Новости форекс

Поклонники Трампа в ФРС идут против Пауэлла

В мае следующего года Джером Пауэлл официально покинет пост директора ФРС. Кто станет новым президентом? Это вопрос очень интересный, так как президентом США в следующие 4 года будет Дональд Трамп. А Трамп хочет иметь «ручного» главу ФРС, чтобы иметь возможность влиять на решения американского регулятора. 8 лет назад именно Трамп порекомендовал назначить Пауэлла президентом ФРС. Вероятно, еще тогда американский президент считал, что таким шагом он обеспечит самоличное принятие решения касательно процентных ставок. Ведь еще во времена первого президентского срока Трамп постоянно критиковал Пауэлла и требовал понизить ставки. Наступил 2025 год и история повторяется. Трамп по-прежнему критикует Пауэлла и требует снизить ставки. Однако по состоянию на текущий год Пауэллу остается работать на своей должности год. А Трамп уже сейчас, понимая бесперспективность своих «вежливых просьб» понизить ставки, ищет ему замену. Один из претендентов на вакантную должность – Кристофер Уоллер, действующий член FOMC. И какое совпадение! – именно г-н Уоллер поддерживает снижение процентных ставок. На пару с Мишель Боуман, и обоих назначил на их должности Трамп. Что это? Умасливание президента США, чтобы в будущем получить «шоколадное место»? Так или иначе, помимо Уоллера и Боуман, в Комитете по денежно-кредитной политики заседают еще 10 политиков, которые имеют право голоса. Исходя из этого, я считаю, что, как минимум, еще один год ФРС будет принимать решения, соответственно своим мандатам, а не по указке президента США. Трампу абсолютно не интересен показатель инфляции, так как высокая инфляция – это проблема американцев. А за будущее величие США должны заплатить именно американцы, а не Китай или Евросоюз. Поднебесная и Евроблок просто пострадают из-за пошлин Трампа, так как их товары станут реже покупать американские потребители. Но платить за эти товары все равно будут американцы и платить будут больше. Тоже самое и с инфляцией. Ну вырастет этот показатель из-за смягчения денежно-кредитной политики до 3-4%. Зато экономика будет расти быстрее, и Трамп сможет в каждом интервью хвалиться тем, что поднял ее с колен. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 июня. Эндрю Бейли настроен пессимистично

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектра рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1, 2, 3, 4 и предположительно 5. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать построения коррекционного набора волн со снижением инструмента. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пока он этого сделать не может. Чем дальше в лес, тем больше дров. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился буквально на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня была минимальной, а новостной фон практически никакого влияния на рынок не оказал. Участники рынка отдыхают от активной недели, в течение которой американская валюта потеряла свои очередные 300 базовых пунктов. Чем дальше в лес, тем больше дров. Если несколько месяцев назад Глобальная торговая война выглядела серьезной проблемой, но при этом многие продолжали рассматривать доллар, как «тихую гавань» и «резервную валюту номер 1», то ситуация изменилась к июню 2025 года. Сейчас не только Торговая война имеет важное значение для перспектив американской валюты, но и перспективы американской экономики тоже. Я хочу сказать, что несколько месяцев назад многие считали, что доллар может упасть сильно, но затем последует восстановление, затем Дональд Трамп найдет общий язык с Евросоюзом и Китаем, и все закончится «хэппи ендом». На шестой месяц правления Трампа можно констатировать только одно – лучше не становится. Уже через две недели Трамп может вновь повысить пошлины для практически всех стран из своего списка. Помимо торговой войны, долларовые покупатели продолжают бежать на фоне разногласий Трампа с Джеромом Пауэллом, а также ожидая возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Общая нестабильность, угроза рецессии, непривлекательная политика Белого Дома приводят к тому, что доллар теряет статус «мировой резервной валюты». Резервы крупнейших центральных банков мира все еще преимущественно состоят из доллара, но процентное соотношение резервов начинает меняться не в пользу валюты США. В то же время Банк Англии может взять длительную паузу в смягчении. Инфляция за последние несколько месяцев существенно скакнула вверх, вчера губернатор BoE Эндрю Бейли сообщил, что теперь перспективы инфляции туманны и не определены. Инфляционная неопределенность может вынудить BoE действовать по схеме ФРС. То есть пауза до тех пор, пока не станет понятно, какова новая объективная инфляционная реальность. Для британца это еще одна хорошая новость. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 июня. ФРС станет новой проблемой доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако торговая война, начатая Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем может показаться сейча. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, но 9 июля может произойти все, что угодно. Понимая бесперспективность затеи, Трамп может всем объявить амнистию, заявив, что не хочет никому приносить вреда. В ФРС готовы возобновить цикл смягчения. Курс инструмента EUR/USD в пятницу практически не изменился, но это «не изменился» выглядит для доллара хуже некуда. В пятницу курс доллара не изменился, а до пятницы потерял больше 200 пунктов. Сегодня американская валюта в кои-то веки сумела обойтись без нового снижения по всему рынку. Сегодня новостей было минимум, однако тенденции, которые начинают прорисовываться в американской экономике, заставляют поклонников доллара продолжать бежать без оглядки. Напомню, что ключевым фактором снижения спроса на американскую валюту в последние месяцы остается Глобальная торговая война, которая была начата Трампом в 2025 году. Кто-то считает, что вся война затевалась ради торговых сделок с Евросоюзом и Китаем, как наиболее крупными торговыми партнерами США, а остальные государства просто «попали под горячую руку» или же «за компанию». Но для американской валюты это, «что в лоб, что по лбу». Спрос на доллар падает пять месяцев подряд, и речь идет уже не о просто сильном падении, а об установлении антирекордов. Хочу заметить, что все время, пока доллар падает в бездну, ФРС сохраняет процентную ставку на довольно высоком, «ограничительном» уровне. В то же время, ЕЦБ снизил ставку практически до минимальных закономерных при текущих обстоятельствах отметок – около 2%. Европейский регулятор готов провести еще один или два раунда смягчения, но это уже финишная прямая. То есть американская валюта снижается, несмотря на «голубиную» политику ЕЦБ и «ястребиную» ФРС. А осенью уже Американский регулятор готовится возобновить цикл смягчения политики. Что будет еще одним поводом для рынка продолжить распродажи доллара. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок растет вопреки всему

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. На мой взгляд, мы еще долгое время будем наблюдать продолжение коррекционной серии волн, так как текущий коррекционный участок тренда выглядит не слишком убедительно – это всего лишь одна волна. Я бы предпочел увидеть более ярко выраженную трех или пятиволновую структуру. Однако следует признать, что на данный момент времени инвесторы не показывают никакого желания построить еще одну коррекционную волну. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) мы видим трехволновую завершенную понижательную структуру, а затем сильный рост. Безусловно, этот рост является повышательным участком тренда, но импульсным(несмотря на его силу) я назвать его не могу. Первая волна получилась трехволновой(a-b-c) и вторая волна тоже. Следовательно, я склоняюсь к тому, что мы наблюдаем серию коррекционных структур, которая уже откровенно затянулась. Не думаю, что падение S&P500 завершено. Рынок искусственно толкает фонды вверх. Инструмент #SPX полностью восстановился после обвала в первом квартале. Однако сейчас уже важно понять, чего ожидать дальше? Индекс S&P500 вновь находится на своих абсолютных пиках, но при этом я не вижу ни оснований для сильного повышение в последние месяцы, ни причин для продолжения роста. Только вчера в Америке вышел отчет по ВВП за первый квартал, и его значение было весьма неутешительным. Американская экономика сократилась сильнее, чем ожидалось – на 0,5% в квартальном исчислении. Многие аналитики считают, что во втором квартале экономика США начнет восстанавливаться, однако я напомню о такой дате, как 9 июля, когда вполне вероятно Дональд Трамп вновь повысит все пошлины на импорт. По состоянию на 27 июня торговое соглашение подписано только одно. Следовательно, мы вполне можем предположить, что заключить соглашения со всеми странами, «которые годами разворовывали США», не удастся. На мой взгляд, текущий новостной фон очень плохой и для доллара, и для акций/облигаций. Однако, если валютный рынок реагирует вполне закономерно, то фондовый и криптовалютный – довольно странно. Безусловно, инвесторы вправе решать, какие ценные бумаги или активы покупать. Возможно, мы наблюдаем переток капитала из банковских депозитов и облигаций на фондовый и криптовалютный рынки. Однако ФРС продолжает держать паузу, поэтому ставки по депозитам остаются достаточно привлекательными, а аппетит к риску в текущих обстоятельствах не совсем уместен. Для меня рост S&P500 выглядит, по меньшей мере, странно. Удачная попытка прорыва отметки 6146, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка продолжать покупки, несмотря ни на что. Также на 4-часовом графике мы видим четкую пятиволновую структуру с весьма протяженной волной 5. Следовательно, эта структура должна близиться к своему завершению. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает гнуть линию, которая угрожает стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы, ограничения на экспорт). Мы увидели хороший откуп акций по привлекательным ценам, но дальше нужны причины для нового повышательного участка тренда. Исходя из этого, я считаю, что построение коррекционного участка тренда еще не завершено, поэтому готовлюсь к новому снижению индекса с целями, находящимися около отметки 4800 и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 27 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации трейдерам остается ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность войти в рынок, так как направление тренда очевидное. Такими зонами сейчас могут выступать только имбалансы 3 и 6. Первый образовался достаточно давно и вряд ли цена выполнит возврат к нему в ближайшее время. Второй – образовался лишь во вторник, поэтому возврат к нему возможен уже сегодня. Отмечу также, что биткоин вновь располагается около своих пиков за все времена. Целей для трейдеров-быков нет, так как дороже 112 000$ биткоин не стоил никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Трейдеры могли немного заработать на последнем «медвежьем» имбалансе, который позволил медведям выполнить падение к последнему лоу. Как я и предупреждал, съем ликвидности с последнего значимого свинга позволил быкам перейти в новое наступление. За лоу от 5 июня предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Сверху поход быков к новым высотам мог бы остановить «медвежий» имбаланс 5, однако его цена уже заполняла на 100% 17 июня. Он не может быть актуальным постоянно. Таким образом, сейчас быки либо «возьмут» напором зону 110 000$ – 112 000$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков. Актуальной стратегией на «бычьем» тренде остается ожидание цены в зонах интереса на покупку. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние недели биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: 30 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Таким образом, паттерны системы «Smart money» будут иметь решающее значение. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4, но отработку этого паттерна уже можно считать завершенной, так как быки не сумели выполнить закрепление над зоной 110 000$ – 112 000$. Новый сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. В ближайшее время цена может выполнить возврат в зону 110 000$ – 112 000$, но четких сигналов в данное время я не вижу. Лишь последний «бычий» имбаланс позволит в будущем рассматривать новые покупки, но сначала нужен возврат котировок в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. «Бычья» структура не нарушена, информационный фон остается на стороне быков. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает тот ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз больше 600 пипсов, что вряд ли возможно в ближайшее время. Чтобы понять, до каких значений может вырасти евровалюта на этот раз, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Новости с Ближнего Востока, безусловно, сыграли свою роль, и даже несколько раз поддержали медведей и доллар, однако конфликт завершен, торговая война может вспыхнуть с новой силой уже в начале июля. В ближайшее время можно ожидать продолжение роста евро. Трейдеры выполнили доставку цены в зону имбаланса 1 дважды, чему способствовал информационный фон. Реакция была получена, разворот в пользу евро произведен. Шансы на новый рост евровалюты остаются высокими. Я опасался, что рынок может снять ликвидность со свинга от 12 июня, но этого не случилось. В ближайшее время рассматривать новые покупки можно только от имбаланса 2. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). 30 июня календарь экономических событий содержит в себе две достаточно второстепенные записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать, но очень слабое. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как Трамп и не думает останавливаться на достигнутом, а торговая война, если и не набирает обороты, то и не ослабляется, трейдеры-медведи по-прежнему находятся в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении уровня 1,1973, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки можно формировать около имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. «Бычья» структура не нарушена, информационный фон остается на стороне быков. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает тот ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз больше 600 пипсов, что вряд ли возможно в ближайшее время. Чтобы понять, до каких значений может вырасти евровалюта на этот раз, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Новости с Ближнего Востока, безусловно, сыграли свою роль, и даже несколько раз поддержали медведей и доллар, однако конфликт завершен, торговая война может вспыхнуть с новой силой уже в начале июля. В ближайшее время можно ожидать продолжение роста евро. Трейдеры выполнили доставку цены в зону имбаланса 1 дважды, чему способствовал информационный фон. Реакция была получена, разворот в пользу евро произведен. Шансы на новый рост евровалюты остаются высокими. Я опасался, что рынок может снять ликвидность со свинга от 12 июня, но этого не случилось. В ближайшее время рассматривать новые покупки можно только от имбаланса 2. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). 30 июня календарь экономических событий содержит в себе две достаточно второстепенные записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать, но очень слабое. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как Трамп и не думает останавливаться на достигнутом, а торговая война, если и не набирает обороты, то и не ослабляется, трейдеры-медведи по-прежнему находятся в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении уровня 1,1973, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки можно формировать около имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Форум ЕЦБ в Синтре – может ли он охладить пыл евро?

Пока Вашингтон снимает угрозу «налога на месть», инвесторы на валютном рынке, кажется, игнорируют все, что может хоть как-то приободрить доллар. EUR/USD продолжает штурмовать высоты – пара уже прошла 1,17 и нацелилась на седьмой день роста подряд, несмотря на явный перекуп.Формально, повод для отката более чем весомый. США отказались от потенциально токсичного налога на пассивный доход иностранных инвесторов, известного как «налог на реванш». Министр финансов Скотт Бессинт подтвердил договоренность с G7: налоги второго уровня ОЭСР не коснутся американских компаний. Кроме того, в «прекрасном законопроекте» Трампа не будет положения о повышении налогов для иностранных игроков – давление на доллар, формально, должно ослабнуть.Но рынок не спешит реагировать. Как будто все это новости «вчерашнего дня», а тренд давно пишет собственный сценарий. Причина? Поведение евро сейчас все больше напоминает инерционный взлет на ожиданиях, а не на фактах. И как часто бывает в таких ситуациях, риск коррекции возрастает именно тогда, когда это начинает казаться невозможным.Парад новостей – а евро все вверхВалютные трейдеры могут сколько угодно обсуждать графики, полосы Боллинджера и отклонения от скользящих средних, но факт остается фактом: фундаментальные сигналы говорят о замедлении. По словам аналитиков Convera, пара EUR/USD уже ушла на 12% вверх с начала года, торгуется выше всех основных скользящих и уперлась в верхнюю границу полос Боллинджера – это почти учебник по «перекупленности».На этом фоне приходят и дополнительные «успокоительные» для доллара: Белый дом рапортует о подписанном соглашении с Китаем. США отменяют контрмеры, Китай – поставки редкоземельных элементов. Торговые риски на паузе. Министр торговли Говард Лутник уже говорит о переговорах с «топ-10» партнерами. А фондовые рынки США растут – им нравится определенность, пусть даже краткосрочная.Но валютный рынок – зверь капризный. Даже при обилии бычьих новостей для доллара, пара EUR/USD продолжает ралли. Это не анархия, это инерция. А с инерцией рано или поздно вступает в спор гравитация.И вот здесь аналитики UBS не одиноки: текущие уровни выше прогноза на конец года. Цель в 1,20 – да, но в 2026-м. А пока что рынок может и должен переварить произошедшее. Консолидация? Более чем вероятна. Вопрос лишь в том, насколько громко прозвучит щелчок торможения.Форум ЕЦБ в СинтреЕсли в ближайшие дни пара EUR/USD и откатится, то не без помощи грядущего события – Форума ЕЦБ в Синтре, который пройдет с понедельника по среду. Это мероприятие аналог американского Джексон-Хоула, только в европейской обертке, и оно имеет все шансы стать поворотной точкой для курса евро.На данный момент бычий тренд по EUR/USD сохраняется: пара уверенно держится выше 1,17, RSI ушел к отметке 70, а импульсные индикаторы продолжают поддерживать рост. Однако перекупленность, как уже отмечалось выше, ощущается все сильнее, а техническая зона сопротивления – 1,1850–1,1880 – уже маячит на горизонте.На фоне этого Форум в Синтре приобретает особую значимость: если представители ЕЦБ сместят риторику от нейтральной к более осторожной или даже мягкой, это может резко охладить аппетит к дальнейшему росту евро. Особенно если параллельно с этим начнется фиксация прибыли после почти непрерывного недельного ралли.Фундаментальных новостей из Европы на этой неделе было немного – лишь слабые CPI Франции и нейтральный PMI – и теперь рынок жаждет нового ориентира. Именно выступления Лагард и других ключевых фигур ЕЦБ на Форуме могут определить, останется ли евро на гребне волны или спустится к более комфортным уровням в районе 1,1600 – той самой зоне, где проходит 50-дневная скользящая и потенциальная среднесрочная поддержка.Впрочем, все будет зависеть не только от слов, но и от тональностей. А рынок, как известно, умеет читать между строк.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin заперт в холодных кошельках: растущий дефицит и институциональная лихорадка — куда пойдет цена?

Становится всё более очевидным: Bitcoin уходит с радаров спекулянтов и закрепляется как актив для хранения капитала. Согласно свежей сводке Glassnode, 14,35 млн BTC покоятся в «спящих» кошельках — то есть в адресах без признаков движения более 155 дней.Это более 68% всего предложения, и к этой цифре нельзя относиться легкомысленно. С учётом того, что максимальное эмиссионное предложение Bitcoin ограничено 21 миллионом монет, в свободном обращении остаётся около 7 миллионов BTC.За полгода количество неликвидных монет выросло на 300 тысяч — рывок, совпавший с историческим прорывом цены выше $100 000 в декабре 2024 года. Тогда участники рынка начали массово забирать свои монеты с бирж, предпочитая холодное хранение. Эта динамика сохраняется и сегодня, несмотря на локальную волатильность. Люди готовы пережидать коррекции, не прибегая к паническим продажам.Крупный капитал наращивает присутствие: корпоративные покупки становятся нормойПока розничный инвестор медлит, компании действуют агрессивно. За последнюю неделю ProCap BTC вложила более $500 миллионов в Bitcoin, Strategy Майкла Сэйлора добавила 245 BTC, Metaplanet закупила ещё 1,234 BTC, доведя свои запасы до колоссальных 12,345 монет. Это не просто крупные ходы — это сигнал рынку: институционалы в игре, и они играют в долгую.Coinbase, крупнейшая криптобиржа США, тоже не остаётся в стороне. Её CEO Брайан Армстронг сообщил, что компания еженедельно покупает BTC и уже владеет активами на $995 миллионов. Более того, он отметил, что сам лично увеличил свои позиции на прошлой неделе, подписав своё заявление лаконичным «long».Данный тренд легко объясняется: институционалы видят в Bitcoin не просто актив — они воспринимают его как стратегический резерв, цифровой аналог золота в XXI веке. Этот подход поддерживают и такие тяжеловесы, как MicroStrategy, Smarter Web, Blockchain Group. Ставка одна: дефицит предложения — топливо для ралли.Майнеры терпят, но не продают: дефицит становится структурнымСнижение доходов майнеров до двухмесячного минимума — всего $34 миллиона в день — не привело к ожидаемому исходу. Вопреки давлению, добытчики Bitcoin не торопятся распродавать запасы.Объёмы выводов с их кошельков упали почти в четыре раза с февраля: с 23 000 BTC в сутки до 6 000 сегодня. Вместо этого майнеры пополняют балансы. Особенно активно это делают адреса с 100–1 000 BTC — средний майнинговый класс, демонстрирующий оптимизм.Надо понимать: майнеры — последние, кто может позволить себе быть сентиментальными. Их прибыль зависит от текущей цены и хешрейта, а с момента апрельского халвинга вознаграждение за блок сократилось.Тем не менее, они не бегут с рынка. Хешрейт упал всего на 3,5% — и это на фоне сложных условий. Удержание монет при снижении доходности — это ставка на рост.Сатоши-молчание: древние адреса не просыпаютсяДополнительное подтверждение дефицитной природы текущего цикла — молчание «сатоши-майнеров». С начала 2025 года они реализовали всего 150 BTC. Это ничто по сравнению с 10 000 BTC, проданными ими в 2024 году. Старейшие участники сети, получившие монеты в первые два года существования Bitcoin, не активизируются. Возможно, они мертвы. А может — ожидают новой эры цен.Средний класс инвесторов выходит из тениЕщё одна важная метрика — структура притоков на Binance. Сейчас около 40% всех входящих транзакций поступают от держателей с балансом 10–100 BTC. Это частные инвесторы с высоким доходом, небольшие криптофонды, а также институционалы второго эшелона. Для сравнения: доля транзакций от «китов» с 100–1 000 BTC — всего 20%.Примечательно и то, что в июне Binance зафиксировала несколько дней с притоками более 10 000 BTC — такие объёмы характерны для сильных движений капитала. Вкупе с тем, что средний депозит на платформу вырос с 0,36 BTC в 2023 году до 1,65 BTC в 2024-м, становится понятно: розничный и полупрофессиональный капитал наращивает присутствие, тем самым сжимая ликвидность.Ликвидности на всех не хватит: назревает ценовой прорывСегодня только треть от общего предложения BTC находится в обращении. Большая часть этой трети сосредоточена на централизованных биржах с ограниченным предложением, часть — в DeFi-платформах, часть — в фьючерсных контрактах. Получается, для реальной покупки физического Bitcoin остаётся мизер.И это приводит нас к простому выводу: рыночная структура всё больше напоминает пресс, сжимающий доступность актива. Каждый новый участник — будь то институционал, майнер, розничный инвестор или фонд — вынужден покупать всё меньший объём по всё более высокой цене. А ведь спрос не падает. Он растёт.Все накапливают и никто не продает: это не просто затишье — это фаза аккумуляцииВ 2025 году зафиксирован исторический максимум по числу монет, не двигавшихся более 6 месяцев. Основная часть этих BTC была приобретена по цене от $95 000 до $107 000. Это значит, что даже при текущей стоимости — $107 175 — никто не спешит фиксировать прибыль.Такая доля HODL-адресов встречается крайне редко. За всю историю Bitcoin аналогичная ситуация наблюдалась лишь шесть раз. И каждый из этих моментов предшествовал мощному импульсу роста. Если не изменится макрофон — мы можем быть на пороге следующей волны.Заключение: рынок на распутье, но есть потенциал вверхИтак, что мы видим? Рынок в фазе сжатия предложения. Биржи теряют запасы, майнеры копят, институционалы закупаются, HODL-адреса не шевелятся. При этом цена остаётся в районе $107 000, сдерживаемая скорее технической инерцией, чем фундаментальными факторами.Если не произойдет крупного внешнего шока — вроде регуляторных ударов, краха крупных игроков или глобальной рецессии — Bitcoin рискует столкнуться с дефицитом, подобным нефтяному кризису 70-х. Только вместо топлива — цифровые монеты, которые никто не хочет отдавать.Сценарий на ближайшие месяцы: возможны локальные откаты до $95–98 тыс, но каждый из них будет быстро выкупаться. Долгосрочный вектор — восходящий. Если текущая структура накоплений сохранится, цели в $150 000–$170 000 к концу 2026 года становятся не фантазией, а логическим продолжением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 27 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации трейдерам остается ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность войти в рынок, так как направление тренда очевидное. Такими зонами сейчас могут выступать только имбалансы 3 и 6. Первый образовался достаточно давно и вряд ли цена выполнит возврат к нему в ближайшее время. Второй – образовался лишь во вторник, поэтому возврат к нему возможен уже сегодня. Отмечу также, что биткоин вновь располагается около своих пиков за все времена. Целей для трейдеров-быков нет, так как дороже 112 000$ биткоин не стоил никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Трейдеры могли немного заработать на последнем «медвежьем» имбалансе, который позволил медведям выполнить падение к последнему лоу. Как я и предупреждал, съем ликвидности с последнего значимого свинга позволил быкам перейти в новое наступление. За лоу от 5 июня предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Сверху поход быков к новым высотам мог бы остановить «медвежий» имбаланс 5, однако его цена уже заполняла на 100% 17 июня. Он не может быть актуальным постоянно. Таким образом, сейчас быки либо «возьмут» напором зону 110 000$ – 112 000$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков. Актуальной стратегией на «бычьем» тренде остается ожидание цены в зонах интереса на покупку. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние недели биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: 30 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали. Таким образом, паттерны системы «Smart money» будут иметь решающее значение. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4, но отработку этого паттерна уже можно считать завершенной, так как быки не сумели выполнить закрепление над зоной 110 000$ – 112 000$. Новый сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. В ближайшее время цена может выполнить возврат в зону 110 000$ – 112 000$, но четких сигналов в данное время я не вижу. Лишь последний «бычий» имбаланс позволит в будущем рассматривать новые покупки, но сначала нужен возврат котировок в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 27 июня. Биткоин подготавливает почву для прорыва

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD остается в целом понятной. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно резкое повышение, которое можно считать импульсным повышательным трендом. Коррекционная волна 2 этого участка приняла очень малый и совершенно неубедительный вид. Поэтому я считаю текущий участок тренда импульсным. Если это действительно так, то для его завершения не хватает убедительной волны 5, пик которой должен быть расположен выше пика волны 3. Исходя из этого, я ожидаю еще одно финального импульса вверх. Удачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи укажет на продолжение построения повышательного участка, который при определенных обстоятельствах может принять более протяженный вид. Также замечу, что коррекционные волны могут принимать и пятиволновой вид, поэтому волна 4 может еще продолжить свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 109900$, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, сама по себе не укажет на длительный рост биткоина. Завершение войны на Ближнем Востоке повысило склонность к риску Курс инструмента BTC/USD в последние недели активно занимался построением понижательной коррекционной структуры волн. В данное время мы видим классическую трехволновую структуру, поэтому вся волна 4 может быть завершена. Однако не стоит спешить с выводами, так как покупатели в последние недели явно испытывают определенные проблемы. Инвесторы все чаще фиксируют прибыль около отметки 110000$, а любой цикл завершается. На мой взгляд, все позитивные факторы новостного фона рынок уже учел. Торговая война – это проблема для экономики США. Причем, сильная проблема. Вчера мы узнали, что экономика США сократилась в первом квартале на 0,5%. Вероятно, если ситуация с тарифами не улучшится, экономика продолжит замедление. Участники всех рынков продолжают опасаться иметь дело с американскими активами, так как политика Дональда Трампа вызывает огромное количество вопросов. Как и раньше, я не вижу серьезных причин для сильного повышения фондовых индексов США и биткоина в последние месяцы. Рынки восстановились слишком быстро и слишком безосновательно. Напомню, что Роберт Кийосаки прогнозирует этим летом «крах». Безусловно, это всего лишь мнение одного человека, но я считаю, что биткоин потихоньку приближается к точкt завершения повышательного участка тренда, хотя сам Кийосаки прогнозирует новый рост криптовалюты. На недельном графике мы видим четкие пять волн участка тренда, берущего свое начало в 2022 году. Классическая пятиволновая структура. Если это действительно так, то нас может ожидать построение понижательного участка тренда уже в самом ближайшем будущем. Многое зависит от отметки 109900$. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина, а около отметки 111000$ силы покупателей обычно заканчиваются. Если абстрагироваться от волновой разметки, я бы сказал, что готовится новый понижательный участок тренда. Коррекционный набор волн в рамках волны 4 может принять пятиволновой вид, но волна 5 в любом случае нужна. А это значит, что биткоин еще вернется к 111000$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:SNP5000 - возможна фиксация лонговых позиций с профитомЗолото - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар убьет одним выстрелом двух зайцев

Евро готовится закрыть шестой месяц подряд в зеленой зоне. Это станет самой продолжительной победной серией для EUR/USD за последние 8 лет. В то время как ЕЦБ заканчивает цикл ослабления денежно-кредитной политики, ФРС собирается возобновить его с сентября. Экономика США демонстрирует признаки охлаждения, а масштабные фискальные стимулы Германии и ЕС готовы поддержать ВВП еврозоны. Однако главной проблемой американского доллара является потеря доверия. Динамика евро против американского доллараИнфляция во Франции в июне ускорилась до 0,8%, в Испании – до 2,2%. Этого явно недостаточно для того, чтобы ЕЦБ изменил свои взгляды. По мнению центробанка, потребительские цены встанут на якорь вблизи целевого ориентира в 2%. Миссия Кристин Лагард и ее коллег выполнена. Чего не скажешь о ФРС. В рядах Федрезерва намечается самый серьезный раскол за последние более чем три десятка лет. Сразу два члена FOMC считают, что снижать ставки нужно уже в июле. Обычно ФРС принимает решения единогласно. Изредка появляется один инакомыслящий. Но чтобы сразу два! И Кристофер Уоллер, и Мишель Боуман были назначены на свои посты Дональдом Трампом во время первого президентского срока республиканца. Возможно, они пляшут под его дудку в надежде пойти дальше по карьерной лестнице – стать председателем Федрезерва. Их лояльность к позиции Белого дома вкупе с постоянной критикой хозяина Белого дома в адрес Джерома Пауэлла подрывают доверие как к центробанку, так и к доллару США. Нерезиденты возвращают вложенные в американские рынки акций и облигаций деньги на родину и требуют более высокой доходности трежерис. Обеспечить это Вашингтон не может, да и не хочет. В результате пути ставок долгового рынка и доллара разошлись. Динамика доллара и доходности облигаций СШАПока не видно, за счет чего «медведи» по EUR/USD могут переломить неблагоприятную для них ситуацию. Вера срочного рынка в достижение основной валютной парой психологически важной отметки 1,2 растет как снежный ком. Восстановление обратной корреляции доллара с фондовыми индексами США входит в планы Белого дома. Дональд Трамп считает S&P 500 индикатором эффективности его деятельности на посту американского президента. Одновременно республиканец был бы не против увидеть более слабый гринбэк. Неудивительно, что представители американской администрации делают все возможное, чтобы убить одним залпом двух зайцев.Так заявления министра торговли Говарда Латника о скором заключении торговых соглашений с 10-ю странами и слова министра финансов Скотта Бессента, что все вопросы по тарифам прояснятся к сентябрю были расценены как деэскалация торговых конфликтов. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается ралли в направлении ранее озвученных таргетов на 1,20 и 1,22. Имеет смысл держать и наращивать ранее сформированные длинные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту на 9000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею по золоту по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент перешёл к снижению и уверенно переписал недельный минимум, что позволило зафиксировать наши короткие позиции с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 6000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по SnP500 на 140000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по SnP500.Итак, 7 апреля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня инструмент снова уверенно переписал историческую вершину 6146 и в настоящий момент торгуется с повышением:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 140000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть перешла в режим ожидания. $68 за баррель – не потолок и не пол

Фьючерсы на нефть марки Brent ушли выше $68 за баррель в пятницу, но остались на пути к своей худшей неделе с марта 2023 года после перемирия между Израилем и Ираном.В целом котировки продолжают балансировать у верхней границы нижнего диапазона консолидации вблизи $66,8–68,6 за баррель. Несмотря на пробой $66,8, динамика остается вялой: котировки не демонстрируют устойчивого отскока вверх, предпочитая снимать техническую перепроданность через боковое движение. Это может указывать на неуверенность участников рынка, которые, судя по всему, ждут новых сигналов как с геополитического, так и с макроэкономического фронта.После бурных колебаний, вызванных ближневосточной эскалацией, рынок вновь сосредоточен на глобальных торговых отношениях, запасах нефти в США и грядущем заседании ОПЕК+. Физические поставки из региона Персидского залива стабилизировались, что помогло нивелировать заложенную ранее риск-премию. Ситуация с Ираном, Израилем и США постепенно «уходит в тень», но не исчезает полностью. Напряжение сохраняется, а недавние заявления Тегерана об отсутствии согласия на возобновление переговоров ясно дают понять: горячая точка не погашена, она просто замедлилась.Между тем, на повестке дня признаки глобального охлаждения спроса. Например, отказ администрации Трампа от немедленного пополнения стратегического резерва может быть прочитан рынком как сигнал к осторожности. Параллельно ОАЭ сократили поставки нефти Murban своим партнерам на 20% – по версии Bloomberg, это связано с деривативными позициями, что лишь подчеркивает нервозность в нефтяных потоках и хеджировании. Цена доставки нефти из Ближнего Востока в Азию за неделю рухнула на 17% – участники фрахтового рынка явно не верят в продолжение конфликта в ближайшие дни.Фундаментальная картина складывается из множества сигналов, каждый из которых сам по себе не критичен, но вместе они рисуют сложный, хрупкий ландшафт. Рынок уравновешен, но любая встряска – будь то новый виток санкций или военное событие – может быстро вернуть волатильность.Техническая картинаТехнически нефть приближается к критической точке. Линия тренда, проходящая вблизи $68,6 за баррель, выступает в роли ключевого сопротивления. Если она будет пробита вверх – это станет техническим сигналом к возобновлению роста. Если нет – рынок продолжит движение в боковике или даже развернется вниз. RSI по 4-часовому графику остается в нейтральной зоне, что дает пространство для движения в обе стороны. Пока Brent удерживается выше $66 – сценарий умеренного роста сохраняет актуальность.Газ: передышка на фоне слабого контрактаРынок природного газа пережил фазу мощной коррекции и экспирацию ближнего контракта. Сейчас внимание инвесторов переключается на новый контракт, и на этом фоне появляется шанс на восстановление. EIA опубликовало отчет, в котором указало на снижение спотовой цены Henry Hub на 22 цента до $3,26/MMBtu. Это произошло на фоне нормализации температур и падения спроса. Тем не менее на международных рынках все иначе: цены на СПГ в Азии и Европе продолжают расти – на TTF они достигли $12,95/MMBtu, а в Восточной Азии уже $13,94/MMBtu. Это может создать арбитражные возможности для экспорта и начать поддерживать цену.Внутренний спрос в США вырос на 8,7% за неделю, а поставки на СПГ-терминалы также прибавили. Несмотря на снижение числа буровых установок до 111, запасы остаются высокими – на 7% выше среднего за 5 лет. Это пока ограничивает потенциал для ралли, особенно с учетом сезонного охлаждения на энергетическом рынке.Технически газ ушел в глубокую перепроданность и пытается стабилизироваться у $3,26–3,30. Если от этих уровней начнется отскок – вероятна попытка возврата к $3,50 и выше. Если же давление сохранится, дорога откроется к поддержкам в районе $3,10–3,15.Общая картина говорит о том, что рынок энергоносителей временно остыл, но далеко не успокоился. Любой внешний шок может быстро развернуть тренд. Пока же фаза выжидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: геополитика, ФРС

27 июня курс биткоина (BTC) восстановился до уровня 107000.00 доларов, после обвала ниже 100000.00 на фоне геополитической эскалации. Эфириум (ETH) также отыграл часть падения, закрепившись у отметки 2450.00. Конфликт между США, Ираном и Израилем, оказавший давление на рынок, постепенно утихает. Это открыло дорогу для краткосрочного роста криптовалют, но ситуация остаётся нестабильной из-за монетарных факторов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTCГеополитика: перемирие вернуло интерес к риску 22 июня рынок криптовалют обрушился вслед за ростом напряжённости на Ближнем Востоке: BTC терял более 4%, а ETH опускался ниже 2300.00. Однако прекращение боевых действий быстро вернуло инвесторов в рынок. Индекс страха и жадности сегодня вновь вернулся в «зелёную» зону — до 62 пунктов, что указывает на умеренный аппетит к риску. Макроэкономика и ФРС Сильные экономические данные из США — в частности, уверенные темпы инфляции и рост потребительской активности — подкрепляют ожидания того, что ФРС не спешит со снижением ставки. Глава ФРС Джером Пауэлл: «Инфляция может усилиться летом из-за тарифов. О снижении ставок пока говорить рано». Это ограничивает потенциал крипторынка в среднесрочной перспективе, поскольку высокие ставки традиционно снижают привлекательность рискованных активов, таких как BTC и ETH. Сегодня инвесторы ждут публикации в 12:30 (GMT) данных по расходам на личное потребление американцев. Доллар может столкнуться с новой волной распродаж, если месячный показатель PCE покажет нулевое или отрицательное значение, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в ожидании заключительного аккорда». Рынок же криптовалют может, наоборот, выиграть в таком случае. На текущий момент капитализация всего крипторынка, по данным TradingView, достигла 3.235 трлн долларов, что на 0,21 % больше, чем вчера. Капитализация альткойнов на сегодняшний день составляет 226.313 млрд долларов. Прогноз: консолидация или новый спад? На фоне сохранения геополитических рисков и отсутствия уверенности в действиях ФРС крипторынок, вероятно, останется в широком боковом диапазоне: BTC: 102000.00 – 107000.00;ETH: 2350.00 – 2650.00. В случае же новых внешних шоков возможен откат BTC к 95000.00, говорят экономисты. С технической же точки зрения пара BTC/USD продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 94100.00, 55800.00 – 200-периодные скользящие средние на дневном и недельном графиках. Предпочтительны длинные позиции. Пробой недавних локальных максимумов 107700.00, 108200.00 станет, пожалуй, новым сигналом роста BTC/USD и для новых длинных позиций. Уровни поддержки: 107000.00, 106000.00, 105500.00, 104700.00, 103500.00, 100000.00, 97300.00, 94100.00, 86000.00 Уровни сопротивления: 107680.00, 108000.00, 108200.00, 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Золото уходит в тень

Золото направляется к своему второму недельному снижению подряд. Уменьшение градуса геополитической и торговой напряженности, нежелание ФРС снижать ставки и возросшая конкуренция со стороны других активов сектора драгметаллов создают серьезные проблемы «быкам» по XAU/USD. Не помогают даже традиционно сильные драйверы в виде высокого аппетита центробанков к покупке слитков, падения доходности казначейских облигаций и ослабления доллара США. Недельная динамика золотаПрекращение огня на Ближнем Востоке и позитивные новости о торговой политике США снизили спрос на золото как актив-убежище. По словам министра торговли Говарда Латника, Вашингтон договорился с Пекином об увеличении китайского экспорта редкоземельных металлов. Белый дом анонсировал заключение торговых соглашений с десятком крупных стран и заявил, что 90-дневная отсрочка в тарифах может быть пролонгирована. Рынки воспринимают эти новости с оптимизмом. Nasdaq 100 обновил рекордные максимумы, S&P 500 готов это сделать. Улучшение глобального аппетита к риску оказывает серьезное понижательное давление на золото. Ему не помогает даже ухудшение макростатистики по Соединенным Штатам. Дефицит торгового баланса продолжает увеличиваться, повторные заявки на пособие по безработице достигли максимальных уровне с 2021, а ВВП в первом квартале сократился не на 0,2%, а на 0,5%. Впрочем, всего этого недостаточно, чтобы ФРС возобновила цикл монетарной экспансии в июле. После того как Кристофер Уоллер и Мишель Боуман высказались за эту идею, срочный рынок повысил шансы снижения ставок в середине лета с 1 к 7 до 1 к 4. Однако Федрезерв – это не театр одного-двух актеров. Джером Пауэлл и Джон Уильямс считают, что центробанку требуется больше времени для принятия важных решений. Мэри Дейли и Сьюзан Коллинз утверждают, что ослабление денежно-кредитной политики возможно осенью. Томас Баркин и Остан Гулсби призывают к осторожности. Динамика платиныУлучшение глобального аппетита к риску и нежелание ФРС снижать ставки – не единственные причины коррекции XAU/USD. Золото испытывает серьезную конкуренцию со стороны других драгметаллов. В частности, платина подскочила до максимальных уровней с 2014 на фоне борьбы США и Китая за запасы и увеличения спроса на ETF и ювелирные изделия из-за меньших цен по сравнению с лидером сектора. На мой взгляд, эскалация торговых конфликтов и ухудшение состояния американского рынка труда могут вернуть интерес инвесторов к золоту. Впрочем, для начала ему необходимо обрести почву под ногами и только потом думать о завершении коррекции.Технически на дневном графике драгметалла четко отработал паттерн Обман-выброс. Его реализация позволила сформировать шорты от уровня $3300 за унцию. Прорыв пивот-уровня на $3283 позволит их нарастить. Дальнейшая судьба золота будет зависеть от тестов поддержек на $3220 и $3120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

World Liberty Financial Трампа идет на Ближний Восток

А пока рынок криптовалют пытается определиться с направлением, базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах фонд Aqua1, специализирующийся на криптовалютах, заявил о приобретении токенов World Liberty Financial на сумму 100 миллионов долларов.Объявление было сделано на следующий день после того, как поддерживаемый президентом Трампом DeFi-проект World Liberty заявил, что работает над разрешением торговли своим токеном WLFI.Подобные крупные инвестиции свидетельствуют о сохраняющейся вере институциональных инвесторов в долгосрочный потенциал цифровых активов, даже несмотря на текущую волатильность. Aqua1, известный своими стратегическими инвестициями в инновационные блокчейн-проекты, рассматривает World Liberty Financial как перспективный проект с потенциалом для значительного роста. Стоит отметить, что World Liberty Financial, по заявлениям представителей компании, планирует использовать полученные средства для расширения своей деятельности в сфере децентрализованных финансов, разработки новых продуктов и привлечения новых пользователей на платформу. Это, в свою очередь, может способствовать дальнейшей институционализации криптовалютного рынка и его интеграции в традиционную финансовую систему.Однако углубление связей World Liberty с Ближним Востоком может вызвать гнев критиков, встревоженных бизнес-проектами Трампа, связанными с криптовалютой. Ранее в этом месяце финансовые раскрытия показали, что президент США уже заработал более 57 миллионов долларов на продаже токенов World Liberty. Раскрытие также показало, что Трамп владеет 15,75 млрд токенов WLFI, что означает, что он может осуществлять право голоса в World Liberty. В настоящее время токен WLFI предоставляет держателям право голоса, и они могут предлагать изменения в управлении. Но держатели ограничены в передаче токенов.«Мы рады работать рука об руку с командой Aqua1», — сказал соучредитель World Liberty Зак Фолкман о своем заявлении. «Сотрудничество с Aqua1 подтверждает нашу программу глобальных финансовых инноваций, поскольку у нас есть общая миссия: принести цифровые активы массам и укрепить положение нашей страны как чемпиона и лидера криптовалюты и технологии блокчейна».Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $107 000, который открывает прямую дорогу на $107 500, а там уже и рукой подать до уровня 108 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $108 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $105 900. Самой дальней целью будет область $105 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2460 открывает прямую дорогу на $2498. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2528, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2425. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2390. Самой дальней целью будет область $2355. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 июня (американская сессия)

Биткоин попытался в очередной раз вернуться на уровень $108 000, но так и не сумел зацепиться за него и после неудачи скорректироваться ниже отметки в $107 000, что может привести к более крупной распродаже торгового инструмента. Тем временем многие эксперты считают, что биткоин уже в ближайшее время превзойдет предыдущий исторический максимум в $112 тыс., особенно с учетом того, что ирано-израильский конфликт, похоже, на данный момент завершен. Еще одним фактором за, играют ослабления опасений по поводу инфляции, а также перспектива смягчения тарифов со стороны США. Все это оказывает дополнительное давление на главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла с тем, чтобы тот снизил ставки. А чем ниже ставки, тем больше доступ к дешевым деньгам, что будет и дальше провоцировать покупки рисковых активов. Ожидается, что следующее заседание FOMC состоится в конце июля, при этом инструмент FedWatch от CME Group в настоящее время указывает на вероятность снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов в 20,7%.Между тем, индекс страха и жадности биткоина в настоящее время указывает на «жадность», что свидетельствует о том, что бычьи настроения могут сохраниться в ближайшее время.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 200 с целью роста к уровню $107 800. В районе $107 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $106 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $107 200 и $107 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 600 с целью падения к уровню $106 200. В районе $106 200 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $107 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 600 и $106 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2465 с целью роста к уровню $2513. В районе $2513 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2432 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2465 и $2513.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2432 с целью падения к уровню $2374. В районе $2374 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2465 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2432 и $2374.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс