Новости форекс

EUR/USD. Цыплят по осени считают: Федрезерв не спешит идти навстречу Трампу

Федрезерв США по итогам июньского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, несмотря на публичные требования Дональда Трампа о немедленном снижении процентной ставки. Впрочем, никто и не сомневался в том, что регулятор проигнорирует «настоятельные рекомендации» главы Белого дома, поэтому формальные итоги июньской встречи никого не удивили. А вот подробности этого заседания оказали небольшую поддержку американской валюте. Вопреки ожиданиям ряда аналитиков, Федрезерв акцентировал своё внимание на рисках ускорения инфляции, проигнорировав при этом, например, снижение индексов ISM и другие макроэкономические индикаторы, свидетельствующие о замедлении экономического роста (в частности, резкое снижение производственного индекса Empire Manufacturing и сокращение объема промышленного производства в США). Игнорируя эти сигналы, ФРС заявил в итоговом коммюнике о том, что американская экономика «продолжает демонстрировать устойчивый рост», а уровень безработицы остаётся «низким». Более того, регулятор изъял из текста сопроводительного заявления фразу о том, что риски для безработицы и инфляции выросли. При этом в документе появилась иная формулировка, свидетельствующая о том, что неопределенность относительно экономических перспектив «снизилась, но остается повышенной». Также регулятор несколько раз подчеркнул мессидж о том, что темпы роста инфляции в США остаются «довольно высокими». Регулятор планово обновил макроэкономические прогнозы, снизив свои ожидания относительно экономического роста в текущем году и повысив прогнозы по инфляции и безработице. Другими словами, Федрезерв не стал бить в набат по поводу рисков замедления экономики, но при этом недвусмысленно дал понять, что действующая тарифная политика Дональда Трампа неизбежно приведёт к ускорению инфляции. Комментируя обновлённые прогнозы, Джером Пауэлл заявил о том, что повышение таможенных тарифов «наверняка приведет к росту цен и окажет давление на экономическую активность». При этом он заявил, что оценка ВВП «сейчас затруднена, так как ЦБ ещё не сталкивался с подобной ситуацией». По его словам, результат первого квартала (-0,3%) носит искажённый характер, т.к. бизнес накапливал запасы перед введением пошлин (объём импорта увеличился сразу на 41%). Во втором квартале такая ситуация не повторится, однако Пауэлл воздержался от каких-либо предварительных оценок. Он лишь напомнил, что прогноз роста ВВП США на 2025 год по итогам июньского заседания был ухудшен – с предыдущего значения 1,7% до 1,4%. Что касается дальнейших перспектив смягчения монетарной политики, то здесь сложилась весьма противоречивая ситуация. С одной стороны, обновлённый медианный прогноз («dot plot») по-прежнему предполагает два раунда снижения процентной ставки до конца текущего года – в общей сложности на 50 пунктов. В пользу этого сценария высказались 10 из 19-ти членов Комитета (при этом двое членов ФРС допускают вариант 75-пунктного снижения). С другой стороны, количество сторонников сохранения статус-кво до конца года увеличилось до семи, тогда как в марте таких было четверо. Кроме того, Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции недвусмысленно дал понять, что не намерен менять монетарную политику, «пока не будет уверенности в том, каким образом новые таможенные пошлины влияют на инфляцию». При этом глава ФРС отметил, что влияние тарифов будет, среди прочего, «зависеть от их конечного уровня». Данная ремарка весьма актуальна, так как 9 июля завершается так называемый «льготный режим», который был введён Трампом ещё апреле, почти сразу после объявления индивидуальных пошлин. Будет ли продлён этот режим или нет – вопрос открытый. Судя по воинственным заявлениям главы Белого дома, он не станет автоматически продлевать действующие 10-процентные тарифы. По его словам, вскоре Вашингтон разошлёт торговым партнёрам письма с двумя пунктами: №1 – это размер индивидуальной пошлины; №2 – это условия предлагаемой сделки. То есть письмо будет носить ультимативный характер: «или/или». Поэтому вполне вероятно, что когда состоится следующее заседание ФРС (29-30 июля), размер тарифов будет иным – и данный факт станет аргументом для пролонгации выжидательной позиции. По итогам июньского заседания «голубиный» настрой на рынке усилился, но совсем незначительно: согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет чуть более 60%. При этом можно не сомневаться в том, что если в июле Дональд Трамп не продлит льготный период по тарифам, эти «голубиные» ожидания растают словно снег весной. Таким образом, Федрезерв США сохранил не только все параметры ДКП, но и осторожную позицию относительно своих дальнейших действий. Джером Пауэлл фактически «привязал» дальнейшие шаги по снижению ставки к динамике инфляционного роста, на фоне общей неопределённости с тарифной политикой Белого дома. Сейчас можно говорить с уверенностью только о том, что на следующем – июльском – заседании ФРС процентная ставка останется на прежнем уровне. Что касается осенних перспектив, то здесь ещё рано говорить о каких-либо вероятностных сценариях, ведь до сентябрьского заседания будет опубликовано несколько отчётов по рынку труда и инфляции, а также данные по росту ВВП США во втором квартале. Плюс ко всему – к сентябрю прояснится (или ещё больше запутается) ситуация с тарифами и пресловутым «льготным режимом». Реагируя на итоги июньского заседания пара eur/usd снизилась в область 14-й фигуры, но при этом осталась между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. На мой взгляд, доллар по-прежнему уязвим, и, следовательно, южные откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций. Однако лонги будут актуальны только тогда, когда пара вернётся в область 15-й фигуры, то есть окажется над линией Tenkan-sen на D1 (1,1500). Цели северного движения остаются прежними – 1,1580 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и в более отдалённой перспективе – 1,1650 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Иена потеряла импульс к укреплению

Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставку без изменений на уровне 0.5%, но пересмотрел план по сокращению покупок облигаций и сообщил, что намерен сократить вдвое сумму покупок до 200 млрд иен с 2 кв. 2026 г. по 1 кв. 2027 г. В июле прошлого года было принято решение сократить закупки гособлигаций на 400 млрд в квартал в рамках нормализации политики, теперь этот объем будет уменьшен вдвое. Внимание рынка вновь переключается на сроки и количество предстоящих повышений ставки. Банк Японии был готов сделать очередное повышение еще весной, но был вынужден фактически заморозить свои шаги по нормализации после того, как администрация Трампа устроила тарифный коллапс для своих торговых партнеров. Что касается экономики, то в марте-апреле, когда разворачивалась тарифная война. Заказы на машины и оборудование в Японии сильно снизились, и до разрешения вопроса о тарифах эта тенденция не замедлится, поскольку под ударом экспорт. Возвращаясь к дальнейшим шагам BoJ, отметим, что вероятность следующего повышения ставки смещается на одно из двух ближайших заседаний в июле и сентябре, поскольку в октябре ожидается очередное объявление конфедерации профсоюзов о размерах повышения заработной платы. Если рынок утвердится в этом ожидании, то для иены это будет означать появление бычьего драйвера, который наконец позволит ей продолжить укрепление против доллара. Что касается ФРС, то здесь без неожиданностей – вчера ключевая ставка была оставлена без изменений, программа QT сохраняется, прогнозы скорректированы в сторону более высокой инфляции более слабого ВВП на горизонте в 2 года. Неожиданностей нет, и рынки отреагировали вяло, на первый план вновь вышло противостояние Пауэлла и Трампа. Трамп в свойственной ему манере за несколько часов до пресс-конференции Пауэлла прямо назвал его «глупым человеком», Пауэлл ответил тем, что пообещал не снижать ставку, пока Трамп у власти. Рынок пока исходит из того, что изменений почти нет и реагировать, по сути, не на что, но напряжение нарастает. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 647 млн, до 12.476 млрд, сокращение наблюдается шестую неделю подряд, однако накопленный перевес слишком сильный, чтобы отказываться от сценария дальнейшего снижения USD/JPY. Расчетная цена потеряла динамику и в настоящий момент не имеет направления. Уверенность в том, что иена после консолидации возобновит укрепление, заметно снизилась. Коррекция прогноза по инфляции ФРС в пользу более медленного снижения ставки, в то же время Банк Японии не может принять решение о ее росте, поскольку слишком высока политическая неопределенность с тарифами. Пока исходим из того, что продолжится торговля в боковом диапазоне, вероятность движения к 127/129 стала заметно ниже, но и явных причин к росту USD/JPY также пока нет. Сегодня ночью будет опубликован отчет по инфляции в Японии за май, возможно, он даст драйвер для движения в ту или иную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3467 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, но до крупного движения вверх пары дело так и не дошло.Вчерашнее снижение курса фунта стерлингов стало продолжением тенденции, начавшейся после решения Федеральной резервной системы США. В среду ФРС единогласно приняла решение не менять основную процентную ставку, оставив её в пределах 4,25%-4,5%. Кроме того, были обнародованы свежие экономические прогнозы, указывающие на то, что члены комитета прогнозируют замедление экономического роста, увеличение инфляции и рост уровня безработицы в текущем году. Эти прогнозы оказали дополнительное давление на фунт, поскольку усилили опасения по поводу глобальной рецессии и ее потенциального воздействия на британскую экономику. Инвесторы опасаются, что замедление роста мировой экономики может снизить спрос на британские товары и услуги, что, в свою очередь, приведет к снижению прибылей британских компаний и ослаблению фунта.Сегодня будет опубликовано решение по основной процентной ставке уже со стороны Банка Англии, а также выйдет резюме по монетарной политике. Ожидается, что чиновники оставят ставки без изменений. Рынок, затаив дыхание, ждет решения Банка Англии. Сохранение процентной ставки на прежнем уровне станет своего рода передышкой для фунта, который в последнее время испытывает давление со стороны сильного доллара. Однако не стоит забывать о резюме по монетарной политике, которое последует за решением по ставке. Этот документ предоставит более глубокое понимание мышления Банка Англии, его оценок текущей экономической ситуации и планов на будущее. Важно будет обратить внимание на риторику чиновников, особенно в отношении инфляции, перспектив роста и рынка труда.Если резюме окажется более «ястребиным», чем ожидалось, это может спровоцировать более значительное укрепление фунта. С другой стороны, если Банк Англии выразит обеспокоенность по поводу экономического спада или даст понять, что готов к смягчению денежно-кредитной политики, фунт может быстро растерять свои позиции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3418 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3460 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3460 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3394, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3418 и 1.3460.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3394 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3363, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае мягкой позиции регулятора. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3418, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3394 и 1.3363.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1518 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост лишь на 10 пунктов.После вчерашнего единогласного решения Федерального комитета по открытым рынкам о поддержании ключевой ставки федеральных фондов в пределах 4,25%-4,5% позиции американского доллара укрепились. Данное решение не стало неожиданностью, но укрепило уверенность участников рынка в предсказуемости действий Федеральной резервной системы. В сопроводительном заявлении FOMC подчеркнул, что инфляция снижается и двигается к приемлемым уровням, однако для достижения целевого показателя в 2% необходимо продолжить прежний курс. Одновременно комитет отметил замедление экономического роста и ослабление рынка труда, признав возможность наступления рецессии в будущем. Поддержание текущей ставки позволяет ФРС тщательно анализировать экономическую ситуацию. И хоть инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами экономического роста, но, кажется, удовлетворены осторожным и обдуманным подходом ФРС. В ближайшие месяцы ключевое значение будут иметь данные по инфляции и занятости, которые определят дальнейшие действия регулятора.Сегодня в экономическом календаре еврозоны отсутствуют значимые фундаментальные показатели. В центре внимания окажутся выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля и заседание Еврогруппы. В своей речи Нагель, скорее всего, затронет актуальное состояние экономики Германии и еврозоны. Основной акцент будет сделан на оценке инфляционных рисков и перспектив развития экономики. На встрече Еврогруппы министры финансов стран еврозоны обсудят текущие экономические вызовы и согласуют бюджетно-налоговую политику. Ожидается, что ключевыми темами станут инфляция, энергетическая безопасность и поддержка экономики в условиях геополитической напряженности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1507. В точке 1.1507 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1459, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1477 и 1.1507.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1459 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1427, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1477, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1459 и 1.1427.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.78 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары на 20 пунктов. Однако решение ФРС остановило медвежий рынок и привело к росту USD/JPY.Вчерашние торги завершились давлением на иену, которое усилилось после объявления решения Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Спорные высказывания американского президента о ситуации на Ближнем Востоке также спровоцировали рост интереса к доллару, поскольку участники рынка пока не уверены, намерен ли Вашингтон реально участвовать в разрешении конфликта или ограничится лишь демонстрацией силы. Намеки ФРС на более длительное сохранение процентных ставок без изменений будут и дальше оказывать поддержку доллару и давить на иену. Не меньшую роль сыграют и дальнейшие действия США на Ближнем Востоке, от которых будет зависеть степень эскалации конфликта и его влияние на глобальную экономику. Трейдерам рекомендуется сохранять осторожность и диверсифицировать свои портфели, учитывая повышенную волатильность и неопределенность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.02, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.19 и 145.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.58, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.19, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.02 и 144.58.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Решение ФРС не расшатало крипторынок: биткоин стабилен и нацелен на $205 000

После вчерашнего заседания Федрезерва, на котором он сохранил ключевую ставку на текущем уровне, на рынках почти ничего не изменилось. Фондовые индексы остались в текущем диапазоне, а биткоин избежал резких скачков цены и удерживается в существующих рамках, намечая пути к новым пикам.В среду, 18 июня, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) единогласно сохранил целевой уровень ставки по федеральным фондам на уровне 4,25–4,50% годовых, как и ожидалось. Рынки почти не отреагировали на данное решение. Резких колебаний цены на них не отмечалось.По итогам заседания FOMC были опубликованы обновленные макроэкономические прогнозы. При этом медианные расчеты членов Комитета по динамике процентной ставки (так называемый «dot plot») не изменился. Согласно представленным прогнозам, к концу 2025 года ключевая ставка составит 3,875% (-50 б. п. с текущих уровней). При этом из текста заявления регулятора исчезла информация о том, что риски для безработицы и инфляции выросли.Обновленные впервые с начала тарифной войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, медианные макроэкономические отчеты FOMC предусматривают, что к концу 2025 года инфляция в США составит 3%. Прежний, мартовский прогноз, предполагал сохранение этого показателя на уровне 2,7%. Что касается безработицы, то в обновленных отчетах она составит 4,5%, демонстрируя небольшой рост по сравнению с мартовскими показателями.Bitcoin достигнет максимума в $205 000 к концу 2025 года?В отношении крипторынка инвесторы и аналитики по-прежнему оптимистичны. Отметим, что решение ФРС почти не затронуло сферу цифровых активов. С 11 июня цена биткоина продемонстрировала умеренную коррекцию, упав со $111 000 до $104 000. Давление на флагманский актив оказывает растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, однако некоторые аналитики уверены, что долгосрочная «бычья» траектория BTC останется неизменной.Биткоин начал четверг, 19 июня, с бокового движения, торгуясь по $104 820. В итоге минимум для первой криптовалюты за сутки составил $103 602, а максимум – $105 581.По мнению Кармело Алемана, криптоэнтузиаста и аналитика CryptoQuant Quicktake, трейдерам следует обратить внимание на годовой процентный тренд ВТС. Данный индикатор свидетельствует о сильном потенциальном росте биткоина до конца 2025 года. Годовой процентный тренд флагманского актива отслеживает годовую динамику цен BTC с 2011 года, выявляя повторяющуюся тенденцию трех «бычьих» лет, за которыми следует один год консолидации. Эта тенденция тесно связана с четырехлетним циклом сокращения биткоина вдвое. Она помогает инвесторам определить долгосрочные фазы рынка за пределами краткосрочной волатильности.«Годовой процентный тренд биткоина – это инструмент, который помогает фильтровать ежедневный рыночный шум и анализировать циклическую природу актива. Это напоминает о том, что, помимо микрометрических показателей и краткосрочных колебаний, биткоин придерживается структурного ритма, который повторяется с поразительной последовательностью: три года роста, за которыми следует один год сжатия», – подчеркивает К. Алеман.По мнению эксперта, если BTC сохранит темпы роста, которые обычно наблюдаются на третьем году «бычьего» цикла, то в 2025 году он способен подорожать на впечатляющие 120%. Такой всплеск может спровоцировать рост биткоина с недавних $93 226 до фантастических $205 097 – потенциального ценового пика 2025 года. «Если это будет реализовано, то текущий год станет третьим годом роста ВТС подряд и завершит еще один полный «бычий» цикл», – добавил К. Алеман.Этот сценарий предполагает, что в настоящее время флагманский актив находится в завершающей фазе своего цикла, что дает инвесторам ограниченное время для корректировки своих стратегий в соответствии с траекторией роста рынка. В поддержку этого прогноза другие циклические показатели, такие как реализованный лимит, могут достигнуть новых рекордных значений.Технические индикаторы указывают на дальнейший рост ВТС Помимо годового процентного тренда, некоторые технические показатели указывают на дальнейший рост BTC. При этом общий и розничный приток биткоинов на биржах снизился до циклических минимумов. По мнению экспертов, это свидетельствует о выжидательной тактике инвесторов, которые рассчитывают на дальнейший подъем ВТС. Текущая осторожность участников рынка вполне оправданна. Ситуация в мире и на глобальном рынке неспокойная, хотя некоторые моменты прогнозируемы (в частности, решение ФРС по процентной ставке). На этом фоне биткоин консолидируется между ключевой поддержкой на уровне $102 000 и рекордным показателем $111 000. «Когда присутствуют такие боковые тренды, то можно ожидать волатильного движения рынка вверх или вниз», – полагают аналитики. Свою лепту в это ожидание вносит геополитика, особенно в связи с полыхающими военными конфликтами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ФРС ухудшил прогнозы по экономике. Вероятна коррекция

S&P500Обзор 19.06Рынок США: ФРС понизил прогноз по экономике СШАГлавные индексы США в среду: Доу - 0.1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 - 0.1%, S&P500 5981, диапазон 5600 - 6200.Если кто-то ничего не знал, то показалось, что вчера был просто обычный день для фондового рынка.Основные индексы почти не изменились, но это был не обычный день. В среду был день, полный геополитических интриг и удивления относительно перспектив Федеральной резервной системы. Израильско-иранский конфликт стал приоритетным утренним драйвером. Акции пошли вверх, основываясь на замечании президента Трампа, который сказал, что у Ирана еще есть время для переговоров. Идея о том, что дипломатическое решение не было списано со счета, несмотря на вчерашнее заявление президента о том, что его терпение в отношении Ирана иссякает, была желанным заголовком. Было бы упущением не добавить, однако, что президент также сказал, что у Ирана не может быть ядерного оружия и что конец этой или следующей недели будет «большим». Эта точка зрения смягчила часть волнения вокруг первого заголовка, однако акции удерживались на положительной территории в преддверии решения FOMC и публикации Сводки экономических прогнозов (SEP) в 14:00 по восточному времени.Как и ожидалось, FOMC единогласно проголосовал за то, чтобы оставить целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 4,25–4,50%, однако прогноз по экономике SEP оказался смешанным, поскольку он показал оценку для двух снижений ставки до конца года, такую же, как и в мартовском SEP, но увеличил оценку инфляции расходов на личное потребление с 2,7% до 3,0% и оценку базовой инфляции расходов на личное потребление с 2,8% до 3,1% на 2025 год. Между тем оценка реального роста ВВП была снижена с 1,7% до 1,4%, а оценка уровня безработицы выросла с 4,4% до 4,5%.Главным посланием председателя ФРС Пауэлла на пресс-конференции, которая началась в 14:30 по восточному времени, было то, что неопределенность остается высокой и что ФРС нужно больше времени для оценки входящих данных, прежде чем определять следующий шаг политики. Он также выразил ожидание некоторой значимой инфляции в ближайшие месяцы из-за тарифов. Акции отступили с более высоких уровней, а доходность казначейских облигаций выросла после решения FOMC и пресс-конференции, но реакция была довольно ограниченной, учитывая масштаб события. S&P 500 завершил день на прежнем уровне, доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 3,95%, а доходность 10-летних облигаций завершила сессию ростом на один базисный пункт на уровне 4,40%. Короче говоря, хотя попытки покупки сошли на нет, со стороны продавцов не было особой уверенности. Результаты секторов отражали сдержанные действия. Четыре сектора завершили день с повышением.Сектор информационных технологий (+0,4%) оказался самым сильным. Семь секторов завершили торги с понижением, причем энергетика (-0,7%) и услуги связи (-0,7%) оказались в зоне с наибольшим падением, но ни один из них не упал так сильно. Фьючерсы на нефть марки WTI торговались выше $75,00/баррель ранее в тот же день, но выросли всего на 0,4% до $73,56/баррель, выйдя из состояния кипения, когда президент помахал морковкой возможного дипломатического решения. В других событиях индекс волатильности CBOE снизился на 6,2% до 20,26; первичные заявки на пособие по безработице остались на относительно низком уровне 245 000, а начало строительства жилья в мае упало до самого низкого уровня за пять лет.С начала года:S&P 500: +1.7% Nasdaq: +1.2% DJIA: -0.9% S&P 400: -3.1%Russell 2000: -5.3% Обзор экономических данных:Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 14 июня, снизились на 5000 до 245000 (консенсус 253000), в то время как повторные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 7 июня, снизились на 6000 до 1,945 миллиона. Главный вывод из отчета заключается в том, что он охватывает неделю, в которую проводится опрос для июньского отчета о занятости, и поскольку первоначальные заявки на пособие по безработице все еще находятся на относительно низком уровне, у экономистов будут основания ожидать еще одного существенного роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства (учитывая все обстоятельства).В мае число начатых жилищных строек снизилось на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонно скорректированного годового показателя в 1,256 млн единиц (консенсусное 1,356 млн), в то время как число разрешений на строительство снизилось на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонно скорректированного годового показателя в 1,393 млн (консенсусное мнение — 1,411 млн). Главный вывод из отчета заключается в том, что число начатых жилищных строек слабое и находится на самом низком уровне с мая 2020 года; более того, снижение числа разрешений на строительство отдельных единиц на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем не означает обнадеживающих перспектив для начатых жилищных строек.Энергетика: Нефть Брент 77 долл.Вывод: На рынке США вероятна коррекция. Тем не менее держим покупки от поддержек. Новые покупки только от поддержки - по S&P500 примерно от уровня 5760 и не вышеМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июня. Заседание ФРС поддержало медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду возобновила после легкой паузы процесс падения и в четверг утром очутилась точно около уровня коррекции 76,4% – 1,1454. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1574. Закрепление курса пары под уровнем 1,1454 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд начинает меняться на «медвежий». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР вынуждает медведей не спешить с атаками. Таким образом, я пока не сильно уверен в том, что «медвежий» тренд получится сильным. Информационный фон в среду сводился к одному событию – заседанию ФРС. Лично я не питал никаких надежд по поводу этого события. Было ясно с самого начала, что регулятор не будет проводить новое смягчение ДКП, а Джером Пауэлл останется при своем мнении, которое он долгое время взращивал и обхаживал. Так и вышло. Ставка осталась на уровне 4,5%, а Пауэлл вновь говорил об экономической неопределенности, высоких рисках ускорения инфляции и замедления экономики, а также о тарифах. О тарифах Дональда Трампа есть что сказать даже президенту FOMC. Джером Пауэлл и его коллеги не понимают, какими они будут в конечном итоге, поэтому не могут сделать прогнозы по ВВП, инфляции и экономической активности. Так как сейчас абсолютно неизвестно, чем закончится в итоге торговая война Дональда Трампа, FOMC предпочитает занимать выжидательную позицию. Даже ожидания управляющих ФРС по изменению ставки в 2025 году не изменились. До конца года все также ожидается два этапа смягчения по 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении нижней границы восходящего трендового коридора, который продолжает указывать на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под трендовым коридором позволит рассчитывать на более сильное падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-30 UTC). 19 июня календарь экономических событий содержит в себе только две записи, которые можно считать важными. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать утром, но в остальное время возможно поступление новостей лишь от Трампа и по теме событий на Ближнем Востоке. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Цель отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1454 с целью 1,1374–1,1380. Покупки я советовал бы при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июня. Заседание ФРС поддержало медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду возобновила после легкой паузы процесс падения и в четверг утром очутилась точно около уровня коррекции 76,4% – 1,1454. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1574. Закрепление курса пары под уровнем 1,1454 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1374 – 1,1380. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд начинает меняться на «медвежий». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР вынуждает медведей не спешить с атаками. Таким образом, я пока не сильно уверен в том, что «медвежий» тренд получится сильным. Информационный фон в среду сводился к одному событию – заседанию ФРС. Лично я не питал никаких надежд по поводу этого события. Было ясно с самого начала, что регулятор не будет проводить новое смягчение ДКП, а Джером Пауэлл останется при своем мнении, которое он долгое время взращивал и обхаживал. Так и вышло. Ставка осталась на уровне 4,5%, а Пауэлл вновь говорил об экономической неопределенности, высоких рисках ускорения инфляции и замедления экономики, а также о тарифах. О тарифах Дональда Трампа есть что сказать даже президенту FOMC. Джером Пауэлл и его коллеги не понимают, какими они будут в конечном итоге, поэтому не могут сделать прогнозы по ВВП, инфляции и экономической активности. Так как сейчас абсолютно неизвестно, чем закончится в итоге торговая война Дональда Трампа, FOMC предпочитает занимать выжидательную позицию. Даже ожидания управляющих ФРС по изменению ставки в 2025 году не изменились. До конца года все также ожидается два этапа смягчения по 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении нижней границы восходящего трендового коридора, который продолжает указывать на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под трендовым коридором позволит рассчитывать на более сильное падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-30 UTC). 19 июня календарь экономических событий содержит в себе только две записи, которые можно считать важными. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать утром, но в остальное время возможно поступление новостей лишь от Трампа и по теме событий на Ближнем Востоке. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Цель отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1454 с целью 1,1374 – 1,1380. Покупки я советовал бы при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574 – 1,1066 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок чуть не уснул во время выступления Пауэлла

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. На мой взгляд, мы еще долгое время будем наблюдать продолжение коррекционной серии волн, так как текущий коррекционный участок тренда выглядит не слишком убедительно – это всего лишь одна волна. Я бы предпочел увидеть более ярко выраженную трех или пятиволновую структуру. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) мы видим трехволновую завершенную понижательную структуру, а затем сильный рост. Безусловно, этот рост является повышательным участком тренда, но импульсным(несмотря на его силу) я назвать его не могу. Первая волна получилась трехволновой(a-b-c) и вторая волна тоже. Следовательно, я склоняюсь к тому, что мы наблюдаем серию коррекционных структур, которая уже откровенно затянулась. Не думаю, что падение S&P500 завершено. Политика ФРС не изменилась Инструмент #SPX практически полностью восстановился после обвала в первом квартале. Однако сейчас уже важно понять, чего ожидать дальше? Индекс S&P500 вновь находится недалеко от своих абсолютных пиков, но при этом я не вижу ни причин сильного повышение в последние месяцы, ни причин для продолжения роста. Ранее поведение фондового рынка довольно часто зависело от денежно-кредитной политики ФРС. По крайней мере, это был тот фактор, который повышал или снижал склонность рынка к инвестированию, особенно в рисковые активы(коими являются акции). Сейчас политика ФРС практически никак не влияет на настроение участников рынка. Отчасти потому, что никаких важных решений регулятор не принимает. Отчасти потому, что для рынка сейчас более важна политика Дональда Трампа. Вчера Джером Пауэлл, как под копирку, произнес речь с прошлого заседания. Он вновь сообщил, что Федеральная Резервная система имеет время и возможность дожидаться получения большего количества информации о дальнейшем курсе движения экономики США. Поэтому в ближайшее время регулятор не планирует принимать важные решения по процентной ставке. «Мы имеем возможность своевременно реагировать на изменения в экономике. Масштаб и длительность импортных пошлин не определены. Влияние торговых пошлин на экономику будет зависеть от их конечного уровня», – считает Пауэлл. Он также добавил, что ожидает роста инфляции и снижения экономической активности из-за торговой политики Дональда Трампа. В данное время пошлины проявились еще не в полной мере, а президент США, использующий их, как инструмент в переговорах и давлении на другие страны, может их еще несколько раз поменять. Следовательно, воздействие на экономику в разные периоды времени будет разным. Все это мы уже не раз слышали, поэтому рынок просто не нашел в речи Пауэлл фразы, за которую можно зацепиться. Фондовый рынок отреагировал спокойно и остается около важной отметки 6100. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает гнуть линию, которая угрожает стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы, ограничения на экспорт). Мы увидели хороший откуп акций по привлекательным ценам, но дальше нужны причины для нового повышательного участка тренда. Исходя из этого, я считаю, что построение коррекционного участка тренда еще не завершено, поэтому готовлюсь к новому снижению индекса с целями, находящимися около отметки 4800 и ниже. На старшем масштабе волновая картина достаточно проста. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Повышательный участок тренда завершен. Следовательно, я бы готовился к новому нисходящему участку тренда, несмотря на сильное повышение индекса в последние недели. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС упрямится, Трамп злится, USD садится на коня. Календарь трейдера на 19–20 июня

Президент США заявил, что Иран упустил шанс на договор по ядерной программе. Он не исключил возможность удара по Ирану, но отказался полностью раскрывать намерения Вашингтона. Озвученные Трампом планы выглядят как «могу сделать это, а могу и нет». Тем временем США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. А Иран угрожает серьезным ответом, если американцы поддержат Израиль и нанесут авиаудары по иранской территории. Рынки пытаются оценить риск масштабного военного вмешательства США. И судя по ценам на нефть и валютам, есть учитывают вариант, при котором что-то пойдет очень плохо. Если иранский режим почувствует, что его выживанию угрожает опасность, или если он решит, что арабские соседи по заливу участвуют в атаке, он вполне может решиться ударить по опреснительным установкам, нефтяным экспортным терминалам. Или даже заминировать стратегически важный Ормузский пролив, перекрыв почти 30% мировых поставок нефти.«Война продемонстрировала, что доллар США по-прежнему сохраняет статус убежища в определенных ситуациях, например, когда война повышает риск нарушения мировых поставок нефти и когда война отвлекает внимание трейдеров от рисков, связанных с США», – считает Тьерри Визман, глобальный валютный и рыночный стратег Macquarie Group. Новый виток конфликта между Израилем и Ираном нарушил не только хрупкое равновесие в регионе, но и инвесторские ожидания. До недавнего времени рынок жил в ожидании очередного снижения ставки. Инфляция постепенно снижалась, рынок труда начал демонстрировать признаки охлаждения, а экономическая активность в США утратила былую бодрость. Например, розничные продажи в США зафиксировали самое резкое падение за последние четыре месяца. На передний план выдвинулись опасения по поводу возможного:роста цен на энергоресурсыусугубления инфляционных рисковглобального снижения потребительского спроса Однако очередной всплеск напряженности на Ближнем Востоке и новая эскалация торговых противоречий США с внешним миром мгновенно поменяли расстановку сил. Стало ясно, что дальнейшие шаги ФРС будут приниматься в условиях, близких к турбулентным. В этой атмосфере Федеральная резервная система провела очередное заседание и предпочла сохранить процентные ставки на прежнем уровне – в диапазоне 4,25–4,5 процентов. Это уже четвертое подряд заседание, на котором FOMC не предпринимает шагов в сторону смягчения политики. Причины осторожности Центробанка США объяснимы, так как слишком много факторов действуют вразнобой. Экономика демонстрирует все более заметные признаки замедления, а вместе с ней начинают «проседать» и настроения потребителей. Тем не менее, глава ФРС Джером Пауэлл вновь заявил, что экономическая ситуация позволяет занимать выжидательную позицию. Его слова стали своеобразным манифестом текущей линии Центробанка: «Мы находимся в выгодном положении, чтобы подождать и узнать больше, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей политической позиции».В ответ США Дональд Трамп, не скрывая раздражения, вновь поднял вопрос о смене главы ведомства. «Решение о следующем председателе ФРС будет принято в ближайшее время», – заявил он, явно намекая на предстоящие кадровые перестановки. Хотя формально срок полномочий Пауэлла не истекает почти год, вероятность политического давления остается высокой. Впрочем, Верховный суд уже дал понять, что Трамп не сможет просто так уволить главу ФРС, что ограничивает маневры Белого дома.С точки зрения участников рынка, вмешательство в независимость Центробанка – рискованный ход. Инвесторы и без того обеспокоены нестабильностью:ростом международной задолженностиослаблением доллараухудшением глобального инвестиционного климатаДжером Пауэлл, в свою очередь, сохраняет спокойствие. На пресс-конференции после заседания FOMC он четко обозначил рамки текущего подхода: ставка будет скорректирована только при наличии достаточных данных, особенно в контексте тарифного давления. «Размер тарифных эффектов, их продолжительность и время, которое это займет, – все это крайне неопределенно», – отметил он. ФРС будет ждать, пока эти эффекты проявятся более четко в статистике, особенно в динамике инфляции.Именно по этой причине пересмотр экономических прогнозов участниками FOMC получился двойственным. С одной стороны, прогноз инфляции был повышен. Теперь ожидается, что к концу 2025 года показатель составит 3,0%, против 2,7% в мартовских оценках. С другой стороны, оценка темпов роста ВВП была понижена с 1,7% до 1,4%, а уровень безработицы теперь прогнозируется на уровне 4,5%. Это откровенно слабый экономический фон, особенно с учетом ожиданий по заработной плате и занятости.Тем не менее, Пауэлл старается не давать поводов для излишней паники. ФРС, по его словам, может позволить себе терпение: «Мы считаем, что правильным будет оставаться там, где мы есть, пока мы узнаем больше». Любопытно, что даже при отсутствии снижения ставок, Пауэлл практически исключил возможность их повышения. По сути, он признал, что следующим шагом регулятора станет именно смягчение. Но сроков никто не называет. «Очень, очень трудно сказать, когда это произойдет», – признался глава ФРС.Прогноз на конец 2025 года остался прежним – ставка по федеральным фондам ожидается в районе 3,9%, что предполагает два понижения на 25 базисных пунктов. На фоне этой сложной картины появляется еще один фактор – рост цен на нефть. Обострение ситуации на Ближнем Востоке может резко изменить потребительскую инфляцию. Это делает поведение ФРС еще более осторожным: центральный банк вынужден лавировать между угрозой стагфляции и необходимостью поддерживать экономическую активность.К тому же, в отличие от настойчивых заявлений Трампа, глава ФРС продолжает утверждать, что ставки в США не являются чрезмерно высокими. «Если посмотреть на экономику, она не функционирует так, как в условиях жесткой монетарной политики. Я бы сказал, она умеренно ограничительная», – сказал он, тем самым оставляя пространство для маневра в будущем. Все это означает, что ближайшие месяцы станут определяющими. Летний период должен принести больше ясности: как в плане тарифовтак и по состоянию рынка труда А тем временем эпоха доминирования S&P 500 как символа глобального инвестирования может завершиться. Долгое время американский фондовый рынок был эталоном стабильности и источником дохода, который трудно было превзойти. Но тарифная война Трампа все изменила. Bank of America провел масштабный опрос среди управляющих фондами, и его результаты – тревожный сигнал для Уолл-стрит. Впервые за долгое время именно мировые, а не американские акции названы наиболее перспективными по доходности на горизонте пяти лет. Институциональные инвесторы постепенно отворачиваются от США и смотрят за границу. Возможно, мы наблюдаем начало конца американской фондовой исключительности. В опросе участвовали 190 специалистов по инвестициям, контролирующих в общей сложности 523 млрд долларов.54% респондентов считают, что именно международные акции принесут наибольшую прибыль в среднесрочной перспективе23% поддерживают американские бумаги13% предпочитают золото5% склоняются к облигациямПоказательно, что на фоне торговых войн и новых фискальных инициатив Белого дома стратегия «продай Америку» начинает из нишевого мнения превращаться в массовое убеждение. Корни этого пессимизма уходят в растущее недоверие к экономическим и политическим перспективам США. Президент Трамп настаивает на масштабных расходных инициативах, которые, по оценкам, могут увеличить дефицит бюджета на $2,4 трлн за десять лет. В глазах многих инвесторов это – прямой риск для устойчивости американских финансов. Более того, ужесточение тарифной политики подрывает внешнеэкономические связи, на которых зиждется экспортный и технологический потенциал страны. Но, пожалуй, наиболее важный момент – это перелом в восприятии глобального лидерства США. Текущий разворот говорит о фундаментальной переоценке взглядов. А дополнительные детали опроса только усиливают общую картину скепсиса. Почти 60% участников не верят в рост экономической активности в США в ближайшие полгода. Это худший показатель за последние кварталы.Скепсис распространяется и на доллар. Только 31% опрошенных считают его недооцененным. Это худшее значение за два десятилетия. Поддержка американских акций находится на сопоставимо низком уровне: лишь 36% считают их заниженными в цене, несмотря на исторически высокие оценки. Очевидно, для многих специалистов это уже не вопрос текущей переоценки, а симптом истощения модели роста.Показательно, какие направления теперь выглядят более привлекательными. Участники опроса называют среди перспективных активов:еврозонуразвивающиеся рынкибанковский сектор То есть все то, что в последние годы находилось в тени. Отказ от привычного набора (американские акции, доллар, нефть) кажется особенно символичным. Даже рынок облигаций, на фоне которого американские трежерис долго оставались эталоном надежности, претерпевает изменения. Согласно результатам, 21% респондентов ожидают повышения доходности долговых инструментов в течение следующего года. Все это происходит на фоне обострения геополитической напряженности и внутренней политической поляризации в самих США. Для глобальных инвесторов это не только финансовый, но и репутационный сигнал. Страна, долго воспринимавшаяся как тихая гавань, становится источником риска. Конечно, не стоит сбрасывать Америку со счетов преждевременно. Ее экономика по-прежнему сильна, технологические гиганты остаются драйверами глобального роста, а финансовая система – одной из самых прозрачных и ликвидных. Но тренды опроса Bank of America указывают на возможное переформатирование мировой инвестиционной карты. Стратегия «покупай Америку» больше не звучит как истина по умолчанию.19 июня, 1.45/ Новая Зеландия/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: -1,1%/ действ.: 0,7%/ прогноз: -1,1%/ NZD/USD – внизЭкономика Новой Зеландии выросла на 0,7% в четвертом квартале 2024 г. Однако прогнозы на первый квартал 2025 г. снова неутешительные. Они указывают на опасения рецессии и негативны для новозеландского доллара.19 июня, 4.30/ Австралия/**/ Рост занятости в мае/ пред.: 36,4 тыс./ действ.: 89,0 тыс./ прогноз: 25,0 тыс./ AUD/USD – вниз Австралийская экономика прибавила в апреле 89 тыс. рабочих мест, что стало лучшим показателем в 2025 году. Рост был зафиксирован как в полной, так и в неполной занятости, при этом общее число работающих достигло нового максимума – 14,64 млн. Уровень участия вырос до 64,4%. При выходе июньских данных вблизи прогноза (25,0 тыс.) интерес к австралийскому доллару может снизиться – восстановление рынка труда будет оценено как сдержанное.19 июня, 10.30,11.00/ Швейцария/**/ Решение Национального банка Швейцарии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 0,50%/ действ.: 0,25%/ прогноз: 0%/ USD/CHF – вверхНациональный банк Швейцарии ранее снизил ключевую ставку до 0,25%. Смягчение денежной политики отражает снижение инфляционного давления и замедление темпов роста. Если сокращение ставки продолжится до 0%, это может привести к ослаблению швейцарского франка.19 июня, 14.00/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,50%/ действ.: 4,25%/ прогноз: 4,25%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии ранее также снизил процентную ставку до 4,25%. При этом голоса разделились: часть выступила за сохранение уровня, часть – за более резкое снижение. Регулятор отметил прогресс в снижении инфляции и признаки замедления экономики, включая слабость рынка труда. При совпадении будущих решений с прогнозом (4,25%) возможна смешанная реакция на фоне неопределенности в отношении темпов дальнейшего смягчения политики.19 июня, 11.00/ Швейцария/ Пресс-конференция главы Швейцарского национального банка Мартина Шлегеля/ USD/CHF 19 июня, 10.30, 13.30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард/ EUR/USD19 июня, 11.30, 14.00/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD19 июня, 12.45/ Еврозона/ Выступление замглавы ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD20 июня, 2.50/ Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики/ USD/JPY 20 июня, 9.40/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY20 июня, 16.45/ Еврозона/ Выступление Педро Мачадо из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 19 июня 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1479 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1415 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1427 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1479 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1427 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1453 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июня. Трамп не спешит отдавать приказ об атаке на Иран

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD после отбоя от зоны сопротивления 1,3611–1,3633 продолжала процесс падения во вторник и в среду и выполнила закрытие под зоной поддержки 1,3425–1,3444. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении зоны поддержки 1,3357–1,3373, но напомню, что через несколько часов станут известны итоги заседания Банка Англии, что может поменять настроение трейдеров. На мой взгляд, доллар за последние несколько дней уже перевыполнил план роста. Ситуация с волнами указывает на завершение «бычьего» тренда. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Быкам по-прежнему сложно рассчитывать на дальнейший рост без новых негативных новостей от президента США, поэтому временно быки отступили. Я допускаю, что их отступление будет длиться недолго. В среду новостей от Дональда Трампа не поступало, а заседание FOMC лишь немного помогло трейдерам-медведям. Несколько дней назад Дональд Трамп дал понять, что договориться с Ираном по ядерной сделке не удалось, поэтому «их время вышло». С тех пор в СМИ активно муссируются слухи о том, что в ближайшие дни Америка нанесет удар по Ирану, по его военным и ядерным объектам. Трамп не раз заявлял о том, что Иран не может и не будет владеть ядерным оружием. Как видим, это были не просто слова. Также сообщается, что план атаки на Иран уже сформирован и одобрен президентом США, однако Трамп все же не спешит с приказом о начале атаки, так как надеется, что Тегеран все-таки откажется от ядерной программы. Сегодня состоится заседание Банка Англии, которое обещает быть не менее скучным, чем заседание FOMC в среду вечером. Трейдеры не ожидают, что процентная ставка будет снижена, так как это произошло лишь полтора месяца назад. А Банк Англии находится не в том положении, чтобы снижать ставку на каждом заседании – инфляция слишком высока. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню Фибо 100,0% – 1,3435 и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Также медведи сумели выполнить закрепление под восходящим трендовым коридором. Тренд сейчас может меняться на «медвежий», но мне пока сложно рассчитывать на сильное падение британца. Назревающих дивергенций не назревает сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7404 единиц, а количество Short – сократилось на 9015 единиц. Медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 51 тысячу в пользу быков: 111 тысяч против 59 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 111, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 59. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар только падает на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования по процентной ставке MPC (11-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление Банка Англии (11-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в ближайшие часы может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны сопротивления 1,3611–1,3620 с целями 1,3527 и 1,3444. Новые продажи были возможны при закрытии под зоной 1,3425–1,3444 с целью 1,3357–1,3373. Покупки советую рассматривать при отбое от зоны 1,3357–1,3373 или при закрытии над зоной 1,3425–1,3444 с целью 1,3527. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3446–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 19 июня. Заседание ФРС не повлияло на биткоин

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD усложнилась в последние месяцы. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно сильное повышение, которое может быть импульсным повышательным трендом. Вторая волна этого участка приняла очень малый и совершенно неубедительный вид. Поэтому я считаю текущий участок тренда импульсным. Если это действительно так, то для его завершения не хватает убедительной волны 5, пик которой должен быть выше пика волны 3. Исходя из этого, я ожидаю еще одно финального импульса вверх. Удачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи укажет на продолжение построения повышательного участка, который при определенных обстоятельствах может принять более протяженный вид. Новостной фон поддерживает биткоин, но не всегда и не постоянно. Я бы сказал, что сами участники рынка интерпретируют любую новость в пользу главной криптовалюты или же вообще никакого внимания на новостной фон не обращают, а просто покупают. Мы наблюдаем построение повышательного участка тренда, основанного на эмоциях, спросе и вере в заоблачную стоимость биткоина в будущем. Также рост биткоина от 75000$ до 111000$ обладает всеми признаками «пампа». А когда «памп» заканчивается, начинается падение... ФРС не впечатлила рынки Курс инструмента BTC/USD в последние недели торгуется между отметками 101560$(76,4% по Фибоначчи) и 109970$(100,0% по Фибоначчи). Волновая разметка повышательного участка тренда, берущего свое начало 9 апреля, выглядит незавершенно – не хватает убедительной волны 5, так как весь участок выглядит, как импульсный. Некоторые аналитики рассчитывали на то, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке или заседание ФРС окажут влияние на котировки биткоина, однако этого не случилось. Реакция рынка на боевые действия между Израилем и Ираном оказалась достаточно слабой. Реакция рынка на заседание ФРС отсутствовала. Исходя из этого, я считаю, что убедительную пятую волну мы все же увидим. Обострение обстановки на Ближнем Востоке – это негативный фактор для биткоина, так как в периоды геополитического напряжения инвесторы ищут «тихую гавань», в которой можно переждать катаклизм. В это время их обычно не интересуют рисковые активы. Однако спрос на биткоин практически не снизился за последнюю неделю, что позволяет сделать вывод о готовности рынка продолжать покупки. Но с другой стороны биткоин находится около своих исторических пиков. Я понимаю, что многие экономисты и аналитики продолжают уверять в достижении биткоином отметок 150000$ и 200000$ уже в этом году, но мало кто из них объясняет, почему так должно произойти. «Рост институционального спроса» в качестве причины, безусловно, может иметь место, но, на мой взгляд, нужны более веские причины для того, чтобы ожидать рост криптовалюты в 1,5-2 раза. Я склоняюсь к тому, что расти биткоину остается недолго. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина, а около отметки 110000$ силы покупателей заканчиваются уже в четвертый раз подряд. Если абстрагироваться от волновой разметки, я бы сказал, что готовится новый понижательный участок тренда. Следовательно, можно ожидать новую как минимум коррекционную волну с целями, расположенными ниже отметки 100 200$. Но в то же время убедительной волны 5 мы не увидели. На старшем волновом масштабе в данное время продолжается построение повышательного участка тренда, внутренняя волновая структура которого очень неоднозначна из-за практически полного отсутствия коррекционных волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС. Видеопрогноз на 19 июня

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1487 может привести к росту евро в район 1.1529 и 1.1579; Прорыв 1.1445 может привести к распродажам евро в район 1.1408 и 1.1377. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3424 может привести к росту фунта в район 1.3447 и 1.3472; Прорыв 1.3388 может привести к распродажам фунта в район 1.3363 и 1.3335. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.28 может привести к росту доллара в район 145.63 и 145.92; Прорыв 144.91 может привести к распродажам доллара в район 144.53 и 144.08. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью; Встреча Еврогруппы; Решение по основной процентной ставке Банка Англии; Голоса членов КМП по основной процентной ставке; Резюме по монетарной политике. США: Выходной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Над стерлингом нависает перспектива снижения ставок Банком Англии

Британская валюта находится под прессингом на волне перспектив очередного расхождения уровня процентных ставок между ФРС и Банком Англии, конечно, не в пользу последнего. Если американский регулятор вот уже на протяжении последних полгода постоянно подает сигналы о том, что не будет снижать пока ставки, то перед его британским коллегой такие перспективы снова открываются на волне снижения инфляции в Соединенном Королевстве (СК). Да, доллар действительно по-прежнему испытывает негативное влияние из-за общесистемной слабости, но и у стерлинга дела идут не так уж и хорошо, что может вызвать локальное снижение пары. С технической точки зрения пара уже реализует дивергенцию между осцилляторами и ценой. Но пока еще не снизилась ниже сильного уровня 1.3400, преодоление которого может ей открыть дорогу вниз. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI над зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch ниже уровня в 50% и являются неинформативными. Полагаю, что снижение цены и закрепление ниже отметки 1.3400 может привести к падению пары к 1.3265. Вероятной точкой входа для продажи можно рассматривать уровень 1.3390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 июня 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3366 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3384 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3384 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 13405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ирано-израильская война пока не оказывает заметного негативного влияния на рынки (есть вероятность ограниченного снижения

Как и ожидалось американский регулятор оставил все основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, сославшись все на тот же фактор неопределенности перспектив будущего состояния национальной экономики, который ярко проявился с началом президентства Д. Трампа. ФРС по итогам двухдневного заседания оставила ключевую процентную ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 4.25%–4.50% на четвёртом подряд заседании с начала 2025 года. Это решение было ожидаемым, поскольку голосующие члены комитета (FOMC) все еще считают приемлемой осторожную позицию по этом вопросу на фоне оценки перспектив экономического воздействия трамповской политики, особенно в отношении таможенных тарифов, иммиграции, налогов и бюджетной политики. Но, не6смотря на довольно неясные перспективы ЦБ все еще держит в голове два снижения процентных ставок до конца этого года. Рынки отреагировали на эти новости небольшим снижением фондовых индексов и укреплением курса доллара, который по индексу ICE преодолел сегодня отметку в 99.00 пунктов и продолжает повышательную динамику. Криптовалютный рынок никак не отреагировал на итоги встречи членов ФРС, так как участники этого рынка полностью фокусируются на ближневосточной теме, которая остается доминирующий мировым событием с возможно далеко идущими результатами. В тему конфликта между Ираном и Израилем уже открыто включились США, которые ранее старались, помогая Тель-Авиву, находиться в тени, но после того, как Трамп начал открыто угрожать Тегерану, призывая его капитулировать, война на Ближнем Востоке перешла на новый уровень эскалации. Ранее именно эта новость и стала причиной снижения спроса на токены и оказывала давление на курс доллара, но при этом стимулировала взлет цен на сырую нефть, которые уже подбираются к отметке в 80 долларов за баррель. Почему американский доллар получает заметную поддержку? Этому есть две причины. Первая – это явная позиция Федрезерва по денежной политике, который при всех планах еще дважды снизить ставки в этом году, фактически не знает будет ли это делать или нет. На фоне высокой для Америки инфляции, а также туманных перспектив влияния на экономику деяний Д. Трампа эти мечты могут оказаться призрачными. Вторая причина связана с том, что в странах, валюты которых входят в долларовую корзину индекса ICE инфляция снижается и местным ЦБ придется возобновить снижение процентных ставок для стимулирования национальных экономик. Это относится к ЕС, Британии и другим странам. Именно перспективы расхождений уровней процентных ставок поддерживают курс доллара к евро, стерлингу и другим валютам корзины. На этом фоне долларовый индекс может уже на следующей неделе снова приблизиться к отметке в 100.00 пунктов. В тоже время у доллара все-таки есть один важный лимитирующий фактор – это спрос на американские долговые активы, которые под влиянием экономических и геополитических проблем теряют привлекательность и негативно сказываются на долларе в качестве валюты-убежище. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что продолжение ирано-израильской войны будет поддерживать цены на сырую нефть, сдерживать спрос на криптовалютном рынке и в целом на рынках акций. Он также будет сдерживать повышательную динамику курса доллара, несмотря на туманные перспективы снижения процентных ставок ФРС. Прогноз дня: Gold Цена на золото торгуется с понижением на волне сохраняющихся надежд, что все-таки удастся прекратить войну на Ближнем Востоке и перейти к переговорам. С технической точки зрения цены упала ниже линии поддержки краткосрочного восходящего тренда и уровня 3360.00, что может стать основанием для ее коррекционного падения к 3323.00. Уровнем для продажи может служить отметка 3351.60. #USDX Индекс находится ниже сильного уровня сопротивления 99.20, преодоление которого может стать основанием для продолжения его роста к 99.65. Уровнем для покупки может служить отметка 99.23.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок держит варианты открытыми

Пока Белый дом и ФРС находятся в режиме ожидания, рынок тоже решил подождать. Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, стоит ли США ввязываться в израильско-иранский конфликт. Федрезерв хочет получить больше данных о влиянии тарифов на экономику, чтобы выносить вердикты по ставкам. S&P 500 явно смутил нарисованный центробанком стагфляционный сценарий развития событий. Широкий фондовый индекс отступил, однако назвать это бегством язык не поворачивается. ФРС снизила прогноз по американскому ВВП на 2025 с 1,7% в марте до 1,4%. В 2024 экономика расширилась на 2,4%. Одновременно были повышены оценки по инфляции – с 2,7% до 3% и по безработице – с 4,4% до 4,5%. Центробанк не знает, как именно будут проявлять себя тарифы, и предпочитает оставить варианты открытыми. В зависимости от того, какая из двух частей мандата Федрезерва будет вызывать больше опасений, он и намерен действовать. Взлетит инфляция, ставки останутся на месте, безработица – возобновится цикл монетарной экспансии. Прогнозы FOMC по ставке Несмотря на то, что медианный прогноз FOMC по ставке по федеральным фондам был сохранен, семь членов Комитета не видят ее снижения в 2025. В марте таких было всего четверо. Сохранение стоимости заимствований на высоком уровне в 4,5% - явный негатив как для экономики, так и для рынка акций. Неудивительно, что президент США не остался равнодушным к июньскому вердикту ФРС. Дональд Трамп призвал снизить ставки сразу на 1-2,5 п.п и назвал Джерома Пауэлла глупцом. Хозяин Белого дома отметил, что собрал уже $88 млрд от тарифов, а инфляция не растет. Так какой смысл ФРС продолжать паузу? Республиканец уверен, что выполнит работу лучше, чем нынешний глава Федрезерва. Он саркастически спросил, может ли сам себя назначить на этот пост? Динамика объемов торгов американскими акциями Понятно, что падение S&P 500 не нравится Дональду Трампу. В течение его первого президентского срока фондовые индексы служили своеобразным индикатором эффективности деятельности республиканца на посту главы государства. Не думаю, что что-то изменилось. Рынок по-прежнему чутко реагирует на комментарии Трампа. Они могут спровоцировать резкие колебания. Тем более в периоды летнего затишья. Вмешательство США в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке по иронии судьбы может оказать поддержку S&P 500. При таком раскладе риски капитуляции Ирана вырастут, и Тегеран не сможет перекрыть Ормузский пролив. Падение цен на нефть снизит шансы разгона американской инфляции и подтолкнет ФРС к ослаблению денежно-кредитной политики. Хорошая новость для акций. Технически на дневном графике S&P 500 попытки «быков» перейти в контратаку завершились фиаско. Это свидетельствует о слабости покупателей и дает возможность продавать широкий фондовый индекс в направлении справедливой стоимости на 5900 и важного пивот-уровня на 5800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 июня 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3366 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3384 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3384 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 13405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс