Новости форекс

Анализ GBP/USD. 17 июня. Только «закон подлости» может спасти доллар

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что основным виновником торжества является доллар. Спрос на него падает по всему спектра рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать продолжения повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пока он этого сделать не может. Банк Англии и ФРС определились со ставками Курс инструмента GBP/USD в течение вторника потерял 100 базовых пунктов во второй половине дня. Уже завтра вечером Джером Пауэлл озвучит итоги четвертого заседания американского регулятора в 2025 году, а на следующий день аналогичный шаг сделает британский регулятор. Чтобы понять, чего ожидать по доллару и британцу, не нужно быть семи пядей во лбу. Построим простейшие логические цепочки. В 2025 году доллар только падает. В 2025 году ФРС не провела ни одного раунда смягчения денежно-кредитной политики, а ее ставка по-прежнему составляет 4,5%. В 2025 году Банк Англии дважды снижал ставку, а ЕЦБ – четырежды. То есть по всем законам фундаментального анализа спрос все это время должен был увеличиваться на доллар, а не на фунт и евро. Но реальность несколько иная. Дональд Трамп отвадил участников рынка от таких ужасных вещей, как покупки доллара. Теперь валюта США не является «тихой гаванью» и «валютой номер один в мире». Спрос на нее неуклонно снижается, поэтому действия центральных банков не имеют практически никакого влияния на настроение рынков. Участники этих самых рынков понимают, что ФРС может даже повысить процентную ставку, но это не перенаправит денежные потоки в США, а не из США. Это решение не перечеркнет всего «бедлама», который лелеял и холил Трамп в первые 4 месяца своего второго президентского срока. Никаких позитивных результатов политики Дональда Трампа по-прежнему нет. Только одна сделка с Великобританией, выглядящая, как утешительный приз не самому выдающемуся президенту в истории США. Возможно, я «бегу впереди паровоза» и дальше побед у республиканца будет гораздо больше, что со временем вернет рынку веру в доллар. Однако завтра и в четверг доллар может пользоваться спросом только вопреки всему. Или по «закону подлости». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июня. Пружина сжалась до предела Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на валюту только падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на распутье: как геополитика, ETF и киты переписывают рынок

Bitcoin больше не тот юный дерзкий актив, который шокировал мир своими параболическими ростами. Сегодня его поведение становится всё более предсказуемым, а колебания — менее драматичными. Долгосрочные модели, вроде логарифмического канала роста, подтверждают: рынок вступил в фазу зрелости, где технический анализ и макроэкономические контексты важнее хайпа и мемов.Речь уже не столько о краткосрочных скачках, сколько о постепенной трансформации структуры рынка. Чем меньше влияния оказывают эмоции, тем больше значение приобретают фундаментальные уровни, долгосрочные стратегии и институциональные интересы. На этой основе модель роста указывает на потенциальное движение к $220 000 в долгосрочной перспективе — не как фэнтези-цель, а как математически обоснованную точку на линии времени, если текущие тренды сохранятся.Взгляд на текущий диапазон: затишье перед бурей?Bitcoin держится в коридоре $104 000–$107 000, и в этом узком диапазоне заключена вся нервозность рынка. С одной стороны — поддержка от институциональных покупок, с другой — тень надвигающейся геополитической нестабильности, в том числе обострение конфликта на Ближнем Востоке, что уже вызвало отток из рисковых активов.Несмотря на это, курс остаётся выше $105 000, а значит — пока держит позиции. Но структура графика подсказывает, что рынок готов к прорыву. Формирующийся расширяющийся клин, нейтральный RSI, MACD в минусе и сопротивление на уровне 50-часовой EMA — всё это указывает на высокую вероятность выхода из боковика. Вопрос только — в какую сторону?ETF как фактор стабилизации и импульсаНа фоне нестабильности именно притоки в американские спотовые Bitcoin-ETF играют роль якоря. Более $1,3 млрд институционального капитала вошли в эти фонды за последнюю неделю, смягчив давление продаж. Это подтверждает ключевое: крупные деньги используют просадки как возможность для входа, а не как повод для паники.Это фундаментальный сдвиг. Если ещё год назад основной движущей силой были розничные инвесторы, то сегодня именно институционалы определяют вектор. ETF становятся не просто инвестиционным инструментом — они работают как стабилизирующая система, превращающая спекулятивный актив в класс инвестиционных вложений.Если динамика сохранится, $112 000 — ближайшая важная цель. Закрепление выше этого уровня откроет путь к $120 000 и даже выше, в зону $130 000–$140 000 уже этим летом.Геополитика и золото: почему Bitcoin снова проиграл «убежищу»Тезис о Bitcoin как «цифровом золоте» снова под вопросом. Во время обострения конфликта между Израилем и Ираном именно золото, а не криптовалюта, стало активом-убежищем. Цена на драгоценный металл обновила исторический максимум, тогда как Bitcoin просел на 1,6%.Это болезненный сигнал: в глазах институционалов BTC пока остаётся спекулятивным активом, а не защитным инструментом. Рынок ещё не готов воспринимать его как якорь в бурю. И это — вызов, который рынок должен преодолеть, если хочет претендовать на капитал из сегмента хеджирования рисков.Прибыль фиксируется — но кто именно продаёт?За кулисами боковика — интересная динамика: более молодые держатели Bitcoin (6–12 месяцев) зафиксировали прибыль в размере $904 млн за один день. Долгосрочные же владельцы (>1 год) остались спокойны, продав на сумму всего $324 млн. Это говорит о смене распределения давления: краткосрочные участники снимают прибыль, но «старые деньги» остаются в рынке.Такое поведение нехарактерно для фаз капитуляции, где продают все. Сейчас рынок больше похож на сбалансированный переток ликвидности — одни выходят, другие заходят. Это может указывать на зарождающийся тренд нового распределения, где крупные игроки собирают предложения у розницы.Опционы бьют тревогу: готовятся к худшему?Сдвиг в индексах skew на рынке опционов показывает растущий спрос на защиту от падения. Месячный показатель вырос с -2,2% до +4,9%, недельный — с -2,6% до +10,1%. Это признак того, что краткосрочные трейдеры всё чаще покупают пут-опционы — на случай резкого падения цены.Этот страх может быть как оправданным, так и ложным сигналом. Накопление путов и рост коротких позиций на деривативном рынке повышают вероятность шорт-сквиза при позитивном импульсе. Достаточно одной «мягкой» реплики от ФРС или деэскалации на Ближнем Востоке, чтобы рынок взорвался вверх.Негативное фондирование на фьючерсах только усиливает этот эффект — продавцы платят, чтобы удерживать позиции. И если они окажутся не правы, эффект паники может запустить лавину закрытий позиций, которая отправит цену BTC к $115 000 и выше в считаные часы.Киты активизировались, розница молчитТранзакции крупных игроков на Binance за последний месяц почти удвоились, тогда как активность розничных инвесторов осталась низкой. При этом наблюдаются крупные выводы Bitcoin с биржи — около 4 500 монет за сутки, и вливания в стейблкоинах — более $800 млн за два дня. Всё это — сигналы накопления, указывающие на потенциальную подготовку к восходящему движению.Такой разрыв в поведении между китами и розницей часто предшествует развороту тренда. Когда розничный инвестор боится, а крупные участники покупают, рынок редко остаётся в боковике надолго.Что будет дальше: страх или накопление?Bitcoin застыл в ожидании. С одной стороны — геополитика, напряжение и опционы, указывающие на страх. С другой — ETF, притоки стейблкоинов, накопление китов и вывод монет с бирж.Пока розница нервничает, крупные игроки готовятся. И если рынок отреагирует на позитив, импульс будет мощным. Но если напряжение усилится, тест $100 000 и ниже — вполне реальный сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 июня. Пружина сжалась до предела

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако начало торговой войны Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. ФРС и Пауэлл готовятся добить доллар Курс инструмента EUR/USD повысился во вторник потерял около 40 базовых пунктов, а амплитуда движений была невысокой в течение дня. Рынок не показал никакой заинтересованности в отчетах по экономическому настроению в Германии и Евросоюзе. Однако и другие новости не смогли сдвинуть цену с мертвой точки в преддверии заседания ФРС. На мой взгляд, это очень важный момент, который следует разобрать подробнее. Посмотрите на график. Европейская валюта добралась до 16-й фигуры еще в апреле, но затем ушла на коррекцию. Далее восстановилось планомерное повышение котировок и ровно за сутки до объявления итогов заседания FOMC цена просто стоит на своих максимальных с октября 2021 года отметках. При этом активность рынка на нуле. Я считаю, что «пружина» сжалась до предела и в ближайшее время мы можем увидеть «выстрел». Этот выстрел, кстати, может быть связан не только с заседанием ФРС, но и с весьма вероятным ударом США по Ирану. Сегодня Дональд Трамп призвал всех мирных граждан покинуть это государство, как будто готовясь к нанесению удара. Если Вашингтон ударит по Ирану, то станет прямым участником войны, что вряд ли обрадует участников рынка. Впрочем, их уже давно ничего не может порадовать. Что касается ФРС, то ждать усиления «ястребиной» настроя бесполезно. Ждать снижения процентных ставок бесполезно. Ждать укрепления валюты США можно только лишь в рамках благотворительной акции «Подари доллару жизнь». Если спрос на гринбека постоянно снижается даже при сохраняющейся ставке FOMC, то чего ожидать завтра вечером, если регулятор может либо сохранить ее, либо намекнуть на смягчение в будущем(что является фактором падения для доллара)? Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели стремительный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Реакция на последний «медвежий» ордер-блок оказался очень слабой и не привела к началу сильной «медвежьей» коррекции или тренда. Медведи имели желание перехватить инициативу у быков хотя бы на короткий срок, но последние новости заставили их поменять свое мнение. Таким образом, ордер-блок преодолен, рост европейской валюты продолжается, медведи по-прежнему слабы, образовался «бычий» имбаланс, дающий перспективы нового роста. Таким образом, в данное время интересно, до каких значений европейская валюта может подняться на этот раз. Чтобы понять это, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 21 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Пошлины Трампа не удалось отменить через суд, пошлины на импорт стали и алюминия повышены, отношения между Китаем и США остаются напряженными, в США продолжаются массовые беспорядки, Трамп вновь угрожает повышением тарифов, а рынок даже в конфликте на Ближнем Востоке видит повод для покупок евро или фунта, а не доллара. Судя по только по основным новостям, мне крайне сложно ждать падения пары, да еще и на «бычьем» тренде. Зато в ближайшее время можно ожидать возврата в имбаланс, который образовался 11 июня. Реакция трейдеров-быков на него даст технический сигнал к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменения числа полученных разрешений на строительство домов (12-30 UTC). США – Число новых строительств домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC). 18 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей и несколько второстепенных. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть умеренным в течение дня и сильным – вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как Трамп и не думает останавливаться на достигнутом, а торговая война, если и не набирает обороты, то и не ослабляется, трейдеры-медведи по-прежнему отступают. Ордер-блок мог остановить натиск, но быки атаковали больше недели зону ордер-блока и, в конце концов, добились успеха. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Сильный сигнал на продажу можно попробовать отработать, но сейчас таковых нет. Рост пары на прошлой неделе был очень сильным, а образованный «бычий» имбаланс позволяет рассчитывать на образование хороших сигналов на покупку на этой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осторожность и осмотрительность

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках 15-й фигуры, демонстрируя «стоическую сдержанность», на фоне громких событий фундаментального характера. Трейдеры принципиально игнорируют даже значимые инфоповоды, словно находясь в ожидании «того самого» – самого главного – информационного повода, который станет решающим для пары eur/usd. И на мой взгляд, такое поведение носит оправданный характер, учитывая разворачивающиеся события вокруг войны на Ближнем Востоке. Ведь в ближайшие дни (а возможно, и часы) решится один из самых значимых геополитических вопросов: вступит ли Вашингтон в войну против Ирана или же постарается реализовать деэскалационный сценарий. На сегодняшний день интрига сохраняется: «ястребы» и «голуби» излагают свои аргументы, а Дональд Трамп озвучивает крайне противоречивые мессиджи. На фоне такой событийной развилки осторожность трейдеров eur/usd выглядит вполне оправданно. Но начнём всё же с ключевых сегодняшних релизов, которые остались в тени геополитики. Опубликованные отчёты были проигнорированы рынком, но они ещё напомнят о себе, когда ближневосточный конфликт тем или иным образом разрешится. В период европейской торговой сессии были опубликованы индексы ZEW, которые, как правило, провоцируют повышенную волатильность по паре eur/usd, особенно если отклоняются от прогнозных значений. И как раз в июне показатели значительно отклонились от прогнозов. Например, индекс настроений в деловой среде Германии подскочил до 47,5 пункта, тогда как прогноз был на уровне 34,8. Индекс активно растёт второй месяц подряд: если в апреле он находился в отрицательно области (-14,0), то в мае он вырос сразу до 25,2, а в этом месяце – до 47,5 пункта. Индекс оценки текущей ситуации в Германии улучшился до -72 пунктов (при прогнозе -74). И хотя показатель не один год находится в отрицательной области, «всё познаётся в сравнении»: июньский результат – лучший с июля прошлого года (когда показатель «поднялся» до отметки -68,9). Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 35-ти пунктов, после роста до отметки 23,5 в предыдущем месяце. Это достаточно важный сигнал фундаментального характера в контексте июньского заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор «завершил» или «почти завершил» текущий цикл смягчения монетарной политики. Сегодняшний релиз повысил вероятность того, что пауза в смягчении ДКП будет объявлена уже на следующем – июльском – заседании. Если бы не геополитика, евро отреагировал бы на публикацию индексов ZEW совершенно иным образом. А вот данные по розничным продажам в США разочаровали долларовых быков. Все компоненты отчёта оказались в отрицательной зоне и недотянули до прогнозных значений. Общий объем розничной торговли сократился в мае сразу на 0,9%, тогда как по прогнозам показатель должен был сократиться на 0,7%. Это худший результат с февраля этого года. Без учёта продаж автомобилей объём розничных продаж также сократился (на 0,3%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост показателя – на 0,1%. Индекс цен импорта оказался на нулевом уровне, после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Опять же – если бы не геополитика, такие разнополярные отчёты позволили бы покупателям eur/usd (как минимум) протестировать уровень сопротивления 1,1600 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Но сохраняющаяся интрига относительно развития/масштабирования ближневосточного конфликта оказывает давление на трейдеров пары – как на покупателей, так и на продавцов. Начнём с того, что никаких признаков деэскалации конфликта на данный момент нет: Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами, озвучивая при этом весьма воинственную риторику. В частности, израильский министр обороны сегодня анонсировал удар по «очень важным целям в Тегеране и ядерным объектам в Фордо». При этом он подчеркнул, что Израиль «не ведет мирных переговоров с Ираном». В свою очередь Тегеран заявил о том, что иранские войска атаковали Израиль «новейшей ракетой», анонсировав при этом дальнейшие удары по израильским объектам. Несмотря на то, что некоторые страны мира уже предложили свои посреднические услуги в разрешении конфликта, война продолжается: вместо дипломатов пока что «разговаривают» пушки. Перспективы развития этого конфликта во многом зависят от того, какую роль в нём будут играть Соединенные Штаты. В этом контексте поступают разные и весьма противоречивые сигналы. Например, президент США досрочно покинул саммит G7 в Канаде, а перед этим в одном из своих постов заявил о том, что «Иран не должен иметь атомное оружие», призвав при этом всех жителей Тегерана «срочно покинуть город». Кроме того, Дональд Трамп приказал сотрудникам Белого дома, отвечающим за национальную безопасность, сегодня собраться в Ситуационной комнате (которая используется для проведения срочных совещаний в кризисных ситуациях). Это, конечно, «автоматически» не означает, что Штаты стопроцентно вступят в войну – но средства связи, которые установлены в этой комнате, позволяют президенту командовать войсками страны по всему миру. В этом контексте также стоит отметить, что США перебросили на Ближний Восток сразу 17 американских воздушных заправщиков «Стратотанкер» и авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz. Масла в огонь подлила и сегодняшняя публикация The Washington Post, согласно которой Дональд Трамп может в одностороннем порядке принять решение о вступлении в войну, не запросив одобрения Конгресса, как того требует американская Конституция США. Эти опасения озвучили журналистам «ряд конгрессменов, пожелавших остаться неизвестными». При этом некоторые члены Конгресса (в частности, республиканец Томас Масси и демократ Тим Кейн) внесли в Палату представителей и в Сенат резолюции «о запрете участия США в войне Израиля с Ираном». Что говорит о серьёзности сложившейся ситуации. Сам Дональд Трамп не подтверждает, но и не опровергает подобные разговоры/предположения. По его словам, он ожидает от Тегерана «полного отказа от ядерной программы». При этом он пообещал изменения в сложившейся ситуации «в течение ближайших двух дней». О чём именно идет речь, и что может произойти в течение заявленного срока, президент США не уточнил. Таким образом, интрига в этом вопросе сохраняется, поэтому по паре eur/usd сейчас целесообразно сохранять выжидательную позицию. «Классические» фундаментальные факторы игнорируются рынком, тогда как спрогнозировать развитие ближневосточного конфликта в контексте возможного участия/не участия в нём Соединенных Штатов в общем-то невозможно, учитывая непредсказуемость Трампа. Поэтому пока что – вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 17 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть сделки и войти в рынок. Такими зонами выступают сейчас только имбалансы 3 и 5. Имбаланс 4 был достигнут, а цена получила реакцию от него. Этот паттерн отработан и больше не является рабочим. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Но, если так можно выразиться, ближайшая цель в виде зоны последнего пика, была достигнута по последнему «бычьему» паттерну. Биткоин может продолжать рост, но минимальная цель отработана, а также образовался «медвежий» паттерн. Возврат котировок в любой имбаланс означает, что цена отбалансирована и основное движение может быть продолжено. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования позиций, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны или подтверждающие сигналы на младших графиках. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. По крайней мере, на основании одного лишь снятия ликвидности сделки открывать явно не стоит. Зато мы можем сейчас ожидать падения к последнему лоу, расположенному около 100 000$. Я даже ожидаю более сильного падения, а не просто снятия ликвидности с последнего лоу (от 5 июня). Быки с четырех попыток не сумели продолжить «бычий» тренд выше уровня 110 000$. Таким образом, им, возможно, требуется время на отдых, накопление сил и разгон перед новым рывком вверх. На прошлой неделе был образован «медвежий» имбаланс, и на текущий момент быки выполнили доставку цены в него. Реакция трейдеров на этот имбаланс присутствует, биткоин может совершить еще один рывок вниз с целями ниже лоу от 5 июня. Лоу от 5 июня выглядит, как красноречивый свинг, поэтому снятие ликвидности с него может вернуть на рынок быков. Я думаю, что именно за этим свингом расположена большая часть ордеров Stop Loss. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. За последние недели стало известно об отмене и мгновенном восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, затем начались беспорядки и протесты в США, начался публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска. Не говоря уже о новом желании Трампа повысить пошлины и эскалации военного конфликта между Израилем и Ираном, в котором Америка принимает непосредственное участие. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США, но сейчас рынок уже совершенно иначе смотрит на весь негатив. Для него теперь негатив – это возможность бежать из проблемного актива, коим сейчас является доллар. Предпоследний коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». Начавшееся позавчера падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше. Во всех случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: США – Изменения числа полученных разрешений на строительство домов (12-30 UTC). США – Число новых строительств домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC). 18 июня календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых являются очень важными. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Однако заседание ФРС – это пока еще заседание ФРС. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Так как зона 110 000$ – 112 000$ остается непокорной для быков, возможно падение. Так как от самого последнего имбаланса возможна реакция трейдеров, падение может быть продолжено. Большую часть прибыли по длинным позициям я советовал зафиксировать около 110 000$. Сейчас я жду падения, но небольшую часть лота позиции на покупку можно оставить открытым на всякий случай. Стоит ли работать по последнему «медвежьему» имбалансу – личное решение каждого трейдера, так как тренд остается «бычьим». Но падение к последнему свингу и снятие с него ликвидности возможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,15800. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14800 и 1,13700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда Австралии покажет дальнейшее направление AUD/USD

Индекс делового доверия в Австралии вырос в июне -1п до 2п, что можно было бы считать позитивным признаком, свидетельствующим о восстановлении активности. Если бы не очередное снижение индекса текущих условий, который упал с 2п. до нуля, и теперь есть серьезные сомнения, что уверенность сможет продолжить рост при ухудшении условий. В целом этот опрос подчеркивает, что условия ведения бизнеса остаются слабыми на фоне продолжающегося давления на прибыльность и слабого спроса, с признаками дальнейшего смягчения спроса на рабочую силу. В четверг будет опубликован отчет по рынку труда Австралии, которые могут изменить прогнозы по дальнейшим шагам РБА. Пока рынок труда остается сильным, РБА не спешит со снижением ставок, в апреле уровень занятости показал рост на 89 тыс., что очень много для Австралии, на май прогноз +25 тыс., при том что безработица останется на 4.1%. Если отчет выйдет не хуже прогнозов, шансы на то, что РБА снизит ставку в июле, уменьшатся, что может привести к еще одному бычьему импульсу AUD/USD. Вторник вновь принес неутешительные новости из США – объем розничных продаж в мае снизился на 0.9% (прогноз -0.7%), спад розничных продаж произошел вопреки опубликованным ранее опросам, показывавшим, что потребительские настроения в мае улучшились. На рынке жилья продолжается спад, уверенность застройщиков, по данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), в июне составила 32п., то есть достигла уровня, наблюдавшегося во времена пандемии ковида. Объем промышленного производства снизился в мае на 0.2%, что также оказалось хуже прогнозов, коэффициент использования производственных мощностей упал до 77.4%, что более чем на 2% ниже долгосрочного среднего уровня. Конечно, это показатели второго уровня, но они вполне ясно характеризуют общую картину – экономика США нуждается в решительных мерах, которые как раз и предпринимает президент Трамп. Конечно, как он их понимает, а понимает он их как необходимость переложить часть проблем на плечи торговых партнеров. Такой подход вызывает вполне очевидное сопротивление, ситуация напоминает туго натянутую струну, которая может лопнуть в любой момент. До июля, пока действует отсрочка по тарифам, времени все меньше и меньше, но пока никаких победных речей о достижении соглашения хоть с кем-то нет. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 481 млн, до -4,56 млрд, спекулятивное позиционирование остается устойчиво медвежьим. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но направления не имеет. AUD/USD продолжает медленно карабкаться вверх, пользуясь очевидной слабостью доллара. В то же время отметим, что импульс слабый, аусси уже вторую неделю безуспешно пытается преодолеть зону сопротивления 0.6540/50, вероятность того, что она все же закрепиться выше сопротивления, по-прежнему невысока. Ближайшая поддержка 0.6390/6410, причин ждать снижения к ней в настоящее время немного. Очевидного драйвера нет, есть риск внезапного разворота на юг, если изменится баланс рисков, к чему есть серьезные предпосылки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 17 июня. Высока вероятность, что цена в третий раз дойдет до максимума 110747

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Большая вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Вполне возможно, что медведи нацелены на предыдущий минимум, который отметила подволны [A], то есть имеется ввиду уровень 100408.73.Однако, внутри волновой плоскости может формироваться коррекционная волна [B] меньшего волнового уровня, и ее завершение, с большей вероятностью, мы увидим около максимума 110747.83. Ранее на указанном уровне были завершены подволны (A) и (X).Торговые рекомендации: Buy 105962.73., takeprofit 100408.73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 17 июня. После боковой коррекции, быки ведут рынок к максимуму 6165.63

В долгосрочной перспективе по SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 6000.13, takeprofit 6165.63.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 17 июня. Высока вероятность, что цена в третий раз дойдет до максимума 110747.

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Большая вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Вполне возможно, что медведи нацелены на предыдущий минимум, который отметила подволны [A], то есть имеется ввиду уровень 100408.73.Однако, внутри волновой плоскости может формироваться коррекционная волна [B] меньшего волнового уровня, и ее завершение, с большей вероятностью, мы увидим около максимума 110747.83. Ранее на указанном уровне были завершены подволны (A) и (X).Торговые рекомендации: Buy 105962.73., takeprofit 100408.73Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NG 17 июня. Движемся четко по сценарию!

В долгосрочной перспективе по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало роста в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону предыдущего максимума 3.95. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.79, takeprofit 3.95Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 17 июня. После боковой коррекции, быки ведут рынок к максимуму 6165.63.

В долгосрочной перспективе по SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 6000.13, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 17 июня. Держим длинные позиции!

По Евродоллару в долгосрочной перспективе может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5].Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C).Торговые рекомендации: Buy 1.156, takeprofit 1.186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Деньги продолжают поступать на рынок

Биржевые инвестиционные фонды продемонстрировали рост чистого притока средств шестой день подряд, получив на баланс 412,2 млн долларов США к общему показателю в 1,78 млрд долларов США.IBIT от BlackRock возглавил потоки с $266,6 млн, продолжив доминировать над другими спотовыми биткоин-ETF. FBTC от Fidelity последовал за ним с $83 млн чистого притока, в то время как BITB от Bitwise и фонды GBTC и BTC от Grayscale принесли $41,4 млн, $12,8 млн и $4,8 млн соответственно. IBIT также лидирует в шестидневной серии, на долю которой приходится $1,38 млрд чистого притока. Ранее во вторник ошибочные данные некоторых трекеров Bitcoin ETF показали чистый отток средств из Ark Invest и ARKB 21Shares в размере 10 миллиардов долларов — невозможная цифра, учитывая общий чистый приток средств в фонд в размере 2,4 миллиарда долларов с момента запуска ETF в январе 2024 года. Позднее эта цифра была пересмотрена до правильного значения в размере 3,6 миллиона долларов чистого притока средств в ARKB.Согласно странице Bitcoin ETF Tracker на сайте The Block, совокупный чистый приток средств в объединенные спотовые биткоин-ETF США в настоящее время составляет рекордные 46,3 млрд долларов США, что соответствует более чем 123 млрд долларов США в активах под управлением. На прошлой неделе совокупный объем торгов биткоин-ETF превысил отметку в 1 триллион долларов — менее чем через 18 месяцев с момента прошлого дебюта.Что касается эфира, то американские спотовые Ethereum ETF привлекли чистый приток в размере $21,4 млн. Снова во главе с $16,1 млн в фонд ETHA BlackRock.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $105 700, который открывает прямую дорогу на $106 800, а там уже и рукой подать до уровня 107 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $108 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $105 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $104 500. Самой дальней целью будет область $103 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2568 открывает прямую дорогу на $2607. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2647, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2541. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2509. Самой дальней целью будет область $2479. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Глобальная дедолларизация или тайм-аут перед бурей? Что скрывают инвесторы, сбрасывая доллар

Опасные сигналы из опроса BofA и неожиданный поворот из Тегерана.На валютном рынке происходит тектонический сдвиг. Согласно свежему июньскому опросу Bank of America, институциональные инвесторы больше не рассматривают доллар США как безусловную «тихую гавань» – впервые за два десятилетия. Доля управляющих фондами, ориентированных на доллар, рухнула до минимума с 2004 года. Вместо американской валюты – евро, облигации, коммунальные компании и развивающиеся рынки.Вопрос не только в краткосрочной волатильности. Речь о переоценке самой философии портфельного распределения, которую доллар десятилетиями доминировал. Это не просто ослабление – это переосмысление роли США как центра глобального финансового гравитационного поля.Что говорит опрос BofA: недоверие – системное206 управляющих с совокупными активами на $640 млрд не просто статистика, а голос глобального институционального капитала. И этот голос становится все громче: доллар больше не нужен как якорь. Даже при геополитических рисках, например, эскалации на Ближнем Востоке спрос идет не в доллар, а в альтернативные активы.Это радикальный отход от поведения времен пандемии и начала 2020-х, когда любое движение рынков сопровождалось массовым бегством в USD и Treasuries. Теперь нет. Теперь фондовые менеджеры продают американские бумаги и перекладываются в валюты и активы, которые ассоциируются с устойчивостью и умеренной доходностью, но без политического хаоса.Фундаментальная слабость: доходность, дефицит и довериеОдним из главных столпов доллара в последние годы было преимущество по доходности – разница между ставками в США и других странах. Но и оно уходит. Ожидания снижения ставки ФРС во второй половине 2025 года уже заложены в котировки, а еврозона, например, может завершить цикл смягчения уже осенью. Спред между 10-летними Treasuries и бондами Германии сужается, привлекательность доллара как инструмента «carry» тает.Дополнительно давление создает фискальная политика. Бюджетный дефицит США растет, госдолг уже вышел за рамки 100% ВВП, а рейтинг страны был понижен сразу тремя ведущими агентствами. И все это в год президентских выборов, когда риторика становится жестче, а решений все меньше.Как подчеркивают Commerzbank, «доверие к доллару как к «тихой гавани» подорвано». Продажа Treasuries во время торговой эскалации, слабая реакция на политические шоки – это не норма. Это признак потери иммунитета.Портфельная дедолларизация – это уже трендСогласно BofA, текущее недооценивание доллара в портфелях максимальное за 20 лет. Это не спекулятивный всплеск, а стратегическое перераспределение. На смену перегруженным долларовым позициям приходят европейские акции, облигации развивающихся стран, сырьевые валюты. Причем не как временная альтернатива, а как новый вектор движения глобального капитала.Отсюда вывод: даже если доллар покажет краткосрочные всплески, фундаментальный тренд на снижение. Индекс доллара уже упал до минимальных значений с марта 2022 года и, по оценкам ряда аналитиков, может протестировать уровни 95–96 при пробое поддержки в районе 98.Кто выигрывает от слабого доллара?Евро – главный бенефициар. При недоверии к доллару, при стабильной инфляции в еврозоне и постепенной нормализации политики ЕЦБ, спрос на евро будет расти.Фунт – в меньшей степени, но все же выигрывает за счёт гибкости Банка Англии и высокой доходности.Акции вне США – от Азии до Латинской Америки, слабый доллар делает валютные риски ниже и повышает инвестиционную привлекательность.Сырьевые валюты – австралийский и канадский доллар, норвежская крона и даже бразильский реал могут получить новую волну интереса.Что дальше?Если рынок продолжит видеть слабость роста в США, фискальные перекосы и неопределенность перед выборами, а также отсутствие убедительных сигналов от ФРС, дедолларизация будет только усиливаться. Это не отменяет временных всплесков на фоне кризисов — доллар остается ликвидным убежищем. Но если раньше он был «по умолчанию», то теперь – «по исключению».Результаты опроса Bank of America не просто говорят о временном охлаждении к доллару. Они указывают на структурный перелом. Доллар больше не главный выбор по умолчанию. И пока США не решат проблему фискальной устойчивости, не стабилизируют политическую повестку и не вернут конкурентное преимущество в доходности, поток капитала будет искать альтернативы.И, как показывает история, когда доверие уходит – возвращается оно гораздо медленнее, чем доллар успевает упасть.Доллар и геополитикаВ тихий, казалось бы, валютный июнь вторглись геополитические залпы. Пока рынок смаковал идеи о неизбежном снижении ставки ФРС и мягком приземлении экономики США, на сцену вышла ракетная атака Израиля по Ирану, и мгновенно сменила тональность рассуждений о будущем доллара. Возник вопрос: сможет ли «медвежий» тренд по американской валюте выдержать накал ближневосточной эскалации?Ответ сложнее, чем кажется. На первый взгляд, логика проста: доллар – защитный актив, угроза конфликтов – бегство в доллар. Но все не так очевидно.Да, доллар стабилизировался. Индекс доллара после касания нового локального дна на 97,2 пункта ушел в консолидацию в диапазоне 97,1–98,2. Но это не отражение былой силы. Это скорее вынужденная передышка как у боксера, которого неожиданно окатили холодной водой.Почему доллар остановил падение? Ответ в нефтиКлюч к пониманию в нефтяных котировках. Brent подскакивала почти до $79 за баррель. А дальше в ход пошла классика от Bloomberg Economics: если геополитика приведет к росту цен на нефть до $100–130, инфляция в США снова поднимется до 3,2–3,9%. Вместо намеченной цели в 2%.Для ФРС это тревожный сигнал. Потому что весь предыдущий дискурс о снижении ставок во второй половине года держался на уверенности: инфляция устойчиво замедляется. Если вдруг снова вверх, ставки могут остаться высокими дольше.Рынок начал реагировать мгновенно. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в июле снизилась с 29% до 27%, в сентябре – с 70% до 66%. Не революция, но симптом. Даже небольшая геополитическая вспышка способна изменить ожидания по монетарной политике.Что дальше? Молчание ФРС будет громкимТеперь внимание рынков переключается на заседание ФРС 18 июня. Учитывая всю текущую геополитику, ожидать «голубиной» риторики становится опасным. Как, впрочем, и уверенного «ястребиного» заявления: баланс хрупкий.ФРС окажется в сложной ловушке:Показатели безработицы растут, инфляция колеблется у 2,8%, потребительские настроения не восстановлены полностью, а теперь ещё и угроза нового витка энергоинфляции.Добавим сюда огромный дефицит бюджета США и понижение рейтингов агентствами, и получаем коктейль, в котором каждое слово Джерома Пауэлла будет разбирать рынок под лупой. Даже запятая в пресс-релизе способна двинуть индекс доллара вверх или вниз на полпроцента.Техника: треугольники неопределенностиПока рынок ждет, формируется техническая пауза. По EUR/USD мы видим «треугольник» в диапазоне 1,1490–1,1630.

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллару дали второй шанс

Рынок акций быстро купил провал. Нефть мечется из стороны в сторону. Forex как будто оцепенел от происходящих на Ближнем Востоке событий. Инвесторы пытаются понять, чем чревата эскалация израильско-иранского конфликта? США – чистый экспортер черного золота, так что ралли Brent – хорошая новость для гринбэка. Напротив, утративший статус основного актива-убежища «американец» может попасть под раздачу на фоне роста геополитических рисков. Deutsche Bank рассматривает геополитику как возможность купить подешевле. Он провел исследование 32 политических событий с 1939, которые привели к распродажам активов на финансовых рынках. Им потребовалось в среднем 16 торговых дней для достижения дна. В течение последующих 17 торговых дней имело место восстановление. Фондовые индексы США в 2025 уже настолько привыкли покупать провалы, что ждать не стали. Соотношение американских акций и облигаций вернулось к максимальным уровням со времен инаугурации 47-го президента. Аппетит к риску зашкаливает. Формально это должно поддерживать доллар. Динамика коэффициента акции/облигации В реальности все сложнее. Курсы валют определяются комбинацией факторов. И если нежелание рынков заглянуть правде в глаза и признать долгоиграющий характер вооруженного конфликта на Ближнем Востоке поддерживает гринбэк, то с охлаждением американской экономики все иначе. Розничные продажи в Штатах сократились сразу на 0,9% м/м в мае. С учетом пересмотра апрельского индикатора в сторону понижения до 0,1% речь идет о его первом последовательном снижении с конца 2023. Экономика США продолжает замедляться. Чем не повод для «голубиной» риторики ФРС? Розничные продажи в СШАSociete Generale считает, что потерявший статус главного актива-убежища доллар США ослабнет на фоне эскалации геополитических и торговых рисков. Дональд Трамп не только намерен прекратить ядерную программу Ирана, но и направит многочисленные письма странам о размерах установленных против них тарифов. Торговая война рискует разгореться с новой силой. Это плохая новость как для американской экономики, так и для «медведей» по EUR/USD. Societe Generale намерен внимательно следить за сигналами от Джером Пауэлла на пресс-конференции и прогнозирует рост котировок основной валютной пары до 1,2. Причем достижение этого важного уровня видится компании раньше, чем до этого предполагалось. На мой взгляд, геополитика скорее поддерживает доллар США, чем мешает ему. Ралли фондовых индексов перекрывает кислород стратегии «продай Америку». А тот факт, что потрясения на этот раз исходят не из Штатов, подставляет плечо гринбэку. Технически на дневном графике EUR/USD имел место ложный пробой верхней границы диапазона 1,149–1,161. Повторный штурм сопротивления на 1,161 может стать основанием для новых покупок. Напротив, успешный штурм поддержки на 1,149 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Новый финансовый порядок: крупнейшие компании мира делают ставку на ИИ и блокчейн

Крупнейшие игроки на глобальном рынке начали масштабную революцию, отказываясь от привычных банковских схем и традиционных производств в пользу цифровых решений и искусственного интеллекта. Walmart и Amazon запускают стейблкоины, AstraZeneca передает разработку лекарств искусственному интеллекту, Nvidia растет вопреки производственным проблемам, а JPMorgan намерен покорить крипторынок. В обзоре подробно рассказываем о самых громких событиях, которые не только меняют привычный порядок вещей, но и открывают широкие возможности для трейдеров и инвесторов.Минус $14 млрд для банков: Walmart и Amazon готовятся выпустить свои стейблкоиныКрупнейшие мировые ритейлеры Walmart и Amazon решили, что платить многомиллиардные комиссии банкам — не самая лучшая идея. Теперь компании всерьез задумались о запуске собственных стейблкоинов, привязанных к доллару. Ирония в том, что традиционные платежные гиганты вроде Visa и Mastercard уже успели почувствовать на себе все прелести конкуренции, а их акции отправились в легкое пике: Visa потеряла 6%, а Mastercard — скромные 2%. Причина такой активности проста: Walmart и Amazon ежегодно теряют примерно $14 миллиардов на комиссиях за транзакции. Только Amazon отстегивает банкам от 5 до 10 миллиардов долларов в год, и даже незначительное снижение комиссии на 1% сулит компании около миллиарда долларов дополнительной прибыли. Цифры действительно впечатляют. В 2024 году глобальные продажи Amazon составили $447 миллиардов, а Walmart за 2023 год преодолел планку в $100 миллиардов. Потенциал экономии выглядит настолько заманчивым, что трудно удержаться от выпуска собственной валюты, тем более что законодательство США, кажется, вот-вот даст зеленый свет таким инициативам. Законопроект GENIUS (S.394) уже успешно преодолел ключевые этапы в Сенате, и его окончательное рассмотрение состоится 17 июня 2025 года. Если закон будет принят, то впервые в истории появится четкая нормативная база для частных цифровых валют. Это позволит крупным корпорациям без опаски запускать свои стейблкоины. Стоит отметить, что пока Amazon и Walmart держат официальные заявления в тайне и лишь прощупывают почву, изучая технологические решения и возможные регуляторные риски. Тем временем рынок стейблкоинов активно растет: объем их предложения уже достиг $239 миллиардов, а токены типа USDT показывают ежемесячные обороты свыше $155 миллиардов. Но дело не только в экономии. Стейблкоины обещают мгновенные транзакции, в отличие от устаревших банковских переводов, которые тянутся целыми днями. Особенно полезны такие цифровые валюты в трансграничных платежах, где традиционные системы работают неэффективно и дорого. Walmart уже успешно протестировал блокчейн-технологии в Канаде, сократив издержки и число споров в логистике. Вслед за ним аналогичные идеи активно изучают Expedia Group, Uber и Shopify, которая уже в этом месяце запускает оплату с помощью USDC. Что же из всего этого следует? Главное — рынок традиционных платежных систем ждут серьезные изменения. Появление стейблкоинов от таких гигантов, как Walmart и Amazon, может кардинально изменить платежный ландшафт, вытесняя банки и платежные сервисы на второй план. Для трейдеров это конкретный повод присмотреться к акциям Visa и Mastercard — обе компании уже пострадали от новостей, и их бумаги могут оставаться под давлением. Также на волне интереса к стейблкоинам стоит следить за компаниями, связанными с блокчейн-инфраструктурой.Если вам тоже интересно извлечь выгоду из этих изменений, самое время открыть торговый счет на InstaForex. Здесь доступны все упомянутые инструменты для торговли, а для еще большего удобства рекомендуем скачать мобильное приложение. AstraZeneca доверила поиск лекарств искусственному интеллекту Глобальная фармацевтическая компания AstraZeneca заключила крупномасштабное стратегическое партнерство с китайской CSPC Pharmaceutical Group, оцененное в 5,3 млрд долларов. Суть сделки – совместная разработка новых лекарств с помощью искусственного интеллекта. По условиям соглашения, AstraZeneca выплачивает CSPC сразу 110 млн долларов, однако это лишь капля в море. CSPC также может получить до 1,62 млрд долларов за успешное продвижение препаратов на этапах разработки и еще до 3,6 млрд долларов при достижении высоких продаж. Плюс к этому – приятные бонусы в виде процентов от продаж уже готовых лекарств. AstraZeneca оставляет за собой эксклюзивные глобальные права на любые препараты, созданные в рамках этого сотрудничества.Партнерство направлено на разработку пероральных препаратов против хронических заболеваний, таких как иммунные расстройства. Причем фокус будет именно на малых молекулах, которые намного удобнее для пациентов по сравнению с традиционными инъекциями. CSPC будет использовать собственную продвинутую платформу искусственного интеллекта в городе Шицзячжуан, чтобы быстро и точно подбирать наиболее перспективные молекулы. Такая технология обещает значительно ускорить и удешевить традиционно мучительно долгий процесс поиска новых лекарств.Интересно, что несмотря на недавние сложности в Китае, включая арест главы AstraZeneca в 2024 году, компания продолжает активно инвестировать в регион. Недавно они заявили о создании научного центра в Пекине стоимостью 2,5 млрд долларов, подтверждая серьезность своих намерений в Поднебесной.Эта сделка явно демонстрирует тренд: искусственный интеллект все увереннее проникает в фармацевтику, меняя правила игры и обещая значительное ускорить исследования. И CSPC Pharmaceutical теперь прочно закрепляется в статусе международного игрока, привлекая внимание других глобальных компаний.Что это значит для трейдеров? Долгосрочные инвесторы могут присмотреться к акциям AstraZeneca, ведь подобные инновации могут значительно усилить ее позиции на рынке. Краткосрочные трейдеры получат возможность сыграть на волатильности, вызванной новостями и ожиданиями промежуточных результатов исследований.Стейблкоины идут в банки: JPMorgan регистрирует JPMD для борьбы с криптогигантами JP Morgan, известный тем, что его генеральный директор Джейми Даймон регулярно критикует биткоин, решил не отставать от модных тенденций и подал заявку на регистрацию товарного знака для стейблкоина под интригующим названием JPMD (JPMorgan Dollar). Новость мгновенно подогрела интерес инвесторов и вызвала оживленные дискуссии на крипторынке: теперь и банки, кажется, готовы всерьез побороться за место под цифровым солнцем. JPMD не первый опыт JP Morgan в области стейблкоинов. У банка уже есть JPM Coin, который скромно обслуживает внутренние межбанковские платежи и успел обработать транзакции на сумму свыше 1,5 триллиона долларов. Однако новый проект обещает выйти за рамки внутреннего корпоративного использования, предложив широкий спектр услуг: от торговли цифровыми активами и обменных операций до проведения децентрализованных клирингов. Все это происходит на фоне приближающегося голосования в Сенате США по закону GENIUS Act, намеченного на 17 июня 2025 года, что создает дополнительную интригу. Стейблкоины давно перестали быть уделом криптостартапов: рынок уже достиг объема почти в 246 миллиардов долларов, где лидируют такие тяжеловесы, как Tether (USDT) и Circle (USDC). Кстати, появление JP Morgan на их территории вызвало ироничную реакцию со стороны конкурентов. Паоло Ардоино из Tether приветствовал банк словами: «Добро пожаловать, игрок 2», а Артур Хейс из BitMEX мрачно намекнул, что выход банковских гигантов может стать концом для Circle. Новый шаг JP Morgan вызвал и реакцию на фондовом рынке – акции банка подскочили на 2%, подтверждая оптимизм инвесторов по поводу стратегии инноваций компании. Появление JPMD сигнализирует серьезное наступление банков на крипторынок. Для долгосрочных инвесторов это возможность вложиться в акции JP Morgan, рассчитывая на перспективный рост за счет расширения компании в цифровых финансах. Краткосрочные спекулянты получат шанс сыграть на кратковременных всплесках волатильности акций JP Morgan и криптоактивов после новостей о запуске JPMD. Nvidia на высоте: акции почти побили исторический максимум, несмотря на проблемы с чипами и санкции США Акции Nvidia вплотную приблизились к историческому максимуму, прибавив 2% в понедельник, и закрылись на отметке $145,61. Инвесторы игнорируют сложности и производственные проблемы компании, а также продолжают верить в ее инновационный потенциал в сфере искусственного интеллекта. За последние месяцы Nvidia столкнулась с рядом серьезных вызовов. Производство новых долгожданных чипов Blackwell оказалось непростым: выявленные дефекты конструкции заставили компанию внести изменения в процесс производства. Несмотря на это, глава компании Дженсен Хуанг уверенно заявил, что массовое производство начнется по плану – в конце 2024 года. Более того, Nvidia решила перевести производство части чипов в США, вложив 500 миллиардов долларов в отечественную инфраструктуру ИИ и создав сотни тысяч рабочих мест в ближайшие несколько лет. Но и это не единственная головная боль для Nvidia. В апреле 2025 года компания столкнулась с серьезными потерями из-за ужесточения американских экспортных ограничений на поставку чипов в Китай. Только из-за ограничения на экспорт чипа H20 Nvidia потеряла 5,5 миллиардов долларов, а выручка компании из Китая снизилась на 2,5 миллиарда в первом квартале и, вероятно, сократится еще на 8 миллиардов в следующем. По словам Дженсена Хуанга, из-за ограничений компания фактически лишилась рынка размером в 50 миллиардов долларов. Но трудности трудностями, а Nvidia продолжает активно демонстрировать свои достижения. На конференции GTC в Париже компания вновь подтвердила свой статус лидера инноваций в области ИИ, представив успешные кейсы сотрудничества с крупными европейскими компаниями, такими как BMW и Volkswagen. Мероприятие также стало отправной точкой для анонса GTC 2025, где будут представлены новейшие разработки Nvidia. Несмотря на проблемы, инвесторы явно оптимистично смотрят на будущее Nvidia. Для долгосрочных трейдеров текущая ситуация – возможность укрепить позиции в акциях Nvidia, делая ставку на лидерство компании в сфере искусственного интеллекта и стабильный рост ее бизнеса в долгосрочной перспективе. Среднесрочные трейдеры могут обратить внимание на волатильность, связанную с новыми производственными мощностями в США и последствиями экспортных ограничений, а краткосрочные трейдеры – на краткосрочные скачки цен на фоне новостей о новых продуктах и отчетах компании. Торговать акциями Nvidia и использовать текущие рыночные возможности можно на InstaForex. Для этого стоит открыть торговый счет, а для большего удобства – скачать мобильное приложение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 мая (американская сессия)

Биткоин и эфир отлично отработали на продажу, продолжив медвежий импульс, образованный еще в начале азиатской сессии. Пробой ключевых уровней поддержки подтвердил доминирование продавцов, усилив опасения дальнейшего снижения. Трейдеры, опасаясь новых минимумов, предпочли зафиксировать прибыль, что привело к увеличению объема торгов и ускорению нисходящего тренда.Тем временем в Bank of America внесли Bitcoin в перечень самых значительных новшеств за последнее тысячелетие. В своем анализе финансовый институт сопоставил важнейшие технологические прорывы, начиная с изобретения книгопечатания и заканчивая квантовыми технологиями, с динамикой роста численности населения. При этом было отмечено, что Bitcoin демонстрирует наивысшие темпы развития. Его рассматривают не просто как инвестиционный инструмент, но и как фундаментальное нововведение, потенциально способное трансформировать финансовый сектор аналогично тому, как это сделали интернет и электрокары.Несмотря на то, что в настоящее время банк не предоставляет прямой доступ к покупке Bitcoin, он выражает готовность к интеграции криптоплатежей при условии формирования четкой нормативно-правовой базы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 000 с целью роста к уровню $107 500. В районе $107 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 000 и $107 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 200 с целью падения к уровню $104 200. В районе $104 200 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $106 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 200 и $104 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2569 с целью роста к уровню $2621. В районе $2621 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2539 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2569 и $2621.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2539 с целью падения к уровню $2490. В районе $2490 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2569 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2539 и $2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс