Новости форекс

Американский доллар. Превью недели

В Америке, как обычно, интересных событий и новостей будет гораздо больше, чем в Евросоюзе или Великобритании. Начнут поступать экономические данные в среду, когда выйдет отчет по инфляции. Напомню, что этот отчет, безусловно, очень важен, но в последние месяцы ФРС принимает решения по денежно-кредитной политике не на основании инфляции. FOMC продолжает отслеживать состояние экономики и рынка труда, а также продолжает ждать полного проявления влияния пошлин на американскую экономику. Так как конечных ставок на импорт в США для 75 стран мира еще нет, то и сделать окончательные выводы о влиянии торговой войны на экономику нельзя. Поэтому ФРС будет продолжать ждать вне зависимости от того, какая инфляция будет в мае. Напомню, что следующее заседание ФРС запланировано на 18 июня. Также в Америке выйдет индекс цен производителей и индекс настроения потребителей. Но эти отчеты сейчас могут заинтересовать лишь самых ярых поклонников статистики. Куда больший интерес вызывает противостояние таких людей, как Дональд Трамп и Илон Маск. Миллиардер и мультимиллиардер на этой неделе начали открыто конфликтовать, не забывая стараться перетягивать на свою сторону как можно большее количество избирателей и потребителей. Перепалки происходят преимущественно через СМИ и социальные сети. Илон Маск подумывает над тем, чтобы создать третью политическую силу в США, которая будет составлять реальную конкуренцию демократам и республиканцам. Безусловно, на этой уйдет очень много времени, а пока Маск намерен поддерживать демократов и выступать против республиканцев. Также интерес вызывают действия Маска и Трампа, направленные друг против друга. Я думаю, что чем больше таких действий мы увидим, тем меньше у рынка будет желания повышать спрос на доллар. Это желание и без того находится около нуля, но может стать еще ниже. В общем, в центре внимания на следующей неделе будет не инфляция в США, а война Маска и Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 июня. Рынок немного успокоился Анализ GBP/USD. 8 июня. Под каким углом смотреть на отчеты? Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

В Великобритании новостной фон на следующей неделе будет гораздо более интересным. Хоть я и не считаю, что он окажет значимое влияние на настроение рынка. Британец продолжает пользоваться спросом из-за того, что американец не пользуется никаким спросом в данное время. Следовательно, чем хуже и абсурднее будут поступать новости из США, тем сильнее будет расти британец и многие другие валюты против американской. Тем не менее, отмечу достаточно важные отчеты по британской безработице, заработным платам, ВВП, промышленному производству. Лично для меня наибольший интерес представляют отчеты по ВВП и безработице. По некоторым прогнозам, безработица может в апреле подняться до 4,6%, что, безусловно, плохо для британской экономики и британца. Однако еще раз напомню, что негативный новостной фон из Британии не имеет особого влияния на курс фунта стерлингов, потому что аналогичный фон из США гораздо сильнее и важнее. Как и в случае с Еврозоной и евровалютой, рынок уже давно привык к тому, что британская экономика не блещет. Она показывает стабильно-слабые темпы роста, поэтому ожидать от экономических показателей высоких значений не приходится уже очень давно. А в 2025 году они вообще перестали иметь значение для участников рынка, так как есть Дональд Трамп, который каждый неделю принимает решения и делает заявления, укрепляющие веру рынка в необходимость побыстрее избавляться от американской валюты. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда еще не завершено, следовательно, в понедельник или в любой другой день недели следует ожидать нового повышения инструмента. Я не вижу признаков деэскалации Глобальной торговой войны, поэтому не вижу оснований для покупок американского доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 июня. Рынок немного успокоился Анализ GBP/USD. 8 июня. Под каким углом смотреть на отчеты? Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Скука, да и только. Так можно коротко охарактеризовать следующую неделю для европейской валюты. Хочу сразу заметить, что речь в этом обзоре будет идти только о европейском новостном фоне и его влиянии на курс евро. Не стоит забывать об Америке. И даже не об экономических данных, которые в 2025 году, наряду с заседаниями центральных банков, потеряли внимание участников рынка. Речь будет идти о новостях, касающихся Дональда Трампа, его политики, его конфликтов, его решений. Именно эти новости будут интересовать рынки в первую очередь. И в последнюю тоже, потому что больше внимание будет не на что обратить. В течение следующих пяти рабочих дней в Евросоюзе выйдут отчеты по промышленному производству и по инфляции в Германии. Промышленное производство, вероятно, в очередной раз разочарует, но к этому рынок уже давным-давно привык. В последние несколько лет его объемы гораздо чаще падают, чем растут. Что касается отчета по инфляции в Германии, то рынок уже ознакомлен с его предварительной оценкой за май. ЕЦБ на этой неделе снизил процентные ставки в восьмой раз подряд, и на этом может быть поставлена, если не жирная точка, то троеточие. Другими словами, ЕЦБ понизил ставки в «нейтральную область», о чем сообщила Кристин Лагард в четверг. Теперь каждое решение регулятора будет тщательно взвешиваться, а новый раунд смягчения денежно-кредитной политики может случиться нескоро. Исходя из этого, отчеты по инфляции, которая в последние годы замедлилась до целевых отметок, уже не играют особой роли. Тем более, речь будет идти лишь о немецкой инфляции, а не о европейской. Следовательно, на следующей неделе моим читателям следует гораздо больше внимания уделять неэкономическим новостям, потому что их практически не будет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 июня. Рынок немного успокоился Анализ GBP/USD. 8 июня. Под каким углом смотреть на отчеты? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 июня. Под каким углом смотреть на отчеты?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Всё относительно. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 40 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало. На графиках американская валюта укрепила свои позиции, но что такое 40 пунктов, если за последние месяцы доллар потерял 1500? Американская статистика второй месяц подряд показала значения, которых мало кто ожидал. Возможно, официальные прогнозы и не сулили провала этим отчетам, но рынок все равно держал в уме тот факт, что, вероятнее всего, фактические значения будут ниже ожиданий. И во второй раз подряд ошибся. Отчеты по рынку труда и безработице получились очень противоречивыми не по своим значениям, а по их интерпретации. Можно сказать, что в условиях нарастающего геополитического напряжения в мире отсутствие снижения таких важных показателей – это плюс. С другой стороны, ожидания рынка не были превышены. Американская валюта могла прибавить в цене на основании того факта, что последствия тарифов могли быть гораздо хуже и для американской экономики, и для рынка труда, и для безработицы. Но фактически причин повышать спрос на валюту США в пятницу у рынка не имелось. Следовательно, мы увидели подарок рынка доллару. Утешительный приз. Я не думаю, что текущий новостной фон позволяет участниками рынка формировать долларовые позиции на среднесрочную перспективу. Текущая волновая разметка выглядит достаточно сложно, так как коррекционные волны – это редкость, а их размер зачастую небольшой. Поэтому сложно понять, к какому масштабу относится та или иная волна. На следующей неделе на первом месте опять будут стоять новости, связанные с Трампом, торговой войной, новой внешней политикой США. В зависимости от того, будут ли эти новости, спрос на валюту США снизиться или повыситься. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 июня. Рынок немного успокоился Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляция и еще раз инфляция

Предстоящая торговая неделя пройдёт «под знаком американской инфляции». В Соединённых Штатах будет опубликован майский индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт и индекс настроения потребителей, который рассчитывается специалистами Мичиганского университета. Разумеется, это не исчерпывающий перечень макроэкономических отчётов, но именно эти релизы будут проходить «красной нитью» на фоне всех остальных релизов. Понедельник Торговая неделя начнётся с публикации данных по росту инфляции – правда, не в США, а в КНР. Впрочем, этот отчёт также способен спровоцировать волатильность по паре eur/usd. Ведь судя по последним двум релизам (март, апрель), экономика Китая впадает в дефляцию, «благодаря» новым таможенным пошлинам, введённых Дональдом Трампом. Китайцы не смогли (и в обозримом будущем, очевидно, не смогут) заменить американский спрос на свои товары внутренним рынком или иным рынком сбыта. Поэтому эти товары, которые раньше направлялись в Соединенные Штаты, пылятся на полках складов. Отсюда и понижательное давление на цены (к слову, нисходящая динамика инфляции в еврозоне также отчасти обусловлена данным фактором). Плюс ко всему – слабый внутренний потребительский спрос в КНР. Согласно прогнозам, в мае индекс потребительских цен в Китае останется в отрицательной области, оказавшись на отметке -0,2%. Обеспокоенность судьбой крупнейшей экономики мира отразится на общих настроениях участников рынка. Правда, спрос на доллар от этого не возрастёт, так как американская экономика также страдает от введённых пошлин – зеркальным образом. Будучи крупнейшим в мире нетто-импортером товаров, Соединенные Штаты неизбежно столкнутся с положительным импульсом инфляции на фоне общего замедления экономики. Поэтому, если отчёт в КНР выйдет на прогнозном уровне или в «красной зоне», следует ожидать усиления позиций покупателей eur/usd. Вторник Экономический календарь вторника не насыщен важными событиями для пары eur/usd. В период европейской сессии будет опубликован индикатор уверенности инвесторов Sentix, который показывает доверие инвесторов к экономике еврозоны. С марта 2022 года он находится в отрицательной области, сигнализируя о пессимизме среди инвесторов. В мае индикатор «вырос» до -8,1, после резкого спада до -19,5. В июне ожидается дальнейший «рост» – до -6,0. В период американской сессии будет обнародован второстепенный макроэкономический показатель – индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB (Национальная федерация независимого бизнеса). На протяжении последних четырёх месяцев показатель последовательно снижается, достигнув в апреле отметки 95,8. В мае ожидается небольшой (минимальный) откат – до 95,9. Если же индикатор вопреки прогнозам продолжит свой нисходящий путь, доллар окажется дополнительным (фоновым) давлением, на фоне почти пустого экономического календаря. Среда Пожалуй, наиболее важный день недели. Всё внимание будет приковано к отчёту по росту CPI, который будет опубликован на старте американской сессии. По мнению большинства аналитиков, общий индекс потребительских цен в годовом выражении ускорится до 2,5%. С одной стороны, это небольшой прирост относительно предыдущего месяца (когда показатель выходил на отметке 2,3%). С другой стороны, индекс последовательно снижался на протяжении последних трёх месяцев, после достижения локального 3-процентного пика в январе этого года. В феврале показатель снизился до 2,8%, в марте – до 2,4%, в апреле – до 2,3%. Поэтому здесь важна сама тенденция, и даже минимальное ускорение индикатора может спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, также должен ускориться – до 2,9%, после двухмесячного пребывания на отметке 2,8%. Теоретически, такой результат должен оказать поддержку американской валюте, так как отодвигает всё дальше и дальше момент снижения процентной ставки ФРС. Но в сложившийся ситуации доллар вряд ли будет пользоваться повышенным спросом, так как рост CPI будет сигнализировать о возрастающих рисках стагфляции. Индекс ISM в производственном секторе в мае составил 48,5, что указывает на продолжение сокращения в отрасли. И несмотря на относительно неплохие Нонфармы (хотя 139-тысячный прирост числа занятых сложно назвать сильным), опасения относительно замедления экономики США во втором квартале сохраняются. Поэтому рост CPI в мае (особенно если показатели выйдут в «зелёной зоне») вероятней всего будет интерпретирован против гринбека, вопреки, так сказать, теории. Четверг В четверг в Штатах будет обнародован ещё один (один из ключевых) инфляционных индикаторов – индекс цен производителей. Согласно прогнозам, общий PPI должен ускориться до 2,6%, с предыдущего значения 2,4%. А вот стержневой индекс цен производителей, который снижался на протяжении последних трёх месяцев, в мае снова может продемонстрировать нисходящую динамику – до 3,0% (после снижения до 3,1% в апреле). Если PPI окажется в «зелёной зоне», а CPI выйдет хотя бы на прогнозном уровне, доллар окажется под дополнительным давлением. Индекс цен потребителей может гармонично дополнить сложившуюся фундаментальную картину. Пятница 13-го июня, в последний торговый день недели, мы узнаем индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. На протяжении четырёх месяцев (с января по апрель включительно) этот показатель последовательно снижался, достигнув отметки 52,2. В мае он вышел на этом же уровне. Согласно прогнозам, в июне индекс должен немного подрасти – до 52,5. Для долларовых быков важно, чтобы индикатор не возобновил нисходящую динамику, то есть не оказался ниже таргета 52,2. Особое внимание трейдеров будет приковано к показателю инфляционных ожиданий, который также рассчитывается Мичиганским университетом. В апреле этот индикатор подскочил до 6,6% (максимальное значение с 1981 года). В мае он остался на этом же уровне. Если в июне инфляционные ожидания усилятся (предварительных прогнозов, увы, нет), долларовые быки негативно отреагируют на этот факт, так как на рынке снова заговорят о рисках стагфляции. Выводы Отчёты по росту инфляции в США могут оказать давление на гринбек, если отразят ускорение CPI и PPI на фоне замедления индексов ISM (как в производственном секторе, так и в сфере услуг). Кроме того, в центре внимания трейдеров будут новости относительно продвижения торговых переговоров, хотя в ближайшие дни стороны вряд ли объявят о прогрессе – и в контексте переговоров США-КНР, и в контексте переговоров США-ЕС. Отношения между Дональдом Трампом и Илоном Маском также могут сыграть свою роль для eur/usd – дальнейшее усугубление публичной ссоры этих «мастодонтов» негативно отразится на гринбеке. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме D1 расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku, линии которого сформировали бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете лонгов. Цели восходящего движения: 1,1450 (верхняя линия Bollinger Bands на h4) и 1,1500 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 июня. Рынок немного успокоился

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении всевозможных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Пятничная статистика, как обезболивающее для доллара. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 50 базовых пунктов, что можно объяснить разными способами. С одной стороны, иногда должны строиться коррекционные волны любого масштаба. С другой стороны, новостной фон, скорее, опять поддерживал европейскую валюту и покупателей, нежели доллар и продавцов. Напомню, что день начался с отчетов в Евросоюзе. Экономические данные показали, что ВВП в первом квартале вырос на 1,5% в годовом исчислении и на 0,6% в квартальном, что выше ожиданий рынка. На мой взгляд, этот отчет является важнее всех остальных, опубликованных в Европе. Однако нельзя также не отметить и слабое промышленное производство в Германии по итогам апреля, а также слабый рост объемов розничной торговли в Евросоюзе(совпал с ожиданиями рынка). Во второй половине дня отчет Nonfarm Payrolls вышел со значением 139 тысяч против 130 тысяч ожиданий. Уровень безработицы остался на отметке 4,2% при ожиданиях 4,2%. Уровень заработных плат в мае вырос на 3,9% при ожиданиях рынка 3,7%. На мой взгляд, пакет статистики получился нейтральными, все наиболее важные данные практически совпали с ожиданиями рынка. Исходя из этого, я не вижу веских причин для укрепления американской валюты в пятницу. Новостей о торговой войне не поступало в этот день, поэтому рынок немного успокоился, а спрос на валюту США немного вырос. Однако фундаментально ничего не изменилось. Поводов ожидать деэскалацию торговой войны я пока не вижу. Следовательно, построения повышательного участка тренда может продолжиться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет на конфликт

Главной неожиданностью июня стало расхождение путей-дорожек фондовых индексов США и криптовалют. И S&P 500, и биткойн принято считать рискованными активами, который на протяжении большей часть истории двигались в одну сторону рука об руку. Однако летом их корреляция стала обратной, и она увеличивается. Парадокс? На самом деле в движениях BTC/USD есть логика. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп называл фондовые индексы США показателем эффективности своей деятельности. В результате родился термин «put Трампа». Инвесторы свято верили, что если S&P 500 пойдет ко дну, глава Белого дома бросит ему спасательный круг. Так и произошло. В начале апреля из-за масштабных тарифов американский рынок акций утонул, и республиканец был вынужден объявить о 90-дневной отсрочке. В последствии представители Белого дома не раз радовали S&P 500 хорошими новостями о ходе переговоров. Их спичи помогли широкому фондовому индексу взобраться выше 6000 и на расстояние вытянутой руки приблизиться к рекордному максимуму. Биткойн похватать таким же стремительным ралли в мае-июне не может. Причины нужно искать в поиске альтернатив и в зависимости BTC/USD от политики Дональда Трампа. Долгое время отстававший от лидера сектора криптовалют эфир расправил крылья. За последние две недели группа из 9 ориентированных на этот цифровой актив ETF привлекла $812 млн. Динамика потоков капитала в ориентированные на эфир ETF Приоритеты меняются. Показателем эффективности деятельности Дональда Трампа на посту президента США вместо S&P 500 стал биткойн. Во время выборов республиканец пообещал сделать Америку криптостолицей мира. В 2025 цифровые активы стали восприниматься как личный бизнес семьи главы государства. Демократы долго сопротивлялись продвижению законодательства о стейблкойнах из-за конфликта интересов. Действительно, Trump Media Technology Group сообщила, что собирает $2,5 млрд для покупки биткойна и намерена выпустить собственный специализированный биржевой фонд. Приобретением цифровых активов за счет эмиссии акций и облигаций первой стала заниматься компаний Strategy. По ее пути пошли около трех десятков последователей. Ожидается, что до 2030 лидер сектора криптовалют может увидеть приток в $330 млрд по этому направлению. Trump Media Technology Group готова также присоединиться к 60 ориентированным на биткойн ETF. Семья Дональда Трампа не упускает возможности заработать деньги на цифровых активах. Неудивительно, что конфликт президента и Илона Маска заставил BTC/USD отступить. Технически на дневном графике биткойна был отыгран паттерн 1-2-3. Падение котировок к психологически важной отметке 100000 привлекло новых покупателей. Возвращение выше скользящих средних и справедливой стоимости говорит о силе «быков». При этом прорыв сопротивления на 106800 станет поводом для покупки BTC/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 8 июня по системе ICT.

Эфир продолжает торговаться во флэте, что видно даже на дневном ТФ. В последний месяц движения на рынке практически отсутствуют. На данный момент эфир сформировал еще одну девиацию во флэте на 4-часовом ТФ. Сам боковой канал котировки эфира покинуть не смогли. Соответственно, флэт продолжается, а девиация на нижней линии канала предупреждает о возможном росте. Так как движения эфира по-прежнему зависят от биткоина, мы бы предположили, что девиация ложная, а обе криптовалюты продолжат падение. Напомним, что по биткоину на 4-часовом ТФ восходящая структура сломлена. По эфиру на 4-часовом ТФ она была сломлена еще 18 мая. А публичная перепалка между Трампом(который поддерживает биткоин) и Маском(который поддерживает биткоин) не добавляет оптимизма криптовалютным трейдерам. В принципе, если конфликт получит развитие, не исключены новые падения на криптовалютном рынке. Естественно, все криптовалюты будут отталкиваться от движений биткоина. Трамп и Маск не просто поссорились, они могут начать действовать. Трамп уже заявил, что готов разорвать государственные контракты с компаниями Илона Маска, а Маск пригрозил выводом SpaceX из эксплуатации космических кораблей Dragon. Кому от этого выгодно? Акции компаний Маска уже летят в пропасть, а действия Дональда Трампа государственного масштаба приводят пока только к сокращению экономики. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на одном месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и ждали. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир корректируется пока очень слабо. Как и биткоин. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин пока очень слабо корректируется и не дает корректироваться другим криптовалютам. Однако слом тенденции не является ложным, так как после него был сформирован флэт. Мы ожидаем нового падения, но в данное время с уверенностью можно сказать, что флэт сохраняется. Все, что мы увидели, это лишь еще одна девиация, которая, скорее, предупреждает о новом росте эфира, чем о продолжении падения. Но для роста эфира нужен рост биткоина. Каких-либо «бычьих» паттернов около нижней границы бокового канала сформировано не было, а цена не будет вечно находиться во флэте. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что эфир продолжит падение, но в данное время нужно, чтобы закончился флэт, а уже потом искать «медвежьи» паттерны и торговать от них. Более сильное закрепление ниже бокового канала с последующей коррекцией в ближайший «медвежий» паттерн, может стать возможностью для открытия коротких позиций с целями в области 2 100$ - 2 300$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 июня по системе ICT.

Биткоин продолжает нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH, которую все так долго ждали. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, но на текущий момент крайне сложно говорить о чем-то большем, чем просто коррекция, которая уже может быть завершена. За последние 2 месяца биткоин вырос более, чем на 35 000$, практически без единого отката. При чем, с фундаментальной точки зрения, оснований для такого сильного роста не было никаких. Ситуация с торговой войной никак не разрешается, сведений о торговых сделках нет, сведений о переговорах нет, а Дональд Трамп продолжает попадать в различные истории, от которых не знаешь, что делать: смеяться или плакать. Рынок уже пережил очередной скандал с участием Дональда Трампа и Илона Маска, но можно не сомневаться, что далеко не конец истории. Вроде бы на выходных должна была пройти примирительная беседа Трампа и Маска, однако сегодня стало известно, что одиозный президент не намерен мириться с одиозным миллиардером. Более того, Трамп пригрозил Маску «очень серьезными последствиями» в том случае, если тот начнет финансировать демократов. Логика Трампа проста и понятна: финансировать его самого и его предвыборную компанию можно, а финансировать демократов – это чуть ли не преступление против государства. Впрочем, в чей адрес мы еще не слышали угроз от Трампа? Следующий ход за Маском... Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция все еще очень слаба, но цена все же более или менее пристойно отработала ближайший FVG. Однако на дневном ТФ сохраняется «бычья» тенденция, признаков ее слома нет и быть не может, так как в ходе последнего «взлета» «цифрового золота» не было сформировано ни одного значимого минимума. Таким образом, на дневном ТФ у нас есть два противоположных сигнала. Первый – снятие ликвидности с последнего абсолютного максимума, которое может предупреждать о сильном и длительном падении. Второй – отработка «бычьего» FVG и снятие ликвидности с целого пула на покупку, что указывает на возобновление восходящего тренда. Помочь разобраться в технической картине должен 4-часовой ТФ. Общая картина BTC/USD на 4Н. А на 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру. Линия CHOCH преодолена, а новому падению предшествовала отработка последнего FVG и снятие ликвидности на продажу. Теперь падение биткоина может продолжаться еще какое-то время, но для открытия продаж требуются новые «медвежьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы бы отметили предполагаемый Order-block, в который цена уже успела вернуться, но в то же время этот OB не снимал ликвидность ни с одного максимума. Таким образом, паттерн сомнительный, но мы все же решили добавить его на иллюстрацию. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Мы называли уровень 100 000$ ближайшей целью падения, и он был почти отработан. На текущий момент цена отработала «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможно возобновление восходящего тренда. Однако теперь для этого нужны «бычьи» паттерны и сигналы на 4-часовом ТФ, коих нет. Зато есть «медвежий» OB и «медвежья» структура. Мы бы предположили, что еще один виток падения мы точно увидим. Отмена «медвежьих» паттернов на 4-часовом ТФ укажет на возобновление глобального тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Де Гало: ЕЦБ победил инфляцию

Инфляция в Европейском союзе опустилась до отметки 1,9% в годовом исчислении. Однако важен не единичный отчет. Важна динамика изменения инфляции за длительный период. Если открыть соответствующие диаграммы и таблицы, то можно понять, что с октября 2023 года инфляция в зоне ЕС не превышает 2,9%. А с февраля 2024 года она не превышает 2,6%. Следовательно, можно сделать вывод, что инфляция замедляется в долгосрочной перспективе и уверенно движется к целевой отметке. В четверг ЕЦБ провел еще одно заседание в 2025 году, а Кристин Лагард сообщила, что регулятор понизил прогнозы по инфляции на ближайшие три года. Регулятор ожидает, что в 2025 году среднее значение инфляции составит 2%, а в 2026 году – 1,6%. Исходя из этого, я предполагаю, что еще хотя бы одно снижение процентных ставок мы увидим. Для европейской валюты этот фактор мог бы быть печальным, так как ставка ЕЦБ уже сейчас находится гораздо ниже ставки ФРС. Однако с тех пор, как на пьедестал взошел Дональд Трамп, спрос снижается на валютном рынке только на американскую валюту. Если бы год назад или десять лет назад ЕЦБ снизил ставки до 2,4%, а ФРС – всего до 4,5%, это означало бы сильнейшее снижение курса европейской валюты по отношению к доллару. Но не сейчас. Поэтому я не считаю, что в данное время показатели инфляции и денежно-кредитной политики играют важное значение для рынка. Президент ЦБ Франции Франсуа де Гало сообщил в пятницу, что Европейский регулятор справился со своей задачей побороть высокую инфляцию. Во Франции инфляция опустилась ниже 1%. По словам де Гало, в Европе не наблюдается роста цен из-за импортных пошлин. «Тарифы означают, что американские потребители платят больше за иностранные товары, однако у нас нет последствий в виде роста инфляции», - сообщил де Гало. Учитывая то, насколько сильно европейцы ополчились против американских товаров, в слова г-на де Гало нетрудно поверить. Как я и сам говорил ранее, Трамп делает только хуже только своей стране. Однако, по словам лидера Белого Дома, его политические рейтинги находятся на исторических отметках. Безусловно, максимальных. Обратите внимание на другие мои статьи: Заседание ЕЦБ. Какие выводы можно сделать? Ссора Трампа и Маска. Что известно? Переговоры Трампа и Си. Что дальше? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Переговоры Трампа и Си. Что дальше?

Долгожданный телефонный разговор между лидерами США и Китая состоялась. Если проанализировать всю доступную в СМИ информацию, то нельзя сказать, что она получилась продуктивной. По большому счету, стороны лишь обсудили торговые вопросы и договорились провести встречу делегаций для обсуждения торговой сделки в ближайшее время. Таким темпами переговоры затянутся на несколько лет. Собственно, во времена первого президентского срока Дональда Трампа переговоры длились полтора года. Поэтому рассчитывать на скорое урегулирование всех разногласий, наверное, не стоит. Отмечу, что стороны также договорились возобновить поставки редкоземельных минералов и магнитов в Америку. Сам Трамп заявил, что стороны значительно продвинулись навстречу друг другу. Он назвал разговор со своим коллегой из Пекина «содержательным и очень хорошим», а будущее соглашение назвал «сложным, но очень выгодным для США». Лично я бы не стал относиться к словам Трампа с полным доверием. Президент США после каждого важного разговора сообщает, что он был «хорошим и конструктивным». Только большинство проблем, которые «заварил» сам Трамп, пока не решаются. Напомню, что лишь за последний месяц Трамп повысил пошлины на алюминий и сталь, возобновил давление на Китай, возобновил давление на ЕС, пригрозив повысить пошлины до 50%, начал судиться с демократами по вопросу отмену незаконных глобальных пошлин, «попал» под третий импичмент, угрожал обложить пошлинами продукцию Apple и некоторых других американских компаний за отказ возвращать производства на территорию США, поссорился с Илоном Маском. Дальше можно сказать, что теперь Илон Маск собирается направить все свои силы на противостояние Трампу и всем республиканцам, собирается спонсировать демократов и поддержать третий импичмент Трампа. Как видим, событий огромное количество, и все они так или иначе связаны с фигурой Трампа. Причем, выглядят они нелицеприятно. Исходя из этого, мне сложно предположить, что может заставить участников рынка в ближайшее время инвестировать в доллар. Ожидаю продолжения построения повышательных участков тренда по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Заседание ЕЦБ. Какие выводы можно сделать? Ссора Трампа и Маска. Что известно? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок понял, что деньги – не главное

Что сильнее, деньги или власть? Ответ на этот вопрос был дан очень быстро. В конфликте между самым влиятельным президентом в мире Дональдом Трампом и самым богатым человеком в мире Илоном Маском, первым моргнул владелец Теслы. Бумаги его компании просели за сутки на 14% после того, как хозяин Белого дома заявил, что поставит крест на всех госзаказах по продаже электромобилей. Это эквивалентно $150 млрд. Так, глядишь, и до самого бедного человека на планете можно докатиться. Рынок с энтузиазмом воспринял тот факт, что конфликт был быстро прекращен. Илон Маск вправе быть недовольным большим и красивым законопроектом Дональда Трампа. Тот отменял налоговый кредит в размере $7500 на покупку электромобилей. В результате Тесла недосчитается $1,2 млрд. Эта цифра сопоставима с годовой прибылью компании. Динамика Теслы и других компаний Великолепной семеркиНаряду с прекращением взаимной критики Дональда Трампа и Илона Маска, ралли S&P 500 выше психологически важной отметки 6000 способствовали сообщение Белого дома о новом раунде торговых переговоров США и Китая в Лондоне 9 июня, а также статистика по американскому рынку труда за май. В преддверии ее выхода в свет инвесторы были напуганы серией слабых отчетов по экономике США, включая данные по деловой активности, занятости в частном секторе от ADP и заявкам на пособие по безработице. Однако рост non-farm payrolls на 139 тыс, больше чем прогнозировали эксперты Bloomberg, успокоил нервы трейдеров. Худшего не случилось, а значит, можно с легким сердцем возвращаться к прежней стратегии – выкупать провал S&P 500.Она продолжает работать как часы. И инвесторы-участники опроса MLIV Pulse уверены, что широкий фондовый индекс доберется до 6500. Расхождения во мнения были только в сроках. 44% респондентов посчитали, что это произойдет до конца 2025, 26% - в первой половине 2026, 11% проголосовали за вторую половину следующего года, остальные – за 2027. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСДональда Трамп в ответ на сильную статистику по рынку труда потребовал от ФРС снизить ставку по федеральным фондам на целый процентный пункт – с 4,5% до 3,5%. Однако срочный рынок, напротив, сократил предполагаемые масштабы монетарной экспансии до 42 б.п в 2025. Деривативы уменьшили шансы сентябрьского ослабления денежно-кредитной политики с 90% до 70%. Хотя экономика США и не работает на всех цилиндрах, она далека от поломки. Вкупе с деэскалацией торговых конфликтов, впечатляющими корпоративными прибылями это позволило широкому фондовому индексу взлететь на 20% от апрельского дна.Технически на дневном графике S&P 500 продолжается процесс восстановления восходящего тренда. Сформированные от 5945 лонги следует удерживать и периодически наращивать. Дальнейшая судьба широкого фондового индекса будет зависеть от теста пивот-уровня 6060. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Индексы ISM, заседание ЕЦБ, ссора в Белом доме и переговорный трек

Пара евро-доллар завершила неделю на отметке 1,1394, недалеко от уровня открытия (1,1352). Формально этот раунд завершился в пользу покупателей eur/usd, но де-факто ситуация выглядит несколько иначе. Противоречивый фундаментальный фон не позволил покупателям зайти в область 15-й фигуры, хотя хай недели был зафиксирован на отметке 1,1495. Увы, но «закон подлости» никто не отменял – как только пара начала набирать обороты, свои позиции резко усилил гринбек, погасив тем самым северный импульс. Поэтому быки eur/usd вынуждены были отступить, завершив неделю в рамках 13-й фигуры, которая выполняет роль своеобразной «базы» или нейтральной территории (в рамках ценового диапазона 1,1300-1,1400 пара завершала торги и на предыдущей, и на позапрошлой неделе). Неделя выдалась достаточно насыщенной, информативной, и, как уже было сказано выше, весьма противоречивой. Начнём с фундаментальных факторов, которые оказали поддержку покупателям eur/usd. Во-первых, это индексы ISM. Во-вторых – итоги июньского заседания ЕЦБ, в-третьих – конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Так, производственный индекс ISM в мае снова снизился (нисходящая динамика фиксируется четвёртый месяц подряд), оказавшись на отметке 48,5, вместо ожидаемого роста до 49,3. Показатель с марта находится в зоне сокращения. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM также неожиданно оказался ниже ключевого 50-пунктного таргета, снизившись в мае до отметки 49,9 (хотя прогноз был на уровне 52,1). Индикатор оказался в зоне сокращения впервые с июня 2024 года. Всё это говорит о замедлении активности в ключевых секторах американской экономики. Риски рецессии растут, оказывая давление на гринбек, и, соответственно, поддержку eur/usd. Дополнительную (и весьма существенную) поддержку покупателям пары оказал и Европейский Центробанк, несмотря на то, что по итогам очередного заседания снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Регулятор недвусмысленно дал понять, что июньское решение – последнее в текущем цикле смягчения ДКП. Данное заявление было сделано в достаточно категоричной форме, поэтому европейская валюта стала бенефициаром июньского заседания. Свою роль в усилении пары eur/usd сыграл и Илон Маск, который окончательно побил горшки с Дональдом Трампом. Публичная перепалка между ними стала одной из самых обсуждаемых тем и в США, и далеко за пределами Штатов. Маск резко раскритиковал новый налогово-бюджетный закон Трампа, назвав его «отвратительным». Он призвал к импичменту президента и предложил кандидатуру вице-президента Вэнса в качестве альтернативы. Также он заявил, что Трамп обязан своей политической карьерой именно ему, а не наоборот, и назвал его «неблагодарным». Более того, миллиардер решил основать свою политическую силу и даже придумал ей название – «The America Party». За создание партии высказались 80% опрошенных американцев (правда, опрос проводился в его же соцсети X). В ответ Трамп обвинил Илона Маска в «сумасшествии» и пригрозил расторгнуть контракты с его компаниями (включая SpaceX и Tesla). Также он не исключил применения чрезвычайных полномочий для изъятия активов миллиардера. На рынке восприняли этот конфликт как признак политической дестабилизации в США. Рост политической неопределенности, опасения по поводу стабильности правительственных программ – все эти факторы сыграли против гринбека. Кроме того, на фоне этой публичной перепалки резко упали акции Tesla, что пошатнуло технологический сектор в целом. Благодаря сочетанию вышеперечисленных фундаментальных факторов пара eur/usd вплотную приблизилась к 15-й фигуре, обновив многонедельный хай на отметке 1,1495. Но во второй половине недели «путеводная звезда» перестала светить покупателям пары. Инициативу перехватили продавцы, благодаря «своим» фундаментальным факторам. Поддержку медведям eur/usd оказал тот же Дональд Трамп, который всё-таки созвонился с лидером КНР Си Цзиньпином. Также на стороне гринбека оказались Нонфармы, хотя здесь свою роль во многом сыграли заниженные ожидания рынка. Телефонный разговор между лидерами США и Китая снова вселил трейдерам надежду на то, что крупнейшие экономики мира всё-таки найдут общий знаменатель в торговых отношениях. По словам Трампа, он договорился с Си Цзиньпином о начале нового раунда торговых переговоров, в которых от американской стороны примут участие министр финансов, министр торговли и торговый представитель США. С одной стороны, состоявшийся разговор не гарантирует какого-либо прорыва в переговорах (напомню, что в период своей первой каденции Трамп трижды встречался с Си, в том числе и в период торговых переговоров, но при этом сами переговоры длились около полутора лет). С другой стороны, рынок положительно отреагировал на разрядку в отношениях, на фоне предшествующих взаимных обвинений в срыве женевских договоренностей. В пользу американской валюты трейдеры интерпретировали и майские Нонфармы, которые были опубликованы в пятницу. На мой взгляд, здесь участники рынка поспешили с выводами, так как опубликованные данные носят весьма противоречивый характер. Например, безработица осталась на отметке 4,2% – на этом же уровне показатель выходит третий месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 139 тысяч (прогноз был на уровне 127 тысяч). Во-первых, этот индикатор снижается второй месяц подряд. Во-вторых, индикатор недотягивает до 200-тысячного таргета пятый месяц подряд. Доля экономически активного населения снизилась до 62,4% (на протяжении предыдущих двух месяцев показатель демонстрировал восходящую динамику). Средняя почасовая заработная плата в частном секторе увеличилась на 0,4% м/м и на 3,9% г/г, указывая на умеренный рост заработной платы. В целом, майские Нонфармы отразили признаки замедления темпов роста рынка труда (разумеется, это связано прежде всего с неопределённостью в торговой политике). Однако умеренный рост заработной платы и стабильный уровень инфляции указывают на сохраняющуюся экономическую активность. По мнению многих (большинства) аналитиков, такой результат позволяет Федрезерву и дальше держать паузу в смягчении параметров ДКП, поэтому гринбек положительно отреагировал на релиз. Кроме того, свою роль здесь сыграли заниженные ожидания рынка после крайне слабого отчёта ADP, показавший 37-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. После такого «превью» даже 139-тысячный официальный результат был воспринят «на ура» долларовыми быками. Итак, как видим, минувшая неделя оказалась богатой на события фундаментального характера. И покупатели, и продавцы eur/usd смогли обратить информационный поток в свою пользу. И хотя в конце недели инициативу перехватили медведи, о переломе восходящего тренда говорить нельзя. Здесь речь идёт скорее о неудавшейся попытке северного прорыва – покупатели не смогли (в очередной раз, кстати) закрепиться в области 14-й фигуры, чтобы в перспективе преодолеть уровень сопротивления 1,1500. Но в целом, «фундамент» и «техника» говорят о приоритете длинных позиций. На дневном графике пара eur/usd по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Целями северного движения выступают отметки 1,1450 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,1500 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Ссора Трампа и Маска. Что известно?

В Белом Доме разгорелся очередной скандал, достойный звания «драма». Предыстория такова. Илон Маск финансировал предвыборную компанию Дональда Трампа, вложив в нее около 300 млн долларов собственных денег. Вероятно, американский бизнесмен посчитал, что таким образом он получит пропуск в Белый Дом, прикоснется ко власти и управлению страной, а через несколько лет, возможно, даже сам станет политиком или президентом. Все-таки у Маска огромная армия поклонников в Америке. Но вышло все по-другому, а испортил всю «малину» Маску, конечно же, Дональд Трамп. Трамп очень выгодно использовал Маска, чтобы победить на выборах, регулярно появляясь с ним на публике и даже предоставил ему должность в администрации президента. Однако после того, как победа на выборах была одержана, Маск стал не нужен Трампу. Трамп начал продвигать свой «Один прекрасный большой закон», который предусматривает не только снижение некоторых налогов(как обещал Трамп в ходе предвыборной кампании), но и значительное урезание всех возможных льгот для потребителей и... бизнеса. Когда Трамп начал торговую войну, Маск мог только радоваться, потому что его автомобили американского производства не попадали под действие пошлин, в отличие от многих других марок. Но позже стало известно, что весь мир ополчился против Трампа, против любых товаров американского производства. Продажи Tesla упали в разных странах Евросоюза на 60% – 90%. А Трамп чуть позже начал активно продвигать свой закон, который, в частности, предполагает снижение льгот на электромобили. И началась новая война, когда Маск понял, что его, по сути, обманули. Тут же появилось огромное количество информации, компрометирующей Трампа. В частности, Маск поднял даже «файлы Эпштейна», в которых, по словам бизнесмена, фигурирует и имя Трампа. «Файлы Эпштейна» – это дело о педофилии и организации проституции в США. Как видим, в ход пошло любое оружие, а Маск уже хочет организовать собственную политическую партию и вложить сотни миллиардов долларов на финансирование демократов и импичмент Трампа. Веселье в США продолжается, но оно не может заставить улыбаться покупателей доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Заседание ЕЦБ. Какие выводы можно сделать? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Какие выводы можно сделать?

На этой неделе состоялось очередное заседание Европейского центрального банка, в рамках которого стало известно о восьмом подряд снижении всех трех процентных ставок. Это решение регулятор не стало неожиданностью для рынка. Скорее, наоборот. Рынок ожидал именно такого решения, а другие даже не рассматривал. Первый вывод, который с уверенностью можно сделать, рынок никакого внимания не обратил на очередное смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Напомню, что снижение ставок – это сильный фактор для продаж валюты. Снижение ставок понижает доходностью банковских депозитов и банковских кредитов. Соответственно, инвесторы стремятся не сберегать капиталы на банковских счетах, а инвестировать, что способствует росту экономики. Однако в последние четыре месяца эта корреляция не работает, так как рынок все свое внимание сосредоточил только на факторе Глобальной торговой войны США. Следующий вывод, который можно сделать, ЕЦБ не опасается замедления экономики. Напомню, что экономика Евросоюза не может в последние годы похвастаться высокими темпами роста, но все же пятничный отчет оказался действительно позитивным. В первом квартале экономика ЕС выросла на 1,5% в годовом исчислении, что не так уж и мало. В то же время прогнозы по инфляции на 2025-2027 годы были понижены, что дает возможность предположить незавершенность процесса смягчения денежно-кредитной политики. Кристин Лагард сообщила в четверг, что текущие значения процентных ставок являются сбалансированными и подходящими, однако будущие решения ЕЦБ будет принимать на основании поступающей экономической информации. Следовательно, регулятор может еще понизить ставки в 2025 году. Тем более, что никто не знает, чем завершится торговая война с США. До 9 июля стороны должны вести активные переговоры, а после 9 июля, в случае провала, Вашингтон поднимет тарифы на импорт из ЕС до 50%. Экономика может не испытывать проблем при тарифах, равных 10%, и на фоне увеличения инвестиций на оборонный сектор. Но что будет при тарифах 50% и полном отказе США от поддержки Украины? Тогда бремя финансирования Киева ляжет полностью на плечи Евросоюза. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ФРС держит паузу, а Трамп зовет на штурм. Календарь трейдера на 10–11 июня

Доллар США получил краткосрочный импульс после публикации неожиданно сильных NonFarm Payrolls, однако аналитики MUFG предупреждают: оптимизм может оказаться преждевременным. Согласно отчету Министерства труда, экономика США в мае добавила 139 тыс. рабочих мест – ниже прошлогоднего среднего показателя в 160 тыс., но все же выше ожиданий. При этом уровень безработицы остался на отметке 4,2%.Тем не менее, структура роста занятости вызывает сомнения. Основной прирост пришелся на нециклические сферы – образование и здравоохранение. В то же время пересмотры вниз по предыдущим месяцам, особенно в транспорте и складском секторе, отражают негативное влияние тарифов. Аналитики отмечают, что несмотря на положительный заголовок, картина рынка труда скорее говорит о замедлении. Производственный сектор снова понес потери и показал самый слабый результат с января. Сокращение числа занятых стало крупнейшим за 17 месяцев. Это указывает на локальный спад спроса на рабочую силу, пусть и не критический.Индекс доллара отреагировал на отчет ростом на 0,5%. Но эффект был сглажен коррекцией апрельских данных в строну снижения. Да и сами Нонфармы вышли на фоне усиливающейся неопределенности: на горизонте маячит очередной виток торгового конфликта между США и Китаем, а ФРС упорно не желает переходить к смягчению политики.Официальный тон Центробанка США остается сдержанным. Представители ФРС заявили, что пока не видят оснований для резкого смягчения. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер назвал отчет «вполне достойным» и подчеркнул, что сейчас не время менять курс. Следующее заседание ФРС пройдет 17–18 июня, и консенсус формируется вокруг продолжения паузы.Пока рынки делают ставку на возможное снижение ставки в сентябре и еще одно – к декабрю. Однако вероятность третьего понижения, о которой активно говорили до публикации отчета, теперь выглядит слабее. Президент Трамп, в своем стиле, не упустил шанс повлиять на ФРС. «Давай на полный пункт, Rocket Fuel», – призвал он в соцсети Truth Social, выступая за снижение ставки сразу на 100 базисных пунктов. Он предложил повысить ставку снова, если инфляция вернется, но сейчас – действовать агрессивно.ФРС же пока сохраняет невозмутимость. Инфляционные риски, связанные с ростом импортных пошлин, вряд ли позволят ЦБ действовать на опережение. Как отметил Кришна Гуха из Evercore ISI, при отсутствии «серьезных трещин» у регулятора есть возможность подождать еще несколько месяцев, прежде чем принимать резкие шаги. В то же время доллар, несмотря на пятничный рост, доллар остается уязвим. И в первую очередь – из-за непонятных торговых перспектив. Проведенный Трампом телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином никакой ясности не добавил. Сохраняется интрига и в истории публичного конфликта Трампа с Илоном Маском, который лишился $34 млрд за день на фоне ссоры с Трампом. Белый дом подтвердил, что Трамп не намерен контактировать с Маском после его критики налоговой инициативы. Противостояние Трампа и Маска обостряется в том числе на фоне борьбы за общественное мнение. А финансовые рынки внимательно следят за следующими шагами администрации по поводу тарифов, поскольку именно в начале июля ожидается ключевой дедлайн по торговым переговорам. Любая новая риторика или эскалация способны в один миг развернуть рыночные настроения.9 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП, первый квартал/ пред.: 2,4%/ действ.: -0,7%/ прогноз: -0,7%/ USD/JPY – вверхЯпонская экономика может сократиться д -0,7% в годовом выражении в I квартале. Главным тормозом стал потребительский спрос — рост частного потребления был самым слабым за последние четыре квартала. Кроме того, впервые за пять кварталов сократились государственные расходы, пусть и незначительно. Снижение чистого экспорта оказало дополнительное давление на ВВП, отражая последствия снижения внешнего спроса и рисков новых пошлин со стороны США. Единственным ярким пятном остаются капитальные инвестиции — они продолжили рост четвертый квартал подряд. Если в следующих оценках темпы снижения ВВП окажутся глубже прогноза, курс USD/JPY ослабеть.9 июня, 2.50/ Япония/**/ Индекс-дефлятор ВВП/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,3%/ USD/JPY – внизИндекс-дефлятор ВВП в Японии ранее вырос до 2,9%, заметно выше уровня конца 2024 года (2,4%). При этом ценовое давления в экономике страны снижается. Если отчет приблизится к прогнозу в 3,3%, иена сможет укрепиться.9 июня, 4.30/ Китай/***/ Рост потребительской инфляции, май/ пред.: -0,1%/ действ.: -0,1%/ прогноз: -0,2%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизГодовая инфляция в Китае сохранилась на уровне -0,1% второй месяц подряд. Это продолжение потребительской дефляции, связанной с вялым спросом и сохраняющейся неопределенностью на рынке труда. Цены на непродовольственные товары не изменились, а удорожание жилья и медицинских услуг было компенсировано резким падением расходов на транспорт. При этом цены на свежие продукты подскочили из-за сбоев поставок и погодных условий. Базовая инфляция осталась стабильной (+0,5%), а индекс потребительских цен впервые за три месяца показал рост в месячном выражении (+0,1%). Если в ближайших отчетах CPI приблизится к прогнозу в -0,2%, юань может вновь испытать давление, а Brent – отреагировать снижением.9 июня, 4.30/ Китай/***/ Рост инфляции производителей, май/ пред.: -2,5%/ действ.: -2,7%/ прогноз: -3,2%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизЦены производителей в Китае снизились до -2,7% в мае. И это уже 31-й месяц дефляции во второй по величине экономике мира. Причем динамика по-прежнему указывает на сохраняющееся давление со стороны слабеющего спроса и внешних рисков. Наибольшее падение цен зафиксировано в горнодобывающей отрасли, сырье и сегменте переработки. Цены на одежду и товары длительного пользования продолжили снижение, а товары повседневного спроса остались практически без изменений. Если в следующих публикациях данные окажутся ближе к прогнозу в -3,2%, это может привести к усилению давления на юань и дополнительному снижению цен на нефть.9 июня, 6.00/ Китай/***/ Доля экспорта в торговом балансе, май/ пред.: 12,4%/ действ.: 8,1%/ прогноз: 5,0%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизЭкспорт Китая в апреле вырос на 8,1% в годовом выражении, замедлившись после мартовского скачка на 12,4% – максимума с октября. Хотя результат значительно превысил рыночные ожидания в 1,9%, снижение темпов связано с усилением торгового давления со стороны США. Особенно на фоне новых тарифов и неопределенности в переговорах. Экспорт в США упал сразу на 21%. Правда, выросли поставки в Японию, ЕС, Австралию и особенно в АСЕАН – сразу на 20,8%. Если прогноз роста на 5% подтвердится, Brent упадет, учитывая зависимость нефти от китайского внешнего спроса.10 июня, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж, май/ пред.: 0,9%/ действ.: 6,8%/ прогноз: 2,4%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании подскочили на 6,8% в апреле. Это максимальный прирост за три года и явное превышение как прошлогоднего результата (-4,4%), так и прогноза в 2,4%. Позитивную динамику поддержали Пасха, пришедшаяся на апрель, и теплая весна, что усилило спрос на еду (+8,2% г/г) и непродовольственные товары (+6,1%). Однако сезонный эффект может оказаться временным. Если в мае данные окажутся ближе к прогнозу, фунт может оказаться под дополнительным давлением, особенно на фоне ожиданий замедления потребительского импульса.11 июня, 4.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB, май/ пред.: -2 п./ действ.: -1 п./ прогноз: -3 п./ AUD/USD – внизДеловая уверенность в апреле Австралии слегка улучшилась. Индекс NAB поднялся до -1 п. против -2 п. месяцем ранее, достигнув максимума с января. Это умеренное улучшение объясняется частичным восстановлением активности в промышленности и устойчивостью в ряде секторов услуг. Однако общее настроение бизнеса остается сдержанным:снизились прибыльность и продажизамедлились капитальные расходызагрузка производственных мощностей упала до 81,4% Если майский показатель приблизится к прогнозу в -3 п., австралийский доллар может продолжить нисходящее движение на фоне ухудшения экономических перспектив.10 июня, 3.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских настроений Westpac, июнь/ пред.: 90,1 п./ действ.: 92,1 п./ прогноз: 94,4 п./ AUD/USD – вверхИндекс потребительских настроений Westpac в Австралии поднялся до 92,1 п. в июне, превысив уровень прошлого месяца (90,1 п.). Несмотря на рост, показатель по-прежнему остается значительно ниже долгосрочного среднего значения в 100,3 п., а до рекордного максимума в 123,9 п. (май 2007) путь еще далек. Тем не менее, улучшение оценки настроений уже оказывает поддержку австралийскому доллару. Если в июне индекс приблизится к прогнозной отметке, курс AUD/USD может продолжить рост на ожиданиях стабилизации спроса внутри страны.10 июня, 9.00/ Великобритания/***/ Рост занятости на рынке труда, апрель/ пред.: 206 тыс./ действ.: 112 тыс./ прогноз: 80 тыс./ GBP/USD – внизЧисло занятых в Великобритании увеличилось на 112 тыс. за три месяца к марту. Но в целом на рынке труда происходит явное замедление темпов роста. Основное снижение произошло в сегменте полной занятости. Если следующий отчет подтвердит падение до 80 тыс., он усилит давление на фунт стерлингов.23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,236 млн барр./ действ.: -3,3 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗапасы сырой нефти в США снизились на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 30 мая. При этом аналитики ожидали меньшего сокращения. Если дальнейшие данные укажут на более стабильное сокращение запасов, Brent может получить устойчивую поддержку.11 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост инфляции производителей/ пред.: 4,3%/ действ.: 4,0%/ прогноз: 3,5%/ USD/JPY – вверхЦены производителей в Японии выросли на 4,0% в годовом выражении. Таким образом положительная динамика фиксируется уже 50-й месяц подряд. Однако темпы роста замедляются. Особенно заметно снижение в таких сегментах, как:транспортное оборудованиеэлектроникаоборудование для производствацветные металлы В то же время ускорился рост цен на продовольствие и изделия из металла. Однако каждый последующий показатель цен фиксирует снижение. Поэтому реакция иены, скорее всего, будет аналогичной.11 июня, 15.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции, май / пред.: 2,4%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИнфляция в США в апреле снизилась до 2,3% – это минимум с февраля 2021 года и чуть ниже мартовских 2,4%. Прогноз в 2,5% не оправдался, что говорит о более сдержанном инфляционном фоне. Снижение цен на энергоносители (-3,7%), особенно на бензин (-11,8%) и мазут (-9,6%), сыграло ключевую роль. При этом заметен рост на природный газ (+15,7%). Цены на жилье оставались стабильными, а на продукты питания и транспорт – замедлили рост. В помесячном выражении индекс вырос на 0,2%, восстановившись после падения в марте, но остался ниже ожиданий. Если в дальнейшем показатель приблизится к прогнозу в 2,5%, индекс доллара может продолжить укрепляться, особенно на фоне ожиданий ФРС.11 июня, 15.30/ США/***/ Рост базовой потребительской инфляции, май / пред.: 2,8%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхБазовая инфляция в США в апреле сохранилась на уровне 2,8%. Львиную долю прироста вновь обеспечили расходы на жилье (+4%), также росли цены на медобслуживание, образование и страхование авто. Однако на май прогноз выставлен более высокий – 2,9%. Так что доллар может получить дополнительную поддержку за счет роста ожиданий ужесточения денежной политики.11 июня, 19.00/ РФ/**/ Рост потребительской инфляции/ пред.: 10,3%/ действ.: 10,2%/ прогноз: 9,9%/ USD/RUB – вверхИнфляция в России в апреле замедлилась до 10,2% после мартовского пика в 10,3%, прервав пятимесячный рост. Несмотря на символическое снижение, показатель остался выше целевого ориентира и в целом стабилизировался на повышенных уровнях. Цены на услуги и продукты питания продолжают расти двузначными темпами (12,9% и 12,7% соответственно), в то время как непродовольственные товары дорожают умереннее. В месячном выражении рост составил 0,4%. Если очередной отчет об инфляции подтвердит прогноз в 9,9%, рубль может ослабнуть.9 июня, 12.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD10 июня, 17.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD10 июня, 17.30/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD11 июня, 12.00/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD11 июня, 12.30/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD11 июня, 15.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 июня по системе ICT.

Эфир продолжает торговаться во флэте, что видно даже на дневном ТФ. В последний месяц движения на рынке практически отсутствуют. Сегодня ночью биткоин обвалился, поэтому и эфир устремился вниз. Однако на данный момент он сформировал еще одну девиацию во флэте на 4-часовом ТФ. Сам боковой канал котировки эфира покинуть не смогли. Соответственно, флэт продолжается, а девиация на нижней линии канала предупреждает о возможном росте. Так как движения эфира по-прежнему зависят от биткоина, мы бы предположили, что девиация ложная, а обе криптовалюты продолжат падение. Напомним, что по биткоину на 4-часовом ТФ восходящая структура сломлена. По эфиру на 4-часовом ТФ она была сломлена еще 18 мая. А публичная перепалка между Трампом(который поддерживает биткоин) и Маском(который поддерживает биткоин) не добавляет оптимизма криптовалютным трейдерам. Мы бы предположили, что начинается новый захватывающий сериал под названием «Трамп против Маска» от создателей таких картин, как «Трамп против ФРС» и «Трамп борется с мировой несправедливостью». Присутствуют сомнения, что этот фактор окажет давление на криптовалютный рынок, который в последнее время никакого внимания на фундаментальный фон не обращал, но все же по обоим криптовалютам краткосрочные восходящие тренды сломаны... Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на одном месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и ждали. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир корректируется пока очень слабо. Как и биткоин. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин пока очень слабо корректируется и не дает корректироваться другим криптовалютам. Однако слом тенденции не является ложным, так как после него был сформирован флэт. Мы ожидаем нового падения, но в данное время с уверенностью можно сказать, что флэт сохраняется. Все, что мы увидели, это лишь еще одна девиация, которая, скорее, предупреждает о новом росте эфира, чем о продолжении падения. Но для роста эфира нужен рост биткоина. Каких-либо «бычьих» паттернов около нижней границы бокового канала сформировано не было, а цена не будет вечно находиться в боковом канале. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что эфир продолжит падение, но в данное время нужно, чтобы закончился флэт, а уже потом искать «медвежьи» паттерны и торговать от них. Более сильное закрепление ниже бокового канала с последующей коррекцией в ближайший «медвежий» паттерн, может стать возможностью для открытия коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 июня по системе ICT.

Биткоин продолжает нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH, которую все так долго ждали. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, но на текущий момент крайне сложно говорить о чем-то большем, чем просто коррекция. За последние 2 месяца биткоин вырос более, чем на 35 000$, практически без единого отката. При чем, с фундаментальной точки зрения, оснований для такого сильного роста не было никаких. Ситуация с торговой войной никак не разрешается, сведений о торговых сделках нет, сведений о переговорах нет, а Дональд Трамп продолжает попадать в различные истории, от которых не знаешь, что делать: смеяться или плакать. На этой неделе в Белом Доме разгорелся очередной скандал. Мы говорим «очередной», потому что в каждом втором выступлении Трамп затрагивает чьи-либо интересы и делает очень нелицеприятные заявления, которые на высшем политическом уровне вы можете услышать только в Америке. На этот раз Трамп поссорился с Маском, который активно финансировал его предвыборную компанию. Если опустить все «пустые» подробности, то Трамп просто использовал Маска в своих целях, осознавая его популярность среди населения, а сейчас изгнал из Белого дома и максимально дистанцировался от бизнесмена. Илон Маск же явно хотел получить какие-либо бенефиты от того, что президентом станет Трамп. Как только понял, что бенефитов не будет, тут же начал нещадно критиковать все решения и намерения президента США. Рынок поштормило в последние два дня, но кардинально техническая картина не изменилась. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция все еще очень слаба, но цена все же более или менее пристойно отработала ближайший FVG. Однако на дневном ТФ сохраняется «бычья» тенденция, признаков ее слома нет и быть не может, так как в ходе последнего «взлета» «цифрового золота» не было сформировано ни одного значимого минимума. Таким образом, на дневном ТФ у нас есть два противоположных сигнала. Первый – снятие ликвидности с последнего абсолютного максимума, которое может предупреждать о сильном и длительном падении. Второй – отработка «бычьего» FVG и снятие ликвидности с целого пула на покупку, что указывает на возобновление восходящего тренда. Помочь разобраться в технической картине должен 4-часовой ТФ. Общая картина BTC/USD на 4Н. А на 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру. Линия CHOCH преодолена, а новому падению предшествовала отработка последнего FVG и снятие ликвидности на продажу. Теперь падение биткоина может продолжаться еще какое-то время, но для открытия продаж требуются новые «медвежьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы бы отметили предполагаемый Order-block, в который цена уже успела вернуться, но в то же время этот OB не снимал ликвидность ни с одного максимума. Таким образом, OB сомнительный, но мы все же решили добавить его на иллюстрацию. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Мы называли уровень 100 000$ ближайшей целью падения, и он был почти отработан. На текущий момент цена зашла в «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможен будет разворот наверх и возобновление восходящего тренда. Однако теперь для этого нужны «бычьи» паттерны и сигналы на 4-часовом ТФ, коих нет. Зато есть «медвежий» OB и «медвежья» структура. Мы бы предположили, что еще один виток падения мы точно увидим. Отмена «медвежьих» паттернов на 4-часовом ТФ укажет на возобновление глобального тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июня. Второй месяц подряд пэйроллы радуют

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пятница стала пилюлей для американской валюты. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 30 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало. На графиках американская валюта укрепила свои позиции, но что такое в текущих обстоятельствах 30 пунктов, если за последние месяцы доллар снизился на 1500? Американская статистика второй месяц подряд показала значения, которые мало кто ожидал. Возможно, официальные прогнозы и не сулили провала этим отчетам, но рынок все равно держал в уме тот факт, что, вероятнее всего, фактические значения будут ниже ожиданий. И во второй раз ошибся. Напомню, что месяцем ранее от отчета Nonfarm Payrolls многие также ожидали провала. Однако в течение апреля было создано 177 тысяч рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при ожиданиях рынка 130 тысяч. В мае апрельское значение было пересмотрено с 177 тысяч до 147 тысяч, но это все равно выше ожиданий. Что касается майского значения, то число пэйроллов составило 139 тысяч, что все равно выше ожиданий рынка, которые составляли 130 тысяч. И в апреле, и в мае Nonfarm Payrolls действительно порадовали доллар. Порадовал доллар и отчет по безработице, который, несмотря на все угрозы экономистов, третий месяц подряд остается на отметке 4,2%. Следовательно, на текущий момент тарифная война Дональда Трампа не оказывает влияния на три из четырех ключевых показателей. Еще два – это ВВП и уровень инфляции. Значительно ухудшился в первом квартале и начале второго лишь показатель ВВП. Исходя из этого, спрос на валюту США сегодня мог вырасти гораздо сильнее, но именно слабость роста доллара убеждает меня в том, что рынок все равно не смотрит в сторону его покупок на перспективу. Считаю, что построение повышательного участка тренда будет продолжено. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 июня. Экономике ЕС тарифы не страшны Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июня. Экономике ЕС тарифы не страшны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, последние события доказали это. На текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Евро игнорирует все на свете. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, что полностью противоречит новостному фону. Причем, это далеко не первый такой случай, когда новостной фон указывает в одну сторону, а инструмент движется в противоположную. Далеко за примерами ходить не надо. Не далее, чем вчера, когда ЕЦБ понизил процентные ставки в восьмой раз подряд, спрос на европейскую валюту рос. Сегодня же, когда отчет по ВВП Евросоюза в первом квартале явно указывал на покупки евровалюты, а отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США показали нейтральные значения, спрос увеличился на доллар США. Исходя из этого, я могу сказать только одно – рынок либо окончательно запутался, либо торгует вне привязки к новостному фону. Европейская экономика выросла в первом квартале, вопреки всем прогнозам, на 1,5% в годовом исчислении и на 0,6% в квартальном. Рынок ожидал, что рост составит 1,2% и 0,4% соответственно. Следовательно, экономика Евросоюза, которая до первого квартала на протяжении трех лет не могла вырасти сильнее, чем на 0,4%, в первом же «тарифном квартале» прибавила 0,6%. Естественно, более сильный экономический рост связан не с тарифами, а с расходами на оборону, о чем как раз вчера говорила на пресс-конференции Кристин Лагард. Но какая нам разница, за счет чего экономика выросла? Она выросла сильнее ожиданий, следовательно спрос на евровалюту должен был подняться, а не опуститься. Получается, что когда основания покупать евро есть, рынок не покупает. Когда оснований нет, покупает. А в целом – продолжает повышать спрос на инструмент, потому что отталкивается только от торговой войны Дональда Трампа. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс