Новости форекс

Дедолларизация. USD не растерял остатки власти и может еще наделать шума

Когда доллар США чихает, весь мир простужается. Так было десятилетиями. Но, похоже, глобальный иммунитет крепнет. По крайней мере именно это показывает новый анализ Societe Generale: доллар больше не кажется непоколебимым якорем мировой финансовой системы. И это уже не теория – это наблюдаемая реальность.Банк не верит в доллар: кто уходит из-под крыльев СШАSociete Generale, один из старейших и уважаемых банков Европы, прямо говорит: центральные банки уходят от доллара. Причем делают это быстро, гораздо быстрее, чем в любом из прошлых десятилетий. Причина? Комбинация политической непредсказуемости, растущих геополитических рисков и слишком большого количества ястребов в Вашингтоне, нажимающих на торговые спусковые крючки.Анализ потоков капитала указывает: иностранные инвестиции в американские акции и облигации резко замедляются. Особенно сдержанно ведут себя крупнейшие держатели резервов – суверенные фонды и центробанки. Зато в Азии – особенно в Китае и Индии – фиксируется рост поставок, капиталовложений и интереса к активам вне долларовой зоны.И что особенно важно – этот процесс идет на фоне того, что индекс доллара все еще высок, а доходности казначейских облигаций – привлекательны. То есть уход от доллара – не следствие плохой доходности, а сознательная стратегия диверсификации и минимизации риска.Золото как антидоллар: старый металл – новая политикаЦентробанки не просто уходят от доллара, они заменяют его золотом. Объемы закупок драгметалла со стороны развивающихся стран на исторических максимумах. И, как подчеркивает SG, это не спекуляция на росте цен, а структурный сдвиг в резервной политике.Золото вне санкций, вне рейтингов, вне федерального долга. И его нельзя «заморозить» по щелчку Белого дома. Именно поэтому золото становится страховкой от политической воли США, а не просто инструментом диверсификации.Факт, что банки продолжают покупать золото даже при ценах выше $2300 за унцию, говорит сам за себя. Это не про прибыль, а про независимость.Доллар не уходит, но теряет ауру неприкасаемостиВ Societe Generale подчеркивают: дедолларизация не означает краха доллара. Его доля в резервах все еще велика. Он по-прежнему доминирует в международных расчетах и торговле. Но относительное значение снижается. Это медленное, но неумолимое сползание с пьедестала.Что особенно тревожит, так это самоподдерживающийся характер процесса. Как только несколько крупных игроков начинают перераспределение, это влияет на валютные потоки, повышает волатильность и создает цепную реакцию, вынуждая и других диверсифицироваться.И дело не только в долларах и юанях. Доверие к ФРС как независимому институту пошатнулось. Многие инвесторы начинают воспринимать ее решения как политически мотивированные. В год выборов в США это особенно заметно.Что это значит для рынков?Доллар в 2025 году остается уязвимым. Каждый сигнал о слабости – от роста дефицита до мягких заявлений ФРС – может быть поводом для ослабления USD.Евро, юань, золото и даже франк – главные бенефициары новой многополярности. Доллар уже не единственная тихая гавань.Риски геополитики усиливают тренд, а не гасят его. Попытки США управлять мировыми потоками через тарифы и санкции дали обратный эффект – страны начали искать альтернативу.Доллар не рухнет. Он будет просто все меньше важенМир не отказывается от доллара в один момент. Он расходится с ним по чуть-чуть, но навсегда. Центральные банки больше не считают его единственным безопасным убежищем. А золото, юань и евро становятся все чаще не просто альтернативами, а элементами нового финансового ландшафта.Этот процесс не остановить. Его можно только учитывать, особенно если вы работаете с валютами, активами и рисками. Потому что дедолларизация – это не угроза. Это новая реальность.Текущая ситуация на рынке. Доллар берет паузуВ 2025 году доллар переживает не лучшие времена: индекс доллара в течение месяцев снижался, а валютные пары вроде EUR/USD и GBP/USD устремились вверх. Однако все громче звучат голоса тех, кто считает: впереди фаза восстановления, пусть и краткосрочная.GBP/USD уже близка к потолку на уровне 1,36, и по мнению экспертов, именно сейчас возможен откат. Аналитики SGM Foreign Exchange говорят: «Да, доллар теряет вес на мировой арене, но мир не живет стратегическими перспективами. В краткосрочной перспективе – ближайшие 3–6 месяцев – у доллара по-прежнему нет сильных конкурентов». Их аргументы просты: когда речь идет об отпуске, оплате учебы или выводе прибыли, большинство по-прежнему выбирают доллар США как резервную валюту.На стороне этой логики неопределенность и отсутствие универсальной альтернативы. Евро? Зависим от политических компромиссов. Юань? Непрозрачность и валютный контроль. Золото – да, но не для оперативных расчетов. Поэтому доллар по-прежнему остается «валютой по умолчанию» – даже если интерес к нему остывает.Несмотря на глобальные изменения, рынок может дать доллару временный передых. Во-первых, инфляционные ожидания в США остаются выше целевых, и ФРС вряд ли поспешит со смягчением политики. Во-вторых, на фоне геополитики доллар все еще воспринимается как «меньшее зло», особенно в моменты стресса. И наконец, технически индекс доллара достиг уровней поддержки, от которых возможен отскок.Таким образом, текущая фаза – это не разворот тренда, а скорее попытка стабилизации. Но и она способна наделать шума: если доллар возьмет реванш, то фунт может отступить от 1,36, а евро – снова протестировать зону 1,15. А дальше все будет зависеть от риторики ФРС и новостей с геополитической арены.Сегодня индекс доллара продолжает терять позиции второй день подряд и на момент написания статьи торгуется на уровне около 98,80. Трейдеры, вероятно, будут оценивать отчет ФРС о денежно-кредитной политике, который должен быть опубликован в пятницу. Совет управляющих ФРС представит Конгрессу отчеты, содержащие обсуждение «проведения денежно-кредитной политики, экономического развития и перспектив на будущее».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Доллар заплатит за тарифы

Деэскалации не будет. Дональд Трамп решил не загонять Иран в угол. Президент США дал ему путь к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Однако Тегеран заявил, что не будет вести переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока бомбежки со стороны Израиля не прекратятся. Градус геополитических рисков остается высоким, а значит, восстановления восходящего тренда по EUR/USD в ближайшее время ожидать не стоит. Рост цен на нефть добавил аргументов в пользу версии ФРС о разгоне инфляции. Джером Пауэлл напугал ей финансовые рынки на пресс-конференции по итогам июньского заседания FOMC. Необычно наблюдать, как потребительские цены в США замедляются, а центробанк рассчитывает на их рост в ближайшем будущем. Это вызывает гнев Дональда Трампа и призывы к снижению ставок на 1-2,5 п.п. Динамика ценовых индексов менеджеров по закупкам Однако на самом деле Федрезерв занял верную позицию. Рост нефти и инфляционных ожиданий сопровождается повышением ценовых индексов менеджеров по закупкам до максимальных уровней с 2022. Фронтальная загрузка американского импорта в начале года позволяет компаниям пока не повышать цены. Но бесконечно долго это продолжаться не может. Кто-то должен заплатить за тарифы. И скорее всего, это сделают потребители. Неудивительно, что уже не четыре как в марте, а семь членов FOMC прогнозируют, что ставка по федеральным фондам останется на отметке 4,5% до конца текущего года. Если так, то дифференциал доходности облигаций США и Германии окажется настолько широким, что деньги начнут возвращаться в Новый Свет. Здравствуй, сильный доллар?! Динамика прогнозов FOMC по ставке ФРС Тем удивительнее выглядят комментарии Кристофера Уоллера. Авторитетный чиновник FOMC считает, что ФРС может снизить стоимость заимствований уже в июле, посмотреть, что произойдет с инфляцией и действовать по обстановке. Если что-то пойдет не так, можно снова вернуться к паузе в цикле монетарной экспансии. Не является ли подобным спич способом привлечь к себе внимание Дональда Трампа? Президент США был бы рад, если бы во главе центрального банка стоял такой «голубь». В начале 2026 хозяин Белого дома будет подбирать кандидатуру на замену Джерому Пауэллу. Не метит ли Кристофер Уоллер на место председателя ФРС? Тому предстоит двухдневное выступление перед Конгрессом, что станет ключевым событием последней полной недели июня. Раскачать лодку основной валютной пары способны релизы данных по деловой активности, заказам на товары длительного пользования, торговому балансу и PCE. Технически на дневном графике EUR/USD имел место неудачный штурм верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,128-1,153. «Быки» намерены сделать вторую попытку. В случае успеха возникнет возможность нарастить ранее сформированные длинные позиции по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 20.06.2025

Пока биткойн пытается возродить восходящую динамику, а пара BTC/USD – закрепиться в зоне выше важного краткосрочного уровня поддержки 105520.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 105950.00, вторая по популярности криптовалюта, эфириум немного отстаёт в этом плане. Так, пара ETH/USD, на момент публикации данной статьи, лишь только предпринимает попытку штурма аналогичного краткосрочного уровня сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике ETH/USD). Учитывая же (в большой степени) синхронность динамики этих двух основных криптовалют, своего рода «цифрового золота» и «цифрового серебра», можно предположить также и пробой 2555.00 и рост ETH/USD. Доллар же остается под давлением, в то время как инвесторы подводят итоги уже почти завершившейся торговой недели. Преобладает нисходящая динамика доллара, что дает преимущество альтернативным ему активам, в том числе цифрового рынка. Наиболее вероятен сценарий на снижение доллара, если не одно «Но» - если США не ввяжутся в войну с Ираном, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: коррекция. До каких уровней?». Если это все же произойдет, то вероятно падение фондовых индексов и всего цифрового рынка и резкое укрепление доллара как защитного актива. С технической точки зрения, это будет выглядеть последовательным пробоем краткосрочного уровня поддержки 2510.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), ключевого среднесрочного уровня поддержки 2465.00 (ЕМА200 на дневном графике) и снижением к ключевому уровню поддержки 2256.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющему долгосрочный бычий рынок ETH/USD от медвежьего. В случае более сильного обвала не исключено снижение к ключевому стратегическому уровню поддержки 1800.00 (ЕМА200 на месячном графике) и ретест апрельского минимума, соответствующего также минимумам марта 2023 года, и отметки 1384.00. В основном же сценарии ждем пробой уровня сопротивления 2555.00 и дальнейший рост ETH/USD с ближайшими целями вблизи локальных уровней сопротивления 2640.00, 2700.00, 2800.00. Уровни поддержки: 2510.00, 2500.00, 2465.00, 2450.00, 2400.00, 2385.00, 2300.00, 2256.00, 2024.00, 2000.00, 1800.00, 1550.00, 1400.00 Уровни сопротивления: 2555.00, 2600.00, 2633.00, 2700.00, 2800.00, 2850.00, 2900.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 2570.00. Stop-Loss 2526.00. Цели 2600.00, 2633.00, 2700.00, 2800.00, 2850.00, 2900.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2526.00, 2495.00. Stop-Loss 2570.00. Цели 2465.00, 2450.00, 2400.00, 2385.00, 2300.00, 2256.00, 2024.00, 2000.00, 1800.00, 1550.00, 1400.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 20.06.2025

Учитывая негативный для фондового рынка геополитический фон, снижение цен на золото, по нашему мнению, будет иметь ограниченный характер. Неопределённость, связанная с тарифными ограничениями, также негативно отражается на динамике фондового рынка, оказывая поддержку защитным активам, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: коррекция. До каких уровней?». Пока готовилась эта статья, цена дошла-таки до ближайшего выделенного нами уровня поддержки 3342.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике) и, отскочив от него, предпринимает попытку возобновления роста. В основном сценарии ожидаем пробой локального сопротивления 3360.00 и рост цены к важному краткосрочному уровню сопротивления 3372.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой, в свою очередь, станет «спусковым крючком» для восстановления бычьего тренда и роста XAU/USD в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 3600.00 с промежуточными целями на локальных уровнях сопротивления 3400.00, 3436.00, 3500.00. В альтернативном сценарии сигналом для коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 3340.00 и снижение к краткосрочному уровню поддержки 3321.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Целью более глубокой нисходящей коррекции может стать уровень 3283.00 (ЕМА50 на дневном графике и нижняя граница восходящего канала на недельном графике). Более глубокое снижение не рассматриваем, учитывая сложившуюся на рынках и в мире ситуацию. Пока что предпочтительны длинные позиции. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3342.00, 3321.00, 3300.00, 3283.00, 3245.00, 3200.00, 3135.00 Уровни сопротивления: 3372.00, 3400.00, 3436.00, 3500.00, 3600.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 3360.00, 3375.00. Stop-Loss 3339.00. Цели 3400.00, 3500.00, 3600.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3339.00. Stop-Loss 3360.00. Цели 3321.00, 3300.00, 3283.00, 3245.00, 3200.00, 3135.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: коррекция. До каких уровней?

В отсутствие значимых экономических новостей на вторую половину сегодняшнего торгового дня рынки успокаиваются, а динамика котировок основных инструментов рынка «ложится в дрейф». Инвесторы также подводят итоги уже почти завершившейся торговой недели. Доллар же остается под давлением, в то время как его индекс USDX торгуется, на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 98.63, найдя все же поддержку на краткосрочном уровне и 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике. Преобладает нисходящая динамика, и наиболее вероятен пробой этого уровня поддержки и возобновление снижения. Это также станет сигналом для новых коротких позиций по доллару и его индексу USDX. Есть одно «Но» - если США не ввяжутся в войну с Ираном. По сообщениям СМИ, президент США Трамп уже, фактически и почти, согласился, но предложил Пентагону не предпринимать никаких действий в этом плане в течение выходных, чтобы не вызвать «шторм на бирже». *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Если это все же произойдет, то вероятно падение фондовых индексов и всего фондового рынка США и резкое укрепление доллара как защитного актива. Про золото – так это вообще вне обсуждений: оно вновь устремится вверх. Сегодня доходности растут, оказывая, соответственно, поддержку доллару и давление на золото. В целом же, на рынке гособлигаций США, примерно с 22 мая, наблюдается снижение доходности, что оказывает на доллар давление и поддержку котировкам золота. Поэтому, учитывая также негативный для фондового рынка геополитический фон, снижение цен на золото, по нашему мнению, будет иметь ограниченный характер. Неопределённость, связанная с тарифными ограничениями, также негативно отражается на динамике фондового рынка, оказывая поддержку защитным активам. Негативной же для золота является позиция ФРС. Несмотря на давление на американский ЦБ со стороны президента США Трампа, призывающего к агрессивному снижению процентных ставок, позиция главы регулятора Джерома Пауэлла остаётся неизменной. По итогам завершившегося на этой неделе заседания, ФРС процентная ставка уже в четвёртый раз была сохранена на уровне 4,50%. Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что инфляция остается несколько выше целевого уровня и может вырасти в будущем, ссылаясь на влияние тарифов президента США Дональда Трампа. Пауэлл также поддержал текущую политику, которая оставляет их в хорошей позиции и предупредил, что продолжающаяся неопределенность в политике будет удерживать ФРС в режиме удержания ставок, чтобы достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2,0%, а любые изменения или снижения ставок будут зависеть от дальнейшего улучшения данных по занятости и инфляции. Уровень инфляции в США остаётся все же несколько повышенным, что подразумевает более длительную паузу в решениях ФРС по снижению процентной ставки и вероятность ее повышения в случае роста инфляции. Это, безусловно, медвежий фактор для котировок золота, крайне чувствительных к изменениям в параметрах монетарной политики крупнейших мировых ЦБ, прежде всего, ФРС. С другой стороны, если США со странами с ведущими экономиками мира так и не удастся договориться об условиях двусторонней торговли до 9 июля, у руководства ФРС появится аргумент в пользу сокращения стоимости заимствований на 0,25% уже на ближайшем (30 июля) или на сентябрьском (17 сентября) заседании. Ну а пока что на рынках наблюдается вялая динамика торгов, а золото даже снижается в цене. Так, на момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 3352.00, снижаясь в сторону зоны поддержки вокруг уровней 3342.00, 3321.00. Учитывая же в целом восходящий тренд XAU/USD, логичным будет расположить в зоне уровней 3342.00 – 3321.00 отложенные ордера на покупку (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 20.06.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 20 мая (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня неплохо отработали на покупку после остановки вчерашнего медвежьего рынка. Спрос на рынок криптовалют вернулся – особенно после того, как геополитическая напряженность немного снизилась. Все произошло после заявлений одного высокопоставленного иранского чиновника о том, что Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана.Тем временем, как показал один из отчетов компании BRN, ястребиный Федеральный резерв, тонкая летняя ликвидность и потрясения на Ближнем Востоке хоть и продолжают оказывать давление на рынок биткоинов, тем не менее, новые корпоративные покупки сохраняют долгосрочные перспективы оптимистичными.Примером является Semler Scientific заявившая о планах по увеличению своего баланса с 4449 BTC до 100 500 BTC к 2027 году. Производитель медицинских приборов будет привлекать денежные средства с помощью конвертируемых облигаций и продажи акций на рынке, применяя тактику, впервые разработанную фирмой Майкла Сэйлора Strategy, а также другими игроками, такими как Bitdeer и DDC Enterprise.«Хотя рынок остается осторожным, а краткосрочные настроения определяются геополитической неопределенностью, мы рассматриваем новости Semler Scientific как важный сигнал структурного спроса», — написано в аналитической записке BRN.При цене около $105 900 за монету биткоин-запас Semler Scientific оценивается примерно в $462 млн, однако рыночная капитализация фирмы колеблется около $420 млн. Дисконт к чистой стоимости активов может привлечь инвесторов, ищущих прямой доступ к биткоину.Между тем, некоторые эксперты высказывают опасность технической картины рынка, напоминающую цикл подъемов и спадов 2021 года.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 100 с целью роста к уровню $106 500. В районе $106 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $104 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 100 и $106 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 200 с целью падения к уровню $107 300. В районе $107 300 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 200 и $107 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2560 с целью роста к уровню $2601. В районе $2601 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2536 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2560 и $2601.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2536 с целью падения к уровню $2499. В районе $2499 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2560 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2536 и $2499.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USDИтак, после мощной шортовой инициативы начала недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,36200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,33800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1514 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост на 20 пунктов.Реакция валютного рынка на немецкий индекс цен производителей оказалась сдержанной, ведь в действительности, сам индекс цен производителей, хотя и служит важным сигналом об инфляционном давлении, не содержал в себе ничего неожиданного. Данные немного разочаровали, но на этом все. В будущем основное внимание будет уделено публикации данных по инфляции в странах еврозоны и Соединенных Штатах, а также решениям центральных банков относительно процентных ставок. Во второй половине дня ожидается публикация данных по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и индекса опережающих экономических показателей. Хотя индекс ФРБ-Филадельфии и является значимым индикатором состояния промышленности в регионе, его влияние на общую динамику рынка часто бывает ограниченным. Участники торгов обычно рассматривают его в совокупности с более широкими макроэкономическими показателями, такими как общенациональные индексы производства и общие экономические тренды. Индекс опережающих индикаторов также вряд ли повлияет на рынок, так как он предназначен для прогнозирования будущей экономической конъюнктуры, и не оказывает существенного влияния на текущую рыночную ситуацию. В целом, на валютном рынке преобладает атмосфера неопределенности и осторожности. Участники рынка ждут более значимых экономических публикаций и политических событий, способных оказать существенное воздействие на долгосрочные перспективы экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1571. В точке 1.1571 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1510 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1533 и 1.1571.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1510 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1481, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1510 и 1.1481.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3477 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Неожиданное и значительное сокращение объёма розничной торговли в Великобритании стало катализатором для падения британского фунта стерлингов. Инвесторы и аналитики внимательно следят за данными по розничной торговле, поскольку они являются важным индикатором потребительских расходов, ключевого фактора экономического роста. Слабые показатели розничной торговли указывают на снижение потребительской уверенности и потенциальное замедление экономического развития. Сокращение объёма розничной торговли оказывает непосредственное влияние на стоимость национальной валюты. Когда потребители сокращают расходы, компании получают меньше доходов, что может привести к снижению прибыли и инвестиций. Инвесторы, опасаясь негативных последствий для экономики, начинают избавляться от британских активов, что приводит к снижению спроса на фунт и, как следствие, к падению его курса.Производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс опережающих индикаторов ничего важного из себя не представляют, так что их влияние на рынок будет ограниченным, но локальные колебания, спровоцированные выходом данных, вполне вероятны. Индекс ФРС-Филадельфии, например, может спровоцировать краткосрочную реакцию, особенно если его значение существенно отклонится от прогнозов. Но эта реакция, скорее всего, будет быстро нивелирована другими факторами, такими как общее настроение рынка и ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики. Индекс опережающих индикаторов, хоть и предназначен для предсказания будущих тенденций, редко оказывает сильное влияние на текущую торговлю. Инвесторы воспринимают его скорее как один из множества инструментов анализа, нежели как однозначный сигнал к действию. Таким образом, американская сессия, вероятно, пройдет в режиме консолидации, с умеренной волатильностью и без резких изменений в динамике валютных пар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3506 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3552 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3552 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3483 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3506 и 1.3552.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3483 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3437, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли сильно проявят себя. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3483 и 1.3437.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Учитывая данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии, вряд ли спрос на доллар сильно снизится, даже при плохих показателях, так что у покупателей есть все, чтобы продолжить восходящий потенциал в паре USD/JPY, тем более что иена в последнее время не пользуется особым спросом. Однако, несмотря на благоприятный технический и фундаментальный фон для дальнейшего укрепления USD/JPY, не стоит игнорировать потенциальные риски. Геополитическая напряженность, неожиданные заявления представителей центральных банков и президента США Дональда Трампа могут оказать значительное влияние на валютные рынки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.19 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только после заявлений Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.67 и 146.19.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.38 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.86, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.38 и 144.86.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Снижение фунта было быстро выкуплено

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3475 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое сокращение объёма розничной торговли в Великобритании привело к падению британского фунта, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс опережающих индикаторов — вот все то, что ждет нас в ходе американской сессии, так вряд ли стоит ожидать проявления покупателей доллара на валютном рынке. Но и фунт вряд ли найдет в себе силы, чтобы показать что-то серьезное и направленное, так что лучше сосредоточиться на торговле в боковом канале. В случае снижения GBP/USD действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3455, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3498. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3533. Самой дальней целью окажется область 1.3568, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3455 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3417 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3384 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам воспользовались моментом и слабой статистикой, но продолжения развития медвежий импульс не получил. В случае роста GBP/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3498 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3455, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3417. Самой дальней целью выступит область 1.3384, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3498, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3533. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3568, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на явные признаки сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой, обнародование сведений о значительном замедлении инфляции в Соединенных Штатах не смогло оказать существенной поддержки американской валюте, что укрепило спрос на британский фунт. Решающим фактором для дальнейшей динамики доллара станет интерпретация инфляционной ситуации Джеромом Пауэллом и его прогнозы относительно возможного снижения ставок осенью этого года. Именно от этих заявлений будет зависеть дальнейшее направление движения валютной пары GBP/USD, демонстрирующей устойчивый рост. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 404 до уровня 111 076, тогда как короткие некоммерческие упали на 9 015 до уровня 59 442. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 12 378.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта и дальше.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.1537 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу цен производителей Германии не сильно отразились на валютном рынке, что было вполне ожидаемо. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов, так что и тут на сильную волатильность рассчитывать не стоит. В случае снижения евро действовать буду в районе поддержки 1.1495. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление сопротивления 1.1537, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1579. Самой дальней целью будет уровень 1.1628, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1495, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1449. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы особо не проявили себя в первой половине дня. Будем надеяться, что что-то интересное произойдет в ходе американских торгов. При варианте очередной попытки роста, формирования ложного пробоя в районе 1.1537 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1495, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1449. Самой дальней целью выступит область 1.1408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1537, покупатели могут добиться более крупного роста пары в конце недели, а также обновления 1.1579. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1628 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 июня наблюдалось сокращение длинных коротких позиций и рост длинных. Данные о том, что инфляция в США резко снизилась не оказали нужной поддержки доллару даже несмотря на очевидные вещи, что Федеральная резервная система в ближайшее время оставит ставки без изменений. Куда более важно, как ситуацию с инфляцией прокомментирует Пауэлл и какие сделан прогнозы по снижению ставок осенью этого года. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD, которая пока не испытывает проблем с ростом, что и подтверждают данные отчета. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 968 до уровня 208 754, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 293 до уровня 115 729. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 921.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 июня

Лишь один британский фунт сегодня отработал через стратегию Mean reversion. Другие торговые инструменты не продемонстрировали достаточной волатильности.Данные по индексу цен производителей Германии не сильно отразились на валютном рынке. В условиях общей неопределенности и ожиданий более масштабных экономических событий, локальные показатели, как правило, не оказывают существенного влияния на настроения инвесторов. Впрочем, и сам индекс цен производителей, хоть и является важным индикатором инфляционного давления, в данном конкретном случае не преподнес никаких сюрпризов. Снижение инфляции позволяет ЕЦБ действовать более расслаблено. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов, так что и тут на сильную волатильность рассчитывать не стоит. Индекс ФРС-Филадельфии, хоть и является важным барометром производственной активности в регионе, часто не оказывает решающего воздействия на общее рыночное настроение. Индекс опережающих индикаторов, в свою очередь, предназначен для прогнозирования будущей экономической активности. Однако, его влияние на текущую динамику рынка также ограничено. Трейдеры, как правило, с осторожностью относятся к опережающим индикаторам, поскольку они подвержены пересмотрам и могут давать ложные сигналы.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1565 и 1.1628;Продажи на прорыв уровня 1.1510 могут привести к падению евро в район 1.1450 и 1.1408;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3499 могут привести к росту фунта в район 1.3535 и 1.3565;Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3450 и 1.3415;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.65 могут привести к росту доллара в район 145.95 и 146.25;Продажи на прорыв уровня 145.30 могут привести к распродажам доллара в район 145.00 и 144.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1539 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1505 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3511 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3455 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6473 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3715 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3683 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Расходящиеся ожидания политики Банка Японии и Резервного банка Австралии требуют некоторой осторожности для быков

Кросс AUD/JPY восстанавливает положительную динамику после скромного спада предыдущего дня. Но спотовые цены остаются ограниченными в многодневном диапазоне из-за смешанных фундаментальных сигналов, торгуясь около горизонтального сопротивления 94,35–94,40, поднявшись менее чем на 0,10% за день.Австралийский доллар получает поддержку благодаря ослаблению доллара США, а также позитивным новостям из Китая — Народный банк Китая (PBOC) решил оставить ставки по кредитам (LPR) без изменений, что способствует укреплению рисковых активов. В то же время японская иена остается относительно слабой, несмотря на ястребиные ожидания Банка Японии.Опубликованные ранее сегодня данные свидетельствуют о том, что годовой национальный индекс потребительских цен (ИПЦ) Японии в мае оставался значительно выше целевого уровня Банка Японии в 2%. Это подтверждает ожидания рынка о возможном повышении процентных ставок со стороны японского регулятора в ближайшем будущем.В дополнение к этим факторам сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях и рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывают дополнительную поддержку японской йене как активу-убежищу. Эти обстоятельства способствуют укреплению йены и создают давление на рисковые валюты, такие как австралийский доллар, особенно в условиях ограниченного движения кросса AUD/JPY.Напротив, разочаровывающие данные о занятости в Австралии, опубликованные в четверг, указывают на признаки ослабления рынка труда, усиливая аргументы в пользу возможного снижения процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии (RBA) в июле. Эти новости могут снизить привлекательность австралийского доллара для трейдеров и ограничить его рост, а также сдержать дальнейшее повышение кросса AUD/JPY.Но с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для кросса восходящий. Поддержку пара находит у круглого уровня 94,00. За ним следует поддержка в районе 93,55. Сейчас пара стоит у зоны сопротивления 94,50. За которым следует круглый уровень 95,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Пара USD/CHF изо всех сил пытается набрать значимую динамику на фоне сочетания разнонаправленных сил

На текущий момент пара USD/CHF демонстрирует отсутствие четкого внутридневного направления и колеблется в узком диапазоне чуть выше уровня 0,8155, что свидетельствует о неопределенности на рынке в период европейской сессии. Поддержку швейцарскому франку оказывает ястребиный прогноз Швейцарского национального банка (SNB), который заявил о намерении не снижать ставки дополнительно. Это разочаровало инвесторов, ожидавших возможного возвращения ставок в отрицательную зону в этом году. В сочетании с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке такие факторы усиливают привлекательность швейцарского франка CHF как безопасной гавани, создавая встречный ветер для пары USD/CHF.С другой стороны, доллар США остается в обороне, сохраняя тенденцию к недельному росту благодаря ястребиным сигналам от Федеральной резервной системы, озвученным в начале недели. В частности, ФРС сохранила прогноз двух возможных снижений ставок в 2025 году, одновременно уменьшив ожидания по снижению ставок в 2026 и 2027 годах. Эти заявления поддерживают позитивный настрой по отношению к доллару, тем самым оказывая поддержку паре USD/CHF.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Эти данные могут оказать значительное влияние на динамику доллара США, а также усилить волатильность на рынке. Кроме того, развитие конфликта между Израилем и Ираном создает дополнительные риски и неопределенность, что способствует росту спроса на активы-убежища, такие как швейцарский франк. Это тоже помогает созданию краткосрочных торговых возможностей для пары USD/CHF.А с технической точки зрения мощным препятствием для роста цен является уровень 0,8200, после преодоление этого уровня цены попытаются достигнуть зоны предложения в районе 0,8250. Но пока осцилляторы находятся на отрицательной территории, спотовым ценам подняться выше уровня 0,8200 будет сложно. С противоположной стороны на текущий момент непосредственная поддержка находится в области 0,8155, за ней следует круглый уровень 0,8100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Пара USD/CHF изо всех сил пытается набрать значимую динамику на фоне сочетания разнонаправленных сил.

На текущий момент пара USD/CHF демонстрирует отсутствие четкого внутридневного направления и колеблется в узком диапазоне чуть выше уровня 0,8155, что свидетельствует о неопределенности на рынке в период европейской сессии. Поддержку швейцарскому франку оказывает ястребиный прогноз Швейцарского национального банка (SNB), который заявил о намерении не снижать ставки дополнительно. Это разочаровало инвесторов, ожидавших возможного возвращения ставок в отрицательную зону в этом году. В сочетании с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке такие факторы усиливают привлекательность швейцарского франка CHF как безопасной гавани, создавая встречный ветер для пары USD/CHF.С другой стороны пары, доллар США остается в обороне, сохраняя тенденцию к недельному росту благодаря ястребиным сигналам от Федеральной резервной системы, озвученным в начале недели. В частности, ФРС сохранила прогноз двух возможных снижений ставок в 2025 году, одновременно уменшив ожидания по снижению ставок в 2026 и 2027 годах. Эти заявления поддерживают позитивный настрой по отношению к доллару, тем самым, оказывая поддержку паре USD/CHF.Сегодня, для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Эти данные могут оказать значительное влияние на динамику доллара США, а также усилить волатильность на рынке. Кроме того, развитие конфликта между Израилем и Ираном создает дополнительные риски и неопределенность, что способствует росту спроса на активы-убежища, такие как швейцарский франк. Это тоже помогает созданию краткосрочных торговых возможностей для пары USD/CHF.А с технической точки зрения, мощным препятствием для роста цен является уровень 0,8200, после преодоление этого уровня, цены попытаются достигнуть зоны предложения в районе 0,8250. Но пока осцилляторы находятся на отрицательной территории, спотовым ценам подняться выше уровня 0,8200 будет сложно. С противоположной стороны на текущий момент непосредственная поддержка находится в области 0,8155, за ней следует круглый уровень 0,8100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золоту перешли дорогу

Деэскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке и опасения ФРС по поводу разгона инфляции стали непреодолимыми препятствиями на пути золота на север. Намерение Дональда Трампа дать двухнедельную отсрочку Ирану было с оптимизмом воспринято инвесторами. Они поверили, что все можно решить дипломатическим путем и стали избавляться от активов-убежищ. В результате котировки XAU/USD еще больше отошли от верхней границы диапазона консолидации 3200-3400. Израильско-иранский конфликт стал своеобразной подушкой безопасности для драгметалла. Он получил серьезную пробоину после нежелания семи членов FOMC снижать ставку по федеральным фондам в 2025. Уверенность Джерома Пауэлла в разгоне инфляции, повышение прогноза по PCE на текущий год с 2,7% до 3% заставили не приносящее процентный доход золото уйти в оборону. Длительная консолидация дает возможность банкам и инвестиционным компаниям переосмыслить свои взгляды о будущем XAU/USD. Citigroup прогнозирует, что драгметалл упадет ниже $3000 за унцию в 2026. В качестве основных причин называются сокращение инвестиционного спроса, снижение градуса рисков торгового характера, улучшение перспектив мировой экономики, а также возобновление ФРС цикла ослабления денежно-кредитной политики. С последним фактором я склонен не согласиться. Как правило, монетарные стимулы поддерживают золото, а не топят его. Планы центробанков по покупке золота Напротив, Goldman Sachs зубами держится за свой «бычий» прогноз в $4000 за унцию. Компания делает ставку на высокий спрос на слитки со стороны официального сектора, и последний опрос WGC и YouGov это подтверждает. 43% из 72 центробанков-респондентов ожидают увеличения запасов золота в течение следующих 12 месяцев. Это существенно больше, чем 29% годом ранее и является максимальной отметкой за 8 лет ведения учета. Никто из опрашиваемых регуляторов не ожидал сокращения запасов. В качестве основных причин покупок драгметалла назывались его эффективность во время кризисов, его роль в процессах диверсификации инвестиционных портфелей и, наконец, статус средства сохранения стоимости. На мой взгляд, слухи о завершении восходящего тренда по XAU/USD преувеличены. Тем не менее, ралли золота шло слишком быстро и зашло слишком далеко, актив выглядит перекупленным. В таких условиях инвесторы справедливо заняты поиском альтернатив. И находят их в серебре и платине. Эти металлы растут благодаря высокому спросу со стороны промышленности, ювелирного дела, ETF и статусам активов-убежищ. Технически на дневном графике золота имел место ложный пробой диапазона консолидации $3200-3400 за унцию. В результате увеличились риски трансформации паттерна Всплеск и полка в Обман-выброс. Прорыв поддержки на $3300 в середине торгового канала станет поводом для продаж драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. Поджатие к сопротивлению и форсированный вывоз нефти из Ирана – тревожные признаки

Фьючерсы на нефть марки Brent подошли к зоне нисходящего сопротивления, но не смогли закрепиться выше, откатившись вниз. Техническая картина остается напряженной – цена балансирует у верхней границы торгового диапазона, а характерное поджатие к сопротивлению может свидетельствовать о приближающемся прорыве. Поддержка находится на уровне $75,5 – ключевой уровень, за которым следует линия краткосрочного восходящего тренда.Основной драйвер – геополитика. Иран спешно вывозит нефть с острова Харк – крупнейшего экспортного узла страны. Bloomberg проанализировал спутниковые снимки: танкеры стараются не задерживаться у терминала, чтобы снизить риски атаки. Это не плановая логистика, а форсированный отвод запасов, и рынок это видит.США официально сохраняют уклончивую позицию. Белый дом дает понять, что решение о возможном ударе по Ирану может быть принято в течение ближайших двух недель. Все это создает высокую степень неопределенности, из-за которой любые фундаментальные отчеты (от МЭА, ОПЕК и т. д.) отходят на второй план.На этом фоне участники рынка продолжают пересчитывать сценарии. По оценке Citigroup, закрытие Ормузского пролива отправит Brent к $90, а некоторые инвестбанки закладывают $100+. Индия уже заявила, что сократит экспорт нефтепродуктов, если движение танкеров будет парализовано. Тем временем Россия, США и Саудовская Аравия обсуждают координацию в случае кризиса, а закупки в резервы Китая и США могут уравновесить возможный избыток предложения.Техническая картинаЦена удерживается вблизи ключевого сопротивления $77–78,6. Поджатие к уровню, отсутствие глубоких коррекций и стабильный восходящий тренд говорят о возможном пробое при любом резком внешнем сигнале. Ближайшая поддержка – $75,5, далее – $74,3. Пробой вверх откроет дорогу к $80–82. Пока рынок ждет, но с явной готовностью к импульсу.Природный газ: тренд без тормозовНа рынке природного газа продолжается восходящее ралли. Фьючерсы достигли $3,97/MMBtu, что является максимумом почти за три месяца. Причины остаются те же: аномально жаркая погода и восстановление экспорта СПГ после технических остановок.Поток газа к терминалам, таким как Cameron, Sabine Pass и Corpus Christi, снова набирает обороты. Спрос на газ растет как со стороны СПГ-операторов, так и на внутреннем рынке США, где кондиционирование потребляет все больше объемов. При этом предложение остается относительно стабильным: дневная добыча на восьминедельном максимуме, но все еще ниже весенних рекордов.Рынок демонстрирует уверенность: после пробоя всех сопротивлений не было даже возврата к ретесту, цена просто ушла в свободный лонг. Это классика сильного тренда.Техническая картинаГаз прошел ключевое сопротивление в зоне $3,83–3,87 и вышел в фазу восходящего тренда. RSI на часовых графиках показывает перегрев, но в условиях мощного импульса это может быть разряжено боковиком или локальной коррекцией к трендовой линии. Ближайшая поддержка находится в районе $3,88–3,83. При продолжении импульса следующая цель – $4,05–4,15. Пока драйверы роста не исчерпаны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фасад роста трещит по швам: сможет ли рынок выжить до конца лета?

Фондовый рынок США сохраняет видимость стабильности, но фундамент под этим спокойствием может оказаться хрупким. Индексы по-прежнему держатся вблизи исторических максимумов. Тем не менее за фасадом уверенного роста формируется взрывоопасная комбинация: геополитическая напряженность, неопределенность по ставке ФРС и приближающийся корпоративный сезон.В пятницу фьючерсы демонстрируют слабость, инвесторы не спешат наращивать позиции после появления сообщений о возможности военного удара США по Ирану. Белый дом подтвердил, что президент Трамп рассматривает активные сценарии, и решение может быть принято в ближайшие две недели. Продолжающееся противостояние между Израилем и Ираном усиливает риски не только для региональной безопасности, но и для мировых рынков – особенно в свете возможных перебоев в поставках нефти. Это уже начинает влиять на поведение инвесторов, особенно в сырьевых и энергетических активах.На текущей неделе S&P 500 и Nasdaq показали умеренный рост, тогда как Dow Jones остается в минусе, отставая на фоне слабых показателей циклических отраслей. Поддержку рынку оказали в целом нейтральные итоги заседания ФРС, однако эффект оказался недолгим. Джером Пауэлл занял сдержанную позицию: инфляционные риски сохраняются, а тарифная политика Белого дома добавляет неуверенности. Хотя регулятор сохранил ставку без изменений, он понизил прогноз по экономическому росту и допустил два понижения ставки в 2025 году. Это успокоило инвесторов, но не стало новым драйвером для продолжения роста.Техническая картина индексовТехническая картина остается неопределенной. S&P 500 торгуется около 6020, оставаясь выше ключевой поддержки 5950 и ниже плотного сопротивления в районе 6050–6075. Диапазон сохраняется: 5930 – нижняя граница, 6075 – верхняя. Прорыв любого из этих уровней может задать новый вектор движения. Пока рынок консолидируется, удерживая восходящий уклон, но без четких сигналов на продолжение тренда. Nasdaq 100 находится на уровне 21920, быстро отыграв падение до 21470. Сопротивление в районе 21970–22100 пока сдерживает рост. Удержание выше 21700 позволит надеяться на продолжение движения к 22200, но без новостных катализаторов, например, прорыва в торговых переговорах или снижения инфляционного давления, инерция может быстро исчерпаться.Предстоящие дни обещают быть нервными. Геополитика по-прежнему остается главным источником риска: достаточно одного твита или заявления с одной из сторон, чтобы фьючерсы ушли вниз за считанные минуты. Помимо этого в фокусе экономическая статистика, включая отчеты по деловой активности, данные по рынку жилья и числу заявок на пособие по безработице. Особое внимание уделяется поведению доходности по американским облигациям: при малейшем намеке на «ястребиный» разворот со стороны ФРС, в сочетании с нестабильной инфляцией, текущий рост фондовых индексов может обернуться стремительной фиксацией прибыли.Почему акции Palo Alto выросли на 10,2% после отчетаАкции Palo Alto Networks прибавили 10,2% после последнего квартального отчета, и этот рост оказался вполне оправданным. Компания представила сильные результаты: выручка совпала с ожиданиями, но прибыль на акцию оказалась выше прогнозов. Это укрепило уверенность инвесторов в устойчивости спроса на корпоративные решения в сфере кибербезопасности, несмотря на нестабильный макрофон. Рост выручки сопровождался стабильной маржинальностью, что особенно важно на фоне общей осторожности рынка.Ключевыми факторами стали увеличение доли подписной модели, которая обеспечивает прогнозируемость денежных потоков, и успешное развитие облачных и AI-ориентированных продуктов. Компания продолжает наращивать конкурентоспособность, несмотря на давление со стороны других игроков отрасли, таких как CrowdStrike и Fortinet. Позитивную реакцию усилило то, что ряд аналитиков пересмотрел прогнозы по акциям в сторону повышения. Рост консенсус-прогноза по прибыли за последние недели сигнализирует о потенциале для дальнейшего движения вверх.Однако стоит учитывать и сдерживающие факторы. По системе VGM акции получили слабые оценки: «F» по стоимости и «F» по импульсу, что указывает на дорогую текущую оценку и отсутствие краткосрочной технической перекупленности. Акции уже включают в себя значительную часть будущих ожиданий, и дальнейший рост потребует новых катализаторов. Тем не менее, они остаются выше 50- и 200-дневных скользящих средних, что поддерживает среднесрочный восходящий тренд. Вероятность продолжения роста существует, но без новых отчетных сюрпризов или рыночных триггеров не исключена и частичная фиксация прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс