Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Долларовые быки делают паузу, позволяя золоту прервать падение

Сегодня золото продолжает уверенное внутридневное восстановление, отыграв значительную часть падения предыдущего дня. В то же время доллар США немного снижается, поскольку участники рынка фиксируют часть прибыли после ястребиного ралли, вызванного выступлением Федеральной резервной системы накануне, которое подтолкнуло индекс доллара к двухмесячному максимуму. Этот фактор оказывает некоторую поддержку ценам на золото. Данное укрепление золота во многом затмевает позитивные рыночные настроения, которые обычно негативно влияют на цену этого актива-убежища. Однако ожидания снижения ставок ФРС в сентябре могут ограничить более глубокую коррекцию доллара и стать сдерживающим фактором для снижения стоимости жёлтого металла. Федеральная резервная система США на пятом подряд заседании оставила базовую процентную ставку без изменений в диапазоне 4,25%–4,50%. Это решение было принято, несмотря на давление со стороны президента Дональда Трампа и его сторонников, требовавших снижения стоимости заимствований. Впервые с 1993 года два управляющих ФРС — Мишель Боуман и Кристофер Уоллер — высказались против единого решения по ставке, что стало заметным отклонением от консенсуса.В сопроводительном заявлении по денежно-кредитной политике комитет выразил более оптимистичный взгляд на экономику, отметив уверенный рост и продолжение позитивных макроэкономических тенденций. После заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в сентябре не планируется снижение ставок, что способствовало росту доллара США установить двухмесячный максимум.Дополнительно позитивные данные усилили оптимизм рынка: компания Automatic Data Processing сообщила о росте числа рабочих мест в частном секторе США на 104 000 в июле (после пересмотра снижения на 23 000 за предыдущий месяц). А предварительный отчёт Минторга показал рост ВВП во втором квартале на 3,0% в годовом исчислении после сокращения на 0,5% в предыдущем квартале. Эти показатели укрепили ожидания продолжения монетарной политики ФРС и поддержали курс доллара.Далее для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации важных экономически данных США, которые повлияют на дальнейшее направление движения пары XAU/USD и определят следующий этап цен.С технической точки зрения драгоценный металл находит некоторую поддержку перед 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и, видимо, пока остановил падение после решения FOMC. Однако индекс относительной силы на дневном графике начал набирать отрицательную динамику, указывая на то, что любое последующее превышение круглого уровня $3300, скорее всего, будет вызывать продажи и останется ограниченным областью $3315. Однако устойчивое движение выше этой области спровоцирует ралли, закрытия коротких позиций, поднимая цену до следующего важного уровня $3330.С другой стороны, область $3275 вблизи 100-дневной простой скользящей средней, продолжит защищать от дальнейшего падения, ниже которой драгоценный металл повторно протестирует июньский минимум в районе $3245–3248. Он будет ключевой точкой разворота, которая в случае решительного прорыва станет новым триггером для медведей, открывая путь к падению до круглого уровня $3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 31.07

Смешанная динамика на фоне технологических отчетовАмериканские фондовые индексы завершили вчерашний день разнонаправленно, с небольшим снижением S&P 500 и Dow Jones, в то время как Nasdaq 100 показал небольшой рост. Фьючерсы на индексы сейчас растут на фоне позитивных отчетов крупных технологических компаний, что придаёт уверенность инвесторам. Интерес к бумагам IT-сектора усиливается, несмотря на общий рыночный застой. Подробнее по ссылке.ФРС сдержала рынок, несмотря на сильные отчетыФРС оставила ставки на прежнем уровне, что вызвало снижение шансов на их понижение в сентябре, а также спровоцировало падение индексов, несмотря на сильные корпоративные отчеты. Инвесторы обеспокоены неопределенностью в денежно-кредитной политике и готовятся к возможной коррекции в августе и сентябре. Рост доходности облигаций усилил давление на акции, особенно в чувствительных к ставке секторах. Подробнее по ссылке.Июль завершился волатильностью и валютными рискамиИюль запомнится колебаниями на финансовых рынках, где Dow Jones и S&P 500 показали снижение, тогда как Nasdaq вырос на фоне укрепления доллара и неопределенности вокруг ставки ФРС. Объявленные пошлины на медь также повлияли на сырьевые рынки. Волатильность в сырьевом сегменте может усилиться в августе на фоне геополитических факторов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Бычий импульс по USD/CAD получает развитие

Заседание Банка Канады в среду ожидаемо завершилось сохранением ставки овернайт на уровне 2,75%, сопроводительное заявление не содержало каких-либо очевидных намеков на дальнейшие действия. Доходность краткосрочных облигаций Канады практически не изменилась, рынок получил ровно то, что и ожидал. Глава BoC Маклем на пресс-конференции пояснил, почему Банк решил ничего не предпринимать. Во-первых, это неопределенность относительного торгового соглашения с США, переговоры продолжаются, и с учетом непредсказуемости Трампа она вряд ли исчезнет в близкой перспективе. Во-вторых, экономика Канады пока выглядит устойчиво и необходимости к решительным действиям нет. И в-третьих, неопределенность с инфляцией сохраняется, несмотря на то что текущий уровень инфляции близок к таргету 2%, базовое инфляционное давление демонстрирует признаки усиления. Дополнительно Банек Канады представил три сценария развития ситуации в будущем, которые учитывают весь возможный спектр изменения ситуации с тарифами – как в сторону их снижения, так и в сторону повышения, прогнозы по ВВП и инфляции представлены по каждому из сценариев отдельно. Несложно заметить, что Банк Канады видит угрозу замедления экономики как минимум на 3 квартала в случае эскалации. Дедлайн Трампа заканчивается уже завтра, и нужно принимать во внимание угрозу ввести тариф в размере 35% плюс 50% на сталь и алюминий. Если пошлины все же будут введены, то это провоцирует дальнейшую эскалацию с угрозой ответных мер со стороны Канады, что чревато угрозой стагфляции. Соответственно, неопределенность, которую должен учитывать Банк Канады, слишком велика, и события могут пойти по любому из трех сценариев. С учетом того что рынок теперь ждет всего одного снижения ставки ФРС в текущем году, ситуация для канадского доллара становится все более медвежьей. Если завтра нонфармы покажут рост новых рабочих мест в США выше прогнозов (такая вероятность с учетом сильных данных ADP довольно высока), то доллар США получит еще один бычий сигнал, а канадский доллар, как следствие, испытает еще более сильное давление. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 228 млн, до -5,17 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней, признаков разворота на юг пока нет. Пара USD/CAD преодолела первое сопротивление 1.3835 и нацелена на продолжение роста. Ожидаем движения к 1.4017, оснований для отката вниз немного, ожидаем, что пара удержится выше зоны 1.3770/3800 и отправится на тестирование 1.4017. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Ястребиный прогноз ФРС, и неопределённость о продлении торгового перемирия между США и Китаем, ограничивает рост

Сегодня, в четверг, пара NZD/USD попыталась прервать пятидневную полосу неудач, чему способствовала консолидация доллара США.Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, немного снизился от двухмесячного максимума, обозначенного накануне на фоне «ястребиной» риторики Федеральной резервной системы в среду. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл не выразил явных предпочтений относительно снижения ставок на сентябрьском заседании. Тем не менее сторонники укрепления доллара воздерживаются от открытия новых покупок в ожидании публикации важных экономических новостей из СШАВ то же время позитивный настрой на фондовых рынках ослабляет позиции доллара, способствуя росту чувствительного к рискам новозеландского доллара. Однако разочаровывающие данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая (PMI), а также и невыразительный индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) за июль являются сдерживающим фактором для валют-антиподов, включая новозеландский доллар. Кроме того, неопределённость относительно возможного продления торгового перемирия между США и Китаем продолжает оказывать давление на рост пары NZD/USD.Двухдневные переговоры между должностными лицами США и Китая завершились положительными отзывами обеих сторон о конструктивности диалога. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что решение о продлении 90-дневного тарифного перемирия, истекающего в следующем месяце, будет принимать президент Дональд Трамп. Это создаёт предпосылки для осторожности в открытии новых позиций, лучше дождаться более активного движения в сторону роста, прежде чем подтверждать, что пара NZD/USD достигла дна.С технической точки зрения вчерашнее падение цены ниже 100-дневной SMA рассматривается как основной триггер для медведей. Тем более что осцилляторы на дневном графике отрицательны, предполагая, что путь на меньшего сопротивления для пары в сторону снижения. Тем не менее цена попыталась вернуться выше круглого уровня 0,5900, уткнувшись в сопротивление на уровне 0,5940, которое ранее было поддержкой. А закрепления выше круглого уровня 0,5900 пока не наблюдается.В таблице ниже приведены процентные изменения курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Наиболее сильной позицией доллар обладает по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно много, но важных среди будет мало. В Германии и Евросоюзе будут опубликованы уровни безработицы, а в Германии бонусом – отчет по инфляции. Напомним, что отчеты по инфляции в странах ЕС уже не имеют сильного значения для рынка, так как показатель стабилизировался около 2%. Отклонения от прогнозов и предыдущих значений могут быть теперь минимальными. В Штатах будет опубликован базовый индекс цен на личное потребление PCE, а также данные по личным доходам и расходам американских потребителей. Это тоже достаточно второстепенная информация. Мы считаем, что сегодня волатильность снизится, а рынок немного отдохнет перед пятницей. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего, так как на весь день не запланировано ни одного важного выступления. Вчера вечером Джером Пауэлл дал понять, что его не волнуют нападки Дональда Трампа, а до конца года ФРС может лишь один раз понизить ключевую ставку. На первом месте для рынка остается торговая война, которая в понедельник видоизменилась. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов выгодны сделки по типу той, что заключена с Евросоюзом. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме все ту же новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. Мы считаем, что такой фундамент не годится для долгосрочного роста доллара. Поэтому речь по-прежнему идет лишь о нисходящей коррекции на дневном ТФ. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары должны торговаться более спокойно, так как важных событий на сегодня не запланировано. У евровалюты сохраняются перспективы локального падения, а от области 1,1455-1,1474 можно открывать позиции сегодня. По фунту вероятность падения ниже и уровень, около которого сегодня следует искать сигналы, более слабый – 1,3259. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Пауэлл и ФРС не оставили и шанса покупателям рисковых активов. Видеопрогноз на 31 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1456 может привести к росту евро в район 1.1501 и 1.1533 Прорыв 1.1408 может привести к распродажам евро в район 1.1377 и 1.1347 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3273 может привести к росту фунта в район 1.3311 и 1.3342 Прорыв 1.3230 может привести к распродажам фунта в район 1.3180 и 1.3126 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.03 может привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62 Прорыв 148.76 может привести к распродажам доллара в район 148.50 и 148.23 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен Германии Изменение числа безработных Германии Уровень безработицы еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населенияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1536 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и пропустил все движение пары вниз. После заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла американская валюта продемонстрировала укрепление. Напомню, что ФРС оставила ставки без изменений, после чего Пауэлл не поддался давлению администрации президента и проигнорировал призывы отдельных членов комитета к уменьшению процентной ставки. Вопреки прогнозам ряда аналитиков, ожидавших более мягкого тона, подобная позиция Пауэлла оказала поддержку доллару на международной арене. Инвесторы восприняли его слова как подтверждение намерения ФРС активно бороться с инфляцией, даже ценой вероятного замедления экономического роста. Эксперты считают, что такая твердая линия свидетельствует о независимости Центробанка и его приоритете в поддержании ценовой стабильности. Дальнейшая судьба доллара будет определяться поступающими экономическими показателями и тем, насколько успешно ФРС сможет найти баланс между борьбой с инфляцией и стимулированием экономического подъема. Участники рынка будут внимательно анализировать каждое заявление и решение Центрального банка, стремясь спрогнозировать дальнейший курс денежно-кредитной политики.В ближайшей перспективе евро может остаться под давлением. Негативное влияние окажут слабые данные по инфляции во Франции и Германии, увеличение числа безработных в Германии, а также рост безработицы в еврозоне. Инвесторы сфокусируют внимание на этих ключевых экономических показателях. Неприятный сюрприз в виде ухудшения любого из них способен вызвать новую волну продаж евро, так как усилит опасения относительно замедления темпов экономического развития региона. Особенно важен индекс потребительских цен, являющийся одним из главных показателей инфляции. Слишком низкая инфляция может подтолкнуть Европейский Центробанк к пересмотру монетарной политики и, возможно, к принятию дополнительных мер стимулирования экономики, что окажет еще большее давление на евро.Увеличение безработицы, особенно в Германии, ведущей экономике еврозоны, станет еще одним сигналом тревоги. Рост числа безработных может указывать на проблемы в промышленности и снижение потребительской активности. Эти факторы могут негативно повлиять на перспективы экономического роста и усилить давление на ЕЦБ с целью смягчения монетарной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1452 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1489. В точке 1.1489 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1421, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1452 и 1.1489.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1421 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1365, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1452, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1421 и 1.1365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нервный июль: рынки колеблются на фоне сигналов ФРС и пошлин США

MSCI -0,28% до 933,15 — давление со стороны сильного доллара и заявлений ФРС. Пауэлл: говорить о снижении ставки в сентябре рано. Dow Jones -0,38%, S&P 500 -0,12%, Nasdaq +0,15%. Медь дешевеет — США анонсировали возможные пошлины. Stoxx 600 +0,3%, на пути к росту на 1,6% за июль.Осторожность вместо оптимизмаАмериканский доллар продолжает набирать силу, а глобальные рынки демонстрируют сдержанную реакцию на итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл охладил ожидания инвесторов, заявив, что разговоры о снижении ставки преждевременны. Такое заявление вызвало разочарование у участников рынка, рассчитывавших на смягчение монетарной политики уже этой осенью.Ставки остались без изменений, как и неопределенностьПо итогам двухдневного совещания ФРС решила сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне. Несмотря на признаки замедления экономики, Центральный банк США не предоставил ясных ориентиров по поводу сроков возможного снижения стоимости заимствований. Более того, двое членов комитета, назначенных действующим президентом, выразили несогласие с решением, продолжая настаивать на необходимости смягчения политики.Пресс-конференция усилила напряжениеЕсли рынки и сохраняли надежду на перемены, то заявление Пауэлла во время пресс-конференции их окончательно развеяло. Он подчеркнул, что любое решение о понижении ставок будет принято только после детального анализа экономических данных, особенно перед следующим заседанием в сентябре.Цены на медь проселиДополнительное давление на сырьевые рынки оказали новости из США: Вашингтон анонсировал введение значительных торговых пошлин. Это тут же отразилось на стоимости меди, которая продемонстрировала заметное снижение.Динамика ключевых индексовГлобальный индекс MSCI снизился на 2,65 пункта (–0,28%) до уровня 933,15;Dow Jones потерял 171,71 пункта (–0,38%) и составил 44 461,28;S&P 500 снизился на 7,96 пункта (–0,12%) до 6 362,90;Nasdaq Composite прибавил 31,38 пункта (+0,15%), достигнув 21 129,67.Доллар усиливает позицииПосле недавнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла американская валюта продолжила уверенное укрепление. Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к основным мировым валютам, поднялся на один и одну сотую и достиг отметки 99,89.Основные валюты ослабелиНа фоне роста доллара европейская валюта подешевела на одну целую тринадцать сотых и составила один доллар четырнадцать центов. Британский фунт потерял ноль целых семьдесят восемь сотых, опустившись до одного доллара тридцати двух центов. Канадский доллар снизился на пятьдесят две сотых, достигнув уровня один доллар тридцать восемь центов за единицу американской валюты.Йена и франк теряют почвуКурс японской йены также ослаб: доллар вырос по отношению к ней на шестьдесят семь сотых, достигнув отметки сто сорок девять целых сорок три сотых. Швейцарский франк подешевел почти на один процент — курс доллара вырос до восьмидесяти одной целой четырнадцати сотых.Доходность облигаций растетНа рынке госдолга США наблюдается устойчивый рост доходности. Это связано с неопределенностью, которую внес Пауэлл, не дав четких сигналов относительно возможного снижения ключевой ставки в сентябре.Нефть пошла в ростФьючерсные контракты на американскую нефть прибавили одну целую четырнадцать сотых, увеличившись на семьдесят девять центов и достигнув уровня семидесяти долларов за баррель. Контракты на нефть Brent также выросли — на одну целую одну сотую, или семьдесят три цента, достигнув отметки семьдесят три доллара двадцать четыре цента.Медь под ударомТем временем бывший президент Дональд Трамп подписал указ о введении высоких, пятидесятипроцентных пошлин на отдельные виды медной продукции. Новые меры вступают в силу с первого августа. Этот шаг мгновенно отразился на рынке: фьючерсы на медь на американской бирже Comex рухнули на девятнадцать с половиной процентов. При этом резко сократилась премия по отношению к лондонскому эталонному уровню, которая ранее росла на фоне ожиданий выгод для американских производителей меди.Новые пошлины: Бразилия и Индия в фокусеАмериканская администрация продолжает ужесточать торговую политику. Бывший президент Дональд Трамп подписал указ о введении пятидесятипроцентных тарифов на товары, поступающие в США из Бразилии. Кроме того, ранее было объявлено, что импорт из Индии также попадет под пошлины в 25%. Обе меры вступают в силу с первого августа. Эти шаги последовали вскоре после безрезультатного завершения очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем во вторник.Золото теряет блескНа фоне решений Федеральной резервной системы и последующих заявлений Джерома Пауэлла стоимость золота продолжила снижаться. Драгоценный металл и ранее испытывал давление из-за сильных макроэкономических показателей США. В результате цена на спотовое золото опустилась на один целый пятьдесят восемь сотых, достигнув уровня три тысячи двести семьдесят три доллара пятьдесят девять центов за тройскую унцию.Европейские рынки идут вверхНесмотря на напряженную торговую повестку, фондовые рынки Европы завершили четверг в плюсе. Инвесторы отреагировали на волну положительных новостей от крупных компаний и внимательно следили за серией последним моментом подписанных торговых инициатив.К утру по времени Гринвича общеевропейский индекс Stoxx шестьсот прибавил три десятых. Судя по динамике, июль он завершит приростом в один и шесть десятых, чему способствовало ослабление опасений вокруг глобальной торговли, стабильная макроэкономическая статистика из США и Европы, а также в целом позитивная корпоративная отчетность.Новая волна тарифных решенийВ преддверии крайнего срока первого августа Дональд Трамп выступил с серией новых инициатив. Среди них — пересмотр тарифов на медь, введение ограничений на импорт из Южной Кореи, Бразилии и Индии, а также отмена некоторых льготных режимов для зарубежных поставок в малых объемах.Банковский сектор еврозоны на подъемеЕвропейские банки продолжают демонстрировать уверенный рост. Индекс банков еврозоны укрепился на один процент, чему во многом способствовал французский Societe Generale, пересмотревший в сторону повышения прогноз по годовому уровню прибыли. Бумаги банка подскочили на семь процентов, став одними из лидеров в отрасли.Смешанные отчеты: от прибыли до потерьФинансовые результаты европейских банков оказались разноплановыми. Британский Standard Chartered сообщил, что его прибыль до налогообложения в первой половине года превысила рыночные ожидания. В то же время испанский BBVA отчитался о снижении чистой прибыли во втором квартале, что немного охладило энтузиазм инвесторов.Shell радует акционеровНефтегазовая корпорация Shell порадовала рынок: квартальная прибыль превзошла ожидания аналитиков, а программа обратного выкупа акций осталась без изменений. На этом фоне акции компании выросли на два целых девять десятых. Бумаги конкурирующей BP также немного прибавили в цене.Пивной гигант разочаровалКрупнейший производитель пива Anheuser-Busch InBev оказался в центре внимания после публикации слабых продаж. Компанию подвели рынки Китая и Бразилии, где потребление сократилось. Результат — падение котировок на десять целых две десятых, что стало одним из самых заметных движений дня.Технологический фактор: взгляд на Уолл-стритИнвесторы с затаенным вниманием смотрят на предстоящие отчеты крупнейших американских IT-компаний. Ночью были опубликованы впечатляющие результаты Microsoft и Meta (запрещена в России), что может оказать заметное влияние на ход торгов в Нью-Йорке в четверг. В фокусе — отчеты Apple и Amazon, которые станут следующими важными индикаторами для рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3357 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение более чем на 50 пунктов.Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений на уровне 4,50%, а также склонность председателя ФРС Джэрома Пауэлла к более ограничительной политике привели к росту доллара и падению фунта. Британский фунт дополнительно испытывает давление на фоне неопределенности относительно дальнейшей экономической политики Великобритании. Опасения по поводу рецессии и более активное снижение ставок оказывают сдерживающее влияние на курс фунта. В целом, соотношение сил между долларом и фунтом определяется комплексом факторов, включающим денежно-кредитную политику центральных банков, экономические перспективы и политическую стабильность. В ближайшее время рынок будет внимательно следить за поступающими данными и заявлениями регуляторов, чтобы оценить дальнейшее направление движения валютных пар. Вероятно, в краткосрочной перспективе доллар сохранит свои сильные позиции по отношению к фунту, так как сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании.В отсутствие важных экономических данных внимание рынка будет сосредоточено на технических факторах и настроениях инвесторов. По примеру вчерашнего дня фунт может немного вырасти, но затем все будет зависеть от американской статистики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3279 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3309 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3309 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3254, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3279 и 1.3309.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3254 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3203, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно в продолжение нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3279, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3254 и 1.3203.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 70 пунктов.Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений на уровне 4,50%, а также склонность председателя ФРС Джэрома Пауэлла к более ограничительной политике привели к росту доллара и падению иены. Японская иена, традиционно считающаяся активом-убежищем, оказалась под давлением из-за растущей разницы в процентных ставках между США и Японией. Банк Японии, в отличие от ФРС, продолжает придерживаться выжидательной позиции в отношении изменений в денежно-кредитной политике, что делает иену менее привлекательной для инвесторов, стремящихся к более высокой доходности. Эта ситуация способствует оттоку капитала из Японии и ослаблению национальной валюты.Сегодняшние данные о том, что объемы промышленного производства в Японии неожиданно выросли в июне, оказали поддержку иене. В отчете указано, что производители продемонстрировали устойчивость, даже несмотря на то, что пошлины США оказывают давление на экспорт страны. В результате пара USD/JPY снизилась, но все проходит пока в рамках коррекции, и покупатели могут вернуться в любой момент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.99 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.54 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.54 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.58, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.99 и 149.54.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.58 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.91, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.99, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.58 и 147.91.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Первый отчёт США о криптополитике

Биткоин лишь временно просел после решения ФРС, после чего спрос на него вернулся с новой силой. Сохранение торговли в рамках бокового канала $116 000–120 000 рано или поздно приведет к формированию базы для нового роста к историческим максимумам.Вчера в США был опубликован первый отчёт о криптополитике. Одним из наиболее интересных пунктов является решение оставить изъятые биткоины в балансе Казначейства США. Этот шаг свидетельствует об укреплении BTC как актива, имеющего определенную ценность и потенциал, а также может стать прецедентом для других стран.Не менее важным является запрет на запуск цифрового доллара от ФРС (CBDC). Это решение отражает опасения относительно возможного влияния CBDC на банковскую систему и конфиденциальность пользователей, а также подчеркивает приверженность правительства поддержке существующих финансовых институтов.Отчет также содержит положения, направленные на поддержку криптобизнеса. В частности, подчеркивается, что банки должны обслуживать криптопроекты без давления регуляторов и банковского произвола. Это позволит снизить неопределенность и создать более благоприятные условия для развития инноваций в сфере цифровых активов.Еще одним позитивным сигналом для индустрии является намерение Минюста отказаться от практики запугивания судебными исками и перейти к нормальному регулированию. Это означает, что правительство намерено сотрудничать с криптокомпаниями для разработки четких и справедливых правил игры.Наконец, отчет подчеркивает приоритет долларовых стейблкоинов. Администрация президента видит в них ключевой инструмент для поддержания доминирования доллара в цифровом мире и намерена всячески поддерживать их развитие.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 800, который открывает прямую дорогу на $120 400, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 900. Самой дальней целью будет область $114 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3915 открывает прямую дорогу на $4002. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4101, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3828. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3753. Самой дальней целью будет область $3669. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 июля. Позиция Пауэлла нерушима

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,1574. К концу дня было выполнено закрытие под уровнем Фибо 76,4% – 1,1454, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Закрепление курса пары над уровнем 1,1454 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1574. Медведи продолжают проводить наступление, но им в этом очень сильно помогает информационный фон. Впервые за долгое время. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придает сил медведям. Однако напомню, что большинство торговых партнеров пока не сумели договориться с Вашингтоном. В среду рынок с самого утра ожидал не итогов заседания FOMC, а выступления Джерома Пауэлла. И ждал не зря. Расхожим мнением в последнее время было два снижения ставок ФРС во второй половине 2025 года. Я не знаю, почему большинство трейдеров и аналитиков склонялись к такому мнению, если инфляция в последнее время ускорялась, а Джером Пауэлл с самого начала года твердит одно и тоже – новая торговая реальность не может не отразится на индексе потребительских цен. А одна из главных целей ФРС – обеспечение ценовой стабильности около 2% роста в год. Таким образом, если инфляция ускоряется, у ФРС нет никаких причин проводит смягчение ДКП. Были опасения, что американская экономика будет двигаться в направлении рецессии, и тогда ФРС придется снижать ставку, чтобы не допустить этого. Но буквально за 6 часов до окончания заседания ФРС вышел как раз отчет по ВВП. И экономический рост США во втором квартале составил 3%. А Пауэлл вечером дал понять, смягчение до конца года может быть меньше, чем 0,50%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрытие под уровнем Фибо 127,2% – 1,1495. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. Торговая сделка ЕС-США придала сил медведям, но нужен стабильный и длительный «медвежий» информационный фон, чтобы падение продолжалось в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1213. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6284 Long и 8990 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать четыре недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, я пока не вижу изменений в настроении крупных участников рынка. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга не будет сильным, но будет постоянным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1712 с целью 1,1645. В итоге была достигнута и следующая цель – 1,1574. Новые продажи стали возможными при закрытии под уровнем 1,1574 с целью 1,1454. Эта цель также была достигнута. Сегодня продажи я не советую. Покупки сегодня можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1454 с целью 1,1574. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Передышка долларовых быков позволила паре GBP/USD приостановить падение

Сегодня, в четверг, пара GBP/USD привлекла внимание участников рынка, частично развернув нисходящее движение предыдущего дня и достигнув минимальных значений с 13 мая. В настоящее время спотовые цены находятся чуть выше круглого уровня 1,3200, однако текущий фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как открывать позиции на значительное восстановление.Доллар США вошёл в стадию бычьей консолидации после резкого подъёма почти до круглого уровня 100,00, рядом с которым индекс доллара обозначил двухмесячный максимум после заседания FOMC в среду. Факт консолидации доллара считается важным, развернувшим падение пары GBP/USD. Тем не менее маловероятно существенное ослабление доллара на фоне «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции после заседания не дал ясных сигналов о возможном снижении ставок на сентябрьском заседании.А параллельно с позитивными макроэкономическими данными США, опубликованными в среду, это должно оказывать поддержку доллару и ограничивать рост пары GBP/USD. Согласно данным Automatic Data Processing, число новых рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 104 000 после пересмотренного снижения на 23 000 за предыдущий месяц. Также расширенный отчёт о ВВП США показал рост экономики во втором квартале на 3,0% в годовом исчислении, после сокращения на 0,5% в первом квартале.Дополнительным фактором ограничения укрепления доллара остаётся неопределённость относительно возможного продления торгового перемирия между США и Китаем. В то же время для британского фунта может стать сложнее привлечь покупателей из-за увеличивающегося ожидания снижения процентных ставок Банком Англии на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании, которое запланировано на 7 августа. Это дополнительно сдерживает рост пары GBP/USD, требуя осторожности при формировании позиций или при попытках открыть новые покупки.А с технический точки зрения недавний прорыв 100-дневной скользящей средней (SMA) ранее рассматривался как ключевой сигнал для медведей. Осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории. Но индекс относительной силы RSI близок к перепроданности, подтверждая коррекцию. А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить вниманию на публикацию экономически новостей позднее в период североамериканской сессии. И пока фундаментальные и технические показатели предполагают, что глобальны путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD вниз, с некоторой коррекцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 июля. Звездный час для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3357–1,3371, разворот в пользу американского доллара и падение ниже уровня коррекции 127,2% – 1,3258. Таким образом, сегодня новое закрепление под этим уровнем позволит трейдерам ожидать новое падение в направлении следующей зоны поддержки 1,3114–1,3139. Закрепление курса пары над уровнем 1,3258 позволяет рассчитывать на некоторый рост британца в направлении 1,3357. Ситуация с волнами изменилась в пользу быков и тут же поменялась обратно. В данный момент последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать вновь «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в поддержке медведей. Если в ближайшее время информационный фон развернется против медведей, то мы увидим не менее сильную волну вверх, а тренд вновь может стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей на этой неделе. Информационный фон в среду был «сказкой» для доллара. Сначала отчеты по европейской экономике разочаровали евро, затем отчет по ВВП США порадовал американскую валюту, а вечером Джером Пауэлл непрозрачно дал понять, что трейдеры могут не рассчитывать на два снижения ставки в текущем году. Таким образом, с самого начала недели новости поступают для доллара только позитивные. Напомню, что в начале недели стало известно о подписании соглашения между ЕС и США, которое абсолютное большинство экспертов назвали великолепным для США и кабальным для Европы. Помимо этого, на этой неделе Трамп продолжает «веселиться с пошлинами». Уже повышены тарифные ставки для Индии, а сегодня американский президент поднял пошлины на товары из Бразилии и Южной Кореи. Завтра – 1 августа, а значит вырастут пошлины на импорт меди, лекарств и полупроводников. Трамп продолжает перестраивать мировую торговлю под себя и свои интересы. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американца и в целом продолжает процесс падения. Закрепление котировок под зоной поддержки 1,3378–1,3435 позволяет рассчитывать трейдерам на движение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над зоной 1,3378–1,3435 поменяет вектор атак трейдеров на противоположный. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7220 единиц, а количество Short – выросло на 21401 единицу. Медведи начали резко отступать, что может быть связано с повышением привлекательности доллара на фоне достижения важных торговых соглашений Вашингтона. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически нулевой: 93 тысячи против 93 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три интересные, но не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3425 на часовом графике, а затем и при закрытии под зоной поддержки 1,3378–1,3435 на 4-часовом. Цель 1,3258 была достигнута вчера. Сегодня продавать пару я бы уже не рискнул. Но и для покупок сигналов я пока не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС и очередная победа Д. Трампа (есть вероятность возобновления снижения пары EUR/USD и повышения #NDX)

В среду, как и ожидалось, ФРС оставила все параметры денежно-кредитной политики без изменений, но это не разочаровало участников рынка, так как, с одной стороны, это предполагалось, а с другой, новая победа Д. Трампа в торговой войне на дальневосточном фронте прибавила рынкам очередную порцию бодрости. Американский регулятор оставил ключевую процентную ставку на прежней отметке, а точнее в диапазоне 4.25-4.50%, и его председатель Дж. Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания не стал намекать на возможность сокращения ставки на следующей встрече 16 и 17 сентября. Он по-прежнему аргументировал решение ЦБ сохраняющейся неоднозначной ситуацией вокруг тарифных войн, вероятно, намекая на то, что главные торговые партнеры Америки, Китай и Индия пока не горят желанием присягнуть гегемону на верность и платить ему ренту сюзерена. Но для участников рынка все-таки был один важный сигнал. Двое членов Комитета по открытому рынку (FOMC) выразили несогласие с позицией Пауэлла, давая понять, что были бы не против снижения ставок. А между тем победный месяц Трампа в тарифных противостояниях с торговыми партнерами продолжается. Вчера он объявил о заключенном торговом соглашении с Южной Кореей, которая предусматривает 15% пошлину на импорт продукции из этой страны. Также американский президент обязал сателлита США инвестировать в американскую экономику 350 млрд долларов. Помимо этого, предусматриваются закупки сжиженного газа и других энергоносителей, конечно же, не по низким ценам. Фактически США в лице своего лидера продолжает ограбление сателлитов, движущихся в кильватере своего сюзерена, которые обязаны оплачивать американские экономические проблемы своей финансовой помощью и грабительскими таможенными пошлинами. Остается теперь наблюдать, кто же будет следующем в этом ряду. Трамп в полной мере намекает на то, что Индия должна пойти по пути услужливости сателлитов и оплачивать величие Америки. Будет это или нет, пока не ясно. А пока рынки отыгрывают эту новость по старой схеме. Для них является важным фактор определенности. На этой волне фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются с заметным повышением, особенно это касается технологического индекса NASDAQ 100 и индекса широкого рынка SP 500. Прояснение того, как будут заключаться торговые соглашения между США и контрагентами поддерживает курс доллара, который с начала года оказался под прессингом именно на волне риска сваливания американской экономики в рецессию и фактора неопределенности того, к чему может привести развязанная почти со всем Миром торговая воны Д. Трампа. На этой волне индекс доллара уверенно растет и приближается к важному уровню сопротивления 100.00 пункта. Есть еще одна причина, поддерживающая доллар, – это ослабление евро, который в корзине из основных валют занимает значительное место. Евровалюта, как я уже указывал ранее, попала под прессинг на волне итогового соглашения по тарифам между ЕС и США, которое фактически предусматривает значительный переток капиталов из Европы в Америку, снижая вероятность восстановления экономической мощи региона. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что ралли в американских акциях продолжится. Новости по соглашению с Кореей, а также отличная корпоративная отчетность технологических компаний будет поддерживать спрос на акции. Евро, как и стерлинг, а также другие валюты на рынке Форекс будут находиться под прессингом усиления позиций доллара. Криптовалютный рынок, вероятнее всего, будет и далее консолидироваться пока есть отличная возможность для роста акций компаний. Товарно-сырьевой рынок, похоже, тоже будет стремиться к росту на фоне фактора определенности тарифного противостояния между США и торговыми контрагентами. Оценивая рыночную картину, считаю, что общие позитивные настроения будут доминировать до конца текущей недели.Прогноз дня: EUR/USD Пара остается под сильным прессингом на фоне ряда факторов, описанных в обзоре. Ее техническая неспособность подняться выше отметке 1.1450, вероятнее всего, приведет к возобновлению ее падения к 1.1330. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.1428. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 уверенно растет вверх. Общая волна позитива поддержит спрос на акции компаний технологического сектора, что будет стимулировать и повышение контракта, который может вырасти к 23900.00. Уровнем его покупки может служить отметка 23700.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 31 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1404 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1456 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1413 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1404 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1400 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 июля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3232 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3279 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3226 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3232 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3293 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз с целью 1.3226 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Орлиные настроения доллара: USD воспарил над рынком, евро просел, а биткоин опасается спада

После заседания Федрезерва по поводу ключевой ставки американская валюта обрела второе дыхание. Гринбек продемонстрировал долгожданный рост, опередив просевший евро. Последнему приходится нелегко: на EUR давят американские пошлины и негативные настроения инвесторов. На этом фоне биткоин пытается найти свою ценовую нишу, действуя с переменным успехом.По наблюдениям аналитиков, доллар стремительно взлетел в ответ на решение ФРС сохранить процентные ставки. Отметим, что регулятор действовал вопреки давлению президента США Дональда Трампа. Кроме того, финансовые рынки сократили свои ожидания по поводу смягчения денежно-кредитной политики в США. При этом доходности трежерис резко выросли, а американские акции оказались под давлением продаж.К концу текущей недели многие ключевые валюты ослабели по отношению к американской. При этом индекс доллара (DXY) впервые с начала марта 2025 года поднялся выше 100 пунктов. В итоге в среду, 30 июля, DXY закрыл день на максимуме за последние два месяца.Последний день июля, в четверг, 31-го, гринбек продолжил повышательный. тренд. В сложившейся ситуации пара EUR/USD торговалась по 1,1463, демонстрируя превосходство доллара и значительный спад «европейца».Укрепление американской валюты стало реакцией на решение ФРС по ставкам. Вечером в среду, 30 июля, Комитет по открытым рынкам (FOMC) сохранил ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 4,25%–4,50%. При этом голосование не было единогласным, поскольку Кристофер Уоллер и Мишель Боумен – чиновники, назначенные в ФРС Д. Трампом – выступили за снижение ставок на 25 б. п. Такое распределение голосов было зафиксировано впервые за 30 лет.Кроме того, Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что решение об уменьшении ставки в сентябре «не гарантирует снижения ставок в начале осени». На этом фоне рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам резко сократил свои ожидания на текущий год. В данный момент участники рынка заложили в цены только одно снижение ставки до конца этого года (на 25 б. п.). Вероятность дополнительного сокращения до конца 2025 года теперь оценивается ниже 50%.Напомним, что в преддверии этого решения на председателя ФРС оказывалось сильное публичное давление со стороны президента США. Однако представители регулятора во главе с Дж. Пауэллом продемонстрировали свою независимость и решимость идти выбранным курсом до конца. В коммюнике по итогам заседания сообщается, что экономический рост в США «стал более умеренным». По мнению экспертов, это дополнительный аргумент в пользу снижения ставок на следующем заседании. Однако в заявлении также говорится о «высоком уровне неопределенности» относительно экономических перспектив. Тем не менее большинство специалистов считает американскую экономику устойчивой и способной противостоять любым вызовам.Согласно оценкам Министерства торговли США, во втором квартале 2025 рост национальной экономики оказался более значительным, чем ожидалось (+3% против прогноза +2,6%). Однако львиная доля этого улучшения приходится на сокращение импорта. Что касается внутреннего спроса, то он растет самыми медленными темпами за последние 2,5 года.Кроме того, июльские данные по занятости в частном секторе США, опубликованные ADP, продемонстрировали прирост числа рабочих мест на 104 тыс. после спада на 23 тыс. месяцем ранее. Этот индикатор оказался лучше ожиданий. Согласно отчету, занятость в Соединенных Штатах увеличилась по всех секторах экономики, за исключением образования и здравоохранения (-38 тыс.). Причина – кардинальные изменения в этих отраслях, внедренные новой администрацией Белого дома.Для доллара такая статистика очень позитивная, подчеркивают эксперты. В итоге гринбек получил новый импульс для роста в преддверии выхода отчета по занятости, который появится в ближайшую пятницу, 1 августа.Динамика USD несет риски для крипторынкаТекущая динамика доллара опосредованно влияет на стоимость первой криптовалюты. В настоящее время биткоин застрял в диапазоне между поддержкой на уровне $116 000 и сопротивлением около $120 000. Курс Ethereum также растерял прежний импульс на подходе к психологической отметке $4000.Тем не менее в среднесрочной перспективе возможно обновление исторических максимумов обеих криптовалют. Этому способствуют приток институционального капитала и позитивные изменения в регулировании в США. Кроме того, ведущие компании, такие как Strategy и SharpLink Gaming, активно привлекают средства для покупки Bitcoin и Ethereum, что указывает на долгосрочную уверенность в этих цифровых валютах.Однако в краткосрочной перспективе возможны сюрпризы. Рынки слабо реагируют на позитивные новости, в том числе на принятие дружественного к криптовалютам законодательства в США и прогресс в области ETF. «Отсутствие роста на фоне хороших новостей часто свидетельствует об истощении рынка», – подчеркивают эксперты. Угроза ВТС со стороны доллара Основной макроэкономический риск для биткоина аналитики связывают с американской валютой. Большинство трейдеров делает ставку на ослабление USD, открывая короткие позиции. Согласно данным CFTC, число таких позиций достигло экстремальных значений. Подобная ситуация делает рынок крайне уязвимым для шорт-сквиза. Если доллар продолжит расти, то трейдерам придется массово закрывать убыточные сделки. Это может спровоцировать уход от рисковых активов, включая цифровые валюты.Падение биткоина до $110 000В сложившейся ситуации аналитики Glassnode допускают коррекцию биткоина к уровню $110 000 для теста ключевой поддержки. Причиной может стать так называемый «ценовой разрыв» без значимого объема торгов. По мнению экспертов, при быстром росте цены ВТС с $110 000 до $115 000 у инвесторов было мало времени для покупок. В результате на рынке образовалась зона без сильной поддержки, основанная на цене приобретения активов.В Glassnode полагают, что рынок может протестировать зону в поиске поддержки. Однако такие разрывы не всегда заполняются, хотя создают «притяжение» для цены ВТС. «Если рынок пробьется выше, то следующей крупной зоной сопротивления станет уровень $141 000. В итоге давление со стороны продавцов усилится», – резюмируют в компании.Ранее валютные стратеги Fairlead Strategies спрогнозировали рост первой криптовалюты до $135 000, после которого наступит коррекция. В дальнейшем возможно истощении «бычьего» импульса биткоина. Тогда на сцену вновь выйдет доллар, желая отвоевать ранее сданные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок выдал желаемое за действительное

Я слышал, что ФРС собирается снижать ставки в сентябре. Дональд Трамп снова выдает желаемое за действительное. Срочный рынок напротив снизил шансы ослабления денежно-кредитной политики на следующем заседании FOMC с 65% до 50% после того, как Джером Пауэлл не подал сигналов о таком шаге. Нежелание председателя Федрезерва делать подсказки обернулось падением S&P 500. Не помогли ни сильная корпоративная отчетность, ни прогресс в торговых переговорах. Похоже Соединенные Штаты используют универсальный подход к различным странам. Они требуют нулевой тариф для себя и поднимают пошлины на импорт против партнеров до 15% и выше. Одновременно используются другие условия. Так Южная Корея обязуется потратить $100 млрд на закупки энергетических товаров из США и $350 млрд на инвестиции в американскую экономику. Последняя цветет и пахнет. Дональд Трамп позитивно отреагировал на ускорение ВВП на 3% во втором квартале, но все равно призвал ФРС срезать ставки. Снижение торговой и политической неопределенности благоприятно отражается на волатильности и способствует сохранению в силе восходящего тренда по S&P 500. Динамика неопределенности и индекса волатильности VIX Увы, но ни сильные данные по валовому внутреннему продукту и занятости в частном секторе от ADP, ни соглашение с Южной Кореей, ни намерение Meta Platforms и Microsoft наращивать инвестиции в технологии искусственного интеллекта не уберегли широкий фондовый индекс от падения. Инвесторы разочарованы нежеланием ФРС делать намеки на сентябрьское снижение ставки по федеральным фондам и держат в уме приближение неблагоприятного для рынка акций периода. В августе-сентябре после выхода из летних отпусков компании пересматривают портфели, увеличивают долю защитных ценных бумаг, готовят бюджеты на следующий финансовый год и потуже затягивают пояса. В итоге за последние 10 лет S&P 500 по итогам августа лишь пять раз закрылся в зеленой зоне. Динамика S&P 500 в августе и сентябре Отсутствие положительной реакции широкого фондового индекса на позитив наводит на тревожные мысли. К тому же рынок был уверен, что Джером Пауэлл не будет плясать под дудку Дональда Трампа. Он закладывал ожидания двух инакомыслящих в составе FOMC. Так и произошло. Не является ли отклик S&P 500 на последние события доказательством, что многие «бычьи» факторы уже учтены в котировках? Если так, следует приготовится к более глубокой коррекции. Подсказку наверняка даст статистика по американской занятости в США. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается откат к восходящему долгосрочному тренду. Важное значение будут иметь тесты пивот-уровня на 6325 и справедливой стоимости на 6260. Отбой даст повод сформировать лонги. Напротив, прорыв важных сопротивлений позволит «медведям» развить коррекцию и станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.07.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64802. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65352. Внутридневные цели: обновление минимумов 30.07.2025-0.64252. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.62952. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64802-0.65352, Take Profit 1-0.64252, Take Profit 2-0.62952.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59900-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59305. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59730. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.07.2025-0.58880. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.57194. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59305-0.59730, Take Profit 1-0.58880, Take Profit 2-0.57194.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36600-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36050-1.36190. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37801. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37166. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.07.2025 - 1.38443. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.40830. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37166-1.37801, Take Profit 1-1.38443, Take Profit 2-1.40830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс