Новости форекс

Пауэлл, Трамп и все-все-все

Что изменится с приходом нового управляющего ФРС? Это достаточно важный вопрос, ответ на который может иметь значение для доллара и экономики уже сейчас. Не секрет, что Трамп хочет иметь послушного управляющего ФРС, чтобы иметь возможность оказывать влияние на решения регулятора. Трамп хочет полностью управлять страной и единолично принимать ключевые решения. Ему не нужны Конгресс, Сенат или ФРС. Он сам лучше всех знает, что нужно делать. Однако в Америке подобная модель управления государством невозможна. Может быть, это хорошо. Может быть, это плохо. Не мне судить. Дональд Трамп за первые пять месяцев управления страной во втором сроке уже успел несколько раз обойти Конституцию и забыть спросить одобрения Конгресса. На него несколько раз подавали в суд, сейчас демократы вновь начинают процесс запуска импичмента. Однако какая уже разница, если ключевые решения приняты? Напомню, что согласно законодательству США президент не имеет права вводить глобальные торговые пошлины на целые страны. На некоторые группы товаров(если того требуют государственные интересы) – да, но на целые страны – нет. Согласно законодательству США, президент не имеет права пользоваться армией для подавления митингов или протестов. Согласно законодательству США, президент не может единолично принимать решение о нанесении ударов по другим государствам. Однако Трамп такие решения принял, а судебные процессы в Америке могут затягиваться на долгие годы. Следовательно, когда суд признает антиконституциональность действий Трампа, сам Трамп может быть на пенсии. Единственным ведомством, которое не подчиняется Трампу, остается ФРС. Однако хочу напомнить, что Джерома Пауэлла на должность главы ФРС также предложил Трамп во время своего первого президентского срока. Трамп уже тогда хотел иметь «ручную собачку» во главе Центрального банка, но Пауэлл вышел из-под контроля. А законодательно Трамп не имеет права поменять президента ФРС. Возникает вопрос: где гарантия, что следующий управляющий, выбранный Трампом, будет более лояльным? И еще один вопрос: если все решения принимает Комитет FOMC, состоящий из 12 человек, почему Трамп считает, что его «ручной президент» будет принимать решения самостоятельно? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара Анализ GBP/USD. 26 июня. «Что мертвому припарка» Кто станет новым «главой» ФРС? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

NG 26 июня. Какой план? Действительно ли взят курс на минимум?

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало роста в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 4.17. На указанной отметке величина волны (X) составит 61.8% от волны (W). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. В альтернативном вариаенте уже началось развитие медвежьей волны (Y) и медведи держат курс на минимум волны (W).Торговые рекомендации: Sell 3.44, takeprofit 2.95Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 26 июня. После горизонтальной коррекции возможен рост в финальном импульсе!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6451.81 который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 6155.88, takeprofit 6451.81Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 26 июня. Внимание формируется бычий импульс.

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Есть вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. В альтернативном варианте коррекция завершена в форме двойного зигзага, и сейчас цена растет в финальной импульсной волне 5. Быки нацелены на максимум 111972.00.Торговые рекомендации: Buy 106754.51, takeprofit 111972.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 26 июня. Продолжаем расти, когда ждать разворот?

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.172, takeprofit 1.186Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Кто станет новым «главой» ФРС?

Дональд Трамп продолжает обрушивать волны критики на действующего президента ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что это далеко не первый случай, когда президент США открыто критикует действия FOMCи откровенно обзывает ее президента. Вероятно, такое допустимо только в Соединенных Штатах Америки, так как я больше не слышал ни в одной стране мира о чем-то подобном. Безусловно, подобные разногласия по ключевому инструменту денежно-кредитной политики между двумя президентами не могут придавать уверенности доллару и вселять оптимизм в инвесторов. Напомню, что Трамп требует снижения процентной ставки на 2-3%, считая виноватым в возможной рецессии именно ФРС. По словам президента США, медлительность и нерешительность ФРС обходится Америке в почти 1 трлн долларов каждый год. Трамп не понимает, почему процентная ставка не снижается, если инфляция низкая? Однако у Пауэлла и многих его коллег мнение иное. В ФРС средневзвешенное мнение по ставкам – два снижения в текущем году, одно в следующем и еще одно в 2027. То есть суммарно 4 раунда смягчения за следующие 2,5 года. Как говорится, ожидания очень сильно расходятся с реальностью. Трамп, понимая свою беспомощность в этом вопросе, начал атаковать ФРС с другой стороны. Если раньше он просто обещал уволить Пауэлла(на что не имеет никаких полномочий), то сейчас он начал говорить о преемнике Пауэлла, намекая на его куда большую лояльность к требованиям президента страны. По сведениям СМИ, следующим президентом FOMCможет стать один из следующих претендентов. Кевин Уорш – бывший советник по экономическим вопросам Белого дома. Кевин Хассетт – нынешний советник по экономическим вопросам. Скотт Бессент – Министр финансов США. Дэвид Малпасс – бывший президент Всемирного банка. Кристофер Уоллер – один из действующих управляющих ФРС. По словам Трампа, он может принять решение уже этим летом и объявить имя следующего главы ФРС. Отмечу, что обычно преемник называется за 3-4 месяца до истечения срока полномочий действующего президента. Столь ранее «объявление победителя» может повлиять на долгосрочные ожидания рынка по денежно-кредитной политике. Учитывая тот факт, что спрос на американскую валюту продолжает снижаться, я не исключаю наличия реакции рынка на это событие. Хотя и других причин продавать доллар хватает. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара Анализ GBP/USD. 26 июня. «Что мертвому припарка» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. На горизонте – уровень сопротивления 0,6600

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня тестирует важный уровень сопротивления – 0,6550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это максимальное значение цены с ноября прошлого года. Примечательно, что трейдеры aud/usd проигнорировали опубликованный вчера отчёт по росту CPI в Австралии, который вышел в «красной зоне», отразив замедление инфляции в стране. На стороне оззи оказались более весомые союзники. Во-первых, австралиец пользуется повышенным спросом на фоне геополитической разрядки, после того как Иран и Израиль заключили перемирие. Интерес к рисковым активам возрос, в том числе и к австралийскому доллару. Во-вторых, под серьёзным давлением оказалась и американская валюта. Опять же – из-за снижения антирисковых настроений. Но не только. Гринбек оказался под ударом на фоне последних заявлений Дональда Трампа, который снова заговорил об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, свою роль сыграла публикация WSJ о том, что в первой половине осени глава Белого дома определится с кандидатурой преемника Пауэлла (чьи председательские полномочия истекают в мае следующего года). Среди трейдеров растёт обеспокоенность тем, что при новом руководителе Федрезерв станет «филиалом» администрации Трампа. Сам Дональд Трамп, как известно, является сторонником смягчения ДКП, причём агрессивными темпами. Можно не сомневаться в том, что следующий председатель ФРС будет разделять взгляды главы Белого дома. На фоне такой информационной картины индекс доллара США рухнул в область 96-й фигуры, обновив трёхлетний минимум. Пара aud/usd, соответственно, обновила семимесячный максимум. При этом вышеупомянутый отчёт по росту инфляции в Австралии рынок просто-напросто проигнорировал. Этот фундаментальный фактор остался в тени более громких событий. И всё же необходимо зафиксировать факт того, что месячный CPI в Австралии замедлился впервые за последние полгода, причем сильнее ожиданий. На протяжении трёх месяцев (с февраля по апрель включительно) индекс потребительских цен выходил на уровне 2,4%, и в мае должен был минимально замедлиться – до 2,3%. Но вместо этого CPI снизился до 2,1% (минимальное значение показателя с октября прошлого года). С одной стороны, Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные (в первом квартале CPI оказался на уровне 2,4%, как и в четвёртом квартале прошло года). Но с другой стороны, данные по росту индекса потребительских цен во втором квартале будут опубликованы лишь в конце следующего месяца, то есть после июльского заседания РБА (которое состоится 8-го июля). Почему же пара aud/usd проигнорировала релиз? Во-первых, трейдеры пары ориентируются прежде всего на поведение гринбека, который является своеобразным локомотивом роста/снижения цены. Австралийский доллар как правило выполняет роль ведомого. Как уже было сказано выше, индекс доллара США стремительно пикирует вниз, после такого же стремительного взлёта во время войны между Израилем и Ираном. Дополнительным якорем для гринбека выступает печальная макроэкономическая статистика. В частности, индекс потребительской уверенности от Conference Board вышел в «красной зоне», снизившись до 93-х пунктов вместо ожидаемого роста к отметке 99,4. А данные по росту американской экономики были пересмотрены в сторону ухудшения. Согласно опубликованной сегодня окончательной оценке, объём ВВП США в первом квартале сократился на 0,5% (вместо изначально зафиксированного спада на 0,2%). Во-вторых, итоги июльского заседания РБА – предрешены. По мнению большинства аналитиков, регулятор в следующем месяце сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Тем более что США и КНР до сих пор не заключили анонсированную торговую сделку. Как известно, в начале июня Вашингтон и Пекин договорились о рамочном соглашении, согласно которому США устанавливает в общей сложности 55-процентные тарифы на китайские товары, а КНР – 10-процентные пошлины на американские товары. Теперь сделку должны утвердить главы государств – Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Ожидается, что встреча состоится до осени – вероятно, в августе. Поэтому РБА вполне может взять паузу, учитывая и этот фундаментальный фактор. Что касается инфляции, то, как было сказано выше, Резервный банк ориентируется прежде всего на квартальные данные, которые будут опубликованы в конце июля. Чтобы говорить об устойчивом замедлении месячной инфляции необходимо оценить ситуацию в динамике. Кроме того, опубликованные недавно (на позапрошлой неделе) ожидания потребительской инфляции в Австралии подскочили до 5,0%, после роста на 4,1%. Поэтому «инфляционный фактор» в любом случае не станет решающим – по крайней мере в контексте июльского заседания. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd, несмотря на то, что пара торгуется в области 7-месячных максимумов. С точки зрения техники, пара на дневном графике тестирует уровень сопротивления 0,6550 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands). Покупателям не удалось импульсно преодолеть этот таргет, поэтому рассматривать лонги целесообразно только тогда, когда пара закрепится над уровнем 0,6550. В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 0,6600 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. «Бычья» структура не нарушена, информационный фон остается на стороне быков. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает тот ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз больше 600 пипсов, что вряд ли возможно в ближайшее время. Чтобы понять, до каких значений может вырасти евровалюта на этот раз, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Новости с Ближнего Востока, безусловно, сыграли свою роль, и даже несколько раз поддержали медведей и доллар, однако конфликт завершен, торговая война может вспыхнуть с новой силой уже в начале июля. В ближайшее время можно ожидать продолжение роста евро. Трейдеры выполнили доставку цены в зону имбаланса 1 дважды, чему способствовал информационный фон. Реакция была получена, разворот в пользу евро произведен. Шансы на новый рост евровалюты остаются высокими. Я опасался, что рынок может снять ликвидность со свинга от 12 июня, но этого не случилось. В ближайшее время рассматривать новые покупки можно только от имбаланса 2. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 26 июня календарь экономических событий содержит в себе три достаточно второстепенные записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать, но слабое и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как Трамп и не думает останавливаться на достигнутом, а торговая война, если и не набирает обороты, то и не ослабляется. Трейдеры-медведи по-прежнему находятся в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении уровня 1,1973, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки можно формировать около имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 26 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации трейдерам остается ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность войти в рынок. Такими зонами сейчас могут выступать только имбалансы 3 и 6. Первый образовался достаточно давно и вряд ли цена выполнит возврат к нему в ближайшее время. Второй – образовался лишь во вторник, поэтому возврат к нему возможен. Отмечу также, что биткоин вновь располагается около своих пиков за все времена, целей для быков нет, так как дороже 112 000$ биткоин не стоил никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Трейдеры могли немного заработать на последнем «медвежьем» имбалансе, который позволил медведям выполнить падение к последнему лоу. Как я и предупреждал, съем ликвидности с последнего значимого свинга позволил быкам перейти в новое наступление. За лоу от 5 июня предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Сверху поход быков к новым высотам мог бы остановить «медвежий» имбаланс 5, однако его цена уже заполняла на 100% 17 июня. Он не может быть актуальным постоянно. Таким образом, сейчас быки либо «возьмут» напором зону 110 000$ – 112 000$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков. Актуальной стратегией на «бычьем» тренде остается ожидание цены в зонах интереса на покупку. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние недели биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 27 июня календарь экономических событий содержит в себе три не самые интересные записи. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Таким образом, паттерны системы «Smart money» будут иметь решающее значение. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4, но отработку этого паттерна уже можно считать завершенной, так как быки не сумели выполнить закрепление над зоной 110 000$ – 112 000$. Новый сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. В ближайшее время цена может выполнить возврат в зону 110 000$ – 112 000$, но четких сигналов в данное время я не вижу. Новый «бычий» имбаланс позволит в будущем рассматривать новые покупки, но сначала нужен возврат котировок в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Экономика Австралии еще слишком слааба, но курс AUD/USD все равно нацелен на дальнейший рост

Отчет по рынку труда Австралии за май не дал ясной картины, которая могла бы предсказать дальнейшие действия РБА. Безработица осталась на прежнем уровне 4.1%, полная занятость выросла на 38.7 тыс., и это был бы хороший показатель, если бы частичная занятость не упала на 41.2 тыс, соответственно, экономика за месяц потеряла 2.5 тыс. рабочих мест вместо ожидаемого прироста. Частный сектор восстанавливается медленнее, чем ожидалось несколько месяцев назад, потребление домохозяйств неустойчивое, рост инвестиций в бизнес также на низком уровне. Что касается инфляции, то она, как ожидается, стабилизируется в середине целевого диапазона РБА к концу 2025г, соответственно, РБА сможет и далее снижать ставку. Ежемесячный индикатор потребительских цен пока не показывает признаков возврата инфляции. Всё указывает на то, что у австралийского доллара не так и много причин для продолжения роста, особенно если учесть изменения в прогнозах по ставке ФРС. Спред доходности будет еще долгое время оставаться не в пользу аусси, и можно было бы уверенно прогнозировать разворот AUD/USD вниз, если бы не глобальный фактор, который формируется в США. Аналитики NAB предполагают, что слабый доллар будет основным фактором, который окажет влияние на глобальный валютный рынок, и ожидают снижения индекса доллара в ближайшие 18 месяцев на 12%. NAB видит курс AUD/USD около 0.70 к концу года, этот прогноз выглядит несколько странным, учитывая, что торговая и налоговая политика администрации Трампа направлена среди прочего на рост инфляции. Необходимость стимулирования, более низкая ставка, создание условий для притока инвестиции должны поддержать курс доллара, но на практике, похоже, все будет иначе. Глава ФРС Пауэлл находится в жестком противостоянии с Трампом, и пытается ориентироваться на финансовые показатели. Вчера из его уст впервые прозвучало слово «стагфляция», и даже если учесть, что Пауэлл заявил, что сценарий стагфляции не является основным, важен сам факт упоминания этой опасности. Значит, ФРС всерьез озабочен вероятность одновременного прихода рецессии с ростом инфляции, это самый кошмарный сценарий, который может случиться, поскольку инструментов для его купирования практически нет. Стагфляция означает резкое падение курса доллара, и, по всей видимости, финансовый мир все больше опасается именно этого сценария. Доллар США не может быть крепким при такой угрозе, поэтому падает. Идея великой Америки так и рискует остаться несбыточной, инвесторы ориентируются на надежность и доходность, и вот с надежностью, похоже, есть большие проблемы. Один из последних нарративов на рынках звучит предельно откровенно – «продай Америку». Отчет Казначейства США о притоке иностранного капитала по апрель включительно показал, что отток инвесторов из US Treasures принял угрожающий характер. Чистая короткая позиция по AUD практически не изменилась за отчетную неделю и составляет -4,49 млрд, расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена на юг. AUD/USD на фоне тотальной слабости доллара США обновляет локальный максимум, и далее, если тенденция не сменится, будет двигаться в направлении 0.6680/6710. Внутренних причин для роста нет, экономика пока слишком слаба, РБА нацелен на дальнейшее снижение ставки, но все эти факторы на втором плане – доллар уходит в крутое пике и именно его слабость определяет направление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок вступил в фазу замедления, но не потери интереса

Рынок криптовалют вступил в фазу замедления, но вовсе не потери интереса. Bitcoin остаётся выше $107 000 после короткой коррекции ниже $99 000 на прошлой неделе. Несмотря на консолидацию в диапазоне $100 000–$110 000, ончейн-метрики и поведение инвесторов продолжают указывать на то, что текущий рост далёк от завершения. Подтверждает это и поведение ключевого индикатора — MVRV Z-Score, который традиционно позволяет судить о стадиях рыночного цикла.Ни один цикл в истории Bitcoin не завершался без перегрева по этому показателю. А до «красной зоны» сейчас — ещё далеко.MVRV Z-Score: аргумент в пользу незавершённого циклаАналитики, следящие за ончейн-параметрами, указывают на поразительное расхождение между текущей ценой Bitcoin и его положением на кривой MVRV Z-Score. Индикатор едва преодолел отметку 2 — это нейтральная зона, в которой BTC находился в периоды накопления, а не финального импульса роста. Для сравнения: в 2017 и 2021 годах Z-Score поднимался выше 8, сигнализируя о перегретости и скором развороте тренда.Ончейн-аналитик под псевдонимом Doctor Profit опубликовал график, на котором видно, как каждый из предыдущих максимумов цены — в 2011, 2013, 2017 и 2021 годах — сопровождался выходом индикатора в «красную зону». В текущем цикле, несмотря на выход Bitcoin на новые исторические уровни, перегрева не наблюдается.Это может означать два варианта развития событий: либо рынок развивается по новой, более зрелой траектории с меньшей амплитудой перегрева, либо фаза финального роста ещё впереди.Стагнация или аккумуляция: снижение волатильности и интересаНа фоне роста до $108 000 и выше Bitcoin входит в стадию низкой волатильности. Диапазон $100 000–$110 000 удерживается уже почти два месяца. Краткосрочные отклонения вниз — как недавний провал до $98 000 — быстро отыгрываются, что указывает на наличие устойчивого спроса в зоне $93 000–$100 000.Однако снижение объёмов торговли вызывает вопросы о прочности текущего импульса. По данным Glassnode, объёмы спотовых сделок упали до $7,7 млрд — это значительно ниже пиковых значений, фиксировавшихся во время предыдущего роста.Также наблюдается падение 30-дневной скользящей средней реализованной прибыли и объёмов переводов в сети. Последние данные показывают снижение на 32% — с $76 млрд в мае до $52 млрд в июне. Это может указывать на усталость краткосрочных инвесторов и снижение мотивации к активному участию в торгах.Снижение активности на фьючерсном рынке: признак осторожностиФьючерсный сегмент также демонстрирует признаки замедления. Открытый интерес снизился на 7%, с 360 000 BTC до 334 000 BTC. Это говорит о том, что участники рынка пересматривают свои позиции, предпочитая сократить экспозицию на фоне неопределённости.Снижаются и ставки финансирования, и трёхмесячный базис — ключевые индикаторы, отражающие привлекательность торговли с использованием заемного капитала. Падение этих метрик традиционно воспринимается как снижение энтузиазма среди быков и рост интереса к хеджированию и арбитражным стратегиям.Аналитики Santiment обращают внимание на заметный перевес коротких позиций по Bitcoin. По их оценке, резкий перекос в сторону «шортов» создаёт риск краткосрочного шорт-сквиза — резкого роста цены за счёт принудительного закрытия убыточных коротких позиций.Отсутствие перегрева: признак зрелости или предвестие рывка?Факт, что текущая фаза роста не сопровождается массовым участием розничных инвесторов, может указывать на рост зрелости крипторынка. Институциональные участники, на которых сегодня приходится основная часть торгов, действуют осторожно, не допуская чрезмерного перегрева.Тем не менее, отсутствие явного перегретого поведения вовсе не гарантирует окончания цикла. Напротив, текущая консолидация может стать фазой аккумуляции перед новым импульсом вверх. Исторически Bitcoin не завершал циклы роста без фазы активной спекуляции и резкого всплеска интереса со стороны широкого круга инвесторов — признаков этого пока не наблюдается.С точки зрения технического анализа, уровень $108 900 остаётся ключевым сопротивлением. Пробой этой отметки может стать триггером для движения к новым максимумам. Зона $93 000–$100 000 остаётся надёжной поддержкой. Пока цена торгуется в этом диапазоне, глобальный бычий тренд сохраняется.Прогноз: циклическое окно остаётся открытымС учётом текущих данных можно сделать осторожный вывод: цикл роста Bitcoin не завершён. MVRV Z-Score далёк от перегретой зоны, а рыночные данные говорят скорее о фазе охлаждения, чем разворота. Вероятность шорт-сквиза, рост институционального интереса и стабильность технических уровней поддерживают сценарий продолжения движения вверх.В краткосрочной перспективе движение остаётся ограниченным диапазоном $100 000–$110 000, однако пробой ключевых уровней может резко изменить динамику. В долгосрочном горизонте сохраняется вероятность достижения новых максимумов — от $150 000 и выше, если рынок продолжит развиваться в рамках прежнего макроцикла.Инвесторам и трейдерам стоит учитывать, что фаза относительного затишья может быть не концом, а подготовкой к следующему этапу. Главный вопрос сейчас — что станет триггером: фундаментальные факторы, институциональные вливания или срабатывание технических уровней. В любом случае, рынок не выглядит исчерпанным, и текущая стабилизация скорее укрепляет его, чем ослабляет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Кто-то играет на нервах, кто-то – на долларе. Зависит от квалификации пианиста

Падение доллара ускорилось, и главной причиной вновь стал не рынок, не инфляция и даже не нефть, а президент США. Слова Дональда Трампа о возможной отставке главы ФРС Джерома Пауэлла встряхнули валютные торги. Хотя по закону глава ФРС не может быть уволен президентом напрямую, сам факт давления на независимый ЦБ вызывает тревогу у инвесторов.На этом фоне евро рос до $1,1729 – уровня, не виденного с 2021 года, а фунт превышал отметку $1,3750. Индекс доллара DXY опускался к 97,1, достигнув минимальных уровней с начала 2022 года.Но не только заявления Трампа рушат доверие. Последние данные показывают рост ожиданий по снижению ставки: рынок теперь закладывает два снижения ФРС до конца года, и вероятность начала смягчения уже в июле выросла с 12% до 25% всего за неделю. Это тревожный сигнал.Вместо спокойного перехода к мягкому приземлению экономики, доллар оказался в эпицентре политического давления и монетарной неопределенности. Трейдеры, естественно, выбирают альтернативы.Конец гегемонии? Или просто шаткая фаза?Взгляд за горизонт говорит о гораздо более глубокой проблеме – конце «эры исключительности» доллара. По мере того как геополитическая лихорадка усиливается, Центральные банки и фонды все чаще диверсифицируют активы вне США. Европа, Азия, даже золото становятся новыми ориентирами.Прямо сейчас фокус на дедлайне 9 июля, когда может завершиться пауза в тарифной войне. Но даже если Вашингтон не вернется к агрессивным пошлинам, сам по себе тон администрации вызывает тревогу. Команда Трампа пока не добилась ощутимых побед в торговых переговорах, и это подрывает доверие к ее стратегии.На этом фоне заявления Пауэлла в Конгрессе прозвучали мягко: он отметил, что неопределенность остается высокой, и ФРС не будет спешить с решением по ставкам. Прогноз по инфляции сохраняется сдержанный, особенно если Белый дом не обострит торговый конфликт повторно.И все же, несмотря на слабость, доллар пока не списан со счетов. Фундаментальные инвесторы будут внимательно следить за июльским заседанием ФРС. Если оно подтвердит смягчение, дорога для евро откроется в район 1,18–1,20, а индекс доллара рискует обновить минимумы года. Но в случае геополитического шока или неожиданной жесткой риторики со стороны центробанка, доллар может устроить технический отскок, пусть и временный.Если взглянуть на поведение доллара в 2025 году, складывается ощущение, что он переживает экзистенциальный кризис: то проблеск уверенности, то падение, как у марафонца, добравшегося до водяной станции только для того, чтобы споткнуться и упасть на траву. Индекс доллара (DXY) на 4-часовом графике рисует медвежий канал, словно каллиграф, тренирующийся в написании буквы «U» вниз с понижением как максимумов, так и минимумов.Последний ключевой уровень поддержки в районе 97,50 не устоял. Сейчас доллар мечется у 97,14, будто ищет точку опоры. Его импульс угасает – и не просто по инерции, а с отчетливой слабостью, где каждая попытка восстановления наталкивается на отказ EMA(9), ставшей почти враждебной. Подъемы умирают прежде, чем начаться. График – это не просто череда свечей, а клиническая кардиограмма валютного пациента, у которого пульс иногда напоминает линию выдохшегося оптимизма.RSI висит на грани зоны перепроданности, MACD провалился ниже нуля и расширяется –индикаторы выстраиваются в унисон, как церковный хор, поющий реквием по бычьим позициям.Но все это не новость для тех, кто видел, как доллар спотыкается, только чтобы потом встать с неожиданной грацией. Пример – апрельская распродажа. Тогда доллар упал резко, но быстро отскочил, как мяч с подпружиненного паркета. Почему? Аукционы казначейства, неожиданные заказы на краткосрочные облигации – и вот, доверие возвращается, спрос оживает, доллар снова на высоте. Теперь рынок гадает: повторится ли сценарий?Но доллар не один на арене – за сценой идет борьбаНе стоит недооценивать геополитические подкаты, которые валят доллар, но и иногда спасают. На фоне торговых трений с Китаем и переговоров по технологическому сектору, валютные потоки ведут себя, как капризный кот – только начал мурчать, как снова царапается.Соглашение с Великобританией, открывающее новые рынки для американской «зеленой» продукции, добавляет шума: расчеты в долларах, снижение тарифного давления – и, как итог, приток спроса на валюту. А Ближний Восток? Пока проливы открыты, нефть стабильна, развивающиеся рынки не в панике – это все работает в плюс доллару.В сухом остатке (который вовсе не сухой): ближайший технический уровень поддержки – 96,80, а следующая цель – 95,70, но доллар, как известно, не падает бесконечно. В какой-то момент кто-то, где-то – то ли в ФРС, то ли на аукционе облигаций – дергает за ниточку. И все снова меняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 26 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации трейдерам остается ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность войти в рынок. Такими зонами сейчас могут выступать только имбалансы 3 и 6. Первый образовался достаточно давно и вряд ли цена выполнит возврат к нему в ближайшее время. Второй – образовался лишь во вторник, поэтому возврат к нему возможен. Отмечу также, что биткоин вновь располагается около своих пиков за все времена, целей для быков нет, так как дороже 112 000$ биткоин не стоил никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Трейдеры могли немного заработать на последнем «медвежьем» имбалансе, который позволил медведям выполнить падение к последнему лоу. Как я и предупреждал, съем ликвидности с последнего значимого свинга позволил быкам перейти в новое наступление. За лоу от 5 июня предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Сверху поход быков к новым высотам мог бы остановить «медвежий» имбаланс 5, однако его цена уже заполняла на 100% 17 июня. Он не может быть актуальным постоянно. Таким образом, сейчас быки либо «возьмут» напором зону 110 000$ – 112 000$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков. Актуальной стратегией на «бычьем» тренде остается ожидание цены в зонах интереса на покупку. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние недели биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 27 июня календарь экономических событий содержит в себе три не самые интересные записи. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Таким образом, паттерны системы «Smart money» будут иметь решающее значение. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4, но отработку этого паттерна уже можно считать завершенной, так как быки не сумели выполнить закрепление над зоной 110 000$ – 112 000$. Новый сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. В ближайшее время цена может выполнить возврат в зону 110 000$ – 112 000$, но четких сигналов в данное время я не вижу. Новый «бычий» имбаланс позволит в будущем рассматривать новые покупки, но сначала нужен возврат котировок в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июня. Что мертвому припарка

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектра рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1, 2, 3, 4 и предположительно 5. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать построения коррекционного набора волн со снижением инструмента. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пока он этого сделать не может. Durable goods в шторме Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился еще на 60 базовых пунктов. Я уже отмечал, что у рынка просто не остается других вариантов, кроме как продавать доллар практически ежедневно. Позитивных новостей из США не поступает. На прошлой и позапрошлой неделе сообщения об эскалации конфликта на Ближнем Востоке время от времени оказывали поддержку американской валюте, но все, чего сумел добиться доллар, это приостановить собственное падение, которое началось еще в январе. Сегодня провальный отчет по экономическому росту в США вполне мог и может вызвать новое снижение американской валюты. Просто не сразу. Напомню, что в понедельник, когда рынок отыгрывал нанесение ударов США по Ирану и, таким образом, вступление США в войну на Ближнем Востоке, спрос на доллар тоже начал падать не сразу. Изначально американская валюта даже немного подросла. Каким бы ни был новостной фон, но участники рынка время от времени фиксируют прибыль, что приводит к слабым откатам. Поэтому и сегодня инструмент немного откатился вниз, но, например, завтра может вновь устремиться вверх. «Горькой пилюлей» можно считать лишь отчет по заказам на товары длительного использования – «Durable goods». Объемы заказов в мае выросли на «астрономические» 16,4%. Однако я бы не стал «раздувать из мухи слона». В марте объемы заказов выросли на 7,6%, а в апреле снизились на 6,6%. До марта 2025 года значения показателя колебались в диапазоне +-1,5%. То есть мы наблюдаем не резкое улучшение благосостояния американцев, которые имеют возможность покупать больше дорогостоящих товаров, а их подготовку к буре и «темным временам». Поэтому дорогие покупки нужно сделать сейчас, так как потом эти товары будут стоить намного дороже. Как видим, этот отчет по своей сущности вряд ли можно считать позитивным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: экономические отчеты из США и динамика доллара

Свежие макроэкономические данные из США за май, опубликованные сегодня в 12:30 GMT, оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, вызвав реакцию на валютных рынках. Заказы на товары длительного пользования: Рост на 16,4%, или $48,3 млрд, до $343,6 млрд;Апрельский показатель был пересмотрен с –6,3% до –6,6%;Прогноз экспертов: +8,5% — фактическое значение превысило ожидания почти в два раза. Это указывает на высокую деловую активность и устойчивый внутренний спрос. Рынок труда: Новые заявки на пособие по безработице: 236 тыс. против 246 тыс. неделей ранее;Четырехнедельная средняя: снизилась до 245 тыс.;Повторные заявки: увеличились на 37 тыс., до 1,974 млн;Уровень безработицы: остается на уровне 1,3% (сезонно скорректированный). Снижение количества заявок говорит об устойчивости рынка труда, несмотря на нарастающую неопределённость в денежно-кредитной политике. ВВП: Негативным для доллара оказалось ухудшающееся значение годового ВВП, который сократился на -0,5% в 1-м квартале, как сообщило в четверг Бюро экономического анализа США. Этот показатель оказался хуже предыдущей оценки и ожиданий рынка в -0,2%. Политическое давление: Трамп снова против Пауэлла На фоне этих данных внимание инвесторов сместилось на заявления президента Дональда Трампа, сделанные на саммите НАТО. «Он уходит, к счастью. Я думаю, что он ужасен», - высказался Дональд Трамп о Джероме Пауэлле. Трамп вновь критикует главу ФРС за отказ ускорить снижение ставки, что может усилить политическое давление на регулятор. Что ждёт ставку ФРС: сентябрьское снижение почти в цене Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС оценивается следующим образом: 68% — снижение на 25 базисных пунктов;21,3% — вероятность снижения на 50 б.п. Это означает, что рынок уже почти заложил смягчение в котировки, несмотря на силу текущей статистики. Геополитика: перемирие снижает риски Перемирие между Израилем и Ираном продолжается уже третий день, снижая уровень глобальных геополитических рисков. Это способствует возвращению инвесторов к более рисковым активам, хотя доллар сохраняет поддержку на фоне сильной экономики. Вывод: рынок в ожидании Фондовый рынок США балансирует между сильными макроэкономическими показателями, позитивными ожиданиями от налоговой реформы, ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС и опасениями, связанными с ростом дефицита и тарифным давлением. Ключевым драйвером ближайших сессий станут комментарии ФРС и новые макроданные, в частности, публикация в пятницу индекса PCE (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: на грани срыва в глобальный медвежий тренд»). В то же время, фундаментальные риски, включая политическую неопределённость, рост долга и нестабильность доходностей, сохраняются. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX Пока что текущие фундаментальные факторы создают попутный ветер для американского фондового рынка, чьи индексы продолжают расти, в то время как доллар – слабеть. Так, американский индекс широкого рынка S&P500 вплотную приблизился к зоне рекордных максимумов и уровню 6145.00, торгуясь на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 6115.00. С технической точки зрения фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка. Судя по всему, глубокая коррекция в зону ключевых долгосрочных уровней поддержки 5130.00 (ЕМА144 на недельном графике), 4860.00 (ЕМА200 на недельном графике), наблюдавшаяся еще в апреле, завершена, а цена вернулась в зону глобального бычьего рынка. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции, вход в которые возможен как «по рынку», так и при откатах к зоне поддержки вблизи уровней 6050.00, 6032.00, 6000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Четыре истории — один рынок: что тревожит Apple и радует BlackBerry

На этой неделе крупные игроки глобального технологического рынка наперебой пытаются адаптироваться к новым условиям — и у каждого свой путь. Кто-то, как BlackBerry, делает ставку на стабильный спрос в сфере кибербезопасности и неожиданно возвращается к прибыли. Кто-то, как Mastercard, рвет старые шаблоны и запускает прямые криптоплатежи для миллиардов карт по всему миру. А кто-то, как Google, вкладывается в стиль и моду, чтобы переосмыслить носимую электронику. На фоне этого Apple вынуждена идти на уступки в Китае — не по собственной воле, а под давлением конкурентов и снижающегося спроса.В этом обзоре — четыре истории, которые по-разному иллюстрируют трансформации, происходящие в мире технологий, инвестиций и потребительского поведения. Прорыв после затишья: акции BlackBerry взлетели на 10% после отчета, а спрос на кибербезопасность не сбавляет оборотовBlackBerry снова на радарах инвесторов: акции компании подскочили на 10% после публикации квартального отчета, который оказался лучше ожиданий. Заодно руководство решило поднять прогноз по выручке на год. Причина — устойчивый спрос на фоне роста киберугроз и внушительный прогресс в автомобильном направлении. В индустрии, где компании годами балансируют между убытками и надеждами, возвращение к прибыли по GAAP впервые с 2022 года — это уже кое-что.Главный герой квартала — подразделение QNX. Его программное обеспечение теперь установлено в более чем 255 миллионах автомобилей, а это на 20 миллионов больше, чем годом ранее. Доход QNX в первом квартале составил $57,5 миллиона. Особенно впечатляет рост по отдельным направлениям: роялти — плюс 92% год к году, лицензии для разработчиков — плюс 300%. Портфель роялти QNX уже оценивается примерно в $865 миллионов. Это те самые деньги, которые пока не попали в отчеты, но уже где-то в пути. Автопроизводители вроде BMW, Mercedes, Toyota, Honda, Ford и Bosch продолжают использовать технологии BlackBerry в своих системах. Программа постепенно выходит за рамки автоиндустрии: 43% портфеля SDP8.0 сейчас приходится на промышленность и медицину, что снижает зависимость от капризов автосектора и создает запас прочности.Что касается кибербезопасности, здесь тоже все довольно динамично. Рынок продолжает стремительно расти: с $223,7 млрд в 2023 году до $248,65 млрд в 2024 году, и, по прогнозам, доберется до $878,48 млрд к 2034-му. Угроз все больше, и они все сложнее. Вторжений в облако стало на 75% больше, атаки без вирусов — теперь уже 75% всех попыток доступа к данным. С кадрами в отрасли напряженно: при нужном росте в 12,6% в год — он есть только на 8%. Этот дефицит толкает рынок к автоматизации. В 2024 году финансирование решений на базе ИИ выросло почти вдвое — с $181,5 млн до $369,9 млн. А категория AI Governance получила отдельное финансирование в размере $138,3 млн — компании хотят, чтобы ИИ работал надежно и ответственно.На этом фоне BlackBerry аккуратно сокращает расходы, повышает эффективность и впервые за долгое время выходит в плюс по GAAP. За первый квартал 2026 финансового года чистая прибыль составила $1,9 млн — это плюс $43 млн к прошлому году. Общая выручка составила $121,7 млн — немного ниже прошлогодней, но выше прогнозов. Денег на балансе $381,9 млн, программа байбэка запущена на $100 млн, из которых $10 млн уже реализовано. Годовой прогноз по выручке компания пересмотрела в сторону роста — теперь это $508–538 млн. Особенно уверенно BlackBerry чувствует себя в направлении кибербезопасности: прогноз по защищенным коммуникациям повысили до $234–244 млн. Валовая маржа растет и достигла 74%, а по non-GAAP компания рассчитывает на $0,08–0,10 прибыли на акцию за год.Для трейдеров здесь сразу несколько возможностей. Рост QNX и интерес к «программно-определяемым» автомобилям может стать основой для среднесрочной игры на росте — особенно если появятся новые контракты с автопроизводителями или расширение за пределами автоиндустрии. Волатильность в секторе кибербезопасности позволяет отыгрывать новости о слияниях, атаках, инвестициях в ИИ-решения. Не стоит забывать и про buyback: он поддерживает спрос на акции. А возврат к прибыли по GAAP может изменить отношение инвесторов и аналитиков, что тоже влияет на цену.Все описанные активы доступны для торговли на InstaForex. Откройте торговый счет, установите мобильное приложение и получите доступ к акциям, индексам, фьючерсам и другим инструментам в любое время — с телефона, планшета или компьютера.Mastercard заходит в крипту: теперь 3 миллиарда карт смогут покупать токены напрямуюMastercard и Chainlink объявили о стратегическом партнерстве, которое может изменить саму природу взаимодействия между традиционными финансами и криптой. Теперь более 3 миллиардов держателей карт Mastercard смогут покупать криптовалюту напрямую через блокчейн. Без всяких «мостов», кастодианов и прочих костылей старой финансовой системы. Под капотом у этого решения — сложная система своп-контрактов, на которых строится платформа Swapper Finance. Это не про обмен токенов, а о полноценной инфраструктуре, где задействованы производные инструменты, точный расчет ставок, выверенные даты платежей и формулы на уровне ISDA-документов. Все это нужно, чтобы обмен между фиатом и криптой был не просто возможен, а юридически чист, математически точен и устойчив к рыночным колебаниям.Но важнейший элемент конструкции — не только сами свопы, а то, как это все легально обернуто. Этим занимается Zero Hash — инфраструктурный игрок, на которого делают ставку такие компании, как Interactive Brokers, tastytrade и MoneyLion. Они обеспечивают соответствие требованиям регуляторов, даже добровольно проходят аудит по стандартам SEC, хотя формально не обязаны. Безопасность, мультиподписи, автоматическое налогообложение, подключение к IRS — да, все это звучит как занудный банковский блок, но именно он позволяет Mastercard легально и масштабируемо играть на крипторынке.А чтобы у всей этой машины был доступ к реальной ликвидности, в дело вступает Uniswap.Он позволяет встроить протокол автоматизированной ликвидности на базе Ethereum прямо в систему. Через роутеры, методы addLiquidity, ограничения amountMin, ERC-20 и WETH пользователи получают возможность залить ликвидность и начать зарабатывать долю от 0,3% комиссий. Трейдерам здесь открывается несколько направлений. Во-первых, это рост интереса к Chainlink как поставщику данных и оркестратору смарт-контрактов — спрос на токен может оживиться. Во-вторых, стоит следить за ликвидностью на Uniswap и смежных протоколах: новые пользователи и институциональный капитал могут изменить структуру рынка. В-третьих, Mastercard в очередной раз демонстрирует, что не боится рисковать, и это может поддержать ее акции. А в целом мы наблюдаем зарождение новой платежной экосистемы, которая будет расти вместе с рынком криптовалют.Google инвестирует в Gentle Monster: ставка на умные очки и модуGoogle делает новый шаг в направлении носимой электроники и инвестирует около 100 миллионов долларов в южнокорейский бренд Gentle Monster, приобретая 4% компании. Совместно они планируют выпустить умные очки на платформе Android XR — запуск намечен на 2026 год. В этот раз ставка делается не только на технологии, но и на внешний вид устройства: Google хочет, чтобы очки воспринимались как модный аксессуар, а не как чисто техническое решение.Gentle Monster — один из самых популярных брендов очков в Азии, известный благодаря сотрудничеству с мировыми знаменитостями и сильному позиционированию среди молодежной аудитории. В 2024 году его выручка составила около 570 миллионов долларов. Для Google такое партнерство — способ избежать ошибок, допущенных при запуске Google Glass в 2013 году, и выйти на рынок с более зрелым, адаптированным под массовый спрос продуктом. Это часть общей тенденции, в рамках которой крупные технологические игроки, включая Meta, ищут союзы с модными брендами для продвижения носимых устройств.Инвестиция Google стала альтернативой неудавшемуся партнерству с EssilorLuxottica, которая теперь сотрудничает с Meta. Кроме Gentle Monster, в орбиту интересов Google уже попали Warby Parker и, возможно, в будущем — Kering Eyewear. Такое стратегическое смещение в сторону модных партнеров позволяет компании создать более привлекательный образ будущих устройств и усилить позиции в конкурентной гонке.На конференции Google I/O 2025 компания показала первые прототипы очков на базе Gemini AI. Google будет отвечать за программную платформу, Samsung — за аппаратную часть, а Gentle Monster и Warby Parker займутся дизайном. Сейчас устройство тестируют закрытые группы пользователей, а к концу 2025 года разработчики получат инструменты для создания приложений. Цель — создать технологичный, но в то же время удобный и стильный продукт, который впишется в повседневную жизнь.С инвестиционной точки зрения, это событие может усилить интерес к компаниям, работающим в области XR, электроники и дизайна интерфейсов. Акции Google и Samsung могут получить поддержку на ожиданиях выхода нового устройства. Кроме того, подобные партнерства могут стимулировать рост смежных секторов: от производства компонентов до поставщиков программного обеспечения. Для трейдеров это возможность заранее занять позицию в развивающемся направлении и отреагировать на новости по мере приближения даты запуска.Продажи падают, конкуренты давят: Apple идет на уступки в КитаеApple решила напрямую поучаствовать в китайской программе субсидий, пытаясь остановить падение продаж на втором по значимости рынке. Теперь покупатели в Пекине и Шанхае могут получить государственные скидки до 2000 юаней (примерно 278 долларов) на iPhone, iPad, Mac и другие устройства — не только через платформы вроде JD.com, но и в официальных магазинах Apple.Это важный шаг. Раньше Apple не подключалась к программе напрямую, и клиенты, чтобы сэкономить, обходили фирменные каналы, покупая устройства у сторонних продавцов. Теперь субсидии доступны через официальный сайт Apple и розничные точки компании, а вместе с ними — и полная послепродажная поддержка. Покупателям с адресом в Пекине доступны онлайн-заказы со скидкой, а жители Шанхая могут воспользоваться программой прямо в магазинах. Скидка составляет до 15% на технику дешевле 6000 юаней, но не более 500 юаней. Для некоторых моделей Mac действует максимальная субсидия в 2000 юаней.Аналитики считают, что это попытка Apple замедлить отток клиентов, который в последнее время стал заметным. Согласно данным IDC, поставки iPhone в Китае в первом квартале 2025 года снизились на 9%, до 9,8 миллиона устройств. Рыночная доля компании упала с 15,6% до 13,7%. В рейтинге поставщиков Apple теперь только пятая — и единственная из лидеров, кто показал отрицательную динамику. Тем временем конкуренты Xiaomi и Huawei продолжают наращивать продажи, активно пользуясь госпрограммой.Xiaomi, например, вышла на первое место по продажам, увеличив поставки почти на 40% по сравнению с прошлым годом. А Apple — единственный иностранный бренд, оставшийся в пятерке лидеров.Глобальный контекст тоже играет роль. Китайские власти запустили масштабную программу стимулирования потребления еще в январе. К маю к ней подключились более 48 миллионов человек, а объем продаж превысил 143 миллиарда юаней. Субсидии оказались настолько популярны, что в некоторых провинциях деньги просто закончились, и пришлось приостановить выплаты. Возможно, именно поэтому Apple ограничила участие программой только двумя городами.Тем временем выручка Apple в Китае снижается уже седьмой квартал подряд. В первом квартале 2025 года она упала на 2%, до 16 миллиардов долларов. Если тренд сохранится, участие в субсидиях может оказаться не просто маркетинговым жестом, а вопросом выживания на ключевом рынке.Для трейдеров это сигнал: Apple в Китае теряет позиции, и давление со стороны местных брендов будет только усиливаться. Это может повлиять на динамику акций, особенно в свете продолжающегося снижения выручки. Но и краткосрочные всплески интереса на фоне новой программы тоже возможны — особенно если спрос в Пекине и Шанхае будет активным. Интерес могут представлять и бумаги Xiaomi, которые выигрывают от слабости конкурента, и ETF-фонды на китайский розничный сектор, связанный с программой субсидий.Акции Apple доступны на InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, откройте торговый счет прямо сейчас и скачайте мобильное приложение InstaForex, чтобы не упускать движения рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Киви растет из-за слабости доллара и возможной паузы в снижении ставки РБНЗ

ВВП Новой Зеландии вырос в 1 квартале на 0.8%, что оказалось выше прогноза 0.7%, и это была одна из причин возобновления роста киви. В то же время этот фактор далеко не так важен, особенно с учетом того, что множество других индикаторов указывает на то, что рост все еще неустойчивый. Основная интрига на текущий момент состоит в том, решится ли РБНЗ на еще одно снижение ставки в июле или возьмет паузу до августа. Большинство экспертов прогнозирует, что сокращение все же состоится, поскольку последние данные PMI и PSI оказались слабыми, рынок жилья движется в боковом направлении, а устойчивость потребительского спроса под вопросом. Но, с другой стороны, есть и противоположные аргументы – рост ВВП в 1 квартале выше прогнозов и рост инфляционных ожиданий. Прогнозы медленно смещаются в пользу паузы, что поддерживает рост киви, поскольку снижение ставки буквально неделю-другую назад казалось очевидным и уже было учтено в котировках. Поскольку потребительский спрос еще слаб, а рынок труда не восстановился, то инфляционные ожидания не представляют угрозы, тем более что РБНЗ считает, что ставка уже и так находится в нейтральном диапазоне. Если настроения в пользу паузы будут нарастать, то киви возобновит рост, это самый очевидный вывод из складывающейся картины. Подпитывает этот рост и слабость доллара США, которая становится все более выраженной, поскольку статус доллара как резервной валюты все больше подвергается сомнению. Пока этот процесс не принял лавинообразного характера, что создает иллюзию стабильности, но чем дальше, тем боле признаков, что доверие инвесторов к доллару продолжает снижаться. В этих условиях сигналы о близкой рецессии в США могут стать определяющими для возможного обрушения доллара с текущих уровней еще ниже. Триггером послужило сообщение о том, что президент США Трамп намерен рассмотреть вопрос о преемнике Дж.Паужлла на посту главы РФС до истечения срока действия его текущего мандата, то есть в ближайшие несколько месяцев. Противостояние Трампа и Пауэлла, которые придерживаются противоположных взглядов на монетарную политику ФРС, достигло апогея, и рынки опасаются, что ФРС может потерять независимость. Пока эта угроза, конечно, только гипотетическая, но реакция рынков очевидно негативная, и доллар испытывает сильнейшее давление. Впервые с октября 2024 г. короткая позиция по киви практически ликвидирована, недельное изменение +1.209 млрд, медвежий перевес сократился до символических 77 млн. Расчетная цена стремительно растет, оставаясь заметно выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение роста NZD/USD. Киви сходил в довольно глубокую коррекцию, но бычий импульс силен и далее мы видим путь только вверх. Ближайшая цель – закрепление выше 0.6082, после чего, если текущая тенденция сохранится, киви продолжит рост в направлении 0.6373. Должно случиться нечто очень неожиданное, чтобы этот сценарий был сломан. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако торговая война, начатая Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем может показаться сейча. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, но 9 июля может произойти все, что угодно. Понимая бесперспективность затеи, Трамп может всем объявить амнистию, заявив, что не хочет никому приносить вреда. Американская экономика сократилась на 0,5% Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился на еще на 60 базовых пунктов, но до конца дня может потерять и все 100. О чем сейчас можно вообще «разговаривать» с американской валютой? Только на этой неделе новостей, которые косвенно подталкивали бы участников рынка к продажам доллара, было огромное количество. Во-первых, геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершился. Раз он завершился, доллар потерял такую причину спроса, как «тихая гавань». Во-вторых, Дональд Трамп уже три дня подряд критикует Джерома Пауэлла, грозится уволить его, сообщает о возможных заменах президента ФРС. То есть президент США открыто конфликтует и оскорбляет президента FOMC. Может ли быть доверие к стране, в которой возможны подобные события? Может ли быть доверие у инвесторов к валюте такой страны? В-третьих, торговые переговоры не завершаются ничем. Прошло 2,5 месяца переговоров, в течение которых Трамп ожидал «сказочных предложений» и «множество выгодных сделок». За 2,5 месяца подписана одна торговая сделка с Великобританией. Возможно, к 9 июля их будет 10 или 20, но Китая или Евросоюза в этом списке не будет. Буквально неделю назад в Брюсселе заявили, что они даже не понимают, чего хочет Вашингтон. Чиновники Европейского союза считают требования Трампа нереалистичными. О какой сделке может идти речь? Сегодня же(и это «в-четвертых») вышел отчет по ВВП США в первом квартале в окончательной оценке. Несмотря на то, что вторая предварительная оценка оказалась лучше первой, финальная показала замедление на 0,5%. Спрос на валюту США может спокойно продолжать падать день ото дня. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

В Индии задумались над создание криптовалютного резерва

Не успела тема с криптовалютным резервом как следует укорениться в умах американцев, как в Индии также задумались над реализацией аналогичного резерва.По сообщениям в СМИ, представитель правящей партии Индии Прадип Бхандари заявил, сейчас самое время задуматься о стратегическом резерве BTC.то заявление, прозвучавшее на фоне растущей глобальной неопределенности и нестабильности валютных рынков, подчеркивает потенциальную роль биткоина как децентрализованного актива-убежища, способного диверсифицировать национальные резервы и защитить от инфляции. Идея формирования стратегического резерва BTC, не нова и сейчас вовсю декларируется Соединенными Штатами. Однако безусловно, она требует тщательного анализа и оценки рисков. С одной стороны, биткоин предлагает независимость от традиционных финансовых институтов и правительств, а также ограниченное предложение, что делает его привлекательным инструментом для сохранения стоимости. С другой стороны, высокая волатильность и регуляторная неопределенность представляют собой серьезные вызовы. Для успешной реализации этой стратегии потребуется разработка четкой нормативной базы, над чем сейчас активно работают в США, начиная от закона для стейблкоинов и заканчивая законодательной базой для создания криптовалютных резервов. Правила приобретения, хранения и использования биткоинов в составе национального резерва необходимо согласовать с вопросами безопасности и кибербезопасности, чтобы предотвратить возможные кражи и взломы.Но очевидно, что несмотря на существующие риски, инициатива по созданию стратегического резерва BTC может стать важным шагом в направлении укрепления финансовой устойчивости Индии и повышения ее роли в глобальной цифровой экономике. Подобный шаг может также стимулировать развитие криптоиндустрии в стране и привлечь дополнительные инвестиции. Если эта идея получит поддержку, это станет хорошим стимулом для дальнейшего роста рынка криптовалют, так как все больше стран будут вовлечены в этот процесс, что сделает спрос на биткоин более сильным, а в условиях фиксированного предложения чем вам не повод для нового активного роста рынка.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $107 200, который открывает прямую дорогу на $107 900, а там уже и рукой подать до уровня 108 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $109 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $105 900. Самой дальней целью будет область $105 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2460 открывает прямую дорогу на $2498. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2528, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2425. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2390. Самой дальней целью будет область $2355. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть: рынок стабилизируется, но слишком рано расслабляться

Нефть нашла баланс между геополитикой и макроэкономикой, но этот баланс зыбкий. Даже при сниженной волатильности рынок сохраняет нервозность, особенно в контексте переговоров США и Ирана. Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются в районе $66–67 за баррель. Рассмотрим фундаментальную картину.Ближневосточный конфликт ушел с первых полос, но не исчез. Танкерные перевозки через Ормузский пролив, застопорившиеся после ударов по Ирану, восстановлены, однако сама ситуация остается шаткой. Судоходные компании моментально реагируют на малейшие намеки на нестабильность, и рынок нефти это чувствует. Пока есть молчаливое согласие не доводить ситуацию до точки невозврата, но это равновесие хрупкое и может быть нарушено одной ракетой или одним твитом. Тем временем медиа-повестка начинает смещаться в сторону макроэкономики и производственных реалий: данные EIA о сокращении запасов нефти в США оказались сильнее ожиданий и стали опорой для цен.Запасы сырой нефти за неделю сократились на 5,84 млн баррелей – почти в пять раз больше прогнозного значения. Бензин и дистилляты тоже показали значительное снижение, что говорит о восстановлении спроса, особенно в летний сезон. Это важный психологический момент: рынок получает подтверждение того, что спрос в США не ослабевает, несмотря на любые угрозы рецессии. Также всплыла отложенная реакция на слова Игоря Сечина – глава Роснефти еще в субботу, в другой геополитической реальности, намекнул на возможность увеличения добычи. Теперь же СМИ усиленно обсуждают возможность очередной перенастройки квот ОПЕК+ на встрече в июле.Дональд Трамп в своей манере добавил масла в огонь: США не отказываются от политики санкционного давления на Иран, но готовы к переговорам и смягчению ограничений. Это не просто дипломатическая игра – это прямой намек рынку: геополитическая премия может вернуться в любой момент, как только обострение станет выгодным с политической или экономической точки зрения.Фундаментально рынок снова под влиянием новостей о балансе спроса и предложения. Индия по-прежнему остается главным покупателем российской нефти марки Urals, а ее нефтяной рынок делят между собой Reliance и Nayara, забирая почти половину объемов. Тем временем морской экспорт нефти из России снижается, в том числе из-за технических работ в Козьмино. Инвесторы снова начинают учитывать не только Иран, но и риторику ОПЕК, китайский спрос и перспективы мировой экономики.Техническая картинаНа графиках Brent наблюдается консолидация в районе $66–67 – вблизи поддержки, где ранее начался импульсный рост на фоне эскалации. Индикатор RSI на 4-часовом таймфрейме остается в зоне перепроданности, указывая на то, что текущее снижение может замедлиться. При этом важной поддержкой остается уровень $66, если он выдержит, возможен возврат к росту. В случае его пробоя откроется путь к более низким целям в районе $64 и $62, где проходит следующая техническая поддержка.Газ: давление на цену сохраняется, но есть сигналы разворотаФьючерсы на природный газ в США снизились до $3,50/MMBtu – это минимум за две недели и признак того, что краткосрочные «быки» теряют контроль. Хотя в последние недели спрос усиливался из-за жары, теперь прогнозы говорят о более мягких температурах. Это ведет к снижению потребления газа для охлаждения и усиливает инъекции в хранилища, которые остаются выше среднего на 6%.Объемы добычи в нижних 48 штатах выросли сильнее, чем в мае, но пока ниже мартовского пика. Это добавляет давления на цену, особенно с учетом того, что экспорт СПГ уже третий месяц подряд сокращается: после рекордных 16,0 млрд в апреле, июньские поставки снизились до 14,1 млрд. Причина – традиционное техобслуживание заводов, но рынок воспринимает это как часть картины слабого спроса.Техническая картина для газа также сложная. Цена скорректировалась к 200-дневной скользящей средней, что само по себе является важным уровнем. RSI на часовых графиках указывает на перепроданность, а это может стать предпосылкой для отскока. Однако общее настроение остается нейтрально-негативным: рынок пока не видит повода для устойчивого роста, особенно на фоне снижения экспортных потоков и восстановления хранилищ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс