Новости форекс

Анализ GBP/USD. 26 июня. Что мертвому припарка

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектра рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1, 2, 3, 4 и предположительно 5. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать построения коррекционного набора волн со снижением инструмента. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пока он этого сделать не может. Durable goods в шторме Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился еще на 60 базовых пунктов. Я уже отмечал, что у рынка просто не остается других вариантов, кроме как продавать доллар практически ежедневно. Позитивных новостей из США не поступает. На прошлой и позапрошлой неделе сообщения об эскалации конфликта на Ближнем Востоке время от времени оказывали поддержку американской валюте, но все, чего сумел добиться доллар, это приостановить собственное падение, которое началось еще в январе. Сегодня провальный отчет по экономическому росту в США вполне мог и может вызвать новое снижение американской валюты. Просто не сразу. Напомню, что в понедельник, когда рынок отыгрывал нанесение ударов США по Ирану и, таким образом, вступление США в войну на Ближнем Востоке, спрос на доллар тоже начал падать не сразу. Изначально американская валюта даже немного подросла. Каким бы ни был новостной фон, но участники рынка время от времени фиксируют прибыль, что приводит к слабым откатам. Поэтому и сегодня инструмент немного откатился вниз, но, например, завтра может вновь устремиться вверх. «Горькой пилюлей» можно считать лишь отчет по заказам на товары длительного использования – «Durable goods». Объемы заказов в мае выросли на «астрономические» 16,4%. Однако я бы не стал «раздувать из мухи слона». В марте объемы заказов выросли на 7,6%, а в апреле снизились на 6,6%. До марта 2025 года значения показателя колебались в диапазоне +-1,5%. То есть мы наблюдаем не резкое улучшение благосостояния американцев, которые имеют возможность покупать больше дорогостоящих товаров, а их подготовку к буре и «темным временам». Поэтому дорогие покупки нужно сделать сейчас, так как потом эти товары будут стоить намного дороже. Как видим, этот отчет по своей сущности вряд ли можно считать позитивным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P500: экономические отчеты из США и динамика доллара

Свежие макроэкономические данные из США за май, опубликованные сегодня в 12:30 GMT, оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, вызвав реакцию на валютных рынках. Заказы на товары длительного пользования: Рост на 16,4%, или $48,3 млрд, до $343,6 млрд;Апрельский показатель был пересмотрен с –6,3% до –6,6%;Прогноз экспертов: +8,5% — фактическое значение превысило ожидания почти в два раза. Это указывает на высокую деловую активность и устойчивый внутренний спрос. Рынок труда: Новые заявки на пособие по безработице: 236 тыс. против 246 тыс. неделей ранее;Четырехнедельная средняя: снизилась до 245 тыс.;Повторные заявки: увеличились на 37 тыс., до 1,974 млн;Уровень безработицы: остается на уровне 1,3% (сезонно скорректированный). Снижение количества заявок говорит об устойчивости рынка труда, несмотря на нарастающую неопределённость в денежно-кредитной политике. ВВП: Негативным для доллара оказалось ухудшающееся значение годового ВВП, который сократился на -0,5% в 1-м квартале, как сообщило в четверг Бюро экономического анализа США. Этот показатель оказался хуже предыдущей оценки и ожиданий рынка в -0,2%. Политическое давление: Трамп снова против Пауэлла На фоне этих данных внимание инвесторов сместилось на заявления президента Дональда Трампа, сделанные на саммите НАТО. «Он уходит, к счастью. Я думаю, что он ужасен», - высказался Дональд Трамп о Джероме Пауэлле. Трамп вновь критикует главу ФРС за отказ ускорить снижение ставки, что может усилить политическое давление на регулятор. Что ждёт ставку ФРС: сентябрьское снижение почти в цене Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС оценивается следующим образом: 68% — снижение на 25 базисных пунктов;21,3% — вероятность снижения на 50 б.п. Это означает, что рынок уже почти заложил смягчение в котировки, несмотря на силу текущей статистики. Геополитика: перемирие снижает риски Перемирие между Израилем и Ираном продолжается уже третий день, снижая уровень глобальных геополитических рисков. Это способствует возвращению инвесторов к более рисковым активам, хотя доллар сохраняет поддержку на фоне сильной экономики. Вывод: рынок в ожидании Фондовый рынок США балансирует между сильными макроэкономическими показателями, позитивными ожиданиями от налоговой реформы, ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС и опасениями, связанными с ростом дефицита и тарифным давлением. Ключевым драйвером ближайших сессий станут комментарии ФРС и новые макроданные, в частности, публикация в пятницу индекса PCE (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: на грани срыва в глобальный медвежий тренд»). В то же время, фундаментальные риски, включая политическую неопределённость, рост долга и нестабильность доходностей, сохраняются. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX Пока что текущие фундаментальные факторы создают попутный ветер для американского фондового рынка, чьи индексы продолжают расти, в то время как доллар – слабеть. Так, американский индекс широкого рынка S&P500 вплотную приблизился к зоне рекордных максимумов и уровню 6145.00, торгуясь на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 6115.00. С технической точки зрения фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка. Судя по всему, глубокая коррекция в зону ключевых долгосрочных уровней поддержки 5130.00 (ЕМА144 на недельном графике), 4860.00 (ЕМА200 на недельном графике), наблюдавшаяся еще в апреле, завершена, а цена вернулась в зону глобального бычьего рынка. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции, вход в которые возможен как «по рынку», так и при откатах к зоне поддержки вблизи уровней 6050.00, 6032.00, 6000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Четыре истории — один рынок: что тревожит Apple и радует BlackBerry

На этой неделе крупные игроки глобального технологического рынка наперебой пытаются адаптироваться к новым условиям — и у каждого свой путь. Кто-то, как BlackBerry, делает ставку на стабильный спрос в сфере кибербезопасности и неожиданно возвращается к прибыли. Кто-то, как Mastercard, рвет старые шаблоны и запускает прямые криптоплатежи для миллиардов карт по всему миру. А кто-то, как Google, вкладывается в стиль и моду, чтобы переосмыслить носимую электронику. На фоне этого Apple вынуждена идти на уступки в Китае — не по собственной воле, а под давлением конкурентов и снижающегося спроса.В этом обзоре — четыре истории, которые по-разному иллюстрируют трансформации, происходящие в мире технологий, инвестиций и потребительского поведения. Прорыв после затишья: акции BlackBerry взлетели на 10% после отчета, а спрос на кибербезопасность не сбавляет оборотовBlackBerry снова на радарах инвесторов: акции компании подскочили на 10% после публикации квартального отчета, который оказался лучше ожиданий. Заодно руководство решило поднять прогноз по выручке на год. Причина — устойчивый спрос на фоне роста киберугроз и внушительный прогресс в автомобильном направлении. В индустрии, где компании годами балансируют между убытками и надеждами, возвращение к прибыли по GAAP впервые с 2022 года — это уже кое-что.Главный герой квартала — подразделение QNX. Его программное обеспечение теперь установлено в более чем 255 миллионах автомобилей, а это на 20 миллионов больше, чем годом ранее. Доход QNX в первом квартале составил $57,5 миллиона. Особенно впечатляет рост по отдельным направлениям: роялти — плюс 92% год к году, лицензии для разработчиков — плюс 300%. Портфель роялти QNX уже оценивается примерно в $865 миллионов. Это те самые деньги, которые пока не попали в отчеты, но уже где-то в пути. Автопроизводители вроде BMW, Mercedes, Toyota, Honda, Ford и Bosch продолжают использовать технологии BlackBerry в своих системах. Программа постепенно выходит за рамки автоиндустрии: 43% портфеля SDP8.0 сейчас приходится на промышленность и медицину, что снижает зависимость от капризов автосектора и создает запас прочности.Что касается кибербезопасности, здесь тоже все довольно динамично. Рынок продолжает стремительно расти: с $223,7 млрд в 2023 году до $248,65 млрд в 2024 году, и, по прогнозам, доберется до $878,48 млрд к 2034-му. Угроз все больше, и они все сложнее. Вторжений в облако стало на 75% больше, атаки без вирусов — теперь уже 75% всех попыток доступа к данным. С кадрами в отрасли напряженно: при нужном росте в 12,6% в год — он есть только на 8%. Этот дефицит толкает рынок к автоматизации. В 2024 году финансирование решений на базе ИИ выросло почти вдвое — с $181,5 млн до $369,9 млн. А категория AI Governance получила отдельное финансирование в размере $138,3 млн — компании хотят, чтобы ИИ работал надежно и ответственно.На этом фоне BlackBerry аккуратно сокращает расходы, повышает эффективность и впервые за долгое время выходит в плюс по GAAP. За первый квартал 2026 финансового года чистая прибыль составила $1,9 млн — это плюс $43 млн к прошлому году. Общая выручка составила $121,7 млн — немного ниже прошлогодней, но выше прогнозов. Денег на балансе $381,9 млн, программа байбэка запущена на $100 млн, из которых $10 млн уже реализовано. Годовой прогноз по выручке компания пересмотрела в сторону роста — теперь это $508–538 млн. Особенно уверенно BlackBerry чувствует себя в направлении кибербезопасности: прогноз по защищенным коммуникациям повысили до $234–244 млн. Валовая маржа растет и достигла 74%, а по non-GAAP компания рассчитывает на $0,08–0,10 прибыли на акцию за год.Для трейдеров здесь сразу несколько возможностей. Рост QNX и интерес к «программно-определяемым» автомобилям может стать основой для среднесрочной игры на росте — особенно если появятся новые контракты с автопроизводителями или расширение за пределами автоиндустрии. Волатильность в секторе кибербезопасности позволяет отыгрывать новости о слияниях, атаках, инвестициях в ИИ-решения. Не стоит забывать и про buyback: он поддерживает спрос на акции. А возврат к прибыли по GAAP может изменить отношение инвесторов и аналитиков, что тоже влияет на цену.Все описанные активы доступны для торговли на InstaForex. Откройте торговый счет, установите мобильное приложение и получите доступ к акциям, индексам, фьючерсам и другим инструментам в любое время — с телефона, планшета или компьютера.Mastercard заходит в крипту: теперь 3 миллиарда карт смогут покупать токены напрямуюMastercard и Chainlink объявили о стратегическом партнерстве, которое может изменить саму природу взаимодействия между традиционными финансами и криптой. Теперь более 3 миллиардов держателей карт Mastercard смогут покупать криптовалюту напрямую через блокчейн. Без всяких «мостов», кастодианов и прочих костылей старой финансовой системы. Под капотом у этого решения — сложная система своп-контрактов, на которых строится платформа Swapper Finance. Это не про обмен токенов, а о полноценной инфраструктуре, где задействованы производные инструменты, точный расчет ставок, выверенные даты платежей и формулы на уровне ISDA-документов. Все это нужно, чтобы обмен между фиатом и криптой был не просто возможен, а юридически чист, математически точен и устойчив к рыночным колебаниям.Но важнейший элемент конструкции — не только сами свопы, а то, как это все легально обернуто. Этим занимается Zero Hash — инфраструктурный игрок, на которого делают ставку такие компании, как Interactive Brokers, tastytrade и MoneyLion. Они обеспечивают соответствие требованиям регуляторов, даже добровольно проходят аудит по стандартам SEC, хотя формально не обязаны. Безопасность, мультиподписи, автоматическое налогообложение, подключение к IRS — да, все это звучит как занудный банковский блок, но именно он позволяет Mastercard легально и масштабируемо играть на крипторынке.А чтобы у всей этой машины был доступ к реальной ликвидности, в дело вступает Uniswap.Он позволяет встроить протокол автоматизированной ликвидности на базе Ethereum прямо в систему. Через роутеры, методы addLiquidity, ограничения amountMin, ERC-20 и WETH пользователи получают возможность залить ликвидность и начать зарабатывать долю от 0,3% комиссий. Трейдерам здесь открывается несколько направлений. Во-первых, это рост интереса к Chainlink как поставщику данных и оркестратору смарт-контрактов — спрос на токен может оживиться. Во-вторых, стоит следить за ликвидностью на Uniswap и смежных протоколах: новые пользователи и институциональный капитал могут изменить структуру рынка. В-третьих, Mastercard в очередной раз демонстрирует, что не боится рисковать, и это может поддержать ее акции. А в целом мы наблюдаем зарождение новой платежной экосистемы, которая будет расти вместе с рынком криптовалют.Google инвестирует в Gentle Monster: ставка на умные очки и модуGoogle делает новый шаг в направлении носимой электроники и инвестирует около 100 миллионов долларов в южнокорейский бренд Gentle Monster, приобретая 4% компании. Совместно они планируют выпустить умные очки на платформе Android XR — запуск намечен на 2026 год. В этот раз ставка делается не только на технологии, но и на внешний вид устройства: Google хочет, чтобы очки воспринимались как модный аксессуар, а не как чисто техническое решение.Gentle Monster — один из самых популярных брендов очков в Азии, известный благодаря сотрудничеству с мировыми знаменитостями и сильному позиционированию среди молодежной аудитории. В 2024 году его выручка составила около 570 миллионов долларов. Для Google такое партнерство — способ избежать ошибок, допущенных при запуске Google Glass в 2013 году, и выйти на рынок с более зрелым, адаптированным под массовый спрос продуктом. Это часть общей тенденции, в рамках которой крупные технологические игроки, включая Meta, ищут союзы с модными брендами для продвижения носимых устройств.Инвестиция Google стала альтернативой неудавшемуся партнерству с EssilorLuxottica, которая теперь сотрудничает с Meta. Кроме Gentle Monster, в орбиту интересов Google уже попали Warby Parker и, возможно, в будущем — Kering Eyewear. Такое стратегическое смещение в сторону модных партнеров позволяет компании создать более привлекательный образ будущих устройств и усилить позиции в конкурентной гонке.На конференции Google I/O 2025 компания показала первые прототипы очков на базе Gemini AI. Google будет отвечать за программную платформу, Samsung — за аппаратную часть, а Gentle Monster и Warby Parker займутся дизайном. Сейчас устройство тестируют закрытые группы пользователей, а к концу 2025 года разработчики получат инструменты для создания приложений. Цель — создать технологичный, но в то же время удобный и стильный продукт, который впишется в повседневную жизнь.С инвестиционной точки зрения, это событие может усилить интерес к компаниям, работающим в области XR, электроники и дизайна интерфейсов. Акции Google и Samsung могут получить поддержку на ожиданиях выхода нового устройства. Кроме того, подобные партнерства могут стимулировать рост смежных секторов: от производства компонентов до поставщиков программного обеспечения. Для трейдеров это возможность заранее занять позицию в развивающемся направлении и отреагировать на новости по мере приближения даты запуска.Продажи падают, конкуренты давят: Apple идет на уступки в КитаеApple решила напрямую поучаствовать в китайской программе субсидий, пытаясь остановить падение продаж на втором по значимости рынке. Теперь покупатели в Пекине и Шанхае могут получить государственные скидки до 2000 юаней (примерно 278 долларов) на iPhone, iPad, Mac и другие устройства — не только через платформы вроде JD.com, но и в официальных магазинах Apple.Это важный шаг. Раньше Apple не подключалась к программе напрямую, и клиенты, чтобы сэкономить, обходили фирменные каналы, покупая устройства у сторонних продавцов. Теперь субсидии доступны через официальный сайт Apple и розничные точки компании, а вместе с ними — и полная послепродажная поддержка. Покупателям с адресом в Пекине доступны онлайн-заказы со скидкой, а жители Шанхая могут воспользоваться программой прямо в магазинах. Скидка составляет до 15% на технику дешевле 6000 юаней, но не более 500 юаней. Для некоторых моделей Mac действует максимальная субсидия в 2000 юаней.Аналитики считают, что это попытка Apple замедлить отток клиентов, который в последнее время стал заметным. Согласно данным IDC, поставки iPhone в Китае в первом квартале 2025 года снизились на 9%, до 9,8 миллиона устройств. Рыночная доля компании упала с 15,6% до 13,7%. В рейтинге поставщиков Apple теперь только пятая — и единственная из лидеров, кто показал отрицательную динамику. Тем временем конкуренты Xiaomi и Huawei продолжают наращивать продажи, активно пользуясь госпрограммой.Xiaomi, например, вышла на первое место по продажам, увеличив поставки почти на 40% по сравнению с прошлым годом. А Apple — единственный иностранный бренд, оставшийся в пятерке лидеров.Глобальный контекст тоже играет роль. Китайские власти запустили масштабную программу стимулирования потребления еще в январе. К маю к ней подключились более 48 миллионов человек, а объем продаж превысил 143 миллиарда юаней. Субсидии оказались настолько популярны, что в некоторых провинциях деньги просто закончились, и пришлось приостановить выплаты. Возможно, именно поэтому Apple ограничила участие программой только двумя городами.Тем временем выручка Apple в Китае снижается уже седьмой квартал подряд. В первом квартале 2025 года она упала на 2%, до 16 миллиардов долларов. Если тренд сохранится, участие в субсидиях может оказаться не просто маркетинговым жестом, а вопросом выживания на ключевом рынке.Для трейдеров это сигнал: Apple в Китае теряет позиции, и давление со стороны местных брендов будет только усиливаться. Это может повлиять на динамику акций, особенно в свете продолжающегося снижения выручки. Но и краткосрочные всплески интереса на фоне новой программы тоже возможны — особенно если спрос в Пекине и Шанхае будет активным. Интерес могут представлять и бумаги Xiaomi, которые выигрывают от слабости конкурента, и ETF-фонды на китайский розничный сектор, связанный с программой субсидий.Акции Apple доступны на InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, откройте торговый счет прямо сейчас и скачайте мобильное приложение InstaForex, чтобы не упускать движения рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Киви растет из-за слабости доллара и возможной паузы в снижении ставки РБНЗ

ВВП Новой Зеландии вырос в 1 квартале на 0.8%, что оказалось выше прогноза 0.7%, и это была одна из причин возобновления роста киви. В то же время этот фактор далеко не так важен, особенно с учетом того, что множество других индикаторов указывает на то, что рост все еще неустойчивый. Основная интрига на текущий момент состоит в том, решится ли РБНЗ на еще одно снижение ставки в июле или возьмет паузу до августа. Большинство экспертов прогнозирует, что сокращение все же состоится, поскольку последние данные PMI и PSI оказались слабыми, рынок жилья движется в боковом направлении, а устойчивость потребительского спроса под вопросом. Но, с другой стороны, есть и противоположные аргументы – рост ВВП в 1 квартале выше прогнозов и рост инфляционных ожиданий. Прогнозы медленно смещаются в пользу паузы, что поддерживает рост киви, поскольку снижение ставки буквально неделю-другую назад казалось очевидным и уже было учтено в котировках. Поскольку потребительский спрос еще слаб, а рынок труда не восстановился, то инфляционные ожидания не представляют угрозы, тем более что РБНЗ считает, что ставка уже и так находится в нейтральном диапазоне. Если настроения в пользу паузы будут нарастать, то киви возобновит рост, это самый очевидный вывод из складывающейся картины. Подпитывает этот рост и слабость доллара США, которая становится все более выраженной, поскольку статус доллара как резервной валюты все больше подвергается сомнению. Пока этот процесс не принял лавинообразного характера, что создает иллюзию стабильности, но чем дальше, тем боле признаков, что доверие инвесторов к доллару продолжает снижаться. В этих условиях сигналы о близкой рецессии в США могут стать определяющими для возможного обрушения доллара с текущих уровней еще ниже. Триггером послужило сообщение о том, что президент США Трамп намерен рассмотреть вопрос о преемнике Дж.Паужлла на посту главы РФС до истечения срока действия его текущего мандата, то есть в ближайшие несколько месяцев. Противостояние Трампа и Пауэлла, которые придерживаются противоположных взглядов на монетарную политику ФРС, достигло апогея, и рынки опасаются, что ФРС может потерять независимость. Пока эта угроза, конечно, только гипотетическая, но реакция рынков очевидно негативная, и доллар испытывает сильнейшее давление. Впервые с октября 2024 г. короткая позиция по киви практически ликвидирована, недельное изменение +1.209 млрд, медвежий перевес сократился до символических 77 млн. Расчетная цена стремительно растет, оставаясь заметно выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение роста NZD/USD. Киви сходил в довольно глубокую коррекцию, но бычий импульс силен и далее мы видим путь только вверх. Ближайшая цель – закрепление выше 0.6082, после чего, если текущая тенденция сохранится, киви продолжит рост в направлении 0.6373. Должно случиться нечто очень неожиданное, чтобы этот сценарий был сломан. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако торговая война, начатая Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем может показаться сейча. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, но 9 июля может произойти все, что угодно. Понимая бесперспективность затеи, Трамп может всем объявить амнистию, заявив, что не хочет никому приносить вреда. Американская экономика сократилась на 0,5% Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился на еще на 60 базовых пунктов, но до конца дня может потерять и все 100. О чем сейчас можно вообще «разговаривать» с американской валютой? Только на этой неделе новостей, которые косвенно подталкивали бы участников рынка к продажам доллара, было огромное количество. Во-первых, геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершился. Раз он завершился, доллар потерял такую причину спроса, как «тихая гавань». Во-вторых, Дональд Трамп уже три дня подряд критикует Джерома Пауэлла, грозится уволить его, сообщает о возможных заменах президента ФРС. То есть президент США открыто конфликтует и оскорбляет президента FOMC. Может ли быть доверие к стране, в которой возможны подобные события? Может ли быть доверие у инвесторов к валюте такой страны? В-третьих, торговые переговоры не завершаются ничем. Прошло 2,5 месяца переговоров, в течение которых Трамп ожидал «сказочных предложений» и «множество выгодных сделок». За 2,5 месяца подписана одна торговая сделка с Великобританией. Возможно, к 9 июля их будет 10 или 20, но Китая или Евросоюза в этом списке не будет. Буквально неделю назад в Брюсселе заявили, что они даже не понимают, чего хочет Вашингтон. Чиновники Европейского союза считают требования Трампа нереалистичными. О какой сделке может идти речь? Сегодня же(и это «в-четвертых») вышел отчет по ВВП США в первом квартале в окончательной оценке. Несмотря на то, что вторая предварительная оценка оказалась лучше первой, финальная показала замедление на 0,5%. Спрос на валюту США может спокойно продолжать падать день ото дня. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

В Индии задумались над создание криптовалютного резерва

Не успела тема с криптовалютным резервом как следует укорениться в умах американцев, как в Индии также задумались над реализацией аналогичного резерва.По сообщениям в СМИ, представитель правящей партии Индии Прадип Бхандари заявил, сейчас самое время задуматься о стратегическом резерве BTC.то заявление, прозвучавшее на фоне растущей глобальной неопределенности и нестабильности валютных рынков, подчеркивает потенциальную роль биткоина как децентрализованного актива-убежища, способного диверсифицировать национальные резервы и защитить от инфляции. Идея формирования стратегического резерва BTC, не нова и сейчас вовсю декларируется Соединенными Штатами. Однако безусловно, она требует тщательного анализа и оценки рисков. С одной стороны, биткоин предлагает независимость от традиционных финансовых институтов и правительств, а также ограниченное предложение, что делает его привлекательным инструментом для сохранения стоимости. С другой стороны, высокая волатильность и регуляторная неопределенность представляют собой серьезные вызовы. Для успешной реализации этой стратегии потребуется разработка четкой нормативной базы, над чем сейчас активно работают в США, начиная от закона для стейблкоинов и заканчивая законодательной базой для создания криптовалютных резервов. Правила приобретения, хранения и использования биткоинов в составе национального резерва необходимо согласовать с вопросами безопасности и кибербезопасности, чтобы предотвратить возможные кражи и взломы.Но очевидно, что несмотря на существующие риски, инициатива по созданию стратегического резерва BTC может стать важным шагом в направлении укрепления финансовой устойчивости Индии и повышения ее роли в глобальной цифровой экономике. Подобный шаг может также стимулировать развитие криптоиндустрии в стране и привлечь дополнительные инвестиции. Если эта идея получит поддержку, это станет хорошим стимулом для дальнейшего роста рынка криптовалют, так как все больше стран будут вовлечены в этот процесс, что сделает спрос на биткоин более сильным, а в условиях фиксированного предложения чем вам не повод для нового активного роста рынка.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $107 200, который открывает прямую дорогу на $107 900, а там уже и рукой подать до уровня 108 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $109 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $105 900. Самой дальней целью будет область $105 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2460 открывает прямую дорогу на $2498. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2528, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2425. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2390. Самой дальней целью будет область $2355. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть: рынок стабилизируется, но слишком рано расслабляться

Нефть нашла баланс между геополитикой и макроэкономикой, но этот баланс зыбкий. Даже при сниженной волатильности рынок сохраняет нервозность, особенно в контексте переговоров США и Ирана. Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются в районе $66–67 за баррель. Рассмотрим фундаментальную картину.Ближневосточный конфликт ушел с первых полос, но не исчез. Танкерные перевозки через Ормузский пролив, застопорившиеся после ударов по Ирану, восстановлены, однако сама ситуация остается шаткой. Судоходные компании моментально реагируют на малейшие намеки на нестабильность, и рынок нефти это чувствует. Пока есть молчаливое согласие не доводить ситуацию до точки невозврата, но это равновесие хрупкое и может быть нарушено одной ракетой или одним твитом. Тем временем медиа-повестка начинает смещаться в сторону макроэкономики и производственных реалий: данные EIA о сокращении запасов нефти в США оказались сильнее ожиданий и стали опорой для цен.Запасы сырой нефти за неделю сократились на 5,84 млн баррелей – почти в пять раз больше прогнозного значения. Бензин и дистилляты тоже показали значительное снижение, что говорит о восстановлении спроса, особенно в летний сезон. Это важный психологический момент: рынок получает подтверждение того, что спрос в США не ослабевает, несмотря на любые угрозы рецессии. Также всплыла отложенная реакция на слова Игоря Сечина – глава Роснефти еще в субботу, в другой геополитической реальности, намекнул на возможность увеличения добычи. Теперь же СМИ усиленно обсуждают возможность очередной перенастройки квот ОПЕК+ на встрече в июле.Дональд Трамп в своей манере добавил масла в огонь: США не отказываются от политики санкционного давления на Иран, но готовы к переговорам и смягчению ограничений. Это не просто дипломатическая игра – это прямой намек рынку: геополитическая премия может вернуться в любой момент, как только обострение станет выгодным с политической или экономической точки зрения.Фундаментально рынок снова под влиянием новостей о балансе спроса и предложения. Индия по-прежнему остается главным покупателем российской нефти марки Urals, а ее нефтяной рынок делят между собой Reliance и Nayara, забирая почти половину объемов. Тем временем морской экспорт нефти из России снижается, в том числе из-за технических работ в Козьмино. Инвесторы снова начинают учитывать не только Иран, но и риторику ОПЕК, китайский спрос и перспективы мировой экономики.Техническая картинаНа графиках Brent наблюдается консолидация в районе $66–67 – вблизи поддержки, где ранее начался импульсный рост на фоне эскалации. Индикатор RSI на 4-часовом таймфрейме остается в зоне перепроданности, указывая на то, что текущее снижение может замедлиться. При этом важной поддержкой остается уровень $66, если он выдержит, возможен возврат к росту. В случае его пробоя откроется путь к более низким целям в районе $64 и $62, где проходит следующая техническая поддержка.Газ: давление на цену сохраняется, но есть сигналы разворотаФьючерсы на природный газ в США снизились до $3,50/MMBtu – это минимум за две недели и признак того, что краткосрочные «быки» теряют контроль. Хотя в последние недели спрос усиливался из-за жары, теперь прогнозы говорят о более мягких температурах. Это ведет к снижению потребления газа для охлаждения и усиливает инъекции в хранилища, которые остаются выше среднего на 6%.Объемы добычи в нижних 48 штатах выросли сильнее, чем в мае, но пока ниже мартовского пика. Это добавляет давления на цену, особенно с учетом того, что экспорт СПГ уже третий месяц подряд сокращается: после рекордных 16,0 млрд в апреле, июньские поставки снизились до 14,1 млрд. Причина – традиционное техобслуживание заводов, но рынок воспринимает это как часть картины слабого спроса.Техническая картина для газа также сложная. Цена скорректировалась к 200-дневной скользящей средней, что само по себе является важным уровнем. RSI на часовых графиках указывает на перепроданность, а это может стать предпосылкой для отскока. Однако общее настроение остается нейтрально-негативным: рынок пока не видит повода для устойчивого роста, особенно на фоне снижения экспортных потоков и восстановления хранилищ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 26 июня (американская сессия)

Биткоин второй раз ударил сегодня в уровень 108 000, но так и не сумел зацепиться за него и после двух неудач подряд предпочел немного скорректироваться в район 107 000, потянув за собой вниз и другие альткоины, в том числе и эфир.Довольно интересное заявление комиссар SEC Хестер Пирс вчера прозвучало относительно криптовалютных ETF. Пирс заявила, что не за горами возможность погашения крипто-ETF в натуральной форме, или говоря другими словами, инвесторы получат доступ к выводу средств из ETF не только в денежном эквиваленте, но самим базовым активом, т. е. криптовалютой. Очевидно, что это заявление открывает новую главу в развитии крипто-ETF, знаменуя собой потенциальный переход от исключительно денежных расчетов к более гибкой и ориентированной на инвестора модели. До сих пор, большинство ETF на традиционные активы, как правило, предлагают погашение в денежной форме, что упрощает процессы учета и управления активами. Однако, в случае с криптовалютами, возможность получения базового актива напрямую может существенно повысить привлекательность ETF для инвесторов, заинтересованных в непосредственном владении криптовалютой. Внедрение погашения в натуральной форме может привести к увеличению ликвидности крипто рынка, поскольку ETF будут вынуждены поддерживать достаточные запасы базовых активов для удовлетворения запросов на вывод средств. Тем не менее, реализация этой концепции сопряжена с рядом вызовов: начиная от четких механизмов для обеспечения безопасной и эффективной передачи криптовалют инвесторам, а также заканчивая вопросами налогообложения при погашении в натуральной форме. Но в любом случае развитие SEC в этом направлении только плюс для рынка криптовалют.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 400 с целью роста к уровню $108 300. В районе $108 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $106 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $107 400 и $108 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 900 с целью падения к уровню $106 200. В районе $106 200 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $107 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 900 и $106 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2461 с целью роста к уровню $2513. В районе $2513 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2437 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2461 и $2513.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2437 с целью падения к уровню $2401. В районе $2401 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2461 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2437 и $2401.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.61 пришелся на момент нахождения MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение в район целевого уровня 143.93.Ближе к началу американской сессии давление на доллар ослабло, что привело к небольшой коррекции пары. Это может объяснить выходом важной статистики по ВВП США и рынку труда, ожидаемой во второй половине дня. Кроме этого, особое внимание будет приковано к выступлениям членов Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) – Томаса Баркина и Майкла С. Барра. В отличии от Пауэлла эти политики могут легко давать оценку и транслировать свой взгляд на происходящее, что может повлиять на направление валютного рынка и американский доллар. Их оценки текущего состояния экономики, прогнозов инфляции и дальнейших направлений денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы будут ключевым моментами в выступлении. В частности, инвесторы будут тщательно отслеживать любые намеки относительно возможности дальнейшего снижения процентных ставок или корректировки темпов сокращения баланса ФРС.Речь Баркина, известного своей консервативной точкой зрения на инфляцию, может прояснить, насколько серьезно ФРС воспринимает устойчивое инфляционное давление. Ожидается, что выступление Барра, заместителя председателя ФРС по надзору, будет посвящено вопросам устойчивости финансовой системы и регулированию банковского сектора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.59 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.67 и 145.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.34, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.11 и 143.34.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1690 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1741. Продажи оттуда позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.После высказываний Трампа, критикующих Пауэлла, вчерашний восходящий тренд продолжился. Отсутствие значимых экономических данных из еврозоны способствовало дальнейшему росту пары EUR/USD. Однако к середине дня первоначальный энтузиазм начал ослабевать. Вероятно, трейдеры решили зафиксировать прибыль перед рядом важной статистики из США, напрямую затрагивающую экономику страны. Первыми будут опубликованы данные о динамике ВВП за первый квартал этого года. Этот показатель является ключевым для оценки макроэкономической ситуации, отражая общее состояние экономики и темпы ее развития. Далее последует публикация индекса потребительских расходов. Этот показатель служит важным индикатором инфляции. Увеличение PCE может стимулировать ФРС к более выжидательной позиции, что еще больше разозлит Трампа и увеличит его критику работы центрального банка, так что вряд ли это пойдет на пользу доллару. А завершат сегодняшний блок статистики данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США и изменениях в объеме заказов на товары длительного пользования. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1772. В точке 1.1772 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро получится после слабой статистики по ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1720 и 1.1772.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1690 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1623, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1690 и 1.1623.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3713 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3753. Продажи оттуда позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.Фунт продолжил рост на импульсе, который был сформирован вчера. Инвесторы восприняли это как сигнал к ослаблению ястребиной политики ФРС, что автоматически ослабило позиции доллара и поддержало британскую валюту. Учитывая, что собственных новостей, способных повлиять на фунт, пока не предвидится, этот внешний фактор остается доминирующим.В преддверии публикации цифр по изменению объема ВВП за первый квартал текущего года финансовые рынки замерли в ожидании, что привело к небольшой коррекции пары и фиксации прибыли по паре. Данные, отражающие общую экономическую активность, станут ключевым индикатором состояния экономики и определят дальнейшие настроения инвесторов. Параллельно с этим, публикация недельного числа первичных обращений за пособием по безработице даст представление о текущей ситуации на рынке труда, что также окажет влияние на решения центрального банка по денежно-кредитной политике. Не менее важным фактором, влияющим на общую экономическую картину, является баланс внешней торговли товарами. Положительное сальдо торгового баланса говорит об укреплении национальной экономики, в то время как отрицательное может указывать на ее уязвимость и зависимость от импорта. Учитывая торговую войну Трампа, ничего хорошего от этого показателя ожидать не стоит.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3733 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3799 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3799 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3733 и 1.3799.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3692 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3636, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3692 и 1.3636.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на фоне ослабления доллара

Сегодня в первой половине американской торговой сессии ожидается целый блок важной макро статистики из США (см. экономический календарь), а завтра (в 12:30 GMT) – публикация индексов PCE, предпочитаемых ФРС индикаторов инфляции, которые могут ощутимо повлиять на краткосрочный вектор динамики доллара. Если же данные окажутся слабыми, то они лишь только усугубят текущее незавидное положение доллара относительно его главных конкурентов на валютном рынке, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и статье «Доллар: на грани срыва в глобальный медвежий тренд». В нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: перемирие на Ближнем Востоке и разногласия в ФРС» мы проанализировали динамику пары EUR/USD. Сегодня рассмотрим динамику еще одного из главных конкурентов доллара - фунта, составляющего в индексе доллара USDX примерно 12%, и пары GBP/USD. *) при расчёте индекса учитывают обменные курсы шести иностранных валют: Евро (EUR) — 57,6%, Японская иена (JPY) — 13,6%, Британский фунт стерлингов (GBP) — 11,9%, Канадский доллар (CAD) — 9,1%, Шведская крона (SEK) — 4,2%, Швейцарский франк (CHF) — 3,6%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Оставаясь уязвимым против евро, фунт продолжает быть сильным против других основных валют и доллара. Так, пара GBP/USD достигла в начале сегодняшней европейской торговой сессии локального максимума чуть выше отметки 1.3760, соответствующего максимумам с ноября 2021 года. Ослабление напряжённости на ближнем Востоке оказывает поддержку британской валюте. Дополнительную поддержку фунт получил от опубликованных в понедельник предварительных данных по деловой активности. Так, производственный индекс PMI (от S&P Global) в июне ускорился с 46,4 до 47,7 (при прогнозе в 46,6), PMI в сфере услуг - с 50,9 до 51,3, а составной показатель - с 50,3 до 50,7 (при прогнозе в 50,5). Однако, есть несколько негативных факторов для фунта. Так, национальный рынок труда демонстрирует признаки охлаждения, согласно недавним данным, а инфляция, по мнению заместителя главы Банка Англии Дэйва Рамсдена, может замедлиться ниже предварительных оценок. Недавний опрос Citi-YouGov показал, что ожидания по инфляции на год замедлились до 3,9% в июне с 4% в мае. При этом экономисты отмечают, что производственный сектор Великобритании находится под значительным давлением, сталкиваясь с высокими затратами на энергоносители и оплату труда, а также из-за нехватки квалифицированных кадров и нестабильной глобальной экономической ситуации. Так, накануне были опубликованы данные Конфедерации британской промышленности (CBI) по промышленным заказам: в июне индикатор снизился с -30,0 до -33,0, против прогноза в -28,0. Это - худший показатель с января. На этой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли также предупредил о рисках на рынке труда. В своем выступлении перед Комитетом по экономическим делам лордов Бейли сказал, что есть признаки «ослабления на рынке труда», ожидая, что размеры заработной платы будут снижаться. Сегодня Бейли вновь заявил, что постепенный и осторожный подход к дальнейшему смягчению монетарной политики остается уместным. Несмотря на «двусторонние риски для инфляции», процентные ставки, по мнению Бейли, «остаются на постепенном нисходящем пути». Тем не менее, несмотря на растущие опасения по поводу рынка труда в Великобритании и снижение ожиданий потребительской инфляции, фунт сегодня продолжил укрепляться против доллара, причем 4-й день подряд. Основная причина здесь, по нашему мнению, все же кроется больше в активно слабеющем долларе, нежели чем в укреплении фунта. Несмотря на «ястребиный» тон заявлений Пауэлла по поводу необходимости сдерживания инфляции и осторожности в отношении снижения процентных ставок, доллар продолжает сдавать свои позиции на валютном рынке. Тем не менее к его дальнейшему снижению и росту пары GBP/USD, протестировавшей важный стратегический уровень сопротивления 1.3660, стоит относиться все же с осторожностью. Инвесторы ожидают публикации в пятницу (в 12:30 GMT) данных по индексу цен расходов на личное потребление. Ожидается, что индекс PCE укажет на рост ценового давления в США. Учитывая, что это последняя полная торговая неделя июня, а индекс PCE - предпочитаемый показатель инфляции для ФРС, его ускорение может придать доллару бычий импульс, что, соответственно, выразится в снижении пары GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июня (разбор утренних сделок). Евро обновил месячный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1749 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста этого диапазона дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний бычий импульс после критика Трампом Пауэлла сохранился и в первой половине дня, а отсутствие важной статистики по еврозоне помогло с EUR/USD продолжить рост. Сегодня во второй половине дня очень много статистики. Все начнется с данных по изменению объема ВВП за первый квартал и основному индексу личных потребительских расходов, а закончится числом первичных обращений за пособием по безработице в США и изменением объема заказов на товары долгосрочного пользования. Выступления члена FOMC Томаса Баркина и Майкла С. Барра также привлекут отдельное внимание. В случае снижения пары после данных, а не забывайте, что евро довольно сильно перекуплен, действовать буду лишь в районе новой поддержки 1.1709. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление сопротивления 1.1749, до обновления которого в первой половине дня не хватило совсем немного. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1775. Самой дальней целью будет уровень 1.1806, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1709, давление на пару сильно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1670. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1630 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя после обновления очередного месячного максимума, но все пока происходит лишь в рамках коррекции. Лишь очень сильные данные по США будут способны вернуть давление на пару. В случае слабой статистики сохраняется вариант с дальнейшим ростом евро. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.1749 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1709. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1760, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1630, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1749, покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1775. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1806 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций. Решение ФРС оставить ставки без изменений положительно сказалось на позициях американского доллара, но основным драйвером роста оставался конфликт на Ближнем востоке. В ближайшее время выйдут данные по темпам роста американской экономики, которые могут повлиять на планы ФРС. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 057 до уровня 220 811, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 3 529 до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 611.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжили активно покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3720 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3720 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжил рост на импульсе, который был сформирован вчера во второй половине дня критикой Джэрома Пауэлла. Но сегодня в ходе американской сессии все может быстро измениться, ведь вперед данные по ВВП и рынку труда США. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП за первый квартал этого года, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и баланс внешней торговли товарами будут дополнительной фундаментальной статистикой, определяющей общую картину. Слабая статистика – слабый доллар, и наоборот, хорошие показатели могут ударить по позициям перекупленного фунта. В случае снижения GBP/USD действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3720. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3770. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3818. Самой дальней целью окажется область 1.3864, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3720 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3678 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3636 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили активность после обновления очередного месячного максимума, но пока это похоже больше на коррекцию, чем на наличие реальных крупных игроков. В случае дальнейшего роста GBP/USD после слабых данных по США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3770 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3720. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3678, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.3636, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3770, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3818. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3864, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Сохранение процентных ставок Федеральной резервной системой оказало благоприятное воздействие на курс доллара США, однако ключевым фактором его укрепления оставалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке. В скором времени будут опубликованы данные об экономическом росте в Соединенных Штатах, что может скорректировать дальнейшие действия ФРС. Решающим фактором для дальнейшей динамики доллара станет интерпретация инфляционной ситуации Джеромом Пауэллом и его прогнозы относительно возможного снижения ставок осенью этого года. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 794 до уровня 106 282, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 983 до уровня 63 425. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 800.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 июня

Австралийский и канадский доллары сегодня отработали через стратегию Mean reversion, но до нормальных обратных движений дело так и не дошло. Фунт и евро и торговал далее по тренду через Momentum на покупку.Вчерашний бычий импульс после критика Трампом Пауэлла сохранился, но к середине дня, однако, оптимизм начал угасать. Трейдеры, вероятно, решили зафиксировать прибыль, что привело к некоторой коррекции на рынке. Перекупленность евро и фунт очевидна, так что с длинными позициями будьте осторожны. Экономический календарь сегодня насыщен событиями, и во второй половине дня нас ожидает целый каскад важных статистических данных, способных существенно повлиять на настроения на рынках. Инвесторы, трейдеры и аналитики затаили дыхание в преддверии публикации.Первыми на сцене появятся данные по изменению объема ВВП за первый квартал. Этот показатель – краеугольный камень макроэкономической оценки, дающий представление об общем состоянии экономики и темпах ее роста. Отклонение от прогнозируемых значений может вызвать резкие колебания на валютном рынке.Затем последует публикация основного индекса личных потребительских расходов. Этот индикатор, пристально отслеживаемый Федеральной резервной системой, является ключевым барометром инфляции. Рост PCE может подтолкнуть ФРС к более агрессивной монетарной политике, что, в свою очередь, может подержать американский доллар. Завершат сегодняшний марафон статистических данных число первичных обращений за пособием по безработице в США и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования. Эти показатели дадут представление о состоянии рынка труда и производственного сектора соответственно. Выступления члена FOMC Томаса Баркина и Майкла С. Барра также привлекут отдельное внимание. Их комментарии относительно текущей экономической ситуации, перспектив инфляции и дальнейших шагов в монетарной политике ФРС могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и, как следствие, на динамику финансовых рынков.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1710 могут привести к росту евро в район 1.1740 и 1.1775;Продажи на прорыв уровня 1.1690 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1640;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3720 могут привести к росту фунта в район 1.3770 и 1.3816;Продажи на прорыв уровня 1.3690 могут привести к падению фунта в район 1.3670 и 1.3630;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.53 могут привести к росту доллара в район 144.91 и 145.28;Продажи на прорыв уровня 144.25 могут привести к распродажам доллара в район 144.08 и 143.66;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1755 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1685 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3782 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3688 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6558 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6521 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3712 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3660 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт стремительно растет на фоне все более очевидных проблем у доллара США

Британский фунт продемонстрировал внушительный рост на текущей неделе на фоне общей слабости доллара США, но, кроме внешних причин роста, есть и ряд внутренних факторов, которые его поддерживают. Квартальный отчет о кредитно-денежной политике, опубликованный в мае, был довольно оптимистичным с точки зрения контроля цен – Банк Англии видел угрозу роста инфляции в текущем году до 3.7%, а затем ее постепенное снижение до 2% к концу 2026 г. Прошло всего чуть больше месяца, и теперь прогнозы стали более мрачными – NIESR считает, что инфляция останется на уровне выше 3% и к концу 2026г. То, что плохо для потребителя, хорошо для фунта – более высокий курс инфляции означает более высокую ставку Банка Англии, более высокую доходность и более высокий курс валюты. Еще две недели назад представители Банка Англии комментировали текущую ситуацию с ценами как управляемую, напирая на то, что процесс дезинфляции продолжается. Теперь же, после того как и NIESR подтвердил опасения сохранения высокой инфляции в течении гораздо более долгого периода, чем считалось ранее, риторика, очевидно, должна измениться на более осторожную. Об очередном снижении ставки пока, по всей видимости, придется забыть, Банк Англии будет держать паузу, что рынок расценивает как бычий сигнал. Что касается макроэкономических данных, то они дают противоречивую картину. Отчет о майских розничных продажах оказался много хуже, чем прогнозировалось, снижение объёмов на 2.7% м/м – это слишком много, чтобы рассуждать о сохранении высокой потребительской активности. В то же время деловая активность растет, июньские PMI вышли лучше прогнозов, что, напротив, сигнализирует об оживлении в экономике. В любом случае фунт сейчас выглядит гораздо сильнее доллара, поскольку последний испытывает явные трудности с доверием. Если то, что мы наблюдаем, является признаком потери доверия инвесторов к доллару, о чем мы писали ранее, то в этом случае нужно исходить из того, что неопределенность станет еще сильнее, рынок будет более хаотичным. Следующая неделя будет слабой с точки зрения публикации новых данных из Великобритании, поэтому основным драйвером останется доллар – если он не найдет в себе силы к замедлению падения, то фунт скорее попытается уйти выше, чем развернуться в коррекцию. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 760 млн, до 3,6 млрд, спекулятивное позиционирование остается умеренно бычьим. В то же время расчетная цена остается вблизи долгосрочной средней без явного направления. GBP/USD вышел вверх после непродолжительной консолидации консолидации, закрепившись выше 1.3650 и протестировав сопротивление 1.3750. Рост спроса на риск и общая слабость доллара США поддерживают фунт, с технической точки зрения фунт на дневном графике вблизи зоны перекупленности, на Н4 вошел в зону перекупленности, что увеличивает шансы на коррекционное снижение. Поддержка 1.3633, далее 1.3430/50, снижение ниже этого уровня маловероятно. Слабость доллара будет поддерживать фунт и далее, поэтому развитие восходящего движения в направлении 1.4340 более вероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар признал поражение

Рынки волнует вопрос: не превращается ли Трамп-торговля в торговлю американской исключительностью? Успехи президента США вернули интерес инвесторов к эмитированным в Соединенных Штатах активам. Прекращение огня на Ближнем Востоке, увеличение расходов европейских стран на оборону стали результатом деятельности хозяина Белого дома. Он любит финансовые рынки. И финансовые рынки отвечают республиканцу взаимностью. Близость S&P 500 к рекордным максимумам, падение доходности казначейских облигаций, цен на нефть и доллара США свидетельствуют, что все идет по плану Дональда Трампа. Возникает ощущение, что перелив капитала из Соединенных Штатов в Европу замедлился. На самом деле это не так. Динамика соотношения фондовых индексов говорит о том, что до возвращения американской исключительности как до луны. Динамика соотношения S&P 500 и мирового рынка акций По данным Societe Generale, приток денежных средств в европейские фонды за последние три месяца превысил поступления в их американские аналоги. При этом нужно понимать, что чем меньше рынок, тем больше влияние вливания капитала. Успехи Дональда Трампа более значимы для Европы, чем для Соединенных Штатов. Перемирие на Ближнем Востоке означает более дешевую нефть. Это хорошая новость для нетто-экспортера черного золота еврозоны. Увеличение расходов на оборону будет идти в основном через компании Старого Света, что также усилит позиции экономики валютного блока. На мой взгляд, инвесторы продолжают делать то, что делали с момента Дня освобождения Америки. Диверсифицировать портфели активов в пользу всего неамериканского. Этот процесс позволяет объяснить снижение чувствительности доллара США к дивергенции в монетарной политике. Динамика чувствительности доллара к ставкам Действительно, в 2025 ЕЦБ гораздо более агрессивно снижал ставки, чем ФРС. Такое расхождение в обычных условиях должно было утопить EUR/USD. Однако основную валютную пару спас перелив капитала из Северной Америки в Европу. На исходе июня срочный рынок оценивает масштабы монетарной экспансии Европейского центробанка до конца года в 25 б.п., Федрезерва – в 66 п.п. Это помогает EUR/USD направляться к 1,2. Причем ралли ускорится, если рынок труда США начнет наконец демонстрировать признаки охлаждения, которые от него давно ждут. Релиз данных по американской занятости за июнь является ключевым событием недели к 4 июля. Судя по комментариям Джерома Пауэлла, ухудшение показателей может подтолкнуть ФРС к снижению ставок уже на ближайшем заседании FOMC. Если так, доллар США еще больше ослабнет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место восстановление восходящего тренда. Борьба за пивот-уровень 1,1625 завершилась победой «быков». Теперь он выступает в качестве основной поддержки. Пока евро торгует выше нее, акцент следует делать на покупки в направлении $1,20 и $1,22.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар под давлением: Трамп снова увольняет Пауэлла

Пара евро-доллар сегодня обновила почти четырёхлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1745. Впервые с сентября 2021 года пара тестирует 17-ю фигуру, отражая одновременное ослабление гринбека и усиление европейской валюты. Такая ценовая динамика обусловлена снижением геополитической напряженности (на рынке существенно возрос интерес к рисковым активам) и спекуляциями о том, кто станет преемником главы ФРС Джерома Пауэлла. Плюс ко всему, поддержку покупателям eur/usd оказали и макроэкономические отчёты, которые отразили снижение потребительского доверия в США и улучшение деловых настроений в Германии и в целом в еврозоне. Все эти фундаментальные факторы способствуют дальнейшему росту eur/usd в среднесрочной перспективе. Что касается геополитики, то здесь причинно-следственная связь носит очевидный характер. После того как Израиль и Иран заключили перемирие, геополитическая напряженность значительно ослабла, а спрос на рисковые активы (в том числе и евро) – значительно возрос. Учитывая факт того, что в первые часы перемирия стороны обвиняли друг друга в его нарушении, устоявшаяся тишина играет на стороне европейской валюты. Со временем (буквально на следующей неделе) этот фундаментальный фактор отойдёт на второй план, но на сегодняшний день факт соблюдения перемирия оказывает поддержку покупателям eur/usd. А вот доллар оказался под дополнительным давлением на фоне возобновившихся спекуляций по поводу Джерома Пауэлла, чьи полномочия как председателя Федрезерва истекают в мае 2026-го года. Несмотря на то, что до «часа икс» осталось чуть меньше года, участники рынка уже сейчас начали обсуждать персоналии возможных преемников действующего председателя ФРС. Все эти разговоры возникли на фоне последних заявлений Дональда Трампа, который назвал Пауэлла «полным и абсолютным идиотом», отметив, что «возможно» он рассмотрит вопрос его увольнения. Здесь необходимо отметить, что Трамп уже не первый раз угрожает главе ФРС увольнением. И если бы его действительно можно было уволить одним росчерком президентского пера, то Пауэлл лишился бы своей должности еще несколько лет назад, в период первой каденции Трампа. Но дело в том, что Федрезерв по-прежнему законодательно защищён от политического давления. Поэтому Трампу необходимо либо менять правовую базу, либо увольнять «непослушного» председателя ФРС по формальным, а вернее, надуманным основаниям. Оба сценария выглядят заведомо проигрышно. Для изменения процедурного законодательства необходима абсолютная поддержка республиканцев в Сенате + 9 голосов демократов (что априори невозможно), тогда как «формальное» увольнение Пауэлла наверняка отменит суд. Буквально месяц назад Верховный суд США заявил о том, что Федеральная резервная система «обладает иммунитетом от кадровых изменений, инициированных президентом Дональдом Трампом». Теоретически доступен еще вариант импичмента, но в таком случае Пауэлла необходимо обвинить в совершении тяжкого преступления (коррупция, насильственные действия, государственная измена и т.д.). И не только обвинить, но и доказать его вину. Подобных прецедентов в истории США не было. Таким образом, очередные угрозы Трампа о досрочном увольнении Пауэлла можно было бы пропустить мимо ушей, если бы не одно «но»: действующий глава ФРС в любом случае покинет свою должность по истечению 11 месяцев, тогда как его преемник в любом случае будет разделять взгляды действующего президента США. А если говорить проще, то следующий председатель ФРС будет проводником политики Трампа, который настаивает на агрессивных темпах снижения процентной ставки. По информации издания The Wall Street Journal, уже через несколько месяцев – в сентябре или октябре – президент США определится с преемником Пауэлла. По имеющейся информации, Трамп рассматривает нескольких кандидатов, среди которых действующий министр финансов Скотт Бессент, бывший член Совета управляющих ФРС (с 2006 по 2011 гг.) Кевин Уорш и директор Национального экономического совета Кевин Хассет. В той или иной степени, они являются «голубями» (хотя, Уорш, например, поддерживал и повышение, и снижение ставок в зависимости от обстоятельств). Но дело даже не в личной позиции каждого из кандидатов, а в самой «процедуре отбора». На рынке прекрасно понимают, что преемником Пауэлла станет преданный Дональду Трампу человек, который максимальным образом разделяет и поддерживает его взгляды – в том числе и относительно необходимости снижения процентной ставки. Такой сценарий является практически неизбежным, учитывая кадровую политику президента США. И несмотря на то, что Джером Пауэлл покинет свою должность лишь через 11 месяцев, на рынке уже заговорили о потенциальном подрыве независимости ФРС и возможном ослаблении доверия к доллару. Таким образом, опасения по поводу независимости ФРС оказывают дополнительное давление на гринбек, который и без того находится в «опале» на фоне снижения потребдоверия в США, растущих рисков устойчивой инфляции и замедления экономического роста. Всё это говорит о том, что коррекционные спады eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций. Почти на всех таймфреймах (от h1 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Целью северного движения выступает отметка 1,1800, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 26 июня

Трамп и рост фондового рынкаДональд Трамп способствует росту S&P 500, подталкивая индекс к историческим максимумам на фоне политической стабильности и рыночного оптимизма.Однако аналитики предупреждают: текущие высокие оценки акций могут быть устойчивыми только при значительном росте корпоративных прибылей.Это усиливает давление на компании отчитываться лучше ожиданий, чтобы оправдать текущие рыночные уровни.Подробнее по ссылке.Смешанная динамика индексов СШААмериканские фондовые индексы завершили день разнонаправленно: небольшие приросты S&P 500 и Nasdaq компенсировались снижением Dow Jones. Рынок внимательно реагирует на риторику ФРС, так как перспективы снижения ставок оказывают давление на доллар и доходность облигаций.В условиях неопределенности инвесторы перераспределяют активы в пользу секторов, чувствительных к ставкам.Подробнее по ссылке.Технологии тянут рынок вверх, но есть и слабые звеньяИнвесторы сохраняют сдержанный оптимизм, в то время как технологический сектор продолжает демонстрировать устойчивый рост, поддерживая Nasdaq.На фоне положительной отчетности IT-компаний, акции Tesla и FedEx оказались под давлением из-за неблагоприятных прогнозов.Несмотря на общий восходящий тренд, волатильность отдельных бумаг указывает на сохраняющиеся риски.Подробнее по ссылке.Nvidia становится самой дорогой компанией в миреАкции Nvidia достигли нового исторического максимума, что вывело компанию на первое место по рыночной капитализации — $3,77 трлн. Сильный спрос на чипы для ИИ сохраняется, хотя аналитики не исключают рисков из-за экспортных ограничений.Дальнейшая динамика бумаг Nvidia может стать индикатором настроений на всем рынке высоких технологий. Подробнее по ссылке.Рынок на паузе: возможна фиксация прибылиИндекс S&P 500 приостановил рост, оставаясь вблизи годовых максимумов, в условиях неуверенной динамики и падения доходностей облигаций. Инвесторы осторожны и склонны фиксировать прибыль, что может привести к локальной коррекции.Ожидается, что предстоящие экономические отчеты определят дальнейшее направление движения.Подробнее по ссылке.Фьючерсы укрепляются на фоне макроэкономического оптимизмаФьючерсы на S&P 500 и Nasdaq продолжают рост благодаря позитиву вокруг переговоров с Ираном и благоприятным макроданным.Инвесторы делают ставку на дальнейшее укрепление рынка, несмотря на сохраняющиеся внешние риски.Стабильная корпоративная отчетность и снижение инфляционных ожиданий усиливают интерес к рисковым активам.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: на грани срыва в глобальный медвежий тренд

Пока участники рынка оценивают выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе на этой неделе и готовятся к публикации важных макро данных из США в оставшиеся два дня до ее конца, доллар продолжает падать. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара USDX торговались вблизи отметки 97.10, активно двигаясь в сторону ключевого и стратегического уровня поддержки 96.80, отделяющего глобальный бычий тренд USDX от медвежьего (см. наш недавний обзор «Доллар: давление нарастает»: «фундаментальные риски для доллара, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угрозы потери им защитного статуса сохраняются. Новые признаки ухудшения экономической ситуации в США, а также склонность руководства ФРС к более мягкой политике могут спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты с угрозой перемещения его индекса USDX в зону глобального медвежьего рынка»). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX "Что касается слабости доллара, рынки переваривают необычно сложный набор обстоятельств», - сказал Пауэлл, добавив, что у доллара «огромные преимущества в качестве глобальной резервной валюты», и это - «прочное равновесие», которое «продлится еще долго». Несмотря на «ястребиный» тон выступлений Пауэлла, который всячески пытался заверить конгрессменов и участников рынка в независимости ФРС от политики и в стабильности ее курса, инвесторы все же предпочли избавиться от доллара. Сегодня в первой половине американской торговой сессии ожидается целый блок важной макро статистики из США (см. экономический календарь), а завтра (в 12:30 GMT) – публикация индексов PCE, предпочитаемых ФРС индикаторов инфляции, которые могут ощутимо повлиять на краткосрочный вектор динамики доллара. Если же данные окажутся слабыми, то они лишь только усугубят текущее незавидное положение доллара относительно его главных конкурентов на валютном рынке. Пробой уровня поддержки 96.80 окончательно сломает долгосрочный бычий тренд доллара, сохранявшийся с 2015 года. В альтернативном сценарии снижение USDX остановится в зоне 97.00 – 96.80. Если макро данные окажутся сильными, а выступления ряда представителей руководства ФРС позднее в четверг и в пятницу смогут вслед выступлений Пауэлла все же убедить инвесторов в надежности и перспективности долгосрочных вложений в американскую валюту, то в зоне поддержки 97.00 – 96.80 произойдет отбой. Рост в зону выше важного стратегического уровня поддержки 97.50 (ЕМА144 на недельном графике) может стать первым сигналом об остановке снижения и, возможно, о начале разворота и возврата USDX в глобальный восходящий тренд. Пробой же уровней сопротивления 98.00, 98.28 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом и о возобновлении покупок USDX, о которых, все же пока что говорить преждевременно. Преобладает сильный медвежий импульс. Уровни поддержки: 97.00, 96.80 Уровни сопротивления: 97.50, 97.90, 98.00, 98.28, 99.00, 99.10, 99.25, 99.64, 100.00, 101.00, 102.00, 102.08, 102.80, 102.90, 103.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс