Новости форекс

Рынки 25 сентября: коррекция на нефтяном рынке и ожидания вокруг золота

Нефть: коррекция после семинедельного максимумаРынок нефти вновь показывает, насколько чувствителен он к краткосрочным настроениям и фундаментальным факторам. После бурного роста накануне — когда Brent прибавил около 2,5% и вышел на уровни, невиданные с начала августа, — 25 сентября цены пошли вниз. В азиатской торговле Brent потерял $0,26, снизившись к $69,05 за баррель, а WTI опустился на $0,27 до $64,72.Первой причиной называют классическую фиксацию прибыли: слишком быстрый рост всегда провоцирует часть игроков «снять сливки» и зафиксировать результат. Но глубже, под этой поверхностью, стоят куда более важные драйверы.С одной стороны, рынок получил поддержку от неожиданного сокращения запасов нефти в США и от геополитического фактора — ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре. Эти события традиционно воспринимаются как риск для стабильности поставок, а значит — как повод для роста цен. Именно они и стали топливом для рывка Brent к 7-недельному максимуму.Однако уже сегодня картина изменилась. На рынке снова заговорили о переизбытке предложения. Во-первых, OPEC+ постепенно возвращает часть добычи, ранее ограниченной добровольными сокращениями. Это создаёт ощущение, что поставки будут расти быстрее, чем спрос.Во-вторых, ситуация вокруг Иракского Курдистана. Вчера стало известно, что восемь международных компаний, на которые приходится свыше 90% добычи в регионе, достигли принципиального соглашения с Багдадом и Эрбилем. Это открывает путь к возобновлению экспорта, объём которого на первом этапе оценивается примерно в 230 тыс. баррелей в сутки. Для мирового рынка это не гигантский объём, но в условиях, когда спрос выглядит вялым, даже такие поставки могут охладить цены.В-третьих, сам спрос вызывает сомнения. По данным J.P. Morgan, в США фиксируется падение потребления бензина: снижается количество поездок, сокращается активность потребителей. И это на фоне завершения летнего сезона, традиционно самого «горячего» для транспортного топлива.Вдобавок негативное настроение усилилось из-за динамики фондового рынка США: индексы пошли вниз после того, как Джером Пауэлл, глава ФРС, заметил перегретость акций. В результате инвесторы перешли в режим «risk-off», предпочитая снижать позиции в рисковых активах, включая нефть.Таким образом, нефтяной рынок сейчас балансирует между двумя силами. С одной стороны — геополитика и перебои с поставками, которые способны мгновенно толкнуть котировки вверх. С другой — фундаментальные данные о спросе и рост добычи, которые тянут цены вниз. Ближайшие дни покажут, какая из этих сил окажется сильнее.Золото: стабильность у вершин, взгляд на ФРС и инфляциюНа фоне нервной динамики нефти золото продолжает вести себя значительно спокойнее. Более того, жёлтый металл удерживается у исторических максимумов и остаётся в узком, но прочном диапазоне.25 сентября спотовая цена золота составила около $3 739 за унцию, показав небольшой рост. Фьючерсы на декабрь торговались вблизи $3 769. Для рынка, который недавно обновил рекордные значения (почти $3 791), это означает, что инвесторы не спешат продавать металл и готовы держать позиции в ожидании новых драйверов.Главным фактором остаётся денежно-кредитная политика США. После того как ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, трейдеры почти единогласно ждут продолжения: ещё два снижения по 25 б.п. в октябре и декабре. Для золота это позитив: чем ниже ставки и доходность облигаций, тем привлекательнее выглядит металл, не приносящий процентного дохода.Ближайшим триггером станет публикация индекса расходов на личное потребление (PCE) — ключевого индикатора инфляции для ФРС. Если данные покажут замедление инфляции, это станет аргументом в пользу мягкой политики, и золото получит новый импульс. В противном случае доллар может укрепиться, а металл уйти в коррекцию в район $3 700.Дополнительный фон для роста создаёт глобальная нестабильность: конфликты в Восточной Европе, напряжённость на Ближнем Востоке, риски для мировой экономики. В таких условиях золото традиционно выступает «тихой гаванью».Стоит отметить и динамику других драгоценных металлов. Серебро выросло на 0,1% и держится около $43,76 — уровня, близкого к максимумам последних 14 лет. Платина прибавила 0,2% до $1 423, тогда как палладий снизился на 0,6% до $1 168. Такая разнонаправленность объясняется разной структурой спроса: если серебро часто двигается вместе с золотом, то палладий больше зависит от промышленного потребления и ситуации в автопроме.Таким образом, рынок золота сегодня отражает выжидательную стратегию инвесторов. Все ждут новых сигналов от ФРС и данных по инфляции. Но важно, что даже в условиях неопределённости металл остаётся на рекордных уровнях, а это показывает: спрос на защитные активы по-прежнему высок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 25 сентября. Биткоин продолжит снижение

Спрос на биткоин продолжает снижаться, что выглядит полностью закономерным, исходя из текущей волновой разметки. Мы увидели четкую пятиволновую структуру с укороченной волной 5, после чего началось построение нового, нисходящего участка тренда. Каким этот участок получится – коррекционным или импульсным – пока с уверенностью сказать нельзя, но даже в случае коррекционного сценария биткоин может продолжать снижение вплоть до отметки 100000$. Обращаю внимание читателей, что предполагаемая волна b завершила свое построение ровно там, где я и предполагал – около отметки Фибоначчи 50,0%. Инструмент в итоге даже достиг отметки 61,8% по Фибоначчи, но это незначительное отклонение. Коррекционная волна b приняла убедительный вид, и ни одна из волн текущей разметки не конфликтует с другими волнами. Что касается новостного фона, я по-прежнему считаю, что он не оказывает практически никакого влияния на движение инструмента. Я не могу связать снижение ставок ФРС и перспективы дальнейшего перехода к «голубиной» политике со снижением биткоина. Наоборот, я считаю, что снижение ставок ФРС рынок имел возможность отыграть и в текущем году, и в 2024 году, когда «голубиные» ожидания зашкаливали. Следовательно, в любом случае я считаю этот фактор учтенным. Если это действительно так, то биткоин может построить не только коррекционный участок тренда, но и импульсный. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения снижения ниже лоу волны a. В данный момент внутри волны 3 или с сложно выделить внутреннюю волновую структуру, поэтому сказать, как скоро она завершится, не представляется возможным. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 приняла укороченный вид, и в этом случае повышательный набор волн полностью укомплектован. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Биткоин восстановился в рамках волны 2 или b в область 113800-116000$, после чего и начал новое снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или а. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефть под давлением. Кто действительно покупает энергоресурсы России и Ирана?

Мировой рынок энергоресурсов вновь оказался на пересечении геополитики и экономики. Казалось бы, официальные санкции и риторика о «снижении зависимости» от российской и иранской нефти давно стали привычным фоном. Однако реальная картина куда сложнее: спрос на эти энергоресурсы не только сохраняется, но и растет, пусть и обходными путями. Фундаментальный фон складывается противоречиво. В центре внимания США, где неожиданное сокращение запасов нефти и бензина по данным EIA вызвало всплеск цен. Снижение запасов нефти на 0,61 млн баррелей при прогнозе роста сразу стало сигналом для участников рынка: предложение снова под угрозой. Дополняет картину падение запасов бензина на 1,08 млн баррелей. Это усилило ощущение, что американский рынок подвержен дефициту, несмотря на уверения властей в стабильности. На международной арене не менее напряженная ситуация. Курдистан и Ирак не могут договориться об условиях экспорта нефти через Турцию, и поставки в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки остаются в подвешенном состоянии. В то же время атаки беспилотников на российские НПЗ и угрозы запрета экспорта дизеля из России формируют фактор дополнительной премии в цене. Европа, несмотря на громкие заявления о диверсификации, продолжает закупать российские энергоносители. Венгрия и Словакия прямо заявляют, что альтернативы по стоимости и надежности у них пока нет. Более того, поставки СПГ из России в Евросоюз растут – молчаливое признание того, что энергетическая зависимость не исчезает. Особый сюжет – Иран. Китай через посредничество Индонезии нашел способ нарастить импорт санкционной нефти. Потоки, официально идущие под видом индонезийских поставок, фактически являются иранскими. Для Пекина это возможность получать нефть с дисконтом, а для Тегерана – шанс сохранить валютные поступления. Это еще раз подтверждает: реальная торговля не всегда совпадает с политической риторикой. На этом фоне американские нефтегазовые компании открыто критикуют политику администрации Дональда Трампа, указывая на парадокс: стимулируется добыча, но одновременно пошлины на сталь и игра вокруг квот ОПЕК+ создают давление на отрасль. Рынок газа Здесь история иная. В Азии на горизонте долгосрочные проекты. «Сахалин–3», запуск которого намечен на 2028 год, укрепит позиции России как поставщика газа в Китай. Но пока внимание приковано к краткосрочной динамике фьючерсов, где движение застопорилось у отметки $2,87 за миллион британских тепловых единиц.Техническая картина Brent после роста на 2,5% торговалась сегодня вблизи $69,3 за баррель, но потом пошла на спад. Ближайшая поддержка проходит в районе $67,5, пробой которой откроет путь к $66. Сопротивление расположено на $70,5, и только закрепление выше этой зоны даст шанс на движение к $72. Пока рынок балансирует на ожиданиях новостей по иракскому экспорту и дальнейшей статистике из США. На рынке газа ситуация напряженная, но без прорывов. Фьючерсы застряли между поддержкой $2,75 и сопротивлением $2,87–2,9. Технически это боковой тренд, который может затянуться. Лишь уверенный выход выше $2,9 откроет дорогу к $3,05. При этом фундаментально газу не хватает драйверов: сезонный спрос не так силен, а запасы остаются относительно комфортными. Оба рынка оказываются в положении, где фундаментальные противоречия лишь усиливают техническую неопределенность. Европа заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но продолжает их покупать. США стимулируют добычу, но прогнозируют снижение цен. Китай получает иранскую нефть, но делает вид, что ее поставляет Индонезия. Все это превращает энергетику не просто в рынок, а в поле геополитических игр.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Наступает период корректировки и перераспределения капитала

Фьючерсы на американские индексы в четверг демонстрируют осторожность: S&P 500 торгуется на 6630, Nasdaq 100 около 24480. Рынок держится после двух последовательных сессий снижения, когда основные индексы испытали давление из-за слабости лидеров в секторе искусственного интеллекта, разнонаправленных сигналов ФРС и фиксации прибыли на рекордных уровнях. Среда стала для инвесторов напоминанием о том, что эйфория мегакап-технологий имеет обратную сторону. Dow снизился на 0,37%, S&P 500 потерял 0,28%, Nasdaq – 0,33%. В числе лидеров падения оказались Nvidia, Oracle и Micron Technology, которые ощущают давление из-за высоких оценок и возможных рисков в сегменте AI после недавних сделок. Во внебиржевой торговле акции Intel прибавили более 2% на фоне информации о предложении компании потенциальных инвестиций Apple, что добавляет интриги для технологического сектора. Фундаментальный фон остается неоднозначным. Джером Пауэлл подтвердил, что риски инфляции и состояния рынка труда сохраняются, но также отметил, что текущие цены на акции кажутся завышенными. Инвесторы теперь переключили внимание на еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые могут дать подсказку о дальнейшем курсе процентных ставок. Мнение Goldman Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз по S&P 500 на конец года с 6600 до 6800 пунктов, что подразумевает потенциальный рост около 2% по сравнению с предыдущим закрытием. Прогнозы доходности на 6 и 12 месяцев также увеличены до 5% и 8%, что переводит потенциальные уровни индекса в диапазон 7000–7200 пунктов. Этот оптимизм основан на голубиной позиции ФРС и устойчивых корпоративных прибылях, что поддерживает бычий настрой на горизонте нескольких месяцев.Техническая картина Технически S&P 500 находится в зоне консолидации около 6630, что является тестом поддержки после недавнего отката с рекордных максимумов. Ближайшая поддержка видна на уровнях 6600–6610, более глубокая – 6550–6560. Пробой этих отметок может ускорить коррекцию и вернуть индекс к зоне 6500–6520. Сопротивление формируется на уровне 6670–6690, пробой которого позволит снова тестировать исторические максимумы и открывает путь к 6720–6740, а при успешном продолжении движения – к цели Goldman Sachs в 6800 и выше. По Nasdaq 100 поддержка просматривается на 24300–24400, более прочная около 24100. Сопротивление находится на 24700–24800, пробой которого может открыть дорогу к отметкам 25000–25200. Индекс находится после нескольких дней снижения, поэтому краткосрочная коррекция или консолидация на текущих уровнях выглядит логичной. RSI показывает приближение к нейтральной зоне, что подразумевает возможность как восстановления вверх, так и дальнейшего снижения без серьезной потери тренда. В целом рынок находится на распутье. С одной стороны, фундаментальные данные и прогнозы Goldman Sachs поддерживают перспективу дальнейшего роста, с другой – текущие откаты и давление на AI-лидеров напоминают о рисках перекупленности. Инвесторы должны внимательно следить за макроэкономикой, отчетами корпораций и движением технологического сектора, чтобы оценить, сможет ли рынок восстановиться и продолжить движение к новым вершинам, или ближайшие дни станут периодом корректировки и перераспределения капитала.Ключевые игроки технологического сектора: кто задает тон Nasdaq и S&P 500 Технологический сектор остается драйвером американского рынка, и именно его лидеры определяют, будет ли Nasdaq и S&P 500 продолжать движение к новым вершинам или же рынок отправится на коррекцию. В центре внимания находятся компании, связанные с искусственным интеллектом, облачными сервисами и полупроводниками. Nvidia, Oracle и Micron Technology оказались в центре давления после двух сессий снижения индексов. Nvidia, несмотря на недавние инвестиции в OpenAI и перспективу расширения влияния в AI, столкнулась с фиксацией прибыли – инвесторы начали фиксировать доход на фоне высокой оценки акций. Oracle чувствует влияние неопределенности после перестановок в руководстве и ожиданий дальнейших сделок в сфере AI и облачных решений. Micron, производитель микросхем памяти, готовится к квартальному отчету и исторически стабильно превышает прогнозы, однако рынок уже заложил значительную часть потенциального роста в текущую цену. Intel выступила локомотивом роста во внебиржевой торговле, добавив более 2% после сообщений о переговорах с Apple по потенциальным инвестициям. Это напоминает, что даже классические технологические компании могут быстро стать драйверами рынка, особенно когда речь идет о стратегических партнерствах и инвестициях в перспективные направления. Apple демонстрирует стабильный спрос на iPhone 17, что подталкивает акции вверх и поддерживает настроение на S&P 500. Технически эти компании формируют опорные точки для индексов. Nvidia и Micron удерживаются на уровнях поддержки после недавнего снижения, что создает зоны потенциального входа для трейдеров. Apple и Intel, напротив, подталкивают индекс к сопротивлению, помогая удерживать S&P 500 и Nasdaq 100 близко к историческим максимумам. В ближайшие дни инвесторам важно следить за отчетностью Micron и потенциальными новостями по Intel и Apple. Любой сигнал о замедлении роста в сегменте AI или полупроводников может вызвать реакцию всего сектора, а значит, повлияет на динамику индексов в целом. В то же время положительные новости о спросе, инвестициях и партнерствах способны восстановить доверие рынка и дать импульс к новым максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Евро остался в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1726 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Рост объема кредитования частного сектора в еврозоне был нивелирован снижение M3 денежной массы. В результате пара EUR/USD осталась в рамках бокового канала. Во второй половине дня нас ждет куда более важная статистика и более высокая рыночная волатильность. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП за второй квартал, цифры по основному индексу личных потребительских расходов и балансу внешней торговли товарами в США. Если данные по ВВП будут пересмотрены в лучшую сторону, давление на евро вернется. При сценарии снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1726 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1762. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1791. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1726, пара может вернуться к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1694. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1664 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не вернулись в рынок, явно рассчитывая на хорошую американскую статистику, которая косвенным образом касается инфляции. В случае роста EUR/SUD основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1762, до теста которого дело пока так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1726. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1694. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1762, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1791. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлиться долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4788, до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3130, до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1730. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Обзор: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, AUDNZD, CADСHF, NZDCAD, EURCHF, USDCHF, USDJPY, CADJPY, CHFJPY, GOLD, SILVER, USDRUB, BITCOIN, ETHEREUM, SPX, NDX, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Европа рискует сильно отстать от США в развитии цифровых активов

А пока биткоин намеревается пробиться ниже 111 000, член Управляющего совета Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что европейские банки рискуют отстать от США в стремительном развитии стейблкоинов, что может подорвать суверенитет континента.Глава Банка Франции в интервью Le Grand Continent отметил, что Европа опережает процесс регулирования и разработки публичной цифровой валюты, но отстает в вопросе развития стейблкоинов. Действительно, пока американские компании активно осваивают рынок стейблкоинов, внедряя инновационные решения и привлекая миллиарды долларов инвестиций, Европа рискует оказаться на обочине этого быстрорастущего рынка. Отсутствие единой регуляторной базы, бюрократические барьеры и консервативность финансовых институтов – все это сдерживает развитие индустрии в Европе. По словам политика, в ближайшие годы объем рынка стейблкоинов может достичь триллионов долларов по сравнению с сегодняшними 250 миллиардами долларов, что вынудит европейские банки рассмотреть вопрос о необходимости частной токенизированной валюты. «Возможный риск для Европы заключается в том, что она столкнётся с квазивалютой — долларовым стейблкоином, — который будет частным и выпущен неевропейскими игроками. Дебаты только начинаются, но они имеют решающее значение для будущего европейского суверенитета». Напомню, что стейблкоины — это цифровые активы, предназначенные для поддержания стабильной стоимости, в отличие от волатильности, характерной для биткоина и других популярных криптовалют. Стейблкоины, как правило, привязаны к традиционной валюте, чаще всего к доллару США, и поэтому нечасто используются для покупки товаров и услуг. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $112 800, который открывает прямую дорогу на $114 400, а там уже и рукой подать до уровня 116 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 000. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4039 открывает прямую дорогу на $4132. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4210, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3942. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3827. Самой дальней целью будет область $3717. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 25 сентября (американская сессия)

У биткоина явно серьезные проблемы с ростом, так что в ближайшее время не удивляйтесь, если мы пойдем ниже $110 000. Эфир также наполнен пессимизмом после прорыва 4000 и полного отсутствия покупателей после этого.Тем временем, пока в США все еще ведутся активные дебаты на тему резерва в биткоине, в парламенте Нидерландов прошли слушания по созданию стратегического BTC-резерва. Результаты пока не обнародованы, но сам факт такого слушания заставляет задуматься. Здесь прослеживается любопытная закономерность. Если прежде лидерство в сфере криптоинноваций принадлежало стартапам и технологическим компаниям, то теперь инициативу перехватывают государства. И это уже не просто эксперименты с CBDC, а вполне серьезное рассмотрение биткоина как части национальной стратегии. Биткоин воспринимается как инструмент диверсификации рисков и защиты от инфляции, особенно в условиях нестабильности мировой финансовой системы и создание BTC-резерва может стать способом привлечения технологических компаний и квалифицированных специалистов в страну, что, несомненно, положительно скажется на экономике. Впрочем, не стоит забывать и о потенциальных рисках. Волатильность биткоина остается существенным препятствием для его использования в качестве резервного актива. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 100 с целью роста к уровню $113 100. В районе $113 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $111 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 100 и $113 100. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 400 с целью падения к уровню $110 300. В районе $110 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 400 и $110 300. EthereumСценарий на покупку Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4039 с целью роста к уровню $4116. В районе $4116 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3886 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4039 и $4116. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3986 с целью падения к уровню $3912. В районе $3912 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4039 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3986 и $3912.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1735 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Рост объема кредитования частного сектора в еврозоне был нивелирован снижением M3 денежной массы. Такое противоречие может быть обусловлено несколькими факторами. Во-первых, банки, несмотря на увеличение объемов кредитования, могут сокращать объемы операций на межбанковском рынке, что приводит к уменьшению общей денежной массы. Во-вторых, снижение M3 может быть следствием оттока капитала из еврозоны в другие регионы мира с более привлекательным инвестиционным климатом. В любом случае, нивелирование роста кредитования снижением денежной массы указывает на нестабильность финансовой системы еврозоны и повышенные риски для экономического роста. На горизонте – публикация ряда ключевых макроэкономических показателей, что заставляет рынки замереть в ожидании. В центре внимания – данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Этот показатель станет индикатором крепости американского рынка труда, который в последнее время чувствует себя не самым лучшем образом. Падение числа заявок будет свидетельствовать о сохраняющейся силе рынка, а рост – о потенциальных проблемах. Пересмотренные данные по ВВП за второй квартал позволят более точно оценить текущее состояние экономики и масштабы ее замедления. Пристально будет отслеживаться соответствие новой оценки ожиданиям и подтверждение тенденции к снижению темпов роста. Не менее важен и торговый баланс США. Он отобразит состояние международной торговли и ее воздействие на американскую экономику. Увеличение дефицита может указывать на снижение конкурентоспособности американской продукции, а сокращение – поддержать экономический рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1754 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1789. В точке 1.1789 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1738 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1754 и 1.1789. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1738 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1708, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1754 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1738 и 1.1708.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту Тест цены 1.3441 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и остался без сделок. Данные от Конфедерации Британских промышленников не оказали сильной поддержки фунту. Вялый отклик рынка свидетельствует о нескольких ключевых тенденциях, предопределяющих будущее британской валюты. Во-первых, инвесторы, вероятно, уже заложили в цены ожидания, связанные с данными CBI. Во-вторых, глобальные факторы, такие как политика регулятора и политические проблемы внутри страны, могут оказывать большее влияние на фунт, чем внутренние данные. Сегодня доллар может вырасти против фунта, если данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема ВВП за второй квартал окажутся лучше прогнозов экономистов. Этот сценарий основан на простом, но эффективном механизме: сильные макроэкономические данные из США усиливают привлекательность доллара. Более низкое, чем ожидалось, число первичных обращений за пособием по безработице подтвердит устойчивость американского рынка труда, что является одним из факторов для ФРС при принятии решений о процентных ставках. Аналогичным образом, положительный пересмотр данных по ВВП за второй квартал укрепит уверенность в том, что американская экономика избежит рецессии, что также окажет поддержку доллару. Более сильная экономика оправдывает более ястребиную позицию ФРС и привлекает капитал в США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3464 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3494 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3494 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3441 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3464 и 1.3494. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3441 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3407, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня после сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3441 и 1.3407.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Во второй половине дня на пару USD/JPY ключевым образом повлияют данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП за второй квартал этого года и индексу личных потребительских расходов в США. Эти макроэкономические индикаторы, словно сейсмические волны, способны вызвать ощутимые колебания на валютном рынке, предопределив дальнейший вектор движения пары. Число первичных обращений за пособием по безработице выступает в роли барометра состояния рынка труда. Резкое снижение показателя укажет на его устойчивость и, вероятно, будет положительно трактоваться Федеральной резервной системой. И напротив, рост количества обращений может стать сигналом об ухудшении экономической ситуации, ослабив позиции американской валюты. Улучшение показателя ВВП США подтвердит устойчивость экономики и укрепит доллар, в то время как ухудшение способно посеять сомнения в ее дальнейшем росте и негативно отразиться на американской валюте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.95 и 149.60. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.05, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при мягкой позиции политиков ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.71 и 148.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Фунт сохраняет шансы на дальнейшее снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3467 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3467 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные от Конфедерации Британских промышленников не оказали сильной поддержки фунту в первой половине дня. Теперь весь акцент будет смещен на американскую статистику, которой сегодня предостаточно. Все начнется с цифр по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменению объема ВВП за 2-й квартал, а закончится основным индексом личных потребительских расходов и балансом внешней торговли товарами. Сильная данные приведут к новой волне падения GBP/USD, чем можно будет воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3428 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3467, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3499. Самой дальней целью окажется область 1.3534, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3428 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к укреплению медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3380 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили активности в первой половине дня. Основной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3467, тест которого может состояться в случае слабых данных по США. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3428. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3380, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3467, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3499. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3534, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, а вот Федеральная резервная система США их снизила, что повлияло и будет дальше влиять на расстановку сил в рынке. Спрос на фунт наверняка сохранится, даже несмотря на коррекцию в паре GBP/USD, наблюдаемую в последнее время. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 947 до уровня 80 796, тогда как короткие некоммерческие упали на 21 078 до уровня 87 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 26 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3430. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Евро стался в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1726 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Рост объема кредитования частного сектора в еврозоне был нивелирован снижение M3 денежной массы. В результате пара EUR/USD осталась в рамках бокового канала. Во второй половине дня нас ждет куда более важная статистика и более высокая рыночная волатильность. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП за второй квартал, цифры по основному индексу личных потребительских расходов и балансу внешней торговли товарами в США. Если данные по ВВП будут пересмотрены в лучшую сторону, давление на евро вернется. При сценарии снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1726 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1762. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1791. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1726, пара может вернуться к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1694. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1664 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не вернулись в рынок, явно рассчитывая на хорошую американскую статистику, которая косвенным образом касается инфляции. В случае роста EUR/SUD основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1762, до теста которого дело пока так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1726. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1694. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1762, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1791. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлиться долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 788 до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 130 до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 сентября

Евро и фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum и ничего не торговал. В еврозоне расширение кредитования частного сектора было перечеркнуто слабыми данными денежной массы M3. С одной стороны, увеличение кредитных объемов свидетельствует об активизации инвестиционной деятельности и росте потребительских расходов, что теоретически должно подстегнуть экономику. Компании получают ресурсы для модернизации и расширения, а граждане – для удовлетворения накопившихся потребностей. Однако, одновременное сокращение M3 – широкого показателя денежной массы в обращении – говорит об утечке ликвидности из финансовой системы. Далее ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП за второй квартал, цифры по основному индексу личных потребительских расходов и балансу внешней торговли товарами в США. Изменение объема ВВП за второй квартал предоставит более точную картину состояния экономики, позволяя оценить глубину ее замедления. Окончательные цифры, как правило, привлекают меньше внимания, чем предварительные, однако даже небольшие корректировки могут оказать ощутимое влияние на настроения инвесторов. Баланс внешней торговли товарами в США может пролить свет на состояние глобальной торговли и ее влияние на американскую экономику. Расширение торговых пошлин и уменьшение дефицита может указывать на улучшение конкурентоспособности американских товаров.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1762 могут привести к росту евро в район 1.1791 и 1.1818; Продажи на прорыв уровня 1.1726 могут привести к падению евро в район 1.1694 и 1.1664; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3467 могут привести к росту фунта в район 1.3499 и 1.3534; Продажи на прорыв уровня 1.3428 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3341; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 148.94 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62; Продажи на прорыв уровня 148.70 могут привести к распродажам доллара в район 148.40 и 147.00; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1762 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1730 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3467 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3435 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6608 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6587 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3903 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3878 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Слабые индексы PMI и ястребиный протокол заседания Банка Японии

Валютная пара usd/jpy вчера обновила трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 148,92. Цена оттолкнулась от уровня поддержки 147,50 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и всего за несколько часов поднялась почти на 150 пунктов. Такая ценовая динамика была обусловлена не только усилением гринбека (индекс доллара США вчера снова вернулся в область 97-й фигуры), но и ослаблением японской валюты, которая отреагировала на слабые индексы PMI. И даже «ястребиный» протокол сентябрьского заседания Банка Японии, который был опубликован в период азиатской сессии четверга, не помог медведям usd/jpy – после кратковременного южного отката пара вернулась к границам 149-й фигуры. Но начнём с противоречивых индексов PMI, которые оказали существенное давление на иену. Прежде всего речь идёт о производственном индексе. С июля этот показатель находится ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения. Согласно прогнозам, в сентябре этот показатель должен был выйти на отметке 49,5 (после роста до 49,7), но в действительности индекс резко снизился до 48,4 (минимальное значение с марта этого года). Это говорит о значительном ухудшении условий за последний месяц. В частности, в отчёте говорится о сокращении новых заказов и экспортных заказов (хотя экспортный спад в сентябре менее резкий, чем в августе). Среди причин – слабый внешний спрос, осторожная стратегия запасов (компании стараются снижать объёмы запасов, чтобы не «застревать» с излишками, которые потом сложно реализовать) и перебои в глобальных цепочках поставок. Все эти причины тесно взаимосвязаны и создают «эффект домино» для промышленного сектора. Индекс деловой активности в секторе услуг остался в зоне расширения (53,0), но демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Основным драйвером здесь остаётся внутренний спрос, который компенсировал слабость экспортного сегмента. Выросла в секторе услуг и занятость. Сводный индекс (PMI Composite) снизился до 51,1, с предыдущего значения 52,0. С одной стороны, индикатор остался выше 50-пунктного значения, сигнализируя о том, что экономика частного сектора в целом расширяется. С другой стороны, нисходящая динамика показателя говорит об ослаблении импульса. Несмотря на устойчивость сектора услуг, сфера промышленности оказывает заметное давление на общую экономическую активность. Промышленность остается слабым звеном, и если данная тенденция сохранится, негативные эффекты могут распространиться и на другие отрасли, повлияв на поставки и потребительскую активность. Отчёт PMI оказал давление на иену, после чего пара подскочила почти на 150 пунктов, но не смогла преодолеть уровень сопротивления 148,90 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), преодоление которого откроет путь к следующему ценовому барьеру 149,80 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме W1). В роли «стоп-крана» выступил опубликованный сегодня протокол сентябрьского заседания Банка Японии, который оказался весьма «ястребиным». Здесь необходимо напомнить, что по итогам сентябрьской встречи регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. В сопроводительном заявлении ЦБ указал на необходимость «дальнейшего мониторинга макроэкономической ситуации и данных для принятия решения о дальнейшем ужесточении монетарной политики, если это потребуется». То есть в целом Банк задекларировал курс на дальнейшее ужесточение ДКП, но с множеством «но» и «если». Обнародованный сегодня протокол этой встречи повторил основные тезисы сопроводительного заявления, но, скажем так, в более категоричной форме. Например, трейдеры обратили внимание на фразу о том, что «некоторые» члены Управляющего совета (количество не указывается) «призвали к возобновлению повышения процентных ставок в будущем». При этом «многие» члены правления выразили уверенность в том, что торговая сделка между Соединенными Штатами и Японией снизила неопределенность в прогнозах, хотя вопрос влияния тарифов на экономику и цены «требуют тщательного контроля». Вот, собственно, и всё. Никакой конкретики, никаких «анонсов», никаких конкретных временных ориентиров. Очередная «декларация о намерениях», разве что более прямолинейная. Всё это говорит о том, что вектор движения цены usd/jpy по-прежнему зависит от гринбека. Иена будет и дальше следовать за американской валютой, не имея аргументов для «своей игры». Доллар, в свою очередь, находится в ожидании двух важных релизов: по росту ВВП США (окончательная оценка роста экономики во втором квартале будет опубликована на старте американской сессии четверга) и по росту базового индекса PCE (релиз ожидается в пятницу). Причём инфляционный отчёт здесь явно в приоритете, особенно если финальная оценка роста ВВП совпадёт со второй оценкой (3,3%). Если основной индекс расходов на личное потребление вопреки прогнозам стагнации на отметке 2,9% ускорится до 3,0% (или выше), доллар получит существенную поддержку, равно как и покупатели пары usd/jpy. С точки зрения техники, пара на дневном графике второй день подряд тестирует уровень сопротивления 148,90 (верхняя линия Bollinger Bands), находясь при этом над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфрейме h4 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Рассматривать лонги целесообразно только как пара преодолеет этот ценовой барьер. Следующая цель северного движения – отметка 149,80 (верхняя линия Bollinger Bands, которая совпадает с нижней границей облака Kumo на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Взлет нефти, скачок ИИ, долговые амбиции Oracle и биткоин на пути к миллиону

В данной статье мы рассмотрим главные события, которые буквально меняют правила игры на глобальных рынках. Итак, присаживайтесь поудобнее, сегодня поговорим о таких событиях:– интеграция ИИ в сервисы знакомств и битва технологических гигантов за лидерство в сфере искусственного интеллекта; – резкое подорожание нефти на фоне снижения запасов и усиления геополитических рисков; – запуск рекордного облигационного займа Oracle, обеспечивающего взрывной рост облачных мощностей; – сенсационный прогноз роста биткоина, вселяющий в крипторынок новые надежды. На стыке этих перемен возникает целый спектр торговых и инвестиционных возможностей – от динамики акций и облигаций до новых инструментов на рынке криптовалют и нефти, которыми уже сейчас можно воспользоваться, если вы готовы рискнуть и выиграть.Meta меняет правила игры на рынке онлайн-знакомств с помощью искусственного интеллектаMeta, владеющая Facebook, объявила о масштабном внедрении функций искусственного интеллекта в сервис Facebook Dating. Новые инструменты обещают не только повысить шансы на успешное знакомство, но и упростить сам процесс, который многие пользователи называют утомительным и однообразным. На фоне ускоряющейся гонки технологий среди сервисов знакомств, компания стремится укрепить свои позиции и вернуть интерес аудитории.Одним из ключевых нововведений стал чат-бот-ассистент на базе искусственного интеллекта, который уже начал запускаться для пользователей в США и Канаде. Теперь искать подходящие анкеты можно не только с помощью стандартных фильтров: достаточно написать, например, "найди мне девушку из Бруклина, работающую в IT", чтобы получить максимально релевантные результаты. Более того, чат-бот подскажет, как улучшить профиль или предложит оригинальные идеи для свиданий. Ассистент опирается на публичную информацию из анкет и работает внутри вкладки "Совпадения".Еще одна свежая функция – Meet Cute. Она раз в неделю подбирает для пользователя одну неожиданную пару с учетом персональных предпочтений. Можно сразу начать разговор или отказаться, а при желании – полностью выключить функцию. В будущем Meta планирует гибко регулировать частоту рекомендаций.Как поясняет менеджер по продукту Facebook Dating Неха Кумар, компания стремится решить проблему "усталости от свайпов": "Люди действительно устали пролистывать сотни анкет, чтобы наконец-то получить совпадение и сходить на свидание".Несмотря на серьезные технологические шаги, Facebook Dating по-прежнему уступает признанным лидерам рынка. Так, Tinder ежедневно используют порядка 50 миллионов человек, Hinge – около 10 миллионов. Для сравнения, среди молодых пользователей Facebook Dating (18-29 лет) количество совпадений за год выросло "всего" на 10%, а число переписок – на 24%. Тем не менее ежемесячно на платформе появляются сотни тысяч новых профилей из США и Канады, а бесплатный характер сервиса может стать одним из серьезных преимуществ перед конкурентами, которые активно монетизируются.Запуск ИИ-ассистента и уникальных подборок – не только реакция на запросы аудитории, но и ответ на действия конкурентов. Так, компания Match Group (Tinder, Hinge, OkCupid) уже вложила более 20 миллионов долларов в искусственный интеллект и тесно сотрудничает с OpenAI, внедряя функции, такие как интеллектуальный отбор фотографий и инструменты улучшения профилей. Bumble также внедряет ИИ, а основательница платформы Уитни Вулф Херд заявила о скором появлении полноценного "виртуального консьержа" для предварительных проверок совместимости.Главные выводыMeta стремится не только догнать, но и превзойти конкурентов за счет глубокой интеграции ИИ в сервис Facebook Dating. Технологические новшества делают онлайн-знакомства проще, персонализированнее и интереснее. На фоне роста аудитории и увеличения активности молодых пользователей Meta может усилить свои позиции, а на рынке сервисов знакомств начинает формироваться новый стандарт – максимально интеллектуальные и удобные решения.Возможности для трейдеровВсе описанные события сулят серьезные перемены для акций и ценных бумаг технологических и социальных гигантов. На фоне новостей о внедрении искусственного интеллекта акции Meta могут продемонстрировать повышенную волатильность, а результаты квартальных отчетов Facebook, Match Group, Bumble и других компаний отрасли могут стать катализатором для значительных движений на рынке.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией, открывая позиции на акциях компаний, интегрирующих ИИ, отслеживая статистику роста пользовательской базы или волатильности после значимых новостей. Особенно интересными инструментами станут CFD и бинарные опционы на динамику акций Meta, Match Group и Bumble, а также другие производные контракты, связанные с технологическим сектором.Все указанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить новые возможности и получить полный контроль над товарами на рынке – откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании для оперативного доступа к сделкам с любого устройства.Рынки нефти забурлили: цены взлетели на фоне падения запасов в США и геополитических рисковМировой рынок нефти переживает новые потрясения: в среду цены на сырую нефть взлетели до семинедельных максимумов на фоне неожиданного сокращения запасов в США и нарастающей геополитической напряжённости. Инвесторы по всему миру обращают внимание на цепочку событий, способных спровоцировать серьезные изменения баланса спроса и предложения, а трейдеры готовят свои стратегии.По итогам торгов в среду нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $1,58, или 2,5%, достигнув $64,99 за баррель – это максимальное значение закрытия с 2 сентября. Фьючерсы на Brent завершили день на отметке $69,31 за баррель, подскочив на $1,68: такого уровня мировые рынки не видели со 2 августа.Управление энергетической информации США сообщило, что за неделю, закончившуюся 19 сентября, запасы нефти в стране упали сразу на 607 000 баррелей – вопреки ожиданиям аналитиков, предрекавших рост на 235 000 баррелей. Это снижение отправило коммерческие резервы к 414,8 млн баррелей – на 4% ниже среднего за последние пять лет.Сокращение затронуло не только нефть: запасы бензина и дистиллятов убавились на 1,1 млн и 1,7 млн баррелей соответственно. Аналитики Trading Economics отмечают, что тенденция ведет запасы нефти США к восьмимесячным минимумам и указывает на сужение предложения. Неудивительно, что позитивный характер отчета был подмечен и экспертами рынка. В частности, аналитик Again Capital Джон Килдафф заявил Reuters: «Отчет в некоторой степени поддерживает рынок, учитывая сокращения запасов по всем категориям».Факторов напряжения добавляет международная политика. Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН ужесточил риторику в отношении России, призвав Европу сокращать закупки российской нефти и предложив странам НАТО ловить самолеты, пересекающие их воздушное пространство. Особое внимание Трамп уделил и Китаю с Индией, обвинив их в финансировании «продолжающейся войны» через покупки российской нефти.В это же время продолжаются атаки беспилотников на объекты российской нефтяной инфраструктуры в регионах Волгоградской области и Башкортостана, в то время как в порту Новороссийска было объявлено чрезвычайное положение. Все это увеличивает опасения относительно стабильности поставок топлива на мировой рынок.Дополнительным фактором неопределенности стало сохранение приостановки экспорта курдской нефти из Ирака. Хотя часть международных компаний и иракские власти договорились о возобновлении поставок в объеме 230 000 баррелей в сутки, крупные игроки – DNO (Норвегия) и Genel Energy (Великобритания) – пока отказываются подписывать соглашения без гарантий возврата долгов.Нервозность на нефтяном рынке тут же сказалась на котировках энергетических компаний. Сектор S&P 500 прибавил 1,3% 24 сентября, следом за ростом на 1,87% днем ранее. Акции гигантов – Exxon Mobil, Chevron и Halliburton – также стремительно подорожали.Несмотря на краткосрочный всплеск, аналитики напоминают: уже в четвертом квартале ОПЕК+ собирается нарастить добычу, а Международное энергетическое агентство прогнозирует рекордные мировые излишки нефти к 2026 году. Пока же инвесторы явно настроены ловить прибыль на высокой волатильности и сужении предложения.Выводы и торговые возможностиРост цен на нефть обусловлен сразу несколькими факторами: резким снижением запасов в США, эскалацией геополитического напряжения и перебоями в экспорте из ключевых регионов. Ситуация на рынке крайне динамична, и трейдеры могут воспользоваться повышенной волатильностью для поиска прибыльных сделок как на спотовом рынке, так и через производные инструменты на нефть и акции энергетических компаний.Трейдерам стоит рассмотреть такие тактики, как торговля на импульсе (momentum trading), отработка уровней поддержки и сопротивления, а также открытие позиций на опционы, чтобы застраховать риски в условиях резких колебаний. Кроме того, выросший интерес к акциям крупнейших нефтяных компаний открывает дополнительные возможности для сложных портфельных стратегий.Организация Oracle выходит на долговой рынок с новым масштабным предложениемАмериканский софтверный гигант Oracle объявил о запуске масштабного размещения корпоративных облигаций на сумму 15 миллиардов долларов. Этот шаг связан с планами компании по значительному расширению облачной инфраструктуры для удовлетворения стремительно растущего спроса на услуги искусственного интеллекта и продиктован необходимостью масштабных инвестиций в новые проекты и партнерства.Oracle разместит облигации в семи траншах, включая редкие инструменты со сроком обращения 40 лет. По предварительной информации, доходность этих бумаг может составить примерно на 1,65 процентных пункта выше аналогичных казначейских облигаций США. Несмотря на столь масштабное объявление, акции Oracle на момент новости просели почти на 2%.На фоне новых заимствований Oracle реализует серию крупных контрактов в области облачных вычислений. Ключевым среди них стало соглашение с OpenAI – разработчиком знаменитого ChatGPT. Совместный проект Stargate подразумевает создание одной из крупнейших облачных инфраструктур в истории IT-индустрии: за пять лет OpenAI рассчитывает инвестировать 300 миллиардов долларов на аренду дата-центров с мощностями 4,5 гигаватта.Важное событие случилось за два дня до анонса нового займа: OpenAI раскрыла планы по запуску пяти новых площадок Stargate, что доведет общую мощность проекта почти до 7 гигаватт и предполагает вложения уже более 400 миллиардов долларов в течение ближайших трех лет. На территории США появятся новые объекты в Техасе, Нью-Мексико и Огайо, а Oracle уже в июне начнет поставки высокотехнологичных вычислительных стоек NVIDIA GB200 для этого проекта.Эксперты отмечают, что Oracle намерена потратить сотни миллиардов долларов на развитие и энергетическую поддержку дата-центров. Прогнозируется, что капитальные затраты компании в финансовом 2026 году вырастут на 69% – до 36 миллиардов долларов, после более чем трехкратного увеличения в 2025 году. Однако столь агрессивная политика привела к тому, что впервые с 1992 года денежный поток компании стал отрицательным, и аналитики не ожидают восстановления до 2029 года. При этом общий долг Oracle превысил 90 миллиардов, а общие обязательства составили 156 миллиардов долларов – более чем в шесть раз превышая собственный капитал.Организацию сделки по размещению облигаций Oracle доверила консорциуму крупнейших мировых банков: Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Holdings и JPMorgan Chase. Триумфальное размещение долговых бумаг Oracle в январе 2024 года на сумму 8 миллиардов долларов вызвало колоссальный интерес со стороны инвесторов, чьи заявки тогда превысили 35 миллиардов.Главные выводы и возможности для трейдеровСтратегия Oracle по ускоренному развитию инфраструктуры говорит о мощных перспективах роста спроса на облачные вычисления и AI-сервисы, однако такие масштабные инвестиции увеличивают долговую нагрузку и риски для компании. Волатильность акций Oracle, а также долговых инструментов и связанных с ними компаний может существенно возрасти на фоне подобных новостей.Трейдеры могут обратить внимание на динамику акций Oracle, других гигантов облачного сектора, инструменты, связанные с облигациями и деривативами на этот сегмент. Игроки рынка могут как зарабатывать на краткосрочных ценовых колебаниях, связанных с новостями о размещении долга, так и формировать долгосрочные инвестиционные стратегии, отслеживая рост капитальных затрат и долговой нагрузки компании.Все рассмотренные торговые инструменты (акции и облигации) доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на изменения на рынке, пользователям стоит открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании для комфортной работы и доступа к рынку в любое время.Брайан Армстронг предсказывает биткоину путь к $1 миллионуВ криптоиндустрии набирает обороты сенсационная новость: генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сделал самый амбициозный прогноз для биткоина за всю историю своего публичного присутствия. По его словам, к 2030 году первая криптовалюта планеты может преодолеть ключевую отметку в $1 миллион за монету. Об этом он заявил в прямом эфире Fox Business, объяснив, какие фундаментальные факторы способны подтолкнуть биткойн к новым рекордам.Брайан Армстронг, обычно предпочитающий взвешенные оценки, в этот раз позволил себе действительно оптимистичное высказывание: «Есть немалый шанс, что Биткойн достигнет $1 миллиона за монету к 2030 году». Ключевые причины, по мнению главы Coinbase, кроются в беспрецедентном росте институционального интереса, ясности нового регулирования и даже в государственной поддержке в виде возможных биткойн-резервов США.Значимым катализатором бурного роста Армстронг считает перемены на законодательном уровне. Летом 2025 года президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS, впервые определивший федеральные требования к обращению стейблкоинов: теперь им необходим полный запас обеспечения и строгий контроль соответствия. А новый законопроект CLARITY – поддерживаемый обеими партиями в Палате представителей – ждет одобрения в Сенате. Этот закон поможет четко определить юрисдикционные вопросы по регулированию цифровых активов.«Когда долгожданные законодательные преобразования заработают, рынок ждет переломный момент», – уверен Армстронг. Председатель сенатского банковского комитета Тим Скотт подтверждает: к 30 сентября 2025 года будет завершена работа над главным законом о рыночной структуре для цифровых активов.Сдвиг в подходе регулирующих органов моментально отразился на настроениях крупнейших инвесторов. Аналитики JPMorgan фиксируют: учреждения уже владеют примерно 25% всех торговых биткойн-ETP, а 85% компаний планируют добавить цифровые активы в свои портфели уже в 2025 году.Поток инвестиций в этой отрасли поражает масштабами: флагманский iShares Bitcoin Trust от BlackRock централизовал под своим управлением $71,9 млрд, а биткоин-фонд Fidelity собрал $12,63 млрд. Очевидно, институциональные игроки готовы поверить в долгосрочное будущее криптовалют.Дополнительный импульс рынку способен дать закон о формальном создании Стратегического биткойн-резерва для США. Уже сейчас Соединенные Штаты – безусловный лидер по объему государственных биткойн-резервов. На счетах государства хранится порядка 198 000 BTC (около $22 млрд по текущему курсу). Президентский указ о резерве из конфискованных биткоинов — только начало. Если новый закон будет принят, США потенциально смогут систематически приобретать до миллиона биткоинов в течение пяти лет, что, по оценкам рыночных экспертов, окажет мощнейшее влияние на спрос и цену.Аналитик Galaxy Digital Алекс Торн считает, что вероятность официального запуска Стратегического биткойн-резерва недооценена рынком.Брайан Армстронг отмечает: Coinbase эволюционирует из простой криптобиржи в финтех-суперапликейшн, который потенциально сможет заменить традиционные банки. Среди свежих инициатив – кредитная карта с возможностью получать 4% кэшбэка в биткойнах, что привлекает новых пользователей и углубляет интеграцию криптовалют с повседневной экономикой.Рынок криптовалют вступает в фазу масштабных перемен. Ясность регулирования, всплеск институционального интереса, рекордные притоки в ETF и возможности создания государственного биткойн-резерва США формируют уникальный фон для дальнейшего роста биткойна. Если прогноз Армстронга сбудется – впереди стоит исторический бычий цикл.Трейдеры, следящие за развитием цифровых активов, получают шанс заранее занять выгодные позиции. В краткосрочной перспективе спекулятивная активность может расти на слухах о новых законах и государственных закупках, а в долгосрочной – прослеживается мощный тренд на массовое внедрение и подорожание биткойна. Используя инструменты технического и фундаментального анализа, трейдеры могут успешно работать как на спотовом, так и на фьючерсном рынке, ловить импульсы и среднесрочные тренды.Все перечисленные торговые инструменты, включая биткойн и ведущие крипто-ETF, доступны клиентам брокера InstaForex. Для оперативной работы с криптовалютами достаточно открыть торговый счет на платформе и загрузить мобильное приложение InstaForex, что позволит своевременно реагировать на любые рыночные возможности и управлять инвестициями где бы вы ни находились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 25.09

Фондовые индексы США продолжают корректироватьсяАмериканские фондовые индексы продолжили падение, с S&P 500 снизившимся на 0,28%, а Nasdaq на 0,34%. Фьючерсы на индексы немного выросли, что может сигнализировать о возможности возобновления роста после недавнего снижения. Инвесторы следят за ключевыми корпоративными отчетами и экономическими индикаторами, чтобы оценить перспективы дальнейшего движения рынка. Подробнее по ссылке.Пауэлл предупреждает о перекупленности акцийПредседатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что акции высоко оценены, что заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания. При этом данные показывают, что S&P 500 остается перекупленным, но это не останавливает рост капитализации. Эксперты отмечают, что внимание к фундаментальным показателям компаний может помочь снизить риски внезапной коррекции на рынке. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Американцы скупают дома, инвесторы — нефть и облигации: новый парадокс экономики США

Доллар укрепился, акции проселиВ среду мировой фондовый индекс MSCI показал снижение, тогда как американская валюта укрепилась, а золото подешевело. Инвесторы внимательно оценивали осторожные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, касающиеся перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США.Пауэлл о балансе рисковВыступая впервые после решения ФРС на прошлой неделе снизить ставку, Пауэлл отметил, что регуляторам предстоит сложная задача — найти баланс между угрозой затяжной инфляции и признаками ослабления рынка труда.Ожидания рынкаНесмотря на осторожный тон выступления, данные CME FedWatch показывают: большинство участников торгов по-прежнему закладывают вероятность снижения ставки в октябре.Сюрприз от рынка жильяСвежая статистика за август оказалась неожиданно позитивной: продажи новых односемейных домов выросли сразу на 20,5%, до уровня 800 тысяч единиц в годовом выражении. Аналитики прогнозировали спад до 650 тысяч. Более того, июльские цифры были пересмотрены в сторону повышения — 664 тысячи вместо ранее заявленных 652 тысяч.Экономисты Goldman Sachs считают, что столь сильная динамика рынка недвижимости может стать сигналом для ФРС повременить с новыми мерами стимулирования.Взгляд на инфляциюРешающим фактором для политики регулятора станет отчет о потребительских расходах за август, который будет опубликован в пятницу. В нем содержится ключевой для ФРС индикатор инфляции.Итоги торговDow Jones Industrial Average: минус 171,50 пункта, снижение на 0,37%, закрытие на 46 121,28;S&P 500: минус 18,95 пункта, снижение на 0,28%, закрытие на 6 637,97;Nasdaq Composite: минус 75,62 пункта, снижение на 0,33%, закрытие на 22 497,86.Акции теряют позицииМировой индекс MSCI просел на 3,21 пункта, или 0,33%, опустившись до отметки 978,95.Золото отступает от рекордовПосле достижения исторического максимума в предыдущую сессию золото подешевело на фоне укрепления доллара. Инвесторы затаили дыхание в ожидании свежих макроэкономических данных, которые могут дать новые ориентиры относительно будущих шагов Федеральной резервной системы.На спотовом рынке золото потеряло 0,86%, снизившись до 3731,62 доллара за унцию. Фьючерсы на американском рынке опустились на 0,36%, до 3767,10 доллара.Доллар усиливает давлениеАмериканская валюта укрепилась сразу против иены, франка и евро. Ослабление показал новозеландский доллар после назначения нового руководителя центробанка страны.Индекс доллара вырос на 0,66% и достиг 97,87. Евро снизился на 0,66%, до 1,1737 доллара. К японской иене доллар прибавил 0,83%, поднявшись до 148,85. Против швейцарского франка рост составил 0,54%, до 0,795. Новозеландский доллар подешевел на 0,77%, до 0,5811.Нефть бьет новые локальные максимумыЦены на нефть выросли до семинедельного пика. Скачок более чем на 2% связан с неожиданным сокращением поставок и проблемами с экспортом из Ирака, Венесуэлы и России.WTI подорожала на 2,49%, или на 1,58 доллара, закрыв торги на уровне 64,99 доллара за баррель. Brent выросла на 2,48%, или на 1,68 доллара, до 69,31 доллара.Криптовалюты в плюсеБиткоин прибавил 1,36%, закрепившись на уровне 113 558,60 доллара.Европейские рынки открылись с понижениемВ четверг общеевропейский индекс STOXX 600 начал торги с падения на 0,5% и закрепился на отметке 551,3 пункта к 07:08 по Гринвичу. Основные площадки региона также стартовали в красной зоне: немецкий индекс DAX и британский FTSE 100 потеряли по 0,4%.Давление на сектор здравоохраненияБольше всего под удар попали акции компаний медицинской сферы, индекс которых снизился на 1,1%. Особое внимание инвесторов привлек Siemens Healthineers: бумаги производителя медицинских технологий рухнули на 6% после того, как Министерство торговли США объявило о новых проверках импорта медицинских изделий, средств защиты, промышленного оборудования и робототехники в контексте вопросов национальной безопасности.Британская компания Smith+Nephew также не избежала давления — ее котировки упали на 1,1%.Снижение в смежных отрасляхАкции строительных и сырьевых компаний сократились на 1,1%, бумаги сектора промышленных товаров и услуг потеряли 0,6%.Исключение из правил: H&M удивляет ростомНа фоне общего снижения особняком стояли бумаги шведского ритейлера H&M, которые взлетели на 9,4%. Причиной стал опубликованный отчет за третий квартал, показавший прибыль значительно выше рыночных прогнозов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 сентября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного, но среди них будут действительно важные отчеты. В первую очередь следует отметить американские отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и ВВП за второй квартале в третьей оценке. Третья оценка является финальной, и нередко первая и вторая оценки пересматриваются. Таким образом, именно последняя оценка является самой важной. Отчет по заказам на товары длительного использования важен сам по себе, так как отображает изменения в спросе американских потребителей на достаточно дорогостоящую группу товаров. В Германии будет опубликован индекс потребительского доверия, но это далеко не самый важный отчет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей ФРС Боуман, Барра и Дейли, однако в данное время структура взглядов на монетарную политику внутри FOMC абсолютно ясна и понятна. Есть три ярко выраженных «голубя» - Кристофер Уоллер, Стив Мирран и Мишель Боуман. Остальные представители ФРС придерживаются сдержанной позиции, которая не подразумевает быстрого и агрессивного снижения ключевой ставки. Таким образом, Комитет FOMC в целом придерживается точки зрения о необходимости постепенного смягчения на основании макроэкономической статистики. Новые выступления Мэри Дейли или Мишель Боуман ничего не поменяют. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать.Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение. Европейскую валюту можно продавать в случае закрепления ниже области 1,1737-1,1745 с целью 1,1666. Фунт стерлингов – при отскоке от области 1,3466-1,3475 с целью 1,3421. Однако сигналы на покупку мы бы не стали игнорировать, так как фундаментальный и макроэкономический фон остается не на стороне доллара. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Комментарии членов ФРС поддерживают спрос на акции, золото и оказывают давление на доллар

На рынке снова начали блуждать слухи о том, что ФРС может снова приостановить возобновившееся с таким трудом снижение процентных ставок. Главной причиной по-прежнему являются спекуляции вокруг вероятности продолжения роста инфляции, ее потребительского крыла. Если с сомнениями того, что ФРС может продолжить снижение процентных ставок на фоне вероятного возобновления роста инфляции все как-то ясно, то почему члены ФРС уверены в том, что этого не произойдет, а значит возможность понижения ставок остается в силе? Ярко охарактеризовала эту вероятность представитель Федрезерва президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейли. Она вчера в своем комментарии сообщила, что полностью поддержала решение ЦБ срезать учетную процентную ставку и ожидает дальнейшего их снижения. Помимо этого, она также сообщила, что не ожидает рецессии и движения экономики к стагфляции, при которой наблюдается замедление роста экономики на фоне увеличения инфляции. В этой связи важными и интересными будут публикуемые сегодня пересмотренные данные ВВП за 2-ой квартал, которые предусматривают резкое повышение макропоказателя до 3.3% с -0.5% за предыдущий рассматриваемый период. Если отчет ВВП окажется в русле ожиданий, то это будет заметным подтверждение мнения Дейли, которое является не единичным. Некоторые ее коллеги также придерживаются ее взгляда на ситуацию в экономике и факт необходимости продолжения плавного снижения стоимости заимствований. Напомню, что сегодня в четверг будут давать комментарии по экономике и, возможно, излагать свое мнение по будущим снижением ставок Уильямс, Боумен, которые в настоящий момент являются голосующими членами FOMC ФРС. Кроме этого, также должна будет выступить и представитель Федрезерва Логан. Также сегодня будут представлены квартальные данные ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), которые могут задать тон рынкам. Предполагается, что показатель заметно упадет с 3.7% до 2.0%. Если цифры подтвердятся, то это будет отличным поводом для возобновления роста спроса на акции и к ослаблению курса доллара, так как будет восприниматься участниками рынка в качестве сигнала о вероятном продолжении снижения процентных ставок ФРС в текущем году. И хотя основное внимание будет обращено к публикации завтра в пятницу значений индекса РСЕ и его базовых цифр в соотношении год к году и месяц к месяцу, что заметно важнее, сегодняшний квартальный отчет тоже может сыграть свою роль. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что ожидания снижения ставок от ФРС будет и далее подталкивать вверх спрос на акции, прежде всего в Америке. Доллар может оказаться под прессингом, но не значительным, а вот цена на золото может, найдя поддержку у уровня 3733.00, возобновить повышательную тенденцию. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 получает поддержку на волне надежд на продолжение снижения процентных ставок ФРС. Контракт нашел поддержку на уровне 6627.70 и оттолкнувшись от него может возобновить рост к 6697.30, если квартальные данные индекса РСЕ окажутся в как минимум в русле прогноза. Уровнем для покупки может служить отметка 6650.00. Gold Цена на золото также нашла поддержку у отметки 3733.00. Ослабление доллара и сохраняющиеся мировые геополитические проблемы могут подтолкнуть цену продолжить рост к 3790.30. Уровнем для покупки может служить отметка 3761.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс