Новости форекс

Bitcoin. 17 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть сделки и войти в рынок. Такими зонами выступают сейчас только имбалансы 3 и 5. Имбаланс 4 был достигнут, а цена получила реакцию от него. Этот паттерн отработан и больше не является рабочим. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Но, если так можно выразиться, ближайшая цель в виде зоны последнего пика, была достигнута по последнему «бычьему» паттерну. Биткоин может продолжать рост, но минимальная цель отработана, а также образовался «медвежий» паттерн. Возврат котировок в любой имбаланс означает, что цена отбалансирована и основное движение может быть продолжено. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования позиций, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны или подтверждающие сигналы на младших графиках. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. По крайней мере, на основании одного лишь снятия ликвидности сделки открывать явно не стоит. Зато мы можем сейчас ожидать падения к последнему лоу, расположенному около 100 000$. Я даже ожидаю более сильного падения, а не просто снятия ликвидности с последнего лоу (от 5 июня). Быки с четырех попыток не сумели продолжить «бычий» тренд выше уровня 110 000$. Таким образом, им, возможно, требуется время на отдых, накопление сил и разгон перед новым рывком вверх. На прошлой неделе был образован «медвежий» имбаланс, и на текущий момент быки выполнили доставку цены в него. Реакция трейдеров на этот имбаланс присутствует, биткоин может совершить еще один рывок вниз с целями ниже лоу от 5 июня. Лоу от 5 июня выглядит, как красноречивый свинг, поэтому снятие ликвидности с него может вернуть на рынок быков. Я думаю, что именно за этим свингом расположена большая часть ордеров Stop Loss. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. За последние недели стало известно об отмене и мгновенном восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, затем начались беспорядки и протесты в США, начался публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска. Не говоря уже о новом желании Трампа повысить пошлины и эскалации военного конфликта между Израилем и Ираном, в котором Америка принимает непосредственное участие. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США, но сейчас рынок уже совершенно иначе смотрит на весь негатив. Для него теперь негатив – это возможность бежать из проблемного актива, коим сейчас является доллар. Предпоследний коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». Начавшееся позавчера падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше. Во всех случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: США – Изменения числа полученных разрешений на строительство домов (12-30 UTC). США – Число новых строительств домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC). 18 июня календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых являются очень важными. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Однако заседание ФРС – это пока еще заседание ФРС. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Так как зона 110 000$ – 112 000$ остается непокорной для быков, возможно падение. Так как от самого последнего имбаланса возможна реакция трейдеров, падение может быть продолжено. Большую часть прибыли по длинным позициям я советовал зафиксировать около 110 000$. Сейчас я жду падения, но небольшую часть лота позиции на покупку можно оставить открытым на всякий случай. Стоит ли работать по последнему «медвежьему» имбалансу – личное решение каждого трейдера, так как тренд остается «бычьим». Но падение к последнему свингу и снятие с него ликвидности возможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,15800. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14800 и 1,13700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда Австралии покажет дальнейшее направление AUD/USD

Индекс делового доверия в Австралии вырос в июне -1п до 2п, что можно было бы считать позитивным признаком, свидетельствующим о восстановлении активности. Если бы не очередное снижение индекса текущих условий, который упал с 2п. до нуля, и теперь есть серьезные сомнения, что уверенность сможет продолжить рост при ухудшении условий. В целом этот опрос подчеркивает, что условия ведения бизнеса остаются слабыми на фоне продолжающегося давления на прибыльность и слабого спроса, с признаками дальнейшего смягчения спроса на рабочую силу. В четверг будет опубликован отчет по рынку труда Австралии, которые могут изменить прогнозы по дальнейшим шагам РБА. Пока рынок труда остается сильным, РБА не спешит со снижением ставок, в апреле уровень занятости показал рост на 89 тыс., что очень много для Австралии, на май прогноз +25 тыс., при том что безработица останется на 4.1%. Если отчет выйдет не хуже прогнозов, шансы на то, что РБА снизит ставку в июле, уменьшатся, что может привести к еще одному бычьему импульсу AUD/USD. Вторник вновь принес неутешительные новости из США – объем розничных продаж в мае снизился на 0.9% (прогноз -0.7%), спад розничных продаж произошел вопреки опубликованным ранее опросам, показывавшим, что потребительские настроения в мае улучшились. На рынке жилья продолжается спад, уверенность застройщиков, по данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), в июне составила 32п., то есть достигла уровня, наблюдавшегося во времена пандемии ковида. Объем промышленного производства снизился в мае на 0.2%, что также оказалось хуже прогнозов, коэффициент использования производственных мощностей упал до 77.4%, что более чем на 2% ниже долгосрочного среднего уровня. Конечно, это показатели второго уровня, но они вполне ясно характеризуют общую картину – экономика США нуждается в решительных мерах, которые как раз и предпринимает президент Трамп. Конечно, как он их понимает, а понимает он их как необходимость переложить часть проблем на плечи торговых партнеров. Такой подход вызывает вполне очевидное сопротивление, ситуация напоминает туго натянутую струну, которая может лопнуть в любой момент. До июля, пока действует отсрочка по тарифам, времени все меньше и меньше, но пока никаких победных речей о достижении соглашения хоть с кем-то нет. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 481 млн, до -4,56 млрд, спекулятивное позиционирование остается устойчиво медвежьим. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но направления не имеет. AUD/USD продолжает медленно карабкаться вверх, пользуясь очевидной слабостью доллара. В то же время отметим, что импульс слабый, аусси уже вторую неделю безуспешно пытается преодолеть зону сопротивления 0.6540/50, вероятность того, что она все же закрепиться выше сопротивления, по-прежнему невысока. Ближайшая поддержка 0.6390/6410, причин ждать снижения к ней в настоящее время немного. Очевидного драйвера нет, есть риск внезапного разворота на юг, если изменится баланс рисков, к чему есть серьезные предпосылки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 17 июня. Высока вероятность, что цена в третий раз дойдет до максимума 110747

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Большая вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Вполне возможно, что медведи нацелены на предыдущий минимум, который отметила подволны [A], то есть имеется ввиду уровень 100408.73.Однако, внутри волновой плоскости может формироваться коррекционная волна [B] меньшего волнового уровня, и ее завершение, с большей вероятностью, мы увидим около максимума 110747.83. Ранее на указанном уровне были завершены подволны (A) и (X).Торговые рекомендации: Buy 105962.73., takeprofit 100408.73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 17 июня. После боковой коррекции, быки ведут рынок к максимуму 6165.63

В долгосрочной перспективе по SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 6000.13, takeprofit 6165.63.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 17 июня. Высока вероятность, что цена в третий раз дойдет до максимума 110747.

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Большая вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Вполне возможно, что медведи нацелены на предыдущий минимум, который отметила подволны [A], то есть имеется ввиду уровень 100408.73.Однако, внутри волновой плоскости может формироваться коррекционная волна [B] меньшего волнового уровня, и ее завершение, с большей вероятностью, мы увидим около максимума 110747.83. Ранее на указанном уровне были завершены подволны (A) и (X).Торговые рекомендации: Buy 105962.73., takeprofit 100408.73Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NG 17 июня. Движемся четко по сценарию!

В долгосрочной перспективе по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало роста в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону предыдущего максимума 3.95. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.79, takeprofit 3.95Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 17 июня. После боковой коррекции, быки ведут рынок к максимуму 6165.63.

В долгосрочной перспективе по SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 6000.13, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 17 июня. Держим длинные позиции!

По Евродоллару в долгосрочной перспективе может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5].Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C).Торговые рекомендации: Buy 1.156, takeprofit 1.186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Деньги продолжают поступать на рынок

Биржевые инвестиционные фонды продемонстрировали рост чистого притока средств шестой день подряд, получив на баланс 412,2 млн долларов США к общему показателю в 1,78 млрд долларов США.IBIT от BlackRock возглавил потоки с $266,6 млн, продолжив доминировать над другими спотовыми биткоин-ETF. FBTC от Fidelity последовал за ним с $83 млн чистого притока, в то время как BITB от Bitwise и фонды GBTC и BTC от Grayscale принесли $41,4 млн, $12,8 млн и $4,8 млн соответственно. IBIT также лидирует в шестидневной серии, на долю которой приходится $1,38 млрд чистого притока. Ранее во вторник ошибочные данные некоторых трекеров Bitcoin ETF показали чистый отток средств из Ark Invest и ARKB 21Shares в размере 10 миллиардов долларов — невозможная цифра, учитывая общий чистый приток средств в фонд в размере 2,4 миллиарда долларов с момента запуска ETF в январе 2024 года. Позднее эта цифра была пересмотрена до правильного значения в размере 3,6 миллиона долларов чистого притока средств в ARKB.Согласно странице Bitcoin ETF Tracker на сайте The Block, совокупный чистый приток средств в объединенные спотовые биткоин-ETF США в настоящее время составляет рекордные 46,3 млрд долларов США, что соответствует более чем 123 млрд долларов США в активах под управлением. На прошлой неделе совокупный объем торгов биткоин-ETF превысил отметку в 1 триллион долларов — менее чем через 18 месяцев с момента прошлого дебюта.Что касается эфира, то американские спотовые Ethereum ETF привлекли чистый приток в размере $21,4 млн. Снова во главе с $16,1 млн в фонд ETHA BlackRock.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $105 700, который открывает прямую дорогу на $106 800, а там уже и рукой подать до уровня 107 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $108 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $105 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $104 500. Самой дальней целью будет область $103 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2568 открывает прямую дорогу на $2607. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2647, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2541. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2509. Самой дальней целью будет область $2479. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Глобальная дедолларизация или тайм-аут перед бурей? Что скрывают инвесторы, сбрасывая доллар

Опасные сигналы из опроса BofA и неожиданный поворот из Тегерана.На валютном рынке происходит тектонический сдвиг. Согласно свежему июньскому опросу Bank of America, институциональные инвесторы больше не рассматривают доллар США как безусловную «тихую гавань» – впервые за два десятилетия. Доля управляющих фондами, ориентированных на доллар, рухнула до минимума с 2004 года. Вместо американской валюты – евро, облигации, коммунальные компании и развивающиеся рынки.Вопрос не только в краткосрочной волатильности. Речь о переоценке самой философии портфельного распределения, которую доллар десятилетиями доминировал. Это не просто ослабление – это переосмысление роли США как центра глобального финансового гравитационного поля.Что говорит опрос BofA: недоверие – системное206 управляющих с совокупными активами на $640 млрд не просто статистика, а голос глобального институционального капитала. И этот голос становится все громче: доллар больше не нужен как якорь. Даже при геополитических рисках, например, эскалации на Ближнем Востоке спрос идет не в доллар, а в альтернативные активы.Это радикальный отход от поведения времен пандемии и начала 2020-х, когда любое движение рынков сопровождалось массовым бегством в USD и Treasuries. Теперь нет. Теперь фондовые менеджеры продают американские бумаги и перекладываются в валюты и активы, которые ассоциируются с устойчивостью и умеренной доходностью, но без политического хаоса.Фундаментальная слабость: доходность, дефицит и довериеОдним из главных столпов доллара в последние годы было преимущество по доходности – разница между ставками в США и других странах. Но и оно уходит. Ожидания снижения ставки ФРС во второй половине 2025 года уже заложены в котировки, а еврозона, например, может завершить цикл смягчения уже осенью. Спред между 10-летними Treasuries и бондами Германии сужается, привлекательность доллара как инструмента «carry» тает.Дополнительно давление создает фискальная политика. Бюджетный дефицит США растет, госдолг уже вышел за рамки 100% ВВП, а рейтинг страны был понижен сразу тремя ведущими агентствами. И все это в год президентских выборов, когда риторика становится жестче, а решений все меньше.Как подчеркивают Commerzbank, «доверие к доллару как к «тихой гавани» подорвано». Продажа Treasuries во время торговой эскалации, слабая реакция на политические шоки – это не норма. Это признак потери иммунитета.Портфельная дедолларизация – это уже трендСогласно BofA, текущее недооценивание доллара в портфелях максимальное за 20 лет. Это не спекулятивный всплеск, а стратегическое перераспределение. На смену перегруженным долларовым позициям приходят европейские акции, облигации развивающихся стран, сырьевые валюты. Причем не как временная альтернатива, а как новый вектор движения глобального капитала.Отсюда вывод: даже если доллар покажет краткосрочные всплески, фундаментальный тренд на снижение. Индекс доллара уже упал до минимальных значений с марта 2022 года и, по оценкам ряда аналитиков, может протестировать уровни 95–96 при пробое поддержки в районе 98.Кто выигрывает от слабого доллара?Евро – главный бенефициар. При недоверии к доллару, при стабильной инфляции в еврозоне и постепенной нормализации политики ЕЦБ, спрос на евро будет расти.Фунт – в меньшей степени, но все же выигрывает за счёт гибкости Банка Англии и высокой доходности.Акции вне США – от Азии до Латинской Америки, слабый доллар делает валютные риски ниже и повышает инвестиционную привлекательность.Сырьевые валюты – австралийский и канадский доллар, норвежская крона и даже бразильский реал могут получить новую волну интереса.Что дальше?Если рынок продолжит видеть слабость роста в США, фискальные перекосы и неопределенность перед выборами, а также отсутствие убедительных сигналов от ФРС, дедолларизация будет только усиливаться. Это не отменяет временных всплесков на фоне кризисов — доллар остается ликвидным убежищем. Но если раньше он был «по умолчанию», то теперь – «по исключению».Результаты опроса Bank of America не просто говорят о временном охлаждении к доллару. Они указывают на структурный перелом. Доллар больше не главный выбор по умолчанию. И пока США не решат проблему фискальной устойчивости, не стабилизируют политическую повестку и не вернут конкурентное преимущество в доходности, поток капитала будет искать альтернативы.И, как показывает история, когда доверие уходит – возвращается оно гораздо медленнее, чем доллар успевает упасть.Доллар и геополитикаВ тихий, казалось бы, валютный июнь вторглись геополитические залпы. Пока рынок смаковал идеи о неизбежном снижении ставки ФРС и мягком приземлении экономики США, на сцену вышла ракетная атака Израиля по Ирану, и мгновенно сменила тональность рассуждений о будущем доллара. Возник вопрос: сможет ли «медвежий» тренд по американской валюте выдержать накал ближневосточной эскалации?Ответ сложнее, чем кажется. На первый взгляд, логика проста: доллар – защитный актив, угроза конфликтов – бегство в доллар. Но все не так очевидно.Да, доллар стабилизировался. Индекс доллара после касания нового локального дна на 97,2 пункта ушел в консолидацию в диапазоне 97,1–98,2. Но это не отражение былой силы. Это скорее вынужденная передышка как у боксера, которого неожиданно окатили холодной водой.Почему доллар остановил падение? Ответ в нефтиКлюч к пониманию в нефтяных котировках. Brent подскакивала почти до $79 за баррель. А дальше в ход пошла классика от Bloomberg Economics: если геополитика приведет к росту цен на нефть до $100–130, инфляция в США снова поднимется до 3,2–3,9%. Вместо намеченной цели в 2%.Для ФРС это тревожный сигнал. Потому что весь предыдущий дискурс о снижении ставок во второй половине года держался на уверенности: инфляция устойчиво замедляется. Если вдруг снова вверх, ставки могут остаться высокими дольше.Рынок начал реагировать мгновенно. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в июле снизилась с 29% до 27%, в сентябре – с 70% до 66%. Не революция, но симптом. Даже небольшая геополитическая вспышка способна изменить ожидания по монетарной политике.Что дальше? Молчание ФРС будет громкимТеперь внимание рынков переключается на заседание ФРС 18 июня. Учитывая всю текущую геополитику, ожидать «голубиной» риторики становится опасным. Как, впрочем, и уверенного «ястребиного» заявления: баланс хрупкий.ФРС окажется в сложной ловушке:Показатели безработицы растут, инфляция колеблется у 2,8%, потребительские настроения не восстановлены полностью, а теперь ещё и угроза нового витка энергоинфляции.Добавим сюда огромный дефицит бюджета США и понижение рейтингов агентствами, и получаем коктейль, в котором каждое слово Джерома Пауэлла будет разбирать рынок под лупой. Даже запятая в пресс-релизе способна двинуть индекс доллара вверх или вниз на полпроцента.Техника: треугольники неопределенностиПока рынок ждет, формируется техническая пауза. По EUR/USD мы видим «треугольник» в диапазоне 1,1490–1,1630.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллару дали второй шанс

Рынок акций быстро купил провал. Нефть мечется из стороны в сторону. Forex как будто оцепенел от происходящих на Ближнем Востоке событий. Инвесторы пытаются понять, чем чревата эскалация израильско-иранского конфликта? США – чистый экспортер черного золота, так что ралли Brent – хорошая новость для гринбэка. Напротив, утративший статус основного актива-убежища «американец» может попасть под раздачу на фоне роста геополитических рисков. Deutsche Bank рассматривает геополитику как возможность купить подешевле. Он провел исследование 32 политических событий с 1939, которые привели к распродажам активов на финансовых рынках. Им потребовалось в среднем 16 торговых дней для достижения дна. В течение последующих 17 торговых дней имело место восстановление. Фондовые индексы США в 2025 уже настолько привыкли покупать провалы, что ждать не стали. Соотношение американских акций и облигаций вернулось к максимальным уровням со времен инаугурации 47-го президента. Аппетит к риску зашкаливает. Формально это должно поддерживать доллар. Динамика коэффициента акции/облигации В реальности все сложнее. Курсы валют определяются комбинацией факторов. И если нежелание рынков заглянуть правде в глаза и признать долгоиграющий характер вооруженного конфликта на Ближнем Востоке поддерживает гринбэк, то с охлаждением американской экономики все иначе. Розничные продажи в Штатах сократились сразу на 0,9% м/м в мае. С учетом пересмотра апрельского индикатора в сторону понижения до 0,1% речь идет о его первом последовательном снижении с конца 2023. Экономика США продолжает замедляться. Чем не повод для «голубиной» риторики ФРС? Розничные продажи в СШАSociete Generale считает, что потерявший статус главного актива-убежища доллар США ослабнет на фоне эскалации геополитических и торговых рисков. Дональд Трамп не только намерен прекратить ядерную программу Ирана, но и направит многочисленные письма странам о размерах установленных против них тарифов. Торговая война рискует разгореться с новой силой. Это плохая новость как для американской экономики, так и для «медведей» по EUR/USD. Societe Generale намерен внимательно следить за сигналами от Джером Пауэлла на пресс-конференции и прогнозирует рост котировок основной валютной пары до 1,2. Причем достижение этого важного уровня видится компании раньше, чем до этого предполагалось. На мой взгляд, геополитика скорее поддерживает доллар США, чем мешает ему. Ралли фондовых индексов перекрывает кислород стратегии «продай Америку». А тот факт, что потрясения на этот раз исходят не из Штатов, подставляет плечо гринбэку. Технически на дневном графике EUR/USD имел место ложный пробой верхней границы диапазона 1,149–1,161. Повторный штурм сопротивления на 1,161 может стать основанием для новых покупок. Напротив, успешный штурм поддержки на 1,149 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Новый финансовый порядок: крупнейшие компании мира делают ставку на ИИ и блокчейн

Крупнейшие игроки на глобальном рынке начали масштабную революцию, отказываясь от привычных банковских схем и традиционных производств в пользу цифровых решений и искусственного интеллекта. Walmart и Amazon запускают стейблкоины, AstraZeneca передает разработку лекарств искусственному интеллекту, Nvidia растет вопреки производственным проблемам, а JPMorgan намерен покорить крипторынок. В обзоре подробно рассказываем о самых громких событиях, которые не только меняют привычный порядок вещей, но и открывают широкие возможности для трейдеров и инвесторов.Минус $14 млрд для банков: Walmart и Amazon готовятся выпустить свои стейблкоиныКрупнейшие мировые ритейлеры Walmart и Amazon решили, что платить многомиллиардные комиссии банкам — не самая лучшая идея. Теперь компании всерьез задумались о запуске собственных стейблкоинов, привязанных к доллару. Ирония в том, что традиционные платежные гиганты вроде Visa и Mastercard уже успели почувствовать на себе все прелести конкуренции, а их акции отправились в легкое пике: Visa потеряла 6%, а Mastercard — скромные 2%. Причина такой активности проста: Walmart и Amazon ежегодно теряют примерно $14 миллиардов на комиссиях за транзакции. Только Amazon отстегивает банкам от 5 до 10 миллиардов долларов в год, и даже незначительное снижение комиссии на 1% сулит компании около миллиарда долларов дополнительной прибыли. Цифры действительно впечатляют. В 2024 году глобальные продажи Amazon составили $447 миллиардов, а Walmart за 2023 год преодолел планку в $100 миллиардов. Потенциал экономии выглядит настолько заманчивым, что трудно удержаться от выпуска собственной валюты, тем более что законодательство США, кажется, вот-вот даст зеленый свет таким инициативам. Законопроект GENIUS (S.394) уже успешно преодолел ключевые этапы в Сенате, и его окончательное рассмотрение состоится 17 июня 2025 года. Если закон будет принят, то впервые в истории появится четкая нормативная база для частных цифровых валют. Это позволит крупным корпорациям без опаски запускать свои стейблкоины. Стоит отметить, что пока Amazon и Walmart держат официальные заявления в тайне и лишь прощупывают почву, изучая технологические решения и возможные регуляторные риски. Тем временем рынок стейблкоинов активно растет: объем их предложения уже достиг $239 миллиардов, а токены типа USDT показывают ежемесячные обороты свыше $155 миллиардов. Но дело не только в экономии. Стейблкоины обещают мгновенные транзакции, в отличие от устаревших банковских переводов, которые тянутся целыми днями. Особенно полезны такие цифровые валюты в трансграничных платежах, где традиционные системы работают неэффективно и дорого. Walmart уже успешно протестировал блокчейн-технологии в Канаде, сократив издержки и число споров в логистике. Вслед за ним аналогичные идеи активно изучают Expedia Group, Uber и Shopify, которая уже в этом месяце запускает оплату с помощью USDC. Что же из всего этого следует? Главное — рынок традиционных платежных систем ждут серьезные изменения. Появление стейблкоинов от таких гигантов, как Walmart и Amazon, может кардинально изменить платежный ландшафт, вытесняя банки и платежные сервисы на второй план. Для трейдеров это конкретный повод присмотреться к акциям Visa и Mastercard — обе компании уже пострадали от новостей, и их бумаги могут оставаться под давлением. Также на волне интереса к стейблкоинам стоит следить за компаниями, связанными с блокчейн-инфраструктурой.Если вам тоже интересно извлечь выгоду из этих изменений, самое время открыть торговый счет на InstaForex. Здесь доступны все упомянутые инструменты для торговли, а для еще большего удобства рекомендуем скачать мобильное приложение. AstraZeneca доверила поиск лекарств искусственному интеллекту Глобальная фармацевтическая компания AstraZeneca заключила крупномасштабное стратегическое партнерство с китайской CSPC Pharmaceutical Group, оцененное в 5,3 млрд долларов. Суть сделки – совместная разработка новых лекарств с помощью искусственного интеллекта. По условиям соглашения, AstraZeneca выплачивает CSPC сразу 110 млн долларов, однако это лишь капля в море. CSPC также может получить до 1,62 млрд долларов за успешное продвижение препаратов на этапах разработки и еще до 3,6 млрд долларов при достижении высоких продаж. Плюс к этому – приятные бонусы в виде процентов от продаж уже готовых лекарств. AstraZeneca оставляет за собой эксклюзивные глобальные права на любые препараты, созданные в рамках этого сотрудничества.Партнерство направлено на разработку пероральных препаратов против хронических заболеваний, таких как иммунные расстройства. Причем фокус будет именно на малых молекулах, которые намного удобнее для пациентов по сравнению с традиционными инъекциями. CSPC будет использовать собственную продвинутую платформу искусственного интеллекта в городе Шицзячжуан, чтобы быстро и точно подбирать наиболее перспективные молекулы. Такая технология обещает значительно ускорить и удешевить традиционно мучительно долгий процесс поиска новых лекарств.Интересно, что несмотря на недавние сложности в Китае, включая арест главы AstraZeneca в 2024 году, компания продолжает активно инвестировать в регион. Недавно они заявили о создании научного центра в Пекине стоимостью 2,5 млрд долларов, подтверждая серьезность своих намерений в Поднебесной.Эта сделка явно демонстрирует тренд: искусственный интеллект все увереннее проникает в фармацевтику, меняя правила игры и обещая значительное ускорить исследования. И CSPC Pharmaceutical теперь прочно закрепляется в статусе международного игрока, привлекая внимание других глобальных компаний.Что это значит для трейдеров? Долгосрочные инвесторы могут присмотреться к акциям AstraZeneca, ведь подобные инновации могут значительно усилить ее позиции на рынке. Краткосрочные трейдеры получат возможность сыграть на волатильности, вызванной новостями и ожиданиями промежуточных результатов исследований.Стейблкоины идут в банки: JPMorgan регистрирует JPMD для борьбы с криптогигантами JP Morgan, известный тем, что его генеральный директор Джейми Даймон регулярно критикует биткоин, решил не отставать от модных тенденций и подал заявку на регистрацию товарного знака для стейблкоина под интригующим названием JPMD (JPMorgan Dollar). Новость мгновенно подогрела интерес инвесторов и вызвала оживленные дискуссии на крипторынке: теперь и банки, кажется, готовы всерьез побороться за место под цифровым солнцем. JPMD не первый опыт JP Morgan в области стейблкоинов. У банка уже есть JPM Coin, который скромно обслуживает внутренние межбанковские платежи и успел обработать транзакции на сумму свыше 1,5 триллиона долларов. Однако новый проект обещает выйти за рамки внутреннего корпоративного использования, предложив широкий спектр услуг: от торговли цифровыми активами и обменных операций до проведения децентрализованных клирингов. Все это происходит на фоне приближающегося голосования в Сенате США по закону GENIUS Act, намеченного на 17 июня 2025 года, что создает дополнительную интригу. Стейблкоины давно перестали быть уделом криптостартапов: рынок уже достиг объема почти в 246 миллиардов долларов, где лидируют такие тяжеловесы, как Tether (USDT) и Circle (USDC). Кстати, появление JP Morgan на их территории вызвало ироничную реакцию со стороны конкурентов. Паоло Ардоино из Tether приветствовал банк словами: «Добро пожаловать, игрок 2», а Артур Хейс из BitMEX мрачно намекнул, что выход банковских гигантов может стать концом для Circle. Новый шаг JP Morgan вызвал и реакцию на фондовом рынке – акции банка подскочили на 2%, подтверждая оптимизм инвесторов по поводу стратегии инноваций компании. Появление JPMD сигнализирует серьезное наступление банков на крипторынок. Для долгосрочных инвесторов это возможность вложиться в акции JP Morgan, рассчитывая на перспективный рост за счет расширения компании в цифровых финансах. Краткосрочные спекулянты получат шанс сыграть на кратковременных всплесках волатильности акций JP Morgan и криптоактивов после новостей о запуске JPMD. Nvidia на высоте: акции почти побили исторический максимум, несмотря на проблемы с чипами и санкции США Акции Nvidia вплотную приблизились к историческому максимуму, прибавив 2% в понедельник, и закрылись на отметке $145,61. Инвесторы игнорируют сложности и производственные проблемы компании, а также продолжают верить в ее инновационный потенциал в сфере искусственного интеллекта. За последние месяцы Nvidia столкнулась с рядом серьезных вызовов. Производство новых долгожданных чипов Blackwell оказалось непростым: выявленные дефекты конструкции заставили компанию внести изменения в процесс производства. Несмотря на это, глава компании Дженсен Хуанг уверенно заявил, что массовое производство начнется по плану – в конце 2024 года. Более того, Nvidia решила перевести производство части чипов в США, вложив 500 миллиардов долларов в отечественную инфраструктуру ИИ и создав сотни тысяч рабочих мест в ближайшие несколько лет. Но и это не единственная головная боль для Nvidia. В апреле 2025 года компания столкнулась с серьезными потерями из-за ужесточения американских экспортных ограничений на поставку чипов в Китай. Только из-за ограничения на экспорт чипа H20 Nvidia потеряла 5,5 миллиардов долларов, а выручка компании из Китая снизилась на 2,5 миллиарда в первом квартале и, вероятно, сократится еще на 8 миллиардов в следующем. По словам Дженсена Хуанга, из-за ограничений компания фактически лишилась рынка размером в 50 миллиардов долларов. Но трудности трудностями, а Nvidia продолжает активно демонстрировать свои достижения. На конференции GTC в Париже компания вновь подтвердила свой статус лидера инноваций в области ИИ, представив успешные кейсы сотрудничества с крупными европейскими компаниями, такими как BMW и Volkswagen. Мероприятие также стало отправной точкой для анонса GTC 2025, где будут представлены новейшие разработки Nvidia. Несмотря на проблемы, инвесторы явно оптимистично смотрят на будущее Nvidia. Для долгосрочных трейдеров текущая ситуация – возможность укрепить позиции в акциях Nvidia, делая ставку на лидерство компании в сфере искусственного интеллекта и стабильный рост ее бизнеса в долгосрочной перспективе. Среднесрочные трейдеры могут обратить внимание на волатильность, связанную с новыми производственными мощностями в США и последствиями экспортных ограничений, а краткосрочные трейдеры – на краткосрочные скачки цен на фоне новостей о новых продуктах и отчетах компании. Торговать акциями Nvidia и использовать текущие рыночные возможности можно на InstaForex. Для этого стоит открыть торговый счет, а для большего удобства – скачать мобильное приложение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 мая (американская сессия)

Биткоин и эфир отлично отработали на продажу, продолжив медвежий импульс, образованный еще в начале азиатской сессии. Пробой ключевых уровней поддержки подтвердил доминирование продавцов, усилив опасения дальнейшего снижения. Трейдеры, опасаясь новых минимумов, предпочли зафиксировать прибыль, что привело к увеличению объема торгов и ускорению нисходящего тренда.Тем временем в Bank of America внесли Bitcoin в перечень самых значительных новшеств за последнее тысячелетие. В своем анализе финансовый институт сопоставил важнейшие технологические прорывы, начиная с изобретения книгопечатания и заканчивая квантовыми технологиями, с динамикой роста численности населения. При этом было отмечено, что Bitcoin демонстрирует наивысшие темпы развития. Его рассматривают не просто как инвестиционный инструмент, но и как фундаментальное нововведение, потенциально способное трансформировать финансовый сектор аналогично тому, как это сделали интернет и электрокары.Несмотря на то, что в настоящее время банк не предоставляет прямой доступ к покупке Bitcoin, он выражает готовность к интеграции криптоплатежей при условии формирования четкой нормативно-правовой базы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 000 с целью роста к уровню $107 500. В районе $107 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 000 и $107 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 200 с целью падения к уровню $104 200. В районе $104 200 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $106 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 200 и $104 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2569 с целью роста к уровню $2621. В районе $2621 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2539 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2569 и $2621.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2539 с целью падения к уровню $2490. В районе $2490 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2569 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2539 и $2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.88 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Комментарии Уэды и решение оставить ставки без изменений никак не повлияли на иену, которая так и осталась торговаться в узком диапазоне, образованном еще в ходе азиатских торгов. Трейдеры ждут новостей по военному конфликту Ирана и Израиля, поэтому не предпринимают активных действий. На финансовых рынках воцарилась выжидательная позиция, обусловленная повышенной геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта между Ираном и Израилем потенциально способна дестабилизировать ситуацию в регионе и оказать серьезное влияние на мировые рынки. В фокусе также данные по США. Особое внимание привлечет отчет по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства. Другие данные по изменению объема производства перерабатывающей промышленности и коэффициенту загрузки производственных мощностей наверняка будут проигнорированы и лишь очень сильные расхождения с прогнозами в лучшую сторону окажут поддержку доллару, что приведет к росту пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.97 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.97 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только в случае сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.97 и 145.97.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.49 и 143.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1551 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и остался без сделок.Позитивные показатели индекса экономических настроений от института ZEW в Германии и еврозоне, превзошедшие ожидания аналитиков. Тем не менее, европейская валюта не показала сильного роста и продолжала испытывать давление. Низкий объем торгов и волатильность в первой половине дня явно диктовались отсутствие определенности у инвесторов относительно того, как будет дальше развиваться геополитический кризис. В ходе американской сессии нас ждут довольно интересные данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности в США, что может привести к всплеску волатильности EUR/USD. Инвесторы и трейдеры будут пристально следить за этими макроэкономическими индикаторами, поскольку они могут пролить свет на текущее состояние американской экономики. Розничные продажи, в частности, являются ключевым показателем потребительских расходов, которые составляют значительную часть ВВП США. Рост розничных продаж свидетельствует о силе экономики и уверенности потребителей, что, как правило, оказывает поддержку доллару США. С другой стороны, снижение розничных продаж может указывать на замедление экономического роста и ослабление доллара.Объем промышленного производства и объем производства перерабатывающей промышленности также являются важными индикаторами экономического здоровья страны. Увеличение этих показателей свидетельствует об активизации производственной деятельности и может указывать на рост экономики. Сокращение, напротив, может быть признаком рецессии.В совокупности эти данные могут оказать существенное влияние на ожидания рынка относительно будущих действий ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1634. В точке 1.1634 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1575 и 1.1634.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1551 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1491, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае хорошей статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1551 и 1.1491.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3559 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате фунт снизился на 15 пунктов и на этом все закончилось.В течение американской торговой сессии ожидается публикация ряда важных экономических отчетов, включая данные об изменении розничной торговли, промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности США. Эти публикации, вероятно, вызовут колебания курса GBP/USD. Участники рынка, как инвесторы, так и трейдеры, будут внимательно анализировать эти макроэкономические показатели, так как они способны дать представление о текущей экономической ситуации в Америке и намекнуть на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, розничные продажи служат важным индикатором потребительских расходов, которые составляют значительную долю ВВП США. Увеличение объема розничных продаж говорит об устойчивости экономики и оптимизме потребителей, что обычно способствует укреплению доллара США. Объем промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности также являются ключевыми показателями состояния экономики. Рост этих показателей отражает активизацию производственной деятельности и может указывать на экономический подъем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3579 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3634 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3634 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3554 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3579 и 1.3634.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3554 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3511, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3579 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3554 и 1.3511.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт быстро откупили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3559 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что лишь очень сильные данные по изменению объема розничной торговли и объема промышленного производства сумеют оказать поддержку доллар, что вернет давление на пару. Этим и собираюсь воспользоваться. В случае снижения GBP/USD, действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3535, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3578. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3603. Самой дальней целью окажется область 1.3630, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3535 во второй половине дня, давление на фунт может возрасти, что столкнет пару в район нижней границы бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3503 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3465 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но добиться более крупной распродажи, тем более удержать рынок под своим контролем, не удалось. Основной акцент во второй половине дня будет смещен на уровень 1.3578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3535. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3503. Самой дальней целью выступит область 1.3465, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3578, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3603. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3630, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на явные признаки сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой, обнародование сведений о значительном замедлении инфляции в Соединенных Штатах не смогло оказать существенной поддержки американской валюте, что укрепило спрос на британский фунт. Решающим фактором для дальнейшей динамики доллара станет интерпретация инфляционной ситуации Джеромом Пауэллом и его прогнозы относительно возможного снижения ставок осенью этого года. Именно от этих заявлений будет зависеть дальнейшее направление движения валютной пары GBP/USD, демонстрирующей устойчивый рост. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 404 до уровня 111 076, тогда как короткие некоммерческие упали на 9 015 до уровня 59 442. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 12 378.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 июня

Евро и фунт сегодня неплохо отработали через стратегию Mean reversion. А вот в других инструментах особого движения я не наблюдал, так что через стратегию Momentum ничего делать не стал.Вполне неплохие данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне ограничили нисходящий потенциал евро в первой половине дня. Однако, несмотря на это, единая европейская валюта оставалась под давлением из-за. В частности, Германия, являющаяся крупнейшей экономикой еврозоны, испытывает серьезные трудности с промышленностью, что вынуждает многие предприятия сокращать производство и повышать цены на свои товары и услуги, что в свою очередь негативно сказывается на спросе. В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ) собирается остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, что явно не поспособствует доступу к дешевым кредитным деньгам. В ходе американской сессии нас ждут довольно интересные данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности в США, что может привести к всплеску волатильности. Инвесторы будут внимательно следить за этими показателями, чтобы оценить состояние американской экономики и перспективы дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Сильные данные по розничной торговле, промышленному производству и производству перерабатывающей промышленности могут укрепить доллар США, поскольку они укажут на устойчивый экономический рост и, следовательно, дадут ФРС больше свободы действий. В этом случае EUR/USD, скорее всего, окажется под давлением. С другой стороны, слабые данные могут оказать давление на доллар, поскольку они будут свидетельствовать о замедлении экономического роста и могут заставить ФРС пересмотреть свои планы по сохранению ставок без изменений. В этом сценарии рисковые активы могут получить поддержку.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1575 могут привести к росту евро в район 1.1628 и 1.1674;Продажи на прорыв уровня 1.1545 могут привести к падению евро в район 1.1527 и 1.1495;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3575 могут привести к росту фунта в район 1.3629 и 1.3657;Продажи на прорыв уровня 1.3545 могут привести к падению фунта в район 1.3505 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.70 могут привести к росту доллара в район 144.40 и 144.95;Продажи на прорыв уровня 143.54 могут привести к распродажам доллара в район 143.05 и 142.79;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1578 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1543 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3578 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3537 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6553 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6526 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3575 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3548 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс