Новости форекс

Рынок США: Новый максимум по SP500 - 6200. Отчеты говорят о стагфляции.

S&P500Обзор 30.06Рынок США: Неделя важных новостей. S&P500 штурмует 6200Главные индексы США в пятницу: Доу + 1% NASDAQ + 0.5% S&P500 + 0.5%S&P500 6173 диапазон 5700 - 6300S&P 500 достиг рекордного максимума в пятницу и утром в понедельник в электронных торгах, а также рекордного максимума закрытия в пятницу. Быки обнаружили больше мотивов к действию утром в пятницу после сообщения о том, что США и Китай подтвердили свое торговое рамочное соглашение, которое должно увеличить экспорт редкоземельных металлов из Китая и ослабить ограничения на экспорт технологической продукции в Китай, и что США могут быть на пороге объявления еще о 10 торговых сделках. Эта новость предшествовала отчету о личных доходах и расходах за май, который был слабым как по доходам, так и по расходам, но сильным по инфляции, при этом как индекс цен PCE, так и базовый индекс цен PCE выросли в годовом исчислении. Несмотря на некоторую ауру стагфляции в этой комбинации, рынок проигнорировал отчет и торговался выше, используя динамику тренда и большой рост компонента Dow NIKE (NKE 72,04, +9,50, +15,19%) после его отчета о доходах. Рынок также получил продолжающуюся поддержку от когорты компаний с большой капитализацией, что подтолкнуло S&P 500 к сессионному максимуму 6 187,68, увеличившись на 0,8% до обеденного перерыва на NYSE.Этот прирост полностью исчез в дневной торговле после того, как президент Трамп опубликовал на Truth Social, что США прекращают свои переговоры с Канадой из-за ее 400% тарифа на молочные продукты и налога на цифровые услуги. Затем он добавил, что «мы сообщим Канаде тариф, который они будут платить, чтобы вести бизнес с Соединенными Штатами Америки». Это обновление вызвало некоторую широкую продажу, якобы из-за опасений по поводу тарифной инфляции и призрака еще новых стран, которые столкнутся с более высокими тарифными ставками, когда пауза в отношении взаимных тарифных ставок истечет 9 июля.Рынок казначейских облигаций, по-видимому, отразил эти опасения, поскольку доходность 10-летних облигаций, чувствительных к инфляции, выросла с 4,24% до 4,29%. Однако, как и следовало ожидать, фондовый рынок перегруппировался и провел последний час торгов на волне интереса «покупай на снижении», которая подняла S&P 500 с 6 132,35 до уровня закрытия 6 173,07, который теперь является новым рекордным максимумом закрытия. Так же, как большинство акций были частью распродажи, большинство акций были частью усилий по восстановлению к закрытию. Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись ростом, во главе с потребительскими дискреционными (+1,8%), коммуникационными услугами (+1,5%) и промышленными (+1,0%) секторами. Единственными секторами, которые закрылись с понижением, стали здравоохранение (-0,2%) и энергетика (-0,5%).В пятницу сессия прошла на фоне переговоров в Сенате по «Одному большому, прекрасному законопроекту» как называет проект закона о налогах и расходах Трамп. Bloomberg сообщил, что республиканцы в Сенате достигли соглашения о повышении потолка SALT - налоговый вычет - до 40 000 долларов на пятилетний период, но также было отмечено, что неясно, примут ли эту сделку достаточное количество членов Республиканской партии в Палате представителей. CNBC отдельно сообщил, что Сенат надеется проголосовать по законопроекту в эти выходные, в то время как министр финансов Бессент заявил в интервью CNBC, что есть очень хорошие шансы, что законопроект попадет на стол президента к 4 июля.Сенат принял закон в выходные.С начала года:S&P 500: +5.0% Nasdaq: +5.0% DJIA: +3.0% S&P 400: -0.6% Russell 2000: -2.6% Обзор данных: Личные доходы снизились на 0,4% в месячном исчислении в мае (консенсус +0,4%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,7% (с 0,8%) в апреле. Личные расходы снизились на 0,1% (консенсус +0,2%) после роста на 0,2% в апреле. Реальные личные расходы снизились на 0,3%, что будет тормозом для прогнозов ВВП на второй квартал. Индекс цен на потребительские расходы PCE вырос на 0,1% в месячном исчислении, как и ожидалось, но базовый индекс цен на потребительские расходы подскочил на 0,2% в месячном исчислении, что оказалось выше ожиданий (консенсус 0,1%). Эти изменения привели к росту индекса цен на потребительские расходы на 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 2,2% в апреле, а базовый индекс цен на потребительские расходы на 2,7% в годовом исчислении по сравнению с 2,6% в апреле.Главный вывод из отчета заключается в том, что он несет в себе ауру стагфляции, то есть это плохой отчет для перспектив роста и плохой отчет для тенденции инфляции. Это ставит ФРС перед жесткой политикой, и, учитывая внимание ФРС к проблемам инфляции на данном этапе, похоже, что этот отчет удержит ФРС от снижения ставок на июльском заседании FOMC.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь вырос до 60,7 (консенсус 60,5) с предварительного значения 60,5. Окончательное значение за май составило 52,2. За тот же период год назад индекс составлял 68,2. Главный вывод из отчета заключается в том, что июньский опрос продемонстрировал общее улучшение текущих настроений, чему способствовало улучшение обзора личных финансов, условий ведения бизнеса и прогнозов инфляции после приостановки действия взаимных тарифных ставок (срок действия которой истекает 9 июля) и последовавшего за этим ралли на фондовом рынке.Энергетика: Нефть брент 66.50 долл - падение примерно на 1 долл с уровня пятницы на фоне прекращения войны Иран - ИзраильВывод: Рынок США показывает новые максимумы года по S&P500 - мы пока держим покупки. Новые покупки только после нормальной коррекции. На новой неделе выйдут отчеты по индексам ISM за июнь и отчеты по занятости - нонфармы в пятницуМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 июня

Биткоин и эфир продолжили в рост в эти выходные, что говорит об устойчивом спросе, даже несмотря на приближение первой криптовалюты к своим историческим максимумам. Ну а пока все ждут того, что биткоин все же выйдет выше уровня 112 000 уже в ближайшее время, мне попалась довольно интересная статистика, связанная со взломами и кражами за первую половину 2025 года.Как показывают данные, хакеры украли $2.1 млрд в крипте, из которых более 80% пришлись на атаки на инфраструктуру — кражи приватных ключей, сид-фраз и взломы фронтендов. Эта тревожная статистика подчеркивает растущую уязвимость криптоиндустрии к киберпреступности, которая становится все более изощренной и целенаправленной. Фокус атак смещается с отдельных пользователей на более масштабные цели – сами крипто платформы, биржи и сервисы, обеспечивающие хранение и транзакции цифровых активов. Кража приватных ключей и сид-фраз остается одним из наиболее распространенных и эффективных методов, позволяющих злоумышленникам получить полный контроль над крипто кошельками и активами жертв. Взлом фронтендов, в свою очередь, позволяет внедрять вредоносный код, перехватывающий учетные данные пользователей или направляющий транзакции на кошельки мошенников.Самым крупным инцидентом стал взлом Bybit на $1.5 млрд, за которым, по данным аналитиков, стоит Северная Корея. Отдельно в отчёте упомянут июньский взлом иранской биржи Nobitex, при котором были похищены $90 млн.Однако, судя по котировкам биткоина, это особым образом не влияет на рынок криптовалют, хотя ранее, подобного рода взлома ощущались более весомо, на что тот же биткоин реагировал падением.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 400 с целью роста к уровню $109 100. В районе $109 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $107 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 400 и $109 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 900 с целью падения к уровню $107 200. В районе $107 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $108 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $107 900 и $107 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2531 с целью роста к уровню $2566. В районе $2566 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2487 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2513 и $2566.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2487 с целью падения к уровню $2433. В районе $2433 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2513 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2487 и $2433.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1718 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1674 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатная работа вверх, с целью 1.1700 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1718 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1674 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатная работа вверх, с целью 1.1674 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3719 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3719 – откатный уровень 23.6% - 1.3675 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.3711 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3719 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3719 – откатный уровень 23.6% - 1.3675 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз, с целью 1.3616 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 июня по 5 июля, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1718 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1652 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может начать движение вверх, с целью 1.1709 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график - вниз.Вывод по комплексному анализу- нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх).Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.1718 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1590 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.1652 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Рынки завершают первый летний месяц в позитивном ключе (есть вероятность продолжения падения #USDX и роста пары EUR/USD)

Прекращение огня между Ираном и Израилем оказывает существенную поддержку росту спроса на рисковые активы, а ожидание начала переговоров между контактными группами уже на этой неделе только усиливает этот положительный настрой. Тема военного конфликта отошла на второй план, что позволило инвесторам вздохнуть с облегчением. Но есть и еще одна причина столь оптимистичных настроений - решение администрации Д. Трампа сократить обширные взаимные таможенные тарифы. Похоже, что до 47-го президента начинает доходить, что избранная им тактика «гангстерских наездов» на торговых партнеров не столь эффективна и бумерангом возвращается в Штаты, нанося ущерб национальной экономике. Еще одним положительным моментом стало заявление министра торговли Г. Латника о том, что Вашингтон и Пекин завершили обсуждение своей торговой структуры. На этом фоне внимание рынка теперь переключается на Сенат, где обсуждается "большой и красивый закон" президента Трампа, предлагающий существенное увеличение расходов и налоговые послабления. На волне этих событий рынки акций продолжили начатое еще в мае ралли и, по крайней мере в Америке, местные фондовые индексы снова переписывают ранее достигнутые исторические максимумы. Общий положительный фон от описанных выше событий поддерживает спрос на криптовалюты, которые осторожно подрастают в цене. Цена на нефть замерла в ожидании переговорного процесса между Ираном и Израилем, вытянувшись в нитку, готовая либо взлететь вверх, либо, наоборот, продолжить снижение. Все будет зависеть от результата встречи. Цена на золото после заметного снижения на торгах в понедельник подрастает, опять же, на волне ожидаемого результата переговоров. Она также, как и цена на нефть может подрасти на реализации негативного сценария, либо продолжить падение на позитивном. В аутсайдерах также остается американский доллар, который по индексу ICE торгуется чуть выше отметки в 97.00 пунктов, преодоление которой может привести к усилению понижательной тенденции. На наступившей неделе в фокусе рынка будет публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне, деловой активности в производственном секторе и числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США. На особом месте будут отчеты с рынка труда в Штатах от компании ADP и Минтруда, который выйдут соответственно в среду и в четверг. Интересными будут данные по средней заработной плате и продолжительности рабочей неделе в США. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что позитивный настрой будет доминировать, что поддержит фондовые и криптовалютные рынки. Доллар может продолжить падение, если снизится ниже отметки в 97.00 пунктов. Восстановление цены на золото, вероятно, будет ограниченным из-за неопределенности результата переговоров между Тегераном и Тель-Авивом. Неделя для американского финансового рынка будет короткой из-за празднования Дня Независимости, что несомненно, окажет заметное влияние на активность участников рынка. Прогноз дня: #USDX Индекс доллара, вероятнее всего будет и далее снижаться на фоне общей слабости американской валюты. Его снижение ниже отметки в 97.00 пунктов может привести к усилению понижательной тенденции с падением к 96.00 пункта. Уровнем для продажи может служить отметка 96.92. EUR/USD Пара торгует с повышением на фоне слабости доллара и милитаризации Европы, которая предполагает огромные бюджетные расходы на оборонку, что поддерживает спрос на евровалюту. На этом фоне пара может продолжить расти к 1.1885 после преодоления уровня сопротивления 1.1750. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1758.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 июня по 5 июля, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.3719 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3620 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может начать движение вверх, с целью 1.3677 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график - вниз. Вывод по комплексному анализу- нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию, с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3719 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3591 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатная работа вверх, с целью 1.3677 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 30 июня: SP500 и NASDAQ продолжают обновлять максимумы

По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,52%, а Nasdaq 100 прибавил 0,52%. Промышленный Dow Jones укрепился на 1,00%.Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США и Европы продолжили рост на фоне улучшения настроений на рынке благодаря прогрессу в торговых переговорах. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,4% после того, как индекс закрылся на рекордной отметке в прошлую пятницу. Фьючерсы на европейские акции прибавили 0,3%. Японские индексы выросли на 0,8% после того, как главный переговорщик страны продлил свое пребывание в США для дальнейших переговоров. Индекс доллара упал на 0,3%, поскольку переговоры по поводу пакета налоговых льгот президента Дональда Трампа на сумму 4,5 триллиона долларов продолжились в Сенате. Однако оптимизм на рынке растет, что подчеркивает убежденность инвесторов в том, что экономика выдерживает неопределенность политики Трампа. В апреле Трамп приостановил действие тарифов для десятков торговых партнеров на три месяца, что дало толчок росту рынка акций. Но сейчас самое время быть немного более осторожными. Дальнейшее развитие торговых переговоров перед окончательным завершением отсрочки по тарифам будет иметь важное значение. Напомню, что крайний срок для заключения договоров с США – 9 июля. Геополитические проблемы также все еще актуальны. Поэтому нужно проявлять определенную осторожность. Успешное завершение торговых переговоров может значительно улучшить экономическую обстановку. Снижение или отмена тарифов, безусловно, положительно скажется на импорте и экспорте, способствуя росту производства и занятости. Как я отмечал выше, крайний срок 9 июля создает определенное давление. Важно использовать оставшееся время максимально эффективно, сосредоточившись на ключевых аспектах соглашения. Компромиссные решения могут быть необходимы, но они не должны идти в ущерб долгосрочным интересам. Необходимо учитывать и мнение других стран, а также возможные изменения в глобальной экономике.Тем временем Канада отменила налог на цифровые услуги для технологических компаний в попытке возобновить переговоры с США. Премьер-министр Марк Карни и Трамп договорились, что две страны возобновят переговоры с целью достижения соглашения к 21 июля. Министр финансов Франции Эрик Ломбард также заявил, что Европейский союз может заключить торговое соглашение с США до крайнего срока 9 июля. Торговая команда Индии также продлила свое пребывание в Вашингтоне, чтобы сгладить разногласия, поскольку обе стороны стремятся заключить сделку до крайнего срока 9 июля. Первоначально предполагалось, что очные переговоры продлятся до 27 июня, но были продлены на день, что породило надежды на промежуточное торговое соглашение.На рынке сырьевых товаров сырая нефть подешевела на 0,2%, поскольку трейдеры снизили премии за риск перед встречей ОПЕК+.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6200. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6215. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6235, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6185. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6169 и откроет дорогу к $6152.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Рынку надоели «умные деньги»

Концовка июня стала для S&P 500 по-настоящему феерической. Мало того, что широкий фондовый индекс впервые с февраля поставил новый рекорд. Так он еще сумел восстановиться после падения на не менее чем 15% самыми быстрыми темпами за все время ведения учета. Между историческими максимумами прошло всего 89 дней. Инвесторы взяли на вооружение стратегию покупки провала, и были за это вознаграждены. От уровней апрельского дна S&P 500 взлетел на 24% благодаря изменению мировоззрения инвесторов. В День освобождения Америки они посчитали, что Дональд Трамп будет двигаться со своими тарифами как танк. На пролом. По факту президент США продемонстрировал тактику отступления, что понравилось рынкам. Программы сокращения госаппарата и депортации мигрантов вкупе с пошлинами на импорт должны были нанести болезненный удар по экономике. Однако она продолжает сохранять силу. Динамика S&P 500 и мирового рынка акций Да, неопределенность политики Белого дома и страхи перед рецессией обрекли S&P 500 на поражение в битве с другими мировыми фондовыми индексами. Одной из причин перелива капитала из Соединенных Штатов в Европу и Азию стали страхи по поводу налогов на владеющих американскими акциями нерезидентов. В настоящее время Конгресс рассматривает возможность убрать это положение из большого и красивого законопроекта Дональда Трампа о снижении налогов. Как в старые-добрые времена вожаком стаи стали технологические компании. Они впереди планеты всей и внесли весомый вклад в ралли S&P 500 к рекордным максимумам. Да, фундаментальная оценка завышена. Соотношение P/E по бумагам этой группы составляет 30 по сравнению с 22 для широкого фондового индекса. Однако как часто бывало раньше, этот факт позволяет инвесторам переключатся на акции других отраслей. Широта рынка растет, а вместе с ней и его потенциал. Наряду с чрезмерно высокой оценкой институциональных инвесторов смущают низкие оценки прибыли. По прогнозам экспертов Уолл-стрит, рост прибыли на акцию во втором квартале составит 2,8%. Речь идет о самом низком ожидаемом показателе за два года. Динамика оценок прибыли компаний S&P 500 «Умные деньги» ссылают и на другие риски: приближение даты истечения 90-дневной отсрочки в тарифах, геополитику, нападки Дональда Трампа на ФРС, а также на чрезмерный государственный долг США. Меньше знаешь, лучше спишь. Балом на американском рынке акций продолжают править индивидуальные инвесторы или так называемые «тупые деньги». Они покупают провал при каждом удобном случае. И такая стратегия пользуется успехом в 2025. Технически на дневном графике S&P 500 имело место восстановление восходящего тренда. Следующим барьером на пути «быков» станет скопление пивот-уровней вблизи 6200. Прорыв сопротивления позволит нарастить ранее сформированные длинные позиции по широкому фондовому индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют демонстрирует здоровую восходящую динамику

Рынок криптовалют продолжает демонстрировать здоровый рост, показывая хорошую корреляцию с американским фондовым рынком, который по многим индексам уже обновил исторические максимумы. Может самое время — это сделать и биткоину.Текущая рыночная конъюнктура действительно создает благоприятные условия для дальнейшего восходящего движения. Во-первых, инфляционные ожидания, хоть и замедлились, все еще остаются на достаточно высоком уровне, что подталкивает инвесторов к поиску альтернативных активов, способных защитить капитал от обесценивания. Биткоин, благодаря своей децентрализованной природе и ограниченной эмиссии, рассматривается многими как цифровое золото, что поддерживает его привлекательность в качестве средства сохранения стоимости. Во-вторых, институциональные инвесторы все активнее проявляют интерес к криптовалютам. Появление ETF на биткоин в США, а также перспективы запуска подобных продуктов в других странах, открывают дорогу для притока значительных объемов капитала в рынок. О присутствии в рынке крупных игроков говорят и данные. Продолжаются притоки в спотовые BTC ETF. Согласно отчету Farside, совокупный приток продолжает бить рекорды. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы не только подтверждают свою заинтересованность в биткоине, но и активно наращивают свои позиции, видя в нем перспективный инструмент для диверсификации портфеля и защиты от инфляции. Масштабы этих инвестиций оказывают существенное влияние на динамику цены, создавая устойчивый восходящий тренд.В отчете Santiment также указано, что киты активно покупают BTC с начала июня этого года и пока не собираются останавливаться. Этот неуклонный интерес со стороны крупных держателей является мощным индикатором долгосрочной уверенности в потенциале биткоина. Их действия свидетельствуют о том, что они рассматривают текущие ценовые уровни как привлекательные для накопления активов, что оказывает стабилизирующее воздействие на рынок и снижает вероятность резких обвалов.Поведение китов часто служит барометром настроений рынка. Когда крупные игроки активно покупают, это может сигнализировать о том, что они предвидят позитивные изменения в будущем, такие как новые регуляторные решения, внедрение инновационных технологий или рост институционального принятия. В свою очередь, это может привлечь других инвесторов, как крупных, так и розничных, что приведет к дальнейшему увеличению спроса и росту цены.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $108 200, который открывает прямую дорогу на $108 800, а там уже и рукой подать до уровня 109 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $110 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $107 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $107 000. Самой дальней целью будет область $106 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2498 открывает прямую дорогу на $2528. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2567, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2460. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2425. Самой дальней целью будет область $2390. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3714 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал фунт. Основной индекс расходов на личное потребление в США за май оказался лишь немного выше прогнозов экономистов, и вырос на 0,2%, что не оказало существенной поддержки доллару в прошлую пятницу. Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на перспективах британской экономики. Пересмотр ВВП за первый квартал в сторону понижения станет нежелательным сигналом, подтверждающим замедление темпов роста. С учетом жесткой денежно-кредитной политики Банка Англии ослабление экономики может ограничить возможности дальнейшего удержания их на высоком уровне для борьбы с инфляцией, что, в свою очередь, негативно отразится на привлекательности фунта стерлингов.Параллельно с ВВП будет опубликован отчет о сальдо расчетного счета платежного баланса. Углубление дефицита торгового баланса может усугубить давление на фунт, поскольку свидетельствует о большем спросе на иностранную валюту для оплаты импорта. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить устойчивость британской экономики к внешним шокам. Влияние макроэкономических данных на курс GBP/USD, безусловно, будет зависеть от степени отклонения фактических показателей от прогнозов. Значительное ухудшение может спровоцировать резкую распродажу фунта, в то время как незначительное отклонение может быть уже учтено рынком.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3799 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3799 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках восходящей тенденции, но только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3755 и 1.3799.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3720 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3664, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3720 и 1.3664.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал доллар. Как показали пятничные данные прошлой недели, основной индекс расходов на личное потребление в США за май оказался лишь немного выше прогнозов экономистов, что не оказало существенной поддержки доллару, позволив японской иене вырасти. Замедление инфляции, отраженное в отчете по доходам и расходам физических лиц, усилило ожидания того, что Федеральная резервная система вскоре может перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Эти ожидания оказали дополнительное давление на доллар, стимулируя рост иены, которая традиционно считается активом-убежищем в периоды экономической неопределенности.Сегодняшние слабые данные по изменению объема промышленного производства и изменению объема закладок новых фундаментов в Японии оказали дополнительное давление на иену. Падение объемов промышленного производства сигнализирует о замедлении экономической активности в ключевом секторе, а сокращение числа закладок новых фундаментов указывает на снижение инвестиционной активности и ослабление уверенности в перспективах рынка недвижимости. Эти данные, опубликованные на фоне сохраняющейся неопределенности в мировой экономике, вызвали у инвесторов опасения относительно устойчивости японской экономики. Влияние этих факторов на иену усиливается политикой Банка Японии, который продолжает придерживаться плана по повышению процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.05 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.17 и 145.05.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.77 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.77 и 142.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дорого не равно надежно. Шесть причин возможного падения S&P500 на Уолл-стрит

Торговый баланс в США вновь ухудшился. Но и мировая экономика чувствует себя не лучше. Согласно последнему докладу МВФ, рост глобального ВВП в 2025 году замедлится до 2,8% – уровня, лежащего прямо в «рецессионной зоне». И в отличие от предыдущих циклов, теперь мы имеем дело не с одним, а с двумя синхронными шоками:затяжными тарифными войнамигеополитической турбулентностьюПри этом эксперты МВФ считают, что тарифная политика Трампа – это не просто какой-то шаг навстречу протекционизму. Речь идет о возможном глобальном тарифе на уровне 10%, что в пять раз превышает среднюю ставку последних десятилетий. Такой шаг подрывает не только экспортно-ориентированную глобальную экономику, но и саму основу инвестиционного планирования в США. Неопределенность бьет по капитальным вложениям и найму – бизнес теряет видение будущего. А если вспомнить, что на те же США и Китай приходится более 40% мирового экономического роста с 2010 года, масштаб угрозы становится очевиден. Но настоящая угроза – все-таки в тандеме. Война на Ближнем Востоке и тарифный вал могут сработать как резонансные волны, усиливая разрушительное воздействие друг друга. В условиях, когда глобальная экономика и без того еле держится на ногах, вероятность рецессии превращается из возможной в действительную.Торговый баланс США вновь уходит в красную зонуА проблеск надежды на его стабилизацию в апреле, когда дефицит был снижен до $87 млрд, оказался мимолетным. Уже в мае разрыв между экспортом и импортом снова расширился – до $96,6 млрд. Эта величина почти не отличается от «провального» мая 2022 года ($99,5 млрд) и даже превышает показатель 2023 года ($90 млрд).Что удивительно, причина кроется вовсе не в спаде спроса или проблемах с поставками. А наоборот – в ажиотажном импортном всплеске. С ноября по март, предчувствуя надвигающиеся торговые барьеры, бизнес, госструктуры и частный сектор буквально «смели с полок» зарубежные товары. За пять месяцев страна накопила импортных запасов примерно на $200 млрд – эквивалентно двум полным месяцам обычных поставок.Казалось бы, введенные пошлины (пусть и символические 10%) и переполненные склады должны были привести к логичному результату – сокращению импорта. Но прогнозы разбились о реальность: с апреля поставки из-за рубежа не только не снизились, но продолжают расти. И отчеты фиксируют плюс 2,5–2,8 процента в годовом исчислении. Этот поток не остановило даже временное эмбарго на Китай в полтора месяца!. В апреле и мае, когда ожиданий пошлин еще не было, США ввозили по $276 млрд ежемесячно – выше даже среднего уровня 2024 года ($260 млрд).Экспорт теряет импульсПричем никакого «коллапса цепочек поставок», которым так часто пугали в марте, не произошло. Внешняя торговля функционирует устойчиво, просто – с рекордным минусом. Экспорт в мае составил $179,3 млрд, немного превысив среднегодовой уровень, но уступив результату «аномального» апреля – $189 млрд. Тогда партнеры, по всей видимости, старались успеть с поставками до ужесточения режима. Сейчас же наступила пауза – торговые партнеры перешли от контрактов к тонкой дипломатии и попыткам расположить к себе Белый дом. В результате рост экспорта замедлился с 9,9% (апрель) до 6,2% (май). В то же время с февраля по май этого года США накопили рекордные $493,4 млрд отрицательного торгового баланса! Это точно больше, чем в аналогичные периоды при Джо Байдене, которого так любит ругать Дональд Трамп:в 2024 г. было $380 млрдв 2023 г. – $357 млрдв 2022 г. – $427 млрдв 2011–2019 гг. – в среднем $254 млрдИ это при президенте, который пришел с обещанием восстановить «справедливую торговлю»! Кстати, «большой и красивый» фискальный законопроект Трампа сулит дополнительно от 0,5 до 0,6 трлн долларов бюджетного дефицита ежегодно в ближайшие три года. Так что двойной дефицит – торговый и налоговый – вновь становится визитной карточкой американской администрации.«Домашняя бухгалтерия» США выглядит все хужеФинансовые резервы домохозяйств стремительно иссякают. А сокращать норму сбережений уже попросту некуда. Государственные ресурсы ограничены, а корпоративный сектор демонстрирует признаки торможения. Аналитики JPMorgan оценивает вероятность рецессии во второй половине 2025 г. в 40%. Главными ее драйверами выступают:нарастающее давление пошлинослабление потребительских расходовНесмотря на то что в июне потребительские настроения достигли 4-месячного максимума, усиливаются и негативные процессы. Покупки новых домов в мае рухнули на рекордные минусы за три года, а траты потребителей сократились самыми быстрыми темпами с января. На фоне этого глава ФРС Джером Пауэлл выступил в Конгрессе с примечательной ремаркой: «Ставки, вероятно, уже начали бы снижаться, если бы не туман над торговой политикой Трампа». Поэтому в ближайшие месяцы регулятор должен будет понять, насколько тарифный шок окажется пролонгированным для инфляции.На данный момент статистика США подтвердила, что с марта по май 64% товаров и услуг в составе потребительских расходов дорожали быстрее нормы. Категории, находящиеся в дефляции, были слишком узкими и краткосрочными, чтобы сдержать общую картину. Но нынешний темп роста цен (0,23–0,25% в месяц без учета пошлин) уже почти вдвое превышает историческую норму. Хотя и выглядит «лучше», чем в 2024 году (0,24–0,27%). Иллюзия низкой инфляции с марта – не более чем временное явление. Ускорение потребительских цен в июне – почти гарантировано. Вместо сбалансированной модели США получают экономику с двусторонним дефицитом:ускоряющейся инфляциейугасающими возможностями смягчения денежно-кредитной политикиКак видим, импорт США не поддается логике, экспорт теряет динамику, а домохозяйства – финансовую устойчивость. Все вместе эти факторы создает предпосылки для растущей политической неопределенности. Которую еще больше усиливает непредсказуемая торговая тактика Белого дома.Также непредсказуемы могут быть и политические шаги президента США. Например, он лично свернул работу над отменой санкций против Ирана. По словам Трампа, в последние дни велись приготовления к шагам, которые могли бы «дать Ирану шанс на полное и быстрое восстановление». Однако они были остановлены после выступления аятоллы Али Хаменеи. «Я увидел выражение злобы, ненависти и отвращения – и немедленно бросил работать над смягчением санкций. Ирану следует вернуться в международный порядок, иначе дела у него пойдут хуже», – написал Трамп в Truth Social. Поводом для резкой смены позиции стало заявление Хаменеи, опубликованное на платформе X. Он поздравил иранцев с победой над США и Израилем. В это же время сам Трамп в Truth Social писал о победе США и Израиля над Ираном. В сети по этому поводу даже появились ироничные замечания о том, что оба победителя разместили сообщения на разных платформах и поэтому не в курсе заявлений другой стороны. Интересно, насколько соответствуют реальности сообщения СМИ о том, что в ближайшие дни состоятся новые переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Тем более что всем понятно – угрозы остаются частью переговорного процесса. И срабатывают гораздо эффективнее дипломатических нот. В любом случае, снижение напряженности на Ближнем Востоке, без сомнения, придало фондовым рынкам позитивный импульс.S&P 500 – эйфория, пузырь или вера в лучшее?Оптимизм усилили сообщения о прогрессе в торговых переговорах с Китаем и Индией. И опять же – угрозы Дональда Трампа. На этот раз – главе ФРС США, которого президент намерен сменить на более сговорчивого чиновника. Так что индекс S&P 500 завершил первую половину 2025 года с ростом более чем на 4%. Даже несмотря на бурную волатильность, геополитические шоки и неопределенность в экономической политике, под конец июня индекс вновь добрался до исторического максимума. Вслед за технологическим Nasdaq 100, который уже успел переписать рекорд. С другой стороны, по данным аналитиков, за последние 15 лет S&P 500 традиционно прибавлял в июле в среднем 2,9%. Правда в прошедшую пятницу оптимистичную картину на Уолл-стрит несколько подпортил внезапный разрыв Дональда Трампа с Канадой. Опять сообщение в Truth Social вернуло инвесторов с небес на землю и спровоцировал умеренную фиксацию прибыли. При этом:S&P 500 потерял 0,1%, Nasdaq – 0,3%А Dow Jones, напротив, вырос на 252 пунктаОбратите внимание, что фондовый рынок демонстрирует почти синхронное ралли всех классов активов (акций, облигаций, сырьевых товаров и кредитных инструментов). Такой параллельный рост напоминает сценарий весны 2024-го, когда наблюдался самый широкий перекрестный подъем за более чем год. Главными бычьими драйверами на Уолл-стрит сейчас выступают:снижение инфляционных рисковсильные отчеты Big Tech (в частности Nvidia и Microsoft)рост потребительских настроенийТо есть инвесторы игнорируют негативные экономические признаки, предпочитая верить в устойчивое восстановление. По словам Рафаэля Туина из Tikehau Capital, «рынок демонстрирует признаки самоуспокоенности». Несмотря на рост бюджетного дефицита, напряженность в геополитике и ослабление макроданных, участники продолжают ставить на позитивный исход. Этот дисбаланс между настроениями и фундаментом создает почву для образования спекулятивного пузыря. Bank of America фиксирует тревожную динамику, по которой с начала года в американские акции уже поступило $164 млрд. Это может стать третьим по объему годовым притоком за всю историю наблюдений (по данным EPFR Global). В записке стратегов BofA под руководством Майкла Хартнетта подчеркивается, что переход от риторики торговых войн к налоговым стимулам и снижению ставок может стать катализатором нового рывка вверх. Но также резко повышает вероятность пузыря во второй половине года. Особенно при продолжающемся ослаблении доллара. Для снижения потерь Хартнетт рекомендует использовать стратегию «штанги». То есть сбалансированный портфель с акцентом на рост акций США и глобальную стоимость, способную выдержать возможные колебания. При этом, если не повторится сценарий пузыря ИИ, неожиданным драйвером может стать ускорение корпоративной прибыли.Институциональные инвесторы также предпочитают держать дистанцию. Когда рынок выглядит перегретым, а геополитическая и экономическая повестки предельно насыщены, профессионалы полагаются не на эмоции, а на строгий расчет. «Мы скорее осторожны, чем конструктивны», – признает Джо Гилберт из Integrity Asset Management. И он далеко не одинок. От Лондона до Нью-Йорка управляющие активами занимают выжидательные позиции, ссылаясь на целый ряд угроз, способных перекроить рыночную картину во втором полугодии.В чем ключевые риски для Уолл-стрит?Вот шесть причин, способных не только затормозить рост фондового рынка, но даже развернуть его индексы в обратную сторону.1. Тарифный дедлайн. Ключевым катализатором волатильности может стать дата 9 июля – срок, установленный Дональдом Трампом для заключения торговых соглашений. При отсутствии договоренностей экспортерам грозят пошлины существенно выше действующих 10%. Евросоюз пока рассчитывает на компромисс, сделки с Мексикой и Вьетнамом на финальной стадии, а Великобритания уже подписала соглашение. С Канадой – тревожно и непонятно. Хотя шок «Дня освобождения» 2 апреля маловероятен, пока нет окончательной сделки – его риски остаются. Как итог, многие инвесторы сохраняют нейтральные позиции, избегая активного риска.2. Прибыль под вопросом. Рост корпоративных прибылей – на данный момент ключевой фактор восстановления S&P500 после его апрельского падения. Прогноз Bloomberg Intelligence предполагает увеличение прибыли на 7,1% в 2025 году. Однако устойчивость этого тренда будет проверена совсем скоро, когда выйдут отчеты американских компаний за второй квартал. Напомним, что уже в предыдущем сезоне часть из них отозвала свои годовые ориентиры, ссылаясь на рост издержек и слабый потребительский спрос. Кроме того, как показывает опрос Business Roundtable, топ-менеджеры настроены сдержаннее и снижают планы по найму и инвестициям. Даже возможный импульс от налогового пакета Трампа на $4,2 трлн не гарантирует роста. «В этой сложной среде ожидания следует понизить», – советует Луиза Дадли из Federated Hermes. По ее мнению, максимум, чего стоит ждать от рынка, – это торговля в боковике.3. Геополитика. Временное перемирие между Израилем и Ираном принесло облегчение сразу по двум направлениям:снизились цены на нефтьослабла инфляционная тревогаНо геополитические риски никуда не ушли. Санкции, неопределённость по иранской ядерной программе, торговая напряженность между США и Китаем – все эти факторы актуальны и способны снизить аппетит рынков к риску. Особое внимание инвесторы уделяют перспективам соглашения США и КНР. Станет ли оно реальным допуском к китайским редкоземельным металлам и снимет ли барьеры в отношении американских чипов?4. Госдолг. Еще в мае США потеряли свой последний высший кредитный рейтинг из-за высокого госдолга. И причины этого снижения не только никуда не делись, но и угрожают усилиться. Особенно в случае принятия налогового законопроекта Трампа. Тогда проблема долгов точно не исчезнет. И хотя внезапный коллапс рынка, по мнению аналитиков, маловероятен, оставаться начеку все же необходимо. 5. ФРС США. В контексте преемника Джерома Пауэлла Николас Вилензек из Wellington Management напоминает о «моменте Лиз Трасс» в Великобритании в 2022 г. Тогда рост расходов и подрыв доверия к независимости Центробанка обвалили рынки. Возможно ли нечто подобное в США?6. Завышенные оценки. Сейчас S&P 500 торгуется с мультипликатором P/E 22,0. То есть значительно выше 10-летней нормы в 18,6. Wellington и AllianceBernstein допускают сохранение высоких уровней на фоне ожиданий снижения ставок и устойчивости Big Tech. Однако у более консервативных инвесторов этот показатель вызывает опасения. По мнению Дэвида Чао из Invesco, «если экономические условия в США ухудшатся, оценки в индексных стратегиях типа S&P 500 могут откатиться».Похоже, восстановление S&P500 с весеннего минимума и рекордные закрытия не обманули профессиональных участников рынка. Они готовятся к шторму, а их предупреждения – это не просто тучи на горизонте. Это целый штормовой фронт давления, который способен не только сдерживать рост индексов, но и спровоцировать их откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1732 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары на 30 пунктов.Майский индекс потребительских расходов в США, ключевой индикатор инфляции, продемонстрировал рост на 0,2%, незначительно опередив ожидания экспертов. Одновременно с этим, статистика по доходам и тратам американцев просигнализировала об ослаблении инфляционных процессов, что и стало сдерживающим фактором спроса на американский доллар. Хотя индекс PCE немного превысил прогнозы, общая картина указывает на постепенное снижение инфляции. Сегодня день обещает представить вниманию участников рынка ряд ключевых экономических отчетов. Инвесторы будут сосредоточены на показателях, характеризующих потребительский спрос и инфляционную ситуацию в ведущих странах еврозоны. Публикация индексов потребительских цен во Франции и Германии позволит оценить ситуацию с ростом цен. Аналитики будут тщательно изучать эти показатели, чтобы определить, насколько успешно Европейский центральный банк реализует свою политику по контролю над уровнем цен. Любые расхождения с прогнозируемыми значениями могут вызвать колебания на финансовых рынках и отразиться на стоимости европейской валюты. Кроме того, запланирована публикация данных по кредитованию частного сектора в еврозоне. Этот показатель отражает объемы заемных средств, привлекаемых предприятиями и населением, и является важным индикатором экономического развития. Рост объемов кредитования может свидетельствовать об активизации бизнеса и росте потребительской уверенности, в то время как их снижение может указывать на замедление темпов экономического роста. В совокупности эти данные предоставят важную информацию о состоянии европейской экономики и помогут инвесторам сформировать более полное представление о перспективах роста и инфляции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1746 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1795. В точке 1.1795 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1746 и 1.1795.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1712 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1650, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1746 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1712 и 1.1650.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар в вихре политических игр: тарифы, мягкость ФРС и налоговый законопроект Трампа

Американская валюта продолжает падение, находясь в центре идеального шторма, вызванного тарифной политикой Дональда Трампа и его масштабным налогово-бюджетным законопроектом. Рынки нервничают, спекулянты делают ставку на дальнейшее ослабление доллара, а ФРС загнана в угол перспективами смягчения. Все указывает на то, что затяжное давление на гринбек лишь набирает силу. Разбираемся, что происходит и к чему это ведет Доллар на грани: динамика падения и причины ослабления Американский доллар переживает едва ли не худшие времена за последние годы. В понедельник он скатился к почти 4-летнему минимуму против евро и фунта стерлингов, а по отношению к швейцарскому франку достиг значений, которые не фиксировались более десяти лет. Оптимизм рынка по поводу торговых сделок США с Китаем и другими странами, казалось бы, должен был поддержать доллар. Но на деле это лишь усилило ожидания того, что Федеральная резервная система пойдет на более раннее снижение процентных ставок.Индекс доллара, отслеживающий курс валюты по отношению к шести ключевым валютам, хоть и подрос в моменте на 0,1% до 97,276 пункта, оставался утром в понедельник вблизи 3-летнего минимума – 96,933, зафиксированного в конце прошлой недели. Евро после краткой коррекции закрепился у отметки 1,1741 доллара, слегка отступив от пика пятницы в 1,1754 — максимального уровня с сентября 2021 года. Фунт стерлингов приблизился к максимумам осени того же года, котируясь у $1,3739. Против швейцарского франка доллар оставался у отметки 0,7975 после того, как в пятницу упал до 0,7955 – минимума с 2015 года, когда Швейцария неожиданно отказалась от валютного коридора. Тем временем японская иена выросла до за 143,83 доллар.Эксперты отмечают, что текущее падение американской валюты обусловлено целым комплексом факторов. Ключевой из них – ожидания снижения ставок со стороны ФРС. Инвесторы восприняли недавнее выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе как явный сигнал к скорому смягчению: если инфляция не ускорится в ближайшие месяцы, ставка будет снижена. По данным CME FedWatch, вероятность сокращения ставки минимум на четверть пункта к сентябрю выросла до 92,4%, тогда как всего неделю назад этот показатель был на уровне около 70%.Как подчеркивает аналитик Крис Уэстон, рынок практически не закладывает сценарий укрепления доллара. По его мнению, доллар с куда большей вероятностью продолжит падение на слабой макростатистике, чем сможет отыграть позитив в случае сильных данных. Особенно высок риск для валюты несет ближайший отчет по занятости в США, который может подтвердить замедление экономики и усилить давление на Федрезерв.Подливает масла в огонь и политическая риторика. Дональд Трамп продолжает нападки на Джерома Пауэлла, заявляя, что глава ФРС должен уйти в отставку досрочно, а сам регулятор обязан снизить ставку как минимум до 1% с текущих 4,25–4,5%. Президент не скрывает намерения заменить Пауэлла на более мягкого председателя, что дополнительно тревожит рынки. Вдобавок ко всему инвесторы закладывают в цену будущие фискальные риски: законопроект Трампа о снижении налогов и расходов может увеличить государственный долг на $3,3 трлн за десятилетие, что также не добавляет уверенности доллару.Как отмечают стратеги Commonwealth Bank of Australia, в ближайшие несколько дней судьба доллара будет во многом зависеть от развития торговых переговоров США с другими странами. Эксперты предупреждают: рассчитывать на скорое заключение множества сделок не стоит, а значит, давление на доллар может только усилиться, особенно по отношению к валютам с высоким аппетитом к риску, таким как австралийский доллар, который уже вернулся к максимумам за последние семь с лишним месяцев.Тарифный хаос: как торговая стратегия Трампа усиливает давление на долларНа фоне нарастающих ожиданий смягчения политики ФРС инвесторы с тревогой следят за очередным витком торговой стратегии Дональда Трампа, который лишь добавляет доллару поводов для слабости. Вплоть до последнего момента Белый дом подает противоречивые сигналы: с одной стороны, до назначенного Трампом крайнего срока 9 июля остаются считанные дни, а с другой – перспективы заключения полноценного набора торговых соглашений выглядят все более туманными.Хотя администрация президента обещала десятки сделок с крупнейшими торговыми партнерами, реальность такова, что они в лучшем случае представляют собой рамочные договоренности, оставляющие массу спорных деталей на будущее. По оценке профессора Тимоти Мейера из Университета Дьюка, Белый дом готов преподнести эти компромиссные документы как крупные победы, несмотря на то, что они не соответствуют общепринятому пониманию полноценных торговых соглашений.Для стран, которые не успеют подписать даже такие "рамочные" сделки, угроза выглядит конкретной: Трамп пригрозил вернуть пошлины к повышенному уровню от 2 апреля либо даже ввести новые тарифы выше 10%, если не посчитает переговоры добросовестными.При этом американский президент не исключает одностороннего повышения тарифов еще до наступления назначенного срока. Его резкие заявления, вроде предложения разослать "письма счастья" с уведомлением о 25%-ных пошлинах всем странам, подливают масла в огонь, усиливая нервозность как в дипломатических кругах, так и на финансовых рынках.Особый резонанс вызвал демарш против Канады. Трамп в одностороннем порядке приостановил переговоры с Оттавой, возмущенный цифровым налогом на американские технологические компании, и пригрозил ввести новые тарифы в течение недели. Эти шаги служат напоминанием о том, насколько непредсказуемыми могут быть повороты торговой политики Белого дома, и демонстрируют готовность Трампа использовать тарифы как инструмент давления на союзников и соперников.На фоне всей этой неразберихи остается неясным, будет ли Трамп готов отложить свой "тарифный ультиматум", чтобы дать больше времени для переговоров. Лидеры ряда стран, включая Индию, Японию, Тайвань и государства ЕС, пытаются выторговать условия в последний момент, но тревога растет: результаты переговоров во многом определят дальнейшую динамику доллара и общее состояние мировой торговли.Как метко подметили аналитики, инвесторы уже придумали для этого стиля управления аббревиатуру – "ТАКО" (Трамп всегда струсит), но с каждой новой неделей вера в мягкий исход становится все более зыбкой.Налогово-бюджетный план Трампа: еще один вызов для доллара На доллар сейчас давят не только тарифы Трампа, но и его новый налогово-бюджетный законопроект. Президент США требует от Конгресса утвердить пакет мер в максимально сжатые сроки – к 4 июля. Этот план предусматривает снижение налогов на $4,5 трлн, продление льгот 2017 года, а также новые послабления для работников с чаевыми, пенсионеров и покупателей автомобилей. Однако за громкими обещаниями скрываются весьма тревожные реалии: предлагается урезать расходы на $1,2 трлн и одновременно повысить потолок государственного долга сразу на $5 трлн.Сенат лихорадочно пытается найти компромисс между республиканцами, расколовшимися на несколько лагерей. Одни требуют еще больших сокращений расходов, чтобы снизить общую стоимость законопроекта. Другие настаивают на сохранении социальных программ и субсидий для зеленой энергетики. Особенно остро ситуация складывается вокруг будущего миллионов американцев: по оценкам Бюджетного управления Конгресса, около 12 млн человек могут потерять доступ к медицинской страховке в течение ближайшего десятилетия. Политическая напряженность только усугубляет картину. Дональд Трамп не вдается в детали, но жестко давит на законодателей, требуя уложиться в срок и угрожая критике в социальных сетях каждому, кто осмелится возражать. Яркий пример – его выпады в адрес сенаторов Тома Тиллиса и Рэнда Пола, которые выступили против продвижения законопроекта. Трамп назвал Тиллиса "болтуном и жалобщиком, а не деятелем", пригрозил его политической карьерой и в итоге добился отказа сенатора от участия в следующих выборах. Досталось и Полу, на которого американский президент также публично обрушил поток резких слов и угроз. На этом фоне рынки следят за развитием событий с явным беспокойством. По оценкам, этот пакет мер может увеличить государственный долг США на $3,3 трлн в течение 10 лет. В условиях, когда доллар уже ослаблен ожиданиями снижения ставок ФРС и тарифными угрозами, перспектива столь резкого роста заимствований воспринимается как новый риск для стабильности валюты. Пока Сенат тонет в спорах о поправках и компромиссах, доллар остается под гнетом усиливающейся фискальной неопределенности. Инвесторы закладывают в котировки растущую премию за риск, понимая, что политический хаос в Вашингтоне способен надолго лишить американскую валюту прежней опоры.Ставки против доллара: мрачные перспективы и рыночные ожиданияНа фоне тарифного хаоса и фискальной неразберихи инвесторы и спекулянты окончательно определились со ставками – против американской валюты. По данным CFTC, на неделе до 24 июня крупные спекулянты, включая хедж-фонды, нарастили чистые короткие позиции по доллару США до $20,1 млрд. Это рекордный уровень с июля 2023 года, который ясно отражает растущую уверенность рынка в дальнейшем ослаблении гринбека.Особенно показательна динамика по евро. Крупные игроки пятую неделю подряд наращивали покупки единой валюты, и в результате чистая позиция впервые с апреля вновь стала длинной, достигнув максимального уровня с января 2024 года. Такая картина напрямую связана с расхождением в политике ФРС и ЕЦБ: если рынок ожидает снижения ставок в США примерно на 60 базисных пунктов до конца года, то в Европе цикл смягчения подходит к завершению, что поддерживает евро и ослабляет доллар.Дополнительное давление на гринбек оказывают опасения, что следующий глава ФРС – будь он поставлен Трампом или лишь выдвинут на эту роль – пойдет на поводу у президента и начнёт агрессивное снижение процентных ставок. Такие перспективы не могут не тревожить участников рынка: на фоне растущего дефицита бюджета и долговой нагрузки смягчение политики лишь усиливает риски для доллара, который и так теряет позиции по широкому спектру валют.Итог очевиден: сочетание тарифных угроз, неуверенности вокруг законопроекта о налогах и расходах и ожиданий политического давления на ФРС формирует для доллара едва ли не идеальный шторм. Пока рынки закладывают в цены дальнейшее ослабление американской валюты, спекулянты усиливают ставки против нее, а инвесторы все внимательнее ищут более надежные гавани для капитала. Что делать с долларом: рекомендации для трейдеровВ сложившейся ситуации доллар явно остается под давлением, и это не локальная история одного отчета или одного события. На рынке сошлись несколько факторов, которые формируют устойчивый негативный фон для гринбека как минимум до конца года.Что это значит для трейдеров?– В краткосрочной перспективе доллар, скорее всего, останется уязвим против евро и валют с высоким аппетитом к риску, таких как австралийский и новозеландский доллары. Укрепление евро может продолжиться, если ЕЦБ будет сдержан в смягчении политики, а новости из США будут подливать масла в огонь фискальных и политических рисков.– Японская иена и швейцарский франк сохраняют статус "тихих гаваней" – спрос на них может возрасти при усилении турбулентности.– Для среднесрочных позиций разумно рассматривать продажи доллара на отскоках против евро, фунта и франка, особенно на фоне попыток рынка закладывать в котировки будущие решения ФРС.– А вот открытие длинных позиций по доллару сейчас оправдано только в случае значительного пересмотра ожиданий по ставкам или сильной макростатистики из США, что маловероятно в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет шансы

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3720 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3720 снизу вверх позволили войти уже в короткие позиции, что привело к снижению GBP/USD в район целевого уровня 1.3678.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В пятницу фунт отреагировал снижением на небольшой рост инфляции в США, однако к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Наоборот, хорошая коррекция пары в конце прошлой недели вернула спрос, который сохранился на фунт и в ходе сегодняшней азиатской сессии, сохраняя шансы на продолжение развития бычьего тренда. Сегодня ожидаются данные по изменению объема ВВП Великобритании за первый квартал этого года и сальдо расчетного счета платежного баланса. Данные наверняка будут пересмотрены в негативную сторону, что может оказать давление на GBP/USD. В случае коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3678 будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3723. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3766. Самой дальней целью будет область 1.3818, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3678, давление на фунт может увеличиться, что приведет к более крупному падению пары уже в начале недели. Это откроет дорогу к тесту следующей поддержки 1.3636. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3591 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть и проявляют активность, но все пока в рамках коррекции. Крупные игроки, ставящие на падение фунта, пока наблюдается лишь в районе месячного максимума. В случае еще одного роста GBP/USD, первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3723. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3678. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3636. Самой дальней целью выступит область 1.3591, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3723, а там проходят и средние скользящие, покупатели наверняка вернут себе инициативу. В таком случае продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3766. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3818, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1709 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1709 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1740 дал точку входа на продажу евро, что привело к снижению пары в район целевого уровня 1.1686.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Основной индекс расходов на личное потребление в США за май оказался лишь немного выше прогнозов экономистов, и вырос на 0,2%, что не оказало существенной поддержки доллару и лишь увеличило ожидания более скорого снижения Федеральной резервной системой процентных ставок. Сегодня в первой половине дня достаточно много статистики, но вряд ли в последний торговой день июня можно рассчитывать на сильный рост евро. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Германии, индексу потребительских цен Германии и Франции, а также объему кредитования частного сектора еврозоны. В случае слабых данных пара может вернуться в район нижней границы бокового канала 1.1686. Лишь формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.1740, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1775, что укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1806, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1686, пара может просесть. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1643. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в конце прошлой недели и весь расчет остается на защите месячного максимума. В случае еще одного роста пары в начале недели после сильных данных, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.17409 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1686. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1775. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1806 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540 до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830 до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на замедление бычьего рынка по евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 июня

Спрос на рисковые активы снизился после выхода американской статистики. Но все было в рамках коррекции и пока нельзя сказать, что доллар вернул себе какое-либо преимущество. Как показали данные, основной индекс расходов на личное потребление в США за май оказался выше прогнозов экономистов, и вырос на 0,2%. В то же время, отчет по доходам и расходам физических лиц указал на замедление инфляции, что потенциально может повлиять на будущую политику Федеральной резервной системы. Несмотря на незначительное превышение прогнозов по индексу PCE, общая тенденция указывает на постепенное снижение инфляционного давления. Это может дать ФРС больше пространства для маневра в принятии решений о денежно-кредитной политике. Многие участники рынка предполагают, что ФРС может прибегнуть к снижению ставок, если не на следующем заседании, то уже в начале осени этого года. Реакция доллара на опубликованные данные была сдержанной, поскольку участники рынка продолжают анализировать широкий спектр экономических показателей, чтобы сформировать более полное представление о перспективах американской экономики. В предстоящий торговый день экономический календарь обещает быть насыщенным, сосредоточив внимание трейдеров на европейском регионе. В центре внимания окажутся данные, отражающие состояние потребительского сектора и инфляционные тенденции в крупнейших экономиках еврозоны. Ожидаемые цифры по изменению объема розничной торговли Германии станут важным индикатором потребительской активности, отражая динамику расходов и общее экономическое самочувствие страны.Одновременно публикация индексов потребительских цен Германии и Франции предоставит ценную информацию о текущем уровне инфляции. Экономисты будут внимательно следить за этими показателями, чтобы оценить, насколько эффективно Европейский центральный банк справляется с задачей поддержания ценовой стабильности при условии довольно сильного снижения процентных ставок в этом году. Кроме того, ожидается публикация данных об объеме кредитования частного сектора еврозоны. Этот показатель отражает уровень заимствований со стороны предприятий и домохозяйств, что является важным индикатором экономического роста. По Великобритании ожидаются слабые цифры по изменению объема ВВП за первый квартал и сальдо расчетного счета платежного баланса, что может оказать давление на пару уже в первой половине дня.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1775 и 1.1810;Продажи на прорыв уровня 1.1725 могут привести к падению евро в район 1.1686 и 1.1643;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3745 могут привести к росту фунта в район 1.3785 и 1.3818;Продажи на прорыв уровня 1.3715 могут привести к падению фунта в район 1.3675 и 1.3630;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.40 могут привести к росту доллара в район 144.90 и 145.30;Продажи на прорыв уровня 143.80 могут привести к распродажам доллара в район 143.40 и 143.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1742 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1704 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3743 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3700 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6566 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6529 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3707 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3648 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 июня по системе ICT.

По биткоину наступила очередная пауза. Несколько дней подряд цена стояла на одном месте, но в понедельник ночью биткоин вновь демонстрирует неуемное желание дорожать. По сути, все указывает сейчас на продолжение роста в долгосрочной перспективе. На дневном ТФ мы можем выделить основные моменты. Во-первых, сохраняется сильный восходящий тренд. Во-вторых, сформировался новый «бычий» OB с предварительным снятием ликвидности. В-третьих, цена скорректировалась и скорректировалась очень слабо. А это говорит нам о том, что никакого желания продавать «цифровое золото» у рынка нет. На 4-часовом ТФ уже в течение ближайших нескольких часов может быть сломана нисходящая тенденция. После этого в распоряжении трейдеров останутся две сильные области POI для формирования длинных позиций. Это – OB на дневном ТФ, и FVG – на 4-часовом ТФ. В пользу возможного падения говорит лишь область 110 000$ - 112 000$, которую трейдеры не смогли преодолеть уже 4 раза. Не исключено, что и пятая попытка будет неудачной, поэтому следует внимательно следить за возможными снятиями ликвидности с предыдущих максимумов. Однако повторимся: сейчас техническая картина выглядит так, как будто биткоин продолжит дорожать. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин показывает все признаки готовности продолжить рост, но у быков по-прежнему нет сил на преодоление исторических максимумов. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Теперь остается только узнать, хватит ли собранной ликвидности на покупку для того, чтобы осуществить успешную попытку преодоления области 110 000$ - 112 000$? Если реакция на Order-block будет получена, мы будем ожидать биткоин выше 112 000$, находясь в длинных позициях. OB не обязательно должен быть отработан перед новым походом наверх. Однако для трейдеров эта область является обоснованной для покупок. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сохраняет нисходящую тенденцию и структуру даже после роста на 10 000$. Линия CHOCH четко показывает, где следует ожидать слома этой тенденции. В ходе последнего падения было сформировано два «медвежьих» FVG, но реакции цены на них не последовало никакой. Таким образом, мы получили два признака разворота наверх. Также был сформирован новый «бычий» FVG и, так как на дневном ТФ все идет к возобновлению восходящего тренда, теперь можно рассматривать этот FVG для открытия позиций. Если новый виток восходящего тренда действительно начался, то нужна отработка паттернов на покупку и слом тенденции. Реакция на «медвежий» Order-block оказалась очень слабой, и это третий косвенный признак готовящегося нового роста «цифрового золота». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. На 4-часовом ТФ нас также интересуют области интереса на покупку, хоть нисходящая тенденция еще не сломлена. В данное время областей POI две. Это «бычий» FVG на 4 часовом ТФ, и самое главное – «бычий» OB на дневном. От каждой из этих областей можно рассматривать открытие позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 июня по системе ICT.

Техническая картина по эфиру остается очень выразительной, но динамика эфира по-прежнему зависит от биткоина. Последние несколько дней биткоин стоял на одном месте, поэтому и эфир тоже торговался во флэте, как бы ожидая, какое решение примет его «старший брат». Напомним, что у биткоина техническая картина указывает на продолжение восходящего тренда. Конечно, «сюрпризы» возможны всегда, а «битку» предстоит в этом случае преодолеть серьезную область сопротивления 110 000$ - 112 000$. Однако последние недели показывают нам, что у трейдеров нет никакого желания продавать биткоин, зато есть желание вновь и вновь стараться преодолеть указанную область. Какие ценовые ориентиры имеются у эфира? По факту, эфир уже сформировал сильный сигнал на покупку, который можно отрабатывать. Он все-таки отбалансировал цену в области FVG на дневном таймфрейме и снял ликвидность с целого пула на покупку. Мы в последние недели неоднократно предупреждали, что ждем именно такого варианта развития событий. Цена может двигаться как угодно, но по системе ICT важно дождаться цену в выгодных для себя областях, и именно там формировать позиции. Ближайшей целью возможного роста выступает область «медвежьего» FVG – 2 920$ - 3 150$. На 4-часовом ТФ нисходящая тенденция не сломана, но цена игнорирует «медвежьи» паттерны, что косвенно указывает на новый восходящий тренд. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, а потом месяц простоял на месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Однако последняя область FVG все-таки была отработана и заполнена практически на 50%. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически можно ожидать нового витка сильного роста по эфиру. Но напоминаем, что для этого биткоин должен показать аналогичную динамику. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется не совсем стандартная, но красивая нисходящая тенденция. Цена в ходе последнего витка падения сформировала сразу три «медвежьих» FVG, и все три проигнорировала. Цена достигла последнего «медвежьего» FVG, но никакого отскока мы вновь не увидели. Снизу у биткоина остается Order-block(дневной ТФ), который было бы неплохо отработать прежде, чем вновь идти на 112 000$. Таким образом, мы ожидаем небольшого падения от эфира(в область IFVG), а затем – новый виток восходящего тренда. Таким образом, теперь IFVG – это область POI для покупателей, в которой можно формировать покупки. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, на 4-часовом сохраняется – нисходящий, слома структуры нет. Таким образом, формировать позиции на покупку можно было от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. Короткие позиции мы бы сейчас не советовали, так как есть высокая вероятность возобновления восходящего тренда. Эфир может откатиться вниз в ближайшие пару дней, но Order-block по биткоину предупреждает о возможном сильном росте. Если биткоин покажет сильный рост, то и эфир пойдет за ним. На 4-часовом можно ожидать возврата в IFVG с целью открытия длинных позиций. Хорошей целью выглядит уровень 2 920$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс