Новости форекс

Прогноз по GBP/USD на 27 июня 2025 года

Фунт стерлингов растёт, а сопутствующий ему осциллятор Марлин весьма слаб. Перед «быками» не только желаемые цели 1.3834, 1.3935 и пр., но и возможные ловушки, из которых «медведи» могут повести неудержимое наступление.Тенденция на daily восходящая, о ней же говорит и осциллятор Марлин, вышедший из собственного нисходящего канала вверх. Но и тут есть подозрение на ловушку – возможно, это ложный выход из канала, как это произошло 12 мая, только выходом из канала вниз (жёлтый прямоугольник).Сломом тенденции станет преодоление ценой уровня поддержки 1.3635, которая получает усиление от линии Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена (визуально) завершает консолидацию. За время этой консолидации осциллятор Марлин успел разрядиться и подготовиться к дальнейшему росту. Пока тенденция не нарушена и признаков разворота нет, ожидаем постепенное продвижение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 июня 2025 года

EUR/USDВчера вышли тревожные данные по США. ВВП за 1-й квартал сократился на 0,5% против ожидания -0,2%, базовая инфляция расходов на личное потребление за этот же период возросла с 2,6% до 3,5% при ожидании 3,4%, реальные потребительские расходы за квартал увеличились лишь на 0,5% против прогноза 1,2%, корпоративные прибыли снизились на 3,3%. Торговое сальдо за май ухудшилось с -86,97 млрд долларов до -96,59 млрд. Рост показал объём заказов на товары длительного пользования за май: 16,4% против ожидания 8,6%, но и тут произошёл перекос в сторону транспорта. Несомненно, ФРС не может не принять эти данные при корректировке монетарной политике, поэтому и инвесторы повысили вероятность понижения ставки уже на июльском заседании до 21%, а на сентябрьском с 65,6% сразу (то есть за один день) до 70,2%. Евро подрос на 41 пункт, но и S&P500 прибавил 0,80%, то есть сохранив тягу к риску. А сегодня утром фьючерс на S&P500 установил новый исторический рекорд. Пора ли рынкам задуматься о развороте?На графике недельного масштаба евро близок к верхней границе ценового канала (1.1820). По осциллятору Марлин теперь становится видно, что отработка цели не сломает наметившуюся дивергенцию. Следующая неделя в этом вопросе становится ключевой.На дневном графике цена пытается закрепиться над уровнем 1.1692, но осциллятор Марлин не способствует этому – он слегка развернулся. Основной поддержкой является линия Крузенштерна (1.1590). Закрепление под ней будет означать разворот в среднесрочное понижение.На графике четырёхчасового масштаба поддержка по линии Крузенштерна совпадает с линией старшего масштаба (1.1590), что пока сохраняет позиции «быков» почти непоколебимыми. Осциллятор Марлин не прочь развернуться в рост, как и цена отражается от поддержки 1.1692. Но сегодня пятница, может быть фиксация недельной прибыли, поэтому сегодня мы не рассчитываем на закрытие дня белой свечкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 июня 2025 года

USD/JPYСегодня утром данные по ИПЦ столичного Токио показали снижение инфляции в июньской оценке: по базовому индексу с 3,6% г/г до 3,1% г/г при ожидании 3,3% г/г, по общему индексу 3,1% г/г против 3,4% г/г в мае. Данные ослабили предположения инвесторов о «нерушимом» намерении Банка Японии повысить ставку и притормозили вчерашнее укрепление йены.Но это замедление представляется краткосрочным, потому что осциллятор Марлин переместился на отрицательную территорию и у цены уже получалось в последние дни преодолевать поддержку линии баланса (красная скользящая), потихоньку смещая интерес к продажам доллара. Преодоление ценой вчерашнего минимума 143.77, который в 2024 году был очень сильным уровнем, откроет целевой диапазон 142.13/40. Далее последует борьба с линией Крузенштерна (141.50).На четырёхчасовом масштабе последнее импульсное снижение началось при синхронизации разворота цены от линии Крузенштерна и осциллятора Марлин от нулевой линии. Эти моменты обозначены стрелками. Линия Крузенштерна развернулась на понижение. Общая тенденция понижающаяся и ждём её развития.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 июня. История не повторяется.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала сильнейшее восходящее движение. С начала недели доллар США потерял «всего лишь» 330 пунктов. Мы уже говорили, что на клоунаду, устроенную Трампом вокруг ирано-израильского конфликта, рынок не мог отреагировать иначе. Тем более, что война вроде бы все-таки поставлена на паузу. А раз нет напряжения на Ближнем Востоке, значит и «безопасный доллар»(который по факту уже таковым не является) никому не нужен. Торговая война мирно приближается не к развязке, а к новой эскалации. Рынок немного скорректировался и без объяснения причин вновь ринулся продавать американскую валюту. Также на этой неделе состоялось два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, но эти события не вызвали никакого интереса у трейдеров. Все потому, что глава ФРС абсолютно ничего нового не сообщил. Он по-прежнему считает, что ключевую ставку снижать сейчас нельзя, потому что остается непонятным, какими будут итоговые тарифы и какое конечное влияние они окажут на экономику США. ФедРезерв не может сделать прогноз по основным макроэкономическим показателям и не считает целесообразным что-то менять, если уровень экономической неопределенности зашкаливает. А как вы думаете, какое выступление могло заинтересовать трейдеров? Конечно же, выступление Трампа. Сначала президент США вновь обозвал Пауэлла «идиотом». Потом сообщил, что «вечно медлительный Пауэлл» обходится экономике Америки в 800 млрд долларов ежегодно(из-за нежелания снижать ключевую ставку), а ставка ФРС должна быть ниже на 2-3%. Однако это все были дежурные выпады в адрес главы ФРС, которые мы наблюдали еще 8 лет назад, во время первой каденции Трампа. Вчера же на саммите НАТО в Гааге(не спрашивайте, почем в Гааге Трамп говорил не о безопасности, а о Пауэлле) лидер США заявил, что крайне недоволен Пауэллом и у него уже имеется три-четыре кандидата ему на замену. Стоит заметить, что сроки полномочий Пауэлла истекают в следующем году, и Пауэлл в любом случае покинет свой пост. Однако до окончания этого периода времени Дональд Трамп(вот неожиданность!) все также не может его уволить, как и раньше. То есть, по сути, мы уже 5 месяцев подряд слушаем о том, какой плохой и глупый председатель у ФРС, Трамп собирается его уволить каждую вторую неделю, но по факту ничего не меняется, так как ФРС – это как раз та сфера, где Трамп не может принимать никаких решений. Ударить по Ирану в обход Конгресса – пожалуйста, ввести войска для подавления протестов в Лос-Анджелес – пожалуйста. Ввести против половины мира глобальные тарифы – пожалуйста. А уволить Пауэлла – нет. На самом деле мы иронизируем, потому что на все вышеперечисленные действа у Трампа также нет полномочий. Подобного масштаба решения должен одобрять Конгресс США. Но Конгресс США в последние 5 месяцев может с таким же успехом собираться где-нибудь в парке и пить спокойно кофе на лавочках, так как Трамп все ключевые решения принимает в обход него. В общем, если кто-нибудь считает, что новая критика Пауэлла стала причиной обвала доллара, то он ошибается. Хотя бы потому, что доллар падает с самого начала недели, а Пауэлла Трамп увольнял уже раз 10 или 20... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 113 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 27 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3645 и 1,3871. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что спровоцировало по итогу возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3672 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Сумеет ли выровнять торговый баланс Трамп? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и завершила очередную слабую коррекцию. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3794 и 1,3871 актуальны при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие короткие позиции с целями 1,3550 и 1,3489, но, как и прежде, сильного роста доллара мы не ждем. Время от времени американская валюта может лишь показывать коррекции. Для сильного роста ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июня. Фунт вновь летит в небеса.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение, которое началось еще в понедельник. Практически без остановок всего за 4 дня фунт стерлингов преодолел расстояние равное 350 пунктам. И кто может сказать, что очередное падение американской валюты незаслуженное? Мы не раз обращали внимание на тот факт, что глобальным фактором падения доллара являются не ежедневные противоречивые заявления и странные действия Дональда Трампа, а Торговая война, которая началась три месяца назад, а заканчиваться не собирается. Помимо Торговой войны, существует огромное количество других факторов и событий, которые заставляют участников рынка держаться подальше от американского доллара. Такие события можно перечислять бесконечно в прямом смысле этого слова. Однако не одними фундаментальными событиями едины. Вчера, к примеру, макроэкономический фон решил добавить еще проблем доллару. Американская экономика сократилась в первом квартале не на 0,3%, как в первой оценке, не на 0,2%, как во второй оценке, а на 0,5%. Таким образом, первый квартал своего президентского срока Трамп может однозначно занести себе в «актив». Впрочем, президент США уже сейчас обвиняет Джерома Пауэлла в том, что американская экономика может испытывать проблемы в 2025 году. Если раньше Трамп заявлял о том, что спад будет краткосрочным, а затем – мощный рост и светлое будущее, то сейчас тучи над Америкой продолжают сгущаться. Впрочем, Трамп в любой момент может заявить, что про «краткосрочный спад» он говорил иронично и несерьезно, как было в случае с завершением конфликта РФ-Украина в течение 24 часов. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько сигналов, но последний виток роста начался еще в среду вечером. На пути цены вверх не было сегодня уровней, чтобы от них открывать длинные позиции. Так высоко британская валюта не торговалась уже несколько лет. В последний раз фунт стоил почти 1,4$ в 2022 году еще в рамках 16-летнего нисходящего тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Сумеет ли выровнять торговый баланс Трамп? Обзор пары GBP/USD. 27 июня. История не повторяется. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 июня. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны возобновится, у американской валюты будет шанс на некоторое укрепление. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за отчетную неделю на 16,4 тысячи контрактов, что немало. За последнее время фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Доллар находится лишь в самом начале периода президентства Трампа. Какие еще его потрясения ждут в следующие 4 года? Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD преодолела линию тренда, и преодолела уровень 1,3615 и отработала 1,3741. Пару дней рынок постоял на одном месте, не дождался новых негативных или «цирковых» новостей из США и продолжил покупать фунт и продавать доллар. Как видим, далеко не всегда вообще нужны какие-либо новости, чтобы доллар продолжал падение. А сейчас практически любая новость из США – это повод продавать доллар. На 27 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3506) и Киджун-сен (1,3566) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в Америке выйдет несколько отчетов, которые, как все прекрасно понимают, не окажут никакого влияния на текущий тренд и на желание рынка продолжать избавляться от американской валюты. Возможна лишь локальная реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Сумеет ли выровнять торговый баланс Трамп?

Валютная пара EUR/USD находится в «свободном росте»(по аналогии с понятием «свободное падение»). Доллар вновь летит в пропасть, как мы неоднократно и предупреждали. Стоит напомнить, что глобальный фундаментальный фон(та его часть, на которую обращает внимание рынок) остается не в пользу доллара США. А все факторы, которые могли бы поддержать американскую валюту(например, монетарная политика центральных банков), рынком попросту игнорируются. Таким образом, для нас нет ничего удивительного в том, что доллар вновь падает. Только на этой неделе он потерял около 250 пунктов, но «нет предела совершенству». Трампу нужен дешевый доллар и, по крайней мере, этой цели президент США добивается на все 100%. Остается только увидеть, был ли смысл в обвале американской валюты? Напомним, что основная идея «дешевого доллара» заключается в том, чтобы американский экспорт стал более привлекательным в мире. Проще говоря, чтобы американские товары пользовались большим спросом в других странах. Так как доллар США в последние 16 лет неуклонно дорожал, американский, дорогой априори экспорт не пользовался высоким спросом. Однако для того, чтобы американские товары покупали во всем мире нужен не только «дешевый доллар», но и желание заграничных потребителей покупать американское. А у кого сейчас такое желание имеется? В начале 2025 года весь мир понял простую вещь – что-то меняется и что-то меняется не на их благо. Дональд Трамп посчитал весьма умным ходом решить проблемы американского торгового баланса за счет других. Кто этими «другими» будет, американскому президенту все равно. Сейчас уже всем ясно, что «другие» - это сами американцы, для которых просто поднимутся цены на большую часть зарубежных товаров. Особенно, это касается китайских товаров, которые славятся по всему миру своей дешевизной. Поэтому Трамп ударил, в первую очередь, не по Китаю(хотя и все страны под тарифами тоже пострадают). Он ударил по американским потребителям, особенно по малообеспеченным слоям, которые активно делали заказы в Китае. А во всем мире увидели, что Америка навязывает свои условия торговой игры, при этом не беспокоясь о справедливости или «честной игре». Пару месяцев назад в социальных сетях проходили целые акции под эгидой «Не покупай американское!». Многие потребители отказывались от американского алкоголя, электромобилей и многих других товаров, которые ранее пользовались высоким спросом. Просто из принципа. Вы делаете плохо нам, мы делаем плохо вам. И мы не думаем, что сейчас ситуация кардинально поменялась. Таким образом, мы сильно сомневаемся в том, что торговый баланс значительно улучшится для США. К слову, по состоянию на май-месяц он и не улучшился ни на йоту. Также не следует забывать, что ни одной торговой сделки, кроме как с Великобританией, Трамп до сих пор не подписал. Следовательно, уже через две недели лидер Белого Дома будет вынужден повысить пошлины до первоначальных. И все начнется заново. На этой же неделе Трамп устроил настоящий каламбур вокруг Ирано-израильского конфликта. Поэтому причин продавать доллар у рынка было вновь предостаточное количество. Оставалось лишь выбрать ту, которая больше нравится. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 июня составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1650 и 1,1820 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что опять спровоцировало лишь небольшую нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 27 июня. История не повторяется. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Помимо этого, рынок многие данные трактует не в пользу доллара или игнорирует их. Мы по-прежнему отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар при любых обстоятельствах. При расположении цены ниже мувинга являются можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1475 и 1,1353, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не стоит. Выше скользящей средней линии актуальны длинные позиции с целями 1,1820 и 1,1841 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 июня. Трамп добивает доллар.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала сильное восходящее движение. Начался новый виток роста европейской валюты еще в среду вечером и продолжался даже ночью в четверг. Поэтому текущее движение можно считать «односторонним». На первый взгляд, может показаться, что такое движение – это сказка для трейдеров. Однако в реальности такие движения – редкость для валютного рынка. Напомним, что одно из важных правил торговли – покупай на откатах и коррекциях. А где покупать, если коррекций и откатов нет? Мы считаем, что движения, показанные на этой неделе, нельзя считать хорошими для трейдеров. Следует понимать, что рынок уже 5 месяцев находится в очень эмоциональном состоянии, поэтому в отдельные периоды времени(как на этой неделе) техника попросту не работает. Трейдеры не обращают никакого внимания на уровни или технические ориентиры. Они просто массово бегут от доллара. Вчера Дональд Трамп объявил о готовности назвать следующего главу ФРС. Естественно, сразу он не назвал новое имя и даже кандидатов на должность, потому что нужно же сохранить интригу. Однако рынку не понравились новости о новой главе ФРС за год до истечения срока полномочий Джерома Пауэлла. Мы не считаем эту новость причиной нового обвала американской валюты, но это очередная новость из-за океана, которая свидетельствует о громадных структурных проблемах страны при Трампе. На 5-минутном ТФ мы видим, что безоткатное движение вверх на часовом ТФ выглядит иначе. Цена преимущественно растет, но корректируется не от уровней, а рэндомно. Помимо этого, уровням уже около трех лет, и за это время они могли банально устареть. Повторимся: евровалюта находится на максимальных за три года значениях. И никогда бы не находилась так высоко, если бы президентом не стал Трамп. Таким образом, несколько торговых сигналов было сформировано в четверг, но все они оставляли желать лучшего. Мы можем посоветовать трейдерам быть сейчас более осторожными, чем ранее, и торговать только по «стопроцентным сигналам». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Сумеет ли выровнять торговый баланс Трамп? Обзор пары GBP/USD. 27 июня. История не повторяется. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июня.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции, а движение практически безоткатное. Из Штатов продолжает литься рекой информация, которая буквально вынуждает трейдеров избавляться от доллара. При чем, эта информация уже касается не только экономики. Она касается будущего США. Пять месяцев подряд доллар только падает, и за это время успел подешеветь на 1500 пунктов. Мы даже не помним, когда в последний раз доллар падал так сильно. На 27 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1805, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1502) и Киджун-сен (1,1600). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных и даже второстепенных событий, а в США – из более или менее важных отчетов мы можем отметить только базовый индекс расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, Трамп и все-все-все

Что изменится с приходом нового управляющего ФРС? Это достаточно важный вопрос, ответ на который может иметь значение для доллара и экономики уже сейчас. Не секрет, что Трамп хочет иметь послушного управляющего ФРС, чтобы иметь возможность оказывать влияние на решения регулятора. Трамп хочет полностью управлять страной и единолично принимать ключевые решения. Ему не нужны Конгресс, Сенат или ФРС. Он сам лучше всех знает, что нужно делать. Однако в Америке подобная модель управления государством невозможна. Может быть, это хорошо. Может быть, это плохо. Не мне судить. Дональд Трамп за первые пять месяцев управления страной во втором сроке уже успел несколько раз обойти Конституцию и забыть спросить одобрения Конгресса. На него несколько раз подавали в суд, сейчас демократы вновь начинают процесс запуска импичмента. Однако какая уже разница, если ключевые решения приняты? Напомню, что согласно законодательству США президент не имеет права вводить глобальные торговые пошлины на целые страны. На некоторые группы товаров(если того требуют государственные интересы) – да, но на целые страны – нет. Согласно законодательству США, президент не имеет права пользоваться армией для подавления митингов или протестов. Согласно законодательству США, президент не может единолично принимать решение о нанесении ударов по другим государствам. Однако Трамп такие решения принял, а судебные процессы в Америке могут затягиваться на долгие годы. Следовательно, когда суд признает антиконституциональность действий Трампа, сам Трамп может быть на пенсии. Единственным ведомством, которое не подчиняется Трампу, остается ФРС. Однако хочу напомнить, что Джерома Пауэлла на должность главы ФРС также предложил Трамп во время своего первого президентского срока. Трамп уже тогда хотел иметь «ручную собачку» во главе Центрального банка, но Пауэлл вышел из-под контроля. А законодательно Трамп не имеет права поменять президента ФРС. Возникает вопрос: где гарантия, что следующий управляющий, выбранный Трампом, будет более лояльным? И еще один вопрос: если все решения принимает Комитет FOMC, состоящий из 12 человек, почему Трамп считает, что его «ручной президент» будет принимать решения самостоятельно? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара Анализ GBP/USD. 26 июня. «Что мертвому припарка» Кто станет новым «главой» ФРС? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NG 26 июня. Какой план? Действительно ли взят курс на минимум?

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало роста в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 4.17. На указанной отметке величина волны (X) составит 61.8% от волны (W). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. В альтернативном вариаенте уже началось развитие медвежьей волны (Y) и медведи держат курс на минимум волны (W).Торговые рекомендации: Sell 3.44, takeprofit 2.95Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 26 июня. После горизонтальной коррекции возможен рост в финальном импульсе!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6451.81 который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 6155.88, takeprofit 6451.81Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 26 июня. Внимание формируется бычий импульс.

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Есть вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. В альтернативном варианте коррекция завершена в форме двойного зигзага, и сейчас цена растет в финальной импульсной волне 5. Быки нацелены на максимум 111972.00.Торговые рекомендации: Buy 106754.51, takeprofit 111972.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 26 июня. Продолжаем расти, когда ждать разворот?

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.172, takeprofit 1.186Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Кто станет новым «главой» ФРС?

Дональд Трамп продолжает обрушивать волны критики на действующего президента ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что это далеко не первый случай, когда президент США открыто критикует действия FOMCи откровенно обзывает ее президента. Вероятно, такое допустимо только в Соединенных Штатах Америки, так как я больше не слышал ни в одной стране мира о чем-то подобном. Безусловно, подобные разногласия по ключевому инструменту денежно-кредитной политики между двумя президентами не могут придавать уверенности доллару и вселять оптимизм в инвесторов. Напомню, что Трамп требует снижения процентной ставки на 2-3%, считая виноватым в возможной рецессии именно ФРС. По словам президента США, медлительность и нерешительность ФРС обходится Америке в почти 1 трлн долларов каждый год. Трамп не понимает, почему процентная ставка не снижается, если инфляция низкая? Однако у Пауэлла и многих его коллег мнение иное. В ФРС средневзвешенное мнение по ставкам – два снижения в текущем году, одно в следующем и еще одно в 2027. То есть суммарно 4 раунда смягчения за следующие 2,5 года. Как говорится, ожидания очень сильно расходятся с реальностью. Трамп, понимая свою беспомощность в этом вопросе, начал атаковать ФРС с другой стороны. Если раньше он просто обещал уволить Пауэлла(на что не имеет никаких полномочий), то сейчас он начал говорить о преемнике Пауэлла, намекая на его куда большую лояльность к требованиям президента страны. По сведениям СМИ, следующим президентом FOMCможет стать один из следующих претендентов. Кевин Уорш – бывший советник по экономическим вопросам Белого дома. Кевин Хассетт – нынешний советник по экономическим вопросам. Скотт Бессент – Министр финансов США. Дэвид Малпасс – бывший президент Всемирного банка. Кристофер Уоллер – один из действующих управляющих ФРС. По словам Трампа, он может принять решение уже этим летом и объявить имя следующего главы ФРС. Отмечу, что обычно преемник называется за 3-4 месяца до истечения срока полномочий действующего президента. Столь ранее «объявление победителя» может повлиять на долгосрочные ожидания рынка по денежно-кредитной политике. Учитывая тот факт, что спрос на американскую валюту продолжает снижаться, я не исключаю наличия реакции рынка на это событие. Хотя и других причин продавать доллар хватает. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 июня. Новый гвоздь в крышку гроба доллара Анализ GBP/USD. 26 июня. «Что мертвому припарка» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. На горизонте – уровень сопротивления 0,6600

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня тестирует важный уровень сопротивления – 0,6550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это максимальное значение цены с ноября прошлого года. Примечательно, что трейдеры aud/usd проигнорировали опубликованный вчера отчёт по росту CPI в Австралии, который вышел в «красной зоне», отразив замедление инфляции в стране. На стороне оззи оказались более весомые союзники. Во-первых, австралиец пользуется повышенным спросом на фоне геополитической разрядки, после того как Иран и Израиль заключили перемирие. Интерес к рисковым активам возрос, в том числе и к австралийскому доллару. Во-вторых, под серьёзным давлением оказалась и американская валюта. Опять же – из-за снижения антирисковых настроений. Но не только. Гринбек оказался под ударом на фоне последних заявлений Дональда Трампа, который снова заговорил об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, свою роль сыграла публикация WSJ о том, что в первой половине осени глава Белого дома определится с кандидатурой преемника Пауэлла (чьи председательские полномочия истекают в мае следующего года). Среди трейдеров растёт обеспокоенность тем, что при новом руководителе Федрезерв станет «филиалом» администрации Трампа. Сам Дональд Трамп, как известно, является сторонником смягчения ДКП, причём агрессивными темпами. Можно не сомневаться в том, что следующий председатель ФРС будет разделять взгляды главы Белого дома. На фоне такой информационной картины индекс доллара США рухнул в область 96-й фигуры, обновив трёхлетний минимум. Пара aud/usd, соответственно, обновила семимесячный максимум. При этом вышеупомянутый отчёт по росту инфляции в Австралии рынок просто-напросто проигнорировал. Этот фундаментальный фактор остался в тени более громких событий. И всё же необходимо зафиксировать факт того, что месячный CPI в Австралии замедлился впервые за последние полгода, причем сильнее ожиданий. На протяжении трёх месяцев (с февраля по апрель включительно) индекс потребительских цен выходил на уровне 2,4%, и в мае должен был минимально замедлиться – до 2,3%. Но вместо этого CPI снизился до 2,1% (минимальное значение показателя с октября прошлого года). С одной стороны, Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные (в первом квартале CPI оказался на уровне 2,4%, как и в четвёртом квартале прошло года). Но с другой стороны, данные по росту индекса потребительских цен во втором квартале будут опубликованы лишь в конце следующего месяца, то есть после июльского заседания РБА (которое состоится 8-го июля). Почему же пара aud/usd проигнорировала релиз? Во-первых, трейдеры пары ориентируются прежде всего на поведение гринбека, который является своеобразным локомотивом роста/снижения цены. Австралийский доллар как правило выполняет роль ведомого. Как уже было сказано выше, индекс доллара США стремительно пикирует вниз, после такого же стремительного взлёта во время войны между Израилем и Ираном. Дополнительным якорем для гринбека выступает печальная макроэкономическая статистика. В частности, индекс потребительской уверенности от Conference Board вышел в «красной зоне», снизившись до 93-х пунктов вместо ожидаемого роста к отметке 99,4. А данные по росту американской экономики были пересмотрены в сторону ухудшения. Согласно опубликованной сегодня окончательной оценке, объём ВВП США в первом квартале сократился на 0,5% (вместо изначально зафиксированного спада на 0,2%). Во-вторых, итоги июльского заседания РБА – предрешены. По мнению большинства аналитиков, регулятор в следующем месяце сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Тем более что США и КНР до сих пор не заключили анонсированную торговую сделку. Как известно, в начале июня Вашингтон и Пекин договорились о рамочном соглашении, согласно которому США устанавливает в общей сложности 55-процентные тарифы на китайские товары, а КНР – 10-процентные пошлины на американские товары. Теперь сделку должны утвердить главы государств – Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Ожидается, что встреча состоится до осени – вероятно, в августе. Поэтому РБА вполне может взять паузу, учитывая и этот фундаментальный фактор. Что касается инфляции, то, как было сказано выше, Резервный банк ориентируется прежде всего на квартальные данные, которые будут опубликованы в конце июля. Чтобы говорить об устойчивом замедлении месячной инфляции необходимо оценить ситуацию в динамике. Кроме того, опубликованные недавно (на позапрошлой неделе) ожидания потребительской инфляции в Австралии подскочили до 5,0%, после роста на 4,1%. Поэтому «инфляционный фактор» в любом случае не станет решающим – по крайней мере в контексте июльского заседания. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd, несмотря на то, что пара торгуется в области 7-месячных максимумов. С точки зрения техники, пара на дневном графике тестирует уровень сопротивления 0,6550 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands). Покупателям не удалось импульсно преодолеть этот таргет, поэтому рассматривать лонги целесообразно только тогда, когда пара закрепится над уровнем 0,6550. В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 0,6600 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. «Бычья» структура не нарушена, информационный фон остается на стороне быков. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает тот ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз больше 600 пипсов, что вряд ли возможно в ближайшее время. Чтобы понять, до каких значений может вырасти евровалюта на этот раз, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Новости с Ближнего Востока, безусловно, сыграли свою роль, и даже несколько раз поддержали медведей и доллар, однако конфликт завершен, торговая война может вспыхнуть с новой силой уже в начале июля. В ближайшее время можно ожидать продолжение роста евро. Трейдеры выполнили доставку цены в зону имбаланса 1 дважды, чему способствовал информационный фон. Реакция была получена, разворот в пользу евро произведен. Шансы на новый рост евровалюты остаются высокими. Я опасался, что рынок может снять ликвидность со свинга от 12 июня, но этого не случилось. В ближайшее время рассматривать новые покупки можно только от имбаланса 2. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 26 июня календарь экономических событий содержит в себе три достаточно второстепенные записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать, но слабое и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как Трамп и не думает останавливаться на достигнутом, а торговая война, если и не набирает обороты, то и не ослабляется. Трейдеры-медведи по-прежнему находятся в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении уровня 1,1973, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки можно формировать около имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 26 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации трейдерам остается ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность войти в рынок. Такими зонами сейчас могут выступать только имбалансы 3 и 6. Первый образовался достаточно давно и вряд ли цена выполнит возврат к нему в ближайшее время. Второй – образовался лишь во вторник, поэтому возврат к нему возможен. Отмечу также, что биткоин вновь располагается около своих пиков за все времена, целей для быков нет, так как дороже 112 000$ биткоин не стоил никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Трейдеры могли немного заработать на последнем «медвежьем» имбалансе, который позволил медведям выполнить падение к последнему лоу. Как я и предупреждал, съем ликвидности с последнего значимого свинга позволил быкам перейти в новое наступление. За лоу от 5 июня предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Сверху поход быков к новым высотам мог бы остановить «медвежий» имбаланс 5, однако его цена уже заполняла на 100% 17 июня. Он не может быть актуальным постоянно. Таким образом, сейчас быки либо «возьмут» напором зону 110 000$ – 112 000$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков. Актуальной стратегией на «бычьем» тренде остается ожидание цены в зонах интереса на покупку. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние недели биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 27 июня календарь экономических событий содержит в себе три не самые интересные записи. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Таким образом, паттерны системы «Smart money» будут иметь решающее значение. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4, но отработку этого паттерна уже можно считать завершенной, так как быки не сумели выполнить закрепление над зоной 110 000$ – 112 000$. Новый сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. В ближайшее время цена может выполнить возврат в зону 110 000$ – 112 000$, но четких сигналов в данное время я не вижу. Новый «бычий» имбаланс позволит в будущем рассматривать новые покупки, но сначала нужен возврат котировок в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Экономика Австралии еще слишком слааба, но курс AUD/USD все равно нацелен на дальнейший рост

Отчет по рынку труда Австралии за май не дал ясной картины, которая могла бы предсказать дальнейшие действия РБА. Безработица осталась на прежнем уровне 4.1%, полная занятость выросла на 38.7 тыс., и это был бы хороший показатель, если бы частичная занятость не упала на 41.2 тыс, соответственно, экономика за месяц потеряла 2.5 тыс. рабочих мест вместо ожидаемого прироста. Частный сектор восстанавливается медленнее, чем ожидалось несколько месяцев назад, потребление домохозяйств неустойчивое, рост инвестиций в бизнес также на низком уровне. Что касается инфляции, то она, как ожидается, стабилизируется в середине целевого диапазона РБА к концу 2025г, соответственно, РБА сможет и далее снижать ставку. Ежемесячный индикатор потребительских цен пока не показывает признаков возврата инфляции. Всё указывает на то, что у австралийского доллара не так и много причин для продолжения роста, особенно если учесть изменения в прогнозах по ставке ФРС. Спред доходности будет еще долгое время оставаться не в пользу аусси, и можно было бы уверенно прогнозировать разворот AUD/USD вниз, если бы не глобальный фактор, который формируется в США. Аналитики NAB предполагают, что слабый доллар будет основным фактором, который окажет влияние на глобальный валютный рынок, и ожидают снижения индекса доллара в ближайшие 18 месяцев на 12%. NAB видит курс AUD/USD около 0.70 к концу года, этот прогноз выглядит несколько странным, учитывая, что торговая и налоговая политика администрации Трампа направлена среди прочего на рост инфляции. Необходимость стимулирования, более низкая ставка, создание условий для притока инвестиции должны поддержать курс доллара, но на практике, похоже, все будет иначе. Глава ФРС Пауэлл находится в жестком противостоянии с Трампом, и пытается ориентироваться на финансовые показатели. Вчера из его уст впервые прозвучало слово «стагфляция», и даже если учесть, что Пауэлл заявил, что сценарий стагфляции не является основным, важен сам факт упоминания этой опасности. Значит, ФРС всерьез озабочен вероятность одновременного прихода рецессии с ростом инфляции, это самый кошмарный сценарий, который может случиться, поскольку инструментов для его купирования практически нет. Стагфляция означает резкое падение курса доллара, и, по всей видимости, финансовый мир все больше опасается именно этого сценария. Доллар США не может быть крепким при такой угрозе, поэтому падает. Идея великой Америки так и рискует остаться несбыточной, инвесторы ориентируются на надежность и доходность, и вот с надежностью, похоже, есть большие проблемы. Один из последних нарративов на рынках звучит предельно откровенно – «продай Америку». Отчет Казначейства США о притоке иностранного капитала по апрель включительно показал, что отток инвесторов из US Treasures принял угрожающий характер. Чистая короткая позиция по AUD практически не изменилась за отчетную неделю и составляет -4,49 млрд, расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена на юг. AUD/USD на фоне тотальной слабости доллара США обновляет локальный максимум, и далее, если тенденция не сменится, будет двигаться в направлении 0.6680/6710. Внутренних причин для роста нет, экономика пока слишком слаба, РБА нацелен на дальнейшее снижение ставки, но все эти факторы на втором плане – доллар уходит в крутое пике и именно его слабость определяет направление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок вступил в фазу замедления, но не потери интереса

Рынок криптовалют вступил в фазу замедления, но вовсе не потери интереса. Bitcoin остаётся выше $107 000 после короткой коррекции ниже $99 000 на прошлой неделе. Несмотря на консолидацию в диапазоне $100 000–$110 000, ончейн-метрики и поведение инвесторов продолжают указывать на то, что текущий рост далёк от завершения. Подтверждает это и поведение ключевого индикатора — MVRV Z-Score, который традиционно позволяет судить о стадиях рыночного цикла.Ни один цикл в истории Bitcoin не завершался без перегрева по этому показателю. А до «красной зоны» сейчас — ещё далеко.MVRV Z-Score: аргумент в пользу незавершённого циклаАналитики, следящие за ончейн-параметрами, указывают на поразительное расхождение между текущей ценой Bitcoin и его положением на кривой MVRV Z-Score. Индикатор едва преодолел отметку 2 — это нейтральная зона, в которой BTC находился в периоды накопления, а не финального импульса роста. Для сравнения: в 2017 и 2021 годах Z-Score поднимался выше 8, сигнализируя о перегретости и скором развороте тренда.Ончейн-аналитик под псевдонимом Doctor Profit опубликовал график, на котором видно, как каждый из предыдущих максимумов цены — в 2011, 2013, 2017 и 2021 годах — сопровождался выходом индикатора в «красную зону». В текущем цикле, несмотря на выход Bitcoin на новые исторические уровни, перегрева не наблюдается.Это может означать два варианта развития событий: либо рынок развивается по новой, более зрелой траектории с меньшей амплитудой перегрева, либо фаза финального роста ещё впереди.Стагнация или аккумуляция: снижение волатильности и интересаНа фоне роста до $108 000 и выше Bitcoin входит в стадию низкой волатильности. Диапазон $100 000–$110 000 удерживается уже почти два месяца. Краткосрочные отклонения вниз — как недавний провал до $98 000 — быстро отыгрываются, что указывает на наличие устойчивого спроса в зоне $93 000–$100 000.Однако снижение объёмов торговли вызывает вопросы о прочности текущего импульса. По данным Glassnode, объёмы спотовых сделок упали до $7,7 млрд — это значительно ниже пиковых значений, фиксировавшихся во время предыдущего роста.Также наблюдается падение 30-дневной скользящей средней реализованной прибыли и объёмов переводов в сети. Последние данные показывают снижение на 32% — с $76 млрд в мае до $52 млрд в июне. Это может указывать на усталость краткосрочных инвесторов и снижение мотивации к активному участию в торгах.Снижение активности на фьючерсном рынке: признак осторожностиФьючерсный сегмент также демонстрирует признаки замедления. Открытый интерес снизился на 7%, с 360 000 BTC до 334 000 BTC. Это говорит о том, что участники рынка пересматривают свои позиции, предпочитая сократить экспозицию на фоне неопределённости.Снижаются и ставки финансирования, и трёхмесячный базис — ключевые индикаторы, отражающие привлекательность торговли с использованием заемного капитала. Падение этих метрик традиционно воспринимается как снижение энтузиазма среди быков и рост интереса к хеджированию и арбитражным стратегиям.Аналитики Santiment обращают внимание на заметный перевес коротких позиций по Bitcoin. По их оценке, резкий перекос в сторону «шортов» создаёт риск краткосрочного шорт-сквиза — резкого роста цены за счёт принудительного закрытия убыточных коротких позиций.Отсутствие перегрева: признак зрелости или предвестие рывка?Факт, что текущая фаза роста не сопровождается массовым участием розничных инвесторов, может указывать на рост зрелости крипторынка. Институциональные участники, на которых сегодня приходится основная часть торгов, действуют осторожно, не допуская чрезмерного перегрева.Тем не менее, отсутствие явного перегретого поведения вовсе не гарантирует окончания цикла. Напротив, текущая консолидация может стать фазой аккумуляции перед новым импульсом вверх. Исторически Bitcoin не завершал циклы роста без фазы активной спекуляции и резкого всплеска интереса со стороны широкого круга инвесторов — признаков этого пока не наблюдается.С точки зрения технического анализа, уровень $108 900 остаётся ключевым сопротивлением. Пробой этой отметки может стать триггером для движения к новым максимумам. Зона $93 000–$100 000 остаётся надёжной поддержкой. Пока цена торгуется в этом диапазоне, глобальный бычий тренд сохраняется.Прогноз: циклическое окно остаётся открытымС учётом текущих данных можно сделать осторожный вывод: цикл роста Bitcoin не завершён. MVRV Z-Score далёк от перегретой зоны, а рыночные данные говорят скорее о фазе охлаждения, чем разворота. Вероятность шорт-сквиза, рост институционального интереса и стабильность технических уровней поддерживают сценарий продолжения движения вверх.В краткосрочной перспективе движение остаётся ограниченным диапазоном $100 000–$110 000, однако пробой ключевых уровней может резко изменить динамику. В долгосрочном горизонте сохраняется вероятность достижения новых максимумов — от $150 000 и выше, если рынок продолжит развиваться в рамках прежнего макроцикла.Инвесторам и трейдерам стоит учитывать, что фаза относительного затишья может быть не концом, а подготовкой к следующему этапу. Главный вопрос сейчас — что станет триггером: фундаментальные факторы, институциональные вливания или срабатывание технических уровней. В любом случае, рынок не выглядит исчерпанным, и текущая стабилизация скорее укрепляет его, чем ослабляет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Кто-то играет на нервах, кто-то – на долларе. Зависит от квалификации пианиста

Падение доллара ускорилось, и главной причиной вновь стал не рынок, не инфляция и даже не нефть, а президент США. Слова Дональда Трампа о возможной отставке главы ФРС Джерома Пауэлла встряхнули валютные торги. Хотя по закону глава ФРС не может быть уволен президентом напрямую, сам факт давления на независимый ЦБ вызывает тревогу у инвесторов.На этом фоне евро рос до $1,1729 – уровня, не виденного с 2021 года, а фунт превышал отметку $1,3750. Индекс доллара DXY опускался к 97,1, достигнув минимальных уровней с начала 2022 года.Но не только заявления Трампа рушат доверие. Последние данные показывают рост ожиданий по снижению ставки: рынок теперь закладывает два снижения ФРС до конца года, и вероятность начала смягчения уже в июле выросла с 12% до 25% всего за неделю. Это тревожный сигнал.Вместо спокойного перехода к мягкому приземлению экономики, доллар оказался в эпицентре политического давления и монетарной неопределенности. Трейдеры, естественно, выбирают альтернативы.Конец гегемонии? Или просто шаткая фаза?Взгляд за горизонт говорит о гораздо более глубокой проблеме – конце «эры исключительности» доллара. По мере того как геополитическая лихорадка усиливается, Центральные банки и фонды все чаще диверсифицируют активы вне США. Европа, Азия, даже золото становятся новыми ориентирами.Прямо сейчас фокус на дедлайне 9 июля, когда может завершиться пауза в тарифной войне. Но даже если Вашингтон не вернется к агрессивным пошлинам, сам по себе тон администрации вызывает тревогу. Команда Трампа пока не добилась ощутимых побед в торговых переговорах, и это подрывает доверие к ее стратегии.На этом фоне заявления Пауэлла в Конгрессе прозвучали мягко: он отметил, что неопределенность остается высокой, и ФРС не будет спешить с решением по ставкам. Прогноз по инфляции сохраняется сдержанный, особенно если Белый дом не обострит торговый конфликт повторно.И все же, несмотря на слабость, доллар пока не списан со счетов. Фундаментальные инвесторы будут внимательно следить за июльским заседанием ФРС. Если оно подтвердит смягчение, дорога для евро откроется в район 1,18–1,20, а индекс доллара рискует обновить минимумы года. Но в случае геополитического шока или неожиданной жесткой риторики со стороны центробанка, доллар может устроить технический отскок, пусть и временный.Если взглянуть на поведение доллара в 2025 году, складывается ощущение, что он переживает экзистенциальный кризис: то проблеск уверенности, то падение, как у марафонца, добравшегося до водяной станции только для того, чтобы споткнуться и упасть на траву. Индекс доллара (DXY) на 4-часовом графике рисует медвежий канал, словно каллиграф, тренирующийся в написании буквы «U» вниз с понижением как максимумов, так и минимумов.Последний ключевой уровень поддержки в районе 97,50 не устоял. Сейчас доллар мечется у 97,14, будто ищет точку опоры. Его импульс угасает – и не просто по инерции, а с отчетливой слабостью, где каждая попытка восстановления наталкивается на отказ EMA(9), ставшей почти враждебной. Подъемы умирают прежде, чем начаться. График – это не просто череда свечей, а клиническая кардиограмма валютного пациента, у которого пульс иногда напоминает линию выдохшегося оптимизма.RSI висит на грани зоны перепроданности, MACD провалился ниже нуля и расширяется –индикаторы выстраиваются в унисон, как церковный хор, поющий реквием по бычьим позициям.Но все это не новость для тех, кто видел, как доллар спотыкается, только чтобы потом встать с неожиданной грацией. Пример – апрельская распродажа. Тогда доллар упал резко, но быстро отскочил, как мяч с подпружиненного паркета. Почему? Аукционы казначейства, неожиданные заказы на краткосрочные облигации – и вот, доверие возвращается, спрос оживает, доллар снова на высоте. Теперь рынок гадает: повторится ли сценарий?Но доллар не один на арене – за сценой идет борьбаНе стоит недооценивать геополитические подкаты, которые валят доллар, но и иногда спасают. На фоне торговых трений с Китаем и переговоров по технологическому сектору, валютные потоки ведут себя, как капризный кот – только начал мурчать, как снова царапается.Соглашение с Великобританией, открывающее новые рынки для американской «зеленой» продукции, добавляет шума: расчеты в долларах, снижение тарифного давления – и, как итог, приток спроса на валюту. А Ближний Восток? Пока проливы открыты, нефть стабильна, развивающиеся рынки не в панике – это все работает в плюс доллару.В сухом остатке (который вовсе не сухой): ближайший технический уровень поддержки – 96,80, а следующая цель – 95,70, но доллар, как известно, не падает бесконечно. В какой-то момент кто-то, где-то – то ли в ФРС, то ли на аукционе облигаций – дергает за ниточку. И все снова меняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 26 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации трейдерам остается ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность войти в рынок. Такими зонами сейчас могут выступать только имбалансы 3 и 6. Первый образовался достаточно давно и вряд ли цена выполнит возврат к нему в ближайшее время. Второй – образовался лишь во вторник, поэтому возврат к нему возможен. Отмечу также, что биткоин вновь располагается около своих пиков за все времена, целей для быков нет, так как дороже 112 000$ биткоин не стоил никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Трейдеры могли немного заработать на последнем «медвежьем» имбалансе, который позволил медведям выполнить падение к последнему лоу. Как я и предупреждал, съем ликвидности с последнего значимого свинга позволил быкам перейти в новое наступление. За лоу от 5 июня предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Сверху поход быков к новым высотам мог бы остановить «медвежий» имбаланс 5, однако его цена уже заполняла на 100% 17 июня. Он не может быть актуальным постоянно. Таким образом, сейчас быки либо «возьмут» напором зону 110 000$ – 112 000$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков. Актуальной стратегией на «бычьем» тренде остается ожидание цены в зонах интереса на покупку. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние недели биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 27 июня календарь экономических событий содержит в себе три не самые интересные записи. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Таким образом, паттерны системы «Smart money» будут иметь решающее значение. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4, но отработку этого паттерна уже можно считать завершенной, так как быки не сумели выполнить закрепление над зоной 110 000$ – 112 000$. Новый сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. В ближайшее время цена может выполнить возврат в зону 110 000$ – 112 000$, но четких сигналов в данное время я не вижу. Новый «бычий» имбаланс позволит в будущем рассматривать новые покупки, но сначала нужен возврат котировок в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс