыв круглого уровня $3400 в сторону роста и положительные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют быкам XAU/USD. Поэтому любое дальнейшее корректирующее снижение можно рассматривать как возможность для покупок, которое останется ограниченным уровнем $3400. Однако продажи ниже этого уровня проложит путь к более глубоким потерям в направлении области $3370. Убедительный прорыв ниже этой области сведет на нет конструктивный прогноз, меняя краткосрочный уклон в пользу медведей.С другой стороны, импульс за пределами максимума азиатской сессии, в области $3455-3453, позволит драгоценному металлу нацелиться на испытание исторического максимума, психологического уровня $3500, достигнутого в апреле. Если он будет решительно пройден, эту ситуацию можно рассматривать как новый триггер для быков, который проложит путь к продлению недавнего хорошо устоявшегося восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: доллар вновь распродается. Ждем новых откровений Трампа

Пять недель назад совокупная короткая позиция по доллару США против основных валют прекратила свой рост, что дало возможность предположить, что доллар может начать наступление на валютном рынке, однако последний отчет CFTC показал, что это была лишь консолидация. За отчетную неделю короткая позиция выросла на 3.7 млрд, в лидерах роста европейские валюты, в первую очередь фунт и евро, а также примкнувший к ним канадский доллар, по остальным валютам изменения минимальны. Следует отметить, что отчет этот устарел, не успев выйти, поскольку он не учитывает последние изменения. Часть из них в пользу дальнейшего снижения доллара и роста спроса на рисковые активы, в частности, это снятие напряжённости в отношении торговли с Китаем, где заметно делание найти компромиссное решение у обеих сторон, а также первые признаки выхода на соглашение между Японией и США, после того как в пятницу было объявлено о достижении договоренности о поставках американского СПГ в Японию на долгий срок общим объемом 200 млрд. долл. Последнее соглашение явно направлено на выправление торгового баланса, и уступкой с японской стороны, которая, по всей видимости, должна дать обязательство и далее инвестировать в экономику США или как минимум продолжить выкуп гособлигаций, последнее крайне важно перед неминуемым ростом дефицита бюджета США. Но угроза полномасштабной войны на Ближнем востоке, инициированная Израилем, требует переоценки рисков в противоположную сторону – роста спроса на защитные активы. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent превысили на открытии недели 78 долл./барр., и если далее последует эскалация, то угроза Ирана перекрыть Ормузский пролив может стать реальностью. В первую очередь эта пока гипотетическая угроза ударит по Европе, США будут вынуждены вмешаться в конфликт, что приведет к совершенно непредсказуемым на текущий момент последствиям. Пока рынки реагируют относительно спокойно, кроме роста цен на нефть и золото. Прогноз по ставке ФРС не изменился, рынки ждут 2 снижения в текущем году, в сентябре и декабре, такой прогноз предполагает сохранение высокой доходности по американским облигациям. Последние данные из США выглядят вполне оптимистично. Опубликованный в пятницу предварительный июньский индекс потребительского доверия от университета Мичиган вырос с 52.2п до 60.5п, индекс ожиданий – с 47.9п до 58.4п, оба показателя существенно превысили ожидания. Кроме того, отмечено заметное снижение инфляционных ожиданий в перспективе 1 года, что косвенно указывает на готовность и далее сохранять высокий потребительский спрос, и отодвигает угрозу рецессии дальше в будущее. Отчет по потребительской инфляции за май оказался ниже прогнозов, базовая инфляция осталась на уровне 2.8% г/г, что пока выше таргета ФРС, но здесь важно то, что ситуация с ростом цен выглядит полностью подконтрольной, ФРС может и далее держать паузу. Инвесторы опасались, что введение новых таможенных тарифов приведет к товарному дефициту в США и как следствие спровоцирует рост цен, пока этого не произошло, с этой стороны драйвера к росту доллара нет. Фондовый рынок отреагировал на масштабные бомбардировки Ирана падением, но неглубоким, и относительно быстро восстановил значительную часть потерь. Спокойствие связано с тем, что на данный момент угроза втягивания США в конфликт минимальна, Трампу это совершенно ни к чему. Индекс S&P500 находится вблизи уровней прошлой недели, попытки продолжения роста выглядят слишком вялыми. Исходим из того, что вероятность снижения к 5500 выше, чем обновление максимума 6150. Пока риски невелики, индекс восстанавливался после масштабного снижения в апреле, но угроза не ликвидирована, а всего лишь поставлена на паузу до июля. Ближайшие две недели дадут значительно больше информации, мы же по-прежнему ожидаем снижения индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара GBP/USD восстанавливает положительную динамику

Сегодня пара GBP/USD пытается восстановить положительную динамику, оставаясь в обороне. Трейдеры предпочитают дождаться публикации важных данных, прежде чем открывать направленные позиции.Последние данные о потребительской инфляции в Великобритании запланированы к публикации в среду, что произойдет накануне заседания Банка Англии в четверг. Это мероприятие будет играть ключевую роль в формировании направления британского фунта, поскольку результаты инфляционных показателей могут повлиять на ожидания по монетарной политике и, соответственно, на курс GBP/USD.Кроме того, в среду ожидается объявление решения Федеральной резервной системы США, что окажет значительное влияние на доллар США. Эти события могут стать важным импульсом для парной динамики GBP/USD, определяя дальнейшее движение в краткосрочной перспективе. Трейдерам стоит внимательно следить за этими публикациями, чтобы скорректировать свои позиции в соответствии с новыми данными и ожиданиями рынка.Более слабый показатель ВВП Великобритании, опубликованный в пятницу, продемонстрировал сокращение экономики на 0,3% в апреле — больше, чем ожидалось. Этот результат усилил ожидания того, что Банк Англии может пойти на более агрессивное снижение процентных ставок в ближайшем будущем.В то же время доллар США получает поддержку благодаря глобальному бегству в безопасные активы, вызванному растущей геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Этот фактор способствует ограничению роста пары GBP/USD, поскольку инвесторы предпочитают укрываться в более надежных активах, что укрепляет позиции доллара и сдерживает повышение курса британского фунта относительно доллара.Тем не менее ожидания того, что Федеральная резервная система возобновит цикл снижения процентных ставок уже в сентябре из-за признаков ослабления инфляции в США, сдерживает бычьи настроения по доллару США, препятствуя его значительному укреплению. В дополнение к этому в целом позитивный настрой на риск на глобальных рынках выступает в качестве фактора, ограничивающего спрос на доллар как актив-убежище. Это создает некоторую поддержку паре GBP/USD.А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, путь наименьшего сопротивления для пары лежит в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 июня. Быки оправились от потрясений

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1574. Произошло это не просто так, но об этом мы поговорим еще ниже. Закрепление под уровнем 1,1574 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1454. Закрепление котировок над уровнем 1,1574 вновь позволит ожидать рост евровалюты в направлении уровней 1,1645 и 1,1712. Ситуация с волнами на часовом графике остается очевидной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх с легкостью пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР заставляет медведей не спешить с новыми атаками. Тренд можно будет считать меняющимся на «медвежий», когда пара выполнит закрепление под зоной 1,1374 – 1,1380.Информационный фон в пятницу можно условно разделить на экономический и политический. Из экономических данных я бы отметил даже не инфляцию в Германии или производство в Евросоюзе (эти данные не поддерживали евро), а индекс настроения потребителей в США, который неожиданно вырос почти на 10 пунктов, чего не ожидали эксперты. Однако медведи атаковали лишь ночью в пятницу, чему основанием стала неожиданная ракетная атака Израиля на Иран с тотальным уничтожением многих ядерных и военных объектов. Как оказалось позже, эта атака не стала последней. Иран ответил ударами по Израилю уже на следующий день. Дональд Трамп не остался безучастным и в этом конфликте. Он требует от Ирана подписания соглашения о завершении обогащения урана и производства ядерных ракет. По его словам, у Тегерана было два месяца на то, чтобы подписать сделку, но власти страны не пошли на требования США. Сейчас Трамп требует подписания соглашения с Израилем, хотя суть требований остается прежней. Новая эскалация на Ближнем Востоке лишь на короткое время поддержала медведей. Для трейдеров сейчас важнее «торговые потасовки» и внутренние проблемы США. На 4-часовом графике пара закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1495. Таким образом, процесс роста евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1680. Восходящий коридор четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1495 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении нижней линии коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: 16 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советовал бы при отбое от уровня 1,1454 или при закрытии над 1,1574. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара EUR/USD пытается восстановить позитивную динамку, приближаясь к круглому уровню 1,600 и ценам, которые наблюдались в 2021 году. Трейдеры с нетерпением ожидают важного политического решения FOMC, которое состоится в среду. Это событие станет ключевым фактором для определения дальнейшего направления доллара США.Инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре. Такой сценарий может снизить привлекательность доллара США и ограничить его рост, особенно если рынок будет ожидать более мягкой политики.А ястребиный сигнал Европейского центрального банка о приближении к завершению цикла снижения ставок создает позитивный настрой для евро. Это может поддержать пару EUR/USD и способствовать укреплению европейской валюты против доллара.С технической точки зрения движение вверх, наблюдаемое в течение нескольких месяцев, указывает на устоявшийся краткосрочный восходящий тренд, благоприятствующий быкам. Тем более что осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вверх. Следовательно, любой корректирующий откат можно рассматривать как возможность для покупок.Тем временем психологический уровень 1,1500 защищает немедленное падение перед следующим уровнем 1,1448. За ним следуют уровень 1,1450 и следующий круглый уровень 1,400. Убедительный прорыв этого уровня станет поворотной точкой, который утянет пару EUR/USD к зоне поддержки 1,1370–1,1340.С другой стороны, область 1,1585, за которой следует круглый уровень 1,1600 и многолетний максимум в области 1,1630, достигнутый в прошлый четверг, являются препятствием. А покупки за пределами зоны 1,1655–1,1660 будут рассматриваться как новый триггер для быков, позволяя паре EUR/USD нацелиться на покорение следующего круглого уровня 1,1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Конфликт Израиля и Ирана качает рынки: где искать прибыль

Мировой рынок снова бурлит. Геополитическая напряженность разгоняет цены на нефть и золото, в то время как в технологическом секторе назревают серьезные перестройки: Google разрывает связи со Scale AI из-за ее сделки с Meta, а Amazon наращивает инвестиции в инфраструктуру ИИ. Все это меняет карту рыночных приоритетов и открывает новые точки входа. В этом обзоре – ключевые события и ориентиры для тех, кто умеет превращать нестабильность в стратегическое преимущество.Нефть на взлете: конфликт Ирана и Израиля разогрел рынок черного золота Эскалация вооруженного конфликта между Ираном и Израилем стремительно превратилась в один из главных факторов нестабильности на глобальном энергетическом рынке. Удары по ключевой инфраструктуре и напряженность вокруг Ормузского пролива моментально отразились на ценах: котировки Brent взлетели почти на 4%, достигнув $76,94 за баррель. Инвесторы просчитывают риски, аналитики корректируют сценарии, а рынок – балансирует между страхом и спекулятивным энтузиазмом. В этом обзоре – ключевые события, оценки экспертов и рекомендации для тех, кто зарабатывает на турбулентности.Минувшие выходные выдались напряженными: Израиль и Иран обменялись ударами, сопровождавшимися жертвами среди мирного населения. При этом военные действия приобрели более широкий и стратегически опасный характер – израильские атаки были направлены не только на ядерную инфраструктуру, но и на критически важные элементы энергосистемы Ирана, включая газовые объекты.Одновременно с этим к противостоянию подключились йеменские хуситы, союзники Тегерана, что ясно указывает: конфликт стремительно перерастает в масштабную региональную эскалацию с далеко идущими последствиями для всей системы энергетической безопасности.Рынок отреагировал незамедлительно. В понедельник утром цены на нефть выросли резче обычного (почти на 4%, до отметки $76,94 за баррель), а фьючерсная кривая Brent приобрела выраженный бычий уклон: краткосрочные контракты оказались дороже долгосрочных. Это указывает на закладывание в цены немедленных рисков перебоев с поставками и высокую геополитическую премию.Стратег ANZ Сони Кумари отмечает: в случае, если Иран решится перекрыть Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов глобальных поставок нефти, – с рынка может быть выведено до 17 млн баррелей в сутки. Это эквивалентно почти пятой части мирового морского экспорта сырья, и подобный шаг стал бы мощнейшим ударом по энергетическому балансу. Эксперты RBC Capital Markets в свою очередь называют удары по объектам энергетической инфраструктуры уже в первые дни конфликта крайне тревожным сигналом. По их оценкам, следующей потенциальной целью может стать нефтяной терминал на острове Харг – критически важный экспортный узел, обеспечивающий до 90% иранских поставок. По сообщениям источников, Белый дом пытался отговорить премьер-министра Нетаньяху от удара по столь уязвимому объекту, однако логика разворачивающегося конфликта постепенно вытесняет сдерживающие аргументы.Выводы здесь просты. Цены на нефть уже подскочили и, вероятно, продолжат рост, если атаки на инфраструктуру не прекратятся. Геополитическая премия снова в моде, и любой трейдер, умеющий читать между строк, обязан это учитывать. Закрытие пролива, даже гипотетическое, уже закладывается в цены. Рынок больше не игнорирует риски – он их капитализирует.Трейдерам в текущей ситуации стоит внимательно следить за динамикой Brent и новостями с фронта. Рост цен на фоне эскалации – это не просто колебание, это возможность. Агрессивным трейдерам стоит рассматривать длинные позиции по Brent при подтверждении дальнейшей эскалации. Умеренным – искать точки входа на откатах и работать в рамках четко ограниченных уровней. В условиях, когда каждый новый удар по инфраструктуре способен изменить фундамент рынка, стратегии должны быть гибкими, а внимание – максимальным. Рынок нефти сегодня не просто реагирует на новости. Он живет ими.Инвесторы бегут в золото: спрос на актив-убежище подталкивает цены вверхПока нефть продолжает рост на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем, к числу активов, реагирующих на тревожные геополитические сигналы, уверенно присоединяется золото. Спрос на защитные инструменты вновь вышел на первый план, а драгоценный металл напомнил рынку, почему его называют "тихой гаванью" в моменты турбулентности. В этом материале – как реагирует золото на обострение обстановки на Ближнем Востоке, какие уровни уже пройдены, что думают аналитики и как трейдерам использовать эту ситуацию в своих интересах.В понедельник золото подорожало четвертую сессию подряд, достигнув почти 2-месячного максимума. Спотовые цены выросли на 0,3%, до $3442,09 за унцию, а американские фьючерсы поднялись до $3461,90, прибавив столько же. Рост был зафиксирован на фоне очередной волны атак, обмена ударами и потерь среди мирного населения в Иране и Израиле. Эти события снова активировали главный триггер для золота – геополитическую нестабильность. Как поясняет аналитик Келвин Вонг, сейчас в цене металла четко прослеживается премия за политический риск, вызванная текущей конфронтацией. По его словам, золото уверенно преодолело уровень $3400, и краткосрочный тренд остается восходящим, с ближайшим сопротивлением на отметке $3500 и высокой вероятностью ее пробоя.Рынок, как водится, быстро реагирует на драму, и драгоценный металл уже не первый раз превращается в бенефициара обострений, особенно если геополитика сопровождается монетарной интригой. В центре внимания сейчас находится Федеральная резервная система США, от которой инвесторы ждут не столько действий, сколько сигналов. Ожидается, что на ближайшем заседании, которое состоится уже на этой неделе, ставка останется без изменений, однако рынок уже закладывает вероятность двух снижений до конца года, начиная с сентября. Поддержку этим ожиданиям дали последние слабые данные по инфляции. И если Федрезерв подтвердит, что смягчение политики остается на повестке, золото получит дополнительный импульс к росту, ведь в условиях снижающихся ставок привлекательность бездоходных активов резко возрастает.Отдельно стоит отметить и более долгосрочные факторы. С начала 2025 года золото уже прибавило более 30%, и это не только результат политических шоков или колебаний доллара. Все чаще крупные центральные банки стремятся сократить зависимость от американской валюты, диверсифицируя резервы в пользу золота. Этот процесс, пусть и вяло текущий, добавляет устойчивости спросу на металл. Рыночный стратег Джон Фини подчеркивает: текущие котировки по-прежнему близки к историческим максимумам, и любая новая эскалация на Ближнем Востоке способна подтолкнуть их еще выше. По его мнению, все больше инвесторов, особенно институциональных, переориентируют средства из гособлигаций США в золото, делая ставку не на спекулятивную игру, а на защиту капитала в условиях повышенной глобальной нестабильности.Таким образом, золото возвращается в центр внимания не просто как "красивая страховка", а как актив с фундаментальной поддержкой, геополитической логикой и монетарной перспективой. Цены уверенно удерживаются выше $3400 за унцию, а техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста. Для трейдеров это не просто сигнал, а прямое приглашение действовать: самое время открыть торговый счет в InstaForex и начать использовать текущую волатильность в своих интересах. Также не забудьте скачать наше мобильное – с ним вы всегда будете на связи с рынком!Google рвет связи со Scale AI из-за сделки с Meta: конфликт интересов выходит на поверхностьБигтех снова оказывается в центре внимания. В выходные стало известно, что Google, крупнейший клиент Scale AI, намерен разорвать сотрудничество со стартапом после его стратегического сближения с прямым конкурентом – Meta. Пока рынок реагирует сдержанно, но последствия этой сделки могут оказаться куда глубже, чем кажется на первый взгляд. В этом материале разбираем, почему ситуация вызывает растущую настороженность, к чему она может привести и как трейдерам стоит использовать ее в своих интересах. На прошлой неделе стало известно, что Meta приобретает 49% Scale AI – стартапа, специализирующегося на разметке данных для обучения ИИ-моделей. Эта сделка выглядит как попытка усилить собственные позиции в гонке за лидерство в генеративном ИИ, особенно на фоне не слишком впечатляющего старта моделей Llama 4. Однако вместе с инвестициями Meta получает доступ к компании, которая обслуживает почти всех крупных игроков в отрасли, включая Google, Microsoft, xAI и других. В этом и кроется главная проблема: масштабное присутствие Scale AI в чувствительных цепочках создания ИИ-решений делает ее партнерство с одним из конкурентов токсичным для остальных.Google, которая обеспечивала ранее Scale до $200 млн в год, первой обозначила границы допустимого. Компания уже начала переговоры с альтернативными поставщиками и намерена в ускоренном режиме отказаться от услуг стартапа. Речь идет не просто о смене подрядчика: в рамках контрактов с Scale AI клиенты делятся прототипами продуктов, архитектурой моделей и другими конфиденциальными материалами. После появления Meta в структуре акционеров доверие исчезло, и угрозу утечки стратегически важной информации стали воспринимать всерьез.И Google, похоже, не будет единственной. По данным источников, Microsoft и xAI также пересматривают свои отношения со Scale, а OpenAI уже давно снизила объемы сотрудничества. Все больше компаний начинают либо переводить задачи по аннотированию данных на внутренних специалистов, либо обращаться к независимым игрокам, таким как Labelbox, Turing, Handshake или Mercor. Последние уже фиксируют кратный рост спроса: клиенты бегут от риска делиться своими ИИ-наработками через инфраструктуру, оказавшуюся под влиянием Meta.Для самой Meta покупка доли в Scale – с одной стороны, стратегический актив и потенциальный буст собственных ИИ-разработок, но с другой – очевидный репутационный риск. Компания рискует получить громкий конфликт интересов, если остальные участники рынка окончательно откажутся от сотрудничества с ее новым партнером. Бумаги Meta могут оказаться под давлением, особенно если процесс оттока клиентов продолжится. Google в свою очередь выходит из ситуации с меньшими потерями. Компания давно искала пути диверсификации поставщиков и теперь получает шанс укрепить технологическую автономность. Если замена Scale на других партнеров пройдет быстро и без сбоев, рынок может воспринять это как положительный шаг в сторону большей управляемости и прозрачности в развитии Gemini и других ИИ-платформ.Для трейдеров эта история – не просто корпоративная интрига, а набор конкретных торговых ориентиров. В краткосрочной перспективе стоит присмотреться к акциям Alphabet (GOOGL): рынок может позитивно оценить решительность компании и стремление защитить свои ИИ-проекты от утечки информации. Любые новости о новых подрядчиках Google могут стать локальными драйверами роста. С другой стороны, бумаги Meta (META) потенциально уязвимы: несмотря на красивую оценку Scale AI в $29 млрд, риски изоляции и конфликтов интересов могут стать причиной коррекции, особенно на фоне негативных заголовков.Amazon инвестирует $13 млрд в Австралию: ставка на ИИ и сигнал для рынкаAmazon задает новый темп в гонке за технологическое доминирование, объявив о вложении $13 млрд в инфраструктуру Австралии. Это не просто инвестиция в дата-центры – это стратегический шаг в сторону усиления позиций в сфере ИИ и облачных решений. В этом материале – о сути сделки, ее значении для глобального рынка и о том, как трейдерам извлечь максимум из происходящего.На выходных Amazon объявила о вложении 20 млрд австралийских долларов (примерно $13 млрд) в развитие и эксплуатацию инфраструктуры дата-центров в Австралии в период с 2025 по 2029 год. Это крупнейшее в истории страны технологическое вложение со стороны глобальной компании. Средства будут направлены на расширение серверных мощностей в Сиднее и Мельбурне, а также на поддержку высоких нагрузок от генеративного ИИ. Дополнительно Amazon инвестирует в строительство трех солнечных электростанций в Виктории и Квинсленде, совокупной мощностью более 170 мегаватт, чтобы обеспечить устойчивую работу новых мощностей.Формально Amazon делает ставку на физическую инфраструктуру, но несложно понять, что реальная цель – занять доминирующее положение в растущем рынке вычислительных мощностей для ИИ. Австралийские власти поспешили продемонстрировать восторг. Премьер-министр Энтони Албаниз назвал проект "гигантским вотумом доверия к экономике Австралии" и добавил, что инвестиции Amazon не только ускорят внедрение ИИ, но и поднимут общую производительность страны. Министр промышленности и инноваций Тим Айрес подчеркнул, что Австралия должна быть не только потребителем технологий, но и их создателем – и Amazon, по всей видимости, с этим согласен.И действительно, инвестиции такого масштаба – это прямой сигнал о долгосрочных амбициях Amazon в азиатско-тихоокеанском регионе, где Австралия теперь выступает в роли стратегического плацдарма. Особенно показательно, что на фоне этого проекта компания почти синхронно анонсировала новые инфраструктурные вложения: $20 млрд в Пенсильвании, $10 млрд в Северной Каролине и $5 млрд на Тайване. Это уже не просто впечатляющие суммы – это тщательно выстроенное системное наступление на ключевые рынки следующего технологического цикла.Для трейдеров здесь кроется несколько очевидных ориентиров. Во-первых, акции Amazon (AMZN) получают фундаментальный драйвер роста: рынок все чаще оценивает не столько текущую выручку, сколько инфраструктурную "подпитку" для будущей экспансии в ИИ. Чем масштабнее дата-центры, тем выше возможности по наращиванию облачных и ИИ-сервисов, а значит – потенциал для роста прибыли. Во-вторых, на фоне общего оптимизма вокруг генеративного ИИ и облачных вычислений, подобные инвестиции подтверждают, что битва за мощности только начинается, и игроки, готовые вкладывать десятки миллиардов, будут задавать правила.Если вы хотите не просто наблюдать за цифровой трансформацией, а зарабатывать на ней, откройте торговый счет в InstaForex и установите наше мобильное приложение – так вы будете на шаг впереди других трейдеров! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

США – «в ударе», G7 – в Канаде, Ближний Восток – в огне. Календарь трейдера на 16–18 июня

Военные действия между Израилем и Ираном сопровождаются масштабными потерями с обеих сторон. Становится очевидно, что мир стоит на пороге масштабных и судьбоносных сдвигов. Причем перемены касаются всего:денежных отношенийвнутригосударственных системмеждународного геополитического порядкаСаммит G7 проходит с 15 по 17 июня в Канаде. «Большая семерка» отмечает свое 50-летие, но, как замечает Bloomberg, нынешняя G7 уже не обладает прежней силой и амбициями. Сегодня она объединяет лишь 10% населения планеты и около 30% мирового ВВП. В попытке усилить позиции, председательствующий премьер-министр Канады Марк Карни пригласил к диалогу страны БРИКС (Индию, Бразилию, ЮАР), а также Австралию, Мексику, Саудовскую Аравию, Индонезию и Южную Корею.Фактически – G20 без Китая и России. По мнению обозревателей, такой шаг продиктован стремлением сместить фокус с конфронтации с Трампом и создать более безопасный политический формат. Однако прогнозы экспертов по поводу итогов саммита скромны, и реального торгового эффекта от встречи ждать не стоит. И ли уж речь зашла об ожиданиях, имеет смысл напомнить, что на выборах в Белый дом Дональд Трамп обещал в том числе прекратить военные конфликты... Что касается его тарифной войны, то 9 июля завершается 90-дневный мораторий на новые пошлины. Однако к чему именно приведет завершение этой паузы, остается загадкой даже для тех, кто находится внутри процесса. В последние несколько дней заявления президента США и его окружения (а порой и разноплановые комментарии, прозвучавшие с интервалом в несколько часов) показали, насколько неоднозначной остается повестка. Варианты на столе:новые отсрочкинемедленное введение пошлинфинальное подписание давно анонсированных договоренностейСам президент дал понять, что открыт для всех путей развития событий. В среду вечером он заявил журналистам, что отправит письма торговым партнерам с предложением: «Вот условия – либо принимаете, либо отказываетесь». При этом он добавил, что «возможно, кое-где сроки будут продлены», но в целом США находятся «в ударе» по части торговых сделок.Министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и сам Дональд Трамп представили три возможных сценария развития событий. И хотя они формально не исключают друг друга, последствия для рынков в каждом случае будут разными. Инвесторы внимательно следят, какие страны получат льготы, отсрочки или жесткие тарифы. Не исключено, что итоговый результат может представлять собой комбинацию всех представленных вариантов.«Это будет как шведский стол: всего по чуть-чуть», – считает эксперт Veda Partners Генриетта Трейз. Учитывая, что письма будут направлены примерно 130 государствам, около 10–25 процентов могут получить относительно мягкие условия. Остальные страны могут рассчитывать максимум на ограниченные сделки (например Великобритания). Но с сохранением или даже усилением тарифного давления. Какая-то часть может получить просто временные отсрочки. Интрига в том, какой из подходов станет доминирующим. Министр торговли США говорит о грядущей волне новых соглашений. По его словам, разрядка в отношениях с Китаем открывает дорогу прогрессу на других направлениях. «Сделка за сделкой – это начнется на следующей неделе, и будет повторяться снова и снова», – заверяет Говард Лютник. Однако подобные заявления поступают постоянно и вызывают все меньше доверия.Министр финансов США относится к ситуации заметно сдержаннее. Он признает, что темпы подписания сделок могут оказаться не столь быстрыми, как рассчитывали в Белом доме. А крайние сроки, скорее всего, будут сдвинуты как минимум для ряда крупных торговых партнеров. По словам Скотта Бессента, администрация готова пойти на перенос даты для 18 стран, если переговоры с ними ведутся «в духе доброй воли». В противном случае никаких уступок не будет: «Если кто-то не хочет вести диалог – мы тоже не будем».Министр также предложил идею о том, что группа стран может получить аналогичные условия в рамках региональных соглашений.Дональд Трамп намерен уже в ближайшие недели направить торговым партнерам письма с односторонними условиями – без обсуждений и компромиссов. Президент США также указал на возможность скорых соглашений с рядом стран. В частности, он упомянул Японию и Южную Корею: «Мы ведем переговоры со многими из них». Таким образом за оставшиеся недели до 9 июля мир, по всей вероятности, получит не одно решение, а целый спектр торговых форматов – от жесткого ультиматума до постепенного компромисса.16 июня, 4.30/ Китай/**/ Рост цен на новое жилье/ пред.: -4,5%/ действ.: -4,0%/ прогноз: -4,3%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизТемпы снижения цен на новое жилье в Китае замедлились до -4,0%. годовом выражении – это минимальное падение с мая 2024 года. Несмотря на то, что рынок остается под давлением уже 22 месяца подряд, данные свидетельствуют о частичной стабилизации благодаря поддержке властей. Особенно заметно замедление в Пекине, Гуанчжоу и Шэньчжэне. В месячном выражении ценовая динамика остается нулевой второй месяц подряд. Для нефти Brent это сигнал ослабления спроса, что также способствует снижению котировок.16 июня, 5.30/ Китай/***/ Рост промышленного производства, май/ пред.: 7,7%/ действ.: 6,1%/ прогноз: 5,9%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизКитайская промышленность показала рост в 6,1% – выше ожиданий, но ниже мартовских 7,7%. Все ключевые отрасли замедлили темпы, включая обрабатывающий сектор и энергоснабжение. Наибольший вклад внесли:электроникаавтомобилицветные металлыхимическая продукция Несмотря на относительную устойчивость, темпы снижения вызывают обеспокоенность. Рынок опасается снижения спроса со стороны крупнейшего промышленного потребителя.16 июня, 5.30 /***/ Рост розничных продаж, май/ пред.: 5,9%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 5,0%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизПродажи в розничном секторе КНР выросли на 5,1%, но темпы явно замедлились с мартовских 5,9%, отражая ослабление внутреннего спроса. Больше всего сократились продажи автомобилей, табачной продукции и нефтепродуктов. При этом резко вырос спрос на бытовую технику и ювелирные изделия. Если фактическое значение в мае совпадет с ожиданиями на уровне 5,0%, это будет сигналом сдержанного восстановления и усилит давление на юань. Цены на нефть Brent также могут снизиться – слабый розничный спрос в Китае ограничивает перспективы прироста потребления топлива.16 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Рост заработной платы, первый квартал/ пред.: 4,3%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 3,7%/ EUR/USD – внизГодовой рост заработной платы в еврозоне замедлился до 4,1% в первом квартале, уступив 4,3% в предыдущем периоде. Это минимальный прирост за последние 12 месяцев. Замедление особенно проявилось в строительстве и сфере услуг, в то время как промышленный сектор сохранил устойчивость. В крупнейших экономиках региона картина смешанная: ослабление темпов зафиксировано во Франции, Испании и Бельгии, а в Германии, Нидерландах и Ирландии, напротив, отмечен рост. Если во втором квартале показатель совпадет с ожиданиями в 3,7%, это подтвердит снижение давления на инфляцию и усилит аргументы в пользу мягкой политики ЕЦБ. В этом случае евро может ослабнуть по отношению к доллару – пара EUR/USD получит понижательный импульс.16 июня, 15.30/ США/**/ Индекс производственной активности в Нью-Йорке, июнь/ пред.: -8,1 п./ действ.: -9,2 п./ прогноз: -5,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка в июне снизился до -9,2 пункта. Это говорит о продолжающемся, хоть и умеренном, сокращении активности в производственном секторе. Однако частичное восстановление по новым заказам и поставкам указывает на некоторую стабилизацию. При этом показатели занятости и продолжительности рабочей недели остаются отрицательными. Если июньский прогноз (-5,5 пункта) реализуется, это может восприниматься как сигнал улучшения настроений. В таком случае доллар, вероятно, укрепится на фоне ожиданий относительно устойчивости экономики США.17 июня, 6.00, 9.30/ Япония/***/ Решение Банка Японии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 0,25%/ действ.: 0,50%/ прогноз: 0,50%/ USD/JPY – волатильноБанк Японии ранее поднял ключевую ставку до 0,50% – максимального уровня с 2008 года. Решение отражает осторожность регулятора на фоне торговых рисков, связанных с тарифной политикой США. Хотя BoJ сигнализировал о готовности к дальнейшему ужесточению, макроэкономические прогнозы были пересмотрены в сторону понижения: ожидания по ВВП и базовой инфляции на ближайшие годы снижены. При совпадении ставки с прогнозом (0,50%) рынок может отреагировать волатильно – колебания пары USD/JPY вероятны на фоне неопределенности в политике Центробанка и чувствительности курса к внешнеторговым новостям.17 июня, 12.00/ Еврозона/***/ Индикатор экономических настроений ZEW/ пред.: -18,5 п./ действ.: 11,6 п./ прогноз: 23,5 п./ EUR/USD – вверхЭкономические ожидания ZEW по еврозоне в мае заметно улучшились – показатель поднялся с -18,5 до 11,6 пункта, что стало сильным позитивным сдвигом за месяц. Доля оптимистов среди аналитиков выросла до 27,9%, тогда как более половины (55,8%) ожидают сохранения текущей динамики. Наряду с этим снизились инфляционные ожидания, что усиливает надежду на устойчивое восстановление. Поэтому прогноз на июнь значительно выше – 23,5 пункта. Если фактическое значение совпадет с этим уровнем, евро, скорее всего, получит импульс к росту.17 июня, 12.00/ Германия/***/ Индикатор экономических настроений ZEW/ пред.: -14,0 п./ действ.: 25,2 п./ прогноз: 35,0 п./ EUR/USD – вверхНемецкий индекс ZEW в мае взлетел до 25,2 пункта, отскочив от апрельского минимума -14,0 и отразив рост оптимизма по поводу перспектив крупнейшей экономики Европы. Участники опроса указывают на:стабилизацию инфляциипрогресс в урегулировании торговых споровпозитивный эффект от недавнего снижения ставки ЕЦБ Особенно уверенно чувствуют себя банки и экспортно-ориентированные отрасли, включая автопром, химическую и металлургическую промышленность. Если июльский индекс поднимется до 35 п., это может поддержать евро.16 июня, 10.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD 17 июня, 9.30/ Япония/ Пресс-конференция главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY18 июня, 18.15/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD18 июня, 21.30/ США/ Пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex.Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Противостояние между Израилем и Ираном. Заседание ФРС. Что дальше? (ожидаю продолжения снижения USD/CAD и локального отката

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами, похоже, что рынки пытаются делать свою игру, рассчитывая на то, что этот конфликт не перейдет ядерную черту. А пока инвесторы переключают свое внимание на важные события этой недели. В центре внимания участников рынка будет пакет статданных по потребительской инфляции в Британии и еврозоне, где ожидается стабилизация макропоказателя в ЕС на уровне 1.9% и ее снижение в Соединенном Королевстве до 3.3% с 3.5% в годовом исчислении. На неделе также состоятся заседания центральных банков Швейцарии, Банка Англии и, конечно, ФРС, которая отберет все внимание от этих двух европейских ЦБ. Кроме этих событий стоит сфокусироваться на обнародовании значений индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и объемов розничных продаж в Штатах. Но вернемся все-таки к главному событию недели – итоговому решению Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое пройдет в двухдневном режиме во вторник и среду. Согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.50%. Главной причиной этому будут все еще высокие цифры потребительской инфляции, которые на прошлой неделе показали повышательную динамику в соотношении год к году, хоть меньшую, чем это предполагалось, а также неопределенность того, к чему приведет политика президентства Д. Трампа. Ранее Дж. Пауэлл, председатель ФРС неоднократно на это указывал, как на основные причины паузы в продолжении снижения процентных ставок. Так к чему может привести сохранение ставок ФРС? Да, ни к чему особенному. Сохранение прежде всего фактора неопределенности будет доминировать на рынках. Рынки начинают ожидать снижения ставок уже во второй половине текущего года, но, как мне представляется, есть высокая вероятность их сохранения до следующего года. И здесь не только риски возвращения инфляции к уровню в 3% и довольно мутная геоэкономическая политика американского президента играю главенствующую роль, но и сохраняющаяся, неясная, чем закончится, торговая война между США и КНР. Учитывая наличие целого букета негатива, который просто мешается снижать ставки, а также то, что рынки все это учли в своей оценке развития событий, можно ожидать сохранение уже существующих тенденций. Это продолжение ослабления курса доллара, так как инвесторы все еще избегают покупок долларовых активов. Это высокая вероятность возобновления роста цен на сырую нефть, если конфликт между Тель-Авивом и Тегераном перейдет в другую более жестокую фазу, на которую Иран может ответить перекрытием торговых морских путей, по которым транспортируется порядка 30% всех добываемой в мире нефти. В данной ситуации вряд ли стоит ожидать роста цен на токены выше достигнутых недавно максимальных значений, скорее всего, они будут двигаться своих широких диапазонах. Золото и доллар будут и далее оставаться заложниками геополитики и событий на Ближнем Востоке, как и рынки акций. В целом оценивая общую картину на рынках, полагаю, что каких-то значительных изменений на фоне итога заседания ФРС не произойдет. Прогноз дня: Gold Цена на золото поддерживается геополитическим конфликтом на Ближнем Востоке. Она может скорректироваться вниз к 3382.00, если преодолеет уровень поддержки 3408.20, прежде чем сделает попытку возобновления роста к недавнему максимуму 3450.70. Уровнем для продажи может служить отметка 3404.12. USD/CAD Пара снижается на волне роста цен на сырую нефть, что и поддерживает канадский доллар, который является сырьевой валютой. Возвращение к повышательной динамике цен на нефть снова окажет давление на пару и, если она не вырастет выше отметки 1.3600, стоит ожидать ее падения к 1.3435. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Война гринбеку не союзник

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели удержалась в рамках 15-й фигуры и даже проявляет характер, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами, число погибших с обеих сторон растёт и никаких реальных признаков деэскалации по-прежнему нет. Вместе с тем, география конфликта не расширилась, а Иран (пока что) не прибегнул к наиболее радикальным сценариям ответных мер – например, не закрыл для судоходства стратегически важный Ормузский пролив (хотя соответствующие угрозы представители КСИР уже озвучили) и не нанесли удары по американским военным базам в регионе (хотя Тегеран официально обвинил Соединенные Штаты в причастности к организации израильской атаки). Другими словами, конфликт не масштабировался и не расширил свою географию – и данный факт, судя по всему, позволил покупателям eur/usd удержать пару в рамках 15-й фигуры. Это важный момент, который говорит о том, что доллар всё-таки не стал бенефициаром сложившейся ситуации. Напомню, что «в моменте», после первых ударов ЦАХАЛ по объектам иранской инфраструктуры, американская валюта усилила свои позиции по всему рынку, словно «вспомнив» о своём статусе защитного инструмента. Однако уже под занавес пятничных торгов доллар перестал пользоваться повышенным спросом, на фоне рассуждений о том, что ближневосточный конфликт «аукнется» и Соединенным Штатам, как минимум в виде всплеска инфляции. Рынок снова охладел к гринбеку – индекс доллара США сегодня вернулся в область 97-й фигуры. А это означает, что ближневосточный конфликт, особенно если он приобретёт затяжной характер, будет играть роль негативного для доллара фундаментального фактора, а не наоборот. Как известно, любые военные действия на Ближнем Востоке сказываются на цене нефти, а это, в свою очередь, влияет на мировую и (в том числе) американскую экономику. Сегодня утром стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,92% до $74,91 за баррель. Участники рынка по-прежнему опасаются перебоев в поставках «чёрного золота», на фоне озвучиваемых угроз заблокировать вышеупомянутый Ормузский пролив, через который ежедневно проходит около 17-18 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 20% от мировых морских поставок нефти и около 1/5 от общего мирового потребления. С одной стороны, такой относительно слабый рост нефтяного рынка сам по себе – не драматический. Но если же тренд усилится (например, если нефть подойдет к отметке 80 долларов и выше), это усилит давление на инфляцию в США. Устойчивый рост нефти может изменить инфляционные ожидания, которые и без того находятся на достаточно высоком уровне (согласно июньским исследованиям Мичиганского университета, ожидания на год составляют 5,1%). Другими словами, продолжающийся конфликт будет играть против американской валюты (из-за возрастающих рисков стагфляции), а не поддерживать гринбек из-за его статута защитного актива. В сложившихся условиях этот статус «не сработает» к разочарованию долларовых быков. Тем временем, как уже было сказано выше, никаких реальных признаков деэскалации на данный момент не наблюдается, несмотря на то, что Иран вчера заявил о своей готовности подписать соглашение об отказе от получения ядерного оружия. Всё дело в том, что Тегеран продолжает настаивать на своем праве на «мирный атом», тогда как Израиль категорически против сохранения в стране «гражданской» атомной инфраструктуры. Кроме того, судя по риторике премьер-министра Израиля, военная операция нацелена не только на отказ Ирана от ядерной программы, но и на свержение действующей власти в стране. Поэтому все заявления, комментарии, инсайды сейчас носят исключительно эскалационный характер. В частности, по информации агентства Reuters, Иран сообщил посредникам из Катара и Омана, что не будет вести переговоры, пока не прекратятся удары со стороны Израиля. Официально Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что продолжит операции против Израиля «до его полного уничтожения». Также сегодня стало известно о том, что Соединенные Штаты перекидывают свои самолеты-заправщики через Атлантический океан в «беспрецедентно массовом порядке» (более 30-ти). По мнению ряда аналитиков, данные заправщики будут участвовать (и уже участвуют) в конфликте между Израилем и Ираном. Кроме того, американцы развернули системы ПВО THAAD и эсминцы AEGIS для помощи ЦАХАЛ в сбивании иранских баллистических ракет. Война, увы, продолжается и это плохая новость для гринбека, несмотря формальный статус защитного инструмента. Таким образом, ближневосточный конфликт стал ещё одним якорем для американской валюты. И хотя евро также не способен сейчас «расправить крылья» (ввиду слабого спроса на рисковые активы), пара eur/usd держится на плаву и даже пытается подойти к границам 16-й фигуры. Поэтому коррекционные спады по-прежнему целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций с целями 1,1600 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 1,1650 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Конфликт между Израилем и Ираном ничего не изменит

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы летала из стороны в сторону. Два дня подряд пара EUR/USD торговалась с повышенной волатильностью, чему есть вполне логичное и закономерное объяснение. До пятницы доллар уже привычно и обыденно падал. Почему? А для этого вообще нужны сейчас какие-то значимые и весомые факторы? Шутка, конечно... Дональд Трамп на этой неделе пригрозил повысить все тарифы для всех стран из своего «черного списка», «которые годами разворовывали и наживались на Америке». Помимо этого, в Штатах начались рейды Иммиграционной службы с целью задержания и выдворения всех нелегальных мигрантов. Эти рейды спровоцировали массовые беспорядки(особенно в Лос-Анджелесе), пришлось привлекать полицию и Национальную гвардию, чтобы успокоить разъяренных людей. Однако такие меры, во-первых, не помогли, во-вторых, сделали только хуже. Не помогли они потому, что беспорядков, погромов, протестов стало только больше. Протестующие начали объединяться в одно большое движение против Трампа. На прошлой неделе неоднократно поступали сообщения о том, что протесты и митинги готовятся практически во всех крупных городах США. Америка – страна мигрантов. Каждый второй гражданин США – в той или иной степени, в том или ином поколении мигрант. Даже Илон Маск – мигрант. Арнольд Шварценнеггер – мигрант. И, конечно же, многие стремятся попасть в Америку любыми способами, в том числе и незаконными. Однако ранее с мигрантами боролись «спустя рукава», так как на это требовали огромные деньги, а правительство США понимало, что мигранты приносят определенную пользу, а их массовое выдворение может повлечь за собой неприятные последствия. Дональд Трамп этого не понял, поэтому Штаты охватила волна протестов и беспорядков. Самое интересное, что решение Трампа прибегнуть к помощи Национальной гвардии – незаконное, так как по текущему законодательству Трамп должен согласовывать подобные действия с губернаторами штатов. Трамп, естественно, этого не сделал, поэтому губернатор штата Калифорния Ньюсом уже подал на него в суд. В принципе, никого уже не удивляет тот факт, что на Трампа подают в суд каждую неделю. Ну а затем начался конфликт между Ираном и Израилем. Точнее, не совсем начался, а, скорее, заиграл новыми красками. Трамп сделал серию заявлений, в которых фактически признал, что удар по ядерным и военным объектам Ирана был нанесен при непосредственной поддержке Вашингтона и по указу Вашингтона. А как еще можно расценивать слова Трампа «Мы давали Ирану 2 месяца, чтобы подписать «ядерное соглашение», а сегодня(пятница – день атаки Ирана – прим. автора) – 61 день»??? Доллар мог бы извлечь определенную пользу из новой эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, так как раньше рынок часто переводил средства в доллар в случае возникновения или эскалации очередного геополитического конфликта. Но в пятницу доллар дорожал недолго и несильно. Все потому, что действия Трампа на международной арене, полная экономическая неопределенность, торговая война – все эти факторы продолжают заставлять рынок бежать подальше от американской валюты. И самое большее, чего опасается рынок – это то, что Трамп может «натворить» в следующие 4 года. Его первые 4 месяца оказались весьма продуктивными. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 июня составляет 99 пунктов и характеризуется как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1452 и 1,1650 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, была сформирована «бычья» дивергенция, что и спровоцировало возобновление восходящего тренда. Не без помощи Трампа, конечно. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Как Трамп топит доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Помимо этого, рынок многие данные трактует не в пользу доллара или игнорирует их. Мы отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар при любых обстоятельствах. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целью 1,1353, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не следует. Выше скользящей средней линии можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1597 и 1,1650 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Как Трамп топит доллар

Валютная пара GBP/USD в течение новой недели вновь будет оставаться во власти геополитики и политики. В принципе, мы уже 4 месяца говорим одно и тоже практически каждый день. Все движения на валютном рынке напрямую связаны с действиями, решениями и планами Дональда Трампа. Прошло всего 4 полных месяца с того момента, как Трамп стал президентом, а посмотрите сколько глобальных событий произошло в мире!!! При чем отметить следует не только Торговую войну, которую Трамп развязал на этот раз не только против Китая, а и еще против 74 стран мира. Отметить можно также неспособность республиканца положить конфликт между Украиной и Россией, хотя тогда еще кандидат в президенты США обещал это сделать «за 24 часа». Трамп, вероятно, считал, что, благодаря своему авторитету, имеет достаточное влияние на Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы убедить их положить конец конфликту. Однако на практике никакого влияния на двух президентов враждующих стран он не оказал. Тогда Трамп взялся за свой любимый инструмент – угрозы. Он сообщил, что если Киев откажется от мирных переговоров, он заморозит любую помощь Украине. Если Россия откажется от мира, он введет новый пакет санкций против Москвы и установит пошлины в размере 500% для всех стран, которые закупают в РФ энергоносители. Как несложно догадаться, эти меры тоже особого результата не принесли. Можно вспомнить также и «Один большой, чудесный и прекрасный закон», который очень хочет принять Трамп. Практически все эксперты назвали этот законопроект «убийственным» для американской экономики, так как он предполагает снижение поддержки малоимущих и слабозащищенных слоев населения, зато понижает налоги... В основном для богатых и обеспеченных... А еще Трамп предложил не облагать налогом чаевые... Многие эксперты вместе с Илоном Маском сообщили, что новый закон увеличит государственный долг США еще на 3 трлн долларов. Напомним, что Трамп обещал снизить государственный долг... Ну а конфликт между Ираном и Израилем, который при Трампе заиграл новыми красками – это вишенка на торте. Лидер Республиканской партии, который обещал положить конец многим войнам и выступал, как миротворец, претендуя на Нобелевскую премию, фактически признал, что за атакой на Иран, который не хочет отказываться от обогащения урана и разработки ядерного вооружения, стоит Белый дом. Сейчас Трамп дает шанс Ирану продолжить переговоры, но очевидно, что Тегеран не откажется от своей политики(которая остается неизменной десятилетиями, несмотря на тотальные санкции), потому что так хочется Вашингтону. Поэтому, похоже, нас ждет новая война на Ближнем Востоке при непосредственном участии США. Мы считаем, что ни одно из обещаний Трампа не было выполнено. Конфликт в Украине продолжается, начался новый конфликт на Ближнем Востоке(в котором, вероятно, тоже виноват Байден), ни одной торговой сделки не подписано, экономика США сократилась в первом же квартале при новом президенте. А рынок продолжает бежать от доллара и от Америки как можно дальше. А заодно игнорировать практически все факторы, которые время от времени все же поддерживают американскую валюту. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 16 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3473 и 1,3667. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Конфликт между Израилем и Ираном ничего не изменит. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и продолжает расти. А новостей, поддерживающих именно такое движение, в достатке. Каждое новое решение Трампа воспринимается рынком враждебно, позитивных новостей из США поступает очень немного. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 сейчас гораздо более актуальны при расположении цены выше мувинга, чем короткие. Закрепление ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать шорты с целями 1,3489 и 1,3428, но вероятность роста гораздо выше вероятности падения. Время от времени американская валюта может показывать небольшие коррекции. Для большего роста нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс